广州市广百股份有限公司关于2020年度为控股子公司提供担保额度的公告
2020年4月13日，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为控股子公司使用2020年度综合授信额度或贷款时提供总计不超过人民币4亿元额度的连带责任担保。
一、担保情况概述
根据公司经营和发展的需要，为提高资金使用效率，加强资金管理，公司拟为控股子公司使用2020年度综合授信额度或贷款时提供总计不超过人民币4亿元额度的连带责任担保。具体条款以公司与银行签订的《担保合同》为准。本次担保尚须提交公司股东大会审议。
具体担保额度分配如下：广州市广百电器有限公司2.5亿元，广州市华宇声电器有限公司1亿元，广州黄埔区广百超市有限公司0.5亿元。
二、被担保人基本情况
1、广州市广百电器有限公司，成立日期2002年9月25日；注册地点：广州市越秀区西湖路12号4楼；法定代表人：温智敏；注册资本：1,050万人民币；主营业务：电器批发销售。广州市广百电器有限公司为公司全资子公司。
广州市广百电器有限公司2019年末的资产总额为17,979万元，负债总额15,840万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额15,806万元），或有事项涉及的总额0万元，净资产2,140万元，2019年营业收入60,535万元、利润总额2,053万元、净利润2,030万元。（以上财务数据未经审计）
2、广州市华宇声电器有限公司，成立日期1997年9月15日；注册地点：
广州市越秀区西湖路12号四楼（自编号403房）；法定代表人：卢才华；注册资
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本：175万人民币；主营业务：家用电器批发。广州市华宇声电器有限公司为公司全资子公司。广州市华宇声电器有限公司2019年末的资产总额为1277.08万元，负债总额848.64万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额848.64万元），或有事项涉及的总额0万元，净资产428.44万元；2019年营业收入55840.74万元、利润总额19.95万元、净利润14.04万元。（以上财务数据未经审计）
3、广州黄埔区广百超市有限公司，成立日期2017年10月12日；注册地点：
广州中新广州知识城九佛建设路333号405室；法定代表人：李健；注册资本：
6000万人民币；主营业务：商品批发贸易。广州黄埔区广百超市有限公司为公司全资子公司。
广州黄埔区广百超市有限公司2019年末的资产总额为12324万元，负债总额5800万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额5800万元），或有事项涉及的总额0万元，净资产6524万元；2019年营业收入12774万元、利润总额688万元、净利润516万元。（以上财务数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
由于《担保合同》尚未签署，《担保合同》主要内容由公司及被担保的控股子公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会经审议后认为，公司为控股子公司使用2020年度综合授信额度提供总计不超过人民币4亿元额度的担保，有利于提高资金使用效率，加强资金管理，符合公司的整体利益。
公司为上述全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
五、独立董事意见
独立董事认为，公司为控股子公司使用2020年度银行综合授信额度或贷款时提供不超过人民币4亿元额度的担保，有利于提高资金使用效率，加强资金管理，因此同意该事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司对外担保全部为对控股子公司的担保，担保余额为人民币4775万元，占2019年12月31日经审计的归属于母公司的合并报表净资产的
1.73%；公司控股子公司无对外担保情况。公司无逾期对外担保。
特此公告。
广州市广百股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十五日