中兴通讯股份有限公司
2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2019年12月31日
附表 中兴通讯股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元 截止时间：2019年12月31日
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初占用资金余额 | 2019年度占用累计发生金额（不含利息） | 2019年度占用资金的利息 | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末占用资金余额 | 占用形式原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - |
单位：人民币万元 截止时间：2019年12月31日
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初往来资金余额 | 2019年度往来累计发生金额（不含利息） | 2019年度往来资金的利息 | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末往来资金余额 | 往来形式原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 中兴新通讯有限公司 | 本公司控股股东 | 应收账款 | 1.43 | 6.61 | - | 4.71 | 3.33 | 购销 | 经营性往来 |
| 中兴新通讯有限公司 | 本公司控股股东 | 预付账款 | 24.18 | - | - | 16.85 | 7.33 | 购销 | 经营性往来 | |
| 中兴新通讯有限公司 | 本公司控股股东 | 其他应收款 | 1.45 | - | - | 1.45 | - | 租赁及其他 | 经营性往来 | |
| 深圳市中兴新地技术股份有限公司 | 本公司控股股东的子公司 | 应收账款 | - | 691.96 | - | 691.96 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| 深圳市中兴新地技术股份有限公司 | 本公司控股股东的子公司 | 其他应收款 | 44.50 | - | - | - | 44.50 | 租赁 | 经营性往来 | |
| 深圳市中兴新力精密机电技术有限公司 | 本公司控股股东的子公司 | 其他应收款 | - | 2.04 | - | 2.04 | - | 租赁 | 经营性往来 | |
| 深圳市中兴新云服务有限公司 | 本公司控股股东的子公司 | 应收账款 | - | 24.06 | - | - | 24.06 | 购销 | 经营性往来 | |
| 深圳市中兴新云服务有限公司 | 本公司控股股东的子公司 | 其他应收款 | - | 117.88 | - | 117.88 | - | 租赁 | 经营性往来 | |
| 深圳市中兴昆腾有限公司 | 本公司控股股东的子公司 | 应收账款 | 30.39 | - | - | 30.39 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| 小计 | 101.95 | 842.55 | - | 865.28 | 79.22 |
单位：人民币万元 截止时间：2019年12月31日
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初往来资金余额 | 2019年度往来累计发生金额（不含利息） | 2019年度往来资金的利息 | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末往来资金余额 | 往来形式原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 普兴移动通讯设备有限公司 | 本公司的合营企业 | 应收账款 | 1,580.09 | 1,623.14 | - | 1,425.98 | 1,777.25 | 购销 | 经营性往来 |
| 普兴移动通讯设备有限公司 | 本公司的合营企业 | 其他应收款 | - | 55.27 | - | 55.27 | - | 租赁 | 经营性往来 | |
| 努比亚技术有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 4,642.31 | 39,433.46 | - | 28,322.47 | 15,753.30 | 购销 | 经营性往来 | |
| 努比亚技术有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收款项融资 | 99.15 | - | - | 99.15 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| 浩鲸云计算科技股份有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 17,203.26 | 2,423.40 | - | 1,614.20 | 18,012.46 | 购销 | 经营性往来 | |
| 浩鲸云计算科技股份有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 210.11 | - | - | 146.15 | 63.96 | 购销 | 经营性往来 | |
| 上海中兴思秸通讯有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | - | 78.00 | - | 71.64 | 6.36 | 购销 | 经营性往来 | |
| 上海中兴思秸通讯有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | - | 36.23 | - | 36.23 | - | 租赁 | 经营性往来 | |
| 黄冈教育谷投资控股有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 92.55 | 305.31 | - | 307.61 | 90.25 | 购销 | 经营性往来 | |
| 上海博色信息科技有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | - | 424.89 | - | 424.89 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| 前海融资租赁股份有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收股利 | 540.00 | - | - | 231.92 | 308.08 | 股利分红 | 经营性往来 | |
| LAXENSE,Inc. | 本公司的联营企业 | 预付账款 | - | 384.18 | - | - | 384.18 | 购销 | 经营性往来 | |
