公司代码：600682 公司简称：南京新百
南京新街口百货商店股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人袁亚非、主管会计工作负责人唐志清及会计机构负责人（会计主管人员）邵荣保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 22,612,181,286.83 | 22,032,712,878.86 | 22,015,973,153.13 | 2.63 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 15,376,734,575.40 | 13,241,432,712.22 | 13,237,449,240.72 | 16.12 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,179,261.37 | 809,295,029.20 | 261,935,379.01 | -91.95 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减（%） | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 7,165,302,254.62 | 12,297,230,373.06 | 10,617,904,387.09 | -41.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,363,171,218.09 | -781,037,362.89 | -1,216,256,216.87 | 274.5 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,360,410,017.76 | -1,407,702,462.57 | -1,407,702,462.57 | 196.64 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.53 | -7.26 | -11.54 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.09 | -0.62 | -1.07 | 275.81 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.09 | -0.62 | -1.07 | 275.81 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 25,999.20 | -32,178.63 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,200,429.29 | 6,103,458.29 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -916,507.18 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -672,348.08 | -1,228,167.21 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -197,264.16 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -882,767.22 | -352,940.09 | |
| 所得税影响额 | -626,528.62 | -615,200.69 | |
| 合计 | 3,044,784.57 | 2,761,200.33 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 40,299 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 三胞集团有限公司 | 484,482,721 | 35.99 | 225,231,154 | 冻结 | 484,482,721 | 境内非国有法人 | |
| 银丰生物工程集团有限公司 | 96,722,192 | 7.19 | 38,688,878 | 质押 | 96,720,878 | 境内非国有法人 | |
| 新余创立恒远投资管理有限公司 | 55,391,644 | 4.11 | 质押 | 55,391,600 | 境内非国有法人 | ||
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 53,418,803 | 3.97 | 53,418,803 | 无 | 国有法人 | ||
| 南京华美联合营销管理有限公司 | 44,658,856 | 3.32 | 质押 | 44,658,856 | 境内非国有法人 | ||
| 南京旅游集团有限责任公司 | 41,320,000 | 3.07 | 质押 | 20,660,000 | 国有法人 | ||
| 南京中森泰富科技发展有限公司 | 35,000,000 | 2.60 | 质押 | 35,000,000 | 境内非国有法人 | ||
| 兴业国际信托有限公司－兴业信托－兴运扶摇7号集合资金信托计划 | 16,503,773 | 1.23 | 无 | 未知 | |||||
| 广州金鹏集团有限公司 | 12,773,470 | 0.95 | 12,773,470 | 质押 | 12,773,470 | 境内非国有法人 | |||
| 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司－智汇5号私募证券投资基金 | 11,321,667 | 0.84 | 无 | 未知 | |||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 三胞集团有限公司 | 259,251,567 | 人民币普通股 | 259,251,567 | ||||||
| 银丰生物工程集团有限公司 | 58,033,314 | 人民币普通股 | 58,033,314 | ||||||
| 新余创立恒远投资管理有限公司 | 55,391,644 | 人民币普通股 | 55,391,644 | ||||||
| 南京华美联合营销管理有限公司 | 44,658,856 | 人民币普通股 | 44,658,856 | ||||||
| 南京旅游集团有限责任公司 | 41,320,000 | 人民币普通股 | 41,320,000 | ||||||
| 南京中森泰富科技发展有限公司 | 35,000,000 | 人民币普通股 | 35,000,000 | ||||||
| 兴业国际信托有限公司－兴业信托－兴运扶摇7号集合资金信托计划 | 16,503,773 | 人民币普通股 | 16,503,773 | ||||||
| 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司－智汇5号私募证券投资基金 | 11,321,667 | 人民币普通股 | 11,321,667 | ||||||
| 李微 | 9,753,642 | 人民币普通股 | 9,753,642 | ||||||
| 王伟 | 9,672,219 | 人民币普通股 | 9,672,219 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中： “三胞集团有限公司”、“南京中森泰富科技发展有限公司”、“兴业信托-兴运扶摇7号集合资金信托计划”、“广州金鹏集团有限公司”为一致行动人关系； “银丰生物工程集团有限公司”、“新余创立恒远投资管理有限公司”为一致行动人关系； 其余股东之间未知是否有关联关系。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 增减变化（%） | 说明 |
| 预付款项 | 1,548,803,110.68 | 475,300,664.64 | 225.86 | 主要因子公司原料、系统采购和工程款预付 |
| 其他应收款 | 299,483,701.04 | 703,815,340.33 | -57.45 | 主要因世鼎关联方往来收回 |
| 存货 | 637,050,504.51 | 1,439,567,817.37 | -55.75 | 主要因地产商品房销售 |
| 其他流动资产 | 4,777,196.90 | 22,701,402.13 | -78.96 | 主要因预交税款变动影响 |
| 在建工程 | 176,732,763.54 | 79,505,469.84 | 122.29 | 主要因子公司在建工程项目投入 |
| 应付票据 | 11,146,517.33 | 34,647,131.57 | -67.83 | 主要原因票据到期 |
| 应付账款 | 546,497,356.26 | 994,148,914.12 | -45.03 | 主要因支付货款影响 |
