欧浦智网股份有限公司2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈礼豪、主管会计工作负责人李孝国及会计机构负责人(会计主管人员)李孝国声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因其他原因
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本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
总资产(元) | 710,228,070.87 | 842,300,277.10 | 842,300,277.10 | -15.68% | ||||
归属于上市公司股东的净资产(元) | -2,604,061,291.37 | -2,528,452,513.46 | -2,528,452,513.46 | -2.99% | ||||
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
营业收入(元) | 36,375,207.16 | 2,173,528,961.87 | 1,916,647,844.06 | -98.10% | 138,407,834.47 | 4,889,988,816.43 | 4,222,329,957.48 | -96.72% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -13,250,781.46 | 6,866,163.73 | -6,422,318.77 | -106.32% | -90,068,162.50 | 195,570,282.82 | 166,183,579.79 | -154.20% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -13,540,214.67 | 6,157,504.42 | -7,130,978.08 | -89.88% | -90,357,595.71 | 65,072,635.38 | 35,685,932.37 | -353.20% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,942,419.20 | 131,060,016.19 | 131,060,016.19 | -122.08% | -18,138,395.84 | 75,077,635.79 | 75,077,635.79 | -124.16% |
基本每股收益(元/股) | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.00% | -0.09 | 0.19 | 0.16 | -156.25% |
稀释每股收益(元/股) | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.00% | -0.09 | 0.19 | 0.16 | -156.25% |
加权平均净资产收益率 | 0.51% | 0.39% | -0.39% | 0.90% | 3.50% | 11.18% | 9.58% | -6.08% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:人民币元
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项目
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 73,381.41 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 377,926.83 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -43,323.74 | |
减:所得税影响额 | 92,755.53 | |
少数股东权益影响额(税后) | 25,795.76 | |
合计 | 289,433.21 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 38,291 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
佛山市中基投资有限公司 | 境内非国有法人 | 47.43% | 500,855,934 | 0 | 质押 | 500,850,242 | |||
冻结 | 500,855,934 | ||||||||
萍乡英顺企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.03% | 42,510,619 | 0 | 质押 | 42,491,120 | |||
冻结 | 42,510,619 | ||||||||
楼肖斌 | 境内自然人 | 2.00% | 21,090,000 | 0 | |||||
云南惠泉投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.71% | 18,106,500 | 0 | |||||
关竹月 | 境内自然人 | 1.43% | 15,066,880 | 0 | |||||
创金合信基金-南京银行-诺安资产管理 | 其他 | 1.27% | 13,396,275 | 0 |
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有限公司
有限公司 | ||||||
云南惠潮投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 0.77% | 8,138,302 | 0 | ||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.50% | 5,240,860 | 0 | ||
吴劲松 | 境内自然人 | 0.48% | 5,072,600 | 0 | ||
范小平 | 境内自然人 | 0.47% | 5,005,711 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
佛山市中基投资有限公司 | 500,855,934 | 人民币普通股 | 500,855,934 | |||
萍乡英顺企业管理有限公司 | 42,510,619 | 人民币普通股 | 42,510,619 | |||
楼肖斌 | 21,090,000 | 人民币普通股 | 21,090,000 | |||
云南惠泉投资合伙企业(有限合伙) | 18,106,500 | 人民币普通股 | 18,106,500 | |||
关竹月 | 15,066,880 | 人民币普通股 | 15,066,880 | |||
创金合信基金-南京银行-诺安资产管理有限公司 | 13,396,275 | 人民币普通股 | 13,396,275 | |||
云南惠潮投资合伙企业(有限合伙) | 8,138,302 | 人民币普通股 | 8,138,302 | |||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 5,240,860 | 人民币普通股 | 5,240,860 | |||
吴劲松 | 5,072,600 | 人民币普通股 | 5,072,600 | |||
