证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2020-015
广汇物流股份有限公司利用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）
●本次委托理财金额：2020年2月18日使用暂时闲置自有资金购买理财产品4亿元，单日最高余额达到14亿元
●委托理财产品名称：中银日积月累-日计划（AMRJYL01）
●委托理财期限：无固定存续期限，工作日可赎回
●履行的审议程序：公司第九届董事会2020年第一次会议审议通过了《关于公司2020年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，授权公司董事长在最高余额不超过20亿元（含）额度范围内使用闲置自有资金进行理财，额度生效日期从2020年1月7日至2021年1月7日。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，增加资金收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。
（二）资金来源：暂时闲置自有资金
（三）委托理财产品的基本情况
单位：万元
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 预计年化收益率 | 预计收益金额 |
| 中国银行股份有限公司乌鲁木齐市新华北路支行 | 银行理财产品 | 中银日积月累-日计划（AMRJYL01） | 40,000.00 | 2.80% | - |
| 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益 | 是否构成关联交易 |
| 不固定，工作日可赎回 | 非保本浮动收益型，但风险较低 | - | 2.80% | - | 否 |
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司年度理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，董事长都在董事会批准并授权的额度内进行决策。同时，公司制定了相关制度文件，建立理财业务的分级审批形式，从决策层面对理财业务进行把控。公司也对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估，选择风险较低产品，总体风险可控。
二、委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
| 产品名称 | 中银日积月累-日计划（AMRJYL01） |
| 产品类型 | 非保本浮动收益型，但风险较低 |
| 购买金额 | 4亿元 |
| 产品期限 | 无固定存续期限 |
| 预期收益率（年） | 2.80% |
| 起息日 | 2020年2月18日 |
| 到期日 | 不固定，工作日可赎回 |
| 是否要求提供担保 | 否 |
| 产品费用 | 固定投资管理费率0.2%（年率），托管费率0.03%（年率） |
| 合同签署日期 | 2020年2月18日 |
（二）委托理财的资金投向
本次公司委托理财的资金投向为银行理财资金池，由银行统一运作投资于货币市场工具、固定收益证券及符合监管规定的非标准化债
权类资产等。
（三）风险控制分析
针对理财业务，公司本着严格控制风险的原则，对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估，评估结果显示风险极低，能保证本金安全，到期能实现预期收益率。公司本次运用闲置自有资金购买上述理财产品进行委托理财，是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下实施。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方中国银行乌鲁木齐市新华北路支行，中国银行为已上市金融机构（股票代码：601988），与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，上述理财受托方并非为本次交易专设。
四、对公司的影响
（一）本公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年9月30日 |
| 总资产 | 1,316,512.83 | 1,635,167.56 |
| 总负债 | 667,351.35 | 1,001,389.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 638,008.23 | 604,207.79 |
| 2018年度 | 2019年1-9月 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,337.07 | 92,794.23 |
| 营业收入 | 208,083.43 | 117,979.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 55,078.00 | 28,335.77 |
公司本次购买中国银行理财产品是在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财业务，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的理财收益。
（二）截至2019年9月30日，公司货币资金为245,429.71万元，
本次购买中国银行理财支付的金额占最近一期期末货币资金的
16.30%，对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
（三）根据企业会计准则第22号—《金融工具确认和计量》规定，该理财产品符合以摊余成本计量的金融资产，列示于资产负债表—交易性金融资产，利息收益计入利润表—投资收益。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品属于非保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
六、决策程序的履行
公司第九届董事会2020年第一次会议审议通过了《关于公司2020年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，授权公司董事长在额度范围内进行理财，额度生效日期从2020年1月7日至2021年1月7日。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
金额：万元
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 华夏银行慧盈人民币单位结构性存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 85.76 | - |
| 2 | 招商银行步步生金8688 | 1,100.00 | 1,100.00 | 4.62 | - |
| 3 | 国家开发银行国开2019051号封闭式保本型人民币理财 | 5,000.00 | 5,000.00 | 13.59 | - |
| 4 | 中国银行新华北路支行中银保本理财CNYAQKFDZ01 | 20,000.00 | 20,000.00 | 83.29 | - |
| 5 | 中国银行新华北路支行中银保本理财CNYAQKFDZ01 | 40,000.00 | 40,000.00 | 188.49 | - |
| 6 | 中国银行新华北路支行中银保本理财CNYAQKFDZ01 | 30,000.00 | 30,000.00 | 175.32 | - |
| 7 | 中国银行新华北路支行中银保本理财CNYAQKFDZ01 | 20,000.00 | 20,000.00 | 134.19 | - |
| 8 | 国家开发银行国开2019111号封闭式 | 10,000.00 | 10,000.00 | 29.84 | - |
| 保本型人民币理财 | |||||
| 9 | 中国银行新华北路支行挂钩型结构性存款CNYRSD | 40,000.00 | 40,000.00 | 129.10 | - |
| 10 | 中国银行新华北路支行中银保本理财CNYAQKFDZ01 | 30,000.00 | 30,000.00 | 118.73 | - |
| 11 | 中国银行新华北路支行中银保本理财CNYAQKFDZ01 | 40,000.00 | 40,000.00 | 167.67 | - |
| 12 | 中国银行新华北路支行中银保本理财CNYAQKFDZ01 | 30,000.00 | 30,000.00 | 123.62 | - |
| 13 | 中国银行新华北路支行中银保本理财CNYAQKFDZ01 | 30,000.00 | 30,000.00 | 102.58 | - |
| 14 | 中国银行新华北路支行中银保本理财CNYAQKFTP0 | 40,000.00 | 40,000.00 | 127.01 | - |
| 15 | 渤海银行结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 9.36 | - |
| 16 | 中国银行新华北路支行中银保本理财CNYAQKFTP0 | 40,000.00 | 40,000.00 | 151.23 | - |
| 17 | GS民生银行综合财富管理服务业务 | 16,000.00 | 16,000.00 | 169.87 | - |
| 18 | GS民生银行综合财富管理服务业务 | 4,000.00 | 4,000.00 | 42.47 | - |
| 19 | 渤海银行结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 6.05 | - |
| 20 | 渤海银行结构性存款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 4.54 | - |
| 21 | 光大银行结构性存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 60.00 | - |
| 22 | 中国银行新华北路支行挂钩型结构性存款CNYRSD | 20,000.00 | 20,000.00 | 111.97 | - |
| 23 | GS民生银行综合财富管理服务业务 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 |
| 24 | 中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202000095、CSDV202000096】 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 25 | 中银日积月累-日计划（AMRJYL01） | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 |
| 26 | 中银日积月累-日计划（AMRJYL01） | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 |
| 合计 | 602,600.00 | 462,600.00 | 2,039.28 | 140,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 140,000.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 21.94 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | 3.70 | ||||
| 目前已使用的理财额度 | 140,000.00 | ||||
| 尚未使用的理财额度 | 60,000.00 | ||||
| 总理财额度 | 200,000.00 | ||||
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会2020年2月19日