广西桂东电力股份有限公司关于调整2019年年度
生产经营主要指标计划及财务预算指标的公告
一、概述
公司于2019年3月18日召开的第七届董事会第十三次会议、2019年4月12日召开的2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》，提出了2019年度公司生产经营计划和财务预算方案，公司全资及控股主要水电厂2019年预计发电量17.85亿千瓦时，计划财务售电量41.53亿千瓦时；计划营业收入123.72亿元（其中电力主营业务收入17.95亿元、油品业务收入
101.00亿元）；营业成本115.17亿元；期间费用8.12亿元；计划合并净利润-1.75亿元（日常经营数据，不含母公司公允价值变动收益）。
由于公司发电厂流域2019年全年来水情况好于预期，发电量超预期增加，外购电量减少，购电成本下降，利润增加；同时，公司提质增效管理特别是对应收款项催收管理取得良好成效，坏账计提减少，利润增加；此外，公司积极开拓油品业务市场，通过收购河南两家石油化工企业并形成油品业务产业链优势，油品业务规模扩大，收入大幅增加。以上主要因素导致公司年初预计的2019年年度主要生产经营计划指标与实际可能实现的计划存在较大差异，需要对相关计划指标和财务预算报告进行调整。
二、2019年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标调整情况
公司拟对2019年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标进行调整，调整后的2019年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标如下：
| 主要指标 | 调整前 | 调整后 |
| 发电量（亿千瓦时） | 17.85 | 20.08 |
| 财务售电量（亿千瓦时） | 41.53 | 44.71 |
| 营业收入（亿元） | 123.72 | 270.11 |
| 其中：电力板块（亿元） | 17.95 | 18.89 |
| 油品业务板块（亿元） | 101 | 249 |
| 营业成本（亿元） | 115.17 | 261.12 |
| 期间费用（亿元） | 8.12 | 6.94 |
| 利润总额（亿元） | -0.83 | 0.74 |
| 其中：电力板块（亿元） | -1.58 | -0.14 |
| 油品业务板块（亿元） | 0.22 | 0.50 |
| 归属于母公司所有者的净利润（日常经营数据，不含母公司公允价值变动收益）（亿元） | -1.75 | -0.01 |
2019年利润指标计划情况表单位：人民币万元
| 项 目 | 母公司 | 合并预测 |
| 一、营业收入 | 152,850.76 | 2,701,129.35 |
| 减：营业成本 | 123,152.96 | 2,611,166.73 |
| 税金及附加 | 727.00 | 3,302.49 |
| 销售费用 | 1.50 | 12,982.12 |
| 管理费用 | 4,213.36 | 18,588.98 |
| 财务费用 | 24,173.82 | 37,818.23 |
| 加：公允价值变动收益 | ||
| 投资收益 | 463.66 | -3,893.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,134.21 | -5,664.29 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -2,790 | -6,533.59 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 2.58 | |
| 其他收益 | 600.00 | 748.51 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,144.22 | 7,595.02 |
| 加：营业外收入 | 154.88 | 1,152.52 |
| 减：营业外支出 | 546.02 | 1,342.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,535.36 | 7,405.33 |
| 减：所得税费用 | 1,380.09 | 4,392.46 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -2,915.45 | 3,012.87 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润 | -139.31 | |
| 少数股东损益 | 3,152.18 |
三、董事会意见
公司2019年12月3日召开的第七届董事会第二十一次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2019年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标的议案》，同意根据公司实际经营情况对2019年年度生产经营主要指标计划
及财务预算指标进行调整并提交公司股东大会审议。上述数据仅为公司对2019年经营情况的预算计划，不代表公司对2019年经营业务及业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。
四、独立董事独立意见
本次公司调整2019年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部制度的有关规定，充分考虑了公司2019年全年的实际情况，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司调整2019年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标，并同意提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为，公司本次对2019年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标进行调整，符合公司实际经营情况，相关决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的行为。同意公司本次调整2019年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标。
本议案需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2019年12月3日