大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
审计报告大华审字[2020]003917号
荣盛房地产发展股份有限公司
审计报告及财务报表（2019年1月1日至2019年12月31日止）
目 录
页 次
一、 审计报告
1-7
二、 已审财务报表
合并资产负债表
1-2合并利润表
合并现金流量表
合并股东权益变动表
5-6母公司资产负债表
7-8母公司利润表
母公司现金流量表
母公司股东权益变动表
11-12财务报表附注
1-155
大华审字[2020]003917号审计报告
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计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
1. 房地产收入确认；
2. 存货可变现净值的估计。
（一）房地产收入确认
1.事项描述
如财务报表附注四（三十）收入、附注六注释43营业收入和营业成本所述，荣盛发展2019年度营业收入7,091,190.02万元，其中房地产开发收入6,340,956.49万元，占营业收入比重89.42%。荣盛发展已将房屋所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该房产实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该房产有关的成本能够可靠地计量时确认营业收入。
由于房地产开发收入对荣盛发展财务报表的重要性，因此我们将房地产开发收入确认认定为关键审计事项。
2.审计应对
（1）了解和评估管理层对房地产开发项目的收入确认相关内部控制的设计，并测试了内部控制执行的有效性。
（2）对收入政策进行检查并与同行业收入政策进行对比，以评价荣盛发展房地产开发项目的收入确认政策是否符合相关会计准则的要求。
（3）选取房产项目销售样本，检查买卖合同、收款记录、房屋交
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付记录、竣工验收报告等支持性文件，以评价相关房产销售收入是否已按照荣盛发展的收入确认政策确认。
（4）针对销售项目选取样本，获取销售台账、房产管理部门备案信息等资料，并实地查看入住状况等，以判断实际销售情况，以及与财务数据是否相符。
（5）对于房地产开发项目中本年确认的房产销售收入，选取样本，将其单方平均售价与从公开信息获取的单方售价相比较。
（6）对房地产开发项目收入进行截止性测试，将资产负债表日前后确认的销售收入与交付手续等支持性文件进行核对，以评估收入是否在正确的期间确认。
（7）评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。
根据已执行的审计工作，我们认为，房地产收入确认符合荣盛发展的会计政策。
（二）存货可变现净值的估计
1.事项描述
如财务报表附注四（十五）存货、附注六注释8存货所述，截止2019年12月31日，荣盛发展财务报表列报存货账面余额16,131,057.93万元，占资产总额比重63.36%，列报计提存货跌价准备37,030.14万元，存货跌价准备按照存货成本与可变现净值孰低计量。
管理层在资产负债表日确定存货可变现净值过程中，需对每个拟开发产品在达到完工状态时将要发生的建造成本作出最新估计，并估算每个存货项目的预期未来售价、未来销售费用以及相关销售税金等。由于存货对荣盛发展资产的重要性，且期末估值涉及重大的管理层判断和估计，因此我们将存货可变现净值的估计认定为关键审计事项。
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2.审计应对
（1）了解与评价管理层对存货可变现净值估计相关的内部控制设计合理性，并测试相关内部控制运行的有效性。
（2）与公司管理层讨论存货可变现净值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入等的合理性。
（3）获得荣盛发展各存货项目已经预售并签约销售价格、在房地产管理部门备案价格以及同地区相近楼盘的销售价格，并结合各存货项目所在区域的房地产调控政策等确定管理层预计售价的合理性。
（4）在抽样的基础上对存货项目进行实地观察，并询问管理层这些存货项目的进度和各项目最新预测所反映的总开发成本预算。
（5）在抽样的基础上，重新测算存货是否存在减值。
（6）评估管理层对存货跌价准备计提的财务报表披露是否恰当。
根据已执行的审计工作，我们认为，荣盛发展存货可变现净值的估计和存货跌价准备的计提恰当。
四、其他信息
荣盛发展管理层对其他信息负责。其他信息包括2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
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荣盛发展管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，荣盛发展管理层负责评估荣盛发展的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算荣盛发展、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督荣盛发展的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
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4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对荣盛发展持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致荣盛发展不能持续经营。
5．评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6．就荣盛发展中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
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荣盛房地产发展股份有限公司
2019年度财务报表附注
一、公司基本情况
(一)公司注册地、组织形式和总部地址
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2003年1月经河北省人民政府冀股办（2003）4号文批准，由荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程有限公司、耿建明、王鸿飞、邹家立、耿建富、曹西峰、谢金永、刘山、赵亚新、唐心雄共同发起设立的股份有限公司。公司于2007年8月8日在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为911310002360777257的营业执照。
经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2019年12月31日，本公司累计发行股本总数434,816.39万股，注册资本为434,816.39万元，注册地址：廊坊经济技术开发区祥云道81号荣盛发展大厦，总部地址：廊坊经济技术开发区祥云道81号荣盛发展大厦，母公司为荣盛控股股份有限公司，集团最终实际控制人为耿建明。
(二)公司业务性质和主要经营活动
本公司属房地产行业，主要产品或服务为住宅、车库及商铺等。
(三)财务报表的批准报出
本财务报表业经公司董事会于2020年4月6日批准报出。
二、合并财务报表范围
本期纳入合并财务报表范围的子公司共512户，主要包括：
子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%） 表决权比例（%）南京荣盛置业有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00南京中晟置业有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00南京荣发置业有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00南京荣盛盛泰置业有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00南京荣庭置业有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00南京荣钰置业有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00南京荣盛盛景置业有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00荣盛(徐州)房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00徐州市盛和房地产开发有限公司 控股孙公司 3 40.00 60.00河北荣盛房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
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子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%） 表决权比例（%）河北欣绿房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00河北荣创房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00河北荣商房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00石家庄荣恩房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00廊坊开发区盛远房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00廊坊荣盛酒店经营管理有限公司 控股孙公司 3 85.00 85.00荣盛（蚌埠）置业有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00蚌埠荣盛鼎业房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00荣盛（芜湖）置业有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00沈阳荣盛中天实业有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00沈阳荣盛房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00沈阳幸福筑家房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00香河万利通实业有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00唐山荣盛房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00盘锦荣盛房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00沈阳荣盛中天房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00荣盛房地产发展（香港）有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00荣盛广东房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00山东荣盛富翔地产开发有限公司 控股子公司 2 79.00 79.00常州上元置业有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00常州荣盛上元房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00嘉兴市荣盛鑫亿房地产开发有限公司 全资孙公司 4 100.00 100.00浙江荣盛一弘房地产开发有限公司 全资孙公司 4 100.00 100.00浙江荣盛亿鑫房地产开发有限公司 全资孙公司 4 100.00 100.00常州荣盛筑家房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00呼和浩特市荣盛房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00秦皇岛荣盛房地产开发有限公司 控股孙公司 3 85.00 85.00秦皇岛盛泽房地产开发有限公司 控股孙公司 4 85.00 85.00秦皇岛金海房地产开发有限公司 控股孙公司 4 85.00 85.00湖南荣盛房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00聊城荣盛房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00沧州荣盛房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00沧州千宸房地产开发有限公司 控股孙公司 3 98.43 98.43沧州凯盛房地产开发有限公司 控股孙公司 3 75.54 75.54
财务报表附注 第3页
子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%） 表决权比例（%）廊坊市荣丰房地产开发有限公司 控股子公司 2 70.00 70.00廊坊商盛商业管理有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00蚌埠荣盛伟业房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00南京新探索置业顾问有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00临沂荣盛房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00山东荣发房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00成都荣盛房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00成都荣盛伟业房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00蚌埠荣盛嘉业房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00廊坊荣盛物业服务有限公司 控股子公司 2 91.20 91.20荣盛建筑设计有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00长沙荣盛置业有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00济南铭翰房地产开发有限责任公司 全资子公司 2 100.00 100.00南京华欧舜都置业有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00廊坊愉景房地产开发有限公司 控股子公司 2 65.00 65.00临沂凯恩置业有限公司 控股孙公司 3 90.00 90.00荣盛（香河）房地产开发有限公司 控股子公司 2 60.00 60.00涿州荣丰房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00宜兴城东文化旅游投资开发有限责任公司 控股子公司 2 50.00 60.00济南荣恩房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00霸州市荣成房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00固安县荣方房地产开发有限公司 控股孙公司 3 60.00 60.00徐州荣凯置业有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00济南荣商房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00济南荣程房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00济南荣丰房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00济南荣和房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00济南荣耀房地产开发有限公司 控股孙公司 3 98.72 98.72廊坊方泽房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00怀来荣峰房地产开发有限公司 控股子公司 2 70.00 70.00涞水荣盛康旅投资有限公司 控股孙公司 3 85.00 85.00涞水野三坡荣盛土地开发有限公司 控股孙公司 4 76.50 76.50涞水荣盛伟业房地产开发有限公司 控股孙公司 4 85.00 85.00四众互联（北京）网络科技有限公司 控股子公司 2 90.00 90.00四众互联（深圳）商业保理有限公司 控股孙公司 3 90.00 90.00
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子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%） 表决权比例（%）西藏意家信息科技有限公司 控股孙公司 4 90.00 90.00北京意家科技有限公司 控股孙公司 3 90.00 90.00永清荣恒房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00廊坊嘉牧房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00香河茂胜房地产开发有限公司 控股子公司 2 70.00 70.00河北中汇房地产开发有限公司 控股子公司 2 80.00 80.00廊坊东领房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00天津市定邦实业有限公司 控股子公司 2 70.00 70.00荣盛兴城投资有限责任公司 控股子公司 2 85.00 85.00廊坊瑞盛投资股份有限公司 控股孙公司 3 82.63 82.63荣盛兴城（兴隆）园区建设发展有限公司 控股孙公司 3 85.00 85.00荣盛兴城（兴隆）房地产开发有限公司 控股孙公司 4 85.00 85.00荣盛兴城（永清）投资有限公司 控股孙公司 3 83.73 83.73荣盛兴城（永清）供水有限公司 控股孙公司 4 83.73 83.73永清县安业房地产开发有限公司 控股孙公司 4 83.73 83.73永清京台物业服务有限公司 控股孙公司 3 91.20 91.20荣盛兴城（霸州）园区建设发展有限责任公司
控股孙公司 3 85.00 85.00荣盛张家口宣化新城开发有限公司 控股孙公司 3 76.50 76.50河北万特房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00成都荣盛华府置业有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00香河盛宏房地产开发有限公司 控股子公司 2 51.00 51.00廊坊市荣才房地产开发有限公司 控股子公司 2 70.00 70.00荣盛环球股份有限公司 控股子公司 2 51.00 51.00廊坊市荣图盛展企业管理有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00荣盛康旅投资有限公司 控股子公司 2 85.00 85.00惠州市宏利鑫投资发展有限公司 控股孙公司 3 85.00 85.00惠州市大田洋房地产开发有限公司 控股孙公司 4 85.00 85.00惠州市锦润发展有限公司 控股孙公司 4 85.00 85.00北京华安泰投资有限公司 控股孙公司 3 85.00 85.00陵水骏晟房地产开发有限公司 控股孙公司 4 85.00 85.00黄山荣盛房地产开发有限公司 控股孙公司 3 85.00 85.00神农架林区荣盛置业旅游开发有限公司 控股孙公司 3 85.00 85.00惠州市美盛源置业有限公司 控股孙公司 3 85.00 85.00美亚航空控股有限公司 控股孙公司 3 85.00 85.00邯郸荣盛房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00
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子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%） 表决权比例（%）河南荣佑房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00北京荣盛卓越房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00天津荣泰置业有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00西藏荣鼎盛业创业投资有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00廊坊市荣庆房地产开发有限公司 控股子公司 2 85.00 85.00张家口荣鼎房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00廊坊启盛房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00沧州中盛房地产开发有限公司 控股孙公司 3 50.72 50.72岳阳恒通房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00修武荣盛文化旅游古镇开发有限公司 控股孙公司 3 58.18 58.18宜春市赛威特房地产开发有限公司 控股孙公司 3 43.35 51.00秦皇岛彤鑫房地产开发有限公司 控股孙公司 4 85.00 85.00江西中西实业有限公司 全资孙公司 4 100.00 100.00江西中利产业有限公司 全资孙公司 4 100.00 100.00江西中同科技有限公司 全资孙公司 4 100.00 100.00江西中京产业有限公司 全资孙公司 4 100.00 100.00宜春市天屿花城温泉开发有限公司 控股孙公司 4 43.35 51.00江西禹川旅游开发有限公司 控股孙公司 4 43.35 51.00青岛东方篮海置业有限公司 全资孙公司 5 100.00 100.00青岛东方海湾房地产开发有限公司 全资孙公司 5 100.00 100.00青岛东方亚龙置业有限公司 全资孙公司 5 100.00 100.00青岛东方白灵房地产开发有限公司 全资孙公司 5 100.00 100.00张家口兴宁房地产开发有限公司 控股子公司 2 70.00 70.00石家庄优山生态房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00四川三星堆荣盛旅游发展有限公司 控股孙公司 3 80.75 80.75沧州中实房地产开发有限公司 控股孙公司 3 50.00 55.56北京大好河山国际旅行社有限公司 控股孙公司 3 90.00 90.00国科（齐河）投资有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00保定市浙商房地产开发有限公司 控股孙公司 3 49.29 60.00安徽九华温泉开发有限公司 控股孙公司 4 85.00 85.00齐河山水物业管理有限公司 全资孙公司 4 100.00 100.00山东国科国际高尔夫俱乐部有限公司 全资孙公司 4 100.00 100.00南京翰都科技实业有限公司 控股孙公司 4 91.20 91.20河北野三坡旅游发展有限公司 控股孙公司 4 76.50 76.50兴隆县荣汇安房地产开发有限公司 控股孙公司 5 85.00 85.00
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子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%） 表决权比例（%）涞水县百里峡神奕探野旅游有限公司 控股孙公司 5 76.50 76.50河北野三坡神悦文化传播有限公司 控股孙公司 5 76.50 76.50廊坊市中海汤泉房地产开发有限公司 控股子公司 2 51.00 51.00廊坊市象和谷房地产开发有限公司 控股子公司 2 51.00 51.00张家口荣峰房地产开发有限公司 控股子公司 2 63.40 63.40大厂回族自治县荣星房地产开发有限公司 控股子公司 2 80.00 80.00天津荣筑房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00保定荣发房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00濮阳荣佑房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00湖北荣国发展置业有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00信阳荣阳房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00西安荣盛卓越置业有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00启方（北京）教育科技有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00河北荣盛建筑材料有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00南京盛利置业有限公司 控股孙公司 3 51.00 51.00石家庄盛益发房地产开发有限公司 控股孙公司 3 35.00 60.00天津荣臻房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00宜兴荣盛亿鑫房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00蚌埠荣盛锦业房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00重庆荣盛坤创房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00重庆荣乾房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00淄博荣恩房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00永清县荣耀房地产开发有限公司 控股孙公司 3 51.00 51.00河南荣启房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00德州荣耀房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00青岛荣盛创投置业有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00新疆恒富达创业投资有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00郑州荣佑六合房地产开发有限公司 控股孙公司 3 70.00 70.00河北荣旭房地产开发有限公司 控股孙公司 3 95.37 95.37河南荣福房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00河南郑地荣佑实业有限公司 控股孙公司 3 55.00 55.00河南荣合房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00益阳荣生房地产开发有限公司 控股孙公司 3 68.83 68.83邢台荣盛旅游发展有限公司 控股孙公司 3 85.00 85.00西安荣盛健康旅游发展有限公司 控股孙公司 3 80.75 80.75江西荣盛翼欣旅游发展有限公司 控股孙公司 3 85.00 85.00
财务报表附注 第7页
子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%） 表决权比例（%）荣盛农旅实业发展有限公司 控股孙公司 3 85.00 85.00邢台荣盛房地产开发有限公司 控股孙公司 4 58.49 58.49荣盛康旅（河南）投资有限公司 控股孙公司 3 85.00 85.00南京荣盛康旅旅游开发有限公司 控股孙公司 3 85.00 85.00荣盛蔚县旅游开发有限公司 控股孙公司 3 85.00 85.00荣盛康旅河北农业发展有限公司 控股孙公司 3 85.00 85.00涞源荣展房地产开发有限公司 控股孙公司 3 85.00 85.00兴隆县致盛科技有限公司 控股孙公司 3 85.00 85.00淮北荣盛碳谷新城建设开发有限公司 控股孙公司 3 72.25 72.25荣盛（唐山）城南建设开发有限公司 控股孙公司 3 72.25 72.25荣盛（蔚县）新城开发有限公司 控股孙公司 3 85.00 85.00荣盛兴城（唐山）园区建设发展有限公司 控股孙公司 3 85.00 85.00淮北荣盛兴城房地产开发有限公司 控股孙公司 3 85.00 85.00荣盛京宣张家口房地产开发有限公司 控股孙公司 3 76.50 76.50荣盛（蔚县）房地产开发有限公司 控股孙公司 3 85.00 85.00永清荣之地房地产开发有限公司 控股孙公司 3 97.89 97.89嘉兴泰发茂安资产管理有限公司 控股孙公司 4 71.59 71.59嘉兴泰发轩安资产管理有限公司 控股孙公司 3 71.59 71.59嘉兴泰发浩安资产管理有限公司 控股孙公司 4 71.59 71.59临沂商盛物业服务有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00廊坊市荣益餐饮管理有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00羽晟（北京）教育科技有限公司 控股孙公司 3 45.90 51.00西藏新探索房地产营销有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00荣程（天津）房地产营销有限公司 控股孙公司 3 90.00 90.00浙江荣盛亿灏房地产开发有限公司 全资孙公司 4 100.00 100.00唐山荣凯房地产开发有限公司 全资孙公司 4 100.00 100.00衡水荣盛伟业房地产开发有限公司 控股孙公司 4 85.00 85.00荣盛农旅（张家口）房地产开发有限公司 控股孙公司 4 85.00 85.00荣盛围场满族蒙古族自治县旅游发展有限公司
控股孙公司 4 85.00 85.00常州阿尔卡迪亚荣逸温情酒店有限公司 控股孙公司 4 85.00 85.00兴隆县荣辉新能源科技发展有限公司 控股孙公司 4 85.00 85.00荣盛兴城霸州房地产开发有限责任公司 控股孙公司 4 85.00 85.00湛江市荣锦商贸有限公司 控股孙公司 4 91.20 91.20河北万利盛建筑劳务分包有限公司 全资孙公司 4 100.00 100.00河北嘉世荣建筑材料有限公司 全资孙公司 4 100.00 100.00
财务报表附注 第8页
子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%） 表决权比例（%）沈阳荣坤商贸有限公司 控股孙公司 4 91.20 91.20石家庄荣益餐饮管理有限公司 全资孙公司 4 100.00 100.00徐州星幻港游乐有限公司 全资孙公司 4 100.00 100.00徐州比如明天文化旅游有限公司 全资孙公司 4 100.00 100.00盘锦荣坤商贸有限公司 全资孙公司 4 100.00 100.00沧州市荣坤商贸有限公司 控股孙公司 4 91.20 91.20湖南荣坤商贸有限公司 控股孙公司 4 91.20 91.20石家庄荣赐商贸有限公司 控股孙公司 4 91.20 91.20邯郸市荣超贸易有限公司 控股孙公司 4 91.20 91.20临沂市荣惠商贸有限公司 控股孙公司 4 91.20 91.20聊城市东昌府区荣发商贸有限公司 控股孙公司 4 91.20 91.20聊城市荣坤建筑工程有限公司 控股孙公司 4 91.20 91.20兴隆县意家科技有限公司 控股孙公司 4 90.00 90.00廊坊市荣信房地产经纪有限公司 控股孙公司 3 91.20 91.20江苏荣盛富明生态农林科技有限公司 全资孙公司 4 100.00 100.00唐山荣益餐饮管理有限公司 全资孙公司 5 100.00 100.00沧州荣益餐饮管理有限公司 全资孙公司 5 100.00 100.00天津青林园艺有限公司 控股孙公司 4 83.73 83.73益阳市新碧房地产开发有限公司 控股孙公司 3 29.48 66.67株洲融盛房地产开发有限公司 控股孙公司 3 99.29 99.29荣盛康旅（龙岩）投资有限公司 控股孙公司 3 85.00 85.00丽江荣盛康旅置业有限公司 控股孙公司 3 89.03 89.03迁西县荣盛置业旅游开发有限公司 控股孙公司 3 83.51 83.51张家口荣宣房地产开发有限公司 控股孙公司 4 76.50 76.50石家庄荣立房地产开发有限公司 控股孙公司 3 97.63 97.63石家庄荣繁房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00浙江亿伟房地产开发有限公司 控股孙公司 4 98.74 98.74廊坊市盛博房地产开发有限公司 控股子公司 2 90.00 90.00徐州荣腾盛展房地产有限公司 控股孙公司 3 97.52 97.52邯郸开发区荣发盛宏房地产开发有限公司 控股子公司 2 62.64 62.64漯河市盛旭房地产开发有限公司 控股孙公司 4 70.00 70.00保定荣祥房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00常州荣盛亿鑫房地产开发有限公司 控股孙公司 4 70.00 70.00上饶市荣盛房地产开发有限公司 控股子公司 2 96.76 96.76蚌埠荣盛祥云房地产开发有限公司 控股孙公司 3 98.61 98.61滁州荣盛旅游开发有限公司 控股孙公司 4 81.65 81.65
财务报表附注 第9页
子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%） 表决权比例（%）荣盛康旅（济源）旅游发展有限公司 控股孙公司 3 85.00 85.00荣盛康旅张家口万全房地产开发有限责任公司
全资孙公司 3 100.00 100.00滁州荣盛康旅旅游开发有限公司 控股孙公司 4 85.00 85.00西藏盛行宏途旅游文化发展有限公司 控股孙公司 3 87.45 87.45荣盛康旅蔚县房地产开发有限公司 控股孙公司 3 85.00 85.00北京荣盛农旅科技有限公司 控股孙公司 4 85.00 85.00宜春市荣盛康旅物业服务有限公司 控股孙公司 4 43.35 51.00荣盛玉田兴城开发有限公司 控股孙公司 3 59.50 59.50霸州市荣海房地产开发有限责任公司 全资孙公司 3 100.00 100.00荣盛新城（新乡）城市开发建设有限公司 控股孙公司 3 56.10 56.10兴隆县天蓝环保服务有限公司 控股孙公司 4 85.00 85.00张家口荣盛京宣物业服务有限公司 控股孙公司 3 91.20 91.20西藏荣城实业有限公司 控股孙公司 3 85.00 85.00徐州盛科龙商贸有限公司 全资孙公司 4 100.00 100.00香河县羽晟清芦屿幼儿园 全资孙公司 3 100.00 100.00陕西华宇盈丰置业有限公司 控股孙公司 3 60.00 60.00蚌埠荣盛商业管理有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00北京联荣科技发展有限公司 控股孙公司 5 54.40 60.00北京荣盛盛安资产管理有限公司 控股孙公司 4 71.59 71.59赤城县荣天房地产开发有限公司 控股孙公司 3 70.00 70.00滁州联荣信息科技有限公司 控股孙公司 6 38.08 60.00合肥荣盛泽业房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00河北荣攀房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00淮北市荣鼎家居有限公司 全资孙公司 5 100.00 100.00黄山荣逸度假酒店有限公司 控股孙公司 4 85.00 85.00济南荣逸酒店有限公司 控股孙公司 4 85.00 85.00嘉兴泰发轩逸股权投资有限公司 控股孙公司 4 71.59 71.59江苏荣盛通和建材科技有限公司 控股孙公司 4 60.00 60.00拉萨致臻信息科技有限公司 控股孙公司 3 85.00 85.00廊坊荣盛康旅科技发展有限公司 控股孙公司 3 85.00 85.00廊坊市晟鸿劳务派遣有限公司 控股孙公司 4 45.90 51.00聊城荣祥房地产开发有限公司 控股孙公司 3 97.53 97.53聊城市东昌府区荣和房地产开发有限责任公司
控股孙公司 3 90.26 90.26南京市六合区龙湖半岛幼儿园 全资孙公司 3 100.00 100.00仁寿荣城实业发展有限公司 控股孙公司 4 70.00 70.00
财务报表附注 第10页
子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%） 表决权比例（%）仁寿荣田投资管理有限公司 控股孙公司 3 77.78 77.78什邡凯旋置业有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00唐山盛益餐饮管理有限公司 全资孙公司 6 100.00 100.00西藏华宇隆盛材料设备有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00新津荣盛华茂置业有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00星耀轩安（广州）商业保理有限公司 控股孙公司 4 71.59 71.59邢台荣发房地产开发有限责任公司 控股孙公司 3 59.50 59.50兴隆县盛安隆物业服务有限公司 控股孙公司 4 85.00 85.00羽丰（北京）经济贸易咨询有限公司 控股孙公司 4 45.90 51.00张家港保税区鑫盛房地产有限公司 控股孙公司 5 95.00 95.00张家口荣尚房地产开发有限公司 控股孙公司 3 56.00 56.00中禾尚艺（北京）文化发展有限公司 控股孙公司 4 45.90 51.00霸州市荣安房地产开发有限责任公司 全资孙公司 4 100.00 100.00沧州德发房地产开发有限公司 控股孙公司 4 41.33 50.00佛山顺德佛盛房地产有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00广州荣盛房地产有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00邯郸荣凯房地产开发有限公司 控股子公司 2 51.00 51.00杭州灏盛贸易有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00杭州荣骏贸易有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00杭州荣尚置业有限公司 全资孙公司 4 100.00 100.00合肥荣盛乐业房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00河北荣宏房地产开发有限公司 控股孙公司 3 64.64 64.64河北荣韬房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00河北雄安盛行天下网络科技有限公司 控股孙公司 3 85.00 85.00廊坊荣霸贸易有限公司 控股孙公司 4 91.20 91.20廊坊荣臻贸易有限公司 控股孙公司 3 91.20 91.20南京荣岛置业有限公司 控股孙公司 3 90.00 90.00南京荣恩置业有限公司 控股孙公司 3 90.00 90.00南京荣运置业有限公司 控股孙公司 3 90.00 90.00南通市荣达通房地产开发有限公司 控股孙公司 3 90.00 90.00迁安荣盛康旅房地产开发有限公司 控股孙公司 4 83.51 83.51青岛荣盛嘉业房地产开发有限公司 全资子公司 2 100.00 100.00荣盛衡水新城开发建设有限公司 控股孙公司 3 61.63 61.63荣盛湖北园区建设发展有限公司 控股孙公司 3 85.00 85.00荣兴达发展（BVI）有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00三河市燕园房地产开发有限公司 全资孙公司 3 100.00 100.00
财务报表附注 第11页
| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
| 山西荣君房地产开发有限公司 | 控股孙公司 | 3 | 61.00 | 61.00 |
| 山西荣盛物业服务有限公司 | 控股孙公司 | 3 | 91.20 | 91.20 |
| 山西荣盛卓越置业有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 山西荣太房地产开发有限公司 | 控股孙公司 | 3 | 83.11 | 83.11 |
| 沈阳市沈北新区羽晟坤湖郦舍幼儿园 | 全资孙公司 | 3 | 100.00 | 100.00 |
| 石家庄荣真房地产开发有限公司 | 控股孙公司 | 3 | 47.90 | 80.00 |
| 苏州亿灏房地产开发有限公司 | 全资孙公司 | 4 | 100.00 | 100.00 |
| 武汉铭利瑞置业有限公司 | 控股孙公司 | 3 | 49.00 | 51.00 |
| 西藏荣玉实业有限公司 | 控股孙公司 | 4 | 59.50 | 59.50 |
| 香河荣信房地产开发有限公司 | 全资孙公司 | 3 | 100.00 | 100.00 |
| 香河瑞鸿房地产开发有限公司 | 控股孙公司 | 4 | 90.00 | 90.00 |
| 香河益新机械制造有限公司 | 全资孙公司 | 4 | 100.00 | 100.00 |
| 修武荣盛云台古镇商业管理有限公司 | 控股孙公司 | 4 | 85.00 | 85.00 |
| 阳西华盛房地产有限公司 | 控股孙公司 | 3 | 70.00 | 70.00 |
| 阳西荣华盛房地产有限公司 | 控股孙公司 | 3 | 36.00 | 60.00 |
| 湛江经济技术开发区羽晟华府幼儿园有限公司 | 全资孙公司 | 3 | 100.00 | 100.00 |
| 张家界荣盛房地产开发有限公司 | 控股孙公司 | 3 | 55.00 | 55.00 |
| 浙江灏元房地产开发有限责任公司 | 控股孙公司 | 4 | 94.19 | 94.19 |
| 浙江鑫瀚房地产有限责任公司 | 控股孙公司 | 4 | 90.34 | 90.34 |
| 重庆荣之冠商贸有限公司 | 控股孙公司 | 4 | 91.20 | 91.20 |
| 惠州市金泓投资有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 保定市泽信房地产开发有限公司 | 控股孙公司 | 3 | 51.00 | 51.00 |
| 河北荣荷房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 2 | 66.67 | 66.67 |
| 唐山碧兆房地产开发有限公司 | 控股孙公司 | 4 | 51.00 | 51.00 |
| 青岛荣盛恒业房地产开发有限公司 | 控股孙公司 | 4 | 90.00 | 90.00 |
| 合肥荣盛盛业房地产开发有限公司 | 全资孙公司 | 3 | 100.00 | 100.00 |
| 石家庄鑫懋房地产开发有限公司 | 控股孙公司 | 3 | 51.00 | 51.00 |
| 浙江荣腾盛展房地产有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 徐州乐盛房地产开发有限公司 | 全资孙公司 | 3 | 100.00 | 100.00 |
| 长沙荣丰房地产开发有限公司 | 控股孙公司 | 3 | 88.64 | 88.64 |
| 沧州荣朔房地产开发有限公司 | 全资孙公司 | 4 | 100.00 | 100.00 |
| 沧州盛钰房地产开发有限公司 | 控股孙公司 | 4 | 50.00 | 55.56 |
| 荣盛（天津）置业有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 蚌埠荣盛徽业房地产开发有限公司 | 全资孙公司 | 3 | 100.00 | 100.00 |
| 廊坊荣安房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 2 | 60.00 | 60.00 |
财务报表附注 第12页
| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
| 廊坊荣安伟业企业管理有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 徐州启盛房地产开发有限公司 | 全资孙公司 | 3 | 100.00 | 100.00 |
| 徐州盛捷房地产开发有限公司 | 全资孙公司 | 3 | 100.00 | 100.00 |
| 杭州荣灏建设发展有限公司 | 全资孙公司 | 3 | 100.00 | 100.00 |
| 岳阳融盛房地产开发有限责任公司 | 全资孙公司 | 3 | 100.00 | 100.00 |
| 益阳荣诚房地产开发有限公司 | 全资孙公司 | 3 | 100.00 | 100.00 |
| 唐山荣禄房地产开发有限公司 | 全资孙公司 | 4 | 100.00 | 100.00 |
| 霸州市荣鑫城市运营服务有限责任公司 | 控股孙公司 | 4 | 85.00 | 85.00 |
| 唐山市盛玉房地产开发有限公司 | 全资孙公司 | 5 | 100.00 | 100.00 |
| 张家口荣光房地产开发有限公司 | 控股孙公司 | 4 | 76.50 | 76.50 |
| 蔚县蔚来房地产开发有限公司 | 控股孙公司 | 4 | 85.00 | 85.00 |
| 兴隆县荣恒房地产开发有限公司 | 控股孙公司 | 4 | 85.00 | 85.00 |
| 兴隆县盛远房地产开发有限公司 | 控股孙公司 | 4 | 85.00 | 85.00 |
| 四众（嘉兴）投资有限公司 | 控股孙公司 | 3 | 90.00 | 90.00 |
| 北京荣盛创展运营管理股份有限公司 | 控股子公司 | 2 | 71.59 | 71.59 |
| 荣盛资本控股（山东）有限公司 | 控股孙公司 | 3 | 71.59 | 71.59 |
| 名称 | 变更原因 |
| 惠州市金泓投资有限公司 | 不构成业务合并 |
| 浙江灏元房地产开发有限责任公司 | 新设 |
| 山西荣君房地产开发有限公司 | 新设 |
| 山西荣盛卓越置业有限公司 | 新设 |
| 沧州德发房地产开发有限公司 | 不构成业务合并 |
| 广州荣盛房地产有限公司 | 新设 |
| 河北荣宏房地产开发有限公司 | 新设 |
| 山西荣太房地产开发有限公司 | 新设 |
| 浙江鑫瀚房地产有限责任公司 | 新设 |
| 河北荣韬房地产开发有限公司 | 新设 |
| 阳西荣华盛房地产有限公司 | 新设 |
| 三河市燕园房地产开发有限公司 | 不构成业务合并 |
| 青岛荣盛嘉业房地产开发有限公司 | 新设 |
财务报表附注 第13页
| 名称 | 变更原因 |
| 香河荣信房地产开发有限公司 | 新设 |
| 阳西华盛房地产有限公司 | 新设 |
| 杭州灏盛贸易有限公司 | 新设 |
| 杭州荣骏贸易有限公司 | 新设 |
| 杭州盛邸贸易有限公司 | 新设 |
| 杭州荣尚置业有限公司 | 新设 |
| 合肥荣盛乐业房地产开发有限公司 | 新设 |
| 南通市荣达通房地产开发有限公司 | 新设 |
| 邯郸荣凯房地产开发有限公司 | 新设 |
| 南京荣运置业有限公司 | 新设 |
| 南京荣岛置业有限公司 | 新设 |
| 苏州亿灏房地产开发有限公司 | 新设 |
| 香河益新机械制造有限公司 | 不构成业务合并 |
| 南京荣恩置业有限公司 | 新设 |
| 石家庄荣真房地产开发有限公司 | 新设 |
| 佛山顺德佛盛房地产有限公司 | 新设 |
| 绍兴宸越置业有限公司 | 新设 |
| 张家界荣盛房地产开发有限公司 | 新设 |
| 武汉铭利瑞置业有限公司 | 不构成业务合并 |
| 保定市泽信房地产开发有限公司 | 不构成业务合并 |
| 河北荣荷房地产开发有限公司 | 新设 |
| 唐山碧兆房地产开发有限公司 | 不构成业务合并 |
| 青岛荣盛恒业房地产开发有限公司 | 新设 |
| 合肥荣盛盛业房地产开发有限公司 | 新设 |
| 石家庄鑫懋房地产开发有限公司 | 不构成业务合并 |
| 浙江荣腾盛展房地产有限公司 | 新设 |
| 徐州乐盛房地产开发有限公司 | 新设 |
| 长沙荣丰房地产开发有限公司 | 新设 |
| 沧州荣朔房地产开发有限公司 | 新设 |
| 沧州盛钰房地产开发有限公司 | 新设 |
| 荣盛（天津）置业有限公司 | 新设 |
| 蚌埠荣盛徽业房地产开发有限公司 | 新设 |
| 廊坊荣安房地产开发有限公司 | 新设 |
| 廊坊荣安伟业企业管理有限公司 | 新设 |
| 徐州启盛房地产开发有限公司 | 新设 |
| 徐州盛捷房地产开发有限公司 | 新设 |
财务报表附注 第14页
| 名称 | 变更原因 |
| 杭州荣灏建设发展有限公司 | 新设 |
| 岳阳融盛房地产开发有限责任公司 | 新设 |
| 益阳荣诚房地产开发有限公司 | 新设 |
| 唐山荣禄房地产开发有限公司 | 新设 |
| 迁安荣盛康旅房地产开发有限公司 | 新设 |
| 霸州市荣鑫城市运营服务有限责任公司 | 新设 |
| 荣盛湖北园区建设发展有限公司 | 新设 |
| 荣盛衡水新城开发建设有限公司 | 新设 |
| 香河瑞鸿房地产开发有限公司 | 新设 |
| 霸州市荣安房地产开发有限责任公司 | 新设 |
| 唐山市盛玉房地产开发有限公司 | 新设 |
| 张家口荣光房地产开发有限公司 | 新设 |
| 蔚县蔚来房地产开发有限公司 | 新设 |
| 兴隆县荣恒房地产开发有限公司 | 新设 |
| 兴隆县盛远房地产开发有限公司 | 新设 |
| 西藏荣玉实业有限公司 | 新设 |
| 四川荣盛盛欣物业管理有限公司 | 新设 |
| 山西荣盛物业服务有限公司 | 新设 |
| 河南荣定物业服务有限公司 | 新设 |
| 广东荣发物业服务有限公司 | 新设 |
| 河北雄安盛行天下网络科技有限公司 | 新设 |
| 四众（嘉兴）投资有限公司 | 新设 |
| 北京荣盛创展运营管理股份有限公司 | 分立 |
| 荣盛资本控股（山东）有限公司 | 新设 |
| 修武荣盛云台古镇商业管理有限公司 | 新设 |
| 廊坊荣臻贸易有限公司 | 新设 |
| 廊坊荣霸贸易有限公司 | 新设 |
| 重庆荣之冠商贸有限公司 | 新设 |
| 常州臻淼百货贸易有限公司 | 新设 |
| 惠州市荣臻贸易有限公司 | 新设 |
| 廊坊多纳商贸有限公司 | 新设 |
| 沈阳荣悦商贸有限公司 | 新设 |
| 沈阳荣馨商贸有限公司 | 新设 |
| 济南荣发便利生活超市有限公司 | 新设 |
| 湛江经济技术开发区羽晟华府幼儿园有限公司 | 新设 |
| 沈阳市沈北新区羽晟坤湖郦舍幼儿园 | 新设 |
财务报表附注 第15页
| 名称 | 变更原因 |
| 蚌埠市蚌山区羽晟南山郦都幼儿园 | 新设 |
| 廊坊市广阳区羽晟华府幼儿园有限责任公司 | 新设 |
| 荣兴达发展（BVI）有限公司 | 新设 |
| 名称 | 变更原因 |
| 兴隆县荣兴房地产开发有限公司 | 股权转让 |
| 前海金满（深圳）资产管理有限公司 | 股权转让 |
| 兴隆县舒勒机械制造有限公司 | 股权转让 |
| 深圳市富田贷互联网金融服务有限公司 | 注销 |
| 泰发（北京）投资基金管理股份有限公司 | 股权转让 |
| 齐河阳光温泉高尔夫用品服务有限公司 | 注销 |
| 山东国科国际会议中心有限公司 | 注销 |
财务报表附注 第16页
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
(三)营业周期
本公司为房地产开发企业，以获取土地使用权到收回销售房地产款项的期间为营业周期，以此作为资产和负债的流动性划分标准。
(四)记账本位币
采用人民币为记账本位币。
境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1．分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理
（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
2． 同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。
对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。
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3． 非同一控制下的企业合并购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：
①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
③已办理了必要的财产权转移手续。
④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。
4． 为合并发生的相关费用
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
(六)合并财务报表的编制方法
1． 合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。
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2． 合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该
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子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
1）一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。2）分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在
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丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
(七)合营安排分类及共同经营会计处理方法
1．合营安排的分类
本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。
未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：
（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。
2．共同经营会计处理方法
本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
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本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。
本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。
本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
(八)现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
(九)外币业务和外币报表折算
1． 外币业务
外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。
2． 外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。
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处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
(十)金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。
实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。
