蓝帆医疗股份有限公司
BLUE SAIL MEDICAL CO.,LTD.（山东省淄博市齐鲁化学工业区清田路21号）
二〇一九年第三季度报告
（未经审计）股票代码：002382
二〇一九年十月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘文静、主管会计工作负责人孙传志及会计机构负责人(会计主管人员)白雪莲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 13,150,813,912.91 | 12,698,487,690.66 | 3.56% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,364,846,849.53 | 7,798,373,748.98 | 7.26% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 912,021,631.22 | 10.51% | 2,598,537,833.32 | 44.91% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 140,646,864.15 | 24.58% | 375,259,091.21 | 43.99% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 127,076,204.04 | 0.08% | 346,278,365.46 | 25.76% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 247,698,700.58 | -1.24% | 585,582,203.36 | 14.26% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 15.38% | 0.39 | 0.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 15.38% | 0.39 | 0.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.72% | -0.03% | 4.64% | -4.39% | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,472,206.94 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 45,347,602.96 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -894,948.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,525,536.83 | |
| 减：所得税影响额 | 10,779,652.09 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -305,466.65 | |
| 合计 | 28,980,725.75 | -- |
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,387 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 淄博蓝帆投资有限公司 | 境内非国有法人 | 34.59% | 333,419,243 | 179,919,243 | 质押 | 292,400,000 | |||
| 北京中信投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 19.65% | 189,470,143 | 137,448,607 | |||||
| 中轩投资有限公司 | 境外法人 | 6.24% | 60,188,000 | 质押 | 51,160,000 | ||||
| 中泰证券资管－证券行业支持民企发展中泰资管2号FOF集合资管计划－证券行业支持民企发展系列之中泰资管11号单一资产管理+ | 其他 | 5.13% | 49,500,000 | ||||||
| 珠海巨擎秦风鲁颂股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.01% | 29,000,000 | 质押 | 24,390,000 | ||||
| 共青城胜恒投资管理有限公司－胜恒普惠一期私募投资基金 | 其他 | 1.84% | 17,707,212 | ||||||
| 国信国投基金管理（北京）有限公司－北京华宇瑞泰股权投资合 | 其他 | 1.77% | 17,039,813 | ||||||
| 伙企业（有限合伙） | ||||||
| 珠海巨擎群英荟股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.45% | 14,000,000 | |||
| 江苏疌泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.12% | 10,764,262 | |||
| #上海庞增投资管理中心（有限合伙）－庞增添益3号私募投资基金 | 其他 | 1.06% | 10,250,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 淄博蓝帆投资有限公司 | 153,500,000 | 人民币普通股 | 153,500,000 | |||
| 中轩投资有限公司 | 60,188,000 | 人民币普通股 | 60,188,000 | |||
| 北京中信投资中心（有限合伙） | 52,021,536 | 人民币普通股 | 52,021,536 | |||
| 中泰证券资管－证券行业支持民企发展中泰资管2号FOF集合资管计划－证券行业支持民企发展系列之中泰资管11号单一资产管理+ | 49,500,000 | 人民币普通股 | 49,500,000 | |||
| 珠海巨擎秦风鲁颂股权投资中心（有限合伙） | 29,000,000 | 人民币普通股 | 29,000,000 | |||
| 共青城胜恒投资管理有限公司－胜恒普惠一期私募投资基金 | 17,707,212 | 人民币普通股 | 17,707,212 | |||
| 国信国投基金管理（北京）有限公司－北京华宇瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙） | 17,039,813 | 人民币普通股 | 17,039,813 | |||
| 珠海巨擎群英荟股权投资中心（有限合伙） | 14,000,000 | 人民币普通股 | 14,000,000 | |||
| 江苏疌泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙） | 10,764,262 | 人民币普通股 | 10,764,262 | |||
| #上海庞增投资管理中心（有限合伙）－庞增添益3号私募投资基金 | 10,250,000 | 人民币普通股 | 10,250,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）公司第一大普通股股东淄博蓝帆投资有限公司（以下简称“蓝帆投资”）为公司的控股股东，公司第二大普通股股东北京中信投资中心（有限合伙）（以下简称“北京中信”）、第三大普通股股东中轩投资有限公司（以下简称“香港中轩”）、第四大普通股 | |||||
| 股东中泰证券资管－证券行业支持民企发展中泰资管2号FOF集合资管计划－证券行业支持民企发展系列之中泰资管11号单一资产管理+均为公司持股5%以上的股东；第五大普通股股东珠海巨擎秦风鲁颂股权投资中心（有限合伙）和第八大普通股股东珠海巨擎群英荟股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人均为巨擎投资管理有限责任公司。 （2）公司未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司前十名普通股股东中上海庞增投资管理中心（有限合伙）－庞增添益3号私募投资基金通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份10,250,000股。 |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动金额 | 变动幅度 | 备注 |
| 交易性金融资产 | 2,500,141.42 | 不适用 | 不适用 | 注1 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,178,770.18 | ||||
| 应收票据 | 1,822,903.42 | 7,355,571.88 | -5,532,668.46 | -75.22% | 注2 |
| 预付款项 | 86,617,753.07 | 58,431,556.34 | 28,186,196.73 | 48.24% | 注3 |
| 其他应收款 | 37,562,620.15 | 111,741,302.23 | -74,178,682.08 | -66.38% | 注4 |
| 其他流动资产 | 17,027,748.07 | 90,968,855.35 | -73,941,107.28 | -81.28% | 注5 |
| 可供出售金融资产 | 155,046,095.92 | 不适用 | 不适用 | 注6 | |
| 其他非流动金融资产 | 93,625,000.00 | ||||
| 长期股权投资 | 106,678,642.00 | 33,110,574.88 | 73,568,067.12 | 222.19% | 注7 |
| 在建工程 | 94,326,984.18 | 191,222,280.91 | -96,895,296.73 | -50.67% | 注8 |
| 开发支出 | 205,796,732.74 | 156,142,762.33 | 49,653,970.41 | 31.80% | 注9 |
| 短期借款 | 407,708,476.24 | 149,288,376.07 | 258,420,100.17 | 173.10% | 注10 |
| 应付票据 | 68,670,000.00 | 50,000,000.00 | 18,670,000.00 | 37.34% | 注11 |
| 预收款项 | 6,787,664.86 | 4,961,780.12 | 1,825,884.74 | 36.80% | 注12 |
| 库存股 | 18,296,250.00 | -18,296,250.00 | -100.00% | 注13 | |
| 其他综合收益 | 567,193,950.08 | 329,147,710.46 | 238,046,239.62 | 72.32% | 注14 |
| 未分配利润 | 1,082,133,214.65 | 772,002,603.72 | 310,130,610.93 | 40.17% | 注15 |
注4：其他应收款期末余额较期初余额减少74,178,682.08元，较期初下降66.38%，主要系本报告期收到到期利息所致；注5：其他流动资产期末余额较期初余额减少73,941,107.28元，较期初下降81.28%，主要系本报告期控股子公司收回应收所得税返还所致；注6：可供出售金融资产、其他非流动金融资产期末余额较期初余额的变动主要系本报告期公司执行新金融工具准则，对金融资产进行了重分类所致；注7：长期股权投资期末余额较期初余额增加73,568,067.12元，较期初增长222.19%，主要系本报告期新增对苏州同心医疗器械有限公司股权投资所致；注8：在建工程期末余额较期初余额减少96,895,296.73元，较期初下降50.67%，主要系本报告期在建项目达到可使用状态转入固定资产所致；注9：开发支出期末余额较期初余额增加49,653,970.41元，较期初增长31.80%，主要系本报告期资产性研发项目投入随进度增加所致；注10：短期借款期末余额较期初余额增加258,420,100.17元，较期初增长173.10%，主要系本报告期新增银行融资所致；注11：应付票据期末余额较期初余额增加18,670,000.00元，较期初增长37.34%，主要系本报告期办理银行承兑所致；注12：预收款项期末余额较期初余额增加1,825,884.74元，较期初增长36.80%，主要系本报告期预收货款增加所致；注13：库存股期末余额较期初余额减少18,296,250.00元，较期初下降100.00%，主要系本报告期限制性股票满足解禁条件解禁所致；注14：其他综合收益期末余额较期初余额增加238,046,239.62元，较期初增长72.32%，主要系本报告期汇率变动所致；注15：未分配利润期末余额较期初余额增加310,130,610.93元，较期初增长40.17%，主要系本报告期利润增加所致。
