无锡宝通科技股份有限公司2019年度公司财务决算报告
无锡宝通科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度财务会计报告按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允地反映了公司2019年12月31日的财务状况、以及2019年度的经营成果、现金流量情况。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)经审计,出具了标准无保留意见的审计报告。
报告期内,公司实现营业收入247,561.61万元,同比增加14.28%;归属于母公司净利润30,504.21万元,同比增加12.25%。详细情况如下:
一、2019年公司的资产状况
截至2019年12月31日,公司资产总额402,028.05万元,负债总额137,992.48万元,股东权益为264,035.57万元,资产负债率34.32%。
1、资产负债表主要变动项目分析:
(单位:元)
项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 增减变动率 |
货币资金 | 837,291,786.89 | 362,942,648.27 | 474,349,138.62 | 130.70% |
应收票据 | 26,329,201.22 | 173,357,557.50 | -147,028,356.28 | -84.81% |
应收款项融资 | 228,159,049.79 | 228,159,049.79 | ||
长期股权投资 | 9,746,361.38 | 7,247,978.77 | 2,498,382.61 | 34.47% |
在建工程 | 51,910,901.46 | 2,003,742.35 | 49,907,159.11 | 2490.70% |
无形资产 | 70,344,852.32 | 27,058,628.20 | 43,286,224.12 | 159.97% |
开发支出 | 18,390,595.99 | 0.00 | 18,390,595.99 | |
其他非流动资产 | 11,990,965.00 | 750,000.00 | 11,240,965.00 | 1498.80% |
短期借款 | 456,123,258.10 | 108,000,000.00 | 348,123,258.10 | 322.34% |
应付票据 | 194,395,053.23 | 90,485,709.92 | 103,909,343.31 | 114.84% |
应付账款 | 305,630,485.44 | 217,788,428.19 | 87,842,057.25 | 40.33% |
其他应付款 | 3,757,142.53 | 128,909,402.91 | -125,152,260.38 | -97.09% |
长期借款 | 150,000,000.00 | 255,000,000.00 | -105,000,000.00 | -41.18% |
其他综合收益 | 85,299,132.81 | 14,038,871.49 | 71,260,261.32 | 507.59% |
(1)货币资金期末余额比期初同比增加130.70%,主要系公司取得借款所收到的现金增加所致。
(2)应收票据期末余额比期初同比减少84.81%,主要系公司根据新会计准则要
求,将此科目重分类至应收款项融资科目所致。
(3)应收账款融资期末余额比期初增加22,815.90万元,主要系公司根据新会计准则要求,将原应收票据科目重分类至此科目所致。
(4)长期股权投资期末余额比期初增加34.47%,主要系公司增资成都落鱼股权
所致。
(5)在建工程期末余额比期初增加2490.70%,主要系子公司百年通新购入土地使用权后,开展厂房建设所致。
(6)无形资产期末余额比期初增加159.97%,主要系子公司百年通新购入土地使用权所致。
(7)开发支出期末余额比期初增加1,839.06万元,主要系子公司游戏软件开发
增加所致。
(8) 其他非流动资产期末余额比期初增加1498.80%,主要系子公司百年通预付
设备及工程款所致。
(9) 短期借款期末余额比期初增加322.34%,主要系公司日常经营所需的借款增
加所致。
(10)应付票据期末余额比期初增加114.84%,主要系公司在付款业务中较多采用了票据结算方式。
(11)应付账款期末余额比期初增加40.33%,主要系公司应付的游戏授权金及分
成款增加所致。
(12)其他应付款期末余额比期初减少97.09%,主要系本期支付了易幻网络股权
收购款所致。
(13)长期借款期末余额比期初减少41.18%,主要系期末将部分借款调整至一年
内到期的非流动负债所致。
(14)其他综合收益期末余额比期初增加507.59%,主要系本期其他权益工具公允 价值变动及外币财务报表折算差额增加所致。
2、资产运营状况指标分析:
项目 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
应收账款周转率 | 5.40 | 5.28 | 4.06 |
公司应收账款周转率比去年小幅上升,主要系本期营收及回笼资金增加。
3、偿债能力分析:
项目 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
流动比率 | 1.70 | 2.23 | 2.04 |
速动比率 | 1.50 | 1.88 | 1.80 |
资产负债率 | 34.32% | 28.91% | 26.66% |
