万达信息股份有限公司关于2020年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：300168 股票简称：万达信息
债券代码：123021 债券简称：万信转2
转股价格：人民币13.60元／股
停止交易和转股日：2020年4月14日
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2020年第一季度可转换公司债券转股情况及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债上市发行概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕60号”文核准，公司于2019年3月4日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额120,000万元，发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足120,000万元的部分由承销团余额包销。
经深交所“深证上〔2019〕124号”文同意，公司120,000万元可转换公司债券自2019年3月25日起在深交所挂牌交易，债券简称“万信转2”，债券代码“123021”。
2019年7月5日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号2019-088），根据公司2018年度股东大会决议，公司实施2018年度权益分派方案，以实施2018年度权益分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.25元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度，共计派发现金红利27,422,156.83元。根据上述方案，“万信转2”转股价格将调整为
13.60元／股，调整后的转股价格自2019年7月12日起生效。
根据相关规定和《万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2019年9月9日起可转换为公司股份。
二、“万信转2”转股情况及公司股份变动情况
2020年第一季度，“万信转2”因转股减少4,528,480张，转股数量为33,296,814股。截至2020年3月31日，“万信转2”尚有1,976,438张，剩余可转债金额为197,643,800元。
公司股份变动情况如下：
| 股本结构 | 本次变动前 （2019年12月31日） | 本次变动后 （2020年3月31日） | ||
| 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | |
| 一、限售条件流通股 | 8,846,581 | 0.78 | 8,476,602 | 0.72 |
| 高管锁定股 | 8,846,581 | 0.78 | 8,476,602 | 0.72 |
| 二、无限售条件流通股 | 1,131,007,440 | 99.22 | 1,164,674,233 | 99.28 |
| 三、总股本 | 1,139,854,021 | 100.00 | 1,173,150,835 | 100.00 |
三、其他
咨询部门：万达信息股份有限公司董事会办公室
咨询电话：15921621686
四、备查文件
1、截至2019年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“万达信息”股本结构表；
2、截至2020年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万达信息”股本结构表；
3、截至2020年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“万信转2”股本结构表。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
二〇二〇年四月一日