2、利润表项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度 | 备注 |
| 营业收入 | 2,598,537,833.32 | 1,793,241,815.98 | 805,296,017.34 | 44.91% | 注1 |
| 销售费用 | 403,751,961.76 | 209,043,199.03 | 194,708,762.73 | 93.14% | 注2 |
| 管理费用 | 152,161,925.51 | 100,100,829.01 | 52,061,096.50 | 52.01% | 注3 |
| 研发费用 | 146,585,263.33 | 73,375,550.02 | 73,209,713.31 | 99.77% | 注4 |
| 财务费用 | 42,604,408.41 | 14,892,179.76 | 27,712,228.65 | 186.09% | 注5 |
| 其他收益 | 9,106,903.23 | 4,045,791.42 | 5,061,111.81 | 125.10% | 注6 |
| 信用减值损失 | -5,217,021.31 | -5,217,021.31 | -100.00% | 注7 | |
| 资产处置收益 | -1,583,877.01 | -11,320.86 | -1,572,556.15 | -13,890.78% | 注8 |
| 营业外收入 | 37,788,786.33 | 4,701,744.52 | 33,087,041.81 | 703.72% | 注9 |
| 营业外支出 | 4,015,492.37 | 2,538,077.70 | 1,477,414.67 | 58.21% | 注10 |
| 所得税费用 | 66,607,084.28 | 30,220,332.14 | 36,386,752.14 | 120.40% | 注11 |
| 净利润 | 396,004,314.74 | 266,468,568.49 | 129,535,746.25 | 48.61% | 注12 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度 | 备注 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -243,364,785.57 | 92,548,416.17 | -335,913,201.74 | -362.96% | 注1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,497,406.09 | 1,693,893,811.74 | -1,629,396,405.65 | -96.19% | 注2 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 417,021,886.53 | 2,313,341,772.84 | -1,896,319,886.31 | -81.97% | 注3 |
注2：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1,629,396,405.65元，较上年同期下降96.19%，主要系去年同期非公开发行股份募集资金所致；注3：现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少1,896,319,886.31元，较上年同期下降81.97%，主要系去年同期非公开发行股份募集资金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于公司拟公开发行可转换公司债券事项
公司拟公开发行可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行总额不超过人民币314,404万元（含314,404万元），每张面值100元人民币，按面值发行，可转债期限为自发行之日起六年。可转债募投项目涉及收购介入主动脉瓣膜公司NVT AG 100%股权及补充营运资金项目、收购CBCH II
6.63%的少数股权项目、收购武汉必凯尔100%股权项目等。本次发行可转债事项已经公司2019年8月2日召开的第四届董事会第二十四次会议和2019年9月20日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过，并经2019年10月10日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。
公司于2019年9月27日分别取得了山东省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》（鲁发改外资备［2019］第128号）和《境外投资项目备案通知书》（鲁发改外资备［2019］第129号），山东省发展和改革委员会对收购介入主动脉瓣膜公司NVT AG 100%股权及补充营运资金项目和收购CBCH II
6.63%的少数股权项目予以备案。
公司于2019年10月11日取得了山东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》，上述两个募投项目涉及的商务主管部门境外投资项目备案工作已经完成。其中，针对收购介入主动脉瓣膜公司NVT AG 100%股权及补充营运资金项目取得了“境外投资证第N3700201900286号”《企业境外投资证书》，针对收购CBCH II
6.63%的少数股权项目取得了“境外投资证第N3700201900288号”和“境外投资证第N3700201900289号”《企业境外投资证书》。
本次发行可转债事项尚需取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。
2、关于公司拟投资设立控股子公司上海蓝帆心诺医疗科技有限公司（暂定名，具体以工商登记核准为准）事项
为充分把握经导管主动脉瓣置换术（TAVR）这一医疗器械前沿领域在中国市场的增长契机和充分发挥外延式并购后研发、生产、销售等领域的全方位协同效应，公司拟出资700万元与公司核心员工共同设立上海蓝帆心诺医疗科技有限公司（暂定名，具体以工商登记核准为准），本次投资完成后，公司将直接持有该公司70%股权，该公司将成为公司的控股子公司。主要业务为开展TAVR的临床注册、生产、销售及后续开展包括二尖瓣、三尖瓣在内的介入瓣膜器械的研发。
3、关于公司会计政策变更的事项
公司会计政策变更是根据中华人民共和国财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
4、关于公司重大资产重组后续事项
2018年度，公司实施了重大资产重组，通过发行股份及支付现金的方式向蓝帆投资等17名交易对方购买其合计持有的CBCH II 62.61%的股份，并通过发行股份的方式向北京中信购买其所持有的和CBCH V
100%的股份。其中，公司向蓝帆投资发行179,919,243股股份，向北京中信发行190,900,843 股股份，前述股份于2018年6月19日上市；向上海北信瑞丰资产管理有限公司等8名投资者发行98,871,000股股份，前述股份已于2018年9月10日上市。
2019年6月19日，北京中信持有的53,452,236股股份解除限售上市流通；2019年9月10日，上海北信瑞丰资产管理有限公司等8名投资者持有的98,871,000股股份解除限售上市流通。
5、关于公司拟投资设立全资子公司蓝帆中国创新中心科技有限公司（暂定名，具体以工商登记核准为准）事项 为助力丰富优质的产品线构建，搭建本土化应用研发平台，加强优秀研发人才后续储备，公司拟出资2,000万元设立蓝帆中国创新中心科技有限公司（暂定名，具体以工商登记核准为准），主要业务为开展创新医疗器械的研发（包括但不限于本土研发、海外技术转化、国内外联合开发等研发方式）、临床注册及生产工作。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于公司拟公开发行可转换公司债券事项 | 2019年08月03日 | 《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2019-065）、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及公司填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2019-066）等于2019年8月3日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2019年09月24日 | 《关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告》（公告编号：2019-081）、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及公司填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2019-082）等于2019年9月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2019年09月30日 | 《关于拟公开发行可转换公司债券部分募投项目获得山东省发展和改革委员会<境外投资项目备案通知书>的公告》（公告编号：2019-088）于2019年9月30日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2019年10月11日 | 《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-089）于2019年10月11日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2019年10月14日 | 《关于拟公开发行可转换公司债券部分募投项目取得<企业境外投资证书>的公告》（公告编号：2019-090）于2019年10月14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2019年08月03日 | 《关于拟投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-068）等公告于2019年8月3日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 关于公司会计政策变更事项 | 2019年08月31日 | 《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-076）等公告于2019年8月31日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、 |
| 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | ||
| 关于公司重大资产重组后续事项 | 2019年09月09日 | 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-077）于2019年9月9日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2019年09月24日 | 《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-086）等公告于2019年9月24日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺 时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 蓝帆集团、 蓝帆投资 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争 | 2016年04月21日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 蓝帆集团、 蓝帆投资 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 减少及规范关联交易 | 2016年04月21日 | 长期有效 | 严格履行 | |
