上海浦东发展银行股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2020年1月21日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于2020年1月16日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议审议并经表决通过了：
1、《公司关于对百联集团有限公司综合授信的议案》
同意给予百联集团有限公司90亿元人民币的综合授信（非信用方式且不优于对非关联方同类交易条件），授信期限2年。同意：7票 弃权：0票 反对：0票
2、《公司关于修订<流动性风险管理办法>的议案》
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
3、《公司关于修订<流动性风险并表管理办法>的议案》
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
4、《公司关于修订<流动性风险操作与内控管理规程>的议案》
同意：7票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2020年1月21日