陕西康惠制药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十二次会议,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,对最高额度不超过20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、满足保本要求、到期还本付息的风险低的保本型理财产品、结构性存款、大额存单等保本类现金管理产品,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内滚动使用投资额度(具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站披露的2019-011号公告)。
一、理财产品到期收回的情况
公司于2019年11月29日使用闲置募集资金6,000万元购买了中国民生银行股份有限公司西安分行的结构性存款(具体内容详见公司于2019年12月4日在上海证券交易所网站披露的2019-045号公告),截止本公告日,上述理财产品本金及收益已全部到期收回,具体情况如下:
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 理财 金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 期限 | 实际年化收益率 | 实际收益 (元) | 资金 来源 |
1 | 中国民生银行股份有限公司西安分行 | 挂钩汇率结构性存款(SDGA191462) | 保本保证收益性 | 6,000 | 2019年11月29日 | 2020年2月28日 | 91天 | 3.75% | 560,958.90 | 闲置募集资金 |
二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
单位:万元
序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 银行理财产品 | 58,000 | 50,000 | 816.11 | 8,000 |
合 计 | 58,000 | 50,000 | 816.11 | 8,000 | |
最近12个月内单日最高投入额 | 13,000 | ||||
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 13.27 | ||||
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 14.13 | ||||
目前已使用的理财额度 | 8,000 | ||||
尚未使用的理财额度 | 12,000 | ||||
总理财额度 | 20,000 |
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2020年3月3日