四川浩物机电股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人颜广彤、主管会计工作负责人黄培蓉及会计机构负责人（会计主管人员）黄培蓉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 3,048,652,546.79 | 1,234,984,212.65 | 3,409,978,371.88 | -10.60% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,391,112,946.34 | 699,131,698.09 | 1,525,079,271.98 | -8.78% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,084,471,332.18 | -9.13% | 3,010,443,763.12 | -9.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,598,691.24 | -40.57% | 101,732,136.66 | -6.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,191,791.88 | -31.01% | 9,325,028.68 | -77.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -121,766,794.96 | -126.24% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0175 | -40.68% | 0.17 | -5.56% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0175 | -40.68% | 0.17 | -5.56% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.76% | -0.44% | 6.46% | -1.06% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 58,328,998.35 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,044,961.53 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 25,625,959.58 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -257,641.92 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 1,714,236.24 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,335,083.51 | |
| 减：所得税影响额 | 3,384,489.31 | |
| 合计 | 92,407,107.98 | — |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 34,218 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 天津市浩翎汽车贸易有限公司 | 国有法人 | 24.41% | 147,715,694 | 0 | |||||
| 天津市浩物机电汽车贸易有限公司 | 国有法人 | 16.67% | 100,873,385 | 100,873,385 | 冻结 | 13,000,000 | |||
| 天津市浩诚汽车贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 8.70% | 52,672,232 | 52,672,232 | |||||
| 新疆硅谷天堂恒瑞股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.73% | 22,586,309 | 0 | |||||
| 宁夏宁金基金管理有限公司－宁金丰和日利私募证券投资基金 | 其他 | 1.24% | 7,495,000 | 0 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.61% | 3,719,800 | 0 | |||||
| 北方国际信托股份有限公司－易富证券投资单一资金信托计划 | 其他 | 0.50% | 3,046,600 | 0 | |||||
| 胡客满 | 境内自然人 | 0.43% | 2,574,400 | 0 | |||||
| 北方国际信托股份有限公司－汇富证券投资单一资金信托计划 | 其他 | 0.40% | 2,428,540 | 0 | |||||
| 韩艳华 | 境内自然人 | 0.31% | 1,900,000 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 天津市浩翎汽车贸易有限公司 | 147,715,694 | 人民币普通股 | 147,715,694 |
| 新疆硅谷天堂恒瑞股权投资合伙企业（有限合伙） | 22,586,309 | 人民币普通股 | 22,586,309 |
| 宁夏宁金基金管理有限公司－宁金丰和日利私募证券投资基金 | 7,495,000 | 人民币普通股 | 7,495,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 | 3,719,800 | 人民币普通股 | 3,719,800 |
| 北方国际信托股份有限公司－易富证券投资单一资金信托计划 | 3,046,600 | 人民币普通股 | 3,046,600 |
| 胡客满 | 2,574,400 | 人民币普通股 | 2,574,400 |
| 北方国际信托股份有限公司－汇富证券投资单一资金信托计划 | 2,428,540 | 人民币普通股 | 2,428,540 |
| 韩艳华 | 1,900,000 | 人民币普通股 | 1,900,000 |
| 北方国际信托股份有限公司－旭富证券投资单一资金信托计划 | 1,711,200 | 人民币普通股 | 1,711,200 |
| 赵广莲 | 1,665,547 | 人民币普通股 | 1,665,547 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 天津市浩物机电汽车贸易有限公司为间接控制公司的企业，天津市浩诚汽车贸易有限公司、天津市浩翎汽车贸易有限公司为天津市浩物机电汽车贸易有限公司全资子公司，构成一致行动关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东胡客满通过普通证券账户持有公司股票1,904,400股，通过投资者信用证券账户持有公司股票670,000股，合计持有公司股票2,574,400股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表
单位：元
| 资 产 | 期末余额 | 期初余额 | 变动率 | 变动原因 |
| 货币资金 | 577,651,979.72 | 1,079,165,542.20 | -46.47% | 主要原因系子公司兑付到期应付票据、预付租赁费及采购整车和零部件等所致。 |
| 应收账款 | 152,394,460.73 | 368,679,935.03 | -58.66% | 主要原因系子公司应收销售整车款减少所致。 |
| 预付款项 | 324,599,308.38 | 471,326,210.43 | -31.13% | 主要原因系子公司预付采购整车和零部件款等余额减少所致。 |
| 其他应收款 | 93,694,077.28 | 72,074,061.20 | 30.00% | 主要原因系子公司支付的汽车金融保证金增加所致。 |
| 存货 | 725,546,628.28 | 323,736,734.58 | 124.12% | 主要原因系子公司采购整车和零部件所致。 |
| 其他流动资产 | 61,303,907.30 | 37,910,907.27 | 61.71% | 主要原因系子公司采购整车和零部件致使增值税进项税增加。 |
| 长期股权投资 | 85,756,434.09 | 61,027,739.17 | 40.52% | 主要原因系公司支付对内江浩物汽车产业投资合伙企业（有限合伙）投资款所致。 |
| 长期待摊费用 | 78,434,417.43 | 30,251,608.91 | 159.27% | 主营原因系子公司预付租赁费所致。 |
| 其他非流动资产 | 4,560,547.88 | 19,054,316.52 | -76.07% | 主要原因系子公司采购的机器设备转入固定资产和在建工程所致。 |
| 应付票据 | 40,570,100.00 | 361,450,400.00 | -88.78% | 主营原因系子公司减少使用银行承兑汇票所致。 |
| 预收款项 | 41,020,923.20 | 67,527,757.91 | -39.25% | 主要原因系子公司预收客户购车款等余额减少。 |
| 应付职工薪酬 | 7,933,028.11 | 19,307,569.52 | -58.91% | 主要原因系公司上年年末计提的职工薪酬于本报告期内发放所致。 |
