巨人网络集团股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-定004
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘伟、主管会计工作负责人任广露及会计机构负责人(会计主管人员)邱晨声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 9,870,902,334.32 | 10,681,963,387.19 | -7.59% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,153,042,590.45 | 9,044,986,965.00 | -9.86% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 640,009,323.12 | -27.29% | 1,945,777,193.21 | -32.43%注1 | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 213,153,314.28 | -24.59% | 717,679,441.41 | -27.73%注2 | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 194,400,582.83 | -29.92% | 673,626,605.34 | -30.30% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 254,129,811.78 | 63.21% | 1,151,134,382.60 | 315.30% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | -21.43% | 0.36 | -26.53% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | -21.43% | 0.36 | -26.53% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.50% | -21.88% | 8.10% | -27.29% | ||
注 1：年初至报告期末营业收入下降主要系旺金金融不再纳入合并范围，剔除相关影响后，本报告期营业收入同比下降
5.28%。
注 2：年初至报告期末公司持续加大研发创新投入，开发新品大作游戏，建设研发中台，建立行业长期竞争壁垒。但受到行业政策调整及版号审批发放节奏的影响，产品上线计划被动推迟，导致营收规模无法随投入增长，影响公司盈利能力。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 11,618,356.56 | 股权处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 24,468,257.63 | 政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 28,890,526.59 | 理财收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -12,923,360.83 | 金融资产及负债公允价值变动损失 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,166,306.12 | 其他收支 |
| 减：所得税影响额 | 229,236.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 605,400.84 | |
| 合计 | 44,052,836.07 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 40,878 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 上海巨人投资管理有限公司（以下简称“巨人投资”） | 境内非国有法人 | 27.87% | 564,205,115 | 质押 | 459,042,100 | ||||
| 上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“腾澎投资”） | 境内非国有法人 | 9.66% | 195,574,676 | 质押 | 150,763,118 | ||||
| 上海鼎晖孚远股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鼎晖孚远”） | 境内非国有法人 | 8.36% | 169,188,782 | 质押 | 88,213,585 | ||||
| 上海铼钸投资咨 | 境内非国有法人 | 7.84% | 158,805,047 | ||||||
| 询中心（有限合伙） | ||||||
| 上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）（以下简称"中堇翊源"） | 境内非国有法人 | 7.60% | 153,807,984 | 质押 | 147,404,900 | |
| 上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"澎腾投资"） | 境内非国有法人 | 7.56% | 153,004,715 | 质押 | 118,154,084 | |
| 弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.22% | 125,891,587 | |||
| 上海孚烨股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"孚烨投资"） | 境内非国有法人 | 4.18% | 84,594,391 | 质押 | 44,106,792 | |
| 国寿安保基金－渤海银行－民生信托－中国民生信托·至信170号世纪游轮定向增发集合资金信托计划 | 其他 | 1.78% | 35,957,431 | |||
| 逄宇峰 | 境内自然人 | 0.95% | 19,209,120 | 质押 | 19,148,000 | |
| 冻结 | 19,209,120 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海巨人投资管理有限公司 | 564,205,115 | 人民币普通股 | 564,205,115 | |||
| 上海腾澎投资合伙企业（有限合伙） | 195,574,676 | 人民币普通股 | 195,574,676 | |||
| 上海鼎晖孚远股权投资合伙企业（有限合伙） | 169,188,782 | 人民币普通股 | 169,188,782 | |||
| 上海铼钸投资咨询中心（有限合伙） | 158,805,047 | 人民币普通股 | 158,805,047 | |||
| 上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙） | 153,807,984 | 人民币普通股 | 153,807,984 | |||
| 上海澎腾投资合伙企业（有限合伙） | 153,004,715 | 人民币普通股 | 153,004,715 |
| 弘毅创领（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 125,891,587 | 人民币普通股 | 125,891,587 |
| 上海孚烨股权投资合伙企业（有限合伙） | 84,594,391 | 人民币普通股 | 84,594,391 |
| 国寿安保基金－渤海银行－民生信托－中国民生信托·至信170号世纪游轮定向增发集合资金信托计划 | 35,957,431 | 人民币普通股 | 35,957,431 |
| 逄宇峰 | 19,209,120 | 人民币普通股 | 19,209,120 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、巨人投资及腾澎投资均为巨人网络实际控制人史玉柱控制的企业，巨人投资及腾澎投资构成一致行动人。2、鼎晖孚远及孚烨投资执行事务合伙人均为上海鼎晖百孚财富管理有限公司，鼎晖孚远及孚烨投资构成一致行动人。3、中堇翊源及澎腾投资执行事务合伙人均为巨源投资，中堇翊源及澎腾投资构成一致行动人。4、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截至2019年9月30日，澎腾投资将其持有的30,000,000股公司股票自普通账户转入信用账户，中堇翊源将其持有的6,000,000股公司股票自普通账户转入信用账户，澎腾投资和中堇翊源所持有的公司股份数量与2019年6月30日相比，未发生变化。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产负债表项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 应收账款 | 255,694,764.29 | 786,136,896.20 | -67.47% | 期末余额较上年期末下降，主要系保理业务款项逐步收回。 |
| 其他流动资产 | 97,815,217.88 | 477,177,998.27 | -79.50% | 期末余额较上年期末下降，主要系根据财政部修订的新金融工具准则，将持有的理财投资分类调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，从其他流动资产列报为交易性金融资产。 |
