农产品：深圳市中农网有限公司清产核资专项审计报告

                深圳市中农网有限公司
                清产核资专项审计报告
                    大华核字[2019]010223 号
  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
                   深圳市中农网有限公司
                   清产核资专项审计报告
                      （截止 2019 年 9 月 30 日）
       目     录                                    页 次
一、   专项审计报告                                 1-44
二、   附件
       合并资产负债表                                1-2
       清产核资明细表                               3-241
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                         清产核资专项审计报告
                                                          大华核字[2019]010223 号
深圳市农产品集团股份有限公司：
    我们接受贵公司的委托，对深圳市中农网有限公司（以下简称“中农网公司”或“公
司”）截止 2019 年 9 月 30 日的资产负债表进行清查并出具清产核资专项审计报告。现报告
如下：
    一、清产核资目的、范围
    此次清产核资是根据深圳市农产品集团股份有限公司的委托拟将其持有中农网公司
3.00%的股权进行挂牌交易，对中农网公司截止 2019 年 9 月 30 日的净资产进行清查审计。
    二、清产核资的依据及程序
    我们的清产核资工作主要依据《中国注册会计师审计准则》、《企业会计准则》、及其他
与清产核资相关的法律、法规的规定来进行的。在清产核资过程中,我们结合中农网公司的
实际情况，实施了包括盘点、询证等我们认为必要的清产核资程序。
    三、清产核资单位的责任
    建立健全内部控制制度，提供与本次清产核资有关的真实、完整的会计资料，保护资
产的安全完整是中农网公司管理层的责任。
    四、我们的责任
    1.按照国家有关国有企业清产核资规定的要求进行工作，出具清产核资专项审计报告。
    2.对出具的清产核资专项审计报告的真实性、合法性负责。由于注册会计师的工作是
采取事后重点抽查的方法，加上中农网公司内部控制制度固有的局限性和其他客观因素制
约，难免存在清产核资范围中某些重要的方面反映失实，而注册会计师有可能在工作中未
予发现的情况，因此，清产核资责任并不能替代、减轻或免除中农网公司的会计责任。
    五、公司基本情况
    (一)基本信息
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深圳市中农网有限公司
截止 2019 年 9 月 30 日清产核资专项审计报告
     中农网公司是于 2010 年 1 月经广东省深圳市市场监督管理局登记注册，由深圳市农产
品集团股份有限公司、深圳市海吉星投资管理股份有限公司共同设立。公司统一社会信用
代码为 91440300550315381H。
     2017 年 6 月 28 日，卓尔发展控股有限公司收购中农网公司股权达到 50.60%，成为中
农网公司母公司。
     截止 2019 年 9 月 30 日，公司注册资本为 50,900.00 万元，实收资本为 50,900.00 万
元。总部地址：深圳市福田区福强路(深圳文化创意园)AB 座三层 A301.A302，母公司卓尔
发展控股有限公司，最终实际控制人为阎志先生。
     (二)资产清查范围
                 单位名称                              公司类型    级次     公司简称
沐甜科技股份有限公司                                  控股子公司   二级     沐甜科技
广西糖网食糖批发市场有限责任公司                      控股子公司   三级     广西糖网
广西康宸世糖贸易有限公司                              控股子公司   三级     广西康宸
广西品糖贸易有限公司                                  控股子公司   四级     广西品糖
广西糖网物流有限公司                                  控股子公司   四级     糖网物流
广西和众理货有限公司                                  控股子公司   五级     广西和众
深圳市昆商易糖供应链有限公司                          控股子公司   三级     昆商易糖
云南鲲鹏农产品电子商务批发市场有限公司                控股子公司   四级     云南鲲鹏
云南国际食糖交易中心有限公司                          控股子公司   五级     云南食糖
深圳市中农易果供应链有限公司                          控股子公司   二级     中农易果
深圳市中农易鲜供应链有限公司                          全资子公司   二级     中农易鲜
广西中农易板电子商务有限公司                          控股子公司   二级     中农易板
广西大宗茧丝交易市场有限责任公司                      控股子公司   二级     广西茧丝
深圳市中农茧丝绸供应链有限公司                        控股子公司   三级     深圳茧丝
河池市中农茧丝绸有限公司                              控股子公司   三级     河池茧丝
合肥国家棉花交易中心有限公司                          控股子公司   二级     合肥棉花
深圳市中农易讯信息技术有限公司                        全资子公司   二级     中农易讯
深圳市农产品配送中心有限公司                          控股子公司   二级    农产品配送
西安中农大唐供应链有限公司                            控股子公司   二级    大唐供应链
中农易联（武汉）供应链有限公司                        控股子公司   二级     中农易联
深圳前海中农易安商业保理有限公司                      控股子公司   五级     中农易安
云南孰湖贸易有限公司                                  控股子公司   四级     云南孰湖
深圳中农易贸供应链有限公司                            全资子公司   三级     中农易贸
上海辉易科技有限公司                                  全资子公司   二级     上海辉易
深圳市智蜂物流科技有限公司                            全资子公司   二级     深圳智蜂
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截止 2019 年 9 月 30 日清产核资专项审计报告
                 单位名称                              公司类型    级次   公司简称
上海商晟通云网络科技有限公司                          全资子公司   二级   上海商晟
     (三)公司业务性质和主要经营活动
     中农网公司主营农产品销售、供应链服务，属大宗农产品 B2B 与供应链服务商。
     (四)经营范围
     经营项目：从事农产品（不含粮食）、林产品的批发和进出口及相关配套业务和供应链
服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品、按
国家有关规定办理申请）；提供软件技术信息咨询；提供经济信息咨询服务（以上各项不含
外商投资限制、禁止类项目）。
     (五)公司基本架构
     中农网公司最高权力机构是股东会，下设董事会。根据业务发展需要，设立财务管理
中心、风控中心、研发中心、人力资源中心等职能部门。
     六、主要会计政策、会计估计
     (一)财务报表的编制基础
     中农网公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企
业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则
解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量，在此基础上，编制财
务报表。
     (二)遵循企业会计准则的声明
     公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的
财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
     (三)会计期间
     自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。
     (四)记账本位币
     采用人民币为记账本位币。
     (五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
     1．分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多
种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
     1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
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     2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
     3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
     4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
     2．同一控制下的企业合并
     1）个别财务报表
     公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，
在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长
期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整
资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或
资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或
股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。
     对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得
控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投
资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账
面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前
持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收
益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相
同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综
合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转
入当期损益。
     合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服
务费用等，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，
冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具
作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。
     被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有
者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。
     2）合并财务报表
     合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制
方合并财务报表中的账面价值计量。
     对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得
控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权
投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认
有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或
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当期损益。
     被合并各方采用的会计政策与中农网公司不一致的，中农网公司在合并日按照中农网公
司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。
     3．非同一控制下的企业合并
     对于非同一控制下的企业合并，合并成本为中农网公司在购买日为取得对被购买方的控
制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。在
合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发
生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。
     中农网公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关
管理费用，于发生时计入当期损益；中农网公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工
具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。
     中农网公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，
确认为商誉。中农网公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额
的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计
入当期损益。
     通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易
作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并
财务报表进行相关会计处理：
     （1）在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之
前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投
资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项
投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
     合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并
日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值
与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当
期的投资收益。
     （2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买
日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前
持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等
转为购买日所属当期投资收益。
     (六)合并财务报表的编制方法
     中农网公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控
制的单独主体）均纳入合并财务报表。
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     所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与中农网公司一
致，如子公司采用的会计政策、会计期间与中农网公司不一致的，在编制合并财务报表时，
按中农网公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
     合并财务报表以中农网公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由中农网公
司编制。
     合并财务报表时抵销中农网公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并
资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。
     子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有
的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
     在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表
的期初数；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；
将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
     在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负
债表期初数；将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；
该子公司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
     在报告期内，中农网公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收
入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金
流量表。
     中农网公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务
报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的
对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续
计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资
相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
     (七)合营安排分类及共同经营会计处理方法
     1．合营安排的分类
     中农网公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实
和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。
     未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通
常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营
安排划分为共同经营：
     （1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和
承担义务。
     （2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和
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承担义务。
     （3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和
承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依
赖于合营方的支持。
     2．共同经营会计处理方法
     中农网公司确认共同经营中利益份额中与中农网公司相关的下列项目，并按照相关企业
会计准则的规定进行会计处理：
     （1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
     （2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
     （3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
     （4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
     （5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
     中农网公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共
同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部
分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损
失的，中农网公司全额确认该损失。
     中农网公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第
三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发
生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，中农网公司按承担
的份额确认该部分损失。
     中农网公司对共同经营不享有共同控制，如果中农网公司享有该共同经营相关资产且承
担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则
的规定进行会计处理。
     (八)现金及现金等价物的确定标准
     在编制现金流量表时，将中农网公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现
金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金
额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
     (九)外币业务
     外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记
账。
     资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，
除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资
本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发
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生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
     以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生
的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形
成的汇兑差额计入其他综合收益。
     (十)应收款项
     1．个别测试法
     公司对于供应链服务产生的应收款项，采用个别测试法及期限法相结合评估资产减值损
失。
     已取得质押物对应的应收款项，当供应链服务产生的应收账款及预付账款的预计未来现
金流量现值低于其账面价值时，公司将该应收款项的账面价值减记至现值，减记金额确认为
资产减值损失，计入当期损益。其后，在每一个资产负债表日，对应收款项的可变现净值进
行重估，并据以调整资产减值损失金额。
     未取得质押物对应的应收款项，在风险发生时点按以下方式计提坏账准备。
                   风险发生后                               计提减值准备比例(%)
6 个月－1 年                                                       5.00
1－2 年                                                            15.00
2－3 年                                                            30.00
3－4 年                                                            50.00
4－5 年                                                            80.00
5 年以上                                                          100.00
     2．按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
     （1）信用风险特征组合的确定依据
     对于个别测试法以外的应收款项，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项
组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。
     确定组合的依据：
       组合名称             计提方法                         确定组合的依据
合并范围外关联方 如无客观证据表明发生了 因提供财务资助和发生业务关系形成的应收合并范围外
组合             减值，按固定比例 0.5%计提 关联方往来款项
                 如无客观证据表明发生了
保证金、押金组合                           缴纳的各类保证金及押金
                 减值，按固定比例 0.5%计提
合并范围内关联方
                 不计提坏账                公司合并范围内关联单位之间形成的应收款项
组合
                                           包括除上述组合之外的应收款项，公司根据以往的历史经
账龄分析法组合   账龄分析法                验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账
                                           龄进行信用风险组合分类
     （2）根据信用风险特征组合确定的计提方法
     ①采用账龄分析法计提坏账准备
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                 账龄                  应收账款计提比例(%)   其他应收款计提比例(%)
1 年以内
其中：0－60 天                                  --                    --
61 天－1 年                                    0.50                  0.50
1－2 年                                        7.00                  7.00
2－3 年                                        10.00                10.00
3－4 年                                        50.00                50.00
4－5 年                                        80.00                80.00
5 年以上                                      100.00                100.00
     (十一)存货
     1．存货的分类
     存货是指中农网公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在
产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存商品、周转材料等。
     2．存货的计价方法
     存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出
时按月末一次加权平均法。
     3．存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
     期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准
备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程
中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需
要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工
时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行
销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的
数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
     期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存
货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终
用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
     以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货
跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
     4．存货的盘存制度
     采用永续盘存制。
     5．低值易耗品和包装物的摊销方法
     （1）低值易耗品采用一次转销法；
     （2）包装物采用一次转销法。
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     （3）其他周转材料采用一次转销法摊销。
     (十二)长期股权投资
     1．投资成本的确定
     （1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本报告六/（五）同一控制下和
非同一控制下企业合并的会计处理方法
     （2）其他方式取得的长期股权投资
     以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初
始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
     以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资
成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣
减。
     在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的
前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投
资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资
产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成
本。
     通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
     2．后续计量及损益确认
     （1）成本法
     公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本
计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
     除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，
公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
     （2）权益法
     公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险
投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权
益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。
     长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份
额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
     公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合
收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按
照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面
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价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调
整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
     公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资
产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。公司与联营企业、合营企
业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分予以抵销，在此
基础上确认投资损益。
     公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股
权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被
投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价
值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的
义务确认预计负债，计入当期投资损失。
     被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的
顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长
期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。
     3．长期股权投资核算方法的转换
     （1）公允价值计量转权益法核算
     公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量
准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施
共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的
原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成
本。
     原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以
及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。
     按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有
被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面
价值，并计入当期营业外收入。
     （2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算
     公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量
准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加
投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原
持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
     购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资
时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
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     购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的
有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转
入当期损益。
     （3）权益法核算转公允价值计量
     公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后
的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控
制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
     原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与
被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
     （4）成本法转权益法
     公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表
时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，
并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。
     （5）成本法转公允价值计量
     公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表
时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计
准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公
允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
     4．长期股权投资的处置
     处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用
权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负
债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
     处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情
况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
     （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
     （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
     （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
     （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
     因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，
区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
     （1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计
入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权
益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不
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能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工
具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差
额计入当期损益。
     （2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处
置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差
额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控
制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的
对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续
计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有
子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
     处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为
一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务
报表进行相关会计处理：
     （1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期
股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权
当期的损益。
     （2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该
子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期
的损益。
     5．共同控制、重大影响的判断标准
     如果公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影
响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为公司与其他参与方
共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。
     合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断公司对该单独主体的净资产享有权利
时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断公司并非对该单独
主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，公司确认与共同经营利益份额相关的
项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
     重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够
控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司通过以下一种或多种情形，并综合考
虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似
权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之
间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。
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     (十三)固定资产
     1．固定资产确认条件
     固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会
计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
     （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
     （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
     2．固定资产初始计量
     中农网公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进
口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产
的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必
要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同
或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支
付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价
款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
     3．固定资产后续计量及处置
     （1）固定资产折旧
     固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准
备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧
额。
     中农网公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。
并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数
存在差异的，进行相应的调整。
     各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：
           类别              折旧方法         折旧年限（年）   残值率（%）   年折旧率（%）
房屋及建筑物                平均年限法               30           5.00           3.17
机器设备                    平均年限法               10           5.00           9.50
电子设备                    平均年限法                   5        5.00           19.00
运输设备                    平均年限法                   5        5.00           19.00
办公及其他                  平均年限法                   5        5.00           19.00
     （2）固定资产的后续支出
     与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固
定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。
     （3）固定资产处置
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       当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资
产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入
当期损益。
       (十四)无形资产
       无形资产是指中农网公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，中农网
公司的无形资产主要包括计算机软件。
       1．无形资产的初始计量
       外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用
途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性
质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
       债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账
价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损
益。
       在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的
前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，
除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，
以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
       以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账
价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
       内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注
册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以
及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
       2．无形资产的后续计量
       中农网公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不
确定的无形资产。
       1.使用寿命有限的无形资产
       对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿
命有限的无形资产预计寿命及依据如下：
              项目                   预计使用寿命               依据
软件                                      5年             资产预计受益年限
商标权                                    5年             商标预计受益年限
       每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数
存在差异的，进行相应的调整。
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     经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
     (十五)长期资产减值
     公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减
值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，
以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
     资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流
量的现值两者之间较高者确定。
     可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的
账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相
应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
     资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资
产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
     因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年
都进行减值测试。
     商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组
或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，
先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价
值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比
较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可
收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值
损失。
     (十六)长期待摊费用
     1．摊销方法
     长期待摊费用，是指中农网公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1
年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直接法分期摊销。
     2．摊销年限
              类别                            摊销年限             备注
装修费                                          3-5           预计受益年限
     (十七)职工薪酬
     职工薪酬，是指中农网公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的
报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。
     1．短期薪酬
     短期薪酬是指中农网公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要
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全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。中农网公司在职工提供服务的会计
期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和
费用。
     2．离职后福利
     离职后福利是指中农网公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关
系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。中农网公司离职后福利计
划主要为设定提存计划。
     离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本
养老保险、失业保险等。
     中农网公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。
     3．辞退福利
     辞退福利是指中农网公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励
职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。
     (十八)收入
     1．销售商品收入确认时间的具体判断标准
     公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联
系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关
的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销
售收入实现。
     公司商品销售收入确认时点,以公司将商品所有权转移给购买方,即客户签收时点,确认
商品销售收入实现。
     合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议
价款的公允价值确定销售商品收入金额。
     2．确认让渡资产使用权收入的依据
     与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况
确定让渡资产使用权收入金额：
     （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
     （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
     公司供应链服务收入包括供应链资金调配收入、仓储服务收入等。分别按以下方式确认
收入：
     1）公司按照他人使用公司货币资金的时间和合同约定的利率计算，确认供应链资金调
配收入；
     2）公司按照合同约定的仓储费收费标准，及客户存入货物的时间，确认仓储服务收入。
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     3．提供劳务收入的确认依据和方法
     在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务
收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
     提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：
     （1）收入的金额能够可靠地计量；
     （2）相关的经济利益很可能流入企业；
     （3）交易的完工进度能够可靠地确定；
     （4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
     按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议
价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累
计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本
乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
     在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
     （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提
供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
     （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损
益，不确认提供劳务收入。
     公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳
务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部
分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独
计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。
     (十九)政府补助
     1．类型
     政府补助，是中农网公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府
作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产
相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
     与资产相关的政府补助，是指中农网公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产
的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
     2．政府补助的确认
     对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶
持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
     政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，
按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照
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名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
     3．会计处理方法
     与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入
营业外收入；
     与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，
在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取
得时直接计入当期营业外收入。
     已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，
超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
     (二十)递延所得税资产和递延所得税负债
     递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂
时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回
该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
     1．确认递延所得税资产的依据
     中农网公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损
和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，
同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可
抵扣亏损。
     对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延
所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂
时性差异的应纳税所得额。
     2．确认递延所得税负债的依据
     公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包
括：
     （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
     （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不
影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
     （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时
间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
     (二十一)租赁
     如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租
赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。
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     1．经营租赁会计处理
     （1）经营租入资产
     公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，
计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
     资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额
中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
     （2）经营租出资产
     公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，
确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大
的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。
     公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额
中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
     (二十二)重要会计政策、会计估计的变更
     1.会计政策变更
     本报告期主要会计政策未发生变更。
     2.会计估计变更
     本报告期主要会计估计未发生变更。
     七、税项
     (一)公司主要税种和税率
         税种                             计税依据                              税率
                                                                      16%、13%、10%、9%、6%、
增值税               销售货物、应税销售服务收入、无形资产或者不动产
                                                                                5%
城市维护建设税       实缴流转税税额                                                7%
教育费附加           实缴流转税税额                                                3%
地方教育费附加       实缴流转税税额                                                2%
房产税               按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准             1.2%（12%）
企业所得税           应纳税所得额                                           25%、15%、9%
     不同纳税主体所得税税率说明：
                纳税主体名称                     所得税税率                 备注
广西茧丝                                                 9%           详见（二）1、（1）
广西糖网                                                 9%           详见（二）1、（2）
糖网物流                                             15%              详见（二）1、（3）
中农易讯                                             15%              详见（二）1、（4）
除上述主体以外的纳税主体                             25%
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     (二)税收优惠政策及依据
     1、企业所得税
     （1）广西茧丝于 2014 年 4 月 15 日取得广西南宁市青秀区国家税务局西部大开发税收
优惠事项审核确认通知书（南青国税审字[2014]6 号），2014 年至 2020 年按 15%的税率计缴
企业所得税。同时根据《广西壮族自治区人民政府关于加快电子商务发展的若干意见》（桂
政发[2015]22 号）及《自治区商务厅关于确认广西大宗茧丝交易市场有限责任公司经营业
务符合国家鼓励类产业的批复》（桂商商贸函[2013]206 号）有关规定，自 2005 年 1 月 1 日
至 2020 年 12 月 31 日，免征属于地方分享的企业所得税，免征后实际执行企业所得税率 9%。
     （2）根据《西部地区鼓励类产业名录》第一类“鼓励类”第二十九条“现代物流业”
第一款“粮食、棉花、食用油、食糖、化肥、石油等重要现代化物流设施建设”，广西糖网
属于设在西部地区的鼓励类产业企业，减按 15%的税率计算企业所得税，同时，根据《广西
壮族自治区人民政府关于加快电子商务发展的若干意见》（桂政发[2015]22 号）文件，对于
提供第三方平台服务和大宗商品电子商务交易平台的企业免征属于地方分享部分企业所得
税,免征后实际执行企业所得税率为 9%。
     （3）糖网物流符合《产业结构调整指导目录（2005 年版）》第一类鼓励类项目第二十
一条“公路及道路运输”第七款“公路集装箱和厢式运输”规定的内容，据此于 2014 年 4
月 24 日取得广西省南宁市青秀区国家税务局对其西部大开发税收优惠项目备案决定书（南
青地税所得审字（2014）21 号），2014 年至 2020 年减按 15%的税率计缴企业所得税。
     （4）中农易讯于 2018 年 11 月 30 日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、
国家税务总局深圳市税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201844205290，
认定有效期为三年（2018-2021 年）。中农易讯 2018 年 12 月-2019 年 9 月按 15%的税率计缴
企业所得税。
     2、水利基金
     根据广西壮族自治区人民政府办公厅于 2018 年 5 月 27 日下发的文件《关于印发进一
步减轻企业税费负担若干措施的通知》桂政办发（2018）50 号，自 2018 年 7 月 1 日至 2020
年 12 月 31 日，对自治区内企业暂停征收地方水利建设基金。
     八、清产核资结果（单位：人民币元）
     （一）截止 2019 年 9 月 30 日的资产、负债清查结果如下：
                                                                            资产损   扣除资产损溢后金
    项目         账面金额            调整金额              调整后金额
                                                                            溢金额         额
流动资产     11,900,883,918.95     968,600,459.52 12,869,484,378.47             -- 12,869,484,378.47
非流动资产      350,452,438.39      47,614,080.61          398,066,519.00       --     398,066,519.00
 资产合计    12,251,336,357.34 1,016,214,540.13 13,267,550,897.47               -- 13,267,550,897.47
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                                                                              资产损        扣除资产损溢后金
    项目           账面金额           调整金额               调整后金额
                                                                              溢金额              额
流动负债       11,159,285,965.08 1,039,643,740.16 12,198,929,705.24                   -- 12,198,929,705.24
非流动负债        46,209,912.22       2,320,973.47            48,530,885.69           --       48,530,885.69
 负债合计      11,205,495,877.30 1,041,964,713.63 12,247,460,590.93                   -- 12,247,460,590.93
归属于于母
公司股东权       840,914,058.79    (20,587,072.17)           820,326,986.62           --      820,326,986.62
益
少数股东权
                 204,926,421.25     (5,163,101.33)           199,763,319.92           --      199,763,319.92
益
     注释1.货币资金清查情况
     1.货币资金清查结果如下：
                                                                             资产损
    项目           账面金额           调整金额              调整后金额                 扣除资产损溢后金额
                                                                             溢金额
库存现金              69,511.38                    --           69,511.38        --                69,511.38
银行存款        1,084,135,331.76 (152,300,000.00)           931,835,331.76       --           931,835,331.76
其他货币资金 3,077,991,134.24       560,500,500.00 3,638,491,634.24              --         3,638,491,634.24
    合计        4,162,195,977.38    408,200,500.00 4,570,396,477.38              --         4,570,396,477.38
     调整说明：
     （1）将 不 属 于 货 币 资 金 的 保 本 保 息 、 保 本 浮 动 收 益 型 理 财 产 品 共 人 民 币
122,300,000.00 元从银行存款重分类至其他流动资产；
     （2）公司将银行承兑汇票保证金于银行存款和其他流动资产核算，按照《企业会计准
则》关于会计科目使用规定将其重分类至其他货币资金，调增其他货币资金
559,000,000.00 元，调减银行存款 30,000,000.00 元，调减其他流动资产 529,000,000.00
元；
     （3）将郑州商品期货交易所的可随时支取的保证金余额人民币 1,500,500.00 元，从
其他应收款重分类至其他货币资金。
     注释2.应收票据清查情况
                                                                                资产清        扣除资产清查
       项目        账面金额          调整金额                 调整后金额
                                                                                查损益          损益后金额
银行承兑汇票                  --   1,086,420,000.00          1,086,420,000.00          -- 1,086,420,000.00
商业承兑汇票     32,862,845.69                      --          32,862,845.69          --      32,862,845.69
       合计      32,862,845.69     1,086,420,000.00          1,119,282,845.69          -- 1,119,282,845.69
     应收票据调整说明：
     根据《企业会计准则解释第 5 号》规定，尚未到期的国内小型地方性银行应收票据贴
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现不符合终止确认条件，因此调增应收票据和短期借款 1,086,420,000.00 元。
     注释3.应收账款清查情况
     1.应收账款清查结果如下：
                                                                             资产清         扣除资产清查
     项目            账面金额           调整金额            调整后金额
                                                                             查损溢         损溢后金额
账面价值            565,161,743.19     18,302,726.44       583,464,469.63              --     583,464,469.63
减：坏账准备         19,573,874.54      1,116,367.41        20,690,241.95              --      20,690,241.95
账面净额            545,587,868.65     17,186,359.03       562,774,227.68              --     562,774,227.68
     应收账款调整说明：
     （1）将与主营业务不直接相关的代垫款人民币 20,273,683.37 元从应收账款重分类
至其他应收款，调减应收账款 20,273,683.37 元；
     （2）根据报表项目列示要求期末将应收账款贷方余额重分类至预收账款，同时调增应
收账款和预收账款 1,430,381.69 元；
     （3）将未达到收入确认条件的信息服务收入冲回，调减应收账款和未分配利润
911,320.73 元；
     （4）将中农网以前年度核销但未注销的应收账款人民币 1,822,441.12 元予以注销，
调减应收账款和应收账款坏账准备金额为 1,822,441.12 元；
     （5）按照坏账政策补计应收账款坏账准备，调增应收账款坏账准备 2,938,808.53 元，
调减未分配利润 2,938,808.53 元。
     注释4.预付款项清查情况
     1.预付账款清查结果如下：
                                                                         资产清             扣除资产清查
    项目          账面金额           调整金额          调整后金额
                                                                         查损溢               损溢后金额
账面价值       2,089,784,903.09 125,131,764.30 2,214,916,667.39                   --        2,214,916,667.39
减：坏账准备      14,490,528.83   90,403,666.64       104,894,195.47              --          104,894,195.47
账面净额       2,075,294,374.26   34,728,097.66 2,110,022,471.92                  --        2,110,022,471.92
     调整说明：
     （1）将供应链服务业务产生的其他应收款重分类至预付账款，相应调增预付账款
141,127,733.77 元，调增预付账款坏账准备 45,564,452.49 元；
     （2）将于其他应收款核算的茧丝采购款 20,250,000.00 元重分类到预付账款；
     （3）将按月摊销的票据贴现费用余额 18,026,280.22 元重分类至其他流动资产；
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     （4）将已验收入库的存货 12,841,625.67 元从预付款重分类至存货；
     （5）将于预付账款核算的资金拆借款项 3,700,000.00 元重分类至其他应收款；
     （ 6 ） 按 照 财 务 会计 报 表列 报 要 求 将 预 付设 备 款及 系 统 开 发 等 长期 资 产购 置 款
1,745,384.62 元重分类至其他非流动资产，调减预付款项并调增其他非流动资产；
     （7）冲回按照服务期限确认的不应费用化的仓储成本，调增预付账款 116,666.67 元，
调减未分配利润 116,666.67 元；
     （8）补提预付账款坏账准备，调增预付账款坏账准备 44,839,214.15 元，调减未分配
利润 44,839,214.15 元。
     注释5.其他应收款清查情况
     1.其他应收款清查汇总结果
                                                                              资产清查 扣除资产清查损溢
    科目          账面金额            调整金额               调整后金额
                                                                                损溢         后数
应收利息         266,677,600.47       2,960,000.00           269,637,600.47            --     269,637,600.47
其他应收款       757,161,847.42 (181,934,873.94)             575,226,973.48            --     575,226,973.48
    合计       1,023,839,447.89 (178,974,873.94)             844,864,573.95            --     844,864,573.95
     2.应收利息清查结果如下：
                                                                            资产损溢        扣除资产损溢后金
    项目            账面金额         调整金额           调整后金额
                                                                              金额                  额
理财产品利息      153,605,797.92                 --    153,605,797.92             --          153,605,797.92
保证金利息        110,472,648.04                 --    110,472,648.04             --          110,472,648.04
定期存款利息        2,599,154.51     2,960,000.00           5,559,154.51          --            5,559,154.51
    合计          266,677,600.47     2,960,000.00      269,637,600.47             --          269,637,600.47
     应收利息调整说明：
     结构性存款利息 2,960,000.00 元由其他流动资产重分类至应收利息。
     3.其他应收款清查结果如下：
                                                                               资产清         扣除资产清查
     项目             账面金额           调整金额              调整后金额
                                                                               查损溢         损溢后金额
其他应收款          826,767,869.07 (236,852,648.92) 589,915,220.15                     --     589,915,220.15
减：坏账准备         69,606,021.65     (54,917,774.98)        14,688,246.67            --      14,688,246.67
其他应收款净额      757,161,847.42 (181,934,873.94) 575,226,973.48                     --     575,226,973.48
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       其他应收款中欠款金额前五名：
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                                                                                            坏账准备 2019
        单位名称            款项性质       2019 年 9 月 30 日   账龄        2019 年 9 月 30
                                                                                            年 9 月 30 日
                                                                             日的比例(%)
中农微倍供应链（上海）
                          关联方往来款        141,708,799.75 1 年以内           24.02           708,544.00
有限公司
深圳市好伙计科技有限
                          关联方往来款        100,759,333.82    1-3 年          17.08           503,796.67
公司
上海林岳国际贸易有限
                          非关联方往来款       75,936,805.55 1 年以内           12.87                   --
公司
柳州市致美供应链管理
                          非关联方往来款       48,596,270.00 1 年以内            8.24                   --
实业有限公司
广西惠春贸易有限公司      非关联方往来款       46,574,078.00 1 年以内            7.90                   --
           合计                               413,575,287.12                    70.11         1,212,340.67
       其他应收款调整说明：
       （1）补充确认在债务重组中获取的符合固定资产确认条件的房产，调增固定资产
31,155,000.00 元，调减其他应收款 31,155,000.00 元，并补提折旧 2,713,081.25 元，调
减未分配利润 2,713,081.25 元；
       （2）将待抵扣进项税 27,366,237.78 元从其他应收款重分类至其他流动资产；
       （3）将员工承担的社会保险和住房公积金从其他应收款重分类至应付职工薪酬，同时
调减其他应收款和应付职工薪酬 586,549.67 元；
       （4）将中农网于其他流动资产列报的应收出口退税 535,812.59 元重分类至其他应收
款；
       （5）调整坏账准备，调减其他应收款坏账准备 9,353,322.49 元，调减未分配利润
9,353,322.49 元；
       （6）其他调整详见注释 1.货币资金清查情况 调整说明（3）、注释 3.应收账款清查
情况 调整说明（1）、（2），注释 4.预付账款清查情况 调整说明（1）、（2）、（5）和注释
9.长期股权投资清查情况 调整说明（3）。
       注释6.存货清查情况
                                                                                             扣除资产清查
    科目对象          账面价值           调整金额         调整后金额        资产清查损溢
                                                                                               损溢数
存货                324,743,333.99    (24,949,895.17) 299,793,438.82                    -- 299,793,438.82
减:存货跌价准备                  --                 --                 --               --              --
存货净额            324,743,333.99    (24,949,895.17) 299,793,438.82                    -- 299,793,438.82
       调整说明：
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     （1）将中农网以前年度已收款但尚不满足收入确认条件的销售收入予以冲销，调增预
收账款 35,515,709.40 元，调增存货 34,885,437.05 元，调减未分配利润 630,272.35 元；
     （2）因收入确认条件已满足，调减预收款项 82,393,283.21 元，调增未分配利润
72,914,401.07 元，调减其他流动资产 9,478,882.14 元，同时结转成本，调减存货
72,676,958.00 元，调减未分配利润 72,676,958.00 元；
     （3）其他调整详见注释 4 预付账款清查情况 调整说明（4）。
     注释7.其他流动资产清查情况
                                                                                      资产
                                                                                                  扣除资产损
      项目             账面金额              调整金额               调整后金额        损溢
                                                                                                  溢后金额
                                                                                      金额
理财产品            2,353,060,000.00 (359,660,000.00) 1,943,400,000.00                  -- 1,943,400,000.00
票据保证金          1,334,760,000.00     (50,000,000.00) 1,334,760,000.00               -- 1,334,760,000.00
票据贴现息                          --       18,026,280.22          18,026,280.22       --        18,026,280.22
待抵扣进项税额         29,109,259.25         19,814,286.06          48,923,545.31       --        48,923,545.31
增值税留抵税额         13,554,994.39      (2,463,267.35)            11,091,727.04       --        11,091,727.04
预缴所得税              5,875,817.45              272,973.01         6,148,790.46       --         6,148,790.46
      合计          3,736,360,071.09 (374,009,728.06) 3,362,350,343.03                  -- 3,362,350,343.03
     调整说明：
     （1）根据报表项目列示要求将企业预缴企业所得税 272,973.01 元从应交税费重分类
至其他流动资产；
     （2）其他调整详见注释 1.货币资金清查情况 调整说明（1）（2）、注释 4.预付款项
清查情况 调整说明（3）、注释 5.其他应收款清查情况 应收利息调整说明、其他应收款调
整说明（2）（4）、注释 6.存货清查情况 调整说明（2）。
     注释8.可供出售金融资产清查情况
                                                                                      资产清 扣除资产清查损
      被投资单位名称              账面价值          调整金额         调整后金额
                                                                                      查损溢   溢后金额
宁波海上鲜信息技术有限公司    4,500,000.00                     --    4,500,000.00            --    4,500,000.00
             总计             4,500,000.00                     --    4,500,000.00            --    4,500,000.00
     注释9.长期股权投资清查情况
     （1） 长期股权投资清查结果如下:
                                                                                      资产清 扣除资产清查损
             项目              账面价值             调整金额         调整后金额
                                                                                      查损溢     溢后金额
长期股权投资账面价值合计     30,687,923.51         (538,847.12) 30,149,076.39                --   30,149,076.39
减：长期股权投资减值准备                     --                --                --          --                --
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深圳市中农网有限公司
截止 2019 年 9 月 30 日清产核资专项审计报告
                                                                                 资产清 扣除资产清查损
            项目               账面价值        调整金额        调整后金额
                                                                                 查损溢     溢后金额
长期股权投资净值             30,687,923.51    (538,847.12) 30,149,076.39              --     30,149,076.39
     （2）长期股权投资明细如下：
                                                                      本期增减变动
         被投资单位                期初余额                                                          其他综
                                                                                  权益法确认的
                                                   追加投资         减少投资                         合收益
                                                                                    投资损益
                                                                                                       调整
深圳依谷网电子商务有限公司           399,181.03               --            --     (399,181.03)          --
中农微倍供应链（上海）有限公
                                  24,357,210.52               --            --     1,439,111.72          --
司
深圳市好伙计科技有限公司           2,612,084.32               --            -- (2,590,510.97)            --
甘肃农汇科技有限公司                          --   365,000.00               --        77,227.61          --
深圳派得科技有限公司                          -- 4,000,000.00               --     (111,046.81)          --
广州昆商商贸有限公司                 560,420.47               -- 451,827.69        (108,592.78)          --
              合计                27,928,896.34 4,365,000.00 451,827.69 (1,692,992.26)                   --
     续：
                                              本期增减变动
                                                                                                 减值准备期
            被投资单位           其他权   宣告发放现金    计提减                 期末余额
                                                                     其他                          末余额
                                 益变动     股利或利润    值准备
深圳依谷网电子商务有限公司           --              --        --      --                   --           --
中农微倍供应链（上海）有限公司       --              --        --      -- 25,796,322.24                  --
深圳市好伙计科技有限公司             --              --        --      --         21,573.35              --
甘肃农汇科技有限公司                 --              --        --      --        442,227.61              --
深圳派得科技有限公司                 --              --        --      --   3,888,953.19                 --
广州昆商商贸有限公司                 --              --        --      --                   --           --
              合计                   --              --        --      -- 30,149,076.39                  --
     调整说明：
     （1）2017 年度，联营企业深圳市好伙计科技有限公司接受其他股东单方面增资从而导
致公司股权被稀释，公司仍对其保持重大影响，根据《企业会计准则解释第 7 号》，公司应
将在被投资企业净资产中所享有权益份额的增加额计入资本公积，调增长期股权投资和资本
公积 1,180,780.15 元；
     （2）公司对联营企业 2018 年 12 月-2019 年 9 月的经营情况进行损益调整，确认应分
担被投资单位的净亏损 1,267,799.58 元，调减长期股权投资 1,267,799.58 元，调减未分配
利润 1,267,799.58 元；
     （3）联营企业广州昆商商贸有限公司于 2019 年 9 月 6 日取得《企业核准注销登记通
知书》，根据广州市汇同税务师事务所有限公司出具的审核报告（文号：汇同注字【2018】
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截止 2019 年 9 月 30 日清产核资专项审计报告
11 号），云南鲲鹏分配的财产金额为 451,827.69 元，本次审计进行调整，确认应收回的投
资成本及股利，调减长期股权投资 451,827.69 元，调增其他应收款 451,827.69 元。
       注释10.投资性房地产清查情况
                                                                                            扣除资产清查
       项目         账面金额          调整金额            调整后金额      资产清查损溢
                                                                                            损溢后金额
投资性房地产        5,500,000.00      2,700,000.00        8,200,000.00                 --     8,200,000.00
       调整说明：
       投资性房地产转换为公允价值计量时，公司未考虑资产已提折旧而以房产原值转为投
资性房地产，故调减投资性房地产原值 18,299.13 元，同时调减累计折旧 18,299.13 元。
自初始确认至 2019 年 9 月 30 日期间各期末获取的评估报告调增投资性房地产公允价值变
动 2,718,299.13 元，调增未分配利润 2,718,299.13 元。
       注释11.固定资产清查情况
       1. 固定资产情况结果如下：
                                                                              资产损
       项目           账面金额           调整金额           调整后金额                 扣除资产损溢后金额
                                                                              溢金额
原值
房屋及建筑物        53,197,309.77       44,506,477.73       97,703,787.50         --        97,703,787.50
机器设备            48,440,584.87          816,987.07       49,257,571.94         --        49,257,571.94
运输工具             7,755,555.22          387,177.78        8,142,733.00         --          8,142,733.00
电子设备            32,385,732.20                    --     32,385,732.20         --        32,385,732.20
办公及其他           4,855,144.38                    --      4,855,144.38         --          4,855,144.38
    原值合计        146,634,326.44      45,710,642.58 192,344,969.02              --        192,344,969.02
累计折旧
房屋及建筑物        12,659,437.29        3,619,481.90       16,278,919.19         --        16,278,919.19
机器设备            31,250,412.39         (88,444.22)       31,161,968.17         --        31,161,968.17
运输工具             5,692,730.00          256,431.38        5,949,161.38         --          5,949,161.38
电子设备            23,566,368.00         (10,992.04)       23,555,375.96         --        23,555,375.96
办公及其他           1,880,524.15                112.16      1,880,636.31         --          1,880,636.31
  累计折旧合计      75,049,471.83        3,776,589.18       78,826,061.01         --        78,826,061.01
减值准备
房屋及建筑物                     --                  --                  --       --                    --
机器设备                         --      1,867,430.36        1,867,430.36                     1,867,430.36
运输工具                         --                  --                  --       --                    --
电子设备                         --                  --                  --       --                    --
办公及其他                       --                  --                  --       --                    --
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截止 2019 年 9 月 30 日清产核资专项审计报告
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        项目           账面金额           调整金额            调整后金额              扣除资产损溢后金额
                                                                             溢金额
  减值准备合计                     --     1,867,430.36        1,867,430.36       --         1,867,430.36
固定资产净值          71,584,854.61      40,066,623.04 111,651,477.65            --       111,651,477.65
       2. 各类资产折旧年限详见六、主要会计政策、会计估计 (十三) 固定资产会计政策。
       调整说明：
       （1）2017 年 3 月 31 日，中农网以其持有广西糖网、昆商易糖及广西康宸的股权对沐
甜科技进行增资，沐甜科技非同一控制合并广西康宸、广西糖网两家公司，收购日将广西康
宸和广西糖网的可辨认资产按公允价值进行调整，调增固定资产账面原值 15,062,841.79
元，调减商誉 15,062,841.79 元，调增累计折旧 2,318,660.66 元，调减未分配利润
2,318,660.66 元；
       （ 2 ） 品 糖 公 司 冰 糖 生 产 设 备 减 值 1,867,430.36 元 ， 调 增 固 定 资 产 减 值 准 备
1,867,430.36 元，调减固定资产累计折旧 405,448.48 元，调减未分配利润 1,461,981.88
元；
       （3）公司 2017 年度变更办公地点导致部分资产报废但账面未及时清理，调减固定资
产原值 507,199.21 元，调减固定资产累计折旧 456,583.92 元，调减未分配利润 50,615.29
元；
       （4）其他调整详见注释 5.其他应收款清查情况 其他应收款调整说明（1）、注释 10
投资性房地产清查情况;
       （5）其他调整调减固定资产累计折旧 372,295.54 元。
       注释12.无形资产清查情况
         项目           账面金额        调整金额       调整后金额     资产损溢金额 扣除资产损溢后金额
原值
软件                  70,748,613.41 394,785.08 71,143,398.49                     --        71,143,398.49
商标权                   275,855.30            --        275,855.30              --           275,855.30
       原值合计       71,024,468.71 394,785.08 71,419,253.79                     --        71,419,253.79
累计摊销
软件                  40,265,296.50 263,190.54 40,528,487.04                     --        40,528,487.04
商标权                   110,044.59            --        110,044.59              --           110,044.59
  累计摊销合计        40,375,341.09 263,190.54 40,638,531.63                     --        40,638,531.63
无形资产账面价值      30,649,127.62 131,594.54 30,780,722.16                     --        30,780,722.16
       调整说明：
                                                   第 31 页
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截止 2019 年 9 月 30 日清产核资专项审计报告
       2017 年 3 月 31 日，沐甜科技非同一控制合并广西康宸、广西糖网两家公司，收购日
将广西康宸和广西糖网的可辨认资产按公允价值进行调整，调增无形资产账面原值
394,785.08 元，调减商誉 394,785.08 元，针对评估增值部分补提无形资产累计摊销
263,190.54 元，调减未分配利润 263,190.54 元。
       注释13.开发支出清产清查情况
                                                                               资产清 扣除资产清查损溢
               名称                帐面金额       调整金额     调整后金额
                                                                               查损溢     后金额
小商家电商平台（V2.0)              2,027,633.00          --     2,027,633.00       --     2,027,633.00
统一技术平台（V1.2）                854,586.16           --       854,586.16       --       854,586.16
BI                                  361,704.27           --       361,704.27       --       361,704.27
大数据平台(V1.4)                    327,436.69           --       327,436.69       --       327,436.69
中农网大宗电商平台（V1.6）          304,526.33           --       304,526.33       --       304,526.33
结算平台（V1.0）                    224,475.12           --       224,475.12       --       224,475.12
中远期管理系统（V1.2）              131,308.66           --       131,308.66       --       131,308.66
支付平台（V1.4）                     79,548.63           --        79,548.63       --        79,548.63
仓储（V1.3）                         68,637.08           --        68,637.08       --        68,637.08
其他                                342,335.28           --       342,335.28       --       342,335.28
               合计                4,722,191.22          --     4,722,191.22       --     4,722,191.22
       注释14.商誉清查情况
                                                                               资产损溢 扣除资产损溢后
        项目            账面金额         调整金额             调整后金额
                                                                                 金额       金额
沐 甜 科技公司 收购
广 西 糖网及康 宸产 159,966,780.49 (3,834,668.01)             156,132,112.48         -- 156,132,112.48
生的商誉
        合计          159,966,780.49 (3,834,668.01)           156,132,112.48         -- 156,132,112.48
       1、中农网管理层经过复核，认为商誉不存在减值
       2、商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
       （1）重要假设及依据
       1）对应的经济体在基准日所具有的经营团队、财务结构、业务模式、市场环境等基础
上按照其既有的经营目标持续经营；
       2）资产于基准日处在的交易市场是公开市场；
       3）对应的所有资产/负债均按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继
续使用；
       4）有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用、融资条件等不发生重大变化；
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     5）国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化。
     （2）关健参数
     广西糖网和广西康宸 2020 年-2024 年的收入增长率分别为 2.63%、15.54%、13.33%、
8.19%、8.16%。折现率（CAPM）为 12.50%。
     （3）商誉减值损失的确认方法
     资产组的可收回金额按照资产组的股权现金流量的现值确定，其预计的未来现金流量
以管理层批准的 5 年期财务预算为基础来确定。
     股东全部权益价值=经营性资产价值+溢余资产价值+非经营性资产价值
     1)关于经营性资产价值
              n
                      Fi                  Fn  1  g 
    VOA 
                  1  r i              r    g   1  r 
                              m                              m
              1
              i                                          n
                              12                             12
     式中：
    VOA ：为基准日经营性资产价值
     Fi ：为预测期第 i 年预计的股权现金流量
     F n ：为预测期末年即第 n 年预计的股权现金流量
     r ： 为折现率
     n：   为预测期
     i ：为预测期第 i 年
     g ：为永续期（自预测期结束后即第 n+1 年起至永续年）各年的股权现金
流量预计的年平均增长率
     m ：为基准日所在的月数（唯当基准日为年末时，m=0）
     2)关于折现率
     折现率采用资本资产定价模型（CAPM）计算：
     r  rf  MRP   e  rc
     式中：
     r ：为权益资本成本
     rf ：为无风险报酬率（取长期国债利率）
     rc ：为个别风险调整系数或特定风险调整系数
     MRP ：为市场风险溢价
     e ：为权益的系统风险系数
     3）关于收益期
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     根据资产组可以通过简单维护更新资产组内相关资产持续盈利，故采用永续年期作为
收益期。其中，第一阶段为 2020 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，预测期为 5 年。
在此阶段中，根据对历史业绩及未来市场分析，收益状况逐渐趋于稳定；第二阶段为 2025
年 1 月 1 日至永续经营，在此阶段中，保持稳定的收益水平考虑。
     4）溢余价值
     溢余资产是指基准日超过企业生产经营所需，且基准日后现金流量预测又不涉及的资
产。该等资产通常采用成本法。
     5)非经营性资产价值
     非经营性资产指基准日非经营性资产总额与非经营性负债总额之差的简称。非经营性
资产和非经营性负债是指与生产经营无关的且基准日后现金流量预测又不涉及的资产和负
债。
       3、调整说明：
     （1）根据对广西康宸和广西糖网收购日净资产的审计调整，调减广西糖网收购日的净
资产金额为 1,438,881.36 元，调减广西康宸于收购日的净资产金额为 617,471.68 元，相应
调增合并层面商誉金额 2,056,353.04 元；
     （2）2017 年 3 月 31 日，中农网以其持有广西糖网的股权对沐甜科技进行增资，根据
2017 年 3 月 29 日沐甜科技投资方各方签订的增资扩股协议中第 4.1.9 条约定，2017 年 1-3
月广西糖网的利润由原股东享有，公司未就利润分配 9,566,605.83 元调减收购日广西糖网
净资产导致调增商誉金额 9,566,605.83 元；
     （3）其他调整事项详见注释 11.固定资产清查情况调整说明（1）和注释 12.无形资
产清查情况调整说明。
     注释15.长期待摊费用清查情况
                                                                        资产损溢
         项目          账面金额        调整金额          调整后金额              扣除资产损溢后金额
                                                                          金额
装修费                2,586,781.58       31,339.23       2,618,120.81        --        2,618,120.81
         合计         2,586,781.58       31,339.23       2,618,120.81        --        2,618,120.81
     注释16.递延所得税资产清查情况
     (1)递延所得税资产清查结果如下：
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                                                                             资产
                                                                                  扣除资产清查
             内容                     账面价值        调整金额               清查
                                                                       调整后金额
                                                                                  损溢后金额
                                                                             损溢
                                                                                  20,728,697.0
资产减值准备                        14,697,508.22 6,031,188.81 20,728,697.03   --
                                                                                              3
                                                                                  12,739,662.5
可抵扣亏损                          12,034,809.60   704,852.99 12,739,662.59   --
                                                                                              9
与资产相关的政府补助                   606,822.20      500,000.00      1,106,822.20      -- 1,106,822.20
无形资产税会差异确认递延             2,438,498.11      326,443.88      2,764,941.99      -- 2,764,941.99
投资性房地产（公允价值计量）           358,601.32 (358,601.32)                      --   --              --
薪资调整差异                           202,791.00      (1,169.92)        201,621.08      --      201,621.08
预提费用                                41,717.94      120,192.06        161,910.00      --      161,910.00
未实现内部交易                       3,307,081.85    (10,252.18)       3,296,829.67      -- 3,296,829.67
