北京东方园林环境股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘伟杰、主管会计工作负责人程向红及会计机构负责人(会计主管人员)林鸣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 41,453,556,918.54 | 42,092,629,182.07 | -1.52% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 11,634,110,755.72 | 12,755,117,905.03 | -8.79% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,645,175,879.71 | -48.36% | 3,836,117,579.97 | -60.24% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,506,256.97 | -97.26% | -885,501,688.32 | -190.81% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -145,168,474.30 | -147.90% | -869,500,510.39 | -190.32% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -629,547,907.58 | -63.90% | -1,430,060,655.98 | -3,447.01% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0032 | -97.24% | -0.33 | -191.67% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0032 | -97.23% | -0.33 | -191.67% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.07% | -2.53% | -7.24% | -15.55% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -24,035,151.36 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,696,735.29 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 7,299,803.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,318,642.04 | |
| 减：所得税影响额 | -80,951.28 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 724,874.66 | |
| 合计 | -16,001,177.93 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 117,841 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 何巧女 | 境内自然人 | 33.39% | 896,580,594 | 710,363,854 | 质押 | 895,873,278 | |||
| 唐凯 | 境内自然人 | 5.74% | 154,012,147 | 120,907,110 | 质押 | 134,760,106 | |||
| 北京朝汇鑫企业管理有限公司 | 国有法人 | 5.00% | 134,273,101 | 0 | |||||
| 北京朝投发投资管理有限公司－北京市盈润汇民基金管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.00% | 134,273,101 | 0 | |||||
| 中海信托股份有限公司－中海信托－安盈19号东方园林员工持股计划集合资金信托 | 境内非国有法人 | 3.16% | 84,993,922 | 0 | |||||
| 云南国际信托有限公司－云南信托－招信智赢12号集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 1.53% | 41,147,634 | 0 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.53% | 14,288,814 | 0 | |||||
| 邓少林 | 境内自然人 | 0.46% | 12,443,690 | 12,443,690 | 质押 | 12,443,690 | |||
| 方仪 | 境内自然人 | 0.42% | 11,237,390 | 8,428,042 | |||||
| 赵宝宏 | 境内自然人 | 0.37% | 9,900,000 | 0 | 质押 | 9,900,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 何巧女 | 186,216,740 | 人民币普通股 | 186,216,740 |
| 北京朝汇鑫企业管理有限公司 | 134,273,101 | 人民币普通股 | 134,273,101 |
| 北京朝投发投资管理有限公司－北京市盈润汇民基金管理中心（有限合伙） | 134,273,101 | 人民币普通股 | 134,273,101 |
| 中海信托股份有限公司－中海信托－安盈19号东方园林员工持股计划集合资金信托 | 84,993,922 | 人民币普通股 | 84,993,922 |
| 云南国际信托有限公司－云南信托－招信智赢12号集合资金信托计划 | 41,147,634 | 人民币普通股 | 41,147,634 |
| 唐凯 | 33,105,037 | 人民币普通股 | 33,105,037 |
| 香港中央结算有限公司 | 14,288,814 | 人民币普通股 | 14,288,814 |
| 赵宝宏 | 9,900,000 | 人民币普通股 | 9,900,000 |
| 蔡博 | 6,381,100 | 人民币普通股 | 6,381,100 |
| 言云飞 | 5,809,144 | 人民币普通股 | 5,809,144 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京朝汇鑫企业管理有限公司与北京朝投发投资管理有限公司－北京市盈润汇民基金管理中心（有限合伙）为同一实际控制人控制下的一致行动人，何巧女和唐凯为夫妻关系。未知其他前十名股东之间、前十名无限售流通股股东之间、前十名股东与前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 赵宝宏全部通过融资融券账户持有本公司股票。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目
1、货币资金较年初下降35.67%，主要为因融资环境趋紧，且公司收款主要集中在年末，前三季度的现金支出大于流入。
2、预付款项较年初上升32.17%，主要为预付的对下供应商款项余额增加。
3、其他流动资产较年初上升30.29%，主要为公司待抵税金增加。
4、可供出售金融资产较年初下降5.63亿，其他权益工具投资较年初增加5.63亿，主要为公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，分类由“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。
5、投资性房地产较年初下降95.73%，主要为公司处置已出租办公用楼减少投资性房地产。
6、固定资产较年初下降31.95%，主要为公司处置办公用楼减少固定资产。
7、长期待摊费用较年初下降82.38%，主要为（1）公司按月摊销长期待摊费用相应减少其余额；（2）公司处置办公用楼减少长期待摊费用。
8、应付票据较年初下降58.22%，主要为公司减少通过银行承兑汇票的付款方式，开具的银行承兑汇票减少。
9、其他应付款较年初上升43.44%，主要为（1）部分应付股利暂未发放；（2）增加与部分公司往来款。
10、一年内到期的非流动负债较年初下降62.28%，主要为偿还已到期的公司债券。
11、其他流动负债较年初下降62.42%，主要为公司净减少短期融资券、超短期融资券27亿元。
12、长期借款较年初上升223.60%，主要为公司新增期限大于一年的金融机构贷款。
13、应付债券较年初上升92.11%，主要为公司本期发行13亿公司债券所致。
14、专项储备较年初减少0.05亿元，主要为因处置子公司减少其专项储备。
15、少数股东权益较年初上升72.67%，主要为公司非全资控股子公司所有者权益增加。