金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。
1．金融资产分类和计量
本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：
（1）以摊余成本计量的金融资产。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
（1）分类为以摊余成本计量的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额
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为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：
1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
（2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。
（3）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。
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权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。
（4）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
（5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：
1）嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。
2）在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
2．金融负债分类和计量
本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
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（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
（2）其他金融负债
除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：
1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
3）不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。
3．金融资产和金融负债的终止确认
（1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内
财务报表附注 第26页
予以转销：
1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止。2）该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。
（2）金融负债终止确认条件
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。4． 金融资产转移的确认依据和计量方法本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：
（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。
（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、
（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：
1）未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
2）保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额
财务报表附注 第27页
中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）终止确认部分在终止确认日的账面价值。
2）终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
5． 金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。
初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
6． 金融工具减值
本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的
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所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
（1）信用风险显著增加
本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是
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否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
1）债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；2）债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；3）作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；4）债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；5）本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（2）已发生信用减值的金融资产
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
1）发行方或债务人发生重大财务困难；
2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；
5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
（3）预期信用损失的确定
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄分析法组合、无风险组合、合并范围内关联方组合等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计
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政策。
本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
1）对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。2） 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。3）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
（4）减记金融资产
当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
7． 金融资产及金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
(十一)应收票据
本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四／（十）6.金融工具减值。
对单项金额超过100万元且在初始确认后已经发生信用减值的应收票据，本公司对单项应收票据进行信用评估。
除上述单项评估的应收票据外，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得预期信用损失的充分证据，而在组合的基础上评估预期信用损失是可行，所以本公司在出票人信用评级、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定计提坏账准备组合及组合预期损失准备率。
确定组合的依据：
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| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 无风险票据组合 | 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 | 参考历史信用损失经验计提坏账准备 |
| 其他票据组合 | 具有明确证据表明出票人将违约 | 全额计提信用损失 |
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 组合1.合作方经营往来款组合 | 纳入合并范围的内关联方款项、少数股东和房产合作方款项 | 参考历史信用损失经验计提坏账准备 |
| 组合2.与政府有关的款项组合 | 主要包括应收政府部门的款项、保证金等款项 | 参考历史信用损失经验计提坏账准备 |
| 组合3. 其他款项组合 | 包括除上述组合之外的应收账款，本公司根据以往的历史经验对应收账款计提比例作出最佳估计，参考应收账款的账龄进行信用风险组合分类 | 按账龄分析法计提 |
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确定计提坏账准备组合及组合预期损失准备率。
确定组合的依据：
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 组合1.合作方经营往来款组合 | 纳入合并范围的内关联方款项、少数股东和房产合作方款项 | 参考历史信用损失经验计提坏账准备 |
| 组合2. 与政府有关的款项组合 | 主要包括应收政府部门的款项、保证金等款项 | 参考历史信用损失经验计提坏账准备 |
| 组合3. 其他款项组合 | 包括除上述组合之外的其他应收款，本公司根据以往的历史经验对其他应收款计提比例作出最佳估计，参考其他应收款的账龄进行信用风险组合分类 | 按账龄分析法计提 |
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付土地款的,计入应付账款；对于未支付的土地出让金在财务报表附注中作为承诺事项披露。
7．公共配套设施费用的核算方法公共配套设施为项目所在地的国土局批准的公共配套项目如道路、球场等，以及由政府部门收取的公共配套设施费，其所发生的支出列入“开发成本”，按成本核算对象和成本项目进行分摊和明细核算。
不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本。8．维修基金的核算方法维修基金的核算方法：本公司未计提维修基金准备，维修费用于实际发生时核算，若需维修的开发项目尚未竣工，则计入该项目的“开发成本”；若需维修的开发项目已经竣工，则计入“管理费用”。9．质量保证金的核算方法质量保证金按施工单位工程款的一定比例预留,列入“应付账款”，待工程验收合格并在约定的保质期内无质量问题时，支付给施工单位。
(十六)持有待售
1． 划分为持有待售确认标准本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
2． 持有待售核算方法
本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。
上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所
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得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。
(十七)长期股权投资
1． 初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四／（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
2． 后续计量及损益确认
（1）成本法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
（2）权益法
本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并
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按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。
本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。
3． 长期股权投资核算方法的转换
（1）公允价值计量转权益法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。
原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。
（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
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购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
（3）权益法核算转公允价值计量
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
（4）成本法转权益法
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。
（5）成本法转公允价值计量
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
4． 长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
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（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
5． 共同控制、重大影响的判断标准
如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合
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考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。
(十八)投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：
类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率 年折旧（摊销）率土地使用权 40 --- 2.50%房屋建筑物 20 5% 4.75%
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
(十九)固定资产
1． 固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
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2． 固定资产初始计量本公司固定资产按成本进行初始计量。
（1）外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。
（2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
（3）投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。
（4）购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
3． 固定资产后续计量及处置
（1）固定资产折旧
固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。
本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）房屋建筑物 平均年限法 20 5 4.75
通用设备 平均年限法 5 5 19%专用设备 平均年限法 5-10 5 9.5%-19%运输设备 平均年限法 5 5 19%其他设备 平均年限法 5 5 19%
（2）固定资产的后续支出
与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。
（3）固定资产处置
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入
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当期损益。
4． 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：
（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。
融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。
本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
(二十)在建工程
1． 在建工程初始计量
本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。
2． 在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
(二十一)借款费用
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1． 借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2． 借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3． 暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4． 借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
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借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
(二十二)生物资产
1．生物资产分类
本公司的生物资产包括消耗性生物资产。消耗性生物资产包括马。
生物资产同时满足下列条件的，予以确认：
（1）企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
（2）与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
（3）该生物资产的成本能够可靠地计量。
2．生物资产初始计量
公司取得的生物资产，按照取得时的成本进行初始计量。外购生物资产的成本包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。投资者投入的生物资产，按投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为生物资产的入账价值，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
3．生物资产后续计量
（1）后续支出
自行繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，按照其在出售前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出确定；自行繁殖的生产性生物资产的成本，按照其达到预计生产经营目的前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出确定。生物资产在达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出计入当期损益。
（2）生产性生物资产折旧
本公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，采用年限平均法按期计提折旧。本公司根据生产性生物资产的性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式，确定其使用寿命和预计净残值；并在年度终了，对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
（3）生物资产处置
收获或出售消耗性生物资产时，采用加权平均法结转成本；生物资产转变用途后的成本按转变用途时的账面价值确定；生物资产出售、毁损、盘亏时，将其处置收入扣除账面价值及相关税费后的余额计入当期损益。
4．生物资产减值
公司至少于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的
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可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。
消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。
(二十三)无形资产与开发支出
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括商标、土地使用权、计算机软件。
1．无形资产的初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
2．无形资产的后续计量
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。
（1）使用寿命有限的无形资产
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：
项目 预计使用寿命 依据商标使用权 10年 法律规定
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项目 预计使用寿命 依据土地使用权 40年 土地使用证规定的使用期限计算机软件 2-10年 合同或协议规定
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2）使用寿命不确定的无形资产
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。
3．划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
4．开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
内部研究开发支出的资本化时点：研究开发进入开发阶段。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
(二十四)长期资产减值
本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计
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的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
(二十五)长期待摊费用
1． 摊销方法
长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。
2． 摊销年限
有明确受益期限的按受益期平均摊销，无明确受益期限的母公司及除经营酒店的公司外的控股子公司按5年平均摊销，经营酒店的公司在不超过10年内平均摊销。如果某项费用不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(二十六)职工薪酬
职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
1．短期薪酬
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，
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将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
2．离职后福利离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。3．辞退福利辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。4．其他长期职工福利其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
(二十七)预计负债
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1． 预计负债的确认标准与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
该义务是本公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；该义务的金额能够可靠地计量。2． 预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
(二十八)股份支付
1．股份支付的种类
本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2．权益工具公允价值的确定方法
对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。
在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。
3．确定可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳
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估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。
4．会计处理方法以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
(二十九)优先股、永续债等其他金融工具
本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：
1．符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：
（1）向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
（2）在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
（3）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
（4）将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
2．同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：
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（1）该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
（2）将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。
3．会计处理方法
对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；
对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。
(三十)收入
1．销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
(1)房地产销售收入：已将房屋所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该房产实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该房产有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现；
(2)物业服务收入：本公司在物业服务已经提供，与物业服务相关的经济利益能够流入企业，与物业服务相关的成本能够可靠计量时，确认物业服务收入的实现；
(3)其他商品的确认原则
销售商品收入：本公司在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
2．确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
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（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。3．提供劳务收入的确认依据和方法在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
（1）收入的金额能够可靠地计量；
（2）相关的经济利益很可能流入企业；
（3）交易的完工进度能够可靠地确定；
（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。
4．建造合同收入的确认依据和方法
（1）当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。
固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
1）合同总收入能够可靠地计量；
2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；
3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
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4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
1）与合同相关的经济利益很可能流入企业；2）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。
（2）建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：
1）合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。2）合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
（3）如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。
5．附回购条件的资产转让
公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。
(三十一)政府补助
1． 类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2． 政府补助的确认
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
3． 会计处理方法
本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行
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会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
(三十二)递延所得税资产和递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
1．确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
2．确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：
（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
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（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
3．同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示
（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
(三十三)租赁
如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。
1． 经营租赁会计处理
（1）经营租入资产
公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）经营租出资产
公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
2． 融资租赁会计处理
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四／
（十九）固定资产。
公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现
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值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
(三十四)终止经营
本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。
(三十五)财务报表列报项目变更说明
财政部于2019年发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。
对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：
列报项目 列报变更前金额 影响金额 列报变更后金额 备注应收票据 --- 49,279,080.00 49,279,080.00 ---应收账款 --- 2,921,544,170.62 2,921,544,170.62 ---应收票据及应收账款2,970,823,250.62 -2,970,823,250.62 --- ---应付票据--- 4,576,212,317.56 4,576,212,317.56 ---应付账款--- 14,375,620,069.42 14,375,620,069.42 ---应付票据及应付账款18,951,832,386.98 -18,951,832,386.98 --- ---
(三十六)重要会计政策、会计估计的变更
1． 会计政策变更
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注执行新金融工具准则 第六届董事会第十三次会议 ---
会计政策变更说明：
财务报表附注 第55页
2019年4月25日，本公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）的相关规定，对公司会计政策的部分内容进行变更。
（1）执行新金融工具准则对本公司的影响
本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见附注四。
于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。
执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：
项目
2018年12月31日
累积影响金额分类和计量影响
金融资产减值影响
小计 2019年1月1日交易性金融资产 --- 63,859,154.06 --- 63,859,154.06 63,859,154.06以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
63,859,154.06 -63,859,154.06 --- -63,859,154.06 ---可供出售金融资产 2,721,796,409.80 -2,721,796,409.80 --- -2,721,796,409.80 ---其他非流动金融资产 --- 2,721,796,409.80 --- 2,721,796,409.80 2,721,796,409.80持有至到期投资 61,000,000.00 -61,000,000.00 --- -61,000,000.00 ---债权投资 --- 61,000,000.00 --- 61,000,000.00 61,000,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
106,436,978.63 -106,436,978.63 --- -106,436,978.63 ---交易性金融负债 --- 106,436,978.63 --- 106,436,978.63 106,436,978.63
注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。
（2）执行新债务重组及非货币性资产交换准则对本公司的影响
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本公司自2019 年6 月10 日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第7 号——非货币性资产交换》，自2019 年6 月17 日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。
本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无影响。
2． 会计估计变更
本报告期主要会计估计未发生变更。
五、税项
(一)公司主要税种和税率
1.流转税及附加税费
税种 计税依据 税率增值税 预收房款、应税收入
3%、5%、10%、9%
*1城市维护建设税 实缴流转税税额 5%、7%
教育费附加 实缴流转税税额 4%、5%
不同纳税主体所得税税率说明：
纳税主体名称 所得税税率公司本部 25%各分（子）公司 25%、预征率*2
*1：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号）的规定，本公司自2019年4月1日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。
根据国家税务总局公告2016年第18号《房地产开发企业销售自行开发的房地产项目增值税征收管理暂行办法》，一般纳税人销售自行开发的房地产老项目，可以选择适用简易计税方法按照5%的征收率计税。
*2.根据国税函[2009]31号《房地产开发经营业务企业所得税处理办法》，按房地产开发所在地预征率执行。
2.土地增值税
税种 计税依据 税率土地增值税 土地增值额或预征 超率累计税率
3.房产税
财务报表附注 第57页
房产税按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为12%。
4.个人所得税
员工个人所得税由本公司代扣代缴。
六、合并财务报表主要项目注释
注释1．货币资金
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,480,789.04 | 740,849.80 |
| 银行存款 | 25,394,707,084.84 | 27,382,925,940.31 |
| 其他货币资金 | 4,959,758,900.00 | 2,982,966,104.51 |
| 合计 | 30,355,946,773.88 | 30,366,632,894.62 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 151,200,226.59 | 280,951,058.11 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 987,000,000.00 | 1,429,896,734.51 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 3,972,758,900.00 | 1,553,069,370.00 |
| 合计 | 4,959,758,900.00 | 2,982,966,104.51 |
| 项目 | 上年期末余额 |
| 交易性金融资产小计 | 63,859,154.06 |
| 权益工具投资 | 63,859,154.06 |
| 合计 | 63,859,154.06 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融资产小计 | --- | 63,859,154.06 |
| 权益工具投资 | --- | 63,859,154.06 |
| 合计 | --- | 63,859,154.06 |
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| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 244,915.00 | 49,013,295.00 |
| 商业承兑汇票 | 2,074,246.22 | 265,785.00 |
| 合计 | 2,319,161.22 | 49,279,080.00 |
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提预期信用损失的应收票据 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提预期信用损失的应收票据 | 2,319,161.22 | 100.00 | --- | --- | 2,319,161.22 |
| 其中：无风险组合 | 2,319,161.22 | 100.00 | --- | --- | 2,319,161.22 |
| 合计 | 2,319,161.22 | 100.00 | --- | --- | 2,319,161.22 |
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提预期信用损失的应收票据 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提预期信用损失的应收票据 | 49,279,080.00 | 100.00 | --- | --- | 49,279,080.00 |
| 其中：无风险组合 | 49,279,080.00 | 100.00 | --- | --- | 49,279,080.00 |
| 合计 | 49,279,080.00 | 100.00 | --- | --- | 49,279,080.00 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 商业承兑汇票 | --- | 807,497.00 |
| 银行承兑汇票 | 1,756,700.21 | --- |
| 合计 | 1,756,700.21 | 807,497.00 |
财务报表附注 第59页
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 3,936,844,210.11 | 2,722,953,955.11 |
| 1－2年 | 381,609,411.63 | 276,423,512.28 |
| 2－3年 | 96,078,373.69 | 104,001,347.36 |
| 3－5年 | 82,539,212.43 | 26,311,618.12 |
| 5年以上 | 8,960,145.49 | 5,352,956.81 |
| 小计 | 4,506,031,353.35 | 3,135,043,389.68 |
| 减：坏账准备 | 314,056,415.48 | 213,499,219.06 |
| 合计 | 4,191,974,937.87 | 2,921,544,170.62 |
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 4,506,031,353.35 | 100.00 | 314,056,415.48 | 6.97 | 4,191,974,937.87 |
| 其中：组合3其他款项组合 | 4,506,031,353.35 | 100.00 | 314,056,415.48 | 6.97 | 4,191,974,937.87 |
| 合计 | 4,506,031,353.35 | 100.00 | 314,056,415.48 | 6.97 | 4,191,974,937.87 |
| 类别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 3,135,043,389.68 | 100.00 | 213,499,219.06 | 6.81 | 2,921,544,170.62 |
| 其中：组合3其他款项组合 | 3,135,043,389.68 | 100.00 | 213,499,219.06 | 6.81 | 2,921,544,170.62 |
| 合计 | 3,135,043,389.68 | 100.00 | 213,499,219.06 | 6.81 | 2,921,544,170.62 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 3,936,844,210.11 | 196,842,210.50 | 5.00 |
财务报表附注 第60页
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1－2年 | 381,609,411.63 | 38,160,941.16 | 10.00 |
| 2－3年 | 96,078,373.69 | 28,823,512.11 | 30.00 |
| 3－5年 | 82,539,212.43 | 41,269,606.22 | 50.00 |
| 5年以上 | 8,960,145.49 | 8,960,145.49 | 100.00 |
| 合计 | 4,506,031,353.35 | 314,056,415.48 | 6.97 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动情况 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 213,499,219.06 | 100,557,196.42 | --- | --- | --- | 314,056,415.48 |
| 其中：组合3其他款项组合 | 213,499,219.06 | 100,557,196.42 | --- | --- | --- | 314,056,415.48 |
| 合计 | 213,499,219.06 | 100,557,196.42 | --- | --- | --- | 314,056,415.48 |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
| 期末余额前五名应收账款汇总 | 1,630,072,326.22 | 36.18 | 81,503,616.31 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 4,210,637,870.69 | 82.25 | 6,339,075,516.32 | 85.07 |
| 1至2年 | 516,612,783.68 | 10.10 | 173,328,013.85 | 2.33 |
| 2至3年 | 110,248,945.56 | 2.15 | 284,596,889.41 | 3.82 |
| 3年以上 | 281,794,118.64 | 5.50 | 654,614,740.41 | 8.78 |
| 合计 | 5,119,293,718.57 | 100.00 | 7,451,615,159.99 | 100.00 |
财务报表附注 第61页
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 未及时结算原因 |
| 咸阳市土地储备中心 | 124,508,049.59 | 1-2年 | 未达到结算条件 |
| 石家庄市财政局 | 53,996,800.00 | 3-5年 | 未达到结算条件 |
| 南京市六合区财政非税收入资金专户 | 30,685,000.00 | 2-3年 | 未达到结算条件 |
| 江苏省六合经济开发区财政所 | 26,325,418.50 | 5年以上 | 未达到结算条件 |
| 廊坊市土地储备交易中心 | 23,850,000.00 | 5年以上 | 未达到结算条件 |
| 合计 | 259,365,268.09 | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
| 期末余额前五名预付款项汇总 | 849,603,742.59 | 16.60 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 112,386,872.58 | 41,125,734.03 |
| 应收股利 | --- | 147,000,000.00 |
| 其他应收款 | 22,521,928,068.11 | 24,626,762,433.98 |
| 合计 | 22,634,314,940.69 | 24,814,888,168.01 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款利息 | 112,386,872.58 | 41,125,734.03 |
| 合计 | 112,386,872.58 | 41,125,734.03 |
| 被投资单位 | 期末余额 | 期初余额 |
| 石家庄润鹏房地产开发有限公司 | --- | 147,000,000.00 |
| 合计 | --- | 147,000,000.00 |
财务报表附注 第62页
（三）其他应收款
1．按账龄披露
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 9,437,002,595.89 | 9,017,829,002.44 |
| 1－2年 | 3,780,352,589.05 | 6,001,302,767.54 |
| 2－3年 | 3,711,290,241.27 | 7,518,450,346.80 |
| 3－5年 | 5,051,327,070.33 | 1,612,388,733.94 |
| 5年以上 | 1,237,612,810.19 | 964,512,927.27 |
| 小计 | 23,217,585,306.73 | 25,114,483,777.99 |
| 减：坏账准备 | 695,657,238.62 | 487,721,344.01 |
| 合计 | 22,521,928,068.11 | 24,626,762,433.98 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 土地保证金等政府部门保证金 | 11,730,390,811.87 | 14,637,856,001.63 |
| 合作方经营往来款 | 9,275,003,173.60 | 8,804,031,812.98 |
| 其他 | 2,212,191,321.26 | 1,672,595,963.38 |
| 合计 | 23,217,585,306.73 | 25,114,483,777.99 |
| 种类 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 23,217,585,306.73 | 100 | 695,657,238.62 | 3.00 | 22,521,928,068.11 |
| 其中：组合1.合作方经营往来款组合 | 9,275,003,173.60 | 39.95 | 252,200,052.74 | 2.72 | 9,022,803,120.86 |
| 组合2. 与政府有关的款项组合 | 11,730,390,811.87 | 50.52 | 23,454,431.19 | 0.20 | 11,706,936,380.68 |
| 组合3.其他款项组合 | 2,212,191,321.26 | 9.53 | 420,002,754.69 | 18.99 | 1,792,188,566.57 |
| 合计 | 23,217,585,306.73 | 100 | 695,657,238.62 | 3.00 | 22,521,928,068.11 |
| 种类 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提预期信用损失的其他应收款 | --- | --- | --- | --- | --- |
财务报表附注 第63页
| 种类 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按组合计提预期信用损失的其他应收款 | 25,114,483,777.99 | 100.00 | 487,721,344.01 | 1.94 | 24,626,762,433.98 |
| 其中：组合1.合作方经营往来款组合 | 8,804,031,812.98 | 37.92 | 254,935,327.49 | 2.90 | 8,549,096,485.49 |
| 组合2. 与政府有关的款项组合 | 14,637,856,001.63 | 63.05 | --- | --- | 14,637,856,001.63 |
| 组合3.其他款项组合 | 1,672,595,963.38 | 7.20 | 232,786,016.52 | 13.92 | 1,439,809,946.86 |
| 合计 | 25,114,483,777.99 | 100.00 | 487,721,344.01 | 1.94 | 24,626,762,433.98 |
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 1,217,104,370.40 | 60,855,218.52 | 5.00 |
| 1－2年 | 252,917,138.77 | 25,291,713.88 | 10.00 |
| 2－3年 | 487,914,108.89 | 146,374,232.67 | 30.00 |
| 3－5年 | 133,548,227.14 | 66,774,113.57 | 50.00 |
| 5年以上 | 120,707,476.06 | 120,707,476.06 | 100.00 |
| 合计 | 2,212,191,321.26 | 420,002,754.69 | 18.99 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 合计 | ||
| 未来12个月预期信用损失(合作方经营往来款组合) | 未来12个月预期信用损失(与政府有关的款项组合) | 未来12个月预期信用损失(其他款项组合) | ||
| 期初余额 | 254,935,327.49 | --- | 232,786,016.52 | 487,721,344.01 |
| 本期计提 | --- | 23,454,431.19 | 24,943,787.11 | 48,398,218.30 |
| 本期转回 | 2,735,274.75 | --- | --- | 2,735,274.75 |
| 本期转销 | --- | --- | --- | --- |
| 本期核销 | --- | --- | --- | --- |
| 其他变动 | --- | --- | 162,272,951.06 | 162,272,951.06 |
| 期末余额 | 252,200,052.74 | 23,454,431.19 | 420,002,754.69 | 695,657,238.62 |
财务报表附注 第64页
7．本期无实际核销的其他应收款。8．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 徐州市住房置业担保有限公司 | 住房贷款保证金 | 1,586,988,283.50 | 1年以内、1-2年 | 6.84 | --- |
| 徐州市泉山区财政局 | 土地拆迁资金 | 1,621,391,510.91 | 1年以内、1-2年 | 6.98 | --- |
