海油发展2019年第四季度授信担保情况的公告

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2020-024

中海油能源发展股份有限公司2019年第四季度授信担保情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司渤海石油航务建筑工程有限责任公司、海油发展珠海管道工程有限公司、天津市海洋石油物业管理有限公司、中海油节能环保服务有限公司、中海油天津化工研究设计院有限公司、中海油信息科技有限公司；

● 担保金额：本次担保金额合计为人民币7,997,247.40元；

● 担保余额：截至2019年12月31日，公司及子公司提供授信担保的余

额为人民币77,894,616.64元，均为对子公司提供的授信担保；

● 本次担保是否有反担保：无；

● 对外担保逾期的累计金额：无。

一、担保情况概述

公司分别于2019年8月23日、2019年9月11日召开第四届董事会第四次会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2019年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，拟对公司控制的子公司提供授信担保额度不超过人民币61,032万元。上述担保额度经董事会及股东大会审议通过后，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于

2019年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2019年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2019-009）。

2019年第四季度，公司对外提供授信担保的具体情况如下：

担保方	被担保方	担保金额（元）	担保期限	担保方式	担保事项
公司	渤海石油航务建筑工程有限责任公司	4,800,954.55	4个月	连带责任保证	保函
公司	渤海石油航务建筑工程有限责任公司	98,973.00	11个月	连带责任保证	保函
公司	渤海石油航务建筑工程有限责任公司	207,775.90	9个月	连带责任保证	保函
公司	海油发展珠海管道工程有限公司	172,317.93	11个月	连带责任保证	保函
公司	天津市海洋石油物业管理有限公司	150,000.00	5个月	连带责任保证	保函
公司	中海油节能环保服务有限公司	60,000.00	4个月	连带责任保证	保函
公司	中海油天津化工研究设计院有限公司	103,293.23	12个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	600,254.43	10个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	995,128.78	10个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	169,711.57	2个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	26,461.31	3个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	56,000.00	1个月	连带责任保证	保函

公司	中海油信息科技有限公司	127,810.00	68个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	384,827.75	2个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	26,928.23	22个月	连带责任保证	保函
公司	中海油信息科技有限公司	16,810.72	2个月	连带责任保证	保函
合计		7,997,247.40

二、被担保人基本情况

1、渤海石油航务建筑工程有限责任公司

成立时间：1985年5月16日；注册资本：25,002.86万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：梁东明；主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；经营范围：港口与航道工程；港口经营（凭许可证经营）；水利水电工程；港口与海岸工程；河湖整治工程；堤防工程；海洋石油工程及相关技术服务；海洋石油设备销售；海上平台的安装、检测、维修、拆除；海洋工程建筑；混凝土平台、人工岛、海上风电工程；石油化工工程；机电工程；测绘服务；船舶设备租赁；管道运营服务、管线铺设、安装、检测、维修；管道、油舱清洗；水上水下工程及服务；港口、海洋建筑设施维护；建筑工程；土木工程；铁路工程；公路工程；隧道工程；桥梁工程；市政公用工程；工矿工程建筑；架线工程；管道工程；建筑安装工程；电力工程；电气安装；机电设备安装；电子工程；建筑智能化工程；地基及结构物检测；建筑装修装饰工程；防水防腐保温工程；钢结构工程；土石方工程；地基与基础工程；园林绿化工程；物业管理；砼构件、金属结构加工；建筑材料、商品混凝土销售；消防设施工程；技术推广服务业；工程技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

注册地址：天津市滨海新区塘沽渤海石油路688号；财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2020】第ZG23511号标准无保留意见的审计报告，截至2019年12月31日，该公司总资产38,930.12万元，归母净资产15,284.39万元，资产负债率60.74％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为23,645.74万元。2019年度营业收入44,905.91万元，归母净利润181.46万元。

2、海油发展珠海管道工程有限公司

成立时间：2014年2月13日；注册资本：10,000万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：王志刚；主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；经营范围：油田管道制造、安装、维修、涂敷；防腐产品制造；管材实验检测及评估；压力容器制造、港口与海岸、海洋石油工程和境内国际招标工程；油田工程建设；海上设备维修；货物及技术进出口业务；劳务服务；科技研发；设备租赁；国内贸易；场地租赁等业务；注册地址：珠海市高栏港经济区三虎大道346号；财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2020】第ZL20045号标准无保留意见的审计报告，截至2019年12月31日，总资产35,986.86万元，归母净资产20,504.01万元，资产负债率43.02％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为15,482.84万元。2019年度营业收入20,650.52万元，归母净利润5,417.38万元。

3、天津市海洋石油物业管理有限公司

成立时间：1999年10月25日；注册资本：6,000万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：孙万岭；主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