| 其他应付款 | 358,791,747.35 | 153,654,083.39 | 133.51% | 主要原因系公司发行股份及支付现金购买内江市鹏翔投资有限公司股权的现金对价尚未支付所致。 |
| 应付利息 | 2,199,357.71 | 202,148.75 | 987.99% | 主要原因系子公司计提融资款项利息增加所致。 |
| 长期应付款 | 30,245,902.67 | 72,276,722.71 | -58.15% | 主要原因系子公司支付融资租赁款所致。 |
| 递延所得税负债 | 5,864,140.81 | — | — | 主要原因系子公司部分固定资产一次性税前扣除形成的暂时性差异所致。 |
| 股本 | 605,166,773.00 | 451,621,156.00 | 34.00% | 主要原因系公司发行股份购买资产致使股本增加。 |
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动率 | 变动原因 |
| 研发费用 | 16,372,299.35 | 10,350,658.24 | 58.18% | 主要原因系本报告期子公司研发领料和折旧费增加所致。 |
| 财务费用 | 26,299,216.66 | 19,634,942.42 | 33.94% | 主要原因系本报告期子公司融资利息费用增加所致。 |
| 投资收益 | -1,061,282.07 | 9,583,420.88 | -111.07% | 主要原因系公司参股天津财富嘉绩投资合伙企业（有限合伙）上年同期收益较大所致。 |
| 信用减值损失 | 106,750.42 | — | — | 主要原因系公司按照《2019年度一般企业财务报表格式》列报所致。 |
| 资产减值损失 | -6,892,864.91 | -11,399,466.86 | -39.53% | 主要原因系公司按照《2019年度一般企业财务报表格式》列报所致。 |
| 资产处置收益 | 58,403,387.35 | -65,183.97 | 89697.78% | 主要原因系本报告期子公司收到拆迁补偿款所致。 |
| 营业外收入 | 14,465,964.76 | 48,880,532.06 | -70.41% | 主要原因系上年同期子公司因债务重组产生的大额利得计入营业外收入所致。 |
| 所得税费用 | 20,554,580.09 | 36,892,807.79 | -44.29% | 主要原因系上年同期子公司因债务重组收益产生的所得税金额较大所致。 |
| 少数股东损益 | 886,318.13 | 1,536,288.70 | -42.31% | 主要原因系本报告期少数股东参股的子公司利润减少所致。 |
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -121,766,794.96 | 464,079,120.45 | -126.24% | 主要原因系本报告期子公司预付租赁费及采购整车和零部件所致。 |
| 投资活动产生的现金流 | 1,665,223.76 | -125,649,048.96 | 101.33% | 主要原因系本报告期内子公司收到拆迁 |
| 量净额 | 补偿款以及采购固定资产等支出减少综合所致。 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -135,649,774.08 | 81,706,661.56 | -266.02% | 主要原因系本报告期内子公司偿还的融资款项增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -493,560,461.18 | 163,681,136.51 | -401.54% | 主要原因系本报告期内公司经营活动、投资活动、筹资活动综合产生的影响所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
因天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）筹划涉及本公司的重大事项，本公司股票于2017年10月24日开市起停牌。经与各方论证，浩物机电筹划涉及本公司的重大事项构成重大资产重组事项，本公司股票于2017年11月7日开市起继续停牌。本公司拟向浩物机电和天津市浩诚汽车贸易有限公司（以下简称“浩诚汽车”）发行股份及支付现金购买内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）100%的股权，同时拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金。本公司于2018年4月23日召开七届二十二次董事会会议，并于2018年6月13日召开二〇一八年第二次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等相关议案。因本次发行股份购买资产的调价条件已成就，本公司于2018年7月17日召开八届二次董事会会议，审议通过了关于调整本次交易发行股份购买资产发行价格等相关议案。为保证本次重大资产重组事项相关的审计、审阅报告处于有效期内，本公司于2018年8月16日召开八届三次董事会会议，审议通过了加期审计后的审计报告、审阅报告。
本公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项于2018年12月27日经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第71次工作会议审议，并获得无条件通过。为保证本次重大资产重组事项相关的审计、审阅报告和评估报告处于有效期内，本公司于2019年1月10日召开八届十四次董事会会议，审议通过了加期后的审计报告、审阅报告和评估报告。本公司已于2019年2月3日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川浩物机电股份有限公司向天津市浩物机电汽车贸易有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。
2019年7月3日，根据内江市市场监督管理局出具的《准予变更登记通知书》，浩物机电和浩诚汽车合计持有的内江鹏翔100%股权过户至本公司名下的工商变更登记手续已办理完毕。本次工商变更登记完成后，本公司持有内江鹏翔100%的股权。本次重大资产重组事项中发行股份购买资产的新增股份已于2019年7月24日上市。详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 本公司于2019年8月28日召开八届二十次董事会，会议审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。本公司下属全资子公司天津浩众汽车贸易服务有限公司投资500万元设立捷达品牌专营店天津瀛众汽车销售有限公司（以下简称“瀛众汽车”）。瀛众汽车已于2019年9月4日办理完毕工商登记手续，并取得中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》。 | 2019年8月29日、2019年9月7日 | http://www.cninfo.com.cn |
| 本公司分别于2019年8月22日和2019年9月10日召开八届十九次董事会和2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订<公司章 | 2019年8月23日、2019年9月11日、 | http://www.cninfo.com.cn |
| 程>的议案》。本公司将注册资本变更为人民币60,516.6773万元，并于2019年9月16日办理完毕工商变更登记手续，取得内江市市场监督管理局颁发的《营业执照》。 | 2019年9月17日 | |
| 本公司于2019年9月20日召开八届二十一次董事会，会议审议通过了《关于下属子公司与关联方签订<租赁合同>的议案》和《关于下属子公司日常关联交易预计的议案》。（1）本公司下属全资子公司瀛众汽车与关联方天津空港二手车交易市场有限公司（以下简称“空港二手车市场”）签署《租赁合同》，承租空港二手车市场院内二号厅，用于经营捷达品牌汽车业务。（2）本公司下属全资子公司天津浩保行保险代理有限公司因浩物机电下属企业或过去十二个月内由其控制的企业（以下简称“关联公司”）为其对接保险代理服务业务而拟向关联公司支付渠道费。 | 2019年9月21日 | http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：同向大幅上升业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 12,000 | — | 14,000 | 7,916.78 | 增长 | 51.58% | — | 76.84% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | — | 0.23 | 0.18 | 增长 | 11.11% | — | 27.78% |
| 业绩预告的说明 | 公司预计的2019年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长的主要原因如下：（1）公司于2019年7月完成重大资产重组标的—内江市鹏翔投资有限公司的交割，致使2019年合并范围增加，归属于上市公司股东的净利润也随之增加。（2）由于受汽车行业整体产销量下滑的影响，公司全资子公司内江金鸿曲轴有限公司2019年营业收入及净利润均有所下降。 | |||||||
