大众交通(集团)股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 委托理财受托方: 银行、国债回购
● 委托理财金额: 人民币118,000.15万元
● 委托理财投资类型: 银行理财等
● 委托理财期限: 不超过12个月
一、 委托理财概述
(一)本次购买的理财产品概况
大众交通(集团)股份有限公司(以下简称:“本公司”、“公司”)为提高资金使用效率及资金收益率,在不影响公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,自2019年6月至2019年11月累计使用部分闲置自有资金人民币118,000.15万元投资银行理财产品以及国债回购产品,具体情况如下:
单位:人民币 元
投资类型 | 签约方 | 投资金额 | 投资期限 | 产品类型 | 预期年化收益率 |
银行理财 | 招商银行 | 100,000,000.00 | 2019/7/9-2019/7/30 | 保本浮动收益 | 3.00% |
银行理财 | 招商银行 | 50,000,000.00 | 2019/8/7-2019/9/9 | 保本浮动收益 | 3.45% |
国债回购 | 国债回购 | 30,001,500.00 | 2019/6/12-2019/11/8 | 保本保收益 | 2.30% |
银行理财 | 浦发银行 | 200,000,000.00 | 2019/8/26-2019/11/24 | 保本保收益 | 3.75% |
银行理财 | 交通银行 | 100,000,000.00 | 2019/8/23-T+0可赎回 | 保本浮动收益 | 2.00%- 3.35% |
银行理财 | 交通银行 | 300,000,000.00 | 2019/10/21-2019/11/1 | 保本保收益 | 2.00% |
银行理财 | 交通银行 | 400,000,000.00 | 2019/11/5-T+0可赎回 | 保本浮动收益 | 2.00%- 3.35% |
合计 | 1,180,001,500.00 |
上述委托理财事项未构成本公司的关联交易。
(二)公司内部需履行的审批程序
本公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于授权经营班子参与金融市场运作的的预案》(编号:临2019-006),为提高公司资金使用效率,增加投资收益,在不影响公司及其控股子公司正常经营的情况下,公司拟参与金融市场运作,董事会授权公司经营班子负责具体投资事项(含证券、债券、银行理财产品等)的决策。
二、风险控制措施
投资产品及签约方方面,本公司本着严格控制风险的原则,对理财产品进行严格的评估、筛选,购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行低风险理财产品以及国债回购产品。
尽管委托理财产品属于低风险投资品种,但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。
针对上述风险,本公司将做好资金使用计划,充分预留资金,在保障本公司业务正常开展的前提下,谨慎选择委托理财产品种类,做好投资组合,确定投资期限,最大限度控制投资风险。
三、对公司经营的影响
在保证本公司正常经营所需流动资金的情况下,本公司以闲置自有资金开展委托理财业务,不影响本公司日常资金周转需要,也不会影响本公司主营业务的
正常开展。该项业务有利于提高资金使用效率,并获得一定的投资收益。
四、独立董事意见
公司于2019年3月28日召开了第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于授权经营班子参与金融市场运作的的预案》,公司独立董事发表了同意意见。
五、公司进行委托理财的总体情况
截至本公告日,本公司累计进行委托理财的金额为人民币118,000.15万元。
鉴于相关财务数据未经审计,公司提请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告
大众交通(集团)股份有限公司2019年11月7日