                                                                                               41,000,484.5
             合计                   33,687,830.24 7,312,654.32 41,000,484.56             --
                                                                                                          6
     (2)递延所得税资产形成明细：
                                                                    2019 年 9 月 30 日
                    项目
                                                  可抵扣暂时性差异                  递延所得税资产
资产减值准备                                                138,025,900.88                    20,728,697.03
内部交易未实现利润                                           13,187,318.68                     3,296,829.67
可抵扣亏损                                                   53,966,658.00                    12,739,662.59
应付职工薪酬                                                    806,484.32                       201,621.08
预提费用                                                      1,799,000.00                       161,910.00
与资产相关的政府补助                                          4,427,288.80                     1,106,822.20
无形资产摊销                                                 12,986,544.11                     2,764,941.99
                    合计                                    225,199,194.79                    41,000,484.56
     调整说明：
     （1）根据本报告注释 3.应收账款、注释 4.预付账款和注释 5.其他应收款对坏账准备
的调整，相应调整资产减值准备产生的递延所得税资产，调增递延所得税资产
6,031,188.81 元；
     （2）根据各公司经审计后的利润总额，调增递延所得税资产 1,281,465.51 元。
     注释17.其他非流动资产清查情况
    项目         账面金额        调整金额        调整后金额       资产损溢金额       扣除资产损溢后金额
预付开发款     6,546,949.11       745,384.62     7,292,333.73                  --              7,292,333.73
预付设备款                  --   1,000,000.00    1,000,000.00                  --              1,000,000.00
预付设备款        20,000.00                 --      20,000.00                  --                20,000.00
    合计       6,566,949.11      1,745,384.62    8,312,333.73                  --              8,312,333.73
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     调整详见注释 4.预付款项清查情况 调整说明（7）。
     注释18.短期借款清查情况
     1．短期借款清查结果如下：
                                                                                资产清       扣除资产清
    项目           账面金额             调整金额                调整后金额
                                                                                查损溢       查损溢后数
质押借款        1,076,195,687.50                      -- 1,076,195,687.50           -- 1,076,195,687.50
保证借款            3,455,830.83                      --         3,455,830.83       --        3,455,830.83
信用借款            2,630,000.00                      --         2,630,000.00       --        2,630,000.00
银行承兑汇
                  437,490,000.00      2,578,081,801.00 3,015,571,801.00             -- 3,015,571,801.00
票贴现
    合计        1,519,771,518.33      2,578,081,801.00 4,097,853,319.33             -- 4,097,853,319.33
     调整说明：
     （1）将合并范围内关联方之间开具的银行承兑汇票已贴现金额 1,491,661,801.00 元
从应付票据调整至短期借款；
     （2）其他调整详见注释 2.应收票据清查情况调整说明。
     注释19.应付票据清查情况
                                                                                   资产
                                                                                        扣除资产清查损
     项目             账面余额             调整金额                调整后金额      清查
                                                                                          益后金额
                                                                                   损溢
银行承兑汇票       5,078,766,391.13    (1,189,891,684.00) 3,888,874,707.13          -- 3,888,874,707.13
商业承兑汇票          20,000,000.00                        --      20,000,000.00             20,000,000.00
信用证             2,031,786,797.23      (301,770,117.00) 1,730,016,680.23          -- 1,730,016,680.23
     合计          7,130,553,188.36    (1,491,661,801.00) 5,638,891,387.36          -- 5,638,891,387.36
     调整详见注释 18.短期借款清查情况调整说明（1）。
     注释20.应付账款清查情况
         项目           账面金额        调整金额           调整后金额        损溢金额       扣除损溢后金额
应付账款             729,674,645.21 (1,009,905.78) 728,664,739.43                        -- 728,664,739.43
         合计        729,674,645.21 (1,009,905.78) 728,664,739.43                        -- 728,664,739.43
     应付账款调整说明：
     将跨期确认的服务成本冲回，调减应付账款并调增未分配利润 1,004,716.98 元。
     注释21.预收款项清查情况
     1.预收款项清查结果如下:
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  账龄           账面金额               调整金额                   调整后金额                    扣除损溢后金额
                                                                                     金额
1 年以内         691,590,510.52     (158,751,600.49)                532,838,910.03         --     532,838,910.03
1-2 年           118,502,342.04     (49,762,075.59)                  68,740,266.45         --      68,740,266.45
2至3年                9,673.76                       --                   9,673.76         --           9,673.76
3 年以上          1,213,469.07           (93,681.13)                  1,119,787.94         --       1,119,787.94
  合计           811,315,995.39     (208,607,357.21)                602,708,638.18         --     602,708,638.18
     调整说明：
     （1）将应于其他应付款核算的暂收保证金 163,263,618.48 元从预收账款重分类至其
他应付款；
     （2）冲回未达到确认条件的收入，调减未分配利润 103,443.39 元，调增预收款项
103,443.39 元；
     （3）其他调整详见注释 3.应收账款清查情况 调整说明（3）和注释 6.存货清查情况
调整说明（1）（2）。
     注释22.应付职工薪酬清查情况
     (1)应付职工薪酬清查结果如下：
         项目         账面金额           调整金额               调整后金额      损溢金额        扣除损溢后金额
短期薪酬            19,597,004.42        (745,533.01)           18,851,471.41         --           18,851,471.41
离职后福利-设定
                         8,302.49                     --             8,302.49         --                8,302.49
提存计划
         合计       19,605,306.91        (745,533.01)           18,859,773.90         --           18,859,773.90
         (2)其中短期薪酬明细如下：
                                                                                    损溢金
          项目          账面金额           调整金额                调整后金额                    扣除损溢后金额
                                                                                      额
工资、奖金、津贴和
                   16,565,432.39            (586,549.67)           15,978,882.72           --      15,978,882.72
补贴
职工福利                 126,850.00                        --         126,850.00           --         126,850.00
社会保险                     4,759.75                      --           4,759.75           --           4,759.75
住房公积金                  12,010.20                      --          12,010.20           --          12,010.20
工会经费和职工教育
                       2,446,173.58         (158,983.34)            2,287,190.24           --       2,287,190.24
经费
其他短期薪酬             441,778.50                        --         441,778.50           --         441,778.50
          合计        19,597,004.42         (745,533.01)           18,851,471.41           --      18,851,471.41
     (3)离职后福利－设定提存计划明细如下：
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           项目                账面金额         调整金额         调整后金额       损溢金额    扣除损溢后金额
离职后福利—设定提存
                                 8,302.49                  --        8,302.49            --           8,302.49
计划
           合计                  8,302.49                  --        8,302.49            --           8,302.49
     调整说明：
     （1）冲回多计提的工会经费，调减应付职工薪酬 158,983.34 元，调增未分配利润
158,983.34 元；
     （2）其他调整详见注释 5.其他应收款清查情况其他应收款调整说明（3）。
     注释23.应交税费清查情况
     (1)应交税费清查结果如下：
    税费项目             账面金额           调整金额            调整后金额       损溢金额     扣除损溢后金额
企业所得税               9,719,947.41       (592,762.94)        9,127,184.47             --       9,127,184.47
印花税                   1,701,992.24                  --       1,701,992.24             --       1,701,992.24
个人所得税                   356,904.10                --        356,904.10              --         356,904.10
增值税                       162,558.77                --        162,558.77              --         162,558.77
房产税                       11,474.01         794,961.63        806,435.64              --         806,435.64
城市维护建设税               32,643.59                 --         32,643.59              --         32,643.59
教育费附加                   13,966.76                 --         13,966.76              --         13,966.76
地方教育费附加                9,311.18                 --          9,311.18              --           9,311.18
         合计           12,008,798.06          202,198.69 12,210,996.75                  --     12,210,996.75
     调整说明:
     （1）补提房产税 794,961.63 元，调增税金及附加 279,037.26 元，调减未分配利润
515,924.37 元；
     （2）根据相关调整事项对企业所得税的影响，调增应交税费-企业所得税 319,789.93
元，调减未分配利润 319,789.93 元；
     （3）其他主要调整详见注释 7.其他流动资产清查情况 调整说明（1）。
     注释24.其他应付款清查情况
     1.其他应付款清查汇总结果如下：
                                                                                        扣除资产清查损溢后金
 科目名称         账面价值          调整金额           调整后金额            损溢金额
                                                                                                额
应付利息          1,400,511.38                 --          1,400,511.38            --             1,400,511.38
应付股利          3,635,310.21                 --          3,635,310.21            --             3,635,310.21
其他应付
                921,420,461.93 163,384,337.47       1,084,804,799.40               --         1,084,804,799.40
款
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截止 2019 年 9 月 30 日清产核资专项审计报告
                                                                                          扣除资产清查损溢后金
 科目名称         账面价值          调整金额          调整后金额             损溢金额
                                                                                                  额
   合计         926,456,283.52 163,384,337.47        1,089,840,620.99               --              1,089,840,620.99
     2.应付利息清查结果如下：
           项目                账面金额         调整金额          调整后金额      损溢金额           扣除损溢后金额
短期借款应付利息             1,400,511.38                  -- 1,400,511.38                     --       1,400,511.38
           合计              1,400,511.38                  -- 1,400,511.38                     --       1,400,511.38
     3.应付股利清查结果如下：
           项目                账面金额         调整金额          调整后金额      损溢金额           扣除损溢后金额
应付普通股股利               3,635,310.21                  --    3,635,310.21                  --       3,635,310.21
           合计              3,635,310.21                  --    3,635,310.21                  --       3,635,310.21
     4.其他应付款清查结果如下：
                                                                                        损溢
         项目            账面金额              调整金额            调整后金额                       扣除损溢后金额
                                                                                        金额
押金及保证金           860,990,486.84       163,415,504.25 1,024,405,991.09               --        1,024,405,991.09
提货保证金              25,466,464.49                      --       25,466,464.49         --           25,466,464.49
暂收款                  18,825,020.32                      --       18,825,020.32         --           18,825,020.32
关联方往来款             8,368,758.42                      --        8,368,758.42         --            8,368,758.42
会员保证金               3,304,947.20                      --        3,304,947.20         --            3,304,947.20
往来款                   1,929,008.16          (31,166.78)           1,897,841.38         --            1,897,841.38
预提费用                     436,970.71                    --          436,970.71         --              436,970.71
代收代扣款及其他         2,098,805.79                      --        2,098,805.79         --            2,098,805.79
         合计          921,420,461.93       163,384,337.47 1,084,804,799.40               --        1,084,804,799.40
     其他应付款调整说明：
     主要调整说明详见注释 21.预收账款清查情况 调整说明（1）。
     注释25.其他流动负债清查情况
                                                                                                     扣除资产清查损
     项目             账面金额            调整金额              调整后金额      资产清查损溢
                                                                                                         溢后金额
待转销项税额          9,900,229.30                    --        9,900,229.30                    --      9,900,229.30
     合计             9,900,229.30                    --        9,900,229.30                    --      9,900,229.30
     注释26.递延收益清查情况
      (1)递延收益清查结果如下：
           项目                账面金额         调整金额          调整后金额      损溢金额           扣除损溢后金额
与资产相关政府补助           2,688,757.42      2,000,000.00      4,688,757.42                  --       4,688,757.42
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           项目              账面金额           调整金额       调整后金额      损溢金额     扣除损溢后金额
           合计             2,688,757.42       2,000,000.00    4,688,757.42            --      4,688,757.42
      (2)政府补助如下列示：
                                                               损溢     扣除损溢       与资产相关/与收益相
负债项目      账面金额         调整金额          调整后金额
                                                               金额       后金额               关
基于金融
保险的农
          1,304,856.07                    --    1,304,856.07      --   1,304,856.07 与资产相关
产品电子
商务平台
农产品网
上交易全
程供应链
“ 云 服    751,019.78                    --      751,019.78      --     751,019.78 与资产相关
务”平台
产业化项
目
海吉星农
产品电子    340,369.54                    --      340,369.54      --     340,369.54 与资产相关
商务平台
B2C 电 子
商务交易      9,999.29                    --        9,999.29      --          9,999.29 与资产相关
平台
农产品流
通专业信     16,743.30                    --       16,743.30      --        16,743.30 与资产相关
息平台
3G 移动信
息采集系     29,799.58                    --       29,799.58      --        29,799.58 与资产相关
统
农产品批
发市场商
            222,109.86                    --      222,109.86      --     222,109.86 与资产相关
务与信息
公共平台
柳州市统
计局下发
的统计专      6,930.00                    --        6,930.00      --          6,930.00 与资产相关
用笔记本
电脑
柳州市统
计局下发
的统计专      6,930.00                    --        6,930.00      --          6,930.00 与资产相关
用笔记本
电脑
电子商务
与全程供
应链服务            --       2,000,000.00       2,000,000.00      --   2,000,000.00 与资产相关
一 体 化
B2B 平台
  合计       2,688,757.42    2,000,000.00       4,688,757.42      --   4,688,757.42
     调整说明：
     公司将电子商务与全程供应链服务一体化 B2B 平台补助款 200 万元一次性计入当期损
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益，因该政府补助与资产相关，且相关资产目前尚未达到预定可使用状态，调增递延收益
2,000,000.00 元，调减未分配利润 2,000,000.00 元。
     注释27.递延所得税负债清查情况
           项目            账面金额        调整金额          调整后金额     损溢金额   扣除损溢后金额
以股权增资产生的暂时
                     43,521,154.80                       -- 43,521,154.80         --     43,521,154.80
性差异
投资性房地产公允价值
                                --            320,973.47       320,973.47         --         320,973.47
变动产生的暂时性差异
           合计         43,521,154.80         320,973.47 43,842,128.27            --     43,842,128.27
     调整说明;
     将投资性房地产公允价值计量形成应纳税暂时性差异，调增递延所得税负债
320,973.47 元，调减未分配利润 320,973.47 元。
     （二）截止 2019 年 9 月 30 日，股东权益清查结果如下：
                                                                              损溢
   项      目        账面金额           调整金额             调整后金额                扣除损溢后金额
                                                                              金额
实收资本           509,000,000.00                   --       509,000,000.00      --      509,000,000.00
资本公积           157,612,741.80       (255,845.09)         157,356,896.71      --      157,356,896.71
其他综合收益                    --      1,178,973.38           1,178,973.38      --        1,178,973.38
盈余公积            36,405,414.76                   --        36,405,414.76      --      36,405,414.76
未分配利润         137,895,902.23 (21,510,200.46)            116,385,701.77      --      116,385,701.77
少数股东权益       204,926,421.25     (5,163,101.33)         199,763,319.92      --      199,763,319.92
    合   计       1,045,840,480.04 (25,750,173.50)         1,020,090,306.54      --    1,020,090,306.54
     1.资本公积调整说明：
     （1）资本公积调整详见注释 9.长期股权投资清查情况 调整说明（1）；
     （2）2017 年 3 月 31 日，中农网以其持有昆商易糖的股权对沐甜科技进行增资，沐甜
科技同一控制合并昆商易糖，根据 2017 年《沐甜增资扩股协议》约定，昆商易糖将 2017
年 1-3 月利润分配至原股东，导致合并层面资本公积减少人民币 1,151,348.40 元；
     （3）其他调整事项调减资本公积 285,276.84 元。
     2.其他综合收益调整说明：
     公司 2017 年度将投资性房地产转换为公允价值计量模式，转换当日的公允价值大于原
账面价值的差额错计入当期损益，故调减未分配利润 1,178,973.38 元，调增其他综合收益
1,178,973.38 元。
     3.未分配利润调整说明：
     未分配利润调整详见本报告前述资产与负债清查调整说明。
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      （四）资产损失清查情况
      截止清产核资基准日（2019 年 9 月 30 日），没有发现被清查单位未处理的资产损失。
      （五）账外资产清查情况
      截止清产核资基准日（2019 年 9 月 30 日），未发现被清查单位账外资产。
      （六）或有负债清查情况
      截止清产核资基准日（2019 年 9 月 30 日），未发现被清查单位存在或有负债。
      （七）其他重要事项说明
      1.存在重大不确定性的资产
      截止清产核资基准日（2019 年 9 月 30 日），未发现被清查单位存在重大不确定性的资
产。
      2.对外担保事项
      截止清产核资基准日（2019 年 9 月 30 日），未发现被清查单位存在对外担保之事项。
      3.资产抵押情况
      2018 年 11 月 7 日，河池市中农茧丝绸有限公司与中国银行股份有限公司南宁市埌东
支行签订授信额度协议，授信额度人民币 500.00 万元，使用期限为协议生效之日至 2020
年 6 月 30 日。该借款由广西大宗茧丝交易市场有限责任公司以名下房产提供抵押担保，担
保期限为 2018 年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日, 同时由广西大宗茧丝交易市场有限责任
公司提供担保，担保期限为 2019 年 5 月 15 至 2022 年 5 月 14 日。
      4.涉及诉讼事项
      截止 2019 年 9 月 30 日，被清查单位存在涉及诉讼之事项如下：
 序
         案号             原告               被告          争议金额            争议结果                  备注
 号
                                                                       胜诉，2018 年 5 月 31     经法院核查，被申请
                                         贵港市金季木
       （2016）粤                                                      日向福田区法院申请        人无可供执行财产，
                                         业有限责任公
 1     0304 民初 深圳市中农网有限公司                     1,630,288.00 强制执行，执行案号        法院裁定执行终结。
                                         司、刘庆湘、林
       20913 号                                                        为：(2018)粤 0304 执      被申请人被列入失信
                                         春
                                                                       36113 号                  被执行人。执行终结
                                                                                                 二审经法院调解，中
                                                                                                 农网与被告达成和解
       （2016）深
                                                                                                 协议，被告需支付中
       福法先调                          通源木业、莫志
 2                深圳市中农网有限公司                    4,702,940.00 胜诉                      农网 355 万。被告自
       字第                              文等 31 人
                                                                                                 2019 年 12 月 30 日
       2630-2680
                                                                                                 起，每季度偿还 20
                                                                                                 万，直至还清为止。
                                         赵秋生（连带担
                                                                         胜诉，2018 年 5 月 25   2019 年 1 月 7 日法院
                                         保人：王远明、
       （2016）粤                                                        日向福田区法院申请      强制执行回款
                                         王顺国、彭斌、
 3     0304 民初 深圳市中农网有限公司                          60,000.00 强制执行，执行案号      1145.71 元。查无其
                                         彭灵）、南宁市
       17121 号                                                          为：(2018)粤 0304 执    他财产，法院裁定本
                                         苏生木业有限
                                                                         35949 号                次执行终结。
                                         公司
                                                    第 42 页
深圳市中农网有限公司
截止 2019 年 9 月 30 日清产核资专项审计报告
 序
        案号             原告               被告         争议金额          争议结果               备注
 号
                                        彭灵（连带担保
                                                                     胜诉，2018 年 5 月 3
                                        人：王远明、王                                    2018 年 12 月执行回
      （2016）粤                                                     日向福田区法院申请
                                        顺国、彭斌、赵                                    款 689.43 元。查无其
 4    0304 民初 深圳市中农网有限公司                      200,000.00 强制执行，执行案号：
                                        秋生）、南宁市                                    他财产，法院裁定本
      17120 号                                                       （2018）粤 0304 执
                                        苏生木业有限                                      次执行终结。
                                                                     35204 号
                                        公司
                                        锦州佐源糖业
                                        食品有限公司、
                                        汪义钧、褚晓
      （2017）桂 广西康宸世糖贸易有限                                                     待被执行人履行裁决
 5                                      红、佐源集团有 39,847,100.00 胜诉，财产已保全
      民终 70 号 公司                                                                     书规定的义务
                                        限公司、大连新
                                        源华食品加工
                                        有限公司
                                        锦州佐源糖业
                                        食品有限公司、
                                        汪义钧、褚晓
      （2017）桂 广西康宸世糖贸易有限                                                     待被执行人履行裁决
 6                                      红、佐源集团有 65,718,200.00 胜诉，财产已保全
      民终 71 号 公司                                                                     书规定的义务
                                        限公司、大连新
                                        源华食品加工
                                        有限公司
      5.其他重要事项
      （1）广西糖网依据广西壮族自治区柳州市柳北区人民法院于 2016 年 12 月 6 日出具的
（2016）桂 0205 执 113-3 号执行裁定书，将债务人所有的房屋作价人民币 31,155,000.00
元抵偿给广西糖网，自裁定送达日即发生法律效力，且公司已实际控制该抵债房产并按抵
债金额确认为固定资产，但截止清产核资基准日尚未办妥产权证书。
      （2）子公司合肥棉花于 2019 年 11 月 7 日取得准予注销登记通知书，已办理工商注销
手续。
       (3) 货币资金、其他流动资产、应收票据及存货等科目尚未全部实施函证，截止报告
日货币资金和其他流动资产已发函比例约 98.93%，应收票据已发函 27%，存货已发函比例
为 47%，且均未收到回函；相关财务影响尚未确定。
      除上述事项外，截止清产核资基准日（2019 年 9 月 30 日），被清查单位不存在其他需
说明的重要事项。
      九、本报告的使用范围
      本报告仅供上级主管部门和贵公司及主管部门审查资产清查结果之用。非法律、行政
法规规定，报告的全部或部分不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸于公开媒体。
      附件：
      1．清产核资基准日（2019 年 9 月 30 日）合并资产负债表
      2．清产核资明细表
                                                   第 43 页
深圳市中农网有限公司
截止 2019 年 9 月 30 日清产核资专项审计报告
     3. 中介机构的资质证明和中介机构营业执照复印件
     大华会计师事务所(特殊普通合伙)                      中国注册会计师：
                     深圳分所
                                                         中国注册会计师：
                   中国深圳
                                                         二〇一九年十一月二十八日
                                              第 44 页
附件一
                                                             深圳市中农网有限公司
                                                                    合并资产负债表
                                                                      2019年9月30日
                                                                                                                                           单位: 人民币元
              资 产                附注           账面价值                调整金额              调整后金额         资产清查损溢   扣除资产清查损溢后金额
  流动资产：
    货币资金                   八（一）注释1    4,162,195,977.38           408,200,500.00      4,570,396,477.38            --           4,570,396,477.38
    以公允价值计量且其变动计
                                                             --                        --                    --            --                       --
  入当期损益的金融资产
    衍生金融资产                                             --                        --                    --            --                       --
    应收票据                   八（一）注释2       32,862,845.69          1,086,420,000.00     1,119,282,845.69            --           1,119,282,845.69
    应收账款                   八（一）注释3      545,587,868.65             17,186,359.03       562,774,227.68            --             562,774,227.68
    预付款项                   八（一）注释4    2,075,294,374.26             34,728,097.66     2,110,022,471.92            --           2,110,022,471.92
    其他应收款                 八（一）注释5    1,023,839,447.89          (178,974,873.94)       844,864,573.95            --             844,864,573.95
    存货                       八（一）注释6      324,743,333.99           (24,949,895.17)       299,793,438.82            --             299,793,438.82
    持有待售资产                                             --                        --                    --            --                       --
    一年内到期的非流动资产                                   --                        --                    --            --                       --
    其他流动资产               八（一）注释7    3,736,360,071.09          (374,009,728.06)     3,362,350,343.03            --           3,362,350,343.03
   流动资产合计                                 11,900,883,918.95          968,600,459.52      12,869,484,378.47           --          12,869,484,378.47
  非流动资产：
    可供出售金融资产           八（一）注释8        4,500,000.00                       --          4,500,000.00            --               4,500,000.00
    持有至到期投资                                           --                        --                    --            --                       --
    长期应收款                                               --                        --                    --            --                       --
    长期股权投资               八（一）注释9       30,687,923.51              (538,847.12)        30,149,076.39            --              30,149,076.39
    投资性房地产               八（一）注释10       5,500,000.00              2,700,000.00         8,200,000.00            --               8,200,000.00
    固定资产                   八（一）注释11      71,584,854.61             40,066,623.04       111,651,477.65            --             111,651,477.65
    在建工程                                                 --                        --                    --            --                       --
    工程物资                                                 --                        --                    --            --                       --
    固定资产清理                                             --                        --                    --            --                       --
    生产性生物资产                                           --                        --                    --            --                       --
    油气资产                                                 --                        --                    --            --                       --
    无形资产                   八（一）注释12      30,649,127.62                131,594.54        30,780,722.16            --              30,780,722.16
    开发支出                   八（一）注释13       4,722,191.22                       --          4,722,191.22            --               4,722,191.22
    商誉                       八（一）注释14     159,966,780.49           (3,834,668.01)        156,132,112.48            --             156,132,112.48
    长期待摊费用               八（一）注释15       2,586,781.58                   31,339.23       2,618,120.81            --               2,618,120.81
    递延所得税资产             八（一）注释16      33,687,830.24              7,312,654.32        41,000,484.56            --              41,000,484.56
    其他非流动资产             八（一）注释17       6,566,949.11              1,745,384.62         8,312,333.73            --               8,312,333.73
   非流动资产合计                                 350,452,438.39             47,614,080.61       398,066,519.00            --             398,066,519.00
   资产总计                                     12,251,336,357.34         1,016,214,540.13     13,267,550,897.47           --          13,267,550,897.47
                                                                         第 1 页
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                                                             深圳市中农网有限公司
                                                                    合并资产负债表
                                                                      2019年9月30日
                                                                                                                                        单位: 人民币元
         负债和所有者权益          附注           账面价值                调整金额            调整后金额         资产清查损溢   扣除资产清查损溢后金额
  流动负债：
    短期借款                   八（一）注释18   1,519,771,518.33          2,578,081,801.00   4,097,853,319.33            --           4,097,853,319.33
    以公允价值计量且其变动计
                                                             --                       --                   --            --                       --
  入当期损益的金融负债
    衍生金融负债                                             --                       --                   --            --                       --
    应付票据                   八（一）注释19   7,130,553,188.36        (1,491,661,801.00)   5,638,891,387.36            --           5,638,891,387.36
    应付账款                   八（一）注释20     729,674,645.21           (1,009,905.78)      728,664,739.43            --             728,664,739.43
    预收款项                   八（一）注释21     811,315,995.39          (208,607,357.21)     602,708,638.18            --             602,708,638.18
    应付职工薪酬               八（一）注释22      19,605,306.91              (745,533.01)      18,859,773.90            --              18,859,773.90
    应交税费                   八（一）注释23      12,008,798.06                202,198.69      12,210,996.75            --              12,210,996.75
    其他应付款                 八（一）注释24     926,456,283.52           163,384,337.47    1,089,840,620.99            --           1,089,840,620.99
    持有待售负债                                             --                       --                   --            --                       --
    一年内到期的非流动负债                                   --                       --                   --            --                       --
    其他流动负债               八（一）注释25       9,900,229.30                      --         9,900,229.30            --               9,900,229.30
   流动负债合计                                 11,159,285,965.08         1,039,643,740.16   12,198,929,705.24           --          12,198,929,705.24
  非流动负债：
    长期借款                                                 --                       --                   --            --                       --
    应付债券                                                 --                       --                   --            --                       --
    长期应付款                                               --                       --                   --            --                       --
    专项应付款                                               --                       --                   --            --                       --
    预计负债                                                 --                       --                   --            --                       --
    递延收益                   八（一）注释26       2,688,757.42              2,000,000.00       4,688,757.42            --               4,688,757.42
    递延所得税负债             八（一）注释27      43,521,154.80                320,973.47      43,842,128.27            --              43,842,128.27
    其他非流动负债             八（一）注释28                --                       --                   --            --                       --
   非流动负债合计                                  46,209,912.22              2,320,973.47      48,530,885.69            --              48,530,885.69
   负债合计                                     11,205,495,877.30         1,041,964,713.63   12,247,460,590.93           --          12,247,460,590.93
  所有者权益：
    实收资本                     八（二）         509,000,000.00                      --       509,000,000.00            --             509,000,000.00
    资本公积                     八（二）         157,612,741.80              (255,845.09)     157,356,896.71            --             157,356,896.71
    减：库存股                                               --                       --                   --            --                       --
    其他综合收益                 八（二）                    --               1,178,973.38       1,178,973.38            --               1,178,973.38
    专项储备                                                 --                       --                   --            --                       --
    盈余公积                     八（二）          36,405,414.76                      --        36,405,414.76            --              36,405,414.76
    一般风险准备                                             --                       --                   --            --                       --
    未分配利润                   八（二）         137,895,902.23           (21,510,200.46)     116,385,701.77            --             116,385,701.77
  少数股东权益                                    204,926,421.25           (5,163,101.33)      199,763,319.92            --             199,763,319.92
   所有者权益合计                               1,045,840,480.04           (25,750,173.50)   1,020,090,306.54            --           1,020,090,306.54
   负债和所有者权益总计                         12,251,336,357.34         1,016,214,540.13   13,267,550,897.47           --          13,267,550,897.47
                                                                         第 2 页
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                                                          货币资金清查汇总表
                                                         清查基准日： 2019年9月30日
 单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                            金额单位:人民币元
 序号          项   目            账面金额             调整金额              调整后金额            资产清查损溢   扣除资产清查损溢后金额         备注
  1     现金                             69,511.38                --                   69,511.38             --              69,511.38
  2     银行存款                  1,084,135,331.76   (152,300,000.00)             931,835,331.76             --         931,835,331.76
  3     其他货币资金              3,077,991,134.24     560,500,500.00        3,638,491,634.24                --       3,638,491,634.24
        合             计         4,162,195,977.38     408,200,500.00        4,570,396,477.38                --       4,570,396,477.38
                                                                        第 3 页
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                                                           货币资金---现金清查明细表
                                                             清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                              金额单位:人民币元
 序号      币种       外币账面金额    清产核资基准日汇率     账面价值      调整金额   调整后金额    资产清查损溢   扣除资产清查损溢后金额         备注
   1     人民币                  --                 1.00      69,511.38          --     69,511.38          --                  69,511.38
           合            计                                   69,511.38          --     69,511.38          --                  69,511.38
                                                                          第 4 页
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                                                                                                    清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                                                 金额单位:人民币元
                                                                                            清产核资基准                                                                          扣除资产清查损溢后金
序号           开    户    银   行                    账   号        币种    外币账面金额                    账面金额          调整金额        调整后金额          资产清查损溢                          备注
                                                                                              日汇率                                                                                      额
 1     交通银行合肥新站支行                   341324000018170076095 人民币         --            1.0000           2,524.16                --         2,524.16              --                2,524.16
 2     光大银行合肥分行胜利路支行 76730188000002080                 人民币         --            1.0000          39,157.23                --        39,157.23              --               39,157.23
 3     中国农业银行深圳市分行                 41000500040071465     人民币         --            1.0000          46,559.10                --        46,559.10              --               46,559.10
 4     中国建设银行武汉塔光湖支行 42050110803600000022 人民币                      --            1.0000          68,174.48                --        68,174.48              --               68,174.48
 5     中信银行深圳福强支行                   8110301012800323789   人民币         --            1.0000          52,670.85                --        52,670.85              --               52,670.85
 6     中国银行上海自贸试验区分行营业部                             人民币         --            1.0000         806,909.23                --       806,909.23              --              806,909.23
 7     平安银行上海分行营业部                 15000099027229        人民币         --            1.0000           9,189.39                --         9,189.39              --                9,189.39
 8     招商银行股份有限公司西安支行 129906832210801                 人民币         --            1.0000         469,092.87                --       469,092.87              --              469,092.87
 9     中国建设银行深圳分行泰然支行 44201530300052511600 人民币                    --            1.0000         254,371.25                --       254,371.25              --              254,371.25
 10 中国建设银行建行烟台分行蓬莱支行 37001666170050157774 人民币                   --            1.0000             184.19                --           184.19              --                  184.19
 11 中国银行深圳分行                          775757928186          人民币         --            1.0000                 6.76              --                6.76           --                    6.76
 12 中国农业银行深圳分行天乐支行41011800040001976                   人民币         --            1.0000          27,983.45                --        27,983.45              --               27,983.45
 13 中国建设银行深圳分行营业部 44201501100052565797 人民币                         --            1.0000          23,660.24                --        23,660.24              --               23,660.24
 14 中信银行深圳福强支行                      7440510182600029186   人民币         --            1.0000       2,939,985.56                --     2,939,985.56              --            2,939,985.56
 15 农行南宁市南湖支行                        20012101040046049     人民币         --            1.0000         445,182.36                --       445,182.36              --              445,182.36
 16 北部湾银行南宁金湖支行                    800112408888889       人民币         --            1.0000           6,698.70                --         6,698.70              --                6,698.70
 17 民生银行南宁支行                          626466221             人民币         --            1.0000       1,669,628.44                --     1,669,628.44              --            1,669,628.44
 18    平安银行股份有限公司深圳青青世界支行   11014619561006        人民币         --            1.0000         148,904.94                --       148,904.94              --              148,904.94
 19 建设银行深圳分行营业部                    44201530300052512320 人民币          --            1.0000      39,006,472.54                --    39,006,472.54              --           39,006,472.54
 20 农行深圳分行                              41000500040025776     人民币         --            1.0000      20,236,376.38                --    20,236,376.38              --           20,236,376.38
 21 中信行深圳分行福强支行                    7440510182600006846   人民币         --            1.0000       1,522,854.45                --     1,522,854.45              --            1,522,854.45
 22 招商银行笋岗支行                          755919183210302       人民币         --            1.0000         264,766.00                --       264,766.00              --              264,766.00
 23 广发银行深圳香蜜湖支行7                   102004516010007312    人民币         --            1.0000           7,607.44                --         7,607.44              --                7,607.44
                                                                                                              第 5 页
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                                                                                        清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                                     金额单位:人民币元
                                                                                清产核资基准                                                                          扣除资产清查损溢后金
序号       开   户   银   行             账   号        币种     外币账面金额                    账面金额          调整金额        调整后金额          资产清查损溢                          备注
                                                                                  日汇率                                                                                      额
 24 邮政储蓄银行深圳宝安区支行 944037010000000784      人民币          --            1.0000                 --                --                --             --                    --
 25 浦发银行深圳南山支行         79090155300002020     人民币          --            1.0000      20,434,812.28                --    20,434,812.28              --           20,434,812.28
 26 民生银行深圳分行营业部       694069006             人民币          --            1.0000      16,231,338.11                --    16,231,338.11              --           16,231,338.11
 27 民生银行深圳分行营业部       697178977             人民币          --            1.0000       2,520,137.31                --     2,520,137.31              --            2,520,137.31
 28 平安银行桂园支行             2000003552414         人民币          --            1.0000         696,728.39                --       696,728.39              --              696,728.39
 29 北京银行深圳分行香蜜支行     20000028453700004250962人民币         --            1.0000      16,712,302.08                --    16,712,302.08              --           16,712,302.08
 30 杭州银行深圳福永支行         4403040160000080412   人民币          --            1.0000         209,110.11                --       209,110.11              --              209,110.11
 31 江苏银行深圳车公庙支行       19260188000038728     人民币          --            1.0000                 0.00              --                0.00           --                    0.00
 32 江苏银行深圳车公庙支行       19260188000038646     人民币          --            1.0000       1,974,374.55                --     1,974,374.55              --            1,974,374.55
 33 上海银行深圳分行营业部       0039290303002293594   人民币          --            1.0000      11,911,986.62                --    11,911,986.62              --           11,911,986.62
 34 渤海银行深圳分行             2001994129000105      人民币          --            1.0000      20,290,535.09                --    20,290,535.09              --           20,290,535.09
 35 华兴银行深圳分行             805880100015919       人民币          --            1.0000         179,541.55                --       179,541.55              --              179,541.55
 36 珠海华润银行东莞市分行       213220778056600001    人民币          --            1.0000         719,188.44                --       719,188.44              --              719,188.44
 37 宁波银行深圳龙岗支行         73050122000130754     人民币          --             1.0000         54,828.94                --        54,828.94              --               54,828.94
 38 农行深圳分行                 44400001040031852     人民币          --             1.0000        200,381.90                --       200,381.90              --              200,381.90
 39 民生银行深圳分行营业部       699289003             人民币          --             1.0000            218.89                --           218.89              --                  218.89
 40 南洋商业银行深圳蛇口支行     04346800008419        人民币          --             1.0000         92,372.98                --        92,372.98              --               92,372.98
 41 渤海银行深圳分行             2001994129000383      人民币          --             1.0000         10,601.81                --        10,601.81              --               10,601.81
 42 武汉众邦银行                 0270082010000011327   人民币          --             1.0000        129,253.35                --       129,253.35              --              129,253.35
 43 工行深圳观澜湖支行           4000128219100031617   人民币          --             1.0000                --                --                --             --                    --
 44 浙商银行深圳分行营业部       5840000010120100395008人民币          --             1.0000         66,032.11                --        66,032.11              --               66,032.11
 45 浙商银行深圳分行营业部       5840000010121800141197人民币          --             1.0000          7,761.87                --         7,761.87              --                7,761.87
 46 光大银行深圳后海支行         39100188000087203     人民币          --             1.0000      6,147,892.40                --     6,147,892.40              --            6,147,892.40
                                                                                                  第 6 页
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                                                                               货币资金---银行存款清查明细表
                                                                                       清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                                     金额单位:人民币元
                                                                               清产核资基准                                                                           扣除资产清查损溢后金
序号       开   户   银   行             账   号        币种    外币账面金额                    账面金额           调整金额        调整后金额          资产清查损溢                          备注
                                                                                 日汇率                                                                                       额
 47 平安银行广州分行营业部       15000090534396        人民币         --             1.0000            952.96                 --           952.96              --                  952.96
 48 厦门国际银行珠海南屏支行     8044100000000992      人民币         --             1.0000         62,586.58                 --        62,586.58              --               62,586.58
 49 民生银行深圳分行营业部       646060609             人民币         --             1.0000          3,514.16                 --         3,514.16              --                3,514.16
 50 广东南粤银行深圳分行         910001230900008899    人民币         --             1.0000                --                 --                --             --                    --
 51 武汉众邦银行                 0270082010003221246   人民币         --             1.0000         98,101.07                 --        98,101.07              --               98,101.07
 52 浙商银行深圳分行营业部       5840000010121800175548人民币         --             1.0000                0.44               --                0.44           --                    0.44
 53 包商银行股份有限公司深圳分行营业部                 人民币         --             1.0000            901.81                 --           901.81              --                  901.81
 54 平安银行深圳总行营业部       15911945750043        人民币         --             1.0000                0.01               --                0.01           --                    0.01
 55 中国银行深圳梅丽支行         754971323614          人民币         --            1.0000           3,106.40                 --         3,106.40              --                3,106.40
 56 中国建行深圳分行营业部       44250100003400003082 人民币          --            1.0000       2,131,317.99                 --     2,131,317.99              --            2,131,317.99
 57 中国建设银行深圳分行营业部 44250100003400003681 人民币            --            1.0000             219.68                 --           219.68              --                  219.68
 58 中信银行深圳福强支行         7440510182600047925   人民币         --            1.0000       5,233,038.72                 --     5,233,038.72              --            5,233,038.72
 59 招商银行深圳东门支行         755934360810901       人民币         --            1.0000             293.94                 --           293.94              --                  293.94
 60 民生银行深圳分行营业部       695465905             人民币         --            1.0000         581,336.15                 --       581,336.15              --              581,336.15
 61 平安银行武汉分行营业部       15000080898411        人民币         --            1.0000          36,893.07                 --        36,893.07              --               36,893.07
 62 平安银行武汉分行营业部       15000080928085        人民币         --            1.0000       1,000,000.00                 --     1,000,000.00              --            1,000,000.00
 63 平安银行深圳总行营业部       15000094873433        人民币         --            1.0000             500.92                 --           500.92              --                  500.92
 64 上海银行深圳福莲支行         0039031803003468697   人民币         --            1.0000                 44.67              --            44.67              --                   44.67
 65 南洋银行深圳蛇口支行         0434680000111279      人民币         --            1.0000         919,679.57                 --       919,679.57              --              919,679.57
 66 建设银行深圳分行             44201619200052513782 人民币          --            1.0000         176,572.88                 --       176,572.88              --              176,572.88
 67 农行深圳分行天乐支行         41011800040000937     人民币         --            1.0000          65,374.94                 --        65,374.94              --               65,374.94
 68 中信银行深圳分行福强支行     7440510182600006249   人民币         --            1.0000         480,166.71                 --       480,166.71              --              480,166.71
 69 招行深圳分行泰然支行         755912413210802       人民币         --            1.0000          80,776.29                 --        80,776.29              --               80,776.29
                                                                                                 第 7 页
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                                                                                                          清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                                                        金额单位:人民币元
                                                                                                  清产核资基准                                                                           扣除资产清查损溢后金
序号             开    户     银    行                      账   号        币种    外币账面金额                    账面金额           调整金额        调整后金额          资产清查损溢                          备注
                                                                                                    日汇率                                                                                       额
 70 平安银行深圳香蜜湖支行                          11011482243602        人民币         --            1.0000         232,651.49                 --       232,651.49              --              232,651.49
 71 中国建设银行南宁园湖支行3314 45001604650050503314 人民币                             --            1.0000          78,549.98                 --        78,549.98              --               78,549.98
 72 中国建设银行河池宜州支行0999 45001697146050700999 人民币                             --            1.0000           2,695.12                 --         2,695.12              --                2,695.12
 73 中国建设银行南宁园湖支行7794 45001604650050507794 人民币                             --            1.0000          55,042.25                 --        55,042.25              --               55,042.25
 74 中国农业银行宜州支行营业部7675 510101040007675                        人民币         --            1.0000          18,646.07                 --        18,646.07              --               18,646.07
 75 农行嘉兴市中山支行中西分理处1145 19380201040001145                    人民币         --            1.0000          19,954.54                 --        19,954.54              --               19,954.54
 76 武汉众邦银行营业部4837                          0270082010001664837   人民币         --            1.0000             290.57                 --           290.57              --                  290.57
 77 武汉众邦银行营业部4840                          0270082010001664840   人民币         --            1.0000                 0.74               --                0.74           --                    0.74
 78    中国建设银行股份有限公司宜州支行0201         45050169714600000201 人民币          --            1.0000         754,959.33                 --       754,959.33              --              754,959.33
 79    中国银行股份有限公司南宁市五象广场支行5980   615874305980          人民币         --            1.0000          28,306.65                 --        28,306.65              --               28,306.65
 80 工商银行河池宜州支行4490                        2114830019300184490   人民币         --            1.0000         209,752.39                 --       209,752.39              --              209,752.39
 81 工商银行河池宜州支行4517                        2114830019300184517    美元          2.18          7.0734                 15.42              --            15.42              --                   15.42
 82 中国银行宜州山谷路支行2043 617176672043                               人民币         --            1.0000          20,495.28                 --        20,495.28              --               20,495.28
 83 招商银行南宁分行0601                            771901843210601       人民币         --            1.0000          49,817.09                 --        49,817.09              --               49,817.09
 84 招商银行南宁分行2802                            771901843232802       人民币         --            1.0000       1,284,093.34                 --     1,284,093.34              --            1,284,093.34
 85 农村合作银行宜州支行4680                        711912010115294680    人民币         --            1.0000       2,015,648.82                 --     2,015,648.82              --            2,015,648.82
 86 柳州银行宜州支行4487                            73001500000000004487 人民币          --            1.0000          29,746.33                 --        29,746.33              --               29,746.33
 87 武汉众邦银行营业部6861                          0270082010005976861   人民币         --            1.0000           2,533.97                 --         2,533.97              --                2,533.97
 88 中国建设银行深圳分行营业部2233 44201501100059112233 人民币                           --            1.0000          47,234.82                 --        47,234.82              --               47,234.82
 89 中国建设银行金地支行7147                        44201619200052527147 人民币          --            1.0000          61,509.55                 --        61,509.55              --               61,509.55
 90 中国建设银行河池宜州支行3833 45001697146050703833 人民币                             --            1.0000          21,633.58                 --        21,633.58              --               21,633.58
 91 中国农业银行深圳市分行7193 41000500040037193                          人民币         --            1.0000          27,139.23                 --        27,139.23              --               27,139.23
 92 武汉众邦银行营业部4000                          0270082010005974000   人民币         --            1.0000           1,502.69                 --         1,502.69              --                1,502.69
                                                                                                                    第 8 页
附件二
                                                                                                 货币资金---银行存款清查明细表
                                                                                                         清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                                                 金额单位:人民币元
                                                                                                 清产核资基准                                                                     扣除资产清查损溢后金
序号            开     户    银    行                     账   号         币种    外币账面金额                    账面金额        调整金额        调整后金额       资产清查损溢                          备注
                                                                                                   日汇率                                                                                 额
 93 浦发银行前海支行0382                          79350078801800000382 人民币           --            1.0000         990,403.91              --       990,403.91           --              990,403.91
 94 浦发银行前海支行0386                          79350078814900000386    美元    152,757.84          7.0729       1,080,440.93              --     1,080,440.93           --            1,080,440.93
 95 平安银行昆明春城支行794                       15000069697948         人民币         --            1.0000      19,291,364.03              --    19,291,364.03           --           19,291,364.03
 96 工行昆明润城支行1241                          2502117919024541241    人民币         --            1.0000          60,478.54              --        60,478.54           --               60,478.54
 97 渤海银行深圳龙华支行0116                      2002429629000116       人民币         --            1.0000           5,749.15              --         5,749.15           --                5,749.15
 98 中国工商银行昆明润城支行3146 2502117919024503146                     人民币         --            1.0000      16,559,404.79              --    16,559,404.79           --           16,559,404.79
 99    广东华兴银行股份有限公司广州分行7442       801880100057442        人民币         --            1.0000             603.85              --           603.85           --                  603.85
100 桂林银行柳北支行0010                          660500093480200010     人民币         --            1.0000      11,137,791.89              --    11,137,791.89           --           11,137,791.89
101 中国建设银行深圳金地支行1693 44201619200052521693 人民币                            --            1.0000          98,926.16              --        98,926.16           --               98,926.16
102 江苏银行深圳车公庙支行9859 19260188000079859                         人民币         --            1.0000             583.14              --           583.14           --                  583.14
103 柳州银行股份有限公司3569                      70100500000000013569 人民币           --            1.0000           1,369.47              --         1,369.47           --                1,369.47
104 民生银行深圳分行营业部９２８９ 694179289                             人民币         --            1.0000         327,063.66              --       327,063.66           --              327,063.66
105    中国农业银行昆明滇池度假区支行营业部7802   24029501040017802      人民币         --            1.0000       1,482,486.53              --     1,482,486.53           --            1,482,486.53
106 平安银行昆明春城支行１００７ 11014997381007                          人民币         --            1.0000       3,412,798.00              --     3,412,798.00           --            3,412,798.00
107 平安银行昆明日新支行7901                      11014496747901         人民币         --            1.0000       1,082,023.27              --     1,082,023.27           --            1,082,023.27
108 厦门国际银行珠海分行8469                      8017100000008469       人民币         --            1.0000         173,346.57              --       173,346.57           --              173,346.57
109    上海浦东发展银行有限公司深圳前海支行0447   79350078801800000447 人民币           --            1.0000           1,707.58              --         1,707.58           --                1,707.58
110 武汉众邦银行股份有限公司03021 0270082010000003021                    人民币         --            1.0000           4,526.35              --         4,526.35           --                4,526.35
111 招商银行昆明广福路支行0909 75593212710909                            人民币         --            1.0000           1,250.60              --         1,250.60           --                1,250.60
112 招商银行深圳东门支行0301                      755932123710301        人民币         --            1.0000             617.11              --           617.11           --                  617.11
113 中国民生银行昆明分行营业部3862 698473862                             人民币         --            1.0000           9,547.02              --         9,547.02           --                9,547.02
114 中国民生银行深圳分行皇岗支行2081 605162081                           人民币         --            1.0000             902.60              --           902.60           --                  902.60
115 中国银行深圳景田北支行4911 774462174911                              人民币         --            1.0000           2,750.86              --         2,750.86           --                2,750.86
                                                                                                                   第 9 页
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                                                                                                           货币资金---银行存款清查明细表
