浙江震元股份有限公司关于利用闲置资金开展委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司进行委托理财的基本情况
浙江震元股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月6日召开的第九届董事会 2020 年第一次临时会议和2020年1月22日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加利用闲置资金开展委托理财额度的议案》,同意公司使用不超过5亿元(含 5 亿元)的自有闲置资金开展委托理财,在上述额度内,资金可循环使用。期限自公司2020年第一次临时股东大会通过之日起一年内。具体详见公司2020年1月7日和1月23日披露在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《浙江震元股份有限公司第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告》(2020-001)、《关于增加利用闲置资金开展委托理财额度的公告》(2020-002)、《浙江震元股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》(2020-006)。
本次开展委托理财的相关事宜:
公司名称 | 受托人 | 产品名称 | 产品类型 | 风险评级 |
浙江震元制药有限公司 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司越州支行 | 瑞丰银行金瑞六号开放式人民币理财产品 | 保本浮动收益型 | PR1(保守型) |
(续上表)
投资方向 | 预期年化收益率 | 起息日 | 购买金额(亿元) | 赎回情况 |
本理财计划主要投资于交易所债券(包括国债、金融债(含二级资本债)、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债等)、银行间市场债券(包括国债、金融债(含二级资本债)、央票、企业债、中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券等)、同业存单、银行存款、同业借款、同业拆借、货币市场基金、债券基金、债券逆回购、理财直接融资工具。可投资于非融资类券商定向资产管理计划、非融资类券商专项资产管理计划、非融资类信托计划、非融资类基金资管计划(含非融资类基金子公司资管计划)及监管部门认可的其他品种。 | 3.80% | 20200211 | 1.0 | 未赎回 |
二、开展委托理财对公司的影响
在确保日常经营需要和资金安全的前提下,公司及子公司利用闲置自有资金开展委托理财,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,不会影响公司经营活动的正常开展,且有利于提高闲置资金的使用效率,增加公司收益,降低公司财务成本。
三、风险控制
公司及子公司利用阶段性的闲置资金购买稳健型理财产品,单项理财产品期限最长不超过一年,市场风险能得到有效控制。公司及子公司对资金收支进行合理测算和安排,同时在具体投资操作时,视现金流情况作出相应的赎回安排,不影响公司日常资金周转,不影响主营业务的正常开展。
为了保障对委托理财的有效管理,控制风险,公司将严格按照《浙
江震元股份有限公司委托理财管理制度》等制度要求开展。
四、截至本公告日,公司累计12个月内利用闲置资金开展委托理财的情况(含本公告所述购买理财产品情况)
公司名称 | 受托人 | 产品名称 | 预期年化收益率 | 期限 | 购买金额(亿元) | 理财收益(元) |
浙江震元股份有限公司 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司越州支行 | 瑞丰银行金瑞三号开放式人民币理财产品 | 3.55% | 20191108— 20200204 | 0.7 | 599,123.29 |
浙江震元制药有限公司 | 绍兴银行股份有限公司 | 创盈机构1954期89天 | 3.30% | 20191202- 20200229 | 1.8 | —— |
浙江震元制药有限公司 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司越州支行 | 瑞丰银行金瑞六号开放式人民币理财产品 | 3.80% | 20200211- 20200814 | 1.0 | —— |
五、备查文件
1、浙江震元股份有限公司第九届董事会 2020 年第一次临时会议决议;
2、浙江震元股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
3、委托理财产品相关文件。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
2020年2月11日