| 蓝帆集团、 蓝帆投资 | 其他承诺 | 保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立 | 2016年04月21日 | 长期有效 | 严格履行 | |
| 资产重组时所作承诺 | 蓝帆集团、 李振平、蓝帆投资 | 其他承诺 | 1、保证上市公司人员独立 承诺人承诺与本次交易完成后的上市公司保持人员独立，上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不会在承诺人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，不会在承诺人及其控 | 2017年12月22日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 制的其他企业领薪。上市公司的财务人员不会在承诺人控制的其他企业兼职。 2、保证上市公司资产独立完整 承诺人保证上市公司具有独立完整的资产；保证上市公司资金、资产不被承诺人及其控制的其他企业占用的情形；保证上市公司的住所独立于股东。 3、保证上市公司的财务独立 承诺人保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系；保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度；保证上市公司独立在银行开户，不与股东共用一个银行账户；保证上市公司的财务人员不在承诺人及其控制的其他企业兼职；保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺人及其控制的其他企业不干预上市公司的资金使用。 4、保证上市公司的机构独立 承诺人保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与股东特别是承诺人及其控制的其他企业的机构完全分开。5、保证上市公司的业务独立 承诺人承诺与本次交易完成后的上市公司保持业务独立，不存在且不发生实质性同业竞争或显失公平的关联交易；保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。 上述各项承诺在承诺人作为上市公司直接或间接控股股东/实际控制人期间或直接、间接对上市公司决策具有重大影响期间/上市公司关联方期间持续有效且不可变更或撤销。 | |||||
| 北京中信 | 其他承诺 | 1、保持上市公司独立性 本次交易完成后，北京中信及其控制的其他公司将与上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持相互独立，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护上市公司的独立性。 2、不谋求上市公司控制权 截至本承诺函出具日，北京中信与上市公司其他股东及本次交易的交易对方之间未就本次交易完成后共同扩大所能支配的上市公司股份表决权数量、经营决策等签署或达成任何协议或其他安排；自本承诺函出具日至本次交易完成后60个月内，北京中信与上市公司其他股东及本次交易的交易对方亦不会签署或达成任何与此相关的协议或其他安排；本次交易完成后60个月内，在上市公司的日常运作中，北京中信与上市公司其他股东及本次交易的其他交易对方将各自及单独委派股东代表出席会议并独立行使股东表决权，承诺并确保不会相互商议后一致或联合提案或提名，不会相互协商表决意向后再进 | 2017年12月22日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 行表决，亦不会相互间委托股东表决权，即北京中信与上市公司其他股东及本次交易的交易对方不会形成一致行动的意向；北京中信尊重上市公司实际控制人李振平先生对于上市公司的实际控制人地位，在李振平先生控制上市公司期间，不以任何方式单独或联合谋求上市公司控制权。 上述各项承诺在北京中信作为上市公司关联方期间持续有效且不可变更或撤销。 | |||||
| 蓝帆集团、李振平、 蓝帆投资 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、截至本承诺函出具之日，承诺人及其控制的其他企业未直接或间接投资于任何与上市公司及其控股子公司存在相同或类似主营业务的公司、企业或其他经营实体，未自己经营或为他人经营与上市公司相同或类似的主营业务。 2、在本次交易完成后，承诺人及其控制的其他企业不会以任何形式直接或间接从事与上市公司及其控股子公司主营业务相同或相似的业务，亦不会通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及上市公司下属控股子公司主营业务相同或者相似的业务。 3、承诺人及其控制的其他企业未来从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司及上市公司下属控股子公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本承诺人将立即通知上市公司及上市公司下属控股子公司，并尽力将该商业机会让渡于上市公司及上市公司下属控股子公司。 4、如违反上述任何一项承诺，承诺人将采取有利于上市公司的积极措施消除同业竞争，包括但不限于将同业竞争业务相关资产注入上市公司、终止同业竞争业务或将同业竞争业务相关资产出售予无关联的第三方等。 5、承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。 6、上述各项承诺在承诺人作为上市公司直接或间接控股股东/实际控制人期间或直接、间接对上市公司决策具有重大影响期间/上市公司关联方期间持续有效且不可变更或撤销。 | 2017年12月22日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 蓝帆集团、李振平、 蓝帆投资 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、承诺人及其控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其控股子公司之间的关联交易。 2、对于由于各种合理原因而可能发生的关联交易将遵循公开、公平、公正的原则，依法签订协议，按照公允、合理的市场价格与上市公司及其控股子公司进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行决策程序，依法履行信息披露义务。 3、保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 | 2017年12月22日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 4、承诺人确认每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。 5、上述各项承诺在承诺人作为上市公司直接或间接控股股东/实际控制人期间或直接、间接对上市公司决策具有重大影响期间/上市公司关联方期间持续有效且不可变更或撤销。 | |||||
| 北京中信 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、北京中信及其控制的其他企业将尽量避免或减少与上市公司及其控股子公司之间的关联交易。 2、对于由于各种合理原因而可能发生的关联交易将遵循公开、公平、公正的原则，依法签订协议，按照公允、合理的市场价格与上市公司及其控股子公司进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的规定履行决策程序，依法履行信息披露义务。 3、保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 4、北京中信确认每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。 5、上述各项承诺在北京中信作为上市公司关联方期间持续有效且不可变更或撤销。 | 2017年12月22日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 北京中信 | 股份限售承诺 | 1、本合伙企业因本次交易取得的上市公司股份总数中的5.58%，自该等股份上市之日起36个月内不得转让。 2、上述股份锁定事项不妨碍本合伙企业履行本合伙企业于2017年12月22日与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》项下的潜在股份补偿义务。 3、上述锁定期届满后，本合伙企业持有的该部分上市公司股票的减持将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | 2017年12月22日 | 2018年6月19日-2021年06月18日 | 严格履行 |
| 北京中信 | 股份限售承诺 | 1、因本次交易取得的股份自该等股份发行结束之日起12个月内将不以任何方式直接转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过大宗交易、协议等方式转让，但法律法规允许北京中信转让的情况除外。 在此基础上，为增强盈利预测补偿的可操作性和可实现性，北京中信所持股份按以下方式分三期解除锁定： （1）第一期股份应于本次发行的股份上市满12个月且CBCH II 2018年度盈利专项审核报告披露后解除锁定，第一期解除锁定的股份数量=CBCH II 2018年度实现净利润数÷业绩承诺期内承诺净利润数总和×北京中信通过本次发行获得的股份总数，但不超过北京中信通过本次发行获得的股份总数的28.00%； （2）第二期股份应于CBCH II 2019年度盈利专项审核 | 2017年12月22日 | 2018年6月19日-CBCH II 2020年度盈利专项审核报告披露后 | 严格履行 |
| 报告披露后解除锁定，第二期解除锁定的股份数量=CBCH II 2019年度实现净利润数÷业绩承诺期内承诺净利润数总和×北京中信通过本次发行获得的股份总数，但不超过北京中信通过本次发行获得的股份总数的33.00%； （3）第三期股份应于CBCH II 2020年度盈利专项审核报告披露后解除锁定，第三期解除锁定的股份数量=北京中信截至第三期末尚未解除锁定的股份数量-北京中信应向上市公司进行业绩补偿的金额÷发行价格。 上述承诺事项中关于业绩承诺期、实现净利润数及承诺净利润数等定义，以北京中信与上市公司就本次交易签订的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的约定为准。 2、北京中信将严格履行本次交易相关协议中关于股份锁定和解锁的约定。 3、上述股份锁定事项不包括北京中信因未实现盈利预测承诺而向上市公司进行的股份补偿。 4、本次重组完成后，北京中信因上市公司送红股、转增股本等原因取得的上市公司股份，也应遵守前述规定。 5、如前述关于本次发行取得的上市公司股份的锁定期的规定与中国证监会的监管意见不相符的，北京中信将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。 6、上述锁定期届满后，北京中信持有的上市公司股票将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | |||||
