证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2020-015
北京辰安科技股份有限公司关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月7日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，为满足公司控股子公司北京辰安信息科技有限公司（以下简称“辰安信息”）的日常经营及业务发展需求，辰安信息拟向厦门国际银行股份有限公司申请人民币10,000万元综合授信额度，业务品种为流动资金贷款，授信期限为1年，董事会同意公司为辰安信息申请前述综合授信提供连带责任保证担保，担保期限以签订的担保协议为准，辰安信息将为公司提供反担保。上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保方的基本情况
公司名称：北京辰安信息科技有限公司
统一社会信用代码：91110108078573108E
成立时间：2013年9月5日
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：苏国锋
注册地址：北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼101室
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市
北京辰安科技股份有限公司产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）辰安信息系公司的控股子公司，具体股权结构如下：
单位：万元
| 股东名称 | 认缴出资额 | 认缴出资比例 |
| 北京辰安科技股份有限公司 | 750.00 | 75.00% |
| 上海瑞钛莱投资事务所 | 250.00 | 25.00% |
| 合 计 | 1,000.00 | 100.00% |
辰安信息最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
| 项目 | 2018年12月31日 | 项目 | 2018年度 |
| 资产总额 | 42,948.40 | 营业收入 | 33,274.02 |
| 负债总额 | 11,594.68 | 营业利润 | 11,487.18 |
| 净资产 | 31,353.72 | 净利润 | 10,422.03 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 项目 | 2019年1-9月 |
| 资产总额 | 53,973.33 | 营业收入 | 25,723.67 |
| 负债总额 | 15,343.72 | 营业利润 | 9,249.71 |
| 净资产 | 38,629.61 | 净利润 | 7,255.47 |
注：辰安信息2018年度财务数据已经审计，截至2019年9月30日的财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以协议为准。
四、董事会意见
2020年4月7日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。董事会认为，本次担保主要是为了满足辰安信息日常经营和业务发展的需要，辰安信息经营及财务情况稳定，财务风险可控，具备偿债能力。上述担保符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，董事会同意上述担保行为。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，公司本次对外担保事项有助于促进子公司辰安信息持续发展，已履行了必要的决策程序，公司董事会在审议过程中，议案的内容和董事会决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部管理制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意上述为子公司提供担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外担保累计金额为0.00元（不包括对全资、控股子公司的担保），公司为子公司担保总额为11,226.47万元。本次计划担保总额最高不超过10,000万元。本次担保后，公司为子公司的累计担保金额为21,226.47万元，占公司2018年度经审计归属于上市公司股东的净资产的16.65%。公司无逾期担保事项。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
2020年4月8日