摩登大道时尚集团股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人林毅超、主管会计工作负责人林国及会计机构负责人(会计主管人员)林国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,111,743,293.49 | 3,339,017,925.80 | -6.81% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,331,739,185.46 | 2,381,333,447.71 | -2.08% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 258,596,312.12 | -35.98% | 961,258,191.39 | -8.25% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -56,381,029.01 | -1,092.86% | -25,129,337.96 | -143.05% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -58,117,540.66 | -30,835.11% | -28,134,687.75 | -153.80% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -13,445,714.48 | -153.86% | 122,912,778.05 | 237.84% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0791 | -1,088.75% | -0.0353 | -143.10% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0791 | -1,088.75% | -0.0353 | -143.10% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -2.39% | -2.63% | -1.06% | -3.50% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -100,402.45 | 处置固定资产净损失。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,450,769.12 | 政府专项补贴、扶持资金等 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 622,147.69 | 购买理财产品取得投资收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 209,216.98 | |
| 减：所得税影响额 | 6,429.70 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 169,951.85 | |
| 合计 | 3,005,349.79 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,997 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| #广州瑞丰集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 27.57% | 196,422,806 | 0 | 冻结 | 168,022,806 | |||
| 林永飞 | 境内自然人 | 9.32% | 66,389,603 | 66,389,603 | 冻结 | 66,389,603 | |||
| 翁华银 | 境内自然人 | 3.62% | 25,765,574 | 25,765,574 | 冻结 | 25,765,574 | |||
| 江德湖 | 境内自然人 | 3.62% | 25,765,574 | 25,765,574 | 冻结 | 25,765,574 | |||
| 李恩平 | 境内自然人 | 3.29% | 23,446,674 | 23,446,674 | 冻结 | 23,446,674 | |||
| 翁武游 | 境内自然人 | 2.69% | 19,200,000 | 0 | 质押 | 19,200,000 | |||
| 何琳 | 境内自然人 | 2.53% | 18,035,902 | 18,035,902 | 冻结 | 18,035,902 | |||
| 摩登大道时尚集团股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 2.47% | 17,623,633 | 17,623,633 | |||||
| 翁武强 | 境内自然人 | 2.47% | 17,600,000 | 17,600,000 | 冻结 | 17,600,000 | |||
| 东莞市长久创业投资行（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.81% | 12,882,787 | 12,882,787 | 质押 | 12,882,787 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| #广州瑞丰集团股份有限公司 | 196,422,806 | 人民币普通股 | 196,422,806 |
| 翁武游 | 19,200,000 | 人民币普通股 | 19,200,000 |
| 上海庞增投资管理中心（有限合伙）－庞增添益2号私募投资基金 | 11,712,285 | 人民币普通股 | 11,712,285 |
| 上海庞增投资管理中心（有限合伙）－庞增添益9号私募投资基金 | 11,712,284 | 人民币普通股 | 11,712,284 |
| #章熠 | 6,765,432 | 人民币普通股 | 6,765,432 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,636,800 | 人民币普通股 | 6,636,800 |
| 贺峰 | 5,576,200 | 人民币普通股 | 5,576,200 |
| 顾爽 | 3,591,060 | 人民币普通股 | 3,591,060 |
| 刘恒恒 | 2,100,000 | 人民币普通股 | 2,100,000 |
| 四川瑞益康诚企业管理咨询有限公司 | 1,751,360 | 人民币普通股 | 1,751,360 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 林永飞持有瑞丰股份70%股权，林永飞、翁武强、翁武游为一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前十名无限售条件股东：章熠通过客户信用交易担保证券账户持有股份 3,414,732股股票、广州瑞丰集团股份有限公司通过客户信用交易担保证券账户持有股份28,400,000股 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金
报告期末，公司货币资金较上年度期末下降54.08%，主要是报告期偿还到期银行借款所致。
2、交易性金融资产
报告期末，公司交易性金融资产较上年度期末下降61.47%，主要是报告期公司理财产品到期赎回所致。
3、应收票据
报告期末，公司应收票据较上年度期末下降100%，主要是报告期公司应收票据转为应收账款所致。
4、其他应收款
报告期末，公司其他应收款较上年度期末增长220.38%，主要是报告期公司子公司增加应收广州澳门国际银行股份有限公司佛山支行95,609,583.34元所致。
5、 持有待售资产
报告期末，公司持有待售资产较上年度期末增长100%，主要是报告期根据总部大楼的出售协议和股东会决议将总部大楼的相关资产转入持有待售资产科目进行核算。
6、 长期应收款
报告期末，公司长期应收款较上年度期末增长45.21%，主要是报告期公司新增应收福建省银信电子科技有限公司投资款3300万元所致。
7、 投资性房地产
报告期末，公司投资性房地产较上年度期末下降83.81%，主要是报告期根据总部大楼的出售协议和股东会决议将总部大楼的相关资产转入持有待售资产科目进行核算。
8、 固定资产
报告期末，公司固定资产较上年度期末下降94.82%，主要是报告期根据总部大楼的出售协议和股东会决议将总部大楼的相关资产转入持有待售资产科目进行核算。
9、 在建工程
报告期末，公司在建工程较上年度期末下降41.42%，主要是报告期根据总部大楼的出售协议和股东会决议将总部大楼的相关资产转入持有待售资产科目进行核算。
10、 其他非流动资产报告期末，公司其他非流动资产较上年度期末下降100%，主要是报告期预付工程款减少，以及2019年2月完成对控股子公司LEVITAS S.P.A.少数股东股权的收购，预付的股权投资款减少。
11、 短期借款
报告期末，公司短期借款较上年度期末下降86.96%，主要是报告期偿还到期银行借款所致。
12、应付票据
报告期末，公司应付票据较上年度期末下降97.12%，主要是报告期应付票据到期承兑所致。
