证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2020-016
吴通控股集团股份有限公司关于公司向子公司及孙公司提供借款的公告
吴通控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“吴通控股”)于2020年3月9日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司向子公司及孙公司提供借款的议案》，具体情况如下：
一、提供借款事项概述
1、借款对象：全资子公司北京国都互联科技有限公司（以下简称“国都互联”）、全资孙公司北京安信捷科技有限公司（以下简称“安信捷”）、控股子公司上海宽翼通信科技股份有限公司（以下简称“宽翼通信”）、控股子公司苏州市吴通智能电子有限公司（以下简称“智能电子”）；
2、提供借款额度：国都互联不超过15,000万元人民币；安信捷不超过2,000万元人民币；宽翼通信不超过5,000万元人民币；智能电子不超过12,000万元人民币。借款额度实行总量控制，循环使用，即提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复；
3、资金主要用途：公司对国都互联、安信捷、宽翼通信、智能电子提供的借款主要用于补充其生产经营所需的流动资金等；
4、资金使用费的收取：对国都互联、安信捷、宽翼通信、智能电子提供的借款，参照市场利率收取利息；
5、资金来源：公司自有资金；
6、借款期限：自本次事项经股东大会审议通过之日起一年期限；
7、审批程序：本次借款由公司使用自有资金单方提供借款，宽翼通信、智
能电子其他少数股东未按持股比例提供相应的借款；本次提供借款事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，本次提供借款事项尚需提交公司股东大会审议；本次提供借款事项不构成关联交易；
8、借款协议：本次提供借款事项经董事会、股东大会审议通过后，公司将与国都互联、安信捷、宽翼通信、智能电子签订相关借款协议。
二、提供借款对象基本情况
（一）北京国都互联科技有限公司
1、基本信息
公司名称：北京国都互联科技有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：北京市海淀区西四环北路158号慧科大厦三层B室
法定代表人：沈力
注册资本：5000万元
成立日期：2007年02月12日
营业期限：2007年02月12日至2027年02月11日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、主要财务指标
最近一年及一期的财务状况：
单位：万元 币种：人民币
| 科目 | 2018.12.31 | 2019.09.30 |
| 资产总额 | 54,115.78 | 65,573.27 |
| 负债总额 | 16,740.20 | 23,339.32 |
| 归属于母公司的净资产 | 37,375.58 | 42,233.95 |
| 2018年度 | 2019年前三季度 | |
| 营业收入 | 166,314.06 | 141,457.94 |
| 归属于母公司的净利润 | 17,937.99 | 17,358.38 |
注：2018年度财务数据已经审计；2019年前三季度财务数据未经审计。
（二）北京安信捷科技有限公司
1、基本信息
公司名称：北京安信捷科技有限公司类 型：有限责任公司（法人独资）住 所：北京市海淀区知春路丙18号院1号楼4层402法定代表人：沈力注册资本：1000万人民币成立日期：2012年05月25日营业期限：2012年05月25日2032年05月24日经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；经营电信业务；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、主要财务指标
最近一年及一期的财务状况：
单位：万元 币种：人民币
| 科目 | 2018.12.31 | 2019.09.30 |
| 资产总额 | 6,818.93 | 5,576.97 |
| 负债总额 | 1,471.27 | 1507.85 |
| 归属于母公司的净资产 | 5,347.66 | 4069.12 |
| 2018年度 | 2019年前三季度 | |
| 营业收入 | 23,066.93 | 13,603.80 |
| 归属于母公司的净利润 | 2,451.09 | 1,521.47 |
注：2018年度财务数据已经审计；2019年前三季度财务数据未经审计。
（三）上海宽翼通信科技股份有限公司
1、基本信息
公司名称：上海宽翼通信科技股份有限公司类 型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）住 所：上海市闵行区东川路555号乙楼2026室法定代表人：周方注册资本：人民币2500.0000万元整成立日期：2009年2月27日营业期限：2009年2月27日至不约定期限经营范围：从事通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通信设备及相关产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，电子元件及组件制造（不含分割、焊接、酸洗或有机溶剂清洗工艺），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、主要财务指标
