航天通信：2018年度审计报告

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航天通信控股集团股份有限公司二〇一八年度财务报表附注（除特殊注明外，金额单位均为人民币元）

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于1987年2月经浙江省轻工业厅（87）轻办字49号文批准设立的股份有限公司，发起人为中国纺织原料材料公司（现已更名为中国纺织原料物资总公司）、中国人民建设银行浙江省信托投资公司（现已更名为浙江省信托投资有限公司）、浙江国际信托投资公司（现已更名为浙江国信控股集团有限责任公司）、中国纺织品进出口公司浙江省分公司（现已改组为浙江东方（集团）股份有限公司）和浙江省纺织工业公司（现已改组）。1993年9月在上海证券交易所上市。所属行业为制造业兼信息技术业类。本公司2006年6月进行股权分置改革，股权分置改革方案为流通股股东每10股获得股票对价2.5股，中国航天科工集团有限公司依据该次股权分置改革方案执行对价安排股份数量26,885,393股，执行对价后持股数46,193,407股，占总股本比例

14.16%；2006年11至12月份中国航天科工集团有限公司又从二级市场购入16,276,460股，占总股本比例4.99%。2013年6月27日，中国航天科工集团有限公司又从二级市场购入435,700股，约占公司已发行总股份的0.13%；2013年11月26日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2013]1221号”文件《关于核准航天通信控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司按8.55元/股的价格向特定对象非公开发行90,255,730股，其中中国航天科工集团有限公司认购13,538,360股，其全资子公司航天科工资产管理有限公司认购4,512,787股。本次发行后，中国航天科工集团有限公司直接持有公司77,493,927股股份，通过航天科工资产管理有限公司间接持有公司4,512,787股股份，合计占总股本比例为19.69%；2015年11月5日，经中国证监会证监许可［2015］2519号《关于核准航天通信控股集团股份有限公司向邹永杭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向邹永杭等发行股份购买相关资产，公司非公开发行不超过26,340,905股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次发行后，中国航天科工集团有限公司直接持有公司100,207,883股股份，通过航天科工资产管理有限公司间接持有公司4,512,787股股份，合计占总股本比例为20.07%。截至2018年12月31日，中国航天科工集团有限公司直接持有公司100,207,883股股份，合计占总股本比例为19.20%。

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截至2018年12月31日，本公司累计发行股本总数521,791,700股（每股面值人民币1元），公司注册资本为521,791,700元，其中有限售条件的流通股合计105,363,614.00股，无限售条件流通股合计416,428,086.00股。公司注册地：杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼；总部地址：杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼；公司组织形式：其他股份有限公司（上市）；公司的企业法人营业执照统一社会信用代码为913300001429112055；法定代表人：余德海。公司主要经营范围：航空器部件的维修、停车业务（限下属分支机构凭有效许可证经营）。通信产业投资；企业资产管理；通信产品开发，通信工程、通信设备代维，计算机网络服务（不含互联网上网服务场所经营）；轻纺产品及原辅材料、轻纺机械、器材设备及配件、针纺织品、百货、化工产品及原料、管材及管件的生产、销售，纸、纸浆、木材、橡胶、农产品（不含食品）、工艺品、建筑材料、金属材料、五金交电的销售，进出口贸易，实业投资开发，房地产开发经营（经审批设立房地产开发公司）。通讯设备、家用电器、机械设备、电子设备、医疗器械（限国产一类）、制冷设备、汽车零部件、电站设备及辅机、液压件、印刷电路板、工具模、环保产品、塑料制品的销售、维修及技术服务，仪器仪表的修理，经济技术咨询服务，计算机软件开发，网络工程设计以及硬件销售、维修，计算机系统集成，楼宇智能化系统、电子监控设备及系统、安全技术防范工程、防雷工程的设计、施工及技术服务，仓储服务，物业管理，房屋租赁服务，水电安装及维修，航天产品、航空航天通讯设备、电子产品、航天配套产品的研制、销售，航空器部件的设计、销售，技术咨询服务，设备租赁，科技企业孵化服务，众创空间经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要产品或提供的劳务：轻纺产品生产、销售，进出口贸易，手机销售，计算机软件开发、销售，通信终端设施的维护、电信业务的代理服务，电信设备的维护服务，汽车租赁，航天产品的开发、研制、生产，电站设备及辅机制造，机械电子设备、电脑加油计量设备、制冷设备、家用电器、航天配套产品、汽车零部件制造，批发、电子充值券（缴费券）销售，物业管理等。本财务报表业经公司董事会于2020年1月18日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

江苏捷诚车载电子信息工程有限公司

成都航天通信设备有限责任公司

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子公司名称

沈阳航天新星机电有限责任公司

沈阳航天新乐有限责任公司

四川灵通电讯有限公司

易讯科技股份有限公司

航天科工通信技术研究院有限责任公司

南京中富达电子通信技术有限公司

宁波中鑫毛纺集团有限公司

浙江航天中汇实业有限公司

优能通信科技（杭州）有限公司

智慧海派科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

公司自本报告期末起12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、 重要会计政策及会计估计

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

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(三) 营业周期

本公司营业周期为12个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非

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同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的

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收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(九) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

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2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(十) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

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收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十一) 应收款项坏账准备

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

1、 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

2、 坏账准备的计提方法

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将金额为人民币300万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄分析法组合	账龄分析法
余额百分比法组合	按照应收特定用户款项余额的的2%计提坏账准备
关联方组合/内部往来组合	不计提坏账准备

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组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	2.00	2.00
1－2年	15.00	15.00
2－3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
特定用户货款组合	2	2

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
关联方组合/内部往来组合	0	0

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

3、 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

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(十二) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

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(十三) 持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

(十四) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

财务报表附注第15页

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

财务报表附注第16页

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

财务报表附注第17页

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(十五) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(十六) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

财务报表附注第18页

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	平均年限法	20-50	3	4.85-1.94
机器设备	平均年限法	6-20	3	16.17-4.85
运输工具	平均年限法	5-8	3	19.40-12.13
电子设备	平均年限法	5	3	19.40
办公设备及其他	平均年限法	5	3	19.40

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(十七) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十八) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

财务报表附注第19页

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本

财务报表附注第20页

化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十九) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	30-50	法定年限
软件使用权	1-5	法定年限
专利权	10-20	法定年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

财务报表附注第21页

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

(二十) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组

财务报表附注第22页

的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十一) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，长期待摊费用在预计收益期间按直线法摊销。

(二十二) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳

财务报表附注第23页

金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(二十三) 预计负债

1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

财务报表附注第24页

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十四) 收入

1、 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：

（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2）不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入；

（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司收入确认的具体政策：

（1）出口销售业务以海关报关出口并取得报关单时点确认收入；

（2）国内销售业务以客户签收或验收时点确认收入；

（3）军品销售收入确认原则：需要军检的，以军检合格时点确认；不需要军检的，以客户签收或验收时点确认；

（4）对于销售业务属于既有销售商品又有提供劳务的混合销售业务，结合本

财务报表附注第25页

公司的业务特点和收入确认原则，在货物已发至客户后，进行安装调试，并经初验合格且已取得项目初验报告时，按照合同价款确认收入。

2、 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3、 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。公司让渡资产使用权收入确认的依据：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十五) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于购

财务报表附注第26页

建或以其他方式形成长期资产的政府补助；本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除上述类型外的政府补助。

2、 确认时点

公司以实际收到政府补助款为确认时点。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资

财务报表附注第27页

产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十七) 租赁

1、 经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十八) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

财务报表附注第28页

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二十九) 其他重要会计政策和会计估计

无。

(三十) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会决议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额3,148,609,679.87元，上期金额2,895,354,041.39元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额3,578,287,494.95元，上期金额3,275,480,012.70元； 调增“其他应收款”本期金额5,184,905.91元，上期金额9,034,905.91元； 调增“其他应付款”本期金额133,104,261.93元，上期金额130,690,174.39元； 调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额0.00元； 调增“长期应付款”本期金额8,140,000.00元，上期金额1,286,134.06元。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会决议	调减“管理费用”本期金额368,495,815.90元，上期金额299,740,274.73元，重分类至“研发费用”。

2、 重要会计估计变更

本公司本报告期内无需披露的会计估计变更。

四、 税项

(一) 主要税种和税率

财务报表附注第29页

税种	计税依据	税率（%）
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3.00；5.00；6.00；10.00；11.00；13.00；16.00；17.00
消费税	应纳税销售额（量）	5.00
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5.00；7.00
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25.00；16.50；15.00；30.00
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30.00%后余值的 1.20%计缴；从租计征的，按租金收入的 12.00%计缴	1.20；12.00

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

纳税主体名称	所得税税率（%）
成都航天通信设备有限责任公司	15.00
成都智慧海派科技有限公司	15.00
四川灵通电讯有限公司	15.00
沈阳航天新乐有限责任公司	15.00
易讯科技股份有限公司	15.00
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	15.00
优能通信科技（杭州）有限公司	15.00
智慧海派科技有限公司	15.00
深圳市海派通讯科技有限公司	15.00
杭州禾声科技有限公司	15.00
北京海杭通讯科技有限公司	15.00
上海华章信息科技有限公司	15.00
智慧海派科技香港有限公司	16.50

(二) 税收优惠

1、西部大开发税收优惠政策

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》财税【2001】58号、《国家税务总局关于深入实施西部大开发有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告【2013】12号及《甘肃省国家税务局关于贯彻西部大开发企业所得税政策有关问题的的通知》（甘国税函【2013】92号的规定。子公司成都航天通信设备有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策，经所在地国家税务局备案批准，报告期内该子公司目前仍按设在西部地区的鼓励类产业企业享受15.00%的企业所得税的税收优惠。

财务报表附注第30页

根据《西部地区鼓励类产业目录（2011年本）(修订）》鼓励类第二十八类信息产业第十七条“数字移动通信、接入网系统、数字集群通信系统及路由器、网关等网络设备制造”，享受西部大开发税收优惠政策。子公司成都智慧海派科技有限公司享受西部大开发税收优惠政策，经所在地国家税务局备案批准，报告期内该子公司目前按设在西部地区的鼓励类产业企业享受15%的企业所得税的税收优惠。

2、高新技术企业税收优惠政策

（1）2017年8月，成都航天通信设备有限责任公司四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合审批，通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书（编号为GR201751000362的），有效期三年；

（2）2017年8月，四川灵通电讯有限公司经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务总局、四川省地方税务局联合审批，通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书（编号为GR201751000327），有效期三年；

（3）2017年1月，沈阳航天新乐有限责任公司经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务总局、辽宁省地方税务局联合审批，通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书（编号GF201721000139）；

（4）2018年1月，易讯科技股份有限公司经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务总局、辽宁省税务局联合审批，通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书（编号GR201821000839）；

（5）2017年12月，江苏捷诚车载电子信息工程有限公司经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合审批，通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书（编号GR201732003243）；

（6）2017年11月，优能通信科技（杭州）有限公司经浙江省财政厅、浙江省科学技术厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合审批，通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书（编号GR201733003005）；

（7）2016年11月，智慧海派科技有限公司经江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合审批，通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书（编号GR201636000013）；

（8）2017年10月，深圳市海派通讯科技有限公司经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合审批，通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书（编号GR201744204729）；

（9）2016年11月，杭州禾声科技有限公司经浙江省财政厅、浙江省科学技术厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合审批，通过高新技术企业的认定，取得

财务报表附注第31页

高新技术企业证书（编号GR201633001592，）；

（10）2016年1月，北京海杭通讯科技有限公司经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合审批，通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书（编号GR201611004103）。

（11）2017年12月，上海华章信息科技有限公司经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合审批，通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书（编号GR201731000158）。

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）的规定，上述十一家子公司减按15.00%税率缴纳企业所得税。

3、软件产品增值税优惠政策

根据财税【2013】100号（财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知），公司销售自行开发生产的软件产品，按17.00%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3.00%的部分实行即征即退政策。子公司优能通信科技（杭州）有限公司经所在地国家税务局备案批准，报告期内公司销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3.00%的部分实行即征即退政策。

4、其他税收优惠说明

（1）公司符合条件的军品业务执行军品相关税收政策，例如免征增值税、增值税即征即退、减免房产税和土地使用税等；

（2）公司安置残疾人的单位，实行由税务机关按单位实际安置残疾人的人数，限额即征即退增值税或减征营业税的办法，根据《根据财政部国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知财税【2007】92号》享受增值税减免优惠；

（3）子公司智慧海派科技香港有限公司按照香港的相关税收规定按照16.50%缴纳所得税。

五、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	144,818.44	240,410.03
银行存款	568,716,724.99	825,218,300.46

财务报表附注第32页

项目	期末余额	年初余额
其他货币资金	366,581,991.77	230,320,334.91
合计	935,443,535.20	1,055,779,045.40
其中：存放在境外的款项总额	84,232,812.83	9,982,681.86

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	277,695,622.82	221,093,575.33
诉讼被冻结款项	76,812,320.77	49,014,345.00
海关保证金	2,495,044.07	775,485.69
信用证保证金	17,887,573.92
外币借款保证金	22,257,538.32
房屋维修基金		393,523.23
合计	397,148,099.90	271,276,929.25

(二) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	244,981,130.83	290,924,595.57
应收账款	2,903,628,549.04	2,604,429,445.82
合计	3,148,609,679.87	2,895,354,041.39

1、 应收票据

（1）应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	72,392,887.50	108,738,022.76
商业承兑汇票	172,588,243.33	182,186,572.81
合计	244,981,130.83	290,924,595.57

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

财务报表附注第33页

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,139,681,443.29
商业承兑汇票	85,420,782.08
合计	1,225,102,225.37

财务报表附注第34页

2、 应收账款

期末余额			年初余额
账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备

类别金额

金额

比例（%）

金额

计提比例（%）

账面价值金额

金额

比例（%）

金额

计提比例（%）

										账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,034,991,301.44	43.07	1,638,002,363.92	80.49	396,988,937.52	186,064,449.13	6.34	175,871,135.20	94.52	10,193,313.93
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,687,776,822.36	56.90	181,137,210.84	6.74	2,506,639,611.52	2,751,804,299.51	93.63	157,568,167.62	5.73	2,594,236,131.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,272,433.66	0.03	1,272,433.66	100.00		1,018,517.08	0.03	1,018,517.08	100.00
合计	4,724,040,557.46	100.00	1,820,412,008.42		2,903,628,549.04	2,938,887,265.72	100.00	334,457,819.90		2,604,429,445.82

（1）期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
HONGKONGHECHUANGSMARTCO.,LIMITED	998,675,150.48	978,399,792.03	97.97	说明1
GreatDynastyHKCo.,Limited	850,251,701.83	483,731,436.68	56.89	说明1
上海中澜贸易发展有限公司	92,742,696.22	92,742,696.22	100.00	说明2
新疆艾萨尔生物科技股份有限公司	42,532,841.71	42,532,841.71	100.00	说明2
宁波市鄞州本源毛条有限公司	11,997,047.99	11,997,047.99	100.00	说明3
宁波市新利和毛条有限公司	18,405,235.36	18,405,235.36	100.00	说明3
上海系方实业有限公司	20,386,627.85	10,193,313.93	50.00	说明4
合计	2,034,991,301.44	1,638,002,363.92

说明1：子公司智慧海派科技有限公司自2017年8月起与HONGKONG HECHUANG SMART CO.LIMITED、Great Dynasty HK

财务报表附注第35页

Co.,Limited公司开展业务，该业务在2018年上半年已完成，但上述单位所欠货款一直未能归还，应收款项在2018末已逾期，公司亦无法与对方取得联系，故对已逾期未能收回的款项计提坏账准备。说明2：公司与上海中澜贸易发展有限公司（以下简称“上海中澜”）、新疆艾萨尔生物科技股份有限公司（以下简称“新疆艾萨尔”）一直开展代理进口原毛业务。上海中澜公司实际控制人承诺对货款担保，同时其控制的投资企业新疆艾萨尔公司提供 9,000.00 万元最高额担保。后因对方出现严重的资金问题造成货款难以收回。截至 2016 年末，上述两公司累计欠公司货款 1.35 亿元，为确保货款安全，公司与新疆艾萨尔签订了实物资产抵押担保的协议，并完成了新疆艾萨尔公司机器设备抵押担保 3,600.00 万元、土地房产第二顺位抵押担保 4,000.00 万元和 4,500.00 万元的流动资产（存货）动态抵押登记。基于谨慎性原则，公司对上述应收账款按 100%比例全额计提坏账准备；说明3：公司采取相关措施对宁波市鄞州本源毛条有限公司、宁波市新利和毛条有限公司的应收款项进行催收，仍然未收回相关款项账龄为 3 年以上，基于谨慎性原则，按 100%比例全额计提坏账准备；说明4：公司与上海系方实业有限公司（以下简称“上海系方”）的交易款项 20,386,627.85 元纠纷，经法院调解， 2013 年公司与上海系方达成分期还款协议，本金及利息共计 25,906,315.00 元。江苏永大药业有限公司（以下简称“永大药业”）就前述付款义务承担连带保证责任，上海系方、永大药业未按调解书履行。 2013 年 6 月，公司向上城区法院申请强制执行，请求查封、变卖永大药业抵押担保的房地产及附属设施。 2013 年 9 月该案移送江苏盐城市亭湖区法院执行。强制执行标的评估价为 28,980,000.00元，拟择时进行司法拍卖。公司已按账面余额计提 50%坏账准备。

财务报表附注第36页

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1）采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

期末数		年初数
账面余额		账面余额

账龄金额

金额

比例（%）

坏账准备金额

金额

比例（%）

						坏账准备
1年以内	1,236,893,095.35	81.12	24,761,457.45	1,814,678,172.02	86.44	36,293,563.46
1至2年	121,727,511.75	7.98	18,259,126.76	184,923,772.62	8.81	27,738,565.89
2至3年	103,000,995.58	6.75	51,500,497.79	37,675,352.58	1.79	18,837,676.29
3年以上	63,360,229.03	4.15	63,360,229.03	62,084,638.26	2.96	62,084,638.26
合计	1,524,981,831.71	100.00	157,881,311.03	2,099,361,935.48	100.00	144,954,443.90

2）采用余额百分比方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			年初数
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
特定用户	1,162,794,990.65	2%	23,255,899.81	630,686,186.08	2%	12,613,723.72
合计	1,162,794,990.65	2%	23,255,899.81	630,686,186.08	2%	12,613,723.72

财务报表附注第37页

3）采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			年初数
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
关联方组合				21,756,177.95
合计				21,756,177.95

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	年末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
中国航天科工集团系统内单位	24,751.34	24,751.34	100.00	预计无法收回
中国电子科技集团系统内单位	15,260.00	15,260.00	100.00	预计无法收回
中国航天科技集团系统内单位	4,305.38	4,305.38	100.00	预计无法收回
中国航空工业集团系统内单位	32,070.36	32,070.36	100.00	预计无法收回
特定用户	2,130.00	2,130.00	100.00	预计无法收回
中国航天科工集团系统内单位	940,000.00	940,000.00	100.00	预计无法收回
GLOBAL YARN LTD	253,916.58	253,916.58	100.00	预计无法收回
合计	1,272,433.66	1,272,433.66	100.00	—

财务报表附注第38页

（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	年初余额	本期变动金额
		计提	收回或 转回	转销或核销

					期末余额
计提坏账准备	334,457,819.90	1,489,943,756.93		3,989,568.41	1,820,412,008.42
合计	334,457,819.90	1,489,943,756.93		3,989,568.41	1,820,412,008.42

（5）本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,989,568.41

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
胜利油田测井黄河科技开发公司	货款	1,284,000.00	无法收回	董事会会议	否
合计		1,284,000.00

（6）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
HONGKONG HECHUANG SMAR TCO.,LIMITED	998,675,150.48	21.14	978,399,792.03
GreatDynastyHKCo.,Limited	850,251,701.83	18.00	483,731,436.68
Xiaomi Technology India Pvt Ltd	556,032,244.21	11.77	11,120,644.88
GMOBILE DEVICES PVT	106,474,757.75	2.25	2,129,495.16
深圳富泰宏精密工业有限公司	20,562,287.21	0.44	411,245.74
合计	2,531,996,141.48	53.60	1,475,792,614.49

（7）因金融资产转移而终止确认的应收账款

金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款保理	58,206,400.00	-2,262,000.00

财务报表附注第39页

金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	58,206,400.00	-2,262,000.00

说明：本公司之子公司江苏捷诚车载电子信息工程有限公司本年向金融机构以不附追索权的方式转让了应收账款 58,206,400.00 元，相关的损失为2,262,000.00 元。

（8）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

项目	年末金额
其他流动资产	6,206,400.00
合计	6,206,400.00

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	548,294,451.38	75.29	673,878,006.70	80.11
1至2年	151,706,885.97	20.83	134,201,111.28	15.95
2至3年	9,645,614.32	1.32	18,766,706.86	2.23
3年以上	18,618,275.99	2.56	14,422,921.41	1.71
合计	728,265,227.66	100.00	841,268,746.25	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）
中国电子科技集团公司第五十四研究所	137,422,800.00	18.87
香港佳合美国际有限公司	68,741,007.91	9.44
北京北方车辆集团有限公司	34,240,000.00	4.70
北京机械设备研究所	21,000,000.00	2.88
中国航天科工集团系统内单位	14,045,300.00	1.93
合计	275,449,107.91	37.82

财务报表附注第40页

(四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		1,350,000.00
应收股利	5,184,905.91	7,684,905.91
其他应收款	238,744,030.48	176,737,978.50
合计	243,928,936.39	185,772,884.41