13、预收账款
报告期末，公司预收账款较上年度期末增长52.23%，主要是报告期预收客户的订金及货款增加所致。
14、应付职工薪酬
报告期末，公司应付职工薪酬较上年度期末下降71.93%，主要是报告期发放武汉悦然心动2016-2018年超额业绩奖励，期末应付职工薪酬减少。
15、应交税费
报告期末，公司应交税费较上年度期末下降63.96%，主要是报告期利润减少，应交税费相应减少。
16、其他应付款
报告期末，公司其他应付款较上年度期末增长102.04%，主要是报告期预收广州市建康体育文化发展有限公司售楼款1亿元，同时预缴增值税4,761,904.76元,两者的差额95,238,095.24元在其他应付款科目进行核算，待办理产权交割后从其他应付款转出相关的预收款项。
17、一年内到期的非流动负债
报告期末，公司一年内到期的非流动负债较上年度期末增长91.16%，主要是报告期末一年内到期的长期借款重分类所致。
18、其他流动负债
报告期末，公司其他流动负债较上年度期末增长186.84%，主要是报告期预提的销项税增加。
19、长期借款
报告期末，公司长期借款较上年度期末下降22.33%，主要是报告期末一年内到期的长期借款重分类所致。20、其他综合收益报告期末，公司其他综合收益较上年度期末增长143.04%，主要是报告期末境外子公司的外币报表折算差额增加、以及报告期完成对控股子公司LEVITAS S.P.A.少数股东股权收购相应的外币报表折算差额增加所致。
21、少数股东权益
报告期末，公司少数股东权益较上年度期末下降96.03%，主要是报告期完成对控股子公司LEVITAS S.P.A.少数股东股权的收购，相应少数股东权益减少所致。
22、 税金及附加
报告期末，公司 税金及附加较上年度期末增长41.01%，主要是总部大楼的房产税较上年同期增加。
23、研发费用
报告期，公司研发费用较上年同期增长31.11%，主要是报告期研发人员工资及福利费用较上年同期增加。
24、财务费用
报告期，公司财务费用较上年同期增长220.52%，主要是报告期汇兑损失、手续费、利息支出增加，以及利息收入较上年同期减少。
25、其他收益
报告期末，公司其他收益较上年同期下降55.45%，主要是报告期收到的政府补助减少。
26、投资收益
报告期，公司投资收益较上年同期增长401.84%，主要是报告期理财产品的收益及投资分红较上年同期增加。
27、信用减值损失
报告期，公司信用减值损失较上年同期增加100%，主要是年初执行《新金融工具准则》，将金融工具相关的预期信用损失调整至本科目，主要涉及应收款项计提的坏账准备，上年同期数未做追溯调整所致。
28、资产减值损失
报告期，公司资产减值损失较上年同期增加60.67%，主要是报告期计提的无形资产减值损失较上年同期增加所致。
29、营业外收入
报告期，公司营业外收入较上年同期下降53.36%，主要是报告期收到供应商的补贴款较上年同期减少。30、营业外支出报告期，公司营业外支出较上年同期增长147.43%，主要是报告期滞纳金、延期交货及质保金损失较上年同期增加。
31、所得税费用
报告期，公司所得税费用较上年同期下降80.47%，主要是报告期利润减少，所得税费用相应减少。
32、经营活动产生的现金流量净额
报告期，公司经营活动的现金流量净额比上年同期增长237.84%，主要是报告期销售商品、提供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加，以及购买商品、接受劳务支付的现金较上年同
期减少。
33、投资活动产生的现金流量净额
报告期，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长235.56%，主要是报告期预收广州市建康体育文化发展有限公司总部大楼售楼款1亿元,收到退回上年预付的工程款4500万元，以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少。
34、筹资活动产生的现金流量净额
报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降552.90%，主要报告期取得借款收到的现金较上年同期减少2.7亿元，以及广州连卡福被澳门国际银行划扣100,641,666.67元归入到支付其他与筹资活动有关的现金。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019年8月，公司经自查并向控股股东询问了解，公司及全资孙公司存在未履行审批及披露程序向控股股东关联方主体立嘉小贷及花园里公司提供对外担保的情况。由于被担保方无法按期还款，公司被债权人起诉，导致公司部分银行账户被冻结。对于前述事项，公司已于2019年8月23日对外披露了《关于公司涉及违规担保及账户冻结事项的公告》（公告编号：2019-051），同时公司持续推进自查活动。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司基于业务发展情况和整体审计的需要，更换大信会计师事务所为2019年度财务会计报告和内部控制审计机构 | 2019年08月08日 | 详情可参阅公司于2019年8月8日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2019-045） |
| 为了加强企业资源配置，提高资源使用效率，从而促进主营业务更好的发展，公司对外出售了总部大楼 | 2019年08月08日 | 详情可参阅公司于2019年8月8日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于签署资产出售相关协议的公告》（公告编号：2019-044） |
| 公司董事长林永飞先生、董事兼总经理翁武强先生、董事兼副总经理胡圣先生及董事兼财务总监刘文焱女士辞职，并补选罗长江先生、林毅超先生、林国先生及翁文芳女士为第四届董事会非独立董事，聘任林毅超先生为总经理、聘任林国先生为董事会秘书、聘任郭小群先 | 2019年08月08日 | 详情可参阅公司于2019年8月8日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于非独立董事、高管离职及补选相关董事、高管的公告》（公告编号：2019-042） |
| 2019年08月28日 | 详情可参阅公司于2019年8月28日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券 |
| 生为财务总监 | 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2019-059） | |
| 2019年09月18日 | 详情可参阅公司于2019年9月18日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-072） | |
| 公司对于广东中焱服装有限公司的长期应收款可能计提坏账准备 | 2019年09月23日 | 详情可参阅公司于2019年9月18日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于长期应收款可能计提坏账准备的提示性公告》（公告编号：2019-078） |
| 公司孙公司广州连卡福名品管理有限公司过往曾向控股股东关联方广州花园里发展有限公司提供担保而未履行审批及披露程序 | 2019年09月27日 | 详情可参阅公司于2019年9月27日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司新发现的违规担保的公告》（公告编号：2019-079） |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至 2019 年 9 月 16 日，公司本次股份回购期限已届满。公司在本次回购方案有效期内未回购公司股份，主要受市场整体环境及公司优先满足生产经营所需资金等因素影响，导致未能完成此次回购计划。详情见公司于2019 年 9 月 19 日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于回购股份期限届满暨实施结果的公告》（公告编号：2019-075）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至 2019 年 9 月 16 日，公司本次股份回购期限已届满。公司在本次回购方案有效期内未回购公司股份，主要受市场整体环境及公司优先满足生产经营所需资金等因素影响，导致未能完成此次回购计划。详情见公司于2019 年 9 月 19 日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于回购股份期限届满暨实施结果的公告》（公告编号：2019-075）。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 陈国兴;刘金柱;武汉悦然心动投资管理中心（有限合伙）;颜庆华;曾李青;赵威 | 其他承诺 | 一、关于悦然心动历史上历次股权转让事宜，本人承诺如因本人或本人控制的企业未依照法律法规的规定或税务机关的要求缴纳相关税费、而发生被追缴相关税费之情形，或导致悦然心动因此受到处罚的，所有费用均由本人承担。二、截至本承诺函出具之日，悦然心动及其子公司已经取得生产经营活动所需的必要的全部经营资质、生产许可，如悦然心动及其子公司因经营资质瑕疵收到处罚或遭受其他损失的，所有因此产生的费用均由本人和其他股东共同承担。三、悦然心动及其 | 2016年10月27日 | 自本承诺函签署之日起有效 | 严格履行中 |
