证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2020-06号
万华化学集团股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:华夏银行烟台分行、中信银行烟台分行、平安银行烟台分行、中国建设
银行烟台分行、中国光大银行烟台分行
? 委托理财金额:42亿元人民币
? 委托理财投资类型:保本浮动收益型
? 委托理财期限:银行理财类产品110天-117天
一、公司委托理财履行的审批程序
万华化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4月20日、2019年5月13日召开了第七届董事会2019年第三次会议、2018年度股东大会,审议通过了《关于开展委托理财的议案》,授权公司管理层在批准的委托理财额度范围内进行理财,委托理财额度上限不超过人民币60亿元,且该额度在有效期内可以滚动使用,但连续12个月内累计发生额不超过人民币400亿元,投资的单个理财产品期限不超过12个月。
公司独立董事发表了同意意见。
二、公司与委托理财受托方的关联关系说明
公司及控股子公司办理的银行理财产品交易对方为商业性银行,公司与各银行之间不存在产权、资产、人员等方面的关联关系。
三、委托理财合同的主要内容
公司于2020年1月14日至2020年1月21日期间,分别在华夏银行烟台分行、中信银行烟台分行、平安银行烟台分行、中国建设银行烟台分行、中国光大银行烟台分行购买结构性存款合计42亿元整,具体信息如下:
(一)公司购买华夏银行理财产品详细信息如下:
(1)产品名称:慧盈人民币单位结构性存款产品20230158
(2)投资币种:人民币
(3)收益类型:保本浮动收益型存款产品
(4)产品认购规模:15亿元人民币
(5)预计年化收益率:1.54%-3.95%
(6)产品起息日:2020年1月15日
(7)产品到期日:2020年5月11日
(二)公司购买中信银行理财产品详细信息如下:
(1)产品名称:共赢利率结构31855期人民币结构性存款产品
(2)投资币种:人民币
(3)收益类型:保本浮动收益、封闭式
(4)产品认购规模:4亿元人民币
(5)预计年化收益率:1.5%-4.12%
(6)产品起息日:2020年1月16日
(7)产品到期日:2020年5月11日
(三)公司购买平安银行理财产品详细信息如下:
(1)产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2020年0510期人民币产品
(2)投资币种:人民币
(3)收益类型:保本浮动收益型
(4)产品认购规模:6亿元人民币
(5)预计年化收益率:1.1%-3.72%
(6)产品起息日:2020年1月17日
(7)产品到期日:2020年5月11日
(四)公司购买建设银行理财产品详细信息如下:
(1)产品名称:建设银行结构性存款产品
(2)投资币种:人民币
(3)收益类型:保本浮动收益型
(4)产品认购规模:9.5亿元人民币
(5)预计年化收益率:1.54%-3.98%
(6)产品起息日:2020年1月17日
(7)产品到期日:2020年5月11日
(五)公司购买光大银行理财产品详细信息如下:
(1)产品名称:2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品279
(2)投资币种:人民币
(3)收益类型:保本浮动收益型
(4)产品认购规模:4亿元人民币
(5)预计年化收益率:1.65%-3.8%
(6)产品起息日:2020年1月17日
(7)产品到期日:2020年5月11日
(六)公司购买华夏银行理财产品详细信息如下:
(1)产品名称:慧盈人民币单位结构性存款产品20230351
(2)投资币种:人民币
(3)收益类型:保本浮动收益型存款产品
(4)产品认购规模:3.5亿元人民币
(5)预计年化收益率:1.54%-3.95%
(6)产品起息日:2020年1月22日
(7)产品到期日:2020年5月11日
四、敏感性分析
在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施委托理财,通过购买保本浮动收益型理财产品取得一定理财收益,从而降低财务费用,有利于提高资金使用效率和价值,符合公司和全体股东的利益。
五、风险控制分析
公司本着严格控制风险的原则,对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估,评估结果显示风险极低,能保证本金安全。
六、截至2019年度末,公司尚未到期的理财产品余额为3000万元,详细内容参见公司于2020年1月2日披露的“万华化学关于委托理财的进展公告”(临2019-98
号)。
七、截至本公告日,未到期的理财产品如下表:
截至本公告日,公司累计进行委托理财的余额为42.3亿元人民币,未超过股东大会审批的60亿元委托理财上限。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司
2020年1月23日
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 投资金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 是否赎回 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
1 | 浙商银行宁波分行 | 浙商银行人民币单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2019/9/6 | 2020/3/6 | 否 | 3.80% | 自有资金 |
2 | 华夏银行股份有限公司烟台分行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品20230158 | 保本浮动收益型 | 150,000 | 2020/1/15 | 2020/5/11 | 否 | 1.54%-3.95% | 自有资金 |
3 | 中信银行股份有限公司烟台分行 | 共赢利率结构31855期人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益、封闭式 | 40,000 | 2020/1/16 | 2020/5/11 | 否 | 1.5%-4.12% | 自有资金 |
4 | 平安银行股份有限公司烟台分行 | 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2020年0510期人民币产品 | 保本浮动收益型 | 60,000 | 2020/1/17 | 2020/5/11 | 否 | 1.1%-3.72% | 自有资金 |
5 | 中国建设银行股份有限公司烟台分行 | 建设银行结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 95,000 | 2020/1/17 | 2020/5/11 | 否 | 1.54%-3.98% | 自有资金 |
6 | 中国光大银行股份有限公司烟台分行 | 2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品279 | 保本浮动收益型 | 40,000 | 2020/1/17 | 2020/5/11 | 否 | 1.65%-3.8% | 自有资金 |
7 | 华夏银行股份有限公司烟台分行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品20230351 | 保本浮动收益型 | 35,000 | 2020/1/22 | 2020/5/11 | 否 | 1.54%-3.95% | 自有资金 |