广东广州日报传媒股份有限公司
2019年年度报告
2020年03月
第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张强、主管会计工作负责人刘晓梅及会计机构负责人(会计主管人员)舒淼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，敬请投资者注意阅读。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。
1. 市场风险：受国内宏观经济增速放缓和新兴媒体发展的影响，公司平面媒体广告经营、报刊发行、报纸印刷等传统业务呈下滑态势。同时，公司新媒体产品尚处于投入、探索期，尚未形成成熟的盈利模式和盈利能力，亦面临激烈的市场竞争，并受宏观调控影响，业务增速具有不确定性，盈利模式和市场前景存在一定的风险性。公司将加快媒体融合转型，推动产媒融合，一方面提升全媒体生产与经营能力，另一方面通过整合内外资源，推进业务多元化，提升公司对市场风险的抵抗力。
2．成本风险：如纸张和油墨等原材料价格出现大幅度上涨，可能导致公司的原材料成本加大，存在影响毛利率和盈利能力的风险。公司将加强与原材料供应商的长期合作关系，稳定采购价格，减少因价格大幅波动所带来的影响。
3．政策风险：公司所从事的传媒经营和文化投资等业务，可能受到国家行业政策调控及地区政策变化的影响，从而给公司的经营与投资带来不利影响。为应对此类风险，公司全面落实意识形态责任制，在现有的风险管理体系的基础上不断改进完善，同时加强投资项目的投后管理和风险防控工作，进一步健全内控体系，增强公司对风险的可控性。
4．转型风险：公司目前正处于转型升级、突破发展瓶颈的关键时期。为加快推进公司业务转型，公司集中清理了长期经营发展过程中留存的低效、无效资产，并对系列媒体进行整合，成立文创事业部，着力开拓新的利润增长点。若新领域开拓进展未达预期，公司存在需要重新调整规划转型方向的风险。公司目前深入调研，完善机制和人才配套，力保转型工作顺利开展。
5. 利润承诺补偿的不确定性风险：香榭丽部分原股东将其持有的处于限售期内的粤传媒股票进行质押，之后由于其债务担保纠纷等原因致使股票被司法冻结。由此公司基于《现金及发行股份购买资产协议》《现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》向香榭丽原股东主张利润承诺期内利润补偿赔偿以及蓝岛案违约赔偿等主张可能会遇到障碍。公司将根据诉讼进展情况，及时履行信息披露义务。
6. 被中国证监会立案调查及行政处罚的风险：公司于 2016 年 10 月 19日收到中国证监会《调查通知书》（粤证调查通字 160076 号），因公司涉嫌违
反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。目前，公司已收到中国证券监督管理委员会"处罚字[2019]27号”《行政处罚事先告知书》（以下简称“《事先告知书》”）。《事先告知书》涉及的行为未触及深圳证券交易所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条和《股票上市规则》第 13.2.1 条第（七）项至第（九）项规定的情形。公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化。公司已向中国证监会申请陈述、申辩及听证，截至目前证监会尚未作出最终处罚决定，如被证监会认定存在违反证券法律法规的行为，公司可能面临投资者索赔的风险。公司将在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,161,058,174股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.79元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 公司业务概要 ...... 11
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 14
第五节 重要事项 ...... 34
第六节 股份变动及股东情况 ...... 56
第七节 优先股相关情况 ...... 61
第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 62
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 63
第十节 公司治理 ...... 74
第十一节 公司债券相关情况 ...... 82
第十二节 财务报告 ...... 83
第十三节 备查文件目录 ...... 233
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《广东广州日报传媒股份有限公司章程》 |
| A股 | 指 | 境内上市的每股票面价值为人民币1元整的普通股股票 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年12月31日 |
| 实际控制人 | 指 | 广州市国有经营性文化资产监督管理办公室，简称“市文资办” |
| 公司、本公司、上市公司、粤传媒 | 指 | 广东广州日报传媒股份有限公司 |
| 广传媒 | 指 | 广州传媒控股有限公司 |
| 大洋实业 | 指 | 广州大洋实业投资有限公司 |
| 大洋传媒 | 指 | 广州大洋传媒有限公司 |
| 广报经营 | 指 | 广州日报报业经营有限公司 |
| 广报电商 | 指 | 广州广报电子商务有限公司 |
| 大洋网 | 指 | 广州市交互式信息网络有限公司 |
| 广粤文化 | 指 | 广州广粤文化发展有限公司 |
| 先锋报业 | 指 | 广州先锋报业有限公司 |
| 新媒体公司 | 指 | 广州日报新媒体有限公司 |
| 地铁报公司 | 指 | 广州羊城地铁融媒科技有限公司 |
| 立信会计师事务所、立信、会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 香榭丽、香榭丽公司、香榭丽传媒 | 指 | 上海香榭丽广告传媒有限公司 |
| 德粤基金 | 指 | 上海德粤股权投资基金中心（有限合伙） |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 粤传媒 | 股票代码 | 002181 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 广东广州日报传媒股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 粤传媒 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Guangdong Guangzhou Daily Media CO.,Ltd. | ||
| 公司的法定代表人 | 张强 | ||
| 注册地址 | 广东省广州市白云区增槎路1113号 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 510160 | ||
| 办公地址 | 广东省广州市白云区增槎路1113号 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 510160 | ||
| 公司网址 | www.gdgzrb.com | ||
| 电子信箱 | ycm2181@gdgzrb.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 朱萝伊 | 朱兆龙 |
| 联系地址 | 广东省广州市白云区增槎路1113号 | 广东省广州市白云区增槎路1113号 |
| 电话 | 020-83569319 | 020-83569319 |
| 传真 | 020-83569332 | 020-83569332 |
| 电子信箱 | ycm2181@gdgzrb.com | ycm2181@gdgzrb.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 无变更 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 公司于2012年完成重大资产重组，公司发行341,840,776股股份购买广州传媒控股有限公司持有的广州日报报业经营有限公司100%股权、广州大洋传媒有限公司100%股权及广州日报新媒体有限公司100%股权；本次交易完成后，公司主营业务发生变化，在原有的设计、制作、代理各类广告，印刷出版物，销售书报刊等业务的基础上增加广告经营、报纸发行、新媒体经营等业务。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 截至2011 年末公司总股本为350,161,864 股，广州大洋实业有限公司持有公司132,129,820 股股份，持股比37.73%，为公司第一大股东；2012 年，根据中国证券监督管理委员会证监许可【2012】431 号文件核准，公司以非公开发行股票方式向广传媒发行341,840,776 股人民币普通股（A 股），公司的总股本变更为692,002,640 股，广传媒直接持有公司 341,840,776 股股份，占公司总股本的49.40%，成为公司第一大股东；广传媒全资子公司大洋实业持有公司132,129,820股股份，占公司总股本的19.09%，由原公司第一大股东变为公司第二大股东。截至2019 年末广传媒及大洋实业的持股情况请见本报告第六节“股份变动及股东情况”之“三、股东和实际控制人情况”。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路61号4楼 |
| 签字会计师姓名 | 吴常华、刘国棣 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 东方花旗证券有限公司 | 上海市中山南路318 号东方国际金融广场21-29 层 | 彭果、汪岳 | 截至公司募集资金使用完毕 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 东方花旗证券有限公司 | 上海市中山南路318 号东方国际金融广场21-29 层 | 张瀚、叶清海 | 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 年、2019年 |
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 | |
| 营业收入（元） | 678,617,407.85 | 797,118,197.28 | -14.87% | 893,970,223.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 83,949,003.85 | 54,540,682.98 | 53.92% | 72,551,166.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 52,914,639.83 | -195,098,344.94 | 127.12% | 93,710,511.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 12,976,027.34 | 22,688,978.27 | -42.81% | -16,474,516.66 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0723 | 0.0470 | 53.83% | 0.0625 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0723 | 0.0470 | 53.83% | 0.0625 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.10% | 1.38% | 增加0.72个百分点 | 1.88% |
| 2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 | 2017年末 | |
| 总资产（元） | 4,549,897,349.46 | 4,404,739,929.21 | 3.30% | 4,305,027,047.89 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,032,606,675.57 | 3,965,540,638.19 | 1.69% | 3,917,280,601.15 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 172,832,463.20 | 156,901,104.99 | 161,950,437.16 | 186,933,402.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,584,733.40 | 43,681,949.68 | 38,397,551.63 | -20,715,230.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 19,924,134.94 | 21,285,437.41 | 34,000,482.19 | -22,295,414.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -94,638,872.63 | 4,501,896.18 | -1,953,135.41 | 105,066,139.20 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2019年金额 | 2018年金额 | 2017年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,186,938.94 | -30,001,039.86 | 5,643,863.85 | 主要系本报告期内公司处置部分闲置资产取得的收益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 30,609,845.64 | 55,359,531.87 | 19,857,905.97 | 主要系本报告期公司子公司广报经营收到的印刷发行补助款2,000万。 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -30,328,530.69 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | 224,028,096.36 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -845,270.94 | 958,294.64 | -14,948,908.34 | |
| 减：所得税影响额 | -10,178.34 | 493,821.50 | 1,220,610.30 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -72,672.04 | 212,033.59 | 163,065.65 | |
| 合计 | 31,034,364.02 | 249,639,027.92 | -21,159,345.16 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司从事的主要业务包括广告业务、销售业务、印刷业务、系列媒体经营业务、文创园区运营及文化产业投资业务等。
（一）广告业务
公司的广告业务包括平面媒体广告业务以及地铁户外广告、数字广告等类型的广告业务。公司的平面媒体广告业务在业内具有领先地位。《广州日报》的广告业务由公司全资子公司广报经营公司负责运营，报告期内，广报经营公司获得“广东省广告企业全媒体服务特级广告企业”资质，《广州日报》广告收入已连续26年居中国平面媒体第一（根据央视CTR监测数据显示，2019年广州日报总体刊例收入（含地方版）再度高居全国第一）。公司以参股28%广州地铁传媒有限公司的方式切入地铁户外广告业务，以代理和参股方式切入数字广告业务，并不断推进技术、资源和营销渠道的有效整合。经过不断探索，公司广告经营模式正从单一的平面广告经营，转向新媒体、活动、户外广告等全媒体整合营销，并从城市媒体广告运营向城市文化服务转变。
（二）销售业务
报告期内，公司对广报经营销售分公司和广报电商公司进行业务整合，充分利用发行网点基础，加大线下线上的联动，开展报刊销售、家用用品订购、门店零售、电商销售及配送业务。报刊销售方面，主要为广报系的《广州日报》《老人报》《广州文摘报》等报刊以及非广报系其他多种报纸期刊提供发行服务。家用用品订购方面，开拓了“广报悦泉”饮用水、家用盘纸等产品；依托线上商城，开展城市家庭用户订购和农产品销售。
（三）印刷业务
公司印刷业务包括报纸印刷和商业印刷两部分。 广报经营公司印务分公司以承印《广州日报》《信息时报》等报纸为主。公司印务分公司主营对外承接报纸印刷和书刊、广告等商业印刷业务，被国家新闻出版广电总局、广东省新闻出版广电局分别纳入书刊印刷全国、广东省定点企业，是工商行政管理部门指定的商标印刷企业，也是国内集报纸印刷与商业印刷于一体的大规模综合印刷企业之一，已通过ISO9001:2008质量管理体系及FSC认证。
（四）系列媒体经营业务
公司从事《足球》《篮球先锋报》《广州文摘报》《老人报》《新现代画报》《读好书》《美食导报》《舞台与银幕》等一系列资讯、娱乐、文化、生活类报刊的经营业务，以及大洋网等新媒体经营业务。公司系列媒体在行业、区域内具备较高影响力。报告期内，公司以“产媒融合”为目标，对系列媒体进行调研和梳理，按业务关联性整合成四大板块，并按新的机制进行运作。
（五）文创园区运营及文化产业投资业务
公司在广州市内拥有在建的粤传媒大厦、已建的广州记者乡村俱乐部、马赛国际商务中心三层写字楼等一批物业，并在广东省清远市清城区洲心工业园拥有一块建有厂房的工业用地。报告期内，公司新成立文创事业部，致力文创园区的开发与运营。
公司一直在文化传媒及相关产业领域积极寻找团队优秀、发展可期的投资项目，通过多种资本运作方式为公司积累有助于实现公司多元化战略部署和传媒产业链布局的投资项目资源，致力于推进公司战略转型。公司发起设立的德粤基金专注于投资文化传媒新兴领域和创新服务领域的相关企业，投资了北京影谱科技股份有限公司、贵州美腕网络科技有限公司等一批文化产业项目。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 本报告期期末较上年末减少491.01万元，减幅0.84%，变动不大。 |
| 固定资产 | 本报告期期末较上年末减少4,145.21万元，减幅20.04%，主要系：1.本报告期内处置报废部分固定资产，减少固定资产账面价值264.15万元；2.本报告期部分房产转入投资性房地产核算，减少固定资产账面价值3,233.98万元；3.本报告期对固定资产计提折旧，合计金额2,035.82万元；4.本报告期内购置及在建工程转入等事项增加固定资产账面价值1,388.74万元。 |
| 无形资产 | 本报告期期末较上年末减少2,049.80万元，减幅2.75%，变动不大，主要系本报告期内公司土地使用权的正常摊销。 |
| 在建工程 | 本报告期期末较上年末增加11,774.82万元，增幅248.73%，主要系：1.本报告期内公司增加对粤传媒大厦项目的投入12,142.50万元；2.本报告期内公司对印务中心厂房改造工程完工转入固定资产减少在建工程464.61万元。 |
| 货币资金 | 本报告期期末较上年末增加57,791.72万元，增幅287.67%，主要系经营活动现金净流入、投资活动现金净流入及筹资活动现金净流入的综合影响。 |
| 交易性金融资产 | 本报告期期末较上年末增加156,745.55万元，增幅100.00%，主要系本报告期公司首次执行新金融工具准则，将原计入其他流动资产科目的理财资金余额转入交易性金融资产科目进行核算。 |
| 应收票据 | 本报告期期末较上年末减少569.02万元，减幅23.04%，主要系本报告期内银行汇票到期。 |
| 应收账款 | 本报告期期末较上年末减少2,716.32万元，减幅15.21%，主要系报告期内公司加强对应收账款的催收力度及营业收入同比下滑的综合影响。 |
| 应收利息 | 本报告期期末较上年末增加30.80万元，增幅100%，主要系本报告期内公司购买定期存款按月计提的利息，上年同期无此项。 |
| 预付款项 | 本报告期期末较上年末减少1,235.84万元，减幅79.99%，主要系本报告期内公司预付材料款、预付媒体发布费等逐步结转成本。 |
| 存货 | 本报告期期末较上年末减少3,563.92万元，减幅25.74%，主要系本报告期内公司因业务量减少使用以前年度库存材料的影响。 |
| 其他流动资产 | 本报告期期末较上年末减少199,535.35万元，减幅98.69%，主要系本报告期公司首次执行新金融工具准则，将原计入其他流动资产科目的理财资金余额转入交易性金融资产科目进行核算。 |
| 可供出售金融资产 | 本报告期期末较上年末减少1,261.55万元，减幅100.00%，主要系本报告期公司首次执行新金融工具准则，将原以可供出售金融资产科目进行核算的金融资产转入其他权益工具投资科目核算。 |
| 其他权益工具投资 | 本报告期期末较上年末增加1,058.60万元，增幅100.00%，主要系本报告期公司首次执行新金融工具准则，将原以可供出售金融资产科目进行核算的金融资产转入其他权益工具投资科目核算。 |
| 投资性房地产 | 本报告期期末较上年末增加2,660.50万元，增幅14.66%，主要系：1.本报告期内部分房产转入投资性房地产核算，增加投资性房地产账面价值3,233.98万元；2.本报告期内对投资性房地产计提折旧，减少投资性房地产账面价值573.47万元。 |
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| Yoyi Digital Inc. （子公司新媒体参股投资的金融资产） | 增资入股 | 总资产32,361.09万元 | 英属维尔京群岛 | 在董事会领导下，独立运行，自负盈亏 | 派驻董事参与公司经营决策 | 暂亏 | 0.26% | 否 |
| 其他情况说明 | 境外资产占公司净资产的比重计算说明：Yoyi Digital Inc.以对其总投资额9,921.60 万元人民币扣除减值准备8,863.00 万元人民币后，占上市公司合并报表净资产比重计算所得。 | |||||||
三、核心竞争力分析
（一）地方文化资本平台优势
公司作为首家获得中宣部和国家新闻出版总署批准并在中小板上市的报业传媒公司、广州市唯一国有控股文化传媒类上市企业，将充分利用文化资本平台优势，围绕广州市委十一届六次全会提出的“打造全球区域文化中心城市”目标，依托广州市委市政府、广州日报社的支持，争取更多的政策及资源倾斜，努力建成广州文化产业发展的重要引擎。
（二）品牌公信优势
《广州日报》是中共广州市委机关报，作为本地第一主流媒体，在本地区有不可替代的权威性、公信力和品牌影响力。根据世界品牌实验室发布的2019年（第十六届）“中国500最具价值品牌”排行榜，《广州日报》品牌价值再创新高，跃升至450.75亿元，位列500强第125位。公司作为《广州日报》及其系列报的广告和发行业务经营主体，公司承继《广州日报》多年积累的品牌影响力，并通过资源的经营及整合，为深化和提升《广州日报》的品牌价值提供运营保障。
（三）营销传播优势
根据人民网研究院发布的《2019全国党报融合传播指数报告》，广州日报报纸传播力位列全国党报第二、微信传播力位列全国党报第三、微博传播力位列全国党报第四，融合传播力排名第四，以上四项均在地方性党报中排名第一。作为最早上市的文化传媒企业之一，经过多年的发展，公司目前是华南地区知名的广告代理商。公司致力于整合营销渠道和内外部资源，在互联网、大数据等新型技术手段和新型传媒业务的基础上，推动营销渠道的融合，深度挖掘传统媒体与互联网的互补优势，为用户创造更大的价值。
（四）管理优化优势
经过近年来的精简压缩，公司对低效、无效投资和前景尚不明朗的企业集中清理，大大减轻了发展负担。公司资金充裕，信用评级良好，负债率低，相较于同行业其他公司拥有更强的融资能力和议价能力。经过不断改革调整，公司经营转型思路逐步清晰，运营机制相对成熟，内部管理日趋规范，有力保证公司可持续健康发展。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
（一）宏观经济形势
根据国家统计局2020年1月17日公布的数据，2019年国民经济运行总体平稳，发展质量稳步提升，主要预期目标较好实现，为全面建成小康社会奠定了坚实基础。2019年国内生产总值990,865亿元，比上年增长6.1%，接近100万亿元，人均国内生产总值70,892元，按年平均汇率折算达到10,276美元，突破1万美元大关，实现新的跨越。
（二）文化传媒行业发展情况
在全面深化文化体制改革、不断提振文化消费需求的背景下，2019年我国文化产业继续保持平稳较快发展，结构持续优化。根据国家统计局数据，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入86,624亿元，比上年增长7.0%。在文化及相关产业9个行业中，新闻信息服务、文化投资运营、创意设计服务分别增长23.0%、13.8%、11.3%，增速均超过10%；文化投资运营和文化娱乐休闲服务增速由负转正，其中，文化投资运营由上年下降0.2%转为增长13.8%；文化娱乐休闲服务由上年下降1.9%转为增长6.5%。文化新业态发展势头强劲，从文化及相关产业细分行业看，文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入19,868亿元，比上年增长21.2%；占比为22.9%，比上年提高2.1个百分点。文化服务业增速最快，文化服务业营业收入增速为12.4%，分别比文化制造业、文化批发和零售业快9.2和8.0个百分点；占比为40.6%，比上年提高2.0个百分点。“文化+”消费正在通过创新模式连接，带来更多精准流量和变现，文化传媒产业与消费、旅游等产业的加速融合将成为新的增长点。
媒体广告市场方面。根据CTR媒介动量最新发布《2019年前三季度中国广告市场回顾》，报告显示截至2019年前三季度，中国广告市场整体下滑8.0%，传统媒体同比降幅达到11.4%，广告主增加广告投放费用的比例是历年来最少的。分媒体来看，不论是传统媒体还是户外生活圈媒体乃至互联网媒体在2019年前三季度的表现都不尽如人意。传统媒体中，电视和广播媒体的刊例花费同比下滑10.8%和10.7%；平面媒体中，杂志媒体的刊例花费降幅有所收窄，同比减少7.0%；报纸媒体的广告花费同比下滑27.4%；传统户外媒体刊例花费降幅扩大到19.8%，投放量较大的几类广告牌类型如候车亭广告、看板广告、站台广告等也均呈现不同程度的花费缩减。户外生活圈媒体在今年也经历了花费增速减缓的态势，梯媒和影院视频媒体的广告刊例花费同比增长收缩到5%以下。2019年初，CTR联合国家广告研究院发布的《广告主营销趋势调查》里显示，广告主无论是对于整个国民经济的发展，行业的发展，以及自身的发展的打分都处于下降趋势，表明广告主对于外部经济环境的信心在波动。
此外，户外媒体及以人为核心的营销，越来越受广告主关注。户外媒体依托技术增强的户外体验性和互动性及更灵活的创意，让原本的数字媒体对广告主的吸引力在增强。
新闻纸市场方面。根据中国报业协会发布的数据显示，2019年国内新闻纸市场供大于求。国内新闻纸厂总产量约为128万吨，库存方面四大新闻纸厂年底库存6.4万吨。由于去年国产新闻纸价格快速上涨，国内各进口商加大了新闻纸进口量，2019年新闻纸进口量约为42.0万吨。统计可得，今年新闻纸总供给量约为170万吨。从中国报业协会近期对全国106家用纸量大的报社2018年、2019年用纸量的调查数据来看，2019年全国报业用纸量进入小幅缓慢下降趋势。
（三）公司经营情况回顾
2019年，在公司全体股东及相关主管部门的大力支持下，在公司董事会的科学决策下，公司党委、经营班子带领全体员工围绕”产业转型、机制改革、管理优化“三条主线，积极维护传统主业稳定和开展转型业务论证，着力推进公司改革发展，初步确定了转型思路和方案，总体呈现起步稳、节奏快的良好态势。报告期内，公司实现营业收入678,617,407.85元，同比减少14.87%；实现归属于上市股东净利润83,949,003.85元，同比增加53.92%。
公司报告期内主要工作回顾：
1、广告业务：稳定传统业务，经营转型初见成效
受报纸广告大环境及其他因素影响，《广州日报》版面广告收入继续下滑，利润同比减少。广告分公司大力发展全案策划服务和多形态广告营销业务，在新媒体广告、户外广告代理以及活动营销等非报收入方面取得不错成绩，转型业务保持了
较快的增长势头。如新中国成立七十周年系列项目创下单一主题策划收入新高；成功竞选为2020全国主流媒体汽车联盟主席单位，承办全国性的《2019中国年度汽车总评榜》颁奖典礼。新媒体及代理业务增长近四成，广告分公司以策划原创内容拉动广告投放，通过创新条漫、撰写具有新媒体独特调性的原创文章，直接拉动新媒体广告的投放。教育类项目表现较为出色，加强了与政府部门的联系和沟通，从多个方向探索产业化发展路径，为教育行业未来孵化新项目，进行产业化转型发展开启创新之路。
2、销售业务：转型“轻资产平台化销售业务”
2019年公司继续保持《广州日报》在华南地区的影响力和公信力，市场占有率排名保持领先，订阅量整体实现年度收订既定任务目标，并在此基础上优化了订阅量配比结构，提高重点区域机团订阅占比，机团订阅量有所上升。广报经营销售分公司以“轻资产平台化”为目标，从劳动密集型物流业务转型特色商品销售，做自有品牌运营，促进经营。报告期内，通过优化线路，收缩物流业务，转型做自有品牌，打造了系列产品，如广报菜篮子、广报果园、扶贫助农、休闲旅游以及日用数码等五大板块业务，分别在广州南沙、番禺、清远、佛山等地建立了广报菜篮子直供基地，并在2019年下半年推出了中高档大米品牌，市场反响较好。
3、印刷业务：保持安全精品生产，各项成本持续挖潜
2019年，印刷事业部一方面坚持安全生产、精品生产。报印在全国报纸印刷质量评比中继续保持全国精品级报纸称号；彩印在广州市印刷包装品质量竞赛活动中获得2个金奖、5个银奖、2个铜奖。另一方面，印刷事业部紧紧围绕转型升级、对内强管理降成本，对外积极开拓市场。管理费用、销售费用、财务费用、税金及附加均实现了同比大幅下降，经营状况大幅改善。
4、系列媒体业务：保持稳定经营业绩，整体转型初步向好
公司系列媒体业务包括老年健康与少儿教育产业、生活与时尚娱乐产业、体育科技服务产业、新媒体产业四个板块。报告期内，四个板块在稳定传统业务的同时，积极拓展转型升级业务，均取得了较好的成绩。
（1）老年健康、少儿教育产业
大洋传媒旗下报刊《老人报》《广州文摘报》受用户减少、零售渠道收缩等影响，传统报纸广告、发行收入继续下跌，2019年整体收入和利润同比略有下降。转型升级业务方面，老年大学项目办学网点稳步增加，实现收入同比较快增长。诚品购和专享游项目加大策划力度并积极开发新产品，着力打造老年购物、老年旅游品质保障体系，提升服务质量和品牌美誉度。岭少社区公司积极拓展“小记者”、“学神学堂”等项目，全力拓展少儿教育产业。
（2）生活与时尚娱乐产业
广粤文化2019年传统业务板块收入约占总收入六成。《舞台与银幕》《美食导报》及时调整发行策略，有效控制下跌幅度；《新现代画报》的广告收入基本持平。转型业务重点是布局新媒体业务，加大转型项目的创新升级，推动融媒产业发展。2019年转型项目（包括518俱乐部、美食兵团、精品珠江美食长廊）收入同比增长85.96%。
（3）体育科技服务产业
受世界杯后的赛事淡季影响，先锋报业的总营收和利润有所下降，转型业务收入占比有所增长。足球报微博粉丝数突破150万大关，篮球先锋报的官博粉丝数也超过100万，同时团队中知名体育博主矩阵的粉丝集合已超千万。较大的用户流量，对提高报纸知名度和品牌影响力起到积极的促进作用，同时也为流量变现提供基础。先锋报业根据旗下体面公司所具有的资质以及通往移动互联网各平台的渠道，整合下属新媒体广告，统一制作分发，上半年实现了较好的收入。同时尝试拓展体育赛事周边客户，增加体面营收渠道，积极对接俱乐部，开展俱乐部“全网队报服务”。
（4）新媒体产业
2019年，公司继续深入推进媒体融合，不断探索新途径、新方法，强化新媒体平台建设。大洋网政务项目进一步向网络建设服务、系统维护和技术开发转型，逐步降低内容代运营的比重，使业务含金量进一步提升；政务服务也进一步向政企服务推进，积极利用大洋网的媒体资质、融媒体服务能力和技术服务能力，将原来服务于政府机构的模式向企事业单位推广，初见成效。2019年下半年孵化新项目 “大洋研学”，紧扣从国家到省市的研学旅行政策，及时介入教育和文旅市场，通过与外部机构合作，项目9月开始试运营，10月已产生营收。
5、文创业务
公司在七大业务板块之外，今年成立了文创事业部，旨在向“文创产业生态投资运营商”转型，积极拓展文化产业和文创园区。目标是以公司持有的土地和物业为基础，整合内外资源，充分发挥“广州日报”和“粤传媒”全国知名文化品牌的
影响力和优势，打造文化+特色园区运营品牌“粤传媒C-PARK”，拓展文化产业新业务，努力发展成为知名的文化产业生态投资运营商。目前，团队建设和项目落地工作正在扎实有效地推进。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 2019年 | 2018年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 678,617,407.85 | 100% | 797,118,197.28 | 100% | -14.87% |
| 分行业 | |||||
| 广告业务 | 227,245,819.82 | 33.49% | 296,198,810.27 | 37.16% | -23.28% |
| 发行业务 | 178,916,976.03 | 26.36% | 184,943,534.27 | 23.20% | -3.26% |
| 印刷业务 | 192,826,829.46 | 28.41% | 196,336,099.77 | 24.63% | -1.79% |
| 旅店服务业 | 0.00 | 0.00% | 1,124,304.70 | 0.14% | -100.00% |
| 商品销售 | 6,379,163.30 | 0.94% | 15,927,139.76 | 2.00% | -59.95% |
| 网络服务 | 27,930,730.13 | 4.12% | 33,265,319.36 | 4.17% | -16.04% |
| 物流运输 | 11,705,523.13 | 1.72% | 24,922,777.17 | 3.13% | -53.03% |
| 其他 | 33,612,365.98 | 4.95% | 44,400,211.98 | 5.57% | -24.30% |
| 分产品 | |||||
| 报刊 | 406,162,795.85 | 59.85% | 481,142,344.54 | 60.36% | -15.58% |
| 商业印刷 | 192,826,829.46 | 28.41% | 196,336,099.77 | 24.63% | -1.79% |
| 新媒体 | 27,930,730.13 | 4.12% | 33,265,319.36 | 4.17% | -16.04% |
| 旅店服务 | 0.00 | 0.00% | 1,124,304.70 | 0.14% | -100.00% |
| 商品 | 6,379,163.30 | 0.94% | 15,927,139.76 | 2.00% | -59.95% |
| 物流运输 | 11,705,523.13 | 1.72% | 24,922,777.17 | 3.13% | -53.03% |
| 其他 | 33,612,365.98 | 4.95% | 44,400,211.98 | 5.57% | -24.30% |
| 分地区 | |||||
| 华南 | 650,430,632.46 | 95.85% | 773,059,887.92 | 96.98% | -15.86% |
| 华北 | 6,273,648.52 | 0.92% | 5,814,206.11 | 0.73% | 7.90% |
| 华中 | 1,549,822.01 | 0.23% | 171,366.56 | 0.02% | 804.39% |
| 华东 | 8,337,414.56 | 1.23% | 4,844,186.60 | 0.61% | 72.11% |
| 西北 | 11,753,863.09 | 1.73% | 13,067,034.78 | 1.64% | -10.05% |
| 西南 | 147,964.65 | 0.02% | 155,545.78 | 0.02% | -4.87% |
| 东北 | 124,062.56 | 0.02% | 5,969.53 | 0.00% | 1,978.26% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 广告业务 | 227,245,819.82 | 129,081,507.07 | 43.20% | -23.28% | -12.61% | -6.93% |
| 发行业务 | 178,916,976.03 | 90,846,806.18 | 49.22% | -3.26% | -28.83% | 18.24% |
| 印刷业务 | 192,826,829.46 | 185,205,147.11 | 3.95% | -1.79% | -13.62% | 13.16% |
| 分产品 | ||||||
| 报刊 | 406,162,795.85 | 219,928,313.25 | 45.85% | -15.58% | -20.13% | 3.08% |
| 商业印刷 | 192,826,829.46 | 185,205,147.11 | 3.95% | -1.79% | -13.62% | 13.16% |
| 分地区 | ||||||
| 华南 | 650,430,632.46 | 426,780,451.97 | 34.38% | -15.86% | -20.48% | 3.80% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 广告业务 | 129,081,507.07 | 28.96% | 147,714,803.40 | 26.68% | -12.61% | |
| 发行业务 | 90,846,806.18 | 20.38% | 127,642,364.02 | 23.05% | -28.83% | |
| 印刷业务 | 185,205,147.11 | 41.55% | 214,416,943.79 | 38.73% | -13.62% | |
| 旅店服务业 | 0.00% | 788,460.55 | 0.14% | -100.00% | ||
| 商品销售 | 4,773,062.35 | 1.07% | 12,899,259.78 | 2.33% | -63.00% | |
| 网络服务 | 14,714,322.42 | 3.30% | 17,669,601.62 | 3.19% | -16.73% | |
| 物流运输 | 8,555,251.02 | 1.92% | 19,311,852.18 | 3.49% | -55.70% | |
| 其他 | 12,520,893.97 | 2.81% | 13,222,750.98 | 2.39% | -5.31% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 报刊 | 219,928,313.25 | 49.34% | 275,357,167.42 | 49.73% | -20.13% | |
| 商业印刷 | 185,205,147.11 | 41.55% | 214,416,943.79 | 38.73% | -13.62% | |
| 新媒体 | 14,714,322.42 | 3.30% | 17,669,601.62 | 3.19% | -16.73% | |
| 旅店服务 | 0.00% | 788,460.55 | 0.14% | -100.00% | ||
| 商品 | 4,773,062.35 | 1.07% | 12,899,259.78 | 2.33% | -63.00% | |
| 物流运输 | 8,555,251.02 | 1.92% | 19,311,852.18 | 3.49% | -55.70% | |
| 其他 | 12,520,893.97 | 2.81% | 13,222,750.98 | 2.39% | -5.31% | |
说明
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本报告期合并报表范围减少4家子公司：
1、佛山市广报发行物流有限公司，于2019年10月12日办理工商注销。
2、广州乐龄购电子商务有限公司，于2019年10月15日办理工商注销。
3、欧凯游戏有限公司，于2019年5月24日办理工商注销。
4、广东蜜巢科技有限公司，于2019年8月26日办理工商注销。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 116,329,507.57 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 17.14% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 2.02% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | A公司 | 50,478,171.57 | 7.44% |
| 2 | B公司 | 21,786,861.88 | 3.21% |
| 3 | C公司 | 17,282,873.36 | 2.55% |
| 4 | D公司 | 13,739,566.02 | 2.02% |
| 5 | E公司 | 13,042,034.74 | 1.92% |
| 合计 | -- | 116,329,507.57 | 17.14% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 92,344,452.58 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 20.72% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 3.07% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | A公司 | 51,260,403.34 | 11.50% |
| 2 | B公司 | 13,672,599.09 | 3.07% |
| 3 | C公司 | 11,010,591.23 | 2.47% |
| 4 | D公司 | 9,726,477.43 | 2.18% |
| 5 | E公司 | 6,674,381.49 | 1.50% |
| 合计 | -- | 92,344,452.58 | 20.72% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| 2019年 | 2018年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 139,371,697.69 | 201,398,778.78 | -30.80% | 主要系：1.本报告期营业收入较上年同期减少，导致收入对应的销售费用降低；2.公司人力资源优化，销售人员减少，导致人工成本对应的销售费用降低。 |
| 管理费用 | 134,595,947.50 | 211,586,604.50 | -36.39% | 主要系本报告期辞退福利对应的管理费用较上年同期降低。 |
| 财务费用 | -8,792,535.81 | -1,438,335.15 | -511.30% | 主要系本报告期公司增加购买大额存单计提的利息收入。 |
| 研发费用 | 2,947,332.36 | 3,953,325.71 | -25.45% | 主要系本报告期公司子公司研发人员减少，对应的人工成本减少。 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
公司研发投入情况为扭转平媒行业市场整体收入下滑的趋势，向创新型企业转型，公司积极研发新媒体舆情报送平台、内部管理平台等项目。预计项目的实施，将使公司在广告业务经营管理、电商管理业务体系等方面得到进一步发展、完善和成熟，有利于公司在同行竞争中取得优势。
| 2019年 | 2018年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 27 | 33 | -18.18% |
| 研发人员数量占比 | 1.28% | 1.29% | -0.01% |
| 研发投入金额（元） | 2,947,332.36 | 3,953,325.71 | -25.45% |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.43% | 0.50% | -0.07% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2019年 | 2018年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 784,472,531.54 | 978,567,359.99 | -19.83% |
| 经营活动现金流出小计 | 771,496,504.20 | 955,878,381.72 | -19.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,976,027.34 | 22,688,978.27 | -42.81% |
| 投资活动现金流入小计 | 4,032,859,455.83 | 3,333,348,108.23 | 20.99% |
| 投资活动现金流出小计 | 3,628,678,992.59 | 3,426,167,598.85 | 5.91% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 404,180,463.24 | -92,819,490.62 | 535.45% |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,405,620.75 | 800,000.00 | 21,575.70% |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,137,553.56 | 8,130,503.76 | 110.78% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 156,268,067.19 | -7,330,503.76 | 2,231.75% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 573,424,557.77 | -77,584,156.58 | 839.10% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少971.30万元，减幅42.81%，其中：
经营活动现金流入同比减少19,409.48万元，减幅19.83%，主要系：
（1）本报告期内公司受营业收入减少和客户账期变化影响，销售商品、提供劳务收到的现金同比减少17,756.49万元；
（2）本报告期内公司收到印刷发行补助较上年同期减少2,000.00万；
经营活动现金流出同比减少18,438.19万元，减幅19.29%，主要系：
（1）本报告期内公司营业成本减少，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少10,599.73万元；
（2）公司人力资源优化，支付给职工以及为职工支付的现金同比减少4,410.55万元；
（3）支付其他与经营活动的现金同比减少2,775.87万元，主要是往来款减少1,574.17万元。
2.报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加49,700.00万元，增幅535.45%，其中：
投资活动现金流入同比增加69,951.13万元，增幅20.99%，主要系：
（1）上年同期公司转让上海第一财经报业有限公司和西安地铁新报传媒有限公司股权和本报告期公司增加投资理财资金等因素的综合影响，导致本期收回投资收到的现金同比增加70,723.72万元；
（2）取得投资收益收到的现金增加 425.80万元，主要是本报告期收到德粤基金等参股单位分红款同比增加712.92万元和理财收益下降的综合影响；
（3）上年同期处置部分机器设备，导致本报告期公司处置固定资产收回的现金同比减少1,198.38万元。投资活动现金流出同比增加20,251.14万元，增幅5.91%，主要系：
（1）本报告期内公司理财资金到期后再投资支付的现金同比增加11,512.50万元；
（2）粤传媒大厦等工程项目同比增加投入8,738.64万元。
3.报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加16,359.86万元，增幅2231.75%，其中：
筹资活动现金流入同比增加17,260.56万元，增幅21575.70%，主要系本报告期内公司增加粤传媒大厦项目专门借款17,340.56万元，上年同期无此项；筹资活动现金流出同比增加900.70万元，增幅110.78%，主要系本报告期内公司支付2018年度股利和利息1,713.76万元，上年同期支付2017年度股利813.05万元。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期归属于上市公司股东的净利润为8,394.90万元，而经营活动产生的现金流量净额为1,297.60万元，存在重大差异的原因是：
1.本报告期内公司处置长期股权投资及对参股公司按权益法核算调整投资损益，增加净利润2,045.53万元，此项未带来实际现金流入；
2.本报告期内公司处置交易性金融资产取得投资收益，增加净利润5,621.76万元，此项为投资活动现金流项目，而非经营活动现金流项目；
3.本报告期内公司交易性金融资产产生公允价值变动收益，增加净利润2245.55万元，此项未带来实际现金流入；
4.本报告期内公司对应收款项等计提的减值损失冲回，增加净利润310.46万元；此项未带来实际现金流入；
5.本报告期内公司对固定资产及其他长期资产计提折旧及摊销费用，减少净利润5,162.31万元，此项未带来实际现金流出。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 76,672,819.95 | 89.91% | 1.本报告期内公司处置交易性金融资产取得投资收益5,621.76万元；2.本报告期内公司处置长期股权投资及对参股公司按权益法核算调整投资损益2,045.53万元。 | 是 |
| 公允价值变动损益 | 22,455,475.85 | 26.33% | 本报告期内公司持有的交易性金融资产公允价值变动收益。 | 是 |
| 资产减值 | -110,334.57 | -0.13% | 本报告期内公司对存货计提的存货跌价损失。 | 否 |
| 营业外收入 | 1,848,663.44 | 2.17% | 本报告期内公司报废部分资产利得。 | 否 |
| 营业外支出 | 4,234,118.27 | 4.97% | 1.本报告期内公司为帮扶对口扶贫村发展集体经济，向精准扶贫对口单位支付扶贫款50.00万元；2.本报告期内公司报废部分闲置非流动资产损失及赔偿金、违约金支出。 | 否 |
| 资产处置收益 | 1,674,265.34 | 1.96% | 本报告期内公司处置部分闲置资产取得的收益。 | 否 |
| 其他收益 | 31,851,750.21 | 37.35% | 1.本报告期内公司子公司收到的印刷发行补助款2,000.00万元；2.本报告期内公司子公司收到新媒体平台建设专项经费610.00万元；3.本报告期内公司子公司传统媒体与新媒体融合项目确认其他收益232.14万元。 | 否 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2019年末 | 2019年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 778,810,415.97 | 17.12% | 200,893,173.13 | 4.56% | 12.56% | 本报告期期末较期初增加57,791.72万元，增幅287.67%，主要系经营活动现金净流出、投资活动现金净流入及筹资活动现金净流入的综合影响。 |
| 应收账款 | 151,384,752.01 | 3.33% | 178,547,942.31 | 4.05% | -0.72% | 本报告期期末较期初减少2,716.32万元，减幅15.21%，主要系本报告期内公司加强对应收账款的催收力度及营业收入同比下滑的综合影响。 |
| 存货 | 102,801,904.07 | 2.26% | 138,441,105.98 | 3.14% | -0.88% | 本报告期期末较期初减少3,563.92万元，减幅25.74%，主要系本报告期内公司因业务量减少使用以前年度库存材料的影响。 |