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年07月19日 | 电话沟通 | 个人 | 关于本公司子公司福伊尔动力曲轴（四川）有限公司的建设情况 |
| 2019年07月23日 | 电话沟通 | 个人 | 关于本次重大资产重组事项新增股份锁定期的相关情况 |
| 2019年08月08日 | 电话沟通 | 个人 | 关于本公司2019年半年度报告的披露日期 |
| 2019年09月18日 | 电话沟通 | 个人 | 关于本次重大资产重组事项完成后本公司的经营范围 |
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川浩物机电股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 577,651,979.72 | 1,079,165,542.20 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 122,569,247.38 | 127,624,142.99 |
| 应收账款 | 152,394,460.73 | 368,836,617.16 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 324,599,308.38 | 471,326,210.43 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 93,694,077.28 | 72,055,170.66 |
| 其中：应收利息 | 442,443.83 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 725,546,628.28 | 323,736,734.58 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 61,303,907.30 | 37,910,907.27 |
| 流动资产合计 | 2,057,759,609.07 | 2,480,655,325.29 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 550.60 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 8,530,000.00 | 8,530,000.00 |
| 长期股权投资 | 85,756,434.09 | 61,027,739.17 |
| 其他权益工具投资 | 689,650.60 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 612,119,587.47 | 615,938,751.35 |
| 在建工程 | 163,746,921.03 | 153,004,724.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 30,350,785.86 | 35,246,114.69 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 78,434,417.43 | 30,251,608.91 |
| 递延所得税资产 | 6,704,593.36 | 6,269,240.63 |
| 其他非流动资产 | 4,560,547.88 | 19,054,316.52 |
| 非流动资产合计 | 990,892,937.72 | 929,323,046.59 |
| 资产总计 | 3,048,652,546.79 | 3,409,978,371.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 763,218,849.99 | 729,997,583.45 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 40,570,100.00 | 361,450,400.00 |
| 应付账款 | 220,231,080.19 | 273,963,838.57 |
| 预收款项 | 41,020,923.20 | 67,527,757.91 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,933,028.11 | 19,307,569.52 |
| 应交税费 | 26,661,441.77 | 25,640,967.42 |
| 其他应付款 | 358,791,747.35 | 153,654,083.39 |
| 其中：应付利息 | 2,199,357.71 | 202,148.75 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 68,737,945.31 | 86,804,112.69 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,527,165,115.92 | 1,718,346,312.95 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 62,000,000.00 | 67,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 30,245,902.67 | 72,276,722.71 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,263,139.81 | 4,005,497.89 |
| 递延收益 | 20,370,918.66 | 16,526,501.90 |
| 递延所得税负债 | 5,864,140.81 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 122,744,101.95 | 159,808,722.50 |
| 负债合计 | 1,649,909,217.87 | 1,878,155,035.45 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 605,166,773.00 | 451,621,156.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,187,032,558.58 | 1,576,255,139.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 67,948,162.86 | 67,948,162.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -469,034,548.10 | -570,745,186.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,391,112,946.34 | 1,525,079,271.98 |
| 少数股东权益 | 7,630,382.58 | 6,744,064.45 |
| 所有者权益合计 | 1,398,743,328.92 | 1,531,823,336.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,048,652,546.79 | 3,409,978,371.88 |
法定代表人：颜广彤 主管会计工作负责人：黄培蓉 会计机构负责人：黄培蓉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 78,433,903.95 | 73,125,475.28 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,899,667.90 | 1,561,577.38 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 163,538,008.43 | 171,680,855.03 |
| 其中：应收利息 | 442,443.83 | |
| 应收股利 | 16,671,320.35 | 16,671,320.35 |
| 存货 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 127,324.62 | 358,601.57 |
| 流动资产合计 | 243,998,904.90 | 246,726,509.26 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 550.60 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,139,543,513.15 | 223,942,345.18 |