（二）合并利润表项目
1、营业收入、营业成本、税金及附加较上年同期分别下降60.24%、57.52%、64.76%，主要为受宏观信用紧缩以及自身流动性紧张等因素的影响，工程施工进度放缓，对公司营业收入、营业成本、税金及附加产生一定的影响。
2、研发费用较上年同期下降56.13%，主要为公司的研发投入根据研发中心的研发需求，同时与公司的经营情况呈现一定的相关性，当公司营业收入有所下降时，财务部、研发部在满足研发需求的前提下进行一定程度的调整；且2019年度研发项目数总体有所下降，对材料费的投入需求降低，材料费呈现下降趋势，因此，总的研发投入有所下降。
3、财务费用较上年同期上升35.71%，主要为公司所处行业融资趋紧，融资成本上升，造成财务费用增加。
4、其他收益较上年同期下降48.89%，主要为公司本期收到的政府补助减少。
5、投资收益较上年同期下降3,517.50%，主要为处置子公司产生的投资损失增加。
6、信用减值损失本期金额为-2.28亿，资产减值损失上年同期金额-1.67亿，主要为公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，对金融资产计提的减值准备在“信用减值损失”项目列示。另外，因政策环境发生变化，工程项目回款受到影响，导致应收账款账龄分布发生变化，按照会计政策计提的应收款项资产减值准备增加。
7、资产处置收益较上年同期上升10,107.15%，主要为处置资产产生的处置收益增加。
8、营业外收入较上年同期上升41.54%，主要为公司本期非经常性收益增加。
9、营业外支出较上年同期上升393.73%，主要为公司本期非经常性损失增加。
10、所得税费用较上年同期下降107.31%，主要为公司营业利润减少，导致所得税费用减少。
11、少数股东损益较上年同期下降675.25%，主要为公司非全资控股子公司本期净利润减少。
（三）合并现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降3,447.01%，主要为公司营业收入下降，工程回款相应减少，相应的经营性现金流净额较上年同期出现减少。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升96.48%，主要为报告期内公司处置资产收到的资金增加以及对外投资支出减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降39.63%，主要为报告期内公司融资净流
入较上年同期减少。
4、现金及现金等价物净增加额较上年同期上升73.13%，主要为公司投资性现金流净额较上年同期增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司原实际控制人何巧女、唐凯夫妇向北京市朝阳区国有资本经营管理中心全资子公司北京朝汇鑫企业管理有限公司转让公司控股权，双方于2019年8月2日签署《股份转让协议》和《表决权委托协议》。何巧女、唐凯夫妇向朝汇鑫协议转让东方园林134,273,101股股份（占公司总股本5%），并将451,157,617股公司股份（占公司总股本16.8%）对应的表决权无条件、不可撤销地委托给朝汇鑫。本次权益变动后，朝汇鑫成为公司控股股东，北京市朝阳区人民政府国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人。2019年10月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，何巧女女士协议转让给朝汇鑫的无限售流通股134,273,101股股份已于2019年9月30日完成了过户登记手续。公司控股股东、实际控制人变更完成。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 控股股东、实际控制人变更 | 2019年08月06日 | 《关于实际控制人签署<股权转让协议>、<表决权委托协议>暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（2019-085） |
| 2019年09月17日 | 《关于获得北京市国资委批复暨公司控制权变更的进展公告》（2019-097） | |
| 2019年09月19日 | 《关于收到国家市场监督管理总局<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>暨公司控制权变更的进展公告》（2019-099） | |
| 2019年10月09日 | 《关于实际控制人协议转让公司股份完成过户登记暨公司控股股东、实际控制人变更完成的公告》（2019-108） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上净利润为正，同比下降50%以上
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -121.93% | 至 | -93.73% |
| 2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | -35,000 | 至 | 10,000 |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 159,592.12 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2019年上半年，由于金融环境和行业政策变化，加之自2018年年底以来集中偿还了大量有息债务，公司主动关停并转部分融资比较困难的PPP项目，控制了投资节奏，减少了运营投入，此外营业收入减少的同时费用持续发生，特别是财务费用较上年同期增加，导致公司业绩出现亏损。9月30日，公司控股权转让完成过户。随着公司控股权转让事项的完成，公司的流动性将逐步增强，财务状况逐步恢复健康，2019年第四季度经营情况和财务状况将有明显改善。 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东方园林环境股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,292,589,130.39 | 2,009,240,671.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,740,011.34 | 13,490,546.14 |
| 应收账款 | 9,306,467,502.65 | 8,978,648,775.19 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 40,851,186.61 | 30,908,171.59 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 467,645,688.49 | 445,676,235.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 14,574,448,641.98 | 14,994,398,884.59 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 22,759,025.95 | 22,759,025.95 |
| 其他流动资产 | 396,371,241.44 | 304,218,755.20 |
| 流动资产合计 | 26,110,872,428.85 | 26,799,341,065.43 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 563,088,711.29 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 28,439,862.59 | 28,439,862.59 |
| 长期股权投资 | 274,850,387.11 | 273,669,425.99 |
| 其他权益工具投资 | 563,088,711.29 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 7,434,561.43 | 173,993,885.03 |
| 固定资产 | 1,199,448,889.94 | 1,762,607,520.39 |
| 在建工程 | 231,535,953.52 | 254,956,739.59 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 727,846,211.76 | 560,780,634.51 |
| 开发支出 | 4,219,990.84 | 4,219,990.84 |
| 商誉 | 1,767,738,918.96 | 2,089,549,777.55 |
| 长期待摊费用 | 5,186,755.90 | 29,437,941.12 |