| 石家庄精工汽车零部件有限公司 | 往来款 | 625,765,150.68 | 1年以内、2-3年 | 2.70 | --- |
| 廊坊市昊宇房地产开发有限公司 | 往来款 | 530,000,000.00 | 3-5年 | 2.28 | --- |
| 沧州市运河区建设投资有限公司 | 往来款 | 508,000,000.00 | 1-2年、3-5年 | 2.19 | --- |
| 合计 | --- | 4,872,144,945.09 | --- | 20.98 | --- |
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 76,326,814.20 | --- | 76,326,814.20 |
| 低值易耗品 | 29,842,312.19 | --- | 29,842,312.19 |
| 周转材料 | 39,456,916.57 | --- | 39,456,916.57 |
| 开发成本 | 138,927,255,521.44 | 289,535,103.05 | 138,637,720,418.39 |
| 开发产品 | 20,045,897,923.63 | 80,766,308.26 | 19,965,131,615.37 |
| 出租开发产品 | 167,145,253.08 | --- | 167,145,253.08 |
| 工程施工 | 2,024,580,822.91 | --- | 2,024,580,822.91 |
| 其他 | 73,714.09 | --- | 73,714.09 |
| 合计 | 161,310,579,278.11 | 370,301,411.31 | 160,940,277,866.80 |
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 74,224,398.09 | --- | 74,224,398.09 |
| 低值易耗品 | 26,888,452.44 | --- | 26,888,452.44 |
财务报表附注 第65页
| 项目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 周转材料 | 39,965,460.93 | --- | 39,965,460.93 |
| 开发成本 | 119,239,952,402.80 | 219,753,772.14 | 119,020,198,630.66 |
| 开发产品 | 15,720,538,952.76 | 35,081,490.30 | 15,685,457,462.46 |
| 出租开发产品 | 184,452,030.92 | --- | 184,452,030.92 |
| 工程施工 | 1,669,389,945.70 | --- | 1,669,389,945.70 |
| 其他 | 327,720.14 | --- | 327,720.14 |
| 合计 | 136,955,739,363.78 | 254,835,262.44 | 136,700,904,101.34 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回 | 转销 | |||
| 盘锦香堤荣府 | 31,238,039.99 | 768,778.02 | --- | 5,357,980.02 | --- | 26,648,837.99 |
| 盘锦盛锦花都 | 24,122,406.49 | --- | --- | 1,273,656.74 | 498,482.56 | 22,350,267.19 |
| 天津锦绣学府 | 142,914,863.53 | 5,538,683.71 | --- | --- | --- | 148,453,547.24 |
| 南京锦绣澜山 | 26,685,517.89 | 3,043,269.58 | --- | --- | 8,323,637.01 | 21,405,150.46 |
| 常州荣盛御府 | 10,921,963.01 | --- | --- | --- | 4,630,231.07 | 6,291,731.94 |
| 常州花语馨苑 | 3,126,452.05 | --- | --- | --- | 2,699,515.45 | 426,936.60 |
| 常州锦绣华府 | 15,826,019.48 | --- | --- | --- | 12,183,977.95 | 3,642,041.53 |
| 南京文承苑 | --- | 1,270,720.29 | --- | --- | --- | 1,270,720.29 |
| 南京花语城 | --- | 3,128,759.78 | --- | --- | --- | 3,128,759.78 |
| 南京龙池御府 | --- | 102,190,032.92 | --- | --- | --- | 102,190,032.92 |
| 南京保利荣盛合悦 | --- | 34,493,385.37 | --- | --- | --- | 34,493,385.37 |
| 合计 | 254,835,262.44 | 150,433,629.67 | --- | 6,631,636.76 | 28,335,844.04 | 370,301,411.31 |
| 项目名称 | 最近一期开工时间 | 预计最近一期竣工时间 | 预计总投资（万元） | 期初余额 | 期末余额 | 资金来源 |
| 湛江中央广场 | 2017.11 | 2020.01 | 386,799.84 | 3,032,057,318.80 | 2,918,907,215.15 | 自筹 |
| 成都公园御府 | 2019.05 | 2020.12 | 81,000.00 | 117,734,378.89 | 234,494,778.40 | 自筹 |
| 蚌埠锦绣香堤 | 2016.06 | 2020.06 | 243,276.33 | 383,713,420.44 | 438,103,040.54 | 自筹 |
| 蚌埠南山郦都 | 2014.06 | 2019.12 | 190,615.00 | 61,425,295.14 | --- | 自筹 |
| 蚌埠西湖观邸 | 2017.06 | 2019.09 | 175,059.00 | 386,263,620.19 | 60,349,981.96 | 自筹 |
| 蚌埠香榭兰庭 | 2017.08 | 2020.06 | 165,639.54 | 310,974,422.26 | 111,039,459.33 | 自筹 |
| 蚌埠云龙观邸 | 2013.09 | 2019.12 | 75,203.00 | 61,230,104.32 | --- | 自筹 |
| 蚌埠荣盛华府 | 2017.05 | 2019.09 | 103,319.00 | 186,850,604.23 | 25,806,429.22 | 自筹 |
财务报表附注 第66页
| 项目名称 | 最近一期开工时间 | 预计最近一期竣工时间 | 预计总投资（万元） | 期初余额 | 期末余额 | 资金来源 |
| 蚌埠兰凌御府 | 2018.01 | 2021.03 | 379,708.00 | 2,332,507,873.97 | 2,076,925,621.93 | 自筹 |
| 芜湖荣盛华府 | 2017.10 | 2020.06 | 147,454.00 | 721,862,518.59 | 104,952,218.53 | 自筹 |
| 蚌埠玖珑院 | 2018.08 | 2021.12 | 256,945.00 | 1,613,576,016.81 | 1,991,085,500.43 | 自筹 |
| 沧州阿尔卡迪亚 | 2013.04 | 2020.09 | 106,395.00 | 46,001,661.83 | 46,141,122.50 | 自筹 |
| 沧州香堤荣府 | 2015.12 | 2019.03 | 172,500.00 | 279,238,004.82 | 8,321,132.45 | 自筹 |
| 沧州泰享嘉府（二期） | 2017.06 | 2020.06 | 152,371.44 | 1,134,608,348.31 | 909,852,728.86 | 自筹 |
| 沧州泰享嘉府（三期） | 2018.04 | 2020.05 | 83,658.17 | 687,216,761.39 | 794,538,846.79 | 自筹 |
| 沧州花语馨苑 | 2018.08 | 2020.04 | 128,800.00 | 656,450,872.32 | 329,475,230.95 | 自筹 |
| 常州荣盛御府 | 2018.09 | 2020.02 | 137,088.64 | 817,074,591.49 | 1,109,187,527.05 | 自筹 |
| 邯郸江南锦苑 | 2014.09 | 2018.06 | 97,760.61 | 1,458,184.69 | --- | 自筹 |
| 嘉兴富盛名邸 | 2017.09 | 2019.12 | 139,875.60 | 902,059,825.38 | --- | 自筹 |
| 嘉兴百合花园 | 2017.08 | 2019.12 | 81,223.00 | 503,177,966.56 | --- | 自筹 |
| 嘉兴观湖景园 | 2017.08 | 2019.12 | 44,946.20 | 23,882,557.07 | --- | 自筹 |
| 嘉兴祥瑞花苑 | 2018.05 | 2020.06 | 118,654.00 | 890,004,797.88 | --- | 自筹 |
| 海南香水湾 | 2017.12 | 2020.03 | 11,445.84 | 25,247,527.67 | 114,338,378.92 | 自筹 |
| 海南万宁美亚通用机场 | 2018.05 | 2020.05 | 70,576.04 | 558,464,813.24 | 558,464,813.24 | 自筹 |
| 邯郸锦绣兰庭 | 2016.01 | 2019.06 | 67,269.00 | 559,029,728.94 | --- | 自筹 |
| 邯郸荣盛观邸 | 2016.09 | 2020.11 | 103,975.93 | 363,369,630.79 | 260,355,002.20 | 自筹 |
| 邯郸公园印象 | 2018.05 | 2020.03 | 214,561.00 | 576,627,646.25 | 863,815,659.67 | 自筹 |
| 邯郸荣盛城 | 2019.03 | 2020.12 | 215,153.28 | 853,178,896.69 | 1,106,118,924.22 | 自筹 |
| 邯郸锦绣学府 | 2019.04 | 2021.05 | 108,934.76 | 501,631,966.30 | 764,952,729.79 | 自筹 |
| 邯郸锦绣观邸 | 2018.07 | 2021.04 | 64,483.00 | 353,785,280.01 | 427,554,116.99 | 自筹 |
| 怀来阿尔卡迪亚 | 2016.09 | 2020.03 | 58,975.54 | 109,723,809.81 | 112,629,080.73 | 自筹 |
| 黄山金盆湾 | 2014.05 | 2020.09 | 150,633.78 | 231,554,474.59 | 311,594,647.66 | 自筹 |
| 黄山莲花国际 | 2014.01 | 2015.06 | 19,161.10 | 27,186,107.77 | 27,987,797.33 | 自筹 |
| 黄山砂场项目 | 2015.07 | 2023.02 | 31,257.06 | 43,877,104.02 | 45,377,243.63 | 自筹 |
| 安徽九华山项目 | 2017.04 | 2019.02 | 57,682.90 | 113,964,786.59 | 78,533,305.39 | 自筹 |
| 黄山浦溪水镇 | 2018.12 | 2020.02 | 73,724.48 | 593,182,728.90 | 640,334,072.07 | 自筹 |
| 惠州澳海逸墅 | 2019.06 | 2021.06 | 157,655.65 | 709,023,000.01 | 723,155,680.69 | 自筹 |
| 惠州花语馨苑 | 2017.02 | 2019.04 | 40,766.44 | 32,179,787.86 | --- | 自筹 |
| 惠州御景澜湾 | 2017.05 | 2020.01 | 81,673.60 | 548,024,361.23 | 343,048,078.03 | 自筹 |
| 惠州御湖观邸 | 2018.03 | 2020.10 | 229,047.09 | --- | 1,034,648,150.94 | 自筹 |
| 惠州荣盛华府 | 2019.06 | 2021.06 | 239,529.76 | --- | 1,438,920,211.66 | 自筹 |
| 济南花语馨苑 | 2016.12 | 2019.03 | 148,210.66 | 49,911,817.91 | --- | 自筹 |
| 济南时代国际 | 2015.12 | 2020.04 | 211,050.84 | 208,631,179.25 | 385,129,753.91 | 自筹 |
财务报表附注 第67页
| 项目名称 | 最近一期开工时间 | 预计最近一期竣工时间 | 预计总投资（万元） | 期初余额 | 期末余额 | 资金来源 |
| 济南时代首府 | 2017.08 | 2020.04 | 92,695.08 | 740,303,191.35 | 23,069,033.33 | 自筹 |
| 济南荣盛华府 | 2017.07 | 2020.04 | 227,794.30 | 1,590,077,235.01 | 1,033,231,850.44 | 自筹 |
| 济南东第华府 | 2018.05 | 2021.05 | 324,483.70 | 1,647,010,038.25 | 1,908,189,833.36 | 自筹 |
| 德州国科都市果岭 | 2019.06 | 2020.06 | 348,878.36 | 987,432,551.96 | 912,218,591.15 | 自筹 |
| 德州阿尔卡迪亚温泉城 | 2019.04 | 2020.07 | 348,184.12 | 1,083,598,836.47 | 1,332,507,927.14 | 自筹 |
| 涞水健康谷 | 2016.12 | 2020.11 | 124,727.39 | 138,071,774.44 | 145,037,420.08 | 自筹 |
| 涞水四季小镇 | 2018.04 | 2020.07 | 261,795.00 | 526,449,351.28 | 626,364,680.61 | 自筹 |
| 香河白鹭岛 | 2018.09 | 2020.08 | 279,424.00 | 450,228,234.62 | 422,553,539.77 | 募投 |
| 香河帝品御居 | 2019.01 | 2020.05 | 130,622.65 | 848,525,543.71 | 740,849,485.82 | 自筹 |
| 廊坊锦绣观邸 | 2014.04 | 2019.06 | 115,702.17 | 200,165,547.68 | 60,767,913.69 | 自筹 |
| 廊坊锦绣蓝苑 | 2015.03 | 2019.06 | 56,979.00 | 245,218,386.40 | 94,560,703.49 | 自筹 |
| 廊坊塞纳荣府 | 2016.12 | 2020.01 | 216,546.00 | 483,889,522.28 | 104,201,904.80 | 自筹 |
| 廊坊格林郡府 | 2013.12 | 2019.03 | 185,664.11 | 83,492,930.73 | --- | 自筹 |
| 廊坊花语城 | 2018.05 | 2020.03 | 970,600.00 | 5,050,852,800.57 | 5,719,867,630.23 | 募投 |
| 廊坊花语璟园 | 2019.02 | 2021.05 | 35,357.00 | 179,435,195.59 | 240,882,534.37 | 自筹 |
| 廊坊四季花语 | 2014.02 | 2020.12 | 233,543.41 | 1,224,029,573.18 | 1,190,444,114.14 | 自筹 |
| 廊坊锦绣豪庭 | 2019.04 | 2020.12 | 54,596.95 | 238,634,313.77 | 309,808,067.54 | 自筹 |
| 廊坊阳光馨苑 | 2016.06 | 2020.03 | 95,686.00 | 334,489,368.60 | 89,784,133.90 | 自筹 |
| 香河香城郦舍 | 2016.12 | 2019.06 | 154,408.00 | 102,881,262.54 | --- | 自筹 |
| 香河花语城 | 2018.03 | 2020.06 | 232,573.81 | 437,949,713.80 | 570,172,088.93 | 自筹 |
| 香河钳屯乡回迁楼 | --- | --- | --- | 96,735,921.64 | 96,675,270.00 | 自筹 |
| 香河迎宾路南延 | --- | --- | --- | 15,093,684.17 | 16,908,072.31 | 自筹 |
| 香河清芷苑 | 2018.04 | 2020.10 | 72,305.54 | 66,523,587.76 | 71,761,815.10 | 自筹 |
| 香河五百户回迁楼 | --- | --- | --- | 9,374,772.35 | 6,747,820.00 | 自筹 |
| 香河香城荣韵 | 2015.01 | 2023.10 | 284,759.00 | 931,029,104.30 | 939,859,003.91 | 自筹 |
| 永清荣盛城南区 | 2019.12 | 2021.08 | 102,869.83 | 389,188,714.12 | 400,630,905.20 | 自筹 |
| 永清清芷苑 | 2015.09 | 2025.08 | 90,481.39 | 43,571,311.23 | 43,978,466.22 | 自筹 |
| 永清荣盛城东区 | 2017.08 | 2022.06 | 126,391.51 | 162,425,247.96 | 123,450,129.40 | 自筹 |
| 永清荣盛城西区 | 2018.03 | 2020.05 | 303,542.19 | 577,398,736.10 | 449,471,742.26 | 自筹 |
| 永清紫竹苑 | 2017.03 | 2019.09 | 234,822.27 | 201,708,468.00 | 57,374,540.41 | 自筹 |
| 霸州阿尔卡迪亚温泉城 | 2018.11 | 2020.03 | 299,704.06 | 947,523,710.51 | 935,851,758.35 | 自筹 |
| 霸州清芦屿 | 2019.03 | 2021.11 | 54,630.95 | 113,823,592.62 | 199,168,254.00 | 自筹 |
| 霸州枫林苑 | 2019.09 | 2020.04 | 246,364.70 | 335,441,569.83 | 715,934,329.07 | 自筹 |
| 霸州兰亭苑 | 2018.06 | 2020.09 | 25,927.00 | 72,444,577.47 | 118,308,071.73 | 自筹 |
| 霸州创意城 | 2018.11 | 2022.05 | 112,391.30 | 169,027,298.55 | 300,256,496.58 | 自筹 |
| 聊城阿卡北区 | 2014.10 | 2019.05 | 142,306.00 | 317,767,924.17 | 25,674,652.61 | 自筹 |
财务报表附注 第68页
| 项目名称 | 最近一期开工时间 | 预计最近一期竣工时间 | 预计总投资（万元） | 期初余额 | 期末余额 | 资金来源 |
| 聊城东昌首府 | 2017.04 | 2019.12 | 201,857.76 | 746,049,558.86 | 66,518,203.54 | 自筹 |
| 聊城锦绣学府 | 2016.11 | 2020.04 | 99,437.95 | 626,535,251.86 | 68,858,944.75 | 自筹 |
| 聊城水岸花语北 | 2017.09 | 2020.04 | 24,161.26 | 135,607,245.01 | 17,578,674.57 | 自筹 |
| 聊城锦绣观邸 | 2017.11 | 2020.03 | 86,034.91 | 479,786,581.13 | 633,045,043.47 | 自筹 |
| 临沂花语馨苑 | 2015.05 | 2019.06 | 68,522.00 | 40,181,457.10 | --- | 自筹 |
| 临沂会展花语 | 2015.12 | 2019.06 | 80,547.92 | 131,248,897.90 | --- | 自筹 |
| 临沂锦绣外滩 | 2019.09 | 2021.05 | 374,033.22 | 653,486,034.17 | 296,034,309.15 | 自筹 |
| 临沂荣盛华府 | 2017.05 | 2020.11 | 132,104.00 | 459,593,570.15 | 184,702,003.95 | 自筹 |
| 临沂蓝山郡 | 2018.05 | 2021.05 | 118,540.64 | 658,511,985.86 | 490,751,031.81 | 自筹 |
| 南京花语城 | 2016.12 | 2020.03 | 334,733.27 | 194,219,878.79 | 163,855,285.73 | 自筹 |
| 南京花语馨苑 | 2012.03 | 2018.03 | 193,469.06 | 14,624.27 | --- | 自筹 |
| 南京锦绣澜山 | 2017.03 | 2019.09 | 139,897.24 | 1,253,716,772.78 | 37,132,275.57 | 自筹 |
| 南京龙湖半岛 | 2018.07 | 2020.03 | 1,181,528.62 | 1,195,923,634.10 | 559,124,897.99 | 自筹 |
| 南京荣盛华府 | 2018.01 | 2020.12 | 268,484.77 | 813,621,012.76 | 585,112,630.93 | 自筹 |
| 南京荣盛隽峰 | 2017.05 | 2020.05 | 235,754.42 | 1,966,168,753.26 | 2,134,852,435.22 | 自筹 |
| 南京荣盛首府 | 2017.06 | 2021.12 | 218,510.12 | 326,723,468.77 | 354,025,655.26 | 自筹 |
| 南京龙池御府 | 2018.03 | 2020.09 | 140,575.21 | 981,394,185.20 | 1,152,100,850.68 | 自筹 |
| 南京保利荣盛合悦 | 2017.06 | 2019.06 | 304,000.00 | 1,450,346,167.88 | --- | 自筹 |
| 南京花语书苑 | 2019.11 | 2020.11 | 105,637.95 | --- | 661,051,630.18 | 自筹 |
| 南京花语馨城 | 2019.11 | 2020.11 | 198,059.98 | --- | 1,119,864,272.11 | 自筹 |
| 南通金溪府 | 2019.08 | 2021.07 | 109,133.20 | --- | 667,515,114.53 | 自筹 |
| 盘锦盛锦花都 | 2014.08 | 2025.04 | 203,738.93 | 478,733,680.63 | 452,839,478.25 | 自筹 |
| 盘锦香堤荣府 | 2015.06 | 2023.05 | 118,156.31 | 157,290,604.63 | 184,737,273.27 | 自筹 |
| 秦皇岛香海湾国际生态度假城 | 2016.09 | 2022.09 | 210,207.49 | 525,623,726.87 | 531,862,218.03 | 自筹 |
| 秦皇岛汤泉首岭 | 2018.05 | 2019.12 | 111,001.40 | 200,738,796.82 | 27,669,929.63 | 自筹 |
| 秦皇岛戴河首岭 | 2019.03 | 2020.12 | 71,367.19 | 96,666,545.49 | 101,611,903.80 | 自筹 |
| 秦皇岛御泉湾 | 2018.05 | 2020.04 | 52,083.20 | 227,886,704.83 | 244,022,552.94 | 自筹 |
| 神农架国际养老区 | 2017.08 | 2018.12 | 42,201.58 | 7,528,877.14 | 7,580,372.24 | 自筹 |
| 神农架国际养生区 | 2018.08 | 2020.08 | 31,007.50 | 129,351,818.94 | 109,090,767.54 | 自筹 |
| 沈阳城市广场 | 2018.08 | 2020.06 | 88,671.07 | 454,178,704.57 | 466,206,924.36 | 自筹 |
| 沈阳锦绣天地 | 2019.04 | 2020.07 | 503,973.65 | 700,417,205.56 | 1,151,621,226.38 | 自筹 |
| 沈阳坤湖郦舍 | 2019.05 | 2020.06 | 186,453.61 | 444,316,465.25 | 548,235,715.09 | 自筹 |
| 沈阳荣盛城 | 2019.01 | 2020.06 | 698,301.99 | 2,208,307,093.15 | 1,967,090,505.60 | 自筹 |
| 沈阳盛京绿洲 | 2018.09 | 2022.05 | 185,601.60 | 249,149,574.28 | 183,540,554.03 | 自筹 |
| 沈阳香缇澜山 | 2014.11 | 2022.06 | 174,761.35 | 565,502,865.39 | 496,152,530.32 | 自筹 |
| 沈阳紫提东郡 | 2018.10 | 2020.10 | 506,754.10 | 1,513,436,983.97 | 704,184,607.51 | 自筹 |
财务报表附注 第69页
| 项目名称 | 最近一期开工时间 | 预计最近一期竣工时间 | 预计总投资（万元） | 期初余额 | 期末余额 | 资金来源 |
| 石家庄荣盛华府（棉三） | 2019.06 | 2023.06 | 645,000.00 | 1,066,106,995.22 | 1,186,729,552.74 | 自筹 |
| 石家庄荣盛华府（棉四） | 2018.04 | 2020.06 | 611,530.85 | 4,902,419,653.89 | 2,836,062,518.70 | 自筹 |
| 石家庄荣盛御府 | 2018.08 | 2020.06 | 326,536.00 | 1,576,490,707.96 | 1,718,502,187.90 | 自筹 |
| 石家庄荣盛和府 | 2018.08 | 2020.06 | 228,841.48 | 571,028,953.59 | 665,840,592.48 | 自筹 |
| 石家庄荣盛城 | 2018.12 | 2020.06 | 315,436.23 | 587,934,492.10 | 324,609,874.38 | 自筹 |
| 石家庄抱犊寨 | 2017.12 | 2020.09 | 84,148.15 | 505,390,362.38 | 483,536,367.62 | 自筹 |
| 石家庄智慧城市广场 | 2018.07 | 2020.09 | 72,418.82 | 84,314,024.02 | 207,513,133.39 | 自筹 |
| 石家庄宝郡府 | 2019.09 | 2021.09 | 100,000.00 | --- | 504,388,772.41 | 自筹 |
| 唐山湖畔郦舍 | 2019.09 | 2021.07 | 1,233,353.31 | 2,527,609,052.55 | 323,019,404.51 | 自筹 |
| 唐山锦绣公园 | 2019.01 | 2020.06 | 166,942.65 | 393,804,191.89 | 933,224,424.99 | 自筹 |
| 唐山锦绣御府 | 2017.08 | 2020.04 | 71,298.75 | 510,296,600.92 | 567,572,080.64 | 自筹 |
| 唐山西定府邸 | 2019.11 | 2021.07 | 177,363.42 | --- | 266,868,031.28 | 自筹 |
| 唐山碧桂园玖玺台 | 2019.07 | 2021.03 | 47,774.14 | --- | 261,866,410.58 | 自筹 |
| 唐山新城熙堂尚院 | 2019.11 | 2021.03 | 52,989.56 | --- | 312,923,424.00 | 自筹 |
| 天津荣盛华府 | 2018.07 | 2020.05 | 138,856.03 | 909,260,983.70 | 68,790,430.64 | 自筹 |
| 天津锦绣学府 | 2018.08 | 2020.05 | 320,655.25 | 2,076,885,339.85 | 2,316,427,903.39 | 自筹 |
| 徐州花语城 | 2018.06 | 2020.03 | 528,777.00 | 914,778,066.83 | 1,248,632,223.51 | 自筹 |
| 徐州听澜雅居 | 2018.08 | 2021.04 | 176,000.00 | 966,800,953.82 | 1,236,584,697.19 | 自筹 |
| 徐州荣盛城（一期） | 2018.06 | 2021.09 | 1,145,963.00 | 2,473,534,317.00 | 1,393,809,851.12 | 自筹 |
| 徐州文承苑 | 2016.04 | 2019.12 | 228,578.00 | 165,540,430.13 | --- | 自筹 |
| 青岛锦绣外滩 | 2019.08 | 2020.10 | 898,900.00 | 3,555,156,981.55 | 3,721,255,381.77 | 自筹 |
| 宜兴岭秀首府 | 2017.05 | 2021.08 | 750,881.73 | 400,240,313.60 | 412,592,238.29 | 自筹 |
| 宜兴氿岸华府 | 2018.11 | 2019.06 | 98,497.03 | 102,064,646.41 | 42,507,254.17 | 自筹 |
| 长沙荣盛花语城 | 2017.08 | 2020.03 | 205,522.49 | 216,830,897.36 | 223,483,354.72 | 自筹 |
| 长沙荣盛花语书苑 | 2017.04 | 2020.05 | 110,000.00 | 463,795,597.77 | 316,347,188.08 | 自筹 |
| 长沙岳麓峰景 | 2017.06 | 2021.02 | 182,025.24 | 834,978,505.44 | 359,577,723.38 | 自筹 |
| 益阳荣盛华府 | 2018.07 | 2021.06 | 188,570.51 | 694,608,367.84 | 881,679,892.11 | 自筹 |
| 株洲荣盛华府 | 2019.08 | 2020.07 | 174,551.36 | 909,162,627.53 | 1,062,073,634.99 | 自筹 |
| 益阳东城首府 | 2018.08 | 2020.12 | 113,197.81 | 63,130,182.63 | 393,254,807.42 | 自筹 |
| 岳阳金鹗御府 | 2018.01 | 2020.06 | 104,086.60 | 514,473,985.09 | 724,359,234.99 | 自筹 |
| 蔚县剪纸创意中心项目 | 2018.10 | --- | 22,000.00 | 140,461,907.86 | 148,745,738.76 | 自筹 |
| 郑州荣盛华筑 | 2017.05 | 2020.03 | 305,981.00 | 2,345,211,453.62 | 2,571,375,967.00 | 自筹 |
| 郑州花语书苑 | 2018.04 | 2022.06 | 100,206.65 | 362,939,754.30 | 368,213,046.26 | 自筹 |
| 郑州荣盛六合城 | 2018.08 | 2022.10 | 191,742.00 | 13,255,909.98 | 23,641,116.71 | 自筹 |
| 漯河锦绣江南 | 2019.07 | 2020.06 | 307,740.72 | 878,335,582.61 | 1,115,696,384.61 | 自筹 |
财务报表附注 第70页
| 项目名称 | 最近一期开工时间 | 预计最近一期竣工时间 | 预计总投资（万元） | 期初余额 | 期末余额 | 资金来源 |
| 濮阳荣盛华府 | 2018.10 | 2020.03 | 189,192.58 | 603,610,645.75 | 598,683,558.45 | 自筹 |
| 张家口野奢酒店 | 2018.07 | 2021.10 | 10,198.00 | 94,628,313.91 | 98,315,870.14 | 自筹 |
| 张家口嘉年华乐园 | 2019.03 | 2021.10 | 35,700.00 | 15,085,871.81 | 16,647,257.50 | 自筹 |
| 修武云台古镇 | 2019.04 | 2021.07 | 91,021.73 | 380,651,244.35 | 296,922,803.38 | 自筹 |
| 修武云台观邸 | 2019.06 | 2021.05 | 58,816.47 | 192,231,150.02 | 63,997,802.46 | 自筹 |
| 重庆锦绣南山 | 2018.06 | 2020.10 | 237,410.51 | 1,523,563,816.47 | 737,744,510.08 | 自筹 |
| 重庆滨江华府 | 2019.01 | 2020.03 | 363,596.76 | 1,785,687,996.92 | 1,701,430,571.28 | 自筹 |
| 重庆荣盛华府 | 2018.08 | 2020.06 | 318,082.35 | 2,009,799,597.21 | 1,056,683,675.81 | 自筹 |
| 重庆荣盛城观云郡 | 2017.11 | 2021.06 | 587,461.62 | 3,211,319,264.84 | 3,080,900,406.72 | 自筹 |
| 重庆荣盛城观麟郡 | 2018.05 | 2021.12 | 337,655.99 | 1,920,739,584.77 | 2,417,178,339.55 | 自筹 |
| 重庆荣盛城观鸿郡 | 2018.05 | 2021.01 | 263,701.21 | 1,209,287,650.12 | 1,211,930,433.53 | 自筹 |
| 涿州东庄头拆迁项目 | 2018.05 | 2021.05 | 260,000.00 | 4,699,573.93 | 4,815,230.16 | 自筹 |
| 青松岭水韵江南 | 2018.04 | 2019.12 | 36,000.00 | 97,915,278.45 | --- | 自筹 |
| 兴隆雅韵江南 | 2019.04 | 2020.11 | 28,454.11 | 33,017,140.27 | 97,051,873.06 | 自筹 |
| 青松岭塞外江南小镇 | 2018.04 | 2020.04 | 150,000.00 | 166,217,865.77 | 631,469,557.83 | 自筹 |
| 邢台泉北大街道路改造 | 2017.03 | 2021.01 | 15,340.90 | 51,458,671.60 | 51,936,591.68 | 自筹 |
| 邢台荣盛华府 | 2018.09 | 2021.10 | 122,325.66 | 641,594,279.88 | 702,556,287.16 | 自筹 |
| 邢台山湖逸墅 | 2017.04 | 2021.10 | 4,254.55 | 12,425,074.38 | 13,154,538.96 | 自筹 |
| 御道口阿尔卡迪亚酒店 | 2017.09 | 2020.09 | 50,128.00 | 55,130,019.34 | 65,443,081.79 | 自筹 |
| 廊坊启盛项目 | --- | --- | 37,119.00 | 123,517,623.35 | 123,517,623.35 | 自筹 |
| 张家口京北冰雪花园 | 2018.04 | 2020.05 | 57,827.01 | 393,645,901.82 | 247,298,879.30 | 自筹 |
| 张家口香江假日广场 | --- | --- | 12,963.38 | 13,374,588.52 | 13,488,716.41 | 自筹 |
| 宜春天屿花城 | 2018.03 | 2020.05 | 689,735.52 | 1,471,623,784.26 | 261,724,011.63 | 自筹 |
| 南京平山酒店 | 2018.01 | 2023.10 | 12,823.50 | 66,900,997.63 | 77,590,834.38 | 自筹 |
| 兴隆荣丰华府 | 2017.08 | 2020.05 | 39,766.45 | 200,877,151.92 | 183,683,668.99 | 自筹 |
| 保定荣御商务中心 | 2018.07 | 2020.12 | 121,391.00 | 684,461,551.17 | 824,868,569.26 | 自筹 |
| 永清园区开发 | 2006.01 | 2055.12 | --- | 2,256,790,152.15 | 2,544,267,947.77 | 自筹 |
| 霸州园区开发 | 2016.06 | 2045.06 | --- | 392,844,221.55 | 836,112,098.04 | 自筹 |
| 兴隆园区开发 | 2016.08 | 2045.08 | --- | 397,187,073.46 | 599,068,040.10 | 自筹 |
| 宣化园区开发 | 2016.12 | 2024.12 | --- | 263,163,012.96 | 1,255,378,444.99 | 自筹 |
| 蔚县园区开发 | 2017.05 | 2067.04 | --- | 6,805,766.78 | 76,507,278.68 | 自筹 |
| 唐山园区开发 | 2017.12 | 2037.12 | --- | 755,555,765.05 | 939,580,251.65 | 自筹 |
| 淮北园区开发 | 2017.04 | 2046.04 | --- | 82,852,470.56 | 107,603,875.78 | 自筹 |
| 香河园区开发 | 2007.05 | 2057.05 | --- | 410,763,228.42 | 619,766,881.07 | 自筹 |
| 玉田园区开发 | 2018.06 | 2038.05 | --- | 23,917,129.92 | 27,544,656.58 | 自筹 |
| 张家口荣盛城 | 2018.10 | 2020.09 | 262,059.57 | 681,710,117.74 | 797,027,594.65 | 自筹 |
财务报表附注 第71页
| 项目名称 | 最近一期开工时间 | 预计最近一期竣工时间 | 预计总投资（万元） | 期初余额 | 期末余额 | 资金来源 |
| 张家口阿卡锦绣澜山 | 2018.09 | 2020.05 | 141,274.87 | 451,025,009.49 | 641,217,830.46 | 自筹 |
| 张家口园区开发 | --- | --- | --- | 110,589,655.68 | 110,590,802.97 | 自筹 |
| 上饶锦绣云溪 | 2018.09 | 2020.03 | 84,048.21 | 274,553,791.12 | 454,705,919.03 | 自筹 |
| 咸阳锦绣观邸 | 2019.04 | 2021.05 | 90,171.02 | 157,943,806.07 | 120,679,822.00 | 自筹 |
| 咸阳景观天下 | 2018.11 | 2020.09 | 180,371.70 | 729,662,694.71 | 402,142,687.61 | 自筹 |
| 西安骊山府 | 2019.01 | 2020.11 | 115,925.06 | 279,718,389.76 | 289,762,597.18 | 自筹 |
| 迁西锦绣观邸 | 2018.08 | 2020.09 | 68,958.64 | 181,099,993.64 | 317,098,984.30 | 自筹 |
| 邢台锦绣观邸 | 2019.08 | 2021.03 | 71,360.78 | 331,704,394.58 | 350,304,421.63 | 自筹 |
| 滁州锦绣观邸 | 2019.04 | 2021.10 | 302,435.25 | 12,610,481.08 | 684,466,746.13 | 自筹 |
| 合肥湖滨荣府 | 2018.12 | 2020.12 | 374,670.00 | --- | 2,784,170,504.03 | 自筹 |
| 合肥书香府邸（一期） | 2019.08 | 2021.06 | 131,817.00 | --- | 979,575,391.35 | 自筹 |
| 合肥书香府邸（二期） | 2019.11 | 2021.12 | 157,550.00 | --- | 1,018,154,914.54 | 自筹 |
| 杭州檀越府 | 2019.08 | 2021.04 | 211,370.00 | --- | 1,434,712,362.11 | 自筹 |
| 绍兴碧桂园荣盛华府 | 2019.12 | 2021.07 | 173,982.00 | --- | 962,068,306.85 | 自筹 |
| 嘉兴康瑞花苑 | 2019.03 | 2021.12 | 78,943.00 | --- | 498,949,367.80 | 自筹 |
| 慈溪花语书苑 | 2019.04 | 2020.08 | 44,961.00 | --- | 204,457,781.33 | 自筹 |
| 邢台鹊山湖文化康养小镇 | --- | --- | --- | --- | 26,006,237.75 | 自筹 |
| 捷克南摩拉维亚中医药水疗项目 | --- | --- | --- | --- | 120,824,878.08 | 自筹 |
| 石家庄荣逸度假水镇 | 2019.06 | 2021.07 | 16,500.00 | --- | 43,670,050.96 | 自筹 |
| 廊坊桃李观邸 | 2019.06 | 2022.06 | 163,521.99 | --- | 1,027,636,576.40 | 自筹 |
| 廊坊荣盛首府 | 2019.06 | 2021.08 | 618,046.72 | --- | 2,609,838,298.78 | 自筹 |
| 廊坊锦绣天悦 | 2019.06 | 2021.05 | 1,034,427.88 | --- | 560,574,509.81 | 自筹 |
| 阳西山湖海 | 2019.06 | 2022.08 | 230,268.73 | --- | 371,026,047.13 | 自筹 |
| 张家界荣盛华府 | 2019.06 | 2020.12 | 48,400.48 | --- | 226,940,049.81 | 自筹 |
| 香河水岸花语 | 2019.11 | 2020.10 | 72,143.55 | --- | 267,180,076.21 | 自筹 |
| 霸州北杨庄项目 | --- | --- | --- | --- | 730,824,556.48 | 自筹 |
| 邯郸金科雅苑 | 2019.08 | 2021.09 | 264,705.00 | --- | 1,025,759,251.90 | 自筹 |
| 沧州锦绣学府 | 2019.04 | 2020.06 | 123,388.30 | --- | 773,487,612.46 | 自筹 |
| 沧州四季花语 | 2019.04 | 2022.05 | 75,148.22 | --- | 446,595,651.21 | 自筹 |
| 信阳荣盛华府 | 2019.11 | 2021.10 | 30,000.00 | --- | 171,335,544.83 | 自筹 |
| 武汉荣盛华庭 | 2019.09 | 2021.04 | 110,000.00 | --- | 463,404,788.26 | 自筹 |
| 南京江心洲项目 | 2019.06 | 2021.12 | 229,850.00 | --- | 1,609,023,181.65 | 自筹 |
| 赤城海陀农场小镇 | --- | --- | --- | --- | 138,481,572.00 | 自筹 |
| 香河花语馨园 | 2019.06 | 2020.12 | 54,175.33 | --- | 234,036,531.60 | 自筹 |
| 忻州锦绣学府 | 2019.10 | 2021.09 | 387,834.81 | --- | 1,292,513,475.23 | 自筹 |
财务报表附注 第72页
| 项目名称 | 最近一期开工时间 | 预计最近一期竣工时间 | 预计总投资（万元） | 期初余额 | 期末余额 | 资金来源 |
| 临汾锦绣学府 | 2019.03 | 2021.05 | 57,004.82 | --- | 155,411,503.46 | 自筹 |
| 聊城阿卡北区（二期） | 2019.04 | 2021.04 | 64,289.25 | --- | 231,072,100.39 | 自筹 |
| 聊城阿卡北区（六期） | 2019.03 | 2021.03 | 39,438.51 | --- | 124,498,727.28 | 自筹 |
| 长沙荣盛城 | 2019.12 | 2020.12 | 179,656.12 | --- | 414,473,196.48 | 自筹 |
| 张家界花语书苑 | 2019.11 | 2020.11 | 107,895.08 | --- | 333,130,197.21 | 自筹 |
| 苏州荣盛华府 | 2019.08 | 2021.04 | 144,840.82 | --- | 955,182,083.65 | 自筹 |
| 石家庄滨江华府 | 2019.07 | 2021.07 | 47,958.00 | --- | 179,138,004.28 | 自筹 |
| 石家庄中山华府 | 2019.08 | 2021.08 | 38,000.00 | --- | 109,917,488.31 | 自筹 |
| 阳西御海湾 | 2019.11 | 2022.03 | 143,616.26 | --- | 314,079,581.40 | 自筹 |
| 佛山文博府 | 2019.07 | 2021.11 | 211,057.83 | --- | 1,295,156,238.48 | 自筹 |
| 滁州龙湾湿地 | 2019.10 | 2022.01 | 143,006.81 | --- | 554,634,771.86 | 自筹 |
| 神农架兰亭苑 | 2019.08 | 2021.07 | 14,562.38 | --- | 27,181,803.30 | 自筹 |
| 沧州锦绣美居 | 2019.09 | 2023.06 | 196,000.00 | --- | 1,085,994,796.12 | 自筹 |
| 保定锦绣书苑 | 2019.10 | 2021.09 | 46,825.13 | --- | 172,086,139.68 | 自筹 |
| 徐州荣盛城（六期） | 2019.09 | 2022.06 | 249,385.00 | --- | 647,576,120.33 | 自筹 |
| 三河水岸花语 | 2019.08 | 2021.06 | 69,936.00 | --- | 526,409,262.06 | 自筹 |
| 其他项目 | --- | --- | --- | 27,112,656.59 | 14,228,490.85 | --- |
| 合计 | --- | --- | 42,469,233.58 | 119,239,952,402.80 | 138,927,255,521.44 | --- |
| 项目名称 | 最近一期竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 重庆滨江华府 | 2019.12 | 2,690,616.62 | 581,104,150.18 | 579,519,101.96 | 4,275,664.84 |
| 湛江海湾郦都 | 2018.06 | 102,662,599.48 | --- | 43,937,811.44 | 58,724,788.04 |
| 湛江南亚郦都 | 2018.12 | 80,090,515.11 | --- | 8,900,296.65 | 71,190,218.46 |
| 湛江荣盛华府 | 2018.12 | 193,995,122.74 | --- | 92,266,860.28 | 101,728,262.46 |
| 湛江中央广场 | 2019.09 | 138,012,794.45 | 670,516,903.02 | 464,192,702.01 | 344,336,995.46 |
| 成都布鲁明顿 | 2014.02 | 32,399,617.39 | --- | 15,934,219.97 | 16,465,397.42 |
| 成都花语城 | 2015.07 | 42,085,754.16 | --- | 4,360,563.86 | 37,725,190.30 |
| 成都香榭兰庭 | 2016.12 | 74,281,882.47 | --- | 7,565,915.78 | 66,715,966.69 |
| 成都荣盛香榭兰庭 | 2016.12 | 103,360,218.35 | --- | 8,744,995.31 | 94,615,223.04 |
| 成都紫提东郡 | 2015.08 | 52,740,682.92 | --- | 14,239,455.92 | 38,501,227.00 |
| 成都香堤荣府 | 2018.10 | 63,875,104.28 | --- | 2,002,771.65 | 61,872,332.63 |
| 蚌埠阿尔卡迪亚 | 2011.03 | 46,913,377.62 | --- | 23,903,666.95 | 23,009,710.67 |
| 蚌埠锦绣香堤 | 2018.11 | 88,472,020.68 | --- | 51,439,265.15 | 37,032,755.53 |
| 蚌埠南山郦都 | 2019.12 | 95,252,978.71 | 109,460,603.69 | 33,699,725.14 | 171,013,857.26 |
| 蚌埠西湖观邸 | 2019.09 | 96,314,334.29 | 512,815,029.84 | 512,044,504.76 | 97,084,859.37 |
财务报表附注 第73页
| 项目名称 | 最近一期竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 蚌埠香堤荣府 | 2018.12 | 7,144,232.85 | --- | 7,144,232.85 | --- |
| 蚌埠香榭兰庭 | 2019.09 | 164,107,729.87 | 260,861,765.51 | 407,824,836.68 | 17,144,658.70 |
| 蚌埠云龙观邸 | 2019.12 | 1,440,202.46 | 58,248,290.27 | 24,441,000.21 | 35,247,492.52 |
| 蚌埠荣盛华府 | 2019.09 | 36,250,797.51 | 313,980,151.49 | 331,306,708.99 | 18,924,240.01 |
| 芜湖荣盛华府 | 2019.06 | 23,373,535.53 | 941,833,815.69 | 902,218,135.89 | 62,989,215.33 |
| 蚌埠兰凌御府 | 2019.12 | --- | 554,821,247.98 | 270,803,509.24 | 284,017,738.74 |
| 沧州阿尔卡迪亚 | 2017.03 | 30,129,158.98 | --- | 23,493,612.60 | 6,635,546.38 |
| 沧州锦绣观邸 | 2017.11 | 130,531,198.40 | --- | 89,308,168.15 | 41,223,030.25 |
| 沧州锦绣天地 | 2015.12 | 170,585,609.86 | --- | 34,309,406.05 | 136,276,203.81 |
| 沧州兰亭苑 | 2013.12 | 20,087,512.50 | --- | 14,982,241.39 | 5,105,271.11 |
| 沧州香堤荣府 | 2019.03 | 41,857,827.76 | 372,983,062.62 | 376,583,870.36 | 38,257,020.02 |
| 沧州文景苑 | --- | 3,733,408.38 | --- | 3,733,408.38 | --- |
| 沧州丽水花庭 | --- | 4,809,253.59 | --- | 1,688,436.32 | 3,120,817.27 |
| 常州花语馨苑 | 2015.03 | 83,223,957.05 | --- | 26,410,397.56 | 56,813,559.49 |
| 常州锦绣华府 | 2019.12 | 202,598,211.09 | 418,007,372.33 | 487,270,230.98 | 133,335,352.44 |
| 常州馨河郦舍 | 2011.03 | 2,827,692.46 | --- | 1,157,580.93 | 1,670,111.53 |
| 沧州泰享嘉府（二期） | 2019.12 | --- | 443,882,056.76 | 423,942,804.40 | 19,939,252.36 |
| 沧州花语馨苑 | 2019.12 | --- | 679,988,243.18 | 667,755,260.46 | 12,232,982.72 |
| 邯郸阿尔卡迪亚 | 2016.12 | 79,443,844.10 | --- | 30,346,599.51 | 49,097,244.59 |
| 邯郸江南锦苑 | 2018.06 | 136,613,176.52 | --- | 13,806,947.48 | 122,806,229.04 |
| 邯郸荣盛观邸 | 2019.06 | 30,280,701.45 | 348,956,042.46 | 319,723,363.34 | 59,513,380.57 |
| 邯郸锦绣花苑 | 2011.12 | 1,524,371.11 | --- | --- | 1,524,371.11 |
| 呼和浩特楠湖郦舍 | 2017.12 | 113,354,917.28 | --- | 27,909,807.05 | 85,445,110.23 |
| 海南香水湾 | 2018.12 | 40,925,947.28 | --- | 24,780,680.27 | 16,145,267.01 |
| 黄山金盆湾 | 2018.12 | 297,358,955.14 | --- | 6,942,595.34 | 290,416,359.80 |
| 黄山莲花国际 | 2015.06 | 53,375,229.65 | --- | 9,627,414.71 | 43,747,814.94 |
| 济南花语馨苑 | 2019.03 | 47,799,767.01 | 67,652,888.48 | 83,563,571.64 | 31,889,083.85 |
| 济南锦绣澜湾 | 2016.10 | 19,000,263.97 | --- | 10,675,263.98 | 8,324,999.99 |
| 济南时代国际 | 2018.07 | 334,072,910.81 | --- | 301,004,955.14 | 33,067,955.67 |
| 香河白鹭岛 | 2019.06 | 34,765,163.60 | 110,117,488.53 | 38,746,177.45 | 106,136,474.68 |
| 廊坊锦绣观邸 | 2019.06 | --- | 144,536,986.90 | 99,404,857.75 | 45,132,129.15 |