1、 应收利息

应收利息分类

项目	期末余额	年初余额
定期存款		1,350,000.00
合计		1,350,000.00

2、 应收股利

项目（或被投资单位）	期末余额	年初余额
宁波中鑫呢绒有限公司	2,161,829.16	2,161,829.16
杭州优能通信系统有限公司	1,410,000.00	1,410,000.00
沈阳航天机械有限责任公司	1,201,148.86	1,201,148.86
宁波中鑫国际贸易有限公司	411,927.89	411,927.89
湖州中汇纺织服装有限公司		2,500,000.00
合计	5,184,905.91	7,684,905.91

财务报表附注第41页

3、 其他应收款

（1）其他应收款分类披露

期末余额			年初余额
账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备

类别金额

金额

比例（%）

金额

计提比例（%）

账面价值

金额

金额

比例（%）

金额

计提比例（%）

										账面价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	18,910,422.62	6.02	18,910,422.62	100.00		18,910,422.62	7.87	18,910,422.62	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	295,260,101.75	93.98	56,516,071.27	19.14	238,744,030.48	221,272,925.48	92.13	44,534,946.98	20.13	176,737,978.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计	314,170,524.37	100.00	75,426,493.89		238,744,030.48	240,183,348.10	100.00	63,445,369.60		176,737,978.50

财务报表附注第42页

1）单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海航天舒室环境科技有限公司	18,910,422.62	18,910,422.62	100.00	预计无法收回
合计	18,910,422.62	18,910,422.62	100.00

2）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	175,549,463.75	3,510,769.26	2%
1至2年	73,465,151.80	11,019,772.77	15%
2至3年	8,519,914.00	4,259,957.02	50%
3年以上	37,725,572.20	37,725,572.22	100%
合计	295,260,101.75	56,516,071.27

（续表）

账龄	年初余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	135,095,887.70	2,701,917.77	2%
1至2年	9,316,145.67	1,397,421.85	15%
2至3年	3,645,757.97	1,822,878.99	50%
3年以上	38,612,728.37	38,612,728.37	100%
合计	186,670,519.71	44,534,946.98

组合中，关联方的其他应收款

余额百分比	年初余额
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
关联方往来组合	34,602,405.77
合计	34,602,405.77		——

财务报表附注第43页

（2）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
其他单位往来	89,625,013.42	118,378,647.59
出口退税	58,333,783.21	22,870,825.09
保证金及押金	88,195,813.49	12,296,214.64
备用金	10,018,645.61	12,625,408.22
应收暂付款	22,937,818.27	58,052,448.54
搬迁补偿款	45,059,450.37	15,959,804.02
合计	314,170,524.37	240,183,348.10

（3）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	年初余额	本期变动金额
		计提	收回或转回	转销或核销

					期末余额
计提坏账准备	63,445,369.60	12,585,289.30		604,165.01	75,426,493.89
合计	63,445,369.60	12,585,289.30		604,165.01	75,426,493.89

（4）本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	604,165.01

其中重要的其他应收款核销情况：

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
中国印尼经贸合作区有限公司	保证金	580,000.00	无法收回	总裁办公会	否
合计		580,000.00

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
君创国际融资租赁有限公司	保证金及押金	26,516,458.39	1-2 年	8.44	2,283,568.76
东莞市欧珀精密电子有限公司	保证金及押金	18,093,602.00	1年以内	5.76	361,872.04

财务报表附注第44页

	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
远东国际租赁有限公司	保证金及押金	16,540,656.10	1-2年	5.26	1,534,126.63
四川鹤翔环境工程有限公司	其他单位往来	10,000,000.00	3年以上	3.18	10,000,000.00
东莞市华科净化工程有限公司	其他单位往来	10,000,000.00	1-2 年	3.18	1,500,000.00
合计		81,150,716.49		25.83	15,679,567.43

(五) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额
	账面余额	跌价 准备	账面价值	账面余额	跌价 准备	账面价值
原材料	375,696,191.22	17,926,567.74	357,769,623.48	499,746,739.14	1,321,362.91	498,425,376.23
周转材料	41,006,007.87		41,006,007.87	2,340,548.75		2,340,548.75
在产品	476,257,417.70	3,578,453.73	472,678,963.97	732,350,258.58	751,612.02	731,598,646.56
库存商品	180,008,390.07	36,187,760.76	143,820,629.31	218,385,760.52	38,554,932.52	179,830,828.00
发出商品	170,404,794.78	9,351,410.57	161,053,384.21	201,134,971.38		201,134,971.38
其他	8,401,739.93		8,401,739.93	6,358,058.14		6,358,058.14
合计	1,251,774,541.57	67,044,192.80	1,184,730,348.77	1,660,316,336.51	40,627,907.45	1,619,688,429.06

2、 存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额
		计提	其他	转回或转销	其他

						期末余额
原材料	1,321,362.91	17,104,922.21		484,576.37	15,141.01	17,926,567.74
在产品	751,612.02	2,826,841.71				3,578,453.73
库存商品	38,554,932.52	6,195,361.59		8,316,915.88	245,617.47	36,187,760.76
发出商品		9,351,410.57				9,351,410.57
合计	40,627,907.45	35,478,536.08		8,801,492.25	260,758.48	67,044,192.80

说明：存货跌价准备其他减少原因为公司之子公司成都航天通信设备有限责任公司本期核销部分存货跌价准备。

财务报表附注第45页

(六) 持有待售资产

类别	期末余额	年初余额
划分为持有待售的资产	10,021,170.68
合计	10,021,170.68

划分为持有待售的资产

类别	期末余额
	账面余额	持有待售资产减值准备	账面价值

				公允价值	预计处置费用	预计处置时间	出售方式	出售原因	所属分部
固定资产	10,021,170.68		10,021,170.68	123,370,504.00		2019年	货币资金
合计	10,021,170.68		10,021,170.68	123,370,504.00

说明：杭州西湖城市建设投资集团有限公司（以下简称“西湖城投”）受杭州市西湖区人民政府委托，与公司签署《房屋收购货币补偿协议》，西湖城投以现金方式对公司位于杭州市西溪路562号的房屋进行收购补偿，公司将相关房产及设备共计10,021,170.68元转至持有待售流动资产，其中房屋建筑物7,125,737.32元，设备2,895,433.36元。2018年11月14日，杭州西湖城市建设投资集团有限公司委托上海申威资产评估有限公司进行资产评估，房产评估金额118,926,043.00元，机器设备评估金额4,444,461.00元。

财务报表附注第46页

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
增值税留抵进项税额	15,067,959.54
预缴各项税费	25,000,439.35	92,231,071.94
待摊费用	5,559,351.71	2,834,510.70
转移应收账款且继续涉入形成的资产	6,206,400.00
其他	539,089,207.29	1,976,248,254.07
合计	590,923,357.89	2,071,313,836.71

说明：其他项为智慧海派舞弊业务资金支出形成。

(八) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			年初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具
可供出售权益工具	23,981,336.14	2,927,237.00	21,054,099.14	24,481,336.14	2,927,237.00	21,554,099.14
其中：按公允价值计量
按成本计量	23,981,336.14	2,927,237.00	21,054,099.14	24,481,336.14	2,927,237.00	21,554,099.14
其他
合计	23,981,336.14	2,927,237.00	21,054,099.14	24,481,336.14	2,927,237.00	21,554,099.14

2、 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额
	年初	本期增加	本期减少	期末
航天云网科技发展有限责任公司	20,000,000.00			20,000,000.00
杭州西子实验学校	1,000,000.00			1,000,000.00
天津联声软件开发有限公司	500,000.00		500,000.00
江苏省新时代工贸公司	54,099.14			54,099.14
上海航天舒室环境科技有限公司	2,927,237.00			2,927,237.00
合计	24,481,336.14		500,000.00	23,981,336.14

（续表）

被投资单位

减值准备

在被投资

本期现

财务报表附注第47页

	年初	本期 增加	本期 减少	期末	单位持股比例(%)	金 红利
航天云网科技发展有限责任公司					1.51
杭州西子实验学校					10.00
天津联声软件开发有限公司					11.11
江苏省新时代工贸公司					0.54
上海航天舒室环境科技有限公司	2,927,237.00			2,927,237.00	71.43
合计	2,927,237.00			2,927,237.00

说明：2017 年 3 月 20 日，上海航天舒室环境科技有限公司（以下简称“上海舒室”）召开 2017年第一次临时股东大会，提出申请破产上海舒室的议案，获得股东一致同意； 2017 年 4 月 17 日，公司召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了控股子公司上海舒室破产清算的议案；上海舒室于 2017 年 5 月 31 日收到《上海市黄浦区人民法院受理通知书》（（ 2017）沪 0101 破申 1 号），因上述事项公司将持有上海舒室的长期股权投资调整至可供出售金融资产核算。

财务报表附注第48页

(九) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动
		追加 投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他

									期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
联营企业
浙江航天电子信息产业有限公司	175,557,651.39			-10,308,719.77					165,248,931.62
宁波中润花式纱有限公司	4,567,392.39			165,865.55			304,147.30		4,429,110.64
宁波中润精捻纺织有限公司	939,453.33			65,640.92			86,987.13		918,107.12
宁波中鑫呢绒有限公司	5,387,844.00			-1,830,559.71					3,557,284.29
杭州优能通信系统有限公司
沈阳航天机械有限责任公司	2,769,457.25			27,958.17					2,797,415.42
合计	189,221,798.36			-11,879,814.84			391,134.43		176,950,849.09

财务报表附注第49页

(十) 投资性房地产

1、 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
1．账面原值
（1）年初余额	146,653,721.22			146,653,721.22
（2）本期增加金额	117,526,129.24			117,526,129.24
—外购
—存货\固定资产\在建工程转入	117,526,129.24			117,526,129.24
（3）本期减少金额
—处置
（4）期末余额	264,179,850.46			264,179,850.46
2．累计折旧和累计摊销
（1）年初余额	39,013,006.41			39,013,006.41
（2）本期增加金额	12,529,296.98			12,529,296.98
—计提或摊销	5,632,853.93			5,632,853.93
—固定资产转入	6,896,443.05			6,896,443.05
（3）本期减少金额
—处置
（4）期末余额	51,542,303.39			51,542,303.39
3．减值准备
（1）年初余额
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额
—处置
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值	212,637,547.07			212,637,547.07
（2）年初账面价值	107,640,714.81			107,640,714.81

2、 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
重庆乌江商业房	1,005,098.82	以前年度抵债资产，过户存在障碍
佳和华强大厦	753,463.20	办理过户存在障碍
合计	1,758,562.02

财务报表附注第50页

(十一) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	1,701,584,588.74	1,689,498,969.13
固定资产清理
合计	1,701,584,588.74	1,689,498,969.13

财务报表附注第51页

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合计
1．账面原值
（1）年初余额	1,504,477,254.52	814,661,614.91	62,531,223.65	169,153,480.73	132,243,338.62	2,683,066,912.43
（2）本期增加金额	54,028,812.96	101,714,089.06	1,665,477.86	15,389,919.02	10,260,782.39	183,059,081.29
—购置	5,989,272.59	90,738,646.45	1,665,477.86	13,039,203.55	3,944,947.83	115,377,548.28
—在建工程转入	48,039,540.37	10,975,442.61		2,350,715.47	6,315,834.56	67,681,533.01
—企业合并增加
（3）本期减少金额	31,944,145.48	46,210,290.94	3,180,039.60	17,144,283.56	5,136,910.48	103,615,670.06
—处置或报废	11,461,137.39	40,194,892.55	3,180,039.60	10,940,109.66	5,136,910.48	70,913,089.68
—计入持有待售或转入投资性房地产	20,483,008.09	6,015,398.39		6,204,173.90		32,702,580.38
（4）期末余额	1,526,561,922.00	870,165,413.03	61,016,661.91	167,399,116.19	137,367,210.53	2,762,510,323.66
2．累计折旧
（1）年初余额	320,311,335.61	418,629,321.71	43,705,556.77	117,598,196.90	91,716,795.52	991,961,206.51
（2）本期增加金额	48,495,299.00	57,089,141.17	4,358,338.47	21,415,858.44	10,121,512.90	141,480,149.98
—计提	48,495,299.00	57,089,141.17	4,358,338.47	21,415,858.44	10,121,512.90	141,480,149.98
（3）本期减少金额	14,305,650.46	36,589,120.50	3,078,712.77	15,790,983.14	3,749,062.82	73,513,529.69
—处置或报废	5,011,014.51	32,780,208.20	3,078,712.77	10,275,756.51	3,749,062.82	54,894,754.81
—计入持有待售或转入投资性房地产	9,294,635.95	3,808,912.30		5,515,226.63		18,618,774.88
（4）期末余额	354,500,984.15	439,129,342.38	44,985,182.47	123,223,072.20	98,089,245.60	1,059,927,826.80
3．减值准备
（1）年初余额	997,908.12	608,828.67				1,606,736.79
（2）本期增加金额

财务报表附注第52页

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备及其他	合计
—计提
（3）本期减少金额		608,828.67				608,828.67
—处置或报废		608,828.67				608,828.67
（4）期末余额	997,908.12					997,908.12
4．账面价值
（1）期末账面价值	1,171,063,029.73	431,036,070.65	16,031,479.44	44,176,043.99	39,277,964.93	1,701,584,588.74
（2）年初账面价值	1,183,168,010.79	395,423,464.53	18,825,666.88	51,555,283.83	40,526,543.10	1,689,498,969.13

财务报表附注第53页

3、 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	4,601,387.14	1,797,191.75		2,804,195.39
机器设备	44,072,841.92	24,880,331.16		19,192,510.76
合计	48,674,229.06	26,677,522.91		21,996,706.15

说明：公司本部闲置房屋、建筑物账面原值 4,601,387.14 元，账面价值2,804,195.39 元；子公司浙江航天中汇实业有限公司机器设备因停产闲置，账面原值 44,072,841.92 元，账面价值 19,192,510.76元。

4、 通过融资租赁租入的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	99,393,039.88	6,860,278.97		92,532,760.91
合计	99,393,039.88	6,860,278.97		92,532,760.91

5、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天津合汇房产	2,009,435.70	以前年度抵债房产，办理过户存在障碍
非织造布厂宿舍	1,275,793.12	该房产所有权证属非织造布厂，目前公司办理过户存在障碍
老东岳宿舍楼	2,263,423.51	该房产所有权证属非织造布厂，目前公司办理过户存在障碍
上海闸北路信龙房产	208,807.95	目前公司办理变更登记存在障碍
姚庄宿舍楼8套	1,799,936.01	正在办理相关手续
沈阳新星从新新集团公司购入破产房产	3,109,812.28	本公司之子公司沈阳航天新星机电有限公司购置新新集团破产资产时所有权证更名手续未办妥，后由于经办人员的变更导致问题迟迟未能解决，目前公司办理过户存在障碍
乐山路厂区及辉山厂区房产	44,336,186.17

南昌中小微企业创业孵化基地一期项目（厂房）	333,967,102.92	产权办理中
宁波中鑫7号厂房	11,310,283.88	产权办理中
宁波中鑫旧厂房	2,163,766.95	本公司之子公司宁波中鑫毛纺集团江山有限公司所属一旧厂房截至报告期末尚未办理产权证书
杭州市头营巷21号的仓库及附属房		公司与杭州喜得宝丝绸有限公司与 1998 年6月 14 日签订了房屋置换协议，将位于杭州市头营巷 21 号得仓库及附属房共 2,109.11 平方米与杭州喜得宝丝绸有限公司位于杭州市庆春路庆联大厦七层办公用房共 712 平方米（评估价 200 万元）和其西侧平台及土地使用权进行置换，置换期限为五十年，置换期内双方可自用、转租，但不得用于抵押贷款，房产证、土地使用权证各自办好后交由双方保管，上述资产截至报告期末尚未在本公司账面上列示。

财务报表附注第54页

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
龙潭都市工业园区航天路19号房产	255,729,186.10	本公司之子公司成都航天通信设备有限公司的龙潭都市工业园区航天路 19 号房产，按照成都市相关部门的要求房屋建筑物产权证书全部统一办理，截至报告期末部分房屋建筑物尚未完工，故未办理产权证书

(十二) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	年初余额
在建工程	398,015,408.86	516,944,147.31
工程物资
合计	398,015,408.86	516,944,147.31

2、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
******项目	373,621,776.15		373,621,776.15	353,531,144.88		353,531,144.88
浙江中汇搬迁项目	21,476,378.68		21,476,378.68	155,215,191.09		155,215,191.09
智慧海派募投项目	1,583,153.25		1,583,153.25	8,064,785.96		8,064,785.96
信息化建设项目	574,334.00		574,334.00
其他项目	759,766.78		759,766.78	133,025.38		133,025.38
合计	398,015,408.86		398,015,408.86	516,944,147.31		516,944,147.31

财务报表附注第55页

3、 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	年初余额	本年增加 金额	本年转入固定资产金额	本期其他减少金额	年末余额	资金来源
******项目	353,531,144.88	81,723,401.70	57,180,199.14	4,452,571.29	373,621,776.15	自筹资金
浙江中汇搬迁项目	155,215,191.09	8,979,562.79	861,661.94	141,856,713.26	21,476,378.68	自筹资金
智慧海派项目	8,064,785.96	14,953,345.28	7,466,480.00	13,968,497.99	1,583,153.25	募集及自筹资金
信息化建设项目		574,334.00			574,334.00	自筹资金
其他项目	133,025.38	2,862,293.97	2,173,191.93	62,360.64	759,766.78	自筹资金
合计	516,944,147.31	109,092,937.74	67,681,533.01	160,340,143.18	398,015,408.86

(十三) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	著作权	特许权	合计
1．账面原值
（1）年初余额	292,992,873.32	209,405,757.62	8,852,267.85	28,937,594.17	53,908.89	2,569,800.00	542,812,201.85
（2）本期增加金额	35,153,424.34	2,847,972.54	4,481,244.53	3,436,362.49			45,919,003.90
—购置		1,450,914.16	167,924.53	3,436,362.49			5,055,201.18
—内部研发		1,397,058.38	4,313,320.00				5,710,378.38
—在建工程转入	35,153,424.34						35,153,424.34
（3）本期减少金额	8,557,095.55		92,294.48	613,284.61			9,262,674.64
—处置	8,557,095.55		92,294.48	613,284.61			9,262,674.64

财务报表附注第56页

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	著作权	特许权	合计
（4）期末余额	319,589,202.11	212,253,730.16	13,241,217.90	31,760,672.05	53,908.89	2,569,800.00	579,468,531.11
2．累计摊销
（1）年初余额	60,203,852.20	88,568,148.50	2,008,958.80	14,165,733.06	17,646.41	1,520,465.00	166,484,803.97
（2）本期增加金额	7,047,552.65	29,754,563.04	998,512.65	5,652,620.45	5,390.28	256,980.00	43,715,619.07
—计提	7,047,552.65	29,754,563.04	998,512.65	5,652,620.45	5,390.28	256,980.00	43,715,619.07
（3）本期减少金额	3,069,768.35		4,614.80	613,284.61			3,687,667.76
—处置	3,069,768.35		4,614.80	613,284.61			3,687,667.76
（4）期末余额	64,181,636.50	118,322,711.54	3,002,856.65	19,205,068.90	23,036.69	1,777,445.00	206,512,755.28
3．减值准备
（1）年初余额
（2）本期增加金额
—计提
（3）本期减少金额
—处置
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值	255,407,565.61	93,931,018.62	10,238,361.25	12,555,603.15	30,872.20	792,355.00	372,955,775.83
（2）年初账面价值	232,789,021.12	120,837,609.12	6,843,309.05	14,771,861.11	36,262.48	1,049,335.00	376,327,397.88

财务报表附注第57页

2、 未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
四川灵通电讯土地使用权	1,110,636.71

沈阳航天新星土地使用权	28,722,186.02	本公司之子公司沈阳航天新星机电有限公司从新新集团公司购入的破产财产中土地23.72万平方米，因破产方未交纳土地出让金，目前公司办理土地使用证存在障碍
合计	29,832,822.73

财务报表附注第58页

(十四) 开发支出

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额
		内部开发 支出	其他	确认为无形 资产	计入当期损益	其他

							期末余额	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
***通信项目	8,831,661.80			5,710,378.38	67,643.31		3,053,640.11
合计	8,831,661.80			5,710,378.38	67,643.31		3,053,640.11

财务报表附注第59页

(十五) 商誉

1、 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少
		企业合并形成的	其他	处置	其他

						期末余额
易讯科技股份有限公司	28,525,394.84					28,525,394.84
优能通信科技（杭州）有限公司	18,792,346.24					18,792,346.24
智慧海派科技有限公司	756,965,278.80					756,965,278.80
合计	804,283,019.88					804,283,019.88

2、 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少
		计提		处置

						期末余额
智慧海派科技有限公司	756,965,278.80					756,965,278.80
优能通信科技（杭州）有限公司		18,792,346.24				18,792,346.24
合计	756,965,278.80	18,792,346.24				775,757,625.04

(十六) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少 金额	期末余额
预付租金摊销	9,742,536.31		323,856.00		9,418,680.31
电站增容费	3,874,474.75	1,459,529.90	104,584.94		5,229,419.71
装修费及其他	14,079,900.07	61,228,807.32	8,800,066.12	352,430.58	66,156,210.69
合计	27,696,911.13	62,688,337.22	9,228,507.06	352,430.58	80,804,310.71

(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	152,891,440.94	24,812,403.74	118,835,120.51	20,160,534.28
可抵扣亏损	31,064,272.60	5,155,166.53	51,140,376.04	10,174,192.39
已预提尚未支付的各项 费用及递延收益	1,567,052.47	235,057.87	6,177,317.94	927,493.89