范小平 | 5,005,711 | 人民币普通股 | 5,005,711 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、佛山市中基投资有限公司和萍乡英顺企业管理有限公司是公司实际控制人家族成员陈礼豪先生控制的企业; 2、对于上述其他股东,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
第 6 页 共 33 页资产负债报表项目
资产负债报表项目 | 较期初增减变动率 | 变动原因说明 |
货币资金 | -70.09% | 主要是银行承兑汇票保证金减少所致 |
应收票据及应收账款 | -32.11% | 主要是公司经营规模收缩和赊销比例下降导致 |
预付款项 | 151.97% | 主要是烨辉公司上年末为及时筹集资金偿还到期贷款主动减少采购规模,三季度以来随着银行授信的稳定适度加大采购规模 |
其他流动资产 | -71.42% | 主要是本报告期赎回短期理财产品所致 |
长期待摊费用 | -45.51% | 主要是本报告期无新增长期待摊项目 |
递延所得税资产 | 159.73% | 主要是坏账准备及政府补助相关的递延收益导致 |
应付票据及应付账款 | -98.65% | 主要是今年以来逐步减少开具承兑汇票支付货款,截至本报告期末兑付银承余额为零,以及烨辉公司上年末应付账款余额基本结清所致 |
预收账款 | -61.47% | 主要是本报告期经营规模收缩和预收定金业务占比下降 |
应付职工薪酬 | -61.38% | 主要是人员减少,计提工资金额相应减少 |
应交税费 | -85.02% | 经营规模和盈利水平下降导致应交税费相应减少 |
应付利息 | 170.21% | 本报告期计提利息所致 |
利润表项目 | 较去年同期增减变动率 | 变动原因说明 |
营业收入 | -96.72% | 受公司土地房产被查封、债务逾期、银行账户被冻结、诉讼等不利因素影响,公司信用受到影响,公司的经营层面受到了一定的冲击,公司商贸业务和加工业务已基本停滞,仓储业务也出现缩减 |
营业成本 | -96.81% | 与营业收入同比减少相匹配 |
税金及附加 | -58.64% | 与营业收入同比减少相匹配 |
销售费用 | -42.03% | 与营业收入同比减少相匹配 |
投资收益 | -99.88% | 本报告期没有产生投资收益 |
其他收益 | -33.85% | 本报告期政府补助减少所致 |
营业外收入 | -70.68% | 主要是本报告期没有新增营业外收入 |
所得税费用 | -101.72% | 由于2019年业务缩减,利润总额大幅下降所致 |
现金流量表项目 | 较去年同期增减变动率 | 变动原因说明 |
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经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额 | -124.16% | 主要是烨辉公司3季度开始逐步增加采购备货,报告期末预付账款和库存余额均较年初大幅增加 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1026.30% | 主要是烨辉公司理财资金赎回所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 96.40% | 主要是烨辉公司收到新增的借款 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(一)事项概述
1、立案调查
公司于2019年2月26日收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》(编号:粤证调查通字 190046 号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司立案调查。如公司因此受到中国证监会的行政处罚,且违法行为属于《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票交易将被实行退市风险警示。
2、重大未决诉讼
截至本报告披露日,公司存在诉讼仲裁案件涉及的诉讼标的金额合计逾人民币30亿元,且不排除未来还存在其他诉讼事项的可能性。如上述案件最终裁判结果对公司不利,公司可能面临承担违约责任、履行担保义务、履行回购义务等风险。同时,公司持有的股权、房产、土地等核心资产也因此被冻结,主要资产存在被拍卖的风险。公司已委托律师应诉,并正在与对方协商处理上述事项,以维护公司、公司股东及中小投资者的合法权益。同时公司也将持续关注上述案件进展并及时履行信息披露义务,后续相关信息请以公司公告为准。
3、违规担保
截止本报告出具日,公司累计违规实际担保超14亿元。若上述违规担保最终确认,且若上述债权方无法清偿债务,公司将可能承担连带赔偿责任,面临巨额的债务风险,由此将对上市公司财务状况产生较大不利影响。
4、暂停上市
因公司2018年度经审计的净资产为负值及2018年度的财务会计报表被出具无法发表意见,股票于2019年5月6日起被实施“退市风险警示”的特别处理。如公司 2019年度的财务会计报告继续被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告,或者2019年度经审计的净资产继续为负值,则根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定,深交所可做出暂停本公司股票上
市的决定。
(二)应对措施
1、积极解决债务危机:公司债务危机对生产经营及业务情况造成了重大的影响。公司管理层对公司固定资产及存货进行梳理,并根据相关规定进行处置,积极盘活公司存量资产回笼资金。目前,公司已对部分资产进行处置,并已资金回笼。同时,公司还通过聘请专业律师协助公司发函催收等措施加快推进清欠的工作,并和律师、原业务管理人员积极沟通,在资金有限的情况对部分客户及相关责任人提起诉讼。
2、全面恢复生产:自2018年10月份起,公司商贸业务已基本停滞,仓储和加工业务也出现缩减,公司经营活动受到重要影响。目前仓储业务已部分恢复,后续公司将重点做好对公司客户的沟通工作,维护好新老客户关系,尽可能消除本次债务危机对经营的影响,努力全面恢复生产。
3、全面梳理公司存在诉讼情况:截止目前为止,公司已发现诉讼超过30单,诉讼仲裁案件涉及的诉讼标的金额合计逾人民币30亿元,且不排除未来还存在其他诉讼事项的可能性。公司已就目前掌握到的诉讼资料进行梳理,及时对外披露。聘请律师积极应对公司所涉及到的诉讼,并取得有利于公司的判决,维护公司的合法利益。公司保持跟律师及时、充分的沟通,积极配合律师工作。
4、全面核查公司大额应收款项、其他应收款、短期贷款及预付款项:基于谨慎性原则,公司2018年度对应收款、预付款、短期贷款计提了大量的坏账准备。因上述情况较复杂,公司管理层仍在对上述事项进行全面梳理和核查,搜集相关证据。同时,公司已聘请律师团队,在资金有限的情况下争取通过法律途径解决相关纠纷,维护公司的合法利益。
5、加强内部控制管理,加强公司规范运作:2018年度,公司在对外担保、合同审批以及印章管理等方面的内部控制存在缺陷,管理层舞弊、凌驾于控制之上导致内部控制失效,相关控制环节未得到有效运行,公司内部控制各项活动未有效开展。公司管理层已经认识到公司目前存在的重大内控缺陷,公司已进一步完善公司管理制度,加强公司财务管理及印章使用管理,进一步规范用印审批、使用、登记及归档流程,启动变更新公章工作,规范对外担保行为,规范资金收支审批流程,进一步加强内部管理和内控体系建设,实现对公司生产经营活动和重大事项的规范控制和管理。