| 递延所得税资产 | 262,885,919.82 | 231,665,299.59 |
| 其他非流动资产 | 10,270,008,326.53 | 9,320,878,328.15 |
| 非流动资产合计 | 15,342,684,489.69 | 15,293,288,116.64 |
| 资产总计 | 41,453,556,918.54 | 42,092,629,182.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,760,862,937.04 | 2,946,686,620.30 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 342,420,205.51 | 819,519,247.24 |
| 应付账款 | 11,369,715,064.51 | 12,018,102,106.67 |
| 预收款项 | 2,772,746,128.43 | 2,619,399,610.72 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 190,932,733.13 | 255,281,990.33 |
| 应交税费 | 364,158,707.62 | 341,583,623.97 |
| 其他应付款 | 3,994,470,052.03 | 2,784,846,993.73 |
| 其中：应付利息 | 178,350,295.25 | 198,214,943.34 |
| 应付股利 | 123,919,197.85 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 427,844,879.46 | 1,134,307,141.81 |
| 其他流动负债 | 1,585,903,343.20 | 4,220,592,943.74 |
| 流动负债合计 | 24,809,054,050.93 | 27,140,320,278.51 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,337,859,961.92 | 722,453,574.60 |
| 应付债券 | 2,294,555,307.04 | 1,194,368,451.01 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 86,466,104.50 | 96,062,222.35 |
| 递延所得税负债 | 26,487,372.25 | 30,820,319.40 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,745,368,745.71 | 2,043,704,567.36 |
| 负债合计 | 29,554,422,796.64 | 29,184,024,845.87 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 2,685,462,004.00 | 2,685,462,004.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,817,233,458.15 | 1,795,776,154.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 4,529,336.63 | |
| 盈余公积 | 702,351,854.63 | 702,351,854.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 6,429,063,438.94 | 7,566,998,555.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,634,110,755.72 | 12,755,117,905.03 |
| 少数股东权益 | 265,023,366.18 | 153,486,431.17 |
| 所有者权益合计 | 11,899,134,121.90 | 12,908,604,336.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 41,453,556,918.54 | 42,092,629,182.07 |
法定代表人：刘伟杰 主管会计工作负责人：程向红 会计机构负责人：林鸣
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,070,422,266.82 | 1,555,659,269.15 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,300,000.00 | 4,028,900.00 |
| 应收账款 | 7,001,474,164.69 | 6,557,764,474.18 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,212,995.42 | 114,935.92 |
| 其他应收款 | 1,216,432,522.83 | 1,753,164,029.67 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 12,514,081,301.12 | 12,741,013,723.07 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 139,351,770.92 | 95,474,548.44 |
| 流动资产合计 | 21,947,275,021.80 | 22,707,219,880.43 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 411,285,714.29 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,144,171,973.77 | 5,056,091,012.65 |
| 其他权益工具投资 | 411,285,714.29 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 7,434,561.43 | 173,993,885.03 |
| 固定资产 | 472,499,910.45 | 927,257,250.88 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,776,862.21 | 6,337,457.24 |
| 开发支出 | 4,013,095.60 | 4,013,095.60 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 435,362.53 | 11,654,321.14 |
| 递延所得税资产 | 203,317,384.16 | 175,423,121.31 |
| 其他非流动资产 | 7,880,010,497.37 | 7,821,537,301.71 |
| 非流动资产合计 | 14,127,945,361.81 | 14,587,593,159.85 |
| 资产总计 | 36,075,220,383.61 | 37,294,813,040.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,367,494,202.97 | 3,061,332,808.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 314,072,476.51 | 913,371,032.24 |
| 应付账款 | 9,339,924,109.95 | 10,155,551,315.69 |
| 预收款项 | 2,408,813,843.81 | 2,263,594,624.83 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 141,239,166.68 | 179,904,932.17 |
| 应交税费 | 250,297,601.24 | 237,686,023.61 |
| 其他应付款 | 3,853,624,284.38 | 2,975,926,329.61 |
| 其中：应付利息 | 172,695,050.94 | 196,167,694.65 |
| 应付股利 | 123,919,197.85 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 368,853,934.30 | 1,077,442,244.11 |
| 其他流动负债 | 1,384,117,972.83 | 3,993,748,303.58 |