| 廊坊锦绣蓝苑 | 2019.06 | 17,516,471.80 | 179,292,266.55 | 143,252,263.28 | 53,556,475.07 |
| 廊坊江南水郡 | 2011.05 | 1,246,806.75 | --- | 1,246,806.75 | --- |
| 廊坊花语馨苑 | 2015.08 | 36,592,498.16 | --- | 20,497,142.49 | 16,095,355.67 |
| 廊坊塞纳荣府 | 2019.12 | 294,235,307.99 | 476,488,824.06 | 512,064,934.16 | 258,659,197.89 |
| 廊坊阿尔卡迪亚 | 2010.01 | 24,534,325.15 | --- | 4,681,734.99 | 19,852,590.16 |
财务报表附注 第74页
| 项目名称 | 最近一期竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 廊坊格林郡府 | 2019.03 | 199,551,817.53 | 59,683,904.10 | 135,696,087.92 | 123,539,633.71 |
| 廊坊晓廊坊 | 2014.11 | 41,119,343.09 | --- | 18,763,080.08 | 22,356,263.01 |
| 廊坊阳光馨苑 | 2019.09 | 15,194,254.06 | 302,705,749.01 | 183,348,646.62 | 134,551,356.45 |
| 香河香城郦舍 | 2019.06 | 33,395,416.88 | 118,537,520.92 | 91,850,765.50 | 60,082,172.30 |
| 香河花语城 | 2018.12 | 149,036,904.30 | --- | 3,879,399.61 | 145,157,504.69 |
| 廊坊豪邸坊 | 2013.06 | 22,138,713.21 | --- | 11,189,756.14 | 10,948,957.07 |
| 廊坊锦绣花苑 | 2006.04 | 83,275.91 | --- | 83,275.91 | --- |
| 廊坊锦绣家园 | 2004.01 | 2,488,990.04 | --- | --- | 2,488,990.04 |
| 廊坊君兰苑 | 2016.05 | 1,086,741.68 | --- | --- | 1,086,741.68 |
| 廊坊荣盛华府 | 2016.12 | 125,271,255.41 | --- | 626,289.03 | 124,644,966.38 |
| 廊坊四季花语 | 2019.12 | 19,624,039.44 | 104,023,847.16 | 92,215,204.67 | 31,432,681.93 |
| 廊坊馨语星苑 | 2008.05 | 330,476.14 | --- | 330,476.14 | --- |
| 廊坊阳光逸墅 | 2012.12 | 1,842,851.59 | --- | --- | 1,842,851.59 |
| 廊坊花语城 | 2019.06 | 129,938,646.95 | 843,480,859.91 | 890,314,840.97 | 83,104,665.89 |
| 永清兰亭苑 | 2018.03 | 141,796,018.95 | --- | 16,941,907.96 | 124,854,110.99 |
| 永清紫竹苑 | 2019.09 | 53,955,442.07 | 436,880,911.34 | 27,803,766.56 | 463,032,586.85 |
| 永清荣盛城东区 | 2019.06 | 4,585,920.43 | 146,293,902.86 | 42,999,185.25 | 107,880,638.04 |
| 永清荣盛城西区 | 2019.09 | 595,335.19 | 336,943,024.25 | 291,523,501.82 | 46,014,857.62 |
| 霸州阿尔卡迪亚温泉城 | 2019.08 | 52,372,319.67 | 228,444,875.92 | 171,060,958.50 | 109,756,237.09 |
| 文安锦绣家园 | 2009.06 | 743,303.05 | --- | 743,303.05 | --- |
| 霸州阿尔卡迪亚 | 2007.06 | 156,428.72 | --- | 156,428.72 | --- |
| 霸州阳光嘉苑 | 2008.03 | 131,727.48 | --- | 131,727.48 | --- |
| 聊城阿尔卡迪亚 | 2014.07 | 50,719,785.78 | --- | 11,315,908.29 | 39,403,877.49 |
| 聊城阿卡北区 | 2019.05 | 47,837,300.82 | 83,224,371.96 | 37,517,377.83 | 93,544,294.95 |
| 聊城东昌首府 | 2019.12 | 100,114,469.03 | 1,008,401,665.45 | 998,495,596.29 | 110,020,538.19 |
| 聊城水岸花语 | 2018.06 | 148,093,483.15 | --- | 5,377,833.07 | 142,715,650.08 |
| 聊城馨河郦舍 | 2017.09 | 68,811,639.98 | --- | 23,178,762.67 | 45,632,877.31 |
| 聊城阳光逸墅 | 2014.12 | 27,717,346.89 | --- | 2,995,214.31 | 24,722,132.58 |
| 临沂花语馨苑 | 2019.06 | 70,059,061.89 | 65,542,135.75 | 64,838,944.07 | 70,762,253.57 |
| 临沂会展花语 | 2019.06 | 56,194,413.95 | 287,274,813.04 | 246,351,624.45 | 97,117,602.54 |
| 临沂锦绣外滩 | 2019.09 | 96,776,833.10 | 654,266,925.96 | 639,566,908.64 | 111,476,850.42 |
| 临沂荣盛华府 | 2019.12 | 55,570,945.71 | 443,181,319.37 | 425,770,122.26 | 72,982,142.82 |
| 临沂香醍荣府 | 2015.05 | 24,204,883.64 | --- | 24,204,883.64 | --- |
| 临沂蓝山郡 | 2019.12 | --- | 497,108,113.92 | 469,468,799.61 | 27,639,314.31 |
| 南京阿尔卡迪亚 | 2014.01 | 66,232,278.70 | --- | 811,415.19 | 65,420,863.51 |
| 南京花语城 | 2019.12 | 27,039,717.37 | 73,024,441.69 | 25,799,426.14 | 74,264,732.92 |
财务报表附注 第75页
| 项目名称 | 最近一期竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 南京花语馨苑 | 2018.03 | 109,182,574.09 | --- | 23,317,450.32 | 85,865,123.77 |
| 南京莉湖春晓 | 2016.12 | 169,863,250.63 | --- | 5,309,601.49 | 164,553,649.14 |
| 南京龙湖半岛 | 2019.12 | 660,256,589.04 | 1,372,474,863.10 | 1,185,661,486.74 | 847,069,965.40 |
| 南京荣盛华府 | 2019.05 | 97,177,984.99 | 577,546,800.35 | 595,213,875.98 | 79,510,909.36 |
| 南京盛棠苑 | 2011.07 | 3,834,525.65 | --- | 2,679,096.74 | 1,155,428.91 |
| 南京文承熙苑 | 2017.05 | 67,119,466.03 | --- | 20,471,540.99 | 46,647,925.04 |
| 南京文承苑 | 2015.07 | 25,590,307.88 | --- | 242,562.16 | 25,347,745.72 |
| 南京荣盛首府 | 2018.12 | 9,375,798.55 | --- | 7,744,282.09 | 1,631,516.46 |
| 南京锦绣澜山 | 2019.09 | --- | 1,304,203,292.06 | 929,076,433.24 | 375,126,858.82 |
| 南京保利荣盛合悦 | 2019.06 | 895,605,800.00 | 2,023,760,925.36 | 159,594,279.93 | 2,759,772,445.43 |
| 盘锦盛锦花都 | 2014.09 | 90,917,721.78 | --- | 2,868,650.33 | 88,049,071.45 |
| 盘锦香堤荣府 | 2016.10 | 212,206,781.79 | --- | 55,629,588.75 | 156,577,193.04 |
| 秦皇岛香海湾国际生态度假城 | 2017.09 | 398,915,900.73 | --- | 24,092,736.00 | 374,823,164.73 |
| 秦皇岛汤泉首岭 | 2019.12 | 203,522,115.78 | 365,657,598.88 | 388,241,382.85 | 180,938,331.81 |
| 秦皇岛戴河首岭 | 2019.10 | 115,632,761.47 | 84,063,605.38 | 129,670,768.61 | 70,025,598.24 |
| 神农架国际养老区 | 2018.12 | 70,477,473.67 | --- | 39,438,519.32 | 31,038,954.35 |
| 神农架阿卡酒店 | 2016.12 | 61,039,643.41 | --- | 15,794,917.63 | 45,244,725.78 |
| 沈阳爱家郦都 | 2015.12 | 101,918,497.74 | --- | 40,983,241.85 | 60,935,255.89 |
| 沈阳锦绣天地 | 2019.09 | 324,488,867.81 | 196,884,628.86 | 210,297,806.80 | 311,075,689.87 |
| 沈阳坤湖郦舍 | 2015.07 | 131,701,143.55 | --- | 30,201,102.03 | 101,500,041.52 |
| 沈阳昆山豪庭 | 2016.11 | 78,160,628.88 | --- | 17,332,235.82 | 60,828,393.06 |
| 沈阳荣盛城 | 2019.06 | 267,679,527.41 | 469,255,540.84 | 492,771,435.28 | 244,163,632.97 |
| 沈阳盛京绿洲 | 2019.10 | 87,698,120.48 | 189,898,466.88 | 140,917,696.46 | 136,678,890.90 |
| 沈阳香缇澜山 | 2019.12 | 87,071,642.12 | 118,766,820.99 | 79,685,989.72 | 126,152,473.39 |
| 沈阳幸福大道 | 2015.10 | 258,277,157.34 | --- | 20,705,813.46 | 237,571,343.88 |
| 沈阳紫提东郡 | 2019.10 | 248,177,017.70 | 1,502,704,608.26 | 1,373,661,990.22 | 377,219,635.74 |
| 石家庄阿尔卡迪亚 | 2015.09 | 254,108,947.19 | --- | 150,153,944.43 | 103,955,002.76 |
| 石家庄荣盛华府（棉三） | 2018.09 | 451,450,897.08 | --- | 73,329,276.33 | 378,121,620.75 |
| 石家庄荣盛城 | 2019.12 | 169,779,191.66 | 860,137,063.93 | 891,074,400.70 | 138,841,854.89 |
| 惠州花语馨苑 | 2019.04 | 12,028,799.68 | 15,872,616.72 | 8,438,539.04 | 19,462,877.36 |
| 惠州御景澜湾 | 2019.12 | --- | 620,204,375.52 | 593,512,795.96 | 26,691,579.56 |
| 惠州御湖观邸 | 2019.12 | --- | 685,822,515.44 | 684,697,860.86 | 1,124,654.58 |
| 唐山湖畔郦舍 | 2019.06 | 2,337,597,717.34 | 2,237,536,555.63 | 2,315,101,854.16 | 2,260,032,418.81 |
| 唐山锦绣阅山 | 2019.12 | --- | 476,530,660.47 | 449,504,878.16 | 27,025,782.31 |
| 天津荣盛华府 | 2019.12 | 6,206,527.73 | 1,176,247,967.19 | 1,176,619,738.58 | 5,834,756.34 |
| 长沙财智广场 | 2017.06 | 2,820,864.83 | --- | 1,405,473.69 | 1,415,391.14 |
财务报表附注 第76页
| 项目名称 | 最近一期竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 长沙花语馨苑 | 2018.03 | 22,929,615.62 | --- | 2,097,023.81 | 20,832,591.81 |
| 长沙荣盛花语城 | 2019.06 | 39,029,203.59 | 150,577,456.06 | 145,367,118.11 | 44,239,541.54 |
| 长沙荣盛花语书苑 | 2019.12 | 1,780,278.76 | 246,442,768.51 | 228,791,171.20 | 19,431,876.07 |
| 长沙岳麓峰景 | 2019.12 | 76,221,050.43 | 838,586,833.29 | 838,289,850.88 | 76,518,032.84 |
| 宜兴岭秀首府 | 2019.12 | 301,292,242.51 | 47,674,053.89 | 344,861,359.07 | 4,104,937.33 |
| 宜兴氿岸华府 | 2019.06 | 24,475,538.39 | 132,696,453.11 | 157,171,991.50 | --- |
| 宜春天屿花城 | 2019.12 | 192,014,206.01 | 781,673,505.52 | 828,962,749.38 | 144,724,962.15 |
| 嘉兴香韵名苑 | 2018.12 | 58,556,526.00 | --- | 25,774,093.74 | 32,782,432.26 |
| 重庆锦绣南山 | 2019.06 | --- | 1,165,318,791.31 | 933,595,020.62 | 231,723,770.69 |
| 重庆荣盛华府 | 2019.12 | --- | 1,404,451,153.37 | 1,103,346,555.51 | 301,104,597.86 |
| 德州国科都市果岭 | 2019.05 | --- | 307,981,090.53 | 273,943,505.04 | 34,037,585.49 |
| 石家庄荣盛华府（棉四） | 2019.12 | --- | 3,200,902,982.48 | 3,059,015,471.44 | 141,887,511.04 |
| 香河帝品御居 | 2019.06 | --- | 356,728,389.99 | 352,748,201.01 | 3,980,188.98 |
| 聊城水岸花语北 | 2019.12 | --- | 195,373,574.66 | 185,877,342.94 | 9,496,231.72 |
| 聊城锦绣学府 | 2019.03 | --- | 892,070,374.67 | 891,529,430.51 | 540,944.16 |
| 邯郸锦绣兰庭 | 2019.06 | --- | 648,159,586.12 | 596,631,298.27 | 51,528,287.85 |
| 重庆荣盛城观云郡 | 2019.12 | --- | 436,865,942.86 | 431,252,423.36 | 5,613,519.50 |
| 濮阳荣盛华府 | 2019.12 | --- | 252,506,156.97 | 239,879,501.65 | 12,626,655.32 |
| 济南荣盛华府 | 2019.12 | --- | 896,380,546.05 | 535,950,588.07 | 360,429,957.98 |
| 济南时代首府 | 2019.12 | --- | 919,424,252.59 | 514,058,118.40 | 405,366,134.19 |
| 嘉兴祥瑞花苑 | 2019.12 | --- | 1,241,431,670.55 | 1,062,116,714.26 | 179,314,956.29 |
| 嘉兴百合花园 | 2019.12 | --- | 766,846,060.02 | 763,091,933.88 | 3,754,126.14 |
| 嘉兴富盛名邸 | 2019.12 | --- | 1,207,873,401.38 | 1,195,068,168.22 | 12,805,233.16 |
| 嘉兴观湖景园 | 2019.06 | 835,250.65 | 45,786,628.55 | 3,256,590.60 | 43,365,288.60 |
| 咸阳景观天下 | 2019.12 | --- | 708,430,998.57 | 708,430,998.57 | --- |
| 石家庄抱犊寨 | 2019.12 | --- | 158,114,781.51 | 153,235,971.95 | 4,878,809.56 |
| 张家口京北冰雪花园 | 2019.12 | --- | 698,686,613.56 | 404,497,162.22 | 294,189,451.34 |
| 怀来阿尔卡迪亚 | 2018.09 | 66,891,825.16 | --- | 51,650,885.85 | 15,240,939.31 |
| 神农架国际养生区 | 2019.12 | --- | 82,493,374.87 | 37,103,877.27 | 45,389,497.60 |
| 黄山浦溪水镇 | 2019.12 | --- | 215,952,176.10 | 170,670,171.95 | 45,282,004.15 |
| 安徽九华山项目 | 2019.02 | --- | 101,151,759.91 | 24,613,447.88 | 76,538,312.03 |
| 修武云台观邸 | 2019.12 | --- | 240,493,330.25 | 177,782,429.31 | 62,710,900.94 |
| 青松岭水韵江南 | 2019.12 | --- | 274,573,783.17 | 168,093,037.56 | 106,480,745.61 |
| 徐州荣景盛苑 | 2015.09 | 54,928,657.91 | --- | 17,775,063.47 | 37,153,594.44 |
| 徐州花语城 | 2019.06 | 161,955,039.58 | 100,347,271.38 | 149,968,905.16 | 112,333,405.80 |
| 徐州九里峰景 | 2013.12 | 102,932,430.32 | --- | 51,536,640.31 | 51,395,790.01 |
财务报表附注 第77页
| 项目名称 | 最近一期竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 徐州香榭兰庭 | 2018.09 | 171,025,491.97 | --- | 31,169,615.89 | 139,855,876.08 |
| 徐州荣盛城（一期） | 2019.12 | 515,717,729.72 | 2,503,426,198.81 | 2,507,768,172.19 | 511,375,756.34 |
| 徐州文承苑 | 2019.06 | 680,272.93 | 161,572,361.74 | 4,301,195.58 | 157,951,439.09 |
| 徐州云龙观邸 | 2018.12 | 346,656,303.21 | --- | 116,250,731.41 | 230,405,571.80 |
| 兴隆荣丰华府 | --- | --- | 292,651,753.09 | 196,225,957.17 | 96,425,795.92 |
| 其他项目 | --- | 39,433,058.84 | 523,551,794.98 | 504,027,413.64 | 58,957,440.18 |
| 合计 | --- | 15,720,538,952.76 | 49,409,332,348.43 | 45,083,973,377.56 | 20,045,897,923.63 |
| 出租项目名称 | 竣工时间 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 原值 | 累计摊销 | 原值 | 累计摊销 | |||||
| 常州锦绣华府 | 2018.01 | 170,797,365.86 | 8,112,874.80 | --- | 16,225,749.92 | --- | 170,797,365.86 | 24,338,624.72 |
| 紫提东郡二期商业S1 | 2015.08 | 22,758,482.10 | 990,942.24 | --- | 1,081,027.92 | --- | 22,758,482.10 | 2,071,970.16 |
| 合计 | --- | 193,555,847.96 | 9,103,817.04 | --- | 17,306,777.84 | --- | 193,555,847.96 | 26,410,594.88 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 营业税 | 22,547,712.97 | 62,956,574.97 |
| 城建税 | 3,076,638.05 | 5,641,539.68 |
| 教育费附加 | 2,189,645.42 | 4,013,297.61 |
| 土地增值税 | 2,519,686,374.94 | 1,922,910,376.01 |
| 房产税 | 4,021,380.71 | 4,045,530.80 |
| 企业所得税 | 3,921,911,323.72 | 3,144,787,685.80 |
| 增值税 | 4,804,401,419.86 | 4,450,190,471.13 |
| 其他 | 8,035,429.85 | 21,464.00 |
| 合计 | 11,285,869,925.52 | 9,594,566,940.00 |
| 项目 | 上年期末余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 可供出售债务工具 | --- | --- | --- |
| 可供出售权益工具 | 2,727,720,200.53 | 5,923,790.73 | 2,721,796,409.80 |
财务报表附注 第78页
| 项目 | 上年期末余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 按公允价值计量 | --- | --- | --- |
| 按成本计量 | 2,727,720,200.53 | 5,923,790.73 | 2,721,796,409.80 |
| 合计 | 2,727,720,200.53 | 5,923,790.73 | 2,721,796,409.80 |
| 项目 | 上年期末余额 | ||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 信托产品 | 61,000,000.00 | --- | 61,000,000.00 |
| 合计 | 61,000,000.00 | --- | 61,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 固定利率信托产品 | --- | --- | --- | 61,000,000.00 | --- | 61,000,000.00 |
| 合计 | --- | --- | --- | 61,000,000.00 | --- | 61,000,000.00 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | ||
| 一、联营企业 | |||||
| 北交金科金融信息服务有限公司 | 45,100,256.20 | --- | --- | 1,331,038.19 | --- |
| 南京星星荣盛影城有限公司 | 2,142,171.62 | --- | --- | -239,306.95 | --- |
| 廊坊浙商新城投资有限公司 | 6,229,709.18 | --- | --- | -2,750,350.93 | --- |
| 河北野三坡旅游投资有限公司 | 320,701,140.47 | --- | --- | -30,338,613.42 | --- |
| 中冀投资股份有限公司 | 1,688,014,031.39 | --- | --- | 83,257,290.60 | -48,523,672.12 |
| 辽宁振兴银行股份有限公司 | 589,617,369.01 | --- | --- | 21,370,653.04 | --- |
| 沧州保盛房地产开发有限公司 | 36,800,703.07 | --- | --- | -12,106,321.01 | --- |
| 廊坊开发区荣金房地产开发有限公司 | 2,774,721.60 | --- | --- | -4,258.23 | --- |
| 郑州红祝福置业有限公司 | 115,613,249.96 | --- | --- | -20,941,453.98 | --- |
财务报表附注 第79页
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | ||
| 徐州荣润房地产开发有限公司 | 107,058,943.17 | --- | --- | -6,736,249.07 | --- |
| 香河荣腾房地产经纪有限公司 | --- | 1,000,000.00 | --- | -22,206.02 | --- |
| 海门市盛弘新房地产开发有限公司 | --- | 125,400,000.00 | --- | -7,521,336.70 | --- |
| 合计 | 2,914,052,295.67 | 126,400,000.00 | --- | 25,298,885.52 | -48,523,672.12 |
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||
| 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||
| 一．联营企业 | ||||||
| 北交金科金融信息服务有限公司 | --- | --- | --- | --- | 46,431,294.39 | --- |
| 南京星星荣盛影城有限公司 | --- | --- | --- | --- | 1,902,864.67 | --- |
| 廊坊浙商新城投资有限公司 | --- | --- | --- | --- | 3,479,358.25 | --- |
| 河北野三坡旅游投资有限公司 | --- | --- | --- | --- | 290,362,527.05 | --- |
| 中冀投资股份有限公司 | --- | --- | --- | --- | 1,722,747,649.87 | --- |
| 辽宁振兴银行股份有限公司 | --- | --- | --- | --- | 610,988,022.05 | --- |
| 沧州保盛房地产开发有限公司 | --- | --- | --- | --- | 24,694,382.06 | --- |
| 廊坊开发区荣金房地产开发有限公司 | --- | --- | --- | --- | 2,770,463.37 | --- |
| 郑州红祝福置业有限公司 | --- | --- | --- | --- | 94,671,795.98 | --- |
| 徐州荣润房地产开发有限公司 | --- | --- | --- | --- | 100,322,694.10 | --- |
| 香河荣腾房地产经纪有限公司 | --- | --- | --- | --- | 977,793.98 | --- |
| 海门市盛弘新房地产开发有限公司 | --- | --- | --- | --- | 117,878,663.30 | --- |
| 合计 | --- | --- | --- | --- | 3,017,227,509.07 | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 债务工具投资 | 3,085,920,921.73 | 2,709,896,409.80 |
| 权益工具投资 | 136,618,069.00 | 11,900,000.00 |
| 合计 | 3,222,538,990.73 | 2,721,796,409.80 |
财务报表附注 第80页
注释15．投资性房地产1．投资性房地产情况
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 一.账面原值 | |||
| 1．期初余额 | 517,373,202.50 | 163,919,735.90 | 681,292,938.40 |
| 2．本期增加金额 | 337,794,460.95 | 9,600,759.32 | 347,395,220.27 |
| 存货\固定资产\在建工程转入 | 337,794,460.95 | 9,600,759.32 | 347,395,220.27 |
| 3．本期减少金额 | --- | --- | --- |
| 处置子公司 | --- | --- | --- |
| 其他原因减少 | --- | --- | --- |
| 4．期末余额 | 855,167,663.45 | 173,520,495.22 | 1,028,688,158.67 |
| 二.累计折旧（摊销） | |||
| 1．期初余额 | 76,951,424.96 | 13,972,752.08 | 90,924,177.04 |
| 2．本期增加金额 | 39,245,938.50 | 5,143,209.30 | 44,389,147.80 |
| 本期计提 | 39,245,938.50 | 5,143,209.30 | 44,389,147.80 |
| 3．本期减少金额 | --- | --- | --- |
| 4．期末余额 | 116,197,363.46 | 19,115,961.38 | 135,313,324.84 |
| 三.减值准备 | |||
| 1．期初余额 | --- | --- | --- |
| 2．本期增加金额 | --- | --- | --- |
| 3．本期减少金额 | --- | --- | --- |
| 4．期末余额 | --- | --- | --- |
| 四.账面价值 | |||
| 1．期末账面价值 | 738,970,299.99 | 154,404,533.84 | 893,374,833.83 |
| 2．期初账面价值 | 440,421,777.54 | 149,946,983.82 | 590,368,761.36 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 廊坊格林郡府自持商业 | 67,586,426.63 | 正在办理中 |
| 河北荣盛-星星影院 | 38,804,206.26 | 正在办理中 |
| 淮北荣盛自持厂房 | 28,591,922.77 | 正在办理中 |
| 物业公司商业S104 | 4,802,803.00 | 正在办理中 |
| 合计 | 139,785,358.66 | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 5,630,138,102.44 | 4,281,963,603.60 |
财务报表附注 第81页
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产清理 | --- | --- |
| 合计 | 5,630,138,102.44 | 4,281,963,603.60 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一.账面原值合计 | ||||||
| 1.期初余额 | 4,549,517,384.24 | 267,446,828.60 | 222,994,346.33 | 226,600,815.89 | 66,041,677.13 | 5,332,601,052.19 |
| 2.本期增加金额 | 1,754,959,444.76 | 71,023,860.61 | 20,142,568.30 | 10,998,012.40 | 11,821,511.19 | 1,868,945,397.26 |
| 购置 | --- | 70,959,996.61 | 17,665,241.41 | 10,998,012.40 | 11,821,511.19 | 111,444,761.61 |
| 在建工程转入 | 1,717,872,846.69 | 63,864.00 | 2,477,326.89 | --- | --- | 1,720,414,037.58 |
| 存货转入 | 37,086,598.07 | --- | --- | --- | --- | 37,086,598.07 |
| 3.本期减少金额 | 195,596,553.84 | 8,313,816.57 | 4,259,815.58 | 12,414,517.89 | 688,935.17 | 221,273,639.05 |
| 处置或报废 | 7,007,175.62 | 7,305,488.66 | 4,259,815.58 | 4,083,888.15 | 688,935.17 | 23,345,303.18 |
| 转入投资性房地产 | 188,589,378.22 | --- | --- | --- | --- | 188,589,378.22 |
| 处置子公司 | --- | 1,008,327.91 | --- | 8,330,629.74 | --- | 9,338,957.65 |
| 4.期末余额 | 6,108,880,275.16 | 330,156,872.64 | 238,877,099.05 | 225,184,310.40 | 77,174,253.15 | 6,980,272,810.40 |
| 二.累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 616,446,236.73 | 137,560,290.49 | 125,518,703.08 | 138,453,748.18 | 32,658,470.11 | 1,050,637,448.59 |
| 2.本期增加金额 | 233,611,961.40 | 38,969,087.76 | 17,749,697.11 | 27,583,716.47 | 5,499,948.68 | 323,414,411.42 |
| 计提 | 233,611,961.40 | 38,969,087.76 | 17,749,697.11 | 27,583,716.47 | 5,499,948.68 | 323,414,411.42 |
| 3.本期减少金额 | 6,690,870.61 | 6,055,816.32 | 2,164,163.85 | 8,493,858.56 | 512,442.71 | 23,917,152.05 |
| 处置或报废 | 3,704,872.13 | 5,432,656.89 | 2,164,163.85 | 2,491,725.03 | 512,442.71 | 14,305,860.61 |
| 处置子公司 | --- | 623,159.43 | --- | 6,002,133.53 | --- | 6,625,292.96 |
| 转入投资性房地产 | 2,985,998.48 | --- | --- | --- | --- | 2,985,998.48 |
| 4.期末余额 | 843,367,327.52 | 170,473,561.93 | 141,104,236.34 | 157,543,606.09 | 37,645,976.08 | 1,350,134,707.96 |
| 三.减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期增加金额 | --- | 59,925.26 | --- | --- | --- | 59,925.26 |
| 3.本期减少金额 | --- | 59,925.26 | --- | --- | --- | 59,925.26 |
| 4.期末余额 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四.账面价值合计 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 5,265,512,947.64 | 159,683,310.71 | 97,772,862.71 | 67,640,704.31 | 39,528,277.07 | 5,630,138,102.44 |
| 2.期初账面价值 | 3,933,071,147.51 | 129,886,538.11 | 97,475,643.25 | 88,147,067.71 | 33,383,207.02 | 4,281,963,603.60 |
财务报表附注 第82页
3．期末无通过融资租赁租入的固定资产。4．期末无通过经营租赁租出的固定资产。5．期末未办妥产权证书的固定资产
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 1,813,814,950.84 | 正在办理中 |
| 合计 | 1,813,814,950.84 | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 1,018,928,175.39 | 1,479,738,180.10 |
| 工程物资 | --- | --- |
| 合计 | 1,018,928,175.39 | 1,479,738,180.10 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 唐山阿尔卡迪亚国际大酒店 | 143,773,203.89 | --- | 143,773,203.89 | 143,491,813.89 | --- | 143,491,813.89 |
| 海南万宁美亚通用机场 | 55,754,144.01 | --- | 55,754,144.01 | 53,498,688.61 | --- | 53,498,688.61 |
| 海南三亚湾项目 | 265,600.00 | --- | 265,600.00 | 265,600.00 | --- | 265,600.00 |
| 永清水厂 | 5,233,118.89 | --- | 5,233,118.89 | 30,717,388.04 | --- | 30,717,388.04 |
| 永清通信管道项目 | 545,519.98 | --- | 545,519.98 | 479,428.88 | --- | 479,428.88 |
| 香河产业园污水处理项目 | 1,082,125.28 | --- | 1,082,125.28 | 11,278,658.65 | --- | 11,278,658.65 |
| 永清荣盛城西区生活馆 | 37,801,592.21 | --- | 37,801,592.21 | 13,100,618.59 | --- | 13,100,618.59 |
| 涞水四季圣诞小镇项目 | 348,298,602.20 | --- | 348,298,602.20 | 410,382,440.30 | --- | 410,382,440.30 |
| 张家口京北冰雪花园一期 | --- | --- | --- | 125,100,712.21 | --- | 125,100,712.21 |
| 神农架荣颐苑、养生谷、养心谷项目 | 8,329,899.41 | --- | 8,329,899.41 | 8,329,899.41 | --- | 8,329,899.41 |
| 黄山浦溪水镇一期 | --- | --- | --- | 57,951,198.61 | --- | 57,951,198.61 |
财务报表附注 第83页
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 野三坡旅游项目开发 | 4,246,632.00 | --- | 4,246,632.00 | 4,246,632.00 | --- | 4,246,632.00 |
| 宜春温泉国际度假区项目 | 1,133,224.99 | --- | 1,133,224.99 | 1,133,224.99 | --- | 1,133,224.99 |
| 宜春温泉开发项目 | 14,744,576.71 | --- | 14,744,576.71 | 12,245,206.94 | --- | 12,245,206.94 |
| 宜春花博园改造项目 | 15,875,167.19 | --- | 15,875,167.19 | 15,176,532.42 | --- | 15,176,532.42 |
| 蔚县科技产业孵化器项目 | --- | --- | --- | 29,878,621.59 | --- | 29,878,621.59 |
| 濮阳阿卡酒店项目 | --- | --- | --- | 229,982,853.54 | --- | 229,982,853.54 |
| 德州阿卡酒店项目 | --- | --- | --- | 45,304,198.16 | --- | 45,304,198.16 |
| 德州高尔夫球场改造项目 | --- | --- | --- | 759,115.62 | --- | 759,115.62 |
| 重庆阿卡酒店项目 | 65,267,049.46 | --- | 65,267,049.46 | 49,932,828.21 | --- | 49,932,828.21 |
| 石家庄西柏坡游客中心项目 | 33,263,369.55 | --- | 33,263,369.55 | 25,811,007.16 | --- | 25,811,007.16 |
| 徐州未来广场 | --- | --- | --- | 165,945,390.51 | --- | 165,945,390.51 |
| 淮北长治智慧制造加工中心 | --- | --- | --- | 12,938,023.79 | --- | 12,938,023.79 |
| 兴隆县第二污水处理厂项目 | 60,192,291.51 | --- | 60,192,291.51 | 29,593,690.81 | --- | 29,593,690.81 |
| 徐州通和PC厂 | 402,264.98 | --- | 402,264.98 | 2,194,407.17 | --- | 2,194,407.17 |
| 修武云台酒店 | 18,374,283.37 | --- | 18,374,283.37 | --- | --- | --- |
| 廊坊四季花语商业 | 78,474,130.25 | --- | 78,474,130.25 | --- | --- | --- |
| 石家庄荣逸乡村客栈 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛御泉湾酒店 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 滁州南谯酒店 | 86,321,663.50 | --- | 86,321,663.50 | --- | --- | --- |
| 荣盛智能家居淮北加工基地项目 | 39,549,716.01 | --- | 39,549,716.01 | --- | --- | --- |
| 合计 | 1,018,928,175.39 | --- | 1,018,928,175.39 | 1,479,738,180.10 | --- | 1,479,738,180.10 |
财务报表附注 第84页
| 工程项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期转入 固定资产 | 本期其他减少 | 期末余额 |
| 唐山阿尔卡迪亚国际大酒店 | 143,491,813.89 | 281,390.00 | --- | --- | 143,773,203.89 |
| 海南万宁美亚通用机场 | 53,498,688.61 | 2,255,455.40 | --- | --- | 55,754,144.01 |
| 海南三亚湾项目 | 265,600.00 | --- | --- | --- | 265,600.00 |
| 永清水厂 | 30,717,388.04 | 736,575.96 | 26,220,845.11 | --- | 5,233,118.89 |
| 永清通信管道项目 | 479,428.88 | 66,091.10 | --- | --- | 545,519.98 |
| 香河产业园污水处理项目 | 11,278,658.65 | 1,255,662.59 | 11,452,195.96 | --- | 1,082,125.28 |
| 永清荣盛城西区生活馆 | 13,100,618.59 | 24,700,973.62 | --- | --- | 37,801,592.21 |
| 涞水四季圣诞小镇项目 | 410,382,440.30 | 122,720,233.34 | 184,804,071.44 | --- | 348,298,602.20 |
| 张家口京北冰雪花园一期 | 125,100,712.21 | 4,072,596.90 | 129,173,309.11 | --- | --- |
| 神农架荣颐苑、养生谷、养心谷项目 | 8,329,899.41 | --- | --- | --- | 8,329,899.41 |
| 黄山浦溪水镇一期 | 57,951,198.61 | 190,127,052.63 | 248,078,251.24 | --- | --- |
| 野三坡旅游项目开发 | 4,246,632.00 | --- | --- | --- | 4,246,632.00 |
| 宜春温泉国际度假区项目 | 1,133,224.99 | --- | --- | --- | 1,133,224.99 |
| 宜春温泉开发项目 | 12,245,206.94 | 2,499,369.77 | --- | --- | 14,744,576.71 |
| 宜春花博园改造项目 | 15,176,532.42 | 698,634.77 | --- | --- | 15,875,167.19 |
| 荣盛科技产业孵化器项目 | 29,878,621.59 | 16,571,071.90 | --- | 46,449,693.49 | --- |
| 濮阳阿卡酒店项目 | 229,982,853.54 | 107,815,456.45 | 337,798,309.99 | --- | --- |
| 德州阿卡酒店项目 | 45,304,198.16 | 222,330,037.20 | 267,634,235.36 | --- | --- |
| 德州高尔夫球场改造项目 | 759,115.62 | --- | --- | 759,115.62 | --- |
| 重庆阿卡酒店项目 | 49,932,828.21 | 15,334,221.25 | --- | --- | 65,267,049.46 |
| 石家庄西柏坡游客中心项目 | 25,811,007.16 | 7,452,362.39 | --- | --- | 33,263,369.55 |
| 徐州未来广场 | 165,945,390.51 | 54,332,288.88 | 220,277,679.39 | --- | --- |
| 淮北长治智慧制造加工中心 | 12,938,023.79 | 5,366,158.49 | --- | 18,304,182.28 | --- |
| 兴隆县第二污水处理厂项目 | 29,593,690.81 | 30,598,600.70 | --- | --- | 60,192,291.51 |
| 徐州通和PC厂 | 2,194,407.17 | 2,000,011.70 | 3,792,153.89 | --- | 402,264.98 |
| 修武云台酒店 | --- | 134,639,104.45 | 116,264,821.08 | --- | 18,374,283.37 |
财务报表附注 第85页
| 工程项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期转入 固定资产 | 本期其他减少 | 期末余额 |
| 廊坊四季花语商业 | --- | 78,474,130.25 | --- | --- | 78,474,130.25 |
| 石家庄荣逸乡村客栈 | --- | 5,466,366.51 | 5,466,366.51 | --- | --- |
| 秦皇岛御泉湾酒店 | --- | 169,451,798.50 | 169,451,798.50 | --- | --- |
| 滁州南谯酒店 | --- | 86,321,663.50 | --- | --- | 86,321,663.50 |
| 荣盛智能家居淮北加工基地项目 | --- | 39,549,716.01 | --- | --- | 39,549,716.01 |
| 合计 | 1,479,738,180.10 | 1,325,117,024.26 | 1,720,414,037.58 | 65,512,991.39 | 1,018,928,175.39 |
| 工程项目名称 | 预算数（万元） | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 唐山阿尔卡迪亚国际大酒店 | 37,637.97 | 38.20 | 38.20 | --- | --- | --- | 自筹 |
| 海南万宁美亚通用机场 | 30,576.04 | 18.23 | 18.23 | --- | --- | --- | 自筹 |
| 海南三亚湾项目 | --- | --- | --- | --- | --- | 自筹 | |
| 永清水厂 | 4,420.38 | 71.16 | 71.16 | --- | --- | --- | 自筹 |
| 永清通信管道项目 | 905.94 | 6.02 | 6.02 | --- | --- | --- | 自筹 |
| 香河产业园污水处理项目 | 1,597.23 | 78.48 | 78.48 | --- | --- | --- | 自筹 |
| 永清荣盛城西区生活馆 | 7,567.45 | 49.95 | 49.95 | --- | --- | --- | 自筹 |
| 涞水四季圣诞小镇项目 | 90,180.46 | 59.19 | 59.19 | --- | --- | --- | 自筹 |
| 张家口京北冰雪花园一期 | 26,288.29 | 100.00 | 100.00 | --- | --- | --- | 自筹 |
| 神农架荣颐苑、养生谷、养心谷项目 | 5,104.73 | 60.66 | 60.66 | --- | --- | --- | 自筹 |
| 黄山浦溪水镇一期 | 30,335.20 | 100.00 | 100.00 | --- | --- | --- | 自筹 |
| 野三坡旅游项目开发 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 自筹 |
| 宜春温泉国际度假区项目 | 89,300.38 | 0.13 | 0.13 | --- | --- | --- | 自筹 |
| 宜春温泉开发项目 | 2,204.74 | 66.88 | 66.88 | --- | --- | --- | 自筹 |
| 宜春花博园改造项目 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 自筹 |
| 荣盛科技产业孵化器项目 | 6,886.04 | 100.00 | 100.00 | --- | --- | --- | 自筹 |
| 濮阳阿卡酒店项目 | 42,518.89 | 100.00 | 100.00 | --- | --- | --- | 自筹 |
| 德州阿卡酒店项目 | 29,884.16 | 100.00 | 100.00 | --- | --- | --- | 自筹 |
| 德州高尔夫球场改造项目 | 3,990.92 | 100.00 | 100.00 | --- | --- | --- | 自筹 |
| 重庆阿卡酒店项目 | 61,522.57 | 10.61 | 10.61 | --- | --- | --- | 自筹 |
财务报表附注 第86页
| 工程项目名称 | 预算数（万元） | 工程投入占预算比例(%) | 工程进度(%) | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 石家庄西柏坡游客中心项目 | 5,000.00 | 66.53 | 66.53 | --- | --- | --- | 自筹 |
| 徐州未来广场 | 29,118.82 | 100.00 | 100.00 | --- | --- | --- | 自筹 |
| 淮北长治智慧制造加工中心 | 4,323.08 | 100.00 | 100.00 | --- | --- | --- | 自筹 |
| 兴隆县第二污水处理厂项目 | 10,309.45 | 58.39 | 58.39 | --- | --- | --- | 自筹 |
| 徐州通和PC厂 | 1,062.03 | 96.02 | 96.02 | --- | --- | --- | 自筹 |
| 修武云台酒店 | 13,600.00 | 100.00 | 100.00 | --- | --- | --- | 自筹 |
| 廊坊四季花语商业 | 8,009.44 | 97.98 | 97.98 | --- | --- | --- | 自筹 |
| 石家庄荣逸乡村客栈 | 27,307.37 | 100.00 | 100.00 | --- | --- | --- | 自筹 |
| 秦皇岛御泉湾酒店 | 23,507.90 | 100.00 | 100.00 | --- | --- | --- | 自筹 |
| 滁州南谯酒店 | 21,081.42 | 40.95 | 40.95 | --- | --- | --- | 自筹 |
| 荣盛智能家居淮北加工基地项目 | 50,800.00 | 7.79 | 7.79 | --- | --- | --- | 自筹 |
| 合计 | 665,040.90 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 商标使用权 | 计算机软件 | 土地使用权 | 合计 |
| 一.账面原值合计 | ||||
| 1．期初余额 | 1,297,178.73 | 57,269,330.68 | 1,027,429,754.01 | 1,085,996,263.42 |
| 2．本期增加金额 | 22,842.13 | 7,104,117.10 | 267,172,306.62 | 274,299,265.85 |
| 购置 | 22,842.13 | 7,104,117.10 | 267,172,306.62 | 274,299,265.85 |
| 3．本期减少金额 | --- | 1,173,305.74 | 12,044,941.14 | 13,218,246.88 |
| 转入投资性房地产 | --- | --- | 9,600,759.32 | 9,600,759.32 |
| 处置子公司 | --- | 1,173,305.74 | 2,444,181.82 | 3,617,487.56 |