| 预收款项 | 1,691,836,105.48 | 2,733,273,826.27 | -38.10 | 主要因商品房销售转收入 |
| 应交税费 | 819,139,403.29 | 506,046,357.08 | 61.87 | 主要因子公司提所得税影响 |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,915,947.04 | 330,185,450.27 | -82.46 | 主要因偿还到期贷款 |
| 营业收入 | 7,165,302,254.62 | 12,297,230,373.06 | -41.73 | 合并范围变更的影响 |
| 营业成本 | 3,617,510,885.67 | 6,919,988,950.01 | -47.72 | 合并范围变更的影响 |
| 税金及附加 | 306,229,753.88 | 486,408,853.78 | -37.04 | 合并范围变更的影响 |
| 销售费用 | 504,325,150.9 | 2,114,707,061.44 | -76.15 | 合并范围变更的影响 |
| 管理费用 | 573,566,644.65 | 998,814,743.51 | -42.58 | 合并范围变更的影响 |
| 研发费用 | 258,840,384.9 | 150,379,387.73 | 72.12 | 合并范围变更的影响 |
| 财务费用 | 59,140,498.99 | 234,706,096.74 | -74.80 | 合并范围变更的影响 |
| 其他收益 | 5,662,006.27 | 2,480,025.20 | 128.30 | 主要因子公司政府补贴增加 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,547,237.6 | 823,313.40 | 87.93 | 主要因收益分红 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -60,554.28 | 217,536,311.18 | -100.03 | 系子公司处置商标收益 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -406,141.63 | -1,844,679,806.92 | 99.98 | 合并范围变更的影响 |
| 营业外收入 | 1,717,657.43 | 241,065.42 | 612.53 | 主要因子公司政府补贴增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,179,261.38 | 809,295,029.20 | -91.95 | 合并范围变更的影响 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 631,005,497.98 | -1,035,921,960.18 | 不适用 | 合并范围变更的影响 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -136,015,680.56 | -345,107,751.30 | 不适用 | 合并范围变更的影响 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2018 年 7 月 19 日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向三胞集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的批复》（证监许可［2018］1128 号），核准公司向三胞集团有限公司发行 180,247,659 股股份（调整后为180,738,946 股股份）购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 255,000 万元。2018年8月，公司完成对标的资产世鼎生物技术（香港）有限公司100%股权的过户、工商登记及发行股份购买资产新增股份的登记手续。
2019 年 7 月 10 日，公司发行股份募集配套资金新增53,418,803股股份的登记手续办理完毕，公司的总股本由1,292,713,418 股变更为1,346,132,221股。具体详见公司于2019年7月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告信息（公告编号：临2018-093、099、101，临2019-041）。
2、2019年9月10日，因公司控股股东三胞集团有限公司正在筹划涉及本公司发行股份及支付现金方式购买上海蓝海科瑞金融信息服务合伙企业（有限合伙）100%财产份额事宜，经向上海证券交易所申请，公司股票自2019年9月10日开市起停牌。2019年9月12日，公司披露经第八届董事会第四十三次会议、第八届监事会第十三次会议审议，通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案，经向上海证券交易所申请，公司股票自2019年9月16日开市起复牌。
2019年9月27日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的关于上述交易事项预案信息披露的问询函，并于 2019 年 10 月 11 日、10 月 18 日、10月25日分别披露了延期回复问询函的公告，具体详见公司披露的公告信息（公告编号：临 2019-059、060、061、062、065、068、069、071）。
3、本着审慎原则，经与交易对方友好协商，公司与南京三胞医疗管理有限公司一致同意终止公司收购徐州三胞医疗管理有限公司20%股权暨关联交易事项，双方于2019年5月6日签署的相关协议已经协议解除。目前，公司尚未收到双方在签署交易协议后，公司已支付的首期款项人民币5,000
万元，根据南京三胞医疗管理有限公司相关承诺，公司已要求其尽快归还（公告编号：临2019-023、030）。
4、鉴于公司董事、高级管理人员等变动情况，公司于2019年8月12日、2019年8月23日、2019年9月3日、2019年9月20日分别召开第八届董事会第四十次会议、第八届董事会第四十一次会议、2019年第二次临时股东大会、第八届董事会第四十四次会议，补选张轩先生、翟凌云先生、唐志清先生为公司第八届董事会董事，选举翟凌云先生为公司第八届董事会副董事长，聘任张轩先生为公司总裁，聘任唐志清先生为公司财务总监；在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事、副总裁张雷先生代行董事会秘书职责（公告编号：临 2019-045、046、049、050、051、052、058、064）。
5、2019年9月30日，经第八届董事会第四十五次会议审议通过，公司将全资子公司继航贸易100%股权作价16,999.41万元出售给盐城市国投创业投资有限公司。目前，交易双方共管账户已收到相关款项，股权变更手续已完成（公告编号：临2019-066、067）。
6、报告期内，公司控股股东三胞集团有限公司、实际控制人袁亚非先生因流动性债务危机，主要资产被司法冻结，三胞集团有限公司持有上市公司股份仍存在被司法冻结的情形，且超过其实际持有的上市公司股份数，具体详见公司披露的公告信息（公告编号：临2019-001、005、008）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
公司控股股东三胞集团有限公司、实际控制人袁亚非先生拟自2018年6月25日起的6个月内，通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易、大宗交易和信托计划等方式增持公司无限售流通股，拟增持资金不低于人民币40,000万元，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%，具体及后续相关进展情况详见公司披露的公告信息（公告编号：临2018-081、127、146，临2019-013、021、032）
2019年6月22日，公司控股股东三胞集团有限公司因流动性紧张，虽一直积极与各债权人沟通协商，仍未能筹集到相应的增持资金，公司控股股东及实际控制人经慎重考虑决定终止实施本次增持计划（公告编号：临2019-037）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
因子公司 HOFUKI 进入破产托管程序后公司不再控制， 2018年度报告期公司全额计提了1.55亿英镑的长期股权投资减值损失（约人民币13.85亿），同时全额计提了对 HOFUKI 其他应收款坏账损失4.91亿元。
公司预计年初至下一报告期期末累计的净利润与上年同期相比将会发生大幅上升。
| 公司名称 | 南京新街口百货商店股份有限公司 |
| 法定代表人 | 袁亚非 |
