证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2020-002
安徽迎驾贡酒股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
??委托理财受托方：重庆国际信托股份有限公司等
??本次委托理财金额：人民币50,000.00万元
??委托理财产品名称：重庆信托?崇信债券投资集合资金信托计划等
??委托理财期限：不超过一年
? 履行的审议程序：第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议、2018年年度股东大会
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。
（二）资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额（万元） | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
| 重庆国际信托股份有限公司 | 信托理财产品 | 重庆信托?崇信债券投资集合资金信托计划 | 5,000.00 | 5.0% | - | 3个月 | 固定收益 | 无 | 否 |
| 中信信托有限责任公司 | 信托理财产品 | 中信信托·兴邦26号江苏南京市溧水区经开融资集合资金信托计划 | 2,000.00 | 6.2% | - | 10个月 | 固定收益 | 无 | 否 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 信托理财产品 | 外贸信托·五行荟智集合资金信托计划 | 5,000.00 | 5.1% | - | 4个月 | 固定收益 | 无 | 否 |
| 中国民生信托有限公司 | 信托理财产品 | 中国民生信托?中民永泰1号集合资金信托计划 | 5,000.00 | 7.1% | - | 4个月 | 固定收益 | 无 | 否 |
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 券商理财产品 | 华泰紫金丰益中短债债券型发起式基金 | 3,000.00 | 6.5% | - | 不超过1年 | 浮动收益 | 无 | 否 |
| 四川信托有限公司 | 信托理 | 四川信托·天府聚鑫 3 号 | 3,000.00 | 7.1% | - | 4个月 | 固定 | 无 | 否 |
| 财产品 | 集合资金信托计划 | 收益 | |||||||
| 华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 券商理财产品 | 华泰紫金掘金信用1号 | 3,000.00 | 7.0% | - | 不超过1年 | 浮动收益 | 无 | 否 |
| 紫金信托有限责任公司 | 信托理财产品 | 紫金信托·汇银集合资金信托计划 | 2,000.00 | 4.8% | - | 3个月 | 固定收益 | 无 | 否 |
| 重庆国际信托股份有限公司 | 信托理财产品 | 重庆信托·崇信债券投资集合资金信托计划 | 5,000.00 | 5.0% | - | 6个月 | 固定收益 | 无 | 否 |
| 江苏省国际信托有限责任公司 | 信托理财产品 | 江苏信托安鑫添利1号系列集合资金信托计划（SX1001） | 5,000.00 | 4.7% | - | 3个月 | 固定收益 | 无 | 否 |
| 陕西省国际信托股份有限公司 | 信托理财产品 | 陕国投·汇盈1号集合信托计划 | 3,000.00 | 4.7% | - | 98天 | 固定收益 | 无 | 否 |
| 长安国际信托股份有限公司 | 信托理财产品 | 终南山债券投资集合资金信托计划 | 4,000.00 | 5.0% | - | 121天 | 固定收益 | 无 | 否 |
| 重庆国际信托股份有限公司 | 信托理财产品 | 重庆信托·崇信债券投资集合资金信托计划 | 5,000.00 | 4.7% | - | 3个月 | 固定收益 | 无 | 否 |
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司证券投资部、财务部建立投资台账，及时跟踪分析理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对投资情况进行审计与监督，定期对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。
3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
4、公司证券投资部将根据相关规定，及时披露具体投资情况及相应的损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
| 序号 | 产品名称 | 合同签署日期 | 受托方 | 委托方 | 保管人 | 金额（万元） | 支付金额占最近一期期末货币资金的比例（%） | 产品期限 | 支付方式 | 是否要求提供履约担保 | 理财业务管理费的收取约定 | 资金投向 |