| 4．期末余额 | 1,320,020.86 | 63,200,142.04 | 1,282,557,119.49 | 1,347,077,282.39 |
| 二.累计摊销 | ||||
| 1．期初余额 | 633,903.10 | 28,816,398.34 | 66,577,537.23 | 96,027,838.67 |
| 2．本期增加金额 | 118,064.55 | 11,138,607.48 | 48,382,123.01 | 59,638,795.04 |
| 计提 | 118,064.55 | 11,138,607.48 | 48,382,123.01 | 59,638,795.04 |
| 3．本期减少金额 | --- | --- | 40,729.84 | 40,729.84 |
| 处置子公司 | --- | --- | 40,729.84 | 40,729.84 |
| 4．期末余额 | 751,967.65 | 39,955,005.82 | 114,918,930.40 | 155,625,903.87 |
| 三.减值准备 |
财务报表附注 第87页
| 项目 | 商标使用权 | 计算机软件 | 土地使用权 | 合计 |
| 1．期初余额 | --- | --- | --- | --- |
| 2．本期增加金额 | --- | --- | --- | --- |
| 3．本期减少金额 | --- | --- | --- | --- |
| 4．期末余额 | --- | --- | --- | --- |
| 四.账面价值合计 | ||||
| 1．期末账面价值 | 568,053.21 | 23,245,136.22 | 1,167,638,189.09 | 1,191,451,378.52 |
| 2．期初账面价值 | 663,275.63 | 28,452,932.34 | 960,852,216.78 | 989,968,424.75 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期企业合并形成增加 | 本期处置减少 | 期末余额 |
| 长沙荣盛资产组 | 6,794,154.13 | --- | --- | 6,794,154.13 |
| 愉景地产资产组 | 40,873,622.10 | --- | --- | 40,873,622.10 |
| 凯恩置业资产组 | 9,275,548.45 | --- | --- | 9,275,548.45 |
| 济南荣恩资产组 | 3,995,312.10 | --- | --- | 3,995,312.10 |
| 济南荣商资产组 | 31,800,300.51 | --- | --- | 31,800,300.51 |
| 华安泰投资资产组 | 63,000,516.92 | --- | --- | 63,000,516.92 |
| 方泽地产资产组 | 5,602.81 | --- | --- | 5,602.81 |
| 廊坊嘉牧资产组 | 464.22 | --- | --- | 464.22 |
| 永清兴城资产组 | 2,884,045.76 | --- | --- | 2,884,045.76 |
| 京台物业资产组 | 5,766,837.14 | --- | --- | 5,766,837.14 |
| 天津定邦资产组 | 1,926.64 | --- | --- | 1,926.64 |
| 廊坊东领资产组 | 4,120.14 | --- | --- | 4,120.14 |
| 河北中汇资产组 | 34,977.55 | --- | --- | 34,977.55 |
| 永清安业资产组 | 1,119,412.67 | --- | --- | 1,119,412.67 |
| 张家口兴宁资产组 | 684.75 | --- | --- | 684.75 |
| 四川三星堆资产组 | 1,152,547.10 | --- | --- | 1,152,547.10 |
| 沧州中实资产组 | 387,261.03 | --- | --- | 387,261.03 |
| 北京大好河山资产组 | 1,062,393.74 | --- | --- | 1,062,393.74 |
| 南京翰都科技资产组 | 31,115.26 | --- | --- | 31,115.26 |
| 深圳富田贷资产组 | 180,000.00 | --- | 180,000.00 | --- |
| 保定浙商资产组 | 122,572.49 | --- | --- | 122,572.49 |
| 前海金满资产组 | 52,000.00 | --- | 52,000.00 | --- |
财务报表附注 第88页
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期企业合并形成增加 | 本期处置减少 | 期末余额 |
| 廊坊盛博资产组 | 1,029.35 | --- | --- | 1,029.35 |
| 陕西华宇盈丰资产组 | 1,076,827.07 | --- | --- | 1,076,827.07 |
| 江苏荣盛通和资产组 | 3,430,341.54 | --- | --- | 3,430,341.54 |
| 合计 | 173,053,613.47 | --- | 232,000.00 | 172,821,613.47 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 长沙荣盛资产组 | 5,349,323.97 | 1,444,830.16 | --- | 6,794,154.13 |
| 济南荣恩资产组 | 3,995,312.10 | --- | --- | 3,995,312.10 |
| 合计 | 9,344,636.07 | 1,444,830.16 | --- | 10,789,466.23 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末余额 |
| 酒店装修费 | 131,083,843.20 | 13,328,462.25 | 23,414,250.96 | --- | 120,998,054.49 |
| 财务顾问费 | 6,300,000.00 | --- | 2,700,000.00 | --- | 3,600,000.00 |
| 其他费用 | 121,751,160.12 | 60,978,294.99 | 33,255,006.46 | 12,413,793.11 | 137,060,655.54 |
| 合计 | 259,135,003.32 | 74,306,757.24 | 59,369,257.42 | 12,413,793.11 | 261,658,710.03 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 坏账、跌价及减值准备 | 1,065,552,706.82 | 266,388,176.71 | 624,065,806.00 | 156,016,451.50 |
| 可弥补亏损 | 3,423,837,700.45 | 855,959,425.11 | 2,405,115,012.03 | 601,278,753.01 |
财务报表附注 第89页
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 长期费用摊销暂时性差异 | 82,338,520.40 | 20,584,630.10 | 165,136,516.28 | 41,284,129.07 |
| 固定资产暂时性差异 | 53,160,928.60 | 13,290,232.15 | 114,527,789.40 | 28,631,947.35 |
| 无形资产暂时性差异 | 12,504,237.28 | 3,126,059.32 | 12,504,237.28 | 3,126,059.32 |
| 广告费 | 2,438,136.85 | 609,534.21 | 5,119,786.37 | 1,279,946.59 |
| 土地增值税 | 198,558,513.28 | 49,639,628.32 | 146,190,025.48 | 36,547,506.37 |
| 长期股权投资暂时性差异* | 76,739,178.08 | 19,184,794.52 | 76,739,178.08 | 19,184,794.52 |
| 合计 | 4,915,129,921.76 | 1,228,782,480.44 | 3,549,398,350.92 | 887,349,587.73 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 2,903,809,219.12 | 725,952,304.78 | 3,539,304,872.16 | 884,826,218.04 |
| 合计 | 2,903,809,219.12 | 725,952,304.78 | 3,539,304,872.16 | 884,826,218.04 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| （1）资产减值准备 | 339,206,586.80 | 337,913,810.24 |
| （2）可抵扣亏损 | 795,785,076.00 | 462,839,844.33 |
| 合计 | 1,134,991,662.80 | 800,753,654.57 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 2019年 | --- | 29,631,225.47 |
| 2020年 | 39,333,397.21 | 39,333,397.21 |
| 2021年 | 65,228,214.92 | 65,228,214.92 |
| 2022年 | 303,439,052.60 | 303,439,052.60 |
| 2023年 | 25,207,954.13 | 25,207,954.13 |
| 2024年 | 362,576,457.14 | --- |
| 合计 | 795,785,076.00 | 462,839,844.33 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权收购款 | 3,438,597,862.00 | 1,450,014,573.38 |
| 合计 | 3,438,597,862.00 | 1,450,014,573.38 |
财务报表附注 第90页
注释23．短期借款1．短期借款分类
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | --- | 570,000,000.00 |
| 质押借款 | 967,818,758.30 | 1,530,431,600.00 |
| 抵押借款 | 1,456,832,000.00 | 5,663,001,589.00 |
| 保证借款 | 1,700,000,000.00 | 1,423,000,000.00 |
| 合计 | 4,124,650,758.30 | 9,186,433,189.00 |
| 项目 | 上年期末余额 |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融负债 | 106,436,978.63 |
| 合计 | 106,436,978.63 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融负债 | 1,537,307,978.61 | 106,436,978.63 |
| 合计 | 1,537,307,978.61 | 106,436,978.63 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 1,009,378,400.00 | 1,429,896,734.51 |
| 商业承兑汇票 | 3,078,207,115.11 | 3,146,315,583.05 |
| 合计 | 4,087,585,515.11 | 4,576,212,317.56 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付及预提工程款 | 19,671,682,784.01 | 12,699,935,114.44 |
| 质量保证金 | 432,424,083.93 | 232,745,246.64 |
| 其他 | 1,846,459,036.59 | 1,442,939,708.34 |
| 合计 | 21,950,565,904.53 | 14,375,620,069.42 |
财务报表附注 第91页
| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还或结转原因 |
| 河北中凯建设工程有限公司 | 459,837,295.85 | 未到结算期 |
| 中国五冶集团有限公司 | 118,330,677.00 | 未到结算期 |
| 南京市瓜埠建筑安装工程有限公司 | 52,725,357.85 | 未到结算期 |
| 葫芦岛东北金城建设有限公司 | 47,554,353.29 | 未到结算期 |
| 江苏南通二建集团有限公司 | 45,780,137.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 724,227,820.99 | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收售房款 | 88,087,774,711.61 | 86,178,563,171.19 |
| 其他 | 927,579,600.38 | 870,628,681.90 |
| 合计 | 89,015,354,311.99 | 87,049,191,853.09 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 预计竣工时间 | 预售比例（%） |
| 霸州阿尔卡迪亚温泉城 | 1,288,072,748.33 | 1,134,477,540.33 | 2020.03 | 91.15 |
| 霸州兰亭苑 | 183,723,755.00 | 309,086,679.00 | 2020.09 | 97.99 |
| 霸州清芦屿 | --- | 249,294,765.00 | 2021.11 | 54.20 |
| 蚌埠阿尔卡迪亚 | 23,884,850.00 | 3,972,650.00 | 2011.03 | 100.00 |
| 蚌埠锦绣香堤 | 98,110,194.20 | 189,689,412.20 | 2020.06 | 88.00 |
| 蚌埠玖珑院 | 215,135,184.00 | 987,368,721.00 | 2021.12 | 44.00 |
| 蚌埠兰凌御府 | 542,312,276.00 | 927,552,403.00 | 2021.03 | 46.00 |
| 蚌埠南山郦都 | 10,145,403.00 | 3,779,138.20 | 2019.12 | 100.00 |
| 蚌埠荣盛华府 | 733,389,648.00 | 88,938,494.00 | 2020.06 | 99.00 |
| 蚌埠西湖观邸 | 765,480,879.00 | 57,186,051.00 | 2019.09 | 97.00 |
| 蚌埠香榭兰庭 | 339,530,159.87 | 10,589,674.00 | 2019.09 | 100.00 |
| 蚌埠云龙观邸 | 9,844,970.05 | 1,936,896.05 | 2019.12 | 100.00 |
| 保定荣御商务中心 | 113,123,216.00 | 427,187,797.00 | 2020.12 | 36.34 |
| 沧州阿尔卡迪亚 | 43,910,592.67 | 12,954,742.67 | 2017.03 | 100.00 |
| 沧州花语馨苑 | 1,218,229,986.82 | 553,961,269.10 | 2019.12 | 99.00 |
| 沧州锦绣观邸 | 57,376,774.23 | --- | 2019.12 | 91.00 |
| 沧州锦绣天地 | 46,762,417.08 | --- | 2015.12 | 100.00 |
| 沧州兰亭苑 | 19,440,775.00 | 4,244,400.00 | 2013.12 | 100.00 |
| 沧州泰享嘉府（二期） | 1,058,992,718.00 | 1,040,873,901.00 | 2019.12 | 96.00 |
| 沧州泰享嘉府（三期） | 206,996,140.00 | 691,023,007.00 | 2020.05 | 91.00 |
财务报表附注 第92页
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 预计竣工时间 | 预售比例（%） |
| 沧州香堤荣府 | 424,723,167.17 | 25,584,045.00 | 2019.03 | 95.00 |
| 常州花语馨苑 | 7,668,652.00 | 661,109.10 | 2015.03 | 99.15 |
| 常州锦绣华府 | 1,261,295.00 | --- | 2019.12 | 89.08 |
| 常州荣盛御府 | 141,107,985.00 | 1,044,735,230.00 | 2020.06 | 86.61 |
| 常州馨河郦舍 | 691,000.00 | --- | 2011.03 | 100.00 |
| 成都布鲁明顿 | 1,165,347.10 | --- | 2014.02 | 100.00 |
| 成都荣盛香榭兰庭 | 363,908.00 | --- | 2016.12 | 100.00 |
| 成都香榭兰庭 | 5,205,267.00 | --- | 2016.12 | 100.00 |
| 成都紫提东郡 | 11,102,338.83 | 1,306,792.00 | 2015.08 | 100.00 |
| 滁州锦绣观邸 | --- | 1,019,296,412.00 | 2021.10 | 38.52 |
| 滁州龙湾湿地 | --- | 5,817,029.70 | 2022.01 | 3.70 |
| 德州阿尔卡迪亚温泉城 | 535,580,836.00 | 1,136,420,108.00 | 2020.07 | 77.49 |
| 德州国科都市果岭 | 640,134,743.00 | 362,748,128.00 | 2020.06 | 39.72 |
| 海南香水湾 | 2,795,051.00 | 19,984,052.00 | 2019.11 | 99.00 |
| 邯郸阿尔卡迪亚 | 29,148,861.00 | 15,065,040.83 | 2016.12 | 99.70 |
| 邯郸公园印象 | 979,455,236.00 | 2,153,332,677.57 | 2020.03 | 95.38 |
| 邯郸江南锦苑 | 11,960,461.00 | 2,552,093.00 | 2018.06 | 100.00 |
| 邯郸金科雅苑 | --- | 167,984,887.00 | 2021.09 | 37.73 |
| 邯郸锦绣观邸 | 105,410,673.00 | 513,179,003.00 | 2021.04 | 58.00 |
| 邯郸锦绣花苑 | 315,504.00 | --- | 2011.12 | 100.00 |
| 邯郸锦绣兰庭 | 661,693,048.00 | --- | 2019.06 | 95.93 |
| 邯郸锦绣学府 | 253,146,889.00 | 1,345,578,672.00 | 2021.05 | 88.00 |
| 邯郸荣盛城 | 1,924,906,174.00 | 2,923,670,538.00 | 2020.12 | 99.70 |
| 邯郸荣盛观邸 | 862,676,188.00 | 323,040,135.00 | 2020.11 | 98.00 |
| 合肥湖滨荣府 | --- | 1,884,122,787.00 | 2020.12 | 47.00 |
| 合肥书香府邸（一期） | --- | 106,223,037.00 | 2021.06 | 2.00 |
| 呼和浩特楠湖郦舍 | 9,289,122.00 | 1,196,010.00 | 2017.12 | 98.00 |
| 永清荣盛城南区 | --- | 132,988.00 | 2021.08 | 1.12 |
| 怀来阿尔卡迪亚 | 4,739,262.00 | 3,175,961.00 | 2019.03 | 100.00 |
| 黄山金盆湾 | 49,507,367.00 | 60,703,369.10 | 2019.08 | 44.22 |
| 黄山莲花国际 | 10,712,311.00 | 11,181,529.00 | 2015.06 | 69.43 |
| 黄山浦溪水镇 | 211,833,631.00 | 142,954,708.00 | 2019.12 | 75.55 |
| 惠州花语馨苑 | 977,651.00 | 347,067.00 | 2019.04 | 99.00 |
| 惠州御景澜湾 | 1,087,198,591.00 | 29,275,276.00 | 2020.01 | 99.02 |
| 济南东第华府 | 274,258,360.00 | 1,173,079,426.16 | 2021.05 | 45.32 |
| 济南花语馨苑 | 50,489,263.00 | --- | 2019.03 | 100.00 |
财务报表附注 第93页
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 预计竣工时间 | 预售比例（%） |
| 济南锦绣澜湾 | 10,920,330.32 | 753,679.00 | 2016.10 | 100.00 |
| 济南荣盛华府 | 467,436,104.00 | --- | 2019.12 | 32.51 |
| 济南时代国际 | 77,723,611.02 | 19,105,762.00 | 2019.05 | 97.13 |
| 济南时代首府 | 256,951,738.00 | 129,460,078.30 | 2020.04 | 98.13 |
| 嘉兴百合花园 | 1,249,574,589.00 | 2,542,561.00 | 2020.10 | 99.00 |
| 嘉兴富盛名邸 | 1,821,104,361.78 | 4,037,089.78 | 2019.12 | 99.46 |
| 嘉兴观湖景园 | 7,696,000.00 | --- | 2019.06 | 100.00 |
| 慈溪花语书苑 | --- | 464,499,236.00 | 2020.08 | 100.00 |
| 嘉兴康瑞花苑 | --- | 237,705,295.00 | 2021.12 | 23.93 |
| 嘉兴香韵名苑 | 14,804,286.00 | 5,266,054.00 | 2018.12 | 97.89 |
| 嘉兴祥瑞花苑 | 369,627,129.00 | 78,177,288.00 | 2019.12 | 87.00 |
| 安徽九华山项目 | 20,033,221.00 | 3,428,538.00 | 2019.02 | 29.96 |
| 涞水四季小镇 | 108,864,194.00 | 151,263,810.00 | 2020.07 | 14.72 |
| 廊坊阿尔卡迪亚 | 22,209,923.50 | 6,982,950.00 | 2010.01 | 100.00 |
| 廊坊格林郡府 | 108,153,015.65 | 2,397,019.00 | 2019.03 | 100.00 |
| 廊坊豪邸坊 | 19,395,834.00 | 9,480,789.00 | 2013.06 | 100.00 |
| 廊坊花语城 | 9,380,109,009.00 | 9,212,534,644.00 | 2020.10 | 65.88 |
| 廊坊花语璟园 | --- | 139,473,772.00 | 2021.05 | 42.55 |
| 廊坊花语馨苑 | 17,932,638.02 | 2,889,576.02 | 2015.08 | 100.00 |
| 廊坊江南水郡 | 6,651,405.00 | --- | 2011.05 | 100.00 |
| 廊坊锦绣观邸 | 108,480,361.18 | 10,915,521.18 | 2019.06 | 100.00 |
| 廊坊锦绣蓝苑 | 140,860,953.00 | 1,080,000.00 | 2019.06 | 94.89 |
| 廊坊锦绣豪庭 | --- | 288,413,279.00 | 2020.12 | 43.38 |
| 廊坊荣盛华府 | 16,517,219.00 | 1,651,241.00 | 2016.12 | 100.00 |
| 廊坊塞纳荣府 | 886,821,442.06 | 281,921,880.06 | 2019.12 | 98.99 |
| 廊坊四季花语 | 289,063,381.73 | 201,409,912.00 | 2020.12 | 51.22 |
| 廊坊晓廊坊 | 52,180,857.74 | 5,130,787.14 | 2014.11 | 100.00 |
| 廊坊阳光馨苑 | 268,131,762.00 | 66,676,247.00 | 2019.09 | 86.64 |
| 廊坊阳光逸墅 | 1,994,477.00 | 1,984,477.00 | 2012.12 | 100.00 |
| 聊城阿尔卡迪亚 | 2,097,595.00 | --- | 2014.07 | 100.00 |
| 聊城阿卡北区 | 24,193,847.00 | 18,657,572.00 | 2019.05 | 98.04 |
| 聊城阿卡北区（二期） | --- | 654,622,241.00 | 2021.04 | 87.39 |
| 聊城阿卡北区（六期） | --- | 256,699,788.00 | 2021.03 | 44.18 |
| 聊城东昌首府 | 765,419,386.00 | 65,276,271.00 | 2019.12 | 99.94 |
| 聊城锦绣观邸 | 944,634,509.00 | 1,250,150,741.00 | 2020.03 | 100.00 |
| 聊城锦绣学府 | 1,370,979,662.00 | 95,840,539.00 | 2020.03 | 100.00 |
财务报表附注 第94页
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 预计竣工时间 | 预售比例（%） |
| 聊城水岸花语 | 1,124,820.00 | --- | 2018.06 | 100.00 |
| 聊城水岸花语北 | 293,217,802.00 | 42,909,019.00 | 2019.12 | 100.00 |
| 聊城馨河郦舍 | 7,104,794.00 | --- | 2017.09 | 100.00 |
| 聊城阳光逸墅 | 721,666.00 | --- | 2014.12 | 100.00 |
| 临沂花语馨苑 | 41,222,679.00 | 4,480,703.00 | 2019.06 | 96.20 |
| 临沂会展花语 | 141,029,731.94 | 4,453,078.00 | 2019.06 | 91.20 |
| 临沂锦绣外滩 | 1,121,746,880.00 | 387,961,139.00 | 2021.05 | 85.78 |
| 临沂蓝山郡 | 1,317,793,466.00 | 1,107,250,600.00 | 2021.05 | 99.22 |
| 临沂荣盛华府 | 668,466,927.00 | 47,575,718.00 | 2020.11 | 100.00 |
| 临沂香醍荣府 | 36,181,528.00 | --- | 2015.05 | 99.81 |
| 漯河锦绣江南 | 87,291,744.00 | 1,145,052,092.00 | 2020.12 | 93.48 |
| 南京阿尔卡迪亚 | 5,452,896.46 | 4,881,896.46 | 2014.01 | 100.00 |
| 南京保利荣盛合悦 | 37,507,474.69 | 585,098,228.06 | 2019.06 | --- |
| 南京花语城 | 27,799,093.00 | 12,304,685.00 | 2019.12 | 100.00 |
| 南京花语馨苑 | 7,555,958.00 | 1,324,823.00 | 2018.03 | 100.00 |
| 南京锦绣澜山 | 276,586,333.00 | 88,381,115.00 | 2019.09 | 34.22 |
| 南京莉湖春晓 | 286,000.00 | 2,141,386.00 | 2016.12 | 97.00 |
| 南京龙池御府 | --- | 164,122,482.00 | 2020.09 | 37.76 |
| 南京龙湖半岛 | 1,513,287,328.84 | 1,278,476,856.58 | 2019.12 | 85.26 |
| 南京荣盛华府 | 1,257,370,545.00 | 338,712,124.76 | 2019.05 | 69.67 |
| 南京荣盛首府 | 6,459,820.00 | 709,195.00 | 2019.12 | 100.00 |
| 南京文承熙苑 | 51,067,080.99 | 7,254,527.00 | 2017.05 | 100.00 |
| 南京文承苑 | 844,076.00 | 3,089,599.99 | 2015.07 | 100.00 |
| 盘锦盛锦花都 | 3,026,874.00 | 2,581,426.00 | 2025.04 | 83.01 |
| 盘锦香堤荣府 | 20,436,830.74 | 11,825,509.64 | 2023.05 | 89.51 |
| 濮阳荣盛华府 | 519,592,816.00 | 1,072,338,799.00 | 2020.12 | 100.00 |
| 迁西锦绣观邸 | 147,639,906.00 | 517,891,716.00 | 2020.09 | 65.18 |
| 秦皇岛戴河首岭 | 48,122,190.00 | 45,291,776.00 | 2019.10 | 85.59 |
| 秦皇岛汤泉首岭 | 337,615,851.79 | 11,963,256.16 | 2019.10 | 83.70 |
| 秦皇岛香海湾国际生态度假城 | --- | 3,165,900.00 | 2022.09 | 61.89 |
| 青岛锦绣外滩 | 2,211,560,618.00 | 2,465,311,510.00 | 2020.10 | 71.39 |
| 青松岭水韵江南 | 134,189,717.00 | 193,569,134.00 | 2019.12 | 66.00 |
| 廊坊荣盛首府 | --- | 74,750,510.00 | 2021.08 | 20.45 |
| 成都公园御府 | --- | 563,708,697.00 | 2020.12 | 50.01 |
| 神农架阿卡酒店 | --- | 3,399,482.00 | 2016.12 | 76.00 |
财务报表附注 第95页
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 预计竣工时间 | 预售比例（%） |
| 神农架国际养老区 | --- | 7,045,110.70 | 2019.04 | 93.00 |
| 神农架国际养生区 | 47,572,662.70 | 53,729,223.96 | 2019.12 | 38.00 |
| 沈阳爱家郦都 | 6,320,916.15 | --- | 2015.12 | 96.74 |
| 沈阳城市广场 | 334,328,415.00 | 894,734,906.00 | 2020.06 | 98.21 |
| 沈阳锦绣天地 | 256,200,541.47 | 637,655,930.17 | 2020.07 | 86.59 |
| 沈阳坤湖郦舍 | 150,277,054.98 | 934,901,507.50 | 2020.06 | 93.99 |
| 沈阳昆山豪庭 | 33,003.52 | --- | 2016.11 | 94.23 |
| 沈阳荣盛城 | 411,245,249.37 | 922,616,731.98 | 2020.06 | 74.54 |
| 沈阳盛京绿洲 | 149,737,363.01 | 491,236,135.03 | 2022.05 | 96.00 |
| 沈阳香缇澜山 | 135,972,620.25 | 124,122,530.00 | 2022.06 | 97.20 |
| 沈阳幸福大道 | 14,510,958.86 | 9,121,587.58 | 2015.10 | 98.01 |
| 沈阳紫提东郡 | 1,631,546,325.43 | 768,248,263.12 | 2020.10 | 88.34 |
| 石家庄阿尔卡迪亚 | 1,022,180.00 | 898,760.00 | 2015.09 | 100.00 |
| 石家庄抱犊寨 | 808,675,519.00 | 781,062,415.00 | 2020.09 | 96.38 |
| 石家庄荣盛华府（棉三） | 72,145,963.00 | 53,602,237.09 | 2023.06 | 91.92 |
| 石家庄荣盛华府（棉四） | 4,781,037,089.25 | 1,973,135,450.75 | 2020.06 | 60.20 |
| 石家庄滨江华府 | --- | 21,359,262.00 | 2021.07 | 28.96 |
| 石家庄荣盛城 | 927,393,437.20 | 317,046,218.99 | 2020.06 | 85.14 |
| 石家庄荣盛和府 | 231,764,051.00 | 621,658,527.00 | 2020.06 | 64.54 |
| 石家庄荣盛御府 | 142,661,893.00 | 686,073,832.00 | 2020.06 | 33.14 |
| 石家庄智慧城市广场 | 33,268,815.00 | 115,299,028.00 | 2020.09 | 16.30 |
| 石家庄中山华府 | --- | 271,431,813.00 | 2021.08 | 85.53 |
| 唐山湖畔郦舍 | 2,555,035,742.17 | 987,038,264.04 | 2021.07 | 91.39 |
| 唐山锦绣公园 | 398,982,564.00 | 897,844,326.00 | 2020.06 | 88.34 |
| 唐山锦绣御府 | 677,120,079.50 | 788,997,413.00 | 2020.04 | 100.00 |
| 天津锦绣学府 | 170,804,245.00 | 352,290,386.88 | 2020.05 | 36.20 |
| 天津荣盛华府 | 1,128,687,821.00 | 62,517,892.00 | 2020.05 | 98.41 |
| 芜湖荣盛华府 | 955,703,210.00 | 43,910,613.63 | 2020.06 | 98.00 |
| 武汉荣盛华庭 | --- | 114,440,285.00 | 2021.04 | 30.77 |
| 咸阳锦绣观邸 | 162,720,586.40 | 618,116,514.00 | 2021.05 | 88.65 |
| 咸阳景观天下 | 297,258,502.00 | 629,501,184.42 | 2020.09 | 87.28 |
| 香河白鹭岛 | 512,024,795.08 | 518,161,809.08 | 2020.08 | 76.38 |
| 香河帝品御居 | 1,736,426,299.00 | 730,910,370.00 | 2020.05 | 99.26 |
| 香河花语城 | 343,869,834.00 | 445,007,317.00 | 2020.06 | 99.62 |
| 香河香城郦舍 | 100,066,372.27 | 32,438,500.72 | 2019.06 | 100.00 |
财务报表附注 第96页
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 预计竣工时间 | 预售比例（%） |
| 香河香城荣韵 | 855,010,140.00 | 886,315,406.00 | 2023.10 | 89.51 |
| 忻州锦绣学府 | --- | 566,761,922.00 | 2021.09 | 62.58 |
| 信阳荣盛华府 | --- | 165,497,657.00 | 2021.10 | 63.75 |
| 邢台锦绣观邸 | --- | 22,249,663.00 | 2021.03 | 20.79 |
| 邢台荣盛华府 | --- | 173,698,634.00 | 2021.10 | 63.94 |
| 兴隆荣丰华府 | 198,252,590.00 | 23,536,630.00 | 2020.05 | 61.30 |
| 修武云台观邸 | 152,499,522.00 | 24,464,288.00 | 2019.12 | 80.24 |
| 徐州花语城 | 2,039,043,095.00 | 3,609,722,995.00 | 2020.06 | 97.57 |
| 徐州九里峰景 | 75,063,410.00 | 3,996,039.00 | 2013.12 | 97.95 |
| 徐州荣景盛苑 | 28,285,195.32 | 15,257,025.00 | 2015.09 | 99.59 |
| 徐州荣盛城（一期） | 4,380,736,397.84 | 1,510,201,163.30 | 2021.09 | 98.05 |
| 徐州听澜雅居 | 462,305,455.00 | 1,583,137,291.00 | 2021.04 | 88.27 |
| 徐州文承苑 | 1,129,000.00 | 738,000.00 | 2019.06 | 100.00 |
| 徐州香榭兰庭 | 3,085,926.00 | 1,090,170.00 | 2018.09 | 94.02 |
| 徐州云龙观邸 | 93,345,099.00 | 66,443,706.00 | 2018.12 | 86.52 |
| 阳西山湖海 | --- | 77,668,192.00 | 2022.08 | 7.96 |
| 宜春天屿花城 | 416,883,680.00 | 23,484,433.00 | 2019.12 | 83.36 |
| 宜兴氿岸华府 | 39,356,003.00 | 21,673,080.00 | 2019.06 | 100.00 |
| 宜兴岭秀首府 | 338,979,612.02 | 28,884,000.00 | 2021.08 | 99.44 |
| 益阳东城首府 | 69,278,222.29 | 601,911,210.96 | 2020.12 | 82.35 |
| 益阳荣盛华府 | 376,553,186.00 | 1,206,667,327.00 | 2021.06 | 83.14 |
| 永清兰亭苑 | 21,261,576.00 | 9,414,182.00 | 2018.03 | 92.50 |
| 永清荣盛城东区 | 111,968,954.00 | 14,392,430.00 | 2022.06 | 72.79 |
| 永清荣盛城西区 | 625,497,714.00 | 393,661,680.00 | 2020.05 | 92.88 |
| 永清紫竹苑 | 198,304,528.00 | 547,302,306.00 | 2020.08 | 86.00 |
| 岳阳金鹗御府 | 496,962,342.00 | 1,474,312,257.00 | 2020.06 | 81.78 |
| 修武云台古镇 | --- | 75,516,619.00 | 2021.07 | 25.25 |
| 湛江海湾郦都 | 41,954,136.00 | 4,366,078.00 | 2018.06 | 99.77 |
| 湛江南亚郦都 | 2,413,844.00 | 2,189,616.00 | 2018.12 | 99.94 |
| 湛江荣盛华府 | 19,160,358.00 | 3,813,129.00 | 2018.12 | 98.59 |
| 湛江中央广场 | 676,274,989.00 | 681,931,022.00 | 2020.01 | 35.82 |
| 张家界花语书苑 | --- | 63,848,625.00 | 2020.11 | 84.06 |
| 张家界荣盛华府 | --- | 16,388,191.00 | 2020.12 | 33.52 |
| 张家口阿卡锦绣澜山 | 110,835,911.00 | 575,182,101.00 | 2020.05 | 83.66 |
| 张家口京北冰雪花园 | 874,425,972.00 | 292,126,070.00 | 2020.05 | 53.00 |
| 长沙财智广场 | 1,716,844.00 | --- | 2017.06 | 100.00 |
财务报表附注 第97页
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 预计竣工时间 | 预售比例（%） |
| 长沙花语馨苑 | 404,450.00 | --- | 2018.03 | 100.00 |
| 长沙荣盛花语城 | 193,645,479.00 | 139,339,238.00 | 2020.03 | 98.09 |
| 长沙荣盛花语书苑 | 472,383,929.00 | 269,562,797.00 | 2020.05 | 94.00 |
| 长沙岳麓峰景 | 1,231,318,633.00 | 417,653,869.00 | 2021.02 | 100.00 |
| 杭州檀越府 | --- | 11,521,092.60 | 2021.04 | 5.34 |
| 郑州荣盛华筑 | 1,888,041,744.00 | 2,561,530,329.92 | 2020.03 | 92.93 |
| 重庆滨江华府 | 1,497,266,879.00 | 846,709,586.00 | 2020.03 | 97.11 |
| 重庆锦绣南山 | 1,605,299,996.00 | 763,942,125.00 | 2020.10 | 99.98 |
| 重庆荣盛城观鸿郡 | 1,601,065,405.00 | 1,971,705,703.00 | 2021.01 | 80.00 |
| 重庆荣盛华府 | 1,345,958,984.00 | 120,447,139.00 | 2019.12 | 93.37 |
| 株洲荣盛华府 | --- | 76,517,881.00 | 2020.07 | 36.73 |
| 保定锦绣书苑 | --- | 30,454,269.00 | 2021.09 | 14.00 |
| 沧州锦绣学府 | --- | 1,232,958,158.00 | 2020.06 | 83.29 |
| 沧州四季花语 | --- | 970,776,668.00 | 2022.05 | 83.00 |
| 张家口荣盛城 | --- | 146,152,662.00 | 2021.09 | 50.00 |
| 三河水岸花语 | --- | 14,092,212.00 | 2021.06 | 20.93 |
| 上饶锦绣云溪 | --- | 142,256,378.00 | 2020.03 | 20.00 |
| 南通金溪府 | --- | 80,002,147.00 | 2021.07 | 8.33 |
| 沧州锦绣美居 | --- | 700,000,000.00 | 2023.06 | --- |
| 惠州御湖观邸 | --- | 1,870,002,964.31 | 2020.10 | 99.00 |
| 秦皇岛御泉湾 | --- | 15,503,167.00 | 2020.04 | --- |
| 其他 | 31,332,703.31 | 2,777,569.74 | --- | --- |
| 合计 | 86,178,563,171.19 | 88,087,774,711.61 | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 短期薪酬 | 59,561,502.66 | 3,145,969,630.78 | 3,103,620,048.44 | 101,911,085.00 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 428,332.14 | 222,344,050.11 | 221,604,816.56 | 1,167,565.69 |
| 合计 | 59,989,834.80 | 3,368,313,680.89 | 3,325,224,865.00 | 103,078,650.69 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 44,554,526.42 | 2,760,925,966.96 | 2,720,756,700.06 | 84,723,793.32 |
| 职工福利费 | 2,509,611.06 | 130,952,368.59 | 130,840,048.08 | 2,621,931.57 |
财务报表附注 第98页
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额社会保险费 718,133.52 110,732,497.84 110,618,042.71 832,588.65其中：基本医疗保险费 495,467.17 96,328,492.23 96,239,218.75 584,740.65补充医疗保险 52,387.58 455,648.75 450,991.62 57,044.71工伤保险费 110,346.62 7,858,791.34 7,829,541.75 139,596.21生育保险费 59,932.15 6,089,565.52 6,098,290.59 51,207.08住房公积金 471,132.16 108,786,096.25 108,414,452.74 842,775.67工会经费和职工教育经费
11,308,099.50 34,572,701.14 32,990,804.85 12,889,995.79
合计 59,561,502.66 3,145,969,630.78 3,103,620,048.44 101,911,085.003．设定提存计划列示项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额基本养老保险 352,587.57 215,005,198.22 214,231,033.82 1,126,751.97失业保险费 75,744.57 7,338,851.89 7,373,782.74 40,813.72
合计 428,332.14 222,344,050.11 221,604,816.56 1,167,565.69注释30．应交税费
税费项目 期末余额 期初余额城建税 15,573,978.33 7,651,879.82土地增值税 647,889,449.96 670,901,193.27企业所得税 4,142,607,712.59 3,306,118,402.38土地使用税 11,761,955.60 19,572,287.39个人所得税 19,995,980.43 16,219,333.66教育费附加 11,341,770.84 9,928,773.37水利基金 24,629.32 41,197.33印花税 2,384,136.77 2,335,744.88房产税 7,610,016.77 5,369,414.09增值税 1,764,961,880.15 1,762,571,654.47环境保护税 776,923.38 4,224,135.23其他 116,493.79 ---
合计 6,625,044,927.93 5,804,934,015.89
注释31．其他应付款
项目 期末余额 期初余额应付利息 621,052,298.42 569,591,727.64应付股利 5,000,000.00 21,000,000.00其他应付款 18,800,120,190.57 15,004,395,743.55
财务报表附注 第99页
项目 期末余额 期初余额合计19,426,172,488.99 15,594,987,471.19
注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。
（一）应付利息
项目 期末余额 期初余额企业债券利息 185,928,116.11 252,200,840.29借款应付利息 435,124,182.31 317,390,887.35
合计 621,052,298.42 569,591,727.64期末无重要的已逾期未支付的利息。
（二）应付股利
项目 期末余额 期初余额 超过一年未支付原因子公司普通股股东 5,000,000.00 21,000,000.00---合计 5,000,000.00 21,000,000.00 ---
（三）其他应付款
1．按款项性质列示的其他应付款
款项性质 期末余额 期初余额预提土地增值税及其他 506,754,531.88 300,645,508.86代收款项 1,063,325,977.69 856,455,458.00保证金1,631,383,633.67 1,503,738,249.54合作款6,198,177,523.49 3,140,683,728.13关联方及其他往来资金4,596,305,232.68 5,634,326,714.74其他4,804,173,291.16 3,568,546,084.28合计 18,800,120,190.57 15,004,395,743.55
2．账龄超过一年的重要其他应付款
单位名称 期末余额 未偿还或结转的原因荣盛控股股份有限公司 575,000,000.00 尚未结算奥达（香港）投资有限公司 279,048,000.00 尚未结算新疆裕达工程咨询有限公司 175,000,000.00 尚未结算港京投资有限公司 174,405,000.00 尚未结算陕西华宇实业有限公司 147,358,620.00 尚未结算
合计 1,350,811,620.00 ---
财务报表附注 第100页
注释32．一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额一年内到期的长期借款 27,630,459,945.36 15,517,905,533.36一年内到期的应付债券 3,077,802,286.78 1,982,498,658.11
合计 30,708,262,232.14 17,500,404,191.47
注释33．长期借款
借款类别 期末余额 期初余额抵押借款 21,023,994,342.99 25,728,386,399.90保证借款 2,520,648,366.65 3,682,985,000.00质押借款 3,151,500,000.00 700,000,000.00信用借款 --- 1,450,000,000.00
合计 26,696,142,709.64 31,561,371,399.90注释34．应付债券1．应付债券类别
项目 期末余额 期初余额可回售公司债券1,000,000,000.00 1,000,000,000.00不可回售公司债券6,510,424,023.36 5,047,027,567.34减：一年内到期的应付债券3,077,802,286.78 1,982,498,658.11
合计 4,432,621,736.58 4,064,528,909.23
2．应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
债券名称 面值 发行日期
债券期
限
发行金额 期初余额15荣盛01-112253债券
1,800,000,000.00 2015/6/24 5年 1,800,000,000.00 115,646,200.0015荣盛02-112257债券
1,900,000,000.00 2015/7/28 4年 1,900,000,000.00 445,467,400.0015荣盛03-112258债券
2,200,000,000.00 2015/7/28 5年 2,200,000,000.00 66,215,100.0015荣发03-118389债券
500,000,000.00 2015/10/27 4年 500,000,000.00 230,000,000.0015荣发04-118441债券
500,000,000.00 2015/12/11 4年 500,000,000.00 10,000,000.0016荣发07-债券 250,000,000.00 2016/7/29 3年 250,000,000.00 200,000,000.0016荣发09-债券 500,000,000.00 2016/9/22 3年 500,000,000.00 100,000,000.0017荣盛地产MTN001
500,000,000.00 2017/3/24 3年 500,000,000.00 500,000,000.0017荣盛地产MTN002
1,000,000,000.00 2017/5/24 3年 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
财务报表附注 第101页
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 |
| 17荣盛地产MTN003 | 1,400,000,000.00 | 2017/8/7 | 3年 | 1,400,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |
| 17荣盛地产PPN001 | 500,000,000.00 | 2017/11/21 | 5年 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 18荣盛地产PPN001 | 500,000,000.00 | 2018/2/12 | 3年 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 18荣盛地产PPN002 | 500,000,000.00 | 2018/3/30 | 1年 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 18荣盛地产PPN003 | 500,000,000.00 | 2018/5/25 | 1年 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 美元债（折价发行） | 2,234,277,500.00 | 2019/4/25 | 3年 | 2,212,905,844.82 | --- |
| 美元债（折价发行） | 1,203,072,500.00 | 2019/6/4 | 3年 | 1,190,687,407.61 | --- |
| 超短融19荣盛地产SCP001 | 500,000,000.00 | 2019/1/23 | 270天 | 500,000,000.00 | --- |
| 超短融19荣盛地产SCP002 | 910,000,000.00 | 2019/3/12 | 270天 | 910,000,000.00 | --- |
| 交易费用 | -183,622,232.92 | --- | --- | -149,865,485.35 | -20,301,132.66 |
| 合计 | 17,213,727,767.08 | --- | --- | 17,213,727,767.08 | 6,047,027,567.34 |
| 债券名称 | 本期发行 | 按面值 计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 15荣盛01-112253债券 | --- | 7,840,812.36 | --- | --- | 115,646,200.00 |
| 15荣盛02-112257债券 | --- | 13,008,868.54 | --- | 445,467,400.00 | --- |
| 15荣盛03-112258债券 | --- | 3,509,400.30 | --- | --- | 66,215,100.00 |
| 15荣发03-118389债券 | --- | 11,304,657.53 | --- | 230,000,000.00 | --- |
| 15荣发04-118441债券 | --- | 612,602.74 | --- | 10,000,000.00 | --- |
| 16荣发07-债券 | --- | 6,642,191.78 | --- | 200,000,000.00 | --- |
| 16荣发09-债券 | --- | 3,847,945.21 | --- | 100,000,000.00 | --- |
| 17荣盛地产MTN001 | --- | 29,000,000.00 | --- | --- | 500,000,000.00 |
| 17荣盛地产MTN002 | --- | 68,000,000.00 | --- | --- | 1,000,000,000.00 |
