| 关于无锡宝通科技股份有限公司 2019年度非经营性资金占用及其他关联方资金 往来情况的专项说明 天衡专字(2020)00414号 |
| 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） |
关于无锡宝通科技股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
天衡专字（2020）00414号
无锡宝通科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表，合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了天衡审字（2020）00416号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2019年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：无锡宝通科技股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
| 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师： | |
| 中国·南京 | ||
| 2020年4月15日 | 中国注册会计师： | |
非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：无锡宝通科技股份有限公司
编制单位：无锡宝通科技股份有限公司
单位：万元
单位：万元资金占用方类别
资金占用方类别资金占用方名称
资金占用方名称占用方与上市公司
的关联关系
占用方与上市公司
的关联关系上市公司核算
的会计科目
上市公司核算
的会计科目2019年期初
占用资金余额
2019年期初
占用资金余额2019年度占用累
计发生金额
2019年度占用累
计发生金额2019年度偿还累计发生金额
2019年度偿还累计发生金额2019年期末占
用资金余额
2019年期末占
用资金余额占用形成原因
占用形成原因占用性质
占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
小计
关联自然人及其控制的法人
关联自然人及其控制的法人
小计
小计
资金占用方
类别
资金占用方
类别资金占用方名称
资金占用方名称占用方与上市公司
的关联关系
占用方与上市公司
的关联关系上市公司核算
的会计科目
上市公司核算
的会计科目2019年期初
占用资金余额
2019年期初
占用资金余额2019年度占用累
计发生金额
2019年度占用累
计发生金额2019年度偿还累计发生金额
2019年度偿还累计发生金额2019年期末占
用资金余额
2019年期末占
用资金余额占用形成原因
占用形成原因占用性质
占用性质上市公司的子公司及其
附属企业
上市公司的子公司及其
附属企业无锡宝通工程技术服务有限公司
无锡宝通工程技术服务有限公司子公司
子公司其他应收款
其他应收款
0.09
0.09
547.20
547.20
536.19
536.19
11.10
11.10
代垫费用
代垫费用非经营性
占用
非经营性
占用无锡宝通投资有限公司
无锡宝通投资有限公司子公司
子公司其他应收款
其他应收款
2,650.00
2,650.001,350.00
1,350.001,300.00
1,300.00代付款借款及
利息
代付款借款及
利息非经营性
占用
非经营性
占用海南高图网络科技有限公司
海南高图网络科技有限公司子公司
子公司其他应收款
其他应收款
4.19
4.19
1,441.71
1,441.71
504.19
504.19
941.71
941.71
借款及利息
借款及利息非经营性
占用
非经营性
占用无锡百年通工业输送有限公司
无锡百年通工业输送有限公司子公司
子公司其他应收款
其他应收款
226.40
226.40
13,144.24
13,144.2410,996.60
10,996.602,374.05
2,374.05
往来款
往来款非经营性
占用
非经营性
占用无锡宝强工业织造有限公司
无锡宝强工业织造有限公司子公司
子公司其他应收款
其他应收款
17,800.10
17,800.1017,800.10
17,800.10
-
-
往来款
往来款非经营性
占用
非经营性
占用无锡百年通投资有限公司
无锡百年通投资有限公司子公司
子公司其他应收款
其他应收款1,967.15
1,967.155,033.20
5,033.205,967.15
5,967.151,033.20
1,033.20
往来款
往来款非经营性
占用
非经营性
占用无锡宝通智能输送有限公司
无锡宝通智能输送有限公司子公司
子公司其他应收款
其他应收款
6.27
6.27
34,836.92
34,836.9234,800.00
34,800.00
43.19
43.19
往来款
往来款非经营性
占用
非经营性
占用宝通国际有限公司
宝通国际有限公司子公司
子公司其他应收款
其他应收款
476.48
476.48
476.48
476.48
借款及利息
借款及利息非经营性
占用
非经营性
占用
附件
附件
| 关于无锡宝通科技股份有限公司2019年度 | |
资金占用方类别
资金占用方类别资金占用方名称
资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系
占用方与上市公司的关联关系上市公司核算
的会计科目
上市公司核算
的会计科目2019年期初占用资金余额
2019年期初
占用资金余额2019年度占用累
计发生金额
2019年度占用累
计发生金额2019年度偿还累计发生金额
2019年度偿还累计发生金额2019年期末占
用资金余额
2019年期末占
用资金余额占用形成原因
占用形成原因占用性质
占用性质上市公司的子公司及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业百年通（澳洲）输送系统服务有限公司
百年通（澳洲）输送系统服务有限公司子公司
子公司其他应收款
其他应收款
1,086.27
1,086.27
1,086.27
1,086.27
借款及利息
借款及利息非经营性
占用
非经营性
占用宝通输送带服务有限公司（澳洲宝通）
宝通输送带服务有限公司（澳洲宝通）子公司
子公司其他应收款
其他应收款1,772.76
1,772.76
499.21
499.21
1,273.55
1,273.55
借款及利息
借款及利息非经营性
占用
非经营性
占用中盛有限公司
中盛有限公司子公司
子公司其他应收款
其他应收款1,721.10
1,721.10
213.75
213.75
268.87
268.87
1,665.98
1,665.98
借款及利息
借款及利息非经营性
占用
非经营性
占用MARS Network Company Limited
MARS Network Company Limited子公司
子公司其他应收款
其他应收款20,661.50
20,661.503,551.46
3,551.46
24,212.96
24,212.96
借款及利息
借款及利息非经营性
占用
非经营性
占用
KINGFISH ENTERTAINMENTLIMITED
KINGFISH ENTERTAINMENTLIMITED联营企业
联营企业其他应收款
其他应收款
16.88
16.88
17.45
17.45
往来款
往来款
总计
总计
26,376.34
26,376.3480,781.33
80,781.3372,722.31
72,722.3134,435.93
34,435.93
公司法定代表人：包志方 主管会计工作负责人：周庆 会计机构负责人：周庆