公司代码：603920 公司简称：世运电路
广东世运电路科技股份有限公司
2019年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人佘英杰、主管会计工作负责人李宗恒及会计机构负责人（会计主管人员）黄华明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2020年4月14日，公司第三届董事会第七次会议审议通过2019年年度利润分配方案，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本409,671,200股，以此计算合计拟派发现金红利204,835,600元（含税）。本年度不进行转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
公司年度报告陈述对未来的计划具有不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。
十、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 33
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 46
第七节 优先股相关情况 ...... 54
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 54
第九节 公司治理 ...... 62
第十节 公司债券相关情况 ...... 64
第十一节 财务报告 ...... 65
第十二节 备查文件目录 ...... 208
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| “世运电路”“本公司”或“公司” | 指 | 广东世运电路科技股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 新豪国际 | 指 | 新豪国际集团有限公司（NEW GLOBAL INTERNATIIONAL HOLDINGS LIMITED），香港注册，系公司控股股东 |
| 鹤山联智 | 指 | 鹤山市联智投资有限公司 |
| 沃泽科技 | 指 | 深圳市沃泽科技开发有限公司 |
| 世运线路版、世运线路板 | 指 | 世运线路版有限公司（OLYMPIC COUNTRY COMPANY LIMITED） |
| 世运电路科技 | 指 | 世运电路科技有限公司（OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGY LIMITED） |
| 世安电子 | 指 | 鹤山市世安电子科技有限公司 |
| 世茂电子 | 指 | 鹤山世茂电子科技有限公司 |
| 深圳世运 | 指 | 深圳市世运线路版有限公司 |
| N.T.Information | 指 | N.T.Information Ltd，为PCB 市场调研机构, 其发布的数据在PCB 行业有较大影响力 |
| 股权激励 | 指 | 广东世运电路科技有限公司2018年限制性股票激励计划 |
| 激励对象 | 指 | 广东世运电路科技有限公司2018年限制性股票激励计划的激励对象 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 广东世运电路科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 世运电路 |
| 公司的外文名称 | OLYMPIC CIRCUIT TECHNOLOGY CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | OLYMPIC |
| 公司的法定代表人 | 佘英杰 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 甘露 | 刘晟 |
| 联系地址 | 广东省鹤山市共和镇世运路8号 | 广东省鹤山市共和镇世运路8号 |
| 电话 | 0750-8911888 | 0750-8911888 |
| 传真 | 0750-8919888 | 0750-8919888 |
| 电子信箱 | ganlu@olympicpcb.com | jason.liu@olympicpcb.com |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 鹤山市共和镇世运路8号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 529728 |
| 公司办公地址 | 鹤山市共和镇世运路8号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 529728 |
| 公司网址 | http://www.olympicpcb.cn |
| 电子信箱 | olympicpcb@olympicpcb.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部办公室 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 世运电路 | 603920 | 不适用 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | |
| 签字会计师姓名 | 李立影、丁晓燕 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 金元证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 海南省海口市南宝路36号证券大厦四楼 | |
| 签字的保荐代表人姓名 | 高亮、肖晴筝 | |
| 持续督导的期间 | 2017年4月26日~2019年12月31日 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
| 营业收入 | 2,438,957,177.50 | 2,167,293,686.74 | 12.53 | 1,957,205,860.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 328,766,423.92 | 225,787,976.93 | 45.61 | 180,685,697.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 300,424,217.53 | 225,173,112.31 | 33.42 | 163,033,729.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 575,904,295.64 | 257,384,299.49 | 123.75 | 138,573,608.43 |
| 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2017年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,587,922,256.07 | 2,392,497,984.04 | 8.17 | 2,343,249,156.26 |
| 总资产 | 3,455,565,876.31 | 3,179,034,929.86 | 8.70 | 2,863,392,498.77 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.81 | 0.56 | 44.64 | 0.49 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.81 | 0.56 | 44.64 | 0.49 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.74 | 0.56 | 32.14 | 0.44 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.42 | 9.61 | 增加3.81个百分点 | 9.82 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 12.26 | 9.59 | 增加2.67个百分点 | 8.86 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、主营业务收入本报告期较去年增长12.53%主要系由于产品结构优化、平均层数提升及业务量
的增加所形成的，近3年的销售收入稳步提升。
2、归属于上市公司股东的净利润本报告期较去年上升45.61%的主要原因系销售收入及毛利增加。
3、经营活动产生的现金流量净额本报告期较去年上升123.75%主要系由于销售额增加形成销售回款增加、收到的出口退税款增加等的综合影响所致。
4、归属于上市公司股东的净资产本报告期较去年增加主要系本年产生利润所致。
5、基本每股收益（元／股）本报告期较去年上升主要系本年利润上升所致。
6、加权平均净资产收益率（%）本报告期较去年上升主要系本报告期利润增加所致。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2019年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 504,141,268.63 | 580,537,995.55 | 681,629,735.98 | 672,648,177.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 35,112,910.71 | 89,268,784.60 | 93,043,046.63 | 111,341,681.98 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 31,055,552.32 | 85,626,150.30 | 86,836,109.26 | 96,906,405.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,763,729.57 | 174,534,878.63 | 131,546,804.23 | 187,058,883.21 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2019年金额 | 附注（如适用） | 2018年金额 | 2017年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -306,107.43 | -26,836,608.62 | -128,412.39 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 | 5,698,134.44 | 11,854,703.00 | 1,597,578.00 |
| 助除外 | ||||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,017,829.99 | 22,563,421.41 | 14,493,183.03 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | / | 1,827.30 | 2,047,020.19 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,113,698.63 | / | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 527,470.56 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 |
| 动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,150,385.64 | -1,793,295.33 | 2,796,912.25 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||
| 少数股东权益影响额 | ||||
| 所得税影响额 | -1,859,205.44 | -5,175,183.14 | -3,154,313.05 | |
| 合计 | 28,342,206.39 | 614,864.62 | 17,651,968.03 |
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 70,105,205.48 | 70,105,205.48 | 1,113,698.63 | |
| 合计 | 70,105,205.48 | 70,105,205.48 | 1,113,698.63 |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主营业务
公司主营业务为各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售。公司产品涉及四大类：高多层硬板，高精密互连HDI，软板（FPC）、软硬结合板（含HDI）和金属基板。广泛应用于汽车电子、高端消费电子、计算机及相关设备、工业控制、医疗设备等领域。
公司自成立以来一直从事印制电路板的研发、生产及销售，主营业务及产品未发生重大变化。
（二）经营模式
1、采购模式
（1）完善的供应链管理体系
公司建立完善的《供应商月度/年度评估指引》及《新物料试用运作程序》流程，由采购部开发组根据各类物料特性要求初步筛选物料供应商，其后由中央技术中心对相关供应商的物料进行测试试用统筹评估，品管、制造、采购部门参与评估，同时安排至供应商现场进行评估审核。物料经试用及评审合格后列入公司的《合格供应商一览表》，在双方合作过程中对合格供应商表现进行定期评价和管理。同时对物料供应均储备后备供应资源，建立完善的物料供应链体系，规避物料供应风险。
（2）规范严格的采购过程管控
公司设立采购部，负责对公司的所有原材料和辅助原材料的采购进行统筹管理，主要职能包括制定采购流程和制度，供应商的选择和采购价格的控制，在双方合作前与供应商签订基础采购供应协议，约定好物料品质标准、交货方式、货款结算、支付方式等权责要求。公司《采购程序》管理制度，明确规定了物料采购流程及合同的签订评审要求，物料的采购申请及审批权限，强化对物料价格审批、物料请购、采购审批、验收付款等环节的控制；并将采购作业流程从物料申请、价格录入、价格审核、订单审核全部通过公司Oracle ERP系统中采购平台实行信息系统化操作，严格避免人为操作失误造成公司不必要的损失，达到内部采购信息流转和采购流程规范管理要求。
（3）材料库存合理控制
覆铜板、半固化片材料采购按实际收到的客户订单或客户提供的订单预测，进行物料计划采购合理控制库存；铜箔、干膜、油墨、金盐、铜球及其它通用材料，按照公司工艺部提供的物料BOM耗量标准，结合订单情况核算预计耗用量进行采购，对于非常用规格型号或特殊的材料，根据客户订单需求耗用情况进行采购，达到材料库存合理控制的目的。
2、生产模式
线路板是根据客户产品设计生产的定制化产品而非标准件产品。基于这一特点，公司的产销模式是“以销定产、产销协同”，公司根据客户订单来组织和安排生产，基于Oracle ERP系统建立形成一套快速高效的订单处理流程。计划物控中心对订单的生产排期和物料管理等进行统筹安排，协调各工厂产能和采购、仓库、公用设施和环保处理等各相关部门，保障生产有序进行。
世运电路和全资子公司世安电子是公司目前主要的生产基地，处于同一工业园区相邻厂房，其中世运电路拥有多年的PCB生产经验，积累了较强的工厂管理经验和员工人才队伍，与新投产的世安电子能较好的进行成熟管理经验与人才队伍的复制与共享，以及供应链资源与成本的优化，以配合世安电子新增产能满足客户业务订单发展需要。
3、销售模式
印制电路板属于定制量产产品，公司采取买断式直接销售模式，包括：终端客户（终端产品制造商）直接向公司下单交易，及终端客户通过下游部件供应商向公司下单交易两种方式。这两种方式下不论哪种，终端客户都会参与PCB供应商全球寻源的筛选，明确双方固定的供货关系，并就PCB定制产品的细节与PCB供应商展开密切沟通，最后才下单交易。
公司根据行业的经营特点及公司外销为主的市场分布特点，市场部采用分区域的组织架构模式，在美国、欧洲、日本、韩国、新加坡都设有销售团队，构建成就近服务客户的销售团队网络，积极维护和开拓海外市场。公司市场营销中心主要负责开拓和维护客户合作关系、接受订单和管理交货等。
（三）行业情况说明
受中美经贸摩擦等因素影响，2019年全球电路板行业未能延续了2018年的成长趋势，产值略有下滑，据Prismark 预测2019年全球PCB产业产值同比下滑1.7%，但从中长期看，PCB产业仍将保持稳定增长的态势， Prismark 预测2019年至2024年全球PCB产值的年复合增长率约为
4.3%。
２０１９年国内PCB产值仍有微幅增长，好于全球平均水平，未来将维持增长态势，据Prismark预计2019年同比增长0.7%，2018-2023年中国大陆PCB总产值年复合增长率将达4.4%。PCB产业向中国集中的趋势得到延续， 2019年国内PCB产值占全球产值的比重由上年的52.4%升至53.7%。中国已经成为全球最大的印制电路板聚集地。虽然产值最大，但国内PCB企业多集中于双面板、多层板和FPC等中低端产品，高多层板、ＨＤＩ、载板等高端品种占比偏低。国内ＰＣＢ企业规模偏小，以营收规模排名全球前１５的PCB企业中，国内企业仅２家，但近几年国内PCB企业成长迅速，不断刷新位列前１００名的数量，２０１８年前１００PCB企业中国公司已经占３９家。（来源：Prismark）
下游行业是PCB行业发展的原动力，对PCB行业发展具有较大的牵引和驱动作用，全球电路板主要应用于通信（约占30%）、电脑及周边（约占20%）、消费电子（约占13%）、汽车（约占13%）。下游三大领域带动PCB行业成长，通信、汽车电子和消费电子领域已成为PCB三大应用领域，成为PCB发展的中长期增长点。
（四）公司行业地位
经过多年的发展，世运电路已经成为我国PCB行业的先进企业之一，在国内外市场均具有较强的竞争力。根据知名市场调研机构Prismark2020年3月发布的2019年全球前50名PCB制造商排名，公司位居全球第50位；国际机构N.T.Information发布的2018年全球汽车用PCB供应商排行榜，公司进入前20名。根据中国印制电路协会（CPCA）公布的《第十八届（2018年）中国印制电路行业排行榜》，世运电路营业收入排第29位。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、优质客户优势
公司致力于服务国际一线品牌客户，经过多年的经营积累，沉淀了如：特斯拉（Tesla）、松下（Panasonic）、三菱（Mitsubishi）、博世（Bosch）、戴森（Dyson）、新思(Synaptics)、雅培（Abbott）、银休特（Insulet）等终端客户，以及捷普(Jabil)、伟创力(Flex) 、和硕（Pegatron）、矢崎（Yazaki）、摩比斯（Mobis）等一批国际知名电子部件客户，与其建立了长期稳定的互信关系，这些优质客户实力雄厚、订单稳定、结账准时，为公司提供稳定的收入及利润来源。
通过与国际知名企业建立稳定的合作关系，公司在国际市场树立了良好的品牌形象、形成了较高的市场知名度，这也为公司进一步开发国际一线终端客户提供了有力支撑。
2、战略布局重点领域优势
汽车 PCB 对可靠性的高要求，其准入门槛成为先进入者的一道壁垒，一旦通过认证，厂商一般不会轻易更换供应商，较长的认证周期对后进入者有一个时间的阻隔。通常一款汽车销售好几年，对应的PCB确定后也会供货好几年，某些经典车型销售十几年，汽车销售周期长造就车用PCB订单稳定，供应周期长，有利于成本控制和品质控制。
公司多年前就已经将汽车PCB作为重点发展领域来布局，经过多年的积累公司已经在技术、品质、产能等方面具备了服务全球一流汽车终端客户的能力并已取得不少优质汽车终端客户的认可。
早年布局汽车领域客户近年结出硕果，汽车PCB板块已经成为公司重要的业务支撑，2019年度公司汽车PCB的营业收入占比从上年的35%提升至38%；公司已成为全球汽车用PCB的重要供应商，据N.T.Information的数据2018年全球汽车用PCB供应商排行榜，公司进入前20名。公司
在汽车PCB领域积累的经验和资源为后续在此领域的发展打下良好基础，有助于公司顺利获得世界一流汽车客户的认可，2019年公司通过了全球前十大汽车零部件供应商之一的韩系客户——现代摩比斯（Hyundai Mobis）的认证开始供货。早年布局的新能源汽车终端客户特斯拉已经跃升为公司最大的汽车终端客户，为后续公司切入新能源汽车市场走出了良好开局。
3、品质优势
过硬的产品品质是公司赖以生存的根本，也是公司经营制胜的法宝。PCB是电子产品的基础元件，其质量是整体产品质量的基础，PCB的任何一点质量问题可能造成终端产品的重大缺陷，造成的损失也不可估量，各行业的一线品牌客户都视质量如生命，都非常重视对PCB供应商的挑选和管控，为了满足国际知名企业对产品质量的严格要求，公司不断追求品质提升，先后通过了ISO9001、ISO14001、ISO/TS16949、ISO13485等相关体系认证，建立了与国际接轨的产品生产质量监督体系。经过多年的积累培养了一支品质管理的人才队伍，建立了一整套信息化、规范化、标准化、流程化的品质管控体系，为客户提供高品质的产品和优质的服务。
在众多的PCB应用领域，汽车用PCB对品质可靠性要求非常高，可谓占据了PCB品质要求的制高点。要开发一个汽车PCB客户，通常需要经过汽车配件供应商和汽车终端制造商的双重认证，严格的认证过程往往历时两年，公司为矢崎（Yazaki）、现代摩比斯(Hyundai mobis)、松下（Panasonic）、捷普(Jabil)、伟创力(Flex)、安波福（Aptiv）、博泽(Brose)等全球知名汽车配件供应商供货。公司的产品品质得到众多汽车PCB客户的认同，从侧面印证了公司优良的品质。
4、产品多样化优势
公司长期专注于印制电路板的经营，持续跟进满足客户不断升级的产品开发需求，尤其在公司上市以后，着力引进人才开发新产品，通过募投项目及技改项目丰富公司的产品线，截止报告期末已发展为：硬板（通孔）、HDI、软板/软硬板（HDI）和金属基板四大类，目前具备量产能力的产品包括双面板，多层板，Anylayer 任意互联HDI，软板，软硬板(HDI软硬板），汽车用高散热铝基/铜基板等，不断向更高附加值的方向丰富产品类别满足更多市场需求，利于公司进入不同的市场应用领域及针对同一客户获得更多订单，增强了公司市场竞争力及抗风险能力。
5、区域优势
公司所在的广东省江门市位于国家战略发展湾区—粤港澳大湾区内，毗邻港澳，水陆空交通便利，而且是我国重要的电子信息制造业集中地，为公司的经营和发展提供了良好的条件。广东省是我国最大的电子信息制造业基地，同时拥有大量的 PCB 原材料和 PCB 专用设备生产企业，覆铜板等众多上游厂商均位于广东省内，产业链完整，为公司的生存和发展提供了良好的基础条件。广东省位于沿海地区，公司所在的江门市亦靠近出海口，而且广东省境内陆路、水路运输都很发达，港珠澳大桥、南沙大桥加强了珠三角跟港澳的联系，为公司产品出口海外提供了便利的交通环境，对公司降低运输成本、缩短交货期、提高对客户的响应能力等也有非常积极的促进作用。
6、资金优势
公司要快速发展离不开资金的支持，不论是引进高端人才，抑或是加大研发投入、产能升级、业务收购都离不开资金作为坚强后盾。公司目前资金充裕，现金流状况优良；资产负债率低，有偿负债余额很小，显示公司具有较好的抗风险能力；经营稳健，净利润稳定增长，具备较好的偿债能力，获得金融机构较高的信用评级，具有一定的银行融资能力，公司还可借助上市公司的资本平台筹集资金用于未来发展，为公司后续的大发展提供资金支持。
7、员工凝聚力优势
公司视员工为公司最宝贵的财富，不只是雇佣员工工作，还要让员工更好的成长，通过传帮带培养员工，让员工学习、提升，员工在公司能找到自我价值和归属感，也会对公司产生认同感，认同公司的员工多了就形成企业凝聚力。2019年公司将2018年股权激励计划顺利推进。通过对核心员工授予限制性股票，让员工与公司更加紧密的联系在一起，股权激励实施对所有员工都有示范效应，激发了员工的工作热情，让员工分享公司成长的收益，增强了员工的归属感和认同感，激发员工的积极性和创造性，形成公司持续发展的内部动能。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入24.39亿元，比上年同期增长12.53%；归属于上市公司股东的净利润3.29亿元，比上年增长45.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.00亿元，较上年增长33.42%。
1、销售稳步增长
1）导入新产品，优化产品结构
报告期内，公司募投项目第一期产能稳步释放，市场部通过提高多层板和HDI板的销售占比提升毛利率；将公司新产品产能与客户需求相结合，成功实现汽车用3阶HDI、4-6oz厚铜板、服务器通信类PCB等新产品的量产，新产品更高附加值有效提升毛利率，2019年度公司毛利率由上年的22.73%提升至25.83%。
2）拓展新市场，开发新客户
市场部积极拓展新市场、开发新客户。拓展新能源汽车PCB销量，推动公司汽车用PCB营业收入稳步增长，汽车用PCB销售占比从上年35%增长至38%。服务器通信类PCB及物联网IoT板的量产标志着公司拓展网络通信市场取得进展。在中美贸易冲突的背景下，实现营业收入增长
12.53%。
韩国市场：成功开发了全球前十大汽车零部件供应商之一的韩系汽车客户现代摩比斯（Hyundai Mobis）进入批量供货，向打开韩国汽車PCB市场迈进一大步。另一韩系汽车客户LGIT，已成功通过认证，顺利进入量产开发阶段，双方有望在一站式服务领域展开全面合作。
欧美市场：2019年公司获得终端客户Bose、Huber、Blanc&Fischer（德国高级家电品牌）的认证。
3）积极拓展新能源汽车市场
报告期公司抓住新能源汽车快速发展的机遇，积极开拓新能源汽车市场，紧紧追随终端汽车客户向新能源车转化的步伐增加市场份额。实现对特斯拉（Tesla）、宝马（BMW）、大众（Volkswagen）、保时捷（Porsche）等品牌新能源汽车的供货，新能源汽车终端客户——特斯拉跃升为公司最大的汽车终端客户。
汽车应用市场是公司最大的销售业务板块。由于汽车复杂的工作环境，车用 PCB 对可靠性的要求极高，导致车用PCB准入门槛高，必须要经过客户一系列的验证测试，认证周期长，所以市场开拓工作必须提前谋划、提前布局。自2012年起公司开始开发特斯拉作为公司汽车终端客户，历时2年通过特斯拉的审验成为其合格PCB供应商，2015年开始小批量拉供货，2017年开始批量供货，销量稳步增加。目前公司通过多家汽车配件供应商对特斯拉供货，2019年公司对特斯拉的间接供货额同比增长约50%。公司提供给特斯拉的产品主要应用于其主力车型，2019年顺利实现
为其最新车型的供货。随着特斯拉上海工厂的投产以及特斯拉国产化的推进，为公司拓展新能源车用PCB市场提供了更大的空间。
2、开展产学研活动优化研发体系
2019年研发投入8,613.33万元，比上年增加1,329.60万元。成功开发碳氢材料的汽车雷达板，同时进行PTFE材料的汽车雷达板研发工作。 5G光模块PCB、埋半导体PCB的研发工作取得进展，多种光模块PCB进入制作样板阶段。 报告期内公司新增5项专利，其中：2项发明专利，3项实用新型专利；新增7项专利申请已受理，其中：2项发明专利，5项实用新型专利。公司的“通讯设备专用高紧密、高集成多层电路板工程技术研究中心”被认定为省级工程技术研发中心。为深入实施创新驱动发展战略,公司与中山大学签署合作协议，开展5G通信PCB的基板技术合作；与广东省科学院达成战略合作伙伴，在公司建立“广东省科学院企业工作站”，未来双方将在PCB先进封装工艺技术、LED高清封装载板技术、基于智能嵌入式互联技术的PCB产品、紫外LED材料等方面开展产学研合作。
3、新产品开发取得成果
1）部分新产品实现量产
在公司技术、生产、市场等部门的共同努力下，2019年部分新产品实现量产。汽车用3阶HDIPCB实现量产，应用于德国知名汽车品牌新能源汽车；4-6oz厚铜板实现量产，应用于新能源汽车电池充电器PCB、充电桩PCB等市场。显示公司汽车PCB产品向汽车核心部件的目标迈进。公司开拓云通信类PCB市场也取得了一定的进展，云服务器通信类PCB实现量产，量产8-16层服务器通信类PCB，并已具备20层云服务器通信类PCB制作能力。在高多层PCB制作中应用精密层间对位偏差管控、高频信号特性阻抗控制、高频信号损耗控制，和高精准背钻等技术。
2）具备量产能力的新产品
通过新建项目及技改项目实现一些新产品的量产能力。包括：汽车用高散热铝基/铜基板，高频高速5G基站、天线PCB、ADAS （自动驾驶辅助系统）用PCB，近距离、中距离、远距离雷达PCB 、HDI穿戴产品PCB。部分新产品正在打样或小批量供货，新产品的成功开发大大丰富了产品线，优化了产品结构，为开拓市场实现一站式服务打下基础。
3）筹建、成立软硬结合板工厂
利用购置土地（世茂）上的已有厂房建设软板、软硬板车间，生产FPC、多层软硬结合板、HDI软硬结合板，报告期内完成了投产前的准备工作。将于2020年释放产能，应用于汽车、5G移动终端、可穿戴设备、IoT产品等设计弯折装配的PCB。
4、内部挖潜降本，毛利率提升初见成效
2019年将降成本作为一个管理重点，全面系统检讨成本分析与优化，从控制采购成本、提升技术水平，优化产品结构，到制造全流程成本分析与持续改善，从各环节寻找成本控制点并加以改善以降低成本、提升毛利率，公司毛利率由上年的22.73%提升至25.83%。
5、自动化智能化工厂建设
公司持续对工厂进行自动化生产和智能化生产改造，2019年在产品可追溯及生产在线管理方面取得了进步，在部分车间建成激光刻二维码追溯系统，利用X-ray穿透识别和OCR钻孔明码识别结合，解决了对内层追溯码资料转移到外层追溯码继续追踪，有效简化钻孔流程追溯码关联到外层追溯码。赋予每批次板一个ID身份码，通过SCADA生产实时管理系统关联，可以追溯每一批板的人、机、物、法、环、检6M信息，建立产品质量追溯体系，提高产品质量和客户的满意度。
公司的SCADA系统能够在线、实时收集生产过程中产品的产量、品质、设备、能耗、6M等数据，实现产品的相关信息都可随时抓取，对生产过程进行防错、监控、实时分析和售后追踪，在特定的条件设定下，系统可以自动报警并通过OA系统触发通知相关管理人员。这些智能化生产技术将逐步在其他生产线推广。
6、募投项目的顺利推进
公司IPO募投项目“年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”一期已于２０１８年末投产，２０１９年产能稳步爬坡，至２０１９年１２月，募投项目一期月度产能释放达８0%，报告期募投项目一期的年度产能释放65％。
得益于募投项目产能的顺利释放，解决了公司产能不足的限制，提高了自动化生产水平，有利于提高了生产效率、提升产品品质和产品档次，公司可针对不同类别的客户规划生产线，提升了产品品质和可靠性，更好的满足了客户的需求，同时降低成本，提升了公司的服务水平和竞争力。
募投项目二期工程建设按计划推进，设备购置及安装工作有序展开，预计将于２０２０年５月投产。
报告期投入募投资金19,392.22万元，其中：补充流动资金1,749.18万元，“年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”投入17,643.04万元；累计投入募投资金89,385.90万元，其中：累计补充流动资金17,749.18万元，“年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”累计投入71,636.72万元；截止2019年末，募集资金余额42,758.94万元。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入24.39亿元，比上年增长12.53%；归属于上市公司股东的净利润3.29亿元，比上年增长45.61 %；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.00亿元，较上年增长33.42%。其中主营业务收入23.79亿元，比上年同期增长12.02%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,438,957,177.50 | 2,167,293,686.74 | 12.53 |
| 营业成本 | 1,808,965,783.01 | 1,674,663,982.71 | 8.02 |
| 销售费用 | 99,475,754.18 | 91,287,330.74 | 8.97 |
| 管理费用 | 111,078,663.62 | 85,237,800.89 | 30.32 |
| 研发费用 | 86,133,315.97 | 72,837,268.50 | 18.25 |
| 财务费用 | -40,137,323.93 | -38,301,397.17 | 4.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 575,904,295.64 | 257,384,299.49 | 123.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 76,232,213.67 | -46,273,623.80 | 264.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -276,802,337.12 | -29,415,974.70 | 840.99 |
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
2019年，公司主营业务收入23.79亿元,同比增长12.02%；主营业务成本18.09亿元,同比增长8.02%。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 印刷线路板 | 2,379,045,794.15 | 1,808,965,783.01 | 23.96 | 12.02 | 8.04 | 增加2.82个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 单面板 | 61,202,587.57 | 55,350,815.36 | 9.56 | -21.84 | -19.11 | 减少3.05个百分点 |
| 双面板 | 716,854,501.07 | 572,153,918.15 | 20.19 | 7.37 | 3.27 | 增加3.17个百分点 |
| 多层板 | 1,600,988,705.51 | 1,181,461,049.50 | 26.20 | 16.21 | 12.28 | 增加2.57个百分点 |
| 合计 | 2,379,045,794.15 | 1,808,965,783.01 | 23.96 | 12.02 | 8.02 | 增加2.82个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 境内 | 205,416,073.85 | 167,080,845.70 | 18.66 | 5.71 | 5.34 | 增加0.28个百分点 |
| 境外 | 2,173,629,720.30 | 1,641,884,937.31 | 24.46 | 12.66 | 8.30 | 增加3.04个百分点 |
| 合计 | 2,379,045,794.15 | 1,808,965,783.01 | 23.96 | 12.02 | 8.02 | 增加 |
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
1、公司专注于一个行业，报告期不存在分行业的情况；
2、从分产品的情况看，公司的单面板比上年同期下降21.84%、双面板较去年同期增长7.37%，而多层板销售比上年同期上升16.21%，可见公司在报告期内调整产品结构，提升多层板的销售占比；
3、分地区的数据显示境内销售较去年同期增长5.81%，境外销售增长了12.65%，境外销售占比超过90%。
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
2.82个
百分点主要产品
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 印刷线路 | 万平方米 | 302.10 | 305.16 | 19.46 | 4.26 | 5.80 | -13.59 |
产销量情况说明无
(3). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 印刷线路板 | 直接材料 | 1,108,339,966.90 | 61.27 | 1,021,973,053.61 | 61.03 | 8.45 | |
| 印刷线路板 | 直接人工 | 239,245,550.05 | 13.22 | 222,107,950.76 | 13.26 | 7.72 | |
| 印刷线路板 | 制造费用 | 461,380,266.06 | 25.51 | 430,582,978.34 | 25.71 | 7.15 | |
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 单面板 | 直接材料 | 28,970,397.64 | 52.34 | 37,058,393.25 | 54.16 | -21.83 | |
| 单面板 | 直接人工 | 12,250,390.38 | 22.13 | 13,027,470.03 | 19.04 | -5.96 | |
| 单面板 | 制造费用 | 14,130,027.34 | 25.53 | 18,339,316.75 | 26.80 | -22.95 | |
| 双面板 | 直接材料 | 332,017,132.57 | 58.03 | 321,783,372.04 | 58.08 | 3.18 | |
| 双面板 | 直接人工 | 69,850,475.40 | 12.21 | 68,367,885.86 | 12.34 | 2.17 | |
| 双面板 | 制造费用 | 170,286,310.18 | 29.76 | 163,883,473.57 | 29.58 | 3.91 | |
| 多面板 | 直接材料 | 747,352,436.69 | 63.26 | 663,131,288.32 | 63.03 | 12.70 | |
| 多面板 | 直接人工 | 157,144,684.27 | 13.30 | 140,712,594.87 | 13.37 | 11.68 | |
| 多面板 | 制造费用 | 276,963,928.54 | 23.43 | 248,360,188.02 | 23.60 | 11.52 |
成本分析其他情况说明无
