证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2020-005
福建漳州发展股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2020年04月07日召开的第七届董事会2020年第一次临时会议审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，为满足项目建设需求，同意公司为子公司向金融机构申请贷款提供不超过75,800万元担保额度，具体如下：
| 被担保方 | 持股比例 | 担保额度 （万元） | 担保资金用途 | 担保类型 | 担保期限 |
| 漳州发展水务集团有限公司 | 100% | 10,000 | 漳州市老旧小区改造项目 | 连带责任保证 | 待后续与金融机构协商确定，最长不超过20年 |
| 漳州东墩污水处理有限公司 | 100% | 45,800 | 漳州市东墩污水处理厂项目 | ||
| 漳州马洲污水处理有限公司 | 100% | 20,000 | 马洲污水处理厂（一期）工程PPP项目 | ||
| 合计 | 75,800 | --- | --- | --- | |
上述担保额度为融资本金额度，因实际借款产生的利息费用及由此所产生的相关费用，公司亦承担保证责任；并授权管理层办理后续相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
（一）漳州发展水务集团有限公司基本情况
成立日期：2008年08月07日
注册地点：漳州市芗城区胜利东路漳州发展广场第16层
法定代表人：孙少群注册资本：6,330万人民币经营范围：集中式供水(凭卫生许可证开展经营活动)；自来水设备安装；供水设备及零配件销售；供水配套服务；城市供水工程、排水工程、污水工程的设计与施工；城市道路、桥梁、隧道、公共广场工程的设计与施工；污水处理；市政公用工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：公司直接和间接合计持有100%股权。截至2019年12月31日，漳州发展水务集团有限公司（以下简称“水务集团”）未经审计合并总资产147,097.21万元，负债121,954.72万元，净资产25,142.48万元；2019年实现营业收入40,471.92万元，利润总额7,390.85万元，净利润5,523.53万元。
（二）漳州东墩污水处理有限公司基本情况
成立日期：2015年07月08日注册地点：福建省漳州市芗城区胜利东路与新华东路交接处东南侧志诚广场D座商场D201号法定代表人：卢敏洲注册资本：10,000万人民币经营范围：污水处理、污泥处置。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：漳州发展水务集团有限公司持有100%股权截至2019年12月31日，漳州东墩污水处理有限公司（以下简称“东墩污水”）未经审计总资产34,564.79万元，负债23,069.17万元，净资产11,495.62万元；2019年实现营业收入6,749.54万元，
利润总额1,528.36万元，净利润1,360.85万元。
（三）漳州马洲污水处理有限公司基本情况
成立日期：2019年11月05日注册地点：福建省漳州市龙海市高新区众创园行政办公大楼2楼法定代表人：孙少群注册资本：6,500万人民币经营范围：污水处理及其再生利用；自来水生产和供应（不含国境口岸）；城市道路、桥梁、隧道设施管理服务；城市排水设施管理服务；其他水的处理、利用与分配。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股权结构：漳州发展水务集团有限公司持有100%股权截至2019年12月31日，漳州马洲污水处理有限公司（以下简称“马洲污水”）未经审计总资产37.64万元，负债40.03万元，净资产-2.39万元；马洲污水建设的污水处理项目正在建设中，尚未产生收益。
三、担保协议的主要内容
（一）公司为水务集团提供担保额度为不超过10,000万元；用于“漳州市老旧小区改造项目”；担保期限待后续与金融机构协商确定，最长不超过20年；担保责任为连带责任保证担保。
（二）公司为东墩污水提供担保额度为不超过45,800万元；用于“漳州市东墩污水处理厂项目”；担保期限待后续与金融机构协商确定，最长不超过20年；担保责任为连带责任保证担保。
（三）公司为马洲污水提供担保额度为不超过20,000万元；用于“马洲污水处理厂（一期）工程PPP项目”；担保期限待后续与金融机构协商确定，最长不超过20年；担保责任为连带责任保证担保。
公司将根据上述担保实施进展情况及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
公司本次对外提供担保有利于推动项目顺利建设。公司已建立了具有可操作性的母子公司管理相关制度，以规范子公司投、融资等重大事项，能够有效的防范经营风险。
五、独立董事意见
为满足项目建设需求，公司拟为子公司提供不超过75,800万元的担保额度，有利于推进全资子公司项目建设，风险可控。本次担保表决程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意本担保事项并提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司已审议通过（不包括本次董事会审议的担保事项）的对下属企业及子公司对下属企业提供对外担担保额度为不超过145,125万元，截至2020年03月底，公司及子公司对外担保总额为55,428.35万元，占2018年度归属于母公司净资产的24.57%。除此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1.第七届董事会2020年第一次临时会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二○年四月八日