                                                                                                                   清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                                                              金额单位:人民币元
                                                                                                           清产核资基准                                                                        扣除资产清查损溢后金
序号               开      户     银      行                        账   号        币种     外币账面金额                    账面金额         调整金额         调整后金额        资产清查损溢                          备注
                                                                                                             日汇率                                                                                    额
116    中国邮政储蓄银行昆明市官渡区支行8891                 953005010003608891    人民币          --            1.0000           4,255.91               --          4,255.91            --                4,255.91
117    中国邮政储蓄银行昆明市官渡区支行8891（一个月存款）   953005010003608891    人民币          --            1.0000      34,600,000.00   (34,600,000.00)                --           --                    --
118 中国银行广西柳州八一支行2747 624975232747                                     人民币          --            1.0000             525.63               --            525.63            --                  525.63
119 包商银行股份有限公司深圳分行0513 610190513                                    人民币          --            1.0000             901.74               --            901.74            --                  901.74
120 交通银行柳州三中支行7291                                452060201018160127291 人民币          --            1.0000           8,031.76               --          8,031.76            --                8,031.76
121 中信银行深圳福强支行2974-基本户 7440510182600022974                           人民币          --            1.0000         797,437.72               --        797,437.72            --              797,437.72
122 建行昆明官渡支行营业部3537 53001945036051013537 人民币                                        --            1.0000         781,614.81               --        781,614.81            --              781,614.81
123 工行马家营支行专用户0496                                2502117929024500496   人民币          --            1.0000         677,385.33               --        677,385.33            --              677,385.33
124 工行昆明分行马家营支行1466 2502117919024501466                                人民币          --            1.0000           7,872.10               --          7,872.10            --                7,872.10
125 工行昆明分行马家营支行5367 2502011629024515367                                人民币          --            1.0000         163,826.75               --        163,826.75            --              163,826.75
126 工行昆明严家地分理处9352                                2502011419249509352   人民币          --            1.0000         200,420.93               --        200,420.93            --              200,420.93
127 中国银行广西柳州八一支行7725 614575227725                                     人民币          --            1.0000             425.98               --            425.98            --                  425.98
128    中国银行股份有限公司昆明市金碧支行5240               134065485240          人民币          --            1.0000           9,745.61               --          9,745.61            --                9,745.61
129 农行昆明分行度假区支行1904 24029501040011904                                  人民币          --            1.0000       1,694,585.68               --      1,694,585.68            --            1,694,585.68
130 农行昆明分行度假区支行9990 24029501040099990                                  人民币          --            1.0000           6,959.07               --          6,959.07            --                6,959.07
131 中信银行昆明广福路支行9574 8111901012100249574                                人民币          --            1.0000           1,043.06               --          1,043.06            --                1,043.06
132 招商银行武汉光谷支行0988                                120905907810988       人民币          --            1.0000                 --               --                 --           --                    --
133 招商银行昆明广福路支行0805 120905907810805                                    人民币          --            1.0000          13,338.01               --         13,338.01            --               13,338.01
134 交通银行柳州三中支行6946                                452060201018160126946 人民币          --            1.0000           2,944.25               --          2,944.25            --                2,944.25
135    中国邮政储蓄银行昆明市分行官渡区支行9046             953006010003539046    人民币          --            1.0000           2,918.46               --          2,918.46            --                2,918.46
136 上海浦东发展银行昆明分行4115 78010154700014115                                人民币          --            1.0000           3,104.06               --          3,104.06            --                3,104.06
137    中国农业发展银行云南省分行营业部8191                 20353999900100000628191人民币         --            1.0000             801.65               --            801.65            --                  801.65
138 民生银行昆明分行营业部54880 626454880                                         人民币          --            1.0000             943.31               --            943.31            --                  943.31
                                                                                                                             第 10 页
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                                                                                                          清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                                                     金额单位:人民币元
                                                                                                  清产核资基准                                                                        扣除资产清查损溢后金
序号             开    户     银    行                      账   号        币种    外币账面金额                    账面金额         调整金额         调整后金额        资产清查损溢                          备注
                                                                                                    日汇率                                                                                    额
139 平安银行昆明日新支行4801                        11012284454801        人民币         --            1.0000       1,147,263.52               --      1,147,263.52            --            1,147,263.52
140 平安银行昆明春城支行3004                        11015162983004        人民币         --            1.0000          29,656.06               --         29,656.06            --               29,656.06
141 平安银行昆明春城支行3004                        11015162983004        人民币         --            1.0000      87,700,000.00   (87,700,000.00)                --           --                    --
142 农信社（昆明）福海2012                          500023672622012       人民币         --            1.0000          49,916.04               --         49,916.04            --               49,916.04
143 农村信用合作社市联社营业部2012 500023672622012                        人民币         --            1.0000           1,407.24               --          1,407.24            --                1,407.24
144     兴业银行昆明分行营业部0990 471080100100860990                     人民币         --            1.0000             917.27               --            917.27            --                  917.27
145 富滇银行广丰支行1774                            332011010001331774    人民币         --            1.0000      30,060,779.43               --     30,060,779.43            --           30,060,779.43
146    富滇银行股份有限公司昆明安宁支行7066         909011010002547066    人民币         --            1.0000           1,834.84               --          1,834.84            --                1,834.84
147 华夏银行昆明分行营业部7704 10750000001107704                          人民币         --            1.0000          12,074.12               --         12,074.12            --               12,074.12
148 柳州银行股份有限公司营业部3570 70100500000000013570 人民币                           --            1.0000           1,086.05               --          1,086.05            --                1,086.05
149 宁波银行股份有限公司南京分行1983 72010122001331983                    人民币         --            1.0000             803.34               --            803.34            --                  803.34
150 南京银行城北支行0202                            0128250000000202      人民币         --            1.0000             703.93               --            703.93            --                  703.93
151 桂林银行柳北支行0010                            660500093442800010    人民币         --            1.0000       2,972,614.61               --      2,972,614.61            --            2,972,614.61
152 恒丰银行前卫西路支行1414                        887112010122701414    人民币         --            1.0000           1,803.71               --          1,803.71            --                1,803.71
153    厦门国际银行股份有限公司福州分行营业部9986   8006100000009986      人民币         --            1.0000          26,733.57               --         26,733.57            --               26,733.57
154 建设银行昆明官渡支行0832                        53050194503600000832 人民币          --            1.0000          38,715.73               --         38,715.73            --               38,715.73
155 中信银行福强支行5862                            8110301012700365862   人民币         --            1.0000           3,127.37               --          3,127.37            --                3,127.37
156 平安银行深圳前海分行3323                        15000097073323        人民币         --            1.0000         553,207.36               --        553,207.36            --              553,207.36
157 浙商银行深圳分行营业部4760 5840000010120100444760人民币                              --            1.0000      30,626,670.21               --     30,626,670.21            --           30,626,670.21
158 中国建设银行柳州分行                            45001623652050713956 人民币          --            1.0000      28,669,812.91               --     28,669,812.91            --           28,669,812.91
159 中国工商银行柳州市龙城支行 2105403019300096674                        人民币         --            1.0000          17,247.65               --         17,247.65            --               17,247.65
160 中国银行柳州市八一支行                          621067856431          人民币         --            1.0000         171,758.03               --        171,758.03            --              171,758.03
161 中国农业银行柳州城中支行                        111101040016018       人民币         --            1.0000         399,987.48               --        399,987.48            --              399,987.48
                                                                                                                    第 11 页
附件二
                                                                                                货币资金---银行存款清查明细表
                                                                                                        清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                                                金额单位:人民币元
                                                                                                清产核资基准                                                                     扣除资产清查损溢后金
序号            开     户    银    行                     账   号        币种    外币账面金额                    账面金额        调整金额        调整后金额       资产清查损溢                          备注
                                                                                                  日汇率                                                                                 额
162 中国农业银行柳州城中支行                      20111101040017578     人民币         --            1.0000           4,980.25              --         4,980.25           --                4,980.25
163 中信银行柳州分行                              7293110182600075958   人民币         --            1.0000         416,066.45              --       416,066.45           --              416,066.45
164 招商银行柳州分行                              772900134010666       人民币         --            1.0000         361,336.83              --       361,336.83           --              361,336.83
165 交通银行柳州三中支行                          452060201018160073682 人民币         --            1.0000       1,093,283.85              --     1,093,283.85           --            1,093,283.85
166 广发银行南宁分行                              9550880213188600262   人民币         --            1.0000           8,211.72              --         8,211.72           --                8,211.72
167    中国邮政储蓄银行广西壮族自治区柳州市分行   945008010013098891    人民币         --            1.0000          10,177.30              --        10,177.30           --               10,177.30
168 上海浦东发展银行柳州分行                      55010078801900000403 人民币          --            1.0000          21,105.80              --        21,105.80           --               21,105.80
169 广西北部湾银行柳州分行                        800100383300019       人民币         --            1.0000          77,983.56              --        77,983.56           --               77,983.56
170 中国民生银行柳州分行                          626768349             人民币         --            1.0000           8,305.97              --         8,305.97           --                8,305.97
171 中国光大银行柳州五星支行                      79030188000049427     人民币         --            1.0000          48,881.52              --        48,881.52           --               48,881.52
172 柳州市区农村信用合作联社三中分社 281812010103227188                 人民币         --            1.0000          80,217.68              --        80,217.68           --               80,217.68
173 兴业银行三亚分行                              623010100100059320    人民币         --            1.0000          10,457.16              --        10,457.16           --               10,457.16
174 兴业银行三亚分行                              553010100100333247    人民币         --            1.0000         307,440.15              --       307,440.15           --              307,440.15
175 华夏银行柳州支行                              13054000000115740     人民币         --            1.0000          72,397.63              --        72,397.63           --               72,397.63
176 柳州银行九洲国际支行                          706065000000000000557 人民币         --            1.0000          58,472.02              --        58,472.02           --               58,472.02
177 渤海银行深圳龙华支行                          2003198767000155      人民币         --            1.0000         190,478.77              --       190,478.77           --              190,478.77
178 东亚银行南宁分行                              166000000973400       人民币         --            1.0000          46,600.24              --        46,600.24           --               46,600.24
179 厦门国际银行珠海前山支行                      8074100000000156      人民币         --            1.0000          13,474.41              --        13,474.41           --               13,474.41
180 桂林银行柳州分行                              660500061509700010    人民币         --            1.0000          18,367.52              --        18,367.52           --               18,367.52
181 南洋商业银行南宁分行                          04344200003793        人民币         --            1.0000          57,893.68              --        57,893.68           --               57,893.68
182 中国建设银行柳州分行                          45001623652050711802 人民币          --            1.0000           2,216.06              --         2,216.06           --                2,216.06
183 中国工商银行柳州市龙城支行 2105403019300096701                      人民币         --            1.0000         102,350.92              --       102,350.92           --              102,350.92
184 中国银行柳州市八一支行                        613263197112          人民币         --            1.0000         499,092.92              --       499,092.92           --              499,092.92
                                                                                                                  第 12 页
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                                                                                          货币资金---银行存款清查明细表
                                                                                                  清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                                          金额单位:人民币元
                                                                                          清产核资基准                                                                     扣除资产清查损溢后金
序号           开   户   银    行                   账   号        币种    外币账面金额                    账面金额        调整金额        调整后金额       资产清查损溢                          备注
                                                                                            日汇率                                                                                 额
185 中国农业银行柳州城中支行                111101040015598       人民币         --            1.0000         957,688.80              --       957,688.80           --              957,688.80
186 中信银行柳州雅儒支行                    7293210182600001778   人民币         --            1.0000          22,834.38              --        22,834.38           --               22,834.38
187 中信银行南宁广园路支行                  8113001013500136801   人民币         --            1.0000          10,117.63              --        10,117.63           --               10,117.63
188 中信银行桂林分行                        8113001013300120281   人民币         --            1.0000           1,803.18              --         1,803.18           --                1,803.18
189 招商银行柳州分行                        772900134410666       人民币         --            1.0000          46,182.05              --        46,182.05           --               46,182.05
190 交通银行柳州三中支行                    452060201018160066558 人民币         --            1.0000          36,233.70              --        36,233.70           --               36,233.70
191 广发银行南宁分行                        9550880213188100173   人民币         --            1.0000           9,372.33              --         9,372.33           --                9,372.33
192    中国邮政储蓄银行柳州市桂中大道支行   945006010020378890    人民币         --            1.0000           8,744.08              --         8,744.08           --                8,744.08
193 上海浦东发展银行柳州分行                55010078801200000750 人民币          --            1.0000          49,850.87              --        49,850.87           --               49,850.87
194 广西北部湾银行柳州分行                  800094289500014       人民币         --            1.0000         107,141.13              --       107,141.13           --              107,141.13
195 中国民生银行柳州分行                    626768470             人民币         --            1.0000          29,623.78              --        29,623.78           --               29,623.78
196 中国光大银行柳州五星路支行 79030188000046320                  人民币         --            1.0000          86,655.71              --        86,655.71           --               86,655.71
197 柳州市区农村信用合作联社三中分社 281812010120884260           人民币         --            1.0000          24,041.83              --        24,041.83           --               24,041.83
198 兴业银行三亚分行                        623010100100059295    人民币         --            1.0000          20,765.40              --        20,765.40           --               20,765.40
199 兴业银行柳州支行                        553010100100246731    人民币         --            1.0000         179,797.47              --       179,797.47           --              179,797.47
200 华夏银行柳州支行                        13054000000098132     人民币         --            1.0000      39,005,050.87              --    39,005,050.87           --           39,005,050.87
201 柳州银行九洲国际支行                    70606500000000000744 人民币          --            1.0000          26,839.00              --        26,839.00           --               26,839.00
202 渤海银行深圳宝安支行                    2008601566000162      人民币         --            1.0000          49,888.03              --        49,888.03           --               49,888.03
203 东亚银行南宁分行                        166000000988400       人民币         --            1.0000          32,138.19              --        32,138.19           --               32,138.19
204 厦门国际银行珠海分行营业部 8074100000000164                   人民币         --            1.0000           4,356.14              --         4,356.14           --                4,356.14
205 厦门国际银行珠海分行营业部 8017100000011249                   人民币         --            1.0000         878,409.45              --       878,409.45           --              878,409.45
206 桂林银行柳州柳北支行                    660500059531400010    人民币         --            1.0000         288,821.98              --       288,821.98           --              288,821.98
207 南洋商业银行南宁分行                    04344200003803        人民币         --            1.0000           2,525.57              --         2,525.57           --                2,525.57
                                                                                                            第 13 页
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                                                                                                  清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                                                  金额单位:人民币元
                                                                                          清产核资基准                                                                             扣除资产清查损溢后金
序号           开   户   银    行                   账   号        币种    外币账面金额                    账面金额            调整金额         调整后金额          资产清查损溢                          备注
                                                                                            日汇率                                                                                         额
208 中国建设银行柳州分行                    45001623652050512375 人民币          --            1.0000      26,811,076.56                  --     26,811,076.56              --           26,811,076.56
209 中国建设银行柳州分行                    45001623652050707360 人民币          --            1.0000          84,558.83                  --         84,558.83              --               84,558.83
210 中国建设银行柳州分行                    45001623652059668866 人民币          --            1.0000           3,217.85                  --          3,217.85              --                3,217.85
211 中国建设银行柳州分行营业部 45001623652049208921 人民币                       --            1.0000      10,000,000.00      (10,000,000.00)                --             --                    --
212 中国建设银行柳州分行                    45001623652050708903 人民币          --            1.0000           1,884.79                  --          1,884.79              --                1,884.79
213 中国建设银行柳州分行                    45001623652059112233 人民币          --            1.0000           4,582.21                  --          4,582.21              --                4,582.21
214 中国建设银行柳州分行                    45001623652050512201 人民币          --            1.0000       1,358,660.74                  --      1,358,660.74              --            1,358,660.74
215 中国工商银行柳州城中支行                2105401029300032977   人民币         --            1.0000         527,880.87                  --        527,880.87              --              527,880.87
216 中国工商银行柳州城中支行                2105401019300077206   人民币         --            1.0000                 0.12                --                 0.12           --                    0.12
217 中国工商银行柳州城中支行                2105401029300075981   人民币         --            1.0000       2,278,710.15                  --      2,278,710.15              --            2,278,710.15
218 中国银行柳州市八一支行                  618457499933          人民币         --            1.0000      80,093,727.05                  --     80,093,727.05              --           80,093,727.05
219 中国农业银行柳州城中支行                111101040006845       人民币         --            1.0000             510.40                  --            510.40              --                  510.40
220 中国农业银行柳州城中支行                111101040006837       人民币         --            1.0000         888,291.88                  --        888,291.88              --              888,291.88
221 中国农业银行柳州城中支行                111101040013049       人民币         --            1.0000         262,398.67                  --        262,398.67              --              262,398.67
222 中信银行柳州分行                        7293110182600025367   人民币         --            1.0000          34,003.53                  --         34,003.53              --               34,003.53
223 中信银行柳州分行                        7293110182600001516   人民币         --            1.0000                 10.26               --             10.26              --                   10.26
224 中信银行柳州分行                        7293110182600001446   人民币         --            1.0000      12,831,847.01                  --     12,831,847.01              --           12,831,847.01
225 交通银行柳州三中路支行                  452060500018000041140 人民币         --                        11,534,850.36                  --     11,534,850.36              --           11,534,850.36
226 交通银行柳州三中路支行                  452060500018180317448 人民币         --            1.0000       9,647,490.20                  --      9,647,490.20              --            9,647,490.20
227 交通银行柳州三中路支行                  452060500018180317524 人民币         --            1.0000          44,875.55                  --         44,875.55              --               44,875.55
228    中国邮政储蓄银行柳州市桂中大道支行   945001010020260002    人民币         --            1.0000           3,798.25                  --          3,798.25              --                3,798.25
229 上海浦东发展银行柳州分行                55010154700000408     人民币         --            1.0000         236,845.91                  --        236,845.91              --              236,845.91
230    广西北部湾银行南宁市五象广场支行     800031430466889       人民币         --            1.0000      40,044,328.48                  --     40,044,328.48              --           40,044,328.48
                                                                                                            第 14 页
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                                                                                  货币资金---银行存款清查明细表
                                                                                          清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                                          金额单位:人民币元
                                                                                  清产核资基准                                                                             扣除资产清查损溢后金
序号        开   户   银    行             账   号         币种    外币账面金额                    账面金额            调整金额         调整后金额          资产清查损溢                          备注
                                                                                    日汇率                                                                                         额
231 中国民生银行柳州分行          5501014210000350        人民币         --            1.0000         773,642.58                  --        773,642.58              --              773,642.58
232 中国光大银行柳州分行          79000188000001228       人民币         --            1.0000         134,181.72                  --        134,181.72              --              134,181.72
233 柳州市区农村信用合作联社三中分社 281812010101431688   人民币         --            1.0000      50,142,718.93      (20,000,000.00)    30,142,718.93              --           30,142,718.93
234 兴业银行柳州支行              553010100100006464      人民币         --            1.0000         502,324.83                  --        502,324.83              --              502,324.83
235 兴业银行柳州支行通知存款      553010100200017210      人民币         --            1.0000       1,564,073.57                  --      1,564,073.57              --            1,564,073.57
236 华夏银行柳州支行协定存款      13054000000057300       人民币         --            1.0000       2,959,894.18                  --      2,959,894.18              --            2,959,894.18
237 华夏银行柳州支行              13054000000056395       人民币         --            1.0000                 1.00                --                 1.00           --                    1.00
238 华夏银行柳州支行              13054000000056408       人民币         --            1.0000                 1.00                --                 1.00           --                    1.00
239 柳州银行建设支行              70702015201090001952 人民币            --            1.0000      318,053,122.37                 --    318,053,122.37              --          318,053,122.37
240 桂林银行柳州柳北支行          660500073197100010      人民币         --            1.0000       2,038,073.87                  --      2,038,073.87              --            2,038,073.87
241 中信银行柳州分行              8113001014600058656     人民币         --            1.0000          98,402.56                  --         98,402.56              --               98,402.56
242 中国银行柳州市八一支行        623672514814            人民币         --            1.0000            9,970.88                 --          9,970.88              --                9,970.88
243 中国建设银行柳州分行          45050162365200000374 人民币            --            1.0000       1,053,155.27                  --      1,053,155.27              --            1,053,155.27
244 中国光大银行柳州五星支行      79030188000071243       人民币         --            1.0000            2,755.40                 --          2,755.40              --                2,755.40
245 上海浦东发展银行柳州分行      5501007881500000413     人民币         --            1.0000            9,007.81                 --          9,007.81              --                9,007.81
246 广西北部湾银行柳州分行        80012908000019          人民币         --            1.0000          21,385.70                  --         21,385.70              --               21,385.70
247 中国农业银行南宁市金湖支行 20016201040007375          人民币         --            1.0000       4,989,836.91                  --      4,989,836.91              --            4,989,836.91
248 中信银行柳州分行营业部        8113001014800080557     人民币         --            1.0000            8,137.44                 --          8,137.44              --                8,137.44
249 中国农业银行南宁市金洲支行 20023101040009606          人民币         --            1.0000          23,126.79                  --         23,126.79              --               23,126.79
       合                  计                                                                    1,084,135,331.76    (152,300,000.00)   931,835,331.76              --          931,835,331.76
                                                                                                    第 15 页
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                                                        货币资金---其他货币资金清查明细表
                                                                  清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                     金额单位:人民币元
序号              名称及内容        用途       币种         账面金额           调整金额          调整后金额        资产清查损溢   扣除资产清查损溢后金额    备注
 1     中农易板平台资金           供应链金融   人民币        16,022,814.59                --       16,022,814.59            --            16,022,814.59
 2     中信行深圳分行福强支行     定期存款     人民币         7,340,566.60                --        7,340,566.60            --             7,340,566.60
 3     民生银行深圳分行营业部     定期存款     人民币        20,000,000.00                --       20,000,000.00            --            20,000,000.00
 4     民生银行深圳分行营业部     定期存款     人民币        80,920,000.00                --       80,920,000.00            --            80,920,000.00
 5     光大银行深圳后海支行       定期存款     人民币        30,000,000.00                --       30,000,000.00            --            30,000,000.00
 6     江苏银行深圳车公庙支行     定期存款     人民币        12,500,000.00                --       12,500,000.00            --            12,500,000.00
 7     江苏银行深圳车公庙支行     定期存款     人民币        50,000,000.00                --       50,000,000.00            --            50,000,000.00
 8     渤海银行深圳分行           定期存款     人民币        17,500,000.00                --       17,500,000.00            --            17,500,000.00
 9     渤海银行深圳分行           定期存款     人民币        17,500,000.00                --       17,500,000.00            --            17,500,000.00
 10    北京银行深圳分行香蜜支行   定期存款     人民币       150,000,000.00                --      150,000,000.00            --           150,000,000.00
 11    中农易板平台余额           供应链金融   人民币         4,944,226.92                --        4,944,226.92            --             4,944,226.92
 12    华夏银行柳州分行           开票保证金   人民币       291,800,000.00                --      291,800,000.00            --           291,800,000.00
 13    桂林银行柳州分行营业部     开票保证金   人民币       957,651,000.00                --      957,651,000.00            --           957,651,000.00
 14    柳州银行九洲国际支行       开票保证金   人民币     1,387,152,155.13                --    1,387,152,155.13            --         1,387,152,155.13
 15    桂林银行柳州柳北支行       开票保证金   人民币        34,660,371.00                --       34,660,371.00            --            34,660,371.00
 16    杭州银行                   定期存款     人民币                  --      144,000,000.00     144,000,000.00            --           144,000,000.00
 17    杭州银行                   定期存款     人民币                  --       45,000,000.00      45,000,000.00            --            45,000,000.00
 18    厦门银行                   定期存款     人民币                  --      190,000,000.00     190,000,000.00            --           190,000,000.00
 19    华润银行东莞市分行营业部   开票保证金   人民币                  --       50,000,000.00      50,000,000.00            --            50,000,000.00
 20    华润银行东莞市分行营业部   定期存款     人民币                  --      100,000,000.00     100,000,000.00            --           100,000,000.00
 21    建行柳州分行营业部         定期存款     人民币                  --       10,000,000.00      10,000,000.00            --            10,000,000.00
 22    农村信用社三中分社         定期存款     人民币                  --       20,000,000.00      20,000,000.00            --            20,000,000.00
                                                                             第 16 页
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                                                       货币资金---其他货币资金清查明细表
                                                                 清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                    金额单位:人民币元
序号            名称及内容         用途       币种         账面金额           调整金额          调整后金额        资产清查损溢   扣除资产清查损溢后金额    备注
 23    桂林银行柳州柳北支行      可用保证金   人民币                  --        1,500,500.00       1,500,500.00            --             1,500,500.00
               合   计                                   3,077,991,134.24     560,500,500.00   3,638,491,634.24            --         3,638,491,634.24
                                                                            第 17 页
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                                                                                       应收票据清查明细表
                                                                                   清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                                   金额单位:人民币元
                                                                                                                                                                      资产清 扣除资产清查损益后金
 序号     票据类型     银行承兑汇票号码         付款人名称            承兑人名称          出票日            到期日    账面金额        调整金额        调整后金额
                                                                                                                                                                      查损益           额
                                                                                                                                                                                                     备注
                                           深圳市乐安居建材有限   深圳恒大材料设备有
  1     商业承兑汇票                                                                   2018年11月26日    2019年11月    2,839,840.73              --    2,839,840.73    --            2,839,840.73
                                           公司                   限公司
                                           深圳市乐安居建材有限   深圳恒大材料设备有
  2     商业承兑汇票                                                                   2018年11月26日    2019年11月    5,000,000.00              --    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                                           公司                   限公司
                                                                  深圳恒大材料设备有
  3     商业承兑汇票                       浙江昌丽家居有限公司                         2019年3月27日     2020年3月    1,805,671.01              --    1,805,671.01    --            1,805,671.01
                                                                  限公司
                                           宏岳塑胶集团股份有限   深圳恒大材料设备有
  4     商业承兑汇票                                                                     2019年5月9日     2020年5月   18,724,187.69              --   18,724,187.69    --           18,724,187.69
                                           公司                   限公司
                                           武汉瓦德新型建材有限   深圳恒大材料设备有
  5     商业承兑汇票                                                                    2019年1月24日     2020年1月    1,299,406.01              --    1,299,406.01    --            1,299,406.01
                                           公司                   限公司
                                                                  广州恒大材料设备有
  6     商业承兑汇票                       浙江昌丽家居有限公司                         2019年5月16日     2020年5月    1,393,347.28              --    1,393,347.28    --            1,393,347.28
                                                                  限公司
                                                                  深圳恒大材料设备有
  7     商业承兑汇票                       浙江昌丽家居有限公司                         2019年5月16日     2020年5月    1,800,392.97              --    1,800,392.97    --            1,800,392.97
                                                                  限公司
                       13157310180132019   云南农垦集团兴农农业   恒丰银行股份有限公
  8     银行承兑汇票                                                                    2019年4月23日     2020年4月              --   25,000,000.00   25,000,000.00    --           25,000,000.00
                       0423382951217       投资有限公司           司昆明南亚支行
                       13157310180132019   云南农垦集团兴农农业   恒丰银行股份有限公
  9     银行承兑汇票                                                                    2019年4月23日     2020年4月              --   25,000,000.00   25,000,000.00    --           25,000,000.00
                       0423382951225       投资有限公司           司昆明南亚支行
                       13157310180132019   云南农垦集团兴农农业   恒丰银行股份有限公
  10    银行承兑汇票                                                                    2019年4月23日     2020年4月              --   25,000,000.00   25,000,000.00    --           25,000,000.00
                       0423382951194       投资有限公司           司昆明南亚支行
                       13157310180132019   云南农垦集团兴农农业   恒丰银行股份有限公
  11    银行承兑汇票                                                                    2019年4月23日     2020年4月              --   25,000,000.00   25,000,000.00    --           25,000,000.00
                       0423382951233       投资有限公司           司昆明南亚支行
                       13137310001162018   云南滇资生物产业有限   富滇银行昆明五华支
  12    银行承兑汇票                                                                   2018年12月13日    2019年12月              --   10,000,000.00   10,000,000.00    --           10,000,000.00
                       1213305445177       公司                   行
                       13137310001162018   云南滇资生物产业有限   富滇银行昆明五华支
  13    银行承兑汇票                                                                   2018年12月13日    2019年12月              --   10,000,000.00   10,000,000.00    --           10,000,000.00
                       1213305445152       公司                   行
                       13137310001162018   云南滇资生物产业有限   富滇银行昆明五华支
  14    银行承兑汇票                                                                   2018年12月13日    2019年12月              --   10,000,000.00   10,000,000.00    --           10,000,000.00
                       1213305445144       公司                   行
                       13137310001162018   云南滇资生物产业有限   富滇银行昆明五华支
  15    银行承兑汇票                                                                   2018年12月13日    2019年12月              --   10,000,000.00   10,000,000.00    --           10,000,000.00
                       1213305445110       公司                   行
                       13137310001162018   云南滇资生物产业有限   富滇银行昆明五华支
  16    银行承兑汇票                                                                   2018年12月13日    2019年12月              --   10,000,000.00   10,000,000.00    --           10,000,000.00
                       1213305445072       公司                   行
                       13137310001162018   云南滇资生物产业有限   富滇银行昆明五华支
  17    银行承兑汇票                                                                   2018年12月13日    2019年12月              --   10,000,000.00   10,000,000.00    --           10,000,000.00
                       1213305436019       公司                   行
                       13137310001162018   云南滇资生物产业有限   富滇银行昆明五华支
  18    银行承兑汇票                                                                   2018年12月13日    2019年12月              --   10,000,000.00   10,000,000.00    --           10,000,000.00
                       1213305455610       公司                   行
                       13137310001162018   云南滇资生物产业有限   富滇银行昆明五华支
  19    银行承兑汇票                                                                   2018年12月13日    2019年12月              --   10,000,000.00   10,000,000.00    --           10,000,000.00
                       1213305455530       公司                   行
                       13137310001162018   云南滇资生物产业有限   富滇银行昆明五华支
  20    银行承兑汇票                                                                   2018年12月13日    2019年12月              --   10,000,000.00   10,000,000.00    --           10,000,000.00
                       1213305455492       公司                   行
                       13137310001162018   云南滇资生物产业有限   富滇银行昆明五华支
  21    银行承兑汇票                                                                   2018年12月13日    2019年12月              --   10,000,000.00   10,000,000.00    --           10,000,000.00
                       1213305455441       公司                   行
                       13137310001162018   云南滇资生物产业有限   富滇银行昆明五华支
  22    银行承兑汇票                                                                   2018年12月13日    2019年12月              --   10,000,000.00   10,000,000.00    --           10,000,000.00
                       1213305455425       公司                   行
                                                                                                        第 18 页
附件二
                                                                                       应收票据清查明细表
                                                                                   清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                                   金额单位:人民币元
                                                                                                                                                                      资产清 扣除资产清查损益后金
 序号     票据类型     银行承兑汇票号码         付款人名称            承兑人名称          出票日            到期日    账面金额        调整金额        调整后金额
                                                                                                                                                                      查损益           额
                                                                                                                                                                                                     备注
                       13137310001162018   云南滇资生物产业有限   富滇银行昆明五华支
  23    银行承兑汇票                                                                   2018年12月13日    2019年12月              --   10,000,000.00   10,000,000.00    --           10,000,000.00
                       1213305455409       公司                   行
                       13137310001162018   云南滇资生物产业有限   富滇银行昆明五华支
  24    银行承兑汇票                                                                   2018年12月13日    2019年12月              --   10,000,000.00   10,000,000.00    --           10,000,000.00
                       1213305455394       公司                   行
                       13137310001162018   云南滇资生物产业有限   富滇银行昆明五华支
  25    银行承兑汇票                                                                   2018年12月13日    2019年12月              --   10,000,000.00   10,000,000.00    --           10,000,000.00
                       1213305455360       公司                   行
                       13137310001162018   云南滇资生物产业有限   富滇银行昆明五华支
  26    银行承兑汇票                                                                   2018年12月13日    2019年12月              --   10,000,000.00   10,000,000.00    --           10,000,000.00
                       1213305445249       公司                   行
                       13137310001162018   云南滇资生物产业有限   富滇银行昆明五华支
  27    银行承兑汇票                                                                   2018年12月13日    2019年12月              --   10,000,000.00   10,000,000.00    --           10,000,000.00
                       1213305445185       公司                   行
                       13137310001162018   云南滇资生物产业有限   富滇银行昆明五华支
  28    银行承兑汇票                                                                   2018年12月13日    2019年12月              --   10,000,000.00   10,000,000.00    --           10,000,000.00
                       1213305455644       公司                   行
                       13137310001162018   云南滇资生物产业有限   富滇银行昆明五华支
  29    银行承兑汇票                                                                   2018年12月13日    2019年12月              --   10,000,000.00   10,000,000.00    --           10,000,000.00
                       1213305463931       公司                   行
                       13137310001162018   云南滇资生物产业有限   富滇银行昆明五华支
  30    银行承兑汇票                                                                   2018年12月13日    2019年12月              --   10,000,000.00   10,000,000.00    --           10,000,000.00
                       1213305463896       公司                   行
                       13137310001162018   云南滇资生物产业有限   富滇银行昆明五华支
  31    银行承兑汇票                                                                   2018年12月13日    2019年12月              --   10,000,000.00   10,000,000.00    --           10,000,000.00
                       1213305463837       公司                   行
                       13137310001162018   云南滇资生物产业有限   富滇银行昆明五华支
  32    银行承兑汇票                                                                   2018年12月13日    2019年12月              --   10,000,000.00   10,000,000.00    --           10,000,000.00
                       1213305463693       公司                   行
                       13137310001162018   云南滇资生物产业有限   富滇银行昆明五华支
  33    银行承兑汇票                                                                   2018年12月13日    2019年12月              --   10,000,000.00   10,000,000.00    --           10,000,000.00
                       1213305463610       公司                   行
                       13137310001162018   云南滇资生物产业有限   富滇银行昆明五华支
  34    银行承兑汇票                                                                   2018年12月13日    2019年12月              --   10,000,000.00   10,000,000.00    --           10,000,000.00
                       1213305463263       公司                   行
                       13137310001162018   云南滇资生物产业有限   富滇银行昆明五华支
  35    银行承兑汇票                                                                   2018年12月13日    2019年12月              --   10,000,000.00   10,000,000.00    --           10,000,000.00
                       1213305462598       公司                   行
                       13137310001162018   云南滇资生物产业有限   富滇银行昆明五华支
  36    银行承兑汇票                                                                   2018年12月13日    2019年12月              --   10,000,000.00   10,000,000.00    --           10,000,000.00
                       1213305462320       公司                   行
                       13137310001162018   云南滇资生物产业有限   富滇银行昆明五华支
  37    银行承兑汇票                                                                   2018年12月13日    2019年12月              --   10,000,000.00   10,000,000.00    --           10,000,000.00
                       1213305455669       公司                   行
                       13137310001162018   云南滇资生物产业有限   富滇银行昆明五华支
  38    银行承兑汇票                                                                   2018年12月13日    2019年12月              --    5,500,000.00    5,500,000.00    --            5,500,000.00
                       1213305435938       公司                   行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  39    银行承兑汇票                                                                    2019年2月21日     2020年2月              --   20,000,000.00   20,000,000.00    --           20,000,000.00
                       0221350780388       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  40    银行承兑汇票                                                                    2019年2月21日     2020年2月              --   20,000,000.00   20,000,000.00    --           20,000,000.00
                       0221350780361       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  41    银行承兑汇票                                                                    2019年2月21日     2020年2月              --   20,000,000.00   20,000,000.00    --           20,000,000.00
                       0221350780370       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   广西富仕云商供应链管   桂林银行股份有限公
  42    银行承兑汇票                                                                     2019年3月4日     2020年3月              --    5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0304356149106       理有限公司             司柳州柳北支行
                       13136140004062019   广西富仕云商供应链管   桂林银行股份有限公
  43    银行承兑汇票                                                                     2019年3月4日     2020年3月              --    5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0304356148832       理有限公司             司柳州柳北支行
                       13136140004062019   广西富仕云商供应链管   桂林银行股份有限公
  44    银行承兑汇票                                                                     2019年3月4日     2020年3月              --    5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0304356148849       理有限公司             司柳州柳北支行
                                                                                                        第 19 页
附件二
                                                                                       应收票据清查明细表
                                                                                   清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                                 金额单位:人民币元
                                                                                                                                                                    资产清 扣除资产清查损益后金
 序号     票据类型     银行承兑汇票号码         付款人名称            承兑人名称         出票日           到期日    账面金额        调整金额        调整后金额
                                                                                                                                                                    查损益           额
                                                                                                                                                                                                   备注
                       13136140004062019   广西富仕云商供应链管   桂林银行股份有限公
  45    银行承兑汇票                                                                    2019年3月4日    2020年3月              --    5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0304356148857       理有限公司             司柳州柳北支行
                       13136140004062019   广西富仕云商供应链管   桂林银行股份有限公
  46    银行承兑汇票                                                                    2019年3月4日    2020年3月              --    5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0304356149114       理有限公司             司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  47    银行承兑汇票                                                                   2019年3月13日    2020年3月              --    5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0313360615287       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  48    银行承兑汇票                                                                   2019年3月13日    2020年3月              --    5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0313360615300       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  49    银行承兑汇票                                                                   2019年3月13日    2020年3月              --    5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0313360615295       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       14026110000282019   广西物资集团有限责任   南宁市区农信信用合
  50    银行承兑汇票                                                                   2019年7月25日    2020年1月              --    4,100,000.00    4,100,000.00    --            4,100,000.00
                       0725441338361       公司                   作联社
                       14026110000282019   广西物资集团有限责任   南宁市区农信信用合
  51    银行承兑汇票                                                                   2019年7月25日    2020年1月              --    4,100,000.00    4,100,000.00    --            4,100,000.00
                       0725441287542       公司                   作联社
                       14026110000282019   广西物资集团有限责任   南宁市区农信信用合
  52    银行承兑汇票                                                                   2019年7月25日    2020年1月              --    4,100,000.00    4,100,000.00    --            4,100,000.00
                       0725441785307       公司                   作联社
                       14026110000282019   广西物资集团有限责任   南宁市区农信信用合
  53    银行承兑汇票                                                                   2019年7月25日    2020年1月              --    4,100,000.00    4,100,000.00    --            4,100,000.00
                       0725441308778       公司                   作联社
                       14026110000282019   广西物资集团有限责任   南宁市区农信信用合
  54    银行承兑汇票                                                                   2019年7月25日    2020年1月              --    4,100,000.00    4,100,000.00    --            4,100,000.00
                       0725441295479       公司                   作联社
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  55    银行承兑汇票                                                                   2019年3月18日    2020年3月              --   40,000,000.00   40,000,000.00    --           40,000,000.00
                       0318362572420       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  56    银行承兑汇票                                                                   2019年3月18日    2020年3月              --   30,000,000.00   30,000,000.00    --           30,000,000.00
                       0318262572438       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  57    银行承兑汇票                                                                   2019年4月16日    2020年4月              --    5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0416379207310       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  58    银行承兑汇票                                                                   2019年4月16日    2020年4月              --    5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0416379207019       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  59    银行承兑汇票                                                                   2019年4月16日    2020年4月              --    5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0416379207078       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  60    银行承兑汇票                                                                   2019年4月16日    2020年4月              --    5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0416379207035       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  61    银行承兑汇票                                                                   2019年4月16日    2020年4月              --    5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0416379207043       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  62    银行承兑汇票                                                                   2019年4月16日    2020年4月              --    5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0416379207051       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  63    银行承兑汇票                                                                   2019年4月16日    2020年4月              --    5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0416379206807       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  64    银行承兑汇票                                                                   2019年4月16日    2020年4月              --    5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0416379207301       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  65    银行承兑汇票                                                                   2019年4月16日    2020年4月              --    5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0416379206704       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  66    银行承兑汇票                                                                   2019年4月16日    2020年4月              --    5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0416379206788       实业有限公司           司柳州柳北支行
                                                                                                       第 20 页
附件二
                                                                                       应收票据清查明细表
                                                                                   清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                                金额单位:人民币元
                                                                                                                                                                   资产清 扣除资产清查损益后金
 序号     票据类型     银行承兑汇票号码         付款人名称            承兑人名称         出票日           到期日    账面金额        调整金额       调整后金额
                                                                                                                                                                   查损益           额
                                                                                                                                                                                                  备注
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  67    银行承兑汇票                                                                   2019年4月16日    2020年4月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0416379206745       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  68    银行承兑汇票                                                                   2019年4月16日    2020年4月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0416379206737       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  69    银行承兑汇票                                                                   2019年4月16日    2020年4月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0416379207416       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  70    银行承兑汇票                                                                   2019年4月16日    2020年4月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0416379207289       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  71    银行承兑汇票                                                                   2019年4月16日    2020年4月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0416379207336       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  72    银行承兑汇票                                                                   2019年4月16日    2020年4月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0416379207272       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  73    银行承兑汇票                                                                   2019年4月16日    2020年4月              --   3,000,000.00    3,000,000.00    --            3,000,000.00