| 投资性房地产 | 208,076,431.51 | 4.57% | 181,471,406.07 | 4.12% | 0.45% | 本报告期期末较期初增加2,660.50万元，增幅14.66%，主要系：1.本报告期内部分房产转入投资性房地产核算，增加投资性房地产账面价值3,233.98万元；2.本报告期内对投资性房地产计提折旧，减少投资性房地产账面价值573.47万元。 |
| 长期股权投资 | 580,320,776.43 | 12.75% | 585,230,831.28 | 13.29% | -0.54% | 本报告期期末较期初减少491.01万元，减幅0.84%，变动不大。 |
| 固定资产 | 165,434,347.17 | 3.64% | 206,886,434.81 | 4.70% | -1.06% | 本报告期期末较期初减少4,145.21万元，减幅20.04%，主要系：1.本报告期内处置报废部分固定资产，减少固定资产账面价值264.15万元；2.本报告期部分房产转入投资性房地产核算，减少固定资产账面价值3,233.98万元；3.本报告期对固定资产计提折旧，合计金额2,035.82万元；4.本报告期内购置及在建工程转入等事项增加固定资产账面价值1,388.74万元。 |
| 在建工程 | 165,087,092.47 | 3.63% | 47,338,849.82 | 1.07% | 2.56% | 本报告期期末较期初增加11,774.82万元，增幅248.73%，主要系：1.本报告期内公司增加对粤传媒大厦项目的投入12,142.50万元；2.本报告期内公司对印务中心厂房改造工程完工转入固定资产减少在建工程464.61万元。 |
| 短期借款 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| 长期借款 | 173,405,620.75 | 3.81% | 0.00 | 0.00% | 3.81% | 本报告期期末较期初增加17,340.56万元，增幅100%，主要系本报告期内公司增加的粤传媒大厦项目专门借款本息，上年同期无此项。 |
| 交易性金融资产 | 1,567,455,475.85 | 34.45% | 2,005,280,952.44 | 45.53% | -11.08% | 本报告期期末较期初减少43,782.55万元，减幅21.83%，主要系本报告期公司增加购买大额存单，理财类交易性金融资产占比下降。 |
| 应收票据 | 19,007,822.85 | 0.42% | 24,697,982.06 | 0.56% | -0.14% | 本报告期期末较期初减少569.02万元，减幅23.04%，主要系本报告期内银行汇票到期。 |
| 预付款项 | 3,090,605.07 | 0.07% | 15,449,016.99 | 0.35% | -0.28% | 本报告期期末较期初减少1,235.84万元，减幅79.99%，主要系本报告期内公司预付材料款、预付媒体发布费等逐步结转成本。 |
| 应收利息 | 307,974.44 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.01% | 本报告期期末较期初增加30.80万元，增幅100%，主要系本报告期内公司增加购买大额存单计提的利息收入，上年同期无此项。 |
| 其他流动资产 | 26,395,812.17 | 0.58% | 16,468,322.28 | 0.37% | 0.21% | 本报告期期末较期初增加992.75万元，增幅60.28%，主要系本报告期公司增值税待抵扣进项税额。 |
| 其他权益工具投资 | 10,586,047.07 | 0.23% | 12,615,459.87 | 0.29% | -0.06% | 本报告期期末较期初减少202.94万元，减幅16.09%，主要系本报告期内公司持有的以公允价值计量的股权的公允价值下降。 |
| 无形资产 | 725,981,645.82 | 15.96% | 746,479,672.22 | 16.95% | -0.99% | 本报告期期末较期初减少2,049.80万元，减幅2.75%，变动不大，主要系本报告期内公司土地使用权的正常摊销。 |
| 其他非流动资产 | 27,540,418.31 | 0.61% | 26,133,693.92 | 0.59% | 0.02% | 本报告期期末较期初增加140.67万元，增幅5.38%，变动不大。 |
| 应付账款 | 50,831,077.30 | 1.12% | 81,308,261.97 | 1.85% | -0.73% | 本报告期期末较期初减少3,047.72万元，减幅37.48%，主要系本报告期内公司加强对往来款的管理、根据对原材料价格预判及业务缩减减少材料采购的综合影响。 |
| 预收款项 | 126,867,355.55 | 2.79% | 150,414,010.67 | 3.41% | -0.62% | 本报告期期末较期初减少2,354.67万元，减幅15.65%，主要系公司代理地铁播音导向业务终止，预收发布款结转收入。 |
| 应付职工薪酬 | 88,822,162.91 | 1.95% | 129,697,270.83 | 2.94% | -0.99% | 本报告期期末较期初减少4,087.51万元，减幅31.52%，主要系公司支付了上年年末计提的大额辞退福利。 |
| 应交税费 | 9,737,140.31 | 0.21% | 2,511,755.16 | 0.06% | 0.15% | 本报告期期末较期初增加722.54万元，增幅287.66%，主要系本报告期内公司计提的税费。 |
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 2,005,280,952.44 | 22,455,475.85 | 3,888,218,786.08 | 4,326,044,262.67 | 1,567,455,475.85 | |||
| 4.其他权益工具投资 | 12,615,459.87 | -2,029,412.80 | 10,586,047.07 | |||||
| 上述合计 | 2,017,896,412.31 | 22,455,475.85 | -2,029,412.80 | 3,888,218,786.08 | 4,326,044,262.67 | 1,578,041,522.92 | ||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容无。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,295,000.00 | 保函保证金 |
| 货币资金 | 5,405,485.07 | 定期存款应计利息 |
| 无形资产 | 689,997,521.63 | 抵押 |
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 125,777,864.25 | 44,866,557.10 | 180.34% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 粤传媒大厦建设项目 | 自建 | 是 | 房地产 | 121,425,040.90 | 903,241,515.97 | 公司自有资金及银行存款 | 23.92% | 0.00 | 0.00 | 项目处于建设期 | 详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司竞拍取得土地使用权的公告》（2015-054）等 | |
| 合计 | -- | -- | -- | 121,425,040.90 | 903,241,515.97 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 2,005,280,952.44 | 22,455,475.85 | 3,888,218,786.08 | 4,326,044,262.67 | 56,217,555.63 | 1,567,455,475.85 | 自有/募集资金 | |
| 其他 | 12,615,459.87 | -2,029,412.80 | 10,586,047.07 | 自有资金 | ||||
| 合计 | 2,017,896,412.31 | 22,455,475.85 | -2,029,412.80 | 3,888,218,786.08 | 4,326,044,262.67 | 56,217,555.63 | 1,578,041,522.92 | -- |
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2007年 | 公开发行 | 49,080 | 0 | 26,630.97 | 0 | 0 | 0.00% | 32,575.62 | 其中：32,500.00万元闲置募集资金用于购买保本型理财产品及结构性存款，75.62 万元存放于募集资金专户。 | 32,575.62 |
| 合计 | -- | 49,080 | 0 | 26,630.97 | 0 | 0 | 0.00% | 32,575.62 | -- | 32,575.62 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 印报厂扩建技术改造项目 | 否 | 15,000 | 15,000 | 0 | 15,000 | 100.00% | 2008年09月01日 | 0 | 否 | 否 |
| 商业印刷扩建技术改造项目 | 否 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 不适用 | 否 | |
| 增加连锁经营网点技术改造项目 | 否 | 7,500 | 7,500 | 0 | 50.97 | 0.68% | 0 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 37,500 | 37,500 | 0 | 15,050.97 | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 补充流动资金（如有） | -- | 11,580 | 11,580 | 0 | 11,580 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 11,580 | 11,580 | 0 | 11,580 | -- | -- | -- | -- | |
| 合计 | -- | 49,080 | 49,080 | 0 | 26,630.97 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1.商业印刷扩建技术改造项目：未达到计划进度，主要原因是近年来公司虽然保持了商业印刷业务的市场规模，但却面临商业印刷业务毛利率偏低以及现有商业印刷设备老化、产能不足等问题。针对此情况，公司将依据预计未来市场需求增长趋势以及公司的战略规划，对该项目如何实施进行重新论证。2.增加连锁经营网点技术改造项目：未达到计划进度，主要原因是书报刊网点经营效果不理想，公司暂停了对该项目的投入。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||
| 根据公司2008年7月28日第六届董事会第十八次会议，决议通过将超额募集资金人民币11,580万元用于补充公司生产经营所需要的流动资金，使用期限为永久使用。截至2008年12月31日，相关流动资金已补充完毕。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||
| 根据本公司2007年12月25日第六届董事会第八次会议，决议同意公司用募集资金90,219,635.49元置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。本次置换经立信羊城会计师事务所有限公司出具的2007年羊专审字第12013号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | |||||||||
| 根据公司2008年1月29日第六届董事会第九次会议，决议通过使用不超过4,500万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过6个月,从2008年2月1日起到2008年7月31日止。公司已于2008年7月18日，将该项补充流动资金全部归还募集资金专户。 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2019年8月29日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）使用总额不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品及结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。截至2019年12月31日，除尚未到期结构性存款21,900.00万元、理财产品10,600.00万元外，剩余资金全部存放于募集资金专用账户。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2019年9月23日，公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议分别审议通过了《关于公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金的议案》，同意公司委托具有相关资质的交易平台，以公开挂牌的方式，以不低于评估价值为底价，对外转让公司募集资金投资项目之“印报厂扩建技术改造项目”之高斯纽斯兰75高速无轴胶印轮转机，并将回收资金永久补充流动资金。该事项已于2019年9月26日公告，并经公司2019年10月11日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。2019年11月26日，上述机器设备在南方联合产权交易中心公开挂牌，截至2019年12月31日，暂无人竞拍。 |
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 广州日报报业经营有限公司 | 子公司 | 报业经营 | 200,000,000.00 | 1,784,388,062.16 | 1,555,380,950.48 | 405,709,118.88 | 101,846,495.88 | 101,520,019.55 |
| 广州大洋传媒有限公司 | 子公司 | 报业经营 | 100,000,000.00 | 283,592,719.09 | 270,494,359.62 | 46,318,234.42 | 16,016,571.72 | 16,121,054.50 |
| 广州先锋报业有限公司 | 子公司 | 报业经营 | 11,000,000.00 | 96,831,040.30 | 89,358,312.01 | 17,646,818.52 | 1,723,071.30 | 1,792,523.29 |
| 广东广报投资有限公司 | 子公司 | 商务服务 | 50,000,000.00 | 83,110,199.23 | 82,700,091.92 | 1,634,464.40 | 1,185,588.53 |
| 上海德粤股权投资基金中心（有限合伙） | 参股公司 | 投资业 | 826,207,408.76 | 695,271,413.59 | 630,086.53 | 630,089.53 | ||
| 广州德同广报投资管理有限公司 | 参股公司 | 投资业 | 10,000,000.00 | 151,903,660.83 | 113,659,712.61 | 4,117,241.13 | -838,483.76 | -614,984.03 |
| 广州地铁传媒有限公司 | 参股公司 | 服务业 | 15,000,000.00 | 226,445,063.40 | 81,442,744.53 | 300,578,809.39 | 58,458,223.13 | 43,881,643.23 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 佛山市广报发行物流有限公司 | 工商注销 | 公司规模小，影响不大 |
| 广州乐龄购电子商务有限公司 | 工商注销 | 公司规模小，影响不大 |
| 欧凯游戏有限公司 | 工商注销 | 公司规模小，影响不大 |
| 广东蜜巢科技有限公司 | 工商注销 | 公司规模小，影响不大 |
主要控股参股公司情况说明
1.广州日报报业经营有限公司本报告期净利润10,152.00万元，较上年同期增加9,133.61万元，增幅896.87%，主要由于本报告期广报经营加强资源整合优化，人工成本、管理成本等各项费用下滑；
2.广州大洋传媒有限公司本报告期净利润1,612.11万元，较上年同期减少656.85万元，减幅28.95%，主要由于本报告期公司部分报纸有效发行量减少导致收入减少；
3.广州先锋报业有限公司本报告期净利润179.25万元，较上年同期减少805.81万元，减幅81.80%，主要由于本报告期业务收入下滑导致；
4.广东广报投资有限公司本报告期净利润118.56万元，较上年同期减少2,873.99万元，减幅96.04%，主要由于本报告期公司持股的参股公司德同广报净利润减少，按权益法确认的投资收益同步减少；
5.上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）本报告期净利润63.01万元，较上年同期减少29,999.46万元，减幅99.79%，主要由于上年同期公司持有的投资项目公允价值大幅上升，本年公允价值波动较小；
6.广州德同广报投资管理有限公司本报告期净利润-61.50万元，较上年同期减少10,028.12万元，减幅100.62%，主要由于公司作为德粤基金的普通合伙人，净利润主要受德粤基金投资项目公允价值的影响；
7.广州地铁传媒有限公司本报告期净利润4,388.16万元，较上年同期减少3,113.72万元，减幅41.51%，主要由于本报告期业务收入下滑导致。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业格局和趋势
1.政策支持进一步加强，文化体制改革进一步深化。国务院《文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的规定》《进一步支持文化企业发展的规定》发布实施，为经营性文化事业单位转制为企业以及后续发展提供了政策支持。中共广东
省委全面深化改革委员会印发《广州市推动城市文化综合实力出新出彩行动方案》，提出全力打响红色文化、岭南文化、海丝文化、创新文化四大文化品牌，实施文化产业壮大等工程，建设社会主义文化强国的城市范例。 2.产业实现较快增长，结构持续优化。根据国家统计局数据，全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入86,624亿元，比上年增长7.0%。文化服务业产业规模扩大比较明显，与文化制造业的差距逐渐缩小，已成为文化产业就业的主渠道。 3.融合发展更广更深，文化活力持续激发。2019年是互联网诞生50周年，也是以5G为代表的数字技术与文化产业进行深度融合的元年。文化核心产业中的新闻信息服务、创意设计服务、文化投资运营三个行业年度增长都在12%以上，集中体现了互联网科技因素催生的各种文化新业态强劲发展，科技赋能传统产业升级的新格局。
（二）公司发展战略
为推进粤传媒转型发展，公司经过调查研究和充分讨论，就公司今后三年（2020-2022年）制定了转型发展实施方案。总体目标：向城市媒体运营商、城市文化服务商和文创产业生态投资运营商转型。基本思路：坚持“媒体+”和“文化+” 双轮驱动，围绕“产业转型、机制改革、管理提升”三条主线，实施五大工程：（1）实施产业转型工程，提升资源整合能力，优化主业核心竞争力，推动主业转型和产业升级；（2）实施机制改革工程，提升市场化运作水平，优化体制机制，扶持创新创业；（3）实施管理提升工程，提升精细化科学化管理水平，优化资源配置，促进降本增效；（4）实施人才队伍与企业文化建设工程，加强人才队伍建设，优化企业文化，激发干部职工的积极性和创造力；（5）实施党建提高工程，提升党建工作水平，加强党风廉政建设推进全面从严治党，为转型发展提供根本保障。
（三）经营计划
1、广告业务：大力推动组织架构调整，拓展垂直产业
继续优化现有机制，建立转型薪酬激励制度，全力推动转型孵化项目的发展。利用自身优势，整合外部资源，积极拓展垂直产业，推动广告业务向文创方向、健康产业方向、教育产业方向转型。根据转型方向进行相应的组织架构调整，设立相应的转型业务部门，集中资源推动转型项目的发展，并以此开拓新的利润来源，发掘新的利润增长点。
2、销售业务：全力推进产业化转型
除继续保持《广州日报》的市场份额外，重点向“轻资产、平台化”的商品销售业务转型。《广州日报》发行方面继续调整及优化发行结构，提高机团订阅占比，向企业团购业务发展。商品销售方面，立足本地，将广报电商打造成为特色产品媒体电商，向“本地特色产品供应链”、“城市电商运营服务供应商”及“文创休闲旅游Outlet平台”三个产业转型。同时，继续增加广报菜篮子省内直供基地的数量，加大“爆品”孵化力度，增加线下体验生活店，重点打造销仓配一体化项目，即从销售、仓储（含打包）、分拣、配送均由公司完成（含外包物流），目前配送范围可覆盖广东省，继续做好电商平台服务促进销售。
3、印刷业务：依托传统行业谋划转型升级
以提升商业印刷技术设备产能效率为目标，加快推进商业书刊印刷设备的升级改造；继续强化运营管理，提升运营效率，完善成本核算体系，降低生产成本，优化产品结构，提升盈利能力，拓展业务空间。
4、系列媒体业务：集中拓展养老、体育、教育等相关文化产业，积极孵化转型项目
大洋传媒利用现有资源和优势，寻找新的盈利模式。转型项目采用“4+N”的做法，“4”个转型项目分别为老年教育项目、老年新媒体项目、老年产品项目、青少年教育项目；“N”个转型孵化项目包括政务合作项目、广告营销项目等。重点抓好“学到100岁老年大学”老年教育项目，不断扩大办学规模和用户规模，并嫁接适合中老年群体的服务和产品，提升收入和利润。
广粤文化重点推进“品牌活动创新项目”“付费阅读创新项目”和“新媒体矩阵”三大创新项目。具体包括：（1）用活动项目推动企业品牌建设，打造出“广州国际美食节”和“精品珠江美食长廊”两个美食文化系列活动品牌；（2）搭建付费阅读数字平台和俱乐部；（3）打造生活娱乐资讯平台，建立“客户+用户”的美食娱乐时尚智库，实现流量变现并争取社会资本的合作。
先锋报业以品牌变现、流量变现、付费订阅和传统业务四个经营板块为中心工作，主抓包括政企服务创新转型项目、俱乐部大数据服务、移动视频彩铃项目、平台内容付费、网络推广付费、大V整合营销项目、内容电商运营、彩票类网络内容订阅和电子报、手机报订阅共10个转型项目的开展。
大洋网在政务服务升级、孵化新项目以及版权业务转型为品牌合作资源合作等方面发力。政务服务方面，提高覆盖面，提高技术含量和合同含金量。新项目孵化方面，“大洋研学”一方面持续研发长线产品，另一方面打造和独家代理若干基地，
持续研发长线产品，提升营收利润。
5、文创业务：积极拓展文创园区和文化产业
搭建和完善文创园区开发、文创园区运营，文化产业项目投资合作三大业务体系，链接业务开展所需资源，稳步推进文创业务。推进粤传媒C-PARK（马赛国际）文创园区进入招商运营，通过项目运营完善业务体系搭建以及“粤传媒C-PARK”文创园区运营服务品牌和运营团队建设；推进粤传媒大厦的建设（主体封顶）和商业运营策划；积极储备新土地和物业项目资源，拓展文创园区开发和运营业务，推动以“文化+”为发展潜力的项目合作和投资，丰富园区运营主题，链接各类产业资源，构建文化产业生态。
6、寻找投资标的拓展新业务
积极寻找并购标的。围绕公司转型战略，筛选优质标的，通过投资并购方式，拓展业务板块。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
公司现金分红政策的制定及执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确且清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，股东大会和日常投资者接待工作为中小股东提供了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
公司于2018年4月18日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，公司2017年度利润分配预案为：以公司2017年末总股本1,161,058,174股为基数，每10股派0.07元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。该议案已于2018年5月18日公司2017年年度股东大会审议通过，并于2018年7月16日完成公司2017年年度权益分派实施。
公司于2019年3月1日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，公司2018年度的利润分配预案为：以公司2018年末总股本1,161,058,174股为基数，每10股派0.12元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。该议案已于2019年6月5日公司2018年年度股东大会审议通过，并于2019年7月24日完成公司2018年年度权益分派实施。
公司于2020年3月5日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，公司2019年度利润分配预案为：以公司2019年末总股本1,161,058,174股为基数，每10股派0.79元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2019年 | 91,723,595.75 | 83,949,003.85 | 109.26% | 0.00 | 0.00 | 109.26% | |
| 2018年 | 13,932,698.09 | 54,540,682.98 | 25.55% | 0.00 | 0.00 | 25.55% | |
| 2017年 | 8,127,407.22 | 72,551,166.64 | 11.20% | 0.00 | 0.00 | 11.20% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√ 适用 □ 不适用
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.79 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 1,161,058,174 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 91,723,595.75 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 91,723,595.75 |
| 可分配利润（元） | 677,222,201.39 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 提取10%的法定盈余公积15,644,743.16元，提取91,723,595.75元作为2019年度分红派息资金。以公司2019年末总股本1,161,058,174股为基数，每10股派0.79元人民币（含税），剩余未分配利润结转下一年度。 | |
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 广州日报社、广州传媒控股有限公司、广州大洋实业投资有限公司 | 完善上市公司的分红制度的承诺 | 长期履行 | 履行中 | ||
| 广州日报社、广州传媒控股有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、对于标的资产产权清晰完整的承诺。2、关于广州日报社授权本公司独家经营相关报刊、杂志经营业务的承诺。3、关于避免同业竞争的承诺。4、关于广告发布费比例调整的承诺。5、关于上市公司新设报刊的承诺。6、关于广州日报社和系列报社、杂志社正在进行中的诉讼、仲裁和执行的承诺。7、对于标的资产税务风险的承诺。8、上市公司独立性承诺。9、关于规范关联交易的承诺。10、对于房产租赁问题的承诺。 | 2010年08月13日 | 长期履行 | 履行中 | |
| 广州日报社、广州传媒控股有限公司 | 关于公司不收购广州赢周刊传媒有限公司 30%股权的承诺：为避免未来可能发生与粤传媒的同业竞争，在本承诺做出的 24 个月内，广传媒不再增持赢周刊股权，并将所持有的赢周刊股权转让给无关联的第三方。 | 2019年10月11日 | 2021年10月11日 | 履行中 |
| 叶玫 | 任职期限的承诺：叶玫承诺自标的资产交割日起，仍在标的公司或粤传媒任职不少于60个月，并与标的公司或粤传媒签订期限不低于60个月的《劳动合同》，且在标的公司或粤传媒不违反相关劳动法律法规的前提下，叶玫女士不得单方解除与标的公司的劳动合同。如违反任职期限承诺，将承担相应的赔偿责任。 | 2013年10月25日 | 2019年6月20日 | 承诺已超期。承诺期内，叶玫被提起公诉，未实际履职。 | |
| 叶玫、乔旭东、上海埃得伟信投资中心（有限合伙） | 交易对方关于避免同业竞争的承诺 | 2013年10月25日 | 2019年6月20日 | 承诺已超期 | |
| 叶玫等20名股东 | 交易对方关于交易标的合法合规的承诺 | 2013年10月25日 | 长期履行 | 履行中，公司已根据协议的相关规定采取维权措施并将进一步维护公司权利。（注：该承诺中关于标的资产不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁或处罚的承诺存在履行的不确定性。） | |
| 叶玫等20名股东 | 规范和减少关联交易的承诺 | 2013年10月25日 | 长期履行 | 履行中 |
| 叶玫、乔旭东、上海埃得伟信投资中心（有限合伙） | 应收账款回收承诺 | 2013年11月26日 | 2018年12月31日 | 承诺超期未履行完毕。（注：公司已根据协议的相关规定采取维权措施并将进一步维护公司权利。） | |
| 粤传媒、香榭丽、叶玫、乔旭东、上海埃得伟信投资中心（有限合伙） | 增资及增资资金的盈利承诺 | 2013年10月25日 | 2016年12月31日 | 承诺超期未履行完毕。（注：公司已根据协议的相关规定采取维权措施并将进一步维护公司权利。） | |
| 叶玫等20位股东 | 交易对方关于标的公司业绩的承诺及补偿安排：叶玫等20位股东在《现金及发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》中承诺，香榭丽2014 年、2015年、2016 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于5,683 万元、6,870 万元、8,156 万元。如果实际净利润低于上述承诺净利润，则交易对方将按照签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。 | 2013年10月25日 | 2016年12月31日 | 承诺超期未履行完毕。（注：叶玫等人的部分公司股票存在被质押和司法冻结的情况，有可能导致盈利预测实现情况的股票或和现金补偿存在不确定性。） |
| 叶玫、乔旭东、上海埃得伟信投资中心（有限合伙） | 自本承诺函签署之日起至2020年7 月1 日期间不以任何方式直接或间接转让、出售或处置本人/本公司目前所持有的公司的全部或部分股份，并同意将本人/本公司所持有的公司的全部股份的限售期延长至2020 年7 月1日或公司决定的日期。 | 2017年07月02日 | 2020年7月1日或公司决定的日期 | 履行中（叶玫等人的部分公司股票存在质押及被司法冻结的情况，对承诺履行有不确定性的影响） | ||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 广州传媒控股有限公司、广州大洋实业投资有限公司 | 股份增持承诺 | 广州传媒控股有限公司及其一致行动人广州大洋实业投资有限公司拟自2017年9月1日起18个月内，通过深圳证券交易所以集中竞价的方式增持广东广州日报传媒股份有限公司（证券简称：粤传媒，股票代码：002181）股票不低于2,000,000 股（占公司现有股本总数的0.172%），不超过23,221,163 股（占公司现有股本总数的2%）。 | 2017年09月01日 | 2019年2月28日 | 履行完毕 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 2、叶玫、乔旭东、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）关于“避免同业竞争的承诺”已超期，叶玫、乔旭东目前已被提起公诉，该刑事案件尚在二审审理中，该承诺的履行情况存在不确定性。 3、叶玫、乔旭东、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）关于“应收账款回收承诺”，存在承诺超期未履行完毕的情况。叶玫、乔旭东等已被正式以合同诈骗等罪名提起公诉，该刑事案件尚在二审审理中。公司将根据协议的相关规定继续采取维权措施。 4、香榭丽、叶玫、乔旭东、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）关于“增资及增资资金的盈利承诺”存在承诺超期未履行完毕的情况。叶玫、乔旭东等已被正式以合同诈骗等罪名提起公诉，该刑事案件尚在二审审理中。公司将根据协议的相关规定继续采取维权措施。 5、叶玫等20位股东在《现金及发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》中关于“标的公司业绩的承诺及补偿安排” 存在承诺超期未履行完毕的情况。叶玫、乔旭东等已被正式以合同诈骗等罪名提起公诉，该刑事案件尚在二审审理中。公司将根据协议的相关规定继续采取维权措施。 叶玫等人的部分公司股票存在被质押和司法冻结的情况，有可能导致盈利预测实现情况的股票或和现金补偿存在不确定性。 |
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
√ 适用 □ 不适用
广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明立信会计师事务所（特殊普通合伙）为广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，公司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明：
一、强调事项段原文
“因贵公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对贵公司进行立案调查。2019年2月贵公司收到证监会下发的编号为处罚字[2019]27号《行政处罚事先告知书》。证监会拟对贵公司作出行政处罚。贵公司已依法向证监会申请陈述、申辩及听证，截止至报告日证监会尚未作出最终处罚决定。本段内容不影响已发表的审计意见。”
二、强调事项段中涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形说明
上述强调事项不属于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号-非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》中
规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范的情形，在审计报告中特别说明旨在提请投资者特别关注，不影响已发表的审计意见类型。
三、强调事项段涉及事项的基本情况
公司于2016年10月19日下午收盘后收到中国证监会《调查通知书》（编号：粤证调查通字160076号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。目前公司已收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》处罚字[2019]27号（以下简称“《告知书》”）。《事先告知书》涉及的行为未触及深圳证券交易所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条和《股票上市规则》第13.2.1条第（七）项至第（九）项规定的情形。公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化。公司已向中国证监会申请陈述、申辩及听证，截止目前证监会尚未作出最终处罚决定。公司将在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息。
四、公司董事会对该事项的专项说明
（一）公司董事会已知悉该强调事项段。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，公司已于2016年10月20日披露了《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（2016-074）。自2016年11月至今，公司每月均在指定信息披露媒体披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》，说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市的风险。
公司已收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》处罚字[2019]27号（以下简称“《事先告知书》”）。《事先告知书》涉及的行为未触及深圳证券交易所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条和《股票上市规则》第13.2.1条第（七）项至第（九）项规定的情形。
公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化。公司已向中国证监会申请陈述、申辩及听证，截止目前中国证监会尚未作出最终处罚决定。公司将在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息。
（二）公司董事会认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。
（三）上述强调事项段中涉及事项对公司2019年度财务状况和经营成果无重大影响。
（四）公司董事会和管理层已认识到本公司被中国证监会立案调查对公司可能造成的不利影响，拟采取如下措施：
1. 配合调查及后续事项
公司将积极配合中国证监会的立案调查，并对证监会拟实施的行政处罚决定，公司已向中国证监会申请陈述、申辩及听证。
2．加强内控
公司将就上述事项进行认真总结，采取切实措施提升内控水平，有效防范公司内控风险。
3. 持续履行信息披露义务
根据《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将在相关事项进展及收到调查结果后，及时履行信息披露义务，保护上市公司及全体股东利益。
广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的独立意见
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）对公司2019年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。作为公司的独立董事，我们认真审阅了立信会计师事务所出具的《关于对广东广州日报传媒股份有限公司2019年度财务报表出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》等相关规定，发表如下独立意见：
一、立信会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司2019年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。
二、我们同意《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续关注并监督公司董事会和管理层采取相应的措施，积极配合中国证监会的立案调查等相关工作，更好地促进公司发展，维护广大投资者的利益。
广东广州日报传媒股份有限公司监事会对董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会出具了《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》等相关规定的要求，监事会对《广东广州日报传媒股份有限公司董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真地审核，并提出如下书面审核意见：
监事会认为：公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求，对带强调事项段的无保留意见审计报告所涉及事项做出说明，客观反映了该事项的进展状况。建议董事会和管理层认真梳理内控方面存在的风险问题，采取切实有效的措施，提升信披质量及内控和资产管理水平，化解强调事项段所涉事项的不利影响，切实维护公司及全体股东利益。
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| （1）因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）” | 不涉及 | 不涉及 |
| （2）理财产品投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。 | 董事会批准 | 交易性金融资产：增加2,005,280,952.44 |
| （3）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。 | 董事会批准 | 其他权益工具投资：增加12,615,459.87 |
| （4）可供出售债务工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。 | 不涉及 | 不涉及 |
| （5）可供出售债务工具投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”。 | 不涉及 | 不涉及 |
| （6）持有至到期投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产” | 不涉及 | 不涉及 |
| （7）将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）” | 不涉及 | 不涉及 |
| （8）对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。 | 不涉及 | 不涉及 |
（2）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| （1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | 董事会批准 | “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额0.00元，上期金额0.00元；“应付账款”本期金额50,831,077.30元，上期金额81,308,261.97元。 |
| （2）在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。 | 不涉及 | 不涉及 |
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期合并报表范围减少4家子公司：
1、佛山市广报发行物流有限公司，于2019年10月12日办理工商注销。
2、广州乐龄购电子商务有限公司，于2019年10月15日办理工商注销。
3、欧凯游戏有限公司，于2019年5月24日办理工商注销。
4、广东蜜巢科技有限公司，于2019年8月26日办理工商注销。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 155.5 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 吴常华、刘国棣 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 其中，刘国棣会计师为公司审计服务4年，吴常华会计师为公司审计服务1年。 |
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 原告广州日报新媒体有限公司诉被告夏科艺、邓香芝、广州万将投资咨询有限公司等增资款纠纷 | 610.8 | 否 | 2019.9.16二审判决 | 一、上诉人夏科艺于本判决发生法律效力之日起十日内向向被上诉人广州日报新媒体有限公司支付股权回购款5,610,000元及逾期付款违约金（以4,800,000元为本金，自2016年3月18日起按每日0.05%的标准计至款项支付之日止）；二、被告邓香芝对上述被告夏科艺的债务承担连带清偿责任；三、确认《增资扩股补充协议》中关于第三人广州万将网络科技有限公司对被告夏科艺的股权回购义务承担连带责任的约定无效；四、驳回被上诉人广州日报新媒体有限公司的其他诉讼请求；五、驳回被告夏科艺的其他反诉请求；如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件本诉受理费55,710元、保全费5,000元，合计60,710元，由上诉人夏科艺负担46,325元，邓香芝连带负担；由被上诉人广州日报新媒体有限公司负担14,385元。反诉受理费16,960元，由上诉人夏科艺负担。二审案件受理费128,380元，由上诉人夏科艺负担59,470元，被上诉人广州日报新媒体有限公司负担68,910元。本判决为终审判决。 | 正在执行中 | 2018年04月20日 | 见《2017年年度报告》《2018年年度报告》《2019年半年度报告》 |
| 原告广东广州日报传媒股份有限公司、广州日报新媒体有限公司诉叶玫、乔旭东等股权转让纠纷 | 43,339 | 否 | 中止审理 | 无 | 无 | 2017年05月18日 | 见《关于收到法院受理案件通知书的公告》（ 2017-030）《 2018 年年度报告》《2019年半年度报告》 |
| 广州市检察院诉香榭丽、叶玫、乔旭东、周思海合同诈骗、虚开增值税专用发票、单位行贿罪一案 | 49,500 | 否 | 二审审理中 | 二审审理中，二审判决尚未出。 | 无 | 2018年05月26日 | 见《关于收到刑事判决书的公告》（ 2018-030）《 2018 年年度报告》《2019年半年度报告》 |
| 公司与东方证券股份有限公司就叶玫、乔旭东、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）限售股份拍卖一案 | 0 | 否 | 已收到上海市黄浦区人民法院《执行裁定书》 | 尚存在不确定性 | 无 | 2019年08月07日 | 见《关于收到上海市黄浦区人民法院 < 执行裁定书 > 的公告》（ 2019-050）《2019年半年度报告》 |
| 除上述诉讼外公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼合计 | 774.39 | 否 | - | - |
十三、处罚及整改情况
√ 适用 □ 不适用
| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
| 广东广州日报传媒股份有限公司 | 其他 | 涉嫌违反证券法律法规 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 公司已收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》处罚字[2019]27 号（以下简称“《事先告书》”）。《事先告知书》涉及的行为未触及深圳证券交易所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条和《股票上市规则》第13.2.1条第（七）项至第（九）项规定的情形。公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化。公司已向中国证监会申请陈述、申辩及听证，截止目前证监会尚未作出最终处罚决定。公司将在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息。 | 2019年02月28日 | 1.详见公司2016年10 月20日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（2016-074） 2.详见公司2019年2 月28日刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书的公告》（2019-005） |
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 广州日报社 | 受同一最终控制方控制 | 接受劳务 | 广告发布费 | 遵循市场化原则 | 4,424.60 | 4,424.6 | 89.00% | 6,000 | 否 | 到期银行结算 | 4,424.60 | ||
| 广州传媒控股有限公司 | 控股股东 | 接受劳务 | 广告发布费 | 遵循市场化原则 | 188.68 | 188.68 | 3.80% | 1,200 | 否 | 到期银行结算 | 188.68 | ||
| 合计 | -- | -- | 4,613.28 | -- | 7,200 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无。 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 公司发生的关联交易金额在公司预计的范围内。 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用。 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
为公司经营发展需要，保障公司正常运营与办公需求，公司及相关子公司与广州日报社签订《广州市房屋租赁合同》及《租赁合同补充协议》，承租其位于广州市海珠区阅江西路368号（南塔）广州报业文化中心第22、23层，阅江西路366号（裙楼）广报中心出租区第3层北侧机房、自用区第4层北侧、自用区第7层东侧等单元物业作为公司及相关子公司办公场地使用。租赁期限自2019年4月1日至2022年3月31日止。详情请参阅公司于2018年11月20日披露于巨潮资讯网的《关于公司向关联方租赁办公场地暨关联交易的公告》（2018-072）。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
√ 适用 □ 不适用
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额（万元） | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益（万元） | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 广东广报传媒印务有限公司 | 中国邮政速递物流股份有限公司清远分公司&清远市清邮农经营管理有限公司 | 清远市新城B47号区洲心工业园内公司自有物业 | 3,432.51 | 2017年07月01日 | 2027年06月30日 | 918.57 | 以本合同生效前物业的原租金为寄出进行递增 | 公司实现盈利 | 否 | 无 |
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 168,500.00 | 124,245.55 | 0.00 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 32,500 | 32,500 | 0.00 |
| 合计 | 201,000.00 | 156,745.55 | 0.00 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 广东广州日报传媒股份有限公司印务分公司 | 海豚传媒股份有限公司 | （儿童）图书 | 2019年04月03日 | 无 | 公开招标 | 4,359.68 | 否 | 无 | 正在履行 | 2019年08月31日 | 见《2019年半年度报告》 | |||
| 广州日报报业经营有限公司 | 河北城通物流有限公司 | 物流配送 | 2019年01月01日 | 无 | 协议 | 4,730.32 | 否 | 无 | 履行中 | 2020年03月09日 | 见《2019年年度报告》 |
