重庆渝开发股份有限公司关于当年累计新增借款的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定,对公司截至2020年2月29日当年累计新增借款情况披露如下:
一、主要财务数据概况
(一)2018年末净资产金额(经审计):3,464,258,442.06元。
(二)2019年末借款余额(合并口径,下同):1,337,000,000.00元。
(三)截至2020年2月29日借款余额:2,349,650,000.00元。
(四)2020年累计新增借款金额:1,012,650,000.00元。
(五)2020年累计新增借款占2018年末净资产的比例:29.23%。
二、新增借款的分类披露
(一)银行贷款:2020年累计新增净额62,650,000.00元,占2018年末净资产的1.81%。
(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具:2020年累计新增0元,占2018年末净资产的0%。
(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款:公司无此类借款。
(四)其他借款:2020年累计新增950,000,000.00元,占2018年末净资产的27.42%,系公司向控股股东借款所致。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述主要新增借款用于公司生产经营,有利于保障公司正常生产经营过程中对资金的需求,保证公司主营业务持续健康发展,有效应对激烈的市场竞争,根据公司经营情况可以提前还款或协商展期,充分体现了控股股东对公司发展的巨大支持。不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
上述财务数据除2018年末净资产外均未经审计,敬请投资者注意。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会2020年3月5日