6、积极配合证监会立案调查:公司于2019年2月26日接到中国证券监督管理委员会立案调查通知书(粤证调查通字 190046 号),因公司涉嫌信息披露违法违规被立案调查。公司积
极配合中国证监会的调查工作,希望立案调查能尽快得到立案结论。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年度预计的经营业绩情况:净利润为负值净利润为负值
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2019年度净利润(万元)
2019年度净利润(万元) | -15,000 | 至 | -8,000 |
2018年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | -417,940.45 | ||
业绩变动的原因说明 | 受公司土地房产被查封、债务逾期、银行账户被冻结、诉讼 等不利因素影响,公司信用受到影响,公司的经营层面受到了一定的冲击,公司商贸业务和加工业务已停滞,仓储业务及小额贷业务也出现缩减。 |
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间(月份) |
顺钢钢铁 | 无 | 20,000 | 7.91% | 连带责任担保 | 主合同项下债 | 20,000 | 7.91% | 暂无 | 20,000 | 暂无 |
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担保对象名称
担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间(月份) |
务履行期限届满之日后两年止 | ||||||||||
陈礼豪 | 实际控制人 | 20,000 | 7.91% | 无限连带责任担保 | 主合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 20,000 | 7.91% | 暂无 | 20,000 | 暂无 |
顺钢钢铁 | 无 | 15,000 | 5.93% | 连带责任担保 | 主合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 15,000 | 5.93% | 暂无 | 15,000 | 暂无 |
陈礼豪、田洁贞 | 实际控制人;原董事 | 15,000 | 5.93% | 连带清偿责任担保 | 主合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 15,000 | 5.93% | 暂无 | 15,000 | 暂无 |
陈礼豪 | 实际控制人 | 2,160 | 0.85% | 连带责任担保 | 主合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 2,160 | 0.85% | 暂无 | 2,160 | 暂无 |
陈礼豪 | 实际控制人 | 693 | 0.27% | 连带责任担保 | 主合同项下债务履行期限届 | 693 | 0.27% | 暂无 | 693 | 暂无 |
第 11 页 共 33 页
担保对象名称
担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间(月份) |
满之日后两年止 | ||||||||||
南大钢管、指日钢铁、顺钢钢铁 | 南大钢管系原董事田洁贞之弟的配偶吴毅环控制的企业 | 8,000 | 3.16% | 连带责任担保 | 主合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 8,000 | 3.16% | 暂无 | 8,000 | 暂无 |
陈礼豪 | 实际控制人 | 1,000 | 0.40% | 连带责任担保 | 主合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 1,000 | 0.40% | 暂无 | 1,000 | 暂无 |
中基投资 | 控股股东 | 1,000 | 0.40% | 连带责任担保 | 主合同项下债务履行期限届满之日后两年止 | 1,000 | 0.40% | 暂无 | 1,000 | 暂无 |
陈礼豪 | 实际控制人 | 2,500 | 0.99% | 连带责任担保 | 未知 | 2,500 | 0.99% | 暂无 | 2,500 | 暂无 |
陈礼豪 | 实际控制人 | 1,000 | 0.40% | 连带责任担保 | 未知 | 1,000 | 0.40% | 暂无 | 1,000 | 暂无 |
陈礼豪 | 实际控制人 | 1,000 | 0.40% | 连带责任担保 | 未知 | 1,000 | 0.40% | 暂无 | 1,000 | 暂无 |
中基投资、陈娟、华盛一泓投资管理有限公 | 中基投资系公司控股股东 | 27,225.86 | 10.77% | 无限连带责任担保 | 主合同规定的差额补足义务之日起24个月 | 27,225.86 | 10.77% | 暂无 | 27,225.86 | 暂无 |
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担保对象名称
担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间(月份) |
司 | ||||||||||
中基投资 | 控股股东 | 10,000 | 3.95% | 连带责任担保 | 主合同债务履行期限届满之日后两年 | 9,455 | 3.74% | 暂无 | 9,455 | 暂无 |
中基投资 | 控股股东 | 9,500 | 3.76% | 连带责任担保 | 未知 | 9,500 | 3.76% | 暂无 | 9,500 | 暂无 |
中基投资 | 控股股东 | 9,800 | 3.88% | 连带责任担保 | 主合同债务履行期限届满之日 | 9,143 | 3.62% | 暂无 | 9,143 | 暂无 |
合计 | 143,878.86 | 56.91% | -- | -- | 142,676.86 | 56.44% | -- | -- | -- |
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:欧浦智网股份有限公司
2019年09月30日
单位:元
第 13 页 共 33 页
项目
项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 26,490,515.39 | 88,556,502.69 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 7,286,441.13 | 3,658,829.40 |
应收账款 | 26,523,993.04 | 46,140,743.47 |
短期贷款 | 62,420,000.00 | 80,066,270.00 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 41,130,472.32 | 16,323,680.97 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,739,907.40 | 1,985,414.95 |