| 交易性金融资产 | 400,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 期末余额较上年期末上升，主要系根据财政部修订的新金融工具准则，将部分持有的理财投资分类调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，从其他流动资产列报为交易性金融资产。 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 987,534,550.02 | -100.00% | 期末余额较上年期末下降，主要系根据财政部修订的新金融工具准则，将持有的投资分类调整为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或当期损益的金融资产，分别列报为其他权益工具投资或其他非流动金融资产。 |
| 其他非流动资产 | 888,538,834.56 | 18,209,386.34 | 4779.56% | 期末余额较上年期末上升，主要系本报告期支付泛海交易对价预付款。 |
| 其他非流动金融资产 | 800,958,887.74 | 0.00 | 100.00% | 期末余额较上年期末上升，主要系本报告期新增理财投资，同时根据财政部修订的新金融工具准则，将部分持有的投资分类调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为其他非流动金融资产。 |
| 其他权益工具投资 | 734,137,959.06 | 0.00 | 100.00% | 期末余额较上年期末上升，主要系根据财政部修订的新金融工具准则，将部分持有的投资分类调整为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。 |
| 短期借款 | 283,153,451.50 | 0.00 | 100.00% | 期末余额较上年期末上升，主要系本报告期新增短期流动资金贷款。 |
| 应付账款 | 29,494,875.35 | 21,631,589.86 | 36.35% | 期末余额较上年期末上升，主要系本报告期待支付服务器托管费增加。 |
| 应付职工薪酬 | 131,658,635.26 | 206,172,103.35 | -36.14% | 期末余额较上年期末下降，主要系本报告期支付了上年奖金。 |
| 长期应付款 | 57,325,068.63 | 0.00 | 100.00% | 期末余额较上年期末上升，主要系本报告期部分Alpha借款展期，从一年内到期的非流动负债调至长期应付款。 |
| 长期递延收益 | 31,523,944.03 | 20,908,815.49 | 50.77% | 期末余额较上年期末上升，主要系本报告期游戏版权金收入增加。 |
| 其他非流动负债 | 183,927,202.49 | 272,249,198.68 | -32.44% | 期末余额较上年期末下降，主要系本报告期支付了股权转让款。 |
| 库存股 | 1,466,167,097.21 | 181,681,391.20 | 707.00% | 期末余额较上年期末上升，主要系本报告期回购股份所致。 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,945,777,193.21 | 2,879,654,790.48 | -32.43% | 主要系本报告期旺金金融不再纳入合并范围，导致营业收入下降。 |
| 营业成本 | 313,402,097.15 | 715,429,624.01 | -56.19% | 主要系本报告期旺金金融不再纳入合并范围，导致营业成本下降。 |
| 税金及附加 | 16,579,357.64 | 26,203,110.99 | -36.73% | 主要系本报告期税率变化及旺金金融不再纳入合并范围，导致税金及附加下降。 |
| 管理费用 | 162,753,437.35 | 512,886,583.65 | -68.27% | 主要系本报告期旺金金融不再纳入合并范围，人员成本、服务费及其他日常费用下降。 |
| 财务费用 | -50,325,550.67 | -95,127,437.89 | -47.10% | 主要系利息收入下降。 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 0.00 | -9,375,323.20 | -100.00% | 主要系本报告期旺金金融不再纳入合并范围，坏账损失下降。 |
| 公允价值变动损益（损失以“－”号填列） | -12,980,508.91 | 1,521,656.19 | -953.05% | 主要系金融资产的公允价值变动损益。 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 107,133,032.64 | 65,736,733.39 | 62.97% | 主要系本期信托投资收益及上海巨加网络科技有限公司剩余股权处置收益增加。 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 185,644.07 | 137,617.41 | 34.90% | 主要系固定资产处置收益增加。 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 839,532.82 | 0.00 | 100.00% | 主要系本报告期应收账款坏账转回所致。 |
| 营业外收入 | 855,089.21 | 653,253.04 | 30.90% | 主要系非经常性收益增加所致。 |
| 营业外支出 | 9,450,507.19 | 1,676,348.93 | 463.76% | 主要系非经常性损失增加所致。 |
| 所得税费用 | 61,032,382.63 | 9,567,878.27 | 537.89% | 主要系上年同期旺金金融一次性确认了递延所得税资产。 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现 | 1,151,134,382.60 | -534,664,000.38 | 315.30% | 主要系本报告期保理业务款项逐步收回， |
| 金流量净额 | 同时旺金金融不再纳入合并范围。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,454,358,160.69 | -303,431,507.73 | 379.30% | 主要系本报告期回购股份增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,399,705,407.50 | -2,213,719,235.72 | -36.77% | 主要系 1、本报告期保理业务款项逐步收回，同时旺金金融不再纳入合并范围；2、本报告期收到处置旺金股权转让款；3、本报告期回购股份增加。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本公司定位为一家互联网文化娱乐为主的综合性互联网企业，在巩固自身网络游戏业务优势的同时，开拓并积极布局其它互联网领域。公司的互联网文化娱乐行业的主要业务是网络游戏的研发和运营，聚焦于精品游戏研运一体的经营模式，立足于自身的研发和运营优势，围绕“品类战略、精品战略、海外战略”三大战略发展相关业务，在坚持精品战略的基础上，大力拓展产品线，积极布局海外业务。年初至报告期末，公司实现营业收入19.46亿元，营业收入下降主要系旺金金融不再纳入合并范围，剔除相关影响后，本报告期营业收入同比下降5.28%，收入规模总体平稳，略有下降；年初至报告期末，公司实现归属于上市公司股东的净利润7.18亿元，同比下降27.73%，主要原因系受版号申请进度的影响，产品未能在报告期内如期上线，同时公司持续加大研发投入。通过对研发平台和运营体系的技术革新，沉淀了稳定可靠的研发技术积累与经验，公司的研发实力获得市场的认可。公司历时两年研发的《帕斯卡契约》（PASCAL'S WAGER）于北京时间2019年9月11日正式登陆2019苹果秋季新品发布会，该作成为首款亮相苹果新品发布会的中国本土游戏，目前已开启TapTap预约和世界部分国家和地区iOS预售，预计将于2020年初上线运营。此外，《绿色征途》手游已于2019年9月18日获取版号，目前该产品正处于运营准备阶段，将于2019年11月21日正式上线。公司代理运营的另一明星产品《街篮》的续作《街篮2》已于2019年10月23日获取版号，该产品预计在年内上线运营，《街篮》曾经创造过超过2,242万注册，月流水过亿的优异成绩。公司在动漫领域的作品《龙珠最强之战》将于2019年11月5日上线，该产品由日本东映动画、万代南梦宫正版授权，巨人网络开发，腾讯游戏发行。除前述产品以外，公司还储备了大量的在研游戏产品，包括《十二神兵器》（已获取版号）、《胡桃日记》、《恙化装甲》、《篮球计划》、《仙侠世界》手游等多品类游戏，涵盖了传统的角色扮演类、策略类、射击类、休闲类、卡牌类、益智解谜类、体育类和新兴的Rogue-like等多种类型，涉及历史、冒险、二次元、国民武侠、未来科幻、西方奇幻、东方仙侠、军事竞赛等多种题材。
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
