上海电气集团股份有限公司
2019年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表截至2019年12月31日止年度
单位：人民币千元
非经营性资金占用 资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2019年
期初占用资金余额
2019年度占用累计
发生金额
(不含利息)
2019年度
占用资金
的利息
(如有)
2019年度偿还累计发生金额
2019年期末占用资金余额
占用形成
原因
占用
性质
现大股东及其附属企业
-
-
-
-
-
-
-
-
前大股东及其附属企业
-
-
-
-
-
-
-
-
总计 -
-
-
-
-
-
-
-
单位：人民币千元其它关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司
核算的
会计科目
2019年
期初往来资金余额
2019年度
往来累计
发生金额
(不含利息)
2019年度
往来资金
的利息
(如有
| ) |
2019年度
偿还累计发生金额
2019年
期末往来资金余额
往来形成
原因
往来性质
大股东及其附属企业
上海电气(集团)总公司 大股东 应收账款
16,299
1,352
| - |
3,975
13,676
往来款
经营性往来
上海重型机器厂有限公司 大股东附属企业
应收账款
312,135
64,477
| - |
39,252
337,360
往来款
经营性往来
其他大股东附属企业 大股东附属企业
应收账款
60,572
18,125
| - |
65,359
13,338
往来款
经营性往来
上海重型机器厂有限公司 大股东附属企业
应收票据
100,202
61,010
| - |
144,912
16,300
往来款
经营性往来
上海自动化仪表有限公司 大股东附属企业
应收票据
-
8,184
| - |
-
8,184
往来款
经营性往来
上海电气集团股份有限公司
2019年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表截至2019年12月31日止年度
单位：人民币千元其它关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司
核算的会计科目
2019年
期初往来资金余额
2019年度
往来累计
发生金额
(不含利息)
2019年度
往来资金
的利息
(如有
| ) |
2019年度
偿还累计发生金额
2019年
期末往来资金余额
往来形成
原因
往来性质
大股东及其附属企
业
上海电气(集团)总公司 大股东 预付款项783
其附属企
| - |
往来款
经营性往来
上海冶金矿山机械厂 大股东附属企业
预付款项2,340
-
| - |
2,340
-
往来款
经营性往来
上海自动化仪表有限公司 大股东附属企业
预付款项19,518
7,382
| - |
25,828
1,072
往来款
经营性往来
上海重型机器厂有限公司 大股东附属企业
预付款项38,556
57,233
-88,215
7,574
往来款
经营性往来
上海电气机床成套工程有限公司
大股东附属企业
预付款项97,236
3,000
| - |
100,000
往来款
经营性往来
其他大股东附属企业 大股东附属企业
预付款项6,052
2,197
| - |
6,603
1,646
往来款
经营性往来
上海电气(集团)总公司 大股东 其他应收款5,370
4,012
| - |
5,300
4,082
往来款
经营性往来
上海重型机器厂有限公司 大股东附属企业
其他应收款2,625
-
| - |
-
2,625
往来款
经营性往来
其他大股东附属企业 大股东附属企业
其他应收款262
| - |
-
往来款
经营性往来
小计 661,950
227,243
| - |
482,567
406,626
上市公司的子公司及其附属企业
上海电气投资有限公司 子公司 长期应收款-
1,490,000
| - |
-
1,490,000
资金往来
非经营性往来
上海电气融资租赁有限公司 子公司 长期应收款-
599,000
6,0156,015
599,000
资金往来
非经营性往来
上海电气临港重型机械装备有限公司 子公司
长期应收款
其他流动资产269,000
/
-
| - |
-
269,000
资金往来
非经营性往来
上海电气分布式能源科技有限公司 子公司 长期应收款20,000
-
| - |
-
20,000
资金往来
非经营性往来
上海电气集团股份有限公司
2019年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表截至2019年12月31日止年度
单位：人民币千元其它关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司
核算的
会计科目
2019年
期初往来资金余额
2019年度往来累计
发生金额
(不含利息)
2019年度
往来资金
的利息
(如有)
2019年度
偿还累计
发生金额
2019年
期末往来资金余额
往来形成
原因
往来性质
上市公司的子公司及其附属企业
上海市机电设计研究院有限公司
子公司 长期应收款
-
620,000
14,61414,614
620,000
资金往来
非经营性往来
上海鼓风机厂有限公司 子公司 长期应收款
-
110,484
--
110,484
资金往来
非经营性往来
上海电气通讯技术有限公司 子公司 长期应收款
-
300,000
12,60812,608
300,000
资金往来
非经营性往来
上海鼓风机厂有限公司 子公司 其他流动资产
25,560
7,560
9788,538
25,560
资金往来
非经营性往来
上海电气融资租赁有限公司 子公司 其他流动资产
1,500,000
895,000
69,036964,036
1,500,000
资金往来
非经营性往来
上海电气上重铸锻有限公司 子公司 其他流动资产
76,000
-
-76,000
-
资金往来
非经营性往来
上海电气商业保理有限公司 子公司 其他流动资产
500,000
595,000
23,463523,463
595,000
资金往来
非经营性往来
上海电气通讯技术有限公司 子公司 其他流动资产
1,645,000
2,180,000
110,7102,171,453
1,764,257
资金往来
非经营性往来
上海电气分布式能源科技有限公司 子公司 其他流动资产
33,000
33,000
1,64534,645
33,000
资金往来
非经营性往来
上海电气集团上海电机厂有限公司 子公司 其他流动资产
80,000
80,000
90980,909
80,000
资金往来
非经营性往来
上海电气工程设计有限公司 子公司
长期应收款/其他流动资产
80,000
440,000
--
520,000
资金往来
非经营性往来
上海电气集团置业有限公司 子公司 其他应收款
99,000
-
-20,402
78,598
资金往来
非经营性往来
上海电气集团股份有限公司
2019年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表截至2019年12月31日止年度
单位：人民币千元
其它关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司
核算的
会计科目
2019年
期初往来资金余额
2019年度
往来累计
发生金额
(不含利息)
2019年度
往来资金
的利息
(如有)
2019年度
偿还累计
发生金额
2019年
期末往来
资金余额
往来形成
原因
往来性质
上市公司的子公司及其附属企业
苏州天沃科技股份有限公司 子公司 其他应收款
2,000,000
-
128,171117,016
2,011,155
资金往来
非经营性往来
上海电气输配电工程成套有限公司 子公司 其他应收款
246,000
3,8493,849
246,964
资金往来
非经营性往来
上海承广电力设备安装工程有限公司 子公司 其他应收款
-
| 90,000 | 2,472 | 2,472 | 90,000 |
资金往来
非经营性往来
小计
6,328,524
7,686,044
374,4704,036,020
10,353,018
其他关联方及其附属企业 -
-
-
-
-
-
-
-
-
不适用
关联自然人 -
-
-
-
-
-
-
-
-
不适用
总计
6,990,474
7,913,287
374,4704,518,587
10,759,644
本汇总表已于2020年4月15日获董事会批准。
法定代表人: 郑建华 主管会计工作的负责人: 胡康 会计机构负责人: 司文培