其中:应收利息 | 239,699.44 | 239,699.44 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 25,178,668.60 | 20,982,258.55 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 8,509,513.89 | 29,770,365.65 |
第 14 页 共 33 页流动资产合计
流动资产合计 | 199,279,511.77 | 287,484,065.68 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | ||
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | 739,907.97 | 717,141.76 |
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 38,412,987.80 | 38,412,987.80 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 34,055,431.67 | 35,045,245.28 |
固定资产 | 182,173,812.78 | 216,745,665.88 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 203,901,328.92 | 208,736,733.45 |
开发支出 | ||
商誉 | 32,378,178.22 | 32,378,178.22 |
长期待摊费用 | 5,689,071.42 | 10,440,476.36 |
递延所得税资产 | 631,011.19 | 242,953.54 |
其他非流动资产 | 12,966,829.13 | 12,096,829.13 |
非流动资产合计 | 510,948,559.10 | 554,816,211.42 |
资产总计 | 710,228,070.87 | 842,300,277.10 |
流动负债: | ||
短期借款 | 632,324,858.50 | 648,599,726.19 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 50,757,050.69 |
第 15 页 共 33 页
应付账款
应付账款 | 711,575.46 | 1,911,725.83 |
预收款项 | 4,805,364.78 | 12,472,188.23 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 3,056,661.40 | 7,914,658.45 |
应交税费 | 1,669,630.04 | 11,147,176.33 |
其他应付款 | 113,320,626.95 | 75,334,968.98 |
其中:应付利息 | 38,895,370.86 | 14,394,433.48 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 52,805,497.45 | 55,149,639.71 |
其他流动负债 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
流动负债合计 | 958,694,214.58 | 1,013,287,134.41 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 2,265,546,000.00 | 2,265,546,000.00 |
递延收益 | 3,204,479.64 | 3,595,261.26 |
递延所得税负债 | 18,086,284.64 | 18,648,656.79 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,286,836,764.28 | 2,287,789,918.05 |
负债合计 | 3,245,530,978.86 | 3,301,077,052.46 |
所有者权益: |
第 16 页 共 33 页股本
股本 | 1,056,070,400.00 | 1,056,070,400.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,424,291.64 | 1,424,291.64 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 95,295,335.07 | 95,295,335.07 |
一般风险准备 | 7,112,813.22 | 7,240,808.22 |
未分配利润 | -3,763,964,131.30 | -3,688,483,348.39 |
归属于母公司所有者权益合计 | -2,604,061,291.37 | -2,528,452,513.46 |
少数股东权益 | 68,758,383.38 | 69,675,738.10 |
所有者权益合计 | -2,535,302,907.99 | -2,458,776,775.36 |
负债和所有者权益总计 | 710,228,070.87 | 842,300,277.10 |
法定代表人:陈礼豪 主管会计工作负责人:李孝国 会计机构负责人:李孝国
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 2,267,432.50 | 2,838,119.48 |
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 9,348,572.06 | 11,813,141.91 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 174,578.29 | 1,205,394.05 |
其他应收款 | 1,097,260,178.86 | 1,089,665,904.06 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 1,133,268.21 | 1,242,685.80 |
合同资产 |
第 17 页 共 33 页持有待售资产
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 1,110,184,029.92 | 1,106,765,245.30 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | ||
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | 739,907.97 | 717,141.76 |
长期股权投资 | 1,169,348,136.07 | 1,169,348,136.07 |
其他权益工具投资 | 38,412,987.80 | 38,412,987.80 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 34,055,431.67 | 35,045,245.28 |
