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上海张江高科技园区开发股份有限公司关于2019年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的
公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则》等规定,截至2019年12月31日,上海张江高科技园区开发股份有限公司(以下简称“公司”)2019年1--12月累计新增借款占2018年末(上年末)经审计净资产的比例超过20%,具体情况如下:
一、主要财务数据概况
单位:万元 币种:人民币
2018年末净资产 | 893,668.47 |
2018年末借款余额 | 747,609.46 |
计量月月末 | 2019年12月末 |
计量月月末的借款余额 | 929,308.02 |
累计新增借款余额 (含债券利息) | 181,698.56 |
累计新增借款占2018年末净资产的比例 | 20.33% |
达到信息披露义务的比例 | 20.00% |
二、新增借款的分类披露
单位:万元 币种:人民币
新增借款类型 | 借款新增额 | 累计新增借款占2018年末净资产的比例 |
银行贷款 | 244,350.00 | 27.34% |
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具 | - | - |
其他借款 | -62,651.44 | -7.01% |
(较2018年末新增)合计 | 181,698.56 | 20.33% |
三、2019年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款主要系公司正常经营需要所致。截至本公告出具之日,公司经营状况稳健、盈利情况良好。公司将合理调度分配资金,确保借款按期偿付本息。上述新增借款对公司的偿债能力影响可控,对公司经营情况及偿债能力不构成重大不利影响。上述财务数据除2018年末相关数据外均未经审计。
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司
二〇二〇年一月七日