财务报表附注第60页

项目	期末余额		年初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
合计	185,522,766.01	30,202,628.14	176,152,814.49	31,262,220.56

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	38,815,309.63	9,703,827.40	48,017,531.12	12,004,382.78
“退二进三"项目汇算清缴后产生	287,235,800.50	71,808,950.13	308,039,596.92	77,009,899.23
合计	326,051,110.13	81,512,777.53	356,057,128.04	89,014,282.01

(十八) 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	78,119,611.14		78,119,611.14	84,688,070.07		84,688,070.07
预付设备款	3,123,126.51		3,123,126.51	1,813,087.12		1,813,087.12
合计	81,242,737.65		81,242,737.65	86,501,157.19		86,501,157.19

(十九) 短期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	71,113,256.13	50,000,000.00
抵押借款	538,094,400.00	574,850,000.00
保证借款	2,095,353,448.00	2,434,588,400.00
信用借款	913,800,000.00	447,800,000.00
合计	3,618,361,104.13	3,507,238,400.00

(二十) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据	1,046,502,126.12	728,161,531.66
应付账款	2,531,785,368.83	2,547,318,481.04
合计	3,578,287,494.95	3,275,480,012.70

财务报表附注第61页

1、 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	197,147,106.33	687,494,158.35
商业承兑汇票	849,355,019.79	40,667,373.31
合计	1,046,502,126.12	728,161,531.66

2、 应付账款

（1）应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
货物采购款	2,525,810,430.09	2,492,467,617.24
服务采购款		98,759.00
设备采购款	3,727,497.36	6,644,311.31
工程应付款	2,247,441.38	3,286,814.68
其他		44,820,978.81
合计	2,531,785,368.83	2,547,318,481.04

（2）账龄超过一年的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陕西华星电子工业集团有限公司	39,147,240.00	待结算
中国航天科技集团系统内单位	31,325,087.75	诉讼未决
中国电子科技集团系统内单位	16,295,686.00	待结算
中国航天科技集团系统内单位	11,765,452.91	诉讼未决
合计	98,533,466.66

(二十一) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
货款	248,541,859.15	651,022,289.70
合计	248,541,859.15	651,022,289.70

财务报表附注第62页

2、 账龄超过一年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市中芯供应链有限公司	46,192,209.20	合同执行中
上海邦七科技发展有限责任公司	13,051,816.53	合同执行中
SMARTRON INDIA PRIVATE LIMITED,1ST	9,231,027.69	合同执行中
深圳市联合利丰供应链管理有限公司	7,172,970.30	合同执行中
南充市人民防空办公室	5,400,000.00	合同执行中
美格丰(远东)有限公司	5,069,164.65	合同执行中
特定用户	3,963,863.00	合同执行中
合计	90,081,051.37

(二十二) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	80,110,762.92	1,166,179,335.49	1,120,523,392.05	125,766,706.36
离职后福利-设定提存计划	4,569,485.83	82,727,438.89	83,086,406.12	4,210,518.60
辞退福利		14,530,996.62	14,530,996.62
一年内到期的其他福利		17,334.83	17,334.83
合计	84,680,248.75	1,263,455,105.83	1,218,158,129.62	129,977,224.96

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴	70,244,038.55	674,839,751.82	627,754,004.93	117,329,785.44
（2）职工福利费	2,148,729.04	38,291,053.23	39,228,602.09	1,211,180.18
（3）社会保险费	916,951.42	43,013,370.66	43,484,490.90	445,831.18
其中：医疗保险费	734,972.55	38,478,562.86	38,977,638.67	235,896.74
工伤保险费	120,668.05	2,396,953.95	2,360,506.71	157,115.29
生育保险费	61,310.82	2,137,853.85	2,146,345.52	52,819.15
（4）住房公积金	3,102,127.03	37,472,358.83	39,182,553.83	1,391,932.03
（5）工会经费和职工教育经费	3,698,916.88	15,566,332.36	13,877,271.71	5,387,977.53
（6）短期带薪缺勤
（7）短期利润分享计划
（8）其他短期薪酬		356,996,468.59	356,996,468.59

财务报表附注第63页

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	80,110,762.92	1,166,179,335.49	1,120,523,392.05	125,766,706.36

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	3,463,404.49	73,094,729.62	73,474,090.80	3,084,043.31
失业保险费	115,491.02	2,207,773.70	2,250,039.63	73,225.09
企业年金缴费	990,590.32	7,424,935.57	7,362,275.69	1,053,250.20
合计	4,569,485.83	82,727,438.89	83,086,406.12	4,210,518.60

(二十三) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	560,157,854.49	67,943,367.66
企业所得税	53,693,375.57	35,221,317.01
个人所得税	2,333,783.24	5,024,626.40
城市维护建设税	10,544,862.00	3,060,103.61
房产税	11,263,312.78	7,225,331.85
教育费附加	4,693,249.17	1,429,920.12
土地使用税	1,576,745.32	1,364,093.45
营业税	165,632.67	165,632.74
印花税	799,672.71	660,747.00
地方教育费附加	2,836,815.96	753,148.46
其他	987,631.96	6,024,988.22
合计	649,052,935.87	128,873,276.52

说明：智慧海派因2018年形成的出口业务逾期未收汇，根据税务局有关文件应补缴增值税335,184,154.56元。

(二十四) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	14,529,942.83	15,215,855.29
应付股利	118,574,319.10	115,474,319.10
其他应付款	543,393,468.86	493,653,190.70
合计	676,497,730.79	624,343,365.09

财务报表附注第64页

1、 应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	14,475,054.83	12,103,179.75
短期借款应付利息	54,888.00	3,112,675.54
合计	14,529,942.83	15,215,855.29

2、 应付股利

项目	期末余额	年初余额
普通股股利	118,574,319.10	115,474,319.10
合计	118,574,319.10	115,474,319.10

3、 其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
质保金	531,010.27	802,072.65
押金及保证金	17,664,519.22	73,832,403.64
修理费	28,733,732.78	3,642,282.78
应收暂付款	142,912,857.50	43,397,651.08
劳务费	29,941,708.94	72,428,488.08
***合作款	250,083,048.55	254,598,897.56
预提费用	8,264,885.98	35,031,455.83
其他	65,261,705.62	9,919,939.08
合计	543,393,468.86	493,653,190.70

（2）账龄超过一年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
特定用户	219,043,974.50	合同执行中
江苏捷诚计提担保损失款	15,185,760.29	说明

说明：该款系江苏捷诚 2003 年企业改制时，经镇江市有关部门批准，为镇江市电子系统所属企业在金融机构借款担保所形成的或有负债进行的预计提留，待支付。

财务报表附注第65页

(二十五) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	205,686,666.67	20,000,000.00
合计	205,686,666.67	20,000,000.00

(二十六) 长期借款

长期借款分类：

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	127,000,000.00	127,000,000.00
信用借款	386,686,666.67	488,806,666.67
减：一年内到期的长期借款（附注五、25）	205,686,666.67	20,000,000.00
合计	308,000,000.00	595,806,666.67

(二十七) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	714,644,017.20	561,905,975.13
专项应付款	8,140,000.00	1,286,134.06
合计	722,784,017.20	563,192,109.19

1、 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
应付厂房购买款	206,146,690.00	206,146,690.00
产业引导资金	200,000,000.00	200,000,000.00
融资租赁费	308,497,327.20	155,759,285.13
减：一年内到期部分
合计	714,644,017.20	561,905,975.13

2、 专项应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
***项目	1,286,134.06	8,140,000.00	1,286,134.06	8,140,000.00
合计	1,286,134.06	8,140,000.00	1,286,134.06	8,140,000.00

财务报表附注第66页

(二十八) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
EGR装置中央专项	14,000,000.00			14,000,000.00	政府补助
浑南新区FC22-1号地块产业园项目	3,120,720.26		308,280.36	2,812,439.90	政府补助
鄱阳湖生态区计划	1,000,000.00			1,000,000.00	政府补助
迁建节能减排升级	3,158,275.23		728,640.51	2,429,634.72	政府补助
实验室及队伍建设	6,648,851.10		70,360.00	6,578,491.10	政府补助
特种车辆系统制造	36,050,000.00			36,050,000.00	政府补助
研发及技改补助	85,208,110.00		7,458,110.00	77,750,000.00	政府补助
装修补贴款		20,299,594.02		20,299,594.02	政府补助
其他	3,701,852.64	14,894,118.53	12,655,308.60	5,940,662.57	政府补助
合计	152,887,809.23	35,193,712.55	21,220,699.47	166,860,822.31

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本期计入其他收益	其他变动	期末余额
EGR装置中央专项	14,000,000.00					14,000,000.00
浑南新区FC22-1号地块产业园项目	3,120,720.26			308,280.36		2,812,439.90
鄱阳湖生态区计划	1,000,000.00					1,000,000.00
迁建节能减排升级	3,158,275.23			728,640.51		2,429,634.72
实验室及队伍建设	6,648,851.10			70,360.00		6,578,491.10

财务报表附注第67页

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本期计入其他收益	其他变动	期末余额
特种车辆系统制造	36,050,000.00					36,050,000.00
研发及技改补助	85,208,110.00			7,458,110.00		77,750,000.00
装修补贴款		20,299,594.02				20,299,594.02
其他	3,701,852.64	14,894,118.53	2,021,567.01	10,633,741.59		5,940,662.57
合计	152,887,809.23	35,193,712.55	2,021,567.01	19,199,132.46		166,860,822.31

财务报表附注第68页

(二十九) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
应付设备款	1,599,148.35	2,217,358.45
应付基建（工程）款	18,649,293.90	3,369,644.85
浙江中汇“退二进三”搬迁项目	14,959,394.69	18,868,513.36
合计	35,207,836.94	24,455,516.66

(三十) 股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（－）
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计

							期末余额
股份总额	521,791,700.00						521,791,700.00

(三十一) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	2,185,626,517.85			2,185,626,517.85
收购子公司少数股权影响	-73,735,976.95			-73,735,976.95
被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	10,703,461.33			10,703,461.33
原制度资本公积转入	1,279,143.00			1,279,143.00
合计	2,123,873,145.23			2,123,873,145.23

财务报表附注第69页

(三十二) 其他综合收益

项目	年初余额	本期发生额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东

							期末余额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
其中：重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	-819,261.08	-1,288,539.15			-756,114.77	-532,424.38	-1,575,375.85
其中：权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
可供出售金融资产公允价值变动损益
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
外币财务报表折算差额	-819,261.08	-1,288,539.15			-756,114.77	-532,424.38	-1,575,375.85
其他综合收益合计	-819,261.08	-1,288,539.15			-756,114.77	-532,424.38	-1,575,375.85

财务报表附注第70页

(三十三) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	9,261,222.37			9,261,222.37
合计	9,261,222.37			9,261,222.37

(三十四) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,195,953,135.63	-673,756,185.93
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后年初未分配利润	-1,195,953,135.63	-673,756,185.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,469,877,601.78	-512,027,019.62
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	36,525,419.00	10,435,834.00
转作股本的普通股股利
其他		-265,903.92
期末未分配利润	-2,702,356,156.41	-1,195,953,135.63

(三十五) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,549,695,418.13	8,999,148,553.00	7,656,212,980.14	7,112,923,283.18
其他业务	145,943,849.62	119,436,852.53	169,313,287.00	138,268,423.72
合计	9,695,639,267.75	9,118,585,405.53	7,825,526,267.14	7,251,191,706.90

(三十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	19,685,095.49	20,313,879.09
教育费附加	14,121,973.76	13,444,202.80
资源税	3,253.12	2,271.56

财务报表附注第71页

项目	本期发生额	上期发生额
土地增值税		1,135.77
房产税	14,949,509.37	16,310,341.69
土地使用税	4,666,897.85	3,734,067.35
车船使用税	68,642.20	70,196.36
印花税	5,314,259.88	3,081,583.43
其他	3,754,626.33	1,733,610.73
合计	62,564,258.00	58,691,288.78

(三十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,234,183.53	47,881,477.54
运杂费	38,020,140.73	49,633,725.52
佣金	9,362,628.69	2,454,695.68
广告及业务宣传费	1,205,263.36	5,387,923.22
折旧及租赁费	7,600,353.33	3,417,854.40
业务费	9,967,107.17	27,561,045.28
业务招待费	14,558,035.95	17,429,038.59
会议会务费	2,377,425.48	7,212,010.20
售后服务费	7,434,412.48	5,074,497.95
办公费	1,578,089.50	6,050,982.62
差旅费	15,231,336.49	11,884,220.94
其他	9,796,545.08	9,777,854.09
合计	169,365,521.79	193,765,326.03

(三十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	335,269,071.43	314,306,478.20
折旧费\资产摊销\租赁费\保险费	99,842,293.47	85,898,032.60
办公费	17,764,804.38	31,929,609.25
差旅费	19,796,389.75	12,144,384.45
会议费	595,789.52	592,908.27
业务招待费	6,081,426.39	18,025,060.96
房租\保密费	16,499,520.13	2,085,536.09
中介机构费	7,002,701.15	7,952,557.12

财务报表附注第72页

项目	本期发生额	上期发生额
能源\环保\物业管理费	18,870,316.04	14,424,698.35
其他	63,298,600.70	90,161,803.84
合计	585,020,912.96	577,521,069.13

(三十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	191,215,230.81	165,997,494.72
试验费及研发费	20,350,902.22	9,940,739.64
直接材料	107,469,802.52	65,349,553.87
折旧与摊销	15,449,656.32	15,882,585.53
办公费	1,170,826.46	1,631,244.13
差旅费	7,297,942.69	7,048,110.53
其他	25,541,454.88	33,890,546.31
合计	368,495,815.90	299,740,274.73

(四十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	252,814,926.87	194,430,537.79
减：利息收入	5,398,153.96	7,954,550.20
汇兑损益	-61,483,634.45	13,200,304.54
其他	12,971,576.36	8,963,217.67
合计	198,904,714.82	208,639,509.80

(四十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,502,529,046.23	72,362,293.34
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	35,478,536.08	4,211,250.08
固定资产减值损失		309,666.38
无形资产减值损失		1,773,750.19
商誉减值损失	18,792,346.24
合计	1,556,799,928.55	78,656,959.99

财务报表附注第73页

(四十二) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
项目补助		9,891,890.00	与收益相关
奖励项目资金		7,957,800.00	与收益相关
收到深圳市财政委员会2017提升企业竞争力专项资金		5,000,000.00	与收益相关
海派工业增长奖励项目		1,875,800.00	与收益相关
产业资助项目		1,496,900.00	与收益相关
节能节水补贴		1,446,624.69	与收益相关
收增产增效奖励(电费补贴)		1,400,089.00	与收益相关
产业化技术升级资助项目		1,000,000.00	与收益相关
新能源电动汽车智能分时混合均衡电池管理系统研制		666,666.64	与收益相关
基于机器视觉技术的地铁轮对参数检测系统研制		500,000.00	与收益相关
其他		18,111,179.80	与收益相关
财政局扶持企业发展资金	28,540,000.00		与收益相关
增值税退税返还	7,736,721.21		与收益相关
个税手续费返还	479,923.52	28,547.93	与收益相关
其他税费返还	2,468,543.20		与收益相关
基于机器视觉技术的先进轨道交通车辆智能检测系统研发	833,333.33		与资产相关
专项补助	24,657,183.32		与收益相关
稳岗补贴及其他	24,662,732.11		与收益相关
合计	89,378,436.69	49,375,498.06

(四十三) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-11,879,814.84	-10,800,361.02
处置长期股权投资产生的投资收益		5,874,268.21
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		275,829.08
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,020,000.00
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		-1,331,461.60
合计	-11,879,814.84	-4,961,725.33

财务报表附注第74页

(四十四) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
资产处置收入	107,824,153.04	7,885,118.41	107,824,153.04
合计	107,824,153.04	7,885,118.41	107,824,153.04

(四十五) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	81,683.37	378,810.01	81,683.37
接受捐赠
与企业日常活动无关的政府补助	7,162,728.72	11,606,259.57	7,162,728.72
其他	78,632,197.90	25,232,150.25	78,632,197.90
合计	85,876,609.99	37,217,219.83	85,876,609.99

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生金额	计入当期损益金额	与资产相关/与收益相关
技术改造补助		498,307.15	与收益相关
专利发明奖励	2,218,928.72	356,400.00	与收益相关
人才激励补助	654,000.00	1,000,109.00	与收益相关
其他	4,289,800.00	9,751,443.42	与收益相关
合计	7,162,728.72	11,606,259.57

(四十六) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	92,200.00	190,931.25	92,200.00
非常损失	10,956,030.59	2,889,270.46	10,956,030.59
出口免抵退税补缴	335,184,154.56		335,184,154.56
合计	346,232,385.15	3,080,201.71	346,232,385.15

说明：根据国家税务总局南昌经济技术开发区税务局税务事项通知书（赣新经税通【2019】55944号），智慧海派需因2018年出口业务逾期未收汇需补缴已办理的免抵退税共计335,184,154.56元，智慧海派据此在2018年将需补缴税款产生的损失计入营业外支出。

财务报表附注第75页

(四十七) 所得税费用

所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	66,748,402.79	37,039,235.36
递延所得税费用	-6,441,912.06	4,399,038.72
合计	60,306,490.73	41,438,274.08

(四十八) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入、搬迁补偿款、房租及水电费收入	166,136,026.87	6,948,007.02
政府补助及押金备用金	126,365,138.83	83,915,675.47
往来款	101,180,413.81	1,248,855,166.30
营业外收入及其他	111,737,259.91	516,925,351.83
其他	4,721,473,197.60	3,297,236,627.87
合计	5,226,892,037.02	5,153,880,828.49

说明：其他为控股子公司智慧海派开展舞弊业务形成的资金流入。

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	83,041,606.78	196,981,404.06
管理费用/研发费用	303,831,628.18	177,622,507.41
支付贷款及票据保证金	110,671,734.81	182,146,861.70
营业外支出项目	1,870,685.47	492,797.08
往来款备用金、手续费、备用金等	218,666,144.29	1,256,332,779.57
其他	3,283,943,938.18	3,478,991,401.38
合计	4,002,025,737.71	5,292,567,751.20

说明：其他为控股子公司智慧海派开展舞弊业务形成的资金流出。

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	5,000,000.00	47,000,000.00

财务报表附注第76页

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	50,000,000.00	5,063.01
合计	55,000,000.00	47,005,063.01

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款支出	5,000,000.00	47,000,000.00
投标保证金		1,230,000.00
合计	5,000,000.00	48,230,000.00

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回贷款和票据的保证金	114,484,375.00	119,150,070.34
航天中汇收回合作建房投资款		25,000,000.00
融资租赁	96,240,625.00	35,666,666.67
其他	219,916.67
合计	210,944,916.67	179,816,737.01

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁	179,156,986.28	30,006,220.00
合计	179,156,986.28	30,006,220.00

(四十九) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润	-2,499,436,780.80	-797,682,233.04
加：资产减值准备	1,556,799,928.55	78,656,959.99
固定资产折旧	141,480,149.98	124,853,580.78
无形资产摊销	43,715,619.07	45,107,316.74
长期待摊费用摊销	9,228,507.06	21,891,447.70

财务报表附注第77页

补充资料	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-107,824,153.04	-7,885,118.41
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-81,683.37	738,246.19
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	252,814,926.87	194,430,537.79
投资损失（收益以“－”号填列）	11,879,814.84	4,961,725.33
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,059,592.42	8,266,843.25
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-7,501,504.48	-2,947,045.49
存货的减少（增加以“－”号填列）	443,759,572.54	376,639,441.64
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,901,094,931.61	-218,897,453.51
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,095,537,439.28	-512,776,131.96
其他
经营活动产生的现金流量净额	40,336,497.31	-684,641,883.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额	538,295,435.30	784,502,116.15
减：现金的期初余额	784,502,116.15	973,177,615.80
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-246,206,680.85	-188,675,499.65

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	538,295,435.30	784,502,116.15
其中：库存现金	144,818.44	240,410.03
可随时用于支付的银行存款	502,835,735.76	754,944,706.84
可随时用于支付的其他货币资金	35,314,881.10	29,316,999.28
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	538,295,435.30	784,502,116.15

财务报表附注第78页

项目	期末余额	年初余额
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	397,148,099.90	271,276,929.25

(五十) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	397,148,099.90	详见附注五（一）
固定资产	504,458,151.41	银行抵押借款
无形资产	72,409,122.14	银行抵押借款
合计	974,015,373.45

(五十一) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			84,236,950.20
其中：美元	4,793,378.08	6.8632	32,897,912.44
欧元
港币	136,923.54	0.8762	119,972.41
印度卢比	295,525,785.98	0.0980	28,961,527.03
瑞士法郎	3,202,800.00	6.9494	22,257,538.32
应收账款			2,523,954,245.97
其中：美元	269,397,198.44	6.8632	1,848,926,852.33
欧元
港币	42,000.00	0.8762	36,800.40
印度卢比	6,887,659,114.94	0.0980	674,990,593.26
应付账款			1,184,999,039.51
其中：美元	157,068,064.36	6.8632	1,077,989,539.32
欧元
港币	32,810.00	0.8762	28,748.12
印度卢比	1,091,640,327.22	0.0980	106,980,752.07
短期借款			549,753,448.00
其中：美元	74,390,000.00	6.8632	510,553,448.00
印度卢比	400,000,000.00	0.0980	39,194,400.00

