证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2020-014
广州港股份有限公司关于为控股子公司提供资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 提供资金对象：广州港股份有限公司（以下简称“公司”）下属12家控股子公司
? 提供资金额度：人民币320,000万元
? 提供资金形式：包括但不限于委托贷款、直接借款、资金池借款、统借
统还等
? 贷款利率及期限：根据市场情况及需求，以实际审批为准
? 担保：根据具体借款风险情况，可要求借款人提供资产抵质押或其余股
东方担保
一、提供资金概述
（一）提供资金基本情况
公司2020年向下属12家控股子公司合计提供32亿元资金额度，主要用于补充经营资金、码头建设、项目建设、资产购置等，形式包括但不限于委托贷款、直接借款、资金池借款、统借统还等，期限和贷款利率根据市场情况及需求，以实际审批为准，可提前还款，利随本清。本次提供资金不属于关联交易，具体额度分配如下：
| 序号 | 借款人 | 拟提供资金额度（万元） | 资金用途 |
| 1 | 广州港新沙港务有限公司 | 15,500 | 用于补充经营资金、码头建设等 |
| 2 | 广州海港拖轮有限公司 | 8,000 | 用于补充经营资金、船舶购置、置换贷款等 |
| 序号 | 借款人 | 拟提供资金额度（万元） | 资金用途 |
| 3 | 广州港华南国际物流有限公司 | 90,000 | 用于补充经营资金、置换贷款、物流园项目建设等 |
| 4 | 广州南沙国际冷链有限公司 | 71,000 | 用于补充经营资金、置换贷款、物流园项目建设等 |
| 5 | 广州华南煤炭交易中心有限公司 | 50,000 | 用于经营周转、置换贷款等 |
| 6 | 广州南沙海港贸易有限公司 | 20,000 | 用于经营周转、置换贷款等 |
| 7 | 广州金港汽车国际贸易有限公司 | 10,000 | 用于经营周转、置换贷款等 |
| 8 | 广州中联理货有限公司 | 1,000 | 用于智能理货系统建设 |
| 9 | 广州小虎石化码头有限公司 | 17,000 | 用于补充经营资金、置换贷款等 |
| 10 | 中山港航集团股份有限公司 | 25,000 | 用于补充经营资金、置换贷款等 |
| 11 | 中山港货运联营有限公司 | 4,000 | 用于补充经营资金、置换贷款等 |
| 12 | 中山市小榄港货运联营有限公司 | 8,500 | 用于补充经营资金、置换贷款等 |
| 合计： | 320,000 |
（二）履行的审批程序。
公司于2020年3月29日召开第二届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司提供资金的议案》。董事会同意：
1、公司2020年向下属12家控股子公司合计提供32亿元资金额度，形式包括但不限于委托贷款、直接借款、资金池借款、统借统还等，期限和贷款利率根据市场情况及需求，以实际审批为准，可提前还款，利随本清。
2、授权董事长在上述资金额度内，根据实际需要，对控股子公司的资金申请进行审批，包括但不限于决定资金支持形式、期限、利率、资金用途、合作金融机构等，以及相关文件的签署事项。
二、提供资金对象的基本情况
| 借款人 | 股东信息 | 2019年12月末财务情况（单位：万元） | ||||
| 名称 | 持股比例 | 资产总额 | 所有者权益 | 营业收入 | 利润总额 | |
| 广州港新沙港务有限 | 广州港股份有限公司 | 100.00% | 218,884 | 159,228 | 136,122 | 51,623 |
| 公司 | ||||||
| 广州海港拖轮有限公司 | 广州港股份有限公司 | 100.00% | 27,663 | 15,753 | 4,160 | 424 |
| 广州港华南国际物流有限公司 | 广州港股份有限公司 | 100.00% | 59,091 | 5,944 | 0 | -36 |
| 广州南沙国际冷链有限公司 | 广州港股份有限公司 | 100.00% | 66,014 | 13,483 | 0 | -96 |
| 广州华南煤炭交易中心有限公司 | 广州港股份有限公司 | 100.00% | 57,651 | 6,132 | 144,588 | 202 |
| 广州南沙海港贸易有限公司 | 广州港股份有限公司 | 100.00% | 2,633 | 2,533 | 2,281 | 41 |
| 广州金港汽车国际贸易有限公司 | 广州南沙海港贸易有限公司 | 51.00% | 50,272 | 1,419 | 118,009 | 288 |
| 大连金港联合汽车国际贸易有限公司 | 49.00% | |||||
| 广州中联理货有限公司 | 中联理货有限公司 | 50.00% | 1,168 | 828 | 3,280 | 533 |
| 广东港航投资有限公司 | 50.00% | |||||
| 广州小虎石化码头有限公司 | 广州港股份有限公司 | 70.00% | 30,643 | 12,994 | 6,770 | 415 |
| NEPTUNE STORAGE LIMITED | 30.00% | |||||
| 中山港航集团股份有限公司 | 广州港股份有限公司 | 52.51% | 58,681 | 25,609 | 12,865 | 6,894 |
| 中山市城市建设投资集 | 37.49% |
| 团有限公司 | ||||||
| 中山市中航投资发展有限公司 | 10.00% | |||||
| 中山港货运联营有限公司 | 中山港航集团股份有限公司 | 75.00% | 10,667 | 5,202 | 11,347 | 824 |
| 珠江船务企业（股份）有限公司 | 25.00% | |||||
| 中山市小榄港货运联营有限公司 | 中山港航集团股份有限公司 | 45.59% | 24,832 | 8,704 | 11,792 | 1,502 |
| 金丰国际投资有限公司 | 9.05% | |||||
| 中山市小榄镇工业总公司 | 38.97% | |||||
| 香港向明实业有限公司 | 6.03% |
三、提供资金对公司的影响
本次32亿元额度内提供的资金为公司自有资金等，不会影响公司正常的经营运转和相关投资，公司为控股子公司提供资金事项不会损害公司及股东利益。
四、提供资金风险及解决措施
公司提供资金的对象均为公司的控股子公司，公司对其经营情况能随时清楚掌握，加上委派了重要岗位管理层，参与重大经营活动，能对其运营起到监督约束作用，可有效把控其经营风险，为还款提供保障。
公司根据具体借款风险情况，可要求借款人提供资产抵质押或其余股东方的担保，确保资金安全。
五、截至本公告日，公司累计提供资金额度及逾期金额
截止本公告日，公司连续12个月为控股子公司累计提供资金额度为20.64亿元，共计25笔，均为公司为控股子公司提供的委托贷款，其中9笔期限为24个月，16笔期限为12个月。控股子公司未发生逾期归还资金事项。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
2020年3月31日