| 流动负债合计 | 22,428,437,592.67 | 24,858,557,613.84 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,470,000,000.00 | 287,192,750.00 |
| 应付债券 | 2,294,555,307.04 | 1,194,368,451.01 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,397,700.00 | 2,717,700.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,765,953,007.04 | 1,484,278,901.01 |
| 负债合计 | 26,194,390,599.71 | 26,342,836,514.85 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,685,462,004.00 | 2,685,462,004.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,796,320,745.07 | 1,796,320,745.07 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 702,351,854.63 | 702,351,854.63 |
| 未分配利润 | 4,696,695,180.20 | 5,767,841,921.73 |
| 所有者权益合计 | 9,880,829,783.90 | 10,951,976,525.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 36,075,220,383.61 | 37,294,813,040.28 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,645,175,879.71 | 3,185,836,171.20 |
| 其中：营业收入 | 1,645,175,879.71 | 3,185,836,171.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,705,226,150.40 | 2,870,529,266.08 |
| 其中：营业成本 | 1,203,715,925.21 | 2,091,295,995.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,719,213.12 | 15,163,274.31 |
| 销售费用 | 4,764,317.72 | 8,592,922.02 |
| 管理费用 | 280,638,750.47 | 375,412,380.89 |
| 研发费用 | 47,369,006.80 | 170,711,244.75 |
| 财务费用 | 164,018,937.08 | 209,353,448.79 |
| 其中：利息费用 | 161,420,999.83 | 144,782,197.85 |
| 利息收入 | 1,708,728.41 | 1,572,342.83 |
| 加：其他收益 | 5,180,899.10 | 8,514,128.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 116,094,821.81 | 4,774,460.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,588,194.78 | 4,177,550.05 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -75,482,418.40 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -15,587,573.11 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 44,234,113.46 | -630,587.08 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,977,145.28 | 312,377,334.08 |
| 加：营业外收入 | 528,359.75 | 96,761.14 |
| 减：营业外支出 | 5,221,321.65 | 935,031.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,284,183.38 | 311,539,064.08 |
| 减：所得税费用 | 21,786,293.66 | -1,545,731.13 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,497,889.72 | 313,084,795.21 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,497,889.72 | 313,084,795.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 8,506,256.97 | 310,794,054.98 |
| 2.少数股东损益 | -5,008,367.25 | 2,290,740.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,497,889.72 | 313,084,795.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,506,256.97 | 310,794,054.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,008,367.25 | 2,290,740.23 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0032 | 0.1158 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0032 | 0.1157 |
法定代表人：刘伟杰 主管会计工作负责人：程向红 会计机构负责人：林鸣
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,000,011,156.41 | 1,842,595,088.11 |
| 减：营业成本 | 732,579,679.95 | 1,268,988,481.65 |
| 税金及附加 | 1,711,067.70 | 9,214,614.50 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 212,157,715.14 | 296,320,948.69 |
| 研发费用 | 34,395,002.93 | 142,278,725.93 |
| 财务费用 | 177,943,945.15 | 183,982,234.46 |
| 其中：利息费用 | 175,396,394.92 | 135,655,982.70 |
| 利息收入 | 380,049.75 | 8,092,837.38 |
| 加：其他收益 | 1,202,333.88 | 1,815,235.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,588,194.78 | 4,782,569.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,588,194.78 | 4,177,550.05 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -41,352,222.73 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 40,248,366.10 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -661,473.41 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -189,999,421.94 | -11,343,745.72 |
| 加：营业外收入 | 375,000.00 | 6,200.25 |
| 减：营业外支出 | 2,701,508.64 | 1,298,890.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -192,325,930.58 | -12,636,436.31 |