| 17荣盛地产MTN003 | --- | 91,000,000.00 | --- | --- | 1,400,000,000.00 |
| 17荣盛地产PPN001 | --- | 37,500,000.00 | --- | --- | 500,000,000.00 |
| 18荣盛地产PPN001 | --- | 37,726,883.56 | --- | --- | 500,000,000.00 |
| 18荣盛地产PPN002 | --- | 8,800,000.00 | --- | 500,000,000.00 | --- |
财务报表附注 第102页
| 债券名称 | 本期发行 | 按面值 计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 18荣盛地产PPN003 | --- | 14,500,000.00 | --- | 500,000,000.00 | --- |
| 美元债（折价发行） | 2,245,113,820.95 | 124,730,633.42 | --- | --- | 2,245,113,820.95 |
| 美元债（折价发行） | 1,208,280,746.77 | 56,459,437.81 | --- | --- | 1,208,280,746.77 |
| 超短融19荣盛地产SCP001 | 500,000,000.00 | 27,100,000.00 | --- | 500,000,000.00 | --- |
| 超短融19荣盛地产SCP002 | 910,000,000.00 | 49,005,737.70 | --- | 910,000,000.00 | --- |
| 交易费用 | -43,913,991.00 | --- | -39,383,279.30 | --- | -24,831,844.36 |
| 合计 | 4,819,480,576.72 | 590,589,170.95 | -39,383,279.30 | 3,395,467,400.00 | 7,510,424,023.36 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 与资产相关政府补助 | 633,195,237.00 | 226,200,532.00 | 373,529,679.14 | 485,866,089.86 | 详见表1 |
| 合计 | 633,195,237.00 | 226,200,532.00 | 373,529,679.14 | 485,866,089.86 | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入当期损益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 濮阳酒店建设政府补贴 | 378,048,175.00 | --- | 5,803,371.14 | --- | 372,244,803.86 | 与资产相关 |
| 保定公共服务设施建设专项资金 | 150,000.00 | 40,000.00 | --- | --- | 190,000.00 | 与资产相关 |
| 文化旅游项目基础设施建设专项扶持资金 | 203,955,300.00 | 156,854,532.00 | --- | -360,809,832.00 | --- | 与资产相关 |
| 香河污水处理和城乡垃圾一体化项目 | 51,041,762.00 | --- | 4,816,476.00 | --- | 46,225,286.00 | 与资产相关 |
| 淮北加工基地项目 | --- | 41,106,000.00 | --- | --- | 41,106,000.00 | 与资产相关 |
| 香河富力新城保障房配套管网项目 | --- | 12,000,000.00 | 2,100,000.00 | --- | 9,900,000.00 | 与资产相关 |
| 兴隆产业园第二污水处理厂项目 | --- | 16,200,000.00 | --- | --- | 16,200,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 633,195,237.00 | 226,200,532.00 | 12,719,847.14 | 360,809,832.00 | 485,866,089.86 | --- |
财务报表附注 第103页
2． 递延收益的其他说明
（1）根据2017年2月25日濮阳市国土资源局城乡一体化示范区分局公布的《国有建设用地使用权网上挂牌出让须知》，濮阳荣佑房地产开发有限公司作为指定建设五星级酒店西湖五星级酒店地块的竞拍获得者，收到政府补贴378,048,175.00元用于酒店建设。截止2019年12月31日，酒店竣工，本期摊销结转其他收益5,803,371.14元。
（2）根据保定市旅游发展委员会2017年12月14日下发的《关于拨付2017年景区创新及新业态小镇补助资金的通知》，涞水荣盛伟业房地产开发有限公司收到专项资金190,000.00元，用于公共服务设施建设。截止2019年12月31日，该专项资金尚未投入公共服务设施建设。
（3）根据荣盛康旅投资有限公司与修武县人民政府签订的《云台古镇项目合作协议》，收到360,809,832.00 元专项补助资金，用于“云台古镇”文化旅游项目基础设施建设。截止2019年12月31日，小镇建设竣工，本期结转冲减土地成本360,809,832.00元。
（4）根据河北省财政厅与河北省住房和城乡建社厅下发的关于城镇污水处理设施配套管网专项资金、污水处理设施补助资金等相关文件，本公司收到政府补助53,450,000.00元。截止2019年12月31日，该项目已完成，本期摊销结转其他收益4,816,476.00元。
（5）2019年4月，本公司收到淮北政府政府补助41,106,000.00元，为淮北加工基地项目补助资金，截止2019年12月31日，该项目尚未建设完成。
（6）根据承德市发展和改革委员会下发的关于重点流域水污染防治项目投资等相关文件，本公司收到政府补助16,200,000.00元。截止2019年12月31日，该项目尚未建设完成。
（7）根据河北省财政厅下发的关于保障性安居工程配套基础设置建设中央基建投资等相关文件，本公司收到政府补助12,000,000.00元。截止2019年12月31日，该项目已完成，本期摊销结转其他收益2,100,000.00元。
注释36．其他非流动负债
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 山东盛翔球场征收 | 3,731,102.97 | --- | --- | 3,731,102.97 | 征收土地及附着物拆迁补偿 |
| 合计 | 3,731,102.97 | --- | --- | 3,731,102.97 | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期变动增（+）减（－） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 4,348,163,851.00 | --- | --- | --- | --- | --- | 4,348,163,851.00 |
财务报表附注 第104页
注释38．资本公积
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股本溢价 | 4,786,627,020.40 | 306,542,700.41 | 100,690,863.25 | 4,992,478,857.56 |
| 其他资本公积 | 51,152,354.72 | --- | --- | 51,152,354.72 |
| 合计 | 4,837,779,375.12 | 306,542,700.41 | 100,690,863.25 | 5,043,631,212.28 |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | 减：结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 | |||
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.权益法核算的在被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有的份额 | -45,303,795.08 | -48,523,672.12 | --- | --- | -48,523,672.12 | --- | --- | -93,827,467.20 |
| 2.外币报表折算差额 | -95,652.22 | -17,807,499.89 | --- | --- | -17,807,499.89 | --- | --- | -17,903,152.11 |
| 其他综合收益合计 | -45,399,447.30 | -66,331,172.01 | --- | --- | -66,331,172.01 | --- | --- | -111,730,619.31 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 基金风险准备金 | 247,400.00 | 1,635,400.00 | --- | 1,882,800.00 |
| 合计 | 247,400.00 | 1,635,400.00 | --- | 1,882,800.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 1,629,715,222.00 | 372,244,925.98 | --- | 2,001,960,147.98 |
财务报表附注 第105页
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 任意盈余公积 | 3,514,435,916.12 | --- | --- | 3,514,435,916.12 |
| 合计 | 5,144,151,138.12 | 372,244,925.98 | --- | 5,516,396,064.10 |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例(%) |
| 调整前上期末未分配利润 | 19,299,459,510.30 | --- |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | --- | --- |
| 调整后期初未分配利润 | 19,299,459,510.30 | --- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 9,120,373,466.99 | --- |
| 减：提取法定盈余公积 | 372,244,925.98 | 母公司净利润的10.00% |
| 提取任意盈余公积 | --- | --- |
| 提取专项储备 | 1,635,400.00 | 按相关收入的10.00% |
| 应付普通股股利 | 1,956,673,732.95 | 每股派发现金股息0.45元（含税） |
| 期末未分配利润 | 26,089,278,918.36 | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 69,031,991,030.12 | 48,420,381,197.01 | 55,918,385,488.21 | 38,121,596,834.59 |
| 其他业务 | 1,879,909,213.85 | 1,157,854,882.80 | 449,231,519.51 | 510,417,049.90 |
| 合计 | 70,911,900,243.97 | 49,578,236,079.81 | 56,367,617,007.72 | 38,632,013,884.49 |
| 行业名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 房地产业 | 63,409,564,862.44 | 44,715,234,266.15 | 49,960,959,092.54 | 34,356,265,716.35 |
| 物业服务 | 1,163,818,967.50 | 875,725,589.72 | 673,575,925.01 | 531,471,865.01 |
| 酒店经营 | 756,261,292.68 | 170,476,971.83 | 596,267,426.85 | 143,273,665.66 |
| 其他行业 | 5,582,255,121.35 | 3,816,799,252.11 | 5,136,814,563.32 | 3,601,002,637.47 |
| 合计 | 70,911,900,243.97 | 49,578,236,079.81 | 56,367,617,007.72 | 38,632,013,884.49 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业税 | 32,568,419.14 | 203,449,432.73 |
财务报表附注 第106页
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 191,970,085.60 | 189,846,026.49 |
| 教育费附加 | 143,176,212.04 | 141,650,387.12 |
| 土地增值税 | 1,909,278,328.53 | 1,832,330,915.57 |
| 房产税 | 49,953,888.19 | 41,150,546.06 |
| 印花税 | 61,028,132.70 | 59,709,153.72 |
| 土地使用税 | 89,365,265.24 | 62,529,542.47 |
| 车船使用税 | 135,660.96 | 153,872.33 |
| 资源税 | 1,924,127.40 | 1,076,996.04 |
| 水利基金 | 6,940,429.60 | --- |
| 其他 | 20,045,083.31 | --- |
| 合计 | 2,506,385,632.71 | 2,531,896,872.53 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 769,720,385.28 | 589,874,711.29 |
| 广告宣传费 | 297,863,412.27 | 301,945,963.38 |
| 销售代理费 | 508,527,476.37 | 327,400,769.75 |
| 营销用品 | 36,446,492.04 | 31,615,322.37 |
| 能源消耗费 | 173,192,272.94 | 121,651,238.93 |
| 折旧摊销费 | 41,177,557.52 | 38,524,527.08 |
| 其他 | 417,833,224.77 | 316,451,624.70 |
| 合计 | 2,244,760,821.19 | 1,727,464,157.50 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 1,234,153,313.27 | 1,056,096,360.76 |
| 差旅交通费 | 59,825,822.09 | 77,222,088.76 |
| 办公费及折旧费 | 294,678,582.16 | 209,517,326.83 |
| 业务招待费 | 137,135,804.79 | 163,473,342.09 |
| 其他 | 544,138,276.52 | 443,735,606.79 |
| 合计 | 2,269,931,798.83 | 1,950,044,725.23 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 1,283,918,875.61 | 882,859,380.34 |
| 减：利息收入 | 464,507,776.64 | 145,938,291.10 |
财务报表附注 第107页
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 汇兑损益 | -7,303,158.54 | 35,979,802.84 |
| 其他 | 104,601,700.45 | 29,505,631.28 |
| 合计 | 916,709,640.88 | 802,406,523.36 |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 76,493,028.43 | 42,377,887.19 |
| 合计 | 76,493,028.43 | 42,377,887.19 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 产业园政府补贴 | 22,000,000.00 | 4,300,000.00 | 与收益相关 |
| 企业发展扶持资金 | 41,773,181.29 | 35,669,649.19 | 与收益相关 |
| 企业发展扶持资金 | 12,719,847.14 | 2,408,238.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 76,493,028.43 | 42,377,887.19 | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 25,298,885.52 | 86,028,047.13 |
| 债务重组收益 | -155,684,200.00 | --- |
| 处置长期股权投资的收益 | 73,534,672.45 | 35,458,764.38 |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | --- | 497,859,170.32 |
| 处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 165,516,176.70 | --- |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -1,623,780.31 | -60,629,808.35 |
| 理财产品投资收益 | 17,205,718.48 | 32,442,045.37 |
| 合计 | 124,247,472.84 | 591,158,218.85 |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动的原因 |
| 北交金科金融信息服务有限公司 | 1,331,038.19 | 33,819,299.08 | 净利润发生变动 |
| 南京星星荣盛影城有限公司 | -239,306.95 | 226,537.93 | 净利润发生变动 |
| 廊坊浙商新城投资有限公司 | -2,750,350.93 | 4,623,617.93 | 净利润发生变动 |
| 河北野三坡旅游投资有限公司 | -30,338,613.42 | -17,049,007.38 | 净利润发生变动 |
财务报表附注 第108页
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动的原因 |
| 中冀投资股份有限公司 | 83,257,290.60 | 76,573,918.73 | 净利润发生变动 |
| 辽宁振兴银行股份有限公司 | 21,370,653.04 | 4,012,076.19 | 净利润发生变动 |
| 沧州保盛房地产开发有限公司 | -12,106,321.01 | -10,410,710.08 | 净利润发生变动 |
| 廊坊开发区荣金房地产开发有限公司 | -4,258.23 | -285,278.40 | 净利润发生变动 |
| 郑州红祝福置业有限公司 | -20,941,453.98 | -4,386,750.04 | 净利润发生变动 |
| 徐州荣润房地产开发有限公司 | -6,736,249.07 | -1,095,656.83 | 净利润发生变动 |
| 香河荣腾房地产经纪有限公司 | -22,206.02 | --- | 净利润发生变动 |
| 海门市盛弘新房地产开发有限公司 | -7,521,336.70 | --- | 净利润发生变动 |
| 合计 | 25,298,885.52 | 86,028,047.13 | --- |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生的公允价值变动损益 | 4,526,404.65 | 7,275,926.27 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益 | -5,306,658.13 | -996,978.63 |
| 合计 | -780,253.48 | 6,278,947.64 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -146,220,139.97 | --- |
| 合计 | -146,220,139.97 | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | --- | -36,850,693.49 |
| 可供出售金融资产减值损失 | --- | -1,320,000.00 |
| 存货跌价损失 | -143,801,992.91 | -254,835,262.44 |
| 商誉减值损失 | -1,444,830.16 | -4,295,371.96 |
| 固定资产减值损失 | -59,925.26 | --- |
| 合计 | -145,306,748.33 | -297,301,327.89 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得或损失 | -7,379,324.86 | 2,734,922.36 |
| 合计 | -7,379,324.86 | 2,734,922.36 |
财务报表附注 第109页
注释54．营业外收入
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 1、非流动资产报废利得合计 | --- | --- | --- |
| 其中：固定资产报废利得 | --- | --- | --- |
| 2.违约金 | 24,442,153.79 | 32,473,191.89 | 24,442,153.79 |
| 3.政府补助 | --- | --- | --- |
| 4.其他 | 62,367,753.20 | 52,756,804.97 | 62,367,753.20 |
| 合计 | 86,809,906.99 | 85,229,996.86 | 86,809,906.99 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 140,781,822.02 | 99,570,203.10 | 140,781,822.02 |
| 其他 | 191,847,639.36 | 111,847,361.21 | 191,847,639.36 |
| 合计 | 332,629,461.38 | 211,417,564.31 | 332,629,461.38 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 4,093,252,320.42 | 3,175,036,644.49 |
| 递延所得税费用 | -629,590,848.25 | -509,123,718.53 |
| 合计 | 3,463,661,472.17 | 2,665,912,925.96 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存款利息收入 | 393,246,638.09 | 126,929,482.48 |
| 房本押金及契税 | 196,473,828.09 | 315,010,875.54 |
| 保证金 | 1,022,227,840.42 | 282,707,337.72 |
| 装修押金 | 14,396,058.49 | 12,028,386.25 |
| 代收水电费 | 129,587,039.22 | 72,927,782.38 |
| 往来款 | 9,689,419,695.38 | 8,070,922,089.08 |
| 其他 | 1,824,508,270.62 | 1,907,164,849.94 |
| 合计 | 13,269,859,370.31 | 10,787,690,803.39 |
财务报表附注 第110页
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 期间费用 | 2,101,040,945.48 | 2,105,443,598.52 |
| 往来款 | 9,758,248,709.39 | 6,818,632,876.76 |
| 土地投标保证金 | 2,791,671,978.06 | 2,495,215,336.20 |
| 暂付款 | 51,393,522.60 | 40,253,136.11 |
| 其他 | 1,079,649,894.38 | 451,362,091.38 |
| 合计 | 15,782,005,049.91 | 11,910,907,038.97 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 取得子公司及其他营业单位现金流入 | 938,559,605.30 | --- |
| 合计 | 938,559,605.30 | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的项目收购款 | 578,015,485.87 | 258,242,354.63 |
| 支付的收购少数股权款 | 102,625,868.50 | 60,721,850.00 |
| 合计 | 680,641,354.37 | 318,964,204.63 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行汇票承兑款 | 1,429,896,734.51 | 366,964,491.56 |
| 存单等质押赎回 | 3,062,145,929.07 | --- |
| 合计 | 4,492,042,663.58 | 366,964,491.56 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行汇票承兑款 | 987,000,000.00 | 2,208,245,722.65 |
| 存单等质押转出 | 5,481,835,459.07 | --- |
| 其他 | 61,261,702.65 | --- |
| 合计 | 6,530,097,161.72 | 2,208,245,722.65 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 9,587,449,278.62 | 8,276,938,999.35 |
| 加：信用减值损失 | 146,220,617.02 | --- |
财务报表附注 第111页
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 资产减值准备 | 145,306,748.33 | 297,301,327.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、使用权资产折旧 | 367,803,559.22 | 248,697,918.18 |
| 无形资产摊销 | 59,638,795.04 | 23,924,909.99 |
| 长期待摊费用摊销 | 59,369,257.42 | 48,975,511.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 7,379,324.86 | -2,734,922.36 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | --- | --- |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 780,253.48 | -6,278,947.64 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,260,853,573.78 | 899,362,430.88 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -124,247,472.84 | -591,158,218.85 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -470,716,934.99 | -378,038,377.83 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -158,873,913.26 | -131,085,340.70 |
| 合同资产的减少（减少以“－”号填列） | --- | --- |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -24,383,175,758.37 | -16,864,002,516.44 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 2,908,231,506.50 | -7,003,471,092.88 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 12,713,720,048.99 | 32,693,226,860.99 |
| 其他 | --- | --- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,119,738,883.80 | 17,511,658,542.06 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | --- | --- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | --- | --- |
| 融资租入固定资产 | --- | --- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | ||
| 现金的期末余额 | 25,396,187,873.88 | 27,383,666,790.11 |
| 减：现金的期初余额 | 27,383,666,790.11 | 22,510,546,228.55 |
| 加：现金等价物的期末余额 | --- | --- |
| 减：现金等价物的期初余额 | --- | --- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,987,478,916.23 | 4,873,120,561.56 |
| 项目 | 本期金额 |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 210,948,303.00 |
| 其中： | |
| 三河市燕园房地产开发有限公司 | 134,890,000.00 |
| 惠州市金泓投资有限公司 | --- |
| 石家庄鑫懋房地产开发有限公司 | --- |
| 保定市泽信房地产开发有限公司 | 76,058,303.00 |
财务报表附注 第112页
| 项目 | 本期金额 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 1,224,531,511.10 |
| 其中： | |
| 三河市燕园房地产开发有限公司 | 3.62 |
| 惠州市金泓投资有限公司 | 1,216,227,844.24 |
| 石家庄鑫懋房地产开发有限公司 | 8,303,663.24 |
| 保定市泽信房地产开发有限公司 | --- |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 75,023,602.80 |
| 取得子公司支付的现金净额 | -938,559,605.30 |
| 项目 | 本期金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 79,373,335.20 |
| 其中： | |
| 兴隆县荣兴房地产开发有限公司 | 76,297,300.00 |
| 前海金满（深圳）资产管理有限公司 | 62,000.00 |
| 兴隆县舒勒机械制造有限公司 | 3,014,035.20 |
| 深圳市富田贷互联网金融服务有限公司 | --- |
| 泰发（北京）投资基金管理股份有限公司 | --- |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 2,877,417.78 |
| 其中： | |
| 兴隆县荣兴房地产开发有限公司 | 375,000.12 |
| 前海金满（深圳）资产管理有限公司 | 8,898.31 |
| 兴隆县舒勒机械制造有限公司 | 561.07 |
| 深圳市富田贷互联网金融服务有限公司 | --- |
| 泰发（北京）投资基金管理股份有限公司 | 2,492,958.28 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 6,982,514.11 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 83,478,431.53 |
财务报表附注 第113页
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 25,396,187,873.88 | 27,383,666,790.11 |
| 其中：库存现金 | 1,480,789.04 | 740,849.80 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 25,394,707,084.84 | 27,382,925,940.31 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | --- | --- |
| 二、现金等价物 | --- | --- |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | --- | --- |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 25,396,187,873.88 | 27,383,666,790.11 |
| 项目 | 余额 | 受限原因 |
| 货币资金 | 4,959,758,900.00 | 融资质押、承兑汇票保证金 |
| 存货 | 59,855,052,853.42 | 融资抵押 |
| 投资性房地产 | 308,654,848.51 | 融资抵押 |
| 固定资产 | 2,449,284,484.54 | 融资抵押 |
| 无形资产 | 482,437,825.47 | 融资抵押 |
| 合计 | 68,055,188,911.94 | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | |||
| 其中：美元 | 403,790,709.01 | 6.9762 | 2,816,924,744.19 |
| 捷克克朗 | 187,297,349.39 | 0.3036 | 56,863,475.27 |
| 合计 | 591,088,058.40 | --- | 2,873,788,219.46 |
| 其他应收款 | |||
| 其中：美元 | 2,000,860.00 | 6.9762 | 13,958,399.53 |
| 短期借款 | |||
| 其中：美元 | 95,871,500.00 | 6.9762 | 668,818,758.30 |
| 其他应付款 | |||
| 其中：美元 | 65,000,000.00 | 6.9762 | 453,453,000.00 |
| 应收利息 | |||
| 其中：美元 | 1,537,392.28 | 6.9762 | 10,725,156.02 |
财务报表附注 第114页
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 应付利息 | |||
| 其中：美元 | 5,972,602.74 | 6.9762 | 41,666,071.23 |
| 应付债券 | |||
| 其中：美元 | 492,561,403.95 | 6.9762 | 3,436,206,866.24 |
| 政府补助种类 | 本期发生额 | 计入当期损益的金额 | 冲减资产价值的金额 | 备注 |
| 计入递延收益的政府补助 | 226,200,532.00 | 12,719,847.14 | 360,809,832.00 | 详见附注六注释35 |
| 计入其他收益的政府补助 | 63,773,181.29 | 63,773,181.29 | --- | 详见附注六注释47 |
| 合计 | 289,973,713.29 | 76,493,028.43 | 360,809,832.00 | --- |
| 补助项目 | 种类 | 本期发生额 | 上期发生额 | 冲减的资产项目 |
| 云台古镇”文化旅游项目基础设施建设专项补助资金 | 与资产相关 | 360,809,832.00 | --- | 云台古镇建设成本 |
| 合计 | --- | 360,809,832.00 | --- | --- |
| 子公司名称 | 股权处置 价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
| 兴隆县荣兴房地产开发有限公司 | 157,731,787.00 | 85.00 | 股权转让 | 2019/1/8 | 收到50%以上款项、工商变更 | 59,435,005.29 |
| 前海金满（深圳）资产管理有限公司 | 62,000.00 | 100.00 | 股权转让 | 2019/3/27 | 收到50%以上款项、工商变更 | 1,101.69 |
财务报表附注 第115页
| 子公司名称 | 股权处置 价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 |
| 兴隆县舒勒机械制造有限公司 | 3,014,035.20 | 85.00 | 股权转让 | 2019/8/13 | 收到50%以上款项、工商变更 | 365,603.97 |
| 泰发（北京）投资基金管理股份有限公司 | 17,900,000.00 | 71.59 | 股权转让 | 2019/9/20 | 收到50%以上款项、工商变更 | -13,518,611.29 |
| 子公司名称 | 丧失控制权之日剩余股权的比例(%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 兴隆县荣兴房地产开发有限公司 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前海金满（深圳）资产管理有限公司 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 兴隆县舒勒机械制造有限公司 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泰发（北京）投资基金管理股份有限公司 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 南京荣盛置业有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 南京中晟置业有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 南京荣发置业有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 南京荣盛盛泰置业有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 南京荣庭置业有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 南京荣钰置业有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 南京荣盛盛景置业有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 荣盛(徐州)房地产开发有限公司 | 徐州 | 徐州 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 徐州市盛和房地产开发有限公司 | 徐州 | 徐州 | 房地产开发与经营 | --- | 40.00 | 投资设立 |
财务报表附注 第116页
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 河北荣盛房地产开发有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 河北欣绿房地产开发有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 非同一控制下合并 |
| 河北荣创房地产开发有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 河北荣商房地产开发有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 石家庄荣恩房地产开发有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 廊坊开发区盛远房地产开发有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 廊坊荣盛酒店经营管理有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 酒店经营 | --- | 85.00 | 投资设立 |
| 荣盛（蚌埠）置业有限公司 | 蚌埠 | 蚌埠 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 蚌埠荣盛鼎业房地产开发有限公司 | 蚌埠 | 蚌埠 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 荣盛（芜湖）置业有限公司 | 芜湖 | 芜湖 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 沈阳荣盛中天实业有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 沈阳荣盛房地产开发有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 沈阳幸福筑家房地产开发有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 香河万利通实业有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 园林设计、装修、安装 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 唐山荣盛房地产开发有限公司 | 唐山 | 唐山 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 盘锦荣盛房地产开发有限公司 | 盘锦 | 盘锦 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 沈阳荣盛中天房地产开发有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 荣盛房地产发展（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 荣盛广东房地产开发有限公司 | 湛江 | 湛江 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 山东荣盛富翔地产开发有限公司 | 临沂 | 临沂 | 房地产开发与经营 | 79.00 | --- | 投资设立 |
| 常州上元置业有限公司 | 常州 | 常州 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 常州荣盛上元房地产开发有限公司 | 常州 | 常州 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 嘉兴市荣盛鑫亿房地产开发有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 浙江荣盛一弘房地产开发有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 浙江荣盛亿鑫房地产开发有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 常州荣盛筑家房地产开发有限公司 | 常州 | 常州 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 呼和浩特市荣盛房地产开发有限公司 | 呼和浩特 | 呼和浩特 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 秦皇岛荣盛房地产开发有限公司 | 秦皇岛 | 秦皇岛 | 房地产开发与经营 | --- | 85.00 | 投资设立 |
财务报表附注 第117页
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 秦皇岛盛泽房地产开发有限公司 | 秦皇岛 | 秦皇岛 | 房地产开发与销售 | --- | 85.00 | 非同一控制下合并 |
| 秦皇岛金海房地产开发有限公司 | 秦皇岛 | 秦皇岛 | 房地产开发与经营 | --- | 85.00 | 非同一控制下合并 |
| 湖南荣盛房地产开发有限公司 | 长沙 | 长沙 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 聊城荣盛房地产开发有限公司 | 聊城 | 聊城 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 沧州荣盛房地产开发有限公司 | 沧州 | 沧州 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 沧州千宸房地产开发有限公司 | 沧州 | 沧州 | 房地产开发与经营 | --- | 98.43 | 非同一控制下合并 |
| 沧州凯盛房地产开发有限公司 | 沧州 | 沧州 | 房地产开发与经营 | --- | 75.54 | 非同一控制下合并 |
| 廊坊市荣丰房地产开发有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 房地产开发与经营 | 70.00 | --- | 投资设立 |
| 廊坊商盛商业管理有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 商业管理 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 蚌埠荣盛伟业房地产开发有限公司 | 蚌埠 | 蚌埠 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 南京新探索置业顾问有限公司 | 南京 | 南京 | 商品房销售代理；房地产营销策划；房产中介 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 临沂荣盛房地产开发有限公司 | 临沂 | 临沂 | 房地产开发与销售；物业管理 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 山东荣发房地产开发有限公司 | 临沂 | 临沂 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 成都荣盛房地产开发有限公司 | 成都 | 成都 | 房地产开发与经营；房屋租赁 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 成都荣盛伟业房地产开发有限公司 | 成都 | 成都 | 房地产开发与经营；房屋租赁 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 蚌埠荣盛嘉业房地产开发有限公司 | 蚌埠 | 蚌埠 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 廊坊荣盛物业服务有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 物业服务 | 91.20 | --- | 投资设立 |
| 荣盛建筑设计有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 设计、施工 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 长沙荣盛置业有限公司 | 长沙 | 长沙 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 济南铭翰房地产开发有限责任公司 | 济南 | 济南 | 房地产开发与销售 | 100.00 | --- | 非同一控制下合并 |
| 南京华欧舜都置业有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产开发与销售 | 100.00 | --- | 非同一控制下合并 |
| 廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 房地产开发 | 100.00 | --- | 非同一控制下合并 |
| 廊坊愉景房地产开发有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 房地产开发 | 65.00 | --- | 非同一控制下合并 |
| 临沂凯恩置业有限公司 | 临沂 | 临沂 | 房地产开发 | --- | 90.00 | 非同一控制下合并 |
| 荣盛（香河）房地产开发有限公司 | 香河 | 香河 | 房地产开发与经营 | 60.00 | --- | 投资设立 |
| 涿州荣丰房地产开发有限公司 | 涿州 | 涿州 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 宜兴城东文化旅游投资开发有限责任公司 | 宜兴 | 宜兴 | 房地产开发与经营、文化旅游项目的投资 | 50.00 | --- | 投资设立 |
| 济南荣恩房地产开发有限公司 | 济南 | 济南 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 非同一控制下合并 |
| 霸州市荣成房地产开发有限公司 | 霸州 | 霸州 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 固安县荣方房地产开发有限公司 | 固安 | 固安 | 房地产开发与经营 | --- | 60.00 | 投资设立 |
财务报表附注 第118页
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 徐州荣凯置业有限公司 | 徐州 | 徐州 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 济南荣商房地产开发有限公司 | 济南 | 济南 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 非同一控制下合并 |
| 济南荣程房地产开发有限公司 | 济南 | 济南 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 济南荣丰房地产开发有限公司 | 济南 | 济南 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 济南荣和房地产开发有限公司 | 济南 | 济南 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 济南荣耀房地产开发有限公司 | 济南 | 济南 | 房地产开发与经营 | --- | 98.72 | 投资设立 |
| 廊坊方泽房地产开发有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 非同一控制下合并 |
| 怀来荣峰房地产开发有限公司 | 怀来 | 怀来 | 房地产开发与经营 | 70.00 | --- | 投资设立 |
| 涞水荣盛康旅投资有限公司 | 涞水 | 涞水 | 房地产开发与经营 | --- | 85.00 | 投资设立 |
| 涞水野三坡荣盛土地开发有限公司 | 涞水 | 涞水 | 土地开发 | --- | 76.50 | 投资设立 |
| 涞水荣盛伟业房地产开发有限公司 | 涞水 | 涞水 | 房地产开发与经营 | --- | 85.00 | 投资设立 |
| 四众互联（北京）网络科技有限公司 | 北京 | 北京 | 计算机、电子专业领域内的技术开发、技术服务等。 | 90.00 | --- | 投资设立 |
| 四众互联（深圳）商业保理有限公司 | 深圳 | 深圳 | 保付代理（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资性担保业务） | --- | 90.00 | 投资设立 |
| 西藏意家信息科技有限公司 | 拉萨 | 拉萨 | 产品信息服务；设计、制作、代理、发布广告 | --- | 90.00 | 投资设立 |
| 北京意家科技有限公司 | 北京 | 北京 | 产品信息服务；设计、制作、代理、发布广告 | --- | 90.00 | 投资设立 |
| 永清荣恒房地产开发有限公司 | 廊坊永清 | 廊坊永清 | 房地产开发及销售 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 廊坊嘉牧房地产开发有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 非同一控制下合并 |
| 香河茂胜房地产开发有限公司 | 河北香河 | 河北香河 | 房地产开发与经营、物业管理 | 70.00 | --- | 非同一控制下合并 |
| 河北中汇房地产开发有限公司 | 张家口怀来 | 张家口怀来 | 房地产开发销售、建筑材料销售 | 80.00 | --- | 非同一控制下合并 |
| 廊坊东领房地产开发有限公司 | 廊坊永清 | 廊坊永清 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 非同一控制下合并 |
| 天津市定邦实业有限公司 | 天津 | 天津 | 金属结构件、轻质建筑材料制造、加工、销售、园林绿化工程施工等。 | 70.00 | --- | 非同一控制下合并 |
| 荣盛兴城投资有限责任公司 | 廊坊香河 | 廊坊香河 | 对土地整理开发、园区建设、基础设施建设业、公共基础设施建设业 | 85.00 | --- | 投资设立 |
| 廊坊瑞盛投资股份有限公司 | 廊坊香河 | 廊坊香河 | 对基础设施建设，公共基础设施管理业，土地整理开发 | --- | 82.63 | 同一控制下合并 |
| 荣盛兴城（兴隆）园区建设发展有限公司 | 承德兴隆 | 承德兴隆 | 土地整理开发；园区建设、基础设施建设与管理；公共基础设施建设、运营、维护 | --- | 85.00 | 投资设立 |
| 荣盛兴城（兴隆）房地产开发有限公司 | 承德兴隆 | 承德兴隆 | 房地产开发及销售 | --- | 85.00 | 投资设立 |
| 荣盛兴城（永清）投资有限公司 | 廊坊永清 | 廊坊永清 | 对工业园区基础设施、房地产业、旅游业、新能源产业投资 | --- | 83.73 | 非同一控制下合并 |
| 荣盛兴城（永清）供水有限公司 | 廊坊永清 | 廊坊永清 | 自来水生产、供应；给水管铺设及配套设备安装、调试；水暖配件销售 | --- | 83.73 | 非同一控制下合并 |
| 永清县安业房地产开发有限公司 | 廊坊永清 | 廊坊永清 | 房地产开发与经营 | --- | 83.73 | 非同一控制下合并 |
| 永清京台物业服务有限公司 | 廊坊永清 | 廊坊永清 | 物业服务、管理与园区公共设施维修（凭资质证经营）；房屋设施租赁 | --- | 91.20 | 非同一控制下合并 |
财务报表附注 第119页
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 荣盛兴城（霸州）园区建设发展有限责任公司 | 廊坊霸州 | 廊坊霸州 | 土地整理开发、园区建设、基础设施建设与管理 | --- | 85.00 | 投资设立 |
| 荣盛张家口宣化新城开发有限公司 | 张家口宣化 | 张家口宣化 | 土地整理开发、园区建设、基础设施建设与管理 | --- | 76.50 | 投资设立 |
| 河北万特房地产开发有限公司 | 廊坊香河 | 廊坊香河 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 非同一控制下合并 |
