江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年4月16日召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,为了提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,使用最高额度不超过人民币3.00亿元闲置资金(其中闲置募集资金1.00亿元人民币)购买保本型理财产品,在上述董事会决议一年有效期内该资金额度可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构亦对此发表了同意意见。具体内容详见2019年4月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》,公告编号2019-016。
一、截至本公告日尚未到期的现金管理产品
序号 | 购买机构 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 资金来源 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 |
1 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2019-07-05 | 2019-12-30 | 3.85%-3.95% |
2 | 广发证券股份有限公司 | 广发证券收益凭证-“收益宝”1号 | 保本型固定收益凭证 | 3,000 | 闲置自有资金 | 2019-07-09 | 2019-12-30 | 3.48% |
3 | 上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行 | 对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2019-07-08 | 2019-12-30 | 3.95%-4.05% |
二、本次到期已收回本金和收益的现金管理产品
上述到期的理财产品的详细购买情况请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:2019-038)。
三、截至本公告日,公司进行现金管理的情况
截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金购买现金管理产品尚未到期的金额为1.2亿元人民币(其中募集资金0元人民币,自有资金为1.2亿元人民币),未超过董事会对使用部分暂时闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的授权投资额度。
特此公告。江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会2019年12月28日
序号 | 购买机构 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 资金来源 | 产品起息日 | 产品到期日 | 年化收益率 | 实际收益(元) |
1 | 上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行 | 对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 闲置自有资金 | 2019-10-10 | 2019-12-27 | 3.80%-3.90% | 650,222.22 |