股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2020-015
深圳南山热电股份有限公司关于2020年度融资规模和对控股子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据对2020年度生产经营及财务中心运作的资金需求预测，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟订了相应的融资规模和对控股子公司的担保计划。2020年3月18日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于2020年度融资规模和对外担保的议案》。李新威董事长因担任深圳深南电环保有限公司（以下简称“深南电环保公司”）、深圳深南电燃机工程技术有限公司（以下简称“深南电工程公司”）董事长而回避表决；陈玉辉董事因担任深南电（中山）电力有限公司（以下简称“深南电中山公司”）董事长而回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的相关规定，该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2020年度融资额度
2020年，公司拟申请融资规模总额为56亿元（人民币，下同），实际使用额度控制在28亿元以内。融资方式包括但不限于：银行贷款、信托、企业债券、中短期融资券、资产支持证券、资产支持票据、中短期票据、融资租赁等融资方式。
二、2020年度对控股子公司担保
公司为控股子公司的担保额度如下：
担保方
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次审批担保额度 | 实际使用额度 | 被担保方最近一期资产总额 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 公司 | 深南电 中山公司 | 80% | 115.79% | 0 | 8.00 亿元 | 不超过5.90亿元 | 5.98亿元 | 39.94% | 否 |
| 公司 | 新电力 公 司 | 100% | 23.11% | 0 | 3.00 亿元 | 不超过 2.00亿元 | 2.02亿元 | 14.98% | 否 |
| 公司 | 深南电 环保公司 | 100% | 17.49% | 0 | 2.00 亿元 | 不超过1.50亿元 | 1.51亿元 | 9.99% | 否 |
| 公司 | 深南电 工程公司 | 100% | 46.02% | 0 | 1.00 亿元 | 不超过0.60亿元 | 0.67亿元 | 4.99% | 否 |
| 公司 | 深南电 东莞公司 | 70% | 82.54% | 3.00 亿元 | 0 | 0 | 6.21亿元 | 0 | 否 |
三、相关控股子公司基本情况
（一）深圳新电力实业有限公司（以下简称“新电力公司”）
成立日期： 2000年12月22日注册地址：深圳市南山区港湾大道（18号）生产办公楼6栋103、105室法定代表人：戴锡机注册资本： 11,385万元股本结构：公司持股75%，香港兴德盛有限公司持股25%（注：公司持有香港兴德盛有限公司100%股权）主营业务：余热利用的技术开发（不含限制项目）；余热利用发电。增加：燃机发电。新电力公司不是失信被执行人。最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年2月29日 |
| （经审计） | （未经审计） | |
| 总资产 | 20,228.33 | 19,785.37 |
| 净资产 | 15,553.30 | 15,283.06 |
| 总负债 | 4,675.03 | 4,502.31 |
| 流动负债 | 2,078.59 | 1,936.38 |
| 银行贷款总额 | - | - |
营业收入
| 营业收入 | 14,493.43 | 647.37 |
| 利润总额 | -235.10 | -270.24 |
| 净利润 | -235.10 | -270.24 |
（二）深南电（中山）电力有限公司
成立日期：2003年11月24日注册地址：广东省中山市南朗镇横门海城北路法定代表人：陈玉辉注册资本：74,680万元股本结构：公司持股55%，香港兴德盛有限公司持股25%，中山兴中集团有限公司持股20%。
主营业务：燃机发电、余热发电、供电和供热（不包括供热管网）,码头、油库（不含成品油、不含危险化学品、不含易燃易爆品）租赁。
深南电中山公司不是失信被执行人。
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年2月29日 |
| （经审计） | （未经审计） | |
| 总资产 | 59,761.12 | 59,555.46 |
| 净资产 | -9,433.88 | -10,056.36 |
| 总负债 | 69,195.00 | 69,611.82 |
| 流动负债 | 68,631.23 | 69,050.15 |
| 银行贷款总额 | - | - |
| 营业收入 | 17,125.49 | 1,085.47 |
| 利润总额 | 65.61 | -622.48 |
| 净利润 | 65.61 | -622.48 |
（三）深圳深南电环保有限公司
成立日期：2008年4月5日
注册地址：深圳市南山区月亮湾大道2097号综合办公楼二楼
法定代表人：李新威
注册资本：7,900万元
股本结构：公司持股70%，香港兴德盛有限公司持股30%。
主营业务：污泥干化；污泥处理处置实施与工程的设计和运营管理；环境污染