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额87,851.51万元，占年度销售总额36.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。
前五名供应商采购额67,155.13万元，占年度采购总额45.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。
其他说明无
3. 费用
√适用 □不适用
| 科目 | 本年数（元） | 上年数（元） | 变动比例（%） | 变动说明 |
| 销售费用 | 99,475,754.18 | 91,287,330.74 | 8.97 | 主要系由于业务量增加导致销售佣金、运输等费用增加所致 |
| 管理费用 | 111,078,663.62 | 85,237,800.89 | 30.32 | 主要系由于员工薪酬、股份支付、保险等费用增加所致 |
| 财务费用 | -40,137,323.93 | -38,301,397.17 | -4.79 | 主要系利息收入增加所致 |
| 所得税费用 | 53,959,994.13 | 44,516,881.36 | 21.21 | 主要系利润增加所致 |
4. 研发投入
(1). 研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 86,133,315.97 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 86,133,315.97 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 3.53 |
| 公司研发人员的数量 | 552 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 13.07 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0.00 |
(2). 情况说明
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
| 科目 | 本年数（元） | 上年数（元） | 变动比例（%） | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 575,904,295.64 | 257,384,299.49 | 123.75 | 主要系由于销售额增加形成销售回款增加、收到的出口退税款增加等的综合影响所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 76,232,213.67 | -46,273,623.80 | 264.74 | 主要系购买设备款减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -276,802,337.12 | -29,415,974.70 | -840.99 | 主要系归还部部分到期借款所致 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 1,217,249,370.93 | 35.23 | 842,071,474.50 | 26.49 | 44.55 | 主要系销售收入增加导致收到的货款增加和理财产品到期收回资金所致。 |
| 交易性金融资产 | 70,105,205.48 | 2.03 | / | 主要系购买了非保本理财产品及结构性存款所致。 | ||
| 应收票据 | 1,303,027.64 | 0.04 | / | 主要系由于收到客户未到期的银行承兑汇票所致。 | ||
| 应收账款 | 686,838,222.11 | 19.88 | 567,746,612.09 | 17.86 | 20.98 | 主要系由于销售增加所致。 |
| 其他应收款 | 27,756,745.80 | 0.80 | 15,455,741.22 | 0.49 | 79.59 | 主要系由于应收出口退税款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 90,731,978.89 | 2.63 | 527,641,748.20 | 16.60 | -82.80 | 主要系收回理财产品所致。 |
| 无形资产 | 41,211,996.50 | 1.19 | 25,046,120.92 | 0.79 | 64.54 | 主要系增加了土地使用权所致。 |
| 长期待摊费用 | 16,301,681.96 | 0.47 | / | 主要系厂房装修产生费用所致。 | ||
| 其他非流动资产 | 3,067,384.81 | 0.09 | 13,290,314.11 | 0.42 | -76.92 | 主要系设备预付款项减少所致。 |
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 1.16 | 120,000,000.00 | 3.77 | -66.67 | 主要系归还了部分到期银行借款所致。 |
| 应付账款 | 660,619,022.63 | 19.12 | 505,987,165.20 | 15.92 | 30.56 | 主要系业务量增加所致。 |
| 应交税费 | 17,916,216.28 | 0.52 | 6,636,452.54 | 0.21 | 169.97 | 主要系香港子公司由于政府原因推迟利得税缴纳所致。 |
| 其他 | 48,620,054.87 | 1.41 | 64,068,026.42 | 2.02 | -24.11 | 主要系由于股权激 |
| 应付款 | 励第一期解除限售从而形成股权激励回购义务减少所致。 | |||||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,609,288.89 | 0.05 | 9,555,835.46 | 0.30 | -83.16 | 主要系归还了部分到期借款所致。 |
| 长期借款 | 4,800,000.00 | 0.14 | 10,950,000.00 | 0.34 | -56.16 | 主要系归还了部分长期借款所致。 |
| 递延收益 | 2,366,715.87 | 0.07 | / | 主要系收到与资产相关的政府补贴所致。 | ||
| 递延所得税负债 | 22,621,113.44 | 0.65 | 6,849,135.42 | 0.22 | 230.28 | 主要系设备加速折旧增加形成税会差异所致。 |
其他说明无
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 4,893,427.40 | 信用证保证金及法院冻结 |
| 合计 | 4,893,427.40 |
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
1、印制电路板简介
印制电路板是指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，其主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，起中继传输作用。印制电路板是组装电子零件用的关键互连件，不仅为电子元器件提供电气连接，也承载着电子设备数字及模拟信号传输、电源供给和射频微波信号发射与接收等业务功能，绝大多数电子设备及产品均需配备，因而被称为“电子产品之母”。
2、印制电路板的终端需求
印制电路板的终端需求可分为企业级用户需求和个人消费者需求。其中，企业级用户需求主要集中于通信设备、工控医疗和航空航天等领域，相关PCB产品往往具有可靠性高、使用寿命长、可追溯性强等特性，对相应PCB企业的资质认证更为严格、认证周期更长；个人消费者需求主要集中于计算机、移动终端和消费电子等领域，相关PCB产品通常具有轻薄化、小型化、可弯曲等特性，终端需求较大，要求相应PCB企业具有大批量供货能力。
3、全球印制电路板行业发展状况
（1）行业规模
作为电子信息产业的基础行业，印制电路板行业产业规模巨大，受宏观经济周期性波动影响较大。据Prismark预测数据，2017年全球PCB产值约为588.4亿美元，同比增长约8.54%，2018年全球PCB产值约为611亿美元，同比增长约3.84%，2019年至2024年全球PCB产值的年复合增长率约为4.3%。
（2）区域分布
纵观PCB的发展历史，全球PCB产业经历了由“欧美主导”转为“亚洲主导”的发展变化。全球PCB产业最早由欧美主导，随着日本加入主导行列，形成美欧日共同主导的格局；二十一世纪以来，由于劳动力成本相对低廉，亚洲地区成为全球最重要的电子产品制造基地，全球PCB产业重心亦逐渐向亚洲转移，形成了以亚洲（尤其是中国大陆）为中心、其它地区为辅的新格局。2008年至2018年，美洲、欧洲和日本PCB产值在全球的占比不断下降；与此同时，中国大陆PCB产值全球占有率则不断攀升，2019年国内PCB产值占全球产值的比重由上年的52.4%升至53.7%；除中国大陆和日本外的亚洲其他地区PCB产值全球占有率亦缓慢上升。全球PCB行业产能（尤其是高多层板、柔性板、封装基板等高技术含量PCB）进一步向中国大陆等亚洲地区集中。
（3）产品结构
从产品结构来看，当前PCB市场中多层板仍占主流地位。随着电子电路行业技术的迅速发展，元器件的集成功能日益广泛，电子产品对PCB的高密度化要求更为突出，高多层板、HDI板、柔性板和封装基板等高端PCB产品逐渐占据市场更重要地位。
根据Prismark预测，在未来的一段时间内，多层板仍将保持首要的市场地位，为PCB产业的整体发展提供重要支持；预计到2020年，高多层板、HDI板、柔性板和封装基板等高技术含量PCB将成为市场主流。
（4）应用领域
PCB行业发展至今，应用领域几乎涉及所有的电子产品，主要包括通信、航空航天、工控医疗、消费电子、汽车电子等行业。PCB行业的成长与下游电子信息产业的发展势头密切相关，两者相互促进。
在下游应用领域方面，网络通信、计算机和消费电子等已成为PCB三大应用领域，而网络通信、汽车电子成为PCB应用增长最为快速的领域，主要得益于5G通信技术的发展以及新能源汽车、汽车智能化的汽车行业发展趋势。随着电子信息产业的持续发展，未来PCB的应用将进一步深化和延伸。
4、中国印制电路板行业发展状况
（1）行业规模
在全球PCB产业向亚洲转移的整体趋势下，中国作为电子产品制造大国，以巨大的内需市场和较为低廉的生产成本吸引了大量外资和本土PCB企业投资，促进中国PCB产业在短短数年间呈现爆发式增长。当前，中国已成为全球最大PCB生产国，也是目前全球能够提供PCB最大产能及最完整产品类型的地区之一。从整体上来看，本土PCB企业尽管数量众多，但其企业规模和技术水平与在中国大陆设立分厂的外资企业相比仍存在一定差距，竞争力稍显薄弱。
（2）区域分布
目前，中国已经形成了以珠三角地区、长三角地区为核心区域的PCB产业聚集带。近年来，随着沿海地区劳动力成本的上升，部分PCB企业开始将产能迁移到基础条件较好的中西部城市，如湖北黄石、安徽广德、四川遂宁等地。珠三角地区、长三角地区由于具备人才优势、经济优势以及完善的产业链配套环境，预计，未来仍将保持PCB产业的领先地位，并不断向高端产品和高附加值产品方向发展。中西部地区由于PCB企业的内迁，也将逐渐成为我国PCB行业的一个重要基地。
（3）产品结构
从产品结构上看，技术含量较高的高多层板、HDI板和封装基板占比逐年提升，但仍相对较低。而内资厂商中能生产的企业仍然较少。
此外，根据Prismark预测，未来中国PCB产业各细分产品产值增速均高于全球平均水平，尤其表现在高多层板、HDI板、柔性板和封装基板等各类高技术含量PCB。以封装基板为例，2016年至2020年中国封装基板产值年复合增长率约为5.5%，而全球平均水平仅为0.1%，产业转移趋势明显。
（4）应用领域
中国PCB应用市场分布广泛，主要包括通信、计算机、消费电子、汽车电子、工控医疗、航空航天等。受益于智能手机、移动互联网等行业的蓬勃发展，通信、计算机和消费电子、汽车电子等已成为中国最大的PCB产品应用领域。
（5）进出口情况
近年来，在全球经济增长减缓的背景下，中国PCB产值及占比逐年提升。从产品结构来看，中国出口的主要为中低端PCB产品，而进口的则多为高多层板、HDI板、柔性板和封装基板等中高端PCB产品。但随着中国PCB企业实力的不断增强，PCB行业进出口的产品结构已在逐步发生变化。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 公司名称 | 经营范围 | 公司类型 | 注册资本 | 2019年期末总资产 | 2019年期末净资产 | 2019年主营业务收入 | 2019年净利润 |
| 世安电子 | 生产经营线路板及混合集成电路 | 有限公司 | 30,000万元人民币 | 1,125,562,610.26 | 840,184,204.66 | 369,838,807.02 | -7,984,899.55 |
| 世茂电子 | 生产经营线路板及混合集成电路 | 有限公司 | 3,800万元人民币 | 37,320,223.08 | 35,301,814.68 | 0.00 | -2,718,873.32 |
| 深圳世运 | 国内贸易；经营进出口业务；商务信息咨询；线路板销售 | 有限公司 | 100万元人民币 | 161,841.14 | -2,976,982.30 | 0.00 | -494,793.49 |
| 世运线路版 | 电路与电子生产 | 有限公司 | 7941.88万元港币 | 1,445,067,853.43 | 418,068,506.40 | 2,173,629,720.30 | 88,349,618.43 |
| 世运电路科技 | 生产与贸易 | 有限公司 | 7799.06万元港币 | 267,594,756.67 | 51,944,117.87 | 0.00 | 1,208,993.39 |
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
1、 全球PCB行业持续增长
全球PCB产业仍将保持稳定增长的态势。据Prismark数据，2017年全球PCB产值约为588.4亿美元，同比增长约8.54%，2018年全球PCB产值约为611亿美元，同比增长约3.84%，Prismark预测2019年至2024年全球PCB产值的年复合增长率约为4.3%。
2、三大领域成为PCB行业发展的重要动力
受中美经贸摩擦等因素影响，2019年PCB产业产值略有下滑。但从中长期看，PCB产业仍将保持稳定增长的态势，据Prismark预测2019年至2024年全球PCB产值的年复合增长率约为4.3%。
汽车电子、网络通信和消费电子领域已成为PCB三大应用领域，将成为PCB发展的中长期推动力。
１）汽车电子领域
虽然全球汽车市场需求疲软，但是新能源汽车、中高端汽车市场仍呈增长态势。多国已将新
能源汽车发展作为重要战略方向，提出规划目标，我国的目标是：到2020年纯电动汽车和插电式混动汽车的生产能力达到200万辆，占比6%-7%；到2025年新能源汽车总销量达500-700万辆，占比15%-20%；到2030年新能源汽车总销量1500万辆，占比达40%。
新能源汽车对高速精密PCB需求及汽车智能化成为驱动车用PCB发展的两大动力。新能源汽
车较传统燃油汽车更智能化，特别增加了智能能源管理系统及精准和反应快速的电机系统和人工智能的外围控制系统，如大屏展示系统等；同时，车载的日新月异的智能驾驶安全系统，及车载物联网系统VOT带来高频高速化的互连接硬件需求，使车用PCB市场出现更大的成长空间及更高的技术壁垒。这两大驱动力提升了汽车PCB的用量和技术含量，全
球车用PCB市场规模由2009年的28亿美元增至2015年的49亿美元，年复合增长率为
9.78%，到2018已经接近60亿美元。（数据来源：中投产业研究院）
车用PCB市场目前仍被美资、日资和台资企业主导。汽车PCB销售额较高的公司包括日资的CMK、旗胜NIPPON、明幸（MEIKO），美资的迅达（TTMTech.）、台资的敬鹏、健鼎等。中国本土PCB企业正在技术和产能方面加速追赶。
2018年全球汽车电子产值达2260亿美元，2019年预计将达2350亿美元，同比增长
4.0%。2019年中国汽车电子产值约占全球比重达40%。预计2019-2023年全球汽车电子产值的复合年均增长率将达约6%，成为增长最快的PCB产品下游领域。中国汽车电子市场有望成为全球汽车电子的主战场，车用PCB、FPC产品也将同步受益。（数据来源：Prismark）
智能化汽车是现代汽车发展的另一个趋势，ADAS（自动驾驶辅助系统）快速渗透，成为推进汽车电子化的又一个动力。汽车的智能网联对车用PCB的影响主要体现为ADAS及人机交互系统的应用。ADAS中核心部件毫米波雷达的使用提升了高频高速板的需求，而人机交互系统中汽车LED和大屏显示器的使用则加大了FPC的需求量。相较于普通燃油车，智能网联车在PCB的使用方面量价齐升。假设2019-2023年全球车用PCB产值年复合增长率为6%，智能网联化新增PCB产值年复合增长率为10.54%，2018年汽车智能联网化为汽车PCB市场带来约3.54亿美元的增长，预计2023年将达5.85亿美元。ADAS作为实现完全无人驾驶前的过渡，是最先有望大规模落地的自动驾驶技术，未来有望成为落实５G车用终端的连接点，而成为各大车厂和跨界而来的互联网巨头争相布局的新战略高地２）网络通信领域5G通信网路引领PCB产业升级2020年初的新冠肺炎疫情使更多的人体验到了远程办公及线上教育的便利，随着5G通信时代的到来，更快捷、更智慧的通信应用，人们将更愿意拥抱5G通信带来的便捷生活。
５G基站系统包含很多微基站、MIMO的高频天线、超快速的无线、有线/无线以光纤传输为骨干的路由器系统、超大容量和超快计算的服务器系统、超庞大的数据存储系统等基础设施使用PCB的数量和技术含量大幅提升，使通信用PCB价值较4G有大幅提升，5G基站（AAU+CU+DU）向高频
段发展，单个基站覆盖的范围将会变小，因此5G的基站数量将会比4G更多。预测5G基站总数将达到4G基站数的数倍。5G基站AAU中数字电路和射频PCB、馈电网络和天线振子所用PCB的面积增大。5G的基站数量和单个基站所用PCB面板增加，将带来基站所用PCB需求量增加。未来还将引爆５G应用终端（移动终端如手机、家用和商用路由器、交换机、５Ｇ车载应用等）的市场需求，带动PCB市场需求增长。国内具国际影响力的、高瞻远瞩的通信企业引领５G技术发展，使其在５G通信时代的市场占有率具成长空间，国内陆续布局５G的基站等基础设施，使国内PCB企业近水楼台获得先发机会。
云服务器市场不断扩大拉动高层板需求增长云服务器系统提供超级计算服务设备，它通过无线/有线互联网连接物联网（IOT）上其他计算机系统提供人工智能演算解决方案，并提供相应的服务。未来数据传输超快的5G通信发展必定带来数据量的爆炸、客户应用更智能、更丰富，不仅带动服务器需求数量增加，更促进服务器产品配合高速率、低延迟、更可靠的应用需求升级，推动服务器通信类PCB向高层板及HDI发展。
３）消费电子消费电子主要包括移动手机终端、家电、智能穿戴设备及影音娱乐设备。2017年和2018年消费电子使用的PCB价值分别为228.17亿美元/241.71亿美元，2022预计将达到280.87亿美元，2017-2022年年复合增长4.2%。人工智能及物联网的发展带动智能家电、智能穿戴及娱乐设备的不断创新，5G通信又将为目前疲软的手机市场带来新机遇，消费电子用PCB市场有望加速增长。
3、下游应用的新需求驱动PCB产品类型结构变化
随着5G时代的到来，智能手机升级、物联网兴起，新能源汽车、智能化汽车驱动下游产业更迭升级，推动PCB产品类型结构变化，高精密、高速、三维互连接复杂技术PCB继续稳步增长，多层硬板层数更高，高层硬板结合HDI互连技术、Anylayer（任意层）和软硬板占比有望进一步提升。移动互联网时代终端电子产品趋向智能化、向着小型化和多模组的特点发展，基于HDI在布线相对普通多层硬板的密度优势，这些下游产品对HDIAnylayer、软硬结合板的需求量将增大。密度高、轻薄、耐弯曲、结构灵活将成为PCB未来发展趋势，HDIAnylayer、软硬结合板的比重将提升。
4、环保及劳动力成本上升，推动国内企业发展高端产品
过去三十年国内PCB企业以相对低廉的劳动力成本和较低的环保支出，在市场竞争中获取价格优势，加之中国成为全球最大的消费电子产品市场，上下游产业链完整配套，吸引了全球的PCB产业向国内集聚，使中国大陆成为了全球PCB产能最大的地区。但近年国内市场劳动力成本逐步提升，低廉的劳动力成本优势正在逐步减少。同时国家环保政策趋向以人优化生活为本，也不断增加了企业的环保成本压力。成本优势的逐渐减少推动国内PCB企业不断提高技术水平和自动化程度，寻求向高端产品和高附加值产品方向发展，以及走向国际化发展路线。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
根据全球电子产业及PCB行业的发展趋势，新能源汽车对高速精密PCB需求、汽车智能化驱动的汽车电子领域及5G通信带动高速高频的网络通信领域将成为带动PCB行业发展的引擎，在此背景下，未来公司将从以下几个方向着力发展，以增强公司整体的格差竞争力。
1、围绕公司战略核心市场领域，打造格差竞争优势
1）加强汽车PCB领域的格差竞争优势，抓住新能源汽车发展的机遇
公司早年布局汽车用PCB领域，近年成果显现，汽车PCB成为公司最大的业务板块，为公司持续在此领域做大做强开创了良好的局面。公司将以汽车PCB领域积累的经验和资源为基础，抓住汽车PCB行业潜在庞大的机遇和挑战，从深度和广度两方面深耕汽车用PCB市场，尤其是新能源汽车和汽车智能化带来的汽车电子的发展机遇，强化汽车领域的竞争优势，使其成为公司的一个核心竞争优势。①开发更多世界一流的汽车零配件供应商对PCB的需求，②提高汽车核心部件PCB的用量和技术含量，③抓住新能源汽车对高速、高散热的智能PCB发展的机遇，④打造专业的自动化和智能化汽车PCB车间。
2）云计算网络通信领域PCB作为未来新的业务增长亮点
通信类PCB的应用在PCB行业下游占有重要地位，据统计2018年全球电路板应用分类中通信类占比30%，是PCB下游应用中占比最大的需求，随着移动互联网IOT普及和5G通信时代的来临，对云技术和通信类PCB的需求将有广阔前景。公司以云计算服务器为突破口，持续开展无线高频高速通信结构性PCB的开发，如：移动通信基站板，天线PCB、路由器PCB、光模块PCB、云计算服务器PCB、移动终端PCB等，从产品和制造技术领域依据客户需求，有序集中开展高层硬板、高层硬板结合HDI、Anylayer（任意层）和软硬板等项目的研究。同时开展不同高频讯号完整性的精准互连技术研究，包括高频高速板材、更精准的PCB制造工艺和其它创新的互连技术。
2、走国际化发展路线
应对国内环保和劳动力成本上升，中美贸易冲突对国内制造业的制约，公司将依托已建立起来的海外市场的客户基础和人才储备，面向全球市场，走国际化发展道路，未来将从市场和生产基地两方面推动国际化发展。市场方面，国内市场已经成为全球最重要的电子产品市场，公司将改变公司产品出口为主的单一现状，积极开拓国内市场，抓住国内电子产品市场的发展机遇，走国内市场、海外市场双轮驱动的市场路线；生产基地方面，未来公司将探索布局海外生产基地，使国内和海外的生产基地互为补充，以便更好的为全球客户服务，也使公司具更强的抗风险能力。
3、科技创新是公司发展之源
回顾电子产业的革命性发展，可以清晰的看到每一次的市场机遇都是由科技创新引领的，人类的进步离不开科技之光，产业的升级离不开创新蜕变之号角，公司的发展离不开科技之源。“创新驱动公司发展”是公司长期发展战略，持续扩大研发投入，提升技术，不断强化研发能力是公司的长期经营策略。
公司将继续加大研发投入，引进技术人才，开发新产品、高附加值产品。同时将加大及深化跟科研院校的合作，在产学研领域主动参与，培养人才，借助外力补充、完善研发体系，提升公司技术研发实力。
4、以价值创造者为本
任何公司的发展离不开优秀人才的培养和发展，公司将把吸引人才，知人善任作为公司长期发展战略。上市后公司发展有了更好的资源和平台，借助PCB行业发展良好机遇，公司将会大展手脚，加速发展，培养不同层次的优秀且有信仰的专业人才，为公司发展保驾护航。将吸引人才、培养职业经理人、储备人才成为公司经营管理的重要战略加以实施，探索实践“以价值创造者为本”的长期人才战略。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
1、 深耕战略核心领域市场
针对汽车领域及云网络通信市场需求积极开拓，继续推进更多全球顶级的汽车类客户的开发工作；并从车用PCB的用量和技术两方面入手做强做大，如：开拓汽车安全部件用PCB，高密度、高电流、高散热能源管理PCB，智能ADAS（自动驾驶辅助系统）用PCB，提升汽车核心部件PCB的销售占比，努力推进ADAS（自动驾驶辅助系统）雷达板、汽车用的高散热铝基/铜基板量产工作。在去年云服务器通信类PCB实现量产的基础上，继续拓展云计算网络通信类客户，开拓高频高速的5G基站、天线用PCB，推进5G滤波器/联接器高频材料线路板、软板、软硬结合板的量产。
2、 开发新产品
继续进行针对新能源汽车的总控制系统用精密PCB、ADAS（自动驾驶辅助系统）及相关的雷达系统PCB、以及“5G高频高速基站板（AAU和BBU）”、“数据中心的云计算服务器和储存系统模块线路板”、“5G光模块线路板”等需求开发以下新板材和生产工艺技术：“超高损耗角高频材料应用”和“高精密、高速、高信赖性软硬板生产工艺”、“高多层+HDI硬板技术”等新产品开发，开展“埋半导体PCB”、“埋陶瓷PCB”等更先进的半导体层次的互连接封装技术开发工作。
3、 研发新技术
针对下游应用市场的新需求，开展“埋铜块高密度散热技术”、“混压高温高压固化技术”的研发工作；启动“埋置原件电路板半导体、陶瓷和被动原件混合的IC载板中的应用”、“用半加工法（MSAP)生产的类载板”、“混压高温高压固化技术”等项目研究。与广东省科学院半导体产业技术研究院合作研发“基于智能嵌入式互联技术的PCB产品”，通过在PCB上嵌入半导体芯片、无源器件、铜/金属层或陶瓷基板，解决在5G、电动汽车电源管理、传感器和无线设备等应用领域存在的热量、信号完整性和高密度封装等难题。
4、 募投项目二期
募投项目新建“年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”二期工程将于2020年5月投产，公司产能再增100万平方米/年。新增产能对市场销售形成压力，新增大批生产员工及自动化程度更高的设备也对员工培养、生产现场管理提出了更高的要求。公司将在市场开拓、人才引进、生产管理等多方面大力支持管理层采取各项措施，推进募投项目顺利运营，尽早释放产能，确保募投项目取得良好的投资回报，为提升公司业绩做贡献。
5、 品质管理
品质是公司立足市场的根本，公司将继续加强品质体系的完善，落实品质过程管理，培训和加强现场管理增强员工的质量管控能力及品质意识，加强预防行动和纠正措施持续改善品质管理，进一步提高一次良率。
6、加强安全管控
安全是员工幸福之源，是企业管理之本。随着社会对环境的关注，和谐发展、绿色发展理念的提出对公司的环保安全、生产安全、职业健康安全等方面提出了更高的要求。公司不但要守法经营，还要承担更多的社会责任，做一个环境友好型、社区友好型企业。2020年公司将继续把环保工作、安全生产工作作为重要管理点，加强事前预防，事中加强日常安全隐患的排查和整改，形成全员参与安全管理的氛围，确保经营过程中环保安全、生产安全、职业健康安全，努力提高全体员工的安全感和幸福感。
7、完善公司治理，加强内控建设
依据上市公司规范治理要求，对公司治理层面的相关内部控制制度进行梳理，完善优化公司治理的相关内部控制制度并推动落实执行，不断推进提升公司治理水平。持续改进信息披露工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
一、市场风险
1、宏观经济波动导致供需关系变化的风险
印制电路板作为电子元器件基础行业，其景气程度与电子产业的整体发展状况及宏观经济形势存在较为紧密的联系，受宏观经济环境变化的影响亦日趋明显。本公司产品外销为主，公司产品应用的终端产品市场更是遍布全球，受全球宏观经济环境的影响更为突出。虽然科技进步不断满足人们对美好生活的追求使电子产品加速升级换代，更加智能化的电子产品市场化被大众追捧使电子行业具有更加美好的前景。但从宏观经济形势看，世界并非风平浪静，突发事件频现，中美贸易冲突、冠状病毒疫情等突发事件可能对宏观经济形势造成较大的影响。可能导致全球供需关系的变化，进而影响PCB行业需求的变化，将对公司带来市场风险。
2、行业产能大幅扩张导致产品价格下降的风险
全球PCB产能不断向国内聚集，国内已成为全球印制线路板的最大生产地。国内产能集中于中低端产品，单双面板、多层板已经占到全球的60%以上，占比较高。近几年国内PCB产能仍处于快速扩张态势，如此继续下去可能出现行业产能过剩而导致降价竞争的局面，会对公司造成经营风险。公司将提升技术、开发高附加值的新产品，提升中高端产品占比，积极开拓新的订单稳定的客户，来提高抗风险能力。
3、新冠病毒疫情引发全球消费下滑、电子行业产业格局变化的风险
2020年爆发的新冠肺炎疫情虽然目前未对全球经济造成重大影响，但如果未来疫情持续扩大而不能得到有效控制，可能引发全球性的消费下滑，导致供求关系变化，疫情持续时间越长对行业影响越大。随着疫情的发展，各国家、地区的疫情形势不一样，可能出现消费市场和生产开工率的区域性不平衡，可能导致电子行业的产业格局发生变化，将可能对行业及公司的经营形成冲击。公司将积极开拓医疗、云计算网络通信等疫情导致需求扩大的下游市场，同时，大力开拓国内市场，使公司化风险为机遇，确保经营计划的顺利实现。
二、新扩产能不能快速释放的风险
公司募投项目“年产200万平方米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”二期建成后，产能将再增加１００万平方米／年，公司对募投项目进行了充分的可行性分析，对项目的市场、技术、环保、财务等方面进行了充分论证和预测分析，但如果未来市场环境出现较大变化导致市场需求与预期出现偏差，新增产能将存在不能快速释放的风险。
募投项目二期投产后，公司固定资产规模及固定资产折旧将相应增加，但新增产能的释放过程，存在因募投项目固定资产折旧大幅增加而影响公司利润增速的可能。公司将积极加大市场开发力度，争取获得更多的订单释放新增产能，同时技术、生产、品质部门也将加紧努力推进新产线尽早度过磨合期，实现高质、高效的出品。
三、汇率风险
公司产品以外销为主，出口占比超过90%，外销区域主要集中在日本、韩国、欧洲、香港等地区。外销主要以美元结算，而材料采购主要来自国内并以人民币结算，形成较大的外币资产结余。汇率的波动将会直接影响公司出口产品售价、设备进口成本，持有的外币资产会产生汇兑损
益，进而影响公司净利润。虽然公司时时关注汇率波动，控制结汇节奏，但仍然无法消除汇率波动对公司净利润的影响，如果未来人民币大幅升值，将可能对公司经营业绩造成不利影响。公司拟于2020年开展套期保值业务，以规避和防范汇率风险。
四、环保风险
PCB在生产中由于涉及到电镀、蚀刻等加工工序，对环保治理的要求较高，企业必须投入大量的资金建设环保设施，对相关废弃物进行处理。近年来国家对工业生产企业的环保监管越来越严厉，PCB企业在环保设施方面的投资需求也越来越高。虽然本公司及下属子公司目前的生产线以及本次募投项目环保投入能够保证各项环保指标达到国家和地方的相关环保标准，但如果国家提高对PCB行业的环保要求，本公司的环保投入将会进一步增加，环保成本相应增大，可能对公司业绩产生一定影响。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
公司于2015年3月3日召开第一届董事会2015年第2次临时董事会、2015年3月20日召开2015年第2次临时股东大会审议通过了《关于制定上市后适用的<广东世运电路科技股份有限公司章程>（上市修订草案）的议案》和《关于制定<广东世运电路科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划>的议案》。《广东世运电路科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》中载明：公司首次公开发行上市后未来3年，公司在足额预留盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的10%。
公司于2018年4月24日召开第二届董事会2018年第一次定期会议、2018年5月15日召开2017年年度股东大会审议通过了《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》的议案。《关于公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》中载明：“公司原则上每年度进行利润分配。有条件的情况下，公司也可以进行中期利润分配。两次利润分配的间隔期应当不少于6个月。在弥补以前年度亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司每年实现的利润分配不低于当年实现的可分配利润的10%”。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2019年 | 0 | 5 | 0 | 204,835,600.00 | 328,766,423.92 | 62.30 |
| 2018年 | 0 | 4.4 | 0 | 180,092,880.00 | 225,787,976.93 | 79.76 |
| 2017年 | 0 | 4.6 | 0 | 184,828,000.00 | 180,685,697.53 | 102.29 |
(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 | 承诺方 | 承诺 | 承诺时 | 是否有 | 是否及 | 如未能及 | 如未能 |
| 类型 | 内容 | 间及期限 | 履行期限 | 时严格履行 | 时履行应说明未完成履行的具体原因 | 及时履行应说明下一步计划 | ||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 新豪国际 | 详见注1 | 上市之日起36个月内 | 是 | 是 | / | / |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 沃泽科技 | 详见注2 | 上市之日起36个月内 | 是 | 是 | / | / |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 鹤山联智 | 详见注2 | 上市之日起36个月内 | 是 | 是 | / | / |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 佘英杰 | 详见注3 | 上市之日起36个月内 | 是 | 是 | / | / |
| 解决同业竞争 | 新豪国际 | 详见注4 | 详见注4 | 是 | 是 | / | / | |
| 解决同业竞争 | 佘英杰 | 详见注5 | 详见注5 | 是 | 是 | / | / | |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 激励对象 | 详见注6 | 详见注6 | 是 | 是 | / | / |
注1：（1）自发行人股票上市之日起36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人股票，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行人股票；（2）所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；（3）发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价格低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。
注2：自发行人股票上市之日起36个月内，本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股票。
注3：（1）自发行人股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人股票，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人股票；（2）本人在上述股份锁定期间届满后，在公司任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份；（3）本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；（4）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股份的锁定期限自动延长6个月；（5）本人如未履行上述承诺内容的，由此所得收益归公司所有，本人应向公司董事会上缴该等收益。
注4：（1）公司目前没有、将来也不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事或参与与发行人相同、相似或相近的，对发行人主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）公司不以任何方式直接或间接投资于业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；（3）公司控股的广东世运从未、将来亦不会与东莞同昌/同昌电子就市场、客户、供应商间达成任何协议安排；在日常经营中，公