| 日期 | 2019年10月31日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,770,449,888.72 | 4,288,379,795.83 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,389,460,883.12 | 1,259,225,028.91 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,548,803,110.68 | 475,300,664.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 299,483,701.04 | 703,815,340.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 637,050,504.51 | 1,439,567,817.37 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,777,196.90 | 22,701,402.13 |
| 流动资产合计 | 8,650,025,284.97 | 8,188,990,049.21 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,084,587,018.10 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 427,920,094.47 | 428,968,503.36 |
| 其他权益工具投资 | 816,569,618.31 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 362,868,369.79 | 371,891,067.88 |
| 固定资产 | 2,048,892,105.15 | 2,052,799,773.08 |
| 在建工程 | 176,732,763.54 | 79,505,469.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,724,618,102.99 | 2,738,804,390.23 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 6,177,650,672.74 | 6,023,168,726.75 |
| 长期待摊费用 | 250,914,316.69 | 198,601,170.75 |
| 递延所得税资产 | 459,566,196.88 | 405,523,855.16 |
| 其他非流动资产 | 516,423,761.30 | 459,872,854.5 |
| 非流动资产合计 | 13,962,156,001.86 | 13,843,722,829.65 |
| 资产总计 | 22,612,181,286.83 | 22,032,712,878.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,596,517,340.24 | 1,856,427,761.02 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 11,146,517.33 | 34,647,131.57 |
| 应付账款 | 546,497,356.26 | 994,148,914.12 |
| 预收款项 | 1,691,836,105.48 | 2,733,273,826.27 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 224,150,448.27 | 319,188,574.75 |
| 应交税费 | 819,139,403.29 | 506,046,357.08 |
| 其他应付款 | 1,129,066,504.60 | 961,236,750.04 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 57,915,947.04 | 330,185,450.27 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 6,076,269,622.51 | 7,735,154,765.12 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 104,169,750.80 | 126,207,006.52 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 69,917,356.30 | 61,243,950.36 |
| 长期应付职工薪酬 | 162,026,288.78 | 156,526,005.94 |
| 预计负债 | 48,096,674.84 | 46,670,686.53 |
| 递延收益 | 13,556,788.43 | 13,556,788.43 |
| 递延所得税负债 | 206,421,072.14 | 207,211,861.81 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 604,187,931.29 | 611,416,299.59 |
| 负债合计 | 6,680,457,553.80 | 8,346,571,064.71 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,346,132,221.00 | 1,292,713,418.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 10,235,428,734.02 | 9,813,727,068.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 411,322,510.86 | 245,612,325.65 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 438,921,702.92 | 438,921,702.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,944,929,406.60 | 1,450,458,196.96 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 15,376,734,575.40 | 13,241,432,712.22 |
| 少数股东权益 | 554,989,157.63 | 444,709,101.93 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 15,931,723,733.03 | 13,686,141,814.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 22,612,181,286.83 | 22,032,712,878.86 |
法定代表人：袁亚非 主管会计工作负责人：唐志清 会计机构负责人：邵荣
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 746,516,579.81 | 413,558,168.76 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 319,197.81 | 331,817.78 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 23,317,329.28 | 7,335,393.00 |
| 其他应收款 | 1,857,570,443.10 | 640,616,187.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 22,082,625.19 | 16,478,889.59 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 2,649,806,175.19 | 1,078,320,456.70 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,076,472,939.90 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 386,356,693.59 | 386,356,693.59 |
| 长期股权投资 | 11,725,634,443.48 | 11,701,788,752.37 |
| 其他权益工具投资 | 808,355,540.11 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 310,345,276.11 | 317,912,915.13 |