| 广州日报报业经营有限公司 | 广东省南方传媒发行物流有限公司 | 物流配送 | 2019年07月01日 | 无 | 协议 | 4,954.31 | 否 | 无 | 履行中 | 2020年03月09日 | 见《2019年年度报告》 | |||
| 广东广州日报传媒股份有限公司 | 广东华泰纸业有限公司 | 新闻纸 | 2018年11月01日 | 无 | 竞争性谈判 | 5,620 | 否 | 无 | 截至11月25日，合同余量3518.763吨，金额约2199.23万，合同履行期间，合同数量与价格在签订补充协议调整中。 | 2019年08月31日 | 见《2019年半年度报告》 | |||
| 广东广州日报传媒股份有限公司 | 广东省基础工程集团有限公司 | 粤传媒大厦 | 2017年12月07日 | 无 | 公开招标 | 4,956.02 | 否 | 无 | 合同正在执行中，已支付4558.16万元。 | 2019年08月31日 | 见《2019年半年度报告》 | |||
| 广东广州日报传媒股份有限公司 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 粤传媒大厦 | 2019年05月07日 | 无 | 公开招标 | 39,023.72 | 否 | 无 | 合同正在执行中，已支付6442.5万元。 | 2019年08月31日 | 见《2019年半年度报告》 |
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
公司努力推进经营业务发展，同时积极履行企业的社会责任。
（一）股东和债权人权益保护
保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作，严格履行信息披露义务，持续提高公司治理水平。公司建立了权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构，明确界定了股东大会、董事会、监事会及管理层在决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，从机制上保证股东的各项合法权益。
公司自上市以来，一直以股东利益最大化为基本原则。《公司章程》明确规定了现金分红政策，保证每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司在经营决策过程中，确保财务稳健，保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时，充分保障债权人的利益。公司资产负债率较低，资信状况良好，与银行建立长期信贷合作关系，获得合作银行较高的信用评级和授信额度。
（二）职工权益保护
员工是企业经营和发展的主体。公司坚持“以人为本”的理念，维护和保障员工的切身利益，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，努力为员工创造优良的工作环境，依法保护员工合法权益。公司严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规，建立了完善的包括社保、公积金等在内的薪酬福利制度。加强公司企业文化建设宣贯，以企业民主管理为基础，组织丰富多彩的文体活动，激发员工干事创业的斗志；关心职工安全和健康，多年来坚持为职工进行职工体检；关心职工生活，积极实施送温暖活动，建立了《工会会员特殊困难补助办法》（暂行），做好员工生活保障工作。
（三）供应商、客户和消费者权益保护
公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司与供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了高度的重视和应有的保护。
（四）环境保护与可持续发展
公司高度重视环境保护工作，将环境保护、节能减排等工作融入日常经营管理中。公司严格遵守有关环保法规及相应标准，在印刷、发行等日常生产作业中，对废水、废气、废渣进行有效综合治理，多年来积极投入，践行企业环保责任。宣扬人人保护环境，建立节约型企业理念，绿化公司周边区域，积极开展节能降耗工作。
（五）公共关系和社会公益事业
公司积极履行精准扶贫社会责任，2019年继续帮扶广东省梅州市丰顺县龙岗镇坪丰村，发展农村集体经济和社会主义新农村建设。2019年8月份，公司向精准扶贫对口单位支付了扶贫款，合计50万元，主要用于帮扶对口扶贫村发展集体经济。公司还向精准扶贫对口帮扶村派驻了驻村干部，与当地村干部同吃同住同劳动，齐心协力，共同推进扶贫村的集体经济发展，目前已取得初步成效。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
2019年，公司及下属分子公司积极落实推进脱贫攻坚工作，履行精准扶贫社会责任，帮扶广东省梅州市丰顺县龙岗镇坪丰村，派出驻村干部，全年累计投入资金50万元，帮助98名建档立卡贫困人口脱贫，结合粤传媒精准扶贫对口帮扶村的实际，深化精准帮扶，持续推动实施当地产业项目帮扶，进行产业发展脱贫项目7个，保障集体经济增收，资助基础设施建设，改善村容村貌，提供农业技能培训、贫困子女教育补助、医疗救助等基础保障，通过加强基层组织建设等举措，推动被帮扶地区的经济发展。
（2）年度精准扶贫概要
公司按照相关工作部署，继续帮扶广东省丰顺县龙岗镇坪丰村，发展农村集体经济和社会主义新农村建设，为该村制定了发展工作计划。
在帮助坪丰村脱贫致富的工作中，公司坚持把工作落实到实处，实行精准扶贫。报告期内，公司帮助村里强化农业合作
社建设，继续种植救心菜、青柠檬，着力推进党支部建设，组织“不忘初心，牢记使命”主题教育，发挥支部班子战斗堡垒作用，带动乡村振兴工作。公司派干部专门驻村，在农村一线，与当地村干部一起工作，同村民一道生产，掌握村里的真实情况，制定帮扶最有效办法，推进方案落实，保证方案达到既定的目标。目前公司精准扶贫工作已取得了初步成果。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中： 1.资金 | 万元 | 50 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 98 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 其中： 1.1产业发展脱贫项目类型 | —— | 农林产业扶贫 |
| 1.2产业发展脱贫项目个数 | 个 | 7 |
| 1.3产业发展脱贫项目投入金额 | 万元 | 50 |
| 1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 98 |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 其中： 2.1职业技能培训投入金额 | 万元 | 0 |
| 2.2职业技能培训人数 | 人次 | 50 |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 其中： 6.1项目类型 | —— | 其他 |
| 6.2投入金额 | 万元 | 6 |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
（4）后续精准扶贫计划
一、进一步做大做实做强村农业产业；
二、继续推进规范和推动资产收益扶贫工作；
三、进一步推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接；
四、进一步落实脱贫攻坚领导和责任。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否无。
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
一、报告期内香榭丽公司所涉重要事项进展情况
1、盈利承诺追偿进展情况
公司根据《现金及发行股份购买资产协议》《盈利预测补偿协议》的约定，对香榭丽原股东提起股份和现金补偿要求。公司于2017年5月18日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到法院受理案件通知书的公告》（2017-030），公司及公司之全资子公司新媒体公司收到广东省高级人民法院就（2017）粤民初31号案件出具的《受理案件通知书》等司法文书，公司及新媒体公司与叶玫等24名香榭丽公司的原股东和部分原股东的关联人之间股权转让纠纷一案，公司及新媒体公司起诉至广东省高级人民法院，广东省高级人民法院已依法予以受理。
公司于2017年11月2日披露《广东广州日报传媒股份有限公司关于收到民事裁定书的公告》（2017-071），公司收到广东省高级人民法院送达的《民事裁定书》【（2017）粤民初31号】：本案符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条第一款第五项“本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的”之规定，属于应当中止诉讼的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条第一款第五项、第一百五十四条第一款第六项规定，裁定本案中止诉讼。
截至本报告披露日，公司及新媒体公司尚未收到司法机关出具及送达的除上述公告中涉及的文件外的任何与该案件进展相关的其他书面文件。如收到相关文件，公司将及时履行信息披露义务。
2、香榭丽公司及相关人员被立案调查、公诉进展情况
截至本报告披露日，公司尚未收到司法机关出具及送达的除《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司相关人员被公安机关立案的公告》（2016-013）《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司相关人员被立案侦查及刑事拘留的公告》（2016-044）以及《广东广州日报传媒股份有限公司关于子公司及相关人员收到检察院起诉书的公告》（2017-032）涉及的文件外的任何与该案件进展相关的其他书面文件。如公司收到相关文件，将及时履行信息披露义务。
3、后续工作计划及解决方案
（1）推进盈利承诺追偿工作
公司将在香榭丽原股东合同诈骗案件审理结果出具之后，继续推进盈利承诺追偿工作，要求全体被告根据《现金及发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的约定向原告履行前述协议项下的业绩补偿义务，并承担相应的法律责任，维护公司及股东的合法权益。
（2）严格履行信息披露义务
公司将严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，履行信息披露义务，及时披露盈利承诺追偿等相关工作进展。
二、公司于2016年10月19日下午收盘后收到中国证监会《调查通知书》（编号：粤证调查通字160076号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。自2016的11月至今，公司每月均在指定信息披露媒体刊载《广东广州日报传媒股份有限公司关于立案调查事项进展暨风险提示公告》，说明立案调查的进展情况及公司股票可能被暂停上市的风险。
目前公司已收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》处罚字[2019]27号（以下简称“《事先告知书》”）。《事先告知书》涉及的行为未触及深圳证券交易所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条和《股票上市规则》第13.2.1条第（七）项至第（九）项规定的情形。公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化。公司已向中国证监会申请陈述、申辩及听证，截至目前证监会尚未作出最终处罚决定。公司将在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息。
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、根据公司第九届董事会第二十八次会议决议，同意对控股子公司地铁报公司进行清算注销，并授权公司管理层按照法定程序办理相关清算注销手续。详见公司于2019年2月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第二十八次会议决议公告》（2019-006）《关于控股子公司拟清算注销的公告》（2019-009）。截至报告期末，地铁报公司已完成相关工商信息的变更工作，后续清算工作有条不紊推进中。
2、根据公司第九届董事会第三十次会议决议，同意对全资子公司欧凯游戏有限公司（英文名称：Okeygames Co.,Limited )进行清算注销，同时授权公司管理层按照法定程序办理相关清算注销手续。详见公司于2019年3月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《第九届董事会第三十次会议决议公告》（2019-021）《关于全资子公司拟清算注销的公告》（2019-022）。报告期内，欧凯游戏有限公司于2019年5月24日注销完成。
3、报告期内，公司下属全资子公司大洋传媒、新媒体公司分别将持有的先锋报业、大洋网100%股权全部转让给公司。转让完成后，先锋报业、大洋网从公司全资孙公司变更为全资子公司。详见公司于2019年12月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于公司全资孙公司广州市交互式信息网络有限公司变更为全资子公司的公告》（2019-075）《关于公司全资孙公司广州先锋报业有限公司变更为全资子公司的公告》（2019-076）。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 26,625,597 | 2.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,625,597 | 2.29% |
| 3、其他内资持股 | 26,625,597 | 2.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,625,597 | 2.29% |
| 其中：境内法人持股 | 4,679,666 | 0.40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,679,666 | 0.40% |
| 境内自然人持股 | 21,945,931 | 1.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,945,931 | 1.89% |
| 二、无限售条件股份 | 1,134,432,577 | 97.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,134,432,577 | 97.71% |
| 1、人民币普通股 | 1,134,432,577 | 97.71% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,134,432,577 | 97.71% |
| 三、股份总数 | 1,161,058,174 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,161,058,174 | 100.00% |
股份变动的原因
□ 适用 √不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 57,060 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 51,136 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||||
| 广州传媒控股有限公司 | 国有法人 | 47.64% | 553,075,671 | 0 | 0 | 553,075,671 | |||||||||
| 广州大洋实业投资有限公司 | 国有法人 | 18.21% | 211,407,711 | 0 | 0 | 211,407,711 | 冻结 | 14,560,000 | |||||||
| 福建省华兴集团有限责任公司 | 国有法人 | 1.42% | 16,470,700 | -6,229,624 | 0 | 16,470,700 | |||||||||
| 叶玫 | 境内自然人 | 1.05% | 12,170,674 | 0 | 12,170,674 | 0 | 冻结（质押） | 12,170,674 | |||||||
| 宋旭东 | 境内自然人 | 0.63% | 7,350,000 | 350,000 | 0 | 7,350,000 | |||||||||
| 沈佳闻 | 境内自然人 | 0.56% | 6,511,602 | 6,511,602 | 0 | 6,511,602 | ||
| 上海埃得伟信投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.40% | 4,679,666 | 0 | 4,679,666 | 0 | 冻结（质押） | 4,679,666 |
| 林联丰（上海）投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.34% | 3,947,065 | -1,077,576 | 0 | 3,947,065 | ||
| 乔旭东 | 境内自然人 | 0.29% | 3,342,618 | 0 | 3,342,618 | 0 | 冻结（质押） | 3,342,618 |
| 徐玉珍 | 境内自然人 | 0.20% | 2,372,700 | 2,372,700 | 0 | 2,372,700 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、广州大洋实业投资有限公司为广州传媒控股有限公司之全资子公司，两者为一致行动人； 2、叶玫、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）两者为一致行动人； 3、其他股东之间的关联关系未知，是否为一致行动人也未知。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 广州传媒控股有限公司 | 553,075,671 | 人民币普通股 | 553,075,671 | |||||
| 广州大洋实业投资有限公司 | 211,407,711 | 人民币普通股 | 211,407,711 | |||||
| 福建省华兴集团有限责任公司 | 16,470,700 | 人民币普通股 | 16,470,700 | |||||
| 宋旭东 | 7,350,000 | 人民币普通股 | 7,350,000 | |||||
| 沈佳闻 | 6,511,602 | 人民币普通股 | 6,511,602 | |||||
| 林联丰（上海）投资管理有限公司 | 3,947,065 | 人民币普通股 | 3,947,065 | |||||
| 徐玉珍 | 2,372,700 | 人民币普通股 | 2,372,700 | |||||
| 叶勤 | 2,183,449 | 人民币普通股 | 2,183,449 | |||||
| 马建华 | 2,178,810 | 人民币普通股 | 2,178,810 | |||||
| 卢长祺 | 1,536,452 | 人民币普通股 | 1,536,452 | |||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、广州大洋实业投资有限公司为广州传媒控股有限公司之全资子公司，两者为一致行动人； 2、叶玫、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）两者为一致行动人； 3、其他股东之间的关联关系未知，是否为一致行动人也未知。 | |||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 前10名无限售条件股东中，沈佳闻通过投资者信用账户持有公司股份5,805,900股；徐玉珍通过投资者信用账户持有公司股份2,334,600股；叶勤通过投资者信用账户持有公司股份2,183,449股；马建华通过投资者信用账户持有公司股份2,178,810股。 | |||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 广州传媒控股有限公司 | 杨清蒲 | 2006年12月28日 | 91440101797356206P | 企业自有资金投资；广告业；软件开发；信息系统集成服务；计算机房维护服务；信息技术咨询服务；通信线路和设备的安装；智能化安装工程服务；楼宇设备自控系统工程服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；计算机网络系统工程服务；室内装饰、装修；室内装饰设计服务；房地产开发经营；新媒体产业园的投资、招商、开发、建设；文化产业园的投资、招商、开发、建设；养老产业投资、开发；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；房地产投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营得项目不得经营）；书、报刊印刷（仅限分支机构经营）；报纸出版（仅限分支机构经营）；图书出版（仅限分支机构经营）；期刊出版（仅限分支机构经营）。 |
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 广州市国有经营性文化资产监督管理办公室 | 皮健 | 2010年03月30日 | 55235524-8 | -- |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |||
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 张强 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2019年08月19日 | 2022年08月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张强 | 董事 | 现任 | 男 | 44 | 2016年08月19日 | 2022年08月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李俊 | 独立董事 | 现任 | 女 | 52 | 2016年08月19日 | 2022年08月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈玉罡 | 独立董事 | 现任 | 男 | 44 | 2019年08月19日 | 2022年08月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨彪 | 独立董事 | 现任 | 男 | 40 | 2019年08月19日 | 2022年08月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴宇 | 董事 | 现任 | 女 | 44 | 2019年08月19日 | 2022年08月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邓振球 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2019年08月19日 | 2022年08月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭献军 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2019年08月19日 | 2022年08月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭献军 | 副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2016年08月24日 | 2022年08月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黎小平 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2016年08月19日 | 2022年08月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘晓梅 | 董事、财务总监 | 现任 | 女 | 42 | 2019年08月19日 | 2022年08月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘晓梅 | 财务总监 | 现任 | 女 | 42 | 2018年07月11日 | 2022年08月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙支南 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 55 | 2019年08月19日 | 2022年08月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 储德武 | 监事 | 现任 | 男 | 41 | 2018年07月27日 | 2022年08月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 温伟辉 | 职工监事 | 现任 | 男 | 47 | 2015年08月26日 | 2022年08月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱萝伊 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 女 | 36 | 2018年07月11日 | 2022年08月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张顺亭 | 副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2019年08月19日 | 2022年08月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文武军 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2019年08月19日 | 2022年08月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钟华强 | 董事长 | 离任 | 男 | 55 | 2016年08月19日 | 2019年08月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周志伟 | 董事、总经理 | 离任 | 男 | 54 | 2016年08月19日 | 2019年08月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 凌峰 | 董事 | 离任 | 女 | 52 | 2013年06月21日 | 2019年08月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱征夫 | 独立董事 | 离任 | 男 | 56 | 2013年06月21日 | 2019年08月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈珠明 | 独立董事 | 离任 | 男 | 55 | 2013年06月21日 | 2019年08月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘芳 | 监事会主席 | 离任 | 女 | 55 | 2012年07月19日 | 2019年08月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭献军 | 总工程师 | 离任 | 男 | 49 | 2016年08月24日 | 2019年08月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 钟华强 | 董事长 | 任期满离任 | 2019年08月19日 | 第九届董事会任期届满 |
| 周志伟 | 董事、总经理 | 任期满离任 | 2019年08月19日 | 第九届董事会任期届满 |
| 凌峰 | 董事 | 任期满离任 | 2019年08月19日 | 第九届董事会任期届满 |
| 朱征夫 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019年08月19日 | 第九届董事会任期届满 |
| 陈珠明 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019年08月19日 | 第九届董事会任期届满 |
| 张强 | 董事、副总经理（原） | 任免 | 2019年08月19日 | 被选举为公司第十届董事会董事、董事长，被聘任为公司总经理，不再担任公司副总经理 |
| 刘芳 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2019年08月19日 | 第九届监事会任期届满 |
| 郭献军 | 副总经理兼总工程师（原） | 任免 | 2019年08月19日 | 被选举为公司第十届董事会董事，被聘任为公司副总经理，不再担任公司总工程师 |
| 刘晓梅 | 财务总监（原） | 任免 | 2019年08月19日 | 被选举为公司第十届董事会董事，被聘任为公司财务总监 |
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
| 姓名 | 本公司职务 | 专业背景、主要工作经历、目前在公司的主要职责 |
| 张强 | 党委书记、董事长、总经理 | 2004年7月至2012年7月，历任广州日报社人事处副处长、广州日报报业集团人力资源部副主任； 2012年7月至2015年12月，任本公司总经理助理； |
| 2016年8月至2019年8月，任本公司董事、副总经理； 2018年8月至今，任中共广东广州日报传媒股份有限公司第一届委员会委员； 2019年8月至今，任本公司党委书记、董事长、总经理。 | ||
| 李俊 | 独立董事 | 1988年7月至1990年6月，任航空部安顺安吉铸造成会计； 1990年6月至1991年9月，任广州轮胎厂主办会计； 1991年9月至1992年4月，广东省审计厅直属分局工作； 1993年开始从事审计工作，曾任广东审计事务所部门经理、广东康元会计师事务所部门经理、广东广信会计师事务所总经理助理、广东立信长江会计师事务所副总经理、广州俊弘会计师事务所（主任会计师）所长，广州中广信税务师事务所有限公司副总经理；2015年1月转入致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所，任总监职务； 2016年8月至今，任本公司独立董事。 |
| 陈玉罡 | 独立董事 | 现任东莞发展控股股份有限公司独立董事，兼任广州招宝投资咨询有限公司顾问、真美食品股份有限公司独立董事、江西沃格光电股份有限公司独立董事、江西九丰能源股份有限公司独立董事；广州善石投资管理中心（有限合伙）合伙人、珠海估值狗投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人； 2019年8月至今，任本公司独立董事。 |
| 杨彪 | 独立董事 |
| 2005年7月至2008年10月，任职于广东省高级人民法院； 2008年11月至今，先后任中山大学法学院讲师、副教授、教授； 2015年3月至2016年2月，挂任广州市黄埔区人民法院院长助理。兼任山东晨鸣纸业集团股份有限公司、广东粤海饲料集团股份有限公司、广东天禾农资股份有限公司、侨益物流股份有限公司独立董事；同时担任广州中山大学科技园有限公司、广州中大知识产权服务有限公司、广州合创产业投资有限公司董事；化州汇育教育投资 有限公司、广禾田教育科技有限公司、广州千源科技有限公司、广州潞瀚教育管理有限公司、深圳市迈尚教育科技有限公司、深圳前海杨林管理咨询有限公司执行董事；广州传文教育咨询有限公司监事。 2019年8月至今，任本公司独立董事。 | ||
| 吴宇 | 董事 | 1997年7月至2001年6月，任广州日报计财处财务人员（期间：1998年8月至1999年10月，派驻羊城科技报财务总监；1999年10月至2001年6 |
| 2001年6月至2007年6月，任广州日报社计财处处长助理（期间：2003年6月至2004年3月，广州日报社发行处、广州市报刊发行公司财务总监；2004年3月至2005年11月，广州记者乡村俱乐部、广州新闻服务中心财务总监；2005年11月至2007年6月，足球报社财务总监）； 2007年6月至2013年3月，任足球报社副社长； 2013年3月至2014年12月，任广州日报社财务部副主任； 2013年8月至2015年9月，兼任广州日报社资产运营中心主任； 2014年12月至2015年9月，任广州市大洋房地产开发公司副总经理（主持工作）； 2015年9月至2018年7月，任广东广报投资有限公司总经理； 2015年10月至12月，兼任本公司财务部经理； 2015年12月至-2018年7月，任广东广州日报传媒股份有限公司副总经理兼财务总监； 2018年8月至2018年10月，广州传媒控股有限公司投资部工作； 2018年10月至今，任广州传媒控股有限公司投资部副主任（主持工作）； 2019年8月至今，任本公司董事。 | ||
| 邓振球 | 董事 | 2000年7月至2004年3月，任广州日报社计财处会计； 2004年3月至2007年9月，历任新现代画报、舞台与银幕、纸张公司财务总监、广州日报社计财处预算部副经理； 2007年9月至2009年12月，历任广州日报社计财处预算部副经理、经理，兼任纸张公司财务总监； 2009年12月至2012年4月，任广州日报社计财处成本核算部经理（期间：2010年10月至2014年7月，兼任信息时报社财务总监）； 2012年4月至2016年4月，历任广州日报社财务部会计室经理、财务部主任助理（期间:2013年9月至2016年5月，兼任广州报刊亭有限公司财务总监）； 2016年4月至今，任广州日报社财务部副主任。 2019年8月至今，任本公司董事。 |
| 郭献军 | 党委副书记、董事、副总经理 | 1999年1月至2005年3月，任广州日报社印务中心总经理助理兼技术部主任； 2005年3月至2013年10月，任广州日报社印务中心副总经理； 2012年12月至2015年12月，任本公司总经理助理兼技术总监； 2013年1月至2015年12月，兼任本公司工程技术部经理； 2013年10月至2015年12月，兼任本公司印刷事业部副总经理； 2015年2月至2015年8月，兼任广州广报数据科技有限责任公司总经理； 2015年12月至2019年8月任本公司总工程师； |
| 2016年8月至今，任本公司副总经理； 2018年8月至今，任中共广东广州日报传媒股份有限公司第一届委员会委员； 2019年8月至今，任本公司党委副书记、董事。 | ||
| 黎小平 | 党委委员、董事、副总经理 | 2003年6月至2010年5月，任广州市花都区雅瑶镇党委委员； 2010年5月至2012年10月，任广州市花都区委宣传部副部长； 2012年10月至2015年9月，任广州市花都区委宣传部常务副部长（正处级）； 2015年9月至2015年11月，任政协第九届广州市花都区委员会教科文卫体委员会主任； 2015年12月，调入广州传媒控股有限公司工作； 2015年12月起任本公司副总经理； 2016年8月至今，任本公司董事、副总经理； 2018年8月至今，任中共广东广州日报传媒股份有限公司第一届委员会委员。 |
| 刘晓梅 | 党委委员、董事、财务总监 | 毕业后进入广东省高速公路发展股份有限公司工作，先后任财务部副部长、财务部部长、副总会计师及董事会秘书兼证券部部长等职位； 2017年7月至2018年6月，在广东景龙建设集团有限公司担任副总裁兼董事会秘书职位； 2018年7月至今，任本公司财务总监； 2018年8月至今，任中共广东广州日报传媒股份有限公司第一届委员会委员； 2019年8月至今，任本公司董事。 |
| 孙支南 | 监事会主席 | 1986年7月至1988年9月，开封大学应用文科教研室教师（期间：1987年9月至1988年7月杞县苏木乡初级中学进行基层锻炼）； 1988年9月至1997年7月，开封大学学报编辑部编辑（期间：1991年9月-1993年8月，北京师范大学古典文学助教进修班进修）； 1997年7月-2003年3月，开封大学党委宣传部副部长、报刊编辑部主任（期间：2002年4月取得副编审任职资格、聘任副编审职务）； 2003 年3月至 2003年7月，任广州番禺职业技术学院编辑部编辑； 2003年7月至2018年10月，先后任广州番禺职业技术学院党委宣传部副部长、党委宣传统战部部长、党委组织部（人事处）部长、纪委办公室（监察审计处）主任、纪委副书记； 2018 年10月至今，任广州日报社纪委副书记、纪检监察审计部主任； 2019年8月至今，任本公司监事会主席。 |
| 储德武 | 党委委员、监事、纪委书记 | 2001年7月至2008年9月，先后任广州日报社政文新闻中心记者，珠三角新闻中心记者、编辑，夜班编辑中心编辑； 2008年9月至2013年11月，任广州日报社夜班编辑中心主任助理； 2013年11月至2018年05月，任广州日报社珠三角新闻中心副主任； 2018年5月至2018年8月，任广东广州日报传媒股份有限公司纪委书记； 2018年7月至今任本公司监事； 2018年8月至今，任中共广东广州日报传媒股份有限公司第一届委员会委员，中共广东广州日报传媒股份有限公司第一届纪律委员会书记。 |
| 温伟辉 | 职工监事 | 1998年7月毕业于广东金融学院，1994 年1月至 1998 年6 月广州银行从事会计工作，1998年7 月至2007 年3月广州业成工商代理公司主管财务工作，2007年4月至2010年5月致同会计师事务所广东分所任审计经理； 2010年6月进入广东广州日报传媒股份有限公司工作，曾任审计员、审计部副经理； 2014 年8月至今，任广东广州日报传媒股份有限公司审计部负责人； 2015年8月26日至今，任广东广州日报传媒股份有限公司职工代表监事。 |
| 朱萝伊 | 党委委员、副总经理、董事会秘书 | 2006年9月至2009年11月，国信国际担保有限公司任行业研究员兼外联主管； 2010年1月至2013年12月，国信证券股份有限公司从事财富管理工作； 2014年4月至2017年3月，深圳市海王生物工程股份有限公司董事局办公室负责证券事务； 2017年3月至2018年6月，华讯方舟股份有限公司任董事会办公室主任/总监； 2018年7月11月起任本公司副总经理、董事会秘书； 2018年8月至今，任中共广东广州日报传媒股份有限公司第一届委员会委员。 |
| 张顺亭 | 副总经理 | 1999年7月至2001年3月，先后任广州日报社经济新闻中心、体育新闻中心、政文新闻中心记者； 2001年3月至 2007年9月，先后任信息时报社体育部主任助理、副主任、主任； 2007年9月至2012年10月，任广州日报社体育新闻中心副主任； 2012年10月至2018年10月任《广州文摘报》总经理，2018年10月至2019年1月任《广州文摘报》总编辑； 2018年3月至今任广州日报报业经营有限公司广告分公司总经理，2018年5月至 2018 年10月兼任广州广报品牌整合传播有限公司总经理，2019年 |
| 2019年8月至今任本公司副总经理。 | ||
| 文武军 | 副总经理 | 1997年8月至2000年8月，任北京市国家税务局科员； 2000年8月至2001年6月，任《广州文摘报》编辑； 2001年6月至2013年4月，在信息时报社先后任记者、编辑、主任助理、副主任、执行主任、主任、社长助理、副社长等职务； 2013年4月至2015年8月，任广州日报报业经营有限公司广告分公司副总经理、常务副总经理； 2015年8月至2015年12月任《舞台与银幕》常务副总经理； 2015年12月至2019年1月任《舞台与银幕》总经理（社长）； 2018年3月至今任广州日报报业经营有限公司销售分公司总经理，2018年9月至今兼任广州广报电子商务有限公司总经理； 2019年8月至今，任本公司副总经理； 2019年9月至今兼任广州市交互式信息网络有限公司总经理。 |
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 吴宇 | 广州传媒控股有限公司 | 投资部副主任 | 2018年10月01日 | 是 | |
| 邓振球 | 广州日报社 | 财务部副主任 | 2016年04月01日 | 是 | |
| 孙支南 | 广州日报社 | 纪委副书记、纪检监察审计部主任 | 2018年10月01日 | 是 |
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 李俊 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所 | 总监 | 2015年01月15日 | 是 | |
| 陈玉罡 | 中山大学 | 教授 | 2014年06月01日 | 是 | |
| 杨彪 | 中山大学 | 教授、博士生导师 | 2017年01月01日 | 是 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
√ 适用 □ 不适用
深圳证券交易所于2016年11月14日对公司时任董事长顾涧清、时任财务总监吴宇给予通报批评的处分。
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况2019年度，公司董事薪酬及独立董事的津贴根据2019年6月5日股东大会审议通过的《关于公司2019年度董事薪酬的议案》发放；公司高级管理人员薪酬根据2019年3月1日第九届董事会第二十九次会议审议通过的《广东广州日报传媒股份有限公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》及《关于公司2018年度高级管理人员考核指标完成及薪酬情况的议案》发放。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的报酬已按月支付。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 张强 | 董事长、总经理 | 男 | 44 | 现任 | 69.09 | 否 |
| 李俊 | 独立董事 | 女 | 52 | 现任 | 12 | 否 |
| 陈玉罡 | 独立董事 | 男 | 44 | 现任 | 4 | 否 |
| 杨彪 | 独立董事 | 男 | 40 | 现任 | 4 | 否 |
| 吴宇 | 董事 | 女 | 44 | 现任 | 0 | 是 |
| 邓振球 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 是 |
| 郭献军 | 董事、副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 68.98 | 否 |
| 黎小平 | 董事、副总经理 | 男 | 55 | 现任 | 66.81 | 否 |
| 刘晓梅 | 董事、财务总监 | 女 | 42 | 现任 | 52.69 | 否 |
| 孙支南 | 监事会主席 | 男 | 55 | 现任 | 0 | 是 |
| 储德武 | 监事 | 男 | 41 | 现任 | 58.1 | 否 |
| 朱萝伊 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 36 | 现任 | 52.16 | 否 |
| 张顺亭 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 72.73 | 否 |
| 文武军 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 62.09 | 否 |
| 温伟辉 | 职工监事 | 男 | 47 | 现任 | 41.78 | 否 |
| 钟华强 | 董事长 | 男 | 55 | 离任 | 56.99 | 否 |
| 周志伟 | 董事、总经理 | 男 | 54 | 离任 | 58.53 | 否 |
| 吴宇 | 副总经理、财务总监 | 女 | 44 | 离任 | 10.88 | 否 |
| 朱征夫 | 独立董事 | 男 | 56 | 离任 | 8 | 否 |
| 陈珠明 | 独立董事 | 男 | 55 | 离任 | 8 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 706.83 | -- |
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 122 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,986 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,108 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,339 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 570 |
| 销售人员 | 1,071 |
| 技术人员 | 100 |
| 财务人员 | 75 |
| 行政人员 | 243 |
| 其他人员 | 49 |
| 合计 | 2,108 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士 | 52 |
| 大学本科 | 505 |
| 大专 | 243 |
| 高中及以下 | 1,308 |
| 合计 | 2,108 |
2、薪酬政策
公司薪酬贯彻按劳取酬、效率优先、兼顾公平、考核发放的原则，薪酬取得与个人的工作贡献及工作业绩相挂钩。
（1）公司职能管理部门员工工资按月发放，薪酬构成包括基本工资、绩效工资、津贴、节日费。根据公司经营情况与个人年度考评结果发放年终激励奖金。
（2）经营管理人员薪酬实行年薪制，年薪由标准年薪、超额奖和转型项目奖励组成，其中标准年薪由基本薪酬与绩效薪酬组成，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据年度经营考核指标完成情况发放。
（3）公司高级管理人员薪酬根据董事会审议通过的《广东广州日报传媒股份有限公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》发放。
3、培训计划
围绕企业转型，从组织赋能、管理赋能、业务赋能、员工赋能的角度出发，完善内部培训体系，加强内部人才培养：
（1）深耕博识系列培训品牌，针对公司转型、经营管理、政策及媒体融合、员工素养等，整合培训资源，制定培训方案，有效组织各项专题培训；
（2）加大培训力度，提高培训的质量和场次，扩大受训范围，根据不同序列、层级的员工开展针对性的培训，以案例、实践教学为主，多方面加强员工业务知识更新及储备，提升员工业务能力。
（3）创新培训方式，打造学习型团队。选派骨干员工参加外部专题培训，提升员工专项业务能力，并组织内部分享，形成二次传播效应，推动外部新知识、新方法等转化成新动能。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
第十节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章及规范性文件的要求，不断规范公司治理结构，健全各项内部管控制度，提升公司治理水平，严格履行信息披露义务，注重保护投资者利益。
截至报告期末，公司治理的实际状况符合上述所建立的制度及中国证监会、深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
（一）关于股东与股东大会
公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及公司制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序；股东大会召开时间、地点的选择尽可能让更多的股东能够参会，给予每个提案合理的讨论时间，让股东行使自己的表决权；公司为股东大会会议提供网络投票平台，确保所有股东享有平等地位、平等权利，特别是保障中小股东的合法权益。报告期内召开的股东大会会议均由董事会召集，并有律师进行现场见证并出具法律意见书。根据相关法律法规及《公司章程》规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。股东大会审议关联交易事项时，关联股东回避表决，关联交易公平合理，不存在损害股东利益的情况。
报告期内，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合计持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会的情形。按照《公司法》《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。
（二）关于公司与控股股东及实际控制人
公司控股股东及实际控制人行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，各自核算、独立承担责任和风险。公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序合法合规，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。
（三）关于董事与董事会
公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事，聘请独立董事。现公司董事会有9位董事，其中独立董事3名，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计、风险控制五个专门委员会，其中薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会由独立董事担任主任委员，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。公司董事会建立了《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度，公司全体董事按照规则要求认真履行勤勉尽责的义务，行使职权，按时出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规。公司独立董事在工作中保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对有关事项发表了事前认可意见及独立意见，切实维护公司和全体股东的权益。
（四）关于监事与监事会
公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2人、职工代表监事1人，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，监事会本着对公司和全体股东负责的态度，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真出席股东大会、董事会，召开监事会，依法行使监督职权，促进合法规范运营。
监事会依法依规推动审计监督，强化经济责任审计、财务收支专项审计等工作，实现审计监督全覆盖。加强检查监督，及时对潜在经营风险进行预警提示，提请董事会和公司管理层采取有效措施防范投资、经营、财务、法律等各类风险，提高资金使用效率，切实维护公司及股东的合法权益。
（五）关于信息披露与透明度
公司高度重视信息披露工作，严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定以及公司制定的《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》《重大信息内部报告制度》等制度的要求，真实、准确、完整、及
时、公平、公开、公正地履行信息披露义务。同时，明确董事长为公司信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，公司证券部负责信息披露日常事务。公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为信息披露网站。
报告期内，公司重视投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流，设立了投资者关系互动平台、电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，积极回复投资者咨询，接待投资者来访与调研，并通过举办年度业绩网上说明会等形式加强与投资者的交流。
（六）关于绩效评价和激励约束机制