司控股的广东世运与东莞同昌/同昌电子之间在各方面独立运行，未发生任何形式的交易，将来也将继续保持在各方面的独立性，不会通过任何方式直接或间接的与东莞同昌/同昌电子进行任何利益的交换、输出或输入行为；（4）公司不会向其他业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；（5）对于公司直接或间接控股的任何除发行人（含其子公司）以外的其他企业，公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履行在本承诺中相同的义务；（6）上述承诺在公司作为直接或间接持有发行人5%以上股份的股东期间内持续有效。如因未履行上述承诺给发行人造成损失的，公司将赔偿发行人因此而遭受的一切损失；如因违反承诺而从中受益，公司同意将所得受益全额补偿予发行人。注5：（1）本人目前没有、将来也不以任何形式在中国境内、境外直接或间接从事或参与与发行人相同、相似或相近的，对发行人主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）本人不以任何方式直接或间接投资于业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；（3）本人控制的广东世运从未、将来亦不会与东莞同昌/同昌电子就市场、客户、供应商间达成任何协议安排；在日常经营中，本人控制的广东世运与东莞同昌/同昌电子之间在各方面独立运行，未发生任何形式的交易，将来也将继续保持在各方面的独立性，不会通过任何方式直接或间接的与东莞同昌/同昌电子进行任何利益的交换、输出或输入行为；（4）本人实际控制的世运电路中国目前没有且将来亦不会从事与发行人相同、相似、相近的或对发行人在任何方面构成竞争的业务，如发行人拟从事与世运电路中国相同、相似、相近或对发行人在任何方面构成竞争的业务的，本人将保证及促使世运电路中国及时调整其业务，避免从事前述业务；（5）本人不会向其他业务与发行人相同、相似或相近的或对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密；（6）本人保证本人直系亲属，包括配偶、父母及配偶的父母、年满18周岁的子女及其配偶等，也遵守以上承诺；（7）对于本人直接或间接控股的任何除发行人（含其子公司）以外的其他企业，本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位使该等企业履行在本承诺中相同的义务；（8）上述承诺在本人作为直接或间接持有发行人5%以上股份的股东期间内持续有效。如因未履行上述承诺给发行人造成损失的，本人将赔偿发行人因此而遭受的一切损失；如因违反承诺而从中受益，公司同意将所得受益全额补偿予发行人。注6：（1）广东世运电路科技股份有限公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予限制性股票或限制性股票解除限售安排的，本人同意自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还给公司；（2）本人参与本激励计划的资金来源为本人的自筹资金，不存在向公司借款或要求公司为本人自筹资金提供担保或资助的情形；（3）本人在激励计划（草案）公告之前，对激励计划的各项内容承担严格的保密义务，不得在任何场合、时间或情况下，以任何方式向任何第三方披露；不得在本人知晓激励计划（草案）内容之后至激励计划（草案）公告之前，自行买卖或告知他人买卖公司股票。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
详见第十一节财务报告、五重要会计政策及会计估计、41重要会计政策和会计估计的变更。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：元币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 700,000.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 5 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所 | 200,000.00 |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 第二届董事会2018年第二次临时会议、第二届监事会2018年第一次临时会议审议通过股权激励计划相关议案 | 公司于2018年9月28日披露的相关公告 |
| 2018年第一次临时股东大会审议通过股权激励计划相关议案 | 公司于2018年10月17日披露的相关公告 |
| 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过调整激励对象名单及授予数量、向激励对象授予限制性股票等议案 | 公司于2018年11月9日披露的相关公告 |
| 股权激励计划授予结果公告 | 公司于2018年12月14日披露的相关公告 |
| 2019年9月11日，广东世运电路科技股份有限公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分的授予的议案》 | 公司于2019年9月12日披露的相关公告 |
| 股权激励计划预留部分授予结果公告 | 公司于2019年10月15日披露的相关公告 |
| 股权激励计划限制性股票解锁上市 | 公司于2019年12月10日披露的相关公告 |
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司 提供资金 | ||||
| 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | ||
| 朝佳有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） | 42,057.60 | -10,705.30 | 31,352.30 | |||
| 世运环球投资有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） | 310,656.50 | 310,656.5 | ||||
| 合计 | 42,057.60 | 299,951.20 | 342,008.80 | ||||
| 关联债权债务形成原因 | 租房押金 | ||||||
| 关联债权债务对公司的影响 | 公司基于日常生产经营需要向关联方租赁办公场地，定价公平、公正，交易公允，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响 | ||||||
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 保本理财产品 | 闲置募集资金 | 390,000,000.00 | ||
| 其他理财产品 | 自有资金 | 130,000,000.00 | 70,000,000 |
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 中国银行股份有限公司鹤山支行 | 中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】 | 150,000,000.00 | 2019年3月13日 | 2019年7月1日 | 闲置募集资金 | 理财产品 | 投资本金*投资收益率*实际投资天数/365 | 3.75% | 1,695,205.48 | 1,695,205.48 | 收回 | 是 | 是 | / |
| 中国银行股份有限 | 中银保本理财-人民币按期开放 | 150,000,000.00 | 2019年7月3日 | 2019年10月8日 | 闲置 | 理财产品 | 投资本金*投资收 | 3.80% | 1,514,794.52 | 1,514,794.52 | 收回 | 是 | 是 | / |
| 公司鹤山支行 | 【CNYAQKF】 | 募集资金 | 益率*实际投资天数/365 | |||||||||||
| 中国银行股份有限公司鹤山支行 | 中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】 | 90,000,000.00 | 2019年8月29日 | 2019年12月10日 | 闲置募集资金 | 理财产品 | 投资本金*投资收益率*实际投资天数/365 | 3.70% | 939,698.63 | 939,698.63 | 收回 | 是 | 是 | / |
| 中融国际信托有限公司 | 中融-圆融1号集合资金信托计划（优先级） | 30,000,000.00 | 2019.05.12 | 2019.09.11 | 自有资金 | 理财产品 | 投资本金*投资收益率*实际投资天 | 5.80% | 572,054.79 | 572,054.79 | 收回 | 是 | 是 | / |
| 中融国际信托有限公司 | 中融-圆融1号集合资金信托计划（优先级） | 30,000,000.00 | 2019.9.12 | 2019.12.11 | 自有资金 | 理财产品 | 投资本金*投资收益率*实际投资天 | 5.90% | 436,438.36 | 436,438.36 | 收回 | 是 | 是 | / |
| 中融国际信托有限公司 | 中融-圆融1号集合资金信托计划（优先级） | 30,000,000.00 | 2019.12.11 | 2020.4.9 | 自有资金 | 理财产品 | 投资本金*投资收益率*实际投资天 | 6.40% | 未到期 | 是 | 是 | / | ||
| 招商银行股份有限公司江门分行营业部 | 招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款 | 40,000,000.00 | 2019.11.15 | 2020.2.17 | 自有资金 | 理财产品 | 投资本金*投资收益率*实际投资天 | 3.70% | 未到期 | 是 | 是 | / |
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(三) 担保情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《广东世运电路科技股份有限公司2019年度社会责任报告》。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
(1) 排污信息
√适用 □不适用
排放口数量：1个
排放口编号：WS-11016
排放口位置：经度：112度54分43秒；纬度：22度31分36秒
主要污染物及特征污染物的名称：化学需氧量、氨氮
核定的排放浓度：化学需氧量：30mg/L；氨氮：1.5mg/L
核定的排放总量：化学需氧量：27.57吨/年；氨氮：1.38吨/年
1-12月平均排放浓度：化学需氧量：19.8mg/L；氨氮：0.43mg/L
1-12月排放总量：化学需氧量：21.88吨；氨氮：0.48吨
核定的生产废水排放量：6000吨/日执行的污染物排放标准：《电镀水污染排放标准》（D844/1597-2015)表2中珠三角排放限值、《地表水环境质量标准》（G83838-2002）IV类标准及《水污染排放限值》（D844/26-2001）第二时段一级标准三者较严值。
(2) 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
一、公司采用雨污分流制系统，雨水、生活污水和生产污水分别独立布置排水管道系统。雨水排入市政雨水管道；生活污水经三级化粪池等预处理达标后，通过市政管道网排入鹤山市共和镇污水处理厂处理；生产污水经过公司自建的污水处理系统进行专门处理达标后排放到铁岗涌。
其中，对于生产污水，公司采用由广东环科院环境科技有限公司、广州益方田园环保科技开发有限公司设计并建设的污水处理系统进行污水预处理、回用水处理及废水深度处理三重针对性、有效的处理。
二、在废水预处理环节，公司具有6000立方米/天的处理能力，预处理后的出水主要污染物指标达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准或《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）。
三、在回用水处理环节，公司通过“UF+RO”膜系统、MBR膜系统等中水回用膜系统，降低了公司水资源的消耗、使得工业污水再次适当处理后回用。
四、在废水深度处理环节，公司对废水经深度处理后，出水指标需要达到《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中水污染物特别排放限值、广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准三者较严值。
(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
□适用 √不适用
(4) 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
为建立健全环境污染事故应急机制，提高公司及公司子公司应对涉及公共危机的突发环境污染事故的能力，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，促进社会全面、协调、可持续发展，公司制定了《环境突发事件应急预案》并报主管环保部门备案。
(5) 环境自行监测方案
√适用 □不适用
公司及公司子公司均按照各级有权部门规定开展自行监测工作、制订自行监测方案，并通过不断加强监测能力，更新环保监测设备，提高监测的准确率。同时及时、完整、准确地按有权部门的规定发布监测数据及相关信息。
(6) 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 281,091,982 | 68.68 | 562,200 | / | / | -3,105,400 | -2,543,200 | 278,548,782 | 67.99 |
| 1、国家持股 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2、国有法人持股 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 3、其他内资持股 | 25,819,402 | 6.31 | 562,200 | / | / | -3,105,400 | -2,543,200 | 23,276,202 | 5.68 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 18,317,402 | 4.48 | / | / | / | / | / | 18,317,402 | 4.47 |
| 境内自然人持股 | 7,502,000 | 1.83 | 562,200 | / | / | -3,105,400 | -2,543,200 | 4,958,800 | 1.21 |
| 4、外资持股 | 255,272,580 | 62.37 | / | / | / | / | / | 255,272,580 | 62.31 |
| 其中：境外法人持股 | 255,272,580 | 62.37 | / | / | / | / | / | 255,272,580 | 62.31 |
| 境外自然人持股 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 二、无限售条件流通股份 | 128,210,018 | 31.32 | / | / | / | 2,912,400 | 2,912,400 | 131,122,418 | 32.01 |
| 1、人民币普通股 | 128,210,018 | 31.32 | / | / | / | 2,912,400 | 2,912,400 | 131,122,418 | 32.01 |
| 2、境内上市的外资股 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 3、境外上市的外资股 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 4、其他 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 三、普通股股份总数 | 409,302,000 | 100 | 562,200 | / | / | -193,000 | 369,200 | 409,671,200 | 100 |
2、 普通股股份变动情况说明
√适用 □不适用
根据公司《2018年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，2019年7月15日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意由公司回购注销7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计193,000股，公司有限售条件股份减少193,000股。具体内容详见公司于2019年6月28日披露的《世运电路关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-037）；根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，2019年9月11日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分的授予的议案》，同意以2019年9月11日为授予日，向20名股权激励对象授予562,200股限制性股票，公司有限售条件股份增加562,200股。具体内容详见公司于2019年10月15日披露的《世运电路2018年限制性股票激励计划预留部分授予结果的公告》（公告编号：2019-054）；根据公司《2018年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的规定，2019年12月5日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》，公司2018年限制性股票激励计划第一期的解锁条件均已满足，除1名激励对象已离职外，其余166名激励对象在第一期解锁期的解锁条件均已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共166人，可解除限售的限制性股票数量共2,912,400股，公司有限售条件股份减少2,912,400股，无限售条件流通股份增加2,912,400股。具体内容详见公司于2019年12月10日披露的《世运电路关于股权激励计划限制性股票解锁暨上市公告》（公告编号：2019-063）.
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
√适用 □不适用
报告期内公司完成了“2018年度限制性股票激励计划”，回购注销限制性股票合计193,000股，向激励对象授予限制性股票合计562,200股，解除限售的限制性股票数量合计2,912,400股，公司普通股股份总数由409,302,000股变动为409,671,200股。上述股份数变动对2019年基本每股收益无影响，股份数增加，会减少每股净资产。
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位:股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年回购注销股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 股权激励计划激励对象 | 7,502,000 | 193,000 | 2,912,400 | 562,200 | 4,958,800 | 股权激励计划 | 依据公司2018年限制性股票激励计划确定 |
| 合计 | 7,502,000 | 193,000 | 2,912,400 | 562,200 | 4,958,800 | / | / |
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
单位：股币种：人民币
| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
| 普通股股票类 | ||||||
| 限制性股票 | 2019/10/11 | 9.35 | 562,200 | / | / | / |
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
√适用 □不适用
根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，2019年9月11日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分的授予的议案》，同意以2019年9月11日为授予日，向20名股权激励对象授予562,200股限制性股票。具体内容详见公司于2019年10月15日披露的《世运电路2018年限制性股票激励计划预留部分授予结果的公告》（公告编号：2019-054）
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
公司普通股股份总数及股东结构变动情况详见“第六节一、普通股股份变动情况”；
公司资产和负债结构的变动情况详见“第二节公司简介及主要财务指标之近三年主要会计数据和财务指标”
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 34,733 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 31,948 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | ||
| 股份 状态 | 数量 | |||||||
| 新豪國際集團有限公司 | 0 | 255,272,580 | 62.31 | 255,272,580 | 无 | / | 境外法人 | |
| 鹤山市联智投资有限公司 | 0 | 9,390,000 | 2.29 | 9,390,000 | 无 | / | 境内非国有法人 | |
| 深圳市沃泽科技开发有限公司 | 0 | 8,927,402 | 2.18 | 8,927,402 | 无 | / | 境内非国有法人 | |
| 无锡天翼正元投资中心（有限合伙） | -13,286,451 | 6,485,982 | 1.58 | 0 | 无 | / | 境内非国有法人 | |
| 钱春芳 | 4,210,524 | 4,210,524 | 1.03 | 0 | 无 | / | 境内自然人 | |
| 汪玲英 | 3,192,100 | 3,192,100 | 0.78 | 0 | 无 | / | 境内自然人 | |
| 株式会社伸光制作所 | 0 | 1,738,734 | 0.42 | 0 | 无 | / | 境外法人 | |
| 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金 | 1,454,260 | 1,454,260 | 0.35 | 0 | 无 | / | 境内非国有法人 | |
| 北京汐合精英投资有限公司－汐合量化1号私募证券投资基金 | 755,183 | 755,183 | 0.18 | 0 | 无 | / | 境内非国有法人 | |
| 屠文斌 | 609,000 | 609,000 | 0.15 | 0 | 无 | / | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 无锡天翼正元投资中心（有限合伙） | 6,485,982 | 人民币普通股 | 6,485,982 | |||||
| 钱春芳 | 4,210,524 | 人民币普通股 | 4,210,524 | |||||
| 汪玲英 | 3,192,100 | 人民币普通股 | 3,192,100 | |||||
| 株式会社伸光制作所 | 1,738,734 | 人民币普通股 | 1,738,734 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金 | 1,454,260 | 人民币普通股 | 1,454,260 | |||||
| 北京汐合精英投资有限公司－汐合量化1号私募证券投资基金 | 755,183 | 人民币普通股 | 755,183 | |||||
| 屠文斌 | 609,000 | 人民币普通股 | 609,000 | |||||
| 李强 | 605,600 | 人民币普通股 | 605,600 |
| 张松 | 520,000 | 人民币普通股 | 520,000 |
| 孙诚 | 480,600 | 人民币普通股 | 480,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，新豪國際集團有限公司、鹤山市联智投资有限公司、深圳市沃泽科技开发有限公司为关联方，其中新豪國際集團有限公司为控股股东。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于一致行动人 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 新豪國際集團有限公司 | 255,272,580 | 2020年4月26日 | 255,272,580 | IPO限售 |
| 2 | 鹤山市联智投资有限公司 | 9,390,000 | 2020年4月26日 | 9,390,000 | IPO限售 |
| 3 | 深圳市沃泽科技开发有限公司 | 8,927,402 | 2020年4月26日 | 8,927,402 | IPO限售 |
| 4 | 黎炳棠 | 180,000 | / | / | 股权激励计划限售相关锁定要求 |
| 5 | 盘李敏 | 126,000 | / | / | 股权激励计划限售相关锁定要求 |
| 6 | 姚伟中 | 120,000 | / | / | 股权激励计划限售相关锁定要求 |
| 7 | 余玉英 | 120,000 | / | / | 股权激励计划限售相关锁定要求 |
| 8 | 罗羽奉 | 108,000 | / | / | 股权激励计划限售相关锁定要求 |
| 9 | 黄晓明 | 90,000 | / | / | 股权激励计划限售相关锁定要求 |
| 10 | 彭三军 | 90,000 | / | / | 股权激励计划限售相关锁定要求 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新豪國際集團有限公司、鹤山市联智投资有限公司、深圳市沃泽科技开发有限公司为关联方，其中新豪國際集團有限公司为控股股东。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于一致行动人 | ||||
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 新豪國際集團有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 佘英杰 |
| 成立日期 | 2010年8月19日 |
| 主要经营业务 | 投资控股 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |
2 自然人
□适用 √不适用
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
| 姓名 | 佘英杰 |
| 国籍 | 中国香港 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 世运电路董事长、总经理 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
√适用 □不适用
详情请见“第五节重要事项之二承诺事项履行情况”
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 佘英杰 | 董事长、总经理 | 男 | 62 | 2019/5/23 | 2022/5/22 | 0 | 0 | 0 | / | 334.26 | 否 |
| 佘晴殷 | 副董事长董事 | 女 | 33 | 2019/5/23 | 2022/5/22 | 0 | 0 | 0 | / | 173.33 | 否 |
| 佘卓铨 | 董事 | 男 | 31 | 2019/5/23 | 2022/5/22 | 0 | 0 | 0 | / | 62.16 | 否 |
| 卢锦钦 | 董事 | 男 | 53 | 2019/5/23 | 2022/5/22 | 0 | 0 | 0 | / | 6.60 | 否 |
| 周台 | 独立董事 | 男 | 54 | 2016/5/23 | 2019/5/22 | 0 | 0 | 0 | / | 2.75 | 否 |
| 朱健明 | 独立董事 | 男 | 42 | 2016/5/23 | 2019/5/22 | 0 | 0 | 0 | / | 2.75 | 否 |
| 吴德龙 | 独立董事 | 男 | 54 | 2016/5/23 | 2019/5/22 | 0 | 0 | 0 | / | 2.75 | 否 |
| 孙汝宁 | 董事 | 女 | 34 | 2017/11/10 | 2019/5/22 | 0 | 0 | 0 | / | 2.75 | 否 |
| 刘玉招 | 独立董事 | 男 | 50 | 2019/5/23 | 2022/5/22 | 0 | 0 | 0 | / | 3.85 | 否 |
| 饶莉 | 独立董事 | 女 | 49 | 2019/5/23 | 2022/5/22 | 0 | 0 | 0 | / | 3.85 | 否 |
| 冼易 | 独立董事 | 男 | 51 | 2019/5/23 | 2022/5/22 | 0 | 0 | 0 | / | 3.85 | 否 |
| 张天亮 | 监事会主席、世运电路资讯部副经理 | 男 | 40 | 2019/5/23 | 2022/5/22 | 0 | 0 | 0 | / | 36.53 | 否 |
| 谢新 | 监事、计划部经理 | 男 | 39 | 2019/5/23 | 2022/5/22 | 0 | 0 | 0 | / | 38.17 | 否 |
| 陈锦标 | 监事、高级 | 男 | 60 | 2019/5/23 | 2022/5/22 | 0 | 0 | 0 | / | 85.97 | 否 |
| 副总裁 | |||||||||||
| 李宗恒 | 财务总监 | 男 | 48 | 2019/5/23 | 2022/5/22 | 70,000 | 70,000 | 0 | / | 91.44 | 否 |
| 甘露 | 董事会秘书 | 女 | 49 | 2019/5/23 | 2022/5/22 | 0 | 55,000 | +55,000 | 股权激励 | 60.93 | 否 |
| 佘俊杰 | 副董事长 | 男 | 52 | 2016/5/23 | 2019/5/22 | 0 | 0 | 0 | / | 53.16 | 否 |
| 罗焕光 | 监事 | 男 | 49 | 2016/5/23 | 2019/5/22 | 0 | 0 | 0 | / | 6.29 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 70,000 | 125,000 | +55,000 | / | 971.39 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 佘英杰 | 1957年9月出生，中国香港人士。曾任深圳世运电路总经理；鹤山世运董事长;祥隆实业（个人企业）负责人。现兼任世运环球投资董事；世运电路板中国董事；朝佳有限公司董事；新豪国际董事长；世运电路科技董事；世运线路版董事长;2017年3月至今担任世安电子法人代表、经理；2013年5月至今担任公司董事长、总经理职务。 |
| 佘俊杰 | 1968年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任深圳维达京电脑有限公司董事、世安电子执行董事、总经理；深圳世运电路副总经理；鹤山世运董事、副总经理。现任沃泽科技董事；联智投资董事；世运线路版董事；博罗县正方科技环保科技有限公司董事；世安电子董事；2013年5月至2019年5月22日担任公司董事职务。 |
| 佘晴殷 | 1986年4月出生，中国香港人士，本科学历，硕士学位。曾任鹤山世运董事。现任卓豫有限公司董事；世安电子监事；2009年10月至今历任世运线路版财务经理助理、财务经理、董事。2013年5月至今担任公司董事、内审部经理。2019年5月至今任公司副董事长 |
| 佘卓铨 | 1988年2月出生，中国香港人士，本科学历，硕士学位。曾任鹤山世运监事。现任卓豫有限公司董事；世运线路版董事助理；深圳世运执行董事、总经理；优易市场顾问有限公司董事、优易策划设计（深圳）有限公司执行董事、总经理；世安电子董事。2013年5月至今担任公司董事。 |
| 卢锦钦 | 1966年11月出生，中国香港人士。曾任长兴集团有限公司董事长；庄士塑料工业有限公司董事长。现任深圳庄士塑料工业有限公司董事长；丝路国际集团贸易有限公司董事长；华闽丝路国际贸易有限公司副董事长。2015年5月至今担任公司董事。 |
| 周台 | 1965年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师，中国注册会计师。曾任珠海巨人集团华南区审计总监；深圳中庆会计师事务所项目经理；深圳业信会计师事务所部门经理。现任深圳德正会计师事务所有限公司董事；安徽科佳电脑有限责任公司执行董事兼总经理；深圳证券交易所上市公司深圳市迪威讯股份有限公司独立董事。2013年5月至2019年5月22日担任公司独立董事。 |
| 朱健明 | 1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究所学历，获得香港证监会资产管理负责人牌照。曾任中国光大控股有限公司资产管理二部部门主管；工银国际基金管理有限公司资产管理部部门副主管；北京星河康帝思科技开发股份有限公司董事。现任中国国银资本管理有限公司首席执行官；深圳市国银资本投资管理有限公司执行董事、总经理；华信（天津）股权投资基金管理有限公司副董事长。2013年5月至2019年5月22日担任公司独立董事。 |
| 吴德龙 | 1965年5月出生，中国香港人士，硕士研究生学历，英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会会员、香港证券专业学会资深 |
| 会员、香港特许秘书公会资深会员、香港税务学会资深会员。过去三年曾任奥普集团控股有限公司、华融投资股份有限公司、中外运航运有限公司及第一拖拉机股份有限公司独立非执行董事。现任香港联交所的上市公司锦兴国际控股有限公司、北青传媒股份有限公司、盛诺集团有限公司、河南金马能源股份有限公司、中国机械设备工程股份有限公司的独立非执行董事。2013年5月至2019年5月22日担任公司独立董事。 | |
| 刘玉招 | 1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员。本科学历，持国家律师资格证书，律师执业证，独立董事资格证书。曾任广东华法律师事务所专职律师、广东东方大卫律师事务所合伙人及专职律师。现任广东森德律师事务所主任、合伙人、专职律师，兼任广东省律师协会第十一届保险法律专业委员会主任，广东省律协保险法律事务专家律师库专家律师，广东法学会金融法研究会第一届理事会理事、广东奇德新材料股份有限公司独立董事。2019年5月23日至今任公司独立董事。 |
| 饶莉 | 1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学，本科学历，取得高级会计师、注册会计师、税务师资格。现任江门北斗会计师事务所有限公司副所长兼出资人，兼任广东金莱特电器股份有限公司独立董事、广东奇德新材料股份有限公司独立董事。2019年5月23日至今任公司独立董事。 |
| 冼易 | 1968年出生，中国香港人士，毕业于英国伯明翰大学，本科学历，持独立董事资格证书。曾任招银国际融资有限公司副行政总裁，现为中国天瑞汽车内饰有限公司、利时集团（控股）有限公司、新矿资源有限公司、BiokeyinternationalInc独立董事。2019年5月23日至今任公司独立董事。 |
| 张天亮 | 1979年出生，中国国籍。大专学历，2011年3月至今任世运电路资讯部副经理；2004年10月至2011年2月任深圳市世运线路板有限公司，资讯部高级工程师；2001年9月至2004年9月任深圳市维达京电脑有限公司，开发工程师。2017年11月至今担任公司监事会主席。 |
| 谢新 | 1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任雅新电子(东莞）有限公司新生管部副主任；鹤山世运计划部经理。现任联智投资监事。2013年5月至今担任公司监事。 |
| 陈锦标 | 1959年出生，中国香港人士，毕业于香港理工大学，硕士学历，具有工商管理院士(FMBA)、供应管理专业人士认证（CPSM)及其认证讲师、珠三角采购供应专业协会（ISMPRD）副主席、华南理工大学硕士班供应链管理外聘讲师、华为大学供应链管理外聘讲师、香港生产力促进局荣誉顾问、CPCA/香港电路板协会荣誉顾问、IBMPCB生产工艺首席稽核员等资质；曾任香港线路板协会总干事、IBM线路板采购委员会主席等，擅长于超高多层精密线路板生产工艺。现任SmartinRCompanyLimited顾问。2019年5月23日至今任公司监事。 |
| 李宗恒 | 1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，中国注册会计师。1992年9月至1999年8月任鹤山恒基钢丝制品有限公司任主办会计；1999年9月至2001年7月任广州合利兴电子科技有限公司财务经理；2001年8月至2005年12月任广州亨咏旅游制品有限公司财务总监；2006年1月至2008年9月任富林特（广州）油墨有限公司财务主管；2008年10月至2018年3月任广东先导稀材股份有限公司财务副总；2018年4月至今任公司财务总监。 |
| 甘露 | 1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中国注册会计师。曾任广东省江门市红叶会计师事务所执业注册会计师，量子高科（中国）生物股份有限公司（SZ.300149）董事会秘书、副总经理。2018年10月至今担任公司董事会秘书书。 |
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√适用 □不适用
单位:股
| 姓名 | 职务 | 年初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格 （元） | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 期末持有限制性股票数量 | 报告期末市价（元） |
| 甘露 | 董事会秘书 | 0 | 55,000 | 9.35 | 0 | 55,000 | 55,000 | 19.09 |
| 合计 | / | 0 | 55,000 | / | 0 | 55,000 | 55,000 | / |
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 佘英杰 | 新豪国际 | 董事长 | 2010年 | / |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | |||
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 佘英杰 | 新豪国际 | 董事长 | 2010年 | / |
| 佘英杰 | 世运线路版 | 董事长 | 1985年 | / |
| 佘英杰 | 世运环球投资 | 董事 | / | / |
| 佘英杰 | 世运电路板中国 | 董事 | / | / |
| 佘英杰 | 朝佳有限公司 | 董事 | / | / |
| 佘英杰 | 世运电路科技 | 董事 | / | / |
| 佘英杰 | 世安电子 | 董事长 | 2017年3月 | / |
| 佘俊杰 | 沃泽科技 | 董事 | / | / |
| 佘俊杰 | 联智投资 | 董事 | / | / |