| 减：所得税费用 | -6,202,833.44 | -9,699,301.54 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -186,123,097.14 | -2,937,134.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -186,123,097.14 | -2,937,134.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -186,123,097.14 | -2,937,134.77 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0693 | -0.0011 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0693 | -0.0011 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,836,117,579.97 | 9,648,952,935.53 |
| 其中：营业收入 | 3,836,117,579.97 | 9,648,952,935.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,505,221,410.56 | 8,421,712,109.23 |
| 其中：营业成本 | 2,758,268,490.97 | 6,493,105,274.45 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 20,562,133.80 | 58,355,772.13 |
| 销售费用 | 21,913,974.14 | 24,413,048.49 |
| 管理费用 | 890,363,113.63 | 1,060,508,194.74 |
| 研发费用 | 120,219,589.65 | 274,022,418.17 |
| 财务费用 | 693,894,108.37 | 511,307,401.25 |
| 其中：利息费用 | 668,113,813.34 | 409,231,719.54 |
| 利息收入 | 8,224,050.73 | 8,311,463.81 |
| 加：其他收益 | 16,817,189.80 | 32,904,220.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -54,199,360.67 | -1,498,256.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,575,134.94 | 5,954,912.16 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -227,864,805.79 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -166,871,231.10 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 44,170,044.25 | -441,384.90 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -890,180,763.00 | 1,091,334,174.28 |
| 加：营业外收入 | 1,771,652.92 | 1,251,671.48 |
| 减：营业外支出 | 12,090,294.96 | 2,448,783.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -900,499,405.04 | 1,090,137,062.73 |
| 减：所得税费用 | -8,329,048.10 | 113,896,034.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -892,170,356.94 | 976,241,028.71 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -892,170,356.94 | 976,241,028.71 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -885,501,688.32 | 975,081,755.66 |
| 2.少数股东损益 | -6,668,668.62 | 1,159,273.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -892,170,356.94 | 976,241,028.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -885,501,688.32 | 975,081,755.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,668,668.62 | 1,159,273.05 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.33 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益 | -0.33 | 0.36 |
法定代表人：刘伟杰 主管会计工作负责人：程向红 会计机构负责人：林鸣
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,565,209,471.23 | 6,844,152,954.05 |
| 减：营业成本 | 1,803,506,160.78 | 4,607,084,623.15 |
| 税金及附加 | 10,701,996.60 | 38,944,918.41 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 690,510,746.91 | 845,920,522.35 |
| 研发费用 | 77,509,740.47 | 213,996,584.06 |
| 财务费用 | 652,130,086.47 | 435,783,928.91 |
| 其中：利息费用 | 635,186,989.97 | 377,608,810.59 |
| 利息收入 | 7,230,396.25 | 31,112,772.79 |
| 加：其他收益 | 1,903,733.88 | 3,367,465.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,975,578.30 | -7,147,957.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,575,134.94 | 5,954,912.16 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -185,961,752.19 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -110,547,941.16 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -661,473.41 | -3,926.50 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -839,893,173.42 | 588,090,018.06 |
| 加：营业外收入 | 375,058.19 | 95,546.65 |
| 减：营业外支出 | 7,002,488.52 | 1,943,656.26 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -846,520,603.75 | 586,241,908.45 |
| 减：所得税费用 | -27,807,290.60 | 79,849,503.70 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -818,713,313.15 | 506,392,404.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -818,713,313.15 | 506,392,404.75 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 |