| 蓝帆投资 | 股份限售承诺 | 1、蓝帆投资在本次交易中认购的上市公司股份自该等股份发行结束之日起36个月内将不以任何方式直接或间接转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过大宗交易、协议等方式转让，但法律法规允许蓝帆投资转让的情况除外。 2、如果本次交易完成后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后6个月期末公司收盘价低于发行价的，则蓝帆投资在本次交易中认购的上市公司股份的锁定期自动延长6个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，蓝帆投资不得转让在上市公司拥有权益的股份。 3、蓝帆投资将严格履行本次交易相关协议中关于股份锁定和解锁的约定。 4、上述股份锁定事项不包括蓝帆投资因未实现盈利预测承诺而向上市公司进行的股份补偿。 5、蓝帆投资在本次交易完成前持有的上市公司股份，在本次交易完成后12个月内不以任何方式转让。但前述股 | 2017年12月22日 | 2018年6月19日-2021年06月18日 | 严格履行 |
| 份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让或无偿划转不受前述12个月锁定期的限制。 6、如上述需锁定的股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵照前述12个月的锁定期进行锁定。 7、如前述关于本次发行取得的上市公司股份的锁定期的规定与中国证监会的监管意见不相符的，蓝帆投资将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。 8、上述锁定期届满后，蓝帆投资持有的上市公司股票将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | |||||
| 蓝帆集团、李振平、 蓝帆投资 | 股份限售承诺 | 1、蓝帆集团、李振平先生及其一致行动人在本次交易完成前持有的上市公司股份，在本次交易完成后12个月内不以任何方式转让。 2、如该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的股份亦遵照前述12个月的锁定期进行锁定。 3、上述股份在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让或无偿划转不受前述12个月锁定期的限制。上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。 | 2017年12月22日 | 2017年12月22日-2019年06月19日 | 履行完毕 |
| 上海北信瑞丰资产管理有限公司、 富安达基金管理有限公司、 共青城胜恒投资管理有限公司、 泰达宏利基金管理有限公司、 江苏疌泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）、 国信国投基金管理（北京）有限公司、 上海中兵国泰君安投资 | 股份限售承诺 | 承诺人自公司本次非公开发行的股票上市之日起12个月内，不转让承诺人所认购的股份，在此之后按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | 2018年09月10日 | 2018年09月10日-2019年09月09日 | 履行完毕 |
| 中心（有限合伙）、胡金龙 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 蓝帆集团、香港中轩 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争 | 2010年03月01日 | 长期有效 | 严格履行 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 股份增持承诺 | 杨帆 | 在增持完成之日起6个月内不减持其所持有的本公司股份，严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。 | 2018年09月17日 | 2018年9月17日-2019年3月16日 | 履行完毕 |
| 股份增持承诺 | 李炳容 | 在增持完成之日起6个月内不减持其所持有的本公司股份，严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。 | 2018年09月28日 | 2018年9月28日-2019年3月27日 | 履行完毕 | |
| 股份增持承诺 | 刘文静 | 在增持完成之日起6个月内不减持其所持有的本公司股份，严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。 | 2018年11月12日 | 2018年11月12日-2019年5月11日 | 履行完毕 | |
| 股份增持承诺 | 钟舒乔 | 在增持完成之日起6个月内不减持其所持有的本公司股份，严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。 | 2018年11月26日 | 2018年11月26日-2019年5月25日 | 履行完毕 | |
| 股份增持承诺 | 刘文静 | 在增持完成之日起6个月内不减持其所持有的本公司股份，严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。 | 2019年01月16日 | 2019年1月16日-2019年7月15日 | 履行完毕 | |
| 股份增持承诺 | 钟舒乔 | 在增持完成之日起6个月内不减持其所持有的本公司股份，严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。 | 2019年01月16日 | 2019年1月16日-2019年7月15日 | 履行完毕 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完 | 不适用 | |||||
成履行的具体原因及下一步的工作计划
四、对2019年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 30.00% | 至 | 60.00% |
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 45,072.82 | 至 | 55,474.24 |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 34,671.4 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司以发行股份及支付现金的方式收购的CBCH II 和CBCH V自2018年6月1日起纳入公司合并报表范围，对公司业绩产生积极影响。 | ||
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 债券 | 1,178,770.18 | 2,523,764.24 | 1,202,393.00 | 2,500,141.42 | 自筹 | |||
| 合计 | 1,178,770.18 | 0.00 | 0.00 | 2,523,764.24 | 1,202,393.00 | 0.00 | 2,500,141.42 | -- |
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：蓝帆医疗股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,210,275,489.46 | 1,891,830,600.59 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,500,141.42 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,178,770.18 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,822,903.42 | 7,355,571.88 |
| 应收账款 | 655,120,934.67 | 659,838,488.84 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 86,617,753.07 | 58,431,556.34 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 37,562,620.15 | 111,741,302.23 |
| 其中：应收利息 | 7,616,510.97 | 98,467,478.17 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 412,016,240.35 | 422,409,057.28 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,027,748.07 | 90,968,855.35 |
| 流动资产合计 | 3,422,943,830.61 | 3,243,754,202.69 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 155,046,095.92 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 106,678,642.00 | 33,110,574.88 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 93,625,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,603,805,781.84 | 1,483,467,908.54 |
| 在建工程 | 94,326,984.18 | 191,222,280.91 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 968,365,884.58 | 974,956,591.04 |
| 开发支出 | 205,796,732.74 | 156,142,762.33 |
| 商誉 | 6,573,859,834.21 | 6,378,955,564.78 |
| 长期待摊费用 | 24,549,429.34 | 31,479,069.45 |
| 递延所得税资产 | 35,405,647.26 | 32,330,545.85 |
| 其他非流动资产 | 21,456,146.15 | 18,022,094.27 |
| 非流动资产合计 | 9,727,870,082.30 | 9,454,733,487.97 |
| 资产总计 | 13,150,813,912.91 | 12,698,487,690.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 407,708,476.24 | 149,288,376.07 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 68,670,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付账款 | 398,978,613.09 | 483,200,520.35 |
| 预收款项 | 6,787,664.86 | 4,961,780.12 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 102,881,534.60 | 102,709,953.75 |
| 应交税费 | 56,494,886.41 | 55,599,544.08 |
| 其他应付款 | 306,948,651.58 | 337,242,000.86 |
| 其中：应付利息 | 10,965,782.87 | 15,509,249.19 |
| 应付股利 | 2,499,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 875,742,365.05 | 1,122,327,424.33 |
| 其他流动负债 | 1,452,718.99 | 1,205,741.78 |
| 流动负债合计 | 2,225,664,910.82 | 2,306,535,341.34 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,379,391,623.63 | 2,435,817,142.47 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,236,694.49 | 2,574,215.09 |