| 1 | 重庆信托?崇信债券投资集合资金信托计划 | 2020年1月2日 | 重庆国际信托股份有限公司 | 迎驾贡酒 | 宁波银行北京分行 | 5,000.00 | 25.23 | 3个月 | 网银支付 | 否 | 无 | 沪深证券交易所及银行间市场的债券、货币工具、债券投资基金等。 |
| 2 | 中信信托·兴邦26号江苏南京市溧水区经开融资集合资金信托计划 | 2020年1月15日 | 中信信托有限责任公司 | 迎驾贡酒 | 宁波银行南京分行 | 2,000.00 | 10.09 | 10个月 | 网银支付 | 否 | 无 | 用于溧水开发区长安环保搬迁工程建设 |
| 3 | 外贸信托·五行荟智集合资金信托计划 | 2020年2月27日 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 迎驾贡酒 | 招商银行北京海淀支行 | 5,000.00 | 25.23 | 4个月 | 网银支付 | 否 | 无 | 国债、金融债、央行票据、企业债券、可转换债券、短期融资券、中期票据、 |
| 债券型基金、分级基金的优先级、资产支持证券等。 | ||||||||||||
| 4 | 中国民生信托?中民永泰1号集合资金信托计划 | 2020 年 2月27日 | 中国民生信托有限公司 | 迎驾贡酒 | 平安银行股份有限公司 | 5,000.00 | 25.23 | 4个月 | 网银支付 | 否 | 无 | 货币市场金融工具、标准化固定收益产品、法律法规及监管机构许可的其他投资品种等。 |
| 5 | 华泰紫金丰益中短债债券型发起式基金 | 2020 年 2月28日 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 迎驾贡酒 | 江苏银行股份有限公司 | 3,000.00 | 15.14 | 不超过1年 | 网银支付 | 否 | 0.5%/年 | 具有良好流动性的金融工具，包括债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等。 |
| 6 | 四川信托·天府聚鑫 3 号集合资金信托计划 | 2020年3月10日 | 四川信托有限公司 | 迎驾贡酒 | 兴业银行成都分行营业部 | 3,000.00 | 15.14 | 4个月 | 网银支付 | 否 | 无 | 银行存款、逆回购、货币市场基金、债券基金、低风险的 |
| 固定收益类产品等。 | ||||||||||||
| 7 | 华泰紫金掘金信用1号 | 2020年3月17日 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 迎驾贡酒 | 平安银行股份有限公司南京分行 | 3,000.00 | 15.14 | 不超过1年 | 网银支付 | 否 | 0.53%/年 | 固定收益类资产、权益类资产（可持有可转债转股、可交换债换股所得股票，但不得直接从二级市场上买入股票）、国债期货等。 |
| 8 | 紫金信托·汇银集合资金信托计划 | 2020年3月19日 | 紫金信托有限责任公司 | 迎驾贡酒 | 南京银行汉中西路支行 | 2,000.00 | 10.09 | 3个月 | 网银支付 | 否 | 无 | 主要投资于我国银行间市场和交易所市场的固定收益品种、基金、债券回购、银行同业存款等。 |
| 9 | 重庆信托·崇信债券投资集合资 | 2020年3月27日 | 重庆国际信托股份 | 迎驾贡酒 | 宁波银行北京分行 | 5,000.00 | 25.23 | 6个月 | 网银支付 | 否 | 无 | 沪深证券交易所及银行间市场的债 |
| 金信托计划 | 有限公司 | 券、货币工具、债券投资基金等。 | ||||||||||
| 10 | 江苏信托安鑫添利1号系列集合资金信托计划（SX1001） | 2020年3月31日 | 江苏省国际信托有限责任公司 | 迎驾贡酒 | 兴业银行南京分行 | 5,000.00 | 25.23 | 3个月 | 网银支付 | 否 | 无 | 各类存款、各类债券及债券逆回购、资产支持证券、货币市场基金、债券基金等。 |
| 11 | 陕国投·汇盈1号集合信托计划 | 2020年3月31日 | 陕西省国际信托股份有限公司 | 迎驾贡酒 | 宁波银行南京分行 | 3,000.00 | 15.14 | 98天 | 网银支付 | 否 | 无 | 流动性较好的货币市场工具和存款工具；在交易所/银行间市场发行的公开发行的债券/非公开公司债券；固定收益类基金；信托资金（1%）专项用于认购保障基金等。 |
| 12 | 终南山债券投资集合资金信托计划 | 2020年3月31日 | 长安国际信托股份有限公司 | 迎驾贡酒 | 中国建设银行股份有限公司西安新城支行 | 4,000.00 | 20.18 | 121天 | 网银支付 | 否 | 无 | 国内银行间和交易所市场发行及上市交易的债券；境内金融机构发行的QDII产品（底层资产为境外中资企业美元债券）；国内金融机构发行的投资于交易所和银行间债券市场的资产管理计划等。 |
| 13 | 重庆信托·崇信债券投资集合资金信托计划 | 2020年4月8日 | 重庆国际信托股份有限公司 | 迎驾贡酒 | 宁波银行北京分行 | 5,000.00 | 25.23 | 3个月 | 网银支付 | 否 | 无 | 沪深证券交易所及银行间市场的债券、货币工具、债券投资基金等。 |