| 费用均由本人和其他股东共同承担。五、悦然心动设立香港悦然心动网络科技有限公司时未及时办理境外投资的相关手续，如悦然心动或香港悦然心动网络科技有限公司心动因此受到处罚或遭受其他损失的，所有因此产生的费用均由本人和其他股东共同承担。六、如悦然心动因违反相关平台政策或境内外税收法规被处罚或遭受其他损失的，所有因此产生的费用均由本人和其他股东共同承担。 | |||||
| 陈国兴;广州瑞丰集团股份有限公司;林永飞;刘金柱;武汉悦然心动投资管理中心（有限合伙）;颜庆华;赵威 | 其他承诺 | （一）人员独立： 1.保证摩登大道的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在摩登大道专职工作，不 | 2016年10月27日 | 自承诺函签署日之日起持续有效，直至承诺人不再成为摩登大道关联方股东为止。 | 严格履行中 |
| 开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。 2．保证本人除通过合法程序行使股东权利之外，不对摩登大道的业务活动进行干预。 3．保证尽量减少本人及本人关联企业与摩登大道的关联交易，无法避免的关联交易则按照"公开、公平、公正"的原则依法进行。（六）保证摩登大道在其他方面与本人及本人关联企业保持独立。 | |||||
| 陈国兴;广州瑞丰集团股份有限公司;林永飞;刘金柱;翁武强;翁武游;武汉悦然心动投资管理中心（有限合伙）;严炎象;颜庆华;赵威 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、截至本承诺函签署之日，本人未直接或者间接的从事与摩登大道（包括摩登大道的下属公司，下同）及悦然心动相竞争的业务。 2、本人未来亦将不直接或间接的从 | 2017年10月27日 | 1.自承诺函签署之日起生效，承诺人在作为摩登大道控股股东期间内持续有效且不可变更或撤销； 2.自承诺函签署之日起生效，承诺人在作为摩登大道实际控制人期间内持 | 严格履行中 |
| 事与摩登大道相竞争的业务，以避免与摩登大道的生产经营构成可能的直接的或间接的业务竞争；3、如本人及本人拥有控制权的其他企业（若有）有任何商业机会可从事或参与任何可能与摩登大道的生产经营构成竞争的活动，则立即将上述商业机会书面通知摩登大道，如在通知中所指定的合理期间内，摩登大道书面作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则尽力将该商业机会优先提供给摩登大道。 | 续有效且不可变更或撤销； 3.自承诺函签署之日起生效，承诺人在作为摩登大道股东期间内持续有效且不可变更或撤销。 | ||||
| 陈国兴;刘金柱;武汉悦然心动投资管理中心（有限合伙）;颜庆华;赵威 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 在本人（本企业）作为摩登大道的股东（或是股东关联方）期间，本人（本企业）控制的企业将尽量减少并规范与摩登大道 | 2016年10月27日 | 自资产重组完成后，承诺人作为摩登大道的股东（或是股东关联方）期间 | 严格履行中 |
| 陈国兴;刘金柱;武汉悦然心动投资管理中心(有限合伙);颜庆华;曾李青;赵威 | 股份限售承诺 | 本企业/本人通过本次收购获得的摩登大道新增股份自该等新增股份上市之日起至12个月届满之日不得以任何方式进行转让。12个月法定锁定期限届满后，本企业/本人通过本次收购获得的摩登大道新增股份按照下述安排分期解锁：第一期：自新增股份上市之日起满12个月且2016年度对应的业绩补偿义务（如有）已履行完毕的，其本次取得的新增股份中的30%扣减前述因履行2016年度对应的补偿义务已补偿股份数量（如有）后的剩余部分可解除锁定；第二期：自新增股份上市之日起满24个月且2017年度对应的业绩补偿义 | 2016年10月27日 | 1.本次资产重组新增股份上市之日起至12个月届满之日； 2.上述12个月法定锁定期限届满起满12个月、24个月、36个月、48个月； 3.本次资产重组新增股份上市之日起满48个月后。 | 严格履行中 |
| 份可解除锁定。在本协议约定的补偿期内，如果悦然心动当年累积实际实现的净利润不足承诺的累积应实现的净利润的50%，则本企业/本人在本次交易中取得的新增股份中尚未解除锁定部分延长至新增股份上市之日起满48个月后方可解除锁定。 | |||||
| 陈国兴;刘金柱;颜庆华;赵威 | 其他承诺 | 截至本声明与承诺作出之日，悦然心动及其子公司不存在因违反中国大陆以外的税收法规被立案调查、处罚或起诉的情况，如悦然心动及其子公司因违反中国大陆以外的税收法规被立案调查、处罚或起诉，或因此遭受其他损失的，所有因此产生的费用均由本人及作出此承诺的 | 2017年01月19日 | 严格履行中 |
| 悦然心动股东共同承担。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 林永飞;翁武强 | 股份减持承诺 | 在担任董事、监事、高管任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。 | 2012年02月16日 | 严格履行中 | |
| 摩登大道时尚集团股份有限公司 | 分红承诺 | 发行上市后的前三个会计年度，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十；发行上市三年后，公司可根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确定现金分红比例，但各年度以现金形式分配的利润不 | 2012年02月28日 | 上市期间 | 严格履行中 |
| 少于当年实现的可供分配利润的百分之十；同时，公司可以根据各年度的盈利及现金流状况，在保证最低现金分红比例的前提下，实施股票股利利润分配办法。 | |||||
| 广州瑞丰集团股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1. 自承诺函出具之日起，不以任何方式（包括但不限于单独或与他人合作、直接或间接）从事与本公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务； 2. 不直接或间接投资控股于业务与本公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织； 3. 如瑞丰集团直接或间接参股的公司从事的业务与本公司有竞争，则瑞丰集团将作为参股股东或促使瑞丰 | 2012年02月16日 | 上市期间 | 严格履行中 |
| 未履行上述承诺给本公司造成损失的，瑞丰集团将赔偿本公司因此而遭受的一切损失。 | |||||
| 林永飞 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1. 自出具承诺函之日起，林永飞不以任何方式在中国境内、境外直接或间接从事与本公司相同、相似或相近的，对本公司业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争的任何业务及活动； 2. 与林永飞有直接及间接控制关系的任何除本公司（含其子公司）以外的其他公司亦不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对本公司业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动； 3. 不以任何方式直接或间接投资于 | 2012年02月16日 | 上市期间 | 严格履行中 |
| 业务与本公司相同、相似或相近的或对本公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织； 4. 不会向其他业务与本公司相同、相似或相近的或对本公司业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。 5. 保证其直系亲属，包括配偶、父母及配偶的父母、年满18周岁的子女及其配偶等，也遵守以上承诺。如因未履行上述承诺给本公司造成损失的，林永飞将赔偿本公司因此而遭受的一切损失。 | |||||
| 林永飞 | 其他承诺 | 若因广州卡奴迪路服饰股份有限公司（以下简 | 2012年01月10日 | 上市期间 | 严格履行中 |
| 称：卡奴迪路）或任何第三方对卡奴迪路品牌或产品的虚假宣传行为，导致卡奴迪路需承担的任何赔偿责任或产生任何损失，相关赔偿金及费用均由林永飞先生全部承担，概与卡奴迪路无关。" | |||||
| 东莞市长久创业投资行（有限合伙）;广州瑞德金晟投资管理合伙企业（有限合伙）;何琳;胡卫红;江德湖;寇凤英;李恩平;梁美玲;摩登大道时尚集团股份有限公司-第一期员工持股计划（上海海通证券资产管理有限公司代为承诺）;翁华银 | 股份限售承诺 | 自本次非公开发行结束之日起三十六个月内，本方不转让本次认购股份。 | 2015年06月08日 | 自本次非公开发行结束之日起三十六个月内 | 已履行完毕 |