最近一年及一期的财务状况：
单位：万元 币种：人民币
| 科目 | 2018.12.31 | 2019.09.30 |
| 资产总额 | 18,495.67 | 16,652.77 |
| 负债总额 | 7,395.37 | 6,668.91 |
| 归属于母公司的净资产 | 11,100.30 | 9,983.87 |
| 2018年度 | 2019年前三季度 | |
| 营业收入 | 27,485.04 | 19,105.20 |
| 归属于母公司的净利润 | 95.88 | -1,111.97 |
注：2018年度财务数据已经审计；2019年前三季度财务数据未经审计。若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
（四）苏州市吴通智能电子有限公司
1、基本信息
公司名称：苏州市吴通智能电子有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号
法定代表人：万卫方
注册资本： 2000.0000万元整
成立日期：2017年5月26日
营业期限：2017年5月26日至******
经营范围：研发：智能电子产品；研发、生产、销售：电子元件及组件、电子产品（禁止设置金属蚀刻、钝化、电镀工艺；禁止生产废水排放磷、氮污染物；禁止从事放射性、高毒、高危粉尘）；销售：电子元器件、电子产品、包装材料。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务指标
最近一年及一期的财务状况：
单位：万元 币种：人民币
| 科目 | 2018.12.31 | 2019.09.30 |
| 资产总额 | 6,815.90 | 11,915.48 |
| 负债总额 | 6,191.62 | 12,812.09 |
| 归属于母公司的净资产 | 624.28 | -896.61 |
| 2018年度 | 2019年前三季度 | |
| 营业收入 | 1,848.13 | 3,586.68 |
| 归属于母公司的净利润 | -1,108.30 | -1,520.89 |
注：2018年度财务数据已经审计；2019年前三季度财务数据未经审计。
三、本次提供借款风险防范措施
公司拟为集团合并范围内子公司国都互联、安信捷、宽翼通信、智能电子提供借款，是在不影响自身正常经营的前提下进行的，国都互联、安信捷、宽翼通信、智能电子目前经营稳定，且建立了良好的风险控制体系。此次借款对象均为纳入公司合并报表范围内的公司，公司对借款对象日常经营拥有绝对控制权，此次借款行为的风险处于公司可控范围之内。公司将在提供借款的同时，按照《吴通控股集团股份有限公司子公司管理制度》、《吴通控股集团股份有限公司内部资金往来管理办法》、《吴通控股集团股份有限公司财务管理制度》等制度，加强对上述子公司、孙公司的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。上述提供借款的风险处于可控制范围之内，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。
四、董事会意见
全体董事经审议后认为：公司本次向国都互联、安信捷、宽翼通信、智能电子提供借款旨在节约公司融资成本，降低财务费用，进一步提高公司经济效益，符合公司和全体股东的利益。本次借款内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，公司对借款对象日常经营有绝对控制权，此次提供借款行为的风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。同意公司此次向合并范围内子公司及孙公司提供借款。
五、独立董事意见
独立董事认为：在不影响公司正常经营的情况下，向全资子公司国都互联、全资孙公司安信捷，控股子公司宽翼通信、智能电子提供借款，有助于满足子公
司生产经营的资金需求并降低其融资成本，且公司有能力对子公司及孙公司的经营管理风险进行控制，该提供借款事项内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意公司向上述子公司及孙公司提供借款事项，并同意将事项提交公司股东大会审议通过。
六、累计提供借款金额
截至本公告披露之日，公司及子公司累计提供借款余额为30,866.00万元，占公司最近一期经审计净资产的20.54%，全部为公司合并范围内借款事项。其中：公司对控股子公司的借款余额为18,326.00万元，子公司及孙公司对公司全资孙公司的借款余额为12,540.00万元。公司不存在逾期未收回的对外借款。
七、备查文件
1、《公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第二次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会
2020年3月9日