证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2019-035
江苏洛凯机电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司
? 本次委托理财金额:14,000万元人民币
? 委托理财产品名称:“随享存”定期存单
? 委托理财期限:16天
? 履行的审议程序:2019年10月29日,江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟使用不超过16,000万元的闲置募集资金进行现金管理, 投资期限为董事会审议通过该议案起12个月内,并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。具体详见2019年10月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-032)。
一、 本次委托理财概况
(一)委托理财的目的
公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股
东和公司的投资收益。
(二)资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。
(三)委托理财基本情况
公司于2019年11月12日与中国民生银行股份有限公司办理了“随享存”存款业务,具体情况如下:
受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 预计年化收益率 | 预计收益金额(万元) |
中国民生银行股份有限公司 | 银行理财产品 | “随享存”定期存单 | 14,000 | 1.65% | 不适用 |
产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 参考年化收益率 | 预计收益(如有) | 是否构成关联交易 |
16天 | 保本保证收益 | 无 | 1.65% | 不适用 | 否 |
(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司委托理财仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品,风险可控。
2、公司根据公司经营安排和资金投入计划进行了本次委托理财,且确保不影响公司日常经营活动的正常进行。在上述额度和期限内,董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利。
3、公司财务部进行事前审核与风险评估,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。
4、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
此次,本次公司委托理财购买的产品为保本保证收益的银行理财产品,因此该产品风险程度属于极低风险,符合公司内部资金管理的要求。
二、 委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司(公司代码:600016),与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
三、 前次使用闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的情况
序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品金额(元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 赎回金额(元) | 实际收益(元) |
1 | 中国民生银行股份有限公司 | 综合财富管理FGDA19503L | 90,000,000 | 2019年8月7日 | 2019年11月8日 | 4.38%注 | 90,000,000 | 1,011,375 |
注:本次预期年化收益率尚未扣除相关管理服务费及托管费。
四、 对公司的影响
公司财务数据情况
单位:元
项目 | 2018年12月31日 | 2019年9月30日 |
资产总额 | 941,202,749.41 | 991,535,019.33 |
负债总额 | 284,647,143.55 | 330,054,834.15 |
净资产 | 656,555,605.86 | 661,480,185.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,271,083.95 | -17,822,269.46 |
公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,使用闲置募集资金适度进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。且本次委托理财的产品类型为保本保证收益型,理财期限较短,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
五、 投资风险提示
尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,
属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
六、 公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
单位:万元
序号 | 理财产品名称 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | 民生银行综合财富管理FGDA18941L | 10,000 | 10,000 | 228.76 | 无 |
2 | 光大银行结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 83.00 | 无 |
3 | 光大银行结构性存款 | 1,000 | 1,000 | 20.00 | 无 |
4 | 民生银行综合财富管理FGDA19200L | 5,000 | 5,000 | 35.83 | 无 |
5 | 民生银行综合财富管理FGDA19253L | 9,000 | 9,000 | 60.20 | 无 |
6 | 江苏银行对公人名币结构性存款协议 | 5,000 | 5,000 | 46.25 | 无 |
7 | 民生银行综合财富管理FGDA19503L | 9,000 | 9,000 | 101.14 | 无 |
合计 | - | - | 575.18 | - |
最近12个月内单日最高投入金额 | 14,000 |
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 21.32 |
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 9.50 |
目前已使用的理财额度 | 14,000 |
尚未使用的理财额度 | 2,000 |
总理财额度 | 16,000 |
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2019年11月14日