公司已建立董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准、程序及激励约束机制。公司董事、监事的选举及高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规的规定。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司控股股东行为规范，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，各自核算、独立承担责任和风险。公司与控股股东关联交易公平合理，决策程序符合规定，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形。
（一）业务独立。公司已经建立符合现代企业制度的法人治理结构和内部组织结构，在生产经营及管理上独立运作。公司的生产经营活动均由公司自主决策，独立开展业务并承担相应的责任和风险。由于广州日报社的主报《广州日报》是市委机关报，其报业产业价值链环节中的新闻宣传环节（“采编”环节）为非经营性业务资产。根据国家有关行业政策精神，不能纳入公司化经营，公司所从事的广告代理及制作、部分报纸印刷业务必然与广州日报社发生持续关联交易。针对上述情况，公司与广州日报社及其关联方建立了长期稳定的业务关系，明确了各方的权利及义务，并按照公平、公正的原则确定交易价格，从而保持了主营业务的独立性。
（二）资产独立。公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施，公司对所有资产具有完全的控制支配权；公司资产产权清晰、独立完整，不存在控股股东及其他关联方干预公司对资产经营管理的情况。
（三）人员独立。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等人员未在公司控股股东及实际控制人处担任职务。公司拥有独立的人员任免制度，未出现控股股东及实际控制人超越董事会和股东大会权限作出人事任免决定的情形。公司人员管理制度化，劳动、人事、工资完全独立。
（四）机构独立。公司拥有独立的办公机构和生产经营场所，依法独立设置机构，独立运营，并设置了独立于控股股东及实际控制人的职能部门。
（五）财务独立。公司财务独立，设有独立的财务部门，无财务人员在关联单位兼职。公司设立了独立的基本账户，并依法单独纳税。公司执行《企业会计准则》，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司下属子公司也建立了完备独立的财务管理体系。
三、同业竞争情况
√ 适用 □ 不适用
| 问题类型 | 控股股东名称 | 控股股东性质 | 问题成因 | 解决措施 | 工作进度及后续计划 |
| 同业竞争 | 广州传媒控股有限公司 | 其他 | 控股股东下属单位可能直接或间接从事与上市公司营业范围所规定的业务及构成竞争的业务机会 | 如遇到相关情况，控股股东将在立即书面通知上市公司并在上述通知发出后30天内，按照上市公司或下属公司能够接受的合理条件，尽力促使该业务机会优先提供给上市公司或下属公司 | 控股股东长期履行承诺事项 |
| 同业竞争 | 广州传媒控股有限公司 | 其他 | 未进入上市公司范围之内的报刊采编业务资产、以及《看世界》、《南风窗》等时政类内容为基础的报刊杂志资产 | 如未来行业政策允许，将无条件允许上市公司择机通过现金或股权等方式收购前述资产 | 根据该报社持续经营能力和发展情况，在时机成熟时优先允许上市公司以现金或股权方式收购该报社相关业务资产 |
| 同业竞争 | 广州传媒控股有限公司 | 其他 | 控股股东持有30%股权的广州赢周刊传媒有限公司未来可能与上市公司产生同业竞争 | 为避免未来可能发生与粤传媒的同业竞争，在本承诺做出的 24 个月内，广州传媒控股有限公司不再增持赢周刊股权，并将所持有的赢周刊股权转让给无关联的第三方 | 控股股东严格履行中 |
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年年度股东大会 | 年度股东大会 | 67.74% | 2019年06月05日 | 2019年06月06日 | 详见公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（2019-038） |
| 2019年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 67.73% | 2019年08月19日 | 2019年08月20日 | 详见公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》（2019-052） |
| 2019年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 67.75% | 2019年10月11日 | 2019年10月12日 | 详见公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》（2019-069） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 李俊 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈玉罡 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 杨彪 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈珠明 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 朱征夫 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 否 | 0 |
连续两次未亲自出席董事会的说明无。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事积极了解公司生产经营状况和财务状况，与董事、监事、高级管理人员进行认真、充分的沟通和交流，共同分析研究公司所面临的问题，并利用各自专业知识为公司发展和未来规划建言献策。对于需经董事会决策的重大事项，认真听取了有关人员的汇报。 报告期内，独立董事在第九届董事会第二十八次会议上发表了《关于公司计提资产减值准备的独立意见》；在第九届董事会第二十九次会议上发表了《关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的独立意见》，对公司2018年度募集资金存放与使用情况、2018年度内部控制自我评价报告、2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况、2018年度利润分配预案发表了独立意见，对公司2019年度日常关联交易计划、续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见，对制定公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法发表了独立意见；在第九届董事会第三十一次会议上发表了对《关于公司拟处置部分房产的独立意见》；在第九届董事会第三十二次会议上发表了《关于公司会计政策变更的独立意见》；在第九届董事会第三十三次会议上对关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的事项、公司2019年度董事薪酬的事项、公司2018年度高级管理人员考核指标完成及薪酬情况发表了独立意见；在第十届董事会第一次会议上对聘任公司总经理、高级管理人员、董事会秘书发表了独立意见；在第十届董事会第二次会议上，对公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理、会计政策变更、控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况等事项发表了独立意见；在第十届董事会第三次会议上，对公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金事项、公司不收购广州赢周刊传媒有限公司30%股权暨公司控股股东拟变更承诺的事项发表了独立意见。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
（一）审计委员会
公司董事会审计委员会成员由5名董事组成，其中3名独立董事，第十届董事会审计委员会主任委员由会计专业的独立董事李俊担任。
根据中国证监会、深交所的有关规定及《董事会审计委员会议事规则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：
董事会审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2018年度审计事项过程进行了沟通，审计委员会对会计师事务所从事公司2018年度审计工作进行了总结。
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了八次会议，第九届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于立信会计师事务所出具的〈2018年度总体审计策略〉的议案》《关于审计部2018年工作总结及2019年审计工作计划的议案》；第九届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过了《关于公司2018年度业绩快报的议案》；第九届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》《关于公司2019年度日常关联交易计划的议案》《关于立信会计师事务所2018年度审计工作
的总结报告的议案》《关于公司续聘会计师事务所的议案》；第九届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于2019年一季度审计部工作总结及下季度工作计划的议案》；第十届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司内部审计制度〉的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司2019年半年度审计部工作总结及下半年工作计划的议案》；第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》《关于2019年第三季度审计部工作总结及下季度工作计划的议案》；第十届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于立信会计师事务所出具的〈2019年度审计计划〉的议案》。
（二）薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，其中3名为独立董事，由独立董事陈玉罡担任主任委员。报告期内，董事会薪酬与考核委员严格遵照根据中国证监会、深交所的有关规定及《薪酬与考核委员会议事规则》，切实履行职责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议，第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于公司2019年度董事薪酬的议案》《关于制定公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法的议案》《关于公司2018年度高级管理人员薪酬与考核指标的议案》。薪酬与考核委员会认为，报告期内公司董事、监事和高级管理人员的薪酬严格按照公司业绩考核制度核算和发放，相关程序符合公司有关规定。
（三）战略委员会
公司董事会战略委员会成员由9名董事组成，其中3名为独立董事。报告期内，董事会战略委员会召开了两次会议，第九届董事会战略委员会第十一次会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》；第九届董事会战略委员会第十二次会议审议通过了《关于公司拟处置部分房产的议案》。战略委员会认真遵照《战略委员会议事规则》进行工作，对公司长期发展战略规划进行研究、资产经营项目及公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
（四）提名委员会
公司董事会提名委员会成员由5名董事组成，其中3名为独立董事，由独立董事杨彪担任主任委员。报告期内，董事会提名委员会召开了两次会议，第九届董事会提名委员会第三次会议审议通过了《关于公司董事会换届的议案》；第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过了《关于提名公司总经理的议案》《关于提名公司高级管理人员的议案》《关于提名公司董事会秘书的议案》。董事会提名委员会严格按照公司《提名委员会议事规则》执行职责，认真研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，并向董事会提出建议、对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。
（五）风险控制委员会
公司董事会风险控制委员会成员由5名董事组成，其中3名为独立董事，由董事吴宇担任主任委员。报告期内，董事会风险控制委员会召开了两次会议，第九届董事会风险控制委员会第二次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；第九届董事会风险控制委员会第三次会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请货款的议案》。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司依照董事会制定的高级管理人员薪酬与考核管理制度，按照“有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重”的原则、个人收入与公司整体经营业绩及个人分管业务单元绩效目标挂钩的原则，以公司经营目标的实现为出发点，定量指标与定性指标相结合，结果与过程相统一，对公司高级管理人员进行年度绩效考核，并依据考核结果确定高级管理人员的绩效薪酬分配，将高级管理人员的收入与股东利益相结合，促进企业可持续发展。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020年03月09日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见公司于2020年3月9日在巨潮资讯网披露的报告全文 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 96.05% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 95.02% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：（1）重大决策程序不科学；（2）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（4）管理人员违反公司相关规章制度越权审批，造成相应损失；（5)其他对公司影响重大的情形。其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。 |
| 定量标准 | 重大缺陷：资产总额潜在错报，错报金额≥0.5% 、税前利润总额潜在错报，错报金额≥5% ；重要缺陷：资产总额潜在错报，0.25%≤错报金额＜0.5% 、税前利润总额，2.5%≤错报金额＜5% ；一般缺陷：资产总额潜在错报，错报金额＜0.25%、税前利润总额潜在错报，错报金额＜2.5%。 | 重大缺陷：损失金额≥800 万元；重要缺陷：500 万元≤损失金额＜800 万元；一般缺陷：损失金额＜500 万元 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2020年03月09日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 详见公司于 2020 年 3 月 9日在巨潮资讯网披露的报告全文 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
第十一节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十二节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 带强调事项段的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020年3月5日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2020]第ZC10020号 |
| 注册会计师姓名 | 吴常华、刘国棣 |
审计报告正文审计报告
信会师报字[2020]第ZC10020号
广东广州日报传媒股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
（一）长期股权投资-德粤基金
事项描述
如财务报表附注“五、（十）”所述，上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“德粤基金”）是贵公司的合营企业，贵公司通过对德粤基金的管理人广州德同广报投资管理有限公司（以下简称“德同广报”）的共同控制进而实现了对德粤基金的共同控制，作为“长期股权投资”并以权益法核算。德粤基金投资项目的估值对贵公司按权益法确认的投资收益影响重大，而投资项目估值的确定涉及管理层的重大判断，管理层判断的改变可能造成重大财务影响，因此我们将该事项识别为关键审计事项。
审计应对
针对上述事项，我们实施的审计程序包括：
（1）我们复核了2019年12月31日德粤基金的财务报表，执行了包括复核贵公司用以确定德粤基金的投资项目公允价值所采用的估值方法等我们认为必要的程序；
（2）根据复核后的归属于全体合伙人的净资产，按德粤基金合伙协议约定的分配顺序复核了贵公司提供的收益分配表。
（二）营业收入
事项描述
如财务报表附注“五、（三十三）”所述，贵公司本年实现营业收入6.78亿元，其中广告业务收入2.27亿元，占营业收入比例33%，发行业务收入1.79亿元，占营业收入比例26%，鉴于广告业务收入和发行业务收入占比重大，影响关键业绩指标，并且该类业务交易发生频繁，产生错报的固有风险较高。因此，我们将广告业务收入和发行业务收入确认作为关键审计事项。
审计应对
针对上述事项，我们实施的审计程序包括：
（1）测试与收入确认相关的内部控制；
（2）对收入执行截止测试，确认贵公司的收入确认是否记录在正确的会计期间；
（3）分别对广告业务和发行业务执行收入成本毛利本年分月比较分析、与上年同期比较分析、同行业比较分析等分析性程序；
（4）针对发行业务收入，执行了本年实际发行量及平均售价等分析性复核程序，复核了财务系统销售收入记录与业务系统订单信息及发货记录的一致性；
（5）针对广告业务收入，执行了对主要广告客户所处行业、广告个数、单价等分析性复核程序；执行收入的细节测试，检查了广告业务收入的有效性和完整性。
四、其他信息
贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督贵公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报
获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
七、强调事项
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“十四、（五）”所述，因贵公司信息披露涉嫌违反证券法律规定，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）对贵公司进行立案调查。2019年2月贵公司收到证监会下发的编号为处罚字[2019]27号《行政处罚事先告知书》。证监会拟对贵公司作出行政处罚。贵公司已依法向证监会申请陈述、申辩及听证，截止至报告日证监会尚未作出最终处罚决定。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：吴常华（项目合伙人）（特殊普通合伙）
中国注册会计师：刘国棣
中国?上海 2020年3月5日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司
2019年12月31日
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 778,810,415.97 | 200,893,173.13 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,567,455,475.85 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 19,007,822.85 | 24,697,982.06 |
| 应收账款 | 151,384,752.01 | 178,547,942.31 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,090,605.07 | 15,449,016.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,203,973.19 | 15,339,736.57 |
| 其中：应收利息 | 307,974.44 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 102,801,904.07 | 138,441,105.98 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 26,395,812.17 | 2,021,749,274.72 |
| 流动资产合计 | 2,660,150,761.18 | 2,595,118,231.76 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 12,615,459.87 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 580,320,776.43 | 585,230,831.28 |
| 其他权益工具投资 | 10,586,047.07 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 208,076,431.51 | 181,471,406.07 |
| 固定资产 | 165,434,347.17 | 206,886,434.81 |
| 在建工程 | 165,087,092.47 | 47,338,849.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 725,981,645.82 | 746,479,672.22 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,195,992.21 | 2,988,092.00 |
| 递延所得税资产 | 523,837.29 | 477,257.46 |
| 其他非流动资产 | 27,540,418.31 | 26,133,693.92 |
| 非流动资产合计 | 1,889,746,588.28 | 1,809,621,697.45 |
| 资产总计 | 4,549,897,349.46 | 4,404,739,929.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 50,831,077.30 | 81,308,261.97 |
| 预收款项 | 126,867,355.55 | 150,414,010.67 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 88,822,162.91 | 129,697,270.83 |
| 应交税费 | 9,737,140.31 | 2,511,755.16 |
| 其他应付款 | 30,028,059.74 | 36,857,774.58 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,425,239.89 | 1,416,239.89 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 17,980,265.29 | 15,654,988.83 |
| 流动负债合计 | 324,266,061.10 | 416,444,062.04 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 173,405,620.75 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,599.00 | 22,059.00 |
| 递延收益 | 11,056,798.63 | 13,770,398.54 |
| 递延所得税负债 | 120,618.16 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 184,585,636.54 | 13,792,457.54 |
| 负债合计 | 508,851,697.64 | 430,236,519.58 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,161,058,174.00 | 1,161,058,174.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,340,198,622.94 | 1,340,198,622.94 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -700,193.33 | 2,249,794.72 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 318,880,669.90 | 303,235,926.74 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,213,169,402.06 | 1,158,798,119.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,032,606,675.57 | 3,965,540,638.19 |
| 少数股东权益 | 8,438,976.25 | 8,962,771.44 |
| 所有者权益合计 | 4,041,045,651.82 | 3,974,503,409.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,549,897,349.46 | 4,404,739,929.21 |
法定代表人：张强 主管会计工作负责人：刘晓梅 会计机构负责人：舒淼
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 472,705,155.18 | 42,970,913.70 |
| 交易性金融资产 | 284,496,671.88 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,642,081.60 | 15,814,530.35 |
| 应收账款 | 75,206,793.02 | 74,162,107.28 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,402,397.66 | 1,909,067.28 |
| 其他应收款 | 93,633,156.37 | 299,377,597.04 |
| 其中：应收利息 | 307,974.44 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 32,197,262.78 | 32,357,621.82 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,161,359.08 | 279,855,846.62 |
| 流动资产合计 | 968,444,877.57 | 746,447,684.09 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,158,354,752.27 | 3,010,866,314.69 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 4,996,023.91 | 5,135,202.16 |
| 固定资产 | 30,758,804.65 | 31,882,099.64 |
| 在建工程 | 162,448,791.48 | 40,950,130.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 690,079,971.95 | 709,354,966.56 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,848,193.62 | 26,246.42 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 7,830,418.31 | 6,334,500.00 |
| 非流动资产合计 | 4,057,316,956.19 | 3,804,549,459.70 |
| 资产总计 | 5,025,761,833.76 | 4,550,997,143.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 15,315,555.61 | 23,122,179.72 |
| 预收款项 | 7,121,554.92 | 2,880,484.62 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,530,162.64 | 9,675,236.08 |
| 应交税费 | 147,001.28 | 157,870.90 |
| 其他应付款 | 31,255,628.49 | 233,041,878.75 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,425,239.89 | 1,416,239.89 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 364,180,105.34 | 827,742.19 |
| 流动负债合计 | 428,550,008.28 | 269,705,392.26 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 173,405,620.75 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 173,405,620.75 | |
| 负债合计 | 601,955,629.03 | 269,705,392.26 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,161,058,174.00 | 1,161,058,174.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,365,193,743.71 | 2,365,193,743.71 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 220,332,085.63 | 204,687,342.47 |
| 未分配利润 | 677,222,201.39 | 550,352,491.35 |
| 所有者权益合计 | 4,423,806,204.73 | 4,281,291,751.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,025,761,833.76 | 4,550,997,143.79 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 678,617,407.85 | 797,118,197.28 |
| 其中：营业收入 | 678,617,407.85 | 797,118,197.28 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 726,607,198.18 | 982,988,736.30 |
| 其中：营业成本 | 445,696,990.12 | 553,666,036.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,787,766.32 | 13,822,326.14 |
| 销售费用 | 139,371,697.69 | 201,398,778.78 |
| 管理费用 | 134,595,947.50 | 211,586,604.50 |
| 研发费用 | 2,947,332.36 | 3,953,325.71 |
| 财务费用 | -8,792,535.81 | -1,438,335.15 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 9,238,635.51 | 2,338,905.95 |
| 加：其他收益 | 31,851,750.21 | 55,359,531.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 76,672,819.95 | 339,063,492.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,402,406.83 | 274,508,284.53 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 22,455,475.85 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,104,633.32 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -110,334.57 | -155,626,466.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,674,265.34 | -2,302,409.58 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 87,658,819.77 | 50,623,609.90 |
| 加：营业外收入 | 1,848,663.44 | 2,865,136.04 |
| 减：营业外支出 | 4,234,118.27 | 2,521,409.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 85,273,364.94 | 50,967,336.44 |
| 减：所得税费用 | 1,848,156.28 | 509,569.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 83,425,208.66 | 50,457,766.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 83,425,208.66 | 50,457,766.93 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 83,949,003.85 | 54,540,682.98 |
| 2.少数股东损益 | -523,795.19 | -4,082,916.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,949,988.05 | 1,841,735.44 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,949,988.05 | 1,841,735.44 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,203,419.48 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -174,006.68 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -2,029,412.80 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -746,568.57 | 1,841,735.44 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,503,226.15 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -746,568.57 | 338,509.29 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 80,475,220.61 | 52,299,502.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 80,999,015.80 | 56,382,418.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -523,795.19 | -4,082,916.05 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0723 | 0.0470 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0723 | 0.0470 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张强 主管会计工作负责人：刘晓梅 会计机构负责人：舒淼
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 184,195,777.36 | 187,047,199.54 |
| 减：营业成本 | 172,558,789.26 | 187,934,600.96 |
| 税金及附加 | 376,877.44 | 499,014.99 |
| 销售费用 | 4,822,029.26 | 6,494,371.82 |
| 管理费用 | 83,361,019.43 | 92,607,453.66 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -2,567,390.69 | -1,001,442.47 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,568,708.81 | 1,030,523.48 |
| 加：其他收益 | 46,105.39 | 318,779.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 227,840,209.56 | 235,497,774.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 19,586,902.04 | 244,896,614.39 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,496,671.88 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 424,641.63 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -63,541,163.84 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,680,187.49 | -2,282,648.72 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 157,132,268.61 | 70,505,941.18 |
| 加：营业外收入 | 208,434.43 | 2,152,005.98 |
| 减：营业外支出 | 893,271.42 | 1,128,109.36 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 156,447,431.62 | 71,529,837.80 |
| 减：所得税费用 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 156,447,431.62 | 71,529,837.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 156,447,431.62 | 71,529,837.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 156,447,431.62 | 71,529,837.80 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 |
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 710,203,672.28 | 887,768,571.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,609,773.43 | 36,676.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 72,659,085.83 | 90,762,112.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 784,472,531.54 | 978,567,359.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 303,626,741.47 | 409,624,055.85 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 336,501,908.84 | 380,607,436.16 |
| 支付的各项税费 | 35,355,877.55 | 41,876,262.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,011,976.34 | 123,770,627.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 771,496,504.20 | 955,878,381.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,976,027.34 | 22,688,978.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,923,723,561.64 | 3,216,486,400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 108,390,658.69 | 104,132,698.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 745,235.50 | 12,729,010.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,032,859,455.83 | 3,333,348,108.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 137,478,992.59 | 50,092,598.85 |
| 投资支付的现金 | 3,491,200,000.00 | 3,376,075,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,628,678,992.59 | 3,426,167,598.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 404,180,463.24 | -92,819,490.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 173,405,620.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 173,405,620.75 | 800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,137,553.56 | 8,130,503.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 17,137,553.56 | 8,130,503.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 156,268,067.19 | -7,330,503.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -123,140.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 573,424,557.77 | -77,584,156.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 198,685,373.13 | 276,269,529.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 772,109,930.90 | 198,685,373.13 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,762,279.51 | 211,717,594.48 |
| 收到的税费返还 | 1,553,379.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 540,453,871.32 | 103,961,410.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 709,769,530.12 | 315,679,004.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,250,265.16 | 143,270,972.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,494,383.08 | 70,430,153.22 |
| 支付的各项税费 | 2,391,037.95 | 2,533,171.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 176,446,874.81 | 544,892,575.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 385,582,561.00 | 761,126,872.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 324,186,969.12 | -445,447,867.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 862,000,000.00 | 1,178,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 234,959,390.58 | 49,294,994.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 924,091.04 | 12,345,326.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,097,883,481.62 | 1,239,640,320.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128,069,426.38 | 32,414,466.08 |
