上海广电电气（集团）股份有限公司
关于向子公司提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次借款情况概述
公司拟通过控股子公司上海安奕极企业发展有限公司（以下简称“安奕极”）以现金方式购买ABB（中国）有限公司持有的上海ABB开关有限公司60%股权，通过全资子公司上海通用广电工程有限公司（以下简称“通用工程”）以现金方式购买ABB（中国）有限公司持有的上海ABB广电有限公司 60%股权（以下简称“本次收购”）；本次交易完成后，ABB开关和ABB广电将成为广电电气的下属子公司。
为满足安奕极本次收购的资金需求，公司拟向其提供借款，借款金额不超过8,000万元人民币，借款期限5年，借款利率参考市场水平确定，安奕极应当每年支付一次利息，到期一次性清偿本金及尚未支付的利息。具体内容以双方最终签署的借款协议为准，公司拟授权公司总裁与安奕极签署并决定具体借款协议。就本次借款事项，因宁波梅山保税港区奕隽投资管理中心（有限合伙）（以下简称“宁波梅山”）持有安奕极25%的股权，宁波梅山的实际管理人蔡志刚先生同意按照25%的份额比例就公司的上述借款事项提供信用担保，即蔡志刚向公司提供不超过2,000万元的信用担保。
为满足通用工程本次收购的资金需求，公司拟向其提供借款，借款金额不超过1.5亿元人民币，借款期限5年，借款利率参考市场水平确定，通用工程应当每年支付一次利息，到期一次性清偿本金及尚未支付的利息。具体内容以双方最终签署的借款协议为准，公司拟授权公司总裁与通用工程签署并决定具体借款协议。
二、安奕极基本情况
1、名称：上海安奕极企业发展有限公司；
2、住所：上海市奉贤区环城东路123弄1号2幢2层东；
3、法定代表人：蔡志刚；
4、成立时间：2003年1月29日；
5、注册资本：1,644万美元；
6、公司持股比例：60.4%。
截至2019年9月30日，安奕极总资产17,889.58万元，净资产13,293.21万元，实现营业收入9,357.54万元，净利润1,218.16万元。
三、通用工程基本情况
名称：上海通用广电工程有限公司；
住所：上海市奉贤区环城东路123弄1号4幢1层A1区；
法定代表人：王斌；
成立时间：1999年12月16日；
注册资本：13,600万元；
公司持股比例：100%。
截至2019年9月30日，通用工程总资产20,985.72万元，净资产11,208.77万元，实现营业收入4,972.50万元，净利润-1,768.30万元。
四、借款协议主要内容
1、安奕极借款协议
（1）借款金额：不超过8,000万元人民币。
（2）借款期限：5年。
（3）借款利率：参考市场水平确定，安奕极应当每年支付一次利息，到期一次性清偿本金及尚未支付的利息。
（4）资金用途：拟用于本次收购所需资金。
（5）具体内容以双方最终签署的借款协议为准，公司拟授权公司总裁与安奕极签署并决定具体借款协议。
2、通用工程借款协议
（1）借款金额：不超过1.5亿元人民币。
（2）借款期限：5年。
（3）借款利率：参考市场水平确定，通用工程应当每年支付一次利息，到期一次性清偿本金及尚未支付的利息。
（4）资金用途：拟用于本次收购所需资金。
（5）具体内容以双方最终签署的借款协议为准，公司拟授权公司总裁与通用工程签署并决定具体借款协议。
五、本次借款目的和对公司的影响
本次借款主要用于控股子公司安奕极企业购买ABB（中国）持有的ABB开关60%股权，以及全资子公司通用工程以现金方式购买ABB（中国）持有的ABB广电 60%股权所需的股权收购资金。本次借款将有利于推动本次收购事项的进程，本次借款风险在可控范围内，利率参考市场水平，定价原则合理公允，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议有关议案的独立意见。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司董事会二〇一九年十一月一日