| 成都荣盛华府置业有限公司 | 成都 | 成都 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 香河盛宏房地产开发有限公司 | 廊坊香河 | 廊坊香河 | 房地产开发与经营 | 51.00 | --- | 投资设立 |
| 廊坊市荣才房地产开发有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 房地产开发与经营 | 70.00 | --- | 投资设立 |
| 荣盛环球股份有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 土地整理；房地产开发销售；物业管理 | 51.00 | --- | 投资设立 |
| 廊坊市荣图盛展企业管理有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 荣盛康旅投资有限公司 | 安徽黄山 | 安徽黄山 | 旅游景点项目投资、开发、经营；旅游宣传促销策划；旅游商品投资、开发、经营；房地产开发、销售；酒店管理 | 85.00 | --- | 投资设立 |
| 惠州市宏利鑫投资发展有限公司 | 广东惠州 | 广东惠州 | 房地产开发经营，实业投资，创业投资，股权投资 | --- | 85.00 | 非同一控制下合并 |
| 惠州市大田洋房地产开发有限公司 | 广东惠州 | 广东惠州 | 房地产开发与经营 | --- | 85.00 | 非同一控制下合并 |
| 惠州市锦润发展有限公司 | 广东惠州 | 广东惠州 | 房产开发；批发：建筑材料、电子产品 | --- | 85.00 | 非同一控制下合并 |
| 北京华安泰投资有限公司 | 北京 | 北京 | 项目投资；投资管理；经济贸易咨询；企业管理咨询 | --- | 85.00 | 非同一控制下合并 |
| 陵水骏晟房地产开发有限公司 | 海南陵水 | 海南陵水 | 房地产开发与经营 | --- | 85.00 | 非同一控制下合并 |
| 黄山荣盛房地产开发有限公司 | 安徽黄山 | 安徽黄山 | 房地产开发与经营 | --- | 85.00 | 非同一控制下合并 |
| 神农架林区荣盛置业旅游开发有限公司 | 湖北神农架 | 湖北神农架 | 房地产开发与经营 | --- | 85.00 | 投资设立 |
| 惠州市美盛源置业有限公司 | 广东惠州 | 广东惠州 | 房地产开发与经营 | --- | 85.00 | 非同一控制下合并 |
| 美亚航空控股有限公司 | 北京 | 北京 | 项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询 | --- | 85.00 | 非同一控制下合并 |
| 邯郸荣盛房地产开发有限公司 | 邯郸 | 邯郸 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 河南荣佑房地产开发有限公司 | 郑州 | 郑州 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 北京荣盛卓越房地产开发有限公司 | 北京 | 北京 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 天津荣泰置业有限公司 | 天津 | 天津 | 房地产开发项目筹建 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 西藏荣鼎盛业创业投资有限公司 | 拉萨 | 拉萨 | 股权投资、创业投资 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 廊坊市荣庆房地产开发有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 房地产开发与经营 | 85.00 | --- | 投资设立 |
| 张家口荣鼎房地产开发有限公司 | 张家口 | 张家口 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司 | 重庆 | 重庆 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 廊坊启盛房地产开发有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 股权收购 |
| 沧州中盛房地产开发有限公司 | 沧州 | 沧州 | 房地产开发与经营 | --- | 50.72 | 股权收购 |
| 岳阳恒通房地产开发有限公司 | 岳阳 | 岳阳 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 股权收购 |
财务报表附注 第120页
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 修武荣盛文化旅游古镇开发有限公司 | 焦作修武 | 焦作修武 | 房地产开发与经营 | --- | 58.18 | 股权收购 |
| 宜春市赛威特房地产开发有限公司 | 宜春 | 宜春 | 房地产开发与经营 | --- | 43.35 | 非同一控制下合并 |
| 秦皇岛彤鑫房地产开发有限公司 | 秦皇岛 | 秦皇岛 | 房地产开发与经营 | --- | 85.00 | 股权收购 |
| 江西中西实业有限公司 | 江西南昌 | 江西南昌 | 投资与资产管理;房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 股权收购 |
| 江西中利产业有限公司 | 江西南昌 | 江西南昌 | 投资与资产管理;房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 股权收购 |
| 江西中同科技有限公司 | 江西南昌 | 江西南昌 | 投资与资产管理;房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 股权收购 |
| 江西中京产业有限公司 | 江西南昌 | 江西南昌 | 投资与资产管理;房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 股权收购 |
| 宜春市天屿花城温泉开发有限公司 | 江西宜春 | 江西宜春 | 温泉养生服务，家政服务，物业管理，市政工程配套服务等。 | --- | 43.35 | 股权收购 |
| 江西禹川旅游开发有限公司 | 江西宜春 | 江西宜春 | 游览景区开发建设；园林绿化；观光农业；绿化景观工程；花卉的开发，生产。 | --- | 43.35 | 股权收购 |
| 青岛东方篮海置业有限公司 | 青岛 | 青岛 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 股权收购 |
| 青岛东方海湾房地产开发有限公司 | 青岛 | 青岛 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 股权收购 |
| 青岛东方亚龙置业有限公司 | 青岛 | 青岛 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 股权收购 |
| 青岛东方白灵房地产开发有限公司 | 青岛 | 青岛 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 股权收购 |
| 张家口兴宁房地产开发有限公司 | 张家口 | 张家口 | 房地产开发与经营 | 70.00 | --- | 非同一控制合并 |
| 石家庄优山生态房地产开发有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 非同一控制合并 |
| 四川三星堆荣盛旅游发展有限公司 | 德阳 | 德阳 | 房地产开发与经营 | --- | 80.75 | 非同一控制合并 |
| 沧州中实房地产开发有限公司 | 沧州 | 沧州 | 房地产开发与经营 | --- | 50.00 | 非同一控制合并 |
| 北京大好河山国际旅行社有限公司 | 北京 | 北京 | 国内旅游业务、入境旅游业务;经营出境旅游业务 | --- | 90.00 | 非同一控制合并 |
| 国科（齐河）投资有限公司 | 德州齐河 | 德州齐河 | 娱乐业、旅游服务业的开发、建设、经营管理 | --- | 100.00 | 非同一控制合并 |
| 保定市浙商房地产开发有限公司 | 保定 | 保定 | 房地产开发与经营 | --- | 49.29 | 非同一控制合并 |
| 安徽九华温泉开发有限公司 | 安徽池州 | 安徽池州 | 旅游资源及旅游项目的开发与经营 | --- | 85.00 | 非同一控制合并 |
| 齐河山水物业管理有限公司 | 德州齐河 | 德州齐河 | 物业管理，房屋代租，停车场管理，清洁环卫管理，搬家服务，家政服务。 | --- | 100.00 | 非同一控制合并 |
| 山东国科国际高尔夫俱乐部有限公司 | 德州齐河 | 德州齐河 | 高尔夫球场的经营管理、赛事组织承办、高尔夫用具器材的销售；会议接待。 | --- | 100.00 | 非同一控制合并 |
| 南京翰都科技实业有限公司 | 南京 | 南京 | 乘客电梯、载货电梯、安装、维修；苗木种植；摩托车及配件销售等。 | --- | 91.20 | 非同一控制合并 |
| 河北野三坡旅游发展有限公司 | 保定涞水 | 保定涞水 | 旅游资源开发，自然景区管理服务 | --- | 76.50 | 非同一控制合并 |
| 兴隆县荣汇安房地产开发有限公司 | 承德兴隆 | 承德兴隆 | 房地产开发与经营 | --- | 85.00 | 非同一控制合并 |
| 涞水县百里峡神奕探野旅游有限公司 | 保定涞水 | 保定涞水 | 食品、饮料、日用品百货、旅游纪念品批发、零售；旅游信息咨询服务等。 | --- | 76.50 | 非同一控制合并 |
| 河北野三坡神悦文化传播有限公司 | 保定涞水 | 保定涞水 | 文艺演出 | --- | 76.50 | 非同一控制合并 |
| 廊坊市中海汤泉房地产开发有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 房地产开发与经营 | 51.00 | --- | 投资设立 |
财务报表附注 第121页
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 廊坊市象和谷房地产开发有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 房地产开发与经营 | 51.00 | --- | 投资设立 |
| 张家口荣峰房地产开发有限公司 | 张家口 | 张家口 | 房地产开发与经营 | 63.40 | --- | 投资设立 |
| 大厂回族自治县荣星房地产开发有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 房地产开发与经营 | 80.00 | --- | 投资设立 |
| 天津荣筑房地产开发有限公司 | 天津 | 天津 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 保定荣发房地产开发有限公司 | 保定 | 保定 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 濮阳荣佑房地产开发有限公司 | 濮阳 | 濮阳 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 湖北荣国发展置业有限公司 | 武汉 | 武汉 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 信阳荣阳房地产开发有限公司 | 信阳 | 信阳 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 西安荣盛卓越置业有限公司 | 西安 | 西安 | 房地产开发与经营 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 启方（北京）教育科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术推广、技术咨询；教育咨询； | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 河北荣盛建筑材料有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 建筑材料加工、销售 | 100.00 | --- | 投资设立 |
| 南京盛利置业有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产开发与经营 | --- | 51.00 | 投资设立 |
| 石家庄盛益发房地产开发有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 房地产开发与经营 | --- | 35.00 | 投资设立 |
| 天津荣臻房地产开发有限公司 | 天津 | 天津 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 宜兴荣盛亿鑫房地产开发有限公司 | 宜兴 | 宜兴 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 蚌埠荣盛锦业房地产开发有限公司 | 蚌埠 | 蚌埠 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 重庆荣盛坤创房地产开发有限公司 | 重庆 | 重庆 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 重庆荣乾房地产开发有限公司 | 重庆 | 重庆 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 淄博荣恩房地产开发有限公司 | 淄博 | 淄博 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 永清县荣耀房地产开发有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 房地产开发与经营 | --- | 51.00 | 投资设立 |
| 河南荣启房地产开发有限公司 | 郑州 | 郑州 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 德州荣耀房地产开发有限公司 | 德州 | 德州 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 青岛荣盛创投置业有限公司 | 青岛 | 青岛 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 新疆恒富达创业投资有限公司 | 新疆伊犁州霍尔果斯市 | 新疆伊犁州霍尔果斯市 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 股权收购 |
| 郑州荣佑六合房地产开发有限公司 | 河南新密 | 河南新密 | 房地产开发与经营 | --- | 70.00 | 投资设立 |
| 河北荣旭房地产开发有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 房地产开发与经营 | --- | 95.37 | 投资设立 |
| 河南荣福房地产开发有限公司 | 郑州 | 郑州 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 河南郑地荣佑实业有限公司 | 河南新密 | 河南新密 | 房地产开发与经营 | --- | 55.00 | 投资设立 |
| 河南荣合房地产开发有限公司 | 郑州 | 郑州 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
财务报表附注 第122页
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 益阳荣生房地产开发有限公司 | 益阳 | 益阳 | 房地产开发与经营 | --- | 68.83 | 投资设立 |
| 邢台荣盛旅游发展有限公司 | 邢台 | 邢台 | 旅游景点项目开发、经营 | --- | 85.00 | 投资设立 |
| 西安荣盛健康旅游发展有限公司 | 西安 | 西安 | 房地产开发与经营 | --- | 80.75 | 投资设立 |
| 江西荣盛翼欣旅游发展有限公司 | 江西九江 | 江西九江 | 房地产开发与经营 | --- | 85.00 | 投资设立 |
| 荣盛农旅实业发展有限公司 | 张家口 | 张家口 | 旅游景点项目开发、经营 | --- | 85.00 | 投资设立 |
| 邢台荣盛房地产开发有限公司 | 邢台 | 邢台 | 房地产开发与经营 | --- | 58.49 | 投资设立 |
| 荣盛康旅（河南）投资有限公司 | 焦作修武 | 焦作修武 | 开发旅游项目；旅游景点项目的建设、开发、经营等 | --- | 85.00 | 投资设立 |
| 南京荣盛康旅旅游开发有限公司 | 南京 | 南京 | 旅游项目开发；农业项目开发 | --- | 85.00 | 投资设立 |
| 荣盛蔚县旅游开发有限公司 | 张家口蔚县 | 张家口蔚县 | 房地产开发与经营 | --- | 85.00 | 投资设立 |
| 荣盛康旅河北农业发展有限公司 | 承德滦平 | 承德滦平 | 农业项目开发；农业技术研发、技术咨询、技术服务；按其资质等级从事房地产开发；商品房销售 | --- | 85.00 | 投资设立 |
| 涞源荣展房地产开发有限公司 | 保定涞源 | 保定涞源 | 房地产开发与经营 | --- | 85.00 | 投资设立 |
| 兴隆县致盛科技有限公司 | 承德兴隆 | 承德兴隆 | 信息科技专业领域的技术开发、技术服务、技术转让等。 | --- | 85.00 | 投资设立 |
| 淮北荣盛碳谷新城建设开发有限公司 | 安徽淮北 | 安徽淮北 | 项目投资；投资咨询；财务咨询；企业管理咨询等。 | --- | 72.25 | 投资设立 |
| 荣盛（唐山）城南建设开发有限公司 | 唐山 | 唐山 | 房屋建筑工程施工、市政公用工程施工等。 | --- | 72.25 | 投资设立 |
| 荣盛（蔚县）新城开发有限公司 | 张家口市蔚县 | 张家口市蔚县 | 土地开发整理、园区建设、基础设施建设与管理；公共基础设施建设、运营、维护等。 | --- | 85.00 | 投资设立 |
| 荣盛兴城（唐山）园区建设发展有限公司 | 唐山 | 唐山 | 受政府委托对园区建设运营管理；工程管理服务等。 | --- | 85.00 | 投资设立 |
| 淮北荣盛兴城房地产开发有限公司 | 安徽淮北 | 安徽淮北 | 房地产开发与经营 | --- | 85.00 | 投资设立 |
| 荣盛京宣张家口房地产开发有限公司 | 张家口 | 张家口 | 房地产开发与经营 | --- | 76.50 | 投资设立 |
| 荣盛（蔚县）房地产开发有限公司 | 张家口蔚县 | 张家口蔚县 | 房地产开发与经营 | --- | 85.00 | 投资设立 |
| 永清荣之地房地产开发有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 房地产开发与经营 | --- | 97.89 | 投资设立 |
| 嘉兴泰发茂安资产管理有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 资产管理；投资管理 | --- | 71.59 | 投资设立 |
| 嘉兴泰发轩安资产管理有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 资产管理；投资管理 | --- | 71.59 | 投资设立 |
| 嘉兴泰发浩安资产管理有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 资产管理；投资管理 | --- | 71.59 | 投资设立 |
| 临沂商盛物业服务有限公司 | 临沂 | 临沂 | 房屋租赁；酒店管理服务；物业管理服务；停车场管理服务等。 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 廊坊市荣益餐饮管理有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 餐饮管理、正餐服务、预包装食品销售 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 羽晟（北京）教育科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术推广、技术服务；教育咨询等。 | --- | 45.90 | 投资设立 |
| 西藏新探索房地产营销有限公司 | 西藏拉萨 | 西藏拉萨 | 房地产信息服务；房地产销售代理；房地产中介等。 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 荣程（天津）房地产营销有限公司 | 天津 | 天津 | 商品房销售代理，房地产营销策划，信息技术、计算机技术开发、咨询服务、转让等。 | --- | 90.00 | 投资设立 |
| 浙江荣盛亿灏房地产开发有限公司 | 嘉兴 | 嘉兴 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
财务报表附注 第123页
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 唐山荣凯房地产开发有限公司 | 唐山 | 唐山 | 房地产开发与经营 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 衡水荣盛伟业房地产开发有限公司 | 衡水 | 衡水 | 房地产开发与经营 | --- | 85.00 | 投资设立 |
| 荣盛农旅（张家口）房地产开发有限公司 | 张家口 | 张家口 | 房地产开发与经营 | --- | 85.00 | 投资设立 |
| 荣盛围场满族蒙古族自治县旅游发展有限公司 | 承德围场 | 承德围场 | 旅游景点项目开发、经营；旅游宣传促销策划；旅游商品开发、经营；房地产开发、销售等 | --- | 85.00 | 投资设立 |
| 常州阿尔卡迪亚荣逸温情酒店有限公司 | 常州 | 常州 | 住宿；餐饮服务及食品销售 | --- | 85.00 | 投资设立 |
| 兴隆县荣辉新能源科技发展有限公司 | 承德兴隆 | 承德兴隆 | 新能源汽车、新能源电池、新能源材料及相关配件加工、制造、销售等。 | --- | 85.00 | 投资设立 |
| 荣盛兴城霸州房地产开发有限责任公司 | 霸州 | 霸州 | 房地产开发与经营 | --- | 85.00 | 投资设立 |
| 湛江市荣锦商贸有限公司 | 湛江 | 湛江 | 日用百货、农副产品等销售；室内娱乐活动；设计、制作、发布、代理国内各类广告等。 | --- | 91.20 | 投资设立 |
| 河北万利盛建筑劳务分包有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 建筑劳务分包，建筑工程施工。 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 河北嘉世荣建筑材料有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 家具、整体橱柜、卫浴、展台展柜及室内外装饰装修材料加工制作与销售等。 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 沈阳荣坤商贸有限公司 | 沈阳 | 沈阳 | 日用百货、针纺织品等销售；烟草零售。 | --- | 91.20 | 投资设立 |
| 石家庄荣益餐饮管理有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 餐饮管理；餐饮服务；预包装食品（凭许可证经营）的销售。 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 徐州星幻港游乐有限公司 | 徐州 | 徐州 | 儿童室内游戏娱乐服务；旅游管理服务等。 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 徐州比如明天文化旅游有限公司 | 徐州 | 徐州 | 主题公园管理服务；艺术表演场馆管理服务；日用品、工艺品等销售 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 盘锦荣坤商贸有限公司 | 盘锦 | 盘锦 | 百货、针纺织品等销售；柜台租赁。 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 沧州市荣坤商贸有限公司 | 沧州 | 沧州 | 日用品、针纺织品等零售零售；广告设计、制作、发布、代理 | --- | 91.20 | 投资设立 |
| 湖南荣坤商贸有限公司 | 长沙 | 长沙 | 百货、果品及蔬菜等零售；预包装食品、散装食品、文化用品、办公用品的销售。 | --- | 91.20 | 投资设立 |
| 石家庄荣赐商贸有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 百货、针纺织品等零售；农产品批发；国内各类广告发布等。 | --- | 91.20 | 投资设立 |
| 邯郸市荣超贸易有限公司 | 邯郸 | 邯郸 | 百货、针纺织品等零售；农产品批发；国内各类广告发布等。 | --- | 91.20 | 投资设立 |
| 临沂市荣惠商贸有限公司 | 临沂 | 临沂 | 食品、预包装食品、健身器材等零售业务；广告设计、制作、代理、发布 | --- | 91.20 | 投资设立 |
| 聊城市东昌府区荣发商贸有限公司 | 聊城 | 聊城 | 食品、预包装食品、健身器材等零售业务；广告设计、制作、代理、发布 | --- | 91.20 | 投资设立 |
| 聊城市荣坤建筑工程有限公司 | 聊城 | 聊城 | 建筑工程、园林绿化工程、道路桥梁工程、建筑装饰装修工程、体育场馆工程施工 | --- | 91.20 | 投资设立 |
| 兴隆县意家科技有限公司 | 承德兴隆 | 承德兴隆 | 企业管理咨询服务；商品信息咨询服务；广告设计、制作、代理、发布 | --- | 90.00 | 投资设立 |
| 廊坊市荣信房地产经纪有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 为房地产转让、租赁等活动提供信息咨询、居间代理服务 | --- | 91.20 | 投资设立 |
| 江苏荣盛富明生态农林科技有限公司 | 徐州 | 徐州 | 农林技术开发、技术服务，苗木、花卉、盆栽种植、销售等。 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 唐山荣益餐饮管理有限公司 | 唐山 | 唐山 | 餐饮管理、正餐服务、预包装食品零售 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 沧州荣益餐饮管理有限公司 | 沧州 | 沧州 | 餐饮企业管理咨询服务；正餐服务。 | --- | 100.00 | 投资设立 |
| 天津青林园艺有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 园林工程、建筑安装工程设计、施工;土地平整等。 | --- | 83.73 | 非同一控制合并 |
| 益阳市新碧房地产开发有限公司 | 益阳 | 益阳 | 房地产开发与经营 | --- | 29.48 | 股权收购 |
财务报表附注 第124页
子公司名称
主要经
营地
注册地 业务性质
持股比例(%)
取得方式直接 间接株洲融盛房地产开发有限公司
株洲 株洲 房地产开发与经营 --- 99.29 投资设立荣盛康旅（龙岩）投资有限公司
龙岩 龙岩
对房地产业、住宿和餐饮业的投资；房地产开发经营；物业管理等。
--- 85.00 投资设立丽江荣盛康旅置业有限公司 丽江 丽江
房地产开发、销售；旅游景点项目开发、经营；旅游宣传促销策划等。
--- 89.03 投资设立迁西县荣盛置业旅游开发有限公司
迁西 迁西
房地产开发经营；土地开发整理；旅游资源开发等。
--- 83.51 投资设立张家口荣宣房地产开发有限公司
张家口 张家口
房地产开发与经营；商品房销售；房屋租赁；物业管理服务；建筑装饰工程
--- 76.50 投资设立石家庄荣立房地产开发有限公司
石家庄 石家庄 房地产开发与经营 --- 97.63 投资设立石家庄荣繁房地产开发有限公司
石家庄 石家庄 房地产开发与经营；房屋租赁；物业服务 --- 100.00 投资设立浙江亿伟房地产开发有限公司
嘉兴 嘉兴 房地产开发经营；物业服务 --- 98.74 投资设立廊坊市盛博房地产开发有限公司
廊坊 廊坊 房地产开发、销售 90.00 ---
非同一控制合并徐州荣腾盛展房地产有限公司
徐州 徐州
房地产开发、销售；房产中介服务；房屋租赁；物业管理
--- 97.52 投资设立邯郸开发区荣发盛宏房地产开发有限公司
邯郸 邯郸 房地产开发与经营 62.64 --- 投资设立漯河市盛旭房地产开发有限公司
漯河 漯河 房地产开发经营；物业管理；房产中介服务 --- 70.00 投资设立保定荣祥房地产开发有限公司
保定市
易县
保定市
易县
房地产开发经营 --- 100.00 投资设立常州荣盛亿鑫房地产开发有限公司
常州 常州 房地产开发、销售；物业管理 --- 70.00 投资设立上饶市荣盛房地产开发有限公司
上饶市弋阳县
上饶市弋阳县
房地产开发、房地产销售、房屋租赁；住宿、餐饮服务、会议服务；建材加工、批发、零售
96.76 --- 股权收购
蚌埠荣盛祥云房地产开发有限公司
蚌埠 蚌埠 房地产开发；商品房销售；房屋出租 --- 98.61 投资设立滁州荣盛旅游开发有限公司 滁州 滁州
旅游项目开发;农业项目开发;房地产开发、住宿、养老服务;商品房销售代理等。
--- 81.65 投资设立荣盛康旅（济源）旅游发展有限公司
济源 济源
旅游项目的建设、开发、经营；养老项目的建设、开发、经营；房地产开发与经营、物业管理；酒店管理等。
--- 85.00 投资设立荣盛康旅张家口万全房地产开发有限责任公司
张家口 张家口
房地产开发经营；旅游景点项目开发、建设、经营；旅游信息咨询服务；会议服务等。
--- 100.00 投资设立滁州荣盛康旅旅游开发有限公司
滁州 滁州
旅游项目开发;农业项目开发;房地产开发、住宿、餐饮服务等。
--- 85.00 投资设立西藏盛行宏途旅游文化发展有限公司
西藏拉
萨市
西藏拉
萨市
组织旅游文化艺术交流活动;从事旅游专业技术领域内的技术咨询、技术开发;设计、制作、代理、发布广告等。
--- 87.45 投资设立荣盛康旅蔚县房地产开发有限公司
张家口市蔚县
张家口市蔚县
房地产开发经营,商品房销售,城乡基础设施建设,棚户区改造,园林绿化工程等。
--- 85.00 投资设立北京荣盛农旅科技有限公司 北京 北京
技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询等。
--- 85.00 投资设立宜春市荣盛康旅物业服务有限公司
宜春 宜春
物业服务;安全防范工程设计、安装、维修;房屋租赁等。
--- 43.35 投资设立荣盛玉田兴城开发有限公司
唐山市玉田县
唐山市玉田县
土地开发整理;园区建设、基础设施建设与管理;公共基础设施建设、运营、维护;产业发展服务、规划设计等。
--- 59.50 投资设立霸州市荣海房地产开发有限责任公司
霸州 霸州
房地产开发、销售、出租和管理自建商品房及配套设施;土地整理等。
--- 100.00 投资设立
财务报表附注 第125页
子公司名称
主要经营地
注册地 业务性质
持股比例(%)
取得方式直接 间接荣盛新城（新乡）城市开发建设有限公司
河南新
乡
河南新乡土地整理开发;园区建设、基础设施建设与管理;公共基础设施建设、运营、维护;产业发展规划设计;
--- 56.10 投资设立兴隆县天蓝环保服务有限公司
承德市兴隆县
承德市兴隆县
污水处理服务；垃圾处理服务 --- 85.00 投资设立张家口荣盛京宣物业服务有限公司
张家口 张家口
物业管理服务、房屋修缮、机电设备维修、
城市停车场服务、保洁服务、城市园林绿化
工程、安防工程。
--- 91.20 投资设立西藏荣城实业有限公司
西藏拉萨市
西藏拉
萨市
园区绿化工程设计、施工;室内外装饰装修工程设计、施工;安防工程设计施工;智能化建筑;计算机系统集成;门窗、幕墙的安装;土地整理;招标代理服务
--- 85.00 投资设立徐州盛科龙商贸有限公司 徐州 徐州 销售日用品、装饰材料等。 --- 100.00 投资设立香河县羽晟清芦屿幼儿园 香河 香河 监护、学前教育 --- 100.00 投资设立陕西华宇盈丰置业有限公司
陕西咸阳
陕西咸
阳
房地产开发、销售 --- 60.00
非同一控
制合并蚌埠荣盛商业管理有限公司
安徽蚌埠
安徽蚌埠商业管理服务;物业管理服务等。 --- 100.00 投资设立北京联荣科技发展有限公司 北京 北京
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务等。
--- 54.40 投资设立北京荣盛盛安资产管理有限公司
北京 北京 资产管理;投资管理。 --- 71.59 投资设立赤城县荣天房地产开发有限公司
河北赤
城
河北赤
城
房地产开发与经营 --- 70.00 投资设立滁州联荣信息科技有限公司
安徽滁
州
安徽滁
州
软件开发;信息系统集成;互联网络服务;房
地产开发;楼盘销售等。
--- 38.08 投资设立合肥荣盛泽业房地产开发有限公司
安徽合
肥
安徽合
肥
房地产开发、销售;房屋租赁。 --- 100.00 投资设立河北荣攀房地产开发有限公司
河北平
山
河北平
山
房地产开发与经营,房屋租赁,土地整理,酒
店管理服务,预包装食品等。
--- 100.00 投资设立淮北市荣鼎家居有限公司
安徽淮
北
安徽淮北
整体橱柜、整体卫浴、木门、木饰面、家具、展台展柜、装饰材料、建筑材料加工生产等。
--- 100.00 投资设立黄山荣逸度假酒店有限公司
安徽黄
山
安徽黄
山
酒店管理,房屋及设施租赁,组织文化艺术交流活动,餐饮服务,会务服务,健身服务等。
--- 85.00 投资设立济南荣逸酒店有限公司
山东济
南
山东济
南
住宿服务;餐饮服务;酒水、食品、茶叶、卷烟、雪茄烟的零售等。
--- 85.00 投资设立嘉兴泰发轩逸股权投资有限公司
浙江嘉
兴
浙江嘉
兴
股权投资。 --- 71.59 投资设立江苏荣盛通和建材科技有限公司
江苏徐
州
江苏徐
州
建筑材料技术开发、销售;混凝土及预制构件
生产、销售;房屋建筑工程设计、施工等。
--- 60.00
非同一控
制合并拉萨致臻信息科技有限公司
西藏拉
萨
西藏拉
萨
信息科技专业领域的技术开发、技术服务、技术转让等。
--- 85.00 投资设立廊坊荣盛康旅科技发展有限公司
河北廊
坊
河北廊
坊
节能技术咨询、技术服务,会议服务,教育信息咨询,酒店管理。
--- 85.00 投资设立廊坊市晟鸿劳务派遣有限公司
河北廊
坊
河北廊
坊
劳务派遣。 --- 45.90 投资设立聊城荣祥房地产开发有限公司
山东聊
城
山东聊
城
房地产开发经营。 --- 97.53 投资设立聊城市东昌府区荣和房地产开发有限责任公司
山东聊
城
山东聊
城
房地产开发经营;酒店管理等。 --- 90.26 投资设立仁寿荣城实业发展有限公司
四川仁寿
四川仁
寿
酒店管理,展览展示服务,农作物种植、销售,
农产品初加工,农副产品销售等。
--- 70.00 投资设立仁寿荣田投资管理有限公司
四川仁
寿
四川仁
寿
建设项目投资、商业贸易投资、教育基础设施建设及教育管理服务等。
--- 77.78 投资设立什邡凯旋置业有限公司
四川什
邡
四川什
邡
房地产开发;房屋出租;房地产中介服务;物业管理服务;企业管理咨询服务。
--- 100.00
不构成业
务合并
财务报表附注 第126页
子公司名称
主要经
营地
注册地 业务性质
持股比例(%)
取得方式直接 间接唐山盛益餐饮管理有限公司
河北唐山
河北唐山餐饮管理;正餐服务;预包装食品零售 --- 100.00 投资设立西藏华宇隆盛材料设备有限公司
西藏拉萨
西藏拉萨建筑材料、装饰装修材料,建筑材料加工、包装材料等。
100.00 --- 投资设立
新津荣盛华茂置业有限公司
四川成都
四川成都房地产开发与经营、房屋租赁 --- 100.00 投资设立星耀轩安（广州）商业保理有限公司
广东广州
广东广州商业保理业务 --- 71.59 投资设立邢台荣发房地产开发有限责任公司
河北邢台
河北邢台房地产开发、经营;旅游景点、养老、医疗项目开发、经营;酒店管理等。
--- 59.50 投资设立兴隆县盛安隆物业服务有限公司
河北承德
河北承德物业服务、管理与公共设施维护;物业咨询;环境卫生管理等。
--- 85.00 投资设立羽丰（北京）经济贸易咨询有限公司
北京 北京
销售食品;出版物零售;经济贸易咨询;翻译服务;技术开发等。
--- 45.90 投资设立张家港保税区鑫盛房地产有限公司
江苏张
家港
江苏张
家港
房地产开发经营,物业管理 --- 95.00 投资设立张家口荣尚房地产开发有限公司
河北张
家口
河北张
家口
房地产开发经营;自有房屋租赁、物业管理服
务
--- 56.00 投资设立中禾尚艺（北京）文化发展有限公司
北京 北京
组织文化艺术交流活动(不含演出);文艺创作等。
--- 45.90 投资设立霸州市荣安房地产开发有限责任公司
廊坊市 廊坊市
房地产开发、销售,出租和管理自建商品房及配套设施;土地整理等。
--- 100.00 投资设立沧州德发房地产开发有限公司
沧州市 沧州市
房地产开发经营,物业管理、代收代缴水费、电费。
--- 41.33
不构成业
务合并佛山顺德佛盛房地产有限公司
佛山市 佛山市 房地产开发经营。 --- 100.00 投资设立广州荣盛房地产有限公司 广州市 广州市 房地产开发经营。 100.00 --- 投资设立邯郸荣凯房地产开发有限公司
邯郸市 邯郸市 房地产开发与经营。 51.00 --- 投资设立杭州灏盛贸易有限公司 杭州市 杭州市
批发:办公设备、家用电器;服务:房地产信息咨询、房地产营销策划等。
--- 100.00 投资设立杭州荣骏贸易有限公司 杭州市 杭州市
批发:办公设备、文具用品、家用电器;服务:
商务信息咨询(除商品中介)等。
--- 100.00 投资设立杭州荣尚置业有限公司 杭州市 杭州市
房地产开发、经营;服务:房屋买卖、租赁代理,自有场地租赁,房地产营销策划等。
--- 100.00 投资设立合肥荣盛乐业房地产开发有限公司
肥东县 肥东县 房地产开发、销售;房屋租赁。 --- 100.00 投资设立河北荣宏房地产开发有限公司
平山县 平山县
房地产开发与经营,房屋租赁,土地整理,旅游开发,住宿服务等。
--- 64.64 投资设立河北荣韬房地产开发有限公司
廊坊市 廊坊市 房地产开发与经营。 100.00 --- 投资设立河北雄安盛行天下网络科技有限公司
雄安新区
雄安新
区
信息系统集成服务,软件开发,互联网技术开发等。
--- 85.00 投资设立南京荣岛置业有限公司 南京市 南京市 房地产开发经营。 --- 90.00 投资设立南京荣恩置业有限公司 南京市 南京市 房地产开发、销售。 --- 90.00 投资设立南京荣运置业有限公司 南京市 南京市 房地产开发经营。 --- 90.00 投资设立南通市荣达通房地产开发有限公司
南通市 南通市 房地产开发经营。 --- 90.00 投资设立迁安荣盛康旅房地产开发有限公司
迁安市 迁安市
房地产开发经营;旅游开发;游览景区管理服务;物业管理;酒店管理;住宿服务等。
--- 83.51 投资设立青岛荣盛嘉业房地产开发有限公司
青岛市 青岛市
房地产开发、经营,物业管理,房地产中介服务;房屋销售等。
100.00 --- 投资设立
荣盛衡水新城开发建设有限公司
衡水市 衡水市
土地开发整理;园区建设、基础设施建设与管理;公共基础设施建设、运营、维护等。
--- 61.63 投资设立荣盛湖北园区建设发展有限公司
襄阳市 襄阳市
土地整理开发;园区建设;基础设施建设与管理;公共基础设施建设运营维护等。
--- 85.00 投资设立
财务报表附注 第127页
子公司名称
主要经
营地
注册地 业务性质
持股比例(%)
取得方式直接 间接荣兴达发展（BVI）有限公司
英属维尔京群岛
英属维尔京群岛投资。 --- 100.00 投资设立三河市燕园房地产开发有限公司
廊坊市 廊坊市 房地产开发及经营。 --- 100.00
不构成业
务合并山西荣君房地产开发有限公司
临汾市 临汾市 房地产开发;建筑施工、房屋修缮。 --- 61.00 投资设立山西荣盛卓越置业有限公司 山西省 山西省 房地产开发及销售;房屋修缮(不含爆破)。 100.00 --- 投资设立山西荣太房地产开发有限公司
忻州市 忻州市 房地产开发经营;建设工程:房屋修缮。 --- 83.11 投资设立沈阳市沈北新区羽晟坤湖郦舍幼儿园
沈阳市 沈阳市 学前教育。 --- 100.00 投资设立石家庄荣真房地产开发有限公司
正定县 正定县 房地产开发与经营;房屋租赁。 --- 47.90 投资设立苏州亿灏房地产开发有限公司
苏州市 苏州市 房地产开发经营;物业管理。 --- 100.00 投资设立武汉铭利瑞置业有限公司 武汉市 武汉市 房地产开发、商品房销售;物业管理。 --- 49.00
不构成业
务合并西藏荣玉实业有限公司 曲水县 曲水县
园区绿化工程设计、施工;室内外装饰装修工程设计、施工;安防工程设计、施工;智能化建筑设计、施工;门窗、幕墙的安装;土地整理;计算机系统集成;招标代理服务。
--- 59.50 投资设立香河荣信房地产开发有限公司
廊坊市 廊坊市 房地产开发与经营。 --- 100.00 投资设立香河瑞鸿房地产开发有限公司
廊坊市 廊坊市
房地产开发经营;房地产经纪服务;物业服务。
--- 90.00 投资设立香河益新机械制造有限公司 廊坊市 廊坊市
冶金机械、工矿机械、地质工程机械设备的设计、开发、制造、销售。
--- 100.00
不构成业
务合并阳西华盛房地产有限公司 阳江市 阳江市 房地产开发经营。 --- 70.00 投资设立阳西荣华盛房地产有限公司 广东省 广东省 房地产开发经营。 --- 36.00 投资设立湛江经济技术开发区羽晟华府幼儿园有限公司
湛江市 湛江市 学前教育(有效期至2022年1月30日)。 --- 100.00 投资设立张家界荣盛房地产开发有限公司
张家界
市
张家界
市
房地产开发经营。 --- 55.00 投资设立浙江灏元房地产开发有限责任公司
嘉兴市 嘉兴市 房地产开发经营;物业服务。 --- 94.19 投资设立浙江鑫瀚房地产有限责任公司
慈溪市 慈溪市 房地产开发经营;物业管理。 --- 90.34 投资设立惠州市金泓投资有限公司 惠州 惠州 房地产开发经营 100.00 ---
不构成业务合并保定市泽信房地产开发有限公司
保定 保定 房地产开发经营 --- 51.00
不构成业务合并河北荣荷房地产开发有限公司
保定 保定 房地产开发 66.67 --- 投资设立唐山碧兆房地产开发有限公司
唐山 唐山 房地产开发经营 --- 51.00
不构成业务合并青岛荣盛恒业房地产开发有限公司
青岛 青岛 房地产开发 --- 90.00 投资设立合肥荣盛盛业房地产开发有限公司
合肥 合肥 房地产开发 --- 100.00 投资设立石家庄鑫懋房地产开发有限公司
石家庄 石家庄 房地产开发经营 --- 51.00
不构成业务合并浙江荣腾盛展房地产有限公司
杭州 杭州 房地产开发经营 100.00 --- 投资设立徐州乐盛房地产开发有限公司
徐州 徐州 房地产开发 --- 100.00 投资设立
财务报表附注 第128页
子公司名称
主要经
营地
注册地 业务性质
持股比例(%)
取得方式直接 间接长沙荣丰房地产开发有限公司
长沙 长沙 房地产开发经营 --- 88.64 投资设立沧州荣朔房地产开发有限公司
沧州 沧州 房地产开发经营 --- 100.00 投资设立沧州盛钰房地产开发有限公司
沧州 沧州 房地产开发经营 --- 50.00 投资设立荣盛（天津）置业有限公司 天津 天津 房地产开发 100.00 --- 投资设立蚌埠荣盛徽业房地产开发有限公司
蚌埠 蚌埠 房地产开发 --- 100.00 投资设立廊坊荣安房地产开发有限公司
廊坊 廊坊 房地产开发与经营 60.00 --- 投资设立廊坊荣安伟业企业管理有限公司
廊坊 廊坊 企业管理咨询服务 100.00 --- 投资设立徐州启盛房地产开发有限公司
徐州 徐州 房地产开发、销售 --- 100.00 投资设立徐州盛捷房地产开发有限公司
徐州 徐州 房地产开发、销售 --- 100.00 投资设立杭州荣灏建设发展有限公司 杭州 杭州 房地产开发经营、物业管理、建筑工程 --- 100.00 投资设立岳阳融盛房地产开发有限责任公司
岳阳 岳阳 房地产开发经营 --- 100.00 投资设立益阳荣诚房地产开发有限公司
益阳 益阳 房地产开发经营 --- 100.00 投资设立唐山荣禄房地产开发有限公司
唐山 唐山 房地产开发 --- 100.00 投资设立霸州市荣鑫城市运营服务有限责任公司
霸州 霸州 物业服务、公共设施维护与管理等 --- 85.00 投资设立唐山市盛玉房地产开发有限公司
唐山 唐山 房地产开发与经营 --- 100.00 投资设立张家口荣光房地产开发有限公司
张家口 张家口 房地产开发与经营 --- 76.50 投资设立蔚县蔚来房地产开发有限公司
河北蔚
县
河北蔚
县
房地产开发与经营 --- 85.00 投资设立
兴隆县荣恒房地产开发有限公司
承德 承德 房地产开发与经营 --- 85.00 投资设立兴隆县盛远房地产开发有限公司
承德 承德 房地产开发与经营 --- 85.00 投资设立
四众（嘉兴）投资有限公司 嘉兴 嘉兴 实业投资、股权投资、投资咨询 --- 90.00 投资设立北京荣盛创展运营管理股份有限公司
北京 北京 企业管理 71.59 --- 分立荣盛资本控股（山东）有限公司
青岛 青岛
投资管理、资产管理、股权投资、私募基金管理、投资咨询
--- 71.59 投资设立
（1）持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据
①宜兴城东文化旅游投资开发有限责任公司由保利文化集团股份有限公司和本公司投资设立，注册资金1000万元，双方各持有50%股权，根据章程及投资协议规定，宜兴城东文化旅游投资开发有限责任公司设立董事会，董事会人数5人中本公司3人，本公司对宜兴城东文化旅游投资开发有限责任公司表决权比率为60%。
②根据徐州市盛和房地产开发有限公司章程及股东协议书规定，徐州市盛和房地产开发有限注册资金5000万元，其中本公司持有40%，同时公司设立董事会，董事会成员5
财务报表附注 第129页
人中本公司3人，本公司对徐州市盛和房地产开发有限公司表决权比率为60%。
③根据石家庄盛益发房地产开发有限公司章程及股东协议书规定，石家庄盛益发房地产开发有限公司设立董事会，董事会成员5人中本公司3人，本公司对石家庄盛益发房地产开发有限公司表决权比率为60%。
④沧州中实房地产开发有限公司共有3个股东，其中北京泰发翔宇资产管理中心（有限合伙）属于私募基金，持有10%的股权，不参与公司经营，仅以获得投资收益为目的。本公司持有沧州中实房地产开发有限公司50%的股权，本公司获得的实际表决权比率为
55.56%，同时本公司对其子公司沧州盛钰房地产开发有限公司表决权比率为55.56%。
⑤宜春市天屿花城温泉开发有限公司、江西禹川旅游开发有限公司是宜春市赛威特房地产开发有限公司的全资子公司，本公司的控股子公司荣盛康旅投资有限公司持有宜春市赛威特房地产开发有限公司51%的股权，本公司对以上三家公司表决权比率为51%。
⑥本公司的控股子公司四众互联（北京）网络科技有限公司持有羽晟（北京）教育科技有限公司51%的股权，对该公司实现控制，同时羽丰（北京）经济贸易咨询有限公司、中禾尚艺（北京）文化发展有限公司、廊坊市晟鸿劳务派遣有限公司为羽晟（北京）教育科技有限公司全资子公司，本公司表决权比率为51%。
⑦根据北京联荣科技发展有限公司章程及股东协议书规定，北京联荣科技发展有限公司设立董事会，董事会成员5人中本公司3人，本公司对其及子公司滁州联荣信息科技有限公司表决权比率为60%。
⑧根据益阳市新碧房地产开发有限公司章程及股东协议书规定，益阳市新碧房地产开发有限公司设立董事会，董事会成员3人中本公司2人，本公司对其表决权比率为
66.67%。
⑨本公司下属公司江西荣盛翼欣旅游发展有限公司持有春市荣盛康旅物业服务有限公司51%股权，本公司对其表决权比率为51%。
⑩根据保定市浙商房地产开发有限公司章程及股东协议书规定，保定市浙商房地产开发有限公司设立董事会，董事会成员5人中本公司3人，本公司对其表决权比率为60%。
?根据石家庄荣真房地产开发有限公司章程及股东协议书规定，石家庄荣真房地产开发有限公司设立董事会，董事会成员5人中本公司4人，本公司对其表决权比率为80%。
?根据武汉铭利瑞置业有限公司章程及股东协议书规定，本公司全资子公司湖北荣国
财务报表附注 第130页
发展置业有限公司享有的表决权比率为51%。
?根据沧州德发房地产开发有限公司章程及股东协议书规定，沧州德发房地产开发有限公司设立董事会，董事会成员6人中本公司3人，本公司对其表决权比率为50%，按照规定二分之一及以上董事表决通过即可。
?根据阳西荣华盛房地产有限公司章程及股东协议书规定，阳西荣华盛房地产有限公司设立董事会，董事会成员5人中本公司3人，本公司对其表决权比率为60%，按照规定三分之二及以上董事表决通过即可。
2．本公司无重要的非全资子公司。
(二)在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易
1．本公司收购少数股权的情况说明
（1）本公司收购少数股东持有的德州荣耀房地产开发有限公司5%股权，收购后本
公司持有德州荣耀房地产开发有限公司100%股权。
（2）本公司收购少数股东持有的北京联荣科技发展有限公司15%股权，收购后本
公司持有德州荣耀房地产开发有限公司54.4%股权。
2．少数股东增资子公司的情况说明
（1）石家庄荣真房地产开发有限公司，本期少数股东通过增资形式持有石家庄荣
真房地产开发有限公司的52.1%股权，增资后本公司持有石家庄荣真房地产开发有限
公司47.9%股权。
（2）张家口荣尚房地产开发有限公司，2018年少数股东通过增资形式持有张家口
荣尚房地产开发有限公司的44%股权，增资后本公司持有张家口荣尚房地产开发有限
公司56%股权，本期实缴部分增资款。
（3）阳西荣华盛房地产有限公司，本期少数股东通过增资形式持有阳西荣华盛房
地产有限公司的64%股权，增资后本公司持有阳西荣华盛房地产有限公司36%股权。
（4）株洲融盛房地产开发有限公司，本期少数股东通过增资形式持有株洲融盛房
地产开发有限公司的0.71%股权，增资后本公司持有株洲融盛房地产开发有限公司
99.29%股权。
（5）沧州中盛房地产开发有限公司，本期出售沧州中盛房地产开发有限公司的
财务报表附注 第131页
13.60%股权，出售后本公司持有沧州中盛房地产开发有限公司50.72%股权。
（6）廊坊荣盛物业服务有限公司，本期少数股东通过增资形式持有廊坊荣盛物业服务有限公司的8.8%股权，增资后本公司持有廊坊荣盛物业服务有限公司91.2%股权。
（7）聊城荣祥房地产开发有限公司，本期少数股东通过增资形式持有聊城荣祥房地产开发有限公司的2.47%股权，增资后本公司持有聊城荣祥房地产开发有限公司
97.53%股权。
（8）河北荣宏房地产开发有限公司，本期少数股东通过增资形式持有河北荣宏房地产开发有限公司的35.36%股权，增资后本公司持有河北荣宏房地产开发有限公司
64.64%股权。
（9）张家界荣盛房地产开发有限公司本期少数股东通过增资形式持有张家界荣盛房地产开发有限公司的45%股权，增资后本公司持有张家界荣盛房地产开发有限公司55%股权。3．交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
（1）本期收购少数股东权益
项目
德州荣耀房地产开发有限公司
北京联荣科技发展有限公司现金 82,630,000.00 20,000,000.00
购买成本/处置对价合计 82,630,000.00 20,000,000.00减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 2,242,558.84 ---差额 80,387,441.16 20,000,000.00其中：调整资本公积 -80,387,441.16 -20,000,000.00调整盈余公积 --- ---调整未分配利润 --- ---
（2）本期少数股东增资导致本公司份额变化
项目
石家庄荣真房地产开发有限公司
张家口荣尚房地产开发有限公司
阳西荣华盛房地产有限公司少数股东支付现金 112,856,000.00 134,700,000.00 111,122,700.00少数股东购买成本/处置对价合计 112,856,000.00 134,700,000.00 111,122,700.00减：按少数股东取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额
93,342,689.60 60,948,000.00 78,395,820.00差额 19,513,310.40 73,752,000.00 32,726,880.00其中：本公司调整资本公积 19,513,310.40 73,752,000.00 32,726,880.00
财务报表附注 第132页
项目
石家庄荣真房地产开发有限公司
张家口荣尚房地产开发有限公司
阳西荣华盛房地
产有限公司本公司调整盈余公积 --- --- ---本公司调整未分配利润 --- --- ---
续：
项目
沧州中盛房地产开发有限公司
廊坊荣盛物业服务有限公司
株洲融盛房地产
开发有限公司少数股东支付现金 120,000,000.00 98,960,000.00 143,000.00少数股东购买成本/处置对价合计 120,000,000.00 98,960,000.00 143,000.00减：按少数股东取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额
41,630,269.77 34,864,995.32 106,119.69差额 78,369,730.23 64,095,004.68 36,880.31其中：本公司调整资本公积 78,369,730.23 64,095,004.68 36,880.31本公司调整盈余公积 --- --- ---本公司调整未分配利润 --- --- ---
续：
项目
聊城荣祥房地产
开发有限公司
河北荣宏房地产
开发有限公司
张家界荣盛房地产开发有限公司少数股东支付现金 5,240,200.00 29,308,488.88 60,636,363.64少数股东购买成本/处置对价合计 5,240,200.00 29,308,488.88 60,636,363.64减：按少数股东取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额
1,742,502.74 21,792,480.07 33,601,174.92差额 3,497,697.26 7,516,008.81 27,035,188.72其中：本公司调整资本公积 3,497,697.26 7,516,008.81 27,035,188.72
本公司调整盈余公积 --- --- ---本公司调整未分配利润 --- --- ---
(三)在合营安排或联营企业中的权益
1．重要的合营企业或联营企业本公司管理层认为本公司无重要的合营企业和联营企业。2．不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
项目 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额联营企业投资账面价值合计 3,017,227,509.07 2,914,052,295.67下列各项按持股比例计算的合计数 --- ---净利润 25,298,885.52 266,911,823.12其他综合收益 -48,523,672.12 -225,605,160.01综合收益总额 -23,224,786.60 41,306,663.11
财务报表附注 第133页
3．与合营企业或联营企业投资相关的或有负债本公司不存在需要披露的或有事项。
(四)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
1．未纳入合并财务报表范围的结构化主体基本情况
2019年12月31日，与本公司相关联、但未纳入本公司合并财务报表范围的结构化主体主要从事信托资金业务。这类结构化主体2019年12月31日的资产总额为285,953.30万元。
九、关联方及关联交易
(一)本企业的母公司情况
母公司名称 注册地 业务性质
注册资本
(万元)
对本公司的
持股比例
(%)
对本公司的表决权比例
(%)荣盛控股股份有限公司 河北廊坊 *64,400 35.65 35.65
1．本公司的母公司情况的说明2．本公司的母公司情况的说明*对建筑业、工程设计业、房地产业建材制造业、金属制造业、卫生业、金融、保险业、采矿业的投资。
3． 本公司最终控制方是耿建明。
(二)本公司的子公司情况详见“附注八（一）在子公司中的权益”。
(三)本公司的合营和联营企业情况
本公司重要的合营或联营企业详见“附注八（三）在合营安排或联营企业中的权益”。
(四)其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系荣盛建设工程有限公司 本公司股东河北安旭专用汽车有限公司 本公司母公司持股70%的企业廊坊浙商新城投资有限公司 本公司联营企业沧州保盛房地产开发有限公司 本公司联营企业河北野三坡旅游投资有限公司 本公司联营企业辽宁振兴银行股份有限公司 本公司联营企业
财务报表附注 第134页
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系石家庄润鹏房地产开发有限公司本公司联营企业中冀投资股份有限公司本公司联营企业郑州红祝福置业有限公司本公司联营企业海门市盛弘新房地产开发有限公司本公司联营企业徐州荣润房地产开发有限公司 本公司联营企业
(五)关联方交易
1．存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。2．购买商品、接受劳务的关联交易