| 摩登大道时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划及其全体参与员工 | 其他承诺 | 其认购发行人非公开发行股票的资金系向发行人及其下属公司的部分董事、监事、高级管理人员及核心骨 | 2015年11月20日 | 自承诺作出之日起有效 | 严格履行中 |
| 干员工等人员募集的资金，其资金来源于其合法薪酬和通过法律、行政法规允许的方式取得的自筹资金，资金来源合法合规，其本人最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在任何分级收益等结构化安排，相关份额系其本人实益拥有，不存在接受他人委托代为认购、代他人出资或向第三方募集资金参与本次员工持股计划的情形。 | |||||
| 东莞市长久创业投资行（有限合伙）;广州瑞德金晟投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他承诺 | 其认购发行人非公开发行股票的资金来源于其自有或自筹资金，其合伙人对其的相关出资均不存在接受他人委托认购、代他人出资代持、委托持股、信托持股或向第三方募集资金的 | 2015年11月20日 | 自承诺作出之日起有效 | 严格履行中 |
| 情形，发行人及其控股股东、实际控制人未直接或间接向其提供任何形式的财务资助或者补偿，与发行人及其实际控制人均不存在关联关系及其他利益安排，且其各合伙人与其他合伙人之间亦不存在任何形式的分级收益等结构化安排或为他方代持、受托持有出资份额的安排。 | |||||
| 何琳;胡卫红;江德湖;寇凤英;李恩平;梁美玲;翁华银 | 其他承诺 | 其认购发行人非公开发行股票的资金来源于其自有资金和通过法律、行政法规允许的方式取得的自筹资金，资金来源合法合规，其本人出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品，不存在任何分级收益等结构化安排，相关份额系其本人实益拥有，不存在接 | 2015年11月20日 | 自承诺作出之日起有效 | 严格履行中 |
| 受他人委托代为认购、代他人出资或向第三方募集资金参与认购本次非公开发行股票的情形，发行人及其控股股东、实际控制人未直接或间接向其提供任何形式的财务资助或者补偿，与发行人及其实际控制人均不存在关联关系及其他利益安排。 | |||||
| 1.东莞市长久创业投资行（有限合伙）之合伙人东莞市长有投资管理有限公司、黎建强;2.广州瑞德金晟投资管理合伙企业（有限合伙）之合伙人陈萌、郭宏志、蒋潇杨、李勇、林华爱、权威、唐海珠、肖菊、叶磊刚 | 其他承诺 | 本人在本次非公开发行完成后，于认购的相关股票锁定期内，不转让本人在本合伙企业的全部或部分财产份额或以其他方式退出本合伙企业。 | 2015年11月20日 | 非公开发行股票锁定期内 | 严格履行中 |
| 陈马迪;郭葆春;赖小妍;梁洪流;林峰国;林永飞;刘文焱;刘运国;翁 | 其他承诺 | 除本人参与本次非公开发行的发行对象摩登大道时尚集团 | 2015年11月16日 | 自承诺作出之日起有效 | 严格履行中 |
| 武强;翁武游;杨厚威;张勤勇 | 股份有限公司第一期员工持股计划外，本人及其关联方没有、且亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定，没有、且亦不会直接或间接对本次非公开发行的发行对象及其最终出资人（包括有限合伙企业的合伙人）提供任何形式的财务资助或者补偿。 | ||||
| 摩登大道时尚集团股份有限公司 | 其他承诺 | 除公司部分董事、监事、高级管理人员参与发行人第一期员工持股计划外，公司与本次非公开发行的发行对象及最终出资人不存在关联关系及其他利益安排，公司及公司控制的企业没有、且亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法 | 2015年11月20日 | 自承诺作出之日起有效 |
规的规定，没有、且亦不会直接或间接对本次非公开发行的发行对象及其最终出资人（包括有限合伙企业的合伙人）提供任何形式的财务资助或者补偿。
| 广州瑞丰集团股份有限公司 | 其他承诺 | 1、承诺其及其关联方没有、且亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定，没有、且亦不会直接或间接对本次非公开发行的发行对象及其最终出资人（包括有限合伙企业的合伙人）提供任何形式的财务资助或者补偿。 2、自声明承诺函出具之日至发行人本次非公开发行完成后六个月内，其及其关联方不会减持发行人股票或作出减持计 | 2015年11月20日 | 自承诺作出之日起有效 |
| 划；若其及其关联方未履行上述承诺，则减持股票所得收益归发行人所有。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 广州瑞丰集团股份有限公司 | 其他承诺 | 在 2018 年 12 月 24 日至 12 月 28 日期间，摩登大道及其全资子公司、控股子公司的全体员工使用自有资金（不能使用融资融券或者结构化、配资等）通过二级市场竞价净买入摩登大道股票且连续持有 12 个月以上的。若前述员工因在倡议购买期间买入公司股票全部卖出时实际产生收益低于 8%的，承诺收益差额部分由瑞丰集团予以补偿；上述股票超额收益则归员工个人所有。若员工净买入摩登大道股票连续持有时间不足 12 个月即发生 | 2018年12月18日 | 如满足补偿条件，瑞丰集团将在被倡议人满足补偿条件的股票完全卖出完毕 | 严格履行中 |
| 减持行为的，则瑞丰集团不给予任何补偿。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | ||
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 44,343,908.71 | 0.00 | 0.00 | 72,400,000.00 | 99,657,020.37 | 622,147.69 | 17,086,888.34 | 自有资金 |
| 合计 | 44,343,908.71 | 0.00 | 0.00 | 72,400,000.00 | 99,657,020.37 | 622,147.69 | 17,086,888.34 | -- |
五、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间（月份） |
| 广州天河立嘉小额贷款有限公司 | 控股股东关联方 | 8,000 | 3.36% | 连带担保 | 14个月 | 8,000 | 3.36% | 公司胜诉或债务人主动还款 | 8,000 | - |
| 广州花园里发展有限公司 | 控股股东关联方 | 10,000 | 4.20% | 有限担保 | 12个月 | 10,000 | 4.20% | 公司胜诉或债务人主动还款 | 10,000 | - |
| 合计 | 18,000 | 7.56% | -- | -- | 18,000 | 7.56% | -- | -- | -- | |
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 4,110 | 1,708.69 | 0 |
| 合计 | 4,110 | 1,708.69 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：摩登大道时尚集团股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 139,224,752.38 | 303,212,593.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 17,086,888.34 | 44,343,908.71 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,703,438.88 | |
| 应收账款 | 275,890,512.40 | 354,451,925.69 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 145,375,312.91 | 131,556,808.43 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 173,373,399.97 | 54,115,403.14 |
| 其中：应收利息 | 6,535,000.00 | 2,322,528.75 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 492,769,012.53 | 447,350,697.51 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 772,437,899.72 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 22,366,731.57 | 25,713,876.51 |