| 投资支付的现金 | 1,024,039,990.54 | 761,375,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,152,109,416.92 | 793,789,466.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,225,935.30 | 445,850,854.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 173,405,620.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 173,405,620.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,137,553.56 | 8,130,503.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 17,137,553.56 | 8,130,503.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 156,268,067.19 | -8,130,503.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 426,229,101.01 | -7,727,517.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 42,970,913.70 | 50,698,430.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 469,200,014.71 | 42,970,913.70 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,161,058,174.00 | 1,340,198,622.94 | 2,249,794.72 | 303,235,926.74 | 1,158,798,119.79 | 3,965,540,638.19 | 8,962,771.44 | 3,974,503,409.63 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,161,058,174.00 | 1,340,198,622.94 | 2,249,794.72 | 303,235,926.74 | 1,158,798,119.79 | 3,965,540,638.19 | 8,962,771.44 | 3,974,503,409.63 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,949,988.05 | 15,644,743.16 | 54,371,282.27 | 67,066,037.38 | -523,795.19 | 66,542,242.19 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -2,949,988.05 | 83,949,003.85 | 80,999,015.80 | -523,795.19 | 80,475,220.61 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 15,644,743.16 | -29,577,721.58 | -13,932,978.42 | -13,932,978.42 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 15,644,743.16 | -15,644,743.16 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -13,932,978.42 | -13,932,978.42 | -13,932,978.42 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,161,058,174.00 | 1,340,198,622.94 | -700,193.33 | 318,880,669.90 | 1,213,169,402.06 | 4,032,606,675.57 | 8,438,976.25 | 4,041,045,651.82 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,161,058,174.00 | 1,340,198,622.94 | 408,059.28 | 296,082,942.96 | 1,119,532,801.97 | 3,917,280,601.15 | 12,245,687.49 | 3,929,526,288.64 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,161,058,174.00 | 1,340,198,622.94 | 408,059.28 | 296,082,942.96 | 1,119,532,801.97 | 3,917,280,601.15 | 12,245,687.49 | 3,929,526,288.64 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,841,735.44 | 7,152,983.78 | 39,265,317.82 | 48,260,037.04 | -3,282,916.05 | 44,977,120.99 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 1,841,735.44 | 54,540,682.98 | 56,382,418.42 | -4,082,916.05 | 52,299,502.37 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 7,152,983.78 | -15,275,365.16 | -8,122,381.38 | -8,122,381.38 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 7,152,983.78 | -7,152,983.78 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -8,122,381.38 | -8,122,381.38 | -8,122,381.38 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,161,058,174.00 | 1,340,198,622.94 | 2,249,794.72 | 303,235,926.74 | 1,158,798,119.79 | 3,965,540,638.19 | 8,962,771.44 | 3,974,503,409.63 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,161,058,174.00 | 2,365,193,743.71 | 204,687,342.47 | 550,352,491.35 | 4,281,291,751.53 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,161,058,174.00 | 2,365,193,743.71 | 204,687,342.47 | 550,352,491.35 | 4,281,291,751.53 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 15,644,743.16 | 126,869,710.04 | 142,514,453.20 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 156,447,431.62 | 156,447,431.62 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 15,644,743.16 | -29,577,721.58 | -13,932,978.42 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 15,644,743.16 | -15,644,743.16 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -13,932,978.42 | -13,932,978.42 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,161,058,174.00 | 2,365,193,743.71 | 220,332,085.63 | 677,222,201.39 | 4,423,806,204.73 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,161,058,174.00 | 2,357,339,557.67 | 197,534,358.69 | 494,098,018.71 | 4,210,030,109.07 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | 7,854,186.04 | 7,854,186.04 | ||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,161,058,174.00 | 2,365,193,743.71 | 197,534,358.69 | 494,098,018.71 | 4,217,884,295.11 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,152,983.78 | 56,254,472.64 | 63,407,456.42 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 71,529,837.80 | 71,529,837.80 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 7,152,983.78 | -15,275,365.16 | -8,122,381.38 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 7,152,983.78 | -7,152,983.78 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -8,122,381.38 | -8,122,381.38 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,161,058,174.00 | 2,365,193,743.71 | 204,687,342.47 | 550,352,491.35 | 4,281,291,751.53 |
三、 公司基本情况
1.公司概况
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）原名称为清远建北（集团）股份有限公司，清远建北（集团）股份有限公司的前身系清远建北大厦股份有限公司。根据1992年5月25日广东省企业股份制试点联审小组粤联审办[1992]13 号文《关于同意筹备清远建北大厦等五家股份有限公司的批复》、1992年9月7日广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会粤股字[1992]43号文《关于同意设立清远建北大厦股份有限公司的批复》，清远建北大厦股份有限公司依法设立，并于1992年12月28日领取了广东省清远市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照（注册号为19757671-5），股本为9,800万股。
1993年，经广东省企业股份制试点联审小组粤联审办[1993]22 号文《关于清远建北（集团）股份有限公司法人股上市交易的批复》及广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会粤股字[1993]11 号文《关于清远建北（集团）与建北大厦股份有限公司合并重组股份有限公司的批复》批准，清远建北大厦股份有限公司增资重组成立定向募集股份有限公司（即本公司），并于1993年4月5日在清远市工商行政管理局注册登记（注册号：19757671-5），股本为52,000万股。1993年12月15日，根据清远市国有资产管理办公室清国资[1993]40 号文《关于国家股权调整问题的答复》，并经本公司股东大会同意，清远市国有资产管理办公室减少所持的本公司20,010万国家股，本公司的股本变更为31,990万股。1994年3月13日，本公司股东大会通过1993年度分红派息方案，共送红股59,081,120股，本公司股本增至37,898.112万股。1996年，本公司股东大会通过了1995年度分红派息方案，共送红股19,729,440 股，本公司的股本增至398,710,560股。经2000年7月31 日本公司第7次股东大会决议批准，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字[1999]136 号文批复，本公司总股本398,710,560股按2：1的比例缩股，缩股后本公司的总股本为199,355,280股，变更后的企业法人营业执照注册号为4418001001389。
依据广东省企业股份制试点联审小组粤联审办[1993]22号文和1993年4月16日中国证券交易系统有限公司中证交上市[1993]3号《上市通知书》，本公司定向募集法人股在中国证券交易系统有限公司的全国电子交易系统（简称“NET系统”）上市流通，上市日为1993年4月28日。
2000年10月，本公司的原第一大股东广东建北企业集团公司与广州大洋文化传讯有限公司签订股权转让协议，广东建北企业集团公司将其持有本公司的36.79%股权转让给广州大洋文化传讯有限公司，广州大洋文化传讯有限公司成为本公司的第一大股东。2004年广州大洋文化传讯有限公司更名为广州大洋实业投资有限公司。
本公司2000年10月与广州大洋文化传讯有限公司签订资产置换协议，以2000年9月30日为基准日，以经评估后的数据为依据，将本公司的其他应收款净额及对外股权投资共计263,755,146.70 元，与广州大洋文化传讯有限公司拥有的印刷业务相关资产、《广州日报》招聘广告10 年独家代理权、广州大洋文化连锁店有限公司95%的股权及货币资金，共计263,755,146.70元进行等额置换。
2005年5月，本公司更名为广东九州阳光传媒股份有限公司。
2005年10月18日，广东省人民政府国有资产监督管理委员会出具粤国资函[2005]373号《关于广东九州阳光传媒股份有限公司国有股权管理方案的批复》同意广州大洋实业投资有限公司委托自然人代持的625万股内部职工股股权性质由内部职工股直接转为国有法人股。调整后公司的股本结构为：总股本仍为19,935.528 万股，保持不变；国有法人股由7,334.352万股增加到7,959.352万股，占总股本的39.93%，由广州大洋实业投资有限公司持有；内部职工股由2,507.856万股减少至1,882.856万股，占总股本的9.44%，流通法人股10,093.32 万股，占总股本的50.63%。
根据本公司2006年11月20日股东大会决议和修改后公司章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币70,000,000.00元，变更后的注册资本为人民币269,355,280.00元。新增注册资本以向公司控股股东及公司代办股份转让系统流通股股东定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式募集。2007年经中国证监会证监发行字(2007)《关于核
准广东九州阳光传媒股份有限公司首次公开发行股票的通知》批准,本公司向公众发行股票并在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码为002181。2008年8月19日，经本公司第三次临时股东大会决议批准，本公司按2008 年6 月30日总股本269,355,280 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增3股，共计转增股本80,806,584股，并于2008年9月实施。本次增资后，本公司股本总额为35,016.1864 万股，其中广州大洋实业投资有限公司持有13,212.9820 万股，占本公司股本总额的37.73%。2012年，经中国证监会《关于核准广东九州阳光传媒股份有限公司向广州传媒控股有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]431 号）核准，本公司向广州传媒控股有限公司发行341,840,776 股购买其持有的广州日报报业经营有限公司100%股权、广州大洋传媒有限公司100%股权及广州日报新媒体有限公司100%股权。公司股本总数由350,161,864股变更为692,002,640股。公司名称变更为广东广州日报传媒股份有限公司。
2014年，经中国证监会《关于核准广东广州日报传媒股份有限公司向叶玫等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2014】496号）核准。根据签订的《广东广州日报传媒股份有限公司现金及发行股份购买资产协议》，本公司以现金及发行境内上市人民币普通股（A 股）股份的方式购买上海香榭丽广告传媒有限公司（以下简称“香榭丽传媒”）98.2037%的股份，其中，以现金方式购买17.6472%的股份，以发行境内上市人民币普通股（A 股）的方式购买80.5565%的股份；本公司的全资子公司广州日报新媒体有限公司以现金方式购买香榭丽传媒1.7963%的股份。
2014年6月17日，香榭丽传媒办理了股权变更登记，本公司持有香榭丽传媒98.2037%股份，公司全资子公司广报新媒体持有香榭丽传媒1.7963%的股份。香榭丽传媒企业法人营业执照中公司名称由“上海香榭丽广告传媒股份有限公司”变更为“上海香榭丽广告传媒有限公司”。
2014年7月2日，公司向香榭丽传媒前股东叶玫等十七名交易对方定向增发的股份上市，性质为有限售条件流通股。公司2014年第二次临时股东大会决议修改了《公司章程》，公司股本总数由692,002,640股变更为725,661,359股。
2015年5月12日召开的2014年年度股东大会审议通过了2014年度权益分派方案，公司以资本公积金向全体股东每10股转增6股。公司股本总数由725,661,359股变更为1,161,058,174股。
截止2019年12月31日，本公司累计发行股本总数1,161,058,174.00股，公司注册资本为1,161,058,174.00元。
行业性质：信息传播服务业。
经营范围：设计、制作、代理国内各类广告业务；印刷出版物。销售：建筑材料及设备，金属材料，机电产品，汽车（除小轿车），汽车零部件，皮革制品、五金交电、纺织品、计算机硬件和软件，矿产品，日用百货、化工原料（不含危险化学品）、服装、纸张。文化产业投资，机械与设备租赁，社会经济信息咨询、企业管理咨询、信息技术咨询；普通货运。
法定代表人：张强；
统一社会信用代码：91440000197576715Y；
注册地：广州市白云区增槎路1113号；
公司总部地址：广州市白云区增槎路1113号。
2.合并财务报表范围
截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
子公司名称广州广报品牌整合传播有限公司
| 广州广报品牌整合传播有限公司 |
| 广州广报电子商务有限公司 |
广州市广报新闻培训有限公司广东广报投资有限公司（以下简称“广报投资”）
| 广东广报投资有限公司（以下简称“广报投资”） |
| 广东广报传媒印务有限公司 |
佛山市广报发行物流有限公司北京悠广通广告有限公司
北京悠广通广告有限公司广州大洋传媒有限公司（以下简称“大洋传媒”）
| 广州大洋传媒有限公司（以下简称“大洋传媒”） |
| 广州先锋报业有限公司（以下简称“先锋报业”） |
| 广州劲球信息科技有限公司 |
| 广州劲彩信息科技有限公司 |
广州体面体育科技有限公司广州羊城地铁融媒科技有限公司（以下简称“羊城地铁报”）
| 广州羊城地铁融媒科技有限公司（以下简称“羊城地铁报”） |
| 广州广报社区报有限公司 |
| 广州乐龄购电子商务有限公司（以下简称“乐龄购”） |
| 广州日报新媒体有限公司（以下简称“广报新媒体”） |
广州市交互式信息网络有限公司（以下简称“大洋网”）广州广游信息服务有限公司
| 广州广游信息服务有限公司 |
| 上海广娱网络科技有限公司 |
| 广州广报数据科技有限责任公司 |
| 广州粤商会传媒有限公司 |
欧凯游戏有限公司（以下简称“欧凯游戏”）北京先锋赛讯科技有限公司
| 北京先锋赛讯科技有限公司 |
| 广州岭少社区文化传媒有限公司（以下简称“岭少传媒”） |
粤洋文投（广州）文化旅游发展有限公司广州广粤文化发展有限公司
| 广州广粤文化发展有限公司 |
| 广东蜜巢科技有限公司 |
注1：2019年5月24日欧凯游戏经公司内部决议及香港公司注册处同意核准注销，该公司2019年6月30日的资产负债表不再纳入合并财务报表范围，2019年1-5月的利润表及现金流量表仍纳入合并财务报表范围。
注2：2019年8月26日广东蜜巢科技有限公司经公司内部决议同意核准注销，该公司2019年12月31日的资产负债表不再纳入合并财务报表范围，2019年1-8月的利润表及现金流量表仍纳入合并财务报表范围。
注3：2019年10月12日佛山市广报发行物流有限公司经公司内部决议同意核准注销，该公司2019年12月31日的资产负债表不再纳入合并财务报表范围，2019年1-10月的利润表及现金流量表仍纳入合并财务报表范围。
注4：2019年10月15日广州乐龄购电子商务有限公司经公司内部决议同意核准注销，该公司2019年12月31日的资产负债表不再纳入合并财务报表范围，2019年1-10月的利润表及现金流量表仍纳入合并财务报表范围。
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
本公司在编制财务报表过程中，已全面评估本公司自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。本公司利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后合理预期本公司将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，本公司因而按持续经营基础编制本财务报表。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
（1） 合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。
（2） 合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。1）增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
(1) 外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
(2) 外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。10、金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
自2019年1月1日起适用的会计政策
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
2019年1月1日前适用的会计政策
金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
自2019年1月1日起适用的会计政策1）以摊余成本计量的金融资产以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
6）以摊余成本计量的金融负债以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
2019年1月1日前适用的会计政策1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
2）持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。4）可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。5）其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时
将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法
自2019年1月1日起适用的会计政策
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
2019年1月1日前适用的会计政策
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11、应收票据
12、应收账款
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对应收账款采用简易模型确定预期信用损失，直接按照整个存续期预期信用损失计量减值准备。
（1）按单项计提坏账准备
对于单项金额重大并单独计提减值准备的应收账款，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项金额重大是指：单项应收账款余额占应收账款总额 10%以上。
对于单项金额虽不重大但单独计提减值准备的应收账款，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备
对于采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款，按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：
| 账龄 | 应收账款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 1% |
| 1-2年（含2年） | 5% |
| 2-3年（含3年） | 30% |
| 3-4年（含4年） | 80% |
| 4-5年（含5年） | 80% |
| 5年以上 | 100% |
13、应收款项融资
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
对于其他应收款，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对其他应收款采用一般模型确定预期信用损失，在资产负债表日根据其信用风险自初始确认后的变化程度，将其坏账准备划分为三个阶段中的一个，不同的阶段对应不同的预期信用损失计算方式。自初始确认后，信用风险未显著增加的，划分为阶段一；自初始确认后，信用风险显著增加的，划分为阶段二；自初始确认后，信用风险显著增加并且已经发生信用减值的，划分为阶段三。
（1）按单项计提坏账准备
对于单项金额重大并单独计提减值准备的其他应收款，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单项金额重大是指：单项其他应收款余额占其他应收款总额 10%以上。
对于单项金额虽不重大但单独计提减值准备的其他应收款，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
（2）按组合计提坏账准备
对于押金、保证金、关联方往来款等回收风险较低的其他应收款按个别认定法计提坏账准备。
其他应收款期末余额在扣减已单独确认减值损失的款项及押金、保证金、关联方往来款等回收风险较低的款项后，按照账龄分析法计提坏账准备。本公司基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该其他应收款坏账准备的计提比例估计如下：
| 账龄 | 其他应收款计提比例(%) |
| 1年以内（含1年） | 1% |
| 1-2年（含2年） | 5% |
| 2-3年（含3年） | 30% |
| 3-4年（含4年） | 80% |
| 4-5年（含5年） | 80% |
| 5年以上 | 100% |
15、存货
(1) 存货的分类
存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品及自制半成品、产成品、库存商品等。
(2) 发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
(4) 存货的盘存制度
采用永续盘存制。
(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
1）低值易耗品采用一次转销法
2）包装物采用一次转销法
16、合同资产
17、合同成本
18、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
(1) 共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
(2) 初始投资成本的确定
1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价
值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。
(3) 后续计量及损益确认方法
1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共
同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50年 | 0~5% | 1.90-4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-30 年 | 0~5% | 3.17-19.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-8年 | 0~5% | 11.88-23.75% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5年 | 0~5% | 19.00-31.67% |
| 其他 | 年限平均法 | 3-5年 | 0~5% | 19.00-31.67% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
25、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
26、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2）借款费用已经发生；
3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1）无形资产的计价方法
①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
②后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的
调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
31、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
32、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
1）设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
2）设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。本公司其他长期职工福利包括长期带薪缺勤、其他长期服务福利、长期残疾福利、长期利润分享计划和长期奖金计划等。其他长期职工福利符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；符合设定受益计划条件的，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，计划相关的职工薪酬成本（包括当期服务成本、过去服务成本、利息净额和重新计量变动）计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
36、 预计负债
（1）预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
1）该义务是本公司承担的现时义务；
2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
3）该义务的金额能够可靠地计量。
（2）各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
37、股份支付
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）销售商品收入确认的一般原则：
1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
3）收入的金额能够可靠地计量；
4）相关的经济利益很可能流入本公司；
5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）具体原则
1）广告及网络推广服务收入
广告及网络推广服务收入在同时满足下列条件时予以确认：①根据与客户签订的合同，广告内容见诸媒体或商业行为开始出现于公众面前，按归属本年的广告发布期确认收入；② 收入的金额能够可靠地计
量；③相关的经济利益很可能流入；④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2）报刊发行收入报刊发行收入在同时满足下列条件时予以确认：①发行劳务实际已经提供；②收入的金额能够可靠地计量；③相关的经济利益很可能流入；④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。3）印刷业收入印刷收入在同时满足下列条件时予以确认：①产品完工交付订货单位；②收入的金额能够可靠地计量；
③相关的经济利益很可能流入；④相关的已发生 或将发生的成本能够可靠地计量。4）旅店服务收入旅店服务收入在同时满足下列条件时予以确认：①酒店客房、餐饮及娱乐服务已实际提供；②收入的金额能够可靠地计量；③相关的经济利益很可能流入；④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
5）商品销售商品销售收入在同时满足下列条件时予以确认：①将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
②公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入；⑤相关的已发生或将发生 的成本能够可靠地计量。
6）提供劳务收入提供劳务收入在同时满足下列条件时予以确认：①提供劳务交易的完工程度能够可靠地确定；②收入的金额能够可靠地计量；③相关的经济利益很可能流入；④相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
40、政府补助
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
（2）确认时点
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。
按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：
1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；
2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；
3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因
而可以合理保证其可在规定期限内收到；4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。
（3）会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
43、其他重要的会计政策和会计估计
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 执行《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》和《企业会计准则第37号--金融工具列报》（2017年修订）。 | 董事会批准 | |
| 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》 | 董事会批准 |
1）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| （1）因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）” | 不涉及 | 不涉及 |
| （2）理财产品投资重分类为“以公允价值计量且其变动计 | 董事会批准 | 交易性金融资产：增加2,005,280,952.44 |
| 入当期损益的金融资产”。 | ||
| （3）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。 | 董事会批准 | 其他权益工具投资：增加12,615,459.87 |
| （4）可供出售债务工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。 | 不涉及 | 不涉及 |
| （5）可供出售债务工具投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产”。 | 不涉及 | 不涉及 |
| （6）持有至到期投资重分类为“以摊余成本计量的金融资产” | 不涉及 | 不涉及 |
| （7）将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）” | 不涉及 | 不涉及 |
| （8）对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。 | 不涉及 | 不涉及 |
2）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 |
| （1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | 董事会批准 | “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额0.00元，上期金额0.00元；“应付账款”本期金额50,831,077.30元，上期金额81,308,261.97元。 |
| （2）在利润表中投资收益项下新 | 不涉及 | 不涉及 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。
项目
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 200,893,173.13 | 200,893,173.13 | 0.00 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 2,005,280,952.44 | 2,005,280,952.44 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 24,697,982.06 | 24,697,982.06 | 0.00 |
| 应收账款 | 178,547,942.31 | 178,547,942.31 | 0.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 15,449,016.99 | 15,449,016.99 | 0.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 15,339,736.57 | 15,339,736.57 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | ||
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 138,441,105.98 | 138,441,105.98 | 0.00 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,021,749,274.72 | 16,468,322.28 | -2,005,280,952.44 |
| 流动资产合计 | 2,595,118,231.76 | 2,595,118,231.76 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 12,615,459.87 | -12,615,459.87 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 585,230,831.28 | 585,230,831.28 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 12,615,459.87 | 12,615,459.87 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 181,471,406.07 | 181,471,406.07 | 0.00 |
| 固定资产 | 206,886,434.81 | 206,886,434.81 | 0.00 |
| 在建工程 | 47,338,849.82 | 47,338,849.82 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 746,479,672.22 | 746,479,672.22 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,988,092.00 | 2,988,092.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 477,257.46 | 477,257.46 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 26,133,693.92 | 26,133,693.92 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,809,621,697.45 | 1,809,621,697.45 | 0.00 |
| 资产总计 | 4,404,739,929.21 | 4,404,739,929.21 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 81,308,261.97 | 81,308,261.97 | 0.00 |
| 预收款项 | 150,414,010.67 | 150,414,010.67 | 0.00 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 129,697,270.83 | 129,697,270.83 | 0.00 |
| 应交税费 | 2,511,755.16 | 2,511,755.16 | 0.00 |
| 其他应付款 | 36,857,774.58 | 36,857,774.58 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,416,239.89 | 1,416,239.89 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 15,654,988.83 | 15,654,988.83 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 416,444,062.04 | 416,444,062.04 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 0.00 | ||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 22,059.00 | 22,059.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 13,770,398.54 | 13,770,398.54 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 13,792,457.54 | 13,792,457.54 | 0.00 |
| 负债合计 | 430,236,519.58 | 430,236,519.58 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,161,058,174.00 | 1,161,058,174.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,340,198,622.94 | 1,340,198,622.94 | 0.00 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 2,249,794.72 | 2,249,794.72 | 0.00 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 303,235,926.74 | 303,235,926.74 | 0.00 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,158,798,119.79 | 1,158,798,119.79 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,965,540,638.19 | 3,965,540,638.19 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 8,962,771.44 | 8,962,771.44 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 3,974,503,409.63 | 3,974,503,409.63 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,404,739,929.21 | 4,404,739,929.21 | 0.00 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 42,970,913.70 | 42,970,913.70 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 275,570,739.76 | 275,570,739.76 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 15,814,530.35 | 15,814,530.35 | 0.00 |
| 应收账款 | 74,162,107.28 | 74,162,107.28 | 0.00 |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 1,909,067.28 | 1,909,067.28 | 0.00 |
| 其他应收款 | 299,377,597.04 | 299,377,597.04 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | ||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 32,357,621.82 | 32,357,621.82 | 0.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 279,855,846.62 | 4,285,106.86 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 746,447,684.09 | 746,447,684.09 | -275,570,739.76 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,010,866,314.69 | 3,010,866,314.69 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 5,135,202.16 | 5,135,202.16 | 0.00 |
| 固定资产 | 31,882,099.64 | 31,882,099.64 | 0.00 |
| 在建工程 | 40,950,130.23 | 40,950,130.23 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 709,354,966.56 | 709,354,966.56 | 0.00 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 26,246.42 | 26,246.42 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 6,334,500.00 | 6,334,500.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 3,804,549,459.70 | 3,804,549,459.70 | 0.00 |
| 资产总计 | 4,550,997,143.79 | 4,550,997,143.79 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 23,122,179.72 | 23,122,179.72 | 0.00 |
| 预收款项 | 2,880,484.62 | 2,880,484.62 | 0.00 |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 9,675,236.08 | 9,675,236.08 | 0.00 |
| 应交税费 | 157,870.90 | 157,870.90 | 0.00 |
| 其他应付款 | 233,041,878.75 | 233,041,878.75 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,416,239.89 | 1,416,239.89 | 0.00 |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 827,742.19 | 827,742.19 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 269,705,392.26 | 269,705,392.26 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 269,705,392.26 | 269,705,392.26 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,161,058,174.00 | 269,705,392.26 | 0.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,365,193,743.71 | 2,365,193,743.71 | 0.00 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 204,687,342.47 | 204,687,342.47 | 0.00 |
| 未分配利润 | 550,352,491.35 | 550,352,491.35 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 4,281,291,751.53 | 4,281,291,751.53 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,550,997,143.79 | 4,550,997,143.79 | 0.00 |
调整情况说明
（4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、9%、10%、11%、13%、16% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 0%、5%、15%、25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 3% |
| 地方教育附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 2% |
| 文化事业建设费 | 按广告代理、制作收入 | 3% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 广州市交互式信息网络有限公司 | 15% |
| 广州岭少社区文化传媒有限公司 | 5% |
| 广州劲球信息科技有限公司 | 5% |
2、税收优惠
根据国务院办公厅下发的《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发【2014】15号）以及财政部、国家税务总局、中宣部联合下发的《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税【2014】84号）的相关规定，本公司的子公司广报经营、大洋传媒、先锋报业和羊城地铁报、广报新媒体经中共广州市委宣传部、广州市国家税务局、广州市地方税务局、广州市财政局审核确认为广州市第一批转制文化企业，免征企业所得税，免征期为2014年1月1日到2018年12月31日。根据国务院办公厅下发的《国务院办公厅关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》（国办发【2018】124号）的相关规定，经营性文化事业单位转制为企业后，五年内免征企业所得税。2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。免征期为2019年1月1日至2023年12月31日。
本公司的子公司大洋网因取得《高新技术企业证书》，证书编号：GR201744008340，有效期2017年12月11日至2020年12月11日，本期享受15%的优惠税率。
本公司的子公司广州劲球信息科技有限公司和岭少传媒因符合《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税[2019]13号的规定，属于小型微利企业，自2019年1月1日至2021年12月31日，对其年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 0.00 | 3,047.55 |
| 银行存款 | 776,434,368.33 | 197,454,278.52 |
| 其他货币资金 | 2,376,047.64 | 3,435,847.06 |
| 合计 | 778,810,415.97 | 200,893,173.13 |
其他说明
其中使用受限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 信用证保证金 | 0.00 | 987,800.00 |
| 保函保证金 | 1,295,000.00 | 1,220,000.00 |
| 定期存款应计利息 | 5,405,485.07 | 0.00 |
| 合计 | 6,700,485.07 | 2,207,800.00 |
上述使用受限制的货币资金在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。
2、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,567,455,475.85 | 2,005,280,952.44 |
| 其中： | ||
| 其他 | 1,567,455,475.85 | 2,005,280,952.44 |
| 其中： | ||
| 合计 | 1,567,455,475.85 | 2,005,280,952.44 |
其他说明：
