读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
艾融软件:2019年第三季度报告 下载公告
公告日期:2019-10-31

2019

三季度报告艾融软件NEEQ : 830799

艾融软件NEEQ : 830799

上海艾融软件股份有限公司2019年第三季度报告

目 录

一、 重要提示 ...... 4

二、 公司基本情况 ...... 5

三、 重要事项 ...... 8

四、 财务报告 ...... 10

释义

释义项目释义
公司、本公司、艾融软件上海艾融软件股份有限公司
艾融数据上海艾融数据科技有限公司,本公司子公司
艾融北京艾融(北京)软件有限公司,本公司子公司
上海宜签上海宜签网络科技有限公司,本公司子公司
股东大会上海艾融软件股份有限公司股东大会
董事会上海艾融软件股份有限公司董事会
监事会上海艾融软件股份有限公司监事会
三会股东大会、董事会、监事会
高级管理人员公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等
报告期、本期2019年 7月 1 日至 2019 年 9月 30 日

一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴臻、主管会计工作负责人夏恒敏及会计机构负责人(会计主管人员)刘露保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在豁免披露事项□是 √否
是否审计□是 √否
文件存放地点公司董事会办公室
备查文件1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。
2.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

二、 公司基本情况

(一) 基本信息

公司中文全称上海艾融软件股份有限公司
英文名称及缩写Shanghai i2Finance Technology CO.,LTD.
证券简称艾融软件
证券代码830799
挂牌时间2014-06-09
普通股股票转让方式集合竞价转让
分层情况创新层
法定代表人吴臻
董事会秘书或信息披露负责人孙星宇
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格
统一社会信用代码91310000685546865R
注册资本(元)50,535,000
注册地址上海市崇明区城桥镇西门路799号306室
电话021-68816719
联系地址及邮政编码上海市浦东新区民生路1199弄1号楼508室,200135
主办券商光大证券
报告期末上年度末报告期末比上年度末增减比例%
资产总计258,532,284.66213,871,377.5220.88%
归属于挂牌公司股东的净资产174,739,875.06165,064,752.855.86%
资产负债率%(母公司)33.15%22.64%-
资产负债率%(合并)32.11%22.40%-
本报告期 (7-9月)本报告期比上年同期增减比例%年初至报告期末(1-9月)年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入61,002,038.65141.85%134,878,624.4457.76%
归属于挂牌公司股东的净利润6,411,417.1021.81%24,835,622.2223.60%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,684,376.4220.68%20,701,044.0019.79%
经营活动产生的现金流量净额-22,925,446.79-170.46%-62,522,420.44-661.94%
基本每股收益(元/股)0.1330.00%0.4922.50%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)3.82%-14.55%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)3.38%-12.12%-

1.营业收入:主要由于中国工商银行及其他客户业务增长,所以营业收入较去年同期增长明显。

2.经营活动产生的现金流量净额:主要由于公司人员增加导致人力成本提升,且本期收款预计集中在第四季度,所以经营活动产生的现金流量净额较去年同期有所降低。

补充财务指标:

□适用 √不适用

因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

项目金额
政府补助4,917,352.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-50,362.46
非经常性损益合计4,866,989.54
所得税影响数718,839.50
少数股东权益影响额(税后)13,571.82
非经常性损益净额4,134,578.22
普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数21,335,62442.22%-21,335,62442.22%
其中:控股股东、实际控制人2,641,5005.23%-2,641,5005.23%
董事、监事、高管1,083,0752.14%-1,083,0752.14%
核心员工-----
有限售条件股份有限售股份总数29,199,37657.78%-29,199,37657.78%
其中:控股股东、实际控制人19,887,75039.35%-19,887,75039.35%
董事、监事、高管5,329,12510.55%-5,329,12510.55%
核心员工-----
总股本50,535,000-050,535,000-
普通股股东人数183
普通股前十名股东情况
序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持 股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1吴臻13,864,500013,864,50027.44%12,575,2501,289,250
2孟庆有9,018,00009,018,00017.85%09,018,000
3张岩8,664,75008,664,75017.15%7,312,5001,352,250
4上海乾韫投资管理合伙企业(有限合伙)5,679,75005,679,75011.24%3,375,0012,304,749
5杨光润2,740,50002,740,5005.42%2,308,500432,000
6何继远1,620,00001,620,0003.21%1,215,000405,000
7金智伟1,265,70001,265,7002.50%1,216,12549,575
8青岛金石灏汭投资有限公司810,0000810,0001.60%0810,000
9王涛786,0000786,0001.56%589,500196,500
10肖斌708,7500708,7501.40%607,500101,250
合计45,157,950045,157,95089.37%29,199,37615,958,574
前十名股东间相互关系说明: 公司股东之间除吴臻、张岩为夫妻关系,上海乾韫投资管理合伙企业(有限合伙)为张岩控制的企业外,其他股东之间不存在关联关系。