                       0416379207424       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  74    银行承兑汇票                                                                    2019年5月6日    2020年5月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0509393306849       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  75    银行承兑汇票                                                                    2019年5月6日    2020年5月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0509393306865       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  76    银行承兑汇票                                                                    2019年5月6日    2020年5月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0509393306857       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  77    银行承兑汇票                                                                    2019年5月6日    2020年5月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0509393306832       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
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                       0509393306873       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
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                       0509393306808       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
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                       0509393306816       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
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                       0509393306824       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
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                       0509393306664       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
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                       0509393306672       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
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                       0509393306689       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  85    银行承兑汇票                                                                    2019年5月6日    2020年5月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0509393306613       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  86    银行承兑汇票                                                                    2019年5月6日    2020年5月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0509393306621       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  87    银行承兑汇票                                                                    2019年5月6日    2020年5月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0509393306584       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  88    银行承兑汇票                                                                    2019年5月6日    2020年5月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0509393306605       实业有限公司           司柳州柳北支行
                                                                                                       第 21 页
附件二
                                                                                       应收票据清查明细表
                                                                                   清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                                金额单位:人民币元
                                                                                                                                                                   资产清 扣除资产清查损益后金
 序号     票据类型     银行承兑汇票号码         付款人名称            承兑人名称         出票日           到期日    账面金额        调整金额       调整后金额
                                                                                                                                                                   查损益           额
                                                                                                                                                                                                  备注
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  89    银行承兑汇票                                                                    2019年5月6日    2020年5月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0509393306592       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  90    银行承兑汇票                                                                   2019年8月28日    2020年8月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0828464207932       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
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                       0828464207957       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
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                       0828464207973       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  93    银行承兑汇票                                                                   2019年8月28日    2020年8月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0828464208058       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  94    银行承兑汇票                                                                   2019年8月28日    2020年8月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0828464208066       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
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                       0828464208040       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  96    银行承兑汇票                                                                   2019年8月28日    2020年8月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0828464208154       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  97    银行承兑汇票                                                                   2019年8月28日    2020年8月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0828464208162       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  98    银行承兑汇票                                                                   2019年8月28日    2020年8月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0828464208179       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
  99    银行承兑汇票                                                                   2019年8月28日    2020年8月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0828464208218       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 100    银行承兑汇票                                                                   2019年8月28日    2020年8月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0828464208187       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 101    银行承兑汇票                                                                   2019年8月28日    2020年8月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0828464208195       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 102    银行承兑汇票                                                                   2019年8月28日    2020年8月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0828464208226       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 103    银行承兑汇票                                                                   2019年8月28日    2020年8月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0828464208259       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 104    银行承兑汇票                                                                   2019年8月28日    2020年8月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0828464208339       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 105    银行承兑汇票                                                                   2019年8月28日    2020年8月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0828464208291       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 106    银行承兑汇票                                                                   2019年8月28日    2020年8月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0828464208355       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 107    银行承兑汇票                                                                   2019年8月28日    2020年8月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0828464208283       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 108    银行承兑汇票                                                                   2019年8月28日    2020年8月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0828464208347       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 109    银行承兑汇票                                                                   2019年8月28日    2020年8月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0828464208664       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 110    银行承兑汇票                                                                   2019年8月28日    2020年8月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0828464208752       实业有限公司           司柳州柳北支行
                                                                                                       第 22 页
附件二
                                                                                       应收票据清查明细表
                                                                                   清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                                金额单位:人民币元
                                                                                                                                                                   资产清 扣除资产清查损益后金
 序号     票据类型     银行承兑汇票号码         付款人名称            承兑人名称         出票日           到期日    账面金额        调整金额       调整后金额
                                                                                                                                                                   查损益           额
                                                                                                                                                                                                  备注
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 111    银行承兑汇票                                                                   2019年8月28日    2020年8月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0828464208744       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 112    银行承兑汇票                                                                   2019年8月28日    2020年8月              --   2,000,000.00    2,000,000.00    --            2,000,000.00
                       0828464207965       实业有限公司           司柳州柳北支行
                       14026110000282019   广西物资集团有限责任   南宁市区农信信用合
 113    银行承兑汇票                                                                    2019年9月3日    2020年3月              --   9,000,000.00    9,000,000.00    --            9,000,000.00
                       0809468073504       公司                   作联社
                       14026110000282019   广西物资集团有限责任   南宁市区农信信用合
 114    银行承兑汇票                                                                    2019年9月3日    2020年3月              --   7,829,000.00    7,829,000.00    --            7,829,000.00
                       0809468071267       公司                   作联社
                       14026110000282019   广西物资集团有限责任   南宁市区农信信用合
 115    银行承兑汇票                                                                    2019年9月3日    2020年3月              --   7,829,000.00    7,829,000.00    --            7,829,000.00
                       0809468072673       公司                   作联社
                       14026110000282019   广西物资集团有限责任   南宁市区农信信用合
 116    银行承兑汇票                                                                    2019年9月3日    2020年3月              --   9,000,000.00    9,000,000.00    --            9,000,000.00
                       0809468073336       公司                   作联社
                       14026110000282019   广西物资集团有限责任   南宁市区农信信用合
 117    银行承兑汇票                                                                    2019年9月3日    2020年3月              --   8,992,000.00    8,992,000.00    --            8,992,000.00
                       0809468072858       公司                   作联社
                       14026110000282019   广西物资集团有限责任   南宁市区农信信用合
 118    银行承兑汇票                                                                   2019年9月10日    2020年9月              --   7,494,000.00    7,494,000.00    --            7,494,000.00
                       0910471595804       公司                   作联社
                       14026110000282019   广西物资集团有限责任   南宁市区农信信用合
 119    银行承兑汇票                                                                   2019年9月10日    2020年9月              --   7,494,000.00    7,494,000.00    --            7,494,000.00
                       0910471610156       公司                   作联社
                       14026110000282019   广西物资集团有限责任   南宁市区农信信用合
 120    银行承兑汇票                                                                   2019年9月10日    2020年9月              --   7,494,000.00    7,494,000.00    --            7,494,000.00
                       0910471666299       公司                   作联社
                       14026110000282019   广西物资集团有限责任   南宁市区农信信用合
 121    银行承兑汇票                                                                   2019年9月10日    2020年9月              --   7,494,000.00    7,494,000.00    --            7,494,000.00
                       0910471668766       公司                   作联社
                       14026110000282019   广西物资集团有限责任   南宁市区农信信用合
 122    银行承兑汇票                                                                   2019年9月10日    2020年9月              --   7,494,000.00    7,494,000.00    --            7,494,000.00
                       0910471672377       公司                   作联社
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 123    银行承兑汇票                                                                    2019年9月5日    2020年9月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0905469786624       实业有限公司           司柳州分行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 124    银行承兑汇票                                                                    2019年9月5日    2020年9月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0905469786632       实业有限公司           司柳州分行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 125    银行承兑汇票                                                                    2019年9月5日    2020年9月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0905469786649       实业有限公司           司柳州分行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 126    银行承兑汇票                                                                    2019年9月5日    2020年9月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0905469786712       实业有限公司           司柳州分行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 127    银行承兑汇票                                                                    2019年9月5日    2020年9月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0905469786745       实业有限公司           司柳州分行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 128    银行承兑汇票                                                                    2019年9月5日    2020年9月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0905469786753       实业有限公司           司柳州分行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 129    银行承兑汇票                                                                    2019年9月5日    2020年9月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0905469786761       实业有限公司           司柳州分行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 130    银行承兑汇票                                                                    2019年9月5日    2020年9月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0905469786788       实业有限公司           司柳州分行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 131    银行承兑汇票                                                                    2019年9月5日    2020年9月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0905469786796       实业有限公司           司柳州分行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 132    银行承兑汇票                                                                    2019年9月5日    2020年9月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0905469786823       实业有限公司           司柳州分行
                                                                                                       第 23 页
附件二
                                                                                       应收票据清查明细表
                                                                                   清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                                金额单位:人民币元
                                                                                                                                                                   资产清 扣除资产清查损益后金
 序号     票据类型     银行承兑汇票号码         付款人名称            承兑人名称         出票日           到期日    账面金额        调整金额       调整后金额
                                                                                                                                                                   查损益           额
                                                                                                                                                                                                  备注
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 133    银行承兑汇票                                                                    2019年9月5日    2020年9月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0905469786899       实业有限公司           司柳州分行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 134    银行承兑汇票                                                                    2019年9月5日    2020年9月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0905469786903       实业有限公司           司柳州分行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 135    银行承兑汇票                                                                    2019年9月5日    2020年9月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0905469786911       实业有限公司           司柳州分行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 136    银行承兑汇票                                                                    2019年9月5日    2020年9月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0905469786962       实业有限公司           司柳州分行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 137    银行承兑汇票                                                                    2019年9月5日    2020年9月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0905469786979       实业有限公司           司柳州分行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 138    银行承兑汇票                                                                    2019年9月5日    2020年9月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0905469786987       实业有限公司           司柳州分行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 139    银行承兑汇票                                                                    2019年9月5日    2020年9月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0905469786995       实业有限公司           司柳州分行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 140    银行承兑汇票                                                                    2019年9月5日    2020年9月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0905469787002       实业有限公司           司柳州分行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 141    银行承兑汇票                                                                    2019年9月5日    2020年9月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0905469787086       实业有限公司           司柳州分行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 142    银行承兑汇票                                                                    2019年9月5日    2020年9月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0905469787094       实业有限公司           司柳州分行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 143    银行承兑汇票                                                                    2019年9月5日    2020年9月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0905469787385       实业有限公司           司柳州分行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 144    银行承兑汇票                                                                    2019年9月5日    2020年9月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0905469787408       实业有限公司           司柳州分行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 145    银行承兑汇票                                                                    2019年9月5日    2020年9月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0905469787490       实业有限公司           司柳州分行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 146    银行承兑汇票                                                                    2019年9月5日    2020年9月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0905469787504       实业有限公司           司柳州分行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 147    银行承兑汇票                                                                    2019年9月5日    2020年9月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0905469787512       实业有限公司           司柳州分行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 148    银行承兑汇票                                                                    2019年9月5日    2020年9月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0905469787529       实业有限公司           司柳州分行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 149    银行承兑汇票                                                                    2019年9月5日    2020年9月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0905469787623       实业有限公司           司柳州分行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 150    银行承兑汇票                                                                    2019年9月5日    2020年9月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0905469787631       实业有限公司           司柳州分行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 151    银行承兑汇票                                                                    2019年9月5日    2020年9月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0905469787658       实业有限公司           司柳州分行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 152    银行承兑汇票                                                                    2019年9月5日    2020年9月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0905469787666       实业有限公司           司柳州分行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 153    银行承兑汇票                                                                    2019年9月5日    2020年9月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0905469787674       实业有限公司           司柳州分行
                       13136140004062019   柳州市致美供应链管理   桂林银行股份有限公
 154    银行承兑汇票                                                                    2019年9月5日    2020年9月              --   5,000,000.00    5,000,000.00    --            5,000,000.00
                       0905469787738       实业有限公司           司柳州分行
                                                                                                       第 24 页
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                                                                                     应收票据清查明细表
                                                                                 清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                                       金额单位:人民币元
                                                                                                                                                                          资产清 扣除资产清查损益后金
 序号    票据类型     银行承兑汇票号码        付款人名称            承兑人名称          出票日            到期日    账面金额           调整金额          调整后金额
                                                                                                                                                                          查损益           额
                                                                                                                                                                                                         备注
                     13136140003002019   柳州市物资集团有限责   桂林银行股份有限公
 155    银行承兑汇票                                                                  2019年9月26日     2020年9月              --      5,000,000.00        5,000,000.00    --            5,000,000.00
                     0926483828004       任公司                 司柳州南站支行
                     13136140003002019   柳州市物资集团有限责   桂林银行股份有限公
 156    银行承兑汇票                                                                  2019年9月26日     2020年9月              --      5,000,000.00        5,000,000.00    --            5,000,000.00
                     0926483828029       任公司                 司柳州南站支行
                     17815850900192018   深圳市昆商易糖供应链   厦门国际银行股份有
 157    银行承兑汇票                                                                 2018年10月22日    2019年10月              --      5,300,000.00        5,300,000.00    --            5,300,000.00
                     0822242589251       有限公司               限公司珠海分行
                                                  合计                                                              32,862,845.69   1,086,420,000.00   1,119,282,845.69    --        1,119,282,845.69
                                                                                                      第 25 页
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                                                          应收账款清查明细表
                                                         清查基准日： 2019年9月30日
     单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                               金额单位:人民币元
                                                                                                               资产清查 扣除资产清查损溢后金
     序号           欠款对象名称              业务内容   账面价值              调整金额        调整后金额                                      备注
                                                                                                                 损溢             额
         1   青岛秦焱商贸有限公司         一般销售款        200,000.00                    --      200,000.00       --             200,000.00
         2   上海晋宜商贸有限公司         一般销售款         61,906.84                    --       61,906.84       --               61,906.84
         3   盐城绿源果蔬有限公司         一般销售款        152,914.78                    --      152,914.78       --             152,914.78
         4   栖霞市富盛果蔬冷藏有限公司   一般销售款        180,000.00                    --      180,000.00       --             180,000.00
         5   栖霞东正果蔬保鲜有限公司     一般销售款      1,710,000.00                    --    1,710,000.00       --           1,710,000.00
         6   蓬莱市福波果蔬有限公司       一般销售款         84,240.00                    --       84,240.00       --               84,240.00
             四川依顿农业科技开发有限公
         7                                一般销售款        100,000.00                    --      100,000.00      --             100,000.00
             司
      8      洛川县红雨果蔬有限责任公司   商品销售        1,913,000.00                    --    1,913,000.00      --           1,913,000.00
      9      烟台宇宏果蔬有限责任公司     商品销售          513,000.00                    --      513,000.00      --             513,000.00
     10      栖霞市汇泉果蔬食品有限公司   商品销售          513,000.00                    --      513,000.00      --             513,000.00
     11      洛川红金果苹果专业合作社     商品销售          488,440.00                    --      488,440.00      --             488,440.00
     12      上海资林商业有限公司         商品销售          450,000.00                    --      450,000.00      --             450,000.00
     13      上海津全贸易有限公司         商品销售          391,400.00                    --      391,400.00      --             391,400.00
     14      栖霞德芳果蔬保鲜有限公司     商品销售          377,500.00                    --      377,500.00      --             377,500.00
             四川依顿农业科技开发有限公
     15                                   商品销售          300,000.00                    --      300,000.00      --             300,000.00
             司
     16      盐城绿大地农业发展有限公司   商品销售          199,990.00                    --      199,990.00      --             199,990.00
     17      重庆佛印山农业开发有限公司   商品销售          100,000.00                    --      100,000.00      --             100,000.00
             江苏依顿农业科技开发有限公
     18                                   商品销售          100,000.00                    --      100,000.00      --             100,000.00
             司
     19      江油市依顿农业开发有限公司   商品销售          100,000.00                    --      100,000.00      --             100,000.00
     20      上海安辰商贸有限公司         商品销售           90,000.00                    --       90,000.00      --              90,000.00
     21      蓬莱市波涛果蔬有限公司       商品销售           48,031.34                    --       48,031.34      --              48,031.34
     22      杭州祖耕进出口有限公司       商品销售           43,804.60                    --       43,804.60      --              43,804.60
     23      白水县华兴果蔬有限公司       商品销售           41,880.00                    --       41,880.00      --              41,880.00
     24      上海珍享贸易有限公司         商品销售           21,614.60                    --       21,614.60      --              21,614.60
             铜川市印台区五顺果业农民专
     25                                   商品销售           17,865.40                    --       17,865.40      --              17,865.40
             业合作社
     26      青岛秦焱商贸有限公司         商品销售           10,000.00                    --       10,000.00      --              10,000.00
     27      咸阳秦通商贸有限公司         物流费            100,000.00                    --      100,000.00      --             100,000.00
     28      广州市中荣糖业有限公司       物流费            529,375.00                    --      529,375.00      --             529,375.00
     29      中粮糖业有限公司             物流费             90,200.00                    --       90,200.00      --              90,200.00
     30      河北欣润物流有限公司         物流费             50,900.00                    --       50,900.00      --              50,900.00
     31      北京嘉志贸易有限公司         物流费            234,228.80                    --      234,228.80      --             234,228.80
     32      宁波市大众糖业食品有限公司   物流费             84,785.90                    --       84,785.90      --              84,785.90
                                                                         第 26 页
附件二
                                                         应收账款清查明细表
                                                        清查基准日： 2019年9月30日
     单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                              金额单位:人民币元
                                                                                                              资产清查 扣除资产清查损溢后金
     序号          欠款对象名称              业务内容   账面价值              调整金额        调整后金额                                      备注
                                                                                                                损溢             额
     33     孟连昌裕糖业有限责任公司     物流费            151,267.50                    --      151,267.50       --             151,267.50
     34     绥芬河曲美木业发展有限公司   商品销售        5,597,073.00                    --    5,597,073.00       --           5,597,073.00
     35     上海嘉久国际贸易有限公司     商品销售       39,938,156.40                    --   39,938,156.40       --         39,938,156.40
     36     上海集森国际贸易有限公司     商品销售        8,010,249.92                    --    8,010,249.92       --           8,010,249.92
     37     苏州迈晖贸易有限公司         商品销售        4,000,000.00                    --    4,000,000.00       --           4,000,000.00
     38     内蒙古召晋商贸有限公司       商品销售          378,344.15                    --      378,344.15       --             378,344.15
     39     内蒙古召晋商贸有限公司       商品销售        1,502,535.85                    --    1,502,535.85       --           1,502,535.85
     40     绥芬河市鹏瑞经贸有限公司     商品销售        4,685,793.96                    --    4,685,793.96       --           4,685,793.96
     41     绥芬河市鹏瑞经贸有限公司     商品销售          124,597.20                    --      124,597.20       --             124,597.20
     42     上海林岳国际贸易有限公司     商品销售       55,052,259.80                    --   55,052,259.80       --         55,052,259.80
            成都蓉欧联合供应链管理有限
     43                                  商品销售        6,868,693.11                    --    6,868,693.11      --           6,868,693.11
            公司
            成都蓉欧联合供应链管理有限
     44                                  商品销售           79,459.50                    --       79,459.50      --              79,459.50
            公司
            宁波森安旭博国际贸易有限公
     45                                  商品销售       10,007,431.65                    --   10,007,431.65      --          10,007,431.65
            司
     46     卢长城                       资金调配            8,306.04                    --        8,306.04      --               8,306.04
     47     周期超                       资金调配       24,647,877.92                    --   24,647,877.92      --          24,647,877.92
     48     卢喜珍                       资金调配          601,217.59                    --      601,217.59      --             601,217.59
     49     陈明胜                       资金调配           62,878.50                    --       62,878.50      --              62,878.50
     50     蔡耀明                       资金调配          952,242.65                    --      952,242.65      --             952,242.65
     51     史旭军                       资金调配            1,718.33                    --        1,718.33      --               1,718.33
     52     周淑妍                       资金调配          149,950.59                    --      149,950.59      --             149,950.59
     53     胡志强                       资金调配          643,429.71                    --      643,429.71      --             643,429.71
     54     马晓华                       资金调配            3,289.44                    --        3,289.44      --               3,289.44
     55     倪志刚                       资金调配          496,391.14                    --      496,391.14      --             496,391.14
     56     胡根全                       资金调配          274,618.34                    --      274,618.34      --             274,618.34
     57     吕莲卿                       资金调配              237.60                    --          237.60      --                 237.60
     58     胡加明                       资金调配           50,024.70                    --       50,024.70      --              50,024.70
     59     黄建明                       资金调配            7,818.64                    --        7,818.64      --               7,818.64
     60     张立年                       资金调配           10,129.26                    --       10,129.26      --              10,129.26
     61     胡海燕                       资金调配           60,380.32                    --       60,380.32      --              60,380.32
     62     李君海                       资金调配           51,911.50                    --       51,911.50      --              51,911.50
     63     许海军                       资金调配           86,887.37                    --       86,887.37      --              86,887.37
     64     周仁美                       资金调配          556,190.50                    --      556,190.50      --             556,190.50
     65     马惠芬                       资金调配           67,531.46                    --       67,531.46      --              67,531.46
                                                                        第 27 页
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                                                             应收账款清查明细表
                                                            清查基准日： 2019年9月30日
     单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                  金额单位:人民币元
                                                                                                                  资产清查 扣除资产清查损溢后金
     序号          欠款对象名称              业务内容       账面价值              调整金额        调整后金额                                      备注
                                                                                                                    损溢             额
     66     陈国梁                       资金调配              478,073.53                    --      478,073.53       --             478,073.53
     67     吕玉玲                       资金调配              176,722.87                    --      176,722.87       --             176,722.87
     68     廖重华                       资金调配            2,033,986.53                    --    2,033,986.53       --           2,033,986.53
     69     陈阳峰                       资金调配              385,181.35                    --      385,181.35       --             385,181.35
     70     孙新武                       资金调配               81,983.24                    --       81,983.24       --               81,983.24
     71     黄文煜                       资金调配              295,459.05                    --      295,459.05       --             295,459.05
     72     胡剑标                       资金调配              259,016.74                    --      259,016.74       --             259,016.74
     73     陈国平                       资金调配               65,992.32                    --       65,992.32       --               65,992.32
     74     柳城县迪森人造板有限公司     资金调配              208,288.29                    --      208,288.29       --             208,288.29
     75     葛珍兰                       资金调配               26,816.79                    --       26,816.79       --               26,816.79
     76     庞宇                         资金调配              164,714.17                    --      164,714.17       --             164,714.17
     77     伍协潮                       资金调配            1,379,863.14                    --    1,379,863.14       --           1,379,863.14
     78     覃律曦                       资金调配                9,398.10                    --        9,398.10       --                9,398.10
     79     罗庆敏                       资金调配              264,739.39                    --      264,739.39       --             264,739.39
     80     梁海鹏                       资金调配               27,377.54                    --       27,377.54       --               27,377.54
     81     金塔县新光菜业有限公司       资金调配                  715.02                    --          715.02       --                  715.02
            张掖市晨绿农工贸有限责任公
     82                                  资金调配                  578.00                    --          578.00      --                 578.00
            司
     83     江苏顶能食品有限公司         资金调配                  428.67                    --          428.67      --                 428.67
     84     金塔县鸿泰食品有限公司       资金调配                1,157.81                    --        1,157.81      --               1,157.81
     85     金塔县康谱脱水菜业有限公司   资金调配                  582.14                    --          582.14      --                 582.14
     86     高台县绿佳脱水蔬菜有限公司   资金调配                  511.28                    --          511.28      --                 511.28
     87     杭锦后旗昌世食品有限公司     资金调配                6,857.80                    --        6,857.80      --               6,857.80
     88     安徽和县皖江农产品市场       软硬件销售、服务       61,421.00                    --       61,421.00      --              61,421.00
            安徽上谷农产品物流园有限公
     89                                  软硬件销售、服务       43,064.10                    --       43,064.10      --              43,064.10
            司
     90     安徽省六安市农产品批发市场   软硬件销售、服务      333,454.00                    --      333,454.00      --             333,454.00
            安徽省无为县界明螃蟹养殖有
     91                                  软硬件销售、服务       94,500.00                    --       94,500.00      --              94,500.00
            限公司
            福建海峡两岸农产品物流城发
     92                                  软硬件销售、服务       10,000.00                    --       10,000.00      --              10,000.00
            展有限公司
            福建省福州市场亚峰农产品批
     93                                  软硬件销售、服务       73,000.00                    --       73,000.00      --              73,000.00
            发市场
     94     福建省厦门闽南农产品市场     软硬件销售、服务      225,800.00                  --        225,800.00      --             225,800.00
     95     深圳市圳通通信有限公司       软硬件销售、服务    1,400,000.00          (911,320.73)      488,679.27      --             488,679.27
                                                                            第 28 页
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                                                             应收账款清查明细表
                                                            清查基准日： 2019年9月30日
     单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                     金额单位:人民币元
                                                                                                                     资产清查 扣除资产清查损溢后金
     序号          欠款对象名称              业务内容       账面价值                 调整金额        调整后金额                                      备注
                                                                                                                       损溢             额
            广东省广州市芳村花卉批发市
     96                                  软硬件销售、服务      376,763.00                       --      376,763.00      --             376,763.00
            场
            广东省广州市瑞宝粮油批发市
     97                                  软硬件销售、服务      156,782.05                       --      156,782.05      --             156,782.05
            场
            广州黄沙水产品交易中心有限
     98                                  软硬件销售、服务              82.78                    --           82.78      --                  82.78
            公司
     99     贵阳海恒农产品批发市场       软硬件销售、服务      300,400.00                       --      300,400.00      --             300,400.00
            海南省海口市永青农产品批发
     100                                 软硬件销售、服务      391,269.00                       --      391,269.00      --             391,269.00
            市场
            衡阳市桑园农产品市场管理有
     101                                 软硬件销售、服务       97,954.00                       --       97,954.00      --              97,954.00
            限公司
            湖南省长沙市红星农产品批发
     102                                 软硬件销售、服务      100,000.00                       --      100,000.00      --             100,000.00
            市场
     103    吉林省长春市果品批发市场     软硬件销售、服务      183,909.50                       --      183,909.50      --             183,909.50
     104    吉林省长春市蔬菜批发市场     软硬件销售、服务       70,000.00                       --       70,000.00      --              70,000.00
            江西省赣州市南北农产品批发
     105                                 软硬件销售、服务      106,500.00                       --      106,500.00      --             106,500.00
            市场
     106    江西省九江市场果品批发市场   软硬件销售、服务       53,758.00                       --       53,758.00      --              53,758.00
            江西省九江市鲜活农产品批发
     107                                 软硬件销售、服务      709,612.01                       --      709,612.01      --             709,612.01
            市场
            江西省南昌市赣昌水产品批发
     108                                 软硬件销售、服务      473,459.43                       --      473,459.43      --             473,459.43
            市场
            洛川国家级洛川苹果批发市场
     109                                 软硬件销售、服务       99,822.00                       --       99,822.00      --              99,822.00
            开发有限责任公司
     110    鄱阳湖棉花市场               软硬件销售、服务      214,131.00                               214,131.00      --             214,131.00
     111    青岛青联股份有限公司         软硬件销售、服务      450,000.00                       --      450,000.00      --             450,000.00
            深圳民润农产品商业连锁配送
     112                                 软硬件销售、服务      371,124.00                       --      371,124.00      --             371,124.00
            有限公司
     113    深圳市南山肉联厂有限公司     软硬件销售、服务      149,160.00                       --      149,160.00      --             149,160.00
     114    深圳市深宝实业股份有限公司   软硬件销售、服务       29,461.00                       --       29,461.00      --              29,461.00
            深圳市中科长海科技股份有限
     115                                 软硬件销售、服务       73,811.95                       --       73,811.95      --              73,811.95
            公司
            四川省泸州川南农产品批发市
     116                                 软硬件销售、服务       82,269.00                       --       82,269.00      --              82,269.00
            场
                                                                               第 29 页
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                                                             应收账款清查明细表
                                                            清查基准日： 2019年9月30日
     单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                  金额单位:人民币元
                                                                                                                  资产清查 扣除资产清查损溢后金
     序号          欠款对象名称              业务内容       账面价值              调整金额        调整后金额                                      备注
                                                                                                                    损溢             额
            万载县名优特农产品批发市场
     117                                 软硬件销售、服务      292,000.00                    --      292,000.00      --             292,000.00
            有限公司
     118    不分会员                     仓储费                225,020.04                    --      225,020.04      --             225,020.04
     119    不分会员                     仓储费                159,616.20                    --      159,616.20      --             159,616.20
     120    不分会员                     仓储费                152,139.30                    --      152,139.30      --             152,139.30
     121    不分会员                     仓储费                  4,029.00                    --        4,029.00      --               4,029.00
     122    不分会员                     供应链监管费          192,299.52                    --      192,299.52      --             192,299.52
     123    不分会员                     供应链监管费           45,298.40                    --       45,298.40      --              45,298.40
     124    不分会员                     供应链监管费          510,621.79                    --      510,621.79      --             510,621.79
     125    不分会员                     中农网监管费          378,774.70                    --      378,774.70      --             378,774.70
     126    不分会员                     中农网监管费          184,697.27                    --      184,697.27      --             184,697.27
     127    不分会员                     中农网监管费          455,734.96                    --      455,734.96      --             455,734.96
     128    不分会员                     中农网监管费          358,224.21                    --      358,224.21      --             358,224.21
     129    不分会员                     中农网监管费           19,782.68                    --       19,782.68      --              19,782.68
     130    不分会员                     农行融资监管费         14,904.31                    --       14,904.31      --              14,904.31
     131    不分会员                     农行融资监管费         14,375.55                    --       14,375.55      --              14,375.55
     132    不分会员                     众邦监管费             22,366.99                    --       22,366.99      --              22,366.99
     133    不分会员                     众邦监管费             10,426.49                    --       10,426.49      --              10,426.49
     134    不分会员                     京东监管费              2,498.72                    --        2,498.72      --               2,498.72
     135    不分会员                     京东监管费              9,043.05                    --        9,043.05      --               9,043.05
            广西柳城县鹏翔茧丝绸有限责
     136                                 商品销售              499,930.00                    --      499,930.00      --             499,930.00
            任公司
     137    广西忻城县玉蚕丝绸有限公司   商品销售            2,700,000.00                    --    2,700,000.00      --           2,700,000.00
     138    广西宜州市宏基茧丝有限公司   商品销售                2,124.00                    --        2,124.00      --               2,124.00
     139    广西立盛茧丝绸有限公司       商品销售            2,208,800.04                    --    2,208,800.04      --           2,208,800.04
     140    四川宏和丝绸有限公司         商品销售            1,109,910.56                    --    1,109,910.56      --           1,109,910.56
     141    广西百姓人家家纺有限公司     商品销售            3,607,057.00                    --    3,607,057.00      --           3,607,057.00
     142    嘉兴市伟兴丝绸有限公司       商品销售                    3.25                    --            3.25      --                   3.25
     143    PRACHI                       商品销售                   14.00                    --           14.00      --                  14.00
     144    RV                           商品销售              595,631.12                    --      595,631.12      --             595,631.12
     145    MAHALAXMI　ENTERPRISES       商品销售                  923.58                    --          923.58      --                 923.58
            THE　MILLENNIUM　SILK　INT
     146                                 商品销售            3,363,138.42                    --    3,363,138.42      --           3,363,138.42
            ’L　LIMITED
     147    BATSONS　TEXTILES            商品销售               19,380.24                    --       19,380.24      --              19,380.24
     148    BMU　INTERNATIONAL           商品销售                    3.54                    --            3.54      --                   3.54
     149    M　K　SILKS                  商品销售                  386.68                    --          386.68      --                 386.68
                                                                            第 30 页
附件二
                                                         应收账款清查明细表
                                                        清查基准日： 2019年9月30日
     单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                              金额单位:人民币元
                                                                                                              资产清查 扣除资产清查损溢后金
     序号          欠款对象名称              业务内容   账面价值              调整金额        调整后金额                                      备注
                                                                                                                损溢             额
     150    RAMESH　ENTERPRISES          商品销售        2,513,502.20                    --    2,513,502.20       --           2,513,502.20
     151    VIET　LONG　SILK　CO.,LTD    商品销售        1,130,372.56                    --    1,130,372.56       --           1,130,372.56
     152    M　JIJU　SILK　MILLS         商品销售        1,372,250.39                    --    1,372,250.39       --           1,372,250.39
     153    MINH　CHAU　CO.，LTD         商品销售        5,262,859.94                    --    5,262,859.94       --           5,262,859.94
     154    FASHION　WORLD               商品销售        8,868,495.70                    --    8,868,495.70       --           8,868,495.70
     155    BALAJI　HANDLOOM             商品销售          909,327.39                    --      909,327.39       --             909,327.39
     156    SHREE　RAM　INTERNATIONAL    商品销售        1,935,784.69                    --    1,935,784.69       --           1,935,784.69
            RAJADHIRAJ　CORPORATE
     157                                 商品销售              176.82                    --          176.82      --                 176.82
            MANAGEMENT　PVT.LTD
     158    H.H.IMPEX                    商品销售        1,017,712.86                    --    1,017,712.86      --           1,017,712.86
     159    ANSHENG　SILK　LIMITED       商品销售          528,892.15                    --      528,892.15      --             528,892.15
            KUMBONG　SILK　TRADING
     160                                 商品销售          716,020.08                    --      716,020.08      --             716,020.08
            CO.,LTD
            SHRI　BANKE　BIHARI
     161                                 商品销售          108,882.98                    --      108,882.98      --             108,882.98
            INTERNATIONAL
     162    DONGWON　SILK　CO,.LTD       商品销售          159,865.43                    --      159,865.43      --             159,865.43
     163    SHREE　BALAJEE　IMPEX        商品销售        1,067,757.31                    --    1,067,757.31      --           1,067,757.31
     164    GURUDEO　IMPEX               商品销售          188,956.13                    --      188,956.13      --             188,956.13
     165    KARTHIK　ENTERPRISES         商品销售          598,733.16                    --      598,733.16      --             598,733.16
     166    SRI　KRISHNA　SILK　HOUSE    商品销售          612,741.56                    --      612,741.56      --             612,741.56
     167    NAGARJUN　ENTERPRISES        商品销售          610,452.80                    --      610,452.80      --             610,452.80
     168    NAGARJUN　IMPEX              商品销售          596,795.64                    --      596,795.64      --             596,795.64
     169    王建恒                       资金调配_          82,673.67                    --       82,673.67      --              82,673.67
     170    桐乡市丝瑞祥贸易有限公司     资金调配_          47,262.72                    --       47,262.72      --              47,262.72
     171    宜州市恒源达丝绸有限公司     资金调配_          33,466.67                    --       33,466.67      --              33,466.67
     172    宜州市宏翔丝织有限公司       资金调配_          33,161.33                    --       33,161.33      --              33,161.33
     173    绵阳市东方丝绸有限公司       资金调配_          15,820.00                    --       15,820.00      --              15,820.00
     174    宜州市李宏绢纺有限责任公司   资金调配_          12,285.00                    --       12,285.00      --              12,285.00
     175    李媚                         资金调配_         282,481.54                    --      282,481.54      --             282,481.54
     176    河池市宜州常乐茧丝有限公司   资金调配_             278.80                    --          278.80      --                 278.80
     177    柳城县健鑫茧丝绸有限公司     资金调配_           2,698.45                    --        2,698.45      --               2,698.45
     178    梁立新                       资金调配_         123,338.88                    --      123,338.88      --             123,338.88
            罗城仫佬族自治县宝玉制丝有
     179                                 商品销售              800.00                    --          800.00      --                 800.00
            限责任公司
     180    不分会员                     商品销售          217,249.39                    --      217,249.39      --             217,249.39
     181    不分会员                     商品销售           50,973.00                    --       50,973.00      --              50,973.00
                                                                        第 31 页
附件二
                                                      应收账款清查明细表
                                                     清查基准日： 2019年9月30日
     单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                             金额单位:人民币元
                                                                                                             资产清查 扣除资产清查损溢后金
     序号       欠款对象名称              业务内容   账面价值              调整金额          调整后金额                                      备注
                                                                                                               损溢             额
     182 不分会员                     商品销售          435,247.08                    --        435,247.08       --             435,247.08
     183 SNOGEN　GREEN                商品销售          662,899.42                    --        662,899.42       --             662,899.42
         Laws　Textile　Industrial
     184                              商品销售        1,719,468.31                    --      1,719,468.31      --           1,719,468.31
         Limited
     185 TA-TRADING　CO.,　LTD        商品销售           40,545.54                  --           40,545.54      --              40,545.54
     186 MEITEXTILE　CO.,　LTD        商品销售        1,350,263.79                  --        1,350,263.79      --           1,350,263.79
     187 宜州市宏翔丝织有限公司                               --                4,014.50          4,014.50                       4,014.50
     188 绵阳市东方丝绸有限公司                               --              122,266.63        122,266.63                     122,266.63
     189 董正昌                                               --              243,823.27        243,823.27                     243,823.27
     190 宜州市庆远黄新旺茧站                                 --            4,375,808.51      4,375,808.51                   4,375,808.51
         南充市高坪区宏兴丝绸有限公
     191                                                        --              741,995.06      741,995.06                     741,995.06
         司
     192 嘉兴市日丰丝绸有限公司                                 --          4,508,863.45      4,508,863.45                   4,508,863.45
     193 鹿寨县贵盛茧丝工贸有限公司                             --              1,512.00          1,512.00                       1,512.00
         柳州市柳城鹏鑫源茧丝绸有限
     194                                                        --               15,993.80       15,993.80                      15,993.80
         公司
     195 嵊州市经纬丝绸有限公司                                 --              4,568.38          4,568.38                       4,568.38
     196 宜州市嘉凤丝业有限责任公司                             --          6,781,491.28      6,781,491.28                   6,781,491.28
     197 何夕强                                                 --             65,720.96         65,720.96                      65,720.96
         四川省宜宾县天蚕丝绸有限责
     198                                                        --              287,531.60      287,531.60                     287,531.60
         任公司
     199 陕西天新丝绸有限公司                                   --            456,531.57        456,531.57                     456,531.57
     200 普洱佳浩丝绸科技有限公司                               --              1,303.00          1,303.00                       1,303.00
     201 陆心宁                                                 --                310.00            310.00                         310.00
     202 张永洪                                                 --            172,497.32        172,497.32                     172,497.32
     203 梁立新                                                 --          1,513,823.36      1,513,823.36                   1,513,823.36
         绵阳玉河生态农业开发有限责
     204                                                        --                  650.60          650.60                         650.60
         任公司
     205 王建恒                                                 --          1,175,950.68      1,175,950.68                   1,175,950.68
     206 莫宏裕                                                 --            163,607.62        163,607.62                     163,607.62
     207 忻城县莫老爷丝绸有限公司                               --                  0.30              0.30                           0.30
     208 徐坤标                                                 --             17,988.95         17,988.95                      17,988.95
         罗城仫佬族自治县宝玉制丝有
     209                                                        --              500,000.00      500,000.00                     500,000.00
         限责任公司
     210 象州县三联茧丝有限责任公司                             --                  520.00          520.00                         520.00
                                                                     第 32 页
附件二
                                                         应收账款清查明细表
                                                        清查基准日： 2019年9月30日
     单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                金额单位:人民币元
                                                                                                                资产清查 扣除资产清查损溢后金
     序号          欠款对象名称              业务内容   账面价值              调整金额          调整后金额                                      备注
                                                                                                                  损溢             额
            南宁市宾阳县嘉利丝业有限公
     211                                                           --                1,182.80        1,182.80                       1,182.80
            司
     212    云南佳浩茧丝绸集团有限公司                             --            188,390.32        188,390.32                     188,390.32
     213    桐城市双龙丝绸有限责任公司                             --                227.00            227.00                         227.00
     214    横县桂鑫茧丝业有限公司                                 --                160.00            160.00                         160.00