| 佘俊杰 | 世运线路版 | 董事 | / | / |
| 佘俊杰 | 博罗县正方科技环保科技有限公司 | 董事 | / | / |
| 佘俊杰 | 世安电子 | 董事 | 2017年3月 | / |
| 佘晴殷 | 卓豫有限公司 | 董事 | / | / |
| 佘晴殷 | 世安电子 | 监事 | / | / |
| 佘晴殷 | 世运线路版 | 董事 | / | / |
| 佘卓铨 | 卓豫有限公司 | 董事 | / | / |
| 佘卓铨 | 世运线路版 | 董事助理 | / | / |
| 佘卓铨 | 世安电子 | 董事 | 2017年3月 | / |
| 卢锦钦 | 深圳庄士塑料工业有限公司 | 董事长 | / | / |
| 卢锦钦 | 丝路国际集团贸易有限公司 | 董事长 | / | / |
| 卢锦钦 | 华闽丝路国际贸易有限公司 | 副董事长 | / | / |
| 周台 | 深圳德正会计师事务所有限公司 | 董事 | 2005年1月 | / |
| 周台 | 安徽科佳电脑有限责任公司 | 执行董事兼总经理 | 2011年11月 | / |
| 周台 | 深圳市迪威讯股份有限公司 | 独立董事 | 2014年5月 | / |
| 朱健明 | 中国国银资本管理有限公司 | 首席执行官 | / | / |
| 朱健明 | 深圳市国银资本投资管理有限公司 | 执行董事、总经理 | / | / |
| 朱健明 | 华信（天津）股权投资基金管理有限公司 | 副董事长 | / | / |
| 吴德龙 | 盛诺集团有限公司 | 独立非执行董事 | 2014年3月 | / |
| 吴德龙 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 独立非执行董事 | 2014年2月 | / |
| 吴德龙 | 北青传媒股份有限公司 | 独立非执行董事 | 2013年5月 | / |
| 吴德龙 | 锦兴国际控股有限公司 | 独立非执行董事 | 2016年12月 | / |
| 吴德龙 | SARPineAssetManagementLimited | 董事 | 2017年11月 | / |
| 吴德龙 | 中外运航运有限公司 | 独立董事 | 2017年7月 | 2019年1月 |
| 吴德龙 | 河南金马能源股份有限公司 | 独立非执行董事 | 2017年9月 | / |
| 孙汝宁 | 珠海领先互联投资管理中心（有限合伙） | 总裁助理 | 2015年2月 | / |
| 刘玉招 | 广东森德律师事务所 | 主任律师、合伙人 | / | / |
| 刘玉招 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 独立董事 | / | / |
| 饶莉 | 江门北斗会计师事务所有限公司 | 副所长 | / | / |
| 饶莉 | 广东金莱特电器股份有限公司 | 独立董事 | / | / |
| 饶莉 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 独立董事 | / | / |
| 冼易 | 中国天瑞汽车内饰有限公司 | 独立董事 | / | / |
| 冼易 | 利时集团（控股）有限公司 | 独立董事 | / | / |
| 冼易 | 新矿资源有限公司 | 独立董事 | / | / |
| 冼易 | BiokeyinternationalInc | 独立董事 | / | / |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | |||
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议通过后执行；董事、独立董事的薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定，并由董事会审议后提交股东大会批准执行；监事薪酬由监事会拟定，并经股东大会批准执行。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司以行业薪酬水平、地区发展状况、岗位职责要求等作为依据，在充分协商的前提下确定董事、监事及高级管理人员的年度报酬，实际发放金额与其履行职责情况和经营业绩挂钩。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 详见“第八节一、持股变动情况及报酬情况之（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”说明。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期内公司董事、监事、高级管理人员实际获得报酬合计971.39万元 |
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 周台 | 独立董事 | 离任 | 第二届董事会届满 |
| 朱健明 | 独立董事 | 离任 | 第二届董事会届满 |
| 吴德龙 | 独立董事 | 离任 | 第二届董事会届满 |
| 佘俊杰 | 董事 | 离任 | 第二届董事会届满 |
| 孙汝宁 | 董事 | 离任 | 第二届董事会届满 |
| 罗焕光 | 监事 | 离任 | 第二届监事会届满 |
| 刘玉招 | 独立董事 | 选举 | 第三届董事会选举产生 |
| 饶莉 | 独立董事 | 选举 | 第三届董事会选举产生 |
| 冼易 | 独立董事 | 选举 | 第三届董事会选举产生 |
| 陈锦标 | 监事 | 选举 | 第三届监事会选举产生 |
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 3,551 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 672 |
| 在职员工的数量合计 | 4,223 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 3,282 |
| 销售人员 | 25 |
| 技术人员 | 437 |
| 财务人员 | 24 |
| 行政人员 | 455 |
| 合计 | 4,223 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上 | 146 |
| 本科以下 | 4,077 |
| 合计 | 4,223 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
员工薪酬设计以体系科学、兼顾公平，建立以岗定级、以能力定薪、易岗易薪的薪酬文化，公司不为司龄、资历、无效加班付薪；薪酬与绩效紧密链接，多劳多得，优胜劣汰。
公司提供整体有竞争力的薪酬水平，整体对标全国PCB制造业，定薪具有侧重性，按岗位稀缺性和战略重要性差异定位薪酬水平。鉴于市场薪酬水平及激励方式差异的考虑，将公司岗位划分为生产、技术、销售与专业四类进行分别对标，确保各类人才薪酬均具有相对的市场竞争力。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
公司一向把人才培养作为人力资源工作的重中之重，公司鼓励员工在专业能力上有所发展，并通过提供具有针对性的系列课程体系为员工提供专业技能培训，每一位员工都能根据自身的岗位特性及个性化差异选择适合的培训计划，公司会跟踪计划的开展及落实，并且评估质量与收益。在高速发展的技术环境中，公司的培训体系也在灵活的调整与发展。公司还非常重视为有需要的员工提供管理能力培训及多层次学历教育，为员工提供进修的机会。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
| 劳务外包的工时总数 | 1,684,133.6 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 33,365,165.53 |
七、其他
□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期间，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》以及中国证监会及上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的规定，健全法人治理结构、公司治理制度，进一步规范公司运作，切实提高了公司治理水平。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会运作规范，公司经营管理决策程序合规有效。
1、关于股东与股东大会
公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，并充分行使平等权利，承担相应的义务。2019年公司共召开股东大会三次，会议均由董事会召集召开；股东大会的召集、召开、表决程序均经见证律师见证，全部合法有效。
2、关于董事与董事会
公司董事会于2019年5月进行了换届，新一届（第三届）董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，董事会人数、构成及选举严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定选举和聘任，董事的选聘程序公开、公平、公正，董事人员构成和人数符合法律、法规的要求。
报告期内公司共召开董事会十次，各董事勤勉履职，确保公司重大事项决策的审慎性、合理性、可执行性。
3、关于监事与监事会
公司监事会于2019年5月进行了换届，新一届（第三届）监事会由3名监事组成，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事，公司监事能按照《监事会议事规则》等要求，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。
报告期内公司共召开监事会九次，各监事勤勉履职，对公司重大事项、财务状况、经营成果以及董事、高级管理人员履行职责的合法性合规性进行监督，维护股东及公司的合法权益。
4、关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司的持续、稳健发展。
5、关于信息披露与透明度
公司严格按照《公开信息披露管理制度》、《投资者关系工作制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。目前，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》为公司指定信息披露的报纸；上海证券交易所（www.sse.com.cn）为公司信息披露的法定网站。报告期，公司严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露了定期报告、临时公告，确保公司所有股东平等地获取公司治理和经营的重要信息。
6、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况
为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司严格规范重大信息的内部流转，加强内幕信息的保密管理，完善内幕信息知情人登记备案。报告期，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2018年年度股东大会 | 2019年4月30日 | www.sse.com.cn | 2019年5月6日 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 2019年5月23日 | www.sse.com.cn | 2019年5月24日 |
| 2019年第二次临时股东大会 | 2019年7月15日 | www.sse.com.cn | 2019年7月16日 |
股东大会情况说明
□适用 √不适用
三、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 佘英杰 | 否 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 佘俊杰 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 佘晴殷 | 否 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 佘卓铨 | 否 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 卢锦钦 | 否 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 周台 | 是 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 吴德龙 | 是 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 朱健明 | 是 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 孙汝宁 | 否 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 刘玉招 | 是 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 饶莉 | 是 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 冼易 | 是 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 9 |
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
□适用 √不适用
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司制订了高级管理人员的薪酬标准。薪酬包括基本工资、季度奖金、年终奖金。季度奖金与年终奖金视公司当年年度运营业绩和高级管理人员年度绩效综合表现决定，经过考核后进行发放。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
内部控制自我评价报告详见公司2020年4月15日披露的《广东世运电路科技股份有限公司内部控制自我评价报告》
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，详见2020年4月15日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《广东世运电路科技股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告：是
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审 计 报 告
天健审〔2020〕3-151号
广东世运电路科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了广东世运电路科技股份有限公司（以下简称世运电路公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了世运电路公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于世运电路公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
(一) 收入确认
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三(二十一) 、五（二）1及十四。世运电路公司的营业收入主要来自于印制线路板的生产和销售。2019年度，世运电路公司营业收入金额为人民币2,438,957,177.50元，其中外销收入为人民币2,173,629,720.30元，占营业收入的89.12%。世运电路公司的内销收入确认政策为公司将货物送达客户指定地点,客户组织验收，公司根据送货单与客户就货物品名、数量、金额进行核对，核对无误后开具发票确认收入；世运电路公司的外销收入确认政策为将货物报关出口或香港港口直接出港时，根据送货单、装箱单、运单等确认收入；对于部分存在供方库的货物，在客户领用或上线使用时确认收入。
由于营业收入是世运电路公司关键业绩指标之一，可能存在世运电路公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
(3) 对营业收入及毛利率按产品等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、送货单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、送货单、装箱单、运单、销售发票等支持性文件；
(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至送货单、出口报关单、物流单据等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；
(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(二) 应收账款减值
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三(九)及五(一)4。截至2019年12月31日，世运电路公司应收账款账面余额为人民币708,134,626.35元，坏账准备为人民币21,296,404.24元，账面价值为人民币686,838,222.11元。
管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以客户类型为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；
(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性
估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
(5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估世运电路公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
世运电路公司治理层（以下简称治理层）负责监督世运电路公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对世运电路公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致世运电路公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六) 就世运电路公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二〇年四月十四日
二、 财务报表
合并资产负债表2019年12月31日编制单位:广东世运电路科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 第十一节、七、1 | 1,217,249,370.93 | 842,071,474.50 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 第十一节、七、2 | 70,105,205.48 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 第十一节、七、4 | 1,303,027.64 | |
| 应收账款 | 第十一节、七、5 | 686,838,222.11 | 567,746,612.09 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 第十一节、七、7 | 2,208,149.76 | 2,434,957.98 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 第十一节、七、8 | 27,756,745.80 | 15,455,741.22 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 第十一节、七、9 | 232,343,648.82 | 218,291,905.84 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 第十一节、七、12 | 90,731,978.89 | 527,641,748.20 |
| 流动资产合计 | 2,328,536,349.43 | 2,173,642,439.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 第十一节、七、20 | 1,040,630,089.88 | 942,935,014.07 |
| 在建工程 | 第十一节、七、21 | 21,441,909.70 | 18,439,451.44 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 第十一节、七、25 | 41,211,996.50 | 25,046,120.92 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 第十一节、七、28 | 16,301,681.96 | |
| 递延所得税资产 | 第十一节、七、29 | 4,376,464.03 | 5,681,589.49 |
| 其他非流动资产 | 第十一节、七、30 | 3,067,384.81 | 13,290,314.11 |
| 非流动资产合计 | 1,127,029,526.88 | 1,005,392,490.03 | |
| 资产总计 | 3,455,565,876.31 | 3,179,034,929.86 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 第十一节、七、 | 40,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 31 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 第十一节、七、35 | 660,619,022.63 | 505,987,165.20 |
| 预收款项 | 第十一节、七、36 | 2,816,822.32 | 2,889,245.49 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 第十一节、七、37 | 66,274,378.37 | 59,601,078.94 |
| 应交税费 | 第十一节、七、38 | 17,916,216.28 | 6,636,452.54 |
| 其他应付款 | 第十一节、七、39 | 48,620,054.87 | 64,068,026.42 |
| 其中：应付利息 | 182,674.14 | ||
| 应付股利 | 11.08 | 10.84 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 第十一节、七、41 | 1,609,288.89 | 9,555,835.46 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 837,855,783.36 | 768,737,804.05 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 第十一节、七、43 | 4,800,000.00 | 10,950,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 第十一节、七、49 | 2,366,715.87 | |
| 递延所得税负债 | 第十一节、七、29 | 22,621,113.44 | 6,849,135.42 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 29,787,829.31 | 17,799,135.42 | |
| 负债合计 | 867,643,612.67 | 786,536,939.47 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 第十一节、七、51 | 409,671,200.00 | 409,302,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 第十一节、七、53 | 1,389,379,561.83 | 1,362,597,259.45 |
| 减：库存股 | 第十一节、七、54 | 34,933,620.00 | 50,638,500.00 |
| 其他综合收益 | 第十一节、七、55 | 8,299,028.63 | 4,501,922.90 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 第十一节、七、57 | 130,827,015.75 | 106,219,508.10 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 第十一节、七、58 | 684,679,069.86 | 560,515,793.59 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,587,922,256.07 | 2,392,497,984.04 | |
| 少数股东权益 | 7.57 | 6.35 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,587,922,263.64 | 2,392,497,990.39 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,455,565,876.31 | 3,179,034,929.86 |
法定代表人：佘英杰主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明
母公司资产负债表2019年12月31日编制单位:广东世运电路科技股份有限公司
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 575,227,535.34 | 319,932,932.84 | |
| 交易性金融资产 | 30,105,205.48 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,303,027.64 | ||
| 应收账款 | 第十一节、十七、1 | 1,016,524,939.16 | 839,031,778.26 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 953,176.43 | 1,997,808.66 | |
| 其他应收款 | 第十一节、十七、2 | 98,797,919.87 | 652,426,756.21 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 162,829,064.55 | 159,735,989.48 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,030,478.19 | 446,979,870.98 | |
| 流动资产合计 | 1,892,771,346.66 | 2,420,105,136.43 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 第十一节、十七、3 | 824,497,273.49 | 83,697,273.49 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 429,412,387.79 | 379,506,874.86 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 15,233,029.88 | 14,086,450.39 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 16,301,681.96 | ||
| 递延所得税资产 | 393,828.59 | 1,004,048.02 | |
| 其他非流动资产 | 626,148.00 | 11,007,475.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,286,464,349.71 | 489,302,121.76 | |
| 资产总计 | 3,179,235,696.37 | 2,909,407,258.19 | |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 90,000,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 689,981,099.10 | 442,451,328.11 | |
| 预收款项 | 2,528,719.10 | 869,920.26 | |
| 应付职工薪酬 | 52,404,271.37 | 45,846,640.59 | |
| 应交税费 | 3,160,362.92 | 6,556,744.67 | |
| 其他应付款 | 35,230,985.00 | 51,142,835.90 | |
| 其中：应付利息 | 130,180.56 | ||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,609,288.89 | 1,600,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 784,914,726.38 | 638,467,469.53 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 4,800,000.00 | 6,400,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 211,114.57 | ||
| 递延所得税负债 | 22,538,782.30 | 6,704,534.38 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 27,549,896.87 | 13,104,534.38 | |
| 负债合计 | 812,464,623.25 | 651,572,003.91 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 409,671,200.00 | 409,302,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,384,056,685.14 | 1,357,274,382.76 | |
| 减：库存股 | 34,933,620.00 | 50,638,500.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 130,827,015.75 | 106,219,508.10 | |
| 未分配利润 | 477,149,792.23 | 435,677,863.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,366,771,073.12 | 2,257,835,254.28 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,179,235,696.37 | 2,909,407,258.19 |
法定代表人：佘英杰主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明
合并利润表2019年1—12月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 第十一节、七、59 | 2,438,957,177.50 | 2,167,293,686.74 |
| 其中：营业收入 | 第十一节、七、59 | 2,438,957,177.50 | 2,167,293,686.74 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 2,080,627,267.86 | 1,897,893,313.32 | |
| 其中：营业成本 | 第十一节、七、59 | 1,808,965,783.01 | 1,674,663,982.71 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 第十一节、七、60 | 15,111,075.01 | 12,168,327.65 |
| 销售费用 | 第十一节、七、61 | 99,475,754.18 | 91,287,330.74 |
| 管理费用 | 第十一节、七、62 | 111,078,663.62 | 85,237,800.89 |
| 研发费用 | 第十一节、七、63 | 86,133,315.97 | 72,837,268.50 |
| 财务费用 | 第十一节、七、64 | -40,137,323.93 | -38,301,397.17 |
| 其中：利息费用 | 6,192,676.41 | 2,768,807.41 | |
| 利息收入 | 27,238,224.26 | 12,727,351.85 | |
| 加：其他收益 | 第十一节、七、65 | 5,911,590.86 | 11,828,303.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 第十一节、七、66 | 9,026,323.14 | 22,565,248.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 第十一节、七、68 | 105,205.48 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 第十一节、七、69 | -3,108,519.67 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 第十一节、七、70 | -1,892,612.08 | -4,885,562.03 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 368,371,897.37 | 298,908,363.10 | |
| 加：营业外收入 | 第十一节、七、72 | 17,451,655.51 | 1,385,103.45 |
| 减：营业外支出 | 第十一节、七、73 | 3,097,133.72 | 29,988,607.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 382,726,419.16 | 270,304,859.15 | |
| 减：所得税费用 | 第十一节、七、74 | 53,959,994.13 | 44,516,881.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 328,766,425.03 | 225,787,977.79 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 328,766,425.03 | 225,787,977.79 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 328,766,423.92 | 225,787,976.93 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1.11 | 0.86 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 第十一节、七、75 | 3,797,105.84 | 3,851,418.03 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,797,105.73 | 3,851,417.85 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 3,797,105.73 | 3,851,417.85 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| （4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| （6）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| （8）外币财务报表折算差额 | 3,797,105.73 | 3,851,417.85 | |
| （9）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.11 | 0.18 | |
| 七、综合收益总额 | 332,563,530.87 | 229,639,395.82 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 332,563,529.65 | 229,639,394.78 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1.22 | 1.04 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.81 | 0.56 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.81 | 0.56 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：佘英杰主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明
母公司利润表2019年1—12月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 第十一节、十七、4 | 2,127,131,589.80 | 1,966,814,015.69 |
| 减：营业成本 | 第十一节、十七、4 | 1,701,231,395.06 | 1,625,361,092.49 |