治理、综合利用领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
深南电环保公司不是失信被执行人。最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
项目
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年2月29日 |
| （经审计） | （未经审计） | |
| 总资产 | 15,148.65 | 15,276.78 |
| 净资产 | 12,499.59 | 12,387.90 |
| 总负债 | 2,649.06 | 2,888.89 |
| 流动负债 | 1,621.31 | 1,876.17 |
| 银行贷款总额 | - | - |
| 营业收入 | 7,044.19 | 759.21 |
| 利润总额 | 1,607.36 | -111.70 |
| 净利润 | 1,373.37 | -111.70 |
（四）深圳深南电燃机工程技术有限公司
成立日期：2004年2月24日注册地址：深圳市南山区月亮湾大道2097号生产办公楼6栋315、317、319房法定代表人：李新威注册资本：1,000万元股本结构：公司持股60%，香港兴德盛有限公司持股40%。主营业务：从事燃气--蒸汽联合循环发电厂（站）建设工程的技术咨询服务，承接燃气--蒸汽联合循环发电厂（站）运行设备维护和检修。货物与技术进出口（不含分销和国家专营专卖商品）。深南电工程公司不是失信被执行人。最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年2月29日 |
| （经审计） | （未经审计） | |
| 总资产 | 6,678.84 | 6,639.78 |
| 净资产 | 3,605.01 | 3,613.19 |
| 总负债 | 3,073.83 | 3,026.59 |
流动负债
| 流动负债 | 3,073.83 | 3,026.59 |
| 银行贷款总额 | - | - |
| 营业收入 | 6,263.56 | 473.28 |
| 利润总额 | 1,123.67 | 8.18 |
| 净利润 | 825.11 | 8.18 |
四、协议的主要内容
目前，上述被担保公司尚未确定具体的融资额度，且未签订授信协议，拟在其签订具体授信协议时为其签订担保合同，合同主要条款将包括：
（一）担保金额：股东大会批准额度内。
（二）担保期限：贷款到期日后两年。
（三）担保范围：债券本金、利息、罚息、违约金、赔偿金；与主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费、公证费、登记费、保险费等）；债权实现费用（包括但不限于催收费用、案件受理费、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。
五、董事会意见
（一）为保证公司生产、经营、管理及发展工作的顺利实施，在保障资金链安全的基础上，公司依据对2020年生产经营及发展所需资金的审慎及合理预测，拟定了2020年度融资额度及对控股子公司的担保额度。
公司2020年度融资额度及对控股子公司担保额度在获得2019年度股东大会审议通过后，在相应额度之内由股东大会授权董事会负责日常审批。额度有效期为2019年度股东大会审议通过之日至2020年度股东大会召开之日。如果实际经营需要超出上述授权范围，则超出部分须再次提请公司股东大会批准。对于达到《股票上市规则》及公司《章程》规定需提交股东大会审议标准的其他担保事项，公司将依法依规地履行相应的决策程序并及时履行信息披露义务。
（二）被担保人风险控制
1、深南电中山公司（公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股80%，中山兴中集团有限公司持股20%）：深南电中山公司现有贷款均由公司提供全额担保，该公司其他股东未按其持股比例提供相应担保，但同意该公司将其全部资产抵押给
公司，并且公司提供不超过其全部资产的实际使用担保额，作为担保的风险控制。
2、新电力公司(公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股100%）：新电力公司是公司全资子公司，由公司托管经营，资金安全和风险由公司负责控制。
3、深南电环保公司(公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股100%）：
深南电环保公司是公司全资子公司，资金安全和风险由公司负责控制。
4、深南电工程公司(公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股100%）：
深南电工程公司是公司全资子公司，资金安全和风险由公司负责控制。
（三）上述担保公平、对等，财务风险处于公司的可控范围。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2020年3月18日，公司累计担保情况如下：
项 目
| 项 目 | 数 据 |
| 公司及控股子公司担保总额 | 3.00亿元 |
| 占2018年度经审计净资产比例 | 15.17% |
| 占2019年度经审计净资产比例 | 14.98% |
上述担保的主债务均未逾期，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而承担的损失金额。
七、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议；
2、第八届监事会第六次会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二〇二〇年三月二十日