     215    珙县智溢茧丝绸有限公司                                 --          1,500,000.00      1,500,000.00                   1,500,000.00
     216    资中县宏和丝绸有限公司                                 --              4,918.50          4,918.50                       4,918.50
            那坡同益新丝绸科技实业有限
     217                                                           --                2,222.00        2,222.00                       2,222.00
            公司
     218    文超群                                                 --            680,997.75        680,997.75                     680,997.75
     219    罗丹苗                                                 --             68,568.80         68,568.80                      68,568.80
     220    广西千代茧丝绸科技有限公司                             --          8,826,941.08      8,826,941.08                   8,826,941.08
            屏山县锦晖蚕业农民专业合作
     221                                                           --                6,336.00        6,336.00                       6,336.00
            社
     222    王少妹                                                 --              142,374.86      142,374.86                     142,374.86
     223    陈晓平                                                 --              491,940.34      491,940.34                     491,940.34
     224    冯松奇                                                 --                  657.00          657.00                         657.00
            四川苍溪仁禾丝绸有限责任公
     225                                                           --               95,678.96       95,678.96                      95,678.96
            司
     226    深圳同益新中控实业有限公司                           --            6,167,135.00      6,167,135.00                   6,167,135.00
     227    南充市高坪区宏发织绸厂                               --                1,385.58          1,385.58                       1,385.58
     228    桐乡市亿宏绢纺有限责任公司                           --              538,655.04        538,655.04                     538,655.04
     229    柳城县健鑫茧丝绸有限公司                             --                  352.00            352.00                         352.00
     230    宁波长荣实业有限公司         商品销售       39,850,863.19                  --       39,850,863.19      --          39,850,863.19
     231    上海集森国际贸易有限公司     商品销售       39,780,180.00                  --       39,780,180.00      --          39,780,180.00
     232    内蒙古召晋商贸有限公司       商品销售        1,651,289.69                  --        1,651,289.69      --           1,651,289.69
     233    哈尔滨烁凌贸易有限公司       商品销售        3,099,804.35                  --        3,099,804.35      --           3,099,804.35
     234    哈尔滨烁凌贸易有限公司       商品销售       10,911,853.52                  --       10,911,853.52      --          10,911,853.52
     235    上海林岳国际贸易有限公司     商品销售       30,034,637.06                  --       30,034,637.06      --          30,034,637.06
     236    深圳和之道科技有限公司       商品销售        4,301,038.91                  --        4,301,038.91      --           4,301,038.91
            成都蓉欧联合供应链管理有限
     237                                 商品销售            7,747.14                    --          7,747.14      --               7,747.14
            公司
     238    杭州稳源贸易有限公司         商品销售        5,504,008.81                    --      5,504,008.81      --           5,504,008.81
     239    深圳市奥华供应链有限公司     商品销售       62,309,600.00                    --     62,309,600.00      --          62,309,600.00
     240    广西宜州兆业丝绸有限公司     商品销售           36,744.69                    --         36,744.69      --              36,744.69
     241    青岛斯瑞特丝绸有限公司       商品销售          145,131.39                    --        145,131.39      --             145,131.39
                                                                        第 33 页
附件二
                                                          应收账款清查明细表
                                                         清查基准日： 2019年9月30日
     单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                               金额单位:人民币元
                                                                                                               资产清查 扣除资产清查损溢后金
     序号       欠款对象名称              业务内容       账面价值              调整金额        调整后金额                                      备注
                                                                                                                 损溢             额
     242 广西平乐县双飞茧丝有限公司   商品销售              109,032.22                    --      109,032.22       --             109,032.22
         环江双宫丝工艺品有限责任公
     243                              商品销售               45,873.10                    --       45,873.10      --              45,873.10
         司
     244 青岛秦焱商贸有限公司         商品销售              140,000.00                    --      140,000.00      --             140,000.00
     245 烟台三益果蔬食品有限公司     商品销售              342,000.00                    --      342,000.00      --             342,000.00
     246 蓬莱市波涛果蔬有限公司       商品销售              121,968.00                    --      121,968.00      --             121,968.00
     247 栖霞市泉涛果蔬冷藏有限公司   商品销售              684,000.00                    --      684,000.00      --             684,000.00
     248 湖南九典制药股份有限公司     商品销售            1,302,922.20                    --    1,302,922.20      --           1,302,922.20
     249 江西齐云山食品有限公司       商品销售              393,600.00                    --      393,600.00      --             393,600.00
         辣妹子食品股份有限公司沅江
     250                              商品销售              362,587.58                    --      362,587.58      --             362,587.58
         食品厂
         广州酒家集团利口福食品有限
     251                              商品销售            1,089,727.50                    --    1,089,727.50      --           1,089,727.50
         公司
     252 江西思忆食品有限公司         商品销售               77,920.00                    --       77,920.00      --              77,920.00
     253 江西蒙山乳业有限公司         商品销售              409,360.00                    --      409,360.00      --             409,360.00
         江西煌上煌集团食品股份有限
     254                              商品销售                1,050.00                    --        1,050.00      --               1,050.00
         公司
     255 海霸王（汕头）食品有限公司   商品销售                2,875.11                    --        2,875.11      --               2,875.11
     256 广东阿达食品有限公司         商品销售              236,200.00                    --      236,200.00      --             236,200.00
     257 广东达利食品有限公司         商品销售              872,520.00                    --      872,520.00      --             872,520.00
     258 广西阿高食品有限公司         商品销售               91,500.00                    --       91,500.00      --              91,500.00
     259 江西天地壹号饮料有限公司     商品销售              716,751.00                    --      716,751.00      --             716,751.00
         广州酒家集团粮丰园（茂名）
     260                              商品销售              527,725.00                    --      527,725.00      --             527,725.00
         食品有限公司
     261 东莞市今麦郎食品有限公司     商品销售              123,600.00                    --      123,600.00      --             123,600.00
     262 东莞市华美食品有限公司       商品销售              527,071.84                    --      527,071.84      --             527,071.84
     263 抚州多美荟购物广场有限公司   商品销售               23,005.40                    --       23,005.40      --              23,005.40
     264 广州市广达香食品有限公司     商品销售            2,371,360.00                    --    2,371,360.00      --           2,371,360.00
     265 重庆芝麻官实业股份有限公司   商品销售              189,440.00                    --      189,440.00      --             189,440.00
     266 湖北达利食品有限公司         商品销售            1,671,436.85                    --    1,671,436.85      --           1,671,436.85
     267 武汉加多宝饮料有限公司       商品销售            7,424,000.00                    --    7,424,000.00      --           7,424,000.00
     268 成都达利食品有限公司         商品销售                    0.34                    --            0.34      --                   0.34
     269 湖南阿瑞食品有限公司         商品销售               92,700.00                    --       92,700.00      --              92,700.00
         湖南新希望南山液态乳业有限
     270                              商品销售              194,880.00                    --      194,880.00      --             194,880.00
         公司
     271 安添贸易南通有限公司         供应链资金调配费    1,946,725.34                    --    1,946,725.34      --           1,946,725.34
                                                                         第 34 页
附件二
                                                             应收账款清查明细表
                                                            清查基准日： 2019年9月30日
     单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                  金额单位:人民币元
                                                                                                                  资产清查 扣除资产清查损溢后金
     序号          欠款对象名称              业务内容       账面价值              调整金额        调整后金额                                      备注
                                                                                                                    损溢             额
     272    安徽联丰制丝有限公司         供应链资金调配费       56,324.33                    --       56,324.33       --               56,324.33
     273    宾阳县茧丝工贸有限责任公司   供应链资金调配费        5,186.92                    --        5,186.92       --                5,186.92
     274    陈晓平                       供应链资金调配费       37,983.49                    --       37,983.49       --               37,983.49
     275    高县立华蚕茧有限公司         供应链资金调配费       96,664.40                    --       96,664.40       --               96,664.40
     276    广西百姓人家家纺有限公司     供应链资金调配费       20,044.27                    --       20,044.27       --               20,044.27
     277    广西贵港市华荣茧丝有限公司   供应链资金调配费        4,455.36                    --        4,455.36       --                4,455.36
     278    广西桂华丝绸有限公司         供应链资金调配费       16,049.60                    --       16,049.60       --               16,049.60
     279    广西横县郁桂茧丝绸有限公司   供应链资金调配费        1,176.00                    --        1,176.00       --                1,176.00
            广西靖西鑫晟茧丝绸科技有限
     280                                 供应链资金调配费      127,512.93                    --      127,512.93      --             127,512.93
            公司
     281    广西立盛茧丝绸有限公司       供应链资金调配费       53,547.48                    --       53,547.48      --              53,547.48
            广西柳城县鹏翔茧丝绸有限责
     282                                 供应链资金调配费          469.00                    --          469.00      --                 469.00
            任公司
     283    广西陆川县隆田制丝有限公司   供应链资金调配费       15,676.27                    --       15,676.27      --              15,676.27
     284    广西盛都丝绸有限公司         供应链资金调配费        1,443.87                    --        1,443.87      --               1,443.87
            广西武宣县广鑫丝绸有限责任
     285                                 供应链资金调配费        7,331.55                    --        7,331.55      --               7,331.55
            公司
     286    广西忻城县玉蚕丝绸有限公司   供应链资金调配费       22,599.50                    --       22,599.50      --              22,599.50
     287    广西宜州市宏基茧丝有限公司   供应链资金调配费      118,867.49                    --      118,867.49      --             118,867.49
     288    杭州华联纺织品有限公司       供应链资金调配费      320,177.60                    --      320,177.60      --             320,177.60
     289    何建学                       供应链资金调配费       86,145.40                    --       86,145.40      --              86,145.40
     290    河池市宜州常乐茧丝有限公司   供应链资金调配费        6,002.04                    --        6,002.04      --               6,002.04
     291    横县桂鑫茧丝业有限公司       供应链资金调配费        5,250.00                    --        5,250.00      --               5,250.00
     292    胡绍军                       供应链资金调配费      198,759.36                    --      198,759.36      --             198,759.36
     293    嘉兴市东氿丝绸有限公司       供应链资金调配费       14,417.25                    --       14,417.25      --              14,417.25
     294    嘉兴市立宇丝绸有限公司       供应链资金调配费      595,691.90                    --      595,691.90      --             595,691.90
     295    江苏思皓国际贸易有限公司     供应链资金调配费      450,225.00                    --      450,225.00      --             450,225.00
     296    金城江新兴茧丝有限公司       供应链资金调配费       50,601.55                    --       50,601.55      --              50,601.55
     297    蓝章宇                       供应链资金调配费        2,856.00                    --        2,856.00      --               2,856.00
            柳州市柳城鹏鑫源茧丝绸有限
     298                                 供应链资金调配费      805,114.16                    --      805,114.16      --             805,114.16
            公司
     299    鹿寨县贵盛茧丝工贸有限公司   供应链资金调配费        6,966.98                    --        6,966.98      --               6,966.98
     300    罗少富                       供应链资金调配费        5,011.19                    --        5,011.19      --               5,011.19
     301    绵阳市东方丝绸有限公司       供应链资金调配费      185,418.17                    --      185,418.17      --             185,418.17
            绵阳玉河生态农业开发有限责
     302                                 供应链资金调配费       57,493.33                    --       57,493.33      --              57,493.33
            任公司
                                                                            第 35 页
附件二
                                                          应收账款清查明细表
                                                         清查基准日： 2019年9月30日
     单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                               金额单位:人民币元
                                                                                                               资产清查 扣除资产清查损溢后金
     序号       欠款对象名称              业务内容       账面价值              调整金额        调整后金额                                      备注
                                                                                                                 损溢             额
     303 莫宏裕                       供应链资金调配费        8,620.97                    --        8,620.97       --                8,620.97
         那坡同益新丝绸科技实业有限
     304                              供应链资金调配费      431,359.00                    --      431,359.00      --             431,359.00
         公司
         南充市高坪区宏兴丝绸有限公
     305                              供应链资金调配费      727,795.10                    --      727,795.10      --             727,795.10
         司
     306 南充银海丝绸有限公司         供应链资金调配费       22,754.16                    --       22,754.16      --              22,754.16
         南宁市宾阳县嘉利丝业有限公
     307                              供应链资金调配费       24,622.50                    --       24,622.50      --              24,622.50
         司
     308 融安桂华茧丝绸有限责任公司   供应链资金调配费       29,839.49                    --       29,839.49      --              29,839.49
     309 三台县懒丛丝棉厂             供应链资金调配费        1,794.52                    --        1,794.52      --               1,794.52
     310 上海安博投资集团有限公司     供应链资金调配费    4,453,312.50                    --    4,453,312.50      --           4,453,312.50
     311 沈兴洪                       供应链资金调配费       29,419.60                    --       29,419.60      --              29,419.60
     312 四川省青神坤元丝业有限公司   供应链资金调配费        1,864.80                    --        1,864.80      --               1,864.80
     313 覃先林                       供应链资金调配费       20,553.87                    --       20,553.87      --              20,553.87
     314 桐城市双龙丝绸有限责任公司   供应链资金调配费       11,397.86                    --       11,397.86      --              11,397.86
     315 桐乡市丝瑞祥贸易有限公司     供应链资金调配费       31,624.90                    --       31,624.90      --              31,624.90
     316 王飞                         供应链资金调配费      256,984.07                    --      256,984.07      --             256,984.07
     317 王俊清                       供应链资金调配费       29,539.14                    --       29,539.14      --              29,539.14
     318 韦克林                       供应链资金调配费       10,976.00                    --       10,976.00      --              10,976.00
     319 象州富通丝绸有限公司         供应链资金调配费      594,545.23                    --      594,545.23      --             594,545.23
     320 象州县三联茧丝有限责任公司   供应链资金调配费           16.25                    --           16.25      --                  16.25
     321 象州县振盛茧丝绸有限公司     供应链资金调配费        1,446.43                    --        1,446.43      --               1,446.43
     322 徐坤标                       供应链资金调配费      100,784.10                    --      100,784.10      --             100,784.10
     323 宜州市宏翔丝织有限公司       供应链资金调配费       44,430.25                    --       44,430.25      --              44,430.25
     324 宜州市嘉凤丝业有限责任公司   供应链资金调配费       77,495.32                    --       77,495.32      --              77,495.32
     325 宜州市李宏绢纺有限责任公司   供应链资金调配费       11,933.25                    --       11,933.25      --              11,933.25
     326 余赣明                       供应链资金调配费        5,974.03                    --        5,974.03      --               5,974.03
     327 湛江市雅沙糖业有限公司       供应链资金调配费      174,681.38                    --      174,681.38      --             174,681.38
     328 浙江润达丝绸有限公司         供应链资金调配费       46,381.44                    --       46,381.44      --              46,381.44
     329 郑跃胜                       供应链资金调配费        1,764.00                    --        1,764.00      --               1,764.00
     330 钟健                         供应链资金调配费          119.00                    --          119.00      --                 119.00
         重庆祥飞丝缘进出口贸易有限
     331                              供应链资金调配费       11,891.16                    --       11,891.16      --              11,891.16
         公司
     332 湛江市雅沙糖业有限公司       供应链仓储费           36,920.00                    --       36,920.00      --              36,920.00
         广西柳城县鹏翔茧丝绸有限责
     333                              茧丝业务监管费          1,332.24                    --        1,332.24      --               1,332.24
         任公司
                                                                         第 36 页
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                                                          应收账款清查明细表
                                                         清查基准日： 2019年9月30日
     单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                  金额单位:人民币元
                                                                                                                  资产清查 扣除资产清查损溢后金
     序号       欠款对象名称              业务内容       账面价值                调整金额         调整后金额                                      备注
                                                                                                                    损溢             额
     334 宾阳县茧丝工贸有限责任公司   茧丝业务监管费        120,988.56                      --       120,988.56       --             120,988.56
         广西融安县金鼎制丝有限责任
     335                              茧丝业务监管费          1,055.88                      --         1,055.88      --               1,055.88
         公司
     336 广西宜州市宏基茧丝有限公司   茧丝业务监管费        101,546.60                      --       101,546.60      --             101,546.60
     337 广西宜州市宏基茧丝有限公司   茧丝业务监管费         12,630.66                      --        12,630.66      --              12,630.66
     338 金城江新兴茧丝有限公司       茧丝业务监管费          9,719.33                      --         9,719.33      --               9,719.33
     339 金城江新兴茧丝有限公司       茧丝业务监管费          9,988.27                      --         9,988.27      --               9,988.27
     340 绵阳市东方丝绸有限公司       茧丝业务监管费         74,928.23                      --        74,928.23      --              74,928.23
     341 绵阳市东方丝绸有限公司       茧丝业务监管费          3,522.96                      --         3,522.96      --               3,522.96
     342 象州县三联茧丝有限责任公司   茧丝业务监管费         78,170.39                      --        78,170.39      --              78,170.39
     343 象州县三联茧丝有限责任公司   茧丝业务监管费            668.85                      --           668.85      --                 668.85
     344 象州富通丝绸有限公司         茧丝业务监管费         59,452.47                      --        59,452.47      --              59,452.47
     345 广西立盛茧丝绸有限公司       茧丝业务监管费         51,811.60                      --        51,811.60      --              51,811.60
         广西靖西鑫晟茧丝绸科技有限
     346                              茧丝业务监管费         69,430.89                      --        69,430.89      --              69,430.89
         公司
     347 河池市宜州常乐茧丝有限公司   茧丝业务监管费          1,611.42                      --         1,611.42      --               1,611.42
     348 广西陆川县隆田制丝有限公司   茧丝业务监管费         21,151.20                      --        21,151.20      --              21,151.20
     349 资中县宏和丝绸有限公司       茧丝业务监管费         41,497.47                      --        41,497.47      --              41,497.47
     350 云南保山利根丝绸有限公司     茧丝业务监管费         46,430.37                      --        46,430.37      --              46,430.37
     351 云南国联食品有限公司         商品销售                   13.30                      --            13.30      --                  13.30
     352 昆明香冠食品有限公司         商品销售                   20.55                      --            20.55      --                  20.55
                                      供应链服务-资金
     353 临沧南华糖业有限公司         调配-预收费用-短    5,575,137.42                      --     5,575,137.42      --           5,575,137.42
                                      期信用
                                      供应链服务_仓储
     354 临沧南华糖业有限公司                               891,072.25                      --       891,072.25      --             891,072.25
                                      费
                                      供应链服务_业务
     355 临沧南华糖业有限公司         办理费_预售手续       259,390.00                      --       259,390.00      --             259,390.00
                                      费
                                      供应链服务_保险
     356 临沧南华糖业有限公司                               129,695.00                      --       129,695.00      --             129,695.00
                                      费
     357 江苏恒廷国际贸易有限公司                         4,146,944.99           (4,146,944.99)            --        --                   --
     358 浙商糖酒集团有限公司                            12,529,667.80          (12,529,667.80)            --        --                   --
                                      供应链服务_业务
     359 广东曼尔菲医疗器械有限公司                                 0.10                    --             0.10      --                   0.10
                                      办理费
     360 深圳市大生农资有限公司       商品销售                      0.01                    --             0.01      --                   0.01
                                                                           第 37 页
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                                                           应收账款清查明细表
                                                          清查基准日： 2019年9月30日
     单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                   金额单位:人民币元
                                                                                                                   资产清查 扣除资产清查损溢后金
     序号         欠款对象名称            业务内容       账面价值                调整金额          调整后金额                                      备注
                                                                                                                     损溢             额
         深圳市前海创普能源贸易有限
     361                              商品销售                      0.01                    --              0.01      --                   0.01
         公司
     362 梅州市宏宝药业有限公司       商品销售                      0.20                    --              0.20      --                   0.20
     363 甘肃东方糖酒有限公司         商品销售                      0.10                    --              0.10      --                   0.10
     364 广东华糖实业有限公司         商品销售                      0.01                    --              0.01      --                   0.01
                                      供应链服务-保证
     365 持有合同风险                                      3,597,070.58         (3,597,070.58)              --        --                   --
                                      金
     366 西安盛德诚工贸有限公司       商品销售                   800.00                     --            800.00      --                 800.00
     367 佛山市南海华糖贸易有限公司   商品销售             8,361,200.00                     --      8,361,200.00      --           8,361,200.00
     368 李玲                         商品销售             1,152,663.00                     --      1,152,663.00      --           1,152,663.00
                                      供应链服务-资金
     369 重庆市盐业（集团）有限公司                        1,863,091.48                     --      1,863,091.48      --           1,863,091.48
                                      调配
                                      供应链服务-资金
     370 黄杰                                                306,554.78                     --        306,554.78      --             306,554.78
                                      调配
                                      供应链服务-资金
     371 范光有                                                     0.01                    --              0.01      --                   0.01
                                      调配
                                      供应链服务-业务
     372 重庆市盐业（集团）有限公司                           42,500.00                     --         42,500.00      --              42,500.00
                                      办理费
                                      供应链服务-保险
     373 重庆市盐业（集团）有限公司                           42,500.00                     --         42,500.00      --              42,500.00
                                      费
     374 海南日月医疗器械有限公司     商品销售                      0.40                    --              0.40      --                   0.40
                                      未实现保理收入_
     375 浙江昌丽家居有限公司         未实现保理服务费     (113,706.17)               113,706.17            --        --                   --
                                      收入_有追索权
                                      未实现保理收入_
     376 浙江昌丽家居有限公司         未实现保理融资费     (190,820.97)               190,820.97            --        --                   --
                                      收入_有追索权
                                      未实现保理收入_
     377 宏岳塑胶集团股份有限公司     未实现保理融资费   (1,089,300.23)           1,089,300.23              --        --                   --
                                      收入_有追索权
                                      未实现保理收入_
     378 武汉瓦德新型建材有限公司     未实现保理融资费      (36,554.32)                36,554.32            --        --                   --
                                      收入_有追索权
     379 柳州市中糖股份有限公司       资金调配费           5,041,379.71                     --      5,041,379.71      --           5,041,379.71
     380 邓铭科                       监管费                  50,000.00                     --         50,000.00      --              50,000.00
                                                                           第 38 页
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                                                              应收账款清查明细表
                                                             清查基准日： 2019年9月30日
     单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                    金额单位:人民币元
                                                                                                                    资产清查 扣除资产清查损溢后金
     序号          欠款对象名称              业务内容        账面价值              调整金额        调整后金额                                       备注
                                                                                                                      损溢             额
     381    廖重华                       监管费                  82,258.06                    --        82,258.06       --               82,258.06
     382    柳城县迪森人造板有限公司     监管费                  10,000.00                    --        10,000.00       --               10,000.00
     383    杨仲贵                       监管费                 111,907.46                    --       111,907.46       --             111,907.46
     384    应计利息                     资金调配费          23,732,546.45                    --    23,732,546.45       --         23,732,546.45
     385    卢长城                       一般销售款                 215.04                    --           215.04       --                  215.04
     386    杨仲贵                       一般销售款              22,146.15                    --        22,146.15       --               22,146.15
     387    广东汉鸿木业有限公司         一般销售款               8,105.13                    --         8,105.13       --                8,105.13
     388    云南盛华祥商贸有限公司       商品销售                 5,200.00                    --         5,200.00       --                5,200.00
     389    朱其武                       商品销售                    75.00                    --            75.00       --                   75.00
     390    上期资本管理有限公司         商品销售                18,460.00                    --        18,460.00       --               18,460.00
     391    广西惠春贸易有限公司         资金调配费             375,611.84                    --       375,611.84       --             375,611.84
     392    广东华糖实业有限公司         资金调配费             379,869.59                    --       379,869.59       --             379,869.59
            广西金秀东达制糖有限责任公
     393                                 资金调配费           8,071,635.77                    --     8,071,635.77      --           8,071,635.77
            司
     394    广东金岭糖业集团有限公司     资金调配费             191,609.76                    --       191,609.76      --             191,609.76
     395    广西迦量糖业有限公司         资金调配费             150,008.97                    --       150,008.97      --             150,008.97
     396    广西来宾国鼎食品有限公司     资金调配费             151,596.80                    --       151,596.80      --             151,596.80
     397    广西来宾东糖桂宝有限公司     服务费                  22,518.44                    --        22,518.44      --              22,518.44
     398    中粮糖业有限公司             服务费                 147,934.55                    --       147,934.55      --             147,934.55
            广西农垦糖业集团红河制糖有
     399                                 服务费                  79,372.16                    --        79,372.16      --              79,372.16
            限公司
     400    沈阳尧海糖业有限公司         服务费                 220,360.00                    --       220,360.00      --             220,360.00
     401    广西恒庆物流有限公司         服务费                   2,200.00                    --         2,200.00      --               2,200.00
     402    安徽天纤纺织资源有限公司     商品销售                24,400.00                    --        24,400.00      --              24,400.00
                                                                      --                      --             --        --                   --
                         非关联方小计                       544,870,892.99         20,120,273.46   564,991,166.45      --         564,991,166.45
         1 甘肃农汇科技有限公司          资金调配               162,826.64                  --         162,826.64      --             162,826.64
         2 甘肃农汇科技有限公司          资金调配                 3,250.75                  --           3,250.75      --               3,250.75
         3 甘肃西农食品科技有限公司      资金调配                 6,055.54                  --           6,055.54      --               6,055.54
           蚌埠海吉星农产品物流有限公
         4                               软硬件销售、服务       144,350.00                    --       144,350.00      --             144,350.00
           司
           成都农产品中心批发市场有限
         5                               软硬件销售、服务         9,970.00                    --         9,970.00      --               9,970.00
           公司
                                                                             第 39 页
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                                                                  应收账款清查明细表
                                                                 清查基准日： 2019年9月30日
     单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                             金额单位:人民币元
                                                                                                                             资产清查 扣除资产清查损溢后金
     序号           欠款对象名称                 业务内容        账面价值                调整金额           调整后金额                                       备注
                                                                                                                               损溢             额
             九江市琵琶湖农产品物流有限
         6                                   软硬件销售、服务        18,200.00                (18,200.00)             --        --                   --
             公司
             南昌深圳农产品中心批发市场
         7                                   软硬件销售、服务        80,000.00                (80,000.00)             --        --                   --
             有限公司
             上海农产品中心批发市场经营
         8                                   软硬件销售、服务       210,408.00                       --         210,408.00      --             210,408.00
             管理有限公司
         9   深圳市布吉农产品批发中心        软硬件销售、服务               0.90                   (0.90)             --        --                   --
             深圳市福田农产品批发市场有
     10                                      软硬件销售、服务        52,884.00                (52,884.00)             --        --                   --
             限公司
             深圳市海吉星国际农产品物流
     11                                      软硬件销售、服务       780,000.00            (780,000.00)                --        --                   --
             管理有限公司
             深圳市南山农产品批发配送有
     12                                      软硬件销售、服务       711,356.22            (711,356.22)                --        --                   --
             限公司
     13      西安摩尔农产品股份有限公司      软硬件销售、服务       180,000.00            (180,000.00)                --        --                   --
             长春海吉星农产品物流有限公
     14                                      软硬件销售、服务     2,943,548.63                       --       2,943,548.63      --           2,943,548.63
             司
             长沙马王堆农产品股份有限公
     15                                      软硬件销售、服务       455,676.60                       --         455,676.60      --             455,676.60
             司
     17                            服务费
             深圳市好伙计科技有限公司                            10,559,842.30                       --      10,559,842.30      --          10,559,842.30
     19                            本金-有追索权
             深圳市好伙计科技有限公司                             3,854,600.00                       --       3,854,600.00      --           3,854,600.00
                                   应收保理融资费费
        深圳市中农茧丝绸供应链有限
     20                            _未到期保理融资                      293.65                   4,894.10         5,187.75      --               5,187.75
        公司
                                   费
                                   应收保理融资费费
     21 深圳市好伙计科技有限公司   _未到期保理融资                   60,504.92                       --          60,504.92      --              60,504.92
                                   费
     24 深圳市好伙计科技有限公司   资金调配费                        57,073.65                       --          57,073.65      --              57,073.65
     25 深圳市好伙计科技有限公司   服务费                                 8.40                       --               8.40      --                   8.40
                                                                                                                      --                             --
                             关联方小计：                        20,290,850.20          (1,817,547.02)       18,473,303.18      --          18,473,303.18
                        合                  计                  565,161,743.19           18,302,726.44      583,464,469.63      --         583,464,469.63
                             减：坏账准备                        19,573,874.54            1,116,367.41       20,690,241.95                  20,690,241.95
                             应收账款净额                       545,587,868.65           17,186,359.03      562,774,227.68      --         562,774,227.68
                                                                                   第 40 页
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                                                                                 预付帐款清查明细表
                                                                             清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                           金额单位:人民币元
                                                                                                                                                资产清查
序号        收款单位名称(结算对象)                 业务内容   账    龄（年）        账面金额            调整金额          调整后金额                       扣除资产清查损溢后金额   备注
                                                                                                                                                    损溢
 1      重庆宣筑商贸有限公司            预付采购款                 2至3年                        0.02              --                    0.02     --                         0.02
 2     阿里云计算有限公司               其他预付款                 1年以内               188,570.04                --            188,570.04       --                   188,570.04
 3     艾默生精密空调维保费             待摊费用                   1年以内                 8,980.56                --              8,980.56       --                     8,980.56
 4     安博投资（上海）有限公司         预付采购款                 1年以内                       0.06              --                    0.06     --                         0.06
 5     安徽联丰制丝有限公司             预付采购款                 1年以内             4,534,000.00                --          4,534,000.00       --                 4,534,000.00
 6     安添贸易南通有限公司             预购白糖款                 1-2年             128,131,629.51                --        128,131,629.51       --               128,131,629.51
       鲅鱼圈恒基河畔小区2号楼二单元
 7                                      预付其他                   1年以内                 7,500.00                --              7,500.00       --                     7,500.00
       1201室魏立群
 8     白砂糖保险费                     待摊费用                   1年以内               134,198.11                --            134,198.11       --                   134,198.11
 9     北大荒中垦(深圳)投资有限公司     贸易采购款                 1年以内                     799.81              --                  799.81     --                       799.81
 10    北京鼎泰智源科技有限公司         其他预付款                 1年以内                47,169.81                --             47,169.81       --                    47,169.81
 11    北京国安电气有限责任公司         弱电项目                   4-5年               1,029,200.00                            1,029,200.00       --                 1,029,200.00
 12    北京合思信息技术有限公司         其他预付款                 1年以内               132,075.47                --            132,075.47       --                   132,075.47
 13    北京嘉志贸易有限公司             预付采购款                 1年以内             7,389,775.00                --          7,389,775.00       --                 7,389,775.00
 14    北京银行股份有限公司深圳香蜜支行 其他预付款                 1年以内             1,064,999.95      (1,064,999.95)                  --       --                         --
 15    北京中甜糖业有限公司             贸易采购款                 1年以内             4,548,852.80                --          4,548,852.80       --                 4,548,852.80
 16    宾阳县茧丝工贸有限责任公司       预付采购款                 1年以内             5,389,610.00                --          5,389,610.00       --                 5,389,610.00
 17    渤海银行                         其他预付款                 1年以内             3,089,524.72      (3,089,524.72)                  --       --                         --
 18    卜根成                           预购苹果款                 4-5年                 117,035.00                --            117,035.00       --                   117,035.00
 19    蔡耀明                           贸易采购款                 1年以内            18,624,745.51                --         18,624,745.51       --                18,624,745.51
 20    曾春荣                           预购淀粉款                 5年以上             1,137,000.00                --          1,137,000.00       --                 1,137,000.00
 21    陈国梁                           供应链金融款               1-2年               6,454,020.00                --          6,454,020.00       --                 6,454,020.00
 22    陈国平                           供应链金融款               1-2年                 820,800.00                --            820,800.00       --                   820,800.00
 23    陈明胜                           供应链金融款               2-3年               1,039,314.00                --          1,039,314.00       --                 1,039,314.00
 24    陈晓平                           预购生丝款                 1年以内             4,651,040.00                --          4,651,040.00       --                 4,651,040.00
                                                                                          第 41 页
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                                                                                 预付帐款清查明细表
                                                                             清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                       金额单位:人民币元
                                                                                                                                            资产清查
序号        收款单位名称(结算对象)                 业务内容   账    龄（年）        账面金额          调整金额          调整后金额                     扣除资产清查损溢后金额   备注
                                                                                                                                                损溢
 25    陈阳峰                           供应链金融款               1-2年               5,015,280.00              --          5,015,280.00     --                 5,015,280.00
 26    存储产品维保费                   待摊费用                   1年以内                84,905.66              --             84,905.66     --                    84,905.66
 27    大连新源华食品加工有限公司       货款                       3-4年                       --      107,331,135.50      107,331,135.50     --               107,331,135.50
 28    大屏展示系统硬件                 待摊费用                   1年以内                 6,634.28              --              6,634.28     --                     6,634.28
 29    贷款利息                         待摊费用                   1年以内               981,733.32              --            981,733.32     --                   981,733.32
 30    儋州南华糖业销售有限公司         货款                       1年以内             3,235,000.00              --          3,235,000.00     --                 3,235,000.00
 31    东方先导糖酒有限公司             预付采购款                 1年以内            26,942,700.00              --         26,942,700.00     --                26,942,700.00
 32    东莞市制糖厂有限公司             货款                       1年以内            14,024,000.00              --         14,024,000.00     --                14,024,000.00
 33    范莹莹                           预购板材款                 5年以上               150,000.00              --            150,000.00     --                   150,000.00
 34    冯泽亲                           预购板材款                 5年以上               100,000.00              --            100,000.00     --                   100,000.00
 35    富远软件服务费                   待摊费用                   1-2年                   5,503.21              --              5,503.21     --                     5,503.21
 36    高台县绿佳脱水蔬菜有限公司       贸易采购款                 1年以内               219,120.00              --            219,120.00     --                   219,120.00
 37    高县立华蚕茧有限公司             预付采购款                 1年以内             9,285,000.00              --          9,285,000.00     --                 9,285,000.00
 38    葛珍兰                           供应链金融款               1-2年                 542,850.00              --            542,850.00     --                   542,850.00
 39    广东财政代收费专户               诉讼费                     1年以内                15,000.00              --             15,000.00     --                    15,000.00
 40    广东广垦糖业集团有限公司         预付采购款                 1-2年                       3.36              --                  3.36     --                         3.36
 41    广东汉鸿木业有限公司             供应链金融款               1-2年              26,000,000.00              --         26,000,000.00     --                26,000,000.00
 42    广东华垦糖业发展有限公司         预付采购款                 1年以内                     0.60              --                  0.60     --                         0.60
 43    广东华糖实业有限公司             仓单抵顶、采购款           1年以内           181,350,059.39      (948,799.12)      180,401,260.27     --               180,401,260.27
 44    广东华医大司法鉴定中心           司法鉴定费                 1年以内                 5,400.00              --              5,400.00     --                     5,400.00
 45    广东金岭糖业集团有限公司         仓单抵顶                   1年以内            72,700,000.00              --         72,700,000.00     --                72,700,000.00
 46    广东利天下知识产权代理有限公司   其他预付款                 1年以内                 1,400.00              --              1,400.00     --                     1,400.00
 47    广西百姓人家家纺有限公司         预购干茧款                 1年以内               826,000.00              --            826,000.00     --                   826,000.00
 48    广西超仁律师事务所               待摊费用                   1年以内                16,666.66              --             16,666.66     --                    16,666.66
                                                                                          第 42 页
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                                                                                 预付帐款清查明细表
                                                                             清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                       金额单位:人民币元
                                                                                                                                            资产清查
序号        收款单位名称(结算对象)                 业务内容   账    龄（年）        账面金额          调整金额          调整后金额                     扣除资产清查损溢后金额   备注
                                                                                                                                                损溢
 49    广西东门南华糖业有限责任公司     货款                       1年以内            11,480,000.00              --         11,480,000.00     --                11,480,000.00
 50    广西凤糖融安制糖有限责任公司     仓单抵顶                   1年以内             7,600,000.00              --          7,600,000.00     --                 7,600,000.00
 51    广西凤糖生化股份有限公司         仓单抵顶                   1年以内            30,400,000.00              --         30,400,000.00     --                30,400,000.00
 52    广西扶南东亚糖业有限公司         货款                       1年以内            17,647,280.00              --         17,647,280.00     --                17,647,280.00
 53    广西港盛物流有限责任公司         运费                       1年以内               729,712.60              --            729,712.60     --                   729,712.60
 54    广西广业贵糖糖业集团有限公司     仓单抵顶                   1年以内            28,700,000.00              --         28,700,000.00     --                28,700,000.00
 55    广西贵港市华荣茧丝有限公司       预付采购款                 1年以内               634,800.00              --            634,800.00     --                   634,800.00
 56    广西桂华丝绸有限公司             预付采购款                 1年以内             8,937,000.00              --          8,937,000.00     --                 8,937,000.00
 57    广西恒丰物流有限公司             运费                       1年以内               230,766.00              --            230,766.00     --                   230,766.00
 58    广西横县郁桂茧丝绸有限公司       预购干茧款                 1年以内               504,000.00              --            504,000.00     --                   504,000.00
 59    广西惠春贸易有限公司             预购款                     1年以内            10,533,600.00              --         10,533,600.00     --                10,533,600.00
 60    广西及时雨金融服务有限公司       高新企业认证费             1年以内                25,000.00       (25,000.00)                --       --                         --
 61    广西吉强律师事务所               顾问费                     1年以内                20,226.54              --             20,226.54     --                    20,226.54
 62    广西迦量糖业有限公司             采购款                     1年以内            11,566,176.00   (10,235,553.98)        1,330,622.02     --                 1,330,622.02
 63    广西金秀东达制糖有限责任公司     预购款                     1年以内            36,597,518.24              --         36,597,518.24     --                36,597,518.24
 64    广西靖西鑫晟茧丝绸科技有限公司   预付采购款                 1年以内            12,204,000.00              --         12,204,000.00     --                12,204,000.00
 65    广西来宾东糖凤凰有限公司         货款                       1年以内             3,595,440.00              --          3,595,440.00     --                 3,595,440.00
 66    广西来宾东糖桂宝有限公司         货款                       1年以内             5,810,000.50              --          5,810,000.50     --                 5,810,000.50
 67    广西来宾东糖集团有限公司         货款                       1年以内             3,190,752.00              --          3,190,752.00     --                 3,190,752.00
 68    广西来宾东糖迁江有限公司         货款                       1年以内            14,751,880.00              --         14,751,880.00     --                14,751,880.00
 69    广西来宾小平阳湘桂制糖有限公司   货款                       1年以内             1,900,000.00              --          1,900,000.00     --                 1,900,000.00
 70    广西立盛茧丝绸有限公司           预付采购款                 1年以内             7,085,800.00              --          7,085,800.00     --                 7,085,800.00
 71    广西柳城县鸿艺丝绸有限公司       预付采购款                 1年以内             6,540,000.00              --          6,540,000.00     --                 6,540,000.00
 72    广西柳城县鹏翔茧丝绸有限责任公司 预购鲜茧款                 1年以内             2,010,000.00              --          2,010,000.00     --                 2,010,000.00
                                                                                          第 43 页
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                                                                                 预付帐款清查明细表
                                                                             清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                         金额单位:人民币元
                                                                                                                                              资产清查
序号        收款单位名称(结算对象)                 业务内容   账    龄（年）        账面金额            调整金额        调整后金额                       扣除资产清查损溢后金额   备注
                                                                                                                                                  损溢
 73    广西陆川县隆田制丝有限公司       预购干茧款                 1年以内             1,636,000.00                --        1,636,000.00       --                 1,636,000.00
 74    广西木森工贸有限公司             预付采购款                 1年以内               146,656.00                --          146,656.00       --                   146,656.00
 75    广西农垦糖业集团红河制糖有限公司 货款                       1年以内             3,788,605.50                --        3,788,605.50       --                 3,788,605.50
 76    广西农垦糖业集团黔江制糖有限公司 货款                       1年以内             7,136,029.50                --        7,136,029.50       --                 7,136,029.50
 77    广西平乐国弘茧丝绸有限公司       贸易采购                   1年以内               722,216.28                --          722,216.28       --                   722,216.28
 78    广西浅秋物流有限公司             运费                       1年以内             4,104,196.73                --        4,104,196.73       --                 4,104,196.73
 79    广西融安县金鼎制丝有限责任公司   贸易采购                   1年以内               247,305.94                --          247,305.94       --                   247,305.94
 80    广西晟诞糖业有限公司             贸易采购款                 1年以内               612,000.00                --          612,000.00       --                   612,000.00
 81    广西盛都丝绸有限公司             预付采购款                 1年以内             1,008,000.00                --        1,008,000.00       --                 1,008,000.00
 82    广西糖好商贸有限公司             贸易采购款                 1年以内               192,640.00                --          192,640.00       --                   192,640.00
 83    广西糖业集团露塘制糖有限公司     货款                       1年以内             2,774,462.50                --        2,774,462.50       --                 2,774,462.50
 84    广西天龙湾璞悦酒店管理有限公司   待摊费用                   1年以内                 3,790.00                --            3,790.00       --                     3,790.00
 85    广西通航鑫物流有限公司           运费                       1年以内               350,682.00                --          350,682.00       --                   350,682.00
 86    广西驮卢东亚糖业有限公司         货款                       1年以内                10,700.00                --           10,700.00       --                    10,700.00
 87    广西威龙物流有限公司             运费                       1年以内               192,606.00                --          192,606.00       --                   192,606.00
 88    广西武宣县广鑫丝绸有限责任公司   预购干茧款                 1年以内             3,365,000.00                --        3,365,000.00       --                 3,365,000.00
 89    广西湘桂华糖制糖集团有限公司     货款                       1年以内                     178.00              --                178.00     --                       178.00
 90    广西忻城县玉蚕丝绸有限公司       预付采购款                 1年以内             4,452,500.00                --        4,452,500.00       --                 4,452,500.00
 91    广西宜州市宏基茧丝有限公司       预付采购款                 1年以内            12,978,400.00                --       12,978,400.00       --                12,978,400.00
 92    广西亿忠赢商贸有限公司           贸易采购款                 1年以内               713,920.00                --          713,920.00       --                   713,920.00
 93    广西中石化南宁石油有限公司       充值款                     1年以内                26,836.97                --           26,836.97       --                    26,836.97
 94    广州恒耀货运代理有限公司         运费                       1年以内                15,200.00                --           15,200.00       --                    15,200.00
 95    广州杰钬商贸有限公司             贸易采购款                 1年以内               162,474.00                --          162,474.00       --                   162,474.00
 96    广州市玄武无线科技股份有限公司   OA短信费                   1-2年                   4,514.56                --            4,514.56       --                     4,514.56
                                                                                          第 44 页
 附件二
                                                                              预付帐款清查明细表
                                                                          清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                    金额单位:人民币元
                                                                                                                                         资产清查
序号        收款单位名称(结算对象)              业务内容   账    龄（年）        账面金额          调整金额          调整后金额                     扣除资产清查损溢后金额   备注
                                                                                                                                             损溢
 97    贵港市金季木业有限责任公司    预购板材款                 5年以上             1,398,642.00              --          1,398,642.00     --                 1,398,642.00
 98    杭锦后旗昌世食品有限公司      贸易采购款                 1年以内             2,939,055.00              --          2,939,055.00     --                 2,939,055.00
 99    杭州华联纺织品有限公司        预购生丝款                 1-2年               8,252,000.00              --          8,252,000.00     --                 8,252,000.00
100 合鼎实业（深圳）有限公司         贸易采购款                 1年以内                13,400.00              --             13,400.00     --                    13,400.00
101 何建学                           预购干茧款                 1-2年               2,277,000.00              --          2,277,000.00     --                 2,277,000.00
102 和顺润达发展集团有限责任公司     采购款                     1年以内             1,082,810.00      (958,238.94)          124,571.06     --                   124,571.06
103 河池市石来丝绸有限公司           预付采购款                 1年以内               261,544.66              --            261,544.66     --                   261,544.66
104 河池市宜州常乐茧丝有限公司       贸易采购                   1年以内             2,092,800.00              --          2,092,800.00     --                 2,092,800.00
105 河池市宜州丝之都丝绸有限责任公司 预付采购款                 1年以内               500,000.00              --            500,000.00     --                   500,000.00
106 黑龙江粒谷汇生态农业发展有限公司 贸易采购款                 1年以内               102,641.64              --            102,641.64     --                   102,641.64
107 横县桂鑫茧丝业有限公司           预购鲜茧款                 1年以内             3,750,000.00              --          3,750,000.00     --                 3,750,000.00
108 侯俊文                           货款                       1年以内             3,700,000.00    (3,700,000.00)                --       --                         --
109 胡丹                             待摊费用                   1年以内                16,008.45              --             16,008.45     --                    16,008.45
110 胡根全                           供应链金融款               2-3年               3,516,240.00              --          3,516,240.00     --                 3,516,240.00
111 胡海燕                           供应链金融款               2-3年                 791,700.00              --            791,700.00     --                   791,700.00
112 胡加明                           供应链金融款               1-3年                 644,760.00              --            644,760.00     --                   644,760.00
113 胡剑标                           供应链金融款               1-2年               3,495,240.00              --          3,495,240.00     --                 3,495,240.00
114 胡杰                             预购苹果款                 1年以内               219,800.00              --            219,800.00     --                   219,800.00
115 胡绍军                           预购苹果款                 1年以内             1,600,800.00              --          1,600,800.00     --                 1,600,800.00
116 胡志强                           供应链金融款               2-3年               8,356,230.00              --          8,356,230.00     --                 8,356,230.00
117 湖北兰平生物科技有限公司         贸易采购款                 1年以内             1,404,266.92              --          1,404,266.92     --                 1,404,266.92
    湖北武汉市硚口区解放大道1045号宝
118                                  预付其他                   1年以内                28,350.00              --             28,350.00     --                    28,350.00
    丰时代27层2701室
119 黄建明                           供应链金融款               1-2年                 814,441.65              --            814,441.65     --                   814,441.65
120 黄仁祝                           预购板材款                 5年以上               150,000.00              --            150,000.00     --                   150,000.00
                                                                                       第 45 页
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                                                                              预付帐款清查明细表
                                                                          清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                    金额单位:人民币元
                                                                                                                                         资产清查
序号      收款单位名称(结算对象)                业务内容   账    龄（年）        账面金额          调整金额          调整后金额                     扣除资产清查损溢后金额   备注
                                                                                                                                             损溢
121 黄日光                           预购板材款                 5年以上               100,000.00              --            100,000.00     --                   100,000.00
122 黄伟杰                           预购板材款                 5年以上               100,000.00              --            100,000.00     --                   100,000.00
