股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2019-100
陕西建设机械股份有限公司
关于为四川庞源机械工程有限公司 3000 万元融
资租赁授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：四川庞源机械工程有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次拟为四川庞源机械工程有限公司提供人民币
3,000 万元连带责任保证担保，本次担保前未向其提供担保。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
四川庞源机械工程有限公司（以下简称“四川庞源”）是陕西建设机械股份有限公
司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）
的全资子公司。为了满足租赁订单所需投入的塔机设备需求，四川庞源拟在中广核国际
融资租赁有限公司（以下简称“中广核租赁”）申请办理融资租赁授信额度 3,000 万元，
全部为直租业务，期限 3 年，年利率为 5%，需由公司对该笔授信提供连带责任保证担保。
经公司审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2019 年 12 月 6 日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十一次会议，
审议通过了《关于为四川庞源机械工程有限公司 3000 万元融资租赁授信提供连带责任
保证担保的议案》；经公司 9 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为四川庞
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源拟在中广核租赁申请办理的 3,000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：四川庞源机械工程有限公司
注册地址：成都市金牛区抚琴小区抚琴街南三巷 1 号 6 栋 2 楼 3 号
法定代表人：羊依林
注册资本：人民币 3000 万元
经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或
审批文件经营）：起重设备安装工程；建筑工程机械与设备租赁；提供施工设备服务；
建筑工程机械与设备的配件加工、修理；商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
科目 2018 年度 2019 年 9 月（未经审计）
资产总额 20,379.01 25,877.21
负债总额 11,024.85 13,820.03
资产负债率（%） 54.10 53.41
净资产 9,354.16 12,057.17
营业收入 10,200.66 12,620.65
净利润 1,928.53 2,703.01
三、担保的主要内容
四川庞源拟在中广核租赁申请办理 3,000 万元融资租赁授信，期限 3 年，年利率为
5%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由四川庞源根据资金需求情况向中广
核租赁提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
四川庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，管理制度较为完善，财务状况稳定，
有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对
四川庞源办理融资租赁授信提供的连带责任保证担保，能够满足其日常经营中的资金需
求，有利于其业务的稳定发展。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会
同意该项担保事项。
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五、独立董事意见
四川庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿
债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外
担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
况，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保金额为
人民币 235,458.19 万元，占公司 2018 年经审计后净资产 336,873.04 万元的 69.90%。
其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币 1,200 万元最高额连带责任保证担保；
为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 214,208.19 万元。公司及下属子公司
无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第三十一次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
2019 年 12 月 7 日
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