| 税金及附加 | 12,776,818.03 | 10,871,799.40 | |
| 销售费用 | 18,528,085.61 | 16,431,954.25 | |
| 管理费用 | 71,409,010.29 | 46,680,130.22 | |
| 研发费用 | 75,332,039.16 | 67,185,411.99 | |
| 财务费用 | -25,019,085.05 | -34,936,555.18 | |
| 其中：利息费用 | 3,691,229.52 | 2,139,182.65 | |
| 利息收入 | 12,407,823.54 | 4,736,845.32 | |
| 加：其他收益 | 5,739,224.77 | 11,828,303.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 第十一节、十七、5 | 9,026,323.14 | 22,565,248.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 105,205.48 | ||
| 信用减值损失（损失以“-” | -282,377.00 |
| 号填列） | |||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -348,594.57 | -693,066.59 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 287,113,108.52 | 268,920,667.64 | |
| 加：营业外收入 | 44,120.03 | 1,342,569.64 | |
| 减：营业外支出 | 2,967,117.45 | 2,176,598.42 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 284,190,111.10 | 268,086,638.86 | |
| 减：所得税费用 | 38,115,034.64 | 33,418,602.77 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 246,075,076.46 | 234,668,036.09 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 246,075,076.46 | 234,668,036.09 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | |||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | |||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | |||
| 9.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 246,075,076.46 | 234,668,036.09 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：佘英杰主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明
合并现金流量表2019年1—12月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,367,241,031.32 | 2,145,126,843.84 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 196,651,856.26 | 159,341,799.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 第十一节、七、76 、(1) | 60,604,359.56 | 25,072,478.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,624,497,247.14 | 2,329,541,121.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,474,626,521.62 | 1,511,176,247.91 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 391,450,470.00 | 384,888,922.93 | |
| 支付的各项税费 | 55,569,890.87 | 51,785,089.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 第十一节、七、76 、(2) | 126,946,069.01 | 124,306,562.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,048,592,951.50 | 2,072,156,822.33 | |
| 经营活动产生的现金流 | 575,904,295.64 | 257,384,299.49 |
| 量净额 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 9,026,323.14 | 22,563,421.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,500.00 | 1,652,000.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 第十一节、七、76 、(3) | 890,000,000.00 | 2,590,405,377.30 |
| 投资活动现金流入小计 | 899,054,823.14 | 2,614,620,798.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 268,022,636.70 | 524,490,872.53 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 34,799,972.77 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 第十一节、七、76 、(4) | 520,000,000.00 | 2,136,403,550.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 822,822,609.47 | 2,660,894,422.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 76,232,213.67 | -46,273,623.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 5,256,570.00 | 50,638,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 125,888,000.00 | 128,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 第十一节、七、76 、(5) | 12,849,351.70 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,144,570.00 | 191,487,851.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 219,993,835.46 | 33,064,822.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 186,638,001.66 | 187,839,003.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 第十一节、七、76 、(6) | 1,315,070.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 407,946,907.12 | 220,903,826.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -276,802,337.12 | -29,415,974.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,044,275.44 | 10,729,155.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 382,378,447.63 | 192,423,856.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 829,977,495.90 | 637,553,639.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,212,355,943.53 | 829,977,495.90 |
法定代表人：佘英杰主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明
母公司现金流量表
2019年1—12月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,000,935,329.98 | 1,877,749,190.44 | |
| 收到的税费返还 | 193,340,497.73 | 159,341,799.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,423,898.86 | 16,951,268.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,222,699,726.57 | 2,054,042,258.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,404,624,287.38 | 1,423,948,648.70 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 309,628,580.24 | 341,514,043.04 | |
| 支付的各项税费 | 53,322,848.95 | 38,004,219.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 109,115,881.87 | 541,162,958.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,876,691,598.44 | 2,344,629,869.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 346,008,128.13 | -290,587,611.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 9,026,323.14 | 22,563,421.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,500.00 | 1,652,000.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 890,000,000.00 | 2,590,405,377.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 899,054,823.14 | 2,614,620,798.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127,476,969.37 | 59,662,218.34 | |
| 投资支付的现金 | 100,571,898.80 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 480,000,000.00 | 2,136,403,550.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 708,048,868.17 | 2,196,065,768.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 191,005,954.97 | 418,555,030.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 3,953,820.00 | 50,638,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 85,888,000.00 | 98,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,085,074.60 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 89,841,820.00 | 150,723,574.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 177,488,000.00 | 25,334,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 183,807,761.19 | 186,876,255.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,320.00 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 361,308,081.19 | 212,210,455.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -271,466,261.19 | -61,486,881.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -220,593.44 | 9,492,346.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 265,327,228.47 | 75,972,884.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 309,900,306.87 | 233,927,422.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 575,227,535.34 | 309,900,306.87 |
法定代表人：佘英杰主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明
合并所有者权益变动表2019年1—12月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 409,302,000.00 | 1,362,597,259.45 | 50,638,500.00 | 4,501,922.90 | 106,219,508.10 | 560,515,793.59 | 2,392,497,984.04 | 6.35 | 2,392,497,990.39 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 409,302,000.00 | 1,362,597,259.45 | 50,638,500.00 | 4,501,922.90 | 106,219,508.10 | 560,515,793.59 | 2,392,497,984.04 | 6.35 | 2,392,497,990.39 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 369,200.00 | 26,782,302.38 | -15,704,880.00 | 3,797,105.73 | 24,607,507.65 | 124,163,276.27 | 195,424,272.03 | 1.22 | 195,424,273.25 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 3,797,105.73 | 328,766,423.92 | 332,563,529.65 | 1.22 | 332,563,530.87 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 369,200.00 | 26,782,302.38 | -15,704,880.00 | 42,856,382.38 | 42,856,382.38 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 369,200.00 | 3,584,620.00 | -15,704,880.00 | 19,658,700.00 | 19,658,700.00 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支 | 23,197,682.38 | 23,197,682.38 | 23,197,682.38 |
| 付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 24,607,507.65 | -204,603,147.65 | -179,995,640.00 | -179,995,640.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 24,607,507.65 | -24,607,507.65 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -179,995,640.00 | -179,995,640.00 | -179,995,640.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其 |
| 他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 409,671,200.00 | 1,389,379,561.83 | 34,933,620.00 | 8,299,028.63 | 130,827,015.75 | 684,679,069.86 | 2,587,922,256.07 | 7.57 | 2,587,922,263.64 |
| 项目 | 2018年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 401,800,000.00 | 1,315,023,326.45 | 650,505.05 | 82,752,704.49 | 543,022,620.27 | 2,343,249,156.26 | 5.31 | 2,343,249,161.57 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 401,800,000.00 | 1,315,023,326.45 | 650,505.05 | 82,752,704.49 | 543,022,620.27 | 2,343,249,156.26 | 5.31 | 2,343,249,161.57 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,502,000.00 | 47,573,933.00 | 50,638,500.00 | 3,851,417.85 | 23,466,803.61 | 17,493,173.32 | 49,248,827.78 | 1.04 | 49,248,828.82 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 3,851,417.85 | 225,787,976.93 | 229,639,394.78 | 1.04 | 229,639,395.82 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 7,502,000.00 | 47,573,933.00 | 50,638,500.00 | 4,437,433.00 | 4,437,433.00 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 7,502,000.00 | 43,136,500.00 | 50,638,500.00 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 4,437,433.00 | 4,437,433.00 | 4,437,433.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 23,466,803.61 | -208,294,803.61 | -184,828,000.00 | -184,828,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公 | 23,466,803.61 | -23,466,803.61 |
| 积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -184,828,000.00 | -184,828,000.00 | -184,828,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 409,302,000.00 | 1,362,597,259.45 | 50,638,500.00 | 4,501,922.90 | 106,219,508.10 | 560,515,793.59 | 2,392,497,984.04 | 6.35 | 2,392,497,990.39 |
法定代表人：佘英杰主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明
母公司所有者权益变动表
2019年1—12月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 409,302,000.00 | 1,357,274,382.76 | 50,638,500.00 | 106,219,508.10 | 435,677,863.42 | 2,257,835,254.28 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 409,302,000.00 | 1,357,274,382.76 | 50,638,500.00 | 106,219,508.10 | 435,677,863.42 | 2,257,835,254.28 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 369,200.00 | 26,782,302.38 | -15,704,880.00 | 24,607,507.65 | 41,471,928.81 | 108,935,818.84 | |||||
| （一）综合收益总额 | 246,075,076.46 | 246,075,076.46 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 369,200.00 | 26,782,302.38 | -15,704,880.00 | 42,856,382.38 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 369,200.00 | 3,584,620.00 | -15,704,880.00 | 19,658,700.00 | |||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 23,197,682.38 | 23,197,682.38 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 24,607,507.65 | -204,603,147.6 | -179,995,640.0 | ||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 24,607,507.65 | -24,607,507.65 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -179,995,640.00 | -179,995,640.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 409,671,200.00 | 1,384,056,685.14 | 34,933,620.00 | 130,827,015.75 | 477,149,792.23 | 2,366,771,073.12 |
| 项目 | 2018年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 401,800,000.00 | 1,309,700,449.76 | 82,752,704.49 | 409,304,630.94 | 2,203,557,785.19 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 401,800,000.00 | 1,309,700,449.76 | 82,752,704.49 | 409,304,630.94 | 2,203,557,785.19 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,502,000.00 | 47,573,933.00 | 50,638,500.00 | 23,466,803.61 | 26,373,232.48 | 54,277,469.09 | |||||
| （一）综合收益总额 | 234,668,036.09 | 234,668,036.09 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 7,502,000.00 | 47,573,933.00 | 50,638,500.00 | 4,437,433.00 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 7,502,000.00 | 43,136,500.00 | 50,638,500.00 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 4,437,433.00 | 4,437,433.00 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 23,466,803.61 | -208,294,803.61 | -184,828,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 23,466,803.61 | -23,466,803.61 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -184,828,000.00 | -184,828,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 409,302,000.00 | 1,357,274,382.76 | 50,638,500.00 | 106,219,508.10 | 435,677,863.42 | 2,257,835,254.28 |
法定代表人：佘英杰主管会计工作负责人：李宗恒会计机构负责人：黄华明
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
广东世运电路科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身系鹤山市世运电路科技有限公司(以下简称鹤山世运公司)，鹤山世运公司由OLYMPICCOUNTRYCOMPANYLIMITED(中文名称为世运线路版有限公司，以下简称世运线路版公司)出资设立，于2005年5月11日在江门市工商行政管理局登记注册，取得注册号为企独粤江总字第008575号的营业执照，鹤山世运公司成立时注册资本为港币3,000.00万元。鹤山世运公司以2012年5月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2013年5月24日在江门市工商行政管理局登记注册，总部位于广东省江门市。公司现持有统一社会信用代码为914407007740391448的营业执照，注册资本40,967.12万元，股份总数40,967.12万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股278,548,782股；无限售条件的流通股份A股131,122,418股。公司股票已于2017年4月26日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业。主要经营活动为各类印制电路板（PCB）
的生产与销售。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司将鹤山市世安电子科技有限公司(以下简称世安电子公司)、深圳市世运线路版有限公司(以下简称深圳世运公司)、世运线路版公司、OLYMPICCIRCUITTECHNOLOGYLIMITED(以下简称世运电路科技公司)和鹤山世茂电子科技有限公司（以下简称世茂电子公司）5家子公司纳入本期合并财务报表范围.
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子
公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
(2)金融资产的后续计量方法
1)以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3)金融负债的后续计量方法
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得
或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4)以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4)金融资产和金融负债的终止确认
1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：
活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融工具减值
(1)金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——应收合并范围内关联方款项组合 | 客户类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收出口退税 | 客户类型 | |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 |
(3)按组合计量预期信用损失的应收款项
1)具体组合及计量预期信用损失的方法
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收票据——银行承兑汇票组合 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算 |
| 应收票据——商业承兑汇票组 |
| 合 | 预期信用损失 | |
| 应收账款——应收合并范围内关联方款项组合 | 客户类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
2)应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
| 账龄 | 应收账款 预期信用损失率(%) |
| 1年以内（含,下同） | 3.00 |
| 1-2年 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 |
| 3-4年 | 40.00 |
| 4-5年 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
6.金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
参考第十一节、第五条、第10点
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
参考第十一节、第五条、第10点
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
参考第十一节、第五条、第10点
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
参考第十一节、第五条、第10点
15. 存货
√适用 □不适用
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。原材料的领用、在产品、产成品、库存商品的取得按照计划成本确定，月末，对实际成本和计划成本之间的差异通过差异调整科目进行调整，将计划成本调整为实际成本。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
按照一次转销法进行摊销。
16. 持有待售资产
√适用 □不适用
1.持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经
就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2.持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1)初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2)资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额
计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
(3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2)可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
17. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
18. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期股权投资
√适用 □不适用
1.共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投
资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
21. 投资性房地产
不适用
22. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00 | 19.00-31.67 |
(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
23. 在建工程
√适用 □不适用
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
24. 借款费用
√适用 □不适用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
25. 生物资产
□适用 √不适用
26. 油气资产
□适用 √不适用
27. 使用权资产
□适用 √不适用
28. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1.无形资产包括土地使用权及办公软件，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
| 项目 | 摊销年限(年) |
| 土地使用权 | 剩余使用年限 |
| 办公软件 | 5 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
29. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
30. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
31. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2.短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期
损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
32. 租赁负债
□适用 √不适用
33. 预计负债
□适用 √不适用
34. 股份支付
√适用 □不适用
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
35. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
36. 收入
√适用 □不适用
1.收入确认原则
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2.收入确认的具体方法
公司主要销售线路板等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司将货物送达客户指定地点,客户组织验收，公司根据送货单与客户就货物品名、数量、金额进行核对，核对无误后开具发票确认收入，当月发出但尚未验收的商品销售计入发出商品。外销产品收入确认需满足以下条件：
公司将货物报关出口或香港港口直接出港，公司根据送货单、装箱单、运单等单据确认收入，对于部分存在供方库的货物，在客户领用或上线使用时，公司确认收入实现。
37. 政府补助
√适用 □不适用
1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
38. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照
税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
39. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
40. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
终止经营的确认标准、会计处理方法
满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：
1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。
41. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 详见以下说明 |
其他说明
企业会计准则变化引起的会计政策变更
1.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会
〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)
和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。
2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：
| 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | ||
| 应收票据及应收账款 | 567,746,612.09 | 应收票据 | |
| 应收账款 | 567,746,612.09 | ||
| 应付票据及应付账款 | 505,987,165.20 | 应付票据 | |
| 应付账款 | 505,987,165.20 | ||
| 管理费用 | 85,237,800.89 | 管理费用 | 85,237,800.89 |
| 研发费用 | 72,837,268.50 | 研发费用 | 72,837,268.50 |
2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工
具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套
期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根
据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差
异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余
成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。
公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公
允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其
他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
(1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项目 | 资产负债表 | ||
| 2018年12月31日 | 新金融工具准则 调整影响 | 2019年1月1日 | |
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 152,958.33 | 120,152,958.33 |
| 其他应付款 | 64,068,026.42 | -182,674.14 | 63,885,352.28 |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,555,835.46 | 29,715.81 | 9,585,551.27 |
(2)2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：
| 项目 | 原金融工具准则 | 新金融工具准则 | ||
| 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 | |
| 货币资金 | 摊余成本 | 842,071,474.50 | 摊余成本 | 842,071,474.50 |
| 应收账款 | 摊余成本（贷款和应收款项） | 567,746,612.09 | 摊余成本 | 567,746,612.09 |
| 其他应收款 | 摊余成本（贷款和应收款项） | 15,455,741.22 | 摊余成本 | 15,455,741.22 |
| 其他流动资产 | 摊余成本 | 527,641,748.20 | 摊余成本 | 527,641,748.20 |
| 短期借款 | 摊余成本 | 120,000,000.00 | 摊余成本 | 120,152,958.33 |
| 应付账款 | 摊余成本 | 505,987,165.20 | 摊余成本 | 505,987,165.20 |
| 其他应付 | 摊余成本 | 64,068,026.42 | 摊余成本 | 63,885,352.28 |
| 款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 摊余成本 | 9,555,835.46 | 摊余成本 | 9,585,551.27 |
| 长期借款 | 摊余成本 | 10,950,000.00 | 摊余成本 | 10,950,000.00 |
(3)2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：
| 项目 | 按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日） |
| A.金融资产 | ||||
| 摊余成本 | ||||
| 货币资金 | 842,071,474.50 | 842,071,474.50 | ||
| 应收账款 | 567,746,612.09 | 567,746,612.09 | ||
| 其他应收款 | 15,455,741.22 | 15,455,741.22 | ||
| 其他流动资产 | 527,641,748.20 | 527,641,748.20 | ||
| 以摊余成本计量的总金融资产 | 1,952,915,576.01 | 1,952,915,576.01 | ||
| B.金融负债 | ||||
| 摊余成本 | ||||
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 152,958.33 | 120,152,958.33 | |
| 应付账款 | 505,987,165.20 | 505,987,165.20 | ||
| 其他应付款 | 64,068,026.42 | -182,674.14 | 63,885,352.28 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,555,835.46 | 29,715.81 | 9,585,551.27 | |
| 长期借款 | 10,950,000.00 | 10,950,000.00 | ||
| 以摊余成本计量的总金融负债 | 710,561,027.08 | 710,561,027.08 | ||
(4)2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：
| 项目 | 按原金融工具准则计提损失准备/按或有 | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则计提损失 |
| 事项准则确认的预计负债（2018年12月31日） | 准备（2019年1月1日） | |||
| 应收账款 | 19,889,334.62 | 19,889,334.62 | ||
| 其他应收款 | 164,636.70 | 164,636.70 |
3.本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 842,071,474.50 | 842,071,474.50 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 567,746,612.09 | 567,746,612.09 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,434,957.98 | 2,434,957.98 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 15,455,741.22 | 15,455,741.22 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 218,291,905.84 | 218,291,905.84 | |
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 527,641,748.20 | 527,641,748.20 | |
| 流动资产合计 | 2,173,642,439.83 | 2,173,642,439.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 942,935,014.07 | 942,935,014.07 | |
| 在建工程 | 18,439,451.44 | 18,439,451.44 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 25,046,120.92 | 25,046,120.92 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 5,681,589.49 | 5,681,589.49 | |
| 其他非流动资产 | 13,290,314.11 | 13,290,314.11 | |
| 非流动资产合计 | 1,005,392,490.03 | 1,005,392,490.03 | |
| 资产总计 | 3,179,034,929.86 | 3,179,034,929.86 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 120,152,958.33 | 152,958.33 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 505,987,165.20 | 505,987,165.20 | |
| 预收款项 | 2,889,245.49 | 2,889,245.49 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 59,601,078.94 | 59,601,078.94 | |
| 应交税费 | 6,636,452.54 | 6,636,452.54 | |
| 其他应付款 | 64,068,026.42 | 63,885,352.28 | -182,674.14 |
| 其中：应付利息 | 182,674.14 | -182,674.14 | |
| 应付股利 | 10.84 | 10.84 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,555,835.46 | 9,585,551.27 | 29,715.81 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 768,737,804.05 | 768,737,804.05 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 10,950,000.00 | 10,950,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 6,849,135.42 | 6,849,135.42 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 17,799,135.42 | 17,799,135.42 | |
| 负债合计 | 786,536,939.47 | 786,536,939.47 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 409,302,000.00 | 409,302,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,362,597,259.45 | 1,362,597,259.45 | |
| 减：库存股 | 50,638,500.00 | 50,638,500.00 | |
| 其他综合收益 | 4,501,922.90 | 4,501,922.90 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 106,219,508.10 | 106,219,508.10 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 560,515,793.59 | 560,515,793.59 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,392,497,984.04 | 2,392,497,984.04 | |
| 少数股东权益 | 6.35 | 6.35 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,392,497,990.39 | 2,392,497,990.39 | |
| 负债和所有者权益（或股 | 3,179,034,929.86 | 3,179,034,929.86 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
东权益）总计项目
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 319,932,932.84 | 319,932,932.84 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 839,031,778.26 | 839,031,778.26 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,997,808.66 | 1,997,808.66 | |
| 其他应收款 | 652,426,756.21 | 652,426,756.21 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 159,735,989.48 | 159,735,989.48 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 446,979,870.98 | 446,979,870.98 | |
| 流动资产合计 | 2,420,105,136.43 | 2,420,105,136.43 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 83,697,273.49 | 83,697,273.49 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 379,506,874.86 | 379,506,874.86 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 14,086,450.39 | 14,086,450.39 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 1,004,048.02 | 1,004,048.02 | |
| 其他非流动资产 | 11,007,475.00 | 11,007,475.00 | |
| 非流动资产合计 | 489,302,121.76 | 489,302,121.76 | |
| 资产总计 | 2,909,407,258.19 | 2,909,407,258.19 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 90,000,000.00 | 90,119,625.00 | 119,625.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 442,451,328.11 | 442,451,328.11 | |
| 预收款项 | 869,920.26 | 869,920.26 | |
| 应付职工薪酬 | 45,846,640.59 | 45,846,640.59 | |
| 应交税费 | 6,556,744.67 | 6,556,744.67 | |
| 其他应付款 | 51,142,835.90 | 51,012,655.34 | -130,180.56 |
| 其中：应付利息 | 130,180.56 | -130,180.56 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,600,000.00 | 1,610,555.56 | 10,555.56 |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 638,467,469.53 | 638,467,469.53 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 6,400,000.00 | 6,400,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 6,704,534.38 | 6,704,534.38 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 13,104,534.38 | 13,104,534.38 | |
| 负债合计 | 651,572,003.91 | 651,572,003.91 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 409,302,000.00 | 409,302,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,357,274,382.76 | 1,357,274,382.76 | |
| 减：库存股 | 50,638,500.00 | 50,638,500.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 106,219,508.10 | 106,219,508.10 | |
| 未分配利润 | 435,677,863.42 | 435,677,863.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,257,835,254.28 | 2,257,835,254.28 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,909,407,258.19 | 2,909,407,258.19 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用 √不适用
42. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 16%、13%、3% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、16.5%、25% |
| 房产税 | 按房产原值一次减除30%后余值 | 1.2% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 本公司 | 15% |
| 世运电路科技公司 | 16.5% |
| 世运线路版公司 | 16.5% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2. 税收优惠
√适用 □不适用
广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局于2019年12月2日联合下发了高新技术企业证书，本公司被认定为高新技术企业，有效期为2019年1月1日至2021年12月31日，证书编号GR201944003549。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，高新技术企业减按15%税率计算缴纳企业所得税，公司2019年适用的企业所得税率为15%。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 93,682.33 | 49,401.86 |
| 银行存款 | 1,215,062,261.20 | 829,928,094.04 |
| 其他货币资金 | 2,093,427.40 | 12,093,978.60 |
| 合计 | 1,217,249,370.93 | 842,071,474.50 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 568,701,123.96 | 315,966,608.93 |
其他说明期末其他货币资金2,093,427.40元均为信用证保证金，系受限货币资金。此外，期末银行存款中有2,800,000.00元为广东省鹤山市人民法院冻结的财产保全金（详见第十一节，十四、承诺及或有事项，2、或有事项），系受限货币资金。
2、 交易性金融资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 70,105,205.48 | |
| 其中： | ||
| 信托理财产品 | 30,105,205.48 | |
| 结构性存款 | 40,000,000.00 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 70,105,205.48 |
其他说明：
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 1,303,027.64 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 1,303,027.64 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,303,027.64 | 100.00 | 1,303,027.64 | |||||||
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 1,303,027.64 | 100.00 | / | 1,303,027.64 | / | / |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 707,444,981.66 |
| 1至2年 | 648,741.50 |
| 2至3年 | 40,903.19 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 708,134,626.35 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 2,302,812.94 | 0.39 | 2,302,812.94 | 100.00 | ||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 708,134,626.35 | 100.00 | 21,296,404.24 | 3.01 | 686,838,222.11 | 585,333,133.77 | 99.61 | 17,586,521.68 | 3.00 | 567,746,612.09 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 708,134,626.35 | 100.00 | 21,296,404.24 | 3.01 | 686,838,222.11 | 587,635,946.71 | 100.00 | 19,889,334.62 | 3.38 | 567,746,612.09 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 707,444,981.66 | 21,223,349.45 | 3.00 |
| 1-2年 | 648,741.50 | 64,874.15 | 10.00 |
| 2-3年 | 40,903.19 | 8,180.64 | 20.00 |
| 合计 | 708,134,626.35 | 21,296,404.24 | 3.01 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 2,302,812.94 | -527,470.56 | 527,470.56 | 2,302,812.94 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 17,586,521.68 | 3,709,882.56 | 21,296,404.24 | |||
| 合计 | 19,889,334.62 | 3,182,412.00 | 527,470.56 | 2,302,812.94 | 21,296,404.24 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 2,302,812.94 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 93,984,284.52 | 13.27 | 2,819,528.54 |
| 第二名 | 84,748,785.07 | 11.97 | 2,542,463.55 |
| 第三名 | 44,353,613.53 | 6.26 | 1,330,608.41 |
| 第四名 | 37,750,118.91 | 5.33 | 1,132,503.57 |
| 第五名 | 37,401,700.44 | 5.28 | 1,122,051.01 |
| 小计 | 298,238,502.47 | 42.11 | 8,947,155.08 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 2,041,454.80 | 92.45 | 2,353,757.77 | 96.67 |
| 1至2年 | 166,694.96 | 7.55 | 71,200.21 | 2.92 |
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | 10,000.00 | 0.41 | ||
| 合计 | 2,208,149.76 | 100.00 | 2,434,957.98 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| UNDERWRITERSLABORATORIESINC. | 801,691.75 | 36.31 |
| 广东智环创新环境科技有限公司 | 229,772.73 | 10.41 |
| 中国人寿保险股份有限江门分公司 | 227,917.22 | 10.32 |
| 中国石化销售有限公司 | 165,271.65 | 7.48 |
| CITIPOINTINTERNATIONALLTD | 159,045.02 | 7.20 |
| 小计 | 1,583,698.37 | 71.72 |
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 27,756,745.80 | 15,455,741.22 |
| 合计 | 27,756,745.80 | 15,455,741.22 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 27,734,586.36 |
| 1至2年 | 23,495.07 |
| 2至3年 | 39,843.81 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 5,965.09 |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 43,599.84 |
| 合计 | 27,847,490.17 |
(8). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 出口退税 | 26,586,579.17 | 15,081,060.17 |
| 押金保证金 | 804,385.72 | 381,317.75 |
| 备用金 | 17,923.66 | 149,089.00 |
| 其他 | 438,601.62 | 8,911.00 |
| 合计 | 27,847,490.17 | 15,620,377.92 |
(9). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 9,857.26 | 4,708.40 | 150,071.04 | 164,636.70 |
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -704.85 | 704.85 | ||
| --转入第三阶段 | -3,984.38 | 3,984.38 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 25,287.81 | 920.64 | -100,100.78 | -73,892.33 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 |
| 其他变动 | ||||
| 2019年12月31日余额 | 34,440.22 | 2,349.51 | 53,954.64 | 90,744.37 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收其他方款项组合 | 164,636.70 | -73,892.33 | 90,744.37 | |||
| 合计 | 164,636.70 | -73,892.33 | 90,744.37 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 国家税务总局广东省税务局 | 出口退税 | 26,586,579.17 | 1年以内 | 95.47 | |
| 彭伟军 | 员工借款 | 315,000.00 | 1年以内 | 1.13 | 9,450.00 |
| 世运环球投资有限公司 | 押金保证金 | 310,656.50 | 1年以内 | 1.12 | 9,319.70 |
| 鹤山华润燃气有限公司 | 押金保证金 | 250,000.00 | 1年以内 | 0.90 | 7,500.00 |
| HongKongTradeDevelopmentCouncil | 押金保证金 | 60,021.68 | 1年以内 | 0.22 | 1,800.65 |
| 合计 | / | 27,522,257.35 | / | 98.84 | 28,070.35 |
(13). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 70,645,458.50 | 70,645,458.50 | 50,218,045.23 | 50,218,045.23 | ||
| 在产品 | 53,894,885.63 | 53,894,885.63 | 35,956,972.73 | 35,956,972.73 | ||
| 库存商品 | 70,274,169.46 | 1,575,093.76 | 68,699,075.70 | 83,392,098.58 | 1,157,004.03 | 82,235,094.55 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 发出商品 | 39,421,747.31 | 317,518.32 | 39,104,228.99 | 51,613,898.59 | 1,732,105.26 | 49,881,793.33 |
| 合计 | 234,236,260.90 | 1,892,612.08 | 232,343,648.82 | 221,181,015.13 | 2,889,109.29 | 218,291,905.84 |
(2). 存货跌价准备
(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 1,157,004.03 | 1,575,093.76 | 1,157,004.03 | 1,575,093.76 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | ||||||
| 发出商品 | 1,732,105.26 | 317,518.32 | 1,732,105.26 | 317,518.32 | ||
| 合计 | 2,889,109.29 | 1,892,612.08 | 2,889,109.29 | 1,892,612.08 |
(4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
□适用 √不适用
(5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
10、 持有待售资产
□适用 √不适用
11、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明无
12、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品 | 440,000,000.00 | |
| 待抵扣的增值税 | 87,500,063.59 | 87,028,997.37 |
| 预交企业所得税及利得税 | 3,231,915.30 | 612,750.83 |
| 合计 | 90,731,978.89 | 527,641,748.20 |
其他说明无
13、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
14、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
15、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
16、 长期股权投资
□适用 √不适用
17、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
18、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
20、 固定资产项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,040,630,089.88 | 942,935,014.07 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 1,040,630,089.88 | 942,935,014.07 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 438,224,943.86 | 1,006,733,077.72 | 5,406,608.66 | 63,174,820.19 | 1,513,539,450.43 |
| 2.本期增加金额 | 24,933,923.75 | 184,312,138.25 | 17,628,606.41 | 226,874,668.41 | |
| （1）购置 | 118,385,366.19 | 6,275,924.66 | 124,661,290.85 | ||
| （2）在建工程转入 | 1,630,409.16 | 65,926,772.06 | 11,352,681.75 | 78,909,862.97 | |
| （3）企业合并增加 | 23,303,514.59 | 23,303,514.59 | |||
| 3.本期减少金额 | 1,478,015.11 | 159,110.00 | 1,637,125.11 | ||
| （1）处置或报废 | 1,478,015.11 | 159,110.00 | 1,637,125.11 | ||
| 4.期末余额 | 463,158,867.61 | 1,189,567,200.86 | 5,247,498.66 | 80,803,426.60 | 1,738,776,993.73 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 136,235,147.66 | 411,450,291.29 | 3,473,077.36 | 19,445,920.05 | 570,604,436.36 |
| 2.本期增加金额 | 24,669,642.06 | 95,604,330.59 | 610,961.36 | 7,963,879.18 | 128,848,813.19 |
| （1）计提 | 24,584,496.75 | 95,604,330.59 | 610,961.36 | 7,963,879.18 | 128,763,667.88 |
| （2）企业合并增加 | 85,145.31 | 85,145.31 | |||
| 3.本期减少金额 | 1,155,191.20 | 151,154.50 | 1,306,345.70 | ||
| （1）处置或报废 | 1,155,191.20 | 151,154.50 | 1,306,345.70 | ||
| 4.期末余额 | 160,904,789.72 | 505,899,430.68 | 3,932,884.22 | 27,409,799.23 | 698,146,903.85 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1 |
| .期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 302,254,077.89 | 683,667,770.18 | 1,314,614.44 | 53,393,627.37 | 1,040,630,089.88 |
