证券代码:600563 证券简称:法拉电子 公告编号:2020-009
厦门法拉电子股份有限公司2020年使用部分自有资金委托理财进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:
中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)、上海君联晟灏创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“君联晟灏”)。
? 委托理财金额: 2020年截止3月31日委托理财累计发生额3.049亿元,已使用的理财额度为7.775亿元。
? 委托理财产品名称:工商银行法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801)、工商银行法人“添利宝2号”净值型理财产品(XTL1901)、君联晟灏投资基金。
? 委托理财期限:无固定期限、君联晟灏投资基金期限为8年。
? 履行的审议程序:
厦门法拉电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月2日召开第七届董事会2019年第一次会议,会议审议通过了《关于提高自有闲置资金购买保本型或非保本低风险类理财产品额度的议案》,同意在不影响公司正常生产经营的情况下,提高自有闲置资金购买保本型或低风险类理财产品额度到150,000 万元,此议案在2019年4月25日召开的2018年度股东大会审议通过;2018年9月28日,公司第七届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于拟认购投资基金份额的议案》。
一、委托理财概况
(一)委托理财目的
公司通过对暂时闲置的自有资金进行适度的低风险理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。
(二)资金来源
自有闲置资金。
(三)委托理财产品的基本情况
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
财务部指派专人跟踪投资安全状况,出现异常情况时须及时报告公司董事长、总经理、分管副总经理等,以采取有效措施回收资金,避免或减少资金损失。
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 预计收益金额(万元) | 产品期限(天) | 收益类型 | 是否构成关联交易 |
工商银行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 400 | 3.20% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 2300 | 3.20% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 800 | 3.20% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 3200 | 3.20% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 1100 | 3.20% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 500 | 3.20% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 600 | 3.20% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 1400 | 3.20% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 12500 | 3.20% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 300 | 3.20% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 1150 | 3.20% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 500 | 3.20% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 400 | 3.20% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 950 | 3.20% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工行添利宝净值型理财产品(TLB1801) | 590 | 3.20% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
工商银行 | 银行理财产品 | 工行添利宝2号净值型理财产品(XTL1901) | 800 | 3.20% | 无固定期限 | 浮动收益型 | 否 | |
君联晟灏 | 投资基金 | 投资基金 | 3,000 | 8年 | 否 |
受托方资信状况、盈利能力发生不利变化或投资产品出现损失风险时,财务部必须立即报告公司董事长及总经理,经公司讨论后决定是否采取有效措施回收资金。财务部建立台账对购买的理财产品进行管理,做好资金使用的核算工作。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、产品名称:工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
起息日期:2020年1月13日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:400万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为3.2%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工商银行有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2020年1月13日
2、产品名称:工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
起息日期:2020年1月23日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:2,300万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为3.2%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。 单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工商银行有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2020年1月23日
3、产品名称:工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
起息日期:2020年2月11日到期日期:
理财期限:无固定期限存入金额:800万元预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为3.2%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。 单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工商银行有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2020年2月11日
4、产品名称:工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
起息日期:2020年2月20日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:3,200万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为3.2%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。 单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工商银行有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2020年2月20日
5、产品名称:工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
起息日期:2020年2月28日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:1,100万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为3.2%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。 单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工商银行有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2020年2月28日
6、产品名称:工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
起息日期:2020年3月3日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:500万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为3.2%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。 单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工商银行有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2020年3月3日
7、产品名称:工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
起息日期:2020年3月6日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:600万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为3.2%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。 单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用
后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工商银行有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。产品类型:非保本浮动收益型合同签署日期:2020年3月6日
8、产品名称:工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
起息日期:2020年3月11日到期日期:
理财期限:无固定期限存入金额:1,400万元预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为3.2%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。 单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工商银行有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2020年3月11日
9、产品名称:工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
起息日期:2020年3月17日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:12,500万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为3.2%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。 单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工商银行有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型合同签署日期:2020年3月17日10、产品名称:工商银行法人“添利宝”净值型理财产品起息日期:2020年3月17日到期日期:
