大连热电股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
中准专字[2020]2075号
中准会计师事务所（特殊普通合伙）Zhongzhun Certified Public Accountants
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关于大连热电股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2019年12月31日）
| 目 录 | 页 次 | ||
| 一、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1-2 | |
| 二、 | 大连热电股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | |
| 三、 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 | ||
| 四、 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 | ||
| 五、 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙)证券、期货相关业务 许可证复印件 | ||
| 六 | 签字注册会计师证书复印件 |
中准会计师事务所（特殊普通合伙）Zhongzhun Certified Public Accountants
关于大连热电股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
中准专字[2020]2075号
大连热电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了大连热电股份有限公司（以下简称“大连热电”）2019年度财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月9日出具了中准审字[2020]2031号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的要求，大连热电编制了本专项说明所附的2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”） 。
如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是大连热电管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大连热电2019年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对大连热电实施 2019年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解大连热电2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
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