财务报表附注第79页

(五十二) 政府补助

政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
专项补贴款及其他	35,193,712.55	递延收益	10,698,108.46
财政局扶持企业发展资金	28,540,000.00	其他收益	28,540,000.00
增值税退税返还	7,736,721.21	其他收益	7,736,721.21
其他税费返还	2,468,543.20	其他收益	2,468,543.20
基于机器视觉技术的先进轨道交通车辆智能检测系统研发	833,333.33	其他收益	833,333.33
专项补助	22,157,183.32	其他收益	22,157,183.32
稳岗补贴及其他	24,662,732.11	其他收益	24,662,732.11
财政补助	1,236,600.00	营业外收入	1,236,600.00
科研补助	3,053,200.00	营业外收入	3,053,200.00
人才激励补助	654,000.00	营业外收入	654,000.00
专利发明奖励及其他	2,218,928.72	营业外收入	2,218,928.72
军贸贴息	7,220,900.00	财务费用	7,220,900.00

六、 合并范围的变更

本年度合并范围内单位户数较2017年度减少 3户，情况如下：

1、浙江纺织服装科技有限公司

公司对全资子公司浙江纺织服装科技有限公司（简称纺服科技）实施吸收合并，吸收合并后完成纺服科技注销，并于2018年7月11日取得浙江省工商行政管理局发放的准予注销登记通知书。

2、哈尔滨德讯科技有限公司

易讯科技股份有限公司对其全资子公司哈尔滨德讯科技有限公司（简称德讯公司）实施吸收合并，吸收合并完成后德讯公司注销，并于2018年7月18日取得哈尔滨市市场监督管理局开发区分局发放的准予注销登记通知书。

3、杭州和声电子有限公司

杭州禾声科技有限公司吸收合并关联方杭州和声电子有限公司（简称和声电子）实施吸收合并，吸收合并完成后和声电子注销，并于2018年4月28日取得杭州市萧山区市场监督管理局发放的准予注销登记通知书。

财务报表附注第80页

七、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）
				直接	间接

						取得方式
成都航天通信设备有限责任公司	成都	成都	军品制造及销售	95.00		同一控制企业合并
四川灵通电讯有限公司	绵阳	绵阳	军品制造及销售	60.00	38.00	投资
沈阳航天新星机电有限责任公司	沈阳	沈阳	军品制造及销售	100.00		同一控制企业合并
南京中富达电子通信技术有限公司	南京	南京	贸易及代维服务	41.00	30.40	投资
浙江航天中汇实业有限公司	杭州	杭州	纺织品销售贸易	100.00		非同一控制企业合并
沈阳航天新乐有限责任公司	沈阳	沈阳	军品制造及销售	77.51		同一控制企业合并
宁波中鑫毛纺集团有限公司	宁波	宁波	纺织品生产销售	69.00		投资
易讯科技股份有限公司	沈阳	沈阳	电力专网通信生产及销售	48.00		非同一控制企业合并
优能通信科技（杭州）有限公司	杭州	杭州	通信集成制造及销售	47.00		非同一控制企业合并
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	镇江	镇江	车载电子通信系统制造及销售	91.82		同一控制企业合并
智慧海派科技有限公司	南昌	南昌、深圳、杭州	电子产品销售	58.68		非同一控制企业合并
航天科工通信技术研究院有限责任公司	成都	成都	技术开发及服务	25.71	16.38	设立

说明：公司持有易讯科技股份有限公司（以下简称易讯科技）48%股权，持有优能通信科技（杭州）有限公司（以下简称优能科技）47%股权持有航天科工通信技术研究院有限责任公司42.09%股权，公司因能实施对其控制，2018年度将上述单位纳入合并范围。

2、 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例（%）	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东分派的股利	年末少数股东权益余额
宁波中鑫毛纺集团有限公司	31.00	2,577,894.70	6,200,000.00	44,062,839.12
易讯科技股份有限公司	52.00	14,609,357.00		213,374,267.82
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	8.18	1,862,851.94		22,958,462.64
智慧海派科技有限公司	41.32	-1,028,479,065.92		-997,573,735.09

财务报表附注第81页

3、 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	年末余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁波中鑫毛纺集团有限公司	142,718,205.14	220,940,897.63	363,659,102.77	217,227,087.99	4,293,824.08	221,520,912.07
易讯科技股份有限公司	803,671,489.03	112,162,483.47	915,833,972.50	502,544,939.95	2,979,106.57	505,524,046.52
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	1,223,817,534.22	176,107,946.98	1,399,925,481.20	1,064,521,528.22	38,862,200.54	1,103,383,728.76
智慧海派科技有限公司	2,696,253,235.84	802,912,336.37	3,499,165,572.21	5,123,289,303.28	794,034,017.20	5,917,323,320.48

（续）

子公司名称	年初金额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁波中鑫毛纺集团有限公司	123,989,763.86	227,746,365.49	351,736,129.35	193,293,133.21	4,620,594.81	197,913,728.02
易讯科技股份有限公司	1,071,471,984.67	116,164,048.73	1,187,636,033.40	801,966,971.12	3,454,053.62	805,421,024.74
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	886,496,523.29	187,667,179.44	1,074,163,702.73	750,933,190.31	57,336,134.06	808,269,324.37
智慧海派科技有限公司	4,498,528,770.84	733,319,627.69	5,231,848,398.53	4,463,765,227.13	708,920,751.80	5,172,685,978.93

财务报表附注第82页

子公司名称	本年发生额				上年发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宁波中鑫毛纺集团有限公司	576,253,391.30	8,315,789.37	8,315,789.37	1,744,483.11	500,555,197.39	11,157,189.18	11,157,189.18	24,963,541.07
易讯科技股份有限公司	1,229,656,494.69	28,094,917.32	28,094,917.32	59,332,676.06	942,077,068.65	27,048,050.91	27,048,050.91	81,225,144.89
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	950,304,788.04	28,647,374.08	28,647,374.08	2,367,009.42	561,104,579.02	26,226,093.84	26,226,093.84	41,974,022.02
智慧海派科技有限公司	5,668,363,705.14	-2,476,031,628.72	-2,477,320,167.87	-44,687,253.16	4,159,626,125.26	-690,727,183.38	-692,449,700.20	-802,172,509.85

财务报表附注第83页

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1、 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
浙江航天电子信息产业有限公司	杭州	杭州	软件开发咨询	49.00		权益法
宁波中鑫呢绒有限公司	宁波	宁波	毛织造加工	49.00		权益法
宁波中润花式纱有限公司	宁波	宁波	毛织造加工	29.38		权益法
宁波中润精捻纺织有限公司	宁波	宁波	毛织造加工	29.38		权益法
沈阳航天机械有限责任公司	沈阳	沈阳	机械零部件加工	44.74		权益法
杭州优能通信系统有限公司	杭州	杭州	通信系统设备制造	49.00		权益法

2、 重要联营企业的主要财务信息

项目	年末余额/本年发生额		年初余额/上年发生额
	浙江航天电子信息 产业有限公司	宁波中鑫呢绒 有限公司	浙江航天电子信息产业有限公司	宁波中鑫呢 绒有限公司
流动资产	53,519,014.53	18,222,007.88	62,662,702.15	39,585,882.06
非流动资产	5,735,868.93	4,042,723.81	9,972,357.92	4,077,211.04
资产合计	59,254,883.46	22,264,731.69	72,635,060.07	43,663,093.10
流动负债	8,957,660.30	11,436,730.34	1,299,633.30	29,099,255.61
负债合计	8,957,660.30	11,436,730.34	1,299,633.30	29,099,255.61
少数股东权益
归属于母公司股东权益	50,297,223.16	10,828,001.35	71,335,426.77	14,563,837.49
按持股比例计算的净资产份额	24,645,639.35	5,305,720.66	34,954,359.12	7,136,280.37
调整事项	140,603,292.27	-1,748,436.37	140,603,292.27	-1,748,436.37
对联营企业权益投资的账面价值	165,248,931.62	3,557,284.29	175,557,651.39	5,387,844.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	21,068,369.02	57,925,934.35	6,701,425.22	27,560,944.30
净利润	-18,903,930.74	-3,735,836.14	-22,683,550.18	115,075.76
其他综合收益
综合收益总额	-18,903,930.74	-3,735,836.14	-22,683,550.18	115,075.76
本年度收到的来自联营企业的股利

财务报表附注第84页

八、 与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而承担任何重大损失。公司的应收款主要为移动终端及安防产品销售客户、通信装备制造客户、通信增值服务客户、航天防务装备制造产品的销售客户、纺织与商贸服务业客户的货款。公司对应收账款余额以及应收账款账龄进行持续监控来确保公司的整体信用风险在可控的范围之内。其他应收款主要为开展业务需要支付的投标保证金、履约保证金、往来款等，其中投标保证金和员工借款收回的不确定性风险较低，公司对此款项与经济业务一并管理并持续监控，以防止坏账风险的发生。已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

财务报表附注第85页

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、卢比、港币有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

九、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
中国航天科工集团有限公司	北京	航天防务、信息技术装备制造	180.00亿元	19.20	19.20

本公司最终控制方为国务院国有资产监督管理委员会。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
中国航天科工集团公司及其下属子公司	同一实际控制人

财务报表附注第86页

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国航天科工集团系统内单位	采购原材料	443,688,311.09	686,108,566.30

出售商品情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国航天科工集团系统内单位	销售商品	749,864,966.98	441,449,626.28

2、 关联担保情况

本公司作为担保方：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
沈阳航天新乐有限责任公司	20,000,000.00	2018-2-9	2019-1-31	否
沈阳航天新乐有限责任公司	30,000,000.00	2018-3-1	2019-2-22	否
沈阳航天新乐有限责任公司	10,000,000.00	2018-9-17	2019-9-16	否
沈阳航天新乐有限责任公司	20,000,000.00	2018-12-6	2019-12-6	否
沈阳航天新乐有限责任公司	20,000,000.00	2018-8-9	2019-7-26	否
沈阳航天新乐有限责任公司	20,000,000.00	2018-9-13	2019-9-9	否
沈阳航天新乐有限责任公司	25,000,000.00	2018-9-13	2019-9-9	否
沈阳航天新乐有限责任公司	30,000,000.00	2018-3-16	2019-3-13	否
沈阳航天新乐有限责任公司	25,000,000.00	2018-6-7	2019-5-31	否
沈阳航天新星机电有限责任公司	30,000,000.00	2018-3-19	2019-3-18	否
沈阳航天新星机电有限责任公司	20,000,000.00	2018-1-29	2019-1-29	否
沈阳航天新星机电有限责任公司	40,000,000.00	2018-3-30	2019-3-28	否
智慧海派科技有限公司	250,000,000.00	2018-12-20	2019-12-20	否
智慧海派科技有限公司	50,000,000.00	2018-12-20	2019-12-20	否
智慧海派科技有限公司	150,000,000.00	2018-12-25	2019-12-25	否

本公司作为被担保方：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
成都航天通信设备有限责任公司	航天通信	157,000,000.00	2018-07-29	2021-07-29
深圳市海派、杭州禾声、邹永杭、张奕	智慧海派	200,000,000.00	2018-07-16	2019-07-15
邹永杭、张奕	智慧海派	200,000,000.00	2017-12-19	2018-12-18

财务报表附注第87页

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日
邹永杭、朱汉坤、张奕	智慧海派	40,000,000.00	2018-08-21	2019-08-20
邹永杭、张奕、朱汉坤	智慧海派	60,000,000.00	2018-09-27	2019-09-26
深圳市海派、杭州禾声、邹永杭、张奕、朱汉坤	智慧海派	100,000,000.00	2018-07-10	2019-07-10
智慧海派、邹永杭、张奕	深圳市海派	30,000,000.00	2017-09-27	2018-09-26
智慧海派、杭州禾声、邹永杭、张奕、朱汉坤	深圳市海派	100,000,000.00	2018-10-30	2019-10-19
智慧海派、邹永杭、张奕	深圳市海派	30,000,000.00	2017-09-27	2018-09-26
智慧海派、深圳市海派、邹永杭、张奕	杭州禾声	60,000,000.00	2018-07-31	2019-07-30
智慧海派、邹永杭、张奕	杭州禾声	55,000,000.00	2018-11-22	2019-11-15
深圳市海派、杭州禾声、邹永杭、张奕	智慧海派	63,250,000.00	2017-03-15	2020-10-31
智慧海派、深圳市海派、杭州禾声、邹永杭、张奕、朱汉坤	成都智慧海派	53,000,000.00	2018-04-02	2020-03-02
宁波中鑫毛纺集团有限公司	宁波江山	27,000,000.00	2018-04-09	2020-04-09

3、 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
航天科工财务有限责任公司	70,000,000.00	2014-3-7	2019-3-7	委贷
航天科工财务有限责任公司	160,000,000.00	2015-5-21	2020-5-21	委贷
航天科工财务有限责任公司	100,000,000.00	2017-4-17	2022-4-17	委贷
航天科工财务有限责任公司	48,000,000.00	2017-11-2	2020-11-2	委贷
航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00	2017-8-4	2019-8-4	抵押
航天科工财务有限责任公司	77,000,000.00	2017-9-6	2019-9-6	抵押
航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00	2018-2-5	2019-2-5	信用
航天科工财务有限责任公司	80,000,000.00	2018-2-11	2019-2-11	信用
航天科工财务有限责任公司	80,000,000.00	2018-3-6	2019-3-6	信用
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2018-4-9	2019-4-8	信用
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2018-6-11	2019-6-10	信用
航天科工财务有限责任公司	43,000,000.00	2018-6-28	2019-6-27	信用
航天科工财务有限责任公司	70,000,000.00	2018-6-29	2019-6-28	信用
航天科工财务有限责任公司	60,000,000.00	2018-9-10	2019-9-9	信用
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2018-11-1	2019-11-1	信用
航天科工财务有限责任公司	88,000,000.00	2018-11-8	2019-11-8	信用
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2018-11-9	2019-11-9	信用
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2018-10-30	2019-10-30	信用
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2018-10-30	2019-9-30	信用

财务报表附注第88页

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2018-3-20	2019-3-20	信用
航天科工财务有限责任公司	40,000,000.00	2018-1-22	2019-1-22	信用
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2018-12-24	2019-12-24	信用
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2018-6-27	2019-6-27	信用
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2018-5-7	2019-5-7	信用
航天科工财务有限责任公司	250,000,000.00	2018-12-20	2019-12-20	保证
航天科工财务有限责任公司	50,000,000.00	2018-12-20	2019-12-20	保证
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2018-10-15	2019-10-15	信用
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2018-4-13	2019-4-13	信用
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2018-4-17	2019-4-17	信用
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2018-6-12	2019-6-12	信用
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2018-9-21	2019-9-21	信用
航天科工财务有限责任公司	55,000,000.00	2018-11-19	2019-11-19	抵押
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2018-5-23	2019-5-23	信用
航天科工财务有限责任公司	30,000,000.00	2018-7-1	2019-7-1	抵押
航天科工财务有限责任公司	10,000,000.00	2018-9-16	2019-9-16	抵押
航天科工财务有限责任公司	20,000,000.00	2018-7-29	2019-7-29	抵押

说明：截至2018年12月31日本公司在财务公司存款余额为441,684,244.67元，2018年度在财务公司存款利息收入为2,409,893.91元。截至2018年12月31日本公司在财务公司贷款余额为1,781,000,000.00元，2018年度在财务公司贷款支付的利息为67,916,474.27元。

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款
	中国航天科工集团系统内单位	230,896,913.27	17,123,729.73	152,088,934.39	4,561,866.92
应收票据
	中国航天科工集团系统内单位	55,407,919.85		50,588,881.78
预付账款
	中国航天科工集团系统内单位	52,509,595.05		6,423,362.10
其他应收款

财务报表附注第89页

项目名称	关联方	期末余额		年初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	中国航天科工集团系统内单位	5,068,310.31	385,059.25	110,102.70	1,154.23
应收股利
	沈阳航天机械有限责任公司	1,201,148.86		1,201,148.86
	杭州优能通信系统有限公司	1,410,000.00		1,410,000.00
	宁波中鑫国际贸易有限公司	411,927.89		411,927.89
	宁波中鑫呢绒有限公司	2,161,829.16		2,161,829.16

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款
	中国航天科工集团系统内单位	124,856,012.57	44,641,958.36
应付票据
	中国航天科工集团系统内单位	58,305,219.47	14,577,712.00
其他应付款
	中国航天科工集团系统内单位	5,278,700.00	5,063,220.00
预收账款
	中国航天科工集团系统内单位	28,264,102.96	1,484,999.53
应付股利
	中国航天科工集团系统内单位	72,274,723.34	38,811,416.34
其他非流动负债
	中国航天科工集团系统内单位	16,760,809.71	357,000.00

(七) 关联方承诺

邹永杭、朱汉坤、张奕及万和宜家的业绩承诺情况：邹永杭、朱汉坤、张奕、万和宜家承诺，智慧海派2015 年度、2016 年度、2017 年度的实际净利润数额分别不低于2 亿元、2.5 亿元、3 亿元。若本次发行股份购买资产事宜未能在2015 年12月31 日前实施完成，则盈利承诺期间相应调整为2016 年度、2017 年度、2018年度，邹永杭、朱汉坤、张奕和万和宜家承诺智慧海派上述期间实际净利润数额分别不低于2.5 亿元、3 亿元、3.2 亿元。本公司在2016 年11 月16 日召开股东大会，通过了拟与邹永杭、朱汉坤、张奕以及万和宜家签署《航天通信控股集团股份

财务报表附注第90页

有限公司与邹永杭、张奕、朱汉坤、南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）之盈利预测补偿补充协议（二）》（以下简称“《盈利预测补偿补充协议（二）》”），对智慧海派盈利承诺期进行调整。《盈利预测补偿补充协议（二）》主要内容为邹永杭、朱汉坤、张奕以及万和宜家向本公司承诺，智慧海派盈利承诺期调整为2016年度、2017 年度、2018 年度，每年实际净利润数额分别不低于2.5 亿元、3 亿元、

3.2 亿元。盈利承诺期间，智慧海派第一次出现实际净利润未达到承诺净利润数的，则自第一次出现上述情况之日起，盈利承诺期间延长为四年，需补偿的股份数量以四年盈利承诺期间内预测净利润总额为基数计算；如果智慧海派第二次出现实际净利润未达到承诺净利润数的情况，则自第二次出现上述情况之日起，盈利承诺期间延长至五年，需补偿的股份数量以五年盈利承诺期间内预测净利润总额为基数计算，过往年度已补偿的股份数量不再做调整。第四年及第五年的承诺净利润以中联评估出具的《资产评估报告》中载明的智慧海派在相应会计年度的预测净利润数额为准。

十、 股份支付

本公司无股份支付事项。

十一、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

1、因公司北京科技分公司与陕西航天动力高科技股份有限公司购销合同纠纷，陕西航天动力高科技股份有限公司于2017年2月向陕西省西安市中级人民法院起诉，要求判令北京科技分公司和公司支付货款3,132.51万元及利息损失51.48万元。并提出了诉前财产保全申请，将公司名下的银行存款3,180.00万元进行冻结。2017年12月4日，公司收到西安市中级人民法院送达的《民事判决书》（2017）陕01民初字第237号）。法院认定原告没有履行供货义务，其要求公司及北京科技分公司支付货款及利息的诉讼请求不予支持；公司主张解除原告与北京科技分公司签订的21份《购销合同书》，法院予以支持；北京科技分公司反诉原告要求退还已支付原告预付款及利息，法院对退还预付款予以支持，对利息部分没有支持。2017年12月，陕西航天动力高科技股份有限公司向陕西省高级人民法院提起上诉，2018年7月，陕西省高级人民法院裁决撤销一审判决，发回重审。截止2018年12月31日，该案尚未开庭。

财务报表附注第91页

2、本公司自2006年开始受上海中澜贸易发展有限公司（以下简称“上海中澜”）委托，代理进口羊毛业务。新疆艾萨尔生物科技股份有限公司（以下简称“新疆艾萨尔”）是上海中澜的担保人，于2013年1月10日与本公司签订了《最高额担保合同》，约定新疆艾萨尔为上海中澜自2013年2月1日起至2013年12月31日止发生的债务提供最高额为9,000.00万元的连带责任担保，担保范围为债务本金、利息、违约金、损害赔偿金诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用，担保期限为2年。陆剑本人向本公司出具《承诺书》，承诺若新疆艾萨尔未履行以上《最高额担保合同》，由其承担该《最高额担保合同》项下的义务的连带清偿责任。本公司与上海中澜于2013年12月15日对截止2013年11月30日的货款及费用进行了对账，确认上海中澜尚欠本公司货款及费用9,883.49万元，其中2013年以前拖欠货款及费用2,669.22万元，2013年发生的货款及费用7,214.27万元。上海中澜于2014年2月支付60.00万元，于2014年3月支付549.23万元，合计支付609.23万元，之后未再支付。经本公司多次催讨无果后，2015年8月本公司向杭州中院起诉上海中澜、新疆艾萨尔、陆剑，请求判令上海中澜支付货款及费用9,274.26万元、利息918.70万元，合计10,192.96万元；判令新疆艾萨尔及陆剑对货款7,214.27万元、利息714.64万元，合计7,928.91万元承担连带清偿责任。案件于2016年5月4日公开开庭审理，2016年6月12日杭州市中级人民法院民事判决书（2015）浙杭商初字第167号判决结果：上海中澜于判决生效后十日内支付本公司货款及费用9,274.27万元，并支付逾期付款利息918.71万元，此后逾期付款利息按该标准支付至实际清偿之日止;新疆艾萨尔和陆剑对上海中澜第一项债务中的6,941.04万元货款及费用、697.23万元逾期付款利息承担连带清偿责任。2017年6月20日收到杭州市中级人民法院执行裁定书，将被执行人新疆艾萨尔生物科技股份有限公司名下的机器设备以第二次拍卖的保留价人民币424.31万元归公司所有，用于抵偿被执行人所欠的部分债务。公司已按账面余额全额计提坏帐准备。

3、本公司于2013年受新疆艾萨尔生物科技股份有限公司（以下简称“新疆艾萨尔”）委托，为其代理进口羊毛。双方于2013年11月30日在杭州签订了《委托代理进口债权确认及偿还协议》，约定截止2013年11月30日，新疆艾萨尔欠本公司代理进口原毛货款余额为4,253.28万元，于2014年5月30日之前清偿。双方还签订了《动产浮动抵押合同》，约定新疆艾萨尔将其现有的以及其将来拥有的除已被抵押的生产设备外的全部动产（包括但不限于原材料、半成品、成品等）为本公司提供浮动抵押担保。随后双方于2014年3月18日在新疆昌吉市工商局办理了动产抵押登记手续。期间新疆艾萨尔未履行付款义务，经本公司催讨无果后，向杭州上城区法院提起民事诉讼。请求判令新疆艾萨尔支付货款4,253.28万元及逾期付款利息397.45

财务报表附注第92页

万元，由本公司优先受偿新疆艾萨尔所提供的浮动抵押财产的拍卖款。2016年6月12日杭州市上城区人民法院民事判决书（2015）杭上商初字第2793号判决：新疆艾萨尔于判决生效之日起十日内向本公司支付货款4,253.28万元和逾期利息214.55万元，并支付此后以未付货款为基数，计算至本判决生效之日止的利息；如新疆艾萨尔未按时足额履行支付货款和逾期利息义务，本公司可对新疆艾萨尔所抵押的生产设备、原材料、半成品、成品等全部动产（抵押登记编号：新抵B012014013）折价或拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权。截止2018年12月31日，新疆艾萨尔尚未支付货款和逾期利息。公司已按账面余额全额计提坏帐准备。

4、公司与上海系方实业有限公司（以下简称“上海系方”）的交易款项2,038.66万元纠纷，经法院调解，2013 年公司与上海系方达成分期还款协议，本金及利息共计2,590.63 万元。江苏永大药业有限公司（以下简称“永大药业”）就前述付款义务承担连带保证责任，上海系方、永大药业未按调解书履行。2013 年6 月，公司向上城区法院申请强制执行，请求查封、变卖永大药业抵押担保的房地产及附属设施。2013 年9 月该案移送江苏盐城市亭湖区法院执行。强制执行标的评估价为2,898.00万元，拟择时进行司法拍卖。公司已按账面余额计提50%坏账准备。

5、截至2018年12月31日，本公司已背书未到期票据金额为1,225,102,225.37元.