3、衍生金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 19,007,822.85 | 24,455,877.56 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 242,104.50 |
| 合计 | 19,007,822.85 | 24,697,982.06 |
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 其中： |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 2,859,811.73 | 0.00 |
| 合计 | 2,859,811.73 | 0.00 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 7,073,804.69 | 3.15% | 7,073,804.69 | 100.00% | 0.00 | 11,444,767.79 | 4.44% | 11,444,767.79 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 7,073,804.69 | 3.15% | 7,073,804.69 | 100.00% | 0.00 | 11,444,767.79 | 4.44% | 11,444,767.79 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 217,791,633.76 | 96.85% | 66,406,881.75 | 30.49% | 151,384,752.01 | 246,430,062.44 | 95.56% | 67,882,120.13 | 27.55% | 178,547,942.31 |
| 其中： | ||||||||||
| 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 217,791,633.76 | 96.85% | 66,406,881.75 | 30.49% | 151,384,752.01 | 246,430,062.44 | 95.56% | 67,882,120.13 | 27.55% | 178,547,942.31 |
| 合计 | 224,865,438.45 | 100.00% | 73,480,686.44 | 151,384,752.01 | 257,874,830.23 | 100.00% | 79,326,887.92 | 178,547,942.31 | ||
按单项计提坏账准备：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 广州陆刊文化传播有限公司 | 1,770,320.00 | 1,770,320.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 韶关市武江区盈联广告有限公司 | 1,012,000.00 | 1,012,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 肇庆市正太联合科技文化发展有限公司 | 1,466,666.00 | 1,466,666.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 广州威力达房地产开发有限公司 | 828,281.80 | 828,281.80 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 苏挺 | 564,025.41 | 564,025.41 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 竞赛画报杂志社 | 412,261.84 | 412,261.84 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 广东国笔科技股份有限公司 | 245,275.00 | 245,275.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 广州市南航旅游旅行社有限公司 | 182,949.00 | 182,949.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 岭少自办发行客户 | 173,182.43 | 173,182.43 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 体育博览杂志社 | 150,001.00 | 150,001.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 香港金融专讯科技有限公司 | 80,450.00 | 80,450.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 广州鑫旅文化发展有限公司 | 56,500.00 | 56,500.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 广州捷进文化传播有限公司 | 26,019.31 | 26,019.31 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 广州戴甘贸易有限公司 | 25,571.40 | 25,571.40 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 上海东杰广告传媒有限公司《东方早报》 | 25,260.00 | 25,260.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 地中海国际酒店 | 18,665.00 | 18,665.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 广州市宝锐贸易有限公司 | 18,100.00 | 18,100.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 深圳多适点光学科技有限公司 | 10,964.00 | 10,964.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 广州金榜图书连锁销售有限公司 | 7,312.50 | 7,312.50 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 7,073,804.69 | 7,073,804.69 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 137,256,055.29 | 1,372,560.00 | 1.00% |
| 1-2年 | 13,113,795.13 | 655,689.76 | 5.00% |
| 2-3年 | 1,817,960.89 | 545,388.27 | 30.00% |
| 3-4年 | 2,180,611.11 | 1,744,488.88 | 80.00% |
| 4-5年 | 6,672,282.49 | 5,337,825.99 | 80.00% |
| 5年以上 | 56,750,928.85 | 56,750,928.85 | 100.00% |
| 合计 | 217,791,633.76 | 66,406,881.75 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 137,256,055.29 |
| 1至2年 | 13,113,795.13 |
| 2至3年 | 1,843,980.20 |
| 3年以上 | 72,651,607.83 |
| 3至4年 | 2,261,061.11 |
| 4至5年 | 6,683,246.49 |
| 5年以上 | 63,707,300.23 |
| 合计 | 224,865,438.45 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 11,444,767.79 | -4,370,963.10 | 7,073,804.69 | ||
| 按组合计提坏账准备-采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 67,882,120.13 | 1,430,213.72 | 10,000.00 | 2,895,452.10 | 66,406,881.75 |
| 合计 | 79,326,887.92 | -2,940,749.38 | 10,000.00 | 2,895,452.10 | 73,480,686.44 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 2,895,452.10 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 广州日报北京发行站 | 业务款 | 600,981.13 | 预计无法收回 | 经总经理办公会议 | 否 |
| 北京奥美阳光广告有限公司 | 业务款 | 563,450.00 | 预计无法收回 | 经总经理办公会议 | 否 |
| 北京谈美广告有限公司 | 业务款 | 361,000.00 | 预计无法收回 | 经总经理办公会议 | 否 |
| 晋江喜伯登体育用品有限公司 | 业务款 | 163,800.00 | 预计无法收回 | 经总经理办公会议 | 否 |
| 广州市天河区石牌华美医学整形美容门诊部 | 业务款 | 150,000.00 | 预计无法收回 | 经总经理办公会议 | 否 |
| 广州日报湛江发行站 | 业务款 | 125,139.20 | 预计无法收回 | 经总经理办公会议 | 否 |
| 广州英诺传媒广告有限公司 | 业务款 | 104,820.00 | 预计无法收回 | 经总经理办公会议 | 否 |
| 广州市乾行投资管理有限公司 | 业务款 | 77,760.00 | 预计无法收回 | 经总经理办公会议 | 否 |
| 广州千铭投资管理有限公司 | 业务款 | 69,984.00 | 预计无法收回 | 经总经理办公会议 | 否 |
| 广州市鸿瑞广告有限公司 | 业务款 | 65,000.00 | 预计无法收回 | 经总经理办公会议 | 否 |
| 广州市番禺区香江野生动物世界有限公司 | 业务款 | 50,000.00 | 预计无法收回 | 经总经理办公会议 | 否 |
| 广州市交互式信息网络有限公司 | 业务款 | 46,400.00 | 预计无法收回 | 经总经理办公会议 | 否 |
| 北京搜狐东林广告有限公司 | 业务款 | 44,490.57 | 预计无法收回 | 经总经理办公会议 | 否 |
| 广州天玑生物科技有限公司 | 广告发布费 | 41,680.00 | 预计无法收回 | 经总经理办公会议 | 否 |
| 天盛（上海）数字电视发展有限公司 | 业务款 | 28,700.00 | 预计无法收回 | 经总经理办公会议 | 否 |
| 上海起智文化传播有限公司 | 业务款 | 27,000.00 | 预计无法收回 | 经总经理办公会议 | 否 |
| 北京中财文化发展有限公司 | 业务款 | 26,332.00 | 预计无法收回 | 经总经理办公会议 | 否 |
| 广州市至高广告有限公司 | 业务款 | 20,520.00 | 预计无法收回 | 经总经理办公会议 | 否 |
| 广州市狄亚诺广告有限公司 | 业务款 | 7,341.70 | 预计无法收回 | 经总经理办公会议 | 否 |
| 淮安千度网络科技有限公司 | 业务款 | 2,250.00 | 预计无法收回 | 经总经理办公会议 | 否 |
| 广州市潘多拉广告有限公司 | 业务款 | 700.00 | 预计无法收回 | 经总经理办公会议 | 否 |
| 北京伟世捷广告有限公司 | 货款 | 41,120.00 | 预计无法收回 | 经总经理办公会议 | 否 |
| 广东同诚广告有限公司 | 广告发行费 | 246,997.00 | 预计无法收回 | 经总经理办公会议 | 否 |
| 中山市慧通广告有限公司 | 广告发行费 | 29,986.50 | 预计无法收回 | 经总经理办公会议 | 否 |
| 合计 | -- | 2,895,452.10 | -- | -- | -- |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 公司A | 24,986,437.92 | 11.11% | 249,864.38 |
| 公司B | 14,281,529.87 | 6.35% | 402,756.45 |
| 公司C | 9,290,370.87 | 4.13% | 83,044.40 |
| 公司D | 9,201,362.19 | 4.09% | 92,013.62 |
| 公司E | 6,774,839.51 | 3.01% | 240,429.90 |
| 合计 | 64,534,540.36 | 28.69% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 1,314,047.78 | 42.52% | 10,856,130.84 | 70.28% |
| 1至2年 | 895,054.85 | 28.96% | 2,903,489.52 | 18.79% |
| 2至3年 | 630,288.28 | 20.39% | 615,010.91 | 3.98% |
| 3年以上 | 251,214.16 | 8.13% | 1,074,385.72 | 6.95% |
| 合计 | 3,090,605.07 | -- | 15,449,016.99 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 公司A | 254,433.10 | 8.23 |
| 公司B | 224,653.20 | 7.27 |
| 公司C | 169,811.32 | 5.49 |
| 公司D | 165,840.70 | 5.37 |
| 公司E | 62,150.00 | 2.01 |
| 合计 | 876,888.32 | 28.37 |
其他说明：
8、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 307,974.44 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 10,895,998.75 | 15,339,736.57 |
| 合计 | 11,203,973.19 | 15,339,736.57 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 307,974.44 | 0.00 |
| 合计 | 307,974.44 | 0.00 |
2）重要逾期利息
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金、保证金 | 2,354,583.67 | 5,028,746.94 |
| 外单位往来款 | 4,770,324.79 | 5,418,493.54 |
| 关联方往来款 | 2,930,995.07 | 1,417,687.54 |
| 员工借支 | 2,807,677.24 | 6,199,819.28 |
| 其他 | 394,956.45 | 380,303.14 |
| 合计 | 13,258,537.22 | 18,445,050.44 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 2,373,650.94 | 0.00 | 731,662.93 | 3,105,313.87 |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | -134,601.43 | 0.00 | 0.00 | -134,601.43 |
| 本期转回 | 0.00 | 0.00 | 19,282.51 | 19,282.51 |
| 本期转销 | 77,880.43 | 0.00 | 511,011.03 | 588,891.46 |
| 2019年12月31日余额 | 2,161,169.08 | 0.00 | 201,369.39 | 2,362,538.47 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 4,920,300.70 |
| 1至2年 | 423,729.39 |
| 2至3年 | 232,127.61 |
| 3年以上 | 2,090,304.30 |
| 3至4年 | 114,042.98 |
| 4至5年 | 231,772.02 |
| 5年以上 | 1,744,489.30 |
| 合计 | 7,666,462.00 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,373,650.94 | -134,601.43 | 0.00 | 77,880.43 | 2,161,169.08 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 731,662.93 | 0.00 | 19,282.51 | 511,011.03 | 201,369.39 |
| 合计 | 3,105,313.87 | -134,601.43 | 19,282.51 | 588,891.46 | 2,362,538.47 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款项 | 588,891.46 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 梅平枝 | 员工业务借支 | 445,448.35 | 预计无法收回 | 经总经理办公会议 | 否 |
| 发行站租房押金 | 押金 | 70,520.00 | 预计无法收回 | 经总经理办公会议 | 否 |
| 淘金店租金 | 押金 | 38,860.00 | 预计无法收回 | 经总经理办公会议 | 否 |
| 太古广场 | 单位往来 | 11,749.00 | 预计无法收回 | 经总经理办公会议 | 否 |
| 从化新世纪广场 | 单位往来 | 6,905.08 | 预计无法收回 | 经总经理办公会议 | 否 |
| 市二宫押金 | 押金 | 5,000.00 | 预计无法收回 | 经总经理办公会议 | 否 |
| 广州市城镇物业管理有限公司 | 单位往来 | 4,179.00 | 预计无法收回 | 经总经理办公会议 | 否 |
| 合计 | -- | 582,661.43 | -- | -- | -- |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 公司A | 单位往来 | 630,000.00 | 1年以内 | 4.75% | 6,300.00 |
| 公司B | 单位往来 | 471,039.50 | 5年以上 | 3.55% | 0.00 |
| 公司C | 单位往来 | 217,782.53 | 4-5年 | 1.64% | 174,226.02 |
| 公司D | 单位往来 | 109,620.00 | 1年以内 | 0.83% | 0.00 |
| 公司E | 员工借支 | 72,819.00 | 1年以内 | 0.55% | 0.00 |
| 合计 | -- | 1,501,261.03 | -- | 11.32% | 180,526.02 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
9、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求按性质分类：
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：
单位： 元
| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 期初余额 | 本期转入开发产品 | 本期其他减少金额 | 本期（开发成本）增加 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 资金来源 |
按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：
单位： 元
| 项目名称 | 竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 |
按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：
单位： 元
| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：
按性质分类：
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | 备注 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | ||||
按主要项目分类：
单位： 元
| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | 备注 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | ||||
（3）存货期末余额中利息资本化率的情况
（4）存货受限情况
按项目披露受限存货情况：
单位： 元
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 受限原因 |
（5）存货分类
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求按性质分类：
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：
单位： 元
| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 期初余额 | 本期转入开发产品 | 本期其他减少金额 | 本期（开发成本）增加 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 资金来源 |
按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：
单位： 元
| 项目名称 | 竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 |
按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：
单位： 元
| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
（6）存货跌价准备
按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：
按性质分类：
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | 备注 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | ||||
按主要项目分类：
单位： 元
| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | 备注 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | ||||
（7）存货期末余额中利息资本化率的情况
（8）存货受限情况
按项目披露受限存货情况：
单位： 元
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 受限原因 |
（9）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：
| 项目 | 金额 |
其他说明：
（10）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 74,072,854.21 | 0.00 | 74,072,854.21 | 110,172,204.42 | 0.00 | 110,172,204.42 |
| 在产品 | 2,423,984.46 | 0.00 | 2,423,984.46 | 2,977,988.44 | 0.00 | 2,977,988.44 |
| 库存商品 | 2,134,671.24 | 252,679.22 | 1,881,992.02 | 2,576,687.41 | 454,082.62 | 2,122,604.79 |
| 周转材料 | 24,795,317.03 | 372,243.65 | 24,423,073.38 | 23,473,324.33 | 305,016.00 | 23,168,308.33 |
| 合计 | 103,426,826.94 | 624,922.87 | 102,801,904.07 | 139,200,204.60 | 759,098.62 | 138,441,105.98 |
（11）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 在产品 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 库存商品 | 454,082.62 | 0.00 | 201,403.40 | 252,679.22 | ||
| 周转材料 | 305,016.00 | 110,334.57 | 43,106.92 | 372,243.65 | ||
| 合计 | 759,098.62 | 110,334.57 | 244,510.32 | 624,922.87 | ||
（12）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（13）合同履约成本本期摊销金额的说明
（14）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 74,072,854.21 | 0.00 | 74,072,854.21 | 110,172,204.42 | 0.00 | 110,172,204.42 |
| 在产品 | 2,423,984.46 | 0.00 | 2,423,984.46 | 2,977,988.44 | 0.00 | 2,977,988.44 |
| 库存商品 | 2,134,671.24 | 252,679.22 | 1,881,992.02 | 2,576,687.41 | 454,082.62 | 2,122,604.79 |
| 周转材料 | 24,795,317.03 | 372,243.65 | 24,423,073.38 | 23,473,324.33 | 305,016.00 | 23,168,308.33 |
| 合计 | 103,426,826.94 | 624,922.87 | 102,801,904.07 | 139,200,204.60 | 759,098.62 | 138,441,105.98 |
（15）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 在产品 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 库存商品 | 454,082.62 | 0.00 | 252,679.22 | |||
| 周转材料 | 305,016.00 | 110,334.57 | 372,243.65 | |||
| 合计 | 759,098.62 | 110,334.57 | 624,922.87 |
（16）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（17）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
10、合同资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
其他说明：
11、持有待售资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
13、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待摊费用 | 175,510.92 | 581,943.80 |
| 预缴增值税 | 3,992,294.98 | 1,694,618.69 |
| 预缴企业所得税 | 152,766.04 | 227,809.61 |
| 待抵扣进项税额 | 21,225,304.91 | 13,414,362.62 |
| 预缴文化事业建设费 | 849,935.32 | 2,958.05 |
| 待处理财产损溢 | 0.00 | 546,629.51 |
| 合计 | 26,395,812.17 | 16,468,322.28 |
其他说明：
14、债权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
重要的债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
重要的其他债权投资
单位： 元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
坏账准备减值情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 广州德同广报投资管理有限公司 | 36,347,830.82 | 0.00 | 0.00 | -184,495.21 | -174,006.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,989,328.93 | 0.00 |
| 上海德粤股权投资基金中心（有限合伙） | 374,880,341.15 | 0.00 | 0.00 | 908,155.36 | 0.00 | 0.00 | -4,910,556.00 | 0.00 | 0.00 | 370,877,940.51 | 0.00 |
| 小计 | 411,228,171.97 | 0.00 | 0.00 | 723,660.15 | -174,006.68 | 0.00 | -4,910,556.00 | 0.00 | 0.00 | 406,867,269.44 | 0.00 |
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 华美洁具有限公司 | 82,310,323.20 | 0.00 | 0.00 | 2,287,158.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,597,482.11 | 0.00 |
| 重庆恒渲实业有限公司 | 300,760.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,760.50 | 1,515,492.28 |
| 广州地铁小额贷款有限公司 | 64,002,790.27 | 0.00 | 0.00 | 3,931,649.44 | 0.00 | 0.00 | -2,764,687.12 | 0.00 | 0.00 | 65,169,752.59 | 0.00 |
| 广州粤图文化发展有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 广州地铁传媒有限公司 | 26,900,050.00 | 0.00 | 0.00 | 12,286,860.10 | 0.00 | 0.00 | -16,463,211.88 | 0.00 | 0.00 | 22,723,698.22 | 0.00 |
| 广州市文化金融服务中心有限公司 | 488,735.34 | 0.00 | 0.00 | 173,078.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661,813.57 | 0.00 |
| 小计 | 174,002,659.31 | 0.00 | 0.00 | 7,477,663.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,453,506.99 | 1,515,492.28 |
| 合计 | 585,230,831.28 | 0.00 | 0.00 | 6,886,392.39 | -181,632.00 | 0.00 | 4,910,556.00 | 0.00 | 0.00 | 580,320,776.43 | 1,515,492.28 |
其他说明注：1、华美洁具有限公司的股权是于1997年由广东建北企业集团公司转让给本公司，根据《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第 1 号》（财会〔2007〕14 号）的有关规定，对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资的股权投资借方差额，应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。华美洁具有限公司的初始股权投资借方差额为 92,231,539.19 元，按被投资单位的剩余经营期限 36 年摊销，年扣除额为 2,561,987.16 元。
2、重庆恒渲实业有限公司由于经营原因已经停业多年，企业处于非持续经营状态。截至资产负债表日，本公司对重庆恒渲实业有限公司的应收账款余额为147,022.00元，其他应收款余额为471,039.50元、其他应付款余额为772,000.00元、长期股权投资账面余额为1,816,252.78元、长期股权投资减值准备1,515,492.28元。
3、广州粤图文化发展有限公司据以经营的主要资产场地经营管理权在以前年度被依法终止，企业处于非持续经营状态。目前，广州粤图文化发展有限公司已经资不抵债。本公司对广州粤图文化发展有限公司的长期股权投资账面已经减记到零。
4、广州地铁小额贷款有限公司为本公司于2014年参与出资设立的有限责任公司，本公司出资60,000,000.00元，持股比例为20%。
5、广州地铁传媒有限公司为本公司于2016年参与出资设立的有限责任公司，本公司出资4,200,000.00元，持股比例为28%。
6、广州市文化金融服务中心有限公司为本公司于2017年11月参与出资设立的有限责任公司，本公司出资375,000.00元，持股比例37.50%。
7、广州德同广报投资管理有限公司为本公司之全资子公司广报投资与独立第三方德同（北京）投资管理股份有限公司（“以下简称德同北京”）于2015年共同出资设立的有限公司，广报投资的出资比例为30%。2018年11月，广报投资受让德同北京持有的20%股权。股权转让后，广报投资与德同北京对德同广报的出资比例变更为50%：50%，根据德同广报修订后的公司章程，董事会席位由2:3变更为3:3，董事会的表决实行一人一票，董事会决议至少须经全体董事过半数同意方能通过。因此，广报投资实现了对德同广报的共同控制。
8、2018年11月，广报投资对德同广报实施了共同控制，根据德同广报新修订的章程规定，德同广报作为德粤基金的执行事务合伙人，有权组建德粤基金投资决策委员会和委派委员，该事项须经过德同广报五分之四以上董事同意通过。因此，广报投资进而实现了对德粤基金的共同控制。
18、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 广州龙飞软件科技有限公司 | 0.00 | 2,029,412.80 |
| Yoyi Digital Inc.(悠易互通公司) | 10,586,047.07 | 10,586,047.07 |
| 合计 | 10,586,047.07 | 12,615,459.87 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 广州龙飞软件科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 根据管理层持有意图判断 | 0.00 |
| Yoyi Digital Inc.(悠易互通公司) | 0.00 | 0.00 | 88,629,952.93 | 0.00 | 根据管理层持有意图判断 | 0.00 |
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 212,993,604.38 | 0.00 | 0.00 | 212,993,604.38 |
| 2.本期增加金额 | 36,802,411.47 | 0.00 | 0.00 | 36,802,411.47 |
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 36,802,411.47 | 0.00 | 0.00 | 36,802,411.47 |
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 249,796,015.85 | 0.00 | 0.00 | 249,796,015.85 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 31,522,198.31 | 0.00 | 0.00 | 31,522,198.31 |
| 2.本期增加金额 | 10,197,386.03 | 0.00 | 0.00 | 10,197,386.03 |
| （1）计提或摊销 | 5,734,725.65 | 0.00 | 0.00 | 5,734,725.65 |
| （2）固定资产转入 | 4,462,660.38 | 0.00 | 0.00 | 4,462,660.38 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 41,719,584.34 | 0.00 | 0.00 | 41,719,584.34 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 208,076,431.51 | 0.00 | 0.00 | 208,076,431.51 |
| 2.期初账面价值 | 181,471,406.07 | 0.00 | 0.00 | 181,471,406.07 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 广州市珠江帝景苑帝灏轩 | 9,877,079.78 | 正在办理中 |
| 珠江纺织城 | 9,018,774.56 | 正在办理中 |
| 合计 | 18,895,854.34 |
其他说明
21、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 165,434,347.17 | 206,886,434.81 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 165,434,347.17 | 206,886,434.81 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 375,056,525.95 | 1,430,124,132.96 | 36,707,057.44 | 84,379,808.01 | 12,352,896.72 | 1,938,620,421.08 |
| 2.本期增加金额 | 887,335.08 | 352,744.51 | 0.00 | 12,508,362.98 | 138,944.77 | 13,887,387.34 |
| （1）购置 | 887,335.08 | 352,744.51 | 0.00 | 3,941,657.13 | 138,944.77 | 5,320,681.49 |
| （2）在建工程转入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,566,705.85 | 0.00 | 8,566,705.85 |
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 37,031,341.02 | 16,657,790.39 | 5,468,383.87 | 7,434,381.18 | 254,171.76 | 66,846,068.22 |
| （1）处置或报废 | 228,929.55 | 16,657,790.39 | 5,468,383.87 | 7,434,381.18 | 254,171.76 | 30,043,656.75 |
| （2）转入投资性房地产 | 36,802,411.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,802,411.47 |
| 4.期末余额 | 338,912,520.01 | 1,413,819,087.08 | 31,238,673.57 | 89,453,789.81 | 12,237,669.73 | 1,885,661,740.20 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 259,121,399.91 | 1,154,953,202.54 | 28,968,645.80 | 60,798,199.97 | 9,055,918.23 | 1,512,897,366.45 |
| 2.本期增加金额 | 6,762,206.02 | 3,119,492.94 | 1,693,298.17 | 8,239,809.47 | 543,398.97 | 20,358,205.57 |
| （1）计提 | 6,762,206.02 | 3,119,492.94 | 1,693,298.17 | 8,239,809.47 | 543,398.97 | 20,358,205.57 |
| 3.本期减少金额 | 4,491,627.77 | 13,332,191.98 | 5,144,615.44 | 7,090,356.92 | 226,733.01 | 30,285,525.12 |
| （1）处置或报废 | 28,967.39 | 13,332,191.98 | 5,144,615.44 | 7,090,356.92 | 226,733.01 | 25,822,864.74 |
| （2）转入投资性房地产 | 4,462,660.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,462,660.38 |
| 4.期末余额 | 261,391,978.16 | 1,144,740,503.50 | 25,517,328.53 | 61,947,652.52 | 9,372,584.19 | 1,502,970,046.90 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 0.00 | 218,439,013.34 | 1,015.14 | 215,474.08 | 181,117.26 | 218,836,619.82 |
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 1,579,273.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,579,273.69 |
| （1）处置或报废 | 0.00 | 1,579,273.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,579,273.69 |
| 4.期末余额 | 0.00 | 216,859,739.65 | 1,015.14 | 215,474.08 | 181,117.26 | 217,257,346.13 |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 77,520,541.85 | 52,218,843.93 | 5,720,329.90 | 27,290,663.21 | 2,683,968.28 | 165,434,347.17 |
| 2.期初账面价值 | 115,935,126.04 | 56,731,917.08 | 7,737,396.50 | 23,366,133.96 | 3,115,861.23 | 206,886,434.81 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 绿地中央广场B1栋1818房 | 1,261,325.92 | 正在办理中 |
| 广州市越秀城市广场地下车库10号、11号、19号 | 604,428.87 | 正在办理中 |
| 合计 | 1,865,754.79 |
其他说明
（6）固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
其他说明
22、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 165,087,092.47 | 47,338,849.82 |
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 165,087,092.47 | 47,338,849.82 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 粤传媒大厦 | 162,105,015.97 | 0.00 | 162,105,015.97 | 40,679,975.07 | 0.00 | 40,679,975.07 |
| 印务中心厂房改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,646,137.79 | 0.00 | 4,646,137.79 |
| 方正DMS报刊版面流程管理系统 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 943,376.66 | 0.00 | 943,376.66 |
| 粤传媒全渠道销配一体化平台 | 1,278,647.65 | 0.00 | 1,278,647.65 | 628,205.14 | 0.00 | 628,205.14 |
| VOCS有机废气治理设备 | 270,155.16 | 0.00 | 270,155.16 | 270,155.16 | 0.00 | 270,155.16 |
| 清远洲心项目 | 339,000.00 | 0.00 | 339,000.00 | 171,000.00 | 0.00 | 171,000.00 |
| 报业中心机房精密空调工程-汉沣信息科技 | 73,620.35 | 0.00 | 73,620.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州日报物流配送系统 | 113,207.54 | 0.00 | 113,207.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广报DRP组件增配及技术服务 | 48,113.21 | 0.00 | 48,113.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 槎头搬迁工程 | 17,805.50 | 0.00 | 17,805.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 方正广告系统个性化开发项目 | 277,358.49 | 0.00 | 277,358.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 印务中心厂房改造工程二期 | 564,168.60 | 0.00 | 564,168.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 165,087,092.47 | 0.00 | 165,087,092.47 | 47,338,849.82 | 0.00 | 47,338,849.82 |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 粤传媒大厦 | 1,033,000,000.00 | 40,679,975.07 | 121,425,040.90 | 0.00 | 0.00 | 162,105,015.97 | 15.69% | 23.92% | 3,199,651.16 | 3,199,651.16 | 4.41% | 金融机构贷款 |
| 印务中心厂房改造工程 | 7,086,244.94 | 4,646,137.79 | 2,440,107.15 | 7,086,244.94 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 方正DMS报刊版面流程管理系统 | 1,172,800.00 | 943,376.66 | 0.00 | 0.00 | 943,376.66 | 0.00 | 80.44% | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 粤传媒全渠道销配一体化平台 | 2,450,000.00 | 628,205.14 | 650,442.51 | 0.00 | 0.00 | 1,278,647.65 | 52.19% | 80.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| VOCS有机废气治理设备 | 520,000.00 | 270,155.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,155.16 | 51.95% | 80.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 粤传媒安全设备第一期（凌正） | 211,206.89 | 0.00 | 211,206.89 | 211,206.89 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 槎头核心交换机第一期（新中天） | 114,551.72 | 0.00 | 114,551.72 | 114,551.72 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 其他 |
| 合计 | 1,044,554,803.55 | 47,167,849.82 | 124,841,349.17 | 7,412,003.55 | 943,376.66 | 163,653,818.78 | -- | -- | 3,199,651.16 | 3,199,651.16 | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明
（4）工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | ||||
其他说明：
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位： 元
| 项目 | 合计 |
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 787,093,039.05 | 72,087,014.69 | 859,180,053.74 | ||
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 2,179,584.73 | 2,179,584.73 | ||
| （1）购置 | 0.00 | 1,236,208.07 | 1,236,208.07 | ||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）在建工程转入 | 0.00 | 943,376.66 | 943,376.66 | ||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （1）处置 | |||||
| （2）在建工程转入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4.期末余额 | 787,093,039.05 | 74,266,599.42 | 861,359,638.47 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 45,877,293.55 | 66,823,087.97 | 112,700,381.52 |
| 2.本期增加金额 | 20,075,902.59 | 2,601,708.54 | 22,677,611.13 | ||