| 其他权益工具投资 | 689,650.60 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,050,132.64 | 1,312,651.54 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 215,636.81 | 269,179.43 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 218,718.00 | 349,948.80 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 564,703.97 | 474,137.93 |
| 非流动资产合计 | 1,142,282,355.17 | 226,348,813.48 |
| 资产总计 | 1,386,281,260.07 | 473,075,322.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,154,040.00 | |
| 应交税费 | 809,629.95 | 26,958.17 |
| 其他应付款 | 237,326,052.97 | 868,785.79 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 238,135,682.92 | 3,049,783.96 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 238,135,682.92 | 3,049,783.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 605,166,773.00 | 451,621,156.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,328,801,529.21 | 829,048,285.25 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 67,948,162.86 | 67,948,162.86 |
| 未分配利润 | -853,770,887.92 | -878,592,065.33 |
| 所有者权益合计 | 1,148,145,577.15 | 470,025,538.78 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,386,281,260.07 | 473,075,322.74 |
法定代表人：颜广彤 主管会计工作负责人：黄培蓉 会计机构负责人：黄培蓉
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,084,471,332.18 | 1,193,422,688.96 |
| 其中：营业收入 | 1,084,471,332.18 | 1,193,422,688.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,054,468,119.39 | 1,182,526,974.92 |
| 其中：营业成本 | 972,138,288.13 | 1,085,848,534.36 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,537,416.96 | 2,821,968.13 |
| 销售费用 | 14,971,925.24 | 21,053,017.86 |
| 管理费用 | 51,875,446.41 | 62,638,757.46 |
| 研发费用 | 4,430,011.07 | 4,428,183.31 |
| 财务费用 | 8,515,031.58 | 5,736,513.80 |
| 其中：利息费用 | 10,504,661.82 | 9,767,105.22 |
| 利息收入 | -767,683.01 | -2,501,868.70 |
| 加：其他收益 | 654,428.25 | 1,655,999.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | -335,942.86 | 11,062,566.80 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -335,942.86 | 11,062,566.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 691,031.93 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,892,864.91 | -545,398.71 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -587,012.97 | 389.91 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,532,852.23 | 23,069,271.36 |
| 加：营业外收入 | -1,642,638.25 | -72,726.97 |
| 减：营业外支出 | 788,671.14 | 444,953.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,101,542.84 | 22,551,591.03 |
| 减：所得税费用 | 9,849,899.47 | 4,103,374.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,251,643.37 | 18,448,216.54 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,251,643.37 | 18,448,216.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 10,598,691.24 | 17,835,285.27 |
| 2.少数股东损益 | 652,952.13 | 612,931.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,251,643.37 | 18,448,216.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,598,691.24 | 17,835,285.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 652,952.13 | 612,931.27 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0175 | 0.0295 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0175 | 0.0295 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为336,854.99元，上期被合并方实现的净利润为2,826,838.66元。法定代表人：颜广彤 主管会计工作负责人：黄培蓉 会计机构负责人：黄培蓉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 13,417,607.59 | 2,250,903.03 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 85,042.79 | 6,497.44 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 2,560,761.31 | 5,694,678.78 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -353,623.66 | -258,897.08 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -355,209.62 | -259,408.28 |
| 加：其他收益 | 4,422.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -335,942.86 | 11,062,566.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -335,942.86 | 11,062,566.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -29,164.53 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,175.88 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,797,082.17 | 7,842,026.16 |
| 加：营业外收入 | 674.41 | 4,349.41 |