经公司第四届董事会第四十次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，公司将使用自不超过20亿元（含）且不低于10亿元（含）的有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，作为公司拟实施的股权激励计划或员工持股计划之标的股份来源，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，公司将依法对回购的股份予以注销。回购价格不超过25元/股，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2018年11月7日披露在指定信息披露媒体上的相关公告。
（1）整体进展情况：
截至2019年9月30日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为80,047,422股，占公司总股本的3.95%，最高成交价为
19.88元/股，最低成交价为17.10元/股，成交总金额为1,465,916,955.38元（不含交易费用）。
（2）本报告期内的进展情况：
2019年7-9月，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为30,149,119股，占公司总股本的1.49%，最高成交价为18.68元/股，最低成交价为17.10元/股，成交总金额为536,109,843.86元（不含交易费用）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 30,000,000.00 | -1,428,527.31 | 8,095,495.03 | 40,123,598.71 | 自有资金 | |||
| 其他 | 10,041,000.00 | -3,314,814.82 | 5,370,370.37 | 自有资金 | ||||
| 其他 | 198,000,000.00 | 198,000,000.00 | 自有资金 | |||||
| 其他 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 自有资金 | |||||
| 其他 | 62,581,627.08 | 34,633,411.81 | 自有资金 | |||||
| 其他 | 400,000,000.00 | -7,487,777.78 | 34,426,111.12 | 400,000,000.00 | 自有资金 | |||
| 其他 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 3,839,853.07 | 自有资金 | ||||
| 其他 | 2,831,506.85 | 500,000,000.00 | 502,831,506.85 | 自有资金 | ||||
| 其他 | 6,733,500.00 | 343,250.00 | 3,540,300.00 | 3,536,450.00 | 自有资金 | |||
| 其他 | 374,390,31 | 30,720,829.97 | 19,675,151.00 | 424,786,293 | 自有资金 |
| 2.16 | .13 | |||||||
| 其他 | 300,000,000.00 | -4,894,384.04 | 295,105,615.96 | 自有资金 | ||||
| 其他 | 10,180,960.00 | 10,180,960.00 | 自有资金 | |||||
| 其他 | 1,700,194.96 | 528,639.97 | 自有资金 | |||||
| 其他 | 6,368,300.00 | 自有资金 | ||||||
| 合计 | 1,419,995,894.20 | -9,399,613.06 | 26,169,695.93 | 1,019,675,151.00 | 503,540,300.00 | 46,361,459.22 | 1,935,096,846.80 | -- |
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 50,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 140,000 | 90,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托 | 受托机构（或受托人）类 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情 | 计提减值准备金额（如 | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财 | 事项概述及相关查询索 |
| 人姓名） | 型 | 况 | 有） | 计划 | 引（如有） | |||||||||||
| 中国民生信托有限公司 | 信托机构 | 集合资金信托计划 | 30,000 | 自有资金 | 2018年07月31日 | 2020年07月31日 | 信托收益权 | 年化收益率 | 7.50% | 4,568.75 | 1,706.25 | 1,706.25 | 是 | 有 | http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 中国民生信托有限公司 | 信托机构 | 集合资金信托计划 | 10,000 | 自有资金 | 2018年08月13日 | 2019年11月13日 | 信托收益权 | 年化收益率 | 6.80% | 863.22 | 515.67 | 515.67 | 是 | 有 | http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 重庆国际信托股份有限公司 | 信托机构 | 集合资金信托合同 | 50,000 | 自有资金 | 2019年06月28日 | 2019年08月22日 | 信托收益权 | 年化收益率 | 5.50% | 420.14 | 383.99 | 383.99 | 是 | 无 | ||
| 重庆国际信托股份有限公司 | 信托机构 | 单一资金信托合同 | 50,000 | 自有资金 | 2019年08月22日 | 2021年08月22日 | 信托收益权 | 年化收益率 | 5.30% | 5,380.97 | 283.15 | 0 | 是 | 有 | ||
| 合计 | 140,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,233.08 | 2,889.06 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：巨人网络集团股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,542,122,405.41 | 4,941,827,812.91 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 400,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 255,694,764.29 | 786,136,896.20 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 63,301,279.52 | 76,862,170.43 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 497,133,643.34 | 445,081,239.43 |
| 其中：应收利息 | 2,494,259.51 | 1,724,142.22 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 97,815,217.88 | 477,177,998.27 |
| 流动资产合计 | 4,856,067,310.44 | 6,727,086,117.24 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 987,534,550.02 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,145,696,505.68 | 1,480,780,604.26 |
| 其他权益工具投资 | 734,137,959.06 | |
| 其他非流动金融资产 | 800,958,887.74 | |
| 投资性房地产 | 164,167,227.95 | 167,720,451.43 |
| 固定资产 | 354,423,682.17 | 382,409,867.33 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 144,653,062.27 | 117,976,830.39 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 706,122,297.72 | 706,122,297.72 |
| 长期待摊费用 | 27,872,535.69 | 30,026,907.24 |
| 递延所得税资产 | 48,264,031.04 | 64,096,375.22 |
| 其他非流动资产 | 888,538,834.56 | 18,209,386.34 |
| 非流动资产合计 | 5,014,835,023.88 | 3,954,877,269.95 |
| 资产总计 | 9,870,902,334.32 | 10,681,963,387.19 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 283,153,451.50 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 29,494,875.35 | 21,631,589.86 |