| 固定资产 | 678,793,076.85 | 714,730,862.19 |
| 在建工程 | 3,252,475.53 | 264,782.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 36,604,789.20 | 36,731,683.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 15,549,050.77 | 19,747,912.04 |
| 递延所得税资产 | 69,460,808.12 | 69,350,596.18 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 14,034,352,153.76 | 14,323,357,136.71 |
| 资产总计 | 16,684,158,328.95 | 15,401,677,593.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,498,260,000.00 | 1,721,932,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 8,860,810.00 | |
| 应付账款 | 297,279,797.19 | 288,827,146.07 |
| 预收款项 | 106,033,447.95 | 110,564,369.65 |
| 应付职工薪酬 | 37,002,998.20 | 75,778,145.87 |
| 应交税费 | 72,697,554.42 | 25,854,464.72 |
| 其他应付款 | 1,513,127,472.01 | 373,839,444.29 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 200,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 3,533,262,079.77 | 2,796,795,570.60 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 2,088,743.10 | 2,093,527.26 |
| 长期应付职工薪酬 | 115,034,130.65 | 115,034,130.65 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 17,624,976.74 | 56,863,799.96 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 134,747,850.49 | 173,991,457.87 |
| 负债合计 | 3,668,009,930.26 | 2,970,787,028.47 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 1,346,132,221.00 | 1,292,713,418.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 11,327,493,975.34 | 10,893,594,201.02 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 52,060,441.19 | 169,100,289.63 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 387,016,715.92 | 387,016,715.92 |
| 未分配利润 | -96,554,954.76 | -311,534,059.63 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,016,148,398.69 | 12,430,890,564.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,684,158,328.95 | 15,401,677,593.41 |
法定代表人：袁亚非 主管会计工作负责人：唐志清 会计机构负责人：邵荣
合并利润表2019年1—9月编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,965,555,652.73 | 2,618,894,657.99 | 7,165,302,254.62 | 12,297,230,373.06 |
| 其中：营业收入 | 1,965,555,652.73 | 2,618,894,657.99 | 7,165,302,254.62 | 12,297,230,373.06 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,502,688,672.45 | 1,880,871,078.86 | 5,319,613,318.99 | 10,905,005,093.21 |
| 其中：营业成本 | 987,970,054.56 | 1,269,842,068.13 | 3,617,510,885.67 | 6,919,988,950.01 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金 |
| 净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 37,020,966.38 | 144,993,419.16 | 306,229,753.88 | 486,408,853.78 |
| 销售费用 | 155,487,043.44 | 148,429,478.94 | 504,325,150.90 | 2,114,707,061.44 |
| 管理费用 | 199,946,600.93 | 202,427,916.16 | 573,566,644.65 | 998,814,743.51 |
| 研发费用 | 95,959,589.4 | 57,883,703.21 | 258,840,384.9 | 150,379,387.73 |
| 财务费用 | 26,304,417.74 | 57,294,493.26 | 59,140,498.99 | 234,706,096.74 |
| 其中：利息费用 | 24,935,657.52 | 51,433,716.42 | 79,305,977.79 | 230,133,102.74 |
| 利息收入 | -4,289,696.6 | -5,702,513.66 | -35,449,167.22 | -20,124,382.18 |
| 加：其他收益 | 5,183,128.70 | 443,156.55 | 5,662,006.27 | 2,480,025.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 564,787.29 | -431,534.03 | 1,547,237.60 | 823,313.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -982,450.31 | 823,313.40 | 823,313.40 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 4,473,799.84 | 2,922,457.12 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 364,815.04 | -1,619,312.51 | -406,141.63 | -1,844,679,806.92 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -2,376.45 | -431,541.10 | -60,554.28 | 217,536,311.18 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 473,451,134.70 | 735,984,348.04 | 1,855,353,940.71 | -231,614,877.29 |
| 加：营业外收入 | 842,380.28 | 141,005.80 | 1,717,657.43 | 241,065.42 |
| 减：营业外支出 | 900,499.97 | 637,027.66 | 1,579,567.19 | 1,849,416.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 473,393,015.01 | 735,488,326.18 | 1,855,492,030.95 | -233,223,228.07 |