123 黄文煜                           供应链金融款               1-2年               5,362,810.56              --          5,362,810.56     --                 5,362,810.56
124 嘉兴市东氿丝绸有限公司           预购生丝款                 1年以内               996,584.00              --            996,584.00     --                   996,584.00
125 嘉兴市立宇丝绸有限公司           预付采购款                 1-2年              22,795,700.00              --         22,795,700.00     --                22,795,700.00
126 建信融通有限责任公司             预付其他                   1年以内             3,899,955.23    (3,471,413.55)          428,541.68     --                   428,541.68
127 江苏顶能食品有限公司             贸易采购款                 1年以内               183,717.00              --            183,717.00     --                   183,717.00
128 江苏思皓国际贸易有限公司         预购白糖款                 1年以内            30,000,000.00              --         30,000,000.00     --                30,000,000.00
    江苏银行股份有限公司深圳车公庙支
129                                  其他预付款                 1-2年               1,185,655.72    (1,185,655.72)                --       --                         --
    行
130 江西省南昌金凯信息有限公司       水产项目                   4-5年                  10,000.00              --             10,000.00     --                    10,000.00
131 蒋定海                           预购板材款                 5年以上               100,000.00              --            100,000.00     --                   100,000.00
132 金城江新兴茧丝有限公司           预付采购款                 1年以内             2,387,800.00              --          2,387,800.00     --                 2,387,800.00
    金湖路65号4栋2单元202号（邹智
133                                  宿舍租金                   1年以内                 6,600.00              --              6,600.00     --                     6,600.00
    标）
134 金塔县鸿泰食品有限公司           贸易采购款                 1年以内               496,205.00              --            496,205.00     --                   496,205.00
135 金塔县康谱脱水菜业有限公司       贸易采购款                 1年以内               249,487.00              --            249,487.00     --                   249,487.00
136 金塔县新光菜业有限公司           贸易采购款                 1年以内               306,437.50              --            306,437.50     --                   306,437.50
137 金秀瑶族自治县人民法院           其他                       1年以内                 5,000.00              --              5,000.00     --                     5,000.00
138 锦州佐源糖业食品有限公司         货款                       3-4年                       --        5,096,254.24        5,096,254.24     --                 5,096,254.24
139 景晓军                           预购苹果款                 1年以内                43,000.00              --             43,000.00     --                    43,000.00
140 昆明皓瑞通物业管理有限公司       预付其他                   1年以内               160,925.79              --            160,925.79     --                   160,925.79
141 昆明锦苑花园17栋1-601            预付其他                   1年以内                38,700.00              --             38,700.00     --                    38,700.00
    昆明万达广场投资有限公司万达文华
142                                  预付其他                   1至2年                  1,444.03              --              1,444.03     --                     1,444.03
    酒店
143 兰坪县宏盛锦盟电力实业有限公司   预付其他                   1年以内               644,033.98              --            644,033.98     --                   644,033.98
144 蓝章宇                           预购干茧款                 1年以内             1,020,000.00              --          1,020,000.00     --                 1,020,000.00
                                                                                       第 46 页
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                                                                             预付帐款清查明细表
                                                                         清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                   金额单位:人民币元
                                                                                                                                        资产清查
序号       收款单位名称(结算对象)              业务内容   账    龄（年）        账面金额          调整金额          调整后金额                     扣除资产清查损溢后金额   备注
                                                                                                                                            损溢
145 乐简谱                          预购板材款                 5年以上               100,000.00              --            100,000.00     --                   100,000.00
146 李朝荣                          预购板材款                 5年以上               150,000.00              --            150,000.00     --                   150,000.00
147 李君海                          供应链金融款               1-2年                 685,602.00              --            685,602.00     --                   685,602.00
148 李克光                          房租                       1年以内                22,178.56              --             22,178.56     --                    22,178.56
149 李媚                            贸易采购                   1年以内            17,294,788.00              --         17,294,788.00     --                17,294,788.00
150 李梦珊                          贸易采购                   1年以内                     --        3,000,000.00        3,000,000.00     --                 3,000,000.00
151 李琼                            待摊费用                   1年以内                16,008.45              --             16,008.45     --                    16,008.45
152 李思姝                          待摊费用                   1年以内                 3,200.00              --              3,200.00     --                     3,200.00
153 李霞                            待摊费用                   1年以内                16,014.00              --             16,014.00     --                    16,014.00
154 李言                            预购板材款                 5年以上               150,000.00              --            150,000.00     --                   150,000.00
155 李志                            待摊费用                   1年以内                34,704.45              --             34,704.45     --                    34,704.45
156 梁海鹏                          供应链金融款               1年以内             3,735,305.00              --          3,735,305.00     --                 3,735,305.00
157 梁立新                          贸易采购                   1年以内             5,745,600.00              --          5,745,600.00     --                 5,745,600.00
158 廖重华                          供应链金融款               1-2年              31,236,554.66              --         31,236,554.66     --                31,236,554.66
159 林春涛                          预购苹果款                 1年以内               229,200.00              --            229,200.00     --                   229,200.00
160 林靖贵                          贸易采购                   1年以内                     --        3,000,000.00        3,000,000.00     --                 3,000,000.00
161 林露                            预购板材款                 5年以上               100,000.00              --            100,000.00     --                   100,000.00
162 林威宏                          预购板材款                 5年以上               100,000.00              --            100,000.00     --                   100,000.00
163 林小欢                          预购板材款                 5年以上               150,000.00              --            150,000.00     --                   150,000.00
164 林郁                            预购板材款                 5年以上               100,000.00              --            100,000.00     --                   100,000.00
165 林芷艺                          待摊费用                   1年以内                16,014.00              --             16,014.00     --                    16,014.00
166 临沧南华糖业有限公司            预付采购款                 1年以内            21,367,883.22              --         21,367,883.22     --                21,367,883.22
167 凌宗会                          待摊仓储费                 1年以内                     --          116,666.67          116,666.67     --                   116,666.67
168 柳城县迪森人造板有限公司        供应链金融款               2年以内             4,494,180.00              --          4,494,180.00     --                 4,494,180.00
                                                                                      第 47 页
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                                                                              预付帐款清查明细表
                                                                          清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                    金额单位:人民币元
                                                                                                                                         资产清查
序号      收款单位名称(结算对象)                业务内容   账    龄（年）        账面金额          调整金额          调整后金额                     扣除资产清查损溢后金额   备注
                                                                                                                                             损溢
169 柳城县健鑫茧丝绸有限公司         贸易采购                   1年以内             2,011,600.00              --          2,011,600.00     --                 2,011,600.00
170 柳州市柳城鹏鑫源茧丝绸有限公司   预购鲜茧款                 1年以内             8,712,400.00              --          8,712,400.00     --                 8,712,400.00
171 柳州市中糖股份有限公司           供应链金融款               1-3年              28,414,000.00              --         28,414,000.00     --                28,414,000.00
172 柳州住宿租金                     待摊费用                   1年以内                20,629.34              --             20,629.34     --                    20,629.34
173 龙玲利                           贸易采购                   1年以内                     --        3,000,000.00        3,000,000.00     --                 3,000,000.00
174 娄玉琴                           待摊费用                   1年以内                16,014.00              --             16,014.00     --                    16,014.00
175 卢喜珍                           供应链金融款               1-2年               7,259,520.00              --          7,259,520.00     --                 7,259,520.00
176 卢彦平                           宿舍租金                   1年以内                 9,300.00              --              9,300.00     --                     9,300.00
177 卢长城                           供应链金融款               1-2年                 130,800.00              --            130,800.00     --                   130,800.00
178 陆玉春                           宿舍租金                   1年以内                 1,700.00              --              1,700.00     --                     1,700.00
179 鹿寨县贵盛茧丝工贸有限公司       预付采购款                 1年以内             4,765,500.00              --          4,765,500.00     --                 4,765,500.00
180 路刘军                           预购苹果款                 1年以内               246,000.00              --            246,000.00     --                   246,000.00
    罗城仫佬族自治县宝玉制丝有限责任
181                                  贸易采购                   1年以内                50,000.03              --             50,000.03     --                    50,000.03
    公司
182 罗凤云                           预购板材款                 5年以上               150,000.00              --            150,000.00     --                   150,000.00
183 罗庆敏                           供应链金融款               1年以内             3,354,805.00              --          3,354,805.00     --                 3,354,805.00
184 罗少富                           预购干茧款                 1年以内             1,663,000.00              --          1,663,000.00     --                 1,663,000.00
185 罗雪平                           贸易采购                   1年以内                     --        2,000,000.00        2,000,000.00     --                 2,000,000.00
186 吕莲卿                           供应链金融款               2-3年                 216,000.00              --            216,000.00     --                   216,000.00
187 吕玉玲                           供应链金融款               1-2年               2,608,962.00              --          2,608,962.00     --                 2,608,962.00
188 麻树环                           预购板材款                 5年以上               100,000.00              --            100,000.00     --                   100,000.00
189 马惠芬                           供应链金融款               1-2年               5,846,880.00              --          5,846,880.00     --                 5,846,880.00
190 马晓华                           供应链金融款               1-3年                 373,800.00              --            373,800.00     --                   373,800.00
191 孟连昌裕糖业有限责任公司         预付采购款                 1年以内                     0.09              --                  0.09     --                         0.09
192 绵阳市东方丝绸有限公司           贸易采购                   1年以内            13,230,675.85              --         13,230,675.85     --                13,230,675.85
                                                                                       第 48 页
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                                                                              预付帐款清查明细表
                                                                          清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                        金额单位:人民币元
                                                                                                                                             资产清查
序号       收款单位名称(结算对象)               业务内容   账    龄（年）        账面金额            调整金额          调整后金额                       扣除资产清查损溢后金额   备注
                                                                                                                                                 损溢
193 绵阳天虹丝绸有限责任公司         预付采购款                 1年以内               135,412.84                --            135,412.84       --                   135,412.84
194 绵阳玉河生态农业开发有限责任公司 预付采购款                 1年以内             3,760,000.00                --          3,760,000.00       --                 3,760,000.00
195 莫宏裕                           预付采购款                 1年以内             1,391,000.00                --          1,391,000.00       --                 1,391,000.00
196 莫志文                           预购板材款                 5年以上               100,000.00                --            100,000.00       --                   100,000.00
197 那坡同益新丝绸科技实业有限公司   预付采购款                 1年以内            11,808,340.70                --         11,808,340.70       --                11,808,340.70
198 南充六合制丝有限责任公司         贸易采购                   1年以内             1,000,000.00                --          1,000,000.00       --                 1,000,000.00
199 南充市高坪区宏发织绸厂           预购绸缎款                 1年以内               835,000.00                --            835,000.00       --                   835,000.00
200 南充市高坪区宏兴丝绸有限公司     预付采购款                 1-2年              16,459,880.00                --         16,459,880.00       --                16,459,880.00
201 南充银海丝绸有限公司             预购丝绵款                 1-2年               1,115,400.00                --          1,115,400.00       --                 1,115,400.00
202 南京凯宏肉类机械有限公司         系统集成                   1-2年                   4,514.45                --              4,514.45       --                     4,514.45
203 南宁九州国际租赁费               待摊费用                   1年以内                50,550.00                --             50,550.00       --                    50,550.00
204 南宁九洲国际办公室               待摊费用                   1年以内                32,918.47                --             32,918.47       --                    32,918.47
205 南宁市宾阳县嘉利丝业有限公司     预付采购款                 1年以内             5,221,000.00                --          5,221,000.00       --                 5,221,000.00
206 南宁市金庆盛酒店投资有限公司     其他预付账款               1-2年                       250.00              --                  250.00     --                       250.00
207 南宁市青秀区人民法院             诉讼费                     1年以内                 5,000.00                --              5,000.00       --                     5,000.00
208 南宁糖业股份有限公司             货款                       1年以内            12,743,017.70                --         12,743,017.70       --                12,743,017.70
209 内江蓝翔丝绸进出口有限公司       贸易采购                   1年以内             1,681,968.93                --          1,681,968.93       --                 1,681,968.93
210 倪志刚                           供应链金融款               1-3年               6,629,340.00                --          6,629,340.00       --                 6,629,340.00
211 农彩冬                           预购板材款                 5年以上               100,000.00                --            100,000.00       --                   100,000.00
212 农扬明                           预购板材款                 5年以上                50,000.00                --             50,000.00       --                    50,000.00
213 潘洪亮                           预购苹果款                 1年以内               126,000.00                --            126,000.00       --                   126,000.00
214 潘燕霞                           其他预付款                 1年以内                 9,000.00                --              9,000.00       --                     9,000.00
215 庞添贵                           贸易采购                   1年以内                       --        4,250,000.00        4,250,000.00       --                 4,250,000.00
216 庞宇                             供应链金融款               2年以内             4,126,479.95                --          4,126,479.95       --                 4,126,479.95
                                                                                       第 49 页
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                                                                               预付帐款清查明细表
                                                                           清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                         金额单位:人民币元
                                                                                                                                              资产清查
序号       收款单位名称(结算对象)                业务内容   账    龄（年）        账面金额            调整金额          调整后金额                       扣除资产清查损溢后金额   备注
                                                                                                                                                  损溢
217 彭灵                              预购板材款                 5年以上               199,310.57                --            199,310.57       --                   199,310.57
218 普洱佳浩丝绸科技有限公司          预付采购款                 1年以内               281,360.42                --            281,360.42       --                   281,360.42
219 融安桂华茧丝绸有限责任公司        预付采购款                 1年以内             5,214,550.00                --          5,214,550.00       --                 5,214,550.00
220 三台县懒丛丝棉厂                  预购生丝款                 1年以内                75,400.00                --             75,400.00       --                    75,400.00
221 厦门国贸集团股份有限公司          贸易采购款                 1年以内             1,710,000.00                --          1,710,000.00       --                 1,710,000.00
222 厦门市和汇佳贸易有限公司          预付采购款                 1至2年                       20.00              --                   20.00     --                        20.00
223 上海安博投资集团有限公司          预购白糖款                 1-2年              50,000,000.00                --         50,000,000.00       --                50,000,000.00
224 上海科择信息科技有限公司          服务器设备租赁费           1年以内                     708.37              --                  708.37     --                       708.37
225 上海励品实业有限公司              贸易采购款                 1年以内                     800.00              --                  800.00     --                       800.00
226 上海盟视信息科技有限公司         待摊费用                    1年以内                 8,085.00                --              8,085.00       --                     8,085.00
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳
227                                  其他预付款                  1-2年                 871,831.04        (871,831.04)                  --       --                         --
    分行
228 韶关市沈福农业投资有限公司       预付其他                    1年以内                20,000.00                --             20,000.00       --                    20,000.00
229 绍兴市兴丰糖业有限公司            采购款                     1年以内               139,076.00        (123,076.11)           15,999.89       --                    15,999.89
230 深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙）   预付其他                   1年以内                 2,500.00                --              2,500.00       --                     2,500.00
231 深圳今元嘉和人力资源服务有限公司 预付其他                    1年以内                23,283.42                --             23,283.42       --                    23,283.42
232 深圳市本风科技有限公司            软件服务                   1-2年                   2,077.67                --              2,077.67       --                     2,077.67
233 深圳市博力创科技有限公司          其他预付款                 1年以内                 5,663.43                --              5,663.43       --                     5,663.43
234 深圳市海轩威包装有限公司          贸易采购款                 1年以内                11,574.00                --             11,574.00       --                    11,574.00
235 深圳市华傲数据技术有限公司        预付服务费                 1年以内             6,405,660.40                --          6,405,660.40       --                 6,405,660.40
236 深圳市瑞华天宝电子工程有限公司    弱电项目                   2-3年                 493,344.12                              493,344.12       --                   493,344.12
237 深圳市世纪文化创意有限公司       其他预付款                  1年以内             1,770,072.02                --          1,770,072.02       --                 1,770,072.02
    深圳市网安计算机安全检测技术有限
238                                  其他预付款                  1年以内                81,509.43                --             81,509.43       --                    81,509.43
    公司
239 深圳市宇波智能工程技术有限公司   弱电设备                    1-2年                 737,210.20                              737,210.20       --                   737,210.20
240 深圳市中科长海科技股份有限公司    平台软件                   1-2年                 191,156.88                              191,156.88       --                   191,156.88
                                                                                        第 50 页
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                                                                           清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                     金额单位:人民币元
                                                                                                                                          资产清查
序号       收款单位名称(结算对象)                业务内容   账    龄（年）        账面金额          调整金额          调整后金额                     扣除资产清查损溢后金额   备注
                                                                                                                                              损溢
241 深圳泰尔智能视控股份有限公司      贸易采购款                 1-2年                 355,384.62      (355,384.62)                --       --                         --
242 沈兴洪                            预购丝绵款                 1年以内               798,000.00              --            798,000.00     --                   798,000.00
243 盛高大城32栋1105号房-肖芸         预付其他                   2至3年                  1,616.07              --              1,616.07     --                     1,616.07
244 史大河                            预购苹果款                 1年以内             1,175,500.00              --          1,175,500.00     --                 1,175,500.00
245 史旭军                            供应链金融款               1-2年                 669,480.00              --            669,480.00     --                   669,480.00
246 四川朗瑞丝绸有限公司              贸易采购                   1年以内               500,000.00              --            500,000.00     --                   500,000.00
    四川青羊区光华东三路486号4栋1单
247                                   预付其他                   1年以内                44,000.00              --             44,000.00     --                    44,000.00
    元4层418号
248 四川省青神坤元丝业有限公司        预购干茧款                 1年以内             1,332,000.00              --          1,332,000.00     --                 1,332,000.00
249 四川省糖酒有限责任公司            贸易采购款                 1年以内             8,851,500.00              --          8,851,500.00     --                 8,851,500.00
250 苏克敦（上海）贸易有限公司        货款                       1年以内             2,662,500.00              --          2,662,500.00     --                 2,662,500.00
251 苏州咖博士咖啡系统科技有限公司    贸易采购款                 1年以内                38,500.00              --             38,500.00     --                    38,500.00
252 孙新武                            供应链金融款               1-2年               1,016,321.19              --          1,016,321.19     --                 1,016,321.19
253 孙志文                            预购板材款                 5年以上               100,000.00              --            100,000.00     --                   100,000.00
254 覃律曦                            供应链金融款               1年以内               270,963.00              --            270,963.00     --                   270,963.00
255 覃秋凤                            宿舍租金                   1年以内                 5,400.00              --              5,400.00     --                     5,400.00
256 覃先林                            预购干茧款                 1年以内               847,000.00              --            847,000.00     --                   847,000.00
257 汤佳颖                            贸易采购                   1年以内                     --        5,000,000.00        5,000,000.00     --                 5,000,000.00
258 天津宏阳泰贸易有限公司            预付采购款                 1年以内                     0.01              --                  0.01     --                         0.01
259 桐城市双龙丝绸有限责任公司        预购干茧款                 1年以内             1,800,000.00              --          1,800,000.00     --                 1,800,000.00
260 桐乡市丝瑞祥贸易有限公司          贸易采购                   1年以内             4,223,172.26              --          4,223,172.26     --                 4,223,172.26
261 万得信息技术股份有限公司          其他预付款                 1年以内                 6,062.93              --              6,062.93     --                     6,062.93
262 王飞                              预购苹果款                 1年以内             2,183,800.00              --          2,183,800.00     --                 2,183,800.00
263 王建恒                            贸易采购                   1年以内            18,648,196.60              --         18,648,196.60     --                18,648,196.60
264 王俊清                            预购绸缎款                 1-2年                 808,900.00              --            808,900.00     --                   808,900.00
                                                                                        第 51 页
 附件二
                                                                              预付帐款清查明细表
                                                                          清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                  金额单位:人民币元
                                                                                                                                       资产清查
序号       收款单位名称(结算对象)               业务内容   账    龄（年）        账面金额          调整金额        调整后金额                     扣除资产清查损溢后金额   备注
                                                                                                                                           损溢
    王文林广福城A9-2-3001号房，A9-
265                                  预付待摊费用               1年以内                 2,000.00              --            2,000.00     --                     2,000.00
    C170号车位
266 韦克林                           预购干茧款                 1年以内             1,927,500.00              --        1,927,500.00     --                 1,927,500.00
267 韦路                             预购淀粉款                 4-5年               1,732,687.29              --        1,732,687.29     --                 1,732,687.29
268 韦有便                           预购干茧款                 1年以内                     0.01              --                0.01     --                         0.01
269 伍协潮                           供应链金融款               1-2年              41,672,830.00              --       41,672,830.00     --                41,672,830.00
270 武汉美菜粮油食品有限公司         货款                       1年以内           195,330,547.50              --      195,330,547.50     --               195,330,547.50
271 武汉蜜叶堂糖业有限公司           贸易采购款                 1年以内             7,731,983.26              --        7,731,983.26     --                 7,731,983.26
272 武汉卓尔城投资发展有限公司       房租                       1年以内                 3,600.00              --            3,600.00     --                     3,600.00
273 物业费                           待摊费用                   1年以内                17,251.02              --           17,251.02     --                    17,251.02
274 锡林郭勒盟佰惠生糖业有限公司     货款                       1年以内               326,207.98              --          326,207.98     --                   326,207.98
275 夏玉辉                           待摊费用                   1年以内                16,000.00              --           16,000.00     --                    16,000.00
276 象州富通丝绸有限公司             预付采购款                 1年以内            18,378,000.00              --       18,378,000.00     --                18,378,000.00
277 象州县三联茧丝有限责任公司       预购鲜茧款                 1年以内                19,500.00              --           19,500.00     --                    19,500.00
278 象州县振盛茧丝绸有限公司         预购干茧款                 1年以内             1,623,000.00              --        1,623,000.00     --                 1,623,000.00
279 小陈税务咨询（北京）有限责任公司 其他预付款                 1年以内                 9,708.72              --            9,708.72     --                     9,708.72
280 小型机维保费                     待摊费用                   1年以内                79,341.42              --           79,341.42     --                    79,341.42
281 新疆绿华糖业有限责任公司         货款                       1年以内             6,075,300.00              --        6,075,300.00     --                 6,075,300.00
282 新疆农垦现代糖业有限公司         货款                       1年以内             7,342,500.00              --        7,342,500.00     --                 7,342,500.00
283 徐坤标                           预购干茧款                 1-2年               2,624,500.00              --        2,624,500.00     --                 2,624,500.00
284 许海军                           贸易采购款                 1年以内             3,436,756.46              --        3,436,756.46     --                 3,436,756.46
285 雅韦安糖业（上海）有限公司       贸易采购款                 1年以内               416,500.00              --          416,500.00     --                   416,500.00
286 燕为兵                           预购板材款                 5年以上               100,000.00              --          100,000.00     --                   100,000.00
287 姚锦永                           预购板材款                 5年以上               100,000.00              --          100,000.00     --                   100,000.00
288 宜州市恒源达丝绸有限公司         贸易采购                   1年以内             7,822,000.00              --        7,822,000.00     --                 7,822,000.00
                                                                                       第 52 页
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                                                                          清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                      金额单位:人民币元
                                                                                                                                           资产清查
序号       收款单位名称(结算对象)               业务内容   账    龄（年）        账面金额           调整金额          调整后金额                      扣除资产清查损溢后金额   备注
                                                                                                                                               损溢
289 宜州市宏翔丝织有限公司           贸易采购                   1年以内             5,253,989.16               --          5,253,989.16      --                 5,253,989.16
290 宜州市嘉凤丝业有限责任公司       预付采购款                 1年以内             6,685,400.00               --          6,685,400.00      --                 6,685,400.00
291 宜州市李宏绢纺有限责任公司       贸易采购                   1年以内             3,147,500.00               --          3,147,500.00      --                 3,147,500.00
292 余赣明                           预购干茧款                 1-2年                 944,600.00               --            944,600.00      --                   944,600.00
293 袁祥华                           预购板材款                 5年以上               150,000.00               --            150,000.00      --                   150,000.00
294 袁艳芬                           预购板材款                 5年以上               150,000.00               --            150,000.00      --                   150,000.00
295 云南保升龙糖业有限公司           预付采购款                 4-5年                       20.00              --                  20.00     --                        20.00
296 云南保升龙糖业有限责任公司       仓单抵顶                   1年以内            24,650,832.00       (575,957.52)       24,074,874.48      --                24,074,874.48
    云南广大铁路集装箱汽车物流配送有
297                                  运费                       1年以内                44,660.00               --             44,660.00      --                    44,660.00
    限公司
298 云南鸿璟供应链管理有限公司       运费                       1年以内             1,213,343.00               --          1,213,343.00      --                 1,213,343.00
299 云南省凤庆糖业集团有限责任公司   预付采购款                 1年以内                      0.05              --                   0.05     --                         0.05
300 云南糖业物流交易市场             预付采购款                 1年以内            50,009,979.93               --         50,009,979.93      --                50,009,979.93
301 云南天成科技有限公司             预付其他                   1年以内                 5,660.35               --              5,660.35      --                     5,660.35
302 云南英茂糖业（集团）有限公司     货款                       1年以内             5,860,000.00               --          5,860,000.00      --                 5,860,000.00
303 湛江市雅沙糖业有限公司           预购白糖款                 3-4年               4,844,068.97               --          4,844,068.97      --                 4,844,068.97
304 张家有                           预购板材款                 5年以上               100,000.00               --            100,000.00      --                   100,000.00
305 张静荣                           预购板材款                 5年以上               100,000.00               --            100,000.00      --                   100,000.00
306 张立年                           供应链金融款               2-3年                 166,920.00               --            166,920.00      --                   166,920.00
307 张亮                             预购板材款                 5年以上               150,000.00               --            150,000.00      --                   150,000.00
308 张掖市晨绿农工贸有限责任公司     贸易采购款                 1年以内               247,712.50               --            247,712.50      --                   247,712.50
309 张云生                           预购板材款                 5年以上               100,000.00               --            100,000.00      --                   100,000.00
310 张秩明                           预购板材款                 5年以上               100,000.00               --            100,000.00      --                   100,000.00
311 章杰海                           预购苹果款                 1年以内               901,800.00               --            901,800.00      --                   901,800.00
312 长沙骏鹏农副产品贸易有限公司     贸易采购款                 1年以内             9,036,000.00               --          9,036,000.00      --                 9,036,000.00
                                                                                       第 53 页
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                                                                             清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                           金额单位:人民币元
                                                                                                                                                资产清查
序号      收款单位名称(结算对象)                  业务内容    账    龄（年）        账面金额            调整金额          调整后金额                       扣除资产清查损溢后金额   备注
                                                                                                                                                    损溢
313 赵秋生                             预购板材款                  5年以上                60,000.00                --             60,000.00       --                    60,000.00
314 浙江阿里商旅旅行社有限公司         其他预付款                  1年以内                 7,000.00                --              7,000.00       --                     7,000.00
315 浙江润达丝绸有限公司               预购绸缎款                  1-2年               2,273,600.00                --          2,273,600.00       --                 2,273,600.00
316 郑彩元                             预购板材款                  5年以上               100,000.00                --            100,000.00       --                   100,000.00
317 郑跃胜                             预购干茧款                  1年以内               756,000.00                --            756,000.00       --                   756,000.00
318 郑州郑大信息技术有限公司           长期资产（平台）      1年以内、1至2年           1,000,000.00      (1,000,000.00)                  --       --                         --
319 中国光大银行深圳后海支行           其他预付款                  1年以内               947,118.65        (947,118.65)                  --       --                         --
    中国建设银行股份有限公司深圳市分
320                                    其他预付款                  1年以内             4,602,802.93      (4,602,802.93)                  --       --                         --
    行
    中国联合网络通信有限公司柳州市分
321                                    待摊费用                    1年以内                 1,148.39                --              1,148.39       --                     1,148.39
    公司
322 中国民生银行股份有限公司深圳分行   其他预付款                  1年以内             2,770,912.02      (2,770,912.02)                  --       --                         --
    中国人民财产保险股份有限公司广州
323                                    待摊费用                    1年以内                54,321.44                --             54,321.44       --                    54,321.44
    市分公司
    中国人民财产保险股份有限公司南宁
324                                    保险费                      1年以内                 1,649.95                --              1,649.95       --                     1,649.95
    市分公司
    中国石化销售有限公司广东深圳石油
325                                    加油卡                      1年以内                24,257.57                --             24,257.57       --                    24,257.57
    分公司
    中国石化销售有限公司广西南宁石油
326                                    车辆油费                    1年以内                33,315.62                --             33,315.62       --                    33,315.62
    分公司
    中国铁路南宁局集团有限公司南宁货
327                                    运费                        1年以内                 2,560.30                --              2,560.30       --                     2,560.30
    运中心崇左营业部
    中国铁路南宁局集团有限公司南宁货
328                                    运费                        1年以内                     895.70              --                  895.70     --                       895.70
    运中心南宁南营业部
    中国移动通信集团广西有限公司柳州
329                                    待摊费用                    1至2年                  1,300.00                --              1,300.00       --                     1,300.00
    分公司
330 中金金融认证中心有限公司           预付服务费                  1年以内               197,612.29                --            197,612.29       --                   197,612.29
331 中粮屯河糖业股份有限公司           货款                        1年以内             1,309,000.00                --          1,309,000.00       --                 1,309,000.00
332 中信梧桐港供应链管理有限公司       糖信项目启动资金            1年以内               390,000.00        (390,000.00)                  --       --                         --
333 中信银行股份有限公司深圳福强支行 其他预付款                    1-2年                  22,021.64         (22,021.64)                  --       --                         --
334 中央空调维保费                     待摊费用                    1年以内                 8,018.83                --              8,018.83       --                     8,018.83
335 重庆乐宾贸易有限公司               贸易采购款                  1年以内               304,100.00                --            304,100.00       --                   304,100.00
336 重庆市双河丝绸有限公司             预付采购款                  1年以内               752,842.31                --            752,842.31       --                   752,842.31
                                                                                          第 54 页
 附件二
                                                                              预付帐款清查明细表
                                                                          清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                     金额单位:人民币元
                                                                                                                                          资产清查
序号        收款单位名称(结算对象)              业务内容   账    龄（年）         账面金额          调整金额          调整后金额                     扣除资产清查损溢后金额   备注
                                                                                                                                              损溢
337 重庆市盐业（集团）有限公司       预付采购款                 1年以内              2,068,025.21              --          2,068,025.21     --                 2,068,025.21
338 重庆祥飞丝缘进出口贸易有限公司   预购生丝款                 1-2年                  582,900.00              --            582,900.00     --                   582,900.00
339 重庆猪八戒知识产权服务有限公司   其他                       1年以内                 24,000.00              --             24,000.00     --                    24,000.00
340 周晶晶                           待摊费用                   1年以内                 13,050.00              --             13,050.00     --                    13,050.00
341 周期超                           贸易采购款                 1年以内            302,604,864.24              --        302,604,864.24     --               302,604,864.24
342 周仁美                           供应链金融款               1-2年                7,210,020.00              --          7,210,020.00     --                 7,210,020.00
343 周淑妍                           供应链金融款               1-3年                2,104,920.00              --          2,104,920.00     --                 2,104,920.00
344 周云英                           预购板材款                 5年以上                100,000.00              --            100,000.00     --                   100,000.00
345 朱玲                             预购板材款                 5年以上                150,000.00              --            150,000.00     --                   150,000.00
346 资中县宏和丝绸有限公司           预付采购款                 1年以内              1,000,000.00              --          1,000,000.00     --                 1,000,000.00
347 防城港市国大糖业发展有限公司     货款                       3-4年                                 28,700,344.03       28,700,344.03     --                28,700,344.03
348 其他                             其他                       1年以内                 24,345.83       (24,345.63)                0.20     --                         0.20
                                     非关联方小计                                2,003,938,932.72    125,131,764.30   2,129,070,697.02      --            2,129,070,697.02
 1     甘肃农汇科技有限公司          贸易采购款                 1年以内             74,220,012.40              --         74,220,012.40     --                74,220,012.40
 2     甘肃西农食品科技有限公司      贸易采购款                 1年以内              4,360,000.00              --          4,360,000.00     --                 4,360,000.00
 3     深圳市好伙计科技有限公司      贸易采购款                 1年以内              7,265,957.97              --          7,265,957.97     --                 7,265,957.97
                                      关联方小计                                    85,845,970.37              --        85,845,970.37      --               85,845,970.37
                                     减：坏账准备                                   14,490,528.83     90,403,666.64     104,894,195.47      --              104,894,195.47
                                      合计                                       2,075,294,374.26     34,728,097.66   2,110,022,471.92      --            2,110,022,471.92
                                                                                        第 55 页
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                                                     其他应收款清查汇总表
                                                     清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                          金额单位:人民币元
               科目              账面金额             调整金额              调整后金额           资产清查损溢   扣除资产清查损溢后数         备注
应收利息                            266,677,600.47        2,960,000.00          269,637,600.47            --           269,637,600.47
其他应收款                          757,161,847.42    (181,934,873.94)          575,226,973.48            --           575,226,973.48
               合计               1,023,839,447.89    (178,974,873.94)          844,864,573.95           --           844,864,573.95
                                                                 第 56 页
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                                                                                               应收利息清查明细表
                                                                                              清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                                                     金额单位：人民币元
                                                                                                                                                                             资产清查 扣除资产清查损溢后金
 序号         欠款单位名称（结算对象）    发生日期       本金              利息所属期间             利息率           账面金额             调整金额        调整后金额                                          备注
                                                                                                                                                                               损溢             额
   1    江苏银行                         2019年1月     50,000,000.00      2019年1月-9月             4.10%                  1,463,472.22              --       1,463,472.22      --           1,463,472.22
   2    北京银行                         2019年3月    150,000,000.00      2019年3月-9月             3.83%                  3,200,442.35              --       3,200,442.35      --           3,200,442.35
   3    渤海银行                         2019年6月     17,500,000.00      2019年6月-9月             0.35%                     16,503.47              --          16,503.47      --              16,503.47
   4    中信银行                         2018年12月     7,340,566.60   2018年12月-2019年9月         2.25%                    141,305.91              --         141,305.91      --             141,305.91
   5    江苏银行                         2019年1月     12,500,000.00      2019年1月-9月             4.35%                    386,666.67              --         386,666.67      --             386,666.67
   6    渤海银行深圳分行                 2018年12月    50,000,000.00   2018年12月-2019年9月         4.13%                  2,059,342.00              --       2,059,342.00      --           2,059,342.00
   7    厦门国际银行珠海分行             2018年11月   190,000,000.00   2018年12月-2019年9月         4.10%                  7,768,656.75              --       7,768,656.75      --           7,768,656.75
   8    华润银行东莞市分行营业部         2018年12月   109,000,000.00   2018年12月-2019年9月         5.15%                  5,598,120.55              --       5,598,120.55      --           5,598,120.55
   9    华润银行东莞市分行营业部         2018年12月    30,000,000.00   2018年12月-2019年9月         2.25%                    675,000.00              --         675,000.00      --             675,000.00
  10    华润银行东莞市分行营业部         2018年12月    75,600,000.00   2018年12月-2019年9月         5.15%                  3,882,733.15              --       3,882,733.15      --           3,882,733.15
  11    华润银行东莞市分行营业部         2018年12月    20,000,000.00   2018年12月-2019年9月         2.25%                    450,000.00              --         450,000.00      --             450,000.00
  12    上海银行深圳分行                 2019年1月    100,000,000.00   2018年12月-2019年9月         4.05%                  4,038,904.11              --       4,038,904.11      --           4,038,904.11
  13    上海银行深圳分行                 2019年1月    146,000,000.00   2018年12月-2019年9月         3.85%                  5,605,600.00              --       5,605,600.00      --           5,605,600.00
  14    珠海华润银行东莞市分行           2019年2月    100,000,000.00   2018年12月-2019年9月         4.26%                  4,321,701.39              --       4,321,701.39      --           4,321,701.39
  15    渤海银行深圳分行营业部           2019年2月    100,000,000.00   2018年12月-2019年9月         4.55%                  4,537,534.25              --       4,537,534.25      --           4,537,534.25
  16    杭州银行股份有限公司深圳分行     2019年3月    144,000,000.00   2018年12月-2019年9月         3.90%                  5,600,613.70              --       5,600,613.70      --           5,600,613.70
  17    渤海银行深圳分行                 2019年4月     36,000,000.00   2018年12月-2019年9月         3.79%                  1,360,661.92              --       1,360,661.92      --           1,360,661.92
  18    渤海银行深圳分行营业部           2019年4月     84,000,000.00   2018年12月-2019年9月         4.35%                  3,643,989.04              --       3,643,989.04      --           3,643,989.04
  19    渤海银行深圳分行营业部           2019年5月    110,000,000.00   2018年12月-2019年9月         4.35%                  4,771,890.41              --       4,771,890.41      --           4,771,890.41
  20    杭州银行股份有限公司深圳分行     2019年5月    100,000,000.00   2018年12月-2019年9月         3.80%                  3,800,000.00              --       3,800,000.00      --           3,800,000.00
  21    南洋银行深圳分行营业部           2019年5月    120,000,000.00   2018年12月-2019年9月         4.25%                  2,556,986.30              --       2,556,986.30      --           2,556,986.30
  22    南洋银行深圳分行营业部           2019年6月    100,000,000.00   2018年12月-2019年9月         4.15%                  4,150,000.00              --       4,150,000.00      --           4,150,000.00
  23    上海银行股份有限公司深圳分行     2019年8月    100,000,000.00   2018年12月-2019年9月         3.60%                  3,590,136.99              --       3,590,136.99      --           3,590,136.99
                                                                                                         第 57 页
 附件二
                                                                                                应收利息清查明细表
                                                                                               清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                                                       金额单位：人民币元
                                                                                                                                                                               资产清查 扣除资产清查损溢后金
 序号         欠款单位名称（结算对象）     发生日期       本金              利息所属期间             利息率           账面金额             调整金额         调整后金额                                          备注
                                                                                                                                                                                 损溢             额
  24    渤海银行深圳分行营业部             2019年8月   144,000,000.00   2018年12月-2019年9月         3.79%                  5,442,647.67              --        5,442,647.67      --           5,442,647.67
  25    渤海银行深圳分行营业部             2019年8月    69,000,000.00   2018年12月-2019年9月         3.70%                  2,546,005.48              --        2,546,005.48      --           2,546,005.48
  26    杭州银行股份有限公司深圳分行       2019年8月    45,000,000.00   2018年12月-2019年9月         3.40%                  1,530,000.00              --        1,530,000.00      --           1,530,000.00
  27    南洋银行深圳分行营业部             2019年8月    69,000,000.00   2018年12月-2019年9月         3.95%                  2,725,500.00              --        2,725,500.00      --           2,725,500.00
  28    珠海华润银行东莞市分行             2019年9月    88,500,000.00   2018年12月-2019年9月         3.84%                  3,455,040.00              --        3,455,040.00      --           3,455,040.00
  29    南洋银行深圳蛇口支行               2019年9月   100,000,000.00   2019年9月-2020年9月          3.90%                  3,900,000.00              --        3,900,000.00      --           3,900,000.00
  30    南洋银行深圳蛇口支行               2019年9月    40,000,000.00   2019年9月-2020年9月          4.00%                  1,600,000.00              --        1,600,000.00      --           1,600,000.00
  31    平安银行昆明春城支行               2019年8月    19,000,000.00         2019年度               2.50%                     85,569.11              --           85,569.11      --              85,569.11
  32    厦门国际银行有限公司珠海分行       2019年5月    80,000,000.00   2019年5月-2020年5月          3.70%                          --       2,960,000.00       2,960,000.00      --           2,960,000.00
  33    中国建设银行柳州分行营业部         2019年8月    10,000,000.00         2019年度               2.75%                     42,013.89              --           42,013.89      --              42,013.89
  34    柳州市区农村信用合作联社三中分社   2019年9月    20,000,000.00         2019年度               2.25%                      6,250.00              --            6,250.00      --               6,250.00
  35    柳州银行三角地支行                 2019年9月         活期存款         2019年度               2.90%                    302,500.00              --          302,500.00      --             302,500.00
  36    南洋商业银行南宁分行               2019年9月    13,410,000.00         2019年度               4.20%                    561,676.93              --          561,676.93      --             561,676.93
  37    南洋商业银行南宁分行               2019年9月   128,400,000.00         2019年度               4.20%                  5,378,025.21              --        5,378,025.21      --           5,378,025.21
  38    南洋商业银行南宁分行               2019年9月    47,985,000.00         2019年度               4.20%                  2,043,361.25              --        2,043,361.25      --           2,043,361.25
  39    东亚银行南宁分行                   2019年3月    81,650,000.00         2019年度               4.10%                  3,347,650.00              --        3,347,650.00      --           3,347,650.00
  40    东亚银行南宁分行                   2019年4月    80,250,000.00         2019年度               3.95%                  3,169,875.00              --        3,169,875.00      --           3,169,875.00
  41    东亚银行南宁分行                   2019年4月    80,000,000.00         2019年度               3.95%                  3,212,666.00              --        3,212,666.00      --           3,212,666.00
  42    东亚银行南宁分行                   2019年9月    77,455,000.00         2019年度               3.70%                  2,905,638.26              --        2,905,638.26      --           2,905,638.26
  43    华夏银行柳州支行                   2019年7月    76,000,000.00         2019年度               3.90%                  3,013,400.00              --        3,013,400.00      --           3,013,400.00
  44    华夏银行柳州支行                   2019年7月    19,000,000.00         2019年度               3.90%                    753,350.00              --          753,350.00      --             753,350.00
  45    华夏银行柳州支行                   2019年7月   190,000,000.00         2019年度               3.90%                  7,533,500.00              --        7,533,500.00      --           7,533,500.00
  46    桂林银行柳州分行                   2019年7月    94,490,000.00         2019年度               4.40%                  4,226,852.67              --        4,226,852.67      --           4,226,852.67
                                                                                                          第 58 页
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                                                                                      应收利息清查明细表
                                                                                     清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                                            金额单位：人民币元
                                                                                                                                                                    资产清查 扣除资产清查损溢后金
 序号         欠款单位名称（结算对象）   发生日期       本金          利息所属期间         利息率           账面金额             调整金额        调整后金额                                          备注
                                                                                                                                                                      损溢             额
  47    桂林银行柳州分行                 2019年7月   102,720,000.00    2019年度            4.40%                  4,595,008.00              --       4,595,008.00      --           4,595,008.00
  48    桂林银行柳州分行                 2019年7月   159,910,000.00    2019年度            4.50%                  7,295,893.75              --       7,295,893.75      --           7,295,893.75
  49    桂林银行柳州分行                 2019年7月    50,000,000.00    2019年度            4.50%                  2,281,250.00              --       2,281,250.00      --           2,281,250.00
  50    桂林银行柳州分行                 2019年8月    51,400,000.00    2019年度            4.30%                  2,240,897.22              --       2,240,897.22      --           2,240,897.22
  51    桂林银行柳州分行                 2019年8月    75,000,000.00    2019年度            4.40%                  3,345,833.33              --       3,345,833.33      --           3,345,833.33
  52    桂林银行柳州分行                 2019年8月   111,995,000.00    2019年度            4.30%                  4,882,670.90              --       4,882,670.90      --           4,882,670.90
  53    桂林银行柳州分行                 2019年9月   166,080,000.00    2019年度            4.30%                  7,240,626.67              --       7,240,626.67      --           7,240,626.67
  54    桂林银行柳州分行                 2019年9月    54,870,000.00    2019年度            4.30%                  2,392,179.58              --       2,392,179.58      --           2,392,179.58
  55    桂林银行柳州分行                 2019年9月    29,550,000.00    2019年度            4.30%                  1,288,297.92              --       1,288,297.92      --           1,288,297.92
                                                                                                第 59 页
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                                                                                            应收利息清查明细表
                                                                                           清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                                                  金额单位：人民币元
                                                                                                                                                                          资产清查 扣除资产清查损溢后金
 序号         欠款单位名称（结算对象）    发生日期       本金            利息所属期间            利息率           账面金额             调整金额        调整后金额                                          备注
                                                                                                                                                                            损溢             额
  56    桂林银行柳州分行                 2019年9月     26,000,000.00       2019年度              4.30%                  1,133,527.78              --       1,133,527.78      --           1,133,527.78
  57    桂林银行柳州分行                 2018年12月    35,636,000.00   2018年度/2019年度         4.30%                  1,532,348.00              --       1,532,348.00      --           1,532,348.00
  58    厦门国际银行珠海前山支行         2018年10月    71,850,000.00   2018年度/2019年度         4.20%                  3,017,700.00              --       3,017,700.00      --           3,017,700.00
  59    厦门国际银行珠海前山支行         2018年10月    50,000,000.00   2018年度/2019年度         4.10%                  2,050,000.00              --       2,050,000.00      --           2,050,000.00
  60    厦门国际银行珠海前山支行         2018年11月    30,000,000.00   2018年度/2019年度         3.50%                  1,064,583.33              --       1,064,583.33      --           1,064,583.33