关联方 关联交易内容 2019年度金额 2018年度金额荣盛建设工程有限公司 提供劳务 2,288,054,561.71 2,592,995,820.40河北安旭专用汽车有限公司 购买垃圾车 --- 256,900.00河北安旭专用汽车有限公司 计提产业服务费 --- 16,981,132.08
合计 --- 2,288,054,561.71 2,610,233,852.483．销售商品、提供劳务的关联交易
关联方 关联交易内容 2019年度金额 2018年度金额沧州保盛房地产开发有限公司 销售材料及装修服务 4,772,802.75 1,322,229.01荣盛建设工程有限公司 销售材料及装修服务 30,325,471.33 25,815,331.86辽宁振兴银行股份有限公司 车辆租赁 --- 9,600.00石家庄润鹏房地产开发有限公司 销售材料及装修服务 23,043,500.91 37,752,952.75郑州红祝福置业有限公司 销售材料及装修服务 11,766,589.43 4,607,527.70徐州荣润房地产开发有限公司 销售物资 6,742.00 ---中冀投资股份有限公司 销售物资 9,924.00 ---河北野三坡旅游投资有限公司 酒店结算 589,650.50 ---河北野三坡旅游投资有限公司 租赁收入 8,187,500.00 ---
合计 --- 78,702,180.92 69,507,641.32
4．关联担保情况
（1）本公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
担保是否已经履行完毕荣盛控股股份有限公司 75,500,000.00 2018/10/31 2020/01/31 否荣盛控股股份有限公司 41,000,000.00 2018/11/01 2020/02/01 否荣盛控股股份有限公司 8,000,000.00 2016/09/14 2020/12/20 否
财务报表附注 第135页
荣盛控股股份有限公司 9,000,000.00 2016/09/18 2021/08/09 否荣盛控股股份有限公司 15,000,000.00 2016/03/11 2021/02/25 否荣盛控股股份有限公司 67,000,000.00 2016/03/11 2020/03/11 否荣盛控股股份有限公司 63,000,000.00 2016/03/11 2020/03/11 否荣盛控股股份有限公司 15,000,000.00 2016/03/11 2021/02/25 否荣盛控股股份有限公司 90,000,000.00 2016/03/21 2020/09/10 否荣盛控股股份有限公司 336,000,000.00 2016/03/21 2021/02/25 否荣盛控股股份有限公司 10,000,000.00 2016/03/24 2020/09/10 否荣盛控股股份有限公司 164,000,000.00 2016/03/24 2021/02/25 否荣盛控股股份有限公司 9,000,000.00 2016/06/15 2021/02/25 否荣盛控股股份有限公司 3,000,000.00 2017/03/24 2020/03/18 否荣盛控股股份有限公司 3,000,000.00 2017/04/01 2020/09/18 否荣盛控股股份有限公司 4,000,000.00 2017/04/01 2021/03/18 否荣盛控股股份有限公司 4,000,000.00 2017/04/01 2021/09/17 否荣盛控股股份有限公司 160,000,000.00 2017/04/01 2022/03/19 否荣盛控股股份有限公司 495,000,000.00 2017/05/23 2020/05/22 否荣盛控股股份有限公司 147,000,000.00 2017/11/17 2020/5/17 否荣盛控股股份有限公司 147,000,000.00 2017/11/17 2020/11/17 否荣盛控股股份有限公司 80,000,000.00 2019/05/23 2020/05/23 否荣盛控股股份有限公司 270,000,000.00 2019/11/27 2020/11/21 否
合计 2,215,500,000.00 --- --- ---
（2）本公司作为担保方
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
担保是否已经履行完毕海门市盛弘新房地产开发有限公司 340,000,000.00 2019/11/08 2025/09/17 否
合计 340,000,000.00 --- --- ---
5．关联方资金拆借
（1）向关联方拆入资金
关联方 拆入金额 起始日 到期日 资金拆借利息荣盛控股股份有限公司 882,400,000.00 2018/06/14 2020/12/07 92,792,613.97荣盛建设工程有限公司 1,000,000,000.00 2019/06/20 2021/10/11 62,336,327.26辽宁振兴银行股份有限公司190,000,000.00 2018/10/23 2019/12/2514,742,384.96合计2,072,400,000.00 --- ---169,871,326.19
（2）向关联方拆出资金
关联方 期初余额 本期拆出资金 本期收回资金 期末余额廊坊浙商新城投资有限公司20,875,725.00 --- ---20,875,725.00
财务报表附注 第136页
关联方 期初余额 本期拆出资金 本期收回资金 期末余额郑州红祝福置业有限公司1,152,349,226.46 72,689,708.40 816,845,068.77408,193,866.09徐州荣润房地产开发有限公司129,254,742.48 --- 129,254,742.48---石家庄润鹏房地产开发有限公司
59,136,411.11 --- 29,961,370.0029,175,041.11海门市盛弘新房地产开发有限公司
--- 328,237,116.90 228,729,164.4099,507,952.50合计1,361,616,105.05 400,926,825.30 1,204,790,345.65557,752,584.706．关键管理人员薪酬
项目 2019年度发生额（万元） 2018年度发生额（万元）关键管理人员薪酬 6,240.82 4,804.50
7．关联方应收应付款项项目名称 关联方
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备货币资金
辽宁振兴银行股份有限公司
36,223,852.47 0.00 39,360,604.92 ---应收账款
沧州保盛房地产开发有限公司
--- --- 953,180.95 48,378.59应收账款
石家庄润鹏房地产开发有限公司
20,155,403.11 1,396,507.16 12,798,589.33 1,009,721.77应收账款
郑州红祝福置业有限公司
4,110,304.64 231,964.93 2,383,212.65 119,160.63应收账款
河北野三坡旅游投资有限公司
327,098.00 16,354.90 --- ---应收股利
石家庄润鹏房地产开发有限公司
--- --- 147,000,000.00 ---其他非流动资产
河北安旭专用汽车有限公司
219,066,500.00 --- 209,066,500.00 ---其他应收款
廊坊浙商新城投资有限公司
20,875,725.00 --- 20,875,725.00 ---其他应收款
石家庄润鹏房地产开发有限公司
29,175,041.11 --- 59,136,411.11 ---其他应收款
河北安旭专用汽车有限公司
--- --- 5,473,600.00 ---其他应收款
郑州红祝福置业有限公司
408,193,866.09 --- 1,152,349,226.46 ---其他应收款
徐州荣润房地产开发有限公司
--- --- 129,254,742.48 ---其他应收款
海门市盛弘新房地产开发有限公司
99,507,952.50 --- --- ---应付账款
河北安旭专用汽车有限公司
129,809.30 --- 16,999,482.08 ---应付账款
沧州保盛房地产开发有限公司
17,990,937.04 --- --- ---应付账款
荣盛建设工程有限公司
1,353,689,493.43 --- --- ---
财务报表附注 第137页
项目名称 关联方
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备其他应付款
徐州荣润房地产开发有限公司
74,169,582.09 --- --- ---其他应付款
荣盛控股股份有限公司
919,779,906.30 --- 831,619,678.30 ---其他应付款
荣盛建设工程有限公司
856,643,832.64 --- 1,147,981,375.69 ---其他应付款
河北野三坡旅游投资有限公司
22,601,020.08 --- 23,000,982.94 ---其他应付款
中冀投资股份有限公司
50,000,000.00 --- 407,797.40 ---其他应付款
沧州保盛房地产开发有限公司
128,187,141.69 --- 145,491,876.11 ---
十、承诺及或有事项
（一）重要承诺事项
1．重要财务承诺事项
（1）抵押资产情况
截止2019年12月31日止，本公司将自有固定资产、无形资产和开发项目用于抵押取得的借款余额为4,556,457.77万元。
（2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债
截止2019年12月31日，本公司为购买商品房业主的按揭贷款提供担保的余额为3,416,240.23万元，担保金额为贷款本金、利息（包括罚息）及银行为实现债权而发生的有关费用，担保金额随着借款人逐期还款而相应递减。担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起，至本公司为业主办妥所购住房的《房屋所有权证》并办妥房屋抵押登记，将《房屋所有权证》等房屋权属证明文件交银行保管之日止。根据行业惯例此项担保是必须的。
（3）在报告日，未计入本公司资产负债表的承诺事项如下：
已签约但尚未于财务报表中确认的购建资产承诺 期末数（万元）工程款2,513,747.14收购款112,178.75土地款152,852.17合计2,778,778.06
财务报表附注 第138页
截止2019年12月31日，公司尚有已签合同(主要为建安、收购协议、土地款)未付的约定资本项目支出共计人民币 2,778,778.06万元，须在合同他方履行合同规定的责任与义务同时，按合同支付。2．签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出：
（1）2019 年 1 月 29 日，公司控股下属公司荣盛（蔚县）新城开发有限公司与蔚县人民政府及河北京泊尔冷链物流有限公司本着自愿、平等、互惠互利、共同发展和诚实信用原则，签订了《关于河北京泊尔冷链物流园项目合作协议书》。上述协议属于意向性的协议，具体内容尚待逐步落实。截止2019年12月31日，本公司尚未投资。
（2） 2019 年 1 月 30 日， 本着平等、自愿、诚实信用的原则，公司全资子公司廊坊市荣图盛展房地产开发有限公司与廊坊市安次区人民政府、廊坊市洸远金属制品有限公司、廊坊市圣驰金属制品有限公司、蔡洸远、曹秀芳、蔡富荣、蔡灵签订了《安次区钢铁去产能合作框架协议》。此协议涉及交易金额不超过 22 亿元，截止2019年12月31日，本公司已投资 21.56亿元。
（3）2019 年 2 月 1 日，公司控股下属公司淮北荣盛碳谷新城建设开发有限公司与安徽省淮北经济开发区管理委员会、山东敬业达新型建筑材料有限公司本着平等互利、共同发展的原则，签订了《安徽敬业达新型材料产业园项目入区协议》，上述协议属于意向性的合作协议，具体内容尚待逐步落实。截止2019年12月31日，本公司尚未投资。
（4）2019 年 3 月 5 日，公司控股下属公司荣盛（蔚县）新城开发有限公司与蔚县人民政府及河北蔚州能源综合开发有限公司、蔚县源通鸿盛热力有限公司本着自愿、平等、互惠互利、共同发展和诚实信用原则，签订了《关于源通鸿盛调峰热源站项目合作协议》，上述协议属于意向性的合作协议，具体内容尚待逐步落实。截止2019年12月31日，本公司尚未投资。
（5）2019 年 3 月 22 日，公司控股下属公司荣盛兴城（兴隆）园区建设发展有限公司及兴隆县舒勒机械制造有限公司与北京德华力通液压件制造有限公司、河北兴隆经济开发区管委会本着自愿、平等、互惠互利、共同发展和诚实信用原则，签订了《合作协议书》，上述协议属于意向性的合作协议，具体内容尚待逐步落实。截止2019年12月31日，本公司尚未投资。
（6）2019 年 4 月 24 日，公司控股下属公司荣盛兴城（兴隆）园区建设发展有限公司及北京浩凯科技发展有限公司 、河北兴隆经济开发区管委会本着自愿、平等、互惠互利、共同发展和诚实信用原则，签订了《合作协议书》，上述协议属于意向性的合作协议，具体内容尚待逐步落实。截止2019年12月31日，本公司尚未投资。
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3．资产支持专项计划
（1）公司于2016年4月12日召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于设立物业资产支持专项计划的议案》等相关议案，并于2016年8月9日收到长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”)转发的深圳证券交易所出具的《关于长城证券“平银—长城荣盛物业资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函[2016]544号)。本次专项计划管理人长城证券已向合格投资者推广“平银-长城荣盛物业资产支持专项计划”产品，截至2016年11月24日，本专项计划实际收到认购资金10.5亿元，达到专项计划目标募集规模。本公司不可撤销的承诺按计划管理人差额支付指令的要求，就资金归集账户内的资金（在启动加速归集的情况下则为资金归集账户余额与专项计划账户余额的总和）与当期贷款本息的差额部分，承担差额补足义务。截止2019年12月31日，本专项计划规模为10.5亿元。
（2）2016年度第八次临时股东大会于2016年8月29日审议通过了《关于拟设立购房尾款资产支持专项计划的议案》，为了盘活存量资产、拓宽融资渠道，提高资产的流动性，增强现金流的稳定性，同意公司开展购房尾款的资产证券化工作，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。融资方式为：将公司基于购房合同项下的购房尾款转让给证券公司或基金管理公司子公司(以下简称“计划管理人”)设立的专项计划。发行总规模不超过人民币18.00亿元，向符合规定条件的合格投资者发售（发行总规模等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整）。本次专项计划期限不超过3年。具体期限根据基础资产特定期间及发行时间最终确定。发行利率按专项计划设立时的市场利率确定，以专项计划《认购协议》的约定为准。向合格投资者发行，发行对象不超过二百人。补充公司营运资金、偿还公司借款。以专项计划的基础资产产生的现金流作为还款来源；公司作为差额支付承诺人承担差额补足义务。公司承诺对专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。2017年6月12日本公司收到南方资本管理有限公司转发的上海证券交易所出具的《关于对上银南方荣盛发展购房尾款资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函【2017】576号)，截止2017年7月26日，本专项计划实际收到认购资金18亿元。截止2019年12月31日，该资产专项计划规模为18亿元。
财务报表附注 第140页
（3）2017年度第六次临时股东大会于2017年8月28日审议通过了《关于拟设立购房尾款资产支持专项计划二期的议案》，为了盘活存量资产、拓宽融资渠道，提高资产的流动性，增强现金流的稳定性，同意公司开展购房尾款的资产证券化工作，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资。融资方式为：将公司基于购房合同项下的购房尾款转让给证券公司或基金管理公司子公司(以下简称“计划管理人”)设立的专项计划。发行总规模不超过人民币20.00亿元，向符合规定条件的合格投资者发售（发行总规模等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整）。本次专项计划期限不超过3年。具体期限根据基础资产特定期间及发行时间最终确定。发行利率按专项计划设立时的市场利率确定，以专项计划《认购协议》的约定为准。向合格投资者发行，发行对象不超过二百人。补充公司营运资金、偿还公司借款。以专项计划的基础资产产生的现金流作为还款来源；公司作为差额支付承诺人承担差额补足义务。公司承诺对专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。2018年1月2日本公司收到深圳平安大华汇通财富管理有限公司转发的上海证券交易所出具的《关于对平安汇通-荣盛发展购房尾款资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函【2017】1502号)，截止2018年5月16日，本专项计划实际收到认购资金20亿元。截止2019年12月31日，该资产专项计划规模为20亿元。
（4）公司第五届董事会第六十二次会议审议通过了《关于拟设立供应链金融资产支持专项计划的议案》等相关议案，为优化债务结构、降低融资成本，提高公司综合实力和抗风险能力，促进公司可持续稳定发展，根据公司未来几年的战略发展规划和资金需求，公司拟设立不超过25亿元的供应链金融资产支持专项计划。2018年11月30日，公司收到本次供应链金融资产支持专项计划管理人中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）转发的深圳证券交易所《关于中山证券“中山-联荣供应链金融1-10号资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函【2018】585号)。专项计划采取分期发行方式，发行总额不超过25亿元，发行期数不超过10期。截止2019年12月31日，本专项计划实际收到认购资金4.44亿元。
（5）公司第五届董事会第六十二次会议审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》等相关议案。为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，促进公司可持续稳定发展，根据公司未来几年的战略发展规划和融资需求，公司拟
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向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币50亿元（含50亿元）的超短期融资券。2018年10月18日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2018】SCP272 号），接受公司超短期融资券注册。专项计划采取分期发行方式，发行总额不超过50亿元。截止2019年12月31日，本专项计划实际收到认购资金14.1亿元。 （6）公司于 2018年 9月 28日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟发行境外公司债券并对其相关事宜进行授权及担保的议案》 。为进一步改善债务结构、拓宽融资渠道、满足资金需求、降低融资成本,结合目前债券市场和公司资金需求情况，公司或其境外下属公司拟在境外发行总额不超过5 亿美元（含 5 亿美元）境外公司债券。本次债券发行包括但不限于境外债券、永久资本证券等，发行方式可采用公募、 私募等多种形式， 发行对象为符合认购条件的投资者。2019年2月3日，公司完成了上述发行外债的备案登记手续，收到国家发展和改革委员会出具的《企业借用外债备案登记证明》（发改办外资备[2019]81号）。 截止2019年12月31日，本专项计划实际收到认购资金5亿美元。
（二）资产负债表日存在的重要或有事项
本公司不存在需要披露的重要或有事项。
十一、资产负债表日后事项
（一） 重要的非调整事项
1、对外举债
公司第六届董事会第十六次会议、2019年度第三次临时股东大会审议通过了《关于拟发行境外公司债券及相关事宜授权的议案》，同意公司或其境外下属公司（以下简称“发行人”）在中国境外发行不超过10亿美元（含10亿美元）公司债券或等额离岸人民币或其他外币。2020年1月30日，公司境外间接全资子公司Rong Xin Da Development(BVI)Limited完成境外发行3亿美元的高级无抵押定息债券，债券期限为364天，票面利率为
8.75%。本次发行的债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。本次债券发行依据美国证券法S条例向专业投资人发售，并在新加坡交易所上市，上市日期为2020年1月31日，3亿美元高级无抵押定息债券代码为XS2107618881。
2、对新型冠状病毒病毒肺炎疫情影响的评估
新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，对新冠病毒疫情的防控工作正在全国范围内持续进行，本公司将切实贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情
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防控工作的支持。本次新冠病毒疫情对本公司整体经济运行影响较小，公司将继续密切关注新冠病毒发展情况，积极应对期可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。
（二） 利润分配情况
经公司2020年4月6日召开的第六届董事会第三十次会议审议，决定以4,348,163,851为基数，向全体股东每10股派发现金红利元4.8（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
（三） 其他资产负债表日后事项说明
除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。
十二、其他重要事项说明
（一）关联方股权质押
截止2019年12月31日，本公司股东荣盛控股股份有限公司、荣盛建设工程有限公司将持有的本公司用于质押的股数分别为99,623.00万股、34,100.00万股。
（二）股权收购
2015年8月26日,本公司与廊坊市弘亚房地产开发有限公司原股东签订城中村改造框架合作协议,本公司预计投资比例51％,股权款共计4,080万元，截止2019年12月31日,股权转让价款尚未支付，同时本公司向廊坊市弘亚房地产开发有限公司拆入资金余额8,460.45万元，向其子公司廊坊市恒创房地产开发有限公司拆出资金余额42,058.76万元，向其子公司廊坊市百年房地产开发有限公司拆出资金余额43,158.32万元。
（三）非公开发行股票决议延期
本公司于2016年度第七次临时股东大会、2017年度第五次临时股东大会、2018年度第三次临时股东大会审议通过的2016年非公开发行股票方案决议有效期将于2019年8月10日到期，为保证本次非公开发行股票工作的进行，经2019年度第四次临时股东大会决议审议通过将本公司2016年非公开发行股票方案的决议有效期延长12个月至2020年8月10日。除对决议有效期进行延期外，本公司2016年度第七次临时股东大会审议通过的涉及2016年非公开发行股票的其他条款均不变。
（四）子公司新三板挂牌申请终止
2019年8月6日，本公司子公司荣盛泰发（北京）基金投资管理股份有限公司收到全国股转公司出具的《终止审查通知书》（股转系统函【2019】3448号），全国股转公司决定终止对荣盛泰发（北京）基金投资管理股份有限公司的挂牌申请审查。
（五）发行债权性收益率产品
财务报表附注 第143页
公司第六届董事会第四次会议和2018年度第五次临时股东大会审议通过了《关于拟设立债权融资计划向合格投资者非公开发行债权性固定收益类产品募集资金的议案》，同意公司通过债权融资计划在北京金融资产交易所面向合格投资者以非公开方式发行债权性固定收益类产品募集资金，发行总规模不超过人民币10亿元，收到北京金融资产交易所下发的《接受备案通知书》（债权融资计划【2018】第0651号），接受公司债权融资计划备案。公司计划备案金额为人民币10亿元，备案额度自通知书发出之日起2年内有效，由河北银行股份有限公司主承销。公司在备案有效期内可分期挂牌，首期挂牌应该在备案后6个月内完成。截止2019年12月31日公司尚未募集资金。
（六）分部信息
1．报告分部的确定依据与会计政策
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：
（1）该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
（2）该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上；
（3）该分部的分部资产占所有分部资产合计额的10%或者以上。
按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：
（1）将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
（2）将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。
分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。
2．本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型
财务报表附注 第144页
公司根据组织结构及内部管理要求，确定了“土地整理开发”和“城市地产及其他”两大业务分部。“土地整理开发”包括基础设施建设、产业发展服务、土地整理、园区综合服务及园区住宅配套服务。“城市地产及其他”包括城市地产开发（含河北省、山东省、江苏省等地区的地产开发）、物业服务及酒店经营等业务。
金额单位：万元
项目
2019年12月31日/2019年度土地整理开发 城市地产及其他 抵销 合计一. 营业收入390,761.38 6,700,428.64--- 7,091,190.02其中：对外交易收入390,761.38 6,700,428.64--- 7,091,190.02分部间交易收入--- 134.81 134.81 ---二.营业总成本 265,465.51 5,495,940.46 9,803.57 5,751,602.40三.利润总额（亏损） 120,999.81 1,174,442.51 -9,668.76 1,305,111.08四.所得税费用 26,322.72 320,043.43 --- 346,366.15五.净利润（亏损）94,677.10 854,399.07-9,668.76 958,744.93六.资产总额1,401,988.54 24,170,268.89 112,784.68 25,459,472.75七.负债总额1,111,187.21 19,881,046.46 --- 20,992,233.67
续：
项目
2018年12月31日/2018年度土地整理开发 城市地产及其他 抵销 合计一. 营业收入 365,057.27 5,271,704.43 --- 5,636,761.70其中：对外交易收入365,057.27 5,271,704.43--- 5,636,761.70分部间交易收入--- --- --- ---二.营业总成本257,128.08 4,340,615.473,630.80 4,594,112.75三.利润总额（亏损）107,766.33 1,005,928.8619,410.00 1,094,285.19四.所得税费用 26,528.47 240,062.82 --- 266,591.29五.净利润（亏损） 81,237.85 8,215,111.15 19,410.00 8,276,939.00六.资产总额1,172,410.31 21,641,047.09 125,953.81 22,687,503.59七.负债总额933,833.14 18,243,801.39 125,930.87 19,051,703.66本公司各经营分部的会计政策与在“重要会计政策和会计估计”所描述的会计政策相同。
十三、母公司财务报表主要项目注释
注释1．应收账款1．按账龄披露应收账款
财务报表附注 第145页
账龄 期末余额 期初余额1年以内 61,747,612.62 64,179,195.831－2年 24,970,881.70 543,686.312－3年 1,994,412.26 7,770,895.443－5年 5,960,717.14 1,572,095.995年以上 392,015.52 127,080.00
小计 95,065,639.24 74,192,953.57减：坏账准备 9,555,166.57 6,507,725.05
合计 85,510,472.67 67,685,228.522．按坏账准备计提方法分类披露
种类
期末余额账面余额 预期信用损失
账面价值金额
比例（%）
金额
计提比例（%）单项计提预期信用损失的应收账款
--- --- --- ------按组合计提预期信用损失的应收账款
95,065,639.24 100.00 9,555,166.57 10.05 85,510,472.67组合3.其他款项组合95,065,639.24 100.00 9,555,166.57 10.05 85,510,472.67合计95,065,639.24 100.00 9,555,166.57 10.05 85,510,472.67
续：
种类
期初余额账面余额 预期信用损失
账面价值金额
比例（%）
金额
计提比例（%）单项计提预期信用损失的应收账款
--- --- --- ------按组合计提预期信用损失的应收账款
74,192,953.57 100.00 6,507,725.05 8.77 67,685,228.52组合3.其他款项组合74,192,953.57 100.00 6,507,725.05 8.77 67,685,228.52合计74,192,953.57 100.00 6,507,725.05 8.77 67,685,228.52
3．期末无单项计提预期信用损失的应收账款。4．按组合计提预期信用损失的应收账款
（1）组合3账龄分析法组合
账龄
期末余额账面余额 坏账准备 计提比例（%）1年以内 61,747,612.62 3,087,380.63 5.00
财务报表附注 第146页
账龄
期末余额账面余额 坏账准备 计提比例（%）1－2年 24,970,881.70 2,497,088.17 10.002－3年 1,994,412.26 598,323.68 30.003－5年 5,960,717.14 2,980,358.57 50.005年以上 392,015.52 392,015.52 100.00
合计 95,065,639.24 9,555,166.57 10.05
5．本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类别 期初余额
本期变动情况
期末余额计提
收回或
转回
核销
其他变动
单项计提预期信用损失的应收账款
--- --- --- --- --- ---按组合计提预期信用损失的应收账款
6,507,725.053,047,441.52 --- --- ---9,555,166.57组合3.其他款项组合6,507,725.053,047,441.52 --- --- ---9,555,166.57合计 6,507,725.05 3,047,441.52 --- --- --- 9,555,166.576．本期无实际核销的应收账款。7．按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
单位名称 期末余额
占应收账款期末
余额的比例(%)
已计提坏账准备期末余额前五名应收账款汇总 24,807,377.00 26.09 1,875,770.608．本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。注释2．其他应收款
项目 期末余额 期初余额应收利息 32,270,153.42 ---应收股利 --- 228,275,218.81其他应收款 57,957,714,524.67 55,265,776,887.62
合计 57,989,984,678.09 55,494,052,106.43
注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
（一） 应收利息
1． 应收利息分类
项目 期末余额 期初余额借款利息 32,270,153.42 ---
财务报表附注 第147页
项目 期末余额 期初余额合计 32,270,153.42 ---
2．期末无重要的逾期利息。
（二） 应收股利
1．应收股利
被投资单位 期末余额 期初余额沧州荣盛房地产开发有限公司 --- 228,275,218.81
合计 --- 228,275,218.81
（三） 其他应收款
1．按账龄披露其他应收款
账龄 期末余额 期初余额1年以内 53,550,471,100.05 49,219,376,035.141－2年 247,393,123.32 2,137,627,076.292－3年 1,662,330,287.88 3,197,842,404.643－5年 1,914,631,939.28 188,620,182.075年以上 805,636,052.65 738,008,431.96
小计 58,180,462,503.18 55,481,474,130.10减：坏账准备 222,747,978.51 215,697,242.48
合计 57,957,714,524.67 55,265,776,887.622．按款项性质分类情况
项目 期末余额 期初余额土地保证金等政府部门保证金2,279,035,971.71 4,326,575,062.52合作方经营往来款 1,912,152,571.28 2,286,267,170.63内部关联方往来 53,164,405,885.84 48,544,551,267.38其他824,868,074.35 324,080,629.57合计58,180,462,503.18 55,481,474,130.103．按坏账准备计提方法分类披露
种类
期末余额账面余额 预期信用损失
账面价值金额
比例（%）
金额
计提比例（%）单项计提预期信用损失的其他应收款
--- --- --- --- ---按组合计提预期信用损失的其他应收款
58,180,462,503.18 100.00 222,747,978.51 0.38 57,957,714,524.67
财务报表附注 第148页
种类
期末余额账面余额 预期信用损失
账面价值金额
比例（%）
金额
计提比例
（%）其中：组合1.合作方经营往来款组合
55,076,558,457.12 94.66 65,687,814.38 0.12 55,010,870,642.74组合2.与政府有关的款项组合
2,279,035,971.71 3.92 --- --- 2,279,035,971.71组合3.其他款项组合824,868,074.35 1.42 157,060,164.13 19.04 667,807,910.22合计58,180,462,503.18 100.00 222,747,978.51 0.38 57,957,714,524.67续：
种类
期初余额账面余额 预期信用损失
账面价值金额
比例（%）
金额
计提比例
（%）单项计提预期信用损失的其他应收款
--- --- --- --- ---按组合计提预期信用损失的其他应收款
55,481,474,130.10 100 215,697,242.48 0.39 55,265,776,887.62其中：组合1.合作方经营往来款组合
50,830,818,438.01 91.62 148,587,814.38 0.29 50,682,230,623.63组合2.与政府有关的款项组合
4,326,575,062.52 7.80 --- --- 4,326,575,062.52组合3.其他款项组合 324,080,629.57 0.58 67,109,428.10 20.71 256,971,201.47
合计 55,481,474,130.10 100 215,697,242.48 0.39 55,265,776,887.624．期末无单项计提预期信用损失的其他应收款。5．按组合计提预期信用损失的其他应收款
（3）组合3.其他款项组合
账龄
期末余额账面余额 坏账准备 计提比例（%）1年以内 366,213,852.36 18,310,692.62 5.001－2年 94,152,459.32 9,415,245.93 10.002－3年 322,669,344.62 96,800,803.39 30.003－5年 18,597,991.72 9,298,995.86 50.005年以上 23,234,426.33 23,234,426.33 100.00
合计 824,868,074.35 157,060,164.13 19.046．其他应收款坏账准备计提情况
财务报表附注 第149页
坏账准备
第一阶段
合计未来12个月预期信用损失(合作方经营往来款组合)
未来12个月预期信用损失(与政府有关的款项组合)
未来12个月预期信用损失(其他款
项组合)期初余额 148,587,814.38 --- 67,109,428.10 215,697,242.48本期计提 --- --- 89,950,736.03 89,950,736.03本期转回 82,900,000.00 --- --- 82,900,000.00本期转销 --- --- --- ---本期核销 --- --- --- ---其他变动 --- --- --- ---期末余额 65,687,814.38 --- 157,060,164.13 222,747,978.517．本期无实际核销的其他应收款。8．按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
单位名称 期末余额
占应收账款期末
余额的比例(%)
已计提坏账准备期末余额前五名应收账款汇总 2,321,902,010.00 3.99 91,800,000.00
9．期末无涉及政府补助的其他应收款。10．期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。11．期末无转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。注释3．长期股权投资
款项性质
期末余额 期初余额账面余额减值准备 账面价值账面余额减值准备 账面价值对子公司投资9,723,544,435.66 --- 9,723,544,435.66 7,615,914,512.33 --- 7,615,914,512.33
对联营、合营企业投资1,769,178,944.26 --- 1,769,178,944.26 1,733,114,287.59 --- 1,733,114,287.59合计11,492,723,379.92 --- 11,492,723,379.92 9,349,028,799.92 --- 9,349,028,799.92
1．对子公司投资被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
本期计提减值准备
减值准备期末
余额廊坊荣盛物业服务有限公司
55,000,000.00 --- --- 55,000,000.00 --- ---荣盛建筑设计有限公司
1,000,000.00 --- --- 1,000,000.00 --- ---南京荣盛置业有限公司
200,000,000.00 --- --- 200,000,000.00 --- ---荣盛(徐州)房地产开发有限公司
50,000,000.00 --- --- 50,000,000.00 --- ---
财务报表附注 第150页
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
本期计提减值
准备
减值准备期末
余额河北荣盛房地产开发有限公司
50,000,000.00 --- --- 50,000,000.00 --- ---廊坊开发区盛远房地产开发有限公司
10,000,000.00 --- --- 10,000,000.00 --- ---长沙荣盛置业有限公司
55,500,000.00 --- --- 55,500,000.00 --- ---荣盛(蚌埠）置业有限公司
50,000,000.00 --- --- 50,000,000.00 --- ---济南铭翰房地产开发有限责任公司
2,536,802.60 --- --- 2,536,802.60 --- ---荣盛房地产发展（香港）有限公司
462,962,164.54 28,430,963.69 --- 491,393,128.23 --- ---廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司
580,682,121.00 --- --- 580,682,121.00 --- ---荣盛广东房地产开发有限公司
50,000,000.00 --- --- 50,000,000.00 --- ---山东荣盛富翔地产开发有限公司
79,000,000.00 --- --- 79,000,000.00 --- ---常州上元置业有限公司
30,000,000.00 --- --- 30,000,000.00 --- ---呼和浩特市荣盛房地产开发有限公司
30,000,000.00 --- --- 30,000,000.00 --- ---湖南荣盛房地产开发有限公司
129,884,601.75 --- --- 129,884,601.75 --- ---荣盛泰发（北京）投资基金管理股份有限公司
232,180,941.21 --- 232,180,941.21 --- ---聊城荣盛房地产开发有限公司
100,000,000.00 --- --- 100,000,000.00 --- ---沧州荣盛房地产开发有限公司
74,754,364.27 --- --- 74,754,364.27 --- ---廊坊市荣丰房地产开发有限公司
50,000,000.00 --- --- 50,000,000.00 --- ---蚌埠荣盛伟业房地产开发有限公司
50,000,000.00 --- --- 50,000,000.00 --- ---廊坊商盛商业管理有限公司
5,000,000.00 --- --- 5,000,000.00 --- ---南京新探索置业顾问有限公司
10,000,000.00 --- --- 10,000,000.00 --- ---临沂荣盛房地产开发有限公司
50,000,000.00 --- --- 50,000,000.00 --- ---廊坊愉景房地产开发有限公司
150,969,863.00 --- --- 150,969,863.00 --- ---成都荣盛房地产开发有限公司
50,000,000.00 --- --- 50,000,000.00 --- ---成都荣盛伟业房地产开发有限公司
50,000,000.00 --- --- 50,000,000.00 --- ---蚌埠荣盛嘉业房地产开发有限公司
50,000,000.00 --- --- 50,000,000.00 --- ---荣盛（香河）房地产开发有限公司
30,000,000.00 --- --- 30,000,000.00 --- ---涿州荣丰房地产开发有限公司
50,000,000.00 --- --- 50,000,000.00 --- ---宜兴城东文化旅游投资开发有限责任公司
5,000,000.00 --- --- 5,000,000.00 --- ---济南荣恩房地产开发有限公司
18,000,000.00 --- --- 18,000,000.00 --- ---霸州市荣成房地产开发有限公司
110,112,500.00 --- --- 110,112,500.00 --- ---
财务报表附注 第151页
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
本期计提减值
准备
减值准备期末余额徐州荣凯置业有限公司
673,800,000.00 --- --- 673,800,000.00 --- ---荣盛兴城投资有限责任公司
425,000,000.00 --- --- 425,000,000.00 --- ---河北万特房地产开发有限公司
152,970,840.00 --- --- 152,970,840.00 --- ---济南荣商房地产开发有限公司
48,000,000.00 --- --- 48,000,000.00 --- ---怀来荣峰房地产开发有限公司
7,000,000.00 --- --- 7,000,000.00 --- ---四众互联（北京）网络科技有限公司
218,000,000.00 --- --- 218,000,000.00 --- ---沈阳荣盛中天实业有限公司
1,765,853,297.96 --- --- 1,765,853,297.96 --- ---廊坊方泽房地产开发有限公司
19,840,000.00 --- --- 19,840,000.00 --- ---廊坊嘉牧房地产开发有限公司
52,240,000.00 --- --- 52,240,000.00 --- ---香河茂胜房地产开发有限公司
3,500,000.00 --- --- 3,500,000.00 --- ---荣盛康旅投资有限公司
425,000,000.00 --- --- 425,000,000.00 --- ---成都荣盛华府置业有限公司
50,000,000.00 --- --- 50,000,000.00 --- ---河北中汇房地产开发有限公司
40,000,000.00 --- --- 40,000,000.00 --- ---廊坊东领房地产开发有限公司
78,682,752.00 --- --- 78,682,752.00 --- ---邯郸荣盛房地产开发有限公司
50,000,000.00 --- --- 50,000,000.00 --- ---北京荣盛卓越房地产开发有限公司
19,450,000.00 120,000.00 --- 19,570,000.00 --- ---西藏荣鼎盛业创业投资有限公司
10,000,000.00 --- --- 10,000,000.00 --- ---河南荣佑房地产开发有限公司
50,000,000.00 --- --- 50,000,000.00 --- ---濮阳荣佑房地产开发有限公司
50,000,000.00 --- --- 50,000,000.00 --- ---张家口荣鼎房地产开发有限公司
2,000,000.00 --- --- 2,000,000.00 --- ---重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司
50,000,000.00 --- --- 50,000,000.00 --- ---荣盛环球股份有限公司
15,300,000.00 --- --- 15,300,000.00 --- ---保定荣发房地产开发有限公司
10,900,000.00 1,000,000.00 --- 11,900,000.00 --- ---大厂回族自治县荣星房地产开发有限公司
3,000,000.00 --- --- 3,000,000.00 --- ---河北荣盛建筑材料有限公司
20,000,000.00 --- --- 20,000,000.00 --- ---湖北荣国发展置业有限公司
13,450,000.00 17,820,000.00 --- 31,270,000.00 --- ---廊坊市象和谷房地产开发有限公司
7,000,000.00 2,300,000.00 --- 9,300,000.00 --- ---廊坊市中海汤泉房地产开发有限公司
5,000,000.00 --- --- 5,000,000.00 --- ---启方（北京）教育科技有限公司
46,440,000.00 --- --- 46,440,000.00 --- ---
财务报表附注 第152页
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
本期计提减值
准备
减值准备期末
余额天津荣泰置业有限公司
30,000,000.00 --- --- 30,000,000.00 --- ---张家口荣峰房地产开发有限公司
1,400,000.00 --- --- 1,400,000.00 --- ---张家口兴宁房地产开发有限公司
38,920,000.00 --- --- 38,920,000.00 --- ---信阳荣阳房地产开发有限公司
2,600,000.00 26,300,000.00 --- 28,900,000.00 --- ---邯郸开发区荣发盛宏房地产开发有限公司
43,071,290.00 --- --- 43,071,290.00 --- ---上饶市荣盛房地产开发有限公司
127,473,418.00 --- --- 127,473,418.00 --- ---南京华欧舜都置业有限公司
137,439,556.00 --- --- 137,439,556.00 --- ---廊坊市荣图盛展企业管理有限公司
--- 20,000,000.00 --- 20,000,000.00 --- ---北京荣盛创展运营管理股份有限公司
--- 222,893,703.56 --- 222,893,703.56 --- ---杭州盛邸贸易有限公司
--- 2,295,000.00 --- 2,295,000.00 --- ---惠州市金泓投资有限公司
--- 2,006,551,197.29 --- 2,006,551,197.29 --- ---廊坊荣安房地产开发有限公司
--- 12,000,000.00 --- 12,000,000.00 --- ---廊坊荣安伟业企业管理有限公司
--- 100,000.00 --- 100,000.00 --- ---合计 7,615,914,512.33 2,339,810,864.54 232,180,941.21 9,723,544,435.66 --- ---
2．对联营、合营企业投资被投资单位 期初余额
本期增减变动追加投资 减少投资
权益法确认的投资损
益
其他综合收益调整
一、联营企业北交金科金融信息服务有限公司 45,100,256.20--- ---1,331,038.19---中冀投资股份有限公司 1,688,014,031.39--- ---83,257,290.60 -48,523,672.12合计1,733,114,287.59--- ---84,588,328.79 -48,523,672.12续：
被投资单位
本期增减变动
期末余额
减值准备期末余额其他权益变动
宣告发放现金
股利或利润
计提减值准备 其他二．联营企业--- --- --- --- --- ---北交金科金融信息服务有限公司--- --- --- ---46,431,294.39---
中冀投资股份有限公司--- --- --- ---1,722,747,649.87---合计--- --- --- ---1,769,178,944.26---注释4．营业收入及营业成本1．营业收入、营业成本
财务报表附注 第153页
项目
本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 3,294,139,152.59 2,095,434,474.93 6,315,836,897.76 4,808,104,183.44其他业务 40,791,998.44 29,021,656.83 23,629,693.92 9,029,132.31
合计 3,334,931,151.03 2,124,456,131.76 6,339,466,591.68 4,817,133,315.75
2.营业收入（分行业）
行业名称
本期发生额 上期发生额营业收入 营业成本 营业收入 营业成本房地产业3,294,139,152.59 2,095,434,474.93 6,315,836,897.76 4,808,104,183.44其他行业40,791,998.44 29,021,656.83 23,629,693.92 9,029,132.31合计3,334,931,151.03 2,124,456,131.76 6,339,466,591.68 4,817,133,315.75注释5．投资收益
项目 本期发生额 上期发生额处置长期股权投资损失 12,714,808.82---成本法核算的长期股权投资收益 3,526,460,142.56 2,294,824,049.77权益法核算的长期股权投资收益 84,588,328.79 110,393,217.81处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
10,998,682.12 ---其他--- ---
合计3,634,761,962.29 2,405,217,267.58
十四、补充资料
（一）当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明非流动资产处置损益 629,462,002.09 ---越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 --- ---计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
76,493,028.43 ---计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 --- ---企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
--- ---非货币性资产交换损益 --- ---委托他人投资或管理资产的损益 --- ---因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 --- ---债务重组损益 -155,684,200.00 ---企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 --- ---
财务报表附注 第154页
项目 金额 说明交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 --- ---同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 --- ---与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 --- ---除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益
180,317,861.39 ---单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 --- ---对外委托贷款取得的损益 --- ---采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
--- ---根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
--- ---受托经营取得的托管费收入 --- ---除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -245,819,554.39 ---其他符合非经常性损益定义的损益项目 --- ---减：所得税影响额 121,192,284.38 ---
少数股东权益影响额（税后） 285,717,247.25 ---
合计 77,859,605.89 ---
（二）净资产收益率及每股收益
报告期利润
加权平均净资产收益率（%）
每股收益基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 21.88 2.10 2.10扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
21.69 2.08 2.08
（三）公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
报表项目
期末余额（或本期金额）
期初余额（或上期金额）
变动比率
（%）
变动原因应收账款 4,191,974,937.87 2,921,544,170.62 43.48 主要为结算定销房导致增加。预付款项 5,119,293,718.57 7,451,615,159.99 -31.30 主要为预付土地款减少。投资性房地产 893,374,833.83 590,368,761.36 51.32 主要为商业完工所致。固定资产 5,630,138,102.44 4,281,963,603.60 31.48 主要为商旅地产完工所致。在建工程 1,018,928,175.39 1,479,738,180.10 -31.14 主要为商业完工所致。递延所得税资产 1,228,782,480.44 887,349,587.73 38.48
主要为确认递延的坏账准备及可弥补亏损增加所致。其他非流动资产 3,438,597,862.00 1,450,014,573.38
137.14
主要为支付股权收购款增加所致。交易性金融负债 1,537,307,978.61 106,436,978.63 1,344.34 主要为发行融资产品所致。应付账款 21,950,565,904.53 14,375,620,069.42 52.69 主要为应付工程款增加所致。