三、 重要事项

(一) 重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项不适用不适用
对外担保事项不适用不适用
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金不适用不适用
对外提供借款事项不适用不适用
日常性关联交易事项已事前及时履行2019-004
偶发性关联交易事项不适用不适用
经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项不适用不适用
股权激励事项不适用不适用
股份回购事项不适用不适用
已披露的承诺事项不适用不适用
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况不适用不适用
被调查处罚的事项不适用不适用
失信情况不适用不适用

1. 日常性关联交易事项:详情请见《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号2019-004)。

2. 已披露的承诺事项:

公司在全国股份转让系统挂牌前,本公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《关于避免同业竞争承诺函》,承诺本人(或本公司)及与本人关系密切的家庭成员,将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动。公司在全国股份转让系统挂牌前,本公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均出具了《关于规范关联交易的承诺书》,承诺本人将尽可能的避免和减少本人或本人控制的其他企业、企业或其他组织、机构与本公司之间的关联交易。

公司在全国股份转让系统挂牌前,本公司股东均出具了《关于资金占用等事项的承诺书》,承诺将严格遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求及规定,确保将来不发生资金占用相关情形。

报告期内,公司股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员严格履行上述承诺,未有违背承诺事项。

(二) 报告期内公司承担的社会责任情况

1. 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

2. 其他社会责任履行情况

企业的任务是发展和赢利,并担负着增加税收和国家发展的使命。我们承担起发展的责任,搞好经济发展,以发展为中心,以发展为前提,不断扩大企业规模,扩大纳税份额,完成纳税任务,为国家发展做出大贡献。我们秉承可持续发展的理念,以公司的和谐发展不断促进社会责任的履行,依托公司的专业技术、人才和资源优势,推动金融行业的发展与创新。同时我们也积极扩大企业规模,提供更多的就业岗位,积极为解决就业问题做出贡献。人力资源是社会的宝贵财富,也是企业发展的支撑力量。保障企业职工的健康和确保职工的工作与收入待遇,这不仅关系到企业的持续健康发展,而且也关系到社会的发展与稳定。为了应对国际上对企业社会责任标准的要求,也为了使中央关于“以人为本”和构建和谐社会的目标落到实处,我们的企业必须承担起保护职工身体健康和确保护工职待遇的责任。作为企业要坚决作好遵纪守法,爱护企业的员工,搞好劳动保护,不断提高工人工资水平。

报告期内,公司实现营业收入与净利润的双增长,为社会、投资者创造了相对较高的财富价值,同时依法纳税,切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。

