股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2020014
神州高铁技术股份有限公司关于为子公司银行授信提供担保的公告
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）于2020年2月28日召开第十三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》，具体情况公告如下：
一、担保概述
因业务发展需要，公司子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称“新联铁”）、北京交大微联科技有限公司（以下简称“交大微联”）、沃尔新（北京）自动设备有限公司（以下简称“沃尔新”）拟向银行申请综合授信额度。公司及子公司拟为上述授信提供担保，具体情况如下：
上述担保额度中，新增担保额度12,500万元,包括新联铁在广发银行股份有限公司的10,000万元担保额度、交大微联在中国银行股份有限公司的2,500万元担保额度，其余71,000万元担保额度为展期担保额度。担保的有效期为公司董事会审议通过之日起的12个月内，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额(万元） | 本次审批担保额度(万元） | 担保额度占公司最近一期净资产比例 | 业务办理银行 |
| 神州高铁 | 新联铁 | 100% | 47.77% | 75,000 | 10,000 | 1.35% | 广发银行 |
| 10,000 | 1.35% | 北京银行 | |||||
| 30,000 | 4.05% | 建设银行 | |||||
| 20,000 | 2.70% | 民生银行 | |||||
| 交大微联 | 90% | 16.37% | 9,000 | 3,500 | 0.47% | 中国银行 | |
| 新联铁 | 沃尔新 | 100% | 23.95% | 10,000 | 10,000 | 1.35% | 北京银行 |
期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。从公司董事会审议通过上述事项之日起，在额度内发生的具体授信担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构洽商并签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会。根据《公司章程》等相关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
| 名称 | 成立日期 | 统一社会信用代码 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册 资本 （万元） | 主营业务 |
| 新联铁 | 1997.4.3 | 911101086336124379 | 北京市海淀区高梁桥斜街59号院2号楼3层2-305-18 | 庞龙 | 20,000 | 轨道交通车辆检测、检修装备及系统 |
| 交大微联 | 2000.4.1 | 911101087226035322 | 北京市海淀区高梁桥斜街44号一区89号楼4、5层 | 周健 | 10,000 | 轨道交通信号系统 |
| 沃尔新 | 2006.06.29 | 91110108787750808H | 北京市海淀区高梁桥斜街59号院2号楼3层2-308 | 庞龙 | 10,000 | 轨道交通车辆清洗系统 |
上述被担保人中，公司直接或间接持有新联铁、沃尔新100%股权；公司直接持有交大微联90%股权，北京交大资产经营有限公司（教育部直属高校北京交通大学持有其100%股权）持有其10%股权。
所有被担保人均不是失信被执行人。
2、被担保人主要财务数据
（1）2018年度财务数据（经审计）
单位：万元
| 项目 | 新联铁 | 交大微联 | 沃尔新 |
| 资产总额 | 240,373.48 | 112,896.81 | 53,649.54 |
| 负债总额 | 122,386.75 | 18,635.95 | 12,535.13 |
| 净资产 | 117,986.73 | 94,260.85 | 41,114.41 |
| 或有事项涉及的总额 | 10,000.00 | 0 | 0 |
| 营业收入 | 110,262.99 | 50,012.39 | 10,538.39 |
| 利润总额 | 24,142.85 | 19,906.26 | 4,170.73 |
| 净利润 | 20,403.36 | 17,070.80 | 3,730.73 |
（2）2019年1-9月财务数据（未经审计）
单位：万元
| 项目 | 新联铁 | 交大微联 | 沃尔新 |
| 资产总额 | 252,320.53 | 126,080.40 | 61,747.01 |
| 负债总额 | 120,521.21 | 20,645.36 | 14,790.35 |
| 净资产 | 131,799.32 | 105,435.04 | 46,956.67 |
| 或有事项涉及的总额 | 10,000.00 | 1,000.00 | 0 |
| 营业收入 | 53,679.82 | 33,664.24 | 10,960.08 |
| 利润总额 | 14,842.10 | 10,323.60 | 4,482.27 |
| 净利润 | 13,642.89 | 8,746.19 | 4,027.02 |
三、担保协议主要内容
《担保合同》主要包括担保金额、担保期限、担保方式等内容，由公司及相关子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为人民币136,700万元，占公司最近一期经审计净资产18.46%、总资产13.06%。其中，公司向子公司提供担保金额为人民币125,700万元，占公司最近一期经审计净资产16.98%、总资产12.01%；子公司向子公司提供担保金额为人民币11,000万元，占公司最近一期经审计净资产1.49%、总资产1.05%。
截至本公告披露日，公司12个月内累计获批且有效的对外担保金额为人民币259,700万元，占公司最近一期经审计净资产35.07%，总资产24.81%，全部为公司向子公司或子公司向子公司提供担保。公司无逾期担保情况。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次被担保对象为公司全资或控股子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控。本次贷款主要用于其生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
交大微联另一股东为教育部直属高校北京交通大学100%持股的北京交大资产经营有限公司，本次无法提供担保或反担保。公司为上述子公司申请银行授信提供担保是履行股东正常义务，方案公平、合理，不会损害公司和股东利益。
六、备查文件
1、第十三届董事会第二十二次会议决议；
2、深交所要求的其他资料。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2020年2月29日