中国国际航空股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明二零一九年十二月三十一日止年度
中国国际航空股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元
其它关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2019年年初往来资金余额
2019年度往来累计发生金额
(不含利息)
2019年度往来资金的利息(如有)
2019年度偿还累计发生金额
2019年年末往
来资金余额
往来形成原因 往来性质
大股东及
其附属
企业
中国航空集团有限公司
母公司
应收账款205,357,665 491,383,450 - 503,921,389 192,819,726专包机收入等 经营性往来其他流动资产(发放贷款)及
其他应收款(应收利息)
- 500,000,000 283,333 -
500,283,333 发放贷款及应收利息 经营性往来中国国际货运航空
有限公司
受同一母公司控制
其他流动资产(发放贷款)及
其他应收款(应收利息)
951,071,188 300,000,000 23,226,788 1,274,297,976 - 发放贷款及应收利息 经营性往来应收账款 2,624,274,158 5,208,229,630
- 4,964,853,173
2,867,650,615 腹舱收入及维修收入 经营性往来其他应收款 394,728,491 398,102,304
- 352,370,909
440,459,886 租赁收入等 经营性往来其他关联方 受同一母公司控制
应收账款 4,956,865 123,074,326 - 88,874,970 39,156,221 销售商品及提供劳务 经营性往来其他应收款 - 4,565,838 - - 4,565,838 提供服务 经营性往来其他流动资产(发放贷款)及其他应收款(应收利息)
75,097,694 35,000,000 1,018,477 81,085,986 30,030,185 发放贷款及应收利息 经营性往来小计 -- -- 4,255,486,061 7,060,355,548 24,528,598 7,265,404,403 4,074,965,804 -- --上市公司的子公司及其附属
企业
深圳航空有限责任
公司
子公司 其他应收款394,550 3,949,032 - 4,343,582 -业务代垫款 非经营性往来北京飞机维修工程
有限公司
子公司 其他应收款 14,362 2,591,500 - 2,605,862 - 业务代垫款 非经营性往来上海国航航空服务
有限公司
子公司 其他应收款 1,879,187 527,095 - 1,631,511 774,771 业务代垫款 非经营性往来小计 -- -- 2,288,099 7,067,627 - 8,580,955 774,771 -- --其他关联方及其附属企业
无锡市祥翼发展有
限公司
合营企业 长期应收款335,135,800 - - 331,411,971 3,723,829借款 非经营性往来Sky Works Capital
Asia Ltd. (注1)
合营企业 长期应收款409,232
- - 409,232
-借款 非经营性往来翡翠国际货运航空有限责任公司(注2)
其他权益工具
投资
其他应收款 201,513,935 - - 201,513,935 - 借款 非经营性往来
应收账款 2,075,044 - - 2,075,044 - 业务代垫款 非经营性往来小计 -- -- 539,134,011 - - 535,410,182
3,723,829 -- --总计 -- -- -- 4,796,908,171 7,067,423,175 24,528,598 7,809,395,540 4,079,464,404 -- --