| 流动资产合计 | 2,038,524,509.82 | 1,374,448,652.30 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 106,000,000.00 | 73,000,000.00 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 38,185,641.88 | 37,201,513.15 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 74,863,029.06 | 462,380,063.52 |
| 固定资产 | 17,297,629.12 | 334,176,580.65 |
| 在建工程 | 32,564,666.50 | 55,591,820.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 312,683,826.30 | 416,547,361.37 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 409,074,338.97 | 409,074,338.97 |
| 长期待摊费用 | 59,369,434.04 | 71,810,527.26 |
| 递延所得税资产 | 23,180,217.80 | 24,976,542.88 |
| 其他非流动资产 | 79,810,525.68 | |
| 非流动资产合计 | 1,073,218,783.67 | 1,964,569,273.50 |
| 资产总计 | 3,111,743,293.49 | 3,339,017,925.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 200,000.00 | 6,940,677.10 |
| 应付账款 | 125,626,992.57 | 116,160,569.85 |
| 预收款项 | 64,070,282.99 | 42,087,479.70 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,543,435.36 | 23,313,766.57 |
| 应交税费 | 4,844,286.51 | 13,440,083.67 |
| 其他应付款 | 238,027,760.93 | 117,814,647.56 |
| 其中：应付利息 | 564,007.51 | 962,513.59 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 94,132,253.35 | 49,242,375.57 |
| 其他流动负债 | 376,708.97 | 131,331.61 |
| 流动负债合计 | 563,821,720.68 | 599,130,931.63 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 190,000,000.00 | 244,621,187.79 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 22,564,210.39 | 22,771,687.73 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 212,564,210.39 | 267,392,875.52 |
| 负债合计 | 776,385,931.07 | 866,523,807.15 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 712,519,844.00 | 712,519,844.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,314,252,424.75 | 1,363,041,559.99 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 8,176,488.92 | -18,997,797.23 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 65,552,111.56 | 65,552,111.56 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 231,238,316.23 | 259,217,729.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,331,739,185.46 | 2,381,333,447.71 |
| 少数股东权益 | 3,618,176.96 | 91,160,670.94 |
| 所有者权益合计 | 2,335,357,362.42 | 2,472,494,118.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,111,743,293.49 | 3,339,017,925.80 |
法定代表人：林毅超 主管会计工作负责人：林国 会计机构负责人：林国
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 47,136,080.60 | 73,586,595.16 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,734,448.38 | |
| 应收账款 | 134,265,970.56 | 155,995,666.34 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 86,532,027.38 | 130,800,112.47 |
| 其他应收款 | 1,021,231,094.92 | 1,071,426,086.44 |
| 其中：应收利息 | 6,535,000.00 | 2,280,000.00 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 286,338,565.51 | 224,303,097.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 772,437,899.72 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 340,548.07 | 3,229,528.46 |
| 流动资产合计 | 2,348,282,186.76 | 1,667,075,534.25 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 106,000,000.00 | 73,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 694,293,652.14 | 701,857,325.93 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 74,863,029.06 | 462,380,063.52 |
| 固定资产 | 11,409,080.53 | 327,586,096.85 |
| 在建工程 | 30,605,219.54 | 53,514,078.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,901,520.19 | 45,070,270.49 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 16,539,369.22 | 17,347,677.57 |
| 递延所得税资产 | 5,172,673.27 | 7,610,242.55 |
| 其他非流动资产 | 44,611,302.48 | |
| 非流动资产合计 | 940,784,543.95 | 1,732,977,057.95 |
| 资产总计 | 3,289,066,730.71 | 3,400,052,592.20 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 6,940,677.10 | |
| 应付账款 | 19,488,136.73 | 60,448,244.13 |
| 预收款项 | 20,286,359.58 | 24,126,145.02 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,829,815.69 | 12,236,032.02 |
| 应交税费 | 2,808,357.19 | 4,768,922.80 |
| 其他应付款 | 353,671,811.37 | 169,697,811.33 |
| 其中：应付利息 | 510,925.00 | 908,790.97 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 85,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 376,708.97 | 131,331.61 |