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -818,713,313.15 | 506,392,404.75 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.30 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | -0.30 | 0.19 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,162,260,199.37 | 7,040,161,817.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,019,344.98 | 15,162,753.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 343,297,718.09 | 1,798,331,482.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,511,577,262.44 | 8,853,656,054.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,071,889,351.68 | 5,687,571,869.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 937,426,064.74 | 1,148,014,668.82 |
| 支付的各项税费 | 134,752,850.65 | 626,596,983.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 797,569,651.35 | 1,348,746,004.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,941,637,918.42 | 8,810,929,525.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,430,060,655.98 | 42,726,528.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,224,532.11 | 8,173,850.03 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,430,700.00 | 1,391,795.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 648,601,095.03 | 93,312.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 344,189,279.05 | -3,760,513.04 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,061,445,606.19 | 5,898,444.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 1,019,267,517.39 | 771,468,540.88 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 154,563,195.66 | 2,258,215,518.10 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,000,000.00 | 488,009,924.64 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,339,628.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,185,170,341.25 | 3,517,693,983.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,724,735.06 | -3,511,795,539.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 90,570,000.00 | 22,400,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 90,570,000.00 | 22,400,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 8,493,744,973.03 | 7,881,190,120.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,620,933,201.85 | 466,012,593.59 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,205,248,174.88 | 8,369,602,713.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,073,753,066.20 | 5,738,512,380.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 631,317,746.17 | 419,763,328.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 380,203,494.22 | 356,160,649.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,085,274,306.59 | 6,514,436,358.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,119,973,868.29 | 1,855,166,355.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 164,018.44 | 258,777.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -433,647,504.31 | -1,613,643,878.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 770,261,262.06 | 2,143,973,525.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 336,613,757.75 | 530,329,647.27 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,095,821,805.87 | 4,769,522,644.78 |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,237,276,055.61 | 3,400,560,678.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,333,097,861.48 | 8,170,083,323.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,345,060,513.43 | 4,379,623,914.20 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 666,898,348.42 | 806,080,826.48 |
| 支付的各项税费 | 70,661,324.91 | 402,440,995.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,287,902,784.01 | 2,990,225,001.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,370,522,970.77 | 8,578,370,737.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,037,425,109.29 | -408,287,414.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 42,724,532.11 | 8,173,849.03 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,430,700.00 | 605,019.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 648,130,406.03 | 3,812.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 709,285,638.14 | 8,782,680.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 299,982,267.01 | 251,209,867.15 |