财务报表附注第93页

6、智慧海派已进入破产程序，涉及诉讼情况如下：

序号	时间	案件名称	智慧海派涉案单位名称	对方涉案单位（人员）	标的金额（万元）	进展阶段	案件进度
1	2016.7.7	技术委托开发纠纷	杭州禾声科技有限公司	北京恒信彩虹科技有限公司	16	一、2016年8月31日、9月20日一审两次庭审； 二、2019年10月23日收到一审判决：1、我司于该判决生效之日起七日内向原告返还合同款160000元；2、诉讼费3500元由禾声承担。 三、已上诉。	未结案 已交上诉费
2	2017.2.13	工程纠纷	智慧海派科技有限公司	深圳市科源建设集团有限公司	850	一、于2017年5月10日下午2：30在深圳仲裁委员会开庭仲裁； 二、2018年5月25日收到仲裁裁决，裁决如下：1.向申请人支付工程款4690312元及利息；2.补偿申请人律师费140000元；3.申请人赔偿我司损失3333568元；4.申请人补偿我司律师费100000元；5.驳回申请人的其他仲裁请求；6.驳回我司的其他仲裁反请求；7.我司承担本案的仲裁费64791.5元； 三、我司已于2018年6月1日履行裁决书的中义务，付款完毕； 四、科源向深圳市中级人民法院提出撤销仲裁裁决的申请，中院已受理，并通知于2018年11月19日14点30分在三十六庭开庭审理； 五、已于2018年11月19日在深圳中院开庭，现等待法院裁决。	未结案
3	2017.12.6	买卖合同纠纷	深圳市海派通讯科技有限公司	深圳市三合通发精密五金制品有限公司	59.4	一、2017年12月27日粤海第一审判庭一审开庭； 二、于2018年5月10日收到一审判决，判决：1.我司于该判决生效之日起十日内向原告支付货款200400元及利息；2. 驳回原告的其他诉讼请求；3. 我司承担案件受理费1643元； 三、原告提起上诉，于10月11日在深圳市中级人民法院二审开庭； 四、二审法院作出按撤诉处理的民事裁定，一审判决生效； 五、因原告未提供可供执行的银行账户，故待执行付款中。	已结案，未执行
4	2018.6.22	买卖合同纠纷	深圳市海派通讯科技有限公司	美格智能技术股份有限公司	230.88	一、一审判决如下：1. 深圳海派应于判决生效之日起十日内向原告支付货款人民币2094344.34元以及逾期付款利息（以人民币2094344.34元为基数，按照中国人民银行公布的同期同类贷款利率的标准从2018年5月12日起计算至清偿之日止）；2. 驳回原告美格智能的其他诉讼请求；3. 案件受理费人民币25271元，诉讼保全费人民币5000元，合计人民币30271元，由原告美格智能承担2724元，由被告深圳海派承担27547元。 二、已向法院提起上诉，二审已判决：1.撤销一审民事判决书第二项；2.变更一审民事判决书第一项为：深圳海派于判决生效之日起十日内支付美格智能50万元；3.驳回美格智能其他诉讼请求。一审案件受理费25271元，保全费5000元，共30271元，美格智能负担18300元，深圳海派负担11971元；二审受理费23990元，美格智能负担18300元，深圳海派负担5690元。 三、美格申请强制执行，已划扣终审款项；但已经申请再审。	二审已结案，且法院已划扣终审款，现在再审程序中
5	2018.6.26	买卖合同纠纷	深圳市海派通讯科技有限公司	文晔科技股份有限公司	3,714.41	一、深圳仲裁委于2018年12月14日作出裁决，内容如下：1.海派向文晔偿还所欠货款本金3514572.77美元并以3514572.77美元为基数按每日万分之五的标准向申请人支付利息（从2018年6月12日起计算至实际还款之日止）； 2.海派向文晔支付文晔因追索债权所发生的律师费73200美元； 3.案件仲裁费人民币284741元，由海派承担并径付文晔。 二、文晔已向法院申请强制执行。	已结案，强制执行中 已划扣890多万元
6	2018.6.28	买卖合同纠纷	被告一：深圳市海派通讯科技有限公司	万盈（香港）科技有限公司	5,198.02	一、2018年10月12日在江西高院一审开庭； 二、法院判决：1.被告自判决生效之日起向原告支付货款3227255美元，并承担自2016年7月27日起至付清	未结案

财务报表附注第94页

序号	时间	案件名称	智慧海派涉案单位名称	对方涉案单位（人员）	标的金额（万元）	进展阶段	案件进度
			被告二：智慧海派科技有限公司 第三人：联英集团有限公司	备注：需扫描案宗		之日止的利息损失；2.被告自本判决生效之日起十日内向原告支付损失赔偿金1711200元；3.驳回原告的其他诉讼请求；4.案件受理费306764.2元，原告承担100000元，被告承担206764.2元； 三、我方已向法院提起上诉，二审已开庭。
7	2018.7.6	买卖合同纠纷	被告一：杭州禾声科技有限公司 被告二：杭州和声电子有限公司 被告三：智慧海派科技有限公司	万盈（香港）科技有限公司	258.90	一、已于2018年10月30日8点50分在萧山区人民法院第八法庭一审开庭，现等待法院裁决结果。	未结案
8	2018.7.13	买卖合同纠纷	被告一：深圳市海派通讯科技有限公司 被告二：智慧海派科技有限公司	深圳市雅视科技有限公司	1,386.79	一、定于2018年9月11日9时30分在深圳市南山区人民法院第1226庭一审开庭； 二、定于2018年12月24日、2019年11月8日一审开庭。	未结案
9	2018.9.5	买卖合同纠纷	深圳市海派通讯科技有限公司	东莞市知音电子有限公司	754.86	一、定于2018年10月9日、12月25日在深圳市南山区人民法院第1227审判庭一审开庭； 二、于2019年3月19日出具判决书，判决如下：1.被告应于本判决生效之日起十日内向原告支付货款6246668元及逾期付款利息（利息自2018年2月1日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至被告付清货款之日止）；2.被告应于本判决生效之日起十日内向原告赔偿呆滞物料损失560728.57元并支付该款利息（利息自2018年2月1日起按中国人民银行同期同类贷款利率计算至被告赔偿之日止）；3.驳回原告其他诉讼请求。案件受理费64639.87元、保全费5000原本，共计69639.87元，原告承担4760元，被告承担64879.87元。 五、二审已于2019年9月16日10时深圳市中院第十七庭开庭；	未结案
10	2018.9.11	买卖合同纠纷	深圳市海派通讯科技有限公司	深圳市怡华兴电子有限公司	107.49	一、已于2018年11月2日一审开庭，目前正在努力达成调解。 二、法院于2019年10月18日出具判决书，判决如下：1.被告在本判决生效之日起十日内向原告支付货款940464.07元及利息（利息以940464.07元为基数，按中国人民银行同期贷款利率的标准，从2018年7月26日起计算至款项付清之日止。如未按期支付，加倍支付迟延履行利息。2.本案受理费6602.32元（因原告在法庭辩论终结前减少诉讼请求，按原告减少的诉讼标的收取），由被告负担。原告已预交7237.04元，应退还原告634.72元：其余6602.32元由被告迳付原告。 二、已上诉。	未结案 上诉费已交
11	2018.9.12	买卖合同纠纷	智慧海派科技有限公司	北京京东世纪信息技术有限公司	4,161.5	一、原被告双方2018年12月11日在法院达成调解协议，内容如下：1.智慧海派支付京东35262560.49元，支付时间节点如下：（1）2019年1月1日前支付20000000元；（2）2019年2月1日前支付9000000元；（3）2019年3月1日前支付6262560.49元；若海派未在2019年3月1日前支付完毕前述款项，则需另行支付京东已减免部分的金额8442217.85元，并支付诉讼费124938元、保全费5000元，以及违约金（以38345050.34元与海派已支付金额的差额为基数，按照日万分之五的比例计算，自每笔款项应付未付之日起算至实际付清之日止）；2.京东于调解书生效之日起2日内向法院申请解除对海派银行账户的保全；3.诉讼费249875元，减半收取124938元，保全费5000元，由京东负担。 二、京东已向法院申请强制执行。	已结案，强制执行中 一、二期调解款已付清，现强制执行的是尾款，有查封账户并法人已限消

财务报表附注第95页

序号	时间	案件名称	智慧海派涉案单位名称	对方涉案单位（人员）	标的金额（万元）	进展阶段	案件进度
12	2018.10.29	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	昆山国展金属工业有限公司	48.97	一、向昆山市人民法院提出管辖权异议，昆山法院裁定将案件移送至杭州萧山法院审理； 二、已调解； 三、已申请强制执行。	已结案，强制执行中
13	2018.11.10	技术委托开发合同纠纷	智慧海派科技有限公司	上海邦七科技发展有限责任公司	5,545.32	一、2018年11月10日收到深圳市中级人民法院寄出的先行调解通知书，原被告双方进入诉前调解程序。 二、于2019年5月9日、6月13日深圳市中级人民法院第三十九庭开庭审理；	未结案
14	2018.11.15	买卖合同纠纷	被告：智慧海派科技有限公司 第三人：深圳市海派通讯科技有限公司	昆山市龙显光电有限公司	63.44	一、一审法院已经出具判决书，判决内容如下：1.被告于本判决生效后三十日内支付原告货款610442.82元；2.被告于本判决生效后三十日内支付原告逾期付款利息（以610442.82元未付部分为基数，自2019年1月10日之日起至本判决确定履行之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；3.驳回原告其他诉讼请求。 二、二审判决如下：1.撤销一审判决书第二项、第三项；2.变更一审判决书第一项为：智慧海派于二审判决生效后十日内支付昆山龙显50万元；3.驳回昆山龙显其他诉讼请求。一审案件受理费10144元减半收取5072元，智慧海派承担；二审受理费10144元，智慧海派负担8051元，昆山龙显负担2093元。 三、已申请强制执行。	二审已结案，强制执行中 有查封账户并法人已限消
15	2019.1.31	票据追索权纠纷	杭州禾声科技有限公司	深圳市精而美科技有限公司	29.72	一、已在法院主持下自愿达成协议如下：1.双方确认被告应向原告支付票据款293070.18元。被告于2019年8月15日前向原告支付95000元、于2019年8月30日前向原告支付95000元、于2019年9月12日前支付103070.18元；2.如被告未按时足额支付款项，视剩余所有未到期款项提前到期，原告有权就被告剩余未付款项及利息申请强制执行，利息计算标准以剩余未付款项为本金，从2018年9月3日按照中国人民银行同期贷款利率计算至实际清偿之日止；3.原告放弃其他诉讼请求，原告收到上述款项后双方就本案的权利义务终结；4.本案受理费5757.54元减半收取为2878.77元、保全费1985.35元，合计4864.12元，由被告承担，被告应于2019年9月12日前与第三期款项一并径付给原告。 二、原告已向法院申请强制执行。	已结案，强制执行中
16	2019.3.5	买卖合同纠纷	被告一：智慧海派科技有限公司 被告二：深圳市海派通讯科技有限公司	星星精密科技（深圳）有限公司[原深圳市联懋塑胶有限公司]	1,451.67	一、双方在法院主持下，自愿达成协议如下：1.确认两被告共同差欠原告款项共计14235384.78元（其中差欠货款11571384.78元、模具款2664000元）。被告须向原告支付款项共计13171384.78元（其中货款支付11571384.78元、模具款支付1600000元）。两被告支付完所有款项后，各方因本案产生的权利义务全部终结；2.原告预交的案件诉讼费108901减半收取后的54450.5元及保全费5000元，共计59450.5元由两被告承担；3.两被告共同向原告承担支付责任；4.原告申请解封账户，账户解封后，两被告应立即向原告一次性支付362万元，剩余款项9551384元、诉讼费54450.5元、保全费5000元由两被告于2019年7月15日前向原告支付完毕；5.若被告未按时足额支付，则原告有权申请法院强制执行，原告因本案另行产生的律师费及其他合理费用均由两被告全部承担；6.各方到法院签署民事调解书后两日内，原告向法院申请解除对两被告采取的全部查封、冻结措施。 二、原告已申请强制执行，目前收到法院强制执行裁定、财产报告令等相关通知书。	已结案，强制执行中
17	2019.3.12	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	浙江中立集团有限公司	131.32	一、一审判决如下：1.原告与被告2017年9月26日签订的KJ201709230042、KJ201709250060《采购合同》于2019年3月15日解除；2.被告于本判决生效之日起十日内赔偿原告损失1276050元；3.驳回原告其他诉讼请求。 二、二审已于2019年11月21日14时50分在杭州市中级人民法院第十八法庭开庭审理。等待判决中。	未结案 呆滞损失之诉

财务报表附注第96页

序号	时间	案件名称	智慧海派涉案单位名称	对方涉案单位（人员）	标的金额（万元）	进展阶段	案件进度
18	2019.3.15	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	深圳市深华颖电子科技有限公司	50.42	一、双方在法院主持下自愿达成调解协议如下：1.原告于2019年8月15日前向被告开具金额为357350.43元的广东增值税专用发票；2.被告向原告支付货款504239.31元，2019年9月底前支付250000元，2019年10月底前付254239.31元；3.如被告未按约履行，未到期款项视为全部到期，原告有权就未履行部分申请强制执行；4.案件受理费8842元减免后收取3536元，被告负担。 二、已申请强制执行。	已结案，强制执行中
19	2019.5.6	买卖合同纠纷	智慧海派科技有限公司	宏阜精密零组件（深圳）有限公司	74.75	一、已向龙岗区法院提出管辖权异议，法院裁定驳回，现提出管辖权异议上诉； 二、深圳市中级人民法院撤销深圳市龙岗区人民法院(2019)粤0307民初6643号民事裁定书，并将本案依法移送至江西省南昌经济技术开发区人民法院处理。	未结案 移送案件，尚未有传票
20	2019.5.17	买卖合同纠纷	成都智慧海派科技有限公司	东莞市坚成电子科技有限公司	65.52	一、仲裁裁决：1.支付货款人民币439820元；2.支付违约金，以购销合同的货款总额216590元为基数，按照0.01%/天的标准计付，计付期间为2018年9月30日起至被申请人付清购销合同书项下的货款为止，被申请人向申请人支付本裁决项的违约金以人民币10829.50元为限。3.支付律师费人民币15000元。 4.本案仲裁费28431元，由申请人承担30%即8529.30元，被申请人承担70%即19901.70元：本案仲裁费已由申请人足额缴费，被申请人直接向申请人支付19901.70元。	已结案，未执行
21	2019.5.31	票据追索权纠纷	智慧海派科技有限公司	东莞市亚航塑胶电子有限公司	58.1	一、双方经法院调解，自愿达成协议如下：1.被告于2019年7月5日前向原告支付票据款290000元，于2019年7月9日前向原告支付剩余票据款290975.45元；2.若被告未按时支付任何一笔票据款，则被告应当向原告支付全部票据款580975.45元及利息、律师费、差旅费等共计42767元；3.本案诉讼费用10023元，减半收取计5011.5元，由被告承担；4.原告自愿放弃其他诉讼请求；5.双方当事人就本案无其他任何争议。 二、已申请强制执行。	已结案，强制执行中
22	2019.6.5	租赁合同纠纷	智慧海派科技有限公司	深圳市宇正达科技有限公司	31.56	一、双方在法院主持下，自愿达成如下协议：1.被告支付原告租赁费315548.02元以了结此案，分两次支付：于2019年8月7日之前给付150000元，余款165548.02元于2019年8月15日之前付清；2.若被告未按上述第一项还款期限向原告足额支付任意一笔款项，则被告应立即向原告支付全部未付剩余款项，并支付逾期付款违约金40000元；3.原告自愿放弃其他诉讼请求；4.案件受理费6317元，减半收取为3158.5元，被告自愿负担，于2019年8月15日前付清；5.双方之间无其他任何争议。 二、已申请强制执行。	二审已结案，强制执行中 有查封账户并法人已限消
23	2019.6.12	定作合同纠纷	智慧海派科技有限公司	江苏华神电子有限公司	57.84	一、案件已移送至南昌经济开发区法院审理，开庭时间为2019年9月30日上午9时30分； 二、提前调解，双方达成调解协议如下：1.被告支付原告货款578356.4元，2019年11月8日前支付20万，2019年11月26日前支付20万，余款178356.44元于2019年12月10日前付清；2.案件受理费9584元减半收取4792元，保全费3250元，合计为8042元，由被告承担。	已结案，未执行
24	2019.6.14	买卖合同纠纷	智慧海派科技有限公司	江苏裕成电子有限公司	130.31	已提出管辖权异议，法院裁定将案件移送至南昌经济开发区人民法院审理； 三、双方在法庭主持下达成调解协议如下：1、智慧海派支付货款1303096.19元，于2019.12.12、12.31两人期付清；2、案件受理费、保全费共计13352元由海派承担。	已结案，未执行