| 预收款项 | 22,454,297.56 | 20,769,801.74 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 131,658,635.26 | 206,172,103.35 |
| 应交税费 | 90,258,071.80 | 119,881,908.30 |
| 其他应付款 | 100,848,234.55 | 129,212,521.81 |
| 其中：应付利息 | 33,349,683.50 | 30,625,123.54 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 550,221,534.05 | 561,395,028.72 |
| 其他流动负债 | 44,202,591.30 | 50,633,295.36 |
| 一年内到期的递延收益 | 129,265,613.91 | 182,327,118.27 |
| 流动负债合计 | 1,381,557,305.28 | 1,292,023,367.41 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 57,325,068.63 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 31,523,944.03 | 20,908,815.49 |
| 递延所得税负债 | 14,423,075.58 | 12,574,845.69 |
| 其他非流动负债 | 183,927,202.49 | 272,249,198.68 |
| 非流动负债合计 | 287,199,290.73 | 305,732,859.86 |
| 负债合计 | 1,668,756,596.01 | 1,597,756,227.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,557,484,603.00 | 1,557,484,603.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,002,948,959.96 | 4,002,948,959.96 |
| 减：库存股 | 1,466,167,097.21 | 181,681,391.20 |
| 其他综合收益 | -29,956,609.94 | -28,071,862.97 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 165,400,920.12 | 165,400,920.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,923,331,814.52 | 3,528,905,736.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,153,042,590.45 | 9,044,986,965.00 |
| 少数股东权益 | 49,103,147.86 | 39,220,194.92 |
| 所有者权益合计 | 8,202,145,738.31 | 9,084,207,159.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,870,902,334.32 | 10,681,963,387.19 |
法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：任广露 会计机构负责人：邱晨
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,313,693,301.97 | 3,803,355,699.40 |
| 交易性金融资产 | 400,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 21,058,091.16 | 25,704,759.87 |
| 其他应收款 | 420,485,404.31 | 364,236,247.26 |
| 其中：应收利息 | 20,533,929.88 | 19,075,121.81 |
| 应收股利 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 11,465,702.97 | 420,112,628.20 |
| 流动资产合计 | 3,166,702,500.41 | 4,613,409,334.73 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 518,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 57,926.00 | 57,926.00 |
| 长期股权投资 | 14,306,582,755.14 | 14,306,796,649.83 |
| 其他权益工具投资 | 295,105,615.96 | |
| 其他非流动金融资产 | 720,831,506.85 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 9,119,503.82 | 9,645,141.89 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,544,516.41 | 582,299.77 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 880,112.17 | |
| 递延所得税资产 | 0.00 | |
| 其他非流动资产 | 850,075,578.77 | 1,406,104.26 |
| 非流动资产合计 | 16,184,197,515.12 | 14,836,488,121.75 |
| 资产总计 | 19,350,900,015.53 | 19,449,897,456.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 283,153,451.50 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 34,286,652.15 | 40,729,089.12 |
| 应交税费 | 2,066,878.96 | 4,314,210.11 |
| 其他应付款 | 1,958,351,872.50 | 508,000,082.87 |
| 其中：应付利息 | 376,358.13 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 8,609,282.66 | 5,733,345.07 |
| 流动负债合计 | 2,286,468,137.77 | 558,776,727.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 2,286,468,137.77 | 558,776,727.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,024,379,932.00 | 2,024,379,932.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 16,468,969,237.40 | 16,468,969,237.40 |
| 减：库存股 | 1,466,167,097.21 | 181,681,391.20 |
| 其他综合收益 | -4,894,384.04 | 7,487,777.78 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 107,800,547.10 | 107,800,547.10 |
| 未分配利润 | -65,656,357.49 | 464,164,626.23 |
| 所有者权益合计 | 17,064,431,877.76 | 18,891,120,729.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,350,900,015.53 | 19,449,897,456.48 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 640,009,323.12 | 880,168,396.77 |
| 其中：营业收入 | 640,009,323.12 | 880,168,396.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 480,891,958.72 | 648,846,742.28 |
| 其中：营业成本 | 96,120,750.10 | 149,568,577.76 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,077,415.02 | 7,370,406.50 |
| 销售费用 | 122,191,592.35 | 131,378,337.38 |
| 管理费用 | 67,892,810.16 | 189,407,444.18 |
| 研发费用 | 200,469,361.47 | 194,920,903.54 |
| 财务费用 | -9,859,970.38 | -23,798,927.08 |
| 其中：利息费用 | 7,196,168.89 | 4,726,348.30 |
| 利息收入 | 17,605,348.55 | 28,980,858.72 |