| 2.期初账面价值 | 301,989,796.20 | 595,282,786.43 | 1,933,531.30 | 43,728,900.14 | 942,935,014.07 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
21、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 21,441,909.70 | 18,439,451.44 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 21,441,909.70 | 18,439,451.44 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 待安装设备 | 21,441,909.70 | 21,441,909.70 | 18,439,451.44 | 18,439,451.44 | ||
| 合计 | 21,441,909.70 | 21,441,909.70 | 18,439,451.44 | 18,439,451.44 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 待安装设备 | 108,702,871.00 | 18,439,451.44 | 77,430,546.81 | 72,936,912.96 | 1,491,175.59 | 21,441,909.70 | 88.19 | 80.00 | 募集资金 | |||
| 装修工程 | 18,070,000.00 | 16,577,981.65 | 16,577,981.65 | 91.74 | 100.00 | 自有资金 | ||||||
| 改造工程 | 6,550,000.00 | 5,972,950.01 | 5,972,950.01 | 91.19 | 100.00 | 自有资金 | ||||||
| 合计 | 133,322,871.00 | 18,439,451.44 | 99,981,478.47 | 78,909,862.97 | 18,069,157.24 | 21,441,909.70 | / | / | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(4). 工程物资情况
□适用 √不适用
22、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
23、 油气资产
□适用 √不适用
24、 使用权资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 16,312,562.19 | 14,896,302.00 | 31,208,864.19 | ||
| 2.本期增加金额 | 15,838,251.57 | 3,373,294.83 | 19,211,546.40 | ||
| (1)购置 | 3,373,294.83 | 3,373,294.83 | |||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | 15,838,251.57 | 15,838,251.57 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 32,150,813.76 | 18,269,596.83 | 50,420,410.59 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 2,831,298.81 | 3,331,444.46 | 6,162,743.27 | ||
| 2.本期增加 | 757,453.48 | 2,288,217.34 | 3,045,670.82 |
| 金额 | |||||
| （1）计提 | 691,028.03 | 2,288,217.34 | 2,979,245.37 | ||
| (2）企业合并增加 | 66,425.45 | 66,425.45 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 3,588,752.29 | 5,619,661.80 | 9,208,414.09 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 28,562,061.47 | 12,649,935.03 | 41,211,996.50 | ||
| 2.期初账面价值 | 13,481,263.38 | 11,564,857.54 | 25,046,120.92 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修支出 | 16,577,981.65 | 276,299.69 | 16,301,681.96 | ||
| 合计 | 16,577,981.65 | 276,299.69 | 16,301,681.96 |
其他说明：
无
29、 递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 21,962,517.13 | 3,584,432.47 | 20,944,709.07 | 3,422,033.68 |
| 内部交易未实现利润 | 4,385,952.12 | 723,682.10 | 9,255,060.91 | 1,527,085.05 |
| 可抵扣亏损 | ||||
| 应付未付费用 | 414,239.16 | 68,349.46 | 405,186.73 | 66,855.81 |
| 股份支付 | 4,437,433.00 | 665,614.95 | ||
| 合计 | 26,762,708.41 | 4,376,464.03 | 35,042,389.71 | 5,681,589.49 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 固定资产加速折旧 | 150,757,525.28 | 22,621,113.44 | 45,573,265.78 | 6,849,135.42 |
| 合计 | 150,757,525.28 | 22,621,113.44 | 45,573,265.78 | 6,849,135.42 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 1,317,243.56 | 1,998,371.54 |
| 可抵扣亏损 | 92,150,585.50 | 72,869,326.91 |
| 合计 | 93,467,829.06 | 74,867,698.45 |
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019年 | 486,996.43 | ||
| 2020年 | 1,381,651.77 | 1,381,651.77 | |
| 2021年 | 2,003,932.46 | 2,003,932.46 | |
| 2022年 | 2,702,166.08 | 2,702,166.08 | |
| 2023年 | 69,921,998.90 | 66,294,580.17 | 根据2018年汇算清缴数据调整 |
| 2024年 | 16,140,836.29 | ||
| 合计 | 92,150,585.50 | 72,869,326.91 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付工程款 | 1,869,864.81 | 1,988,500.00 |
| 预付设备款 | 792,772.00 | 5,073,499.11 |
| 预付软件系统开发款 | 404,748.00 | 228,315.00 |
| 预付收购定金 | 6,000,000.00 | |
| 合计 | 3,067,384.81 | 13,290,314.11 |
其他说明：
无
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 30,033,333.33 | |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 40,000,000.00 | 90,119,625.00 |
| 合计 | 40,000,000.00 | 120,152,958.33 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 交易性金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
(1). 应付票据列示
□适用 √不适用
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料款 | 521,094,540.16 | 346,236,659.01 |
| 应付设备和工程款 | 123,464,013.32 | 147,091,399.27 |
| 应付水电费及其他 | 16,060,469.15 | 12,659,106.92 |
| 合计 | 660,619,022.63 | 505,987,165.20 |
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 2,816,822.32 | 2,889,245.49 |
| 合计 | 2,816,822.32 | 2,889,245.49 |
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 59,601,078.94 | 384,121,750.89 | 377,448,451.46 | 66,274,378.37 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 16,006,854.83 | 16,006,854.83 | ||
| 三、辞退福利 | 482,933.40 | 482,933.40 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 59,601,078.94 | 400,611,539.12 | 393,938,239.69 | 66,274,378.37 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 59,540,398.94 | 369,274,281.97 | 362,634,277.54 | 66,180,403.37 |
| 二、职工福利费 | 3,182,056.07 | 3,182,056.07 | ||
| 三、社会保险费 | 7,925,373.30 | 7,925,373.30 | ||
| 其中：医疗保险费 | 7,317,818.35 | 7,317,818.35 | ||
| 工伤保险费 | 222,328.54 | 222,328.54 | ||
| 生育保险费 | 385,226.41 | 385,226.41 | ||
| 四、住房公积金 | 2,172,830.29 | 2,172,830.29 | ||
| 五、工会经费和职工教育经费 | 60,680.00 | 1,567,209.26 | 1,533,914.26 | 93,975.00 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 59,601,078.94 | 384,121,750.89 | 377,448,451.46 | 66,274,378.37 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 15,751,622.70 | 15,751,622.70 | ||
| 2、失业保险费 | 255,232.13 | 255,232.13 | ||
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 16,006,854.83 | 16,006,854.83 |
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | ||
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 14,684,743.69 | 5,266,456.50 |
| 个人所得税 | 2,840,978.70 | 353,209.01 |
| 城市维护建设税 | 119,728.02 | 439,326.51 |
| 教育费附加 | 71,836.81 | 263,595.91 |
| 地方教育附加 | 47,891.21 | 175,730.60 |
| 印花税 | 137,863.60 | 122,872.60 |
| 环境保护税 | 13,174.25 | 15,261.41 |
| 合计 | 17,916,216.28 | 6,636,452.54 |
其他说明：
无
39、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 11.08 | 10.84 |
| 其他应付款 | 48,620,043.79 | 63,885,341.44 |
| 合计 | 48,620,054.87 | 63,885,352.28 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
□适用 √不适用
应付股利
(2). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 11.08 | 10.84 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 合计 | 11.08 | 10.84 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 209,900.00 | 312,000.00 |
| 预提费用 | 12,761,207.89 | 12,479,637.42 |
| 应付未付款 | 139,103.80 | 336,231.19 |
| 股权激励回购义务 | 34,921,300.00 | 50,638,500.00 |
| 其他 | 588,532.10 | 118,972.83 |
| 合计 | 48,620,043.79 | 63,885,341.44 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 持有待售负债
□适用 √不适用
41、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 1,609,288.89 | 9,585,551.27 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 合计 | 1,609,288.89 | 9,585,551.27 |
其他说明：
无
42、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
43、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 4,800,000.00 | 6,400,000.00 |
| 抵押及保证借款 | 4,550,000.00 | |
| 合计 | 4,800,000.00 | 10,950,000.00 |
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
44、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 租赁负债
□适用 √不适用
46、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(2). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
47、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
48、 预计负债
□适用 √不适用
49、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 2,484,963.17 | 118,247.30 | 2,366,715.87 | 与资产相关政府补助 | |
| 合计 | 2,484,963.17 | 118,247.30 | 2,366,715.87 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2019年促进经济高质量发展专项资金-进口设备贴息 | 2,484,963.17 | 118,247.30 | 2,366,715.87 | 与资产相关 | |||
| 2,484,963.17 | 118,247.30 | 2,366,715.87 |
其他说明：
□适用 √不适用
50、 其他非流动负债
□适用 √不适用
51、 股本
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 409,302,000 | 562,200.00 | -193,000.00 | 369,200.00 | 409,671,200 | ||
其他说明：
2019年7月15日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划的激励对象何晓雨、黄昌根、何小容、易建春、崔赛华、肖菊凤、刘星星7人已经离职，不再符合激励计划相关的激励条件，上述7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计193,000股拟由公司回购注
销。公司已于2019年9月5日完成前述193,000股限制性股票的回购注销工作，本次变更后的注册资本为人民币409,109,000.00元.
根据2018年10月16日召开的2018年第一次临时股东大会授权，2019年9月11日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分的授予的议案》，公司以2019年9月11日为授予日，计划向22名股权激励对象授予限制性股票602,200股，授予价格为每股9.35元。实际缴款出资过程中，2名激励对象由于资金问题放弃认购授予的限制性股票，实际行权的股份数为562,200股，增加注册资本562,200.00元，变更后的注册资本为人民币409,671,200.00元。截至2019年9月16日止，公司已收到20名股权激励对象缴纳的行权股款合计人民币5,256,570.00元，其中计入实收资本562,200.00元，计入资本公积（股本溢价）4,694,370.00元。该次变更业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年9月20日出具《验资报告》（天健验〔2019〕3-46号）。
52、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
53、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,358,159,826.45 | 20,596,074.00 | 1,109,750.00 | 1,377,646,150.45 |
| 其他资本公积 | 4,437,433.00 | 23,197,682.38 | 15,901,704.00 | 11,733,411.38 |
| 合计 | 1,362,597,259.45 | 43,793,756.38 | 17,011,454.00 | 1,389,379,561.83 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
2019年9月，公司回购已离职的7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计193,000股（每股授予价为6.75元），导致资本公积减少1,109,750.00元。2019年9月，公司向甘露等20名激励对象定向增发人民币普通股（A股）562,200股，每股授予价为9.35元，导致资本公积增加4,694,370.00元。公司向李宗恒、甘露等186名激励对象定向增发限制性股票构成股份支付，导致资本公积增加23,197,682.38元。
54、 库存股
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票 | 50,638,500.00 | 5,256,570.00 | 20,961,450.00 | 34,933,620.00 |
| 合计 | 50,638,500.00 | 5,256,570.00 | 20,961,450.00 | 34,933,620.00 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期库存股增加主要系公司本期向甘露等20名激励对象定向增发人民币普通股（A股）562,200股，每股授予价为9.35元，本公司共收取股票认购款5,256,570.00元，根据股权激励计划，本公司负有在无法行权等情况下的回购义务。
2019年9月，公司回购已离职的7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计193,000股（每股授予价为6.75元），导致库存股减少1,302,750.00元。
2019年12月5日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》，公司2018年限制性股票激励计划第一期的解除限售条件均已满足，除1名激励对象已离职外，其余166名激励对象在第一期解锁期的解锁条件均已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共166人，可解除限售的限制性股票数量共2,912,400股，导致库存股减少19,658,700.00元。
55、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入 | 减：前期计入 | 减：所得税费 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少 | |||
| 其他综合收益当期转入损益 | 其他综合收益当期转入留存收益 | 用 | 数股东 | |||||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 4,501,922.90 | 3,797,105.84 | 3,797,105.73 | 0.11 | 8,299,028.63 | |||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 |
| 现金流量套期损益的有效部分 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 4,501,922.90 | 3,797,105.84 | 3,797,105.73 | 0.11 | 8,299,028.63 | |||
| 其他综合收益合计 | 4,501,922.90 | 3,797,105.84 | 3,797,105.73 | 0.11 | 8,299,028.63 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
56、 专项储备
□适用 √不适用
57、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 106,219,508.10 | 24,607,507.65 | 130,827,015.75 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 106,219,508.10 | 24,607,507.65 | 130,827,015.75 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期盈余公积增加24,607,507.65元，系按母公司2019年度实现净利润的10%计提的法定盈余公积。
58、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 560,515,793.59 | 543,022,620.27 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） |
| 调整后期初未分配利润 | 560,515,793.59 | 543,022,620.27 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 328,766,423.92 | 225,787,976.93 |
| 减：提取法定盈余公积 | 24,607,507.65 | 23,466,803.61 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 179,995,640.00 | 184,828,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 684,679,069.86 | 560,515,793.59 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
59、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,379,045,794.15 | 1,808,965,783.01 | 2,123,690,125.91 | 1,674,663,982.71 |
| 其他业务 | 59,911,383.35 | 43,603,560.83 | ||
| 合计 | 2,438,957,177.50 | 1,808,965,783.01 | 2,167,293,686.74 | 1,674,663,982.71 |
其他说明：
无
60、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 5,287,144.83 | 4,614,440.22 |
| 教育费附加 | 3,172,286.90 | 2,768,664.13 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 2,656,298.47 | 1,633,447.51 |
| 土地使用税 | 269,827.53 | 172,474.15 |
| 车船使用税 | 6,408.08 | 5,048.67 |
| 印花税 | 1,540,098.00 | 1,079,949.80 |
| 地方教育附加 | 2,114,857.94 | 1,845,776.08 |
| 环境保护税 | 64,153.26 | 48,527.09 |
| 合计 | 15,111,075.01 | 12,168,327.65 |
其他说明：
由于2019年并购了全资子公司世茂电子公司，导致房产价值及土地面积增加形成增房产税及土地使用税增加。
61、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 11,105,093.66 | 11,950,842.64 |
| 折旧费 | 10,317.61 | 9,951.94 |
| 办公费 | 55,824.82 | 18,794.42 |
| 运输费及汽车费用 | 30,535,458.77 | 29,534,010.12 |
| 销售佣金 | 53,506,746.09 | 44,824,659.84 |
| 差旅费 | 1,706,322.34 | 1,603,801.70 |
| 其他 | 2,555,990.89 | 3,345,270.08 |
| 合计 | 99,475,754.18 | 91,287,330.74 |
其他说明：
由于业务量增加形成运输费及汽车费用和销售佣金增加。
62、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 47,539,966.88 | 42,769,814.49 |
| 办公费 | 6,266,261.11 | 7,172,121.21 |
| 差旅费及会议费 | 2,203,746.19 | 1,684,383.84 |
| 折旧费及摊销 | 6,703,574.99 | 9,823,005.14 |
| 业务招待费 | 1,370,861.71 | 1,791,975.26 |
| 租赁费 | 996,287.80 | 444,538.50 |
| 财产保险费 | 6,847,005.58 | 6,210,083.47 |
| 咨询及顾问费 | 8,207,761.13 | 4,021,727.77 |
| 中介机构费用 | 1,676,943.20 | 909,319.67 |
| 股份支付 | 23,197,682.38 | 4,437,433.00 |
| 其他 | 6,068,572.65 | 5,973,398.54 |
| 合计 | 111,078,663.62 | 85,237,800.89 |
其他说明：
由于2018年第四季度开始实施员工股权激励，因此2018年前三季度没有发生股份支付费用，导致2019年的股份支付费用较去年同期有较大幅度的增长；2019年的新项目较2018年有所增加，导致咨询及顾问费较去年同期增加。
63、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬及福利 | 44,605,731.28 | 34,360,496.13 |
| 折旧及摊销费 | 12,206,660.75 | 13,869,056.81 |
| 物料及低值易耗品摊销 | 26,172,133.86 | 22,430,234.75 |
| 其他 | 3,148,790.08 | 2,177,480.81 |
| 合计 | 86,133,315.97 | 72,837,268.50 |
其他说明：
本报告期公司加大研发费用的投入导致研发费用增加。
64、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 6,192,676.41 | 2,768,807.41 |
| 减：利息收入 | -27,238,224.26 | -12,727,351.85 |
| 汇兑损益 | -18,823,315.76 | -29,617,575.40 |
| 金融机构手续费及其他 | -268,460.32 | 1,274,722.67 |
| 合计 | -40,137,323.93 | -38,301,397.17 |
其他说明：
由于本报告期的融资发生额较去年同期有所增加形成利息费用增加，银行存款额度增加导致利息收入增加，由于汇率的变动形成汇兑损益差异。
65、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | 118,247.30 |
| 与收益相关的政府补助 | 5,283,457.14 | 11,828,303.00 |
| 代扣税费手续费返还 | 509,886.42 | |
| 合计 | 5,911,590.86 | 11,828,303.00 |
其他说明：
无
66、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 1,008,493.15 | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 理财产品投资收益 | 8,017,829.99 | 22,563,421.41 |
| 外汇掉期收益 | 1,827.30 | |
| 合计 | 9,026,323.14 | 22,565,248.71 |
其他说明：
无
67、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
68、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 105,205.48 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | 105,205.48 |
其他说明：
无
69、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -3,108,519.67 | |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合计 | -3,108,519.67 |
其他说明：
其他应收款坏账损失上期发生额为0.00是由于会计准则变更形成的，上期是在资产减值损失科目核算、本期转入信用减值损失科目核算。
70、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -1,996,452.74 | |
| 二、存货跌价损失 | -1,892,612.08 | -2,889,109.29 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | ||
| 四、持有至到期投资减值损失 | ||
| 五、长期股权投资减值损失 | ||
| 六、投资性房地产减值损失 | ||
| 七、固定资产减值损失 | ||
| 八、工程物资减值损失 | ||
| 九、在建工程减值损失 | ||
| 十、生产性生物资产减值损失 | ||
| 十一、油气资产减值损失 | ||
| 十二、无形资产减值损失 | ||
| 十三、商誉减值损失 | ||
| 十四、其他 | ||
| 合计 | -1,892,612.08 | -4,885,562.03 |
其他说明：
坏账损失本期发生额为0.00是由于会计准则变更形成的，上期是在资产减值损失科目核算、本期转入信用减值损失科目核算。
71、 资产处置收益
□适用 √不适用
72、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 11,010.02 | 1,306,669.64 | 11,010.02 |
| 其中：固定资产处置利得 | 11,010.02 | 1,306,669.64 | 11,010.02 |
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 |
| 政府补助 | 20,130.00 | 26,400.00 | 20,130.00 |
| 罚没收入 | 25,822.48 | 23,500.00 | 25,822.48 |
| 2018年火灾赔偿 | 17,155,000.00 | 17,155,000.00 | |
| 其他 | 239,693.01 | 28,533.81 | 239,693.01 |
| 合计 | 17,451,655.51 | 1,385,103.45 | 17,451,655.51 |
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2017年度江门诚信绿卡骨干企业扶持资金 | 17,730.00 | 与收益相关 | |
| 江门市对外经济贸易会计学会补助 | 2,400.00 | 2,400 | 与收益相关 |
| 2016年度江门诚信绿卡骨干企业扶持资金 | 24,000 | 与收益相关 | |
| 合计 | 20,130.00 | 26,400.00 |
其他说明：
□适用 √不适用
73、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 317,117.45 | 28,143,278.26 | 317,117.45 |
| 其中：固定资产处置损失 | 317,117.45 | 28,143,278.26 | 317,117.45 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换 |
| 损失 | |||
| 对外捐赠 | 2,739,868.49 | 1,845,172.00 | 2,739,868.49 |
| 滞纳金 | 147.78 | 157.14 | 147.78 |
| 其他 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 合计 | 3,097,133.72 | 29,988,607.40 | 3,097,133.72 |
其他说明：
无
74、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 36,882,890.65 | 41,424,931.03 |
| 递延所得税费用 | 17,077,103.48 | 3,091,950.33 |
| 合计 | 53,959,994.13 | 44,516,881.36 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 382,726,419.16 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 57,408,962.87 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 336,152.94 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 278,189.92 |
| 非应税收入的影响 | -2,415,932.80 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 151,031.32 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 3,868,785.49 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -5,557,446.52 |
| 限制性股票行权税会差异 | -109,749.09 |
| 所得税费用 | 53,959,994.13 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注第十一节、五、55
76、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到利息收入 | 27,238,224.26 | 12,727,351.85 |
| 收到政府补助 | 8,064,850.31 | 11,854,703.00 |
| 收到其他营业外收入 | 17,420,515.49 | 52,033.81 |