(三) 利润分配与公积金转增股本的情况

1. 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

□适用 √不适用

2. 报告期内的权益分派预案

□适用 √不适用

四、 财务报告

(一) 财务报告的审计情况

是否审计
项目期末余额本年年初余额
流动资产:
货币资金67,348,756.39136,349,135.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-
衍生金融资产
应收票据
应收账款144,775,009.3660,717,273.10
应收款项融资
预付款项149,814.963,888,307.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款579,212.30411,984.90
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货20,009,501.8310,790,049.09
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产105,579.29363,302.55
流动资产合计232,967,874.13212,520,052.03
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
可供出售金融资产-
其他债权投资
持有至到期投资-
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产733,503.46579,665.42
在建工程23,500,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产158,643.60252,902.98
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产1,172,263.47518,757.09
其他非流动资产
非流动资产合计25,564,410.531,351,325.49
资产总计258,532,284.66213,871,377.52
流动负债:
短期借款55,000,000.0021,932,444.15
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-
衍生金融负债
应付票据
应付账款671,539.70304,853.53
预收款项2,096,520.00225,000.00
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬16,186,353.7614,795,610.31
应交税费8,862,397.7410,416,634.33
其他应付款194,361.77242,036.35
其中:应付利息77,333.33
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计83,011,172.9747,916,578.67
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计83,011,172.9747,916,578.67
所有者权益(或股东权益):
股本50,535,000.0050,535,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积22,608,939.3822,608,939.38
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积13,079,227.4213,079,227.42
一般风险准备
未分配利润88,516,708.2678,841,586.05
归属于母公司所有者权益合计174,739,875.06165,064,752.85
少数股东权益781,236.63890,046.00
所有者权益合计175,521,111.69165,954,798.85
负债和所有者权益总计258,532,284.66213,871,377.52
项目期末余额本年年初余额
流动资产:
货币资金65,072,364.31131,474,588.01
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-
衍生金融资产
应收票据
应收账款144,501,227.1459,791,933.15
应收款项融资
预付款项149,814.963,888,307.30
其他应收款2,718,118.601,797,777.35
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货19,029,068.2610,407,855.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计231,470,593.27207,360,461.69
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产-
其他债权投资
持有至到期投资-
长期应收款
长期股权投资3,500,000.003,500,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产393,784.51508,600.40
在建工程23,500,000.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产126,592.46217,646.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产1,165,499.40509,699.72
其他非流动资产
非流动资产合计28,685,876.374,735,946.79
资产总计260,156,469.64212,096,408.48
流动负债:
短期借款55,000,000.0021,932,444.15
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-
衍生金融负债
应付票据
应付账款2,960,635.68998,176.73
预收款项1,451,120.0090,000.00
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬15,788,707.9214,441,728.83
应交税费8,893,609.7810,326,378.93
其他应付款2,159,231.17229,466.35
其中:应付利息77,333.33
应付股利
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计86,253,304.5548,018,194.99
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计86,253,304.5548,018,194.99
所有者权益:
股本50,535,000.0050,535,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积22,608,939.3822,608,939.38
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积13,079,227.4213,079,227.42
一般风险准备
未分配利润87,679,998.2977,855,046.69
所有者权益合计173,903,165.09164,078,213.49
负债和所有者权益合计260,156,469.64212,096,408.48
项目本期金额 (7-9月)上期金额 (7-9月)年初至报告期期末金额 (1-9月)上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入61,002,038.6525,223,412.10134,878,624.4485,497,491.38
其中:营业收入61,002,038.6525,223,412.10134,878,624.4485,497,491.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本52,513,942.4319,943,990.26108,103,382.465,168,397.44
其中:营业成本31,564,960.2310,185,773.1466,386,575.4237,466,500.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加210,433.68167,481.04562,597.91476,504.22
销售费用1,001,516.861,631,377.643,011,569.753,330,489.08
管理费用11,712,445.302,977,475.6719,053,542.979,207,188.48
研发费用7,808,169.444934122.1719,149,276.8814,751,051.88
财务费用216,416.9247,760.60-60,180.53-63,336.48
其中:利息费用366,125.00240,664.04732,443.30494,378.05
利息收入169,774.94224,505.74856,655.26620,479.25
加:其他收益100,729.0035,852.74599,258.74180,369.85
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,104,325.94-4,356,709.17
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,300,093.54-12,622.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)6,484,499.286,615,368.1223,017,791.6120,496,841.01
加:营业外收入864,352.00661,600.004,917,352.003,320,077.00
减:营业外支出0.005,993.5150,362.465,994.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,348,851.287270974.6127,884,781.1523,810,923.34
减:所得税费用1,074,200.921,962,024.093,157,968.313,758,105.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)6,274,650.365,308,950.5224,726,812.8420,052,817.92
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:----
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)6,274,650.365,308,950.5224,726,812.8420,052,817.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:----
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-136,766.7445,371.96-108,809.38-41,118.90
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)6,411,417.105,263,578.5624,835,622.2220,093,936.82
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)可供出售金融资产公允价值变动损益--
(4)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(5)持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--
(6)其他债权投资信用减值准备
(7)现金流量套期储备
(8)外币财务报表折算差额
(9)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额6,274,650.365,308,950.5224,726,812.8420,052,817.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额6,411,417.105,263,578.5624,835,622.2220,093,936.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额-136,766.7445,371.96-108,809.38-41,118.90
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.130.100.490.40
(二)稀释每股收益(元/股)0.130.100.490.40
项目本期金额上期金额年初至报告期上年年初至报
(7-9月)(7-9月)期末金额 (1-9月)告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入60,096,357.7124,427,361.24132,724,784.7682,197,119.48
减:营业成本30,949,560.1710,238,251.1466,328,988.9037,331,920.34
税金及附加197,148.24159,619.45532,089.71431,009.81
销售费用997,511.861,624,613.262,994,847.763,323,724.70
管理费用10,977,989.132,488,063.3018,209,895.198,618,867.77
研发费用7,460,228.284,629,991.5917,321,783.6813,082,915.30
财务费用216,581.1647,994.27-59,226.59-61,291.44
其中:利息费用366,125.00240,664.04732,443.30494,378.05
利息收入166,242.90222,516.55845,763.62610,458.98
加:其他收益21,046.06432,657.26301.51
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,127,044.14-4,371,997.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,280,662.41-26.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)7,191,340.796,519,490.6423,457,065.5019,470,248.11
加:营业外收入746,086.00624,600.004,692,086.003,282,863.00
减:营业外支出0.004,806.6450,000.004,806.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,937,426.797,139,284.0028,099,151.5022,748,304.47
减:所得税费用1,065,681.581,931,491.213,113,699.903,412,245.67
四、净利润(净亏损以“-”号填列)6,871,745.215,207,792.7924,985,451.6019,336,058.80
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)6,871,745.215,207,792.7924,985,451.6019,336,058.80
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益--
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益--
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额6,871,745.215,207,792.7924,985,451.6019,336,058.80
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目年初至报告期末金额 (1-9月)上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金56,475,731.24114,426,865.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额-
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,932,548.64180,369.85
收到其他与经营活动有关的现金8,071,720.1027,029,605.23
经营活动现金流入小计67,479,999.98141,636,840.59
购买商品、接受劳务支付的现金1,292,577.001,549,000.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金93,618,875.1570,918,888.14
支付的各项税费15,699,172.7510,330,992.20
支付其他与经营活动有关的现金19,391,795.5247,711,872.82
经营活动现金流出小计130,002,420.42130,510,753.16
经营活动产生的现金流量净额-62,522,420.4411,126,087.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,717,200.50184,491.10
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计23,717,200.50184,491.10
投资活动产生的现金流量净额-23,717,200.50-184,491.10
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金68,000,000.0028,554,321.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计68,000,000.0028,554,321.00
偿还债务支付的现金34,932,444.1523,238,490.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,828,313.6134,181,352.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计50,760,757.7657,419,843.94
筹资活动产生的现金流量净额17,239,242.24-28,865,522.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-69,000,378.70-17,923,926.61
加:期初现金及现金等价物余额136,349,135.0991,149,075.64
六、期末现金及现金等价物余额67,348,756.3973,225,149.03