| 长期应付职工薪酬 | 8,229,305.08 | 8,507,986.32 |
| 预计负债 | 12,696,282.01 | 12,938,580.90 |
| 递延收益 | 16,623,835.44 | 19,144,849.65 |
| 递延所得税负债 | 116,711,198.74 | 113,080,228.13 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,536,888,939.39 | 2,592,063,002.56 |
| 负债合计 | 4,762,553,850.21 | 4,898,598,343.90 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 964,031,086.00 | 964,031,086.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,667,442,501.76 | 5,667,442,501.76 |
| 减：库存股 | 18,296,250.00 | |
| 其他综合收益 | 567,193,950.08 | 329,147,710.46 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 84,046,097.04 | 84,046,097.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,082,133,214.65 | 772,002,603.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,364,846,849.53 | 7,798,373,748.98 |
| 少数股东权益 | 23,413,213.17 | 1,515,597.78 |
| 所有者权益合计 | 8,388,260,062.70 | 7,799,889,346.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,150,813,912.91 | 12,698,487,690.66 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 63,505,484.14 | 80,456,683.40 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 214,737,872.43 | 33,690,165.01 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 10,967,117.11 | 28,791,971.91 |
| 其他应收款 | 234,360,610.48 | 140,355,592.75 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 103,575,591.63 | 117,902,127.42 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,895,902.82 | 30,847,830.47 |
| 流动资产合计 | 632,042,578.61 | 432,044,370.96 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 93,625,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,407,572,007.94 | 6,329,003,940.82 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 93,625,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 711,400,728.05 | 630,556,845.63 |
| 在建工程 | 61,003,036.98 | 108,790,667.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 88,301,170.43 | 90,009,291.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 22,783,013.20 | 28,716,857.90 |
| 递延所得税资产 | 15,515,302.68 | 6,262,931.16 |
| 其他非流动资产 | 1,893,916.06 | 3,548,658.59 |
| 非流动资产合计 | 7,402,094,175.34 | 7,290,514,193.58 |
| 资产总计 | 8,034,136,753.95 | 7,722,558,564.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 320,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 68,670,000.00 | |
| 应付账款 | 241,478,609.32 | 280,657,311.17 |
| 预收款项 | 954,985.06 | 10,153,506.22 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,575,865.85 | 16,725,810.51 |
| 应交税费 | 1,904,012.12 | 2,960,142.30 |
| 其他应付款 | 345,182,342.02 | 272,710,461.88 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,499,000.00 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 993,765,814.37 | 683,207,232.08 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,840,699.95 | 7,762,449.98 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,840,699.95 | 7,762,449.98 |
| 负债合计 | 1,000,606,514.32 | 690,969,682.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 964,031,086.00 | 964,031,086.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,667,431,076.23 | 5,667,431,076.23 |
| 减：库存股 | 18,296,250.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 84,046,097.04 | 84,046,097.04 |
| 未分配利润 | 318,021,980.36 | 334,376,873.21 |
| 所有者权益合计 | 7,033,530,239.63 | 7,031,588,882.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,034,136,753.95 | 7,722,558,564.54 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 912,021,631.22 | 825,281,875.06 |
| 其中：营业收入 | 912,021,631.22 | 825,281,875.06 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 751,660,674.15 | 686,798,522.50 |
| 其中：营业成本 | 482,804,620.60 | 436,199,530.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,632,114.23 | 10,281,265.46 |
| 销售费用 | 147,822,072.65 | 131,312,325.83 |
| 管理费用 | 55,090,028.68 | 60,762,496.77 |
| 研发费用 | 52,476,524.64 | 36,994,876.23 |
| 财务费用 | 6,835,313.35 | 11,248,027.32 |
| 其中：利息费用 | 27,610,249.56 | 30,315,276.83 |
| 利息收入 | 8,873,668.77 | 14,087,730.58 |
| 加：其他收益 | 2,522,789.15 | 1,504,238.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,058,990.04 | 264,733.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,058,990.04 | -45,947.05 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 398,074.71 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -984,540.25 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,960,004.70 | 2,159,101.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,461,745.52 | -11,320.86 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 161,338,475.11 | 142,798,179.41 |
| 加：营业外收入 | 20,187,370.80 | 1,245,312.62 |
| 减：营业外支出 | 1,475,173.53 | 2,031,281.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 180,050,672.38 | 142,012,210.92 |
| 减：所得税费用 | 31,878,427.84 | 25,269,734.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 148,172,244.54 | 116,742,476.78 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 148,172,244.54 | 116,742,476.78 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 140,646,864.15 | 112,893,587.50 |
| 2.少数股东损益 | 7,525,380.39 | 3,848,889.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 207,391,183.43 | 52,823,483.57 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 205,878,019.20 | 49,382,801.80 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 89,790,249.58 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | 89,790,249.58 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 205,878,019.20 | -40,407,447.78 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 205,878,019.20 | -40,407,447.78 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,513,164.23 | 3,440,681.77 |