| 流动负债合计 | 513,461,189.53 | 548,349,164.01 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 190,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 190,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 负债合计 | 703,461,189.53 | 788,349,164.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 712,519,844.00 | 712,519,844.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,365,194,188.28 | 1,365,194,188.28 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 65,552,111.56 | 65,552,111.56 |
| 未分配利润 | 442,339,397.34 | 468,437,284.35 |
| 所有者权益合计 | 2,585,605,541.18 | 2,611,703,428.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,289,066,730.71 | 3,400,052,592.20 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 258,596,312.12 | 403,923,102.44 |
| 其中：营业收入 | 258,596,312.12 | 403,923,102.44 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 275,497,185.62 | 397,553,679.34 |
| 其中：营业成本 | 144,773,635.98 | 265,737,321.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,398,303.73 | 799,858.51 |
| 销售费用 | 85,862,835.08 | 88,359,070.42 |
| 管理费用 | 24,762,187.14 | 34,688,640.63 |
| 研发费用 | 11,891,589.59 | 10,692,335.80 |
| 财务费用 | 5,808,634.10 | -2,723,547.76 |
| 其中：利息费用 | 5,727,837.62 | 8,044,289.14 |
| 利息收入 | -2,206,027.04 | -4,373,169.78 |
| 加：其他收益 | 1,478,969.12 | 5,501,300.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 118,559.78 | 263.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,557,616.31 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -38,900,982.14 | -12,174,423.15 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -32,791.70 | -72,640.49 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -62,794,734.75 | -376,077.38 |
| 加：营业外收入 | 602,172.30 | 1,155,851.07 |
| 减：营业外支出 | 239,802.17 | 210,032.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -62,432,364.62 | 569,741.05 |
| 减：所得税费用 | -3,166,929.59 | -545,801.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -59,265,435.03 | 1,115,542.13 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -59,265,435.03 | 1,115,542.13 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -56,381,029.01 | 5,678,657.76 |
| 2.少数股东损益 | -2,884,406.02 | -4,563,115.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,214,091.42 | 21,267,129.04 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,214,091.42 | 18,029,946.92 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,214,091.42 | 18,029,946.92 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 5,214,091.42 | 18,029,946.92 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,237,182.12 | |
| 七、综合收益总额 | -54,051,343.61 | 22,382,671.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -51,166,937.59 | 23,708,604.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,884,406.02 | -1,325,933.51 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0791 | 0.0080 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0791 | 0.0080 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：林毅超 主管会计工作负责人：林国 会计机构负责人：林国
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 55,543,818.37 | 80,197,299.50 |
| 减：营业成本 | 27,825,309.11 | 45,625,026.19 |
| 税金及附加 | 2,231,266.13 | 715,282.92 |
| 销售费用 | 24,152,067.50 | 24,708,115.73 |
| 管理费用 | 11,861,494.83 | 13,649,302.76 |
| 研发费用 | 3,083,434.51 | 5,013,523.41 |
| 财务费用 | 4,271,585.86 | 3,242,350.07 |
| 其中：利息费用 | 5,586,247.65 | 3,835,250.00 |
| 利息收入 | -1,394,021.49 | -410,255.14 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -23,900.27 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -889,409.52 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,743,678.82 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -13,059.14 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -18,807,708.50 | -14,099,980.40 |
| 加：营业外收入 | 1,518.70 | 493,701.40 |
| 减：营业外支出 | 168,691.74 | 201,604.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -18,974,881.54 | -13,807,883.60 |