| 投资支付的现金 | 189,673,195.66 | 2,691,346,816.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 489,655,462.67 | 2,942,556,683.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 219,630,175.47 | -2,933,774,002.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 7,822,786,232.94 | 7,090,802,808.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,270,706,671.05 | 306,234,232.18 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,093,492,903.99 | 7,397,037,040.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,705,232,206.20 | 4,980,403,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 576,889,063.68 | 384,133,704.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 374,388,325.60 | 179,007,768.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,656,509,595.48 | 5,543,545,072.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 436,983,308.51 | 1,853,491,967.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.09 | 0.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -380,811,625.40 | -1,488,569,449.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 547,154,636.09 | 1,807,183,926.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,343,010.69 | 318,614,477.20 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,009,240,671.39 | 2,009,240,671.39 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 13,490,546.14 | 13,490,546.14 | |
| 应收账款 | 8,978,648,775.19 | 8,978,648,775.19 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 30,908,171.59 | 30,908,171.59 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 445,676,235.38 | 445,676,235.38 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 14,994,398,884.59 | 14,994,398,884.59 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 22,759,025.95 | 22,759,025.95 | |
| 其他流动资产 | 304,218,755.20 | 304,218,755.20 | |
| 流动资产合计 | 26,799,341,065.43 | 26,799,341,065.43 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 563,088,711.29 | 0.00 | -563,088,711.29 |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 28,439,862.59 | 28,439,862.59 | |
| 长期股权投资 | 273,669,425.99 | 273,669,425.99 | |
| 其他权益工具投资 | 563,088,711.29 | 563,088,711.29 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 173,993,885.03 | 173,993,885.03 | |
| 固定资产 | 1,762,607,520.39 | 1,762,607,520.39 | |
| 在建工程 | 254,956,739.59 | 254,956,739.59 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 560,780,634.51 | 560,780,634.51 | |
| 开发支出 | 4,219,990.84 | 4,219,990.84 | |
| 商誉 | 2,089,549,777.55 | 2,089,549,777.55 | |
| 长期待摊费用 | 29,437,941.12 | 29,437,941.12 | |
| 递延所得税资产 | 231,665,299.59 | 231,665,299.59 | |
| 其他非流动资产 | 9,320,878,328.15 | 9,320,878,328.15 | |
| 非流动资产合计 | 15,293,288,116.64 | 15,293,288,116.64 | |
| 资产总计 | 42,092,629,182.07 | 42,092,629,182.07 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,946,686,620.30 | 2,946,686,620.30 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 819,519,247.24 | 819,519,247.24 | |
| 应付账款 | 12,018,102,106.67 | 12,018,102,106.67 | |
| 预收款项 | 2,619,399,610.72 | 2,619,399,610.72 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 255,281,990.33 | 255,281,990.33 | |
| 应交税费 | 341,583,623.97 | 341,583,623.97 | |
| 其他应付款 | 2,784,846,993.73 | 2,784,846,993.73 | |
| 其中：应付利息 | 198,214,943.34 | 198,214,943.34 | |
| 应付股利 | 0.00 | ||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,134,307,141.81 | 1,134,307,141.81 | |
| 其他流动负债 | 4,220,592,943.74 | 4,220,592,943.74 | |
| 流动负债合计 | 27,140,320,278.51 | 27,140,320,278.51 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 722,453,574.60 | 722,453,574.60 | |
| 应付债券 | 1,194,368,451.01 | 1,194,368,451.01 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 96,062,222.35 | 96,062,222.35 | |
