山东宏创铝业控股股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人赵前方先生、主管会计工作负责人刘兴海先生及会计机构负责人(会计主管人员)高翠霞女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,538,389,310.10 | 1,415,595,974.03 | 79.32% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,579,272,690.68 | 1,255,769,058.99 | 25.76% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 722,074,058.83 | 87.61% | 2,200,853,654.10 | 101.48% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 55,515,708.27 | 1,322.21% | 319,345,124.30 | 3,741.07% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,415,332.61 | -64.53% | -16,440,406.51 | -317.75% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,010,376.14 | -103.40% | -93,765,288.69 | -1,068.54% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0599 | 1,326.19% | 0.3447 | 3,730.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0599 | 1,326.19% | 0.3447 | 3,730.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.58% | 3.27% | 22.53% | 21.87% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 357,733,563.41 | 处置持有待售资产（投资性房地产）收益。 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 1,432,482.48 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 384,303.50 | |
| 减：所得税影响额 | 23,764,818.58 | 上述一、三项非经常性损益及弥补以前年度亏损影响所得税数。 |
| 合计 | 335,785,530.81 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 39,127 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 山东宏桥新型材料有限公司 | 境内非国有法人 | 28.18% | 261,096,605 | 0 | 0 | ||||
| 于荣强 | 境内自然人 | 7.36% | 68,143,395 | 0 | 质押 | 68,000,000 | |||
| 黄文华 | 境内自然人 | 1.17% | 10,860,561 | 0 | |||||
| 姜芳 | 境内自然人 | 0.47% | 4,337,067 | 0 | |||||
| 章承宝 | 境内自然人 | 0.36% | 3,330,001 | 0 | |||||
| 渤海证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.35% | 3,254,831 | 0 | |||||
| 陈术伟 | 境内自然人 | 0.33% | 3,017,400 | 0 | |||||
| 张丽波 | 境内自然人 | 0.28% | 2,600,000 | 0 | |||||
| 聂峰 | 境内自然人 | 0.26% | 2,363,939 | 0 | |||||
| 韦志祥 | 境内自然人 | 0.25% | 2,350,000 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 山东宏桥新型材料有限公司 | 261,096,605 | 人民币普通股 | 261,096,605 | ||||||
| 于荣强 | 68,143,395 | 人民币普通股 | 68,143,395 | ||||||
| 黄文华 | 10,860,561 | 人民币普通股 | 10,860,561 | ||||||
| 姜芳 | 4,337,067 | 人民币普通股 | 4,337,067 |
| 章承宝 | 3,330,001 | 人民币普通股 | 3,330,001 |
| 渤海证券股份有限公司 | 3,254,831 | 人民币普通股 | 3,254,831 |
| 陈术伟 | 3,017,400 | 人民币普通股 | 3,017,400 |
| 张丽波 | 2,600,000 | 人民币普通股 | 2,600,000 |
| 聂峰 | 2,363,939 | 人民币普通股 | 2,363,939 |
| 韦志祥 | 2,350,000 | 人民币普通股 | 2,350,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知悉上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 黄文华个人通过普通证券账户持有7,257,261股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,603,300股，实际合计持有10,860,561股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目（单位：人民币元）
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减百分比 | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 186,147,028.40 | 55,608,424.06 | 234.75% | 较年初增加234.75%，主要原因是报告期公司收到银行借款及收到出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）款项所致。 |
| 应收票据 | 158,737,417.05 | 26,646,304.23 | 495.72% | 较年初增加495.72%，主要原因是报告期末公司应收票据增加所致。 |
| 应收账款 | 286,802,259.17 | 218,030,524.81 | 31.54% | 较年初增加31.54%，主要原因是报告期将滨州鸿博铝业科技有限公司(以下简称“鸿博铝业”)纳入合并报表所致。 |
| 其他应收款 | 7,933,398.56 | 939,592.91 | 744.34% | 较年初增加744.34%，主要原因是报告期公司将鸿博铝业纳入合并报表所致。 |
| 存货 | 464,784,558.33 | 144,094,533.97 | 222.56% | 较年初增加222.56%，主要原因是报告期公司将鸿博铝业纳入合并报表及新建项目投运致使原材料、在制料及成品库存增加所致。 |
| 持有待售资产 | 3,695,304.46 | 100.00% | 较年初增加100.00%，主要原因是报告期内公司签署《土地收储协议书》后，将拟出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）转入持有待售资产科目所致。 | |
| 其他流动资产 | 115,384,418.82 | 44,033,131.40 | 162.04% | 较年初增加162.04%，主要原因是报告期公司待抵扣进项税额增加及将鸿博铝业纳入合并报表所致。 |