| 加：其他收益 | 22,975,675.14 | 32,368,477.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 74,924,327.21 | 18,712,823.53 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 44,140,705.37 | 8,235,818.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -5,729,427.97 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 23,777.98 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 5,653,133.82 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,385.30 | -129,468.55 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 251,310,331.46 | 287,926,620.63 |
| 加：营业外收入 | 369,549.47 | 147,763.38 |
| 减：营业外支出 | 7,888,911.45 | 488,476.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 243,790,969.48 | 287,585,907.86 |
| 减：所得税费用 | 23,613,265.13 | 4,823,656.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 220,177,704.35 | 282,762,250.87 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 220,177,704.35 | 282,762,250.87 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 213,153,314.28 | 282,657,655.93 |
| 2.少数股东损益 | 7,024,390.07 | 104,594.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 259,862.91 | -14,575,820.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 222,000.39 | -14,683,364.56 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 222,000.39 | -14,683,364.56 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -15,555,555.56 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 222,000.39 | 872,191.00 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 37,862.52 | 107,544.44 |
| 七、综合收益总额 | 220,437,567.26 | 268,186,430.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 213,375,314.67 | 267,974,291.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,062,252.59 | 212,139.38 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：任广露 会计机构负责人：邱晨
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 188,679.31 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 15,166,714.08 | 6,547,094.70 |
| 税金及附加 | 5,423.40 | |
| 销售费用 | 13,149,874.35 | 13,210,742.11 |
| 管理费用 | 40,919,564.51 | 27,811,747.14 |
| 研发费用 | 31,774,229.44 | 32,345,981.30 |
| 财务费用 | -10,095,408.58 | -29,420,398.27 |
| 其中：利息费用 | 2,123,916.70 | 827,655.17 |
| 利息收入 | 12,247,082.84 | 30,399,428.63 |
| 加：其他收益 | 615,948.61 | 35,186.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,766,683.66 | 4,672,113.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -155,113.86 | -47,053.56 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,988,687.23 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -76,337,772.85 | -45,787,866.94 |
| 加：营业外收入 | 0.63 | 0.03 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -76,337,772.22 | -45,787,866.91 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -76,337,772.22 | -45,787,866.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -76,337,772.22 | -45,787,866.91 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -76,337,772.22 | -45,787,866.91 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,945,777,193.21 | 2,879,654,790.48 |
| 其中：营业收入 | 1,945,777,193.21 | 2,879,654,790.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,328,919,176.41 | 2,030,736,925.97 |
| 其中：营业成本 | 313,402,097.15 | 715,429,624.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 16,579,357.64 | 26,203,110.99 |
| 销售费用 | 295,800,817.18 | 308,809,759.69 |
| 管理费用 | 162,753,437.35 | 512,886,583.65 |
| 研发费用 | 590,709,017.76 | 562,535,285.52 |
| 财务费用 | -50,325,550.67 | -95,127,437.89 |
| 其中：利息费用 | 16,523,344.47 | 15,714,812.22 |
| 利息收入 | 67,671,797.59 | 111,227,228.90 |
| 加：其他收益 | 103,891,806.46 | 132,023,477.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 107,133,032.64 | 65,736,733.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 65,323,533.64 | 47,038,340.48 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | -12,980,508.91 | 1,521,656.19 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 839,532.82 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,375,323.20 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 185,644.07 | 137,617.41 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 815,927,523.88 | 1,038,962,026.11 |
| 加：营业外收入 | 855,089.21 | 653,253.04 |
| 减：营业外支出 | 9,450,507.19 | 1,676,348.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 807,332,105.90 | 1,037,938,930.22 |