三、委托理财受托方的情况
| 序号 | 名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 注册资本（亿元） | 主营业务 | 主要股东及实际控制人 | 是否为本次交易专设 | 主要财务情况 | |||||||
| 2018 年 12 月 31 日 （经审计） | 2019 年 12 月 31 日 （未经审计） | ||||||||||||||
| 资产 总额 （亿元） | 资产 净额 （亿元） | 营业 收入 （亿元） | 净利润 （亿元） | 资产 总额 （亿元） | 资产 净额 （亿元） | 营业 收入 （亿元） | 净利润（亿元） | ||||||||
| 1 | 中信信托有限责任 | 1988年03月01日 | 陈一松 | 112.76 | 按金融许可证核准的项目从事信托业务 | 主要股东：中国中信有限公司、中信兴业投资集团有限 | 否 | 379.13 | 252.13 | 53.65 | 33.59 | 423.99 | 308.53 | 71.77 | 35.93 |
| 公司 | 公司； 实际控制人：中国中信股份有限公司 | ||||||||||||||
| 2 | 中国对外经济贸易信托 | 1987年9月30日 | 杨林 | 80.00 | 本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信 | 主要股东：中化资本有限公司、中化集团财务有限责任公司；实际控 | 否 | 150.03 | 125.89 | 29.98 | 19.46 | 183.46 | 176.63 | 27.79 | 17.89 |
| 有限公司 | 托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务 | 制人：国务院国有资产监督管理委员会 |
| 产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 | |||||||||||||||
| 3 | 中国民生 | 1994年10月 | 卢志强 | 70.00 | 按金融许可证核准的项目从事信托业 | 主要股东：武汉中央商务区 | 否 | 152.33 | 107.27 | 23.69 | 10.80 | 141.78 | 109.60 | 23.21 | 9.05 |
| 信托有限公司 | 18日 | 务 | 股份有限公司； 实际控制人：卢志强 | ||||||||||||
| 4 | 四川信托有限公司 | 2010年4月16日 | 牟跃 | 35.00 | 按金融许可证核准的项目从事信托业务 | 主要股东：四川宏达（集团）有限公司、 中海信托股份有限公司、四 | 否 | 99.94 | 75.04 | 22.32 | 7.40 | 100.07 | 81.26 | 23.23 | 5.31 |
| 川宏达股份有限公司； 实际控制人：刘沧龙 | |||||||||||||||
| 5 | 紫金信托有限责任公司 | 1992年9月25日 | 陈峥 | 24.53 | 按金融许可证核准的项目从事信托业务 | 主要股东：南京紫金投资集团有限责任公司、三井住友信托银行股份 | 否 | 42.15 | 38.24 | 8.04 | 4.48 | 46.52 （截止2019.11.30） | 42.30 （截止2019.11.30） | 11.03 （截止2019.11.30） | 5.32 （截止2019.11.30） |
| 有限公司；实际控制人：南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司 | |||||||||||||||
| 6 | 重庆国际信 | 1984年10月22 | 翁振杰 | 150.00 | 按金融许可证核准的项目从事信托业务 | 主要股东：同方国信投资控股有限 | 否 | 297.85 | 224.72 | 69.11 | 28.06 | 316.20 | 247.36 | 77.3 | 31.28 |
| 托股份有限公司 | 日 | 公司、国寿投资控股有限公司；实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会 | |||||||||||||
| 7 | 长安国际信 | 1999年12月28 | 高成程 | 33.3 | 按金融许可证核准的项目从事信托业务 | 主要股东： 西安投资 控股有 | 否 | 89.56 | 65.07 | 21.10 | 3.56 | 107.24 | 72.64 | 29.26 | 5.08 |
| 托股份有限公司 | 日 | 限 公司、上海 淳大、上海 证大、上海 景林； 实际控制 人：西安市财政局 |
受托方华泰证券（上海）资产管理有限公司是华泰证券股份有限公司（证券代码：601688）子公司；受托方江苏省国际信托有限责任公司是江苏国信股份有限公司（证券代码：002608）子公司；受托方陕西省国际信托股份有限公司是上市公司（证券代码：000563）；以上受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等关联关系。
四、对公司影响
金额：元