| 投资性房地产 | 88,609,240.30 | -100.00% | 较年初减少100.00%，主要原因是报告期公司将拟出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）转入持有待售资产科目及公司将鸿博铝业纳入合并报表所致。 |
| 固定资产 | 993,536,085.27 | 421,181,866.33 | 135.89% | 较年初增加135.89%，主要原因是报告期公司年产8.5万吨高精度铝板带项目达到预定可使用状态转固及将鸿博铝业纳入合并报表所致。 |
| 在建工程 | 35,933,352.68 | 175,079,457.65 | -79.48% | 较年初减少79.48%，主要原因是报告期公司年产8.5万吨高精度铝板带生产项目建成转固所致。 |
| 开发支出 | 2,427,707.90 | 100.00% | 较年初增加100.00%，主要原因是报告期公司将用于申请专利技术的研发投入记入开发支出所致。 |
| 长期待摊费用 | 238,783.31 | -100.00% | 较年初减少100.00%，主要原因是报告期公司将重卷机玻璃隔断、消防管道改造费用摊销所致。 |
| 递延所得税资产 | 705,781.33 | 100.00% | 较年初增加100.00%，主要原因是报告期公司对资产减值准备确认递延所得税资产所致。 |
| 其他非流动资产 | 86,795.87 | 5,526,002.59 | -98.43% | 较年初减少98.43%，主要原因是报告期公司设备、工程发票开入冲减设备、工程预付款所致。 |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 100.00% | 较年初增加100.00%，主要原因是报告期收到银行借款所致。 | |
| 应付票据 | 44,837,089.09 | 100.00% | 较年初增加100.00%，主要原因是报告期末应付票据增加所致。 | |
| 应付账款 | 285,601,972.15 | 81,279,902.95 | 251.38% | 较年初增加251.38%，主要原因是报告期将鸿博铝业纳入合并报表所致。 |
| 预收款项 | 10,687,444.12 | 1,468,072.70 | 627.99% | 较年初增加627.99%，主要原因是报告期将鸿博铝业纳入合并报表所致。 |
| 应付职工薪酬 | 11,119,148.43 | 4,667,824.63 | 138.21% | 较年初增加138.21%，主要原因是报告期将鸿博铝业纳入合并报表所致。 |
| 应交税费 | 19,195,672.99 | 2,129,707.60 | 801.33% | 较年初增加801.33%，主要原因是报告期末应交所得税增加所致。 |
| 其他应付款 | 537,675,292.64 | 70,281,407.16 | 665.03% | 较年初增加665.03%，主要原因是报告期公司将鸿博铝业纳入合并报表及应付收购鸿博铝业款项增加所致。 |
2、合并利润表项目（单位：人民币元）
| 项目 | 年初到报告期末 | 上年同期 | 增减百分比 | 主要变动原因 |
| 营业收入 | 2,200,853,654.10 | 1,092,361,134.69 | 101.48% | 主要是报告期公司将收到的出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）款项记入其他业务收入及主要产品产销量增加所致。 |
| 营业成本 | 1,766,095,664.27 | 1,056,187,226.05 | 67.21% | 主要是报告期公司将出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）成本记入其他业务成本及主要产品产销量增加所致。 |
| 税金及附加 | 5,444,951.93 | 3,340,946.12 | 62.98% | 主要是报告期公司将鸿博铝业纳入合并报表所致。 |
| 销售费用 | 22,276,776.23 | 2,752,884.68 | 709.22% | 主要是报告期公司主要产品产销量增加所致。 |
| 研发费用 | 19,811,559.97 | 2,317,192.30 | 754.98% | 主要是报告期将鸿博铝业纳入合并报表所致。 |
| 财务费用 | -8,368,928.22 | 580,718.20 | -1541.13% | 主要是报告期人民币对美元汇率持续贬值，公司汇兑收益增加所致。 |
| 资产减值损失 | -22,346,692.37 | 547,860.07 | -4178.91% | 主要是截至报告期末计提存货减值损失所致。 |
| 信用减值损失 | -858,018.19 | 100.00% | 按新金融工具准则，应收款项减值准备计提方法从“已发生损失法”调整为“预期信用损失法”，在该项目列示。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -681,759.26 | 155,917.85 | -537.26% | 主要是因为报告期公司出售废旧设备产生损失所致。 |
| 营业外收入 | 1,839,915.92 | 833,311.44 | 120.80% | 主要是公司支付收购鸿博铝业对价小于其可辨认净资产公允价值产生收益所致。 |
| 所得税费用 | 28,464,733.58 | 100.00% | 主要是报告期公司实现所得税所致。 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 319,345,124.30 | 8,313,962.09 | 3741.07% | 主要是因为报告期公司将收到的出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）款项记入其他业务收入及主要产品产销量增加致使收入大幅增加、毛利润增加所致。 |
3、合并现金流量表项目（单位：人民币元）
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减百分比 | 主要变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,655,797,496.25 | 1,109,206,770.52 | 49.28% | 主要是报告期将鸿博铝业纳入合并报表所致。 |
| 收到的税费返还 | 77,041,249.71 | 275,876.48 | 27825.99% | 主要是报告期收到的出口退税增加所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,442,462.50 | 9,677,971.48 | 38.90% | 主要是报告期将鸿博铝业纳入合并报表所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,687,265,777.22 | 1,078,520,108.67 | 56.44% | 主要是报告期将鸿博铝业纳入合并报表所致。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,275,497.70 | 28,686,431.27 | 197.27% | 主要是报告期将鸿博铝业纳入合并报表所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,606,684.58 | 6,626,365.10 | 588.26% | 主要是报告期支付的运费等销售费用增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93,765,288.69 | -8,024,159.64 | -1068.54% | 主要是报告期公司经营活动支付的现金增加幅度高于经营活动收到的现金增幅所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 396,698,202.52 | 290,785.70 | 136322.87% | 主要是报告期收到出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）处置收益所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131,256,952.27 | 204,594,629.12 | -35.85% | 主要是报告期在建项目基本收尾，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 237,541,525.57 | -204,303,843.42 | 216.27% | 主要是报告期公司收到出售划分为持有待售的非流动资产（投资性房地产）款项所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 100.00% | 主要是报告期收到银行借款所致。 