固定资产 | 120,829,335.81 | 149,362,700.23 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 91,741,789.32 | 94,315,569.27 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,412,663.66 | 6,594,161.60 |
递延所得税资产 | 495,702.19 | |
其他非流动资产 | 12,966,829.13 | 12,096,829.13 |
非流动资产合计 | 1,471,002,783.62 | 1,505,892,771.14 |
资产总计 | 2,581,186,813.54 | 2,612,658,016.44 |
流动负债: | ||
短期借款 | 473,174,858.50 | 473,176,726.19 |
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 |
第 18 页 共 33 页
应付账款
应付账款 | 611,237.04 | 488,649.90 |
预收款项 | 333,423.47 | 796,435.91 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 1,851,413.06 | 3,311,660.73 |
应交税费 | 2,536,807.15 | 4,691,072.81 |
其他应付款 | 435,472,080.42 | 384,036,432.25 |
其中:应付利息 | 38,079,459.33 | 12,237,208.97 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 52,805,497.45 | 55,149,639.71 |
其他流动负债 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
流动负债合计 | 1,116,785,317.09 | 1,071,650,617.50 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 2,265,546,000.00 | 2,265,546,000.00 |
递延收益 | 3,204,479.64 | 3,595,261.26 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,268,750,479.64 | 2,269,141,261.26 |
负债合计 | 3,385,535,796.73 | 3,340,791,878.76 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,056,070,400.00 | 1,056,070,400.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 59,963,874.28 | 59,963,874.28 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 |
第 19 页 共 33 页专项储备
专项储备 | ||
盈余公积 | 89,783,866.10 | 89,783,866.10 |
未分配利润 | -2,010,167,123.57 | -1,933,952,002.70 |
所有者权益合计 | -804,348,983.19 | -728,133,862.32 |
负债和所有者权益总计 | 2,581,186,813.54 | 2,612,658,016.44 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 36,375,207.16 | 1,916,647,844.06 |
其中:营业收入 | 36,375,207.16 | 1,916,647,844.06 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 53,624,398.25 | 1,913,345,608.25 |
其中:营业成本 | 30,890,180.90 | 1,872,624,201.50 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,026,562.91 | 3,239,653.83 |
销售费用 | 2,100,554.60 | 6,493,232.18 |
管理费用 | 9,685,518.74 | 14,101,105.79 |
研发费用 | 38,568.71 | 4,962,238.84 |
财务费用 | 9,883,012.39 | 11,925,176.12 |
其中:利息费用 | 9,817,996.40 | 11,889,741.18 |
利息收入 | -64,468.12 | -222,606.28 |
加:其他收益 | 130,260.54 | 230,260.54 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 83,973.89 | 119,756.03 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
第 20 页 共 33 页
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 1,770,525.54 | -409,979.54 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,569,129.60 | 738,800.66 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -13,695,301.52 | 3,981,073.50 |
加:营业外收入 | 377,727.56 | 1,450,368.08 |
减:营业外支出 | 308,098.56 | 151,223.47 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -13,625,672.52 | 5,280,218.11 |
减:所得税费用 | -167,208.76 | 7,633,179.84 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -13,458,463.76 | -2,352,961.73 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -13,458,463.76 | -2,352,961.73 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -13,250,781.46 | -6,422,318.77 |
2.少数股东损益 | -207,682.30 | 4,069,357.04 |
六、其他综合收益的税后净额 | -669.00 | |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -669.00 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的 |
第 21 页 共 33 页其他综合收益
其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -669.00 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | -669.00 | |