| 七、综合收益总额 | 355,563,427.97 | 169,565,960.35 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 346,524,883.35 | 160,528,646.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,038,544.62 | 9,037,313.44 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.13 |
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 226,614,057.84 | 160,213,340.25 |
| 减：营业成本 | 197,106,794.70 | 128,623,821.22 |
| 税金及附加 | 1,495,038.88 | 4,136,209.89 |
| 销售费用 | 4,105,068.57 | 3,348,449.03 |
| 管理费用 | 16,496,418.56 | 12,982,471.43 |
| 研发费用 | 9,379,009.37 | 5,814,475.88 |
| 财务费用 | -105,435.94 | -7,058,054.64 |
| 其中：利息费用 | 6,951,645.55 | 477,038.49 |
| 利息收入 | 1,790,662.40 | 2,040,334.42 |
| 加：其他收益 | 1,083,350.01 | 874,650.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,058,990.04 | 200,266,846.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,058,990.04 | -45,947.05 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -544,586.61 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -136,992.75 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,424.18 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,374,638.76 | 213,370,471.65 |
| 加：营业外收入 | 20,106,066.40 | -943.00 |
| 减：营业外支出 | 82.61 | 36,210.73 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,731,345.03 | 213,333,317.92 |
| 减：所得税费用 | 7,015,698.39 | 1,780,370.17 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,715,646.64 | 211,552,947.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,715,646.64 | 211,552,947.75 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 10,715,646.64 | 211,552,947.75 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.24 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,598,537,833.32 | 1,793,241,815.98 |
| 其中：营业收入 | 2,598,537,833.32 | 1,793,241,815.98 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,168,822,893.54 | 1,514,921,577.85 |
| 其中：营业成本 | 1,403,727,879.22 | 1,097,738,789.10 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 19,991,455.31 | 19,771,030.93 |
| 销售费用 | 403,751,961.76 | 209,043,199.03 |
| 管理费用 | 152,161,925.51 | 100,100,829.01 |
| 研发费用 | 146,585,263.33 | 73,375,550.02 |
| 财务费用 | 42,604,408.41 | 14,892,179.76 |
| 其中：利息费用 | 85,801,027.86 | 41,212,286.05 |
| 利息收入 | 28,749,419.25 | 18,142,841.31 |
| 加：其他收益 | 9,106,903.23 | 4,045,791.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,031,932.88 | 653,174.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,031,932.88 | -115,124.49 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | 277,588.79 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,217,021.31 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,150,906.75 | 11,239,762.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,583,877.01 | -11,320.86 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 428,838,105.06 | 294,525,233.81 |
| 加：营业外收入 | 37,788,786.33 | 4,701,744.52 |
| 减：营业外支出 | 4,015,492.37 | 2,538,077.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 462,611,399.02 | 296,688,900.63 |
| 减：所得税费用 | 66,607,084.28 | 30,220,332.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 396,004,314.74 | 266,468,568.49 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 396,004,314.74 | 266,468,568.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 375,259,091.21 | 260,606,202.35 |
| 2.少数股东损益 | 20,745,223.53 | 5,862,366.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 241,085,113.01 | 60,323,660.93 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 238,046,239.62 | 56,404,666.99 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 160,366,349.99 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | 160,366,349.99 | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 238,046,239.62 | -103,961,683.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 238,046,239.62 | -103,961,683.00 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,038,873.39 | 3,918,993.94 |
| 七、综合收益总额 | 637,089,427.75 | 326,792,229.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 613,305,330.83 | 315,263,126.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 23,784,096.92 | 11,529,102.47 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.39 | 0.39 |
| （二）稀释每股收益 | 0.39 | 0.39 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 613,469,225.03 | 430,887,962.20 |
| 减：营业成本 | 556,727,290.98 | 358,257,127.09 |
| 税金及附加 | 4,306,673.42 | 6,849,570.26 |
| 销售费用 | 12,198,495.60 | 10,776,948.26 |
| 管理费用 | 43,339,108.80 | 38,881,083.48 |
| 研发费用 | 19,777,763.88 | 14,627,014.88 |
| 财务费用 | 3,536,903.52 | -7,395,392.22 |
| 其中：利息费用 | 18,148,103.90 | 2,337,245.97 |
| 利息收入 | 5,054,123.11 | 2,119,100.14 |
| 加：其他收益 | 5,404,078.06 | 1,967,300.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,031,932.88 | 400,533,118.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,031,932.88 | -115,124.49 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -841,096.70 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -87,632.27 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,424.18 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -22,877,538.51 | 411,304,396.54 |
| 加：营业外收入 | 37,706,513.80 | -27,547.09 |
| 减：营业外支出 | 1,874,996.22 | 184,408.61 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,953,979.07 | 411,092,440.84 |