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,476,746.10 | 45,000,000.00 | 36.61% | 主要是报告期偿还债务支付的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,237,632.54 | -46,447,607.52 | 71.50% | 主要是报告期收到银行借款所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
(一)出售土地进展情况
按照博兴县发展规划的最新要求，根据中共博兴县委办公室发【2018】14号文件《关于进一步加强县城区工业企业“退城进园”土地处置工作的意见（试行）的通知》精神，博兴县自然资源和规划局、博兴县财政局、博昌街道办事处与公司于2019年2月28日签署《土地收储协议书》，博兴县自然资源和规划局将公司位于205国道以西、乐安大街以东、滨河路以北土地面积为295.923亩土地进行收储，并按照新的规划用途进行使用。收储土地中规划住宅用地面积222.1875亩、规划商业用地5.5515亩、幼儿园用地为16.9905亩、绿地面积为22.905亩、停车场用地为5.109亩、道路用地为23.1795亩。县土地储备交易中心将根据公司土地交付进度，采用“分期拨付收储补偿费”的形式，支付收储补偿费。收储补偿费包含公司土地使用权补偿费，地上（地下）建（构）筑物及其附属设施补偿费以及搬迁拆迁等相关费用总和。2019年9月20日,公司与博兴县自然资源和规划局、博兴县财政局签订《土地收储补充协议书》（以下简称“补充协议”）。
根据补充协议，本次收储地块中规划用途为幼儿园用地16.9905亩、停车场用地5.109亩（以上合计22.0995亩土地），以上土地收储补偿标准按344万元/亩（已出让182.5665亩土地平均成交价格）执行，在补充协议签署后10个工作日内，由博兴县财政局通过县土地储备交易中心向公司追加补偿款项。
公司于报告期内收到博兴县土地储备交易中心追加的补偿款项7,071.00万元，截止本报告期末，公司共收到博兴县土地储备交易中心收储补偿金38,560.81万元。剩余博城一路以南、胜利一路以西、滨河路以北商业用地和住宅用地45.17亩，已于2019年9月6日挂牌成交，根据《土地收储协议书》约定，应于签订成交确认书后2个月内，博兴县财政局按“退城进园”（博办发【2018】14号）政策补偿标准，通过县土地储备交易中心支付剩余收储补偿费。后续公司将根据进展情况与相关部门保持积极沟通，确保按期收回剩余补偿款项。
（二）董事、监事换届选举情况
2019年9月24日，公司召开第四届董事会2019年第六次临时会议、第四届监事会2019年第三次临时会议，同意提名赵前方先生、朱凯先生、刘兴海先生、肖萧女士为第五届董事会非独立董事候选人；李存慧先生、王新先生、邓岩女士为第五届董事会独立董事候选人；姜伟先生、许爱芝女士为第五届监事会非职工代表监事候选人；2019年9月23日公司召开职工代表大会选举魏其亮先生为职工代表监事。鉴于李存慧先生因个人原因无法担任公司第五届董事会独立董事，公司于2019年9月30日召开第四届董事会2019年第七次临时会议，取消于2019年9月24日召开的第四届董事会2019年第六次临时会议上审议通过的其作为独立董事候选人并提交至2019年第四次临时股东大会审议的议案。公司在选举新的独立董事候选人后，将另行召开股东大会进行审议。因李存慧先生是以会计专业人士身份被提名的独立董事，在此期间由李存慧先生继续履行独立董事职责，直至新的独立董事任职。公司将尽快选出新的以会计专业人士身份被提名的独立董事。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于公司2019年度日常关联交易调整的事项 | 2019年06月26日 | www.cninfo.com.cn《关于公司2019年度日常关联交易调整的公告》 |
| 2019年07月12日 | www.cninfo.com.cn《2019年第三次临时股东大会决议公告》 | |
| 高管人员变动事项 | 2019年08月13日 | www.cninfo.com.cn《关于公司总经理辞职及聘任新任总经理的公告》 |
| 全资子公司设立情况 | 2019年08月22日 | www.cninfo.com.cn《在邹平市设立子公司暨投资建设20万吨废铝再生项目 |
| 的公告》 | ||
| 2019年08月24日 | www.cninfo.com.cn《关于设立全资子公司的进展暨取得营业执照的公告》 | |
| 持股5%以上股东预减持事项 | 2019年09月18日 | www.cninfo.com.cn《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》 |
| 公司董事、监事换届选举事项 | 2019年09月25日 | www.cninfo.com.cn《关于选举职工代表监事的公告》 |
| 2019年09月25日 | www.cninfo.com.cn《关于董事会换届选举的公告》 | |
| 2019年09月25日 | www.cninfo.com.cn《关于监事会换届选举的公告》 | |
| 2019年10月08日 | www.cninfo.com.cn《关于2019年第四次临时股东大会取消议案的公告》 | |
| 出售土地使用权事项 | 2019年10月08日 | www.cninfo.com.cn《关于收到追加土地补偿款暨出售土地使用权的进展公告》 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东宏创铝业控股股份有限公司2019年9月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 186,147,028.40 | 55,608,424.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 158,737,417.05 | 26,646,304.23 |
| 应收账款 | 286,802,259.17 | 218,030,524.81 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 13,403,607.10 | 18,715,033.53 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,933,398.56 | 939,592.91 |
| 其中：应收利息 | 285,458.32 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 464,784,558.33 | 144,094,533.97 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 3,695,304.46 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 115,384,418.82 | 44,033,131.40 |
| 流动资产合计 | 1,236,887,991.89 | 508,067,544.91 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 88,609,240.30 | |
