| 天津经纬辉开光电股份有限公司 |
| 2019年度 |
| 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 |
| 索引 | 页码 |
| 鉴证报告 | |
| 关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 |
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2020TJA10046天津经纬辉开光电股份有限公司全体股东：
我们对后附的天津经纬辉开光电股份有限公司(以下简称经纬辉开)关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
经纬辉开管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，经纬辉开上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了经纬辉开2019年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供经纬辉开2019年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
| 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师：张萱 |
中国注册会计师：陈秋霞
中国北京
| 中国北京 | 二〇二〇年三月二十三日 |
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度使用情况专项报告）。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津经纬辉开光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】682号）核准，本公司采取非公开发行方式，以每股发行价格5.55元（每股面值人民币1.00元）向张家港保税区丰瑞嘉华企业管理有限公司（以下简称“丰瑞嘉华”）发行36,050,000股股份，向湖南天易集团有限公司（以下简称“湖南天易”）发行25,000,000股股份，向艾艳发行11,700,000股股份，上述交易合计发行股份72,750,000股，募集资金总额为人民币403,762,500.00元，扣除发行费用人民币5,838,859元（含税）后，募集资金净额为人民币397,923,641元；其中计入实收资本72,750,000.00元，计入资本公积325,173,641.00元。上述募集资金已于2019年8月23日存入本公司在中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“光大银行龙岗支行”）开立的39110188000121886银行账号150,000,000.00元、在中国民生银行股份有限公司天津分行开立的631350971银行账号98,626,641.00元（以下简称“民生银行天津分行”）、在招商银行股份有限公司天津南门外支行（以下简称“招商银行天津支行”）开立的122903429310503银行账号150,000,000.00元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了XYZH/2019TJA10226号验资报告，确认本次发行的新增注册资本及实收资本情况。
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
（二）募集资金的实际投资情况本公司本次非公开发行募集资金将用于“中大尺寸智能终端触控显示器件项目”，项目实施主体为湖南经纬辉开科技有限公司（以下简称“湖南经纬辉开”），系本公司的全资子公司。本项目于2018年12月取得永州市冷水滩区发展和改革委员会出具的编号为冷发改备案证字[2018]95号的《湖南经纬辉开科技有限公司年产650万片中大尺寸智能终端触控显示器件项目备案证明》。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2019年12月31日止，本公司募集资金使用情况及年末余额如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金期初余额 | |
| 加：本年新增募集资金净额 | 397,923,641.00 |
| 减：本年度投入募集资金总额 | 82,851,469.68 |
| 减：用闲置募集资金暂时性补充流动资金 | 150,000,000.00 |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 1,346,742.95 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 166,418,914.27 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范本公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，本公司及国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）分别与招商银行天津支行、光大银行龙岗支行及民生银行天津分行分别共同签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
鉴于本次募集资金投资项目由本公司之全资子公司湖南经纬辉开实施，为了
天津经纬辉开光电股份有限公司关于募集资金2019年度使用情况的专项报告2019年1月1日至2019年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
规范本公司募集资金的管理和运用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，现湖南经纬辉开在中国银行股份有限公司深圳大运城支行及中国建设银行股份有限公司深圳布吉支行分别设立募集资金专项账户，并与本公司、保荐机构及募集资金存放银行共同签署《募集资金专户四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，本公司募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | ||
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 | ||
| 中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行 | 39110188000121886 | 61,716,023.55 | 312,211.05 | 62,028,234.60 |
| 中国民生银行股份有限公司天津分行 | 631350971 | 34,229,399.58 | 375,647.43 | 34,605,047.01 |
| 招商银行股份有限公司天津南门外支行 | 122903429310503 | 69,126,096.12 | 658,792.14 | 69,784,888.26 |
| 合计 | 165,071,519.25 | 1,346,650.62 | 166,418,169.87 | |
截至2019年12月31日，湖南经纬辉开募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | ||
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 | ||
| 中国银行股份有限公司大运城支行 | 753672762388 | 744.40 | 744.40 | |
| 中国建设银行股份有限公司深圳布吉支行 | 4425010000120002394 | |||
天津经纬辉开光电股份有限公司关于募集资金2019年度使用情况的专项报告2019年1月1日至2019年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | ||
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 | ||
| 合计 | 744.40 | 744.40 | ||
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 39,792.36 | 本年度投入募集资金总额 | 8,285.15 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 8,285.15 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 中大尺寸智能终端触控显示器件项目 | 否 | 39,792.36 | 20,792.36 | 8,285.15 | 8,285.15 | 39.85% | 2020年12月31日 | 否 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | — | 39,792.36 | 20,792.36 | 8,285.15 | 8,285.15 | 39.85% | 2020年12月31日 | 否 | 否 | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 超募资金投向小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 募集资金总额 | 39,792.36 | 本年度投入募集资金总额 | 8,285.15 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 8,285.15 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 本次募集资金实际到账时间为2019年8月，晚于预期时间。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
天津经纬辉开光电股份有限公司关于募集资金2019年度使用情况的专项报告2019年1月1日至2019年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 募集资金总额 | 39,792.36 | 本年度投入募集资金总额 | 8,285.15 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 8,285.15 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2019年9月30日，经本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，使用募集资金4,209.97万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，现置换工作已经完成。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2019年9月30日，本公司第四届董事会第二十四次会议、本公司第四届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过公司董事会批准之日起12个月，到期后将归还至募集资金专户。 | |||||||||
| 用闲置募集资金永久补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
| 募集资金总额 | 39,792.36 | 本年度投入募集资金总额 | 8,285.15 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 8,285.15 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不存在 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司于2020年3月23日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整原募集资金投资项目投资规模和建设期并变更部分募集资金使用用途的议案》，议案显示公司募集资金投资项目将：
1、降低了募集资金投资项目（中大尺寸智能终端触控显示器件项目）投资规模，该项目的投资规模由74,946.93万元调整为20,958.09万元，项目预计累计使用募集资金20,792.36万元。
2、因募集资金到账时间与募集资金投资项目规划时间存在不一致，截至目前募集资金投资项目未完成，需要延长募集资金投资项目建设期至2020年12月31日。
3、公司将使用19,000.00万元向本公司之全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司增资，支持其日常经营活动、偿还债务等。
截至2019年12月31日本次调整募集资金使用不涉及关联交易，还未实施，尚需提请公司股东大会审议批准。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十三日