| （1）计提 | 20,075,902.59 | 2,601,708.54 | 22,677,611.13 | ||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （1）处置 | |||||
| （2）失效且终止确认的部分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4.期末余额 | 65,953,196.14 | 69,424,796.51 | 135,377,992.65 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 721,139,842.91 | 4,841,802.91 | 725,981,645.82 | ||
| 2.期初账面价值 | 741,215,745.50 | 5,263,926.72 | 746,479,672.22 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
本公司以位于广州市海珠区琶洲互联网创新聚集区面积为4,432平方米的AH040246地块，净值为6.90亿元，作为抵押物向中国工商银行股份有限公司广州大德路支行借款10亿元，借款期限10年，自实际提款日起算。截至2019年12月31日止，实际借款17,340.56万元。
27、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 合计 | ||||||||
其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 合计 | ||||||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 合计 | ||||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明
29、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 办公室装修 | 355,509.78 | 4,989,914.64 | 792,269.75 | 0.00 | 4,553,154.67 |
| 机器维护费 | 1,881,247.80 | 0.00 | 1,592,923.08 | 0.00 | 288,324.72 |
| 其他 | 751,334.42 | 1,070,544.25 | 467,365.85 | 0.00 | 1,354,512.82 |
| 合计 | 2,988,092.00 | 6,060,458.89 | 2,852,558.68 | 0.00 | 6,195,992.21 |
其他说明30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 3,179,595.48 | 476,904.96 |
| 可抵扣亏损 | 831,837.17 | 124,775.57 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 2,350.00 | 352.50 | 2,350.00 | 352.50 |
| 信用减值准备 | 2,484,127.62 | 381,120.34 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 70,355.50 | 17,588.88 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 3,388,670.29 | 523,837.29 | 3,181,945.48 | 477,257.46 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 482,472.62 | 120,618.16 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 482,472.62 | 120,618.16 | 0.00 | 0.00 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 523,837.29 | 477,257.46 | ||
| 递延所得税负债 | 120,618.16 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 846,148,963.21 | 956,046,366.48 |
| 资产减值准备 | 219,397,761.28 | 300,363,817.03 |
| 预计负债 | 249.00 | 19,709.00 |
| 信用减值准备 | 73,359,097.29 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 442,866.02 | 428,282.97 |
| 合计 | 1,139,348,936.80 | 1,256,858,175.48 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019年 | 177,479,425.84 | ||
| 2020年 | 56,750,595.54 | 57,238,343.90 | |
| 2021年 | 18,183,114.87 | 18,183,114.87 | |
| 2022年 | 603,035,892.28 | 603,039,697.95 | |
| 2023年 | 98,128,906.79 | 100,105,783.92 | |
| 2024年 | 70,050,453.73 | ||
| 合计 | 846,148,963.21 | 956,046,366.48 | -- |
其他说明：
31、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房产置换 | 19,710,000.00 | 19,799,193.92 |
| 预付土地出让金 | 6,334,500.00 | 6,334,500.00 |
| 预付购买非流动资产款 | 1,495,918.31 | 0.00 |
| 合计 | 27,540,418.31 | 26,133,693.92 |
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
33、交易性金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
34、衍生金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
35、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 24,600,709.00 | 69,353,234.35 |
| 1至2年 | 19,619,726.57 | 5,144,082.71 |
| 2至3年 | 980,141.14 | 1,764,441.54 |
| 3年以上 | 5,630,500.59 | 5,046,503.37 |
| 合计 | 50,831,077.30 | 81,308,261.97 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明：
37、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 93,229,901.11 | 110,845,860.52 |
| 1年以上 | 33,637,454.44 | 39,568,150.15 |
| 合计 | 126,867,355.55 | 150,414,010.67 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
38、合同负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 77,834,636.85 | 248,936,816.78 | 250,061,172.88 | 76,710,280.75 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 701,312.65 | 21,089,269.54 | 21,437,112.13 | 353,470.06 |
| 三、辞退福利 | 51,161,321.33 | 9,493,425.47 | 48,896,334.70 | 11,758,412.10 |
| 合计 | 129,697,270.83 | 279,519,511.79 | 320,394,619.71 | 88,822,162.91 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 34,197,287.78 | 206,246,768.58 | 209,658,137.96 | 30,785,918.40 |
| 2、职工福利费 | 0.00 | 1,910,871.52 | 1,910,871.52 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 318,456.42 | 11,622,848.25 | 11,671,103.15 | 270,201.52 |
| 其中：医疗保险费 | 279,645.09 | 10,024,447.66 | 10,073,627.64 | 230,465.11 |
| 工伤保险费 | 6,603.62 | 304,153.86 | 300,599.80 | 10,157.68 |
| 生育保险费 | 32,207.71 | 1,294,246.73 | 1,296,875.71 | 29,578.73 |
| 4、住房公积金 | 832,602.00 | 12,759,581.39 | 12,949,073.39 | 643,110.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 42,480,718.88 | 7,034,207.05 | 4,600,276.87 | 44,914,649.06 |
| 6、短期带薪缺勤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7、短期利润分享计划 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8、其他短期薪酬 | 5,571.77 | 9,362,539.99 | 9,271,709.99 | 96,401.77 |
| 合计 | 77,834,636.85 | 248,936,816.78 | 250,061,172.88 | 76,710,280.75 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 485,694.16 | 20,028,358.40 | 20,191,606.67 | 322,445.89 |
| 2、失业保险费 | 18,152.03 | 957,456.07 | 948,873.94 | 26,734.16 |
| 3、企业年金缴费 | 197,466.46 | 94,866.93 | 288,043.38 | 4,290.01 |
| 4、其他 | 0.00 | 8,588.14 | 8,588.14 | 0.00 |
| 合计 | 701,312.65 | 21,089,269.54 | 21,437,112.13 | 353,470.06 |
其他说明：
40、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 6,355,998.65 | 1,200,561.30 |
| 企业所得税 | 1,543,086.79 | 251,633.21 |
| 个人所得税 | 202,335.96 | 266,542.01 |
| 城市维护建设税 | 598,221.24 | 129,775.83 |
| 房产税 | 181,440.93 | 100,267.37 |
| 教育费附加 | 242,505.92 | 55,630.28 |
| 土地使用税 | 0.00 | 721.28 |
| 印花税 | 45,896.29 | 40,081.43 |
| 地方教育附加 | 184,814.19 | 37,073.89 |
| 堤围防护费 | 2.28 | 2.28 |
| 文化事业建设费 | 235,018.44 | 268,903.39 |
| 其他税费 | 147,819.62 | 160,562.89 |
| 合计 | 9,737,140.31 | 2,511,755.16 |
其他说明：
41、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 1,425,239.89 | 1,416,239.89 |
| 其他应付款 | 28,602,819.85 | 35,441,534.69 |
| 合计 | 30,028,059.74 | 36,857,774.58 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 1,425,239.89 | 1,416,239.89 |
| 合计 | 1,425,239.89 | 1,416,239.89 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金保证金 | 6,860,329.56 | 7,965,326.28 |
| 关联方往来款 | 1,585,622.57 | 1,617,657.37 |
| 外单位往来款 | 18,043,891.69 | 17,296,323.34 |
| 其他 | 2,112,976.03 | 8,562,227.70 |
| 合计 | 28,602,819.85 | 35,441,534.69 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
42、持有待售负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
44、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预提费用 | 17,980,265.29 | 15,654,988.83 |
| 合计 | 17,980,265.29 | 15,654,988.83 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 173,405,620.75 | 0.00 |
| 合计 | 173,405,620.75 | 0.00 |
长期借款分类的说明：
本公司向中国工商银行股份有限公司广州大德路支行借款10亿元，借款期自实际提款日起算，借款期限十年。本公司以广州市海珠区琶洲互联网创新聚集区面积为4,432平方米的AH040246地块提供抵押担保，抵押担保地块净值为6.90亿元。截至2019年12月31日止，长期借款余额为17,340.56万元。
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 | -- | -- | -- |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
47、租赁负债
单位：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明
48、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
（2）专项应付款
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 2,599.00 | 22,059.00 | 预计诉讼赔偿 |
| 合计 | 2,599.00 | 22,059.00 | -- |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 13,770,398.54 | 27,896,245.73 | 30,609,845.64 | 11,056,798.63 | 收到政府补助 |
| 合计 | 13,770,398.54 | 27,896,245.73 | 30,609,845.64 | 11,056,798.63 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 大洋网技术改造项目 | 190,691.90 | 0.00 | 22,781.52 | 0.00 | 167,910.38 | 与资产相关 | ||
| 广东省现代信息服务业专项资金扶持项目 | 14,382.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,382.25 | 与资产相关 | ||
| 科技亚运项目资金 | 13,117.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,117.33 | 与资产相关 | ||
| 传统媒体与新媒体融合项目（专项） | 11,672,846.87 | 0.00 | 2,321,427.46 | 0.00 | 9,351,419.41 | 与资产相关 | ||
| 2016年扶持市属媒体融合发展资金 | 1,319,730.15 | 0.00 | 234,080.13 | 0.00 | 1,085,650.02 | 与资产相关 | ||
| 2016年广州市电子商务发展专项资金 | 559,630.04 | 0.00 | 135,310.80 | 0.00 | 424,319.24 | 与资产相关 | ||
| 广州日报社印刷发行补助经费 | 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 | ||
| 高新技术企业受理补贴及通过奖励 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 | ||
| 广州市科学技术协会《科技文萃》科普专版服务款 | 0.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 | ||
| 广州市科学技术协会微信公号科普推送服务款 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 | ||
| 广州白区环境保护局大气资金补助 | 0.00 | 120,877.00 | 120,877.00 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 佛山市禅城区祖庙街道财政局划入四上补助款 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 | ||
| 就业困难人员招用工补贴 | 0.00 | 45,368.73 | 45,368.73 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 | ||
| 2019年新媒体平台建设专项经费 | 0.00 | 6,100,000.00 | 6,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 | ||
| 研发机构建设专项经费 | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 与收益相关 | ||
| 合计 | 13,770,398.54 | 27,896,245.73 | 30,609,845.64 | 0.00 | 11,056,798.63 |
其他说明：
52、其他非流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,161,058,174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,161,058,174.00 |
其他说明：
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,267,591,110.87 | 0.00 | 0.00 | 1,267,591,110.87 |
| 其他资本公积 | 72,607,512.07 | 0.00 | 0.00 | 72,607,512.07 |
| 合计 | 1,340,198,622.94 | 0.00 | 0.00 | 1,340,198,622.94 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 1,503,226.15 | -2,203,419.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,203,419.48 | 0.00 | -700,193.33 |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | 1,503,226.15 | -174,006.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -174,006.68 | 0.00 | 1,329,219.47 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | -2,029,412.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,029,412.80 | 0.00 | -2,029,412.80 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 746,568.57 | 0.00 | 746,568.57 | 0.00 | 0.00 | -746,568.57 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 外币财务报表折算差额 | 746,568.57 | 0.00 | 746,568.57 | 0.00 | 0.00 | -746,568.57 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益合计 | 2,249,794.72 | -2,203,419.48 | 746,568.57 | 0.00 | 0.00 | -2,949,988.05 | -700,193.33 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 303,235,926.74 | 15,644,743.16 | 0.00 | 318,880,669.90 |
| 合计 | 303,235,926.74 | 15,644,743.16 | 0.00 | 318,880,669.90 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,158,798,119.79 | 1,119,532,801.97 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 0.00 | 0.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,158,798,119.79 | 1,119,532,801.97 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 83,949,003.85 | 54,540,682.98 |
| 减：提取法定盈余公积 | 15,644,743.16 | 7,152,983.78 |
| 应付普通股股利 | 13,932,978.42 | 8,122,381.38 |
| 期末未分配利润 | 1,213,169,402.06 | 1,158,798,119.79 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 652,603,777.35 | 435,958,103.14 | 763,441,014.78 | 546,187,865.33 |
| 其他业务 | 26,013,630.50 | 9,738,886.98 | 33,677,182.50 | 7,478,170.99 |
| 合计 | 678,617,407.85 | 445,696,990.12 | 797,118,197.28 | 553,666,036.32 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,876,872.25 | 1,306,864.74 |
| 教育费附加 | 803,462.98 | 556,624.71 |
| 房产税 | 4,142,903.97 | 4,506,330.50 |
| 土地使用税 | 464,222.17 | 612,064.28 |
| 车船使用税 | 23,468.64 | 48,573.60 |
| 印花税 | 362,830.46 | 425,622.69 |
| 地方教育附加 | 535,641.92 | 375,086.27 |
| 文化事业建设费 | 4,208,677.80 | 5,632,294.57 |
| 其他税费 | 369,686.13 | 358,864.78 |
| 合计 | 12,787,766.32 | 13,822,326.14 |
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬费用 | 116,565,828.82 | 161,521,445.02 |
| 折旧费及摊销费用 | 1,941,683.90 | 3,328,148.26 |
| 租金 | 4,682,376.40 | 6,610,739.53 |
| 差旅费 | 460,117.03 | 333,000.99 |
| 运费 | 2,752,268.56 | 6,934,586.26 |
| 办公费 | 1,873,040.33 | 2,378,486.73 |
| 业务招待费 | 295,071.76 | 601,777.94 |
| 广告费 | 1,589,553.31 | 4,222,028.02 |
| 水电费 | 704,262.42 | 1,047,733.84 |
| 其他 | 8,507,495.16 | 14,420,832.19 |
| 合计 | 139,371,697.69 | 201,398,778.78 |
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬费用 | 68,921,393.78 | 138,158,524.28 |
| 折旧费及摊销费用 | 27,046,004.18 | 31,947,790.68 |
| 租金 | 8,450,222.82 | 10,353,954.08 |
| 中介费 | 8,057,605.00 | 4,443,977.36 |
| 办公费 | 13,128,052.77 | 8,843,022.82 |
| 水电费 | 1,247,648.34 | 4,164,852.42 |
| 交通费 | 1,149,376.25 | 1,377,251.05 |
| 业务招待费 | 87,365.36 | 377,436.23 |
| 差旅费 | 624,313.44 | 456,266.66 |
| 其他 | 5,883,965.56 | 11,463,528.92 |
| 合计 | 134,595,947.50 | 211,586,604.50 |
其他说明：
65、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬费用 | 2,882,184.20 | 3,693,477.28 |
| 折旧费及摊销费用 | 65,148.16 | 104,159.14 |
| 办公费 | 0.00 | 2,932.08 |
| 其他 | 0.00 | 152,757.21 |
| 合计 | 2,947,332.36 | 3,953,325.71 |
其他说明：
66、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 0.00 | 0.00 |
| 减：利息收入 | 9,238,635.51 | 2,338,905.95 |
| 汇兑损益 | 2,368.48 | 18,598.12 |
| 金融机构手续费 | 443,731.22 | 881,972.68 |
| 合计 | -8,792,535.81 | -1,438,335.15 |
其他说明：
67、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 30,609,845.64 | 55,051,246.26 |
| 进项税加计抵减 | 1,127,758.31 | 0.00 |
| 代扣个人所得税手续费 | 114,146.26 | 308,285.61 |
| 合计 | 31,851,750.21 | 55,359,531.87 |
68、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 19,402,406.83 | 274,508,284.53 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,052,857.49 | -27,084,062.18 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 56,217,555.63 | 91,639,270.48 |
| 合计 | 76,672,819.95 | 339,063,492.83 |
其他说明：
69、净敞口套期收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 22,455,475.85 | 0.00 |
| 合计 | 22,455,475.85 |
其他说明：
71、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 153,883.94 | |
| 应收账款坏账损失 | 2,950,749.38 | |
| 合计 | 3,104,633.32 |
其他说明：
72、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 0.00 | -5,908,518.23 |
| 二、存货跌价损失 | -110,334.57 | -436,999.92 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 0.00 | -88,629,952.93 |
| 七、固定资产减值损失 | 0.00 | -60,650,995.12 |
| 合计 | -110,334.57 | -155,626,466.20 |
其他说明：
73、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置收益 | 1,674,265.34 | -2,302,409.58 |
| 合计 | 1,674,265.34 | -2,302,409.58 |
74、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产报废利得 | 184,846.01 | 281,073.22 | 184,846.01 |
| 无需支付的款项 | 1,210,060.24 | 298,962.07 | 1,210,060.24 |
| 废料收入 | 58,219.89 | 71,580.74 | 58,219.89 |
| 香榭丽债权转让利得 | 0.00 | 1,988,800.00 | 0.00 |
| 罚款收入 | 80,756.00 | 0.00 | 80,756.00 |
| 保险赔款 | 111,833.55 | 0.00 | 111,833.55 |
| 其他 | 202,947.75 | 224,720.01 | 202,947.75 |
| 合计 | 1,848,663.44 | 2,865,136.04 | 1,848,663.44 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
75、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 500,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,725,029.90 | 895,641.32 | 1,725,029.90 |
| 罚款及滞纳金支出 | 849,210.70 | 462,486.03 | 849,210.70 |
| 赔偿金、违约金支出 | 763,578.50 | 112,105.76 | 763,578.50 |
| 盘亏损失 | 26,683.41 | 0.00 | 26,683.41 |
| 其他支出 | 369,615.76 | 51,176.39 | 369,615.76 |
| 合计 | 4,234,118.27 | 2,521,409.50 | 4,234,118.27 |
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 1,774,117.95 | 522,243.31 |
| 递延所得税费用 | 74,038.33 | -12,673.80 |
| 合计 | 1,848,156.28 | 509,569.51 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 85,273,364.94 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 21,318,341.24 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -31,099,914.40 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -301,271.09 |
| 非应税收入的影响 | -5,237,345.08 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 401,895.37 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -849,622.20 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 17,616,072.44 |
| 所得税费用 | 1,848,156.28 |
其他说明
77、其他综合收益
详见附注57。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 6,844,457.06 | 2,192,254.01 |
| 租金收入 | 7,483,662.83 | 4,477,413.80 |
| 押金及保证金 | 4,321,203.86 | 1,135,001.25 |
| 政府补助 | 27,439,045.73 | 48,983,410.68 |
| 往来款及其他 | 26,570,716.35 | 33,974,032.46 |
| 合计 | 72,659,085.83 | 90,762,112.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付办公费用 | 7,710,761.11 | 17,456,570.09 |
| 支付水电费 | 1,961,754.26 | 4,172,018.26 |
| 支付租金 | 14,282,109.42 | 13,237,890.05 |
| 支付差旅费 | 1,032,762.03 | 766,306.94 |
| 支付中介费 | 6,391,885.67 | 3,372,786.07 |
| 广告宣传费 | 1,835,787.92 | 6,226,444.80 |
| 往来款及其他 | 62,796,915.93 | 78,538,611.50 |
| 合计 | 96,011,976.34 | 123,770,627.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 83,425,208.66 | 50,457,766.93 |
| 加：资产减值准备 | -2,994,298.75 | 155,626,466.20 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26,092,931.22 | 49,617,139.55 |
| 无形资产摊销 | 22,677,611.13 | 25,076,502.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,852,558.68 | 2,992,510.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -1,674,265.34 | 2,302,409.58 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,540,183.89 | 614,568.10 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -22,455,475.85 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -76,672,819.95 | -339,063,492.83 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -46,579.83 | -12,673.80 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 120,618.16 | 0.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 35,639,201.91 | -22,793,396.05 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 41,515,526.73 | 100,753,186.44 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -97,044,373.32 | -2,882,008.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,976,027.34 | 22,688,978.27 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 772,109,930.90 | 198,685,373.13 |
| 减：现金的期初余额 | 198,685,373.13 | 276,269,529.71 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 573,424,557.77 | -77,584,156.58 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 772,109,930.90 | 198,685,373.13 |
| 其中：库存现金 | 3,047.55 | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 771,028,883.26 | 197,454,278.52 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,081,047.64 | 1,228,047.06 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 772,109,930.90 | 198,685,373.13 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 1,295,000.00 | 保函保证金 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | 689,997,521.63 | 抵押 |
| 货币资金 | 5,405,485.07 | 定期存款应计利息 |
| 合计 | 696,698,006.70 | -- |
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 广州日报社印刷发行补助经费 | 20,000,000.00 | 其他收益 | 20,000,000.00 |
| 新媒体平台建设专项经费 | 6,100,000.00 | 其他收益 | 6,100,000.00 |
| 传统媒体与新媒体融合项目（专项） | 20,000,000.00 | 其他收益 | 2,321,427.46 |
| 高新技术企业补贴 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| 研发机构建设专项经费 | 400,000.00 | 其他收益 | 400,000.00 |
| 广州文摘报社出版《科技文萃》科普专版 | 280,000.00 | 其他收益 | 280,000.00 |
| 大洋网新媒体合作平台建设扶持资金 | 3,000,000.00 | 其他收益 | 234,080.13 |
| 2016年广州市电子商务发展专项资金 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 135,310.80 |
| 广州白区环境保护局大气资金补助 | 120,877.00 | 其他收益 | 120,877.00 |
| 广州市科学技术协会微信公号科普推送服务款 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 佛山市禅城区祖庙街道财政局划入四上补助款 | 50,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 就业困难人员招用工补贴 | 45,368.73 | 其他收益 | 45,368.73 |
| 大洋网技术改造项目 | 2,450,000.00 | 其他收益 | 22,781.52 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
本报告期未发生非同一控制下企业合并的情况。
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
其他说明：
本报告期未发生同一控制下企业合并的情况。
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 | |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
本报告期未发生反向购买的情况。
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
单位： 元
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 佛山市广报发行物流有限公司 | 2,390,087.85 | 100.00% | 注销 | 2019年10月12日 | 股权工商变更登记完成日 | 306,288.92 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广州乐龄购电子商务有限公司 | 3,019,442.36 | 100.00% | 注销 | 2019年10月15日 | 股权工商变更登记完成日 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 欧凯游戏有限公司 | 7,061,608.87 | 100.00% | 注销 | 2019年05月24日 | 股权工商变更登记完成日 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 746,568.57 |
| 广东蜜巢科技有限公司 | 0.00 | 100.00% | 注销 | 2019年8月26日 | 股权工商变更登记完成日 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本报告期未发生其他原因的合并范围变动。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 广州广报品牌整合传播有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 90.00% | 9.71% | 同一控制下企业合并 |
| 广州广报电子商务有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 97.14% | 0.00% | 同一控制下企业合并 |
| 广州市广报新闻培训有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 97.14% | 0.00% | 存续分立 |
| 广东广报投资有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% | 0.00% | 设立及投资 |
| 广东广报传媒印务有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% | 0.00% | 设立及投资 |
| 广州日报报业经营有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% | 0.00% | 同一控制下企业合并 |
| 北京悠广通广告有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 0.00% | 51.00% | 设立及投资 |
| 广州大洋传媒有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% | 0.00% | 同一控制下企业合并 |
| 广州先锋报业有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% | 0.00% | 同一控制下企业合并 |
| 广州劲球信息科技有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 0.00% | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 广州劲彩信息科技有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 0.00% | 100.00% | 设立及投资 |
| 广州体面体育科技有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 0.00% | 54.00% | 设立及投资 |
| 广州羊城地铁融媒科技有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 0.00% | 84.00% | 同一控制下企业合并 |
| 广州广报社区报有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 0.00% | 100.00% | 设立及投资 |
| 广州日报新媒体有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% | 0.00% | 同一控制下企业合并 |
| 广州市交互式信息网络有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% | 0.00% | 同一控制下企业合并 |
| 广州广游信息服务有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 0.00% | 100.00% | 同一控制下企业合并 |
| 上海广娱网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 0.00% | 100.00% | 设立及投资 |
| 广州广报数据科技有限责任公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% | 0.00% | 设立及投资 |
| 广州粤商会传媒有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 100.00% | 0.00% | 设立及投资 |
| 北京先锋赛讯科技有限公司 | 北京 | 北京 | 服务业 | 0.00% | 51.00% | 设立及投资 |
| 广州岭少社区文化传媒有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 0.00% | 100.00% | 设立及投资 |
| 粤洋文投（广州）文化旅游发展有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 51.00% | 0.00% | 设立及投资 |
| 广州广粤文化发展有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 60.00% | 0.00% | 设立及投资 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 华美洁具有限公司 | 广州 | 广州 | 制造业 | 32.42% | 0.00% | 权益法 |
| 广州地铁小额贷款有限公司 | 广州 | 广州 | 金融服务业 | 20.00% | 0.00% | 权益法 |
| 广州地铁传媒有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 28.00% | 0.00% | 权益法 |
| 广州市文化金融服务中心有限公司 | 广州 | 广州 | 服务业 | 37.50% | 0.00% | 权益法 |
| 广州德同广报投资管理有限公司 | 广州 | 广州 | 投资业 | 0.00% | 50.00% | 权益法 |
| 上海德粤股权投资基金中心（有限合伙） | 上海 | 上海 | 投资业 | 47.41% | 0.00% | 权益法 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 上海德粤股权投资基金中心（有限合伙） | 广州德同广报投资管理有限公司 | 上海德粤股权投资基金中心（有限合伙） | 广州德同广报投资管理有限公司 | |
| 流动资产 | 7,510,832.63 | 140,900,005.44 | 70,889,821.32 | 139,063,242.28 |
| 非流动资产 | 818,696,576.13 | 11,003,655.39 | 800,125,472.69 | 11,758,651.37 |
| 资产合计 | 826,207,408.76 | 151,903,660.83 | 871,015,294.01 | 150,821,893.65 |
| 流动负债 | 4,922,137.50 | 3,382,289.94 | 131,841,289.95 | 693,438.52 |
| 非流动负债 | 126,013,857.67 | 34,861,658.28 | 0.00 | 35,273,736.21 |
| 负债合计 | 130,935,995.17 | 38,243,948.22 | 131,841,289.95 | 35,967,174.73 |
| 营业收入 | 0.00 | 4,117,241.13 | 0.00 | 4,946,400.30 |
| 净利润 | 630,089.53 | -614,984.03 | 300,624,656.26 | 99,666,242.18 |
| 其他综合收益 | 0.00 | -838,568.27 | 0.00 | 5,010,753.84 |
| 综合收益总额 | 630,089.53 | -1,453,552.30 | 300,624,656.26 | 104,676,996.02 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 4,910,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||||||
| 华美洁具有限公司 | 广州市文化金融服务中心有限公司 | 广州地铁小额贷款有限公司 | 广州地铁传媒有限公司 | 华美洁具有限公司 | 广州市文化金融服务中心有限公司 | 广州地铁小额贷款有限公司 | 广州地铁传媒有限公司 | |
| 流动资产 | 131,344,649.15 | 1,999,292.28 | 305,775,223.90 | 211,602,480.60 | 125,340,370.98 | 1,470,442.90 | 58,284,581.03 | 200,631,204.82 |