| 财务指标 | 2018年度 | 2019年1-9月 |
| 资产总额 | 6,421,363,351.49 | 5,933,525,111.18 |
| 负债总额 | 2,075,788,053.29 | 1,502,049,298.40 |
| 资产净额 | 4,345,575,298.20 | 4,431,475,812.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 891,788,426.30 | 49,731,927.72 |
公司运用自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
截止2019 年 9 月 30 日公司货币资金为198,172,064.53 元，购买理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的比例详见“二、本次委托理财的具体情况”，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、其他风险等。
1、政策风险
宏观经济政策、产业政策、财政政策、货币政策、资本市场政策和监管政策等国家政策的变化将对经济运行和投资项目产生一定影响，可能直接或者间接影响收益和财产。
2、经济周期风险
经济运行具有周期性的特点，宏观经济运行状况可能对投资项目产生影响，从而对收益和财产产生影响。
3、利率风险
金融市场利率波动会导致债券和证券市场的价格和收益率的变动，同时影响投资项目所涉及企业的成本和利润水平，从而对收益和财产产生影响。
4、信用风险
在管理、运用信托财产过程中，交易对手发生违约，将可能导致财产损失和收益变化。
5、其他风险
战争、自然灾害等不能预见、不能避免并且无法克服的不可抗力可能导致财产损失和收益变化。
六、决策程序的履行及独立董事意见
2019年4月28日，公司召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过的《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司独立董事、监事会对公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财事项发表了明确同意意见。
2019年5月21日，公司召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，为保障公司和股东利益，最大限度地发挥闲置资金的作用、提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营生产和建设资金需求并保证资金安全的前提下，同意公司使用部分闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的风险较低的投资理财产品（单个产品投资期限不超过一年），额度不超过人民币200,000万元，在决议有效期内，公司可根据理财产品期限在可用资金额度内循环投资使用。详见公司于2019年5月22
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》，公告编号为2019-020。
七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况
金额：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 |
| 1 | 银行理财产品 | 301,270.00 | 290,770.00 | 439.74 | 10500.00 |
| 2 | 券商理财产品 | 62,000.00 | 56,238.52 | 2,676.90 | 44,761.48 |
| 3 | 信托理财产品 | 154,000.00 | 125,000.00 | 4,614.94 | 98,000.00 |
| 4 | 私募理财产品 | 2,000.00 | 13,000.00 | 550.43 | - |
| 合计 | 519,270.00 | 485,008.52 | 8,282.01 | 153,261.48 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 176,661.48 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 40.65% | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 10.63% | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 153,261.48 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 46,738.52 | ||||
| 总理财额度 | 200,000.00 | ||||
八、备查文件
1、《重庆信托?崇信债券投资集合资金信托计划信托合同》等
2、公司理财产品购买审批表
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2020年4月9日