  61    厦门国际银行珠海前山支行         2019年1月    100,000,000.00       2019年度              4.10%                  4,100,000.00              --       4,100,000.00      --           4,100,000.00
  62    厦门国际银行珠海前山支行         2018年12月   100,000,000.00   2018年度/2019年度         4.40%                  4,400,000.00              --       4,400,000.00      --           4,400,000.00
  63    厦门国际银行珠海前山支行         2018年12月    27,470,000.00   2018年度/2019年度         4.10%                  1,126,270.00              --       1,126,270.00      --           1,126,270.00
  64    柳州银行                         2018年10月    26,785,000.00   2018年度/2019年度         4.13%                  1,104,881.25              --       1,104,881.25      --           1,104,881.25
  65    柳州银行                         2018年11月    26,190,000.00   2018年度/2019年度         4.13%                  1,080,337.50              --       1,080,337.50      --           1,080,337.50
  66    柳州银行                         2019年2月      2,688,505.00       2019年度              4.13%                    110,900.83              --         110,900.83      --             110,900.83
  67    柳州银行                         2019年4月     51,018,466.56       2019年度              4.17%                  2,103,458.19              --       2,103,458.19      --           2,103,458.19
  68    柳州银行                         2019年5月     24,929,142.28       2019年度              5.26%                  1,128,107.66              --       1,128,107.66      --           1,128,107.66
  69    柳州银行                         2019年5月     76,792,798.27       2019年度              5.26%                  3,475,071.17              --       3,475,071.17      --           3,475,071.17
  70    柳州银行                         2019年5月     24,957,862.49       2019年度              5.26%                  1,129,407.32              --       1,129,407.32      --           1,129,407.32
  71    柳州银行                         2019年5月     24,899,900.43       2019年度              5.26%                  1,127,282.56              --       1,127,282.56      --           1,127,282.56
  72    柳州银行                         2019年5月     24,904,687.03       2019年度              5.26%                  1,127,499.26              --       1,127,499.26      --           1,127,499.26
  73    柳州银行                         2019年5月     24,938,715.68       2019年度              5.26%                  1,128,540.88              --       1,128,540.88      --           1,128,540.88
  74    柳州银行                         2019年5月     24,914,782.18       2019年度              5.26%                  1,127,457.82              --       1,127,457.82      --           1,127,457.82
  75    柳州银行                         2019年6月     97,696,581.02       2019年度              5.26%                  4,421,020.98              --       4,421,020.98      --           4,421,020.98
  76    柳州银行                         2019年6月     48,925,000.00       2019年度              5.26%                  2,214,030.66              --       2,214,030.66      --           2,214,030.66
  77    柳州银行                         2019年6月     48,934,500.00       2019年度              5.26%                  2,214,460.57              --       2,214,460.57      --           2,214,460.57
  78    柳州银行                         2019年6月     49,001,000.00       2019年度              5.26%                  2,217,469.93              --       2,217,469.93      --           2,217,469.93
                                                                                                      第 60 页
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                                                                                            应收利息清查明细表
                                                                                           清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                                                   金额单位：人民币元
                                                                                                                                                                           资产清查 扣除资产清查损溢后金
 序号         欠款单位名称（结算对象）    发生日期       本金            利息所属期间            利息率           账面金额             调整金额         调整后金额                                          备注
                                                                                                                                                                             损溢             额
  79    柳州银行                         2019年6月     48,915,500.00       2019年度              5.26%                  2,213,600.75              --        2,213,600.75      --           2,213,600.75
  80    柳州银行                         2019年7月     98,705,000.00       2019年度              5.26%                  4,432,339.37              --        4,432,339.37      --           4,432,339.37
  81    柳州银行                         2019年7月     47,743,798.50       2019年度              5.26%                  2,143,931.08              --        2,143,931.08      --           2,143,931.08
  82    柳州银行                         2019年7月    149,672,500.00       2019年度              5.26%                  6,721,030.48              --        6,721,030.48      --           6,721,030.48
  83    柳州银行                         2019年8月     48,754,000.00       2019年度              5.26%                  2,189,294.09              --        2,189,294.09      --           2,189,294.09
  84    柳州银行                         2019年8月     48,811,000.00       2019年度              5.26%                  2,191,853.67              --        2,191,853.67      --           2,191,853.67
  85    柳州银行                         2019年8月    106,285,996.20       2019年度              5.26%                  4,983,374.38              --        4,983,374.38      --           4,983,374.38
  86    柳州银行                         2019年9月    105,549,750.00       2019年度              5.26%                  4,739,702.27              --        4,739,702.27      --           4,739,702.27
  87    柳州银行                         2019年9月    104,186,500.00       2019年度              5.26%                  4,678,485.64              --        4,678,485.64      --           4,678,485.64
  88    柳州银行                         2019年9月     26,172,500.00       2019年度              5.26%                  1,175,273.82              --        1,175,273.82      --           1,175,273.82
  89    柳州银行                         2019年9月     23,750,000.00       2019年度              5.26%                  1,066,491.67              --        1,066,491.67      --           1,066,491.67
  90    柳州银行                         2019年9月      1,028,669.50       2019年度              5.26%                     46,192.28              --           46,192.28      --              46,192.28
  91    桂林银行柳州柳北支行             2018年10月    32,883,984.00   2018年度/2019年度         4.30%                  1,414,011.31              --        1,414,011.31      --           1,414,011.31
  92    桂林银行柳州柳北支行             2018年10月     1,776,387.00   2018年度/2019年度         4.30%                     76,384.64              --           76,384.64      --              76,384.64
  93    东亚银行南宁分行                 2018年11月    50,000,000.00   2018年度/2019年度         4.30%                  2,144,109.59              --        2,144,109.59      --           2,144,109.59
  94    东亚银行南宁分行                 2018年11月    50,000,000.00   2018年度/2019年度         4.30%                  2,144,109.59              --        2,144,109.59      --           2,144,109.59
  95    东亚银行南宁分行                 2018年12月    57,000,000.00   2018年度/2019年度         4.40%                  2,514,890.11              --        2,514,890.11      --           2,514,890.11
  96    厦门国际银行珠海分行营业部       2019年8月    289,290,000.00       2019年度              3.70%               10,703,730.00                --       10,703,730.00      --          10,703,730.00
 合计                                                                                                               266,677,600.47       2,960,000.00     269,637,600.47      --         269,637,600.47
                                                                                                      第 61 页
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                                                              其他应收款清查明细表
                                                              清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                 金额单位:人民币元
                                                                                                                                资产清   扣除资产清查损溢后
 序号            欠款对象名称      业务内容    发生日期     账 龄（月）     账面金额          调整金额        调整后金额                                      备注
                                                                                                                                查损溢         金额
  1     陈郭祥                   备用金        2019年1月      1年以内           20,000.00                --         20,000.00    --              20,000.00
  2     崔建伟                   备用金        2019年4月      1年以内           60,000.00                --         60,000.00    --              60,000.00
  3     董觉民                   备用金         2019年        1年以内           50,000.00                --         50,000.00    --              50,000.00
  4     郭飞                     备用金        2019年7月      1年以内            1,000.00                --          1,000.00    --               1,000.00
  5     洪薇                     备用金        2014年7月      5年以上                340.20              --            340.20    --                 340.20
  6     侯彦卿                   备用金        2019年9月      1年以内            5,000.00                --          5,000.00    --               5,000.00
  7     黄欣颖                   备用金        2019年9月      1年以内           20,000.00                --         20,000.00    --              20,000.00
  8     蓝宇君                   备用金        2019年1月      1年以内            3,000.00                --          3,000.00    --               3,000.00
  9     李海权                   备用金        2018年4月       1-2年            15,338.90                --         15,338.90    --              15,338.90
  10    李琳                     备用金        2019年4月      1年以内            5,000.00                --          5,000.00    --               5,000.00
  11    李灵志                   备用金         2019年        1年以内           10,000.00                --         10,000.00    --              10,000.00
  12    李异锋                   备用金         2019年        1年以内           20,000.00                --         20,000.00    --              20,000.00
  13    梁化勇                   备用金       2019年1-5月     1年以内           27,300.00                --         27,300.00    --              27,300.00
  14    卢建华                   备用金        2019年4月      1年以内            9,000.00                --          9,000.00    --               9,000.00
  15    陆艳萍                   备用金        2019年9月      1年以内           40,000.00                --         40,000.00    --              40,000.00
  16    罗雪平                   备用金        2019年8月      1年以内           20,000.00                --         20,000.00    --              20,000.00
  17    马功成                   备用金        2019年9月      1年以内           50,000.00                --         50,000.00    --              50,000.00
  18    马克武                   备用金        2019年7月      1年以内            2,000.00                --          2,000.00    --               2,000.00
  19    蒙凯                     备用金        2019年9月      1年以内           13,241.00                --         13,241.00    --              13,241.00
  20    蒙凯                     备用金        2019年6月      1年以内            2,500.00                --          2,500.00    --               2,500.00
  21    蒙名宝                   备用金        2019年7月      1年以内            3,000.00                --          3,000.00    --               3,000.00
                                                                          第 62 页
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                                                                   其他应收款清查明细表
                                                                   清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                    金额单位:人民币元
                                                                                                                                   资产清   扣除资产清查损溢后
 序号             欠款对象名称     业务内容     发生日期         账 龄（月）     账面金额        调整金额        调整后金额                                      备注
                                                                                                                                   查损溢         金额
  22    彭建林                   备用金   2019年1月、2019年7月     1年以内           30,000.00              --         30,000.00    --              30,000.00
  23    秦冬里                   备用金       2018年1-5月           1-2年             5,000.00              --          5,000.00    --               5,000.00
  24    秦冬里                   备用金        2019年3月           1年以内            7,000.00              --          7,000.00    --               7,000.00
  25    邱泽波                   备用金          2019年            1年以内           50,000.00              --         50,000.00    --              50,000.00
  26    食堂房租押金             备用金        2019年6月           1年以内            5,600.00              --          5,600.00    --               5,600.00
  27    斯洪生                   备用金        2019年7月           1年以内            2,000.00              --          2,000.00    --               2,000.00
  28    斯洪生                   备用金        2019年2月           1年以内            3,000.00              --          3,000.00    --               3,000.00
  29    苏银丰                   备用金        2019年5月           1年以内            3,000.00              --          3,000.00    --               3,000.00
  30    唐明辉                   备用金        2019年4月           1年以内            5,000.00              --          5,000.00    --               5,000.00
  31    王宏萍                   备用金        2019年9月           1年以内           10,000.00              --         10,000.00    --              10,000.00
  32    韦芳婷                   备用金        2019年5月           1年以内            7,000.00              --          7,000.00    --               7,000.00
  33    吴征                     备用金          2019年            1年以内           20,000.00              --         20,000.00    --              20,000.00
  34    谢克拉                   备用金        2019年1月           1年以内           10,000.00              --         10,000.00    --              10,000.00
  35    杨彬                     备用金        2019年3月           1年以内           20,000.00              --         20,000.00    --              20,000.00
  36    杨海霞                   备用金        2019年7月           1年以内           10,000.00              --         10,000.00    --              10,000.00
  37    张家豪                   备用金          2019年            1年以内           10,000.00              --         10,000.00    --              10,000.00
  38    郑振                     备用金          2019年            1年以内           10,000.00              --         10,000.00    --              10,000.00
  39    周小棋                   备用金        2019年9月           1年以内           40,000.00              --         40,000.00    --              40,000.00
  40    周小棋                   备用金        2019年9月           1年以内           12,000.00              --         12,000.00    --              12,000.00
  41    周宣余                   备用金        2019年9月           1年以内            1,646.00              --          1,646.00    --               1,646.00
  42    周焱华                   备用金          2019年            1年以内           30,000.00              --         30,000.00    --              30,000.00
                                                                               第 63 页
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                                                                    清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                       金额单位:人民币元
                                                                                                                                      资产清   扣除资产清查损溢后
 序号            欠款对象名称      业务内容      发生日期         账 龄（月）     账面金额          调整金额        调整后金额                                      备注
                                                                                                                                      查损溢         金额
  43    林海南                   备用金         2019年9月           1年以内           11,486.56                --         11,486.56    --              11,486.56
  44    刘嫚                     备用金         2019年8月           1年以内            2,000.00                --          2,000.00    --               2,000.00
  45    严丽欣                   备用金         2019年8月           1年以内                606.27              --            606.27    --                 606.27
  46    张桂萍                   备用金         2019年9月           1年以内          135,000.00                --        135,000.00    --             135,000.00
  47    陈毅萍                   备用金         2019年1月           1年以内            3,000.00                --          3,000.00    --               3,000.00
  48    邓莉雯                   备用金         2019年5月           1年以内           46,000.00                --         46,000.00    --              46,000.00
  49    董健                     备用金    2019年1月、2019年3月     1年以内           10,000.00                --         10,000.00    --              10,000.00
  50    董锐                     备用金       2018年1月-6月          1-2年            20,000.00                --         20,000.00    --              20,000.00
  51    何俊雯                   备用金         2019年1月           1年以内            3,000.00                --          3,000.00    --               3,000.00
  52    何妤莹                   备用金         2019年5月           1年以内           10,000.00                --         10,000.00    --              10,000.00
  53    胡皓                     备用金         2019年1月           1年以内           10,000.00                --         10,000.00    --              10,000.00
  54    柯春燕                   备用金         2019年3月           1年以内            2,735.35                --          2,735.35    --               2,735.35
  55    蓝茂清                   备用金         2019年1月           1年以内           30,000.00                --         30,000.00    --              30,000.00
  56    蓝施                     备用金         2019年1月           1年以内           10,000.00                --         10,000.00    --              10,000.00
  57    李嵘                     备用金         2019年5月           1年以内           12,000.00                --         12,000.00    --              12,000.00
  58    吕国先                   备用金         2019年1月           1年以内           30,000.00                --         30,000.00    --              30,000.00
  59    秦谦湧                   备用金         2019年3月           1年以内           43,000.00                --         43,000.00    --              43,000.00
  60    邱泽波                   备用金         2019年1月           1年以内           10,000.00                --         10,000.00    --              10,000.00
  61    宋善安                   备用金   2019年1月、2018年1-6月     1-2年            88,040.00                --         88,040.00    --              88,040.00
  62    孙伟力                   备用金         2019年8月           1年以内            5,913.99                --          5,913.99    --               5,913.99
  63    王嘉龙                   备用金         2019年1月           1年以内           10,000.00                --         10,000.00    --              10,000.00
                                                                                第 64 页
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                                                                    其他应收款清查明细表
                                                                    清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                        金额单位:人民币元
                                                                                                                                       资产清   扣除资产清查损溢后
 序号              欠款对象名称      业务内容         发生日期    账 龄（月）     账面金额          调整金额         调整后金额                                      备注
                                                                                                                                       查损溢         金额
  64    王俊                      备用金             2019年4月      1年以内            2,000.00                --           2,000.00    --               2,000.00
  65    王潇潇                    备用金             2019年1月      1年以内            3,000.00                --           3,000.00    --               3,000.00
  66    韦浩                      备用金             2019年1月      1年以内           80,000.00                --          80,000.00    --              80,000.00
  67    徐大松                    备用金             2019年5月      1年以内           10,000.00                --          10,000.00    --              10,000.00
  68    钟华                      备用金             2019年9月      1年以内           10,379.61                --          10,379.61    --              10,379.61
  69    朱粤辉                    备用金             2019年1月      1年以内           25,000.00                --          25,000.00    --              25,000.00
  70    会员                      诚意金             2019年9月      1年以内                229.52              --             229.52    --                 229.52
  71    持有合同风险              持有合同风险       2018年6月       1-2年                   --     20,273,683.37      20,273,683.37    --          20,273,683.37
  72    出口退税                  出口退税           2019年9月      1年以内                  --        535,812.59         535,812.59    --             535,812.59
  73    李梦珊                    代付货款           2019年9月      1年以内        3,000,000.00     (3,000,000.00)                --    --                   --
  74    林靖贵                    代付货款           2019年9月      1年以内        3,000,000.00     (3,000,000.00)                --    --                   --
  75    龙玲利                    代付货款           2019年9月      1年以内        3,000,000.00     (3,000,000.00)                --    --                   --
  76    罗雪平                    代付货款           2019年9月      1年以内        2,000,000.00     (2,000,000.00)                --    --                   --
  77    庞添贵                    代付货款           2019年8月      1年以内        4,250,000.00     (4,250,000.00)                --    --                   --
  78    汤佳颖                    代付货款           2019年9月      1年以内        5,000,000.00     (5,000,000.00)                --    --                   --
  79    代扣代收职工款项          代扣代收职工款项   2017年12月      2-3年           586,549.67      (586,549.67)                 --    --                   --
  80    郭铮锋                    代收代付           2019年9月      1年以内                389.66              --             389.66    --                 389.66
  81    胡志平                    代收代付           2019年9月      1年以内                389.65              --             389.65    --                 389.65
  82    其他                      代收代付           2019年9月      1年以内           49,745.27       (22,855.48)          26,889.79    --              26,889.79
  83    宋洁锐                    代收代付           2019年9月      1年以内                375.40              --             375.40    --                 375.40
  84    吴凯迪                    代收代付           2019年9月      1年以内                389.65              --             389.65    --                 389.65
                                                                                第 65 页
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                                                                                  清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                       金额单位:人民币元
                                                                                                                                                      资产清   扣除资产清查损溢后
 序号              欠款对象名称                 业务内容            发生日期    账 龄（月）     账面金额           调整金额         调整后金额                                      备注
                                                                                                                                                      查损溢         金额
  85    张祖权                              代收代付               2019年9月      1年以内            1,397.96                 --           1,397.96    --               1,397.96
  86    郑锦华                              代收代付               2019年9月      1年以内                389.66               --             389.66    --                 389.66
  87    宜州市恒源达丝绸有限公司            代收款                 2019年9月      1年以内           32,311.05                 --          32,311.05    --              32,311.05
  88    康宸世糖客户                        待抵扣会员交收进项税   2019年9月      1年以内       27,366,237.78     (27,366,237.78)                --    --                   --
  89    众邦银行河池3326                    第三方支付             2019年9月      1年以内       48,870,777.00                 --      48,870,777.00    --          48,870,777.00
  90    康宸世糖客户                        合同补偿金             2019年9月      1年以内        1,559,806.11                 --       1,559,806.11    --           1,559,806.11
  91    陈晓平                              会员资金               2019年8月      1年以内          491,940.34       (491,940.34)                 --    --                   --
  92    董正昌                              会员资金               2019年8月      1年以内          243,823.27       (243,823.27)                 --    --                   --
  93    冯松奇                              会员资金               2018年12月      1-2年                 657.00         (657.00)                 --    --                   --
  94    珙县智溢茧丝绸有限公司              会员资金               2019年9月      1年以内        1,500,000.00      (1,500,000.00)                --    --                   --
  95    广西千代茧丝绸科技有限公司          会员资金               2019年9月      1年以内        8,826,941.08      (8,826,941.08)                --    --                   --
  96    何夕强                              会员资金               2019年7月      1年以内           65,720.96        (65,720.96)                 --    --                   --
  97    横县桂鑫茧丝业有限公司              会员资金               2019年9月      1年以内                160.00         (160.00)                 --    --                   --
  98    嘉兴市日丰丝绸有限公司              会员资金               2019年9月      1年以内        4,508,863.45      (4,508,863.45)                --    --                   --
  99    梁立新                              会员资金               2019年7月      1年以内        1,513,823.36      (1,513,823.36)                --    --                   --
 100    柳城县健鑫茧丝绸有限公司            会员资金               2019年9月      1年以内                352.00         (352.00)                 --    --                   --
 101    柳州市柳城鹏鑫源茧丝绸有限公司      会员资金               2019年9月      1年以内           15,993.80        (15,993.80)                 --    --                   --
 102    陆心宁                              会员资金               2019年7月      1年以内                310.00         (310.00)                 --    --                   --
 103    鹿寨县贵盛茧丝工贸有限公司          会员资金               2019年9月      1年以内            1,512.00         (1,512.00)                 --    --                   --
 104    罗城仫佬族自治县宝玉制丝有限责任公司 会员资金              2019年9月      1年以内          500,000.00       (500,000.00)                 --    --                   --
 105    罗丹苗                              会员资金               2019年7月      1年以内           68,568.80        (68,568.80)                 --    --                   --
                                                                                              第 66 页
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                                                                    其他应收款清查明细表
                                                                    清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                        金额单位:人民币元
                                                                                                                                       资产清   扣除资产清查损溢后
 序号             欠款对象名称             业务内容   发生日期    账 龄（月）     账面金额          调整金额         调整后金额                                      备注
                                                                                                                                       查损溢         金额
 106    绵阳市东方丝绸有限公司           会员资金     2019年9月     1年以内          122,266.63      (122,266.63)                 --    --                   --
 107    绵阳玉河生态农业开发有限责任公司 会员资金     2019年9月     1年以内                650.60        (650.60)                 --    --                   --
 108    莫宏裕                           会员资金     2019年7月     1年以内          163,607.62      (163,607.62)                 --    --                   --
 109    那坡同益新丝绸科技实业有限公司   会员资金     2019年9月     1年以内            2,222.00        (2,222.00)                 --    --                   --
 110    南充市高坪区宏发织绸厂           会员资金     2019年7月     1年以内            1,385.58        (1,385.58)                 --    --                   --
 111    南充市高坪区宏兴丝绸有限公司     会员资金     2019年9月     1年以内          741,995.06      (741,995.06)                 --    --                   --
 112    南宁市宾阳县嘉利丝业有限公司     会员资金     2019年9月     1年以内            1,182.80        (1,182.80)                 --    --                   --
 113    屏山县锦晖蚕业农民专业合作社     会员资金     2019年9月     1年以内            6,336.00        (6,336.00)                 --    --                   --
 114    普洱佳浩丝绸科技有限公司         会员资金     2019年8月     1年以内            1,303.00        (1,303.00)                 --    --                   --
 115    陕西天新丝绸有限公司             会员资金     2019年9月     1年以内          456,531.57      (456,531.57)                 --    --                   --
 116    深圳同益新中控实业有限公司       会员资金     2019年5月     1年以内        6,167,135.00     (6,167,135.00)                --    --                   --
 117    嵊州市经纬丝绸有限公司           会员资金     2019年9月     1年以内            4,568.38        (4,568.38)                 --    --                   --
 118    四川苍溪仁禾丝绸有限责任公司     会员资金     2019年7月     1年以内           95,678.96       (95,678.96)                 --    --                   --
 119    四川省宜宾县天蚕丝绸有限责任公司 会员资金     2019年9月     1年以内          287,531.60      (287,531.60)                 --    --                   --
 120    桐城市双龙丝绸有限责任公司       会员资金     2019年9月     1年以内                227.00        (227.00)                 --    --                   --
 121    桐乡市亿宏绢纺有限责任公司       会员资金     2019年7月     1年以内          538,655.04      (538,655.04)                 --    --                   --
 122    王建恒                           会员资金     2019年9月     1年以内        1,175,950.68     (1,175,950.68)                --    --                   --
 123    王少妹                           会员资金     2019年7月     1年以内          142,374.86      (142,374.86)                 --    --                   --
 124    文超群                           会员资金     2019年9月     1年以内          680,997.75      (680,997.75)                 --    --                   --
 125    象州县三联茧丝有限责任公司       会员资金     2019年9月     1年以内                520.00        (520.00)                 --    --                   --
 126    忻城县莫老爷丝绸有限公司         会员资金     2019年8月     1年以内                  0.30          (0.30)                 --    --                   --
                                                                                第 67 页
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                                                                                         其他应收款清查明细表
                                                                                         清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                             金额单位:人民币元
                                                                                                                                                            资产清   扣除资产清查损溢后
 序号             欠款对象名称                业务内容                     发生日期    账 龄（月）     账面金额          调整金额         调整后金额                                      备注
                                                                                                                                                            查损溢         金额
 127    徐坤标                           会员资金                         2019年6月      1年以内           17,988.95       (17,988.95)                 --    --                   --
 128    宜州市宏翔丝织有限公司           会员资金                         2019年9月      1年以内            4,014.50        (4,014.50)                 --    --                   --
 129    宜州市嘉凤丝业有限责任公司       会员资金                         2019年9月      1年以内        6,781,491.28     (6,781,491.28)                --    --                   --
 130    宜州市庆远黄新旺茧站             会员资金                         2019年8月      1年以内        4,375,808.51     (4,375,808.51)                --    --                   --
 131    云南佳浩茧丝绸集团有限公司       会员资金                         2019年4月      1年以内          188,390.32      (188,390.32)                 --    --                   --
 132    张永洪                           会员资金                         2019年8月      1年以内          172,497.32      (172,497.32)                 --    --                   --
 133    资中县宏和丝绸有限公司           会员资金                         2019年7月      1年以内            4,918.50        (4,918.50)                 --    --                   --
 134    广西思源农业发展有限公司         建行E产品                        2019年7月      1年以内        1,000,000.00                --       1,000,000.00    --           1,000,000.00
 135    象州县三联茧丝有限责任公司       客户结算款                       2019年3月      1年以内            1,900.00                --           1,900.00    --               1,900.00
 136    和顺润达发展集团有限责任公司     临时货款                         2019年9月      1年以内        1,082,810.00                --       1,082,810.00    --           1,082,810.00
 137    创新中心社保                     内部往来款_代垫费用及薪资_薪资
                                                                          2019年7月      1年以内           51,767.70                --          51,767.70    --              51,767.70
 138    广西惠春贸易有限公司             其他                             2019年9月      1年以内       46,574,078.00                --      46,574,078.00    --          46,574,078.00
 139    广西迦量糖业有限公司             其他                             2019年8月      1年以内       16,910,630.00                --      16,910,630.00    --          16,910,630.00
 140    广西晟诞糖业有限公司             其他                             2019年9月      1年以内        1,070,640.00                --       1,070,640.00    --           1,070,640.00
 141    南京裕聚糖商贸有限公司           其他                             2019年9月      1年以内        1,238,547.00                --       1,238,547.00    --           1,238,547.00
 142    上海深锐电子科技有限公司         其他                             2018年6月       1-2年            34,646.14                --          34,646.14    --              34,646.14
 143    深圳市宇波智能工程技术有限公司   其他                             2018年6月       1-2年            12,333.57                --          12,333.57    --              12,333.57
 144    郑州郑大信息技术有限公司         其他                             2018年6月       1-2年            19,811.34                --          19,811.34    --              19,811.34
 145    云南百江燃气有限公司             燃气押金                         2014年11月     5年以上                600.00              --             600.00    --                 600.00
 146    柳州市致美供应链管理实业有限公司 融资贴现                         2019年9月      1年以内       48,596,270.00                --      48,596,270.00    --          48,596,270.00
 147    广西来宾国鼎食品有限公司         设备租赁 2017年1-3月                                           4,251,000.00                --       4,251,000.00    --           4,251,000.00
                                                                                                     第 68 页
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                                                                    其他应收款清查明细表
                                                                    清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                           金额单位:人民币元
                                                                                                                                          资产清   扣除资产清查损溢后
 序号             欠款对象名称             业务内容   发生日期    账 龄（月）     账面金额           调整金额        调整后金额                                         备注
                                                                                                                                          查损溢         金额
 148    广州市广顺隆进出口有限公司       手续费       2017年3月      2-3年             2,800.00                 --          2,800.00       --               2,800.00
 149    安徽联丰制丝有限公司             外部往来款   2019年6月     1年以内            1,260.00                 --          1,260.00       --               1,260.00
 150    德清县金华夏实业有限公司         外部往来款   2019年6月     1年以内                764.80               --            764.80       --                 764.80
 151    董正昌                           外部往来款   2019年6月     1年以内            1,024.20                 --          1,024.20       --               1,024.20
 152    冯军                             外部往来款   2019年9月     1年以内                  88.16              --                88.16    --                  88.16
 153    广西环江富源茧丝绸有限责任公司   外部往来款   2019年6月     1年以内                135.00               --            135.00       --                 135.00
 154    广西柳城县鹏翔茧丝绸有限责任公司 外部往来款   2019年6月     1年以内                200.00               --            200.00       --                 200.00
 155    广西平乐国弘茧丝绸有限公司       外部往来款   2019年6月     1年以内                537.00               --            537.00       --                 537.00
 156    广西盛都丝绸有限公司             外部往来款   2019年9月     1年以内            1,808.00                 --          1,808.00       --               1,808.00
 157    广西宜州市英台茧丝有限责任公司   外部往来款   2019年6月     1年以内                219.50               --            219.50       --                 219.50
 158    合浦县常乐茧丝贸易有限公司       外部往来款   2019年6月     1年以内                160.00               --            160.00       --                 160.00
 159    蓝宝龙                           外部往来款   2019年6月     1年以内                396.00               --            396.00       --                 396.00
 160    李媚                             外部往来款   2019年6月     1年以内                162.00               --            162.00       --                 162.00
 161    梁立新                           外部往来款   2019年6月     1年以内            1,260.00                 --          1,260.00       --               1,260.00
 162    柳州市柳城鹏鑫源茧丝绸有限公司   外部往来款   2019年6月     1年以内                  80.00              --                80.00    --                  80.00
 163    陆川县伟业茧丝发展有限公司       外部往来款   2019年6月     1年以内            1,084.00                 --          1,084.00       --               1,084.00
 164    王建恒                           外部往来款   2019年6月     1年以内                680.90               --            680.90       --                 680.90
 165    王少妹                           外部往来款   2019年7月     1年以内            1,988.00                 --          1,988.00       --               1,988.00
 166    韦克林                           外部往来款   2019年6月     1年以内                156.00               --            156.00       --                 156.00
 167    韦艳花                           外部往来款   2019年6月     1年以内                156.00               --            156.00       --                 156.00
 168    西充县南坊绸厂                   外部往来款   2019年6月     1年以内                222.50               --            222.50       --                 222.50
                                                                                第 69 页
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                                                                     其他应收款清查明细表
                                                                     清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                        金额单位:人民币元
                                                                                                                                       资产清   扣除资产清查损溢后
 序号             欠款对象名称             业务内容    发生日期    账 龄（月）     账面金额          调整金额        调整后金额                                      备注
                                                                                                                                       查损溢         金额
 169    宜州市北山凤生茧站               外部往来款   2019年6月      1年以内                599.00              --            599.00    --                 599.00
 170    宜州市北山凤生茧站               外部往来款   2019年6月      1年以内                180.00              --            180.00    --                 180.00
 171    宜州市嘉凤丝业有限责任公司       外部往来款   2019年6月      1年以内                400.00              --            400.00    --                 400.00
 172    宜州市庆远黄新旺茧站             外部往来款   2019年6月      1年以内            3,768.00                --          3,768.00    --               3,768.00
 173    宜州市荣发茧丝绸有限公司         外部往来款   2019年6月      1年以内                275.00              --            275.00    --                 275.00
 174    张永洪                           外部往来款   2019年7月      1年以内            1,609.50                --          1,609.50    --               1,609.50
 175    钟健                             外部往来款   2019年6月      1年以内            1,110.00                --          1,110.00    --               1,110.00
 176    周彩忠                           外部往来款   2019年6月      1年以内                336.00              --            336.00    --                 336.00
 177    宾阳县茧丝工贸有限责任公司       外部往来款   2019年3月      1年以内          326,799.24                --        326,799.24    --             326,799.24
 178    高玉奎                           外部往来款   2014年12月     5年以上           70,000.00                --         70,000.00    --              70,000.00
 179    广西靖西鑫晟茧丝绸科技有限公司   外部往来款   2019年9月      1年以内           79,317.59                --         79,317.59    --              79,317.59
 180    广西立盛茧丝绸有限公司           外部往来款   2019年1月      1年以内           86,753.92                --         86,753.92    --              86,753.92
 181    广西宜州市宏基茧丝有限公司       外部往来款   2019年3月      1年以内          292,453.27                --        292,453.27    --             292,453.27
 182    郭富庆                           外部往来款   2014年12月     5年以上           16,846.00                --         16,846.00    --              16,846.00
 183    何剑宁                           外部往来款   2014年12月     5年以上            6,343.10                --          6,343.10    --               6,343.10
 184    河池市宜州常乐茧丝有限公司       外部往来款   2019年8月      1年以内           31,395.17                --         31,395.17    --              31,395.17
 185    黄丽红                           外部往来款   2014年12月     5年以上           21,156.26                --         21,156.26    --              21,156.26
 186    黄青竹                           外部往来款   2014年12月     5年以上            7,322.73                --          7,322.73    --               7,322.73
 187    黄文兰                           外部往来款   2014年12月     5年以上            1,079.00                --          1,079.00    --               1,079.00
 188    黄杨能                           外部往来款   2014年12月     5年以上                242.00              --            242.00    --                 242.00
 189    赖朝右                           外部往来款   2014年12月     5年以上           11,443.15                --         11,443.15    --              11,443.15
                                                                                 第 70 页
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                                                                 其他应收款清查明细表
                                                                 清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                        金额单位:人民币元
                                                                                                                                       资产清   扣除资产清查损溢后
 序号             欠款对象名称         业务内容    发生日期    账 龄（月）     账面金额           调整金额        调整后金额                                         备注
                                                                                                                                       查损溢         金额
 190    兰正辉                       外部往来款   2014年12月     5年以上            7,100.00                 --          7,100.00       --               7,100.00
 191    李明光                       外部往来款   2014年12月     5年以上            6,887.50                 --          6,887.50       --               6,887.50
 192    梁伟候                       外部往来款   2014年12月     5年以上            1,154.00                 --          1,154.00       --               1,154.00
 193    廖莲群                       外部往来款   2014年12月     5年以上                987.00               --            987.00       --                 987.00
 194    陆少波                       外部往来款   2014年12月     5年以上                580.00               --            580.00       --                 580.00
 195    绵阳市东方丝绸有限公司       外部往来款   2019年9月      1年以内           33,578.28                 --         33,578.28       --              33,578.28
 196    潘洪亮                       外部往来款   2018年7月       1-2年                   19.04              --                19.04    --                  19.04
 197    上海安博投资集团有限公司     外部往来款   2018年4月       1-2年         2,499,726.32                 --      2,499,726.32       --           2,499,726.32
 198    上海林岳国际贸易有限公司     外部往来款   2018年12月     1年以内       75,936,805.55                 --     75,936,805.55       --          75,936,805.55
 199    覃福标                       外部往来款   2014年12月     5年以上                475.00               --            475.00       --                 475.00
 200    谭小林                       外部往来款   2014年12月     5年以上                815.00               --            815.00       --                 815.00
 201    韦斌                         外部往来款   2014年12月     5年以上                298.50               --            298.50       --                 298.50
 202    韦高潮                       外部往来款   2014年12月     5年以上            1,003.33                 --          1,003.33       --               1,003.33
 203    韦乐                         外部往来款   2014年12月     5年以上            6,006.00                 --          6,006.00       --               6,006.00
 204    韦南                         外部往来款   2014年12月     5年以上            8,169.07                 --          8,169.07       --               8,169.07
 205    吴枚蓉                       外部往来款   2014年12月     5年以上            6,805.97                 --          6,805.97       --               6,805.97
 206    象州富通丝绸有限公司         外部往来款   2019年9月      1年以内          214,307.10                 --        214,307.10       --             214,307.10
 207    象州县三联茧丝有限责任公司   外部往来款   2019年3月      1年以内          277,773.08                 --        277,773.08       --             277,773.08
 208    肖瑞宝                       外部往来款   2019年6月      1年以内          636,747.01                 --        636,747.01       --             636,747.01
 209    云南保山利根丝绸有限公司     外部往来款   2019年6月      1年以内           31,164.10                 --         31,164.10       --              31,164.10
 210    资中县宏和丝绸有限公司       外部往来款   2019年3月      1年以内          165,701.93                 --        165,701.93       --             165,701.93
                                                                             第 71 页
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                                                                      其他应收款清查明细表
                                                                      清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                            金额单位:人民币元
                                                                                                                                           资产清   扣除资产清查损溢后
 序号             欠款对象名称           业务内容      发生日期     账 龄（月）     账面金额            调整金额         调整后金额                                      备注
                                                                                                                                           查损溢         金额
 211    大连新源华食品加工有限公司     外部往来款     2016年12月       3-4年       107,331,135.50     (107,331,135.50)                --    --                   --
 212    防城港市国大糖业发展有限公司   外部往来款     2016年12月       3-4年        59,855,344.03      (59,855,344.03)                --    --                   --
 213    锦州佐源糖业食品有限公司       外部往来款     2016年12月       3-4年         5,096,254.24       (5,096,254.24)                --    --                   --
 214    邓铭科                         外部往来款      2019年3月      1年以内          197,672.52                  --         197,672.52    --             197,672.52
 215    黄文煜                         外部往来款      2019年4月      1年以内           50,538.99                  --          50,538.99    --              50,538.99
 216    廖重华                         外部往来款      2019年7月      1年以内        2,217,960.16                  --       2,217,960.16    --           2,217,960.16
 217    卢喜珍                         外部往来款      2019年9月      1年以内          484,490.43                  --         484,490.43    --             484,490.43
 218    卢长城                         外部往来款      2019年7月      1年以内          751,376.90                  --         751,376.90    --             751,376.90
 219    深圳市运丰供应链服务有限公司   外部往来款     2016年12月       3-4年         1,455,232.78                  --       1,455,232.78    --           1,455,232.78
 220    孙新武                         外部往来款      2019年9月      1年以内           39,934.70                  --          39,934.70    --              39,934.70
 221    杨仲贵                         外部往来款      2019年7月      1年以内          353,233.00                  --         353,233.00    --             353,233.00
 222    广州市广顺隆进出口有限公司     委托贷款        2017年3月       2-3年        40,508,210.28                  --      40,508,210.28    --          40,508,210.28
 223    珙县智溢茧丝绸有限公司         押金和保证金    2019年9月      1年以内           89,640.00                  --          89,640.00    --              89,640.00
 224    普洱佳浩丝绸科技有限公司       押金和保证金    2019年8月      1年以内           16,337.00                  --          16,337.00    --              16,337.00
 225    武汉卓尔城投资发展有限公司     押金和保证金    2018年4月       1-2年             3,600.00                  --           3,600.00    --               3,600.00
 226    安信期货有限责任公司           押金和保证金   2018年1-3月      1-2年                 500.00          (500.00)                 --    --                   --
 227    北京首创期货有限责任公司       押金和保证金    2019年9月      1年以内        1,000,000.00       (1,000,000.00)                --    --                   --
 228    杜钟                           押金和保证金    2019年9月      1年以内                500.00                --             500.00    --                 500.00
 229    广西南宁福源物业管理有限公司   押金和保证金    2017年8月       2-3年             3,140.50                  --           3,140.50    --               3,140.50
 230    广西宜州农村合作银行           押金和保证金    2018年9月       1-2年                 500.00                --             500.00    --                 500.00
 231    宏源期货有限公司               押金和保证金    2019年7月      1年以内          500,000.00        (500,000.00)                 --    --                   --
                                                                                  第 72 页
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                                                                         其他应收款清查明细表
                                                                         清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                          金额单位:人民币元
                                                                                                                                         资产清   扣除资产清查损溢后
 序号             欠款对象名称              业务内容       发生日期    账 龄（月）     账面金额        调整金额        调整后金额                                      备注
                                                                                                                                         查损溢         金额
 232    江苏汇鸿冷链物流有限公司          押金和保证金    2017年12月      2-3年            10,000.00              --         10,000.00    --              10,000.00
 233    金湖路65号4栋2单元202号（邹智标） 押金和保证金    2017年5月       2-3年             6,600.00              --          6,600.00    --               6,600.00
 234    李思姝                            押金和保证金    2019年3月      1年以内            4,800.00              --          4,800.00    --               4,800.00
 235    柳州桂中海迅物流园有限公司        押金和保证金    2015年4月       4-5年             7,000.00              --          7,000.00    --               7,000.00
 236    卢军                              押金和保证金    2018年10月      1-2年             4,000.00              --          4,000.00    --               4,000.00
 237    卢彦平                            押金和保证金    2019年9月      1年以内            6,200.00              --          6,200.00    --               6,200.00
 238    陆玉春                            押金和保证金    2019年5月      1年以内            5,100.00              --          5,100.00    --               5,100.00
 239    深圳市盛天商业机器有限公司        押金和保证金      2018年        1-2年             5,000.00              --          5,000.00    --               5,000.00
 240    深圳市思玥贸易有限公司            押金和保证金      2018年        1-2年            17,892.00              --         17,892.00    --              17,892.00
 241    覃秋凤                            押金和保证金    2019年9月      1年以内            3,600.00              --          3,600.00    --               3,600.00
 242    维也纳酒店有限公司第六分店        押金和保证金    2018年6月       1-2年             5,000.00              --          5,000.00    --               5,000.00
 243    宜州市恒源达丝绸有限公司          押金和保证金    2018年8月      1年以内          360,000.00              --        360,000.00    --             360,000.00
 244    招商银行股份有限公司南宁分行营业部 押金和保证金   2019年9月      1年以内          392,855.65              --        392,855.65    --             392,855.65
 245    浙江天中山办事处                  押金和保证金    2014年3月      5年以上            2,500.00              --          2,500.00    --               2,500.00
 246    中国工商银行宜州市支行            押金和保证金    2019年8月      1年以内           39,969.74              --         39,969.74    --              39,969.74
 247    广东联合电子服务股份有限公司      押金和保证金    2011年7月      5年以上            2,000.00              --          2,000.00    --               2,000.00
 248    潘燕霞                            押金和保证金    2019年9月      1年以内           18,000.00              --         18,000.00    --              18,000.00
 249    深圳市泊寓租赁服务有限公司        押金和保证金    2019年5月      1年以内           15,885.75              --         15,885.75    --              15,885.75
 250    深圳市福田区住房和建设局          押金和保证金    2019年7月      1年以内           28,761.93              --         28,761.93    --              28,761.93
 251    深圳市绿景酒店有限公司            押金和保证金    2012年6月      5年以上           10,000.00              --         10,000.00    --              10,000.00
 252    深圳市南山区阳光在线数码商行      押金和保证金    2012年6月      5年以上            2,500.00              --          2,500.00    --               2,500.00
                                                                                     第 73 页
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                                                                         其他应收款清查明细表
                                                                         清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                金额单位:人民币元
                                                                                                                                               资产清   扣除资产清查损溢后
 序号              欠款对象名称             业务内容       发生日期    账 龄（月）     账面金额           调整金额        调整后金额                                         备注
                                                                                                                                               查损溢         金额
 253    深圳市盛天商业机器有限公司        押金和保证金    2018年11月      1-2年             5,000.00                 --          5,000.00       --               5,000.00
 254    深圳市世纪文化创意有限公司        押金和保证金    2017年11月      2-3年         1,180,196.00                 --      1,180,196.00       --           1,180,196.00
 255    顺丰速递（集团）有限公司          押金和保证金    2012年7月      5年以上            1,000.00                 --          1,000.00       --               1,000.00
 256    向邵平                            押金和保证金    2018年4月       1-2年            30,000.00                 --         30,000.00       --              30,000.00
 257    阿里巴巴淘宝押金                  押金和保证金    2016年12月      3-4年             1,000.00                 --          1,000.00       --               1,000.00
 258    佛山市海天（高明）调味食品有限公司 押金和保证金   2019年12月     1年以内        1,000,000.00                 --      1,000,000.00       --           1,000,000.00
 259    工行保险箱押金                    押金和保证金    2007年8月      5年以上                660.00               --            660.00       --                 660.00
 260    广西芯亿创展投资有限公司          押金和保证金    2019年1月      1年以内          101,100.00                 --        101,100.00       --             101,100.00
 261    国投安信期货有限公司              押金和保证金    2018年12月      1-2年             3,600.00                 --          3,600.00       --               3,600.00
 262    机票押金                          押金和保证金    2016年12月      3-4年            30,000.00                 --         30,000.00       --              30,000.00
 263    江西洪客隆百货投资有限公司        押金和保证金    2019年7月      1年以内           10,000.00                 --         10,000.00       --              10,000.00
 264    柳州住宿租金                      押金和保证金    2017年5月       2-3年             5,000.00                 --          5,000.00       --               5,000.00
 265    深圳市福田区住房和建设局          押金和保证金    2019年7月      1年以内           10,306.20                 --         10,306.20       --              10,306.20
 266    旺中旺百货有限公司                押金和保证金    2019年6月      1年以内           20,000.00                 --         20,000.00       --              20,000.00
 267    西露饮品有限责任公司押金          押金和保证金    2006年12月     5年以上                200.00               --            200.00       --                 200.00
 268    阳光壹佰物业发展有限公司柳州分公司 押金和保证金    2014年前      5年以上           10,000.00                 --         10,000.00       --              10,000.00
 269    中信银行股份有限公司深圳福强支行 押金和保证金     2011年7月      5年以上                100.00               --            100.00       --                 100.00
 270    广东省丝丽国际集团股份有限公司    押金及保证金    2019年6月      1年以内            4,035.00                 --          4,035.00       --               4,035.00
 271    河池市东方丝路丝绸有限责任公司    押金及保证金    2019年6月      1年以内            3,300.00                 --          3,300.00       --               3,300.00
 272    嘉兴市日丰丝绸有限公司            押金及保证金    2019年6月      1年以内                  30.00              --                30.00    --                  30.00
 273    宜州市北牙乡杀浪村定华茧站        押金及保证金    2019年6月      1年以内            1,500.00                 --          1,500.00       --               1,500.00
                                                                                     第 74 页
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                                                                                     清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                            金额单位:人民币元
                                                                                                                                                           资产清   扣除资产清查损溢后
 序号                 欠款对象名称                       业务内容      发生日期    账 龄（月）     账面金额           调整金额        调整后金额                                         备注
                                                                                                                                                           查损溢         金额
 274    宜州市怀远镇罗山茧站                           押金及保证金   2019年6月      1年以内                  75.00              --                75.00    --                  75.00
 275    宜州市龙头高明茧站                             押金及保证金   2019年6月      1年以内                  90.00              --                90.00    --                  90.00
 276    宜州市同福丝绸有限公司                         押金及保证金   2019年6月      1年以内            3,150.00                 --          3,150.00       --               3,150.00