| 固定资产 | 993,536,085.27 | 421,181,866.33 |
| 在建工程 | 35,933,352.68 | 175,079,457.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 268,811,595.16 | 216,893,078.94 |
| 开发支出 | 2,427,707.90 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 238,783.31 | |
| 递延所得税资产 | 705,781.33 | |
| 其他非流动资产 | 86,795.87 | 5,526,002.59 |
| 非流动资产合计 | 1,301,501,318.21 | 907,528,429.12 |
| 资产总计 | 2,538,389,310.10 | 1,415,595,974.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 44,837,089.09 |
| 应付账款 | 285,601,972.15 | 81,279,902.95 |
| 预收款项 | 10,687,444.12 | 1,468,072.70 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,119,148.43 | 4,667,824.63 |
| 应交税费 | 19,195,672.99 | 2,129,707.60 |
| 其他应付款 | 537,675,292.64 | 70,281,407.16 |
| 其中：应付利息 | 72,500.00 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 959,116,619.42 | 159,826,915.04 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 959,116,619.42 | 159,826,915.04 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 926,400,000.00 | 926,400,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 568,468,695.85 | 568,468,695.85 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 11,601,033.58 | 11,601,033.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 72,802,961.25 | -250,700,670.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,579,272,690.68 | 1,255,769,058.99 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,579,272,690.68 | 1,255,769,058.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,538,389,310.10 | 1,415,595,974.03 |
法定代表人：赵前方先生 主管会计工作负责人：刘兴海先生 会计机构负责人：高翠霞女士
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 136,328,088.81 | 41,328,191.53 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,000,000.00 | 7,157,796.62 |
| 应收账款 | 141,060,307.10 | 211,858,701.98 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,188,019.09 | 16,565,392.80 |
| 其他应收款 | 1,521,556.17 | 83,661,912.70 |
| 其中：应收利息 | 285,458.32 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 87,808,069.79 | 68,841,754.25 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 3,695,304.46 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 25,908,997.41 | 10,123,377.89 |
| 流动资产合计 | 403,510,342.83 | 439,537,127.77 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 901,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 55,987,047.51 | 88,609,240.30 |
| 固定资产 | 262,947,222.06 | 101,235,009.05 |
| 在建工程 | 35,736,611.78 | 175,079,457.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 212,820,307.41 | 216,893,078.94 |
| 开发支出 | 2,427,707.90 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 238,783.31 | |
| 递延所得税资产 | 218,258.54 | |
| 其他非流动资产 | 5,526,002.59 | |
| 非流动资产合计 | 1,471,137,155.20 | 907,581,571.84 |
| 资产总计 | 1,874,647,498.03 | 1,347,118,699.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 79,509,190.42 | 31,607,106.86 |
| 预收款项 | 216,659.37 | 1,078,341.65 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,915,387.39 | 1,996,480.02 |
| 应交税费 | 15,642,519.22 | 1,801,501.30 |
| 其他应付款 | 138,545,880.89 | 49,539,619.24 |
| 其中：应付利息 | 72,500.00 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 286,829,637.29 | 86,023,049.07 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 286,829,637.29 | 86,023,049.07 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 926,400,000.00 | 926,400,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 568,468,695.85 | 568,468,695.85 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 11,601,033.58 | 11,601,033.58 |
| 未分配利润 | 81,348,131.31 | -245,374,078.89 |
