中国石化齐鲁股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

中国石化齐鲁股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    中国石化齐鲁股份有限公司第三届董事会第二次会议于2004年8月10日下午3：00在齐鲁石化公司天齐宾馆四号会议室召开。会议由张瑞生董事长主持。会议应到董事9名,实到董事7名,独立董事匡永泰、张鸣华、任辉出席了会议。王浩水、吴耘董事请假。公司6名监事、高管人员等有关人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议采用举手表决的方式一致通过决议如下：
    1、审议通过了公司2004年半年度报告及摘要；
    2、审议通过了《公司募集资金管理与使用制度》(内容详见上交所网站)；
    3、审议通过了《关于向深圳发展银行青岛经济技术开发区支行申请5亿元借款授信额度、向淄博市商业银行申请1亿元借款授信额度的议案》。
    为保证公司72万吨乙烯改造项目顺利实施,按照改造投资计划,本着节约财务费用的原则,经与各银行及金融机构协商,公司决定向深圳发展银行青岛经济技术开发区支行申请借款授信额度人民币5亿元整,向淄博市商业银行申请借款授信额度人民币1亿元整,用于满足改造及投产后的资金需求。
    公司向深圳发展银行青岛经济技术开发区支行申请5亿元借款授信额度期限为一年,向淄博市商业银行申请1亿元借款授信额度期限为三年,使用方式根据公司资金需要数量单笔签订贷款合同,分批使用。
    特此公告 
中国石化齐鲁股份有限公司董事会
    2004年 8月 10日