| 减：营业外支出 | 669.52 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,797,087.06 | 7,846,375.57 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,797,087.06 | 7,846,375.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,797,087.06 | 7,846,375.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 10,797,087.06 | 7,846,375.57 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0226 | 0.017 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0226 | 0.017 |
法定代表人：颜广彤 主管会计工作负责人：黄培蓉 会计机构负责人：黄培蓉
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,010,443,763.12 | 3,313,954,369.31 |
| 其中：营业收入 | 3,010,443,763.12 | 3,313,954,369.31 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,953,330,980.13 | 3,214,456,430.50 |
| 其中：营业成本 | 2,691,894,528.77 | 2,930,860,826.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,711,396.91 | 7,889,419.11 |
| 销售费用 | 61,187,554.14 | 71,629,947.95 |
| 管理费用 | 149,865,984.30 | 174,090,636.67 |
| 研发费用 | 16,372,299.35 | 10,350,658.24 |
| 财务费用 | 26,299,216.66 | 19,634,942.42 |
| 其中：利息费用 | 30,123,095.33 | 21,077,827.05 |
| 利息收入 | -7,844,213.53 | -6,736,124.51 |
| 加：其他收益 | 2,057,454.59 | 1,969,999.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,061,282.07 | 9,583,420.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,061,282.07 | 9,583,420.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” |
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 106,750.42 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,892,864.91 | -11,399,466.86 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 58,403,387.35 | -65,183.97 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 109,726,228.37 | 99,586,708.18 |
| 加：营业外收入 | 14,465,964.76 | 48,880,532.06 |
| 减：营业外支出 | 1,019,158.25 | 1,259,607.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 123,173,034.88 | 147,207,632.37 |
| 减：所得税费用 | 20,554,580.09 | 36,892,807.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 102,618,454.79 | 110,314,824.58 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 102,618,454.79 | 110,314,824.58 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 101,732,136.66 | 108,778,535.88 |
| 2.少数股东损益 | 886,318.13 | 1,536,288.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 102,618,454.79 | 110,314,824.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 101,732,136.66 | 108,778,535.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 886,318.13 | 1,536,288.70 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.18 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为26,218,470.08元，上期被合并方实现的净利润为37,276,313.43元。法定代表人：颜广彤 主管会计工作负责人：黄培蓉 会计机构负责人：黄培蓉
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 17,897,179.92 | 6,272,557.59 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 89,734.75 | 16,982.80 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 10,846,581.90 | 11,585,357.07 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -949,851.86 | -840,850.74 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -954,941.38 | -844,397.94 |
| 加：其他收益 | 4,422.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,061,282.07 | 9,583,420.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,061,282.07 | 9,583,420.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,519.80 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,247,550.73 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,175.88 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,858,550.74 | 3,846,938.61 |
| 加：营业外收入 | 18,455.78 | 11,486.86 |
| 减：营业外支出 | 669.52 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,876,337.00 | 3,858,425.47 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,876,337.00 | 3,858,425.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,876,337.00 | 3,858,425.47 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,876,337.00 | 3,858,425.47 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.011 | 0.009 |
| （二）稀释每股收益 | 0.011 | 0.009 |
法定代表人：颜广彤 主管会计工作负责人：黄培蓉 会计机构负责人：黄培蓉
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,327,681,480.21 | 3,730,535,797.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,706,880.27 | 5,129,306.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,587,769,222.45 | 3,282,824,515.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,917,157,582.93 | 7,018,489,620.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,525,886,077.83 | 4,061,417,813.96 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 181,870,360.76 | 218,034,406.65 |