经营范围：物业管理、餐饮服务、劳务服务；水产品、食品（凭许可证经营）、日用百货、五金电料、办公用品、家用电器、生鲜肉、初级农产品批发兼零售；图文设计；打字服务；会议服务；仓储服务（危险品、煤炭及有污染性货物除外）；酒店管理服务；车位管理服务；洗衣服务；保洁、清洁服务；楼宇清洗；园林绿化；家政服务；商务服务；礼仪接待；物业管理咨询；房屋租赁；普通货运；资料编辑服务；摄影扩印服务；办公楼宇维修、制冷设备安装维修；生活设备设施安装、维修、保养；旅客住宿（凭许可证经营）；卷烟零售；汽车、天文望远镜租赁；其他印刷品印刷（凭许可证经营）；广告设计、制作、发布、代理；票务代理；健康信息咨询；道路货物运输经营（凭许可证经营）；食品技术、食品加工技术开发、转让、咨询服务；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。以下限分支机构经营：食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；注册地址：天津市滨海新区塘沽东沽石油新村院内；财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2020】第ZG22248号标准无保留意见的审计报告，截至2019年12月31日，总资产20,188.18万元，归母净资产13,256.61万元，资产负债率34.33％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为6,931.57万元。2019年度营业收入30,001.44万元，归母净利润2,471.36万元。

4、中海油节能环保服务有限公司

成立时间：2011年12月9日；

注册资本：20,428万元；

公司类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：孟宪宽；

主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

经营范围：节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务；节能环保设备的研发、技术转让、咨询服务；环保工程设计、施工；环境污染防治设备和实验室设备制造的安装、调试及技术服务；新型可再生能源的技术开发与应用；合同能源管理服务；投资管理；物业管理；资产管理；节能环保设备销售；建筑安装工程；管道及钢结构安装工程及维修（涉及特种设备取得特种设备安全监察部

门许可后经营）；压力容器及压力管道的设计、制造、安装、调试、维修、改造服务（凭许可证经营）；清洗服务；防腐工程；货物及技术进出口；批发和零售业；污水处理；节能环保设备维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；注册地址：天津市滨海新区塘沽渤海油田港区渤港中心路与东五路交口西南；财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2020】第ZG23508号标准无保留意见的审计报告，截至2019年12月31日，总资产39,676.40万元，归母净资产21,218.81万元，资产负债率46.52％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为17,958.81万元。2019年度营业收入17,101.77万元，归母净利润231.35万元。

5、中海油天津化工研究设计院有限公司

成立时间：2000年12月8日；注册资本：115,146万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：于海斌；主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；经营范围：化工行业的技术、产品、设备、信息的研究、开发、生产和经营业务；并提供与以上相关的工程设计、工程总承包、工程咨询、建筑设计及环境工程影响评价、咨询；与上述范围相关的技术开发、咨询、转让、服务；销售本单位开发生产的产品、化工原料（涉及危险化学品的以津危化经字【2019】001313号危险化学品经营许可证为准）、机械设备、五金交电及电子产品销售（小轿车除外）；橡胶制品；装卸；自有房屋租赁；广告业务；化工信息咨询服务；货物和技术进出口业务；安全评价与咨询服务；防爆电器检测检验、防爆设备技术服务、技术咨询；工程监理服务、柴油抗磨剂（危险化学品及易制毒品除外）生产（分支机构生产）、销售；环保产品和设备的开发、生产（分支机构生产）、销售；水处理技术开发、咨询、转让、服务；环保工程设计、技术咨询；水污染治理；大气污染治理；固体废弃物治理技术开发；土壤污染治理与修复服务；防腐保温工程；安全生产培训（不得实施需要取得办学许可的教育教学活动）；标准研制、标准实施咨询服务；化工产品检验检测（按照认可证书的范围经营）；固体废物

治理（取得相关部门环境影响评价并批准后方可经营）。（以上经营范围涉及生产的，仅限分支机构生产）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

注册地址：天津市红桥区丁字沽三号路85号；财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2020】第ZG10238号标准无保留意见的审计报告，截至2019年12月31日，总资产158,940.71万元，归母净资产121,692.69万元，资产负债率23.44％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为29,621.30万元。2019年度营业收入69,030.72万元，归母净利润2,054.37万元。

6、中海油信息科技有限公司

成立时间：2010年3月30日；注册资本：5,000万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：高杨；主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；经营范围：通信信息网络系统的技术开发和维护；通信工程勘察、设计、监理及技术咨询；建筑智能化、工业自动化及安全技术防范系统设计、施工、安装、维修（须取得相关的资质证后方可经营）；计算机软、硬件及其网络系统的技术开发和维护；信息技术咨询；卫星通讯、有线无线通讯、程控电话工程、信息系统工程、楼宇自动化工程、安全检测防范报警类系统工程、电信和卫星电视接收系统工程的技术开发和相应的技术咨询；采油技术开发和技术咨询；电子产品、通讯设备、仪表仪器、建筑材料、五金交电、船用零配件、汽车零配件的购销；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务；通导设备的安装、维修、检测和服务；无线电电子员服务；为本系统提供天气预报服务；环境影响评价咨询；工程防腐技术服务；海洋工程测绘；数字内容服务；摄影摄像扩印服务；数据处理和存储服务；文档装订服务；会议及展览服务；文档印刷；普通货运；注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨路3168号中海油大厦B3305；

财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2020】第ZG23357号标准无保留意见的审计报告，截至2019年12月31日，总资产77,750.59万元，归母净资产32,793.58万元，资产负债率57.82％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为44,114.48万元。2019年度营业收入136,512.72万元，归母净利润5,548.69万元。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年12月31日，公司及子公司对外担保总额为人民币351,265万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为19.01%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币301,565万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为16.32%。

公司不存在逾期担保的情况。

四、备查文件

1、中海油能源发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

2、中海油能源发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

3、被担保人营业执照复印件及最近一年财务报表；

4、出具保函通知书。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2020年4月10日