| 减：所得税费用 | -9,252,371.52 | 1,297,768.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,206,350.59 | 409,794,672.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,206,350.59 | 409,794,672.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 22,206,350.59 | 409,794,672.84 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.62 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.62 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,660,775,428.32 | 1,742,283,009.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 164,328,780.58 | 65,266,623.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,309,496.83 | 19,896,376.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,853,413,705.73 | 1,827,446,009.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,234,787,778.87 | 836,694,802.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 468,976,006.20 | 191,991,044.20 |
| 支付的各项税费 | 153,731,984.62 | 65,563,473.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 410,335,732.68 | 220,688,732.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,267,831,502.37 | 1,314,938,052.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 585,582,203.36 | 512,507,957.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 61,202,393.00 | 6,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,421,095.92 | 768,298.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 687,842.49 | 63,437.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,220,000.00 | 497,893,514.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 65,531,331.41 | 504,725,250.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 222,244,392.72 | 346,176,834.58 |
| 投资支付的现金 | 86,651,724.26 | 66,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 308,896,116.98 | 412,176,834.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -243,364,785.57 | 92,548,416.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,792,023,180.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,437,192,349.82 | 154,556,666.26 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,149,931,115.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,587,123,464.88 | 1,946,579,846.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,473,046,998.37 | 139,730,243.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109,130,201.20 | 101,892,494.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 940,448,859.22 | 11,063,296.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,522,626,058.79 | 252,686,034.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,497,406.09 | 1,693,893,811.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,307,062.65 | 14,391,587.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 417,021,886.53 | 2,313,341,772.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 663,954,077.78 | 231,592,862.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,080,975,964.31 | 2,544,934,635.45 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 431,405,361.08 | 461,912,801.54 |
| 收到的税费返还 | 68,824,871.76 | 40,850,077.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,708,275.85 | 3,195,553.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 551,938,508.69 | 505,958,431.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 411,763,608.62 | 278,959,928.99 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 85,053,490.39 | 56,194,671.39 |
| 支付的各项税费 | 2,506,564.37 | 6,542,798.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,307,528.25 | 26,175,014.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 533,631,191.63 | 367,872,413.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,307,317.06 | 138,086,018.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 400,648,242.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 443,813.69 | 1,220.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 443,813.69 | 462,549,463.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116,033,381.19 | 260,281,425.95 |
| 投资支付的现金 | 89,127,960.02 | 60,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 68,177,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 273,338,341.21 | 320,281,425.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -272,894,527.52 | 142,268,037.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,792,023,180.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 320,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 385,000,000.00 | 1,892,023,180.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,815,009.24 | 99,946,500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 183,458,602.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,815,009.24 | 283,405,102.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 234,184,990.76 | 1,608,618,077.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,451,020.44 | 124,171.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,951,199.26 | 1,889,096,304.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 80,456,683.40 | 97,587,169.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,505,484.14 | 1,986,683,474.33 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,891,830,600.59 | 1,891,830,600.59 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,178,770.18 | 1,178,770.18 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,178,770.18 | -1,178,770.18 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 7,355,571.88 | 7,355,571.88 | |
| 应收账款 | 659,838,488.84 | 659,838,488.84 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 58,431,556.34 | 58,431,556.34 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 111,741,302.23 | 111,741,302.23 | |
