非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明浙江亚厦装饰股份有限公司
容诚专字[2020]361Z0097号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
关于浙江亚厦装饰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2020]361Z0097号
浙江亚厦装饰股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称亚厦股份公司）2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2020年04月15日出具了容诚审字[2020]361Z0065号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）的要求及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项（2019年1月修订）》， 亚厦股份公司管理层编制了后附的浙江亚厦装饰股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是亚厦股份公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计亚厦股份公司2019年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对亚厦股份公司实施2019年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解亚厦股份公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供亚厦股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：浙江亚厦装饰股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页无正文，为《关于浙江亚厦装饰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》之签字盖章页）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·北京
2020年04月15日
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| 浙江亚厦装饰股份有限公司 | ||||||||||
| 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
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| 小计- - - - - - - - - - | ||||||||||
| 总计- - - - - - - - - - | ||||||||||
| 往来形成原因往来性质 | ||||||||||
| 大股东及其附属企业 | 应收账款 4,476.42- -- 4,476.42 工程款经营性往来 | |||||||||
| 应收账款 34.33- -5.00 29.33 工程款经营性往来 | ||||||||||
| 镇江兰天房地产开发有限公司控股股东子公司应收账款 0.30- - -0.30 工程款经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 大连亚厦装饰工程有限公司子公司其他应收款 0.29551.96 -552.25 - 往来款非经营性往来 | |||||||||
| 上海蓝天房屋装饰工程有限公司子公司其他应收款 2,000.004,200.00 -3,000.00 3,200.00 往来款非经营性往来 | ||||||||||
| 浙江亚厦产业投资发展有限公司子公司其他应收款 10,570.40- -- 10,570.40 往来款非经营性往来 | ||||||||||
| 浙江未来加电子商务有限公司子公司其他应收款 11,607.29- -- 11,607.29 往来款非经营性往来 | ||||||||||
| 浙江蘑菇加装饰设计工程有限公司子公司其他应收款 -1,500.00 -- 1,500.00 往来款非经营性往来 | ||||||||||
| 浙江亚厦机电安装有限公司子公司其他应收款 -783.97 55.00 728.97 往来款非经营性往来 | ||||||||||
| 浙江全品建筑材料科技有限公司子公司其他应收款 1,567.55110,006.66 -111,574.22 - 往来款非经营性往来 | ||||||||||
| 浙江亚厦幕墙有限公司子公司其他应收款 228.5516,437.23 16,001.05 664.74 往来款非经营性往来 | ||||||||||
| 浙江亚厦产业园发展有限公司子公司其他应收款 22,263.1151,400.00 - 51,400.00 22,263.11 往来款非经营性往来 | ||||||||||
| 成都恒基装饰工程有限公司子公司其他应收款 1,848.09 - -300.00 1,548.09 往来款非经营性往来 | ||||||||||
| 浙江蘑菇加网络技术有限公司子公司其他应收款 - 1,000.00 - -1,000.00 往来款非经营性往来 | ||||||||||
| 亚厦（澳门）工程一人有限公司子公司其他应收款 30.37 - - 30.37- 往来款非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人及其控制的法人 | - - - - - - - - - - | |||||||||
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| 其他关联人及其附属企业 | - - - - - - - - - - | |||||||||
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| 总计 54,626.72 185,879.82 - 182,917.88 57,588.66 | ||||||||||
| 公司法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人： | ||||||||||