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -13,458,463.76 | -2,353,630.73 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -13,250,781.46 | -6,422,987.77 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -207,682.30 | 4,069,357.04 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.01 | -0.01 |
(二)稀释每股收益 | -0.01 | -0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:陈礼豪 主管会计工作负责人:李孝国 会计机构负责人:李孝国
4、母公司本报告期利润表
单位:元
第 22 页 共 33 页
项目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 4,511,764.25 | 31,134,027.96 |
减:营业成本 | 3,781,841.71 | 20,051,933.24 |
税金及附加 | 668,815.15 | 1,256,559.94 |
销售费用 | 92,941.22 | 1,170,257.86 |
管理费用 | 5,767,844.82 | 8,579,149.34 |
研发费用 | 38,568.71 | 4,872,611.34 |
财务费用 | 8,822,022.06 | 9,054,451.92 |
其中:利息费用 | 8,841,829.71 | 9,016,660.25 |
利息收入 | -20,460.82 | -21,781.64 |
加:其他收益 | 130,260.54 | 230,260.54 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 18,000,000.00 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 121,817.16 | -120,358.71 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,569,129.60 | 738,800.66 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -12,839,062.12 | 4,997,766.91 |
加:营业外收入 | 232,647.81 | 177,277.99 |
减:营业外支出 | 287,633.70 | 95,999.51 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -12,894,048.01 | 5,079,045.39 |
减:所得税费用 | 37,811.66 | 15,324.77 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -12,931,859.67 | 5,063,720.62 |
(一)持续经营净利润(净亏 | -12,931,859.67 | 5,063,720.62 |
第 23 页 共 33 页损以“-”号填列)
损以“-”号填列) | ||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | -12,931,859.67 | 5,063,720.62 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
第 24 页 共 33 页
项目
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 138,407,834.47 | 4,222,329,957.48 |
其中:营业收入 | 138,407,834.47 | 4,222,329,957.48 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 223,400,282.80 | 4,141,828,555.54 |
其中:营业成本 | 128,185,584.61 | 4,024,462,176.02 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,911,496.43 | 9,457,674.18 |
销售费用 | 9,312,768.53 | 16,064,001.15 |
管理费用 | 51,906,206.62 | 42,769,358.33 |
研发费用 | 1,468,704.64 | 11,183,065.60 |
财务费用 | 28,615,521.97 | 37,892,280.26 |
其中:利息费用 | 28,715,667.13 | 37,150,475.54 |
利息收入 | -283,982.28 | -1,104,803.85 |
加:其他收益 | 390,781.62 | 590,781.62 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 186,950.16 | 155,265,184.45 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以 |
第 25 页 共 33 页“-”号填列)
“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -8,755,306.00 | -10,095,941.30 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 901,257.04 | 738,800.66 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -92,268,765.51 | 227,000,227.37 |
加:营业外收入 | 849,797.20 | 2,898,623.86 |
减:营业外支出 | 441,812.70 | 442,037.91 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -91,860,781.01 | 229,456,813.32 |
减:所得税费用 | -875,263.79 | 50,956,091.82 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -90,985,517.22 | 178,500,721.50 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -90,985,517.22 | 178,500,721.50 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -90,068,162.50 | 166,183,579.79 |
2.少数股东损益 | -917,354.72 | 12,317,141.71 |
