资 产行次期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）行次期末余额年初余额资 产：负 债：
货币资金112,065,458,180.576,527,203,435.52 短期借款26 其中：客户资金存款211,232,393,185.395,970,708,037.99 应付短期融资款27901,072,590.041,049,552,111.23 结算备付金32,248,782,512.522,915,145,588.00 拆入资金28101,166,666.67200,213,888.92 其中：客户备付金41,788,672,185.702,549,506,717.36 交易性金融负债29351,369.87541,945.67 拆出资金5 衍生金融负债30 融出资金67,575,991,083.965,486,045,056.31 卖出回购金融资产款315,563,346,390.944,411,550,128.42 衍生金融资产7 代理买卖证券款3212,995,401,650.008,253,895,899.61 存出保证金8108,717,914.5273,482,199.40 代理承销证券款33 内部往来9 应付职工薪酬34338,340,053.75266,800,628.70 应收款项10690,577,328.56358,228,344.97 应交税费3584,248,369.3060,994,780.95 买入返售金融资产111,566,281,207.282,825,055,580.99 应付款项36248,948,903.76322,789,022.63 持有待售资产124,993.85 持有待售负债37 金融投资：13 预计负债38 交易性金融资产143,293,595,643.973,124,403,566.56 长期借款39 债权投资15128,770,784.18336,361,975.98 应付债券407,578,882,527.293,255,317,897.94 其他债权投资167,114,714,606.104,580,671,425.88 其中：优先股41 其他权益工具投资17 永续债42 长期股权投资18594,174,088.08445,174,088.08 递延所得税负债431,141,049.421,165,220.98 投资性房地产194,207,940.666,704,902.91 其它负债441,626,696,069.153,295,141,744.57 固定资产2067,552,017.5856,129,485.59负债合计4529,439,595,640.1921,117,963,269.62 在建工程2137,817,313.3126,895,154.24所有者权益（或股东权益）：
无形资产2216,644,593.3617,658,264.32 实收资本（或股本）461,500,000,000.001,500,000,000.00 递延所得税资产23276,840,095.49241,023,277.26 其他权益工具47 其它资产2440,641,175.6524,823,218.01 其中：优先股48
永续债49 资本公积50619,797,355.14619,797,355.14 减：库存股51 其他综合收益5227,053,742.24120,566,008.42 盈余公积53392,594,823.91330,830,242.79 一般风险准备541,369,528,497.291,240,036,988.42 未分配利润552,482,201,420.872,115,811,699.63
所有者权益（或股东权益）合计566,391,175,839.455,927,042,294.40资产总计2535,830,771,479.6427,045,005,564.02负债和所有者权益（或股东权益）总计5735,830,771,479.6427,045,005,564.02
资 产 负 债 表
公司负责人：陈照星 主管会计工作负责人：李志方 会计机构负责人：刘盛艳
单位:东莞证券股份有限公司 日期：2019-12-31单位：元
项目行次本期金额本年累计金额
一、营业总收入1150,453,441.651,976,022,219.79利息净收入242,685,357.84494,318,056.51 其中：利息收入3105,492,834.611,186,193,221.70 利息支出4-62,807,476.77-691,875,165.19手续费及佣金净收入（净损失以“－”号填列）591,131,229.811,226,124,556.71 其中：经纪业务手续费净收入664,190,890.81817,750,581.87 投资银行业务手续费净收入710,981,111.47309,214,355.74 资产管理业务手续费净收入813,102,209.7667,610,260.87投资收益（损失以“－”号填列）9-24,155,461.27157,631,574.04 其中：对联营企业和合营企业的投资收益10 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“－”号填列）11-11,206,348.69-30.00净敞口套期收益（损失以“－”号填列）12其他收益（损失以“－”号填列）13450,605.1213,094,783.52公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1440,075,614.1479,403,864.89汇兑收益（损失以“－”号填列）15-220,282.20291,824.85其他业务收入16444,992.934,913,420.66资产处置收益（损失以“－”号填列）1741,385.28244,138.61
二、营业总支出1875,744,383.231,166,506,817.61税金及附加19870,157.5514,720,665.66业务及管理费2062,858,754.421,026,894,191.30信用减值损失219,680,880.44119,565,790.54其他资产减值损失22其他业务成本232,334,590.825,326,170.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2474,709,058.42809,515,402.18加：营业外收入25371,415.63686,806.09减：营业外支出26-81,569.777,565,656.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2775,162,043.82802,636,551.64减：所得税费用2816,836,122.94184,990,740.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2958,325,920.88617,645,811.23
六、其他综合收益的税后净额3010,428,637.05-93,512,266.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益31
（二）将重分类进损益的其他综合收益3210,428,637.05-93,512,266.18
七、综合收益总额3368,754,557.93524,133,545.05
利 润 表
公司负责人：陈照星 主管会计工作负责人：李志方 会计机构负责人：刘盛艳