| 减：所得税费用 | 61,032,382.63 | 9,567,878.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 746,299,723.27 | 1,028,371,051.95 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 746,299,723.27 | 1,028,371,051.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 717,679,441.41 | 993,034,867.73 |
| 2.少数股东损益 | 28,620,281.86 | 35,336,184.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,534,103.90 | -10,284,118.71 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,577,926.68 | -10,384,829.92 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -5,236,384.04 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -5,236,384.04 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 658,457.36 | -10,384,829.92 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -11,803,244.40 | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 658,457.36 | 1,418,414.48 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 43,822.78 | 100,711.21 |
| 七、综合收益总额 | 741,765,619.37 | 1,018,086,933.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 713,101,514.73 | 982,650,037.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 28,664,104.64 | 35,436,895.43 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.36 | 0.49 |
| （二）稀释每股收益 | 0.36 | 0.49 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：任广露 会计机构负责人：邱晨
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 18,342,082.25 | 5,017.82 |
| 减：营业成本 | 39,924,895.90 | 14,694,144.52 |
| 税金及附加 | 18,020.00 | |
| 销售费用 | 37,563,483.57 | 30,630,072.24 |
| 管理费用 | 109,093,046.67 | 74,759,155.47 |
| 研发费用 | 105,492,899.46 | 93,615,944.28 |
| 财务费用 | -41,485,240.46 | -96,068,722.04 |
| 其中：利息费用 | 2,123,916.70 | 2,888,198.85 |
| 利息收入 | 43,602,384.86 | 99,147,132.88 |
| 加：其他收益 | 700,896.12 | 371,348.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 33,332,902.83 | 3,077,727.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -213,894.69 | -1,641,438.87 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,656,270.93 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -202,887,494.87 | -114,176,499.92 |
| 加：营业外收入 | 0.63 | 0.03 |
| 减：营业外支出 | 7.49 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -202,887,501.73 | -114,176,499.89 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -202,887,501.73 | -114,176,499.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -202,887,501.73 | -114,176,499.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -5,236,384.04 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -5,236,384.04 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -5,236,384.04 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -208,123,885.77 | -114,176,499.89 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,451,933,772.03 | 2,958,289,169.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 128,044,810.57 | 66,269,385.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 92,362,408.28 | 660,685,836.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,672,340,990.88 | 3,685,244,390.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,741,418.58 | 1,528,122,969.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 749,554,878.42 | 753,329,885.57 |
| 支付的各项税费 | 212,126,684.09 | 272,932,481.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 374,783,627.19 | 1,665,523,054.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,521,206,608.28 | 4,219,908,391.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,151,134,382.60 | -534,664,000.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 504,211,540.51 | 185,702,464.76 |
| 取得投资收益收到的现金 | 57,779,473.62 | 18,967,474.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,245,059.66 | 1,723,412.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 287,640,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 850,876,073.79 | 206,393,351.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,361,809.73 | 80,310,307.85 |