| 所有者权益合计 | 1,587,817,860.74 | 1,261,095,650.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,874,647,498.03 | 1,347,118,699.61 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 722,074,058.83 | 384,882,842.33 |
| 其中：营业收入 | 722,074,058.83 | 384,882,842.33 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 642,092,764.93 | 382,708,640.23 |
| 其中：营业成本 | 615,312,238.51 | 372,034,644.02 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,877,100.04 | 1,239,113.66 |
| 销售费用 | 10,556,709.78 | 1,328,823.02 |
| 管理费用 | 10,510,705.13 | 5,681,773.50 |
| 研发费用 | 9,512,340.85 | 2,317,192.30 |
| 财务费用 | -5,676,329.38 | 107,093.73 |
| 其中：利息费用 | 667,000.00 | 163,487.50 |
| 利息收入 | 399,555.42 | 65,458.35 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号 |
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,669,968.06 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,423,383.01 | 1,624,804.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -666,566.21 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 75,221,376.62 | 3,799,006.88 |
| 加：营业外收入 | 273,764.31 | 118,348.58 |
| 减：营业外支出 | 341.67 | 13,880.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 75,494,799.26 | 3,903,475.18 |
| 减：所得税费用 | 19,979,090.99 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,515,708.27 | 3,903,475.18 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,515,708.27 | 3,903,475.18 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 55,515,708.27 | 3,903,475.18 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 55,515,708.27 | 3,903,475.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55,515,708.27 | 3,903,475.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0599 | 0.0042 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0599 | 0.0042 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：赵前方先生 主管会计工作负责人：刘兴海先生 会计机构负责人：高翠霞女士
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 462,310,053.90 | 391,417,901.93 |
| 减：营业成本 | 384,914,519.89 | 381,622,949.00 |
| 税金及附加 | 903,421.71 | 1,181,158.44 |
| 销售费用 | 334,491.65 | 858,747.18 |
| 管理费用 | 7,705,931.86 | 4,949,207.18 |
| 研发费用 | 2,773,089.04 | 2,317,192.30 |
| 财务费用 | 275,558.04 | 102,701.71 |
| 其中：利息费用 | 667,000.00 | 163,487.50 |
| 利息收入 | 350,380.53 | 62,684.62 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 508,463.55 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -199,601.48 | 3,203,213.26 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -666,566.21 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 65,045,337.57 | 3,589,159.38 |
| 加：营业外收入 | 4,700.00 | 74,765.96 |
| 减：营业外支出 | 341.67 | 13,880.28 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－” | 65,049,695.90 | 3,650,045.06 |
| 号填列） | ||
| 减：所得税费用 | 16,239,996.83 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,809,699.07 | 3,650,045.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,809,699.07 | 3,650,045.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,200,853,654.10 | 1,092,361,134.69 |
| 其中：营业收入 | 2,200,853,654.10 | 1,092,361,134.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,830,974,112.38 | 1,085,550,381.68 |
| 其中：营业成本 | 1,766,095,664.27 | 1,056,187,226.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,444,951.93 | 3,340,946.12 |
| 销售费用 | 22,276,776.23 | 2,752,884.68 |
| 管理费用 | 25,714,088.20 | 20,371,414.33 |
| 研发费用 | 19,811,559.97 | 2,317,192.30 |
| 财务费用 | -8,368,928.22 | 580,718.20 |
| 其中：利息费用 | 1,740,000.00 | 1,378,496.89 |