法定代表人:吴臻 主管会计工作负责人:夏恒敏 会计机构负责人:刘露

6. 母公司现金流量表

单位:元

项目年初至报告期末金额 (1-9月)上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金52,918,505.24108,955,836.50
收到的税费返还2,487,268.82301.51
收到其他与经营活动有关的现金11,346,782.246,351,895.85
经营活动现金流入小计66,752,556.30115,308,033.86
购买商品、接受劳务支付的现金117,000.002,134,156.86
支付给职工以及为职工支付的现金93,057,125.9969,788,634.34
支付的各项税费15,312,666.789,309,298.56
支付其他与经营活动有关的现金18,361,870.9724,485,517.94
经营活动现金流出小计126,848,663.74105,717,607.70
经营活动产生的现金流量净额-60,096,107.449,590,426.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,545,358.50135,705.63
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计23,545,358.50135,705.63
投资活动产生的现金流量净额-23,545,358.50-135,705.63
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金68,000,000.0028,554,321.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计68,000,000.0028,554,321.00
偿还债务支付的现金34,932,444.1523,238,490.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,828,313.6134,181,352.96
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计50,760,757.7657,419,843.94
筹资活动产生的现金流量净额17,239,242.24-28,865,522.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-66,402,223.70-19,410,802.41
加:期初现金及现金等价物余额131,474,588.0188,683,082.04
六、期末现金及现金等价物余额65,072,364.3169,272,279.63

  附件:公告原文
返回页顶