(1)公司短期偿债能力较强。
(2)本年度资产负债率为34.32%,资产结构较为稳健。
二、公司2019年度经营情况
1、营业收入、利润与上年同期对比情况
2019年度,公司实现营业收入247,561.61万元,同比增加14.28% ,实现归属于上市公司股东的净利润30,504.21万元,同比增加12.25%。
项 目 | 2019年 | 2018年(元) | 同比增长 |
营业收入 | 2,475,616,071.21 | 2,166,229,147.53 | 14.28% |
利润总额 | 311,419,831.51 | 310,396,323.62 | 0.33% |
归属于上市公司股东的净利润 | 305,042,137.26 | 271,746,593.72 | 12.25% |
每股收益 | 0.7921 | 0.6923 | 14.42% |
净资产收益率 | 12.62% | 11.58% | 1.04% |
2、主要费用情况
(单位:元)
项目 | 2019年 | 2018年 | 本年度比上年增幅 | 同比增长 |
营业费用 | 931,079,866.38 | 689,294,886.28 | 241,784,980.10 | 35.08% |
管理费用 | 131,072,283.18 | 114,582,907.20 | 16,489,375.98 | 14.39% |
研发费用 | 51,175,558.61 | 36,418,624.17 | 14,756,934.44 | 40.52% |
财务费用 | 17,779,897.35 | 9,520,856.75 | 8,259,040.60 | 86.75% |
所得税 | 24,991,405.18 | 21,392,362.83 | 3,599,042.35 | 16.82% |
1、营业费用同比上升24,178.50万元,增长率为35.08%,主要系移动互联网业务
广告费及渠道费增加所致。
2、管理费用同比增长1648.94万元,增长率为14.39%,主要系本期职工薪酬及租赁费增加所致。
3、研发费用同比增长1475.69万元,增长率为40.52%,主要系公司拓展移动互联
网业务,研发人员薪酬及投入增加所致。
4、财务费用同比增长825.90万元,增长率为86.75%,主要系公司贷款利息增加
所致。
三、2019年度现金流量情况
(单位:元)
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
经营活动现金流入小计 | 2,354,608,623.63 | 1,982,987,994.58 | 371,620,629.05 |
经营活动现金流出小计 | 1,976,069,199.11 | 1,801,821,060.94 | 174,248,138.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 378,539,424.52 | 181,166,933.64 | 197,372,490.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | 0.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 32,613,237.08 | 23,453,984.96 | 9,159,252.12 |
投资活动现金流出小计 | 168,503,904.99 | 75,567,297.40 | 92,936,607.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -135,890,667.91 | -52,113,312.44 | -83,777,355.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | 0.00 | ||
筹资活动现金流入小计 | 2,465,853,799.66 | 238,000,000.00 | 2,227,853,799.66 |
筹资活动现金流出小计 | 2,451,919,745.50 | 644,535,765.44 | 1,807,383,980.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,934,054.16 | -406,535,765.44 | -392,601,711.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,034,382.30 | 16,928,032.68 | -9,893,650.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 263,617,193.07 | -260,554,111.56 | 524,171,304.63 |
1、经营活动产生的现金流量净额同比增加108.95%,主要系公司销售收入增加、资金回笼较快、利用供应商信用账期增加了应付账款及到期承兑汇票托收增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额同比增加160.76%,主要系公司投入现代工业散货物料智能产业集群生产基地项目所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上期流出减少3.93亿,主要系2018年公司回购股份及2019年支付易幻网络股权收购款较2018年大幅减少所致。
无锡宝通科技股份有限公司
2020年4月15日