| 非流动资产 | 82,738,879.02 | 62,886.52 | 69,382,534.61 | 14,842,582.80 | 81,652,387.59 | 36,722.76 | 267,130,773.52 | 13,084,981.76 |
| 资产合计 | 214,083,528.17 | 2,062,178.80 | 375,157,758.51 | 226,445,063.40 | 206,992,758.57 | 1,507,165.66 | 325,415,354.55 | 213,716,186.58 |
| 流动负债 | 41,284,598.52 | 312,738.58 | 24,760,735.48 | 144,529,124.36 | 52,501,045.58 | 203,871.41 | 5,401,403.15 | 117,787,071.50 |
| 非流动负债 | 254,878.63 | 0.00 | 0.00 | 473,194.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 41,539,477.15 | 312,738.58 | 24,760,735.48 | 145,002,318.87 | 52,501,045.58 | 203,871.41 | 5,401,403.15 | 117,787,071.50 |
| 营业收入 | 232,360,514.66 | 2,512,033.97 | 43,723,980.47 | 300,578,809.39 | 221,496,400.28 | 673,786.38 | 33,673,600.43 | 330,820,937.26 |
| 净利润 | 14,957,267.34 | 486,807.18 | 19,658,247.19 | 43,881,643.23 | 14,335,600.08 | 303,294.25 | 15,359,372.87 | 75,018,827.06 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 综合收益总额 | 14,957,267.34 | 486,807.18 | 19,658,247.19 | 43,881,643.23 | 14,335,600.08 | 303,294.25 | 15,359,372.87 | 75,018,827.06 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 0.00 | 0.00 | 2,764,687.12 | 16,463,211.88 | 0.00 | 0.00 | 2,272,559.04 | 14,736,712.88 |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 300,760.50 | 300,760.50 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司风险管理部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
1. 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
2. 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，
包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。本公司的银行长期借款用于在建工程“粤传媒大厦”项目建设，本报告期内借款费用全部资本化，对净利润没有影响。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司外币资产较少，面临的汇率风险较小。
（3）其他价格风险
本公司未持有其他上市公司的权益投资，因此没有其他价格风险。
3. 流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司的流动资产远大于流动负债，除非应收款不能及时收回，本公司认为流动性风险不大。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 0.00 | 1,567,455,475.85 | 0.00 | 1,567,455,475.85 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 1,567,455,475.85 | 0.00 | 1,567,455,475.85 |
| （1）债务工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （3）衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （1）债务工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 10,586,047.07 | 10,586,047.07 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 0.00 | 1,567,455,475.85 | 10,586,047.07 | 1,578,041,522.92 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
不涉及。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 重要参数 | |
| 定性信息 | 定量信息 | |||
| 交易性金融资产 | 1,567,455,475.85 | 现金流量折现法 | 预期收益率 | 利率 |
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 不可观察输入值 |
| 其他权益工具投资-广州龙飞软件科技有限公司 | 0.00 | 资产基础法 | 各项资产的估值累加求和后再扣减负债的估值 |
| 其他权益工具投资-Yoyi Digital Inc.(悠易互通公司) | 10,586,047.07 | 资产基础法 | 净资产 |
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 广州传媒控股有限公司 | 广州市越秀区同乐路10号 | 实业投资 | 100,000.00 | 47.64% | 65.85% |
本企业的母公司情况的说明
广州传媒控股有限公司对本公司直接持股比例为47.64%，通过全资子公司广州大洋实业投资有限公司对本公司间接持股比例为18.21%，合计持股比例为65.85%。
本企业最终控制方是广州市国有经营性文化资产监督管理办公室。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 华美洁具有限公司 | 联营企业 |
| 广州地铁传媒有限公司 | 联营企业 |
| 重庆恒渲实业有限公司 | 联营企业 |
| 广州德同广报投资管理有限公司 | 合营企业 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 广州日报社 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州《看世界》杂志社 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州大洋物业管理有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广东美食导报社 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州文摘报社 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市大洋房地产开发公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 南风窗杂志社 | 受同一最终控制方控制 |
| 信息时报社 | 受同一最终控制方控制 |
| 足球报社 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市老人报社 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州广报文化发展有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州赢周刊传媒有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市金狮文化传播有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州南风窗传媒有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市时报微信息科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 华兴盛国际有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州市同乐拆迁安置服务公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州日报数据和数字化研究院 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州大洋实业投资有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州大东方杂志社 | 受同一最终控制方控制 |
| 广州同乐投资有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 信息时报社 | 代理发行 | 3,449,315.83 | 2,769,019.54 | ||
| 广州《看世界》杂志社 | 代理发行 | 12,820.49 | 12,611.36 |
| 南风窗杂志社 | 代理发行 | 63,663.59 | 66,811.17 | ||
| 广州大洋物业管理有限公司 | 管理费 | 920,112.09 | 986,275.54 | ||
| 广州市大洋房地产开发公司 | 管理费 | 21,480.43 | 0.00 | ||
| 广州日报社 | 管理费 | 62,318.30 | 0.00 | ||
| 广州日报社 | 广告费 | 44,245,983.77 | 48,041,484.05 | ||
| 广州地铁传媒有限公司 | 广告费 | 3,449,121.72 | 5,160,874.35 | ||
| 广州传媒控股有限公司 | 广告费 | 1,886,792.40 | 1,886,792.40 | ||
| 信息时报社 | 广告费 | 0.00 | 91,726.42 | ||
| 南风窗杂志社 | 广告费 | 23,000.00 | 0.00 | ||
| 广州日报数据和数字化研究院 | 广告费 | 109,742.00 | 0.00 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 信息时报社 | 印刷业务 | 7,527,224.87 | 8,969,773.45 |
| 广州日报社 | 印刷业务 | 5,301,633.91 | 9,765,194.98 |
| 南风窗杂志社 | 印刷业务 | 2,580,971.06 | 3,386,109.61 |
| 广州传媒控股有限公司 | 印刷业务 | 2,805,634.22 | 0.00 |
| 广州《看世界》杂志社 | 印刷业务 | 1,074,517.23 | 1,102,401.26 |
| 广州广报文化发展有限公司 | 印刷业务 | 194,050.30 | 172,600.64 |
| 广州文摘报社 | 印刷业务 | 0.00 | 226.07 |
| 广州市金狮文化传播有限公司 | 印刷业务 | 6,725.66 | 0.00 |
| 广州市时报微信息科技有限公司 | 印刷业务 | 6,902.65 | 135,897.44 |
| 广州日报社 | 物流运输 | 376,877.38 | 884,779.71 |
| 广州广报文化发展有限公司 | 物流运输 | 62,866.98 | 61,734.90 |
| 信息时报社 | 广告代理和制作 | 0.00 | 7,905.66 |
| 广州日报社 | 广告代理和制作 | 3,146,730.09 | 0.00 |
| 广州广报文化发展有限公司 | 广告代理和制作 | 1,568,506.77 | 2,119,308.50 |
| 广州日报数据和数字化研究院 | 广告代理和制作 | 155,655.10 | 0.00 |
| 广州市时报微信息科技有限公司 | 广告代理和制作 | 2,617,003.77 | 0.00 |
| 南风窗杂志社 | 广告代理和制作 | 9,433.96 | 0.00 |
| 广州地铁传媒有限公司 | 广告代理和制作 | 0.00 | 30,452.05 |
| 广州日报社 | 发行业务 | 882,860.25 | 637,878.30 |
| 广州日报社 | 其他 | 4,031,464.39 | 5,081,844.05 |
| 华美洁具有限公司 | 其他 | 1,530,951.90 | 1,522,623.62 |
| 广州传媒控股有限公司 | 其他 | 1,540.83 | 33,877.35 |
| 德同广报 | 其他 | 848,680.98 | 1,376,312.68 |
| 广州市大洋房地产开发公司 | 其他 | 352.00 | 42,490.58 |
| 南风窗杂志社 | 其他 | 3,277.35 | 11,458.49 |
| 信息时报社 | 其他 | 1,408,658.49 | 1,359,829.59 |
| 广州同乐投资有限责任公司 | 其他 | 0.00 | 1,745.29 |
| 广州广报文化发展有限公司 | 其他 | 4,152.68 | 56,132.07 |
| 广州日报数据和数字化研究院 | 其他 | 67,968.53 | 15,513.63 |
| 广州大洋物业管理有限公司 | 其他 | 0.00 | 97,886.80 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明1）根据广州日报社与广报经营于2010年10月28日签订的《广州日报》授权经营协议和《广州日报》广告发布协议，从2010年5月31日起，广州日报社授权广报经营无限期独家排他经营与《广州日报》（国内统一连续出版物号：CN44-0010）相关的印刷、发行、广告等报纸日常经营性业务，并在开展上述业务时免费使用《广州日报》商号、商标。除采编业务外，广州日报社不再直接从事、亦不授权任何第三方从事与《广州日报》相关的印刷、发行、广告等报纸经营性业务。广报经营因业务需要可将《广州日报》报纸经营性业务整体或部分授权广报经营的全资子公司、控股公司，及在广州日报社书面同意的情况下授权给广报经营的其它关联企业经营。对于广州日报社从事的《广州日报》采编和广告发布工作，广报经营根据每月《广州日报》见报广告收入总额一定比例向广州日报社支付广告发布费，比例为20%。2）根据广州日报社与广报经营签订的新媒体广告发布协议，广州日报社对广报经营进行独家授权，为广报经营提供报社旗下所有新媒体广告发布服务，广报经营因业务需要可将广州日报社旗下新媒体广告经营业务全部或部分授权广报经营的全资子公司、控股子公司经营，及在广州日报社书面同意的情况下授权给与广报经营受同一实际控制人控制的其他关联企业经营。合作期间，广报经营按新媒体业务收入总额的50%向甲方支付媒体执行费。3）根据广州日报社与广报经营签订的咨询策划费协议，广州日报社为广报经营提供策划咨询服务。合作期间，广报经营每月向广州日报社支付策划咨询服务费。本协议的合作期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止，本协议合作期限届满后，经双方协商一致可续签。4）根据广州传媒控股有限公司与大洋传媒于2015年9月10日签订的《广州日报报业集团十三家系列报刊授权经营协议》，从2015年7月1日起至2016年12月31日（合同到期后可自动续期），广州传媒控股有限公司授权大洋传媒独家排他经营《读好书》《广州文摘报》《广州早报》《美食导报》《岭南少年报》《老人报》《足球报》《羊城地铁报》《粤商》《新现代画报》《篮球先锋报》《舞台与银幕》《广州刊》十三家系列报刊的印刷、发行、广告等报纸日常经营性业务，并在开展上述业务时免费使用十三家系列报刊的商号。除采编业务外，广州传媒控股有限公司不再直接从事、亦不授权任何第三方从事十三家系列报刊的印刷、发行、广告等经营性业务。除非依照法律或者国家政策有关规定或者政府主管部门的合法要求，广州传媒控股有限公司不得随意中止、终止上述授权。十三家系列报刊的印刷、发行、广告及相关的经营业务由大洋传媒有限公司全权负责，实施全面的、独立的、充分的经营管理。大洋传媒每年按照200万元
（含税）向广州传媒控股有限公司支付授权经营费。2019年1-12月授权经营费用为 200 万元（含税）。
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 广州传媒控股有限公司 | 物业 | 0.00 | 36,370.28 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 广州日报社 | 物业 | 7,471,232.77 | 6,596,953.83 |
关联租赁情况说明1）本公司与广州日报社签订房屋租赁协议，向广州日报社租入位于广州市观绿路和同乐路的房屋作为办公用房，租赁期至2019年8月31日止；与广州日报社签订房屋租赁协议，向广州日报社租入位于广州市阅江西路广报中心的房屋作为办公用房，租赁期至2022年3月31日止，2019年1-12月共计提广州日报社物业租赁费2,532,445.85元。2）本公司的全资子公司广报经营与广州日报社签订房屋租赁协议，向广州日报社租入经营场所，租赁期至2019年12月31止，2019年1-12月共计提广州日报社物业租赁费3,557,915.29元。
3）本公司的全资子公司大洋传媒与广州日报社签订房屋租赁协议，向广州日报社租入经营场所，租赁期至2019年9月31日止，2019年1-9月共计提广州日报社物业租赁费252,392.65元。4）本公司的全资子公司大洋网与广州日报社签订租赁协议，向广州日报社租入经营场所，租赁期至2019年12月31日止，2019年1-12月共计提广州日报社物业租赁费812,959.80元。5）本公司的全资子公司广州粤商会传媒有限公司与广州日报社签订租赁协议，向广州日报社租入越秀区观绿路的房屋作为办公场地，租赁期自2018年3月1日至2019年5月31日止，2019年1-5月共计提广州日报社物业租赁费30,190.50元。
6）本公司的全资子公司岭少传媒与广州日报社签订租赁协议，向广州日报社租入广州市荔湾区光复
中路的房屋作为办公场地，租赁期至2019年12月31日止，2018年1-12共计提广州日报社物业租赁费82,995.24元。
7）本公司的全资子公司广粤文化与广州日报社签订租赁协议，向广州日报社租入荔湾区光复中路的房屋作为办公场地，租赁期至2023年8月23日止，2019年1-12月共计提广州日报社物业租赁费178,215.24元8）本公司的全资子公司广州羊城地铁融媒科技有限公司与广州日报社签订租赁协议，向广州日报社租入广州市荔湾区光复中路的房屋作为办公场地，租赁期至2020年1月15日止，2019年1-12月共计提广州日报社物业租赁费24,118.10元。
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 7,068,300.00 | 4,721,200.00 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 信息时报社 | 14,780,665.10 | 472,118.57 | 14,248,704.14 | 351,813.67 |
| 应收账款 | 广州日报社 | 10,109,336.87 | 1,683,718.15 | 13,871,647.18 | 1,625,104.37 |
| 应收账款 | 广州赢周刊传媒有限公司 | 3,630,879.58 | 3,630,879.58 | 3,630,879.58 | 3,630,879.58 |
| 应收账款 | 广州《看世界》杂志社 | 1,448,305.00 | 216,749.32 | 1,252,396.00 | 37,191.28 |
| 应收账款 | 重庆恒渲实业有限公司 | 147,022.00 | 147,022.00 | 147,022.00 | 147,022.00 |
| 应收账款 | 南风窗杂志社 | 591,081.00 | 56,068.31 | 1,133,217.50 | 28,425.68 |
| 应收账款 | 广州文摘报社 | 23,724.00 | 23,724.00 | 23,724.00 | 19,627.60 |
| 应收账款 | 广东美食导报社 | 15,700.00 | 15,700.00 | 15,700.00 | 15,700.00 |
| 应收账款 | 广州广报文化发展有限公司 | 479,017.20 | 4,790.17 | 1,080,716.00 | 10,807.16 |
| 应收账款 | 广州传媒控股有限公司 | 2,376,266.66 | 23,762.67 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 广州日报数据和数字化研究院 | 35,000.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 广州市金狮文化传播有限公司 | 7,600.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 广州市时报微信息科技有限公司 | 2,781,824.00 | 27,818.24 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 36,426,421.41 | 6,302,777.01 | 35,404,006.40 | 5,866,571.34 | |
| 其他应收款 | 华美洁具有限公司 | 600,635.64 | 0.00 | 631,394.46 | 0.00 |
| 其他应收款 | 重庆恒渲实业有限公司 | 471,039.50 | 0.00 | 471,039.50 | 0.00 |
| 其他应收款 | 广州日报社 | 1,852,319.93 | 0.00 | 304,341.58 | 0.00 |
| 其他应收款 | 信息时报社 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 足球报社 | 0.00 | 0.00 | 3,912.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,930,995.07 | 0.00 | 1,417,687.54 | 0.00 | |
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 广州日报社 | 14,569,076.90 | 9,225,768.88 |
| 应付账款 | 广州传媒控股有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 应付账款 | 信息时报社 | 251,181.84 | 257,765.63 |
| 应付账款 | 南风窗杂志社 | 9,415.90 | 5,410.15 |
| 应付账款 | 广州市老人报社 | 0.00 | 15,639.60 |
| 应付账款 | 广州《看世界》杂志社 | 3,250.50 | 2,745.60 |
| 应付账款 | 广州赢周刊报社 | 13,839.50 | 0.00 |
| 合计 | 15,346,764.64 | 10,007,329.86 | |
| 预收款项 | 南风窗杂志社 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 预收款项 | 广州日报社 | 2,088.00 | 0.00 |
| 预收款项 | 信息时报社 | 4,087.50 | 0.00 |
| 预收款项 | 广州市大洋房地产开发公司 | 1,680.00 | 0.00 |
| 预收款项 | 广州德同广报投资管理有限公司 | 226,846.65 | 0.00 |
| 合计 | 244,702.15 | 10,000.00 | |
| 其他应付款 | 广州日报社 | 635,945.78 | 655,558.91 |
| 其他应付款 | 重庆恒渲实业有限公司 | 772,000.00 | 772,000.00 |
| 其他应付款 | 广州传媒控股有限公司 | 110,506.30 | 110,506.30 |
| 其他应付款 | 广州大洋物业管理有限公司 | 67,170.49 | 79,592.16 |
| 合计 | 1,585,622.57 | 1,617,657.37 | |
| 其他流动负债-预提费用 | 广州日报社 | 2,705,000.00 | 2,675,000.00 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺本公司期末没有需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
本公司期末没有需要披露的重要或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 股票和债券的发行 | |||
| 重要的对外投资 |
| 重要的债务重组 | |||
| 自然灾害 | |||
| 外汇汇率重要变动 | |||
| 其他 | 新型冠状病毒肺炎（以下简称“新冠肺炎”)疫情于2020年1月在全国范围爆发以来，对新冠肺炎疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。新冠肺炎疫情在一定程度上会影响本公司相关产业的收益水平，影响程度取决于疫情防控的情况、持续时间及各项调控政策的实施。本公司将继续密切关注新冠肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告披露日，该评估工作尚在进行中。 | 影响程度取决于疫情防控的情况、持续时间以及各项调控政策的实施。 |
2、利润分配情况
单位： 元
| 拟分配的利润或股利 | 91,723,595.75 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 91,723,595.75 |
3、销售退回
本报告期未发生此事项。
4、其他资产负债表日后事项说明
本报告期未发生其他资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
本报告期未发生重大债务重组事项。
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
本报告期未发生资产置换事项。
（2）其他资产置换
本报告期未发生资产置换事项。
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本公司不存在多种经营，因此本公司管理层认为不需要编制分部报告。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
（1）本公司于2014年5月22日收到中国证监会《关于核准广东广州日报传媒股份有限公司向叶玫等发行股份购买资产的批复》（证监许可［2014］496号）。核准向香榭丽传媒原股东发行股份购买香榭丽传媒100%股权。针对该交易本公司同香榭丽传媒原股东签订了《现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，协议中约定香榭丽传媒原股东承诺2014年、2015年、2016年各年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于5,683万元、 6,870万元和8,156万元。如果香榭丽传媒承诺期内任一年度实际实现的净利润额（净利润以归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为计算依据）低于其承诺的该年度利润数，香榭丽传媒原股东有义务按照本协议的约定对本公司进行补偿。2014年度香榭丽传媒未完成业绩承诺（2014年承诺实现净利润5683万元），实际净利润为-15,311.17万元，扣除非经常性损益后净利润为-15,365.57万元。
2015年度香榭丽传媒未完成业绩承诺（2015年承诺实现净利润6870万元），实际净利润为-15,092.77万元，扣除非经常性损益后净利润为-13,349.32万元。
2016年度香榭丽传媒未完成业绩承诺（2016年承诺实现净利润8156万元），实际净利润为-19,524.60万元，扣除非经常性损益后净利润为-11,720.73万元。
（2）关于香榭丽传媒所涉重要事项进展情况
1）2017年5月2日，本公司及本公司之全资子公司广报新媒体向广东省高级人民法院提起民事诉讼，诉叶玫等24名被告股权转让纠纷，2017年10月25日，本公司收到广东省高级人民法院“因本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的”之规定而裁定本案中止诉讼的民事裁定书，截止本报告披露日，本案尚未有进一步的进展。
2）2018年5月25日，本公司收到广州市中级人民法院（2017）粤01刑初228号刑事判决书，判决香榭丽传媒因在与本公司签订、履行购买资产协议及盈利预测补偿协议过程中虚构事实、隐瞒真相等而犯合同诈骗罪和单位行贿罪，判处罚金1100万元；分别判决叶玫、乔旭东、周思海等人犯合同诈骗罪，判处叶玫有期徒刑15年6个月，并处罚金500万元、判处乔旭东有期徒刑10年并处罚金300万元、判处周思海有期徒刑4年并处罚金20万元。并追缴香榭丽传媒违法所得4.95亿元，其中包括叶玫、乔旭东及香榭丽传媒其他股东的违法所得及收益发还本公司，不足部分责令上述单位、个人分别予以退赔，公安机关已查封、扣押和冻结上述单位或个人的财物作为该项判决执行。截止本报告披露日，本案尚在二审中，最终判决、后续执行结果尚存在不确定性。
3）由于香榭丽传媒原股东叶玫、上海埃得伟信投资中心（有限合伙）（以下简称“埃得伟信”）在限售期内将本公司在收购香榭丽传媒中发行的股份质押给东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）进行
融资，东方证券向上海市黄浦区人民法院申请强制执行叶玫、埃得伟信持有的已被司法冻结且限售的本公司股份。本公司向上海市黄浦区人民法院依法提出申请中止拍卖和中止执行埃得伟信持有的本公司160万股、227.2万股、73.6万股股票，叶玫持有的本公司224万股、440万股股票。上海市黄浦区人民法院于2019年7月23日出具了《执行裁定书》（2019）沪0101执异80、103号及81、101、102号：中止叶玫和上海埃得伟信投资中心（有限合伙）持有的本公司股票的拍卖。
（3）因本公司信息披露涉嫌违反证券法律规定，中国证监会对本公司进行立案调查。2019年2月本公司收到中国证监会下发的编号为处罚字[2019]27号《行政处罚事先告知书》，《行政处罚事先告知书》涉及的行为未触及深圳证券交易所《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条、第五条和《股票上市规则》第13.2.1条第（七）项至第（九）项规定的情形。本公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化。中国证监会拟对本公司作出行政处罚。本公司已依法向中国证监会申请听证、陈述及申辩，截止至报告日中国证监会尚未作出最终处罚决定。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 3,171,993.84 | 2.68% | 3,171,993.84 | 100.00% | 0.00 | 3,171,993.84 | 2.70% | 3,171,993.84 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 3,171,993.84 | 2.68% | 3,171,993.84 | 100.00% | 0.00 | 3,171,993.84 | 2.70% | 3,171,993.84 | 100.00% | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 115,073,507.83 | 97.32% | 39,866,714.81 | 34.64% | 75,206,793.02 | 114,371,818.72 | 97.30% | 40,209,711.44 | 35.16% | 74,162,107.28 |
| 其中： | ||||||||||
| 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 115,073,507.83 | 97.32% | 39,866,714.81 | 34.64% | 75,206,793.02 | 114,371,818.72 | 97.30% | 40,209,711.44 | 35.16% | 74,162,107.28 |
| 合计 | 118,245,501.67 | 100.00% | 43,038,708.65 | 75,206,793.02 | 117,543,812.56 | 100.00% | 43,381,705.28 | 74,162,107.28 | ||
按单项计提坏账准备：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 广州广报社区报有限公司 | 782,911.00 | 782,911.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 广州陆刊文化传播有限公司 | 1,770,320.00 | 1,770,320.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 广州鑫旅文化发展有限公司 | 56,500.00 | 56,500.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 竞赛画报杂志社 | 412,261.84 | 412,261.84 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 体育博览杂志社 | 150,001.00 | 150,001.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 3,171,993.84 | 3,171,993.84 | -- | -- |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 71,921,385.98 | 719,213.86 | 1.00% |
| 1-2年 | 3,502,475.82 | 175,123.79 | 5.00% |
| 2-3年 | 646,875.50 | 194,062.65 | 30.00% |
| 3-4年 | 199,091.55 | 159,273.24 | 80.00% |
| 4-5年 | 923,188.56 | 738,550.85 | 80.00% |
| 5年以上 | 37,880,490.42 | 37,880,490.42 | 100.00% |
| 合计 | 115,073,507.83 | 39,866,714.81 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 71,921,385.98 |
| 1至2年 | 3,502,475.82 |
| 2至3年 | 646,875.50 |
| 3年以上 | 42,174,764.37 |
| 3至4年 | 458,816.55 |
| 4至5年 | 1,446,374.56 |
| 5年以上 | 40,269,573.26 |
| 合计 | 118,245,501.67 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,171,993.84 | 3,171,993.84 | |||
| 按组合计提坏账准备-采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 40,209,711.44 | -316,664.63 | 26,332.00 | 39,866,714.81 | |
| 合计 | 43,381,705.28 | -316,664.63 | 0.00 | 26,332.00 | 43,038,708.65 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 26,332.00 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 北京中财文化发展有限公司 | 业务款 | 26,332.00 | 无法收回 | 总经理办公会审议 | 否 |
| 合计 | -- | 26,332.00 | -- | -- | -- |
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 公司A | 24,986,437.92 | 21.13% | 249,864.38 |
| 公司B | 9,201,362.19 | 7.78% | 92,013.62 |
| 公司C | 6,774,839.51 | 5.73% | 240,429.90 |
| 公司D | 4,188,047.53 | 3.54% | 428,259.25 |
| 公司E | 4,052,085.31 | 3.43% | 4,052,085.31 |
| 合计 | 49,202,772.46 | 41.61% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 307,974.44 | 0.00 |
| 其他应收款 | 93,325,181.93 | 299,377,597.04 |
| 合计 | 93,633,156.37 | 299,377,597.04 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 307,974.44 | 0.00 |
| 合计 | 307,974.44 | 0.00 |
2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金保证金 | 424,791.60 | 364,609.89 |
| 关联方往来款 | 96,374,126.82 | 301,267,511.79 |
| 外单位往来款 | 2,230,261.60 | 1,945,007.10 |
| 员工往来款 | 1,331,773.99 | 2,947,217.34 |
| 其他 | 283,243.39 | 280,243.39 |
| 合计 | 100,644,197.40 | 306,804,589.51 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 1,017,587.07 | 0.00 | 6,409,405.40 | 7,426,992.47 |
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转入第三阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转回第二阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| --转回第一阶段 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期计提 | -106,877.00 | 0.00 | 0.00 | -106,877.00 |
| 本期转回 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 本期转销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期核销 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019年12月31日余额 | 910,710.07 | 0.00 | 6,408,305.40 | 7,319,015.47 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 4,363,899.93 |
| 1至2年 | 6,470,180.30 |
| 2至3年 | 13,173,553.20 |
| 3年以上 | 76,636,563.97 |
| 3至4年 | 44,860,657.65 |
| 4至5年 | 8,735,426.43 |
| 5年以上 | 23,040,479.89 |
| 合计 | 100,644,197.40 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,017,587.07 | -106,877.00 | 0.00 | 0.00 | 910,710.07 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 | 6,409,405.40 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 6,408,305.40 |
| 合计 | 7,426,992.47 | -106,877.00 | 1,100.00 | 0.00 | 7,319,015.47 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 公司A | 关联往来 | 46,220,402.98 | 2-4年 | 45.92% | 0.00 |
| 公司B | 关联往来 | 24,149,909.92 | 2-5年 | 24.00% | 0.00 |
| 公司C | 关联往来 | 17,813,000.00 | 1-5年 | 17.70% | 0.00 |
| 公司D | 关联往来 | 4,800,000.00 | 1-3年 | 4.77% | 4,800,000.00 |
| 公司E | 关联往来 | 1,206,620.17 | 4-5年 | 1.20% | 1,206,620.17 |
| 合计 | -- | 94,189,933.07 | -- | 93.59% | 6,006,620.17 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,626,023,304.77 | 12,000,000.00 | 2,614,023,304.77 | 2,473,983,314.23 | 12,000,000.00 | 2,461,983,314.23 |
| 对联营、合营企业投资 | 545,846,939.78 | 1,515,492.28 | 544,331,447.50 | 550,398,492.74 | 1,515,492.28 | 548,883,000.46 |
| 合计 | 3,171,870,244.55 | 13,515,492.28 | 3,158,354,752.27 | 3,024,381,806.97 | 13,515,492.28 | 3,010,866,314.69 |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 广州广报品牌整合传播有限公司 | 7,138,349.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,138,349.55 | 0.00 |
| 广州广报电子商务有限公司 | 122,768,637.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,768,637.10 | 0.00 |
| 广州市广报新闻培训有限公司 | 40,857,666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,857,666.00 | 0.00 |
| 广东广报投资有限公司 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 |
| 广州广报传媒印务有限公司 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 广州日报报业经营有限公司 | 1,768,431,155.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,768,431,155.27 | 0.00 |
| 广州大洋传媒有限公司 | 289,020,050.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,020,050.16 | 0.00 |
| 广州日报新媒体有限公司 | 165,607,270.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,607,270.11 | 0.00 |
| 广州广报数据科技有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 广州粤商会传媒有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
| 粤洋文投（广州）文化旅游发展有限公司 | 306,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,000.00 | 0.00 |
| 广州广粤文化发展有限公司 | 0.00 | 4,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800,000.00 | 0.00 |
| 广州先锋报业有限公司 | 4,037,271.95 | 79,453,739.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,491,011.25 | 0.00 |
| 广州市交互式信息网络有限公司 | 3,816,914.09 | 67,786,251.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,603,165.33 | 0.00 |
| 合计 | 2,461,983,314.23 | 152,039,990.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,614,023,304.77 | 12,000,000.00 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 上海德粤股权投资基金中心（有限合伙） | 374,880,341.15 | 0.00 | 0.00 | 908,155.36 | 0.00 | 0.00 | -4,910,556.00 | 0.00 | 0.00 | 370,877,940.51 | 0.00 |
| 小计 | 374,880,341.15 | 0.00 | 0.00 | 908,155.36 | 0.00 | 0.00 | -4,910,556.00 | 0.00 | 0.00 | 370,877,940.51 | 0.00 |
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 华美洁具有限公司 | 82,310,323.20 | 0.00 | 0.00 | 2,287,158.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,597,482.11 | 0.00 |
| 重庆恒渲实业有限公司 | 300,760.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,760.50 | 1,515,492.28 |
| 广州地铁小额贷款有限公司 | 64,002,790.27 | 0.00 | 0.00 | 3,931,649.44 | 0.00 | 0.00 | -2,764,687.12 | 0.00 | 0.00 | 65,169,752.59 | 0.00 |
| 广州地铁传媒有限公司 | 26,900,050.00 | 0.00 | 0.00 | 12,286,860.10 | 0.00 | 0.00 | -16,463,211.88 | 0.00 | 0.00 | 22,723,698.22 | 0.00 |
| 广州市文化金融服务中心有限公司 | 488,735.34 | 0.00 | 0.00 | 173,078.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 661,813.57 | 0.00 |
| 小计 | 174,002,659.31 | 0.00 | 0.00 | 18,678,746.68 | 0.00 | 0.00 | -19,227,899.00 | 0.00 | 0.00 | 173,453,506.99 | 1,515,492.28 |
| 合计 | 548,883,000.46 | 0.00 | 0.00 | 19,586,902.04 | 0.00 | 0.00 | -24,138,455.00 | 0.00 | 0.00 | 544,331,447.50 | 1,515,492.28 |
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 177,411,341.22 | 172,391,492.46 | 176,262,482.54 | 186,393,384.12 |
| 其他业务 | 6,784,436.14 | 167,296.80 | 10,784,717.00 | 1,541,216.84 |
| 合计 | 184,195,777.36 | 172,558,789.26 | 187,047,199.54 | 187,934,600.96 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 200,000,000.00 | 0.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 19,586,902.04 | 244,896,614.39 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 0.00 | -27,425,702.63 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 8,253,307.52 | 18,026,862.25 |
| 合计 | 227,840,209.56 | 235,497,774.01 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,186,938.94 | 主要系本报告期内公司处置部分闲置资产取得的收益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 30,609,845.64 | 主要系本报告期公司子公司广报经营收到的印刷发行补助款2,000万。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -845,270.94 | |
| 减：所得税影响额 | -10,178.34 | |
| 少数股东权益影响额 | -72,672.04 | |
| 合计 | 31,034,364.02 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.10% | 0.0723 | 0.0723 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.32% | 0.0456 | 0.0456 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称无。
4、其他
第十三节 备查文件目录
一、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的财务报表。
二、 载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、 报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网公开披露过的所有公司文件的正本及
公告原稿。