| 减：所得税费用 | 113,528.64 | -2,071,182.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -19,088,410.18 | -11,736,701.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -19,088,410.18 | -11,736,701.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -19,088,410.18 | -11,736,701.06 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 961,258,191.39 | 1,047,654,617.75 |
| 其中：营业收入 | 961,258,191.39 | 1,047,654,617.75 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 940,208,227.30 | 973,410,705.58 |
| 其中：营业成本 | 519,706,868.04 | 578,890,240.62 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,274,353.71 | 4,449,529.27 |
| 销售费用 | 278,333,692.86 | 262,250,162.58 |
| 管理费用 | 83,133,798.01 | 95,636,814.85 |
| 研发费用 | 34,884,550.11 | 26,607,033.38 |
| 财务费用 | 17,874,964.57 | 5,576,924.88 |
| 其中：利息费用 | 17,980,361.22 | 15,292,350.81 |
| 利息收入 | -5,059,113.17 | -7,342,182.64 |
| 加：其他收益 | 2,450,769.12 | 5,501,300.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 997,147.69 | 198,700.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,157,422.63 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -38,913,935.96 | -24,220,380.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -100,402.45 | -79,100.92 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -25,673,880.14 | 55,644,430.54 |
| 加：营业外收入 | 783,942.25 | 1,680,920.17 |
| 减：营业外支出 | 574,725.27 | 232,276.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -25,464,663.16 | 57,093,073.74 |
| 减：所得税费用 | 2,080,098.17 | 10,648,060.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,544,761.33 | 46,445,013.49 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,544,761.33 | 46,445,013.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -25,129,337.96 | 58,369,082.85 |
| 2.少数股东损益 | -2,415,423.37 | -11,924,069.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 26,078,194.48 | 13,022,473.78 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 27,174,286.15 | 11,343,523.50 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 27,174,286.15 | 11,343,523.50 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 27,174,286.15 | 11,343,523.50 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,096,091.67 | 1,678,950.28 |
| 七、综合收益总额 | -1,466,566.85 | 59,467,487.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,044,948.19 | 69,712,606.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,511,515.04 | -10,245,119.08 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0353 | 0.0819 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0353 | 0.0819 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：林毅超 主管会计工作负责人：林国 会计机构负责人：林国
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 284,907,228.83 | 309,564,337.26 |
| 减：营业成本 | 123,561,417.56 | 129,995,483.89 |
| 税金及附加 | 4,655,807.12 | 2,979,718.06 |
| 销售费用 | 110,324,050.12 | 68,653,596.46 |
| 管理费用 | 40,662,587.49 | 41,721,995.28 |
| 研发费用 | 7,115,913.99 | 8,500,830.11 |
| 财务费用 | 13,533,060.34 | 9,519,254.88 |
| 其中：利息费用 | 17,609,039.62 | 11,044,465.73 |
| 利息收入 | -4,225,257.51 | -1,223,666.17 |
| 加：其他收益 | 3,400,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,631,428.39 | 198,161.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -803,970.36 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,159,000.22 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -61,915.85 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -20,442,922.39 | 47,632,619.73 |
| 加：营业外收入 | 4,493.78 | 494,971.09 |
| 减：营业外支出 | 383,181.63 | 201,680.69 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -20,821,610.24 | 47,925,910.13 |
| 减：所得税费用 | 2,426,201.57 | 7,205,483.72 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -23,247,811.81 | 40,720,426.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -23,247,811.81 | 40,720,426.41 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -23,247,811.81 | 40,720,426.41 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 996,476,646.59 | 899,080,709.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 127,837,777.88 | 55,749,958.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,124,314,424.47 | 954,830,667.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 530,592,460.53 | 633,974,584.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 155,023,648.08 | 144,993,911.59 |