 277    余干县铭日茧丝绸有限公司                       押金及保证金   2019年6月      1年以内            7,680.00                 --          7,680.00       --               7,680.00
 278    浙江华芝丝绸有限责任公司                       押金及保证金   2019年6月      1年以内            7,905.00                 --          7,905.00       --               7,905.00
 279    中粮糖业有限公司                               押金及保证金   2019年7月      1年以内          100,000.00                 --        100,000.00       --             100,000.00
 280    何文婷-成都四川省高新区天泰路120 押金及保证金                 2018年3月       1-2年             2,700.00                 --          2,700.00       --               2,700.00
 281    昆明锦苑花园17栋1-601                          押金及保证金   2016年7月       3-4年             5,000.00                 --          5,000.00       --               5,000.00
 282    兰坪县宏盛锦盟电力实业有限公司                 押金及保证金   2017年5月       2-3年            80,000.00                 --         80,000.00       --              80,000.00
 283    王文林广福城A9-2-3001号房，A9-C170号车位       押金及保证金   2017年11月      2-3年             2,000.00                 --          2,000.00       --               2,000.00
 284    押金-南宁青秀区房租-李丹                       押金及保证金   2014年1月      5年以上                600.00               --            600.00       --                 600.00
 285    押金-西南客服中心-单波                         押金及保证金   2014年2月      5年以上            2,200.00                 --          2,200.00       --               2,200.00
 286    李克光                                         押金及保证金   2017年7月       2-3年             5,000.00                 --          5,000.00       --               5,000.00
 287    屈小刚                                         押金及保证金   2018年3月       1-2年             5,000.00                 --          5,000.00       --               5,000.00
 288    上海汽车租赁有限公司                           押金及保证金   2014年3月      5年以上            5,600.00                 --          5,600.00       --               5,600.00
 289    烟台福润德汽车租赁有限公司                     押金及保证金   2019年9月      1年以内            7,700.00                 --          7,700.00       --               7,700.00
 290    烟台市联峰化工原料有限公司                     押金及保证金   2017年7月       2-3年             5,000.00                 --          5,000.00       --               5,000.00
 291    cbd1515                                        押金及保证金   2015年5月       4-5年             2,341.10                 --          2,341.10       --               2,341.10
 292    广西宏道信息技术有限公司                       押金及保证金   2016年11月      3-4年             3,000.00                 --          3,000.00       --               3,000.00
 293    广西南宁福源物业管理有限公司金源现代城分公司   押金及保证金   2018年5月       1-2年             1,630.00                 --          1,630.00       --               1,630.00
 294    国信招投标公司                                 押金及保证金   2003年9月      5年以上          185,635.00                 --        185,635.00       --             185,635.00
                                                                                                 第 75 页
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                                                                                     其他应收款清查明细表
                                                                                     清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                           金额单位:人民币元
                                                                                                                                                          资产清   扣除资产清查损溢后
 序号                欠款对象名称                     业务内容       发生日期      账 龄（月）     账面金额            调整金额         调整后金额                                      备注
                                                                                                                                                          查损溢         金额
 295    李霞                                        押金及保证金     2018年1月        1-2年             7,625.00                  --           7,625.00    --               7,625.00
 296    李泽明                                      押金及保证金     2018年6月        1-2年             6,000.00                  --           6,000.00    --               6,000.00
 297    林伟光                                      押金及保证金    2014年以前       5年以上          320,935.69                  --         320,935.69    --             320,935.69
 298    林芷艺                                      押金及保证金     2018年1月        1-2年             7,625.00                  --           7,625.00    --               7,625.00
 299    柳州市中瑞运输有限责任公司                  押金及保证金     2019年6月       1年以内           42,000.00                  --          42,000.00    --              42,000.00
 300    娄玉琴                                      押金及保证金     2018年1月        1-2年             7,625.00                  --           7,625.00    --               7,625.00
 301    南宁市亿阳汽车租赁服务有限公司              押金及保证金     2017年3月        2-3年            10,000.00                  --          10,000.00    --              10,000.00
 302    周晶晶                                      押金及保证金     2019年1月       1年以内            8,000.00                  --           8,000.00    --               8,000.00
 303    昆明市西山区鸿福顺餐厅                      押金及保证金      2019年         1年以内            3,000.00                  --           3,000.00    --               3,000.00
 304    四川青羊区光华东三路486号4栋1单元4层418号   押金及保证金      2019年         1年以内            4,000.00                  --           4,000.00    --               4,000.00
 305    广西南宁市长洲增贸易有限公司                延期支付         2019年8月       1年以内        1,548,932.00                  --       1,548,932.00    --           1,548,932.00
 306    李就兰                                      延期支付         2019年8月       1年以内       11,764,518.00                  --      11,764,518.00    --          11,764,518.00
 307    武汉和顺昌经贸发展有限公司                  延期支付         2019年9月       1年以内        1,434,000.00                  --       1,434,000.00    --           1,434,000.00
 308    崇左市三友农业发展有限公司                  云信通           2019年8月       1年以内          600,000.00                  --         600,000.00    --             600,000.00
 309    代收款项                                    代收款项         2019年6月       1年以内            4,200.00          (4,200.00)                 --    --                   --
                 非关联方合计                                                                     581,061,820.74     (241,078,476.61)    339,983,344.13    --         339,983,344.13
  1     甘肃农汇科技有限公司                        关联往来         2019年8月       1年以内        2,760,000.00                  --       2,760,000.00    --           2,760,000.00
  2     广州昆商商贸有限公司                        关联往来          2019年         1年以内                  --          451,827.69         451,827.69    --             451,827.69
  3     侯俊文                                      关联往来       2018年11-12月      1-2年                   --        3,774,000.00       3,774,000.00    --           3,774,000.00
  4     深圳派得科技有限公司                        关联往来         2019年9月       1年以内           14,057.95                  --          14,057.95    --              14,057.95
  5     深圳市布吉农产品批发中心                    关联往来         2004年9月       5年以上                200.00                --             200.00    --                 200.00
                                                                                                 第 76 页
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                                                                           其他应收款清查明细表
                                                                           清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                               金额单位:人民币元
                                                                                                                                              资产清   扣除资产清查损溢后
 序号             欠款对象名称             业务内容     发生日期         账 龄（月）     账面金额          调整金额         调整后金额                                      备注
                                                                                                                                              查损溢         金额
  6     深圳市好伙计科技有限公司         关联往来 2017年11月-2019年9月      1-3年       100,759,333.82                --     100,759,333.82    --         100,759,333.82
  7     深圳市农产品股份有限公司         关联往来 2018年11月-2019年9月      1-4年            35,608.00                --          35,608.00    --              35,608.00
  8     深圳依谷网电子商务有限公司       关联往来      2019年9月           1年以内          428,048.81                --         428,048.81    --             428,048.81
  9     中农微倍供应链（上海）有限公司   关联往来      2019年4月           1年以内      126,568,799.75                --     126,568,799.75    --         126,568,799.75
  10    中农微倍供应链管理南通有限公司   关联往来      2018年10月           1-2年        15,140,000.00                --      15,140,000.00    --          15,140,000.00
               关联方小计                                                               245,706,048.33      4,225,827.69     249,931,876.02    --         249,931,876.02
                  合计                                                                  826,767,869.07   (236,852,648.92)    589,915,220.15    --         589,915,220.15
              减：坏账准备                                                               69,606,021.65    (54,917,774.98)     14,688,246.67    --          14,688,246.67
             其他应收款净额                                                             757,161,847.42   (181,934,873.94)    575,226,973.48    --         575,226,973.48
                                                                                       第 77 页
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                                                        存货清查汇总表
                                                    清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                     金额单位:人民币元
   编号                  科目对象   账面金额              调整金额         调整后金额        资产清查损溢   扣除资产清查损溢后数         备注
     1      库存商品                324,632,874.67       (24,949,895.17)   299,682,979.50             --         299,682,979.50
     2      白糖加工费                  110,459.32                   --        110,459.32             --             110,459.32
                         存货合计   324,743,333.99       (24,949,895.17)   299,793,438.82             --         299,793,438.82
            减:存货跌价准备                    --                    --                 --            --                   --
                         存货净额   324,743,333.99       (24,949,895.17)   299,793,438.82             --         299,793,438.82
                                                               第 78 页
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                                                     存货－库存商品清查明细表
                                                        清查基准日： 2019年9月30日
   单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                          金额单位:人民币元
         序号           名   称   账面价值           调整金额            调整后金额        资产清查损溢   扣除资产清查损溢后数      备注
          1      白糖             280,977,895.23    (24,949,895.17)       256,028,000.06            --           256,028,000.06
          2      生丝               32,182,592.64               --         32,182,592.64            --            32,182,592.64
          3      红糖                1,967,174.91               --          1,967,174.91            --             1,967,174.91
          4      绸缎                  706,459.46               --            706,459.46            --               706,459.46
          5      鳗鱼                8,798,752.43               --          8,798,752.43            --             8,798,752.43
              库存商品合计        324,632,874.67    (24,949,895.17)       299,682,979.50            --           299,682,979.50
   减:存货跌价准备                           --                 --                  --              --                     --
              库存商品净值        324,632,874.67    (24,949,895.17)       299,682,979.50            --           299,682,979.50
                                                                      第 79 页
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                                                                                    其他流动资产清查明细表
                                                                                     清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                                         金额单位:人民币元
序号                            名称                      类别        发生日期         账面金额               调整金额           调整后金额          资产清查损溢    扣除资产清查损溢后金额     备注
  1    渤海银行【S181706】号结构性存款产品             理财产品      2018年12月        50,000,000.00                     --          50,000,000.00              --              50,000,000.00
  2    渤海银行S190548结构性存款                       理财产品       2019年4月        36,000,000.00                     --          36,000,000.00              --              36,000,000.00
  3    渤海银行（19027）号理财产品                     理财产品       2019年2月       100,000,000.00                     --         100,000,000.00              --             100,000,000.00
  4    渤海银行【19093】号理财产品                     理财产品       2019年4月        84,000,000.00                     --          84,000,000.00              --              84,000,000.00
  5    渤海银行【19116】号理财产品                     理财产品       2019年5月       110,000,000.00                     --         110,000,000.00              --             110,000,000.00
  6    渤海银行【S191138】号结构性存款产品             理财产品       2019年8月       144,000,000.00                     --         144,000,000.00              --             144,000,000.00
  7    渤海银行【S191178/79】号结构性存款产品          理财产品       2019年8月        69,000,000.00                     --          69,000,000.00              --              69,000,000.00
  8    杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款协议    理财产品       2019年3月       144,000,000.00          (144,000,000.00)                --                --                       --
  9    杭州银行（添利宝）结构性存款产品                理财产品       2019年5月       100,000,000.00                     --         100,000,000.00              --             100,000,000.00
 10    杭州银行"添利宝"结构性存款                      理财产品       2019年8月        45,000,000.00           (45,000,000.00)                --                --                       --
 11    “益.安”理财计划                               理财产品       2019年5月       120,000,000.00                     --         120,000,000.00              --             120,000,000.00
 12    “益.安”理财计划                               理财产品       2019年6月       100,000,000.00                     --         100,000,000.00              --             100,000,000.00
 13    “汇益达1号”汇率挂钩保本结构性存款             理财产品       2019年8月        69,000,000.00                     --          69,000,000.00              --              69,000,000.00
 14    公司结构性存款（挂钩SHIBOR A款）第1781期        理财产品      2018年11月       190,000,000.00          (190,000,000.00)                --                --                       --
 15    上海银行“稳进”2号结构性存款产品               理财产品       2019年8月       100,000,000.00                     --         100,000,000.00              --             100,000,000.00
 16    上海银行“稳进”2号结构性存款产品               理财产品       2019年1月       100,000,000.00                     --         100,000,000.00              --             100,000,000.00
 17    上海银行“稳进”2号结构性存款产品               理财产品       2019年1月       146,000,000.00                     --         146,000,000.00              --             146,000,000.00
 18    润金6号第986期子计划                            理财产品      2018年12月       109,000,000.00                     --         109,000,000.00              --             109,000,000.00
 19    华润银行东莞市分行营业部                        票据保证金    2018年12月        30,000,000.00           (30,000,000.00)                --                --                       --
 20    润金6号第998期子计划                            理财产品      2018年12月        75,600,000.00                     --          75,600,000.00              --              75,600,000.00
 21    华润银行东莞市分行营业部                        票据保证金    2018年12月        20,000,000.00           (20,000,000.00)                --                --                       --
 22    华润银行单位定期存单                            理财产品       2019年2月       100,000,000.00          (100,000,000.00)                --                --                       --
 23    珠海华润银行“润优盈”第40期产品                理财产品       2019年9月        88,500,000.00                     --          88,500,000.00              --              88,500,000.00
 24    南洋商业银行【SD010316】号结构性存款产品        理财产品       2019年9月       140,000,000.00                     --         140,000,000.00              --             140,000,000.00
 25    厦门国际银行结构性存款                          理财产品       2019年5月        82,960,000.00            31,640,000.00       114,600,000.00              --             114,600,000.00
 26    平安银行“天天利”理财产品                      理财产品       2019年9月                   --            87,700,000.00        87,700,000.00              --              87,700,000.00
 27    厦门国际银行珠海前山支行-结构性存款             票据保证金   2018年/2019年     379,320,000.00                     --         379,320,000.00              --             379,320,000.00
 28    东亚银行（中国）有限公司南宁分行-结构性存款     票据保证金      2019年         319,355,000.00                     --         319,355,000.00              --             319,355,000.00
 29    南洋商亚银行（中国）有限公司南宁分行-结构性存款 票据保证金      2019年         189,795,000.00                     --         189,795,000.00              --             189,795,000.00
 30    东亚银行（中国）有限公司南宁分行-结构性存款     票据保证金      2019年         446,290,000.00                     --         446,290,000.00              --             446,290,000.00
 31    待摊贴现息及议付费用                            票据贴现息      2019年                     --            18,026,280.22        18,026,280.22              --              18,026,280.22
                                                                                                   第 80 页
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                                                                   其他流动资产清查明细表
                                                                    清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                       金额单位:人民币元
序号                       名称           类别          发生日期      账面金额              调整金额           调整后金额          资产清查损溢    扣除资产清查损溢后金额     备注
 32    待抵扣进项税额                  待抵扣进项税额    2019年       29,109,259.25           19,814,286.06        48,923,545.31                              48,923,545.31
 33    预缴所得税                      预缴所得税        2019年        5,875,817.45              272,973.01         6,148,790.46              --               6,148,790.46
 34    增值税留抵税额                  增值税留抵税额    2019年       13,554,994.39           (2,463,267.35)       11,091,727.04              --              11,091,727.04
                    合            计                                3,736,360,071.09        (374,009,728.06)    3,362,350,343.03            --            3,362,350,343.03
                                                                                 第 81 页
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                                                            可供出售资产清查明细表
                                                             清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                    金额单位:人民币元
                                                                                                                      资产清查
序号                                名称        发生日期          账面金额          调整金额        调整后金额                   扣除资产清查损溢后金额     备注
                                                                                                                        损溢
 1     宁波海上鲜信息技术有限公司               2018年4月           4,500,000.00               --      4,500,000.00      --                4,500,000.00
                                                                                                                 --                                 --
                          合               计                       4,500,000.00               --      4,500,000.00      --                4,500,000.00
                                                                        第 82 页
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                                                                 长期股权投资清查明细表
                                                                    清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                     金额单位:人民币元
                                                                                                                                   扣除资产清查损溢后金
序号             被投资单位名称         投资日期     投资比例   账面金额           调整金额      调整后金额        资产清查损溢                             备注
                                                                                                                                           额
 1     深圳依谷网电子商务有限公司       2011年3月    40.00%                --              --                 --              --                   --
 2     中农微倍供应链（上海）有限公司   2017年1月    49.00%     25,796,322.24              --     25,796,322.24               --         25,796,322.24
 3     深圳市好伙计科技有限公司         2017年7月    17.94%                --        21,573.35        21,573.35               --             21,573.35
 4     甘肃农汇科技有限公司             2018年12月   18.25%        442,227.61              --        442,227.61               --            442,227.61
 5     深圳派得科技有限公司             2019年6月    20.00%      3,888,953.19              --      3,888,953.19               --          3,888,953.19
 6     广州昆商商贸有限公司                          44.00%        560,420.47     (560,420.47)                --              --                  --
             长期股权投资账面价值合计                           30,687,923.51     (538,847.12)    30,149,076.39               --         30,149,076.39
             减：长期股权投资减值准备                                      --              --                 --              --                  --
                长期股权投资净值                                30,687,923.51     (538,847.12)    30,149,076.39               --         30,149,076.39
                                                                                第 83 页
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                                                                                                                   投资性房地产资产清查汇总表
                                                                                                                     清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                                                                                                                           金额单位:人民币元
                                                   账面金额                                            调整金额                                            调整后金额                               资产清查损溢                         扣除资产清查损溢后金额
                                                                                                                                                                                                                                                                                   备注
                                    成本         公允价值变动       净值           成本         公允价值变动            净值                成本             公允价值变动        净值        成本   公允价值变动   净值     成本          公允价值变动            净值
序号             科目名称
  1    合肥市光大国际广场办公楼   6,934,405.27    (1,434,405.27)   5,500,000.00   (18,299.13)       2,718,299.13          2,700,000.00      6,916,106.14       1,283,893.86   8,200,000.00    --           --      --     6,916,106.14      1,283,893.86          8,200,000.00
            合     计             6,934,405.27    (1,434,405.27)   5,500,000.00   (18,299.13)       2,718,299.13          2,700,000.00      6,916,106.14       1,283,893.86   8,200,000.00    --           --      --     6,916,106.14      1,283,893.86          8,200,000.00
                                                                                                                                 第 84 页
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                                                                                                                                  清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                                                                                                                                          金额单位:人民币元
                                                                                      账面金额                                      调整金额                                      调整后金额                           资产清查损溢                         扣除资产清查损溢后金额
序号          资产编号                  资产名称         启用日期                                                                                                                                                                                                                                   备注
                                                                       成本         公允价值变动      账面价值        成本        公允价值变动        账面价值       成本         公允价值变动      账面价值     成本 公允价值变动账面价值      成本           公允价值变动          账面价值
 1     10101-201-201707-0524 合肥市光大国际广场B区1501   2017年7月   6,934,405.27   (1,434,405.27)   5,500,000.00   (18,299.13)   2,718,299.13      2,700,000.00   6,916,106.14    1,283,893.86   8,200,000.00    --       --         --     6,916,106.14       1,283,893.86         8,200,000.00
                                 合计                                6,934,405.27   (1,434,405.27)   5,500,000.00   (18,299.13)   2,718,299.13      2,700,000.00   6,916,106.14    1,283,893.86   8,200,000.00    --       --         --     6,916,106.14       1,283,893.86         8,200,000.00
                                                                                                                                                 第 85 页
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                                                                                                                             清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                                                                                                                                         金额单位:人民币元
                                                       账面金额                                    调整金额                                                         调整后金额                               资产清查损溢                                 扣除资产清查损溢后金额
序号             科目名称                                                                                                                                                                                                                                                                            备注
                                                                                                                                                                                                                  累计折
                                      原值          累计折旧      净值             原值               累计折旧                    净值                原值          累计折旧          净值            原值                   净值           原值                累计折旧             净值
                                                                                                                                                                                                                    旧
 1     房屋及建筑物               53,197,309.77   12,659,437.29   40,537,872.48    44,506,477.73              3,619,481.90     40,886,995.83        97,703,787.50   16,278,919.19    81,424,868.31           --         --          --    97,703,787.50         16,278,919.19       81,424,868.31
 2     机器设备                   48,440,584.87   31,250,412.39   17,190,172.48       816,987.07               (88,444.22)        905,431.29        49,257,571.94   31,161,968.17    18,095,603.77           --         --          --    49,257,571.94         31,161,968.17       18,095,603.77
 3     运输设备                    7,755,555.22    5,692,730.00    2,062,825.22       387,177.78                256,431.38        130,746.40         8,142,733.00    5,949,161.38     2,193,571.62           --         --          --     8,142,733.00          5,949,161.38        2,193,571.62
 4     电子设备                   32,385,732.20   23,566,368.00    8,819,364.20               --               (10,992.04)         10,992.04        32,385,732.20   23,555,375.96     8,830,356.24           --         --          --    32,385,732.20         23,555,375.96        8,830,356.24
 5     办公设备                    4,855,144.38    1,880,524.15    2,974,620.23               --                    112.16          (112.16)         4,855,144.38    1,880,636.31     2,974,508.07           --         --          --     4,855,144.38          1,880,636.31        2,974,508.07
                 合计            146,634,326.44   75,049,471.83   71,584,854.61   45,710,642.58          3,776,589.18         41,934,053.40     192,344,969.02      78,826,061.01   113,518,908.01           --         --          --   192,344,969.02         78,826,061.01      113,518,908.01
       减:固定资产减值准备                   --            --              --                 --                        --      1,867,430.36                 --                --      1,867,430.36          --         --          --             --                      --         1,867,430.36
            合      计           146,634,326.44   75,049,471.83   71,584,854.61   45,710,642.58          3,776,589.18         40,066,623.04     192,344,969.02      78,826,061.01   111,651,477.65     --          --        --          192,344,969.02         78,826,061.01      111,651,477.65
                                                                                                                                         第 86 页
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                                                                                                                                    固定资产－房屋及建筑物清查明细表
                                                                                                                                            清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                             金额单位:人民币元
                                                                                              账面金额                                         调整金额                                                调整后金额                           资产清查损溢                      扣除资产清查损溢后金额
序号         资产编号                    资产名称           启用日期                                                                                                                                                                          累计折   账面价                                                           备注
                                                                               原值          累计折旧       账面价值         原值              累计折旧              账面价值          原值            累计折旧      账面价值        原值                         原值              累计折旧            账面价值
                                                                                                                                                                                                                                                旧       值
 1     10101-202-201412-0001 一冶广场3栋Ａ单元305房       2014年7月            316,870.00      51,844.66       265,025.34             --                  --                    --     316,870.00        51,844.66      265,025.34   --         --         --      316,870.00         51,844.66           265,025.34
 2     10101-202-201412-0002 一冶广场3栋Ａ单元2505房      2014年7月            399,709.00      65,396.97       334,312.03             --         (18,299.13)             18,299.13     399,709.00        47,097.84      352,611.16   --         --         --      399,709.00         47,097.84           352,611.16
 3     10101-202-201611-0383 坤宜福苑2号楼1501房          2016年6月            539,181.00      55,490.75       483,690.25             --                  --                    --     539,181.00        55,490.75      483,690.25   --         --         --      539,181.00         55,490.75           483,690.25
 4     10101-202-201611-0384 坤宜福苑2号楼1502房          2016年6月            539,119.00      55,484.50       483,634.50             --                  --                    --     539,119.00        55,484.50      483,634.50   --         --         --      539,119.00         55,484.50           483,634.50
 5     10101-202-201611-0385 坤宜福苑2号楼1503房          2016年6月            361,092.00      37,162.33       323,929.67             --                  --                    --     361,092.00        37,162.33      323,929.67   --         --         --      361,092.00         37,162.33           323,929.67
 6     10101-202-201611-0386 坤宜福苑3号楼1709房          2016年6月            497,847.00      51,236.65       446,610.35             --                  --                    --     497,847.00        51,236.65      446,610.35   --         --         --      497,847.00         51,236.65           446,610.35
 7     10301-201-201411-0001 金源CBD现代城办公楼1512      2011年6月            487,640.75     154,452.88       333,187.87             --         (22,417.31)             22,417.31     487,640.75       132,035.57      355,605.18   --         --         --      487,640.75        132,035.57           355,605.18
 8     10301-201-201411-0002 金源CBD现代城办公楼1511      2011年6月            402,373.62     127,733.55       274,640.07             --         (18,947.45)             18,947.45     402,373.62       108,786.10      293,587.52   --         --         --      402,373.62        108,786.10           293,587.52
 9     10301-201-201411-0003 金源CBD现代城办公楼1510      2011年6月            486,040.25     154,301.41       331,738.84             --         (22,899.77)             22,899.77     486,040.25       131,401.64      354,638.61   --         --         --      486,040.25        131,401.64           354,638.61
 10    10301-201-201411-0004 金源CBD现代城办公楼1509      2011年6月            402,373.62     127,733.55       274,640.07             --         (18,947.45)             18,947.45     402,373.62       108,786.10      293,587.52   --         --         --      402,373.62        108,786.10           293,587.52
 11    10301-201-201411-0005 金源CBD现代城办公楼1508      2011年6月            451,823.11     143,455.19       308,367.92             --         (21,313.35)             21,313.35     451,823.11       122,141.84      329,681.27   --         --         --      451,823.11        122,141.84           329,681.27
 12    10301-201-201411-0006 金源CBD现代城办公楼1507      2011年6月            402,373.62     127,733.55       274,640.07             --         (18,947.44)             18,947.44     402,373.62       108,786.11      293,587.51   --         --         --      402,373.62        108,786.11           293,587.51
 13    10301-201-201411-0007 金源CBD现代城办公楼1506      2011年6月            380,221.18     121,546.99       258,674.19             --         (19,226.69)             19,226.69     380,221.18       102,320.30      277,900.88   --         --         --      380,221.18        102,320.30           277,900.88
 14    10301-201-201411-0008 金源CBD现代城办公楼1505      2011年6月            402,373.62     127,733.55       274,640.07             --         (18,947.45)             18,947.45     402,373.62       108,786.10      293,587.52   --         --         --      402,373.62        108,786.10           293,587.52
 15    10301-201-201411-0009 金源CBD现代城办公楼1503      2011年6月            402,373.62     127,733.55       274,640.07             --         (18,947.45)             18,947.45     402,373.62       108,786.10      293,587.52   --         --         --      402,373.62        108,786.10           293,587.52
 16    10301-201-201411-0010 金源CBD现代城办公楼1502      2011年6月            324,638.97     102,411.17       222,227.80             --         (14,277.61)             14,277.61     324,638.97        88,133.56      236,505.41   --         --         --      324,638.97         88,133.56           236,505.41
 17    10301-201-201411-0011 金源CBD现代城办公楼1501      2011年6月            430,158.22     137,323.32       292,834.90             --         (21,459.30)             21,459.30     430,158.22       115,864.02      314,294.20   --         --         --      430,158.22        115,864.02           314,294.20
 18    10202-20101-201411-0001办公室2608-1                2012年5月            413,105.00     161,764.76       251,340.24             --         (73,819.53)             73,819.53     413,105.00        87,945.23      325,159.77   --         --         --      413,105.00         87,945.23           325,159.77
 19    10202-20102-201411-0105办公室2608-2                2012年5月            478,372.40     187,322.06       291,050.34             --         (85,482.32)             85,482.32     478,372.40       101,839.74      376,532.66   --         --         --      478,372.40        101,839.74           376,532.66
 20    20901-201-20181-0001   南宁市金湖路49号圣展独立公社A栋A2601-2606号    1,617,971.50     753,474.83       864,496.67    1,977,477.60         247,184.70          1,730,292.90   3,595,449.10     1,000,659.53   2,594,789.57    --         --         --    3,595,449.10      1,000,659.53         2,594,789.57
 21    20901-201-20181-0002   阳光100城市广场25栋8-9楼    2014年1月         35,848,165.32   6,628,876.98    29,219,288.34   11,374,000.13       1,053,148.20         10,320,851.93   47,222,165.45    7,682,025.18   39,540,140.27   --         --         --   47,222,165.45      7,682,025.18        39,540,140.27
 22    20901-201-20181-0003   新办公楼装修                2014年4月          7,613,486.97   3,159,224.09     4,454,262.88                                                       --   7,613,486.97     3,159,224.09   4,454,262.88    --         --         --    7,613,486.97      3,159,224.09         4,454,262.88
 23    无                     防城港国大房产              2016年12月                                                   --   31,155,000.00       2,713,081.25         28,441,918.75   31,155,000.00    2,713,081.25   28,441,918.75   --         --         --   31,155,000.00      2,713,081.25        28,441,918.75
                                  小计                                      53,197,309.77   12,659,437.29   40,537,872.48   44,506,477.73       3,619,481.90         40,886,995.83   97,703,787.50   16,278,919.19   81,424,868.31   --         --         --   97,703,787.50     16,278,919.19        81,424,868.31
                        减：房屋及建筑物减值准备                                      --             --                --             --                  --                    --            --              --                --   --         --         --            --                --                      --
                                  合计                                      53,197,309.77   12,659,437.29   40,537,872.48   44,506,477.73       3,619,481.90         40,886,995.83   97,703,787.50   16,278,919.19   81,424,868.31   --         --         --   97,703,787.50     16,278,919.19        81,424,868.31
                                                                                                                                                          第 87 页
附件二
                                                                                                                                固定资产－机器设备清查明细表
                                                                                                                                    清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                金额单位:人民币元
                                                                                      账面金额                                         调整金额                                         调整后金额                            资产清查损溢                       扣除资产清查损溢后金额
序号          资产编号                   资产名称        启用日期                                                                                                                                                                累计折   账面价                                                          备注
                                                                       原值            累计折旧      账面价值           原值         累计折旧           账面价值           原值          累计折旧      账面价值        原值                          原值               累计折旧           账面价值
                                                                                                                                                                                                                                   旧       值
 1      10701-499-201411-0006 AP88电子商务平台        2003年12月      9,589,839.29    9,110,347.33      479,491.96             --           --                     --    9,589,839.29   9,110,347.33      479,491.96   --         --         --     9,589,839.29      9,110,347.33           479,491.96
 2      10701-499-201411-0010 农产品信息与交易平台    2007年10月      8,500,000.00    8,075,000.00      425,000.00             --           --                     --    8,500,000.00   8,075,000.00      425,000.00   --         --         --     8,500,000.00      8,075,000.00           425,000.00
                               海吉星农产品电子商务平
 3     10701-499-201411-0011                           2014年4月        197,701.55      101,734.10       95,967.45             --           --                     --      197,701.55     101,734.10       95,967.45   --         --         --       197,701.55        101,734.10            95,967.45
                               台
 4     10202-40301-201411-0002 UPS电源及电源器        2006年12月        195,000.00      185,250.00        9,750.00   (195,000.00)   (185,250.00)          (9,750.00)              --            --                --   --         --         --             --                --                   --
 5     10202-40301-201411-0003 UPS专用电池              2011年3月       74,666.67        60,293.22       14,373.45    (74,666.67)    (60,293.22)         (14,373.45)              --            --                --   --         --         --             --                --                   --
 6     10202-40301-201411-0004 UPS不间断供电电源        2013年9月       38,461.54        21,923.28       16,538.26    (38,461.54)    (21,923.28)         (16,538.26)              --            --                --   --         --         --             --                --                   --
 7     10202-40302-201411-0005 PDS                      2006年12月      111,071.00       81,196.00       29,875.00   (111,071.00)    (81,196.00)         (29,875.00)              --            --                --   --         --         --             --                --                   --
 8     10202-40303-201411-0006 光缆沟                   2006年12月      43,000.00        40,850.00        2,150.00    (43,000.00)    (40,850.00)          (2,150.00)              --            --                --   --         --         --             --                --                   --
 9     10202-40304-201411-0007 光缆桥架                 2006年12月      45,000.00        42,750.00        2,250.00    (45,000.00)    (42,750.00)          (2,250.00)              --            --                --   --         --         --             --                --                   --
 10    10202-701-201505-0101   办公桌椅                 2015年5月       180,000.00      148,200.00       31,800.00                   (27,075.00)           27,075.00       180,000.00     121,125.00       58,875.00   --         --         --       180,000.00        121,125.00            58,875.00
 11    10202-723-201411-0100   保险柜                   2006年12月        2,700.00        2,565.00          135.00             --           --                     --        2,700.00       2,565.00          135.00   --         --         --         2,700.00          2,565.00               135.00
 12    20908-401-201712-0662   国大设备一批             2017年12月   25,681,111.74   10,296,005.23   15,385,106.51             --   (405,448.48)          405,448.48    25,681,111.74   9,890,556.75   15,790,554.99   --         --         --    25,681,111.74      9,890,556.75        15,790,554.99
 13    20901-404-20181-0004    嵌入式机房环境监控系统   2014年7月       39,000.00        37,050.00        1,950.00             --           --                     --       39,000.00      37,050.00        1,950.00   --         --         --        39,000.00         37,050.00             1,950.00
 14    20901-404-20181-0005    TCL监视器                2014年1月         8,560.00        8,560.00              --             --           --                     --        8,560.00       8,560.00              --   --         --         --         8,560.00          8,560.00                 --
 15    20901-499-20181-0006    可见分光光度计           2011年1月         3,717.95        3,532.05          185.90             --           --                     --        3,717.95       3,532.05          185.90   --         --         --         3,717.95          3,532.05               185.90
 16    20901-499-20181-0007    大屏幕显示器             2013年7月         9,900.00        9,405.00          495.00             --           --                     --        9,900.00       9,405.00          495.00   --         --         --         9,900.00          9,405.00               495.00
 17    20901-499-20181-0010    调音台                   2014年1月         4,768.00        4,529.60          238.40             --           --                     --        4,768.00       4,529.60          238.40   --         --         --         4,768.00          4,529.60               238.40
 18    20901-499-20181-0016    玻璃投影屏               2014年1月         7,200.00        6,840.00          360.00             --           --                     --        7,200.00       6,840.00          360.00   --         --         --         7,200.00          6,840.00               360.00
 19    20901-499-20181-0017    音箱                     2014年1月       14,768.00        14,029.60          738.40             --           --                     --       14,768.00      14,029.60          738.40   --         --         --        14,768.00         14,029.60               738.40
 20    20901-499-20181-0018    辅助功放                 2014年1月         6,280.00        5,966.00          314.00             --           --                     --        6,280.00       5,966.00          314.00   --         --         --         6,280.00          5,966.00               314.00
 21    20901-602-20181-0063    服务器                   2014年6月       153,333.33      145,666.66        7,666.67             --           --                     --      153,333.33     145,666.66        7,666.67   --         --         --       153,333.33        145,666.66             7,666.67
 22    20901-602-20181-0064    服务器                   2014年10月      153,333.33      150,667.84        2,665.49             --           --                     --      153,333.33     150,667.84        2,665.49   --         --         --       153,333.33        150,667.84             2,665.49
 23    20901-602-20181-0069    机架服务器               2013年7月       41,200.00        39,140.00        2,060.00             --           --                     --       41,200.00      39,140.00        2,060.00   --         --         --        41,200.00         39,140.00             2,060.00
 24    20901-606-20181-0092    平推打印机               2013年9月         2,200.00        2,090.00          110.00             --           --                     --        2,200.00       2,090.00          110.00   --         --         --         2,200.00          2,090.00               110.00
 25    20901-608-20181-0094    扫描仪                   2013年9月         3,650.00        3,467.50          182.50             --           --                     --        3,650.00       3,467.50          182.50   --         --         --         3,650.00          3,467.50               182.50
 26    20901-609-20181-0095    绿盟WEB应用防护系统      2014年10月      239,316.24      223,564.08       15,752.16             --           --                     --      239,316.24     223,564.08       15,752.16   --         --         --       239,316.24        223,564.08            15,752.16
 27    20901-699-20181-0108    RGB矩阵                  2014年3月       35,000.00        33,250.00        1,750.00             --           --                     --       35,000.00      33,250.00        1,750.00   --         --         --        35,000.00         33,250.00             1,750.00
 28    20901-699-20181-0109    功放                     2014年3月         2,800.00        2,660.00          140.00             --           --                     --        2,800.00       2,660.00          140.00   --         --         --         2,800.00          2,660.00               140.00
 29    20901-699-20181-0110    功放                     2014年3月         2,900.00        2,755.00          145.00             --           --                     --        2,900.00       2,755.00          145.00   --         --         --         2,900.00          2,755.00               145.00
 30    20901-699-20181-0117    伊顿电源功换开关         2014年4月       35,000.00        33,250.00        1,750.00             --           --                     --       35,000.00      33,250.00        1,750.00   --         --         --        35,000.00         33,250.00             1,750.00
 31    20901-699-20181-0118    配电柜                   2014年4月       15,000.00        14,250.00          750.00             --           --                     --       15,000.00      14,250.00          750.00   --         --         --        15,000.00         14,250.00               750.00
 32    20901-699-20181-0119    UPS                      2014年6月       90,598.29        86,068.38        4,529.91             --           --                     --       90,598.29      86,068.38        4,529.91   --         --         --        90,598.29         86,068.38             4,529.91
 33    20901-699-20181-0131    存储设备                 2013年7月       735,000.00      698,250.00       36,750.00             --           --                     --      735,000.00     698,250.00       36,750.00   --         --         --       735,000.00        698,250.00            36,750.00
 34    20901-699-20181-0133    机柜                     2013年9月         6,700.00        6,365.00          335.00             --           --                     --        6,700.00       6,365.00          335.00   --         --         --         6,700.00          6,365.00               335.00
 35    20901-699-20181-0134    UPS不间断电源            2013年9月       90,000.00        85,500.00        4,500.00             --           --                     --       90,000.00      85,500.00        4,500.00   --         --         --        90,000.00         85,500.00             4,500.00
 36    20901-699-20181-0135    电柜                     2013年12月      18,803.42        18,803.42              --             --           --                     --       18,803.42      18,803.42              --   --         --         --        18,803.42         18,803.42                 --
 37    20901-699-20181-0136    图像拼接控制器           2014年3月       105,000.00       99,750.00        5,250.00             --           --                     --      105,000.00      99,750.00        5,250.00   --         --         --       105,000.00         99,750.00             5,250.00
 38    20901-699-20181-0137    单基色LED显示屏          2014年3月       31,800.00        30,210.00        1,590.00             --           --                     --       31,800.00      30,210.00        1,590.00   --         --         --        31,800.00         30,210.00             1,590.00
 39    20901-721-20181-0143    格力空调                 2010年8月         5,199.00        5,199.00              --             --           --                     --        5,199.00       5,199.00              --   --         --         --         5,199.00          5,199.00                 --
 40    20901-721-20181-0144    格力空调                 2010年8月       15,300.00        15,300.00              --             --           --                     --       15,300.00      15,300.00              --   --         --         --        15,300.00         15,300.00                 --
 41    20901-721-20181-0145    三菱电机空调             2011年9月       10,683.76        10,149.57          534.19             --           --                     --       10,683.76      10,149.57          534.19   --         --         --        10,683.76         10,149.57               534.19
 42    20901-721-20181-0146    格力空调                 2010年8月         8,200.00        8,200.00              --             --           --                     --        8,200.00       8,200.00              --   --         --         --         8,200.00          8,200.00                 --
 43    20901-721-20181-0147    三菱电机空调             2011年9月         8,974.36        8,525.64          448.72             --           --                     --        8,974.36       8,525.64          448.72   --         --         --         8,974.36          8,525.64               448.72
 44    20901-721-20181-0148    格力空调                 2010年10月        4,900.00        4,900.00              --             --           --                     --        4,900.00       4,900.00              --   --         --         --         4,900.00          4,900.00                 --
 45    20901-721-20181-0149    格力空调                 2010年10月        4,900.00        4,900.00              --             --           --                     --        4,900.00       4,900.00              --   --         --         --         4,900.00          4,900.00                 --
                                                                                                                                                   第 88 页
附件二
                                                                                                                              固定资产－机器设备清查明细表
                                                                                                                                  清查基准日： 2019年9月30日
单位名称：深圳市中农网有限公司                                                                                                                                                                                                                                                               金额单位:人民币元
                                                                                      账面金额                                      调整金额                                           调整后金额                            资产清查损溢                       扣除资产清查损溢后金额
序号          资产编号                  资产名称         启用日期                                                                                                                                                               累计折   账面价                                                          备注
                                                                       原值            累计折旧      账面价值         原值        累计折旧           账面价值            原值           累计折旧      账面价值        原值                          原值               累计折旧           账面价值
                                                                                                                                                                                                                                  旧       值
 46    20901-721-20181-0150    格力空调                 2010年10月        4,900.00        4,900.00              --           --          --                     --         4,900.00        4,900.00              --   --         --         --         4,900.00          4,900.00                 --
 47    20901-721-20181-0151    格力中央空调             2014年1月       699,858.01      664,865.11       34,992.90           --          --                     --       699,858.01      664,865.11       34,992.90   --         --         --       699,858.01        664,865.11            34,992.90
 48    20901-721-20181-0152    新风设备（格力）         2014年1月       112,021.99      106,420.89        5,601.10           --          --                     --       112,021.99      106,420.89        5,601.10   --         --         --       112,021.99        106,420.89             5,601.10
 49    20901-721-20181-0153    精密空调(艾默生）        2013年12月      330,000.00      313,500.00       16,500.00           --          --                     --       330,000.00      313,500.00       16,500.00   --         --         --       330,000.00        313,500.00            16,500.00
 50    20901-727-20181-0159    数码相机                 2010年4月       14,260.00        14,260.00              --           --          --                     --        14,260.00       14,260.00              --   --         --         --        14,260.00         14,260.00                 --
 51    20901-728-20181-0161    16路硬盘录像机           2014年1月         9,600.00        9,120.00          480.00           --          --                     --         9,600.00        9,120.00          480.00   --         --         --         9,600.00          9,120.00               480.00
 52    20901-799-20181-0165    投影机                  2014年1月        19,800.00        18,810.00          990.00           --          --                     --        19,800.00       18,810.00          990.00   --         --         --        19,800.00         18,810.00               990.00
                               二维码追溯平台喷码设备
 53    11601-499-201807-0139                           2018年7月        353,100.00       78,270.50      274,829.50           --          --                     --       353,100.00       78,270.50      274,829.50   --         --         --       353,100.00         78,270.50           274,829.50
                               2套
 54    11601-499-201812-0807   华糖二维码采集设备     2018年12月        138,000.00       19,665.00      118,335.00           --          --                     --       138,000.00       19,665.00      118,335.00   --         --         --       138,000.00         19,665.00           118,335.00
 55    11601-499-201812-0808   固定式FID采集设备        2018年12月      30,700.00         4,374.72       26,325.28           --          --                     --        30,700.00        4,374.72       26,325.28   --         --         --        30,700.00          4,374.72            26,325.28
 56    11601-499-201812-0809   智能叉车改造设备         2018年12月      82,100.00        11,699.28       70,400.72           --          --                     --        82,100.00       11,699.28       70,400.72   --         --         --        82,100.00         11,699.28            70,400.72
 57    11601-499-201812-0810   手持智能终端（PDA）      2018年12月      20,000.00         2,999.97       17,000.03           --          --                     --        20,000.00        2,999.97       17,000.03   --         --         --        20,000.00          2,999.97            17,000.03
 58    10601-499-201809-0160   RFID试点仓库设备         2018年9月       36,767.24         6,985.80       29,781.44           --          --                     --        36,767.24        6,985.80       29,781.44   --         --         --        36,767.24          6,985.80            29,781.44
                               广东华糖江门新会堆场仓
 59    11301-404-201708-0559                            2017年8月       16,940.16         5,632.62       11,307.54           --          --                     --        16,940.16        5,632.62       11,307.54   --         --         --        16,940.16          5,632.62            11,307.54
                               库监控设备
 60    20901-609-20181-0106    深信服负载均衡设备       2017年7月                                               --   127,656.95     99,724.76           27,932.19        127,656.95       99,724.76       27,932.19   --         --         --       127,656.95         99,724.76            27,932.19
 61    20901-699-20181-0123    小型机                   2011年4月                                               --     8,663.65      6,767.98              1,895.67        8,663.65        6,767.98        1,895.67   --         --         --         8