| 深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 0.20 | 6.15 | - | 6.35 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| 深圳市中兴和泰酒店投资管理有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 2,833.57 | 1,852.40 | - | 3,973.54 | 712.43 | 租赁 | 经营性往来 | |
| 中兴九城网络科技无锡有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 9.00 | - | - | - | 9.00 | 购销 | 经营性往来 |
单位：人民币万元 截止时间：2019年12月31日
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初往来资金余额 | 2019年度往来累计发生金额（不含利息） | 2019年度往来资金的利息 | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末往来资金余额 | 往来形式原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 厦门智慧小区网络科技有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | 0.12 | - | - | 0.12 | - | 购销 | 经营性往来 |
| 衡阳网信置业有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 23.65 | 0.62 | - | 24.27 | - | 租赁 | 经营性往来 | |
| 山东兴济置业有限公司 | 本公司的联营企业 | 其他应收款 | 2,176.11 | - | - | - | 2,176.11 | 处置 | 经营性往来 | |
| 中兴软件技术（南昌）有限公司 | 本公司的联营企业 | 应收账款 | - | 90.61 | - | 25.61 | 65.00 | 购销 | 经营性往来 | |
| 鄂尔多斯市云端科技有限公司 | 本公司联营企业之子公司 | 应收账款 | - | 0.15 | - | - | 0.15 | 购销 | 经营性往来 | |
| 长沙浩鲸云软件有限公司 | 本公司联营企业之子公司 | 应收账款 | - | 0.64 | - | 0.59 | 0.05 | 购销 | 经营性往来 | |
| 上海市和而泰酒店投资管理有限公司 | 本公司联营企业之子公司 | 其他应收款 | 2,941.24 | 2,071.98 | - | 2,004.60 | 3,008.62 | 租赁 | 经营性往来 | |
| 南京中兴和泰酒店管理有限公司 | 本公司联营企业之子公司 | 其他应收款 | 696.21 | 877.42 | - | 1,156.44 | 417.19 | 租赁 | 经营性往来 | |
| 西安中兴和泰酒店管理有限公司 | 本公司联营企业之子公司 | 其他应收款 | 952.65 | 2,833.24 | - | 3,058.25 | 727.64 | 租赁 | 经营性往来 | |
| 小计 | 34,000.22 | 52,497.09 | - | 42,985.28 | 43,512.03 |
单位：人民币万元 截止时间：2019年12月31日
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初往来资金余额 | 2019年度往来累计发生金额（不含利息） | 2019年度往来资金的利息 | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末往来资金余额 | 往来形式原因 | 往来性质 |
| 关联自然人及其控制的法人 | 航天欧华信息技术有限公司（原名：深圳市航天欧华科技发展有限责任公司） | 本公司关联自然人担任高级管理人员的公司之子公司 | 应收账款 | 1,394.81 | 68,354.76 | - | 68,798.06 | 951.51 | 购销 | 经营性往来 |
| 航天欧华信息技术有限公司（原名：深圳市航天欧华科技发展有限责任公司） | 本公司关联自然人担任高级管理人员的公司之子公司 | 应收款项融资 | 25,299.16 | - | - | 16,523.58 | 8,775.58 | 购销 | 经营性往来 | |
| 西安微电子技术研究所 | 本公司关联自然人担任所长的单位 | 应收账款 | 0.88 | - | - | - | 0.88 | 购销 | 经营性往来 | |
| 中兴发展有限公司 | 本公司关联自然人担任董事、常务副总裁的公司 | 应收账款 | 2.12 | 0.30 | - | 2.42 | - | 购销 | 经营性往来 | |
| 中兴发展有限公司 | 本公司关联自然人担任董事、常务副总裁的公司 | 其他应收款 | 1.37 | - | - | 1.37 | - | 租赁 | 经营性往来 | |
| 深圳市中兴信息技术有限公司 | 本公司关联自然人担任董事的公司 | 应收账款 | - | 957.82 | - | 884.82 | 73.00 | 购销 | 经营性往来 | |
| 深圳市中兴信息技术有限公司 | 本公司关联自然人担任董事的公司 | 其他应收款 | 1.39 | - | - | - | 1.39 | 租赁 | 经营性往来 | |
| 华通软件科技南京有限公司 | 本公司关联自然人担任董事、常务副总裁的公司之子公司 | 其他应收款 | - | 39.09 | - | 39.09 | - | 租赁 | 经营性往来 | |
| 上海中兴科源实业有限公司 | 本公司关联自然人担任董事长的公司之子公司 | 其他应收款 | - | 44.11 | - | 44.11 | - | 租赁 | 经营性往来 | |
| 深圳中兴节能环保股份有限公司 | 本公司关联自然人担任副董事长的公司 | 其他应收款 | - | 18.70 | - | 18.70 | - | 租赁 | 经营性往来 | |
| 小计 | 26,699.73 | 69,414.78 | - | 86,312.15 | 9,802.36 |
附表 中兴通讯股份有限公司2019年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：人民币万元 截止时间：2019年12月31日
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初往来资金余额 | 2019年度往来累计发生金额（不含利息） | 2019年度往来资金的利息 | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末往来资金余额 | 往来形式原因 | 往来性质 |
| 其他关联人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | 60,801.90 | 122,754.42 | - | 130,162.71 | 53,393.61 |
附表 中兴通讯股份有限公司2019年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
此表已于2020年3月27日获以下人士批准：
法定代表人：李自学 主管会计工作负责人：李莹 会计机构负责人：许建锐