| 减：所得税费用 | 79,525,209.96 | 171,635,839.96 | 386,149,138.66 | 466,435,058.16 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 393,867,805.05 | 563,852,486.22 | 1,469,342,892.29 | -699,658,286.23 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 393,867,805.05 | 2,920,814,379.65 | 1,469,342,892.29 | 1,657,303,607.20 |
| 2.终止经营净利润 | -2,356,961,893.43 | -2,356,961,893.43 |
| （净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 384,214,048.16 | 524,841,011.64 | 1,363,171,218.09 | -781,037,362.89 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 9,653,756.89 | 39,011,474.58 | 106,171,674.20 | 81,379,076.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 244,411,411.90 | 486,482,440.32 | 291,092,840.49 | 824,177,279.04 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 243,036,198.79 | 298,495,252.49 | 291,257,970.15 | 628,098,389.08 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -19,341,536.53 | -3,672,313.06 | 36,327,844.51 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 36,327,844.51 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -19,341,536.53 | -3,672,313.06 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 262,377,735.32 | 298,495,252.49 | 294,930,283.21 | 591,770,544.57 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -58,410,706.31 | 178,581,117.12 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 9,716,287.19 | |||
| 8.外币财务报表折算差额 | 262,377,735.32 | 356,905,958.80 | 294,930,283.21 | 403,473,140.26 |
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综 | 1,375,213.11 | 187,987,187.83 | -165,129.66 | 196,078,889.96 |
| 合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 638,279,216.94 | 751,839,674.05 | 1,760,270,603.11 | -434,626,451.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 627,250,246.95 | 524,841,011.64 | 1,654,264,058.58 | -712,084,417.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,028,969.99 | 226,998,662.41 | 106,006,544.53 | 277,457,966.62 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.50 | 1.09 | -0.62 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.29 | 0.50 | 1.09 | -0.62 |
定代表人：袁亚非 主管会计工作负责人：唐志清 会计机构负责人：邵荣
母公司利润表2019年1—9月编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 472,497,932.17 | 476,803,188.79 | 1,456,061,475.70 | 1,435,261,983.30 |
| 减：营业成本 | 335,092,322.95 | 335,457,019.94 | 1,018,643,627.80 | 988,383,317.72 |
| 税金及附加 | 11,999,439.11 | 12,045,200.45 | 38,376,074.32 | 38,932,339.72 |
| 销售费用 | 8,535,011.91 | 8,830,679.91 | 52,115,817.92 | 23,800,964.33 |
| 管理费用 | 66,146,487.23 | 65,219,419.66 | 162,320,288.23 | 193,738,492.63 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 22,912,519.84 | 25,453,379.13 | 69,780,249.78 | 73,522,978.47 |
| 其中：利息费用 | 21,497,286.62 | 20,691,112.86 | 69,042,791.17 | 63,147,734.69 |
| 利息收入 | -513,674.88 | -1,585,090.05 | -1,604,903.51 | -3,920,635.76 |
| 加：其他收益 | 170,000.00 | 720,000.00 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 634,116.51 | -11,380.02 | 1,547,237.60 | 1,028,062.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -913,121.09 | -11,380.02 | 1,028,062.32 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 4,034,090.76 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -457,992.45 | -169,860.16 | -457,992.45 | -1,386,514,022.48 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 5,589.33 | -2,420.00 | -1,339.79 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,022,365.95 | 29,791,838.85 | 115,912,242.80 | -1,267,883,409.52 |
| 加：营业外收入 | 2,123.24 | 23,982.05 | 36,106.40 | 37,323.06 |
| 减：营业外支出 | 590,214.25 | 9,544.63 | 659,330.60 | 620,861.11 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,434,274.94 | 29,806,276.27 | 115,289,018.60 | -1,268,466,947.57 |