| 投资支付的现金 | 1,870,675,151.00 | 1,286,681,727.59 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 237,752,187.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,948,036,960.73 | 1,604,744,222.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,097,160,886.94 | -1,398,350,871.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,450,000.00 | 300,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450,000.00 | 300,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 283,153,451.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 285,603,451.50 | 300,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 151,395,613.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 357,399,970.04 | 452,035,894.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,231,151.70 | 48,569,788.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,382,561,642.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,739,961,612.19 | 603,431,507.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,454,358,160.69 | -303,431,507.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 679,257.53 | 22,727,143.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,399,705,407.50 | -2,213,719,235.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,941,827,812.91 | 7,535,793,551.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,542,122,405.41 | 5,322,074,315.35 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,951,951.00 | 1,105,318.90 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,844,473.54 | 73,612,194.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,796,424.54 | 74,717,513.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,672,584.69 | 5,160,844.24 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 188,239,081.30 | 156,766,303.88 |
| 支付的各项税费 | 1,252,001.12 | 330.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 149,308,820.09 | 113,632,901.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 375,472,487.20 | 275,560,379.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -280,676,062.66 | -200,842,866.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 33,546,797.52 | 534,719,166.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,954,545.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 533,546,797.52 | 542,673,711.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,216,093.10 | 2,286,326.27 |
| 投资支付的现金 | 1,850,000,000.00 | 1,683,155,026.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 39,996,875.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,855,216,093.10 | 1,725,438,227.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,321,669,295.58 | -1,182,764,515.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 283,153,451.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,450,177,261.36 | 112,584,660.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,733,330,712.86 | 112,584,660.40 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 336,168,818.34 | 410,363,703.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,284,485,706.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,620,654,524.35 | 410,363,703.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,676,188.51 | -297,779,043.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,772.30 | -190,211.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,489,662,397.43 | -1,681,576,637.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,803,355,699.40 | 5,158,004,187.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,313,693,301.97 | 3,476,427,549.84 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,941,827,812.91 | 4,941,827,812.91 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 407,487,777.78 | 407,487,777.78 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 786,136,896.20 | 782,169,781.81 | -3,967,114.39 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 76,862,170.43 | 76,862,170.43 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 445,081,239.43 | 445,081,239.43 | |
| 其中：应收利息 | 1,724,142.22 | 1,724,142.22 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 477,177,998.27 | 69,690,220.49 | -407,487,777.78 |
| 流动资产合计 | 6,727,086,117.24 | 6,723,119,002.85 | -3,967,114.39 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 987,534,550.02 | -987,534,550.02 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,480,780,604.26 | 1,480,780,604.26 | |
| 其他权益工具投资 | 709,457,042.77 | 709,457,042.77 | |
| 其他非流动金融资产 | 301,843,898.60 | 301,843,898.60 | |
| 投资性房地产 | 167,720,451.43 | 167,720,451.43 | |