| 利息收入 | 1,106,687.60 | 861,052.98 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 六、综合收益总额 | 48,809,699.07 | 3,650,045.06 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0527 | 0.0039 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0527 | 0.0039 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -858,018.19 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -22,346,692.37 | 547,860.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -681,759.26 | 155,917.85 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 345,993,071.90 | 7,514,530.93 |
| 加：营业外收入 | 1,839,915.92 | 833,311.44 |
| 减：营业外支出 | 23,129.94 | 33,880.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 347,809,857.88 | 8,313,962.09 |
| 减：所得税费用 | 28,464,733.58 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 319,345,124.30 | 8,313,962.09 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 319,345,124.30 | 8,313,962.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 319,345,124.30 | 8,313,962.09 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 |
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 319,345,124.30 | 8,313,962.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 319,345,124.30 | 8,313,962.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3447 | 0.0090 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3447 | 0.0090 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：赵前方先生 主管会计工作负责人：刘兴海先生 会计机构负责人：高翠霞女士
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,441,393,545.48 | 1,104,073,563.31 |
| 减：营业成本 | 1,068,003,320.20 | 1,070,582,920.69 |
| 税金及附加 | 3,129,009.81 | 3,234,988.48 |
| 销售费用 | 2,213,842.54 | 2,257,872.62 |
| 管理费用 | 18,904,864.05 | 15,364,946.17 |
| 研发费用 | 4,640,684.42 | 2,317,192.30 |
| 财务费用 | 603,011.61 | 632,833.47 |
| 其中：利息费用 | 1,740,000.00 | 1,378,496.89 |
| 利息收入 | 815,358.28 | 798,207.76 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -12,200.00 | -2,984,877.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,268,130.25 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,002,042.75 | 2,140,009.57 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -659,366.15 | 155,917.85 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 347,493,334.20 | 8,993,859.95 |
| 加：营业外收入 | 102,894.68 | 697,378.51 |
| 减：营业外支出 | 341.67 | 33,880.28 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 347,595,887.21 | 9,657,358.18 |
| 减：所得税费用 | 23,756,652.25 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 323,839,234.96 | 9,657,358.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 323,839,234.96 | 9,657,358.18 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 323,839,234.96 | 9,657,358.18 |
| 七、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.3496 | 0.0104 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3496 | 0.0104 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,655,797,496.25 | 1,109,206,770.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 77,041,249.71 | 275,876.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,442,462.50 | 9,677,971.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,746,281,208.46 | 1,119,160,618.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,687,265,777.22 | 1,078,520,108.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现 |
| 金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 85,275,497.70 | 28,686,431.27 |
| 支付的各项税费 | 21,898,537.65 | 13,351,873.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,606,684.58 | 6,626,365.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,840,046,497.15 | 1,127,184,778.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93,765,288.69 | -8,024,159.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 396,698,202.52 | 290,785.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 396,698,202.52 | 290,785.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131,256,952.27 | 204,594,629.12 |