| 减：所得税费用 | 10,459,024.63 | 7,412,954.76 | 31,609,905.29 | 29,016,614.35 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,975,250.31 | 22,393,321.51 | 83,679,113.31 | -1,297,483,561.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,975,250.31 | 22,393,321.51 | 83,679,113.31 | -1,297,483,561.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -19,340,536.53 | -58,410,706.31 | -3,671,313.06 | 178,581,117.12 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -19,340,536.53 | -3,671,313.06 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -19,340,536.53 | -3,671,313.06 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -58,410,706.31 | 178,581,117.12 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -58,410,706.31 | 178,581,117.12 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 1,634,713.78 | -36,017,384.80 | 80,007,800.25 | -1,118,902,444.80 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.04 | 0.06 | -1.15 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.04 | 0.06 | -1.15 |
法定代表人：袁亚非 主管会计工作负责人：唐志清 会计机构负责人：邵荣
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,343,215,340.04 | 12,004,760,540.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 127,410.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 453,273,163.23 | 355,867,532.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,796,615,913.75 | 12,360,628,073.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,805,558,147.71 | 8,445,739,347.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,480,434,373.79 | 1,633,642,242.60 |
| 支付的各项税费 | 454,923,898.79 | 760,789,412.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 990,520,232.09 | 711,162,040.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,731,436,652.38 | 11,551,333,044.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,179,261.37 | 809,295,029.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 121,341,541.27 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 188,556,828.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,723.00 | 218,386,704.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 531,061,280.87 | 1,488,888.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 840,965,373.62 | 219,875,593.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 197,661,775.64 | 407,324,211.26 |
| 投资支付的现金 | 12,298,100.00 | 310,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 848,163,342.24 | |
| 投资活动现金流出小计 | 209,959,875.64 | 1,255,797,553.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 631,005,497.98 | -1,035,921,960.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 500,770,096.12 | 8,325,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,101,942,579.22 | 3,891,532,315.79 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,938,695.84 | 130,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,670,651,371.18 | 4,029,857,315.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,674,477,369.23 | 3,194,851,165.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,610,123.71 | 331,189,669.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,579,558.80 | 848,924,231.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,806,667,051.74 | 4,374,965,067.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -136,015,680.56 | -345,107,751.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,512,710.78 | 7,903,327.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 575,681,789.57 | -563,831,354.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,169,799,546.09 | 4,417,830,304.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,745,481,335.66 | 3,853,998,949.63 |
法定代表人：袁亚非 主管会计工作负责人：唐志清 会计机构负责人：邵荣
母公司现金流量表2019年1—9月编制单位：南京新街口百货商店股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,460,203,274.98 | 1,441,290,401.63 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 284,607,168.90 | 215,875,258.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,744,810,443.88 | 1,657,165,659.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,127,855,330.41 | 1,011,248,757.75 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 155,414,710.82 | 136,356,804.28 |