财务报表附注第97页

序号	时间	案件名称	智慧海派涉案单位名称	对方涉案单位（人员）	标的金额（万元）	进展阶段	案件进度
25	2019.6.15	票据追索权纠纷	被告一：深圳市海派通讯科技有限公司 被告二：杭州禾声科技有限公司 被告三：智慧海派科技有限公司	深圳市天阳卓创精密五金有限公司	115.64	一、双方在法院主持下自愿达成调解协议如下：1.被告尚欠原告货款1156386.02元。被告应于2019年8月20日前向原告支付款项671219.5元，原告收到后应在三天内向法院申请解除中国银行账户尾数为8108的账户内671219.5元存款的冻结；被告应于2019年9月5日前向原告支付款项485166.52元；若621719.5元的存款未在2019年9月5日之前解冻，原告允许被告在该笔款项解除冻结后三天内向其支付剩余485166.52元；2.如三被告未按期足额向支付，原告有权直接向法院申请强制执行；3.原告放弃其他诉讼请求，原告收到上述款项后双方就本案的权利义务终结；4.两案受理费分别为8577.5元、10512.2元，减半收取为4288.75元、5256.1元，两案保全费分别为2945.83元、3876.09元，均由三被告承担，随涉案款项一并支付。 二、原告已向法院申请强制执行。	已结案，强制执行中 本金部分已强行划扣完毕 智慧海派法人已限消
26	2019.7.5	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	北京上积电科技有限公司	150.35	一、2019年7月24日15:30分在萧山区人民法院二十五庭调解。 调解结果：2019年10月15日前支付340068元，2019年11月15日前支付250000元，2019年12月16日前支付250000元，2020年1月15日前支付250000元，220年2月17日前支付250000元，违约金不支付，支付6744元诉讼费。 二、法院已立案强制执行，要求支付案款1435068元，支付案件执行费16751元。	已结案，强制执行中
27	2019.7.8	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	惠州市齐新旺科技有限公司	5.48	一、双方在法院主持下，自愿达成协议如下：1.被告于2019年9月15日前支付原告货款52229.17元；2.如被告按约履行，原告放弃其他诉讼请求，如被告未按约履行，被告须以未付金额为基数自2018年10月1日起算至实际付清日止按年利率6%计算的利息，原告有权申请强制执行；3.案件受理费1104元，减半收取计552元，由被告承担。 二、已申请强制执行。	已结案，强制执行中
28	2019.7.9	金融借款合同纠纷	被告一：杭州禾声科技有限公司 被告二：智慧海派科技有限公司 被告三：邹永杭 被告四：张奕	南京银行股份有限公司杭州萧山支行	4,704.98	一、一审法院判决如下：1.杭州禾声于本判决生效之日起十日内返还南京银行26894796.64元，支付罚息218385.75元，以及自2019年8月21日起至实际履行之日止以欠付本金为基数按合同约定的借款利率加收50%的罚息利率计算的罚息；2.被告于本判决生效之日起十日内返还原告借款本金2000万元，支付罚息78409.05元，以及自2019年8月21日起至实际履行之日止以欠付本金为基数按合同约定的借款利率加收50%的罚息利率计算的罚息；3.被告于本判决生效之日起十日内赔偿原告律师代理费75121元；4.智慧海派、邹永杭、张奕对上述三项义务承担连带责任，保证人承担保证责任后，有权就其已承担部分向被告追偿。案件受理费277425元，被告承担，智慧海派、邹永杭、张奕承担连带责任。保全费5000元，被告、智慧海派、邹永杭、张奕于本判决生效之日起十日内支付南京银行。 三、已向杭州市中级人民法院提出上诉。	未结案，已交上诉费 查封邹永杭在航天通信的股权及邹永杭、张奕名下5套房产
29	2019.7.15	买卖合同纠纷	被告一：杭州禾声科技有限公司 被告二：智慧海派科技有限公司	杭州华英包装制品有限公司	10.04	一、双方在法院主持下自愿达成调解协议如下：1.被告向原告支付货款93680元，2019年7月31日前付50000元，2019年8月15日前付43680元；2.如被告未按约履行，未到期款项视为全部到期，被告须支付以93680为基数自2018年1月10日起至实际付清之日止按年利率6%计算的利息损失，原告可就未履行部分及利息损失申请强制执行；3.原告自愿放弃其他诉讼请求；4.案件受理费2308元减半收取1154元，原告被告各负担577元，被告所负担的诉讼费于2019年8月15日前向原告支付。 二、已申请强制执行。	已结案，强制执行中

财务报表附注第98页

序号	时间	案件名称	智慧海派涉案单位名称	对方涉案单位（人员）	标的金额（万元）	进展阶段	案件进度
30	2019.7.23	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	深圳拓邦特机电有限公司	10.71	一、双方在法院主持下达成调解协议如下：1.被告向原告支付货款107083.11元，2019年9月15日前支付50000元，2019年10月15日前付57083.11元；2.如被告按约履行，原告自愿放弃其他诉讼请求，否则所有未到期款项视为全部到期，被告须另行向原告支付违约金10000元，原告有权向法院申请强制执行；3.案件受理费2440元减半收取1220元，被告负担。 三、原告已向法院申请强制执行。	已结案，强制执行中
31	2019.7.25	买卖合同纠纷	深圳市海派通讯科技有限公司	成都蓉欧联合供应链管理有限公司	6806.82	一、四川省成都市中级人民法院判决如下：1、被告深圳市海派通讯科技有限公司于判决生效之日起十五日内支付原告货款21598985元、律师费15000元； 2、驳回原告其他诉讼请求；3、如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；4、案件受理费382391元，保全申请费5000元，由原告承担232522元，被告承担154869元。 二、已提起上诉。	未结案 已交上诉费 本案项下交易涉嫌虚假交易
32	2019.7.25	买卖合同纠纷	被告一：成都智慧海派科技有限公司 被告二：邹永杭	成都蓉欧联合供应链管理有限公司	5,206.83	一、已于2019年10月31日上午9时30分开庭	未结案 被告二涉嫌合同诈骗罪，且本案项下交易涉嫌虚假交易
33	2019.7.25	买卖合同纠纷	被告一：智慧海派科技有限公司 被告二：邹永杭	成都蓉欧联合供应链管理有限公司	3,690.53	一、已于2019年11月7日上午9时30分开庭	未结案 被告二涉嫌合同诈骗罪，且本案项下交易涉嫌虚假交易
34	2019.7.30	承揽合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	浙江国盛钢结构有限公司	17.68	一、双方在法庭主持下达成调解协议如下：1.杭州禾声于2019年10月15日前支付164264.82元；2.若被告按约履行，原告放弃其他诉求，否则原告应支付以164264.82元中未履行部分款项为基数自2018年7月1日起至实际付清日止按年利率7.12%计算的利息。被告有权申请强制执行；3.案件受理费3584元减半收取1792元，被告负担。 二、已申请强制执行。	已结案，强制执行中
35	2019.8.1	买卖合同纠纷	被告一：杭州禾声科技有限公司 被告二：智慧海派科技有限公司	深圳市鼎恒丰科技有限公司	83.6	一、双方在法庭主持下达成调解协议如下：1.杭州禾声支付799912.85元，2019年10月15日前付20万，2019年11月15日前付20万，2019年12月15日前付20万，2020年1月15日前支付199912.85元；2.若被告按约履行，原告放弃其他诉求，否则原告应支付以799912.85元中未履行部分款项为基数自2018年10月1日起至实际付清日止按年利率6%计算的利息。被告有权申请强制执行；3.案件受理费11800元减半收取5900元，被告负担。 二、已申请强制执行。	已结案，强制执行中

财务报表附注第99页

序号	时间	案件名称	智慧海派涉案单位名称	对方涉案单位（人员）	标的金额（万元）	进展阶段	案件进度
36	2019.8.5	票据纠纷	智慧海派科技有限公司	上海安和精密电子电器股份有限公司	75.67	一、双方于2019年9月10日在法院主持下自愿达成调解协议如下：1.被告欠原告货款738737.41元，于2019年10月15日前付25万，2019年11月5日前付25万，余款于2019年11月30日之前付清。如被告未按期支付，需另支付违约金5万元，原告可申请强制执行；2.诉讼费11366元减半收取5683元，保全费4303元，由被告承担，于2019年11月30日前随余款一同支付原告。 二、已申请强制执行。	已结案，强制执行中 暂未收到执行通知书
37	2019.8.10	票据纠纷	智慧海派科技有限公司	深圳市旺鑫精密工业有限公司	225.6	一、双方在法院主持下达成调解协议如下：1.被告支付原告2187660.81元，2019年10月30日前给付55万，2019年11月30日前支付55万元，2019年12月30日前支付55万元，2020年1月10日前付清余款；2.若被告未按期足额履行给付，则原告可申请强制执行，被告应支付逾期利息及所有未付款项；3.案件受理费24848元减半收取12424元，被告承担，随余款一同支付原告。 二、已申请强制执行。	已结案，强制执行中 暂未收到执行通知书
38	2019.8.16	买卖合同纠纷	被告一：深圳市海派通讯科技有限公司 被告二：智慧海派科技有限公司 被告三：任中山 被告四：冯曼娜 被告五：丛丕林 被告六：王雪 被告七：深圳市讯辉达科技有限公司 被告八：深圳市振石科技有限公司 被告九：深圳市摩佰特科技有限公司	超微通通讯科技（深圳）有限公司	47,026.6	一、2019年10月21日9时30分、2019年10月22日9时30分进行证据交换、开庭审理；	未结案
39	2019.8.20	买卖合同纠纷	智慧海派科技有限公司	深圳市京鸿志电子有限公司	157.96	一、法院判决如下：1.被告于本判决生效之日起十五日内向原告支付货款人民币1499566.13元；2.驳回原告其他诉讼请求；3.案件受理费19016元，减半收取9508元，财产保全费5000元，合计14508元，由原告负担735元，被告负担13773元。 二、已针对延迟交货违约金部分向南昌市中级人民法院提起上诉。	未结案，已交上诉费
40	2019.8.21	买卖合同纠纷	智慧海派科技有限公司	深圳市天阳卓创精密五金有限公司	3.07	一、双方在法院主持下达成调解协议如下:1.被告于2019年10月25日前支付原告28111.47元；2.若被告未足额按期履行，被告应支付以未付款项为基数自2019年1月10日起至付清之日止的逾期利息；3.案件受理费569元减半收取284.5元，被告承担。	已结案，未执行
41	2019.8.21	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	深圳市新汉科技有限公司	11.44	一、双方在法院主持下自愿达成调解协议如下：1.被告2019年10月底前向原告支付货款107571.91元；2.若被告按约履行，原告自愿放弃其他诉讼请求；否则被告另行向原告支付以107571.91中未履行部分款项为基数自2018年8月20日起算至实际付清日止按年利率6%计算的利息损失，原告有权就未付部分款项及利息损失一并向法院申请强制执行；三、案件受理费2588元减半收取1294元，由被告负担。 二、已申请强制执行。	已结案，强制执行中

财务报表附注第100页

序号	时间	案件名称	智慧海派涉案单位名称	对方涉案单位（人员）	标的金额（万元）	进展阶段	案件进度
42	2019.8.23	租赁合同纠纷	智慧海派科技有限公司	深圳市林普世纪通信技术有限公司	17.86	一、2019年10月8日14时30分于南昌市经济技术开发区法院第七审判庭开庭； 二、判决如下：1、被告智慧海派科技有限公司于判决生效之日起十日内给付原告深圳市林普世纪通信技术有限公司租金151389.25元;2、被告智慧海派科技有限公司于判决生效之日起十日内给付原告深圳市林普世纪通信技术有限公司逾期付款违约金(以151389.25元为基数，按照年利率5.655％计算，自2019年8月23日起至清尝之日止)；3、驳回原告深圳市林普世纪通信技术有限公司的其他诉讼请求。4、案件受理费3873元，减半收取1936.5元，由被告智慧海派科技有限公司负担。 三、准备上诉。	一审已判决，需评估是否上诉（11.27收到判决书）
43	2019.8.23	买卖合同纠纷	智慧海派科技有限公司	厦门冠音泰科技有限公司	208.76	一、2019年10月10日14时30分于江西省南昌经济开发区法院第六法庭开庭； 二、双方在法院主持下自愿达成调解协议如下：1.被告向原告支付货款2003140.81元；该款于2019年12月12日前给付500000元，于2020年1月12日前给付500000元，于2020年2月12日前给付500000元，于2020年3月12日前给付503140.81元。若被告未按本协议第一款约定的任一给付期限足额履行给付义务，则原告申请强制执行：且被告应另行支付原告逾期付款利息53000元；2.原告自愿放弃其他诉讼请求；3.案件受理费23501元减半收取11750.5元，由被告负担。该费用因原告已预交，被告应于2020年3月20日前给付原告。	已结案，未执行
44	2019.8.26	劳动纠纷	深圳市海派通讯科技有限公司	罗少林	10.5	一、2019年9月21日上午9时30分在深圳劳仲委第六仲裁庭开庭； 二、双方经调解达成协议如下： 1.申请人与被申请人于2019年7月31日解除劳动关系； 2.被申请人于2019年12月31日前一次性支付申请人67092.78元。	已结案，未执行
45	2019.8.27	买卖合同纠纷	智慧海派科技有限公司	深圳桑菲消费通信有限公司	647.64	一、2019年12月17日15时30分在南山区法院第1228审判庭开庭审理。	未结案
46	2019.8.27	买卖合同纠纷	智慧海派科技有限公司	深圳顺络电子股份有限公司	259.24	一、2019年10月15日上午9时30分在南昌市经济技术开发区法院第四审判庭开庭； 二、通过法庭调解：1.被告欠原告货款2457988.8元，第一笔于2019年11月10日前向原告偿还人民币200000元：第二笔于2019年12月17日前偿还600000元：第三笔于2020年1月17日前偿还600000元：第四笔于2020年2月17日前偿还600000元，第五笔于2020年3月17日前偿还剩余款项（指定收款账户户名：深圳顺络电子股份有限公司，开户行：交通银行深圳华强支行，账号：443066436018002211852；2.被告有任何一期未按第一条协议约定履行付款义务，则全部分期款提前到期，且被告自逾期日按剩余款项金额支付利息，利息计算以中国人民银行同期贷款利率的1.5倍向原告支付；3.原告放弃其他诉讼请求，案件受理费27539元，减半收取13769.5元，被告智慧海派科技有限公司承担。 三、已申请强制执行。	已结案，强制执行中 暂未收到执行通知书
47	2019.8.28	劳动纠纷	智慧海派科技有限公司	万长幸	85.93	一、2019年10月19日上午10时30分在深圳劳仲委第五仲裁庭开庭； 二、已裁决，内容为：1、被申请人向申请人支付拖欠的2017年7月10日至2018年10月30日期间的工资648817.73元；2、被申请人支付申请人被迫解除劳动合同的经济补偿金37566元；3、驳回其他诉讼请求。 三、已提起起诉。	未结案，已交上诉费
48	2019.8.28	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	深圳市恒创利源电子有限公司	74.81	一、2019年9月18日14时20分在杭州萧山法院第二十五法庭开庭； 二、通过微法庭调解：1.于2019年10月30日、2019年11月30日、2019年12月30日，分3次付完；2.诉讼费减半收取，由被告承担。 三、已申请强制执行。	已结案，强制执行中

财务报表附注第101页

序号	时间	案件名称	智慧海派涉案单位名称	对方涉案单位（人员）	标的金额（万元）	进展阶段	案件进度
49	2019.8.28	劳动纠纷	深圳市海派通讯科技有限公司	易鹏	7.39	一、2019年9月20日上午9时30分深圳劳动仲裁委第十仲裁庭开庭； 二、双方达成调解协议如下：1.申请人与被申请人于2019年6月25日解除劳动关系；2.被申请人于2019年12月31日前分两期支付工资、补偿金40170.9元，2019年10月31日前支付2224.1元，2019年12月31日前支付37946.8元。	已结案，未执行
50	2019.8.28	劳动纠纷	深圳市海派通讯科技有限公司	刘莉	3.12	一、2019年9月20日上午9时30分深圳劳动仲裁委第十仲裁庭开庭； 二、双方达成调解协议如下：1.申请人与被申请人于2019年8月14日解除劳动关系；2.被申请人于2019年10月31日前支付工资353.7元。	已结案，未执行
51	2019.8.28	劳动纠纷	深圳市海派通讯科技有限公司	石莉	4.88	一、2019年9月20日上午9时30分深圳劳动仲裁委第十仲裁庭开庭； 二、双方达成调解协议如下：1.申请人与被申请人于2019年8月14日解除劳动关系；2.被申请人于2019年12月31日前分三期支付工资、补偿金24453.68元，2019年10月31日前支付7194.88元，2019年11月30日前支付2766.7元，2019年12月31日前支付14492.1元。	已结案，未执行
52	2019.9.2	买卖合同纠纷	智慧海派科技有限公司	深圳市翔发印刷有限公司	37.57	一、2019年10月11日14时30分南昌经济技术开发区法院第三审判庭开庭； 二、双方达成调解协议如下：1.被告给付原告货款375664.7元，2019年12月31日前给付130000元，2020年1月31日前给付130000元，余款115664.7元于2020年2月28日前付清；2.如被告未按期足额给付上述任一款项，原告就有权申请强制执行；3.案件受理费6935元，减半收取3467.5元，由被告负担。	已结案，未执行
53	2019.9.6	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	温州安众锁业科技有限公司	115.74	一、2019年10月21日上午8时50分杭州萧山法院第二十法庭开庭；	未结案
54	2019.9.6	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	上海守远通讯科技有限公司	207.66	一、2019年9月25日上午8时50分杭州萧山法院第二十五法庭开庭； 二、判决如下：杭州禾声科技有限公司于本判决生效之日起十日内原告支付货款2076613.078元，并赔偿该款自2019年9月4日起算至实际付清日止按年利率4.75％计算的利息损失；如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》)第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；2、案件理费23412元，减半收取11706元，由被告承担。 三、准备上诉。	未结案，准备上诉
55	2019.9.6	租赁合同纠纷	智慧海派科技有限公司	深圳宇恒博科技有限公司	21.44	一、2019年10月14日14时30分南昌经济技术开发区法院第六审判庭开庭； 双方达成调解协议如下：1.被告尚未支付原告2017年12月到2018年10月期间租金共计214424.73元；2.被告分三期支付214424.73元。2019年12月10日前支付71474.91元；2020年1月10日前支付71474.91元；2020年2月10日前支付71474.91元。3.被告未按约定履行付款义务，未付款项提前到期，原告可申请强制执行且被告需支付逾期利息。4.被告负担诉讼费，案件受理费4598元，法院减半收取2299元，原告已经预交，被告于2010年2月10日前支付给原告。	已结案，未执行
56	2019.9.9	票据纠纷	智慧海派科技有限公司	东莞市知音电子有限公司	126.12	一、2019年11月1日14时30分南昌新建区法院第三审判庭开庭； 二、已向南昌市新建区人民法院提出管辖权异议； 三、人民法院裁定异议成立，本案移送江西省南昌经济技术开发区法院处理。	未结案 已移送，尚未收到传票

财务报表附注第102页

序号	时间	案件名称	智慧海派涉案单位名称	对方涉案单位（人员）	标的金额（万元）	进展阶段	案件进度
57	2019.9.11	买卖合同纠纷	智慧海派科技有限公司	东莞市田治实业有限公司	44.53	一、2019年10月25日14时30分在江西省南昌经济技术开发区人民法院第五审判庭开庭审理； 二、双方在法院主持下达成调解协议：1.欠付货款人民币406858.83元，被告于2020年1月15日前支付货款136000元，于2020年2月14日前支付货款136000元，余款134858.83元于2020年3月16日前付清。款项汇入户名为东莞市田冶实业有限公司，开户行为东莞银行长安富盛支行，账号为500002111003446的银行账户内；2.若被告未按期支付，原告可申请强制执行，且被告以未付款项的同期中国人民银行同期同类贷款利率的1.5倍计算违约金至全部款项付清为止。3.本案诉讼费7979元，减半收取3989.5元，由被告自愿负担，原告已经预付，被告于2020年3月16日前给付原告。	已结案，未执行
58	2019.9.16	买卖合同纠纷	被告一：深圳市海派通讯科技有限公司 被告二：智慧海派科技有限公司	厦门冠音泰科技有限公司	238.74	一、2019年11月6日15时30分在南山法院第1226审判庭开庭审理； 二、已调解：1、原告与被告深圳市海派通讯科技有限公司、智慧海派科技有限公司一致确认:两被告尚欠原告货款本金2124055.29元原告与两被告一致同意:两被告于2019年12月24日前向原告支付货款50万元，两被告于2020年1月24日前向原告支付货款50万元，2020年2月24日前向原告支付货款50万元，2020年3月24日前向原告支付货款624055.29元(开户名:厦门冠音泰科技有限公司，开户行:厦门农行东区支行，开户账号40-355001040018342);2、若被告深圳市海派通讯科技有限公司、智慧海派科技有限公司有任何一期未按照上述约定履行还款义务，原告有权就剩余全部货款向法院申请强制执行，且应支付原告货款违约金15万；3、原告放弃其他诉讼请求。	已结案，未执行
59	2019.9.19	合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	航天科工深圳（集团）有限公司	2,388.42	一、2019年11月25日14时10分在深圳前海合作区法院第七审判庭开庭审理；	未结案 轮候查封了禾声的土地
60	2019.9.20	票据追索权纠纷	深圳市海派通讯科技有限公司	深圳市成烨精密模切制品有限公司	83.03	一、2019年11月11日、12月4日在南山法院第1228审判庭开庭审理；	未结案
61	2019.9.25	买卖合同纠纷	被告一：智慧海派科技有限公司 被告二：深圳市海派通讯科技有限公司	深圳华视光电有限公司	247.67	一、2019年11月5日9时30分在江西省南昌经济技术开发区人民法院第三审判庭开庭审理；	未结案
62	2019.9.27	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	浙江九龙厨具 集团有限公司	54.9	一、2019年11月12日14时30分在仲裁院位于深圳证券交易所的办公地点的第六仲裁庭开庭审理；	未结案
63	2019.9.27	买卖合同纠纷	智慧海派科技有限公司	中山天贸 电池有限公司	329.5	一、2019年11月13日15时在中山市第一人民法院坦洲法庭开庭审理； 二、已向中山市第一人民法院提出管辖权异议； 三、原告提起管辖权异议上诉状	未结案
64	2019.9.27	买卖合同纠纷	智慧海派科技有限公司	惠州市桑莱士智能 科技股份有限公司	1,245.58	一、2019年11月27日9时30分在江西省南昌市中级人民法院第十八法庭开庭审理；	未结案