| 投资支付的现金 | 27,899,724.68 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 159,156,676.95 | 204,594,629.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 237,541,525.57 | -204,303,843.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,476,746.10 | 45,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,760,886.44 | 1,447,607.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 63,237,632.54 | 46,447,607.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,237,632.54 | -46,447,607.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24,030.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 130,538,604.34 | -258,799,640.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 55,608,424.06 | 294,099,593.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,147,028.40 | 35,299,952.66 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,065,094,328.00 | 1,122,167,801.32 |
| 收到的税费返还 | 11,759,567.89 | 275,876.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,403,595.11 | 9,393,812.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,080,257,491.00 | 1,131,837,489.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 964,020,222.30 | 1,038,051,596.10 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 24,104,233.85 | 21,178,973.57 |
| 支付的各项税费 | 17,995,660.03 | 13,230,459.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,325,833.03 | 6,250,648.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,035,445,949.21 | 1,078,711,677.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,811,541.79 | 53,125,812.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 397,292,451.98 | 290,785.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 397,292,451.98 | 290,785.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,436,596.49 | 66,833,363.84 |
| 投资支付的现金 | 350,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 395,436,596.49 | 246,833,363.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,855,855.49 | -246,542,578.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,667,500.00 | 1,447,607.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,667,500.00 | 46,447,607.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,332,500.00 | -46,447,607.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24,030.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 94,999,897.28 | -239,888,402.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 41,328,191.53 | 264,737,169.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,328,088.81 | 24,848,766.77 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 55,608,424.06 | 55,608,424.06 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 26,646,304.23 | 26,646,304.23 | |
| 应收账款 | 218,030,524.81 | 222,189,032.20 | 4,158,507.39 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 18,715,033.53 | 18,715,033.53 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 939,592.91 | 939,592.91 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 144,094,533.97 | 144,094,533.97 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 44,033,131.40 | 44,033,131.40 | |
| 流动资产合计 | 508,067,544.91 | 512,226,052.30 | 4,158,507.39 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 88,609,240.30 | 88,609,240.30 | |
| 固定资产 | 421,181,866.33 | 421,181,866.33 | |
| 在建工程 | 175,079,457.65 | 175,079,457.65 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 216,893,078.94 | 216,893,078.94 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 238,783.31 | 238,783.31 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 5,526,002.59 | 5,526,002.59 | |