六、其他综合收益的税后净额 | -962.91 | |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -962.91 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 |
第 26 页 共 33 页
5.其他
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -962.91 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | -962.91 | |
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -90,985,517.22 | 178,499,758.59 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -90,068,162.50 | 166,182,616.88 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -917,354.72 | 12,317,141.71 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.09 | 0.16 |
(二)稀释每股收益 | -0.09 | 0.16 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:陈礼豪 主管会计工作负责人:李孝国 会计机构负责人:李孝国
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 14,043,853.17 | 111,008,837.88 |
减:营业成本 | 24,231,740.63 | 53,662,592.17 |
税金及附加 | 2,625,733.16 | 4,147,485.04 |
第 27 页 共 33 页销售费用
销售费用 | 747,037.02 | 3,050,673.16 |
管理费用 | 37,096,994.87 | 25,150,299.05 |
研发费用 | 1,468,704.64 | 10,982,181.46 |
财务费用 | 25,958,099.71 | 27,307,621.59 |
其中:利息费用 | 25,975,351.89 | 27,202,348.63 |
利息收入 | -22,605.60 | -54,992.10 |
加:其他收益 | 390,781.62 | 590,781.62 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 349,102,455.06 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -70,107.02 | -2,926,661.83 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 901,257.04 | 738,800.66 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -76,862,525.22 | 334,213,360.92 |
加:营业外收入 | 442,734.71 | 198,895.91 |
减:营业外支出 | 291,032.55 | 374,528.51 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -76,710,823.06 | 334,037,728.32 |
减:所得税费用 | -495,702.19 | 23,169,974.85 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -76,215,120.87 | 310,867,753.47 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -76,215,120.87 | 310,867,753.47 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 |
第 28 页 共 33 页 (一)不能重分类进损益的其他综合收益
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | -76,215,120.87 | 310,867,753.47 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: |
第 29 页 共 33 页
销售商品、提供劳务收到的现金
销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,194,662.89 | 5,160,393,214.65 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | 6,587,693.15 | 74,360,402.95 |
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 13,393,192.98 | 2,271,167.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,414,982.63 | 394,213,343.21 |
经营活动现金流入小计 | 183,590,531.65 | 5,631,238,128.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,202,640.46 | 5,197,547,729.54 |
客户贷款及垫款净增加额 | -8,533,000.00 | -81,684,950.48 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | 5,087,511.72 | 11,256,208.89 |
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 22,489,638.78 | 62,174,328.39 |
支付的各项税费 | 7,293,011.16 | 104,849,734.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,189,125.37 | 262,017,441.83 |
经营活动现金流出小计 | 201,728,927.49 | 5,556,160,492.67 |
第 30 页 共 33 页
经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额 | -18,138,395.84 | 75,077,635.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 5,000,544.24 | |
取得投资收益收到的现金 | 186,950.16 | 3,690,368.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,331.54 | 569,967.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,928,744.27 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 210,212,000.00 | 61,301,563.39 |