财务报表附注第103页

序号	时间	案件名称	智慧海派涉案单位名称	对方涉案单位（人员）	标的金额（万元）	进展阶段	案件进度
65	2019.9.30	买卖合同纠纷	智慧海派科技有限公司	深圳市麦科通电子技术有限公司	57.04	一、2019年11月11日14时30分在江西省南昌经济技术开发区人民法院第三审判庭开庭审理； 二、判决如下：1、被告智慧海派科技有限公司于判决生效之日起十日内给付原告深圳市麦科通电子技术有限公司货款537958.46元;2、驳回原告深圳市麦科通电子技术有限公司的其他诉请求。3、案件受理费9504元，减半收取4752元，由被告负担，原告已预交，被告在上述履行期限内一并给付原告。	一审已判决，需评估是否上诉（11.22收到判决书）
66	2019.10.8	买卖合同纠纷	智慧海派科技有限公司	东莞锂威能源科技有限公司	1,299.31	一、2019年11月25日9时30分在江西省南昌市中级人民法院十八审判庭开庭审理；	未结案
67	2019.10.8	买卖合同纠纷	智慧海派科技有限公司	深圳市鼎恒丰科技有限公司	184.12	一、2019年11月12日9时30分在江西省南昌市经济技术开发区人民法院第六审判庭开庭审理； 二、判决如下：1、被告智慧海派科技有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告深圳市鼎恒丰科技有限公司支付货款人民币192550元;2、驳回原告深圳市鼎恒丰科技有限公司其他诉讼请求。3、案件受理费4190元，减半收取计2095元，由被告负担。	一审已判决，需评估是否上诉（11.27收到判决书）
68	2019.10.9	承揽合同纠纷	智慧海派科技有限公司	东莞市合固塑胶模具有限公司	19.44	一、2019年11月5日15时30分在江西省南昌市经济技术开发区人民法院第六审判庭开庭审理；	未结案 庭审时，证据材料不充分无法形成证据链
69	2019.10.11	买卖合同纠纷	智慧海派科技有限公司	深圳市唯铭新材料有限公司	71.38	一、2019年11月14日10时30分在广东省深圳市龙岗区人民法院横岗第五审判庭开庭审理； 二、案件已移交给南昌经开区人民法院。	未结案 暂未收到传票
70	2019.10.14	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	杭州小营印务有限公司	29.01	一、2019年11月8日上午8时50分在杭州市萧山区人民法院第二十五法庭开庭审理 二、开庭审理，双方达成调解：1、被告向原告支付货款242073元，该款项于2019年12月31日前支付120000元，余款122073元于2020年1月15日前付清； 2、若被告有任何一期未按约履行的，被告需以284791.65元为标准支付货款	一审已判决，准备上诉中
71	2019.10.15	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	天津康威科技有限公司	142.8	一、2019年11月13日下午14时20分在杭州市萧山区人民法院第二十五法庭开庭审理	未结案
72	2019.10.15	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	宁波市鄞州庆丰绿色纸片厂	15.43	一、2019年11月13日下午14时20分在杭州市萧山区人民法院第二十五法庭开庭审理	未结案
73	2019.10.17	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	杭州淳婺电子有限公司	161.73	一、2019年11月14日下午14时20分在杭州市萧山区人民法院第二十五法庭开庭审理； 二、法院判决如下：1、被告于判决书生效之日起十日内向原告支付货款1617263.22元；2、未按判决指定期间履行金钱给付义务，加倍支付延迟履行期间的债务利息；3、案件受理费19356元，减半收取9678元，由被告承担，被告于判决生效之日起七日内向法院交纳。	一审已判决，准备上诉中
74	2019.10.18	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	杭州艾舜电子科技有限公司	126.6	一、2019年11月11日上午8时50分在杭州市萧山区人民法院第二十法庭开庭审理； 二、法院判决如下：1、被告于判决书生效之日起十日内向原告支付货款1266014.71元；2、未按判决指定期间履行金钱给付义务，加倍支付延迟履行期间的债务利息；3、案件受理费16194元，减半收取8097元，由被告承担，被告于判决生效之日起七日内向法院交纳。 三、上诉中。	未结案，已上诉

财务报表附注第104页

序号	时间	案件名称	智慧海派涉案单位名称	对方涉案单位（人员）	标的金额（万元）	进展阶段	案件进度
75	2019.10.22	劳动纠纷	深圳市海派通讯科技有限公司	韩华	131.42	一、2019年11月21日09时30分在深圳劳动人事争议仲裁委员会第十一仲裁庭开庭审理	未结案
76	2019.10.22	买卖合同纠纷	被告一：智慧海派科技有限公司 被告二：深圳市海派通讯科技有限公司 被告三：成都智慧海派科技有限公司	苏州达亚电子有限公司	10.88	一、2019年11月22日上午9时30分在南昌经济技术开发区法院第五审判庭开庭审理	未结案
77	2019.10.23	金融借款合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	中国银行股份有限公司萧山分行	3,510.94	一、2019年11月29日上午8时50分在杭州市萧山区人民法院第九法庭开庭审理	未结案 查封了禾声的土地
78	2019.10.23	金融借款合同纠纷	被告一：杭州禾声科技有限公司 被告二：深圳市海派通讯科技有限公司	中国银行股份有限公司萧山分行	3,010.64	一、2019年11月29日上午8时50分在杭州市萧山区人民法院第九法庭开庭审理	未结案 查封了禾声的土地
79	2019.10.23	金融借款合同纠纷	被告一：杭州禾声科技有限公司 被告二：深圳市海派通讯科技有限公司	中国银行股份有限公司萧山分行	3,058.37	一、2019年11月29日上午8时50分在杭州市萧山区人民法院第九法庭开庭审理	未结案 查封了禾声的土地
80	2019.10.23	买卖合同纠纷	智慧海派科技有限公司	深圳市阳和通电子有限公司	11.87	一、2019年11月25日9时30分在江西省南昌市经济技术开发区人民法院第四审判庭开庭审理；	未结案
81	2019.10.25	买卖合同纠纷	智慧海派科技有限公司	东莞市美盈森环保科技有限公司	40.59	一、2019年11月28日9时30分在江西省南昌市经济技术开发区人民法院第三审判庭开庭审理；	未结案
82		买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	杭州杭韵电子有限公司	6.05	一、执行通知： 1.支付案款60497.97元； 2.支付案件受理费656元，执行费807元。	已结案，强制执行中
83	2019.10.23	买卖合同纠纷	智慧海派科技有限公司	贵州航天电源科技有限公司深圳分公司	27.92	一、2019年12月2日上午9时30分在南昌市新建区人民法院第五审判庭开庭审理； 二、已管辖权异议成功，案件移到南昌经开区人民法院。	未结案 暂未收到传票
84	2019.10.23	买卖合同纠纷	智慧海派科技有限公司	惠州市升华科技有限公司	227.92	一、2019年11月25日下午14时30分在南昌经济技术开发区法院第四审判庭开庭审理。	未结案
85	2019.10.23	买卖合同纠纷	智慧海派科技有限公司	江西联思触控技术有限公司	1,812.89	一、2019年11月19日、12月4日在南昌市中级人民法院第十八审判庭开庭审理	未结案

财务报表附注第105页

序号	时间	案件名称	智慧海派涉案单位名称	对方涉案单位（人员）	标的金额（万元）	进展阶段	案件进度
86	2019.10.23	买卖合同纠纷	智慧海派科技有限公司	深圳市贵航电子有限公司	7.38	一、2019年11月27日下午14时在南昌市新建区人民法院第三审判庭开庭审理； 二、已管辖权异议成功，案件移到南昌经开区人民法院。	未结案 暂未收到传票
87	2019.10.17	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	杭州旭洋纸塑包装有限公司	49	一、2019年12月5日下午14时30分在浙江省杭州市余杭区人民法院第十五法庭开庭审理。	未结案
88	2019.10.23	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	杭州腾欧包装制品有限公司	53.06	一、2019年11月19日下午14时20分在杭州萧山区法院第二十五审判庭开庭审理。	未结案
89	2019.10.29	买卖合同纠纷	智慧海派科技有限公司	深圳市亚奇科技有限公司	49.3	一、2019年11月26日下午14时30分在南昌经济技术开发区人民法院第六审判庭开庭审理。	未结案
90	2019.10.29	买卖合同纠纷	智慧海派科技有限公司	深圳市鸿钲源科技有限公司	32.48	一、2019年11月27日下午14时30分在南昌经济技术开发区人民法院第四审判庭开庭审理	未结案
91	2019.10.29	劳动纠纷	深圳市海派通讯科技有限公司	王娟	9.58	一、2019年11月21日上午9时30分在深劳第十仲裁庭开庭审理； 二、调解书：1、申请人与被申请人于2019年10月14日解除劳动关系;2、被申请人同意于2020年1月20日前通过银行转账形式分三笔支付申请人调解款项总计人民币62363.92元(至申请人原工资卡);于2019年11月30日前支付第一笔7052.83元:于2019年12月31日前支付第二笔11085.09;第三笔于2020年1月20日前支付第三笔44226元。	已结案，未执行
92	2019.10.30	融资租赁合同纠纷	被告一：深圳市海派通讯科技有限公司 被告二：智慧海派科技有限公司 被告三：杭州禾声科技有限公司	君创国际融资租赁公司	3,690.61	一、2019年12月5日上午9时在上海市黄浦区人民法院第五法庭开庭审理。	未结案 查封了观澜的设备，拉走一批（暂存在东莞仓库），现场查封一批
93	2019.10.30	融资租赁合同纠纷	被告一：深圳市海派通讯科技有限公司 被告二：智慧海派科技有限公司 被告三：杭州禾声科技有限公司	君创国际融资租赁公司	3,482.46	一、2019年12月5日上午9时15分在上海市黄浦区人民法院第五法庭开庭审理。	未结案
94	2019.10.30	融资租赁合同纠纷	被告一：深圳市海派通讯科技有限公司 被告二：智慧海派科技有限公司 被告三：杭州禾声科技有限公司	君创国际融资租赁公司	4,704.48	一、2019年12月5日上午9时30分在上海市黄浦区人民法院第五法庭开庭审理。	未结案

财务报表附注第106页

序号	时间	案件名称	智慧海派涉案单位名称	对方涉案单位（人员）	标的金额（万元）	进展阶段	案件进度
95	2019.10.31	民间借贷纠纷	深圳市海派通讯科技有限公司	湖北三赢兴电子科技有限公司	20.41	一、2019年11月29日上午10时在湖北省通城县人民法院开庭审理。 二、已提起管辖权异议上诉。	未结案 管异上诉中
96	2019.10.31	买卖合同纠纷	被告一：智慧海派科技有限公司 被告二：深圳市海派通讯科技有限公司	深圳市海凌科达科技有限公司	176.3	一、2019年12月5日上午9时30分在南昌经济技术开发区法院第三审判庭开庭审理。	未结案
97	2019.10.31	买卖合同纠纷	被告一：智慧海派科技有限公司 被告二：深圳市海派通讯科技有限公司	深圳市海凌科达科技有限公司	59.39	一、2019年12月14日下午12时30分在南昌经济技术开发区法院第四审判庭开庭审理。	未结案
98	2019.10.29	租赁合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	杭州联众客运有限公司	15.4	一、2019年11月25日上午8时50分在杭州市萧山区人民法院第二十五法庭开庭审理。 二、判决如下：1、杭州禾声科技有限公司于本判决生效之日起十日内向杭州联众客运有限公司支付租赁费75115元，并赔偿该款自2019年10 月29日起算至实际付清日止按年利率4.75%计算的利息损失；如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》)第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；2、案件受理费3380，减半收取计1690元，由被告负担；3、财产保全申请费1290元，由被告负担。	未结案，准备上诉
99	2019.11.14	承揽合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	杭州协兴精密模具有限公司	48.98	一、2019年11月25日下午15时30分在杭州经济技术开发区人民法院第三法庭开庭审理。 二、判决如下：1、被告杭州禾声科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告杭州协兴精密模具有限公司货款55854.72元；2、被告杭州禾声科技有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告杭州协兴精密模具有限公司利息损失6674.92元(暂算至2019年10月20日，此后至付清之日止按年利率4.35％计算)；3、驳回原告杭州协兴精密模具有限公司其他诉讼请求。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延迟履行期间的債务利息。案件受理费9456元，减半收取4728元，保全费3348元，由被告杭州禾声科技有限公司负担。原告杭州协兴精密模具有限公司于本判决生效之日起十日内来本院退费;被告杭州禾声科技有限公司于本判决生效之日起七日内，向本院交纳应负担的诉讼费。	未结案，准备上诉
100	2019.11.1	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	昆山君恩电子有限公司	14.34	一、2019年12月16日下午14时20分在杭州市萧山区人民法院第二十法庭开庭审理。	未结案
101	2019.11.4	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	常州宇豪电子有限公司	24.8	一、2019年11月25日上午8时50分在杭州市萧山区人民法院第二十五法庭开庭审理； 二、判决如下：1、杭州禾声科技有限公司于本判决生效之日起十日内向被告支付货款247979.71元，并赔偿该款自2019年10月30日起算至实际付清日止按年利率4.75%计算的利息损失；如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》)第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；2、案件受理费5020元，减半收取计2510元，由被告负担；3、财产保全申请费1760元，由被告负担。	未结案，准备上诉

财务报表附注第107页

序号	时间	案件名称	智慧海派涉案单位名称	对方涉案单位（人员）	标的金额（万元）	进展阶段	案件进度
102	2019.11.4	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	嵊州市华星电声有限公司	6.45	一、2019年11月25日上午8时50分在杭州市萧山区人民法院第二十五法庭开庭审理； 二、判决如下：1、杭州禾声科技有限公司于本判决生效之日起十日内原告支付货款60750元，并赔偿该款自2019年10月29日起算至实际付清日止按年利率4.75％计算的利息损失；如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》)第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；2、案件理费1318元，减半收取659元，由被告承担；3、财产保全申请费655元，由被告承担。	未结案，准备上诉
103	2019.11.4	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	杭州辉然电子科技有限公司	19.24	一、2019年11月22日上午8时50分在杭州市萧山区人民法院第二十五法庭开庭审理；	未结案
104	2019.11.4	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	浙江研益新材料有限公司	203.94	一、2019年11月25日上午8时50分在杭州市萧山区人民法院第二十五法庭开庭审理； 二、判决如下：杭州禾声科技有限公司于本判决生效之日起十日内原告支付货款1836062.50元，并赔偿该款自2019年10月29日起算至实际付清日止按年利率4.75％计算的利息损失；如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》)第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；2、案件理费21324元，减半收取10662元，由被告承担。	未结案，准备上诉
105	2019.11.6	劳动纠纷	深圳市海派通讯科技有限公司	莫燕蝶	2.68	一、2019年11月23日15时30分在深劳第十二仲裁庭开庭审理； 二、调解书：1、申请人与被申请人于2019年10月18日解除劳动关系；2、被申请人同意于2019年1月20日前分三期支付申请人调解款项共计17396.58元;其中，第一期于2019年11月30前支付6963.55元;第二期于2019年12月31前支付8275.03元;第三期于2020年1月20前支付2158元(收款账户:莫燕蝶;开户行:工商银行;6217231502004637070)	已结案，未执行
106	2019.11.7	劳动纠纷	深圳市海派通讯科技有限公司	潘耀	6.65	一、2019年11月23日上午9时30分在深劳第七仲裁庭开庭审理； 二、调解书：申请人与被申请人于2019年10月24日解除劳动关系;2、被申请人同意通过银行转账方式(开户行:工商银行;户名:潘耀;账号:6217231502004635611)分三期向申请人支付人民币共计53721.09元(其中第一期于2019年11月30日前支付，金额为人民币8406.95元，第二期于2019年12月31日前支付，金额为人民币22892.14元;第三期于2020年1月30日前支付，金额为22422元）。	已结案，未执行
107	2019.11.8	承揽合同纠纷	被告一：杭州禾声科技有限公司 被告二：智慧海派科技有限公司	昆山爱派克斯电子有限公司	80.87	一、2019年12月10日上午8时50分在杭州市萧山区人民法院开庭审理；	未结案
108	2019.11.8	买卖合同纠纷	智慧海派科技有限公司	深圳市鸿合智远电子有限公司	312.71	一、2019年12月9日下午14时30分在南昌经开区人民法院开庭审理；	未结案
109	2019.11.11	买卖合同纠纷	智慧海派科技有限公司	广东精力通电子科技有限公司	383.21	一、2019年12月11日上午9时30分在南昌经开区人民法院开庭审理；	未结案
110	2019.11.12	劳动纠纷	被申请人一：深圳市海派通讯科技有限公司 被申请人二：智慧海派科技有限公司	宋志东	36.99	一、2019年12月14日上午9时30分在深劳第七仲裁庭开庭审理；	已调解，尚未收到调解书

财务报表附注第108页

序号	时间	案件名称	智慧海派涉案单位名称	对方涉案单位（人员）	标的金额（万元）	进展阶段	案件进度
111	2019.11.12	建设工程施工合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	浙江冠德智能设备工程有限公司	26.25	一、2019年12月16日下午14时20分在杭州市萧山区人民法院第十二法庭开庭审理；	未结案
112	2019.11.12	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	慈溪市掌起镇利明五金厂	76.42	一、2019年11月28日13时30分在范市法庭第三审判庭开庭审理； 二、已提起管辖权异议申请； 三、2019年12月19日下午14时20分在杭州市萧山区人民法院第二十五法庭开庭审理；	未结案
113	2019.11.12	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	深圳市华科信电子有限公司	82.66	一、2019年11月26日上午8时50分在杭州市萧山区人民法院第二十五法庭开庭审理。	未结案
114	2019.11.12	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	苏州承泽自动化设备有限公司	48.47	一、2019年11月26日上午8时50分在杭州市萧山区人民法院第二十五法庭开庭审理。 二、判决如下：杭州禾声科技有限公司于本判决生效之日起十日内向苏州承泽自动化设备有限公司支付货款484720.13元，并赔偿该款自2019年11月4日起算至实际付清日止年利率4.75％计算的利息损失。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费8570元，减半收取4235元，由杭州禾声科技有限公司负担原告苏州承泽自动化设备有限公司于本判决生效之日起十五日内向本院申请退费;被告杭州不声科技有限公司于本判决生效之日起七日内，向本院交纳应负担的诉讼费。	未结案，准备上诉
115	2019.11.13	买卖合同纠纷	智慧海派科技有限公司	深圳市鹏赫精密科技有限公司	36.42	一、2019年12月9日上午9时30分在南昌经开区人民法院开庭审理。	未结案
116	2019.11.13	买卖合同纠纷	智慧海派科技有限公司	深圳淇诺科技有限公司	38.27	一、2019年12月10日上午9时30分在南昌经开区人民法院开庭审理。	未结案
117	2019.11.14	金融借款合同纠纷	被告一：深圳市海派通讯科技有限公司； 被告二：智慧海派科技有限公司； 被告三：邹永杭； 被告四：张奕	北京银行股份有限公司深圳分行		诉前保全，还未收到传票。	未结案
118	2019.11.15	买卖合同纠纷	深圳市海派通讯科技有限公司	深圳市志联条码科技有限公司	0.64	一、2019年12月4日上午9时30分在深圳市南山区人民法院粤海第五审判庭开庭审理。	未结案
119	2019.11.15	买卖合同纠纷	深圳市海派通讯科技有限公司	惠州市桑莱士智能 科技股份有限公司	186.31	一、2019年12月18日14时30分在深圳市南山区人民法院第1228审判庭开庭审理。	未结案
120	2019.11.18	买卖合同纠纷	智慧海派科技有限公司	深圳市成烨精密模切制品有限公司	47.66	一、2019年12月12日9时30分在南昌经开区人民法院开庭审理。	未结案

财务报表附注第109页

序号	时间	案件名称	智慧海派涉案单位名称	对方涉案单位（人员）	标的金额（万元）	进展阶段	案件进度
121	2019.11.18	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	杭州鼎骉贸易有限公司	70.05	一、2019年12月3日9时30分在杭州经济技术开发区人民法院开庭审理。	未结案
122	2019.11.18	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	杭州东纳电子科技有限公司	8.01	一、2019年12月3日10时30分在杭州经济技术开发区人民法院开庭审理。	未结案
123	2019.11.19	房屋租赁合同纠纷	深圳市海派通讯科技有限公司	深圳市仪表世界股份有限公司	113.6		未结案
124	2019.11.22	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	上海卓罡乐电子有限公司	5.77	一、2019年12月2日8时50分在杭州市萧山区人民法院开庭审理。	未结案
125	2019.11.22	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	杭州富阳东升五金电器厂	61.4	一、2019年12月2日8时50分在杭州市萧山区人民法院开庭审理。	未结案
126	2019.11.22	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	乐清市誉烁电子科技有限公司	10.35	一、2019年12月2日8时50分在杭州市萧山区人民法院开庭审理。	未结案
127	2019.11.25	买卖合同纠纷	智慧海派科技有限公司	深圳市汇创达科技股份有限公司	2.92	一、2019年12月18日9时30分在江西省南昌市经济技术开发区人民法院开庭审理；	未结案
128	2019.11.26	买卖合同纠纷	智慧海派科技有限公司	深圳市旭兴达电子有限公司	119.72	一、2020年1月6日2时30分在江西省南昌市经济技术开发区人民法院开庭审理；	未结案
129	2019.11.28	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	杭州三瑞机械有限公司	10.49	一、2019年12月6日8时50分在杭州市萧山区人民法院开庭审理。	未结案
130	2019.11.28	承揽合同纠纷	被告一：杭州禾声科技有限公司 被告二：智慧海派科技有限公司	沧州市森泰电力电子元器件制造有限公司	69.43	一、2019年12月6日9时30分在杭州市萧山区人民法院开庭审理。	未结案
131	2019.11.28	买卖合同纠纷	被告一：杭州禾声科技有限公司 被告二：智慧海派科技有限公司	杭州先盛电子有限公司	7.3	一、2019年12月9日8时50分在杭州市萧山区人民法院开庭审理。	未结案
132	2019.11.28	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	广州诚臻电子有限公司	4.36	一、2019年12月9日8时50分在杭州市萧山区人民法院开庭审理。	未结案
133	2019.11.28	买卖合同纠纷	被告一：杭州禾声科技有限公司 被告二：智慧海派科技有限公司	浙江强力控股有限公司	25.52	一、2019年12月9日8时50分在杭州市萧山区人民法院开庭审理。	未结案
134	2019.11.28	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	杭州其金实业有限公司	1.63	一、2019年12月11日下午14时20分在杭州市萧山区人民法院开庭审理。	未结案