| 非流动资产合计 | 907,528,429.12 | 907,528,429.12 | |
| 资产总计 | 1,415,595,974.03 | 1,419,754,481.42 | 4,158,507.39 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 81,279,902.95 | 81,279,902.95 | |
| 预收款项 | 1,468,072.70 | 1,468,072.70 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,667,824.63 | 4,667,824.63 | |
| 应交税费 | 2,129,707.60 | 2,129,707.60 | |
| 其他应付款 | 70,281,407.16 | 70,281,407.16 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 159,826,915.04 | 159,826,915.04 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 159,826,915.04 | 159,826,915.04 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 926,400,000.00 | 926,400,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 568,468,695.85 | 568,468,695.85 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 11,601,033.58 | 11,601,033.58 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -250,700,670.44 | -246,542,163.05 | 4,158,507.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,255,769,058.99 | 1,259,927,566.38 | 4,158,507.39 |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 1,255,769,058.99 | 1,259,927,566.38 | 4,158,507.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,415,595,974.03 | 1,419,754,481.42 | 4,158,507.39 |
调整情况说明
第一季度报出的合并财务报表中，披露首次执行金融工具准则调整应收账款、未分配利润2018年12月31日和2019年1月1日的报表差异时，包含了非同一控制下企业合并形成的子公司鸿博铝业因执行新的金融工具准则而调整冲回年初应收账款坏账准备的差异金额801,199.36元，因合并日为2019年3月31日，故不应调整年初合并报表影响数，因此在本期披露的合并报表中将应收账款、期初未分配利润的期初调整额调整为4,158,507.39元。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 41,328,191.53 | 41,328,191.53 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 7,157,796.62 | 7,157,796.62 | |
| 应收账款 | 211,858,701.98 | 214,741,677.22 | 2,882,975.24 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 16,565,392.80 | 16,565,392.80 |
| 其他应收款 | 83,661,912.70 | 83,661,912.70 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 68,841,754.25 | 68,841,754.25 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 10,123,377.89 | 10,123,377.89 | |
| 流动资产合计 | 439,537,127.77 | 442,420,103.01 | 2,882,975.24 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 88,609,240.30 | 88,609,240.30 | |
| 固定资产 | 101,235,009.05 | 101,235,009.05 | |
| 在建工程 | 175,079,457.65 | 175,079,457.65 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 216,893,078.94 | 216,893,078.94 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 238,783.31 | 238,783.31 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 5,526,002.59 | 5,526,002.59 | |
| 非流动资产合计 | 907,581,571.84 | 907,581,571.84 | |
| 资产总计 | 1,347,118,699.61 | 1,350,001,674.85 | 2,882,975.24 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 31,607,106.86 | 31,607,106.86 | |
| 预收款项 | 1,078,341.65 | 1,078,341.65 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,996,480.02 | 1,996,480.02 | |
| 应交税费 | 1,801,501.30 | 1,801,501.30 | |
| 其他应付款 | 49,539,619.24 | 49,539,619.24 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 86,023,049.07 | 86,023,049.07 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 86,023,049.07 | 86,023,049.07 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 926,400,000.00 | 926,400,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 568,468,695.85 | 568,468,695.85 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 11,601,033.58 | 11,601,033.58 | |
| 未分配利润 | -245,374,078.89 | -242,491,103.65 | 2,882,975.24 |
| 所有者权益合计 | 1,261,095,650.54 | 1,263,978,625.78 | 2,882,975.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,347,118,699.61 | 1,350,001,674.85 | 2,882,975.24 |
调整情况说明
无
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
董事长：赵前方山东宏创铝业控股股份有限公司
2019年10月30日