| 固定资产 | 382,409,867.33 | 382,409,867.33 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 117,976,830.39 | 117,976,830.39 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 706,122,297.72 | 706,122,297.72 | |
| 长期待摊费用 | 30,026,907.24 | 30,026,907.24 | |
| 递延所得税资产 | 64,096,375.22 | 64,096,375.22 | |
| 其他非流动资产 | 18,209,386.34 | 15,850,488.44 | -2,358,897.90 |
| 非流动资产合计 | 3,954,877,269.95 | 3,976,284,763.40 | 21,407,493.45 |
| 资产总计 | 10,681,963,387.19 | 10,699,403,766.25 | 17,440,379.06 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 21,631,589.86 | 21,631,589.86 | |
| 预收款项 | 20,769,801.74 | 20,769,801.74 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 206,172,103.35 | 206,172,103.35 | |
| 应交税费 | 119,881,908.30 | 119,881,908.30 | |
| 其他应付款 | 129,212,521.81 | 129,212,521.81 | |
| 其中：应付利息 | 30,625,123.54 | 30,625,123.54 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 561,395,028.72 | 561,395,028.72 | |
| 其他流动负债 | 50,633,295.36 | 50,633,295.36 | |
| 一年内到期的递延收益 | 182,327,118.27 | 182,327,118.27 | |
| 流动负债合计 | 1,292,023,367.41 | 1,292,023,367.41 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 20,908,815.49 | 20,908,815.49 | |
| 递延所得税负债 | 12,574,845.69 | 16,154,148.25 | 3,579,302.56 |
| 其他非流动负债 | 272,249,198.68 | 272,249,198.68 | |
| 非流动负债合计 | 305,732,859.86 | 305,732,859.86 | |
| 负债合计 | 1,597,756,227.27 | 1,601,335,529.83 | 3,579,302.56 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,557,484,603.00 | 1,557,484,603.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,002,948,959.96 | 4,002,948,959.96 | |
| 减：库存股 | 181,681,391.20 | 181,681,391.20 | |
| 其他综合收益 | -28,071,862.97 | -25,378,683.26 | 2,693,179.71 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 165,400,920.12 | 165,400,920.12 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,528,905,736.09 | 3,540,073,632.88 | 11,167,896.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,044,986,965.00 | 9,058,848,041.50 | 13,861,076.50 |
| 少数股东权益 | 39,220,194.92 | 39,220,194.92 | |
| 所有者权益合计 | 9,084,207,159.92 | 9,098,068,236.42 | 13,861,076.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,681,963,387.19 | 10,699,403,766.25 | 17,440,379.06 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,803,355,699.40 | 3,803,355,699.40 | |
| 交易性金融资产 | 407,487,777.78 | 407,487,777.78 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 25,704,759.87 | 25,704,759.87 | |
| 其他应收款 | 364,236,247.26 | 364,236,247.26 | |
| 其中：应收利息 | 19,075,121.81 | 19,075,121.81 | |
| 应收股利 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 420,112,628.20 | 12,624,850.42 | -407,487,777.78 |
| 流动资产合计 | 4,613,409,334.73 | 4,613,409,334.73 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 518,000,000.00 | -518,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 57,926.00 | 57,926.00 | |
| 长期股权投资 | 14,306,796,649.83 | 14,306,796,649.83 | |
| 其他权益工具投资 | 300,342,000.00 | 300,342,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 218,000,000.00 | 218,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 9,645,141.89 | 9,645,141.89 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 582,299.77 | 582,299.77 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 1,406,104.26 | 1,406,104.26 | |
| 非流动资产合计 | 14,836,488,121.75 | 14,836,830,121.75 | 342,000.00 |
| 资产总计 | 19,449,897,456.48 | 19,450,239,456.48 | 342,000.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 40,729,089.12 | 40,729,089.12 | |
| 应交税费 | 4,314,210.11 | 4,314,210.11 | |
| 其他应付款 | 508,000,082.87 | 508,000,082.87 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 5,733,345.07 | 5,733,345.07 | |
| 流动负债合计 | 558,776,727.17 | 558,776,727.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 558,776,727.17 | 558,776,727.17 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,024,379,932.00 | 2,024,379,932.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 16,468,969,237.40 | 16,468,969,237.40 | |
| 减：库存股 | 181,681,391.20 | 181,681,391.20 | |
| 其他综合收益 | 7,487,777.78 | 342,000.00 | -7,145,777.78 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 107,800,547.10 | 107,800,547.10 | |
| 未分配利润 | 464,164,626.23 | 471,652,404.01 | 7,487,777.78 |
| 所有者权益合计 | 18,891,120,729.31 | 18,891,462,729.31 | 342,000.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,449,897,456.48 | 19,450,239,456.48 | 342,000.00 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。