鲁信创业投资集团股份有限公司关于全资子公司进行海外投资的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
● 投资标的：Techfields(Cayman)Inc.
● 投资金额：不超过600万美元
● 特别风险提示：本次境外投资仍需通过相关境外投资监管部门的备案。
2019年12月20日，公司十届八次董事会审议通过了《关于全资子公司参与投资开曼公司Techfields(Cayman)Inc.的议案》。现将有关投资情况公告如下：
一、对外投资概述
公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）拟通过其全资子公司齐鲁投资有限公司（以下简称“齐鲁投资”）在开曼持有的SPV公司Lucion VC 2 Limited作为公司海外投资的主体参与投资Techfields(Cayman)Inc.（以下简称“开曼泰飞尔”）。开曼泰飞尔本轮融资前总授权股数5亿股，实际已发行126,945,677股,本轮投前估值2亿美元，本轮计划融资不少于2000万美元。公司拟投资不超过600万美元，投后持股比例由开曼泰飞尔本轮融资最终规模决定。本次交易未构成关联交易。
二、对外投资的审批情况
根据《公司章程》的有关规定，2019年12月20日，公司董事会召开十届八次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议并全票通过了《关于全资子公司参与投资开曼公司Techfields(Cayman)Inc.的议案》。
三、投资标的基本情况
开曼泰飞尔成立于2014年1月，总授权股数5亿股，实际已发行126,945,677
股，注册地为开曼，执行董事为CHONGXI YU（于崇曦）。开曼泰飞尔为境内企业上海泰飞尔生化技术有限公司（以下简称“上海泰飞尔”）开展境外资本运作在开曼搭建的海外架构，上海泰飞尔为经营主体，开曼泰飞尔通过香港全资子公司Techfields (HongKong)Limited Hong Kong（以下简称“香港泰飞尔”）100%持有上海泰飞尔股权。
上海泰飞尔成立于2004年8月12日，注册地为上海市宝山区陆翔路111弄3号，注册资本500万美元，法定代表人于崇曦，经营范围为从事氨基酸、保护氨基酸、多肽等相关生化制品的生产,销售自产产品;医药研究、开发、技术服务、技术转让(不涉及人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用),化学品(危险品除外)的批发、进出口,提供相关配套服务,佣金代理(拍卖除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
1、主营业务情况
开曼泰飞尔、香港泰飞尔为海外架构公司，上海泰飞尔为境内经营主体，是一家处于临床阶段的制药公司，致力于开发全新的具有高穿透力药物的生物屏障穿透技术平台，由于产品尚处于临床阶段，尚未形成有效营业收入。
2、主要财务指标
截至2018年末，开曼泰飞尔合并总资产100.29万美元，合并净资产-1,350.78万美元，合并营业收入0，合并净利润-390.03万美元；截至2019年8月31日，开曼泰飞尔合并总资产97.67万美元，净资产-1,448.11万美元，营业收入0，净利润-86.88万美元（以上数据未经审计）。
3、本次投资情况
开曼泰飞尔本轮融资前总授权股数5亿股，实际已发行126,945,677股,本轮投前估值2亿美元，本轮计划融资不少于2000万美元。公司拟投资不超过600万美元，投后持股比例由开曼泰飞尔本轮融资最终规模决定。
山东高新投拟通过齐鲁投资在开曼持有的SPV公司Lucion VC 2 Limited作为公司海外投资的主体。齐鲁投资成立于2010年4月，注册资本为73417.84万港币，注册地为香港，为山东高新投的全资子公司。Lucion VC 2 Limited成立于2018年3月，注册地为开曼群岛，为齐鲁投资的全资子公司。本次投资架构如下图：
四、该项投资对上市公司的影响
对开曼泰飞尔公司的投资，将进一步扩大生物医药产业投资布局。
五、风险提示
1、本次境外投资仍需通过相关境外投资监管部门的备案。
2、本公司海外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、汇率风险、法律风险、研发风险、市场风险及信息不对称风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、鲁信创业投资集团股份有限公司十届八次董事会决议。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2019年12月21日
鲁信创业投资集团股份有限公司山东省高新技术创业投资有限公司
山东省高新技术创业投资有限公司香港公司-齐鲁投资有限公司
香港公司-齐鲁投资有限公司开曼群岛-Lucion VC 2 Limited
开曼群岛-Lucion VC 2 LimitedTechfields (Cayman)Inc
Techfields (Cayman)Inc100%
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