| 支付的各项税费 | 40,328,300.32 | 58,846,794.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 275,457,237.49 | 206,186,196.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,001,401,646.42 | 1,044,001,486.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,912,778.05 | -89,170,818.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 99,750,270.91 | 266,372,457.24 |
| 取得投资收益收到的现金 | 983,897.15 | 239,281.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,149,762.65 | 135,120.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 245,883,930.71 | 266,746,859.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,533,735.52 | 129,923,666.11 |
| 投资支付的现金 | 105,584,223.14 | 210,418,316.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 146,117,958.66 | 340,341,982.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 99,765,972.05 | -73,595,123.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 150,000.00 | 7,147,304.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150,000.00 | 7,147,304.00 |
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,552,044.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,150,000.00 | 366,699,348.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 293,931,801.00 | 370,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,058,149.54 | 36,766,711.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 143,698,081.07 | 17,450,675.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 455,688,031.61 | 424,217,386.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -375,538,031.61 | -57,518,037.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,807,941.65 | 8,443,540.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -151,051,339.86 | -211,840,438.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 283,499,984.65 | 625,135,682.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,448,644.79 | 413,295,243.18 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,278,529.62 | 370,023,554.08 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 181,191,366.72 | 126,155,886.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 503,469,896.34 | 496,179,440.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,967,603.94 | 229,867,961.47 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 18,939,468.86 | 16,566,391.27 |
| 支付的各项税费 | 19,559,798.02 | 38,353,780.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 220,385,369.16 | 322,928,417.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 456,852,239.98 | 607,716,550.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,617,656.36 | -111,537,110.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,932,245.40 | 164,250,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 80,000.00 | 238,353.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,003,640.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 148,015,885.40 | 164,488,353.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,148,431.17 | 125,069,961.20 |
| 投资支付的现金 | 33,000,000.00 | 153,310,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 71,148,431.17 | 278,379,961.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 76,867,454.23 | -113,891,608.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,552,044.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 359,552,044.64 |
| 偿还债务支付的现金 | 205,000,000.00 | 370,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,942,748.54 | 31,567,698.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,199.51 | 270,877.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 222,944,948.05 | 401,838,576.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -142,944,948.05 | -42,286,531.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,459,837.46 | -267,715,250.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 65,545,918.06 | 346,746,603.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,086,080.60 | 79,031,353.40 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
摩登大道时尚集团股份有限公司
总经理：林毅超2019年10月30日