| 递延所得税负债 | 30,820,319.40 | 30,820,319.40 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,043,704,567.36 | 2,043,704,567.36 | |
| 负债合计 | 29,184,024,845.87 | 29,184,024,845.87 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,685,462,004.00 | 2,685,462,004.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,795,776,154.13 | 1,795,776,154.13 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 4,529,336.63 | 4,529,336.63 | |
| 盈余公积 | 702,351,854.63 | 702,351,854.63 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 7,566,998,555.64 | 7,566,998,555.64 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,755,117,905.03 | 12,755,117,905.03 | |
| 少数股东权益 | 153,486,431.17 | 153,486,431.17 | |
| 所有者权益合计 | 12,908,604,336.20 | 12,908,604,336.20 | |
| 负债和所有者权益总计 | 42,092,629,182.07 | 42,092,629,182.07 |
调整情况说明公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，分类由“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,555,659,269.15 | 1,555,659,269.15 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 4,028,900.00 | 4,028,900.00 | |
| 应收账款 | 6,557,764,474.18 | 6,557,764,474.18 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 114,935.92 | 114,935.92 | |
| 其他应收款 | 1,753,164,029.67 | 1,753,164,029.67 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 12,741,013,723.07 | 12,741,013,723.07 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 95,474,548.44 | 95,474,548.44 | |
| 流动资产合计 | 22,707,219,880.43 | 22,707,219,880.43 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 411,285,714.29 | -411,285,714.29 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 5,056,091,012.65 | 5,056,091,012.65 | |
| 其他权益工具投资 | 411,285,714.29 | 411,285,714.29 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 173,993,885.03 | 173,993,885.03 | |
| 固定资产 | 927,257,250.88 | 927,257,250.88 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 6,337,457.24 | 6,337,457.24 | |
| 开发支出 | 4,013,095.60 | 4,013,095.60 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 11,654,321.14 | 11,654,321.14 | |
| 递延所得税资产 | 175,423,121.31 | 175,423,121.31 |
| 其他非流动资产 | 7,821,537,301.71 | 7,821,537,301.71 | |
| 非流动资产合计 | 14,587,593,159.85 | 14,587,593,159.85 | |
| 资产总计 | 37,294,813,040.28 | 37,294,813,040.28 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,061,332,808.00 | 3,061,332,808.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 913,371,032.24 | 913,371,032.24 | |
| 应付账款 | 10,155,551,315.69 | 10,155,551,315.69 | |
| 预收款项 | 2,263,594,624.83 | 2,263,594,624.83 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 179,904,932.17 | 179,904,932.17 | |
| 应交税费 | 237,686,023.61 | 237,686,023.61 | |
| 其他应付款 | 2,975,926,329.61 | 2,975,926,329.61 | |
| 其中：应付利息 | 196,167,694.65 | 196,167,694.65 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,077,442,244.11 | 1,077,442,244.11 | |
| 其他流动负债 | 3,993,748,303.58 | 3,993,748,303.58 | |
| 流动负债合计 | 24,858,557,613.84 | 24,858,557,613.84 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 287,192,750.00 | 287,192,750.00 | |
| 应付债券 | 1,194,368,451.01 | 1,194,368,451.01 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,717,700.00 | 2,717,700.00 | |
| 递延所得税负债 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,484,278,901.01 | 1,484,278,901.01 | |
| 负债合计 | 26,342,836,514.85 | 26,342,836,514.85 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,685,462,004.00 | 2,685,462,004.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,796,320,745.07 | 1,796,320,745.07 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 702,351,854.63 | 702,351,854.63 | |
| 未分配利润 | 5,767,841,921.73 | 5,767,841,921.73 | |
| 所有者权益合计 | 10,951,976,525.43 | 10,951,976,525.43 | |
| 负债和所有者权益总计 | 37,294,813,040.28 | 37,294,813,040.28 |
调整情况说明公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，分类由“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”。
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。