| 支付的各项税费 | 118,308,439.96 | 117,666,461.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 440,414,289.54 | 123,636,937.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,841,992,770.73 | 1,388,908,960.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,182,326.85 | 268,256,699.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 121,341,541.27 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 188,556,828.48 | 20,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 531,061,280.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 840,959,650.62 | 20,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,681,322.18 | 39,019,285.49 |
| 投资支付的现金 | 24,894,100.00 | 299,172,440.71 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,864,566.54 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,575,422.18 | 344,056,292.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 803,384,228.44 | -324,056,292.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 487,371,996.12 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,025,440,000.00 | 1,396,764,942.60 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 252,270,159.44 | 714,600,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,765,082,155.56 | 2,111,364,942.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,445,235,000.00 | 1,698,747,722.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,239,950.74 | 173,411,770.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 550,044,699.67 | 431,486,307.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,065,519,650.41 | 2,303,645,800.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -300,437,494.85 | -192,280,857.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 405,764,406.74 | -248,080,451.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 338,752,173.07 | 470,966,926.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 744,516,579.81 | 222,886,474.99 |
法定代表人：袁亚非 主管会计工作负责人：唐志清 会计机构负责人：邵荣
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,288,379,795.83 | 4,288,379,795.83 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,259,225,028.91 | 1,259,225,028.91 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 475,300,664.64 | 475,300,664.64 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 703,815,340.33 | 703,815,340.33 | |
| 其中：应收利息 | 55,007,829.12 | 55,007,829.12 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,439,567,817.37 | 1,439,567,817.37 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 22,701,402.13 | 22,701,402.13 | |
| 流动资产合计 | 8,188,990,049.21 | 8,188,990,049.21 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,084,587,018.10 | -1,084,587,018.10 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 428,968,503.36 | 428,968,503.36 | |
| 其他权益工具投资 | 1,084,587,018.10 | 1,084,587,018.10 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 371,891,067.88 | 371,891,067.88 | |
| 固定资产 | 2,052,799,773.08 | 2,052,799,773.08 | |
| 在建工程 | 79,505,469.84 | 79,505,469.84 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,738,804,390.23 | 2,738,804,390.23 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 6,023,168,726.75 | 6,023,168,726.75 | |
| 长期待摊费用 | 198,601,170.75 | 198,601,170.75 | |
| 递延所得税资产 | 405,523,855.16 | 405,523,855.16 | |
| 其他非流动资产 | 459,872,854.50 | 459,872,854.50 | |
| 非流动资产合计 | 13,843,722,829.65 | 13,843,722,829.65 | |
| 资产总计 | 22,032,712,878.86 | 22,032,712,878.86 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,856,427,761.02 | 1,856,427,761.02 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 34,647,131.57 | 34,647,131.57 | |
| 应付账款 | 994,148,914.12 | 994,148,914.12 | |
| 预收款项 | 2,733,273,826.27 | 2,733,273,826.27 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 319,188,574.75 | 319,188,574.75 | |
| 应交税费 | 506,046,357.08 | 506,046,357.08 | |
| 其他应付款 | 961,236,750.04 | 961,236,750.04 | |
| 其中：应付利息 | 3,502,118.67 | 3,502,118.67 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 330,185,450.27 | 330,185,450.27 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 7,735,154,765.12 | 7,735,154,765.12 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 126,207,006.52 | 126,207,006.52 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 61,243,950.36 | 61,243,950.36 | |
