债券简称:12中油02 债券代码:122210.SH债券简称:12中油03 债券代码:122211.SH债券简称:13中油02 债券代码:122240.SH债券简称:17中油01 债券代码:143255.SH
中国石油天然气股份有限公司
(北京市东城区安德路16号)
公司债券受托管理事务临时报告
债券受托管理人
(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)
二〇一九年十二月
声 明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国石油天然气股份有限公司2012年公司债券(第一期)受托管理协议》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国石油天然气股份有限公司2013年公司债券(第一期)受托管理协议》、《中国石油天然气股份有限公司2017年公司债券(第一期)受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中石油”、“发行人”或“公司”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。
一、公司债券的基本情况
债券代码 | 122210.SH | 122211.SH | 122240.SH | 143255.SH |
债券简称 | 12中油02 | 12中油03 | 13中油02 | 17中油01 |
债券名称 | 中国石油天然气股份有限公司2012年公司债券(第一期)(10年期) | 中国石油天然气股份有限公司2012年公司债券(第一期)(15年期) | 中国石油天然气股份有限公司2013年公司债券(第一期)(10年期) | 中国石油天然气股份有限公司2017年公司债券(第一期) |
发行日 | 2012年11月22日 | 2012年11月22日 | 2013年3月15日 | 2017年8月18日 |
到期日 | 2022年11月22日 | 2027年11月22日 | 2023年3月15日 | 2020年8月18日 |
债券余额 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 20.00 |
利率(%) | 4.90 | 5.04 | 4.88 | 4.30 |
还本付息方式 | 本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 本期债券按年付息,到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。 |
上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 | 上海证券交易所 | 上海证券交易所 | 上海证券交易所 |
发行对象 | 1、网上发行:持有中国证券登记公司开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者(法律、法规禁止购买者除外) 2、网下发行:符合法律法规的机构投资者(法律法规禁止购买者除外) | 面向合格投资者 |
管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,中信证券就有关事项与发行人进行了沟通,并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。
中信证券后续将密切关注发行人对上述各期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项,并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注相关风险,请投资者对相关事宜做出独立判断。
三、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人:薛瑛、赵维、李中楠
联系电话:010-60836701
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