| 票据及信用证保证金 | 7,200,551.20 | |
| 其他 | 680,218.30 | 438,389.76 |
| 合计 | 60,604,359.56 | 25,072,478.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现管理及研发费用 | 34,522,647.12 | 29,765,995.45 |
| 付现销售费用 | 88,078,772.44 | 79,326,536.16 |
| 手续费 | 843,039.93 | 1,274,722.67 |
| 营业外支出 | 2,780,016.27 | 1,845,329.14 |
| 支付往来款 | 721,593.25 | |
| 票据及信用证保证金 | 12,093,978.60 | |
| 合计 | 126,946,069.01 | 124,306,562.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种:人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 赎回到期理财产品 | 890,000,000.00 | 2,580,000,000.00 |
| 外汇掉期买入 | 10,405,377.30 | |
| 合计 | 890,000,000.00 | 2,590,405,377.30 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买理财产品 | 520,000,000.00 | 2,120,000,000.00 |
| 外汇掉期卖出 | 10,403,550.00 | |
| 支付收购定金 | 6,000,000.00 | |
| 合计 | 520,000,000.00 | 2,136,403,550.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回综合授信保证金 | 12,849,351.70 | |
| 合计 | 12,849,351.7 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付已离职激励对象可撤销股利 | 1,315,070.00 | |
| 合计 | 1,315,070.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
77、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 328,766,425.03 | 225,787,977.79 |
| 加：资产减值准备 | 5,001,131.75 | 4,885,562.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 128,763,667.88 | 101,282,792.16 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 2,979,245.37 | 1,902,855.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 276,299.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 306,107.43 | 26,836,608.62 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -105,205.48 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -12,354,339.35 | -26,848,767.99 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -9,026,323.14 | -22,565,248.71 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 1,305,125.46 | -2,660,804.20 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 15,771,978.02 | 5,752,754.53 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -15,944,355.06 | -19,304,684.15 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -114,081,109.41 | -137,807,972.69 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 221,047,965.07 | 95,685,793.94 |
| 其他 | 23,197,682.38 | 4,437,433.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 575,904,295.64 | 257,384,299.49 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 1,212,355,943.53 | 829,977,495.90 |
| 减：现金的期初余额 | 829,977,495.90 | 637,553,639.47 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 382,378,447.63 | 192,423,856.43 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 34,800,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 27.23 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 34,799,972.77 |
其他说明:
无
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,212,355,943.53 | 829,977,495.90 |
| 其中：库存现金 | 93,682.33 | 49,401.86 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,212,262,261.20 | 829,928,094.04 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,212,355,943.53 | 829,977,495.90 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
□适用 √不适用
78、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
79、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 4,893,427.40 | 信用证保证金及法院冻结 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 合计 | 4,893,427.40 | / |
其他说明：
无
80、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 667,665,946.17 | ||
| 其中：美元 | 93,698,336.08 | 6.9762 | 653,658,332.16 |
| 欧元 | 55,990.66 | 7.8155 | 437,595.00 |
| 港币 | 15,148,830.08 | 0.89578 | 13,570,019.01 |
| 应收账款 | 632,767,076.81 | ||
| 其中：美元 | 88,272,739.32 | 6.9762 | 615,808,284.04 |
| 欧元 | 27,238.47 | 7.8155 | 212,882.26 |
| 港币 | 18,694,222.37 | 0.89578 | 16,745,910.51 |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
| 其他应收款 | 450,157.60 | ||
| 其中： 港币 | 502,531.43 | 0.89578 | 450,157.60 |
| 应付账款 | 33,684,917.97 | ||
| 其中： 美元 | 3,520,108.48 | 6.9762 | 24,556,980.78 |
| 港币 | 1,604,877.53 | 0.89578 | 1,437,617.19 |
| 日元 | 120,000,000.00 | 0.064086 | 7,690,320.00 |
| 应付职工薪酬 | 5,696,977.72 | ||
| 其中： 港币 | 6,359,795.62 | 0.89578 | 5,696,977.72 |
| 应交税费 | 14,684,743.69 | ||
| 其中： 港币 | 16,393,248.00 | 0.89578 | 14,684,743.69 |
| 应付股利 | 11.08 | ||
| 其中： 港币 | 12.37 | 0.89578 | 11.08 |
| 其他应付款 | 13,161,248.10 | ||
| 其中: 港币 | 3,415,577.56 | 0.89578 | 3,059,606.07 |
| 美元 | 1,448,014.97 | 6.9762 | 10,101,642.03 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
√适用 □不适用
子公司世运电路科技公司、世运线路版公司主要经营地在香港，记账本位币为港币。
81、 套期
□适用 √不适用
82、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与资产相关的政府补助 | 118,247.30 | 其他收益 | 118,247.30 |
| 与资产相关的政府补助 | 2,366,715.87 | 递延收益 | |
| 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助 | 5,283,457.14 | 其他收益 | 5,283,457.14 |
| 与收益相关，且用于补 | 20,130 | 营业外收入 | 20,130 |
| 偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助 | |||
| 财政贴息 | 276,300.00 | 财务费用 | 276,300.00 |
| 合计 | 8,064,850.31 | 5,698,134.44 |
(2). 政府补助退回情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
83、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 （%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 世茂电子公司 | 2019年3月12日 | 40,800,000.00 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | 2019年3月12日 | 取得控制权 | 431,217.95 | -2,560,995.25 |
其他说明：
无
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 合并成本 | 世茂电子公司 |
| --现金 | 40,800,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 40,800,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 40,800,000.00 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
被购买方于购买日可辨认资产、负债公允价值系参考评估价值，根据实际交易作价确定。
大额商誉形成的主要原因：
无
其他说明：
无
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 世茂电子公司 | ||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 40,800,000.00 | 37,773,174.79 |
| 货币资金 | 27.23 | 27.23 |
| 应收款项 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | 23,218,369.28 | 21,416,197.55 |
| 无形资产 | 15,771,826.12 | 14,547,172.64 |
| 其他流动资产 | 1,809,777.37 | 1,809,777.37 |
| 负债： | ||
| 借款 | ||
| 应付款项 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 净资产 | 40,800,000.00 | 37,773,174.79 |
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | 40,800,000.00 | 37,773,174.79 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
被购买方于购买日可辨认资产、负债公允价值系参考评估价值，根据实际交易作价确定。企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无其他说明：
无
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关
说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 世运电路科技公司 | 香港 | 香港 | 投资管理 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 世茂电子公司 | 鹤山 | 鹤山 | 制造业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳世运公司 | 深圳 | 深圳 | 贸易业 | 100.00 | 设立 | |
| 世安电子公司 | 鹤山 | 鹤山 | 制造业 | 32.67 | 67.33 | 非同一控制下企业合并 |
| 世运线路版公司 | 香港 | 香港 | 贸易业 | 99.99 | 同一控制下企业合并 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1) 债务人发生重大财务困难；
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统
计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表五（一）4和五（一）6之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2019年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的
42.11%(2018年12月31日：46.96%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用信用证、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 46,409,288.89 | 46,894,000.00 | 41,885,000.00 | 5,009,000.00 | |
| 应付账款 | 660,619,022.63 | 660,619,022.63 | 660,619,022.63 | ||
| 其他应付款 | 48,620,054.87 | 48,620,054.87 | 48,620,054.87 | ||
| 小 计 | 755,648,366.39 | 756,133,077.50 | 751,124,077.50 | 5,009,000.00 | |
(续上表)
| 项 目 | 期初数[注] | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 140,688,509.60 | 146,666,945.26 | 134,993,852.76 | 11,673,092.50 | |
| 应付账款 | 505,987,165.20 | 505,987,165.20 | 505,987,165.20 | ||
| 其他应付款 | 63,885,352.28 | 63,885,352.28 | 63,885,352.28 | ||
| 小 计 | 710,561,027.08 | 716,539,462.74 | 704,866,370.24 | 11,673,092.50 |
[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十六)2之说明。
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。
截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币6,409,288.89元(2018年12月31日：人民币140,505,835.46元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 70,105,205.48 | 70,105,205.48 | ||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 70,105,205.48 | 70,105,205.48 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| （4）信托理财产品 | 30,105,205.48 | 30,105,205.48 | ||
| （5）结构性理财产品 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 70,105,205.48 | 70,105,205.48 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
本公司第二层公允价值计量采用直接或间接可观察的输入值，如相关合同或产品的面值及约定的预期收益率等。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 新豪国际集团有限公司 | 香港 | 投资 | 1000万港元 | 62.31 | 62.31 |
本企业的母公司情况的说明
新豪国际公司系2010年8月19日成立，截至2019年12月31日，法定注册资本为港币1,000.00万元，实收资本为港币1,000.00万元，均由佘英杰认缴出资。本企业最终控制方是佘英杰其他说明：
无
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司的子公司详见“在其他主体中的权益”中“1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成”
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| NiceWardLimited(中文名称为朝佳有限公司) | 实际控制人控制公司 |
| CharterEasyLimited(中文名称为卓豫有限公司) | 实际控制人直系亲属控制公司 |
| OlympicWordwideInvestmentLimited（中文名称为世运环球投资有限公司） | 实际控制人控制公司 |
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
□适用 √不适用
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 朝佳有限公司 | 房产 | 441,228.00 | 426,337.80 |
| 卓豫有限公司 | 房产 | 1,488,480.00 | 1,438,248.00 |
| 世运环球投资有限公司 | 房产 | 460,897.20 | |
| 小计 | 2,390,605.20 | 1,864,585.80 |
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 朝佳有限公司 | 房产 | 441,228.00 | 426,337.80 |
| 卓豫有限公司 | 房产 | 1,488,480.00 | 1,438,248.00 |
| 世运环球投资有限公司 | 房产 | 460,897.20 | |
| 小计 | 2,390,605.20 | 1,864,585.80 |
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,143.66 | 1084.51 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他应收款 | 朝佳有限公司 | 31,352.30 | 18,433.71 | 42,057.60 | 27,145.63 |
| 其他应收款 | 世运环球投资有限公司 | 310,656.50 | 9,319.70 | ||
| 小计 | 342,008.80 | 27,753.41 | 42,057.60 | 27,145.63 |
(2). 应付项目
□适用 √不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
√适用 □不适用
单位：股币种：人民币
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 5,256,570.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 19,658,700.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 1,302,750.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 公司于2018年11月授予的限制性股票价格为6.75元/股，自授予登记完成之日起满12个月后、24个月后、36个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以按40%、30%和30%的比例分三期解除限售。公司于2019年9月授予的限制性股票价格为9.35元/股，自授予登记完成之日起满12个月后、24个月后，满足解除限售条件的，激励对象可以按50%和50%的比例分两期解除限售。 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
其他说明无
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日公司股票收盘价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 预计所有授予对象均足额行权 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 27,635,115.38 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 23,197,682.38 |
其他说明无
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
2019年9月6日，昆山毅升科国际贸易有限公司（以下简称毅升科）因向世安电子公司提供设备，产生合同纠纷向广东省鹤山市人民法院提起诉讼，同日，广东省鹤山市人民法院予以立案（案件编号为（2019）粤0784民初字3096号）。2019年9月16日，毅升科向广东省鹤山市人民法院申请财产保全，2019年9月17日，广东省鹤山市人民法院裁定冻结世安电子公司价值人民币280.00万元的银行存款。2019年10月16日，世安电子公司就该买卖合同纠纷案向广东省鹤山市人民法院提起反诉，同日广东省鹤山市人民法院予以立案，并决定将本诉、反诉合并审理。截至本财务报表批准报出日，该案尚未开庭审理。
2019年6月11日，江苏高瀚电路科技有限公司因与本公司合同纠纷向江苏省扬州市江都区人民法院提起诉讼，涉及金额为人民币3,890,495.45元，江苏省扬州市江都区人民法院已予以立案（案件编号为（2019）苏1012民初6526号）。 截至本财务报表批准报出日，该案尚未开庭审理。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 204,835,600 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 204,835,600 |
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响，具体影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
本公司不存在多种经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：
| 项目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 单面板 | 61,202,587.57 | 55,350,815.36 |
| 双面板 | 716,854,501.07 | 572,153,918.15 |
| 多层板 | 1,600,988,705.51 | 1,181,461,049.49 |
| 小计 | 2,379,045,794.15 | 1,808,965,783.01 |
本公司按地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：
| 项目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 境内 | 205,606,200.00 | 167,080,845.69 |
| 境外 | 2,173,439,594.15 | 1,641,884,937.31 |
| 小计 | 2,379,045,794.15 | 1,808,965,783.01 |
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 1,018,291,308.99 |
| 1至2年 | 510,559.50 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 1,018,801,868.49 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,018,801,868.49 | 100.00 | 2,276,929.33 | 0.22 | 1,016,524,939.16 | 840,949,187.26 | 100.00 | 1,917,409.00 | 0.23 | 839,031,778.26 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 1,018,801,868.49 | 100.00 | 2,276,929.33 | 0.22 | 1,016,524,939.16 | 840,949,187.26 | 100.00 | 1,917,409.00 | 0.23 | 839,031,778.26 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 应收合并范围内关联方款项组合 | 944,095,529.71 | ||
| 账龄组合 | 74,706,338.78 | 2,276,929.33 | 3.05 |
| 合计 | 1,018,801,868.49 | 2,276,929.33 | 0.22 |
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 1,917,409.00 | 359,520.33 | 2,276,929.33 | |||
| 合计 | 1,917,409.00 | 359,520.33 | 2,276,929.33 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 944,095,529.71 | 92.67 | |
| 第二名 | 26,881,113.34 | 2.64 | 806,433.40 |
| 第三名 | 9,949,637.89 | 0.98 | 298,489.14 |
| 第四名 | 3,932,263.87 | 0.39 | 117,967.92 |
| 第五名 | 3,802,982.86 | 0.37 | 114,089.49 |
| 小计 | 988,661,527.67 | 97.05 | 1,336,979.95 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 98,797,919.87 | 652,426,756.21 |
| 合计 | 98,797,919.87 | 652,426,756.21 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(4). 应收股利
□适用 √不适用
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 95,864,895.52 |
| 1至2年 | 905,106.00 |
| 2至3年 | 428,357.14 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 1,621,953.03 |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 27,500.00 |
| 合计 | 98,847,811.69 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 暂借款 | 78,006,945.17 | 637,332,606.37 |
| 出口退税 | 20,090,305.74 | 15,081,060.17 |
| 押金保证金 | 317,500.00 | 137,500.00 |
| 其他 | 433,060.78 | 2,624.82 |
| 合计 | 98,847,811.69 | 652,553,791.36 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预 | 整个存续期预期信用损失(未发生信 | 整个存续期预期信用损失(已发生信 |
| 期信用损失 | 用减值) | 用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 4,772.67 | 262.48 | 122,000.00 | 127,035.15 |
| 2019年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -300.00 | 300.00 | ||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 16,919.15 | 437.52 | -94,500.00 | -77,143.33 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2019年12月31日余额 | 21,391.82 | 1,000.00 | 27,500.00 | 49,891.82 |
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 其他应收款 | 127,035.15 | -77,143.33 | 49,891.82 | |||
| 合计 | 127,035.15 | -77,143.33 | 49,891.82 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 世安电子公司 | 暂借款 | 72,000,000.00 | 1年以内 | 72.84 | |
| 国家税务总局广东省税务局 | 出口退税 | 20,090,305.74 | 1年以内 | 20.32 |
| 深圳世运公司 | 暂借款 | 400,000.00 | 1年以内 | 0.40 | |
| 深圳世运公司 | 暂借款 | 600,000.00 | 1-2年 | 0.61 | |
| 深圳世运公司 | 暂借款 | 428,357.14 | 2-3年 | 0.43 | |
| 深圳世运公司 | 暂借款 | 1,621,953.03 | 3-4年 | 1.64 | |
| 世茂电子公司 | 暂借款 | 1,500,000.00 | 1年以内 | 1.52 | |
| 世运线路版公司 | 暂借款 | 1,161,529.00 | 1年以内 | 1.18 | |
| 世运线路版公司 | 暂借款 | 295,106.00 | 1-2年 | 0.30 | |
| 合计 | / | 98,097,250.91 | / | 99.24 |
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 824,497,273.49 | 824,497,273.49 | 83,697,273.49 | 83,697,273.49 | ||
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 824,497,273.49 | 824,497,273.49 | 83,697,273.49 | 83,697,273.49 | ||
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 世运电路科技公司 | 64,744,664.80 | 64,744,664.80 | ||||
| 世安电子公司 | 17,952,608.69 | 700,000,000.00 | 717,952,608.69 | |||
| 深圳世运公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 世茂电子公司 | 40,800,000.00 | 40,800,000.00 | ||||
| 合计 | 83,697,273.49 | 740,800,000.00 | 824,497,273.49 |
(2). 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
其他说明：
无
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,072,007,173.72 | 1,701,231,395.06 | 1,923,210,454.86 | 1,625,361,092.49 |
| 其他业务 | 55,124,416.08 | 43,603,560.83 | ||
| 合计 | 2,127,131,589.80 | 1,701,231,395.06 | 1,966,814,015.69 | 1,625,361,092.49 |
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 1,008,493.15 | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | ||
| 处置持有至到期投资取得的投资收益 | ||
| 可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益 | ||
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息 |
| 收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 理财产品投资收益 | 8,017,829.99 | 22,563,421.41 |
| 外汇掉期收益 | 1,827.30 | |
| 合计 | 9,026,323.14 | 22,565,248.71 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -306,107.43 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,698,134.44 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,017,829.99 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 | 1,113,698.63 |
| 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 527,470.56 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,150,385.64 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -1,859,205.44 | |
| 少数股东权益影响额 | ||
| 合计 | 28,342,206.39 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 13.42 | 0.81 | 0.81 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.26 | 0.74 | 0.74 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
| 备查文件目录 | 2、载有天健会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 3、报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
董事长：佘英杰董事会批准报送日期：2020年4月14日
修订信息
□适用 √不适用