理财期限:无固定期限存入金额:300万元预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为3.2%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。 单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工商银行有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2020年3月17日
11、产品名称:工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
起息日期:2020年3月20日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:1,150万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为3.2%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。 单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工商银行有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2020年3月20日
12、产品名称:工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
起息日期:2020年3月25日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:500万元预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为3.2%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。 单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工商银行有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型合同签署日期:2020年3月25日
13、产品名称:工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
起息日期:2020年3月27日到期日期:
理财期限:无固定期限存入金额:400万元预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为3.2%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。 单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工商银行有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。产品类型:非保本浮动收益型合同签署日期:2020年3月27日
14、产品名称:工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
起息日期:2020年3月30日到期日期:
理财期限:无固定期限存入金额:950万元预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为3.2%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份
额净值始终保持1.00元。 单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工商银行有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2020年3月30日
15、产品名称:工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
起息日期:2020年3月30日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:590万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为3.2%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。 单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工商银行有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。
产品类型:非保本浮动收益型
合同签署日期:2020年3月30日
16、产品名称:工商银行法人“添利宝2号”净值型理财产品
起息日期:2020年3月31日
到期日期:
理财期限:无固定期限
存入金额:800万元
预期年化收益率:净值型产品,根据历史收益率情况,预计可获最高年化收益率为3.2%,预计收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。
单位净值:本产品采用1.00元固定份额净值交易方式,自产品成立日起每个开放日将实现的产品净收益以分红形式(或净损失)分配给理财产品持有人,并将该部分收益按日结转到客户理财账户,参与下一日产品收益分配,使产品份额净值始终保持1.00元。 单位净值为提取管理费、托管费、销售费等相关费用后的理财产品单位份额净值,客户按该单位份额净值进行赎回和提前终止时的分配。
提前终止:理财产品份额低于1000万份时,工商银行有权按照实际投资情况提前终止该产品,并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后2
个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间,客户资金不计息。产品类型:非保本浮动收益型合同签署日期:2020年3月31日
17、君联晟灏基金的名称为:上海君联 晟灏创业投资合伙企业 (有限合伙)。经营范围:创业投资、项目投资、投资管理、资产管理 ;企业管理咨询 。认缴出资数额:10,000万元出资方式:货币已出资金额:5,000万元出资日期:2019年5月30日出资2000万元,2020年1月6日出资3000万元合同签署日期:2019年5月13日企业的利润和亏损:由合伙人依照以下比例分配和分担:普通合伙人可根据法律法规的要求或者有限合伙经营的需要,保留部分现金以支付有限合伙 当期或者近期可以合理预 期 的费用、债务和其他义务。其余部分应在取得后尽快在合伙人之间按照其实缴 出资比例进行分配 ;有限合伙的亏损按照各合伙人的认缴比例分担。全体合伙人对分配方式另有约定的从其约定。
(二)委托理财的资金投向
工商银行“添利宝”理财产品:主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等。同时,产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务。君联晟灏:主要通过投资有高成长潜力的创新型企业,获得资本增值,以良好的业绩为合伙人创造价值。重点投资运作主体在中国或与中国本土应用密切相关,而且具备快速成长潜力的初创期及扩张期项目。
(三)风险控制分析
公司委托理财业务履行了内部审批程序,公司经营管理层安排财务部对理财产品进行预估和预测,购买后及时监控理财产品的投向和项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
三、委托理财受托方的情况
(一)受托方的基本情况
工商银行为已上市金融机构,其基本信息如下:
名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 注册资本 (万元) | 主营业务 | 主要股东及实际控制人 | 是否为本次交易专设 |
工商银行 | 1985 | 陈四清 | 35,640,625.71 |
中央汇金投资有限责任公司 | 否 |
上海君联晟灏创业投资合伙企业 (有限合伙)基本信息如下:
名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 基金规模 (亿元) | 主营业务 | 主要股东及实际控制人 | 是否为本次交易专设 |
君联晟灏 | 2018 | 8.04 | 创业投资、项目投资、投资管理、资产管理 ;企业管理咨询 。 | 拉萨君祺企业管理有限公司 | 否 |
(二)最近一年又一期主要财务指标
1. 工商银行最近一年的主要财务指标:
单位:人民币百万元
项目 | 2019年12月31日 |
资产总额 | 30,109,436 |
负债总额 | 27,417,433 |
股东权益 | 2,692,003 |
项目 | 2019年 |
营业收入 | 855,164 |
净利润 | 313,361 |
2.上海君联晟灏创业投资合伙企业 (有限合伙)最近一年又一期的主要财务指标:
单位:人民币万元
项目 | 2018年12月31日 | 2019年9月30日 |
资产总额 | 32,290 | 14,896 |
负债总额 | 4 | |
股东权益 | 32,286 | 14,896 |
项目 | 2018年 | 2019年1-9月 |
营业收入 | 15 | |
净利润 | -12 | -1,173 |
(三)工商银行、君联晟灏与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年的主要财务指标
单位:人民币万元
项目 | 2019年12月31日 |
资产总额 | 323,171.88 |
负债总额 | 55,467.44 |
归属于上市公司股东的净资产 | 263,218.89 |
货币资金 | 62,690.53 |
项目 | 2019年 |
营业收入 | 168,032.19 |
归属于上市公司股东的净利润 | 45,594.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,070.18 |
截至本公告日尚未到期的委托理财资金占公司最近一期期末2019年12月31日货币资金的比例为124.02%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
(二)对公司的影响
公司使用闲置资金购买理财产品,有利于提高闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益。
(三)在新金融工具准则下,公司委托理财通过 “交易性金融资产”会计科目核算,理财收益在“投资收益”科目核算。
五、风险提示
公司本着谨慎性、流动性的原则使用闲置资金购买理财产品,但金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,投资的预期收益有一定的不确定性。
六、决策程序的履行
公司于2019年4月2日召开第七届董事会2019年第一次会议,会议审议通过了《关于提高自有闲置资金购买保本型或非保本低风险类理财产品额度的议案》,同意在不影响公司正常生产经营的情况下,提高自有闲置资金购买保本型或低风险类理财产品额度到 150,000 万元,该议案2019年4月25日召开的2018年度股东大会上审议通过;2018年9月28日,公司第七届董事会2018年第二次临时会议审议通过了《关于拟认购投资基金份额的议案》。
七、公司2020年一季度使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
注1:若公司购买短期滚动理财产品,可以按照期间单日最高余额计算表中的实际投入金额。例如,公司以1亿元购买短期滚动理财产品,投资期限内单日投资该理财产品的最高余额为1亿元,则表中公司实际投入的金额即为1亿元。
厦门法拉电子股份有限公司董事会
2020年4月8日
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 27,490 | 28,150 | 542.96 | 72,750 |
2 | 君联晟灏 | 3,000 | 5,000 | ||
合计 | 30,490 | 28,150 | 542.96 | 77,750 | |
最近12个月内单日最高投入金额 | 13,000 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 4.94 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 6.37 | ||||
目前已使用的理财额度 | 77,750 | ||||
尚未使用的理财额度 | 72,250 | ||||
总理财额度 | 150,000 |