| 其中：应收利息 | 98,467,478.17 | 98,467,478.17 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 422,409,057.28 | 422,409,057.28 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 90,968,855.35 | 90,968,855.35 | |
| 流动资产合计 | 3,243,754,202.69 | 3,243,754,202.69 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 155,046,095.92 | -155,046,095.92 | |
| 其他债权投资 | 61,421,095.92 | 61,421,095.92 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 33,110,574.88 | 33,110,574.88 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 93,625,000.00 | 93,625,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,483,467,908.54 | 1,483,467,908.54 | |
| 在建工程 | 191,222,280.91 | 191,222,280.91 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 974,956,591.04 | 974,956,591.04 | |
| 开发支出 | 156,142,762.33 | 156,142,762.33 | |
| 商誉 | 6,378,955,564.78 | 6,378,955,564.78 | |
| 长期待摊费用 | 31,479,069.45 | 31,479,069.45 | |
| 递延所得税资产 | 32,330,545.85 | 32,330,545.85 | |
| 其他非流动资产 | 18,022,094.27 | 18,022,094.27 | |
| 非流动资产合计 | 9,454,733,487.97 | 9,454,733,487.97 | |
| 资产总计 | 12,698,487,690.66 | 12,698,487,690.66 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 149,288,376.07 | 149,288,376.07 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 应付账款 | 483,200,520.35 | 483,200,520.35 | |
| 预收款项 | 4,961,780.12 | 4,961,780.12 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 102,709,953.75 | 102,709,953.75 | |
| 应交税费 | 55,599,544.08 | 55,599,544.08 | |
| 其他应付款 | 337,242,000.86 | 337,242,000.86 | |
| 其中：应付利息 | 15,509,249.19 | 15,509,249.19 | |
| 应付股利 | 2,499,000.00 | 2,499,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,122,327,424.33 | 1,122,327,424.33 | |
| 其他流动负债 | 1,205,741.78 | 1,205,741.78 | |
| 流动负债合计 | 2,306,535,341.34 | 2,306,535,341.34 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 2,435,817,142.47 | 2,435,817,142.47 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 2,574,215.09 | 2,574,215.09 | |
| 长期应付职工薪酬 | 8,507,986.32 | 8,507,986.32 |
| 预计负债 | 12,938,580.90 | 12,938,580.90 | |
| 递延收益 | 19,144,849.65 | 19,144,849.65 | |
| 递延所得税负债 | 113,080,228.13 | 113,080,228.13 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,592,063,002.56 | 2,592,063,002.56 | |
| 负债合计 | 4,898,598,343.90 | 4,898,598,343.90 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 964,031,086.00 | 964,031,086.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 5,667,442,501.76 | 5,667,442,501.76 | |
| 减：库存股 | 18,296,250.00 | 18,296,250.00 | |
| 其他综合收益 | 329,147,710.46 | 329,147,710.46 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 84,046,097.04 | 84,046,097.04 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 772,002,603.72 | 772,002,603.72 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,798,373,748.98 | 7,798,373,748.98 | |
| 少数股东权益 | 1,515,597.78 | 1,515,597.78 | |
| 所有者权益合计 | 7,799,889,346.76 | 7,799,889,346.76 | |
| 负债和所有者权益总计 | 12,698,487,690.66 | 12,698,487,690.66 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 80,456,683.40 | 80,456,683.40 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其 |
| 变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 33,690,165.01 | 33,690,165.01 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 28,791,971.91 | 28,791,971.91 | |
| 其他应收款 | 140,355,592.75 | 140,355,592.75 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 117,902,127.42 | 117,902,127.42 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 30,847,830.47 | 30,847,830.47 | |
| 流动资产合计 | 432,044,370.96 | 432,044,370.96 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 93,625,000.00 | -93,625,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 6,329,003,940.82 | 6,329,003,940.82 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 93,625,000.00 | 93,625,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 630,556,845.63 | 630,556,845.63 | |
| 在建工程 | 108,790,667.87 | 108,790,667.87 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 90,009,291.61 | 90,009,291.61 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | 28,716,857.90 | 28,716,857.90 | |
| 递延所得税资产 | 6,262,931.16 | 6,262,931.16 | |
| 其他非流动资产 | 3,548,658.59 | 3,548,658.59 | |
| 非流动资产合计 | 7,290,514,193.58 | 7,290,514,193.58 | |
| 资产总计 | 7,722,558,564.54 | 7,722,558,564.54 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 280,657,311.17 | 280,657,311.17 | |
| 预收款项 | 10,153,506.22 | 10,153,506.22 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 16,725,810.51 | 16,725,810.51 | |
| 应交税费 | 2,960,142.30 | 2,960,142.30 | |
| 其他应付款 | 272,710,461.88 | 272,710,461.88 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 2,499,000.00 | 2,499,000.00 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 683,207,232.08 | 683,207,232.08 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 7,762,449.98 | 7,762,449.98 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,762,449.98 | 7,762,449.98 | |
| 负债合计 | 690,969,682.06 | 690,969,682.06 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 964,031,086.00 | 964,031,086.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 5,667,431,076.23 | 5,667,431,076.23 | |
| 减：库存股 | 18,296,250.00 | 18,296,250.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 84,046,097.04 | 84,046,097.04 | |
| 未分配利润 | 334,376,873.21 | 334,376,873.21 | |
| 所有者权益合计 | 7,031,588,882.48 | 7,031,588,882.48 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,722,558,564.54 | 7,722,558,564.54 |