| 支付的各项税费 | 60,515,695.30 | 90,593,486.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,270,652,244.00 | 2,184,364,793.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,038,924,377.89 | 6,554,410,499.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -121,766,794.96 | 464,079,120.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,478,803.72 | 1,260,745.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 |
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 66,478,803.72 | 1,260,746.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,204,479.96 | 126,909,794.96 |
| 投资支付的现金 | 26,609,100.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 64,813,579.96 | 126,909,794.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,665,223.76 | -125,649,048.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 236,699,995.74 | 159,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 109,597,120.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 236,699,995.74 | 270,697,120.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 270,043,058.61 | 133,650,084.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,010,576.99 | 14,340,745.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 81,296,134.22 | 40,999,628.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 372,349,769.82 | 188,990,458.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -135,649,774.08 | 81,706,661.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -255,751,345.28 | 420,136,733.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 800,744,123.22 | 328,427,431.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 544,992,777.94 | 748,564,164.55 |
法定代表人：颜广彤 主管会计工作负责人：黄培蓉 会计机构负责人：黄培蓉
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,668,316.61 | 4,759,260.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,668,316.61 | 4,759,260.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 7,403,269.09 | 3,795,816.81 |
| 支付的各项税费 | 96,186.54 | 195,726.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,521,532.97 | 7,652,117.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,020,988.60 | 11,643,660.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,352,671.99 | -6,884,399.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 39,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,500,000.00 | 3,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,499.00 | 16,423.94 |
| 投资支付的现金 | 26,609,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 39,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,614,599.00 | 39,516,423.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,885,401.00 | -39,513,423.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 224,300.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 224,300.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -224,300.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,308,428.67 | -46,397,823.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 73,125,475.28 | 121,622,680.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,433,903.95 | 75,224,856.43 |
法定代表人：颜广彤 主管会计工作负责人：黄培蓉 会计机构负责人：黄培蓉
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,079,165,542.20 | 1,079,165,542.20 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 127,624,142.99 | 127,624,142.99 | |
| 应收账款 | 368,836,617.16 | 368,679,935.03 | -156,682.13 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 471,326,210.43 | 471,326,210.43 | |
| 应收保费 |
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 72,055,170.66 | 72,074,061.20 | 18,890.54 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 323,736,734.58 | 323,736,734.58 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 37,910,907.27 | 37,910,907.27 | |
| 流动资产合计 | 2,480,655,325.29 | 2,480,517,533.70 | -137,791.59 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 550.60 | -550.60 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 8,530,000.00 | 8,530,000.00 | |
| 长期股权投资 | 61,027,739.17 | ||
| 其他权益工具投资 | 550.60 | 550.60 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 615,938,751.35 | 615,938,751.35 | |