投资活动现金流入小计 | 210,454,281.70 | 95,491,188.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 374,165.00 | 4,315,473.33 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 192,700,000.00 | 93,052,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 193,074,165.00 | 97,367,473.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,380,116.70 | -1,876,284.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 101,000,000.00 | 491,803,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 736,406.52 | |
筹资活动现金流入小计 | 101,000,000.00 | 492,539,406.52 |
偿还债务支付的现金 | 104,849,901.94 | 530,635,773.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,286,155.03 | 95,842,923.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,001.19 | 36,854,546.15 |
筹资活动现金流出小计 | 107,140,058.16 | 663,333,243.05 |
第 31 页 共 33 页筹资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,140,058.16 | -170,793,836.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 164.51 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,898,337.30 | -97,592,320.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,699,876.08 | 156,059,673.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,801,538.78 | 58,467,352.16 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,672,040.96 | 120,573,396.62 |
收到的税费返还 | 8,408.75 | 1,751,167.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,664,044.42 | 579,705,069.68 |
经营活动现金流入小计 | 8,344,494.13 | 702,029,633.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,185,892.18 | 8,802,314.99 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 3,614,143.30 | 41,170,909.10 |
支付的各项税费 | 2,544,755.16 | 26,529,158.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,587,189.32 | 657,105,439.74 |
经营活动现金流出小计 | 8,931,979.96 | 733,607,822.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -587,485.83 | -31,578,188.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 40,782,455.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,831.54 | 4,282.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,000,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 32,831.54 | 65,786,737.82 |
第 32 页 共 33 页
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,165.00 | 2,186,991.00 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 200,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 14,165.00 | 2,386,991.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,666.54 | 63,399,746.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 94,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 736,406.52 | |
筹资活动现金流入小计 | 94,736,406.52 | |
偿还债务支付的现金 | 1,867.69 | 144,065,773.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,997,332.77 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,230,535.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,867.69 | 188,293,641.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,867.69 | -93,557,235.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -570,686.98 | -61,735,677.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 649,617.32 | 63,379,704.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 78,930.34 | 1,644,027.94 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
欧浦智网股份有限公司董事长:彭国宇
2019年10月30日