| 长期应付职工薪酬 | 156,526,005.94 | 156,526,005.94 | |
| 预计负债 | 46,670,686.53 | 46,670,686.53 | |
| 递延收益 | 13,556,788.43 | 13,556,788.43 | |
| 递延所得税负债 | 207,211,861.81 | 207,211,861.81 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 611,416,299.59 | 611,416,299.59 | |
| 负债合计 | 8,346,571,064.71 | 8,346,571,064.71 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,292,713,418.00 | 1,292,713,418.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 9,813,727,068.69 | 9,813,727,068.69 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 245,612,325.65 | 245,612,325.65 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 438,921,702.92 | 438,921,702.92 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,450,458,196.96 | 1,450,458,196.96 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 13,241,432,712.22 | 13,241,432,712.22 | |
| 少数股东权益 | 444,709,101.93 | 444,709,101.93 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,686,141,814.15 | 13,686,141,814.15 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 22,032,712,878.86 | 22,032,712,878.86 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 413,558,168.76 | 413,558,168.76 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 331,817.78 | 331,817.78 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 7,335,393.00 | 7,335,393.00 | |
| 其他应收款 | 640,616,187.57 | 640,616,187.57 | |
| 其中：应收利息 | 902,161.64 | 902,161.64 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 16,478,889.59 | 16,478,889.59 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,078,320,456.70 | 1,078,320,456.70 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,076,472,939.90 | -1,076,472,939.90 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 386,356,693.59 | 386,356,693.59 | |
| 长期股权投资 | 11,701,788,752.37 | 11,701,788,752.37 | |
| 其他权益工具投资 | 1,076,472,939.90 | 1,076,472,939.90 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 317,912,915.13 | 317,912,915.13 | |
| 固定资产 | 714,730,862.19 | 714,730,862.19 | |
| 在建工程 | 264,782.16 | 264,782.16 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 36,731,683.15 | 36,731,683.15 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 19,747,912.04 | 19,747,912.04 | |
| 递延所得税资产 | 69,350,596.18 | 69,350,596.18 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 14,323,357,136.71 | 14,323,357,136.71 | |
| 资产总计 | 15,401,677,593.41 | 15,401,677,593.41 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,721,932,000.00 | 1,721,932,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 288,827,146.07 | 288,827,146.07 | |
| 预收款项 | 110,564,369.65 | 110,564,369.65 | |
| 应付职工薪酬 | 75,778,145.87 | 75,778,145.87 | |
| 应交税费 | 25,854,464.72 | 25,854,464.72 | |
| 其他应付款 | 373,839,444.29 | 373,839,444.29 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,796,795,570.60 | 2,796,795,570.60 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 2,093,527.26 | 2,093,527.26 | |
| 长期应付职工薪酬 | 115,034,130.65 | 115,034,130.65 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 56,863,799.96 | 56,863,799.96 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 173,991,457.87 | 173,991,457.87 | |
| 负债合计 | 2,970,787,028.47 | 2,970,787,028.47 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,292,713,418.00 | 1,292,713,418.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 10,893,594,201.02 | 10,893,594,201.02 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 169,100,289.63 | 169,100,289.63 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 387,016,715.92 | 387,016,715.92 | |
| 未分配利润 | -311,534,059.63 | -311,534,059.63 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 12,430,890,564.94 | 12,430,890,564.94 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,401,677,593.41 | 15,401,677,593.41 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用