| 在建工程 | 153,004,724.72 | 153,004,724.72 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 35,246,114.69 | 35,246,114.69 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 30,251,608.91 | 30,251,608.91 | |
| 递延所得税资产 | 6,269,240.63 | 6,269,240.63 |
| 其他非流动资产 | 19,054,316.52 | 19,054,316.52 | |
| 非流动资产合计 | 929,323,046.59 | 929,323,046.59 | |
| 资产总计 | 3,409,978,371.88 | 3,409,840,580.29 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 729,997,583.45 | 729,997,583.45 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 361,450,400.00 | 361,450,400.00 | |
| 应付账款 | 273,963,838.57 | 273,963,838.57 | |
| 预收款项 | 67,527,757.91 | 67,527,757.91 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 19,307,569.52 | 19,307,569.52 | |
| 应交税费 | 25,640,967.42 | 25,640,967.42 | |
| 其他应付款 | 153,654,083.39 | 153,654,083.39 | |
| 其中：应付利息 | 202,148.75 | 202,148.75 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 86,804,112.69 | 86,804,112.69 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,718,346,312.95 | 1,718,346,312.95 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 67,000,000.00 | 67,000,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 72,276,722.71 | 72,276,722.71 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 4,005,497.89 | 4,005,497.89 | |
| 递延收益 | 16,526,501.90 | 16,526,501.90 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 159,808,722.50 | 159,808,722.50 | |
| 负债合计 | 1,878,155,035.45 | 1,878,155,035.45 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 451,621,156.00 | 451,621,156.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,576,255,139.60 | 1,576,255,139.60 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 67,948,162.86 | 67,948,162.86 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -570,745,186.48 | -570,882,978.07 | -137,791.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,525,079,271.98 | 1,524,941,480.39 | -137,791.59 |
| 少数股东权益 | 6,744,064.45 | 6,744,064.45 | |
| 所有者权益合计 | 1,531,823,336.43 | 1,531,685,544.84 | -137,791.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,409,978,371.88 | 3,409,840,580.29 | -137,791.59 |
调整情况说明无母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 73,125,475.28 | 73,125,475.28 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,561,577.38 | 1,609,873.59 | 48,296.21 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 171,680,855.03 | 189,577,399.23 | 17,896,544.20 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 16,671,320.35 | 16,671,320.35 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 358,601.57 | 358,601.57 | |
| 流动资产合计 | 246,726,509.26 | 264,671,349.67 | 17,944,840.41 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 550.60 | -550.60 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 223,942,345.18 | 223,942,345.18 | |
| 其他权益工具投资 | 550.60 | 550.60 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,312,651.54 | 1,312,651.54 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 269,179.43 | 269,179.43 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 349,948.80 | 349,948.80 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 474,137.93 | 474,137.93 | |
| 非流动资产合计 | 226,348,813.48 | 226,348,813.48 | |
| 资产总计 | 473,075,322.74 | 491,020,163.15 | 17,944,840.41 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,154,040.00 | 2,154,040.00 | |
| 应交税费 | 26,958.17 | 26,958.17 | |
| 其他应付款 | 868,785.79 | 868,785.79 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 3,049,783.96 | 3,049,783.96 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 3,049,783.96 | 3,049,783.96 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 451,621,156.00 | 451,621,156.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 829,048,285.25 | 829,048,285.25 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 67,948,162.86 | 67,948,162.86 | |
| 未分配利润 | -878,592,065.33 | -860,647,224.92 | 17,944,840.41 |
| 所有者权益合计 | 470,025,538.78 | 487,970,379.19 | 17,944,840.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 473,075,322.74 | 491,020,163.15 | 17,944,840.41 |
调整情况说明无
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
四川浩物机电股份有限公司法定代表人：颜广彤二〇一九年十月三十一日