财务报表附注第110页

序号	时间	案件名称	智慧海派涉案单位名称	对方涉案单位（人员）	标的金额（万元）	进展阶段	案件进度
135	2019.11.28	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	杭州其金实业有限公司	2.86	一、2019年12月11日下午14时20分在杭州市萧山区人民法院开庭审理。	未结案
136	2019.11.28	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	杭州梦实电子科技有限公司	27.16	一、2019年12月11日下午14时20分在杭州市萧山区人民法院开庭审理。	未结案
137	2019.11.28	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	杭州伟合纸塑包装有限公司	2.8	一、2019年12月11日下午14时21分在杭州市萧山区人民法院开庭审理。	未结案
138	2019.11.28	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	亿铖达焊锡制造（昆山）有限公司	62.41	一、2019年12月11日下午14时21分在杭州市萧山区人民法院开庭审理。	未结案
139	2019.11.28	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	宁波昌兴压铸有限公司	29.38	一、2019年12月17日下午14时20分在杭州市萧山区人民法院开庭审理。	未结案
140	2019.12.3	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	杭州沃萍贸易有限公司	2.83	一、2019年12月19日下午14时20分在杭州市萧山区人民法院开庭审理；	未结案
141	2019.12.3	买卖合同纠纷	杭州禾声科技有限公司	宁波铁皮牛紧固件有限公司	47.33	一、2019年12月19日下午14时20分在杭州市萧山区人民法院开庭审理；	未结案
142	2019.12.3	融资租赁合同纠纷	被告一：智慧海派科技有限公司； 被告二：杭州和声电子有限公司； 被告三：杭州禾声科技有限公司； 被告四：深圳市海派通讯科技有限公司； 被告五：邹永杭； 被告六：张奕； 被告七：朱汉坤	远东国际租赁有限公司	137.37	一、2019年12月17日下午15时在上海市浦东区人民法院开庭审理；	未结案
143	2019.12.3	融资租赁合同纠纷	被告一：智慧海派科技有限公司； 被告二：杭州和声电子有限公司； 被告三：杭州禾声科技有限公司； 被告四：深圳市海派通讯科技有限公司； 被告五：邹永杭； 被告六：张奕； 被告七：朱汉坤	远东国际租赁有限公司	86.67	一、2019年12月17日下午15时在上海市浦东区人民法院开庭审理；	未结案

财务报表附注第111页

序号	时间	案件名称	智慧海派涉案单位名称	对方涉案单位（人员）	标的金额（万元）	进展阶段	案件进度
144	2019.12.3	融资租赁合同纠纷	被告一：成都智慧海派科技有限公司； 被告二：智慧海派科技有限公司； 被告三：杭州禾声科技有限公司； 被告四：深圳市海派通讯科技有限公司； 被告五：邹永杭； 被告六：张奕； 被告七：朱汉坤	远东国际租赁有限公司	293.24	一、2019年12月17日下午14时在上海市浦东区人民法院开庭审理；	未结案
145	2019.12.3	融资租赁合同纠纷	被告一：成都智慧海派科技有限公司； 被告二：智慧海派科技有限公司； 被告三：杭州禾声科技有限公司； 被告四：深圳市海派通讯科技有限公司； 被告五：邹永杭； 被告六：张奕； 被告七：朱汉坤	远东国际租赁有限公司	196.26	一、2019年12月17日下午14时在上海市浦东区人民法院开庭审理；	未结案

财务报表附注第112页

十二、 资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

无。

(二) 利润分配情况

单位：人民币元

拟分配的利润或股利	62,615,004.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	62,615,004.00

说明：2019年4月12日，本公司第八届董事会召开第十一次会议，批准2018年度利润分配预案，以2018年12月31日普通股521,791,700.00股为基数，向全体股东每10股派发分配红利1.2元(含税)，共计分配现金股利人民币62,615,004.00元（含税）。本利润分配预案尚需2018年年度股东大会审议批准。

(三) 控股子公司智慧海派涉税事项

智慧海派于2019年10月25日收到国家税务总局南昌经济技术开发区税务局下发税务事项通知书（赣新经税通【2019】55944号）。根据该通知书，截止2019年10月21日，暂发现智慧海派2018年出口逾期未收汇金额为2,001,144,935.20元，智慧海派需补缴免抵退税共计335,184,154.56元，并缴纳相应滞纳金。

十三、 其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

控股子公司智慧海派科技有限公司（以下简称智慧海派）2019年度出现应收账款大额逾期、银行债务违约、资金链断裂等重大风险后，公司发现智慧海派涉嫌利用虚假业绩掩盖实际亏损事实的情况，公司成立核查小组对智慧海派开展了全面核查，核查发现，智慧海派2016-2018年度财务报表因舞弊行为存在重大错报。核查完成后，智慧海派针对2016-2018年财务报表进行了重述调整，调整后的财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了报告号为信会师报字[2020]第ZB20002号的审计报告。公司根据经审计后的智慧海派的重述财务报表，对本年度合并及公司财务报表进行了追溯调整。上述调整对公司合并及公司财务报表主要影响如下：

财务报表项目	合并财务报表
	调整前金额	累积影响金额	调整后金额
应收账款	9,147,445,519.35	-6,243,816,970.31	2,903,628,549.04

财务报表附注第113页

财务报表项目	合并财务报表
	调整前金额	累积影响金额	调整后金额
预付款项	1,024,335,444.99	-296,070,217.33	728,265,227.66
其他应收款	238,835,921.75	-91,891.27	238,744,030.48
存货	1,198,828,638.70	-14,098,289.93	1,184,730,348.77
其他流动资产	51,834,150.60	539,089,207.29	590,923,357.89
商誉	785,490,673.64	-756,965,278.80	28,525,394.84
递延所得税资产	76,010,543.98	-45,807,915.84	30,202,628.14
应付票据	1,193,502,126.12	-147,000,000.00	1,046,502,126.12
应付账款	4,024,245,027.00	-1,492,459,658.17	2,531,785,368.83
预收款项	301,907,038.65	-53,365,179.50	248,541,859.15
应交税费	324,857,811.80	324,195,124.07	649,052,935.87
应付股利	245,591,999.10	-127,017,680.00	118,574,319.10
其他应付款	571,579,763.95	-28,186,295.09	543,393,468.86
一年内到期的非流动负债	197,000,000.00	8,686,666.67	205,686,666.67
长期借款	316,686,666.67	-8,686,666.67	308,000,000.00
盈余公积	18,236,552.39	-8,975,330.02	9,261,222.37
未分配利润	770,857,525.50	-3,473,213,681.91	-2,702,356,156.41
营业收入	12,505,582,437.17	-2,809,943,169.42	9,695,639,267.75
营业成本	10,751,735,447.11	-1,633,150,041.58	9,118,585,405.53
税金及附加	72,053,501.81	-9,489,243.81	62,564,258.00
销售费用	185,841,637.70	-16,476,115.91	169,365,521.79
管理费用	574,202,314.48	10,818,598.48	585,020,912.96
财务费用	111,041,360.68	87,863,354.14	198,904,714.82
资产减值损失	288,083,507.84	1,268,716,420.71	1,556,799,928.55
所得税费用	34,894,123.64	25,412,367.09	60,306,490.73
销售商品、提供劳务收到的现金	12,484,923,919.22	-4,721,473,197.60	7,763,450,721.62
收到其他与经营活动有关的现金	505,418,839.42	4,721,473,197.60	5,226,892,037.02
购买商品、接收劳务支付的现金	11,198,596,597.62	-3,277,267,368.62	7,921,329,229.00
支付其他与经营活动有关的现金	724,758,369.09	3,277,267,368.62	4,002,025,737.71

财务报表项目	公司财务报表
	调整前金额	累积影响金额	调整后金额
应收股利	812,251,129.75	-180,382,320.00	631,868,809.75
其他应收款	526,027,425.76	-244,430,555.55	281,596,870.21
长期股权投资	2,963,614,069.37	-1,453,150,021.74	1,510,464,047.63
预计负债		450,000,000.00	450,000,000.00
盈余公积	18,236,552.39	-8,975,330.02	9,261,222.37

财务报表附注第114页

财务报表项目	公司财务报表
	调整前金额	累积影响金额	调整后金额
未分配利润	89,414,887.78	-2,318,987,567.27	-2,229,572,679.49
资产减值损失	-29,112,071.58	-243,830,555.55	-272,942,627.13
营业外支出	519,291.91	450,000,000.00	450,519,291.91

(二) 公司被立案调查及控股子公司破产事项

公司于2019年10月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）调查通知书（编号：稽总调查字192143号）：因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。该调查主要因控股子公司智慧海派科技有限公司（简称智慧海派）涉嫌业绩造假导致，智慧海派目前已进入破产阶段，对于涉及诉讼及监管行动的未来结果存在不确定性。同时，根据江西省南昌市中级人民法院2019年12月23日在人民法院公告网公布的清算公告显示，智慧海派的债权人应在2020年3月17日前向智慧海派的管理人申报债权。债权申报结果对于财务报表的影响尚不确定。

(三) 分部信息

1、 报告分部的确定依据与会计政策

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

2、 报告分部的财务信息

单位：万元

项目	本期金额		上期金额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、通信装备制造	282,943.19	238,331.09	211,842.73	168,509.56
二、通信增值服务	9,273.27	7,789.49	9,004.72	6,891.21
三、航天防务装备制造	51,293.40	45,929.27	47,149.97	36,734.02
四、纺织制造、商品流通	61,022.93	50,729.41	98,518.75	84,055.58
五、物业管理	2,489.42	504.27	3,171.03	387.16
六、移动终端及安防产品	566,836.38	570,217.42	415,962.62	430,874.87
内部抵消	-4,294.66	-1,642.41	-3,097.19	-2,333.23
合计	969,563.93	911,858.54	782,552.63	725,119.17

财务报表附注第115页

(四) 其他对投资者决策有影响的重要事项

1、根据2014年12月5日公司六届三十九次董事会审议通过的《关于继续推进合作建房的议案》，2014年11月12日，航天中汇与杭州润智投资有限公司（以下简称“润智投资”）签订《股权转让协议》，将航天中汇持有的杭州天泽房地产开发有限公司（以下简称“天泽房产”）全部10%股权，向润智投资转让；2014年11月13日，上述股权变更完成了工商变更登记手续。在尊重历史、诚实信用、相互理解的基础上，公司与合作方对前期的生效法律文件进行了梳理，对有关合作建房细节进行进一步的规范，继续推进合作建房事项。润智投资为本公司建设一幢独立幢的总部大楼及部分非独立办公房，总部大楼地上面积约28000㎡，占地面积不少于8亩，对应的地下室两层（面积约10000㎡,含辅助用房、配套设施设备、约184个车位等）；非独立办公房6454㎡。由于总部大楼不属于可预售范围，竣工验收合格后，根据杭州市萧山区人民政府专题会议纪要（萧政纪[2011]66号）精神和土地出让合同的规定，商请政府有关部门将总部大楼房屋产权整体办理在本公司名下，因办理房屋产权所产生的税、费由本公司承担。若政府部门不同意将总大楼产权直接办理至公司名下而只能办理在天泽房产名下的，各方明确按下列程序办理：在建设工程竣工验收合格18个月内：

（1）天泽房产将除应交付本公司房屋、地下室外的其他房屋等建筑物均销售完毕；如未能销售完毕的，则将该未销售部分的所有权转移至润智投资（含其指定人）名下；

（2）天泽房产将债权债务清理完毕；

（3）润智投资从天泽房产完成分红或承担损失，使天泽房产无负债及或有负债、只剩下应交付公司的房屋和地下室资产；

（4）天泽房产完成税务清算；

（5）前述天泽房产的资产（除应交付给公司部分外）、债权债务的剥离及税务清算，由润智投资承担和处理。

（6）税务清算完成后，润智投资将持有的天泽房产100%的股权转让给公司，股权转让价格原则上为壹元。2014年11月25日，本公司收到杭州市工商管理局萧山分局股权出质设立登记通知书，出质人润智投资将天泽房产全部100%股权（8,000.00万元）质押给本公司，直至合作建房完成。截止到2018年12月31日，非独立办公房6454㎡完成交付，本期已销售完毕，增加2018年度资产处置收益4,965.03万元。独立幢的总部大楼尚未完成交付。

2、2017年6月12日，浙江航天中汇实业有限公司与杭州萧泽资产管理有限公司（以下简称萧泽公司）签订房屋租赁合同，待润智投资代建的总部大楼及其附属物业交

财务报表附注第116页

付后，拟向萧泽公司整体出租上述房产（约28000㎡），预计首年房屋租金为859.00万元。截止2018年12月31日，由于租赁标的物尚未交付，该租赁合同尚未执行。

十四、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据
应收账款	32,286,717.85	40,409,090.92
合计	32,286,717.85	40,409,090.92

财务报表附注第117页

1、 应收账款

期末数			年初数
账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备

类别金额

金额

比例（%）

金额

比例（%）

账面价值金额

金额

比例（%）

金额

比例（%）

										账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	186,064,449.13	81.82	175,871,135.21	94.52	10,193,313.92	186,064,449.13	82.16	175,871,135.20	94.52	10,193,313.93
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	41,332,748.35	18.18	19,239,344.42	46.55	22,093,403.93	40,389,446.86	17.84	10,173,669.87	25.19	30,215,776.99
其中：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	36,226,428.35	15.93	19,239,344.42	53.11	16,987,083.93	36,099,446.86	15.94	10,173,669.87	28.18	25,925,776.99
按其他组合方法计提坏账准备的应收账款	5,106,320.00	2.25			5,106,320.00	4,290,000.00	1.89			4,290,000.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款										0.00
合计	227,397,197.48	100.00	195,110,479.63		32,286,717.85	226,453,895.99	100.00	186,044,805.07		40,409,090.92

财务报表附注第118页

（1）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1）采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

期末数		年初数
账面余额		账面余额

账龄金额

金额

比例（%）

坏账准备金额

金额

比例（%）

						坏账准备
1年以内	118,631.39	0.32	2,372.63	6,414,621.48	17.77	128,292.43
1至2年	6,429,966.69	17.75	964,495.00	23,066,345.77	63.90	3,459,951.87
2至3年	22,810,706.97	62.97	11,405,353.49	66,108.08	0.18	33,054.04
3年以上	6,867,123.30	18.96	6,867,123.30	6,552,371.53	18.15	6,552,371.53
合计	36,226,428.35	100.00	19,239,344.42	36,099,446.86	100.00	10,173,669.87

2）采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			年初数
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
不计提坏账组合	5,106,320.00			4,290,000.00
合计	5,106,320.00			4,290,000.00

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海中澜贸易发展有限公司	92,742,696.22	40.78	92,742,696.22
新疆艾萨尔生物科技股份有限公司	42,532,841.71	18.70	42,532,841.71
上海系方实业有限公司	20,386,627.85	8.97	10,193,313.93
宁波市新利和毛条有限公司	18,405,235.36	8.09	18,405,235.36
宁波市鄞州本源毛条有限公司	11,997,047.99	5.28	11,997,047.99
合计	186,064,449.13	81.82	175,871,135.21

(二) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息
应收股利	631,868,809.75	661,592,993.75

财务报表附注第119页

项目	期末余额	年初余额
其他应收款	281,596,870.21	306,443,570.38
合计	913,465,679.96	968,036,564.13

1、 应收股利

（1）应收股利明细

项目（或被投资单位）	期末余额	年初余额
普通股股利	631,868,809.75	661,592,993.75
合计	631,868,809.75	661,592,993.75

财务报表附注第120页

2、 其他应收款

期末数			年初数
账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备

类别金额

金额

比例（%）

金额

比例（%）

账面价值金额

金额

比例（%）

金额

比例（%）

										账面价值
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	263,340,978.17	47.23	263,340,978.17	100.00		19,510,422.62	5.81	19,510,422.62	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	294,221,807.01	52.77	12,624,936.80	4.29	281,596,870.21	316,393,553.65	94.19	9,949,983.27	3.14	306,443,570.38
其中：按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	34,221,128.29	6.14	12,624,936.80	36.89	21,596,191.49	21,543,227.21	6.41	9,949,983.27	46.19	11,593,243.94
按其他组合方法计提坏账准备的其他应收款	260,000,678.72	46.63			260,000,678.72	294,850,326.44	87.78			294,850,326.44
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
合计	557,562,785.18	100.00	275,965,914.97		281,596,870.21	335,903,976.27	100.00	29,460,405.89		306,443,570.38

财务报表附注第121页

（1）按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

1）采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

期末数		年初数
账面余额		账面余额

账龄金额

金额

比例（%）

坏账准备

金额

金额

比例（%）

						坏账准备
1年以内	12,261,040.92	35.83	245,220.82	11,175,010.44	51.87	223,500.21
1至2年	10,027,191.02	29.30	1,504,078.65	451,282.60	2.09	67,692.39
2至3年	2,114,518.05	6.18	1,057,259.03	516,287.00	2.40	258,143.50
3年以上	9,818,378.30	28.69	9,818,378.30	9,400,647.17	43.64	9,400,647.17
合计	34,221,128.29	100.00	12,624,936.80	21,543,227.21	100.00	9,949,983.27

2）采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			年初数
	账面余额	计提比例（%）	坏账准备	账面余额	计提比例（%）	坏账准备
不计提坏账准备的其他应收款	260,000,678.72			294,850,326.44
合计	260,000,678.72			294,850,326.44

（2）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
关联往来	504,431,234.27	307,646,399.84
保证金及押金	81,050.96	124,030.00
备用金	161,150.81	66,748.81
应收暂付款	30,899,048.17	27,695,525.46
其他	21,990,300.97	371,272.16
合计	557,562,785.18	335,903,976.27

财务报表附注第122页

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
智慧海派科技有限公司	往来款	244,430,555.55	1年以内	43.84	244,430,555.55
沈阳航天新乐有限责任公司	往来款	155,107,553.29	3年以上	27.82
优能通信科技（杭州）有限公司	往来款	59,229,125.43	3年以上	10.62
沈阳航天新星机电有限责任公司	往来款	45,650,000.00	3年以上	8.19
上海航天舒室环境科技有限公司	往来款	18,910,422.62	3年以上	3.39
合计		523,327,656.89		93.86	244,430,555.55

财务报表附注第123页

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,957,760,776.26	1,471,942,367.98	1,485,818,408.28	2,863,760,776.26	1,453,150,021.74	1,410,610,754.52
对联营、合营企业投资	24,645,639.35		24,645,639.35	34,954,359.12		34,954,359.12
合计	2,982,406,415.61	1,471,942,367.98	1,510,464,047.63	2,898,715,135.38	1,453,150,021.74	1,445,565,113.64

1、 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁波中鑫毛纺集团有限公司	65,171,111.22			65,171,111.22
浙江纺织服装科技有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00
浙江航天中汇实业有限公司	165,327,101.69			165,327,101.69
成都航天通信设备有限责任公司	268,206,932.81			268,206,932.81
沈阳航天新星机电有限责任公司	100,521,053.48	100,000,000.00		200,521,053.48
南京中富达电子通信技术有限公司	20,509,718.00			20,509,718.00
沈阳航天新乐有限责任公司	41,484,110.16			41,484,110.16
四川灵通电讯有限公司	40,800,000.00			40,800,000.00
优能通信科技（杭州）有限公司	68,200,000.00			68,200,000.00	18,792,346.24	18,792,346.24
易讯科技股份有限公司	235,350,090.00			235,350,090.00
智慧海派科技有限公司	1,453,150,021.74			1,453,150,021.74		1,453,150,021.74
航天科工通信技术研究院有限责任公司	90,000,000.00			90,000,000.00

财务报表附注第124页

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏捷诚车载电子信息工程有限公司	309,040,637.16			309,040,637.16
合计	2,863,760,776.26	100,000,000.00	6,000,000.00	2,957,760,776.26	18,792,346.24	1,471,942,367.98

2、 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他

									期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
联营企业
浙江航天电子信息产业有限公司	34,954,359.12			-10,308,719.77					24,645,639.35
合计	34,954,359.12			-10,308,719.77					24,645,639.35

财务报表附注第125页

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,111,921.58	4,969,796.83	223,273,707.86	176,131,297.71
其他业务	25,123,629.75	1,661,112.84	18,293,886.42	2,010,927.52
合计	39,235,551.33	6,630,909.67	241,567,594.28	178,142,225.23

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		59,904,029.93
权益法核算的长期股权投资收益	-10,308,719.77	-31,797,771.83
处置长期股权投资产生的投资收益	6,588,232.12
处置长期股权投资产生的投资收益		1,220,000.00
其他	24,427,729.13	6,808,143.42
合计	20,707,241.48	36,134,401.52

十五、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	107,905,836.41
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	96,541,165.41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、

财务报表附注第126页

项目	金额	说明
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-267,600,187.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-59,440,686.42
少数股东权益影响额	-29,864,549.11
合计	-152,458,420.96

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-208.62	-2.82	-2.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-186.98	-2.52	-2.52

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

本公司海外孙公司Hipad Technology India Private Limited.按中国企业会计准则编制的财务报表与按国际财务报告准则编制的财务报表的净利润和净资产没有